Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

A 40
KSt. 540000
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 21.819,39 14.800 0 14.800 14.800 14.948 15.097 15.248
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.513,67 1.000 0 100 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
(öffentlich-rechtliche Forderungen) 412,50 300 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 23.745,56 16.700 0 15.500 15.500 15.655 15.811 15.969
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 348,72 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 348,72 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 24.094,28 16.700 0 15.500 15.500 15.655 15.811 15.969
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 123.648,57 143.241 0 136.998 136.998 138.367 139.751 141.148
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.362,96 11.342 0 10.758 10.758 10.866 10.975 11.085
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.113,94 28.356 0 27.165 27.165 27.437 27.711 27.988
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 158.125,47 182.939 0 174.921 174.921 176.670 178.437 180.221
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 158.125,47 182.939 0 174.921 174.921 176.670 178.437 180.221
521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.946,06 12.000 0 6.200 6.200 6.262 6.325 6.388
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 21.935,98 22.100 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)
Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 34.214,01 27.500 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
529110 Schülerbeförderungskosten 118.836,78 134.000 0 170.000 170.000 171.700 173.417 175.151
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.775,29 5.500 0 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
542299 Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.) 10.030,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 665,75 500 0 500 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 ) 7.914,53 10.500 0 8.500 8.500 8.585 8.671 8.758
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 77.379,20 42.000 0 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige 321,73 0 0 0 0 0 0 0
544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 84.887,97 88.000 0 0 0 0 0 0
544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 59,50 85 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 89.000 89.000 89.890 90.789 91.697
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 0 85 85 86 87 88
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV
(Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,86 1.100 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 220.769,62 220.000 0 177.000 177.000 178.770 180.558 182.364
Zwischensumme 742.004,75 767.224 0 752.806 752.806 760.334 767.939 775.618
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
529113 Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.) 2.110,86 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 24,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 290,07 291 0 290 290 293 296 299
571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.529,74 1.530 0 1.601 1.601 1.617 1.633 1.649
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 131.905,75 90.509 0 82.076 82.076 82.897 83.726 84.563
573110 AfA auf Forder u Sonst VG ( 574,29
Zwischensumme 136.434,71 92.330 0 83.967 83.967 84.807 85.655 86.511
Summe Aufwendungen 878.439,46 859.554 0 836.773 836.773 845.141 853.594 862.129
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 518.297,00 511.527 0 488.359 488.359 493.243 498.175 503.157
Summe Aufwendungen aus ILV 518.297,00 511.527 0 488.359 488.359 493.243 498.175 503.157
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.396.736,46 1.371.081 0 1.325.132 1.325.132 1.338.384 1.351.769 1.365.286
Saldo (Zuschussbedarf) -1.372.642,18 -1.354.381 0 -1.309.632 -1.309.632 -1.322.729 -1.335.958 -1.349.317
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 97.263,91 94.000 0 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000
Summe Auszahlungen 97.263,91 95.000 0 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000