DWS Deutschland - Werner Junge
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Jahresbericht<br />
<strong>DWS</strong> Investa<br />
Vermögensaufstellung zum 30.09.2010<br />
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil<br />
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin<br />
1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen<br />
Börsengehandelte Wertpapiere 2 769 438 857,72 99,19<br />
Aktien<br />
Aareal Bank (DE0005408116) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
adidas (DE0005003404)<br />
Stück 1 300 000 1 300 000 EUR 16,2400 21 112 000,00 0,76<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Allianz SE (DE0008404005)<br />
Stück 1 000 000 200 000 300 000 EUR 45,7350 45 735 000,00 1,64<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357)<br />
Stück 2 500 000 300 000 200 000 EUR 82,7600 206 900 000,00 7,41<br />
3) . . . . . . . . . .<br />
BASF Reg. (DE000BASF111)<br />
Stück 441 022 137 702 EUR 96,5100 42 563 033,22 1,52<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000 4 000 000 EUR 46,1850 184 740 000,00 6,62<br />
Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Beiersdorf (DE0005200000)<br />
Stück 1 600 000 100 000 1 125 000 EUR 51,0700 81 712 000,00 2,93<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 680 000 11 500 EUR 44,8750 30 515 000,00 1,09<br />
BMW Pref. (DE0005190037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Brenntag (DE000A1DAHH0)<br />
Stück 2 400 000 300 000 EUR 33,3500 80 040 000,00 2,87<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Continental (DE0005439004)<br />
Stück 250 000 250 000 EUR 61,0800 15 270 000,00 0,55<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Daimler Reg. (DE0007100000)<br />
Stück 1 200 000 1 250 000 50 000 EUR 56,7900 68 148 000,00 2,44<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)<br />
Stück 3 800 000 150 000 1 350 000 EUR 46,6450 177 251 000,00 6,35<br />
3) . . . . . . . . . . . . .<br />
Deutsche Bank Right (DE000A1E8H87)<br />
Stück 2 000 000 200 000 1 200 000 EUR 40,0750 80 150 000,00 2,87<br />
3) . . . . . . . . . . . .<br />
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)<br />
Stück 2 000 000 2 000 000 EUR 3,5340 7 068 000,00 0,25<br />
3) . . . . . . . . . . . .<br />
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)<br />
Stück 500 000 300 000 800 000 EUR 48,9400 24 470 000,00 0,88<br />
3) . . . . .<br />
DeutscheTelekom Reg. (DE0005557508)<br />
Stück 3 500 000 3 500 000 500 000 EUR 13,5050 47 267 500,00 1,69<br />
3) . . . . . . . . . . .<br />
E.ON Reg. (DE000ENAG999)<br />
Stück 12 500 000 2 500 000 EUR 10,0900 126 125 000,00 4,52<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 000 000 850 000 1 000 000 EUR 21,6450 173 160 000,00 6,20<br />
Freenet (DE000A0Z2ZZ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Fresenius Medical Care (DE0005785802)<br />
Stück 3 300 000 3 500 000 200 000 EUR 8,5120 28 089 600,00 1,01<br />
3) . . . . . . . . . . . Stück 625 000 225 000 100 000 EUR 45,5000 28 437 500,00 1,02<br />
Fresenius SE Pref. (DE0005785638) . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Hamburger Hafen & Logistik A (DE000A0S8488)<br />
Stück 600 000 110 000 50 000 EUR 60,0700 36 042 000,00 1,29<br />
3) . . . .<br />
HeidelbergCement (DE0006047004)<br />
Stück 117 700 117 700 EUR 28,1850 3 317 374,50 0,12<br />
3) . . . . . . . . . . . . . .<br />
Henkel Pref. (DE0006048432)<br />
Stück 800 000 800 000 EUR 35,4550 28 364 000,00 1,02<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Hugo Boss Pref. (DE0005245534)<br />
Stück 700 000 EUR 39,4150 27 590 500,00 0,99<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)<br />
Stück 485 000 EUR 41,6100 20 180 850,00 0,72<br />
3) . . . . . . . .<br />
K+S (DE0007162000)<br />
Stück 6 000 000 6 200 000 200 000 EUR 5,0500 30 300 000,00 1,09<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 583 000 183 000 EUR 44,1000 17 640 000,00 0,63<br />
Koninklijke Philips Electronics (NL0000009538) . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 EUR 22,7950 11 397 500,00 0,41<br />
Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000 EUR 40,1550 12 046 500,00 0,43<br />
Linde (DE0006483001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)<br />
Stück 850 000 400 000 EUR 96,0100 81 608 500,00 2,92<br />
(FR0000121014) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
MAN Ord. (DE0005937007)<br />
Stück 300 000 70 000 EUR 106,8500 32 055 000,00 1,15<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg.<br />
Stück 500 000 40 000 140 000 EUR 80,5200 40 260 000,00 1,44<br />
(DE0008430026) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Qiagen (NL0000240000)<br />
Stück 900 000 100 000 EUR 101,8500 91 665 000,00 3,28<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 700 000 150 000 150 000 EUR 13,2850 22 584 500,00 0,81<br />
Rheinmetall Ord. (DE0007030009) . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
RWE Ord. (DE0007037129)<br />
Stück 600 000 70 000 150 000 EUR 48,2500 28 950 000,00 1,04<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Salzgitter (DE0006202005)<br />
Stück 1 000 000 700 000 EUR 49,4950 49 495 000,00 1,77<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
SAP (DE0007164600)<br />
Stück 500 000 300 000 300 000 EUR 47,9900 23 995 000,00 0,86<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Siemens Reg. (DE0007236101)<br />
Stück 3 200 000 100 000 EUR 36,1700 115 744 000,00 4,15<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9)<br />
Stück 3 000 000 500 000 600 000 EUR 77,1000 231 300 000,00 8,28<br />
3) . . . . . . . . . . .<br />
SolarWorld (DE0005108401)<br />
Stück 350 000 370 000 20 000 EUR 79,7100 27 898 500,00 1,00<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 1 512 000 12 000 EUR 9,1000 27 300 000,00 0,98<br />
Symrise (DE000SYM9999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
ThyssenKrupp AG (DE0007500001)<br />
Stück 1 600 000 100 000 200 000 EUR 20,3650 32 584 000,00 1,17<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 200 000 200 000 EUR 24,0350 28 842 000,00 1,03<br />
Total (FR0000120271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
United Internet Reg. (DE0005089031)<br />
Stück 500 000 150 000 300 000 EUR 37,6450 18 822 500,00 0,67<br />
3) . . . . . . . . . . . . .<br />
Volkswagen Pref. (DE0007664039)<br />
Stück 5 000 000 744 771 1 644 771 EUR 11,9450 59 725 000,00 2,14<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Wacker Chemie (DE000WCH8881)<br />
Stück 700 000 1 117 795 1 217 795 EUR 89,0500 62 335 000,00 2,23<br />
3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 100 000 50 000 EUR 135,6500 33 912 500,00 1,21<br />
Zertifikate<br />
UBS London/Bayer 23.12.11 Perles<br />
Cert. (DE000UB3UZC7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 000 EUR 52,3650 104 730 000,00 3,75<br />
Summe Wertpapiervermögen 2 769 438 857,72 99,19<br />
Derivate<br />
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt<br />
es sich um verkaufte Positionen<br />
Derivate auf einzelne Wertpapiere -20 622 858,25 -0,74<br />
Wertpapier-Optionsrechte<br />
(Forderungen / Verbindlichkeiten)<br />
Optionsrechte auf Aktien<br />
Call Deutsche Börse 12/2010 Strike 60 (EURX) . . . . . . . . Stück 500 000 EUR 0,1350 67 500,00 0,00<br />
Call Merck 12/2010 Strike 64 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 460 000 EUR 1,6800 772 800,00 0,03<br />
Call SAP (FLEX) 12/2011 Strike 36,50 (EURX) . . . . . . . . . Stück 300 000 EUR 3,5666 1 069 986,00 0,04<br />
Call Solarworld (FLEX) 12/2010 Strike 12,75 (EURX) . . . . Stück 1 200 000 EUR 0,0744 89 299,20 0,00<br />
Put Deutsche Börse 12/2010 Strike 54 (EURX) . . . . . . . . Stück -1 000 000 EUR 5,8100 -5 810 000,00 -0,21<br />
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