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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III

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A 53<br />

KSt. 353000<br />

Produkt 07.01.01<br />

Öffentlicher Gesundheitsdienst<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz <strong>2018</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />

€ € € € € € € €<br />

freiwillig<br />

544008 Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von<br />

Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä. 5.320,00 15.000 8.483 6.517 15.000 15.150 15.302 15.455<br />

544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 22,00 125 0 0 0 0 0 0<br />

544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 838,80 950 0 0 0 0 0 0<br />

544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 128,64 200 0 0 0 0 0 0<br />

544512 Kfz.-Steuer (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 71 54 125 126 127 128<br />

544621 Kfz.-Versicherungen (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 565 435 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 96 74 170 172 174 176<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 44.264,00 62.182 31.945 24.544 56.489 57.054 57.625 58.201<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 47.191,21 26.000 18.435 14.165 32.600 32.926 33.255 33.588<br />

549905 Impfwesen 0,00 13.400 7.578 5.822 13.400 13.534 13.669 13.806<br />

549990 An<strong>der</strong>e weitere sonst. ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0<br />

(einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behin<strong>der</strong>ter) 11.457,63 29.999 16.964 13.036 30.000 30.300 30.603 30.909<br />

Zwischensumme 8.294.422,00 9.289.199 5.072.425 4.512.355 9.584.780 9.680.629 9.777.435 9.875.213<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme<br />

von Altersteilzeit 15.696,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

531739 Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/<br />

Drogenberatung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

541132 Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

544026 Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für<br />

Prüfertätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549991 Zuführung zur Rückstellung An<strong>der</strong>e weitere sonst.<br />

ordentl. Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 4.836,99 4.835 1.909 1.467 3.376 3.410 3.444 3.478<br />

571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.764,67 3.401 2.623 2.016 4.639 4.685 4.732 4.779<br />

573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen u. sonst. VG 354,27 0 0 0 0 0 0 0<br />

573120 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonst. VG (Wertberichtigung<br />

JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 29.651,93 8.236 4.532 3.483 8.015 8.095 8.176 8.257<br />

Summe Aufwendungen 8.324.073,93 9.297.435 5.076.957 4.515.838 9.592.795 9.688.724 9.785.611 9.883.470<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 143.358,72 207.430 90.990 69.912 160.902 162.511 164.136 165.777<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 41.185,48 43.808 27.904 21.440 49.344 49.837 50.335 50.838<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 279.957,15 245.548 140.066 107.619 247.685 250.162 252.664 255.191<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 57.195,92 50.961 25.343 19.472 44.815 45.263 45.716 46.173<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 47.752,39 56.503 35.580 27.337 62.917 63.546 64.181 64.823<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 69.986,05 74.362 41.789 32.108 73.897 74.636 75.382 76.136<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 36.567,24 33.318 22.202 17.058 39.260 39.653 40.050 40.451<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 923.744,00 872.495 462.274 355.187 817.461 825.636 833.892 842.231<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 1.599.746,95 1.584.425 846.148 650.133 1.496.281 1.511.244 1.526.356 1.541.620<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 9.923.820,88 10.881.860 5.923.105 5.165.971 11.089.076 11.199.968 11.311.967 11.425.090<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -8.074.688,64 -8.976.913 -5.043.100 -4.249.242 -9.292.342 -9.389.903 -9.488.437 -9.587.961<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

011008 Zugang DV-Software 0,00 1.483 839 644 1.483 1.498 1.513 1.528<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.171,31 10.000 5.655 4.345 10.000 10.100 10.201 10.303<br />

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 538,46 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 11.709,77 11.483 6.494 4.989 11.483 11.598 11.714 11.831

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