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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.914,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.264,84 20.000,00 22.500,00 22.725,00 22.952,00 23.182,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.136,94 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 30.316,20 21.000,00 23.500,00 23.735,00 23.972,00 24.212,00 10 - Personalauszahlungen -190.927,04 -187.113,00 -193.586,00 -195.522,00 -197.477,00 -199.451,00 11 - Versorgungsauszahlungen -6.032,72 -6.501,00 -5.045,00 -5.095,00 -5.146,00 -5.198,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42.702,13 -44.900,00 -40.900,00 -41.309,00 -41.722,00 -42.139,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -85.635,72 -95.350,00 -94.300,00 -95.244,00 -96.197,00 -97.158,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -325.297,61 -333.864,00 -333.831,00 -337.170,00 -340.542,00 -343.946,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -294.981,41 -312.864,00 -310.331,00 -313.435,00 -316.570,00 -319.734,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -11.600,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -11.600,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 1.000,00 -11.600,00 0,00 0,00 0,00

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 2.233,97 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 20.000 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 20.264,84 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 € 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 6.115,93 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 28.614,74 22.000 23.500 0 23.500 23.735 23.972 24.212 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 28.614,74 22.000 23.500 0 23.500 23.735 23.972 24.212 4 Erträge aus ILV 481500 Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage) 446.312,71 487.444 404.759 0 404.759 408.807 412.897 417.025 Summe Erträge aus ILV 446.312,71 487.444 404.759 0 404.759 408.807 412.897 417.025 Summe Erträge einschl. ILV 474.927,45 509.444 428.259 0 428.259 432.542 436.869 441.237 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 16.277,71 16.323 16.808 0 16.808 16.976 17.146 17.317 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 135.160,58 132.887 137.543 0 137.543 138.918 140.307 141.710 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.693,87 10.522 10.800 0 10.800 10.908 11.017 11.127 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.770,96 26.306 27.273 0 27.273 27.546 27.821 28.099 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.172,17 1.075 1.162 0 1.162 1.174 1.186 1.198 Zw.-summe Personalaufwendungen 189.075,29 187.113 193.586 0 193.586 195.522 197.477 199.451 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.419,75 5.449 4.210 0 4.210 4.252 4.295 4.338 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 792,04 1.052 835 0 835 843 851 860 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.211,79 6.501 5.045 0 5.045 5.095 5.146 5.198 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 194.287,08 193.614 198.631 0 198.631 200.617 202.623 204.649 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 19.862,39 28.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 19.929,76 16.900 16.900 0 16.900 17.069 17.240 17.412 541130 Dienstreisekosten 847,48 300 300 0 300 303 306 309 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.903,36 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 542206 Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos 34.380,13 30.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 542303 Leasing Kfz. 35.468,30 41.350 36.750 0 36.750 37.118 37.489 37.864 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 428,70 1.000 750 0 750 758 766 774 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 1.273,50 3.500 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 15.522,65 17.000 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 323.903,35 333.864 333.831 0 333.831 337.170 340.542 343.946 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA auf PKW/Anhänger 0,00 0 829 0 829 837 845 853 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 64,70 65 65 0 65 66 67 68 591200 Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 64,70 65 894 0 894 903 912 921 Summe Aufwendungen 323.968,05 333.929 334.725 0 334.725 338.073 341.454 344.867 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 8.968 6.658 0 6.658 6.725 6.792 6.860 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 1.894 2.042 0 2.042 2.062 2.083 2.104 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 10.616 10.249 0 10.249 10.351 10.455 10.560 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 2.203 1.854 0 1.854 1.873 1.892 1.911 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 2.528 2.638 0 2.638 2.664 2.691 2.718 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 2.895 2.866 0 2.866 2.895 2.924 2.953 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 120.310,00 125.113 45.378 0 45.378 45.832 46.290 46.753 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten) 21.234,00 21.298 21.849 0 21.849 22.067 22.288 22.511 Summe Aufwendungen aus ILV 141.544,00 175.515 93.534 0 93.534 94.469 95.415 96.370 Summe Aufwendungen einschl. ILV 465.512,05 509.444 428.259 0 428.259 432.542 436.869 441.237 Saldo (Zuschussbedarf) 9.415,40 0 0 0 0 0 0 0