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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 38.000 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 459,42 167 700 0 700 707 714 721 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 458,63 459 459 0 459 464 469 474 571543 AfA auf Spezialfahrzeuge 6.791,73 6.791 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.707,52 1.438 1.840 0 1.840 1.858 1.877 1.896 Zwischensumme 9.418,30 46.855 2.999 0 2.999 3.029 3.060 3.091 Summe Aufwendungen 1.544.027,34 1.885.129 2.321.941 0 2.321.941 2.317.136 2.337.532 2.158.133 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 28.161,50 46.190 30.605 0 30.605 30.911 31.220 31.532 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.103,03 9.755 9.386 0 9.386 9.480 9.575 9.671 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 55.046,29 54.678 47.112 0 47.112 47.583 48.059 48.540 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.245,91 11.348 8.524 0 8.524 8.609 8.695 8.782 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 11.234,08 14.196 15.809 0 15.809 15.967 16.127 16.288 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.778,06 13.749 14.315 0 14.315 14.458 14.603 14.749 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 12.342,90 14.499 13.379 0 13.379 13.513 13.648 13.784 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 23.582,99 25.252 13.878 0 13.878 14.017 14.157 14.299 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 60.448,00 60.016 58.792 0 58.792 59.380 59.974 60.574 Summe Aufwendungen aus ILV 222.942,76 249.683 211.800 0 211.800 213.918 216.058 218.219 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.766.970,10 2.134.812 2.533.741 0 2.533.741 2.531.054 2.553.590 2.376.352 Saldo (Zuschussbedarf) -1.722.820,10 -1.870.462 -2.264.641 0 -2.264.641 -2.286.513 -2.308.603 -2.330.915 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge CV-Software 3.499,94 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, techn. Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071221 Zugang LKW/Anhänger (Zubehör) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 081112 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61) 642,10 5.000 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 1.381,59 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 5.524 20.000 0 0 0 0 0 0

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Maschinen, techn. Anlagen (I610112012) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.523,63 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.523,63 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -60.000,00 -60.000,00 -625.000,00 -625.000,00 -692.500,00 -692.500,00