HALBJAHRESBERICHT - Sauren

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Sauren Global Hedgefonds Opportunities

Zusammengefasste Vermögensaufstellung 31.12.2011 30.06.2011

Fondsvermögen: 14.201.919,66 EUR 15.701.952,79 EUR

Umlaufende Anteile: 1.271.365 Stück 1.304.368 Stück

Vermögensaufteilung in TEUR % am 31.12.2011 % am 30.06.2011

Gruppenfremde Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (Single-Hedgefonds)

Cayman Inseln 8.982 63,25 59,72

Insel Man 2.241 15,78 14,04

Britische Jungfraueninseln 1.125 7,92 7,88

Irland 911 6,41 0,00

Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/sonstige Verbindlichkeiten

5

943 6,64 18,36

14.202 100,00 100,00

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