Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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PRODUKTBUCH <strong>2012</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................................6<br />
Haushaltssatzung und Eckdaten des Neuen Kommunalen Haushalts ..............10<br />
Haushaltssatzung ...............................................................................................................................12<br />
Vorbericht <strong>2012</strong> ................................................................................................................................14<br />
Stellenplan und sonstige Anlagen.......................................................................50<br />
Stellenplan <strong>2012</strong> ................................................................................................................................51<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand Verbindlichkeiten......................................................58<br />
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden<br />
Auszahlungen ................................................................................................................................59<br />
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals..............................................60<br />
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.......................................................................61<br />
Bewirtschaftungsregelungen ................................................................................63<br />
Gesamtpläne..........................................................................................................70<br />
Erläuterungen zum Ergebnisplan......................................................................................................71<br />
Gesamtergebnisplan ..........................................................................................................................75<br />
Gesamtfinanzplan...............................................................................................................................76<br />
Budgetplan Verteilmasse ......................................................................................78<br />
999 Allgemeine Finanzwirtschaft .............................................................................................79<br />
Budgetpläne Fachbereich I....................................................................................82<br />
001 Fachbereichsbudget 1 ........................................................................................................83<br />
001.001 Zentrale Steuerung ................................................................................................................85<br />
001.010 Bereich 10...............................................................................................................................87<br />
001.023 Bereich 23...............................................................................................................................89<br />
001.032 Bereich 32...............................................................................................................................91<br />
Budgetpläne Fachbereich II...................................................................................94<br />
002 Fachbereichsbudget 2 .......................................................................................................95<br />
002.020 Bereich 20...............................................................................................................................97<br />
002.040 Bereich 40...............................................................................................................................99<br />
002.041 Bereich 41.............................................................................................................................101<br />
002.051 Bereich 51.............................................................................................................................103<br />
Budgetpläne Fachbereich III................................................................................ 106<br />
003 Fachbereichsbudget..........................................................................................................107<br />
003.060 Bereich 60.............................................................................................................................109<br />
003.061 Bereich 61.............................................................................................................................111<br />
- 2 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 3 -<br />
003.066 Bereich 66.............................................................................................................................113<br />
003.069 Bereich 69.............................................................................................................................115<br />
Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene............................................ 118<br />
010 Innere Verwaltung ...........................................................................................................................120<br />
010.010.010 Politische Gremien .....................................................................................................123<br />
010.020.010 Leitung und Steuerung der Verwaltung....................................................................125<br />
010.030.010 Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung ................127<br />
010.040.010 Personalrat..................................................................................................................129<br />
010.050.010 Durchführung von Prüfungen, Beratungen ..............................................................131<br />
010.060.010 Zentrale Dienste .........................................................................................................133<br />
010.060.020 Baubetriebshof ...........................................................................................................138<br />
010.070.010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit..............................................................................141<br />
010.070.020 Städtepartnerschaften................................................................................................143<br />
010.080.010 Allgemeine Personalwirtschaft..................................................................................145<br />
010.080.020 Personalentwicklung ..................................................................................................147<br />
010.080.030 Personalbetreuung.....................................................................................................149<br />
010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen ............................................................151<br />
010.090.020 Beitreibung und Vollstreckung ..................................................................................155<br />
010.100.010 TUIV ............................................................................................................................156<br />
010.100.020 Organisation ...............................................................................................................160<br />
010.110.010 Rechtsangelegenheiten.............................................................................................162<br />
010.120.010 Neubauprojekte ..........................................................................................................164<br />
010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung............................................................................165<br />
010.120.030 Kaufmännische Gebäudeweirtschaft........................................................................172<br />
010.120.040 Liegenschaftsverwaltung ...........................................................................................176<br />
020 Sicherheit und Ordnung.................................................................................................................180<br />
020.010.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.........................................................................183<br />
020.020.010 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten; Märkte ..............................................185<br />
020.030.010 Verkehrsregelung und -lenkung................................................................................187<br />
020.040.010 Melde-, Ausweisangelegenheiten, Standesamtsangelegenheiten ........................189<br />
020.060.010 Statistik und Wahlen ..................................................................................................191<br />
020.070.010 Gefahrenabwehr.........................................................................................................193<br />
020.070.020 Gefahrenvorbeugung.................................................................................................198<br />
030 Schulträgeraufgaben ......................................................................................................................200<br />
030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten.......................................................203<br />
030.020.010 Grundschulen .............................................................................................................208<br />
030.020.020 Hauptschulen..............................................................................................................212<br />
030.020.030 Realschulen ................................................................................................................215<br />
030.020.040 Gymnasien..................................................................................................................219<br />
030.020.050 Förderschulen.............................................................................................................223<br />
040 Kultur.................................................................................................................................................226<br />
040.010.010 Eigene Veranstaltungen ............................................................................................229<br />
040.010.020 Kultureinrichtungen und städtische Ausstellungen .................................................232<br />
040.020.010 Kulturförderung...........................................................................................................235<br />
040.040.010 Archiv ..........................................................................................................................238<br />
050 Soziale Hilfen ...................................................................................................................................240<br />
050.010.010 Leistungen nach SGB II und SGBXII........................................................................243
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG .................................................................................245<br />
050.010.030 Gewährung von sozialen Vergünstigungen .............................................................247<br />
050.020.010 Seniorenangelegenheiten/ Förderung der Wohlfahrtspflege .................................248<br />
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .............................................................................................250<br />
060.010.010 Kindertageseinrichtungen..........................................................................................253<br />
060.010.020 Tagespflege ................................................................................................................265<br />
060.020.010 Eigene pädagogische Maßnahmen..........................................................................268<br />
060.020.020 Förderung von Familien und Trägern der Jugendarbeit .........................................270<br />
060.030.010 Hilfe zur Erziehung.....................................................................................................273<br />
060.030.020 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften ..............................276<br />
060.030.030 Unterhaltsvorschuss ..................................................................................................278<br />
060.030.040 Allgemeiner Sozialer Dienst ......................................................................................280<br />
080 Sportförderung ................................................................................................................................282<br />
080.010.010 Turn- und Sporthallen ................................................................................................285<br />
080.010.020 Sportaußenanlagen....................................................................................................288<br />
080.010.030 Bäder...........................................................................................................................290<br />
080.020.010 Sportförderung............................................................................................................292<br />
090 Räumliche Entwicklung .................................................................................................................294<br />
090.010.010 vorbereitende Bauleitplanung ...................................................................................297<br />
090.010.020 Bebauungspläne und Satzungen..............................................................................299<br />
090.020.010 Städtebauliche Entwicklung ......................................................................................301<br />
090.020.020 Erschließung...............................................................................................................303<br />
100 Bauen und Wohnen ........................................................................................................................306<br />
100.010.010 Umlegung und Bodenordnung ..................................................................................309<br />
100.020.010 Maßnahmen der Bauaufsicht....................................................................................311<br />
100.030.010 Bürgerservice, Beratung und Information ................................................................313<br />
100.040.010 Denkmalschutz und Denkmalpflege .........................................................................315<br />
100.050.010 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung ....................................................317<br />
100.050.020 Wohnungsnothilfe.......................................................................................................319<br />
100.060.010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose ...............................321<br />
100.060.020 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Flüchtlinge............323<br />
110 Ver- und Entsorgung ......................................................................................................................326<br />
110.010.010 Versorgung .................................................................................................................329<br />
110.020.010 Abfallwirtschaft ...........................................................................................................332<br />
110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung ................................................................335<br />
120 Verkehrsflächen und -anlagen......................................................................................................340<br />
120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen ..................................................................................343<br />
120.010.020 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst..........................................................350<br />
120.020.010 Verkehrliche Planungen.............................................................................................353<br />
120.030.010 ÖPNV ..........................................................................................................................355<br />
130 Natur- und Landschaftspflege ......................................................................................................358<br />
130.010.010 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen......................................361<br />
130.020.010 Landschaftspflege, <strong>Stadt</strong>ökologie.............................................................................365<br />
130.030.010 Wald- und Forstwirtschaft..........................................................................................367<br />
130.040.010 Friedhöfe.....................................................................................................................369<br />
140 Umweltschutz...................................................................................................................................372<br />
140.010.010 Umweltschutz .............................................................................................................375<br />
- 4 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 5 -<br />
150 Wirtschaft und Tourismus.............................................................................................................378<br />
150.010.010 Wirtschaftsförderung..................................................................................................381<br />
150.010.020 Gewerbegebietsentwicklung .....................................................................................383<br />
150.020.010 Anteile an Unternehmen............................................................................................386<br />
160 Allgemeine Finanzwirtschaft.........................................................................................................388<br />
160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft......................................................................................391<br />
Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 II Nr. 9 GemHVO NRW ........................... 398
Abkürzungsverzeichnis<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Abkürzung Bedeutung<br />
ADV Allgemeine Datenverarbeitung<br />
AEF Albert-Einstein-Forum<br />
AEG Albert-Einstein-Gymnasium<br />
AfA Abschreibung für Anlagegüter<br />
AG-Darlehen Arbeitgeber-Darlehen<br />
allg. allgemeine/-r<br />
ALS Astrid-Lindgren-Schule<br />
Arb.platz Arbeitsplatz<br />
ARGE Arbeitsgemeinschaft Rhein-Kreis-Neuss –<br />
Agentur für Arbeit<br />
ASP application service provider (Anwendungsbetreiber)<br />
ASS Albert-Schweizer-Schule<br />
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz<br />
AW Aufwendungen<br />
BauGB Baugesetzbuch<br />
baul. Anl. bauliche Anlagen<br />
BauO NRW Landesbauordnung NRW<br />
BDS Bund Deutscher Schiedsmänner<br />
Beitr. Beitrag/Beiträge<br />
Beraterhon. Beraterhonorare<br />
bes. besondere<br />
Betr.AW Betriebsaufwendungen<br />
Bewirt. Bewirtschaftung<br />
BGB Bürgerliches Gesetzbuch<br />
BIP Bruttoinlandsprodukt<br />
BK Betriebskosten<br />
BM Bürgermeister<br />
BSG Betriebssportgemeinschaft<br />
BSHG Bundessozialhilfegesetz<br />
BÜ Büttgen<br />
BVFG Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge<br />
(Bundesvertriebenengesetz)<br />
BVG Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges<br />
(Bundesversorgungsgesetz)<br />
DIJuF Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht eV.<br />
EDV Elektronische Datenverarbeitung<br />
Einr./Einricht. Einrichtungen<br />
EKS Ergänzungskraftstunden<br />
EnEG Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden<br />
(Energieeinsparungsgesetz)<br />
Erst. Erstattung<br />
ESR Elisabeth-Selbert-Realschule<br />
ET Erträge<br />
evtl. eventuell<br />
FAG Finanzausgleichsgesetz<br />
Fam.zuschuss Familienzuschuss<br />
- 6 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Abkürzung Bedeutung<br />
FGG Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit<br />
FHP Familienhilfeplan<br />
FKS Fachkraftstunden<br />
FSHG Feuerschutzhilfegesetz<br />
FW Feuerwehr<br />
FWB Familienweiterbildung<br />
FZ Familienzentrum<br />
g.D. gehobener Dienst<br />
GBA Grundbesitzabgaben<br />
GBG Georg-Büchner-Gymnasium<br />
Geb. Gebühren<br />
GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung<br />
ges. gesetzliche<br />
GEZ Gebühreneinzugszentrale<br />
GFG Gemeindefinanzierungsgesetz<br />
GFRG Gemeindefinanzreformgesetz<br />
ggf. gegebenenfalls<br />
GGS Gemeinschaftsgrundschule<br />
GHS Gemeinschaftshauptschule<br />
Gr.st. / Grd.stück Grundstück<br />
GRW Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe<br />
GTK Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder<br />
GUV Gesetzliche Unfallversicherung<br />
GV Gemeindeverbände<br />
GVV Gemeindeverwaltungsverband<br />
h.D. höherer Dienst<br />
HHJ Haushaltsjahr<br />
HoBü Holzbüttgen<br />
HW Hardware<br />
HzE Hilfe zur Erziehung<br />
IHK Industrie- und Handelskammer<br />
Instandh. Instandhaltung<br />
InvföG Investitionsförderungsgesetz<br />
ITK-R IT-Kooperation Rheinland<br />
JAB Jahresabschluss<br />
JGG Jugendgerichtsgesetz<br />
JGH Jugendgerichtshilfe<br />
JHA Jugendhilfeausschuss<br />
KAV Verband kommunaler Arbeitgeber<br />
KGS Katholische Grundschule<br />
KiBiz Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern; kurz:<br />
Kinderbildungsgesetz<br />
KiföG Kinderförderungsgesetz<br />
KIRP Kommunales Integriertes Rechnungs-und Planungssystem<br />
Kita Kindertagesstätte<br />
KOF Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge<br />
KStG<br />
- 7 -<br />
Körperschaftssteuergesetz
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Abkürzung Bedeutung<br />
LAG Gesetz über den Lastenausgleich (auch: Lastenausgleichsgesetz )<br />
LDS Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik<br />
lfd. laufende<br />
LFG Lernmittelfreiheitsgesetz<br />
LV Landschaftsverband<br />
LVR Landschaftsverband Rheinland<br />
m.D. mittlerer Dienst<br />
MCL-Schule Matthias-Claudius-Schule<br />
NK Nebenkosten<br />
Nutz.entschä. Nutzungsentschädigung<br />
OGATA Offene Ganztagsschule<br />
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr<br />
ord.behörd. ordnungsbehördlich<br />
PC personal computer<br />
Pers.kostenerst. Personalkostenerstattung<br />
PK Personalkosten<br />
pr.-rechtl. privatrechtlich<br />
R-KN Rhein-Kreis-Neuss<br />
RRB Regenrückhaltebecken<br />
RS Realschule<br />
RVK Rheinische Versorgungskasse<br />
SchBauR Bauschutzrecht<br />
SGB Sozialgesetzbuch<br />
SoPo Sonderposten<br />
soz. Leist. soziale Leistungen<br />
SozVers Sozialversicherung<br />
SPK Sparkasse<br />
SSV <strong>Stadt</strong>sportverband<br />
StGB Strafgesetzbuch<br />
SuE Sozial- und Erziehungsdienst<br />
SWK <strong>Stadt</strong>werke <strong>Kaarst</strong><br />
TAG Tagesbetreuungsausbaugesetz (Langtitel: Gesetz zum<br />
qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der<br />
Tagesbetreuung für Kinder)<br />
TK Telefonkosten<br />
TK-Anlage Telekommunikationsanlage<br />
TUIV Technikunterstützte Informationsverarbeitung<br />
TVöD Tarifvereinigung öffentlicher Dienst<br />
USG Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst<br />
einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen<br />
(Unterhaltssicherungsgesetz)<br />
UVG Unterhaltsvorschussgesetz<br />
UVV Unfallverhütungsvorschriften<br />
ÜWoh Übergangswohnheim<br />
verb. verbundene<br />
Verf.kosten Verfahrenskosten<br />
Vers.empf. Versicherungsempfänger<br />
VHS Volkshochschule<br />
Vw-/Betriebsausg. Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br />
WEG Wohnungseigentumsgesetz<br />
ZuInvG Zukunftsinvestitionsgesetz<br />
- 8 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 9 -
Haushaltssatzung<br />
und<br />
Eckdaten des<br />
Neuen Kommunalen<br />
Haushalts<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 10 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 11 -
Haushaltssatzung<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong><br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der<br />
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1<br />
des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685) - SGV.<br />
NRW. 2023, hat der Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> mit Beschluss vom 08.03.<strong>2012</strong> folgende Haushaltssatzung<br />
erlassen:<br />
§ 1<br />
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong>, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden<br />
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden<br />
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen<br />
enthält, wird<br />
im Ergebnisplan mit<br />
Gesamtbetrag der Erträge auf 82.706.838 EUR<br />
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 89.367.772 EUR<br />
im Finanzplan mit<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br />
laufender Verwaltungstätigkeit auf 75.352.351 EUR<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br />
laufender Verwaltungstätigkeit auf 80.380.852 EUR<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br />
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 14.401.435 EUR<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br />
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 14.682.694 EUR<br />
festgesetzt.<br />
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für<br />
Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.100.000 EUR<br />
festgesetzt.<br />
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,<br />
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen<br />
Jahren erforderlich ist, wird auf 15.390.000 EUR<br />
festgesetzt.<br />
§ 2<br />
§ 3<br />
- 12 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des<br />
Ergebnisplans wird auf 6.660.934 EUR<br />
festgesetzt.<br />
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung<br />
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR<br />
festgesetzt.<br />
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> wie folgt festgesetzt:<br />
1. Grundsteuer<br />
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 243 v.H.<br />
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.<br />
2. Gewerbesteuer auf 444 v.H.<br />
- 13 -<br />
§ 4<br />
§ 5<br />
§ 6<br />
§ 7<br />
Gemäß § 3 Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes NRW wird der Bürgermeister ermächtigt, Beamte<br />
mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle einzuweisen, soweit sie während<br />
dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich<br />
wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.<br />
§ 8<br />
Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß §<br />
41 Abs. 1 lit. h) GO NRW wird auf 50.000 Euro (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.
Vorbericht <strong>2012</strong><br />
Allgemeine Haushaltssituation in der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong><br />
1.1. Abschluss des Haushaltsjahres 2010<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wurde nach Vorberatung im Haupt-, Wirtschafts- und<br />
Finanzausschuss am 18.03.2010 vom <strong>Stadt</strong>rat beschlossen. Mit Verfügung vom 06.05.2010 hat der<br />
Landrat des Rhein-Kreises Neuss der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr<br />
2010 zugestimmt, so dass diese nach der öffentlichen Bekanntmachung am 15.05.2010 in Kraft treten<br />
konnte.<br />
Gesamtergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz<br />
Ertrags- und Aufwandsarten 2008 2009 2010<br />
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 49.745.708,88 44.041.614,00 41.725.627,00<br />
+ Sonstige Transfererträge 8.780.037,84 6.305.455 7.471.288<br />
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 13.022,94 1.200 9.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.979.671,82 13.077.993 12.764.324<br />
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.511.446,04 1.322.750 1.367.519<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.513.662,49 2.915.689 3.292.095<br />
+ sonst. ordentl. Erträge 4.285.152,62 2.600.812 2.676.647<br />
= Ordentliche Erträge 80.828.702,63 70.265.513 69.306.500<br />
- Personalaufwendungen 18.005.356,74 18.478.835 18.665.683<br />
- Versorgungsaufwendungen 876.888,41 1.613.781 1.591.659<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.469.336,01 10.942.823 9.209.860<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 7.942.371,13 7.872.652 8.169.015<br />
- Transferaufwendungen 28.771.092,90 30.920.023 29.515.926<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.229.457,22 10.885.108 10.849.913<br />
= Ordentliche Aufwendungen 80.294.502,41 80.713.222 78.002.056<br />
= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 534.200,22 -10.447.709 -8.695.556<br />
+ Finanzerträge 807.174,23 508.554 475.830<br />
- Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen 303.353,67 693.565 425.302<br />
= FINANZERGEBNIS 503.820,56 -185.011 50.528<br />
= ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.038.020,78 -10.632.720 -8.645.028<br />
+ Außerordentliche Erträge 0,00 2.918.735 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 752.142 0<br />
= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 2.166.593 0<br />
= J A H R E S E R G E B N I S 1.038.020,78 -8.466.127 -8.645.028<br />
Während in der Planung noch von einem Defizit von 8.645 Tsd. EUR ausgegangen wurde, schließt das<br />
Haushaltsjahr 2010 im Ergebnis um 10.886 Tsd. EUR besser gegenüber dem fortgeschriebenen<br />
Haushaltsansatz ab. Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.241 Tsd. EUR ist gemäß § 96 Abs. 1 GO<br />
NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 2 GO NRW per noch zu beschließenden Behandlungsbeschluss des<br />
<strong>Stadt</strong>rates der Ausgleichsrücklage zuzuführen.<br />
- 14 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Gesamtergebnisrechnung<br />
Jahresergebnis<br />
2009<br />
Fortgeschriebener<br />
Ansatz des Rechn.-<br />
Jahres 2010<br />
Ist Ergebnis des<br />
Rechn.-Jahres<br />
2010<br />
Vergl. Ansatz/Ist<br />
(Sp.3 - Sp.2) 2010<br />
Steuern und ähnliche Abgaben 43.249.590,21 41.725.627,00 51.631.304,77 9.905.677,77<br />
+ Zuwendungen und allg. Umlagen 6.540.973,43 7.471.288,00 7.004.673,07 -466.614,93<br />
+ Sonstige Transfererträge 8.570,45 9.000,00 6.879,97 -2.120,03<br />
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 12.874.511,67 12.764.324,00 14.657.485,19 1.893.161,19<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.412.102,59 1.367.519,00 1.366.728,31 -790,69<br />
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.156.584,37 3.292.095,00 3.877.295,01 585.200,01<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 7.232.336,23 2.676.647,00 5.046.323,38 2.369.676,38<br />
+ Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge 75.474.668,95 69.306.500,00 83.590.689,70 14.284.189,70<br />
- Personalaufwendungen 18.232.574,40 18.665.683,00 19.388.149,64 722.466,64<br />
- Versorgungsaufwendungen 1.246.618,88 1.591.659,00 1.368.160,09 -223.498,91<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.842.932,97 9.209.860,00 10.344.864,26 1.135.004,26<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 8.090.456,60 8.169.015,00 7.896.638,49 -272.376,51<br />
- Transferaufwendungen 30.737.450,68 29.515.926,00 30.988.955,18 1.473.029,18<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.032.585,06 10.849.913,00 11.788.346,91 938.433,91<br />
= Ordentliche Aufwendungen 81.182.618,59 78.002.056,00 81.775.114,57 3.773.058,57<br />
= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.707.949,64 -8.695.556,00 1.815.575,13 10.511.131,13<br />
+ Finanzerträge 541.796,72 475.830,00 739.826,86 263.996,86<br />
- Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen 278.697,23 425.302,00 271.580,47 -153.721,53<br />
= FINANZERGEBNIS 263.099,49 50.528,00 468.246,39 417.718,39<br />
= ORDENTLICHES ERGEBNIS -5.444.850,15 -8.645.028,00 2.283.821,52 10.928.849,52<br />
+ Außerordentliche Erträge 304.000,14 0,00 110.636,62 110.636,62<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 451.285,56 0,00 153.097,16 153.097,16<br />
= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS -147.285,42 0,00 -42.460,54 -42.460,54<br />
= J A H R E S E R G E B N I S -5.592.135,57 -8.645.028,00 2.241.360,98 10.886.388,98<br />
Die Verbesserung des Ergebnisses resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen in Höhe von 14.659<br />
Tsd. EUR, reduziert um Mehraufwendungen in Höhe von 4.080 Tsd. EUR. Die Mehrerträge ergeben<br />
sich schwerpunktmäßig aus Mehrerträgen bei Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 9.906 Tsd. EUR),<br />
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ 1.893 Tsd. EUR) sowie aus Mehrerträgen bei den<br />
sonstigen ordentlichen Erträgen (+2.370 Tsd. EUR), den Finanzerträgen (+264 Tsd. EUR) und den<br />
außerordentlichen Erträgen (+ 111 Tsd. EUR).<br />
Minderaufwendungen entstanden bei den Versorgungsaufwendungen ( -223 Tsd. EUR) und bei den<br />
bilanziellen Abschreibungen (-272 Tsd. EUR), während bei den Personalaufwendungen (722 Tsd.<br />
EUR) als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.135 Tsd. EUR) den<br />
Transferaufwendungen (1.473 Tsd. EUR) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (938 Tsd.<br />
EUR) Mehraufwendungen erzielt wurden, die sich im Wesentlichen aus den sich im Rahmen der<br />
Jahresabschlussarbeiten zu buchenden Wertberichtigungen (809 Tsd. EUR) ergeben. Diese<br />
Aufwendungen belasten das Jahresergebnis, ohne zu unmittelbaren Liquiditätsabflüssen zu führen<br />
(sog. nicht zahlungswirksame Aufwandsarten).<br />
In der Gesamtschau weist das Ergebnis der laufenden Verwaltung einen Saldo von 1.816 Tsd. EUR<br />
aus, der gegenüber dem fortgeschriebenen Planungsansatz von - 8.696 Tsd. EUR eine Verbesserung<br />
von 10.511 Tsd. EUR darstellt.<br />
Die Finanzerträge zeigen gegenüber der Planung eine Verbesserung von 264 Tsd. EUR, die vorrangig<br />
daraus resultieren, dass 270 Tsd. EUR Gewinnanteile erwirtschaftet werden konnten, die nicht<br />
eingeplant waren. Gleichzeitig konnten 15 Tsd. EUR Zinserträge weniger realisiert werden.<br />
Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden insgesamt 154 Tsd. EUR<br />
Minderaufwendungen erreicht, da Kredite zur Liquiditätssicherung nicht in vollem Umfang in Anspruch<br />
- 15 -
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
genommen werden mussten. Darüber hinaus waren durch die vorzeitige Ablösung eines<br />
Darlehensvertrages geringere Zinsen zu zahlen als dies ursprünglich geplant war.<br />
Im Saldo weist das Finanzergebnis einen Betrag von 468 Tsd. EUR aus, was eine Verbesserung<br />
gegenüber dem Planansatz von 418 Tsd. EUR darstellt.<br />
1.2. Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2010<br />
Vorrangig bedingt durch die Entwicklung des Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie durch<br />
nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen im investiven Bereich, ergibt sich<br />
gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2010 von – 7.461 Tsd. EUR eine Verbesserung<br />
der Liquiditätslage um 13.598 Tsd. EUR, so dass insgesamt zum Bilanzstichtag ein Liquiditätszufluss<br />
von 6.137 Tsd. EUR zu verzeichnen war. Dies führt unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes zum<br />
01.01.2010 sowie der Fremdmittel (Sonderhaushalt Sozialhilfe und den städtischen Sonderkonten) zu<br />
einem Stand der Liquidität zum 31.12.2010 in Höhe von 3.484 Tsd. EUR.<br />
Kredite für Investitionen wurden bis zum Bilanzstichtag nicht aufgenommen. Allerdings waren<br />
unterjährig Kredite zur Liquiditätssicherung zur Überbrückung von zeitlich befristeten<br />
Liquiditätsbedarfen erforderlich.<br />
1.3. Bilanz zum 31.12.2010<br />
Die Bilanzsumme hat sich von 367.381 Tsd. EUR um 2.388 Tsd. EUR auf 369.769 Tsd. EUR erhöht.<br />
Die Erhöhung beruht dabei im Wesentlichen auf der positiven Veränderung des Umlaufvermögens um<br />
5.088 Tsd. EUR. Das Sachanlagevermögen hat sich im gleichen Zeitraum um 2.403 Tsd. EUR<br />
verringert.<br />
Die Finanzierungsstruktur der Passivseite zeigt einen Anstieg beim Fremdkapital in Höhe von 2.881<br />
Tsd. EUR, während das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital + Sonderposten) im Saldo um 572<br />
Tsd. EUR abnimmt.<br />
Die Bilanzwerte zum Stichtag 31.12.2010 stellen sich wie folgt dar:<br />
- 16 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
A K T I V A<br />
- 17 -<br />
Haushaltsjahr<br />
Vorjahr<br />
€ € €<br />
1. ANLAGEVERMÖGEN 353.694.661,36 356.106.649,01<br />
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 28.952,44 37.142,50<br />
1.2. Sachanlagen 344.841.620,84 347.244.881,66<br />
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53.177.997,23 54.513.387,65<br />
1.2.1.1. Grünflächen 19.989.926,07 19.615.527,54<br />
1.2.1.2. Ackerland 16.582.652,86 16.523.900,55<br />
1.2.1.3. Wald, Forsten 1.638.774,42 1.635.367,44<br />
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke 14.966.643,88 16.738.592,12<br />
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 136.857.618,12 139.203.292,19<br />
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen 8.496.137,76 8.039.985,22<br />
1.2.2.2. Schulen 76.542.951,43 78.122.506,25<br />
1.2.2.3. Wohnbauten 6.879.758,66 7.357.959,87<br />
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 44.938.770,27 45.682.840,85<br />
1.2.3. Infrastrukturvermögen 133.471.718,92 136.287.757,95<br />
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 38.411.715,31 37.922.962,04<br />
1.2.3.2. Brücken und Tunnel 58.525,21 62.346,38<br />
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen 0,00 0,00<br />
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 38.113.529,32 39.438.550,23<br />
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen 56.842.710,65 58.817.272,03<br />
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 45.238,43 46.627,27<br />
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden 11.092.469,75 11.509.507,62<br />
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 295.210,00 290.400,00<br />
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.811.148,28 1.424.503,82<br />
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.520.685,82 2.625.649,06<br />
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 5.614.772,72 1.390.383,37<br />
1.3. Finanzanlagen 8.824.088,08 8.824.624,85<br />
1.3.1. Anteile an Unternehmen 108.126,19 119.213,33<br />
1.3.2. Beteiligungen 7.994.561,26 7.994.561,26<br />
1.3.3. Sondervermögen 0,00 0,00<br />
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens 539.674,76 481.025,83<br />
1.3.5. Ausleihungen 181.725,87 229.824,43<br />
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen 0,00 0,00<br />
1.3.5.2. an Beteiligungen 0,00 0,00<br />
1.3.5.3. an Sondervermögen 0,00 0,00<br />
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen 181.725,87 229.824,43<br />
2. UMLAUFVERMÖGEN 14.458.629,26 9.370.941,42<br />
2.1. Vorräte 30.630,52 61.053,96<br />
2.1.1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren 30.630,52 61.053,96<br />
2.1.2. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00<br />
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.943.195,42 9.255.411,87<br />
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen 7.015.078,52 5.138.444,68<br />
2.2.1.1. Gebühren 139.673,66 223.883,78<br />
2.2.1.2. Beiträge 169.284,50 69.962,82<br />
2.2.1.3. Steuern 5.196.219,91 4.218.281,62<br />
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen 623.168,81 160.172,72<br />
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 886.731,64 466.143,74<br />
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 320.878,16 905.336,00<br />
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich 311.696,22 897.636,26<br />
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich 55,46 1.441,74<br />
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen 0,00 6.258,00<br />
2.2.2.4. gegen Beteiligungen 9.126,48 0,00<br />
2.2.2.5. gegen Sondervermögen 0,00 0,00<br />
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.607.238,74 3.211.631,19<br />
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00<br />
2.4. Liquide Mittel 3.484.803,32 54.475,59<br />
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 1.615.901,24 1.903.537,65<br />
BILANZSUMME 369.769.191,86 367.381.128,08
P A S S I V A<br />
Haushaltsjahr<br />
Vorjahr<br />
€ € €<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
1. EIGENKAPITAL 147.459.151,66 145.217.790,68<br />
1.1. Allgemeine Rücklage<br />
(davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0 €)<br />
136.913.420,51 136.913.420,51<br />
1.2. Sonderrücklagen 0,00 0,00<br />
1.3. Ausgleichsrücklage 8.304.370,17 13.896.505,74<br />
1.4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2.241.360,98 -5.592.135,57<br />
2. SONDERPOSTEN 149.291.157,02 152.104.263,31<br />
2.1. für Zuwendungen 83.988.191,28 85.805.057,12<br />
2.2. für Beiträge 64.827.260,80 66.155.575,46<br />
2.3. für den Gebührenausgleich 400.477,36 34.556,71<br />
2.4. Sonstige Sonderposten 75.227,58 109.074,02<br />
3. RÜCKSTELLUNGEN 46.533.910,34 44.838.358,69<br />
3.1. Pensionsrückstellungen 38.912.827,00 37.595.780,00<br />
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00<br />
3.3. Instandhaltungsrückstellungen 2.932.742,75 2.692.775,63<br />
3.4. Sonstige Rückstellungen 4.688.340,59 4.549.803,06<br />
4. VERBINDLICHKEITEN<br />
4.1. Anleihen 21.068.099,42 19.882.510,92<br />
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 6.087.939,78 6.504.458,76<br />
4.2.1. von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00<br />
4.2.2. von Beteiligungen 0,00 0,00<br />
4.2.3. von Sondervermögen 0,00 0,00<br />
4.2.4. vom öffentlichen Bereich 34.870,17 54.971,75<br />
4.2.5. vom privaten Bereich 6.053.069,61 6.449.487,01<br />
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 2.757.175,97<br />
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br />
wirtschaftlich gleichkommen<br />
794,90 0,00<br />
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.297.269,59 1.425.943,90<br />
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.120.743,35 105.415,10<br />
4.7. Erhaltene Anzahlungen 8.675.949,57 5.704.504,38<br />
4.8. Sonstige Verbindlichkeiten 3.885.402,23 3.385.012,81<br />
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 5.416.873,42 5.338.204,48<br />
BILANZSUMME 369.769.191,86 367.381.128,08<br />
- 18 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
1.4. Entwicklung des Haushaltsjahres 2011<br />
Der Haushalt 2011 wurde mit Erträgen in Höhe von 76.253 Tsd. EUR und mit Aufwendungen in Höhe<br />
von 84.240 Tsd. EUR geplant. Daraus ergab sich zum Zeitpunkt des Beschlusses der<br />
Haushaltssatzung am 17.03.2011 durch den <strong>Stadt</strong>rat ein Defizit in Höhe von 7.986 Tsd. EUR. Der<br />
Haushalt trat nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung am 17.05.2011 in Kraft.<br />
Die sich zum 30.09.2011 in der Haushaltsausführung darstellende Entwicklung für das Haushaltsjahr<br />
2011 zeigt, dass verschiedene Veränderungen gegenüber dem Planansatz zu erwarten sind, die im<br />
Gesamtergebnis zu einer Entlastung und damit zu einer reduzierten Inanspruchnahme der<br />
Ausgleichsrücklage führen werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere die sich positiv entwickelnden<br />
Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung und die Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen<br />
über im Jahresabschluss 2010 gebildete Rückstellungen sowie ein verbessertes Finanzergebnis.<br />
Zum Stichtag 30.09.2011 wird mit folgenden Entwicklungen in der Ergebnisrechnung bis zum Ende des<br />
Haushaltsjahres 2011 gerechnet:<br />
Pos.<br />
Haushaltsansatz<br />
2011<br />
Vorschauwert<br />
zum 31.12.<br />
Abweichung<br />
in EUR<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben 45.609.405 47.565.226 1.955.821<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.178.908 7.178.908 0<br />
3 + Sonstige Transfererträge 8.700 8.700 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.406.921 13.406.921 0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.373.165 1.373.165 0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.423.168 3.406.807 -16.361<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.669.626 4.730.528 60.902<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 75.669.893 77.670.255 2.000.362<br />
11 - Personalaufwendungen 19.522.899 19.522.899 0<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 1.409.160 1.409.160 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.057.898 10.648.813 -1.409.085<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.809.896 7.809.896 0<br />
15 - Transferaufwendungen 30.531.752 30.181.687 -350.065<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.141.245 12.190.287 49.042<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 83.472.850 81.762.742 -1.710.108<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltung -7.802.957 -4.092.487 3.710.470<br />
19 + Finanzerträge 583.527 882.727 299.200<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 716.713 233.407 -483.306<br />
21 = Finanzergebnis -133.186 649.320 782.506<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -7.936.143 -3.443.167 4.492.976<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche Aufwendungen 50.001 50.001 0<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis -50.001 -50.001 0<br />
26 = Jahresergebnis -7.986.144 -3.493.168 4.492.976<br />
Insgesamt bleibt es weiterhin bei einem negativen Jahresergebnis für 2011. Jedoch wird sich der<br />
Fehlbetrag gegenüber der Planung voraussichtlich um 4.493 Tsd. EUR reduzieren. Dabei wirken sich<br />
die Ergebnisverbesserungen durch die reduzierte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auch<br />
positiv auf die Folgejahre aus.<br />
Nähere Erkenntnisse lagen zur Ergebnisrechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsbuches<br />
nicht vor. Die Finanzrechnung schloss hingegen mit einem negativen Liquiditätssaldo von -914-851,85<br />
EUR ab. Dies entsprach einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung von 4.808.362,15 EUR.<br />
- 19 -
2. Gesamtschau über den Haushalt <strong>2012</strong><br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Ausgangsbasis für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes <strong>2012</strong> und die mittelfristige<br />
Ergebnisplanung für die Jahre 2013 bis 2015 sind die von den budgetverantwortlichen<br />
Bereichsleitungen angemeldeten Mittelbedarfe für die jeweiligen Planjahre. Die Budgetvorgaben<br />
übersteigende Mittelanmeldungen wurden dabei im Rahmen von verwaltungsinternen Etatberatungen<br />
zwischen den Organisationseinheiten und dem Verwaltungsvorstand abgestimmt und bedarfsorientiert<br />
im Gesamtkontext der verfügbaren Verteilmasse bzw. der zu minimierenden Defizite angepasst.<br />
Ferner wurden die sich im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens veränderten<br />
Rahmenbedingungen im Rahmen der Änderungsmitteilung sowie die Ergebnisse der politischen<br />
Etatberatungen nach den Beschlüssen in den zuständigen Gremien berücksichtigt.<br />
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> schließt unter Berücksichtigung aller Erträge und<br />
Aufwendungen mit einem kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.661 Tsd. EUR ab. Unter<br />
Berücksichtigung des prognostizierten Ergebnis 2011 wird dieser Fehlbetrag durch die<br />
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, so dass der Haushalt nach § 75<br />
Abs. 2 GO NRW formal als ausgeglichen gilt.<br />
Ein Haushaltsausgleich wird voraussichtlich auch im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum 2013 –<br />
2015 nicht erreicht werden können.<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
0<br />
-1.000.000<br />
-2.000.000<br />
-3.000.000<br />
-4.000.000<br />
-5.000.000<br />
-6.000.000<br />
-7.000.000<br />
-5.592.136<br />
2.241.361<br />
Jahresergebnisse<br />
-3.493.168<br />
-6.660.934 -6.153.055<br />
-4.327.894<br />
-2.466.332<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
- 20 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Jahresergebnisse <strong>2012</strong> bis 2015 zeigt sich folgende<br />
Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage.<br />
- 21 -<br />
20.000.000,00<br />
15.000.000,00<br />
10.000.000,00<br />
5.000.000,00<br />
Darstellung des Standes der Ausgleichsrücklage und Beanspruchung der<br />
allgemeinen Rücklage<br />
0,00<br />
-5.000.000,00<br />
-10.000.000,00<br />
-15.000.000,00<br />
-20.000.000,00<br />
2008<br />
13.896.506<br />
8.304.370<br />
2009<br />
10.545.731<br />
2010<br />
7.052.563<br />
2011<br />
391.629<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
2014<br />
-4.327.894<br />
-5.761.426<br />
Stand der Ausgleichsrücklage Beanspruchung der allg. Rücklage<br />
2015<br />
-2.466.332<br />
Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2013 aufgebraucht sein<br />
wird. Ab diesem Zeitpunkt ist die Allgemeine Rücklage des Eigenkapitals in Anspruch zu nehmen,<br />
sofern Jahresfehlbeträge erwirtschaftet werden. Zu diesem Zeitpunkt gilt der Haushalt auch formal nicht<br />
mehr als ausgeglichen und bedarf der Genehmigung der kommunalen Finanzaufsicht.<br />
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und den Verzehr des städtischen Eigenkapitals aufzuhalten,<br />
ist das Erreichen eines strukturell ausgeglichen Haushaltes erforderlich. Darüber hinaus sollten<br />
entsprechende Jahresüberschüsse kalkuliert werden, um die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.<br />
Nur so kann das ausgewiesene Eigenkapital der <strong>Stadt</strong> auch noch für künftige Generationen gesichert<br />
und kommunalpolitische Handlungsspielräume wiedererlangt werden.<br />
Für das Erreichen dieses Ziels ist eine strategische Aufstellung der städtischen Haushaltswirtschaft<br />
erforderlich, da absehbar ist, dass die erforderliche Haushaltskonsolidierung nicht innerhalb eines<br />
Jahres, sondern vielmehr mittelfristig auf mehrere Jahre angesetzt werden muss. Dabei wird es neben<br />
der Optimierung der Verwaltungsprozesse gegebenenfalls auch einer entsprechenden Positionierung<br />
im Hinblick auf eine durchzuführende Aufgabenkritik der <strong>Stadt</strong> durch Rat und Verwaltung bedürfen.<br />
Aufteilung und Entwicklungen im Ergebnisplan<br />
Die Ertrags- und Aufwandslage im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> verändert sich im Vergleich zum Vorjahr<br />
(Prognose zum 30.09.2010) wie folgt:
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
2011 <strong>2012</strong> Veränderungen<br />
€ € absolut %<br />
Erträge 78.552.982,00 82.706.838,00 4.153.856,00 0,95<br />
Aufwendungen 82.046.150,00 89.367.772,00 7.321.622,00 0,92<br />
Jahresergebnis -3.493.168,00 -6.660.934,00 -3.167.766,00 0,52<br />
Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplans <strong>2012</strong> sowie deren Entwicklung im<br />
mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum werden in den nachstehend dargestellten Schaubildern<br />
abgebildet. Detaillierte Darstellungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen und deren<br />
Kalkulationsgrundlagen sind gegebenenfalls bei den einzelnen Teilplänen dargestellt.<br />
2.1. Ertragsstruktur 2011<br />
Steuern und ähnliche Abgaben 50.838.758,00 61,46%<br />
Zuwendungen und allg. Umlagen 7.594.669,00 9,18%<br />
Sonstige Transfererträge 4.300,00 0,01%<br />
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 13.508.736,00 16,33%<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.429.424,00 1,73%<br />
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.116.047,00 3,77%<br />
Sonstige ordentliche Erträge 5.441.376,00 6,58%<br />
Finanzerträge 773.528,00 0,94%<br />
Ordentliche Erträge 82.706.838,00 100,00%<br />
0,94%<br />
61,46%<br />
6,58%<br />
3,77%<br />
1,73%<br />
Ertragsstruktur <strong>2012</strong><br />
16,33%<br />
0,01%<br />
9,18%<br />
Steuern und ähnliche Abgaben<br />
Zuwendungen und allg. Umlagen<br />
Sonstige Transfererträge<br />
Öffentlich rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Finanzerträge<br />
- 22 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
2.2. Steuern und ähnliche Abgaben<br />
Mit 50.839 Tsd. EUR stellen die Steuererträge den größten Anteil der Erträge dar und tragen somit<br />
wesentlich zur Finanzierung des Haushalts bei.<br />
2.2.1. Gewerbesteuer<br />
Die Gewerbesteuer bildet eine der wesentlichen Ertragspositionen, die in ihrer Höhe stark von der<br />
konjunkturellen Entwicklung abhängt. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten kann es daher zu<br />
Abweichungen gegenüber den bundes-/landesbezogenen Steuerschätzungen kommen. Der Hebesatz,<br />
der bereits seit 2003 mit 444 v.H. festgesetzt ist, bleibt auch im Jahr <strong>2012</strong> unverändert.<br />
Für <strong>2012</strong> wurde insgesamt ein Ansatz von 19.975 Tsd. EUR kalkuliert. Hierbei wird die tendenziell<br />
positive konjunkturelle Entwicklung im Vergleich zum Planjahr 2011 sowie deren Auswirkungen bereits<br />
berücksichtigt. Aufgrund der diesbezüglichen Veranlagungen bei den steuerpflichtigen Unternehmen ist<br />
eine positive Entwicklungsprognose berechtigt.<br />
2.2.2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />
Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der wichtigste<br />
Steuerertrag. Basierend auf dem Jahresergebnis 2010 und der aktuell vorliegenden Steuerschätzung<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen wurde der Ansatz entsprechenden kalkuliert. Für <strong>2012</strong> ergibt sich<br />
demnach ein Ansatz in Höhe von 20.750 Tsd. EUR. Sofern sich die konjunkturellen Indikatoren in der<br />
Entwicklung weiter stabil zeigen, kann mit einem weiteren Anstieg gerechnet werden.<br />
2.2.3. Grundsteuern A und B<br />
Die Grundsteuer bildet den dritten wesentlichen Ertragsposten bei den Steuern. Hier wurden die<br />
Hebesätze nach einer Anpassung im Vorjahr unverändert gelassen, so dass die Grundsteuer A auf 243<br />
v.H. und die Grundsteuer B auf 420 v.H. festgesetzt ist. Die daraus resultierenden Ansätze für das Jahr<br />
<strong>2012</strong> wurden mit 85 Tsd. EUR für die Grundsteuer A und 5.936 Tsd. EUR für die Grundsteuer B<br />
etatisiert.<br />
Die Berechnung der Ansätze <strong>2012</strong> – 2015 erfolgt auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom<br />
Mai 2011 bzw. vom November 2011.<br />
- 23 -<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
Steuereinnahmen <strong>2012</strong> – 2015 in Tsd. EUR<br />
20.750<br />
19.975<br />
21.938<br />
20.740<br />
23.230<br />
21.570<br />
24.539<br />
22.440<br />
6.021 6.140 6.255 6.372<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkomm ensteuer Grundsteuer
2.2.4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
Die Schlüsselzuweisungen sind für das Jahr <strong>2012</strong> nicht veranschlagt.<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Zuweisungen werden vom Land Nordrhein-Westfalen für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in<br />
<strong>Kaarst</strong> sowie für Ausstattung und Einrichtung und den Betrieb von Kindertageseinrichtungen gewährt.<br />
Insgesamt werden hier Zuweisungen in Höhe von 3.130 Tsd. EUR erwartet.<br />
Die Schulpauschale wurde für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> in Höhe von 1.025 Tsd. EUR veranschlagt.<br />
Letztlich sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 2.818 Tsd.<br />
EUR veranschlagt.<br />
2.2.5. Übrige Erträge<br />
Bei den übrigen Erträgen stechen besonders die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und hier die<br />
Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte mit einem Ansatz von 13.509 Tsd. EUR hervor. Den<br />
öffentlich-rechtlichen Leistungserträgen stehen verwaltungsseitige Gegenleistungen für die Bürger der<br />
<strong>Stadt</strong> gegenüber. Sie stellen die maßgeblichen Ertragspositionen im Rahmen der städtischen<br />
Aufgabenerfüllung innerhalb der Produkthaushalte dar. Bei den Erträgen aus Kostenerstattung, die<br />
insgesamt mit 3.116 Tsd. EUR veranschlagt sind, stellen die Elternbeiträge für<br />
Kindertageseinrichtungen und OGATA die wesentlichen Ertragsposten mit 1.514 Tsd. EUR dar. Im<br />
Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Konzessionsabgaben mit einem<br />
Gesamtansatz von ca. 2.291 Tsd. EUR den Hauptanteil.<br />
2.3. Entwicklung der Erträge 2009 - 2015<br />
60.000.000<br />
50.000.000<br />
40.000.000<br />
30.000.000<br />
20.000.000<br />
10.000.000<br />
0<br />
Entwicklung der Erträge 2009 - 2015<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Übrige Erträge<br />
Wie auch im Vorjahr zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben einen leicht<br />
positiven Trend, während sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den öffentlichrechtlichen<br />
Leistungsentgelten insgesamt keine signifikanten Veränderungen zeigen.<br />
- 24 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 25 -<br />
Realsteuern:<br />
Erträge aus: 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Erträge aus Grundsteuer A 85.019,00 85.019,00 85.019,00 85.019,00 85.019,00<br />
Erträge aus Grundsteuer B 5.777.040,00 5.936.400,00 6.055.128,00 6.170.175,00 6.287.409,00<br />
Erträge aus Gewerbesteuer 18.292.000,00 19.975.000,00 20.740.000,00 21.570.000,00 22.440.000,00<br />
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:<br />
Gemeindeanteil Einkommensteuer 17.605.185,00 20.750.390,00 21.938.090,00 23.230.490,00 24.539.250,00<br />
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.052.659,00 1.189.673,00 1.224.028,00 1.260.927,00 1.299.098,00<br />
Sonstige Gemeindesteuern:<br />
Erträge aus Vergnügungssteuer 456.188,00 456.188,00 456.188,00 456.188,00 456.188,00<br />
Erträge aus Hundesteuer 203.074,00 203.074,00 203.074,00 203.074,00 203.074,00<br />
Auslgeichsleistungen:<br />
ET Familienleistungsausgleich 2.138.240,00 2.243.014,00 2.292.360,00 2.340.500,00 2.408.374,00<br />
2.4. Aufwandsstruktur <strong>2012</strong><br />
Personalaufwendungen 20.269.772,00 22,68%<br />
Versorgungsaufwendungen 1.547.160,00 1,73%<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.253.378,00 13,71%<br />
Bilanzielle Abschreibungen 7.808.751,00 8,74%<br />
Transferaufwendungen 35.011.355,00 39,18%<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.147.006,00 13,59%<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 330.350,00 0,37%<br />
Aufwendungen 89.367.772,00 100,00%<br />
8,74%<br />
39,18%<br />
13,71%<br />
Darstellung der Aufwandsstruktur<br />
1,73%<br />
13,59%<br />
22,68%<br />
0,37%<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
Bilanzielle Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen<br />
Zinsen und ähnliche<br />
Aufwendungen
2.4.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Insgesamt sind für das Jahr <strong>2012</strong> Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag<br />
von 21.816 Tsd. EUR veranschlagt worden. Mit 24,41 % bilden diese Aufwendungen gut ein Viertel der<br />
Gesamtaufwendungen. Obwohl die Erhöhungen bei der Beamtenbesoldung sowie die tariflichen<br />
Erhöhungen im Bereich des TVöD und des Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) im Ansatz<br />
<strong>2012</strong> bereits berücksichtigt wurden, bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.<br />
Im Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ebenfalls die Zuführungen an die<br />
Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen enthalten. Um<br />
eine transparente Darstellung der ursächlichen Personalkosten zu gewährleisten, werden die<br />
zugeordneten Stellen je Produkt ausgewiesen.<br />
Im Einzelnen teilen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt auf:<br />
5011000 – Personalaufwendungen Beamte: 4.377.115 €<br />
Hierbei ist eine Besoldungserhöhung von 1,9 % kalkuliert.<br />
5011001 – Personalaufwendungen Beamte (LOB): 77.500 €<br />
Die etatisierte Prämie für die leistungsorientierten Bezahlungsanteile der Beamten beträgt 1,75 % der<br />
Bruttobesoldung des Vorjahres.<br />
5012000 – Personalaufwendungen TVöD/ SuE: 10.499.356 €<br />
Die tarifliche Erhöhung für das nächste Jahr beträgt 1,9 %.<br />
5012001 – Personalaufwendungen TVöD/ SuE (LOB): 178.000 €<br />
Die Leistungsprämie nach § 18 TVöD beträgt 1,75 % der Bruttobezüge des Vorjahres.<br />
5019000 – Personalaufwendungen Sonstige: 42.636 €<br />
Aufwendungen für die Jahrespraktikantinnen in den städtischen Kindertrageseinrichtungen.<br />
5019001 – Personalaufwendungen Sonstige: 148.000 €<br />
Hierbei handelt es sich um die Personalaufwendungen für die ARGE. Die entsprechenden Erstattungen<br />
in Höhe von 84.000 € werden auf dem Produktsachkonto 010 080 010 4484000.<br />
5022000 – Beiträge RVK TVöD/ SuE: 856.778 €<br />
Es handelt sich um die Umlage (4,25 %) und das Sanierungsgeld (3,5 %) an die Rheinische<br />
Versorgungskasse.<br />
5032000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung TVöD/ SuE: 2.228.218 €<br />
Dies ist der Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen für die<br />
Tarfibeschäftigten. Im Einzelnen sind dies die Beiträge für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und<br />
Pflegeversicherung.<br />
5041000 – Beihilfen für Beschäftigte: 322.000 €<br />
5141000 – Beihilfen für Versorgungsempfänger: 288.000 €<br />
Beihilfen sind von der Natur der Sache her nur auf Grund von Erfahrungswerten der Vorjahre<br />
kalkulierbar.<br />
5051000 – Pensionsrückstellungen für Beschäftigte: 1.206.120 €<br />
Für die aktiven Beamtinnen und Beamte sind Rückstellungen für die Pensionen zu bilden.<br />
- 26 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
5061000 – Beihilferückstellung Beschäftigte: 334.049 €<br />
Für künftige Beihilfezahlungen an die aktiven Beamtinnen und Beamte sowie an Pensionäre und<br />
Hinterbliebene sind ebenfalls Rückstellungen zu bilden.<br />
5111000 – Versorgungsaufwand für Beamte: 1.259.160 €<br />
Hier ist die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse ausgewiesen, die die Pensionen an die<br />
pensionsberechtigten Versorgungsempfänger der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> zahlt.<br />
Die tatsächlich besetzten Stellen werden als den Produkten zugeordneten Stellenanteile ausgewiesen.<br />
Hieraus ergibt sich eine logische Verknüpfung zum Stellenplan und dient damit der transparenteren<br />
Darstellung der jeweiligen Personalressourcen.<br />
2.4.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr <strong>2012</strong> mit 12.253 Tsd. EUR<br />
veranschlagt.<br />
Die größten Aufwandspositionen nehmen hierbei die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung<br />
des unbeweglichen Vermögens mit 6.886 Tsd. EUR und die Aufwendungen für sonstige Sach- und<br />
Dienstleistungen mit ca. 3.299 Tsd. EUR ein. Unter den sonstigen Dienst- und Sachleistungen sind u.a.<br />
Aufwendungen extern vergebener Aufträge für einzukaufende Dienstleistungen Dritter veranschlagt.<br />
2.4.3. Bilanzielle Abschreibungen<br />
Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen wird mit 7.809 Tsd. EUR kalkuliert. Die bilanziellen<br />
Abschreibungen stellen den Wertverlust des vorhandenen kommunalen Vermögens dar, welches in der<br />
städtischen Bilanz zu aktivieren ist. Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen<br />
Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und<br />
linear ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme vorgenommen. Hieraus resultiert eine gleichförmige<br />
Belastung der Haushaltsjahre, in denen die jeweiligen Vermögensgegenstände zur Aufgabenerfüllung<br />
eingesetzt werden.<br />
2.4.4. Transferaufwendungen<br />
Hierunter sind Aufwendungen dargestellt, die die <strong>Stadt</strong> an Dritte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen<br />
oder gesetzlicher Verpflichtungen zu leisten hat, ohne hierfür einen konkreten Gegenleistungsanspruch<br />
zu generieren. Die Transferleistungen sind in großem Maße nicht durch die Gemeinde direkt zu<br />
beeinflussen. In einem kleineren Umfang zählt auch die freiwillige Bezuschussung von Vereinen und<br />
Verbänden zu den Transferaufwendungen. Größte Aufwandsposten bei den Transferleistungen sind<br />
die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zahlungen für den Fond Deutsche Einheit, die<br />
Krankenhausinvestitionsumlage und der Zweckverbandsbeitrag an den Erftverband.<br />
2.4.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden u.a. die Aufwendungen für Mieten, Pachten<br />
und Leasing, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen (Porto,<br />
Telekommunikation etc.), Versicherungsaufwendungen und Schadensfälle sowie für Steuern und<br />
Kostenerstattungen zusammengefasst.<br />
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich vorrangig um die Aufwendungen für Deponiekosten, den<br />
Betriebskostenanteil für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie kommunale Beteiligungen<br />
an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen.<br />
- 27 -
2.5. Entwicklung der Aufwendungen <strong>2012</strong> – 2015<br />
40.000.000 €<br />
20.000.000 €<br />
0 €<br />
2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen Sonst. ordentl. Aufwendungen<br />
Finanzaufwendungen<br />
3. Interne Kostenverrechnung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und der Umstellung der<br />
städtischen Haushalts- und Finanzwirtschaft auf die doppelte Buchführung, wurde im Jahre 2008 mit<br />
dem Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung begonnen. Diese soll sich an den internen<br />
Steuerungsbedürfnissen von Politik und Verwaltung orientieren.<br />
Ausgangspunkt für die Veranschlagung ist eine Kosten- und Leistungsrechnung für den Bereich<br />
Gebäudewirtschaft. Kosten, die abgrenzbar konkrete Kostenstellen belasten, werden diesen direkt<br />
zugeordnet. Kosten, die für mehrere Kostenstellen anfallen bzw. nicht zugeordnet werden können<br />
(Gemeinkosten) werden in der Regel über die Nutzungsflächen der betroffenen Gebäudeteile aufgeteilt.<br />
Die Kostenstruktur wird für diesen Bereich zunächst wie folgt definiert, wobei eine ständige<br />
Überprüfung im Hinblick auf die Steuerungsbedürfnisse und den hierdurch verursachten<br />
Erfassungsaufwand vereinbart ist:<br />
- Unterhaltungskosten<br />
o Unterhaltungskosten für Gebäude<br />
o Unterhaltungskosten für bauliche Anlagen<br />
Bewirtschaftungskosten<br />
o Grundsteuer<br />
o Kosten der Wasserversorgung von bebauten Grundstücken<br />
o Kosten der Entwässerung von bebauten Grundstücken<br />
o Kosten für die Straßenreinigung<br />
o Kosten für die Abfallbeseitigung<br />
o Kosten für die Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung<br />
o Kosten für die Pflege von Außenanlagen an Gebäuden<br />
o Kosten für die Schornsteinreinigung inkl. Abgasuntersuchung<br />
o Kosten für Gebäudeversicherungen (Sach- und Haftpflicht)<br />
o Sonstige Betriebskosten für Gebäude<br />
- 28 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 29 -<br />
o Stromkosten für Gebäude<br />
o Gaskosten für Gebäude<br />
o Ölkosten für Gebäude<br />
o Kosten für die Anmietung von Gebäuden<br />
- Personalkosten<br />
- Bilanzielle Abschreibungen<br />
o Abschreibungen auf Sachanlagen<br />
o Abschreibungen auf Umlaufvermögen<br />
- Kosten aus innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen<br />
- Zweckfremde Kosten<br />
Im Ergebnis werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 9.302 Tsd. EUR über interne<br />
Leistungsverrechnungen bei den verursachenden Produkten nachrichtlich ausgewiesen, so dass sich<br />
die Ergebnisse in den Teilplänen wie folgt verändern:<br />
Verteilung an folgende Produkte:<br />
010 060 010 - Zentrale Dienste 1.061.476,00<br />
020 070 010 - Gefahrenabwehr 151.574,00<br />
030 020 010 - Grundschulen 1.679.971,00<br />
030 020 020 - Hauptschulen 373.596,00<br />
030 020 030 - Realschulen 1.983.499,00<br />
030 020 040 - Gymnasien 1.987.428,00<br />
050 020 010 - Seniorenangelegenheiten 10.176,00<br />
080 010 020 - Sportaußenanlagen 127.840,00<br />
080 010 030 - Bäder 1.151.322,00<br />
080 020 010 - Sportförderung 210.772,00<br />
040 010 020 - Kulturförderung 147.448,00<br />
060 010 010 - Kindertageseinrichtungen 265.120,00<br />
060 020 020 - Förderung von Familien 45.597,00<br />
130 040 010 - Friedhöfe 106.650,00<br />
Gesamtaufwendungen ILV 9.302.469,00<br />
Gesamtsumme Ertrag 030 020 050 57.647,00<br />
Gesamtsumme Ertrag 010 120 020 5.249.774,00<br />
Gesamtsumme Ertrag 010 120 030 3.995.048,00<br />
Gesamterträge ILV 9.302.469,00<br />
Die verrechneten Leistungen führen in der Gesamtschau zu keiner Ergebnisveränderung, jedoch zu<br />
einer verursachergerechten Belastung der Produkte mit den Kosten der von ihnen genutzten Gebäude.<br />
Die beabsichtigte Implementierung der Kosten- und Leistungsrechnung für weitere Produkte im<br />
Haushalt konnte bislang nicht umgesetzt werden. Insoweit blieb die Verwaltung hinter den selbst<br />
formulierten Erwartungen zurück. Maßgeblich hierfür waren neben der Konzeption auf<br />
bedarfsorientierte Strukturen und die Begrenzung auf steuerungsrelevante Informationen insbesondere<br />
personelle Engpässe sowie die Fokussierung auf die Einführung einer neuen Finanzsoftware zum<br />
01.01.2013. Es ist grundsätzlich beabsichtigt, die Kosten- und Leistungsrechnung weiter zu optimieren<br />
und auf weitere Verwaltungsbereiche auszudehnen, so dass mittelfristig sämtliche<br />
Informationsbedürfnisse für die Verwaltungssteuerung durch Politik und Verwaltung über das interne<br />
Rechnungswesen zur Verfügung gestellt werden können.
4. Übersicht Investitionstätigkeit<br />
4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Investitionen sind ein elementarer Bestandteil der kommunalen Aufgabenerfüllung und können sich<br />
über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. Das Investitionsprogramm dokumentiert beabsichtigte<br />
Investitionsvorhaben und deren finanzielle Auswirkungen für die kommenden Jahre.<br />
Im Haushaltsplan <strong>2012</strong> sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 6.221 Tsd.<br />
EUR veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:<br />
- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.560 Tsd. EUR<br />
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.580 Tsd. EUR<br />
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14 Tsd. EUR<br />
- sonstige Investitionseinzahlungen 67 Tsd. EUR<br />
Einzahlungen aus<br />
der Veräußerung von<br />
Sachanlagen ;<br />
4.580 Tsd. EUR<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Tsd. EUR<br />
Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen;<br />
1.560 Tsd. EUR<br />
4.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
sonstige<br />
Investitionseinzahlungen;<br />
67 Tsd. EUR<br />
Einzahlungen aus<br />
der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen;<br />
14 Tsd. EUR<br />
Als Auszahlungen für Investitionen werden alle Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen des beweglichen oder unbeweglichen Sachanlagevermögens bezeichnet.<br />
Insgesamt sind für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> 14.167 Tsd. EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.550 Tsd. EUR<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.512 Tsd. EUR<br />
- Auszahlungen für den Erwerb bew. Anlagevermögens 1.021 Tsd. EUR<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.019 Tsd. EUR<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 65 Tsd. EUR<br />
- 30 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 31 -<br />
Auszahlungen für<br />
den Erwerb bew.<br />
Anlagevermögens;<br />
1.021 Tsd. EUR<br />
5. Investitionsmaßnahmen<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Tsd. EUR<br />
Auszahlungen für<br />
den Erwerb von<br />
Finanzanlagen;<br />
3.019 Tsd. EUR<br />
Sonstige<br />
Investitionsauszahlungen;<br />
65 Tsd. EUR<br />
Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen ;<br />
6.512Tsd. EUR<br />
Auszahlungen für<br />
den Erwerb von<br />
Grundstücken ;<br />
3.550 Tsd. EUR<br />
Im Gesamtvolumen von 14.167 Tsd. EUR der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind verschiedene<br />
Investitionsmaßnahmen enthalten. Die umfangreichsten Investitionen sind im Folgenden aufgeführt:<br />
Maßnahmenbezeichnung Ansatz <strong>2012</strong><br />
M 66076617 Am Haindörnchen 228.500<br />
M 66126605 Kanalsanierung Hardenbergstr. 278.000<br />
M 51105106 Ausbau U3 - katholische Kita Sieben-Schmerzen-<br />
Mariens<br />
410.000<br />
M 66076646 Erneuerung Straßenbeleuchtung 441.730<br />
M 51105109 Kita Zapageck e.V. Ausbau U3 500.000<br />
M 51125100 Waldkindergarten (Buntakundla) 516.586<br />
M 66116612 Endausbau Heinrich-Lübke-Straße 535.000<br />
M 51125101 Kitaneubau Schulgebäude Bussardstraße 980.000<br />
M 51115102 Neubau Kita Lichtenvoorder Straße 1.362.000<br />
M <strong>2012</strong>2000 Erwerb v.Gesellschaftsanteilen 3.000.000<br />
M 23072301 Ankauf und Verkauf von städtischem<br />
Grundvermögen<br />
3.500.000
6. Bestandsentwicklung der liquiden Mittel bis 2015<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Die Entwicklung der Finanzplansalden im Betrachtungszeitraum <strong>2012</strong> bis 2015 ist geprägt von<br />
einem zeitlich gestreckten Liquiditätsabfluss in den Jahren <strong>2012</strong> bis 2014. Erst im Jahre 2015<br />
können negativen Finanzplansalden aufgehalten werden. Inwieweit der starke Mittelüberhang in<br />
2015 tatsächlich zum Ausgleich dann vorhandener Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung genutzt werden können, bleibt zunächst abzuwarten.<br />
Bei den nachfolgenden Darstellungen der Finanzplansalden und der Bestandsentwicklung der<br />
liquiden Mittel ist zu berücksichtigen, dass es in der Regel bei der Inanspruchnahme von<br />
Kreditermächtigungen zu einer zeitlichen Verschiebung innerhalb der Haushaltsjahre kommt, da<br />
der tatsächliche Kreditbedarf erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt wird. So existieren<br />
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes <strong>2012</strong> noch nicht in Anspruch genommene<br />
Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 1.800 Tsd. EUR und aus dem<br />
Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 2.200 Tsd. EUR. Über deren Inanspruchnahme wird unter<br />
Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitalbedarfes, einem möglichst niedrigen Zinsniveau<br />
zum Zeitpunkt der beabsichtigten Valutierung und möglichst detailliert vorliegenden Erkenntnissen<br />
über die Inanspruchnahme von übertragenden Auszahlungsermächtigungen aus den jeweiligen<br />
Haushaltsjahren noch zu entscheiden sein.<br />
Hierdurch kommt es zwischen den Finanzplansalden und der prognostizierten<br />
Bestandsentwicklung der liquiden Mittel jedoch in der Darstellung zu entsprechenden<br />
Verschiebungen.<br />
20.000.000<br />
10.000.000<br />
0<br />
-10.000.000<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
-5.723.214<br />
-5.309.760<br />
7. Entwicklung der liquiden Mittel bis 2015<br />
-3.593.374<br />
Finanzplansaldo<br />
-1.966.795<br />
16.060.809<br />
Die Entwicklung der liquiden Mittel verdeutlicht unter Berücksichtigung der vorgenannten zeitlichen<br />
Verschiebungen den direkten Bezug zu den Finanzplansalden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass<br />
die Bestandsentwicklung der liquiden Mittel in den Jahren <strong>2012</strong> bis 2015 eine Kreditaufnahme für<br />
Investitionen in Höhe von insgesamt 26,7 Mio. EUR beinhaltet.<br />
- 32 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 33 -<br />
30.000.000<br />
20.000.000<br />
10.000.000<br />
0<br />
-10.000.000<br />
-20.000.000<br />
EÖB 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Liquidität<br />
Inwieweit die vorhandenen Kreditaufnahmeermächtigungen vor dem Hintergrund der mittelfristigen<br />
Liquiditätsprognose tatsächlich vollumfänglich in Anspruch genommen werden, ergibt sich aus der<br />
weiteren Konkretisierung der zukünftigen Liquiditätsprognosen und Kapitalbedarfsanalysen.<br />
8. Entwicklung der städtischen Verschuldung<br />
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten stellen zum Bilanzstichtag die noch offenen<br />
städtischen Zahlungsverpflichtungen gegenüber außen stehenden Dritten dar, die sich aus<br />
einzelnen gesetzlichen oder vertraglichen Geschäftsbeziehungen ergeben.<br />
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und aus erhaltenen<br />
Anzahlungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten werden nicht zur Deckung vorhandener<br />
Finanzierungslücken genutzt, sondern ergeben sich lediglich aus ihrer zeitlichen Abfolge. Sie<br />
bestehen in der Regel nur kurzfristig und sind daher bei der Betrachtung der städtischen<br />
Schuldensituation und deren Entwicklung nicht maßgeblich. Mithin werden Sie nicht zu den<br />
städtischen Schulden im engeren Sinne gezählt.<br />
Nach § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen im Grundsatz Kredite nur für Investitionen oder zur<br />
Umschuldung aufgenommen werden. Sofern die Gemeinde jedoch darüber hinaus nicht über<br />
ausreichende liquide Mittel verfügt, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, kann die<br />
Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Diese Verbindlichkeiten stellen die<br />
Schulden im engeren Sinne dar und sind als Indikator für die Entwicklung der städtischen<br />
Finanzlage geeignet, da sie insbesondere durch die entstehende Verzinsungspflicht zu<br />
entsprechenden Ergebnisbelastungen in künftigen Haushaltsjahren führen.<br />
Der so ermittelte Schuldenstand betrug zum 31.12.2010 -wie in der angehängten Bilanz ersichtlich-<br />
6.088 Tsd. EUR. Der Betrag ergab sich dabei aus in der Vergangenheit abgeschlossenen<br />
Kreditverträgen für Investitionen.<br />
Bis zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich der städtische Schuldenstand in den letzten Jahren wie<br />
folgt:
10.000.000 €<br />
8.000.000 €<br />
6.000.000 €<br />
4.000.000 €<br />
2.000.000 €<br />
Entwicklung der Schulden bis zum Stichtag 31.12.2010<br />
0 €<br />
6.504.459 €<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
2.757.176 €<br />
8.467.302 €<br />
8.004.620 €<br />
7.548.636 €<br />
7.079.945 €<br />
5.981.305 €<br />
6.087.940 €<br />
5.565.336 €<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Investitionskredite Kassenkredite<br />
Die Pro-Kopf-Verschuldung entwickelte sich im gleichen Zeitraum unter Berücksichtigung der jeweiligen<br />
Einwohnerzahlen in der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> wie folgt:<br />
250,00 €<br />
200,00 €<br />
150,00 €<br />
100,00 €<br />
50,00 €<br />
0,00 €<br />
Pro Kopf Verschuldung in €<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Pro-Kopf-Verschuldung 141,35130,97 199,05 189,37 179,73 169,04 221,13 144,95<br />
Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Bezug auf die kommunalen Kernhaushalte in<br />
Nordrhein-Westfalen lag im Vergleich zum 31.12.2010 bei 2.491,00 EUR. Insoweit stellt sich der<br />
städtische Schuldenstand zu diesem Zeitpunkt mit 144,95 EUR vergleichsweise auf einem sehr<br />
niedrigen Niveau dar.<br />
Durch die sich in den Planjahren <strong>2012</strong> bis 2015 dargestellten Veränderungen des Geldbestandes im<br />
Finanzplan, sowie unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen, wird sich die Liquidität ohen<br />
Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebungen in der Aufnahme der Investitionskredite in den<br />
nächsten Jahren wie folgt entwickeln:<br />
- 34 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 35 -<br />
Haushaltsjahr<br />
Liquiditätsstand zum<br />
01.01. des<br />
Haushaltsjahres<br />
Änderung des<br />
Bestandes an liquiden<br />
Mitteln lt.<br />
Gesamtfinanzplan<br />
2011 +3.484.803 EUR -5.723.214 EUR<br />
<strong>2012</strong> -2.238.411 EUR -5.309.760 EUR<br />
2013 -7.548.171 EUR -3.593.374 EUR<br />
2014 -11.141.545 EUR -1.966.795 EUR<br />
2015 -13.108.340 EUR +16.060.809 EUR<br />
Damit würde ausgehend von dem festgestellten Liquiditätsstand zum 31.10.2010 nach der<br />
mittelfristigen Kalkulation der Planjahre 2011 bis 2015 zum 31.12.2015 ein Liquiditätsstand von 2.952<br />
Tsd. EUR erreicht werden.<br />
Aufgrund der kontinuierlich negativen Finanzplansalden in den Planjahren 2011 bis 2014 und der sich<br />
unterjährig innerhalb eines Haushaltsjahres abweichenden Einzahlungs- und<br />
Auszahlungsentwicklungen wird sich im zunehmenden Maße die Notwendigkeit ergeben, Kredite zur<br />
Liquiditätssicherung in Anspruch zu nehmen. Es wird abzuwarten sein, ob sich innerhalb dieses<br />
Zeitraumes ein Sockel von dauerhaften Liquiditätssicherungskrediten bilden wird, der insoweit neben<br />
den haushaltsrechtlichen Problemen insbesondere einem erheblichen Zinsänderungsrisiko unterliegen<br />
würde.<br />
Nach heutigem Kenntnisstand werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im<br />
gleichen Zeitraum wie folgt entwickeln:<br />
Haushaltsjahr Investitionskredite<br />
zum 01.01.<br />
Tilgungen im<br />
Haushaltsjahr<br />
Neuaufnahmen im<br />
Haushaltsjahr<br />
2011 6.087.940 EUR 350.217 EUR 0 EUR<br />
<strong>2012</strong> 5.737.723 EUR 516.585 EUR 4.000.000 EUR<br />
2013 9.221.138 EUR 1.061.687 EUR 8.100.000 EUR<br />
2014 16.259.451 EUR 1.651.630 EUR 6.000.000 EUR<br />
2015 20.607.821 EUR 2.398.820 EUR 8.600.000 EUR<br />
Eine Einzeldarstellung des Schuldendienstes für die einzelnen Kreditverträge ergibt sich aus der<br />
Aufstellung über den Schuldendienst der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
Insgesamt werden die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2015 voraussichtlich eine in der Bilanz<br />
auszuweisende Gesamthöhe von 26.809.001,59 EUR betragen.<br />
Damit ergibt sich für die Gesamtverschuldung folgende Entwicklung:
30.000.000 €<br />
20.000.000 €<br />
10.000.000 €<br />
0 €<br />
2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Investitionskredite 5.737.723 9.221.138 16.259.451 20.607.821 26.130.217<br />
Kredite zur Liquiditässicherung 2.238.411 7.548.171 11.141.545 13.108.340 0<br />
Gesamtverschuldung 7.976.134 16.769.309 27.400.996 25.959.928 26.809.002<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Eine Einzeldarstellung des Schuldendienstes für die einzelnen Kreditverträge ergibt sich aus der<br />
umseitigen Aufstellung über den Schuldendienst der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
- 36 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Aufstellung über den Schuldendienst der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong><br />
Schuldendienst der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong><br />
Nr. Gläubiger 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Land<br />
2.20 <strong>Stadt</strong>sparkasse <strong>Kaarst</strong> Zinsen: 239,63 152,04 64,46<br />
- 37 -<br />
Tilgung: 11.677,90 11.677,90 11.514,37<br />
268.428 € Summe: 11.917,53 11.829,94 11.578,83<br />
Restschuld am 31.12. 23.192,27 11.514,37 0,00<br />
Summen Land: Zinsen: 239,63 152,04 64,46<br />
Kreditmarkt<br />
Tilgung: 11.677,90 11.677,90 11.514,37<br />
Summe: 11.917,53 11.829,94 11.578,83<br />
Restschuld am 31.12. 23.192,27 11.514,37 0,00<br />
6.93 Investitionsbank Zinsen: 9.274,24 8.430,75 7.587,27 6.743,78 5.900,30<br />
Tilgung: 21.034,55 21.034,55 21.034,55 21.034,55 21.034,55<br />
630.934 € Summe: 30.308,79 29.465,30 28.621,82 27.778,33 26.934,85<br />
Restschuld am 31.12. 210.243,21 189.208,66 168.174,11 147.139,56 126.105,01<br />
6.95 Landesbank Berlin Zinsen: 7.871,01 426,46<br />
Tilgung: 174.148,91 30.326,05<br />
1.789.522 € Summe: 182.019,92 30.752,51<br />
Restschuld am 31.12. 30.326,05 0,00<br />
6.97 Commerzbank Zinsen: 105.587,86 104.013,05 102.376,58 100.676,02 98.908,85<br />
Tilgung: 40.212,14 41.786,95 43.423,42 45.123,98 46.891,15<br />
2.992.500 € Summe: 145.800,00 145.800,00 145.800,00 145.800,00 145.800,00<br />
Restschuld am 31.12. 2.710.183,46 2.668.396,51 2.624.973,09 2.579.849,11 2.532.957,96<br />
6.98 Bayern LB Zinsen: 105.193,44 101.303,72 97.267,32 93.078,68 88.732,09<br />
Tilgung: 103.143,08 107.032,80 111.069,20 115.257,84 119.604,43<br />
3.350.000 € Summe: 208.336,52 208.336,52 208.336,52 208.336,52 208.336,52<br />
Restschuld am 31.12. 2.763.778,20 2.656.745,40 2.545.676,20 2.430.418,36 2.310.813,93<br />
Darlehen Nr. 2010 Zinsen: 0,00 39.637,23 48.762,53 43.961,73 39.015,29<br />
Tilgung: 0,00 115.612,77 158.237,47 163.038,27 167.984,71<br />
1.800.000 € Summe: 0,00 155.250,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00<br />
Restschuld am 31.12. 0,00 1.684.387,23 1.526.149,76 1.363.111,49 1.195.126,78<br />
Darlehen Nr. 2011 Zinsen: 0,00 63.885,72 58.148,14 52.236,49 46.145,49<br />
Tilgung: 0,00 189.114,28 194.851,86 200.763,51 206.854,51<br />
2.200.000 € Summe: 0,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00<br />
Restschuld am 31.12 0,00 2.010.885,72 1.816.033,86 1.615.270,35 1.408.415,84<br />
Darlehen Nr. <strong>2012</strong> Zinsen: 0,00 237.819,04 292.426,21 263.188,33<br />
Tilgung: 0,00 521.555,96 720.073,79 749.311,67<br />
8.100.000 € Summe: 0,00 0,00 759.375,00 1.012.500,00 1.012.500,00<br />
Restschuld am 31.12. 0,00 7.578.444,04 6.858.370,25 6.109.058,58<br />
Darlehen Nr. 2013 Zinsen: 0,00 0,00 176.162,25 216.612,01<br />
Tilgung: 0,00 0,00 386.337,75 533.387,99<br />
6.000.000 € Summe: 0,00 0,00 0,00 562.500,00 750.000,00<br />
Restschuld am 31.12. 0,00 0,00 5.613.662,25 5.080.274,26<br />
Darlehen Nr. 2014 Zinsen: 0,00 0,00 0,00 252.499,23<br />
Tilgung: 0,00 0,00 0,00 553.750,77<br />
8.600.000 € Summe: 0,00 0,00 0,00 0,00 806.250,00<br />
Restschuld am 31.12. 0,00 0,00 0,00 8.046.249,23<br />
Summen Kreditmarkt: Zinsen: 227.926,55 317.696,93 551.960,88 765.285,16 1.011.001,59<br />
Tilgung: 338.538,68 504.907,40 1.050.172,46 1.651.629,69 2.398.819,78<br />
Summe: 566.465,23 822.604,33 1.602.133,34 2.416.914,85 3.409.821,37<br />
Restschuld am 31.12. 5.714.530,92 9.209.623,52 16.259.451,06 20.607.821,37 26.809.001,59<br />
Gesamtschuldendienst: Zinsen: 228.166,18 317.848,97 552.025,34 765.285,16 1.011.001,59<br />
Tilgung: 350.216,58 516.585,30 1.061.686,83 1.651.629,69 2.398.819,78<br />
Summe: 578.382,76 834.434,27 1.613.712,17 2.416.914,85 3.409.821,37<br />
Restschuld am 31.12. 5.737.723,19 9.221.137,89 16.259.451,06 20.607.821,37 26.809.001,59
Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung des städtischen Haushalts <strong>2012</strong><br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Konnte im Jahresabschluss 2010 noch ein Überschuss in Höhe von 2.241 Tsd. EUR erwirtschaftet<br />
werden so zeichnet sich bereits im Rahmen der Haushaltsausführung des Haushaltsjahres 2011 trotz<br />
weiter positiver Ertragsentwicklung mit entsprechenden Ergebnisverbesserungen eine solche Tendenz<br />
nicht mehr ab. Auch für die Planjahre <strong>2012</strong> bis 2015 kann ein Haushaltsausgleich mittelfristig nicht<br />
mehr dargestellt werden. Dabei werden die Ertragsverbesserungen, die insbesondere im Anstieg der<br />
städtischen Steuerkraft begründet sind, über weite Teile durch nicht beeinflussbare Abführungen an<br />
andere staatliche Stellen wieder aufgezerrt. Ein weiterer wesentlicher Punkt des stetig ansteigenden<br />
Aufwandsbedarfes, der über die normale Preisindizierung hinaus geht, sind die durch den Ausbau der<br />
Betreuung unter Dreijähriger in Kindertagesbetreuung entstehenden Betriebs- und Personalkosten.<br />
Hierbei sind die entstehenden Folgekosten durch den erhöhten Investitionsbedarf in den Jahren <strong>2012</strong><br />
bis 2015 noch nicht dargestellt. Letztlich werden die Zinsaufwendungen aufgrund der sich<br />
verschlechternden Liquiditätslage und dem hohen Bedarf an Fremdkapital zu einer zunehmend<br />
relevanteren Position im Gesamtergebnis. So steigen die diesbezüglichen Aufwendungen von 2010 bis<br />
2015 innerhalb von nur sechs Jahren um 266,10 % auf rund 994 Tsd. EUR.<br />
Mithin bleibt der verstärkte Konsolidierungsdruck auf den städtischen Haushalt auch in den künftigen<br />
Haushaltsjahren <strong>2012</strong> ff. in der Grundausrichtung bestehen.<br />
Die in weiten Teilen bestehende Fremdbestimmung in den städtischen Ergebnisgrößen sowie deren<br />
dominierende Relevanz für den städtischen Haushaltsausgleich stellt dabei einhergehend mit der<br />
mangelnden Belastbarkeit von diesbezüglichen mittel-/ langfristigen Prognosen ein systemisches Risiko<br />
in der städtischen Haushaltswirtschaft dar. Verstärkt wird dieses Risiko durch die nur begrenzt<br />
mögliche, kurzfristige Einflussnahme auf wesentliche Aufwandspositionen im städtischen Haushalt. Im<br />
Ergebnis führt dies dazu, dass die <strong>Stadt</strong> grundsätzlich nur begrenzte Möglichkeiten für kurzfristige<br />
Gegensteuerungsmaßnahmen hat, um auf negative Entwicklungen innerhalb eines Haushaltsjahres<br />
reagieren zu können. Auch wird hierdurch eine strategische Ausrichtung der städtischen<br />
Haushaltswirtschaft erschwert.<br />
Umso bedeutender ist eine im Rahmen einer Risikoanalyse vorzunehmende Identifikation der<br />
bestehenden Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft und deren Bewertung in der<br />
Eintrittswahrscheinlichkeit, der Auswirkungsbedeutung für den Gesamthaushalt sowie deren zeitliche<br />
Dimension. Dabei steht im Vordergrund der Risikobewertung nicht die exakte Quantifizierung der<br />
einzelnen Risiken, sondern vielmehr eine Priorisierung der Risiken gemäß eines konsistenten und<br />
transparenten Schemas.<br />
Als Risiko sind hierbei nicht nur die sich negativ auf den Haushalt auswirkenden Einflussfaktoren<br />
(= Gefahren) zu definieren, sondern sich ggf. auch entlastend darstellende Rahmenbedingungen im<br />
Sinne eines „Risikos“ für die Zielerreichung in der Planerfüllung (= Chancen).<br />
- 38 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Die Herausforderung dabei stellt neben der Definition mit den Einzelrisiken korrelierender Kennzahlen<br />
die Komplexität der äußeren Einflussfaktoren dar. Eine laufende Risikoüberwachung im Rahmen eines<br />
strukturierten Risikomanagements ist daher von entscheidender Bedeutung, um auf<br />
Risikoveränderungen (insbesondere bei Verdichtungen der Eintrittswahrscheinlichkeit) zeitnah im<br />
Rahmen der Verwaltungssteuerung reagieren und im gegebenen Fall entsprechende<br />
Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.<br />
Wesentliche Betrachtungsebenen für das städtische Risikoprofil sind insbesondere im Bereich ihrer<br />
Funktion als „Auftraggeber“ der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen, der Rhein-Kreis Neuss sowie die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> selber im Rahmen ihrer freiwilligen Aufgabensetzung.<br />
Die Kombination der jeweiligen Betrachtungsebenen und von vier ausgewählten Themenaspekten<br />
„Wirtschaft“, „Steuern“, „Soziales“ sowie „Aufgaben“ (einschließlich ihrer Auswirkungen auf die<br />
städtische Organisation) ergeben eine Risikomatrix, in der die wesentlichen Risiken für die städtische<br />
Haushaltswirtschaft umfasst werden. Sie können über eine schematische Ampeldarstellung (rot =<br />
konkretisierte Risikogefahr, gelb = theoretische Risikogefahr, grün = kein Risiko erkennbar)<br />
entsprechend übersichtlich veranschaulicht werden.<br />
- 39 -<br />
Wirtschaft Steuern Soziales Aufgaben<br />
Bund (1) (5) (9) (13)<br />
Land NRW (2) (6) (10) (14)<br />
Rhein-Kreis<br />
Neuss (3) (7) (11) (15)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> (4) (8) (12) (16)<br />
Im Weiteren werden die Bewertungsergebnisse der einzelnen Matrizenfelder dargestellt:<br />
zu (1): Die konjunkturellen Indikatoren auf Bundesebene deuten für <strong>2012</strong> auf ein im Vergleich zu<br />
2011 reduziertes Wirtschaftswachstum hin. Während die Bundesregierung für 2011 noch von<br />
einem realen Wirtschaftswachstum von 2,9 % ausgeht, gehen die dortigen Schätzungen für<br />
<strong>2012</strong> von einem Wachstum von dann nur noch 1,0 % aus. Der Export wird voraussichtlich<br />
zurückgehen, da eine Reihe von Industrieländern aufgrund der sich zuspitzenden<br />
Schuldenkrise insbesondere im Euroraum aber auch in den Vereinigten Staaten zu<br />
Sparprogrammen gezwungen sein werden. Daher wird die Konjunktur in <strong>2012</strong> fast<br />
ausschließlich durch die Inlandsnachfrage getragen. Aufgrund einer weiterhin guten<br />
Arbeitsmarktlage wird sich der private Konsum robust weiterentwickeln, während von<br />
Unternehmensinvestitionen wohl eher weniger Impulse zu erwarten sind. Im Ergebnis bleiben<br />
die konjunkturellen Prognosen trotz eines ansteigenden Risikos durch die europäische<br />
Schuldenkrise tendenziell positiv, auch wenn die hohen Zuwächse aus 2011 nicht mehr<br />
erreicht werden können.
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
zu (2): Es ergeben sich im Grundsatz keine konkreten Hinweise, dass die landesbezogenen<br />
Konjunkturprognosen von den bundesbezogenen Wirtschaftsentwicklungen abweichen.<br />
Gleichwohl wird insbesondere die in NRW geballte, stromintensive Schwerindustrie durch die<br />
steigenden Energiekosten und den Emissionshandel weiter belastet. Es bleibt abzuwarten, wie<br />
sich die Kostensituation der durch die Bundesregierung initiierten Energiewende hier auswirkt<br />
und ob die betroffenen Unternehmen durch staatliche Subventionen unterstützt werden.<br />
zu (3): Nach dem Konjunkturbericht Spätsommer 2011 der IHK’en Düsseldorf und Mittlerer<br />
Niederrhein schrumpft der Anteil der Betriebe, die eine gute Lage melden nur leicht von 43 auf<br />
41 Prozent, während der Anteil in schlechter Geschäftslage mit 11 Prozent konstant geblieben<br />
ist. Die Konjunkturerwartungen hingegen haben sich deutlich verschlechtert und sind jetzt nur<br />
noch verhalten optimistisch: 32 Prozent der Betriebe erwarten eine weitere Verbesserung ihrer<br />
Geschäfte – immerhin 16 Prozent rechnen jedoch mit einer Eintrübung. Dies deutet auf eine<br />
deutliche Abschwächung der Konjunkturdynamik hin, freilich ohne dass eine Rezession<br />
befürchtet wird.<br />
zu (4): Da die lokale Unternehmensstruktur in der Hauptsache nicht von wenigen großen<br />
Unternehmen dominiert wird, sondern vielmehr auf einem branchenübergreifenden Mittelstand<br />
basiert, kann grundsätzlich von einer im Vergleich zur überregionalen Wirtschaftsentwicklung<br />
gleichförmigen Entwicklung ausgegangen werden.<br />
zu (5): Durch die sich aktuell entwickelnden positiven konjunkturellen Rahmenbedingungen wird mit<br />
einem Anstieg bei den Erträgen aus den Gemeinschaftssteuern –insbesondere dem<br />
städtischen Anteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer – gerechnet. Die sich<br />
ändernde Steuerkraft der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> führt zu keinerlei Auswirkung auf die hiesige<br />
Steuerzuteilung auf Bundesebene. Abzuwarten bleibt, wie sich die in 2011 für die kommenden<br />
drei Jahre neu festzusetzenden Schlüsselzahlen für die städtische Einkommensteuer- und<br />
Umsatzsteuerbeteiligung entwickelt. Das hohe Niveau der Gewerbesteuererträge aus 2010<br />
wird bereits in 2011 deutlich zurückgehen, da die im Vorjahr veranlagten Messbescheide<br />
größtenteils wieder reduziert wurden. Die Entwicklung <strong>2012</strong> wird jedoch auf diesem gesenkten<br />
Niveau voraussichtlich weiter ansteigend sein, da ab dem zweiten Quartal mit den<br />
Jahressteuererklärungen für das Geschäftsjahr 2011 gerechnet wird, aus denen entsprechend<br />
höhere Veranlagungen im Vergleich zu 2010 erwartet werden.<br />
zu (6): In Bezug auf die Landesebene stellt sich der Themenaspekt „Steuern“ zunächst in ähnlicher<br />
Weise wie unter (5) beschrieben dar. Als Risiko im kommunalen Finanzausgleich wird<br />
insbesondere der Stärkungspakt <strong>Stadt</strong>finanzen und der dort festgeschriebene kommunale<br />
Anteil an der Finanzierung gesehen. Während das Land in den Jahren <strong>2012</strong> bis 2020<br />
insgesamt 3,5 Mrd. EUR zur Konsolidierung der Kommunalfinanzen bereitstellt, beträgt der<br />
kommunale Anteil 2,35 Mrd. EUR über eine reduzierte Verbundmasse im<br />
Gemeindefinanzausgleich und weitere 1,365 Mrd. EUR im Rahmen einer Abundanzumlage.<br />
Eine Konkretisierung der zu erwartenden Belastungen für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> kann nach Auskunft<br />
des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW nicht getroffen werden. Ein von der<br />
Landesregierung NRW unabhängig hiervon beauftragtes Gutachten zum Thema „Kommunale<br />
Haushaltskonsolidierung in Nordrhein-Westfalen“ errechnet in einer Modellrechnung ebenfalls<br />
zum Thema Abundanzumlage, die in ihrer absoluten jährlichen Höhe von 195 Mio. EUR p.a.<br />
mit dem vorgenannten Konsolidierungsbetrag im Stärkungspakt <strong>Stadt</strong>finanzen übereinstimmt,<br />
für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> insgesamt eine Belastung von 1.196 Tsd. EUR. Dies würde einer<br />
jährlichen Umlagenhöhe von 171 Tsd. EUR in den Jahren 2014 bis 2020 bedeuten.<br />
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass bei einer entsprechenden Umsetzung des aktuellen<br />
Gesetzesentwurf des Stärkungspaketes <strong>Stadt</strong>finanzen, die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> zweifach belastet<br />
werden würde, da neben der Abundanzumlage die Reduzierung der Verbundmasse für den<br />
vertikalen Finanzausgleich auch zu einer reduzierten Verteilmasse bei den<br />
finanzkraftunabhängigen Zuweisungen (Investitionspauschale, Schulpauschale,<br />
Sportpauschale) führen würde. Auch die mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz <strong>2012</strong> (GFG<br />
- 40 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>) realisierten Verschiebungen in den Teilansätzen zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl<br />
für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen wirkt sich zukünftig insoweit dauerhaft negativ<br />
für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> aus, als dass durch die Verschiebung zugunsten des kreisfreien Raumes<br />
ein künftiger Erhalt von Schlüsselzuweisungen nachhaltig erschwert wurde.<br />
zu (7): Der überproportionale Anstieg der städtischen Steuerkraft in der zurückliegenden<br />
Referenzperiode für die Umlagegrundlagen der Kreisumlage <strong>2012</strong> führen zu einem starken<br />
Anstieg in den Transferaufwendungen für die Kreisumlage. In der Veranschlagung wird davon<br />
ausgegangen, dass sich der Hebesatz indes nicht verändert. Der Rhein-Kreis Neuss teilte<br />
jedoch bereits mit, dass er einerseits durch zurückgehende Schlüsselzuweisungen erhebliche<br />
Ertragseinbußen habe und andererseits auf der Aufwandsseite hinsichtlich der<br />
Landschaftsverbandsumlage einen Anstieg von mehr als 10 Mio. EUR zu erwarten hat.<br />
Letztlich ist nicht davon auszugehen, dass der Rhein-Kreis Neuss in diesem Jahr erneut einen<br />
fiktiven Haushaltsausgleich über die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage herstellen wird.<br />
Insoweit existiert ein Abweichungsrisiko der Kreisumlage, welches im gegebenen Fall zu<br />
weiteren Haushaltsbelastungen führen würde.<br />
zu (8): Die November-Steuerschätzungen 2011 vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ rechnen für<br />
die kommunale Ebene mit folgenden Steuerentwicklungen:<br />
05/2011<br />
11/2011 Veränderungen Veränderungen<br />
in Mrd. EUR in Mrd. EUR in Mrd. EUR in Prozent<br />
2011 73,7 76,3 + 2,7 + 3,67 %<br />
<strong>2012</strong> 79,1 80,1 + 1,0 + 1,26 %<br />
2013 83,7 83,6 -0,1 - 0,12 %<br />
2014 87,4 87,2 -0,2 - 0,23 %<br />
2015 91,0 90,8 -0,2 -0,22 %<br />
Die sich auf die Ertragslage positiv auswirkenden Steigerungen an den Gemeinschaftssteuern<br />
werden durch eine damit einhergehende Mehrbelastung durch die teilweise Abführung (über<br />
die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fond „Deutsche Einheit“)<br />
dieser aufgefangen. Darüber hinaus können sich bei einer überproportionalen Steigerung der<br />
städtischen Steuerkraft weitere Belastungen ergeben.<br />
zu (9): Der Bundestag hat in seiner Sitzung vom 27.10.2011 das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft<br />
der Kommunen beschlossen. Danach wird § 46a SGB XII (Bundesbeteiligung an der<br />
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) so angepasst, dass die<br />
Bundesbeteiligung von vorher einheitlich 16 % ab 2016 auf jetzt 45 % in <strong>2012</strong>, 75 % in 2013<br />
und 100 % ab 2014 angehoben wird. Dies führt zu folgenden Entlastungen der Länder und<br />
Kommunen:<br />
Jahr <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
Gesamtentlastung auf<br />
Bundesebene in Mio. EUR<br />
1.216 2.674 4.075 4.359<br />
Da sich die Entlastungen nur mittelbar über die angepasste Kreisumlage auf die städtische<br />
Haushaltswirtschaft auswirken, ist eine Kalkulation aktuell nicht möglich. Insoweit besteht hier<br />
ein entsprechendes Abweichungsrisiko.<br />
zu (10): Insbesondere die erwartungsgemäß steigenden Sozialkosten für die Behindertenhilfe, die über<br />
die Landschaftsverbandsumlage der Kreise und im Weiteren über die Kreisumlage an die<br />
kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet werden, stellt ein Risiko für die künftigen<br />
Haushaltsjahre dar. Aber auch die im Allgemeinen tendenziell weiter ansteigenden<br />
- 41 -
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Sozialkosten und im Besonderen die in diesem Bereich durch den Landesgesetzgeber<br />
initiierten strukturellen Zusatzbelastungen der städtischen Haushaltswirtschaft (Beitragsfreiheit<br />
des letzten Kindergartenjahres im Rahmen des KiBiZ) wirken über das Planjahr hinaus fort.<br />
Hier bleiben die weiteren Entwicklungen und die politischen Entscheidungen der Gesetzgeber<br />
abzuwarten.<br />
zu (11): Trotz der konjunkturellen Erholung werden die Sozialtransferaufwendungen im Bereich der<br />
Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII zumindest mittelfristig steigen. Dieses ergibt<br />
sich insbesondere auch aus der erwarteten demographischen Entwicklung bezogen auf den<br />
Rhein-Kreis Neuss und die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>. Insoweit stellen die diesbezüglichen Belastungen ein<br />
grundsätzliches Risiko für den städtischen Haushalt dar. Inwieweit sich dies bereits auf den<br />
Haushalt <strong>2012</strong> niederschlägt, bleibt abzuwarten.<br />
zu (12): Neben den fremdbestimmten Risiken im Bereich „Soziales“ gelten als wesentliche Risiken, die<br />
zu erwartenden Auswirkungen des Ausbau der Betreuung von unter Dreijährigen bzw. dem<br />
Rechtsanspruch auf ein entsprechendes Betreuungsangebot für Kinder ab dem 1. Lebensjahr<br />
ab 2013 sowie die schwer kalkulierbaren Entwicklungen in der ambulanten und stationären<br />
Hilfe zur Erziehung. Hier gilt es die unterjährigen Entwicklungen fortwährend zu überwachen.<br />
Die Bedeutung der Sozialaufwendungen insgesamt sowie deren schwere Vorhersagbarkeit<br />
führen zu einer erhöhten Gefahr für die städtische Haushaltswirtschaft.<br />
zu (13): Die in der Vergangenheit getroffenen politischen Entscheidungen des Bundesgesetzgebers<br />
haben bereits zu erheblichen Auswirkungen in Bezug auf das städtische Aufgabenportfolio<br />
geführt. Insbesondere die Verabschiedung des Kinderbildungsgesetzes und der damit<br />
verbundene Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen hat bereits zu einem Ausbau/<br />
Qualifizierung von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen inkl. entsprechender<br />
Investitionsbedarfe aber auch zu entsprechend erhöhten Personalaufwendungen geführt.<br />
Welche darüber hinausgehenden Auswirkungen der Rechtsanspruch auf ein<br />
Betreuungsangebot für Kinder ab dem 1. Lebensjahr ab 2013 haben wird, ist aktuell dem<br />
Grunde nach aber nicht der endgültigen Höhe nach zu quantifizieren. Fest steht jedoch bereits<br />
jetzt, dass es in diesem Bereich zu weiteren Anstrengungen kommen wird, die die städtische<br />
Haushaltswirtschaft künftiger Haushaltsjahre weiter belasten wird.<br />
zu (14): Organisationsrisiken, die zu entsprechenden Haushaltsbelastungen führen können, werden<br />
insbesondere in dem aktuell eingebrachten Gesetzesentwurf der Landesregierung zur<br />
Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz NRW) sowie in den<br />
Regelungen im § 61a Landeswassergesetz NRW zu verpflichtenden Dichtheitsprüfungen<br />
privater Abwasserleitungen gesehen. Darüber hinaus ergeben sich mittelbare<br />
Organisationsrisiken durch die fehlende Effektivität der kommunalen Aufsichtsbehörden im<br />
Bereich der Finanzaufsicht. Durch fehlende/ unzureichende Intervention bei bestehenden<br />
Schieflagen kommunaler Haushalte und mangelnde Durchsetzung der Bestimmungen zum<br />
kommunalrechtlichen Haushaltsausgleich ist diese mitursächlich für die Dimension der<br />
allgemeinen kommunalen Finanzlage, die letztlich zu den unter (6) dargestellten Risiken führt.<br />
zu (15): Es ergeben sich lediglich abstrakte organisationsbezogenen Risiken (Chancen) aus der<br />
grundsätzlichen Bereitschaft des Rhein-Kreises zur grundsätzlichen Aufgabenübernahme im<br />
Rahmen der interkommunalen Kooperation und den damit zu erwartenden Synergiegewinnen.<br />
zu (16): Es gilt als ständige Aufgabe der Verwaltung, sich den Anforderungen aus der<br />
Aufgabenerfüllung hinsichtlich ihrer Aufbau- und Ablauforganisation ständig zu hinterfragen<br />
und sich im gegebenen Fall neu zu positionieren. Insoweit stellt das Themenfeld der<br />
Organisation in der Betrachtungsebene der <strong>Stadt</strong> ein ständiges Risikofeld im Sinne einer<br />
fortwährenden Plausibilitätsprüfung der vorhandenen Strukturen gemessen an den äußeren<br />
Rahmenbedingungen dar. Auch die zusätzliche und/ oder ausweitende, freiwillige<br />
Aufgabenwahrnehmung durch entsprechende kommunalpolitische Beschlüsse führen in ihrer<br />
- 42 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 43 -<br />
Konsequenz zu weiteren Haushaltsbelastungen. Aktuelle Beispiele sind hier die Ausweitung<br />
der für die Sicherstellung des Rechtsanspruches definierten Betreuungsquote für unter<br />
Dreijährige von 32 % auf 40 %, die Neuausrichtung in der Nahversorgung Büttgen oder die<br />
Aufnahme von Behindertenarbeit in das städtische Aufgabenportfolio.<br />
Aus der vorstehend beschriebenen Risikomatrix ergibt sich mithin eine entsprechende Risikostruktur,<br />
die es im Rahmen der Haushaltsausführung zu beobachten und zu analysieren gilt:<br />
Chancenanalyse für die künftige Haushaltsentwicklung:<br />
1. Entwicklung des Gewerbegebietes „Am <strong>Kaarst</strong>er Kreuz“<br />
Möglichkeiten der Sicherung/ Ausweitung von Arbeitsplätzen in <strong>Kaarst</strong> und Sicherung/ Stärkung<br />
der Gewerbesteuererträge durch Bestandssicherung von in <strong>Kaarst</strong> angesiedelten<br />
Gewerbebetrieben und Akquisition von neuen Gewerbebetrieben.<br />
2. Erholung der konjunkturellen Rahmenbedingungen<br />
Erwartung von steuerlichen Mehrerträgen und Reduzierungen in den durch Arbeitslosigkeit<br />
verursachten Transferaufwendungen.<br />
3. Neustrukturierung der kommunalen Finanzausstattung/ Gemeindefinanzreform<br />
Verbesserungen in der Verteilmasse durch erhöhte Steuerbeteiligungen bei den<br />
Gemeinschaftssteuern und in der Verbundmasse für den vertikalen Finanzausgleich sowie der<br />
konsequenteren Durchdringung des Konnexitätsprinzips<br />
4. Judikative Auslegung des Konnexitätsprinzips<br />
Durch die neuere, auf den verfassungsmäßigen Grundsätzen basierende Rechtsprechung<br />
werden die Gesetzgeber im Grundsatz zur strikten Einhaltung des Konnexitätsprinzips<br />
verpflichtet. Dieses lässt auf eine Kostenbeteiligung von Bund und Land bei von dort auf die<br />
Kommune übertragenden Aufgaben hoffen, die sich stärker an der tatsächlichen Kostensituation<br />
orientiert und damit zu einem höheren Deckungsbeitrag auf kommunaler Ebene führen kann.<br />
5. Realisierung von organisationsbezogenen Einsparpotentialen<br />
1) Steigerung der Effizienz im Verwaltungshandeln durch<br />
���� eine den äußeren Rahmenbedingung jeweils angepasste Optimierung der Aufbau- und<br />
Ablauforganisation in Verwaltung und den politischen Gremien,<br />
���� Generierung von Managementgewinnen durch Ausnutzen vorhandener Potentiale im<br />
Bereich des Humankapitals sowie<br />
���� organisationsunabhängige/ -übergreifende Aufgabenkritik (Überprüfung bestehender<br />
Kooperationsmöglichkeiten und/ oder der Privatisierung/ Ausgliederung von Aufgaben)<br />
2) Durch Aufgabenkritik generierte Steigerung der Effektivität im Verwaltungshandeln<br />
3) Verbesserung der Verwaltungssteuerung durch Ausweitung und Optimierung<br />
entscheidungsrelevanter Datengrundlagen<br />
6. Optimierung des städtischen Vermögensbestandes<br />
Analyse des vorhandenen Anlagevermögens im Hinblick auf deren Funktion bei der künftigen<br />
Aufgabenerfüllung und anschließende Bestandsaufgabe dauerhaft nicht benötigter<br />
Vermögenswerte.
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
7. Bedarfsorientierter Vermögenseinsatz<br />
���� Realisierung von stillen Reserven insbesondere im Bereich des städtischen Grundvermögens<br />
durch aktive Bodenbevorratungspolitik<br />
���� Aufbau eines Beteiligungsmanagements<br />
Insgesamt ordnen sich die vorstehend beschriebenen Chancen wie folgt in die städtische Risikoanalyse<br />
ein:<br />
gesteigerte<br />
Bedeutung<br />
gehobene<br />
Bedeutung<br />
geringe<br />
Bedeutung<br />
einmaliger Effekt zeitlich<br />
begrenzter Effekt<br />
struktureller<br />
Effekt<br />
Risikoanalyse für die künftige Haushaltsentwicklung:<br />
= theoretische Möglichkeit<br />
= konkretisierte Wahrscheinlichkeit<br />
= hohe Wahrscheinlichkeit<br />
1. Entwicklungsrisiken im Gewerbegebiet „Am <strong>Kaarst</strong>er Kreuz“<br />
Um den vorhandenen Bedarf an Gewerbegebietsflächen in der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> für<br />
Betriebsverlagerungen und Neuansiedlungen decken zu können, wird die Ausweisung eines<br />
neuen Gewerbegebietes „Am <strong>Kaarst</strong>er Kreuz“ im Ortsteil Holzbüttgen angestrebt. In<br />
Vorbereitung zu dem Ausweis dieses Gewerbegebietes sind zunächst die planungsrechtlichen<br />
und infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen.<br />
Kernstück der infrastrukturellen Voraussetzungen ist die neue Anbindung der Neersener Straße<br />
(L 390) über ein neu zu errichtendes Brückenbauwerk sowie eine teilweise Neutrassierung der<br />
Siemensstraße (K 37) im Rahmen der äußeren Erschließung des Gewerbegebietes. Das<br />
diesbezügliche Baurecht für die beabsichtigten Baumaßnahmen soll über die Aufstellung von<br />
drei Bebauungsplänen im Rahmen eines Parallelverfahrens geschaffen werden. Im Rahmen<br />
einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden zwischenzeitlich Verkehrsgutachten in<br />
Auftrag gegeben, die sich mit der Leistungsfähigkeit der geplanten Straßenführung auch im<br />
Hinblick auf den zu erwartenden Verkehr aus dem Bereich des geplanten Gewerbegebietes<br />
sowie den Auswirkungen der geplanten Baumaßnahmen auf die Verkehrssituation im Ortsteil<br />
Holzbüttgen und insbesondere im Bereich des Bahnübergangs <strong>Kaarst</strong>er Straße und dem<br />
<strong>Kaarst</strong>er Bahnhof beschäftigen.<br />
Aufgrund der aus verschiedenen Interessenlagen resultierenden, gegensätzlichen Ansichten<br />
über zentrale Aspekte der Erschließung aber auch in Bezug auf das Gewerbegebiet selbst,<br />
kann es zu zeitlichen Verzögerungen in der Realisierung kommen.<br />
Dadurch könnten durch ausbleibende Gewerbeansiedlung neuer Unternehmen bzw.<br />
Expansionen bereits in <strong>Kaarst</strong> ansässiger Unternehmen Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer<br />
einhergehen. Durch die weiterhin reduziert vorhandenen Gewerbegebietsflächen besteht auch<br />
- 44 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 45 -<br />
ein erhöhtes Risiko von Abwanderungstendenzen von in <strong>Kaarst</strong> ansässigen Gewerbebetrieben,<br />
deren aktuelle Bedürfnisse an Betriebsgrundstücken weiterhin nicht erfüllt werden können.<br />
Letztlich bedeutet die Realisierung des Gewerbegebietes einen erheblichen Investitionsbedarf,<br />
welcher auch unter ökonomischen Aspekten gerechtfertigt werden muss. Die im Vorfeld bei der<br />
Realisierung einzugehenden Auszahlungsverpflichtungen müssen letztlich durch entsprechende<br />
Einzahlungserwartungen unter Berücksichtigung des zeitlichen Versatzes zu rechtfertigen sein,<br />
so dass die gesamte Investition in der Gesamtschau einen positiven Deckungsbeitrag für die<br />
städtische Aufgabenerfüllung leisten kann. Insoweit stellt das hier benötigte Kapital unter<br />
Berücksichtigung der vorstehenden Risiken sowohl in der zeitlichen Dimension als auch in<br />
Bezug auf den absoluten Erlös ein Risiko im Hinblick auf die gebundenen Finanzmittel dar.<br />
2. Liquiditätsrisiken/ Zinsänderungsrisiken<br />
Die negativen Bankbestände und die für die Folgejahre zu erwartenden Zahlungsströme zeigen,<br />
dass in den nächsten Jahren ein mittelfristig anhaltender Liquiditätsbedarf besteht und noch<br />
weiter ausgebaut werden muss. Insoweit ist in den künftigen Jahren unabhängig von möglichen<br />
Investitionskrediten ein vermehrter Bedarf an der Aufnahme von Fremdkapital in Form von kurz-<br />
bis mittelfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung festzustellen, welcher über entsprechende<br />
Geldmarktkredite zu finanzieren sein wird. Die hierfür anfallenden Kreditzinsen werden als<br />
Zinsaufwand die jeweiligen Planperioden belasten und könnten damit die städtischen<br />
Handlungsspielräume einengen.<br />
Auch wenn das aktuelle Zinsniveau weiterhin auf einem historischen Tiefstand liegt, ist weiterhin<br />
mittelfristig mit einem Anstieg der Zinsen zu rechnen. Wann und in welcher Höhe dies erfolgen<br />
wird, hängt insbesondere von den weiteren geldmarktpolitischen Entscheidungen der<br />
Europäischen Zentralbank (EZB) ab, die wiederum von den konjunkturellen Entwicklungen und<br />
währungspolitischen Entscheidungen im gesamt Europäischen Kontext abhängen.<br />
Neben dem absoluten Zinsniveau und dessen mittelfristigem Trendverlauf sowie der<br />
„Endlichkeit“ der erteilten Ermächtigungen zur Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten<br />
stellt auch die tagesbezogene Volatilität ein Risiko für die städtische Haushaltswirtschaft dar.<br />
Insoweit sind im Rahmen der Liquiditätsplanung entsprechende Überlegungen im Hinblick auf<br />
eine Zinssicherungsstrategie anzustrengen, um die Finanzierungskosten des aufgenommenen<br />
Fremdkapitals weitestgehend zu minimieren. Im Bereich der langfristig aufgenommenen<br />
Investitionskredite ist in Bezug auf das gesamtstädtische Fremdkapitalportfolio eine<br />
bedarfsorientierte Liquiditätsplanung sowie unter Berücksichtigung von auslaufenden<br />
Zinsbindungen der Schuldendienst insgesamt zu optimieren. Hier gilt es jeweils zwischen<br />
bestehenden Chancen und Risiken abzuwägen.<br />
3. Betriebsrisiken im städtischen Gebäudebestand<br />
Gebäude verursachen im Rahmen ihrer Nutzung grundsätzlich Betriebs- und<br />
Unterhaltungsaufwendungen, die unter anderem stark abhängig von deren jeweiliger baulicher<br />
Ausführungen, dem Alter sowie der Nutzungsintensität sind. Darüber hinaus ergeben sich<br />
weitere Aufwendungsbedarfe, die aus Modernisierungsmaßnahmen oder Maßnahmen zur<br />
Mängelbeseitigung aufgrund sich verändernder Vorschriften im Brandschutz und im<br />
energetischen Bereich resultieren.<br />
Das hieraus abzuleitende Risiko für die zukünftige Haushaltswirtschaft ergibt sich aus der<br />
zumindest mittelfristig bestehenden Notwendigkeit, den Gebäudebestand entsprechend seiner<br />
Nutzung so zu gestalten bzw. wieder herzustellen, dass die einzelnen Gebäude über die<br />
angesetzte Nutzungsdauer -möglicher Weise aber auch darüber hinaus- gewährleistet werden
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
kann, so dass die vorgehaltenen Gebäude für die städtische Aufgabenerfüllung eingesetzt<br />
werden können.<br />
Es wird dabei im Einzelfall zu prüfen sein, ob der gesamte Gebäudebestand für die städtische<br />
Aufgabenerfüllung unabdingbar ist/ in Zukunft noch sein wird, oder aber auf einzelne Gebäude<br />
unter Beachtung der politischen Zielsetzungen verzichtet werden kann.<br />
4. Risiken im städtischen Grundstücksmanagement<br />
Im Rahmen der städtischen Bodenbevorratung erwirbt die <strong>Stadt</strong> Grundstücke, die sie - ggf. nach<br />
entsprechender Grundstücksentwicklung - unter Berücksichtigung der politischen Zielsetzungen<br />
wieder veräußert. Mitunter verbleiben die angekauften Grundstücke über mehrere Jahre im<br />
städtischen Eigentum bis sie schlussendlich am Markt angeboten werden (können). Bis zu<br />
diesem Zeitpunkt bleibt das eingesetzte Kapital gebunden, ohne dass ein unmittelbarer Nutzen<br />
für die städtische Aufgabenerfüllung generiert werden kann.<br />
Somit ist bereits bei den Ankäufen der Grundstücke eine Einschätzung vorzunehmen, welche<br />
Grundstückspreise im Ende erzielt werden können, obschon es sich hierbei mitunter um einen<br />
sehr langwierigen Prozess handelt. Hierbei entstehen neben den üblichen Marktrisiken weitere<br />
Risiken durch sich verändernde politische Rahmenbedingungen/ Zielsetzungen während der<br />
Dauer der Vorhaltung der Grundstücke. Auch die Realisation der für die mögliche<br />
Grundstücksentwicklung zunächst zu schaffenden baurechtlichen und<br />
erschließungstechnischen Voraussetzungen birgt weitere Risiken.<br />
5. Risiken im Ausbau der Kindertagesbetreuung<br />
Mit Wirkung vom 01.08.2008 trat das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern<br />
(Kinderbildungsgesetz – KiBiZ) in Kraft. Mit diesem Gesetz verfolgte der Landesgesetzgeber<br />
das Ziel, den Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen zu stärken und den Ausbau der<br />
Betreuungsplätze für die unter Dreijährigen deutlich voranzutreiben, um so für die Eltern<br />
alternative Formen in der Kindesbetreuung zu bieten. So sollen mit dem Gesetz mehr Plätze für<br />
unter Dreijährige in den Kindertageseinrichtungen aber auch in der Tagespflege geschaffen<br />
werden. Darüber hinaus sollen die Betreuungsangebote flexibel auf die Bedürfnisse der Eltern<br />
angepasst werden.<br />
Die hierdurch entstehenden finanziellen Auswirkungen treffen die Kommunalhaushalte in<br />
mehreren Dimensionen. Zunächst ergeben sich Belastungen im Rahmen der städtischen<br />
Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus ergeben sich weitere Belastungen<br />
über die von der <strong>Stadt</strong> zu tragende Kostenbeteiligung in ihrer Funktion als Träger der<br />
öffentlichen Jugendhilfe und letztlich aus der Abwicklung der pauschal gewährten<br />
Betriebskostenzuschüsse des Landes für alle Kindertageseinrichtungen im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
unabhängig von der tatsächlichen Kostensituation bzw. den tatsächlich erhobenen<br />
Kindergartenbeiträgen.<br />
Der dem entgegenstehende finanzielle Ausgleich durch das Land ist bislang nicht annähernd so<br />
dimensioniert, das eine langfristige Kostenneutralität für die kommunalen Haushalte gewahrt<br />
werden könnte. Insoweit besteht hier auch vor dem Hintergrund des in 2009 abgeschlossenen<br />
Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst ein erhebliches Risiko, das zusätzliche<br />
Belastungen in künftigen Haushaltsjahren auf die <strong>Stadt</strong> zukommen können.<br />
Mit Datum vom 10.12.2008 wurde das Gesetz zur Förderung von Kindern unter Drei Jahren in<br />
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiföG) verabschiedet. Hiernach wurde durch den<br />
Bundestag unter Zustimmung des Bundesrates der Rechtsanspruch auf ein entsprechendes<br />
Betreuungsangebot für Kinder ab dem 1. Lebensjahr zum 01.01.2013 festgesetzt. In der<br />
Konsequenz hieraus resultieren weitere Belastungen für den städtischen Haushalt, welche in<br />
ihrer Höhe ebenfalls noch nicht abschließend definiert werden können.<br />
Ein weiteres Kostenrisiko besteht im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Kindertagespflege<br />
nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG). Auch hier entstehen dem kommunalen<br />
- 46 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 47 -<br />
Haushalt durch entsprechende Aufwendungen zusätzliche Belastungen, die in ihrer mittel- bis<br />
langfristigen Entwicklung nicht absehbar sind, ohne dass hierfür ein ausreichender finanzieller<br />
Ausgleich erfolgen würde.<br />
6. Entwicklungsrisiken bei den sozialen Transferaufwendungen durch Anstieg der<br />
Hilfesachverhalte<br />
Durch die Verlagerung der Finanzierung der Unterkunftskosten nach SGB II auf die kommunale<br />
Ebene ohne hinreichende Gegenfinanzierung sowie durch die Aufgabenwahrnehmung nach<br />
SGB XII partizipiert die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> in weiten Teilen an den Entwicklungen im Bereich der<br />
sozialen Transferaufwendungen. Aufgrund der konjunkturellen Entwicklungen, die sich<br />
möglicher Weise auch noch zeitversetzt auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen können,<br />
wird zumindest mittelfristig mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften, die auf<br />
entsprechende Unterstützungsleistungen angewiesen sind, gerechnet. Hieraus werden sich<br />
entsprechende Mehraufwendungen im städtischen Haushalt ergeben, die zu zusätzlichen<br />
Belastungen führen werden.<br />
Darüber hinaus ist insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<br />
mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, der mittelbar über die Kreisumlage zu entsprechenden<br />
Belastungen auch im städtischen Haushalt führen wird.<br />
7. Risiken in der städtischen Beteiligungsverwaltung<br />
Die <strong>Stadt</strong> bedient sich in ihrer Aufgabenwahrnehmung mitunter dritten Organisationsformen, an<br />
denen sich die <strong>Stadt</strong> beteiligt. Die Kalkulation der diesbezüglichen Auswirkungen auf die<br />
städtische Haushaltswirtschaft wird insoweit erschwert, als dass hier auf die Datengrundlagen<br />
der Beteiligungen zurückgegriffen werden muss. Darüber hinaus ergeben sich weitere Risiken<br />
durch die begrenzten Eingriffsmöglichkeiten in das operative Geschäft der Beteiligungen.<br />
Sofern Beteiligungen am Marktgeschehen teilnehmen, partizipiert die <strong>Stadt</strong> an den dortigen<br />
Unternehmensrisiken nicht nur mit dem eingebrachten Kapital als begrenztes Haftungspotential.<br />
Vielmehr besteht auch ein Risiko in Bezug auf die mittelfristigen Ertragserwartungen der<br />
jeweiligen Beteiligung.<br />
8. Übertragung von Aufgaben durch Bund/ Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich<br />
Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit immer wieder Aufgabenfelder entwickelt, bei denen<br />
er über seine Delegationsmöglichkeiten die Kommunen mit der Aufgabenwahrnehmung<br />
beauftragt hat. Auch aufgrund der fehlenden Aufnahme des Konnexitätsprinzips in das<br />
Grundgesetz wurde hierfür nicht immer ein finanzieller Ausgleich für die Kommunen geschaffen,<br />
der die entstehenden Mehrbelastungen im städtischen Haushalt aufgefangen hätte. Aktuelle<br />
Beispiele hierfür sind der vorgenannte Ausbau der Betreuung der Unterdreijährigen nach dem<br />
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiZ) und dem Kinderförderungsgesetz<br />
(KiföG), die Beitragsfreistellung im letzten Kindergartenjahr sowie die Zusammenlegung von<br />
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen der Hartz IV-Reformen.<br />
Insoweit kann trotz der aktuellen politischen Diskussionen auch für die Zukunft nicht<br />
ausgeschlossen werden, dass weitere Haushaltsbelastungen durch die Nichtbeachtung des<br />
Konnexitätsprinzips generiert werden, ohne dass die <strong>Stadt</strong> hierauf unmittelbar Einfluss nehmen<br />
könnte.<br />
9. Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs<br />
Im Auftrag des Innenministeriums NRW werden derzeit die horizontalen und vertikalen Aspekte<br />
des kommunalen Finanzausgleichs im Hinblick auf eine mögliche Weiterentwicklung analysiert.<br />
Obschon bereits über die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 und <strong>2012</strong> Verschiebungen in<br />
den Teilansätzen zur Berechnung der Verbundmasse für die Schlüsselzuweisungen<br />
stattgefunden haben, kann insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen über
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
die Finanzausstattung der kommunalen Familie und die hier bestehenden Unterschiede in den<br />
jeweiligen Haushaltslagen eine weitere Umstrukturierung des Finanzausgleiches nicht<br />
ausgeschlossen werden. Es ist dabei nicht abzusehen, ob und inwieweit diese Veränderungen<br />
zu weiteren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt führen werden, jedoch besteht auch<br />
hier das Risiko, dass weitere Ertragseinbußen hingenommen werden müssen.<br />
10. Künftige Entwicklung der Kreisumlage durch veränderte Steuerkraft<br />
Die Kreisumlage dient der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes des Rhein-Kreises Neuss<br />
und wird von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben. Die Umlage basiert dabei auf der<br />
Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird<br />
ein bestimmter Prozentsatz als Kreisumlage definiert, wobei die Festlegung der Umlage dem<br />
Kreistag obliegt.<br />
In diesem Zusammenhang stellt eine zweifache Außenbestimmung ein Risiko dar, die aufgrund<br />
der Relevanz dieser Aufwandsposition für den städtischen Gesamtergebnisplan von<br />
gesteigerter Bedeutung ist. So hängt die weitere Entwicklung einerseits von der Haushaltspolitik<br />
des Rhein-Kreises Neuss ab. Andererseits führen auch Verschiebungen in der städtischen<br />
Steuerkraft im Verhältnis zu der Steuerkraft der anderen kreisangehörigen Kommunen zu<br />
Veränderungen in der absoluten Umlage, die jährlich an den Kreis abzuführen ist.<br />
11. Stärkungspaket <strong>Stadt</strong>finanzen<br />
Am 28.09.2011 hat die Landesregierung NRW einen Gesetzesentwurf zur Unterstützung der<br />
kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts <strong>Stadt</strong>finanzen<br />
(Stärkungspaktgesetz) eingebracht. Hiernach sind Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe<br />
von 350 Mio. EUR p.a. über 10 Jahre bis 2020 vorgesehen (insgesamt 3,5 Mrd. EUR). Diese<br />
Mittel dienen einem abgeschlossenen Kreis von Kommunen, deren Haushaltslage besonders<br />
problematisch ist. Darüber hinaus sollen weitere Komplementärmittel in Höhe von 65 Mio. EUR<br />
in <strong>2012</strong>, 115 Mio. EUR in 2013 und 310 Mio. EUR in den Jahren 2014 bis 2020 (insgesamt 2,35<br />
Mrd. EUR) auf Antrag einem breiteren Kreis von Kommunen zugänglich gemacht werden, die<br />
von der kommunalen Familie insgesamt refinanziert werden sollen. Da die Refinanzierung über<br />
eine entsprechende Reduzierung der für den kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten<br />
Verbundmasse erfolgen soll, führt dies zu entsprechenden Ertragseinbußen. Auch wenn die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> als abundante Kommune an reduzierten Schlüsselzuweisungen nicht partizipiert,<br />
führt die geminderte Verbundmasse bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen<br />
(Investitions-, Schul- und Sportpauschale) zu Ertragseinbußen.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> wird aufgrund ihrer soliden Haushaltslage dem entgegen nicht zum Kreis der<br />
hilfeberechtigten Empfängerkommunen zählen.<br />
Darüber hinaus ist beabsichtigt, eine Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) in Höhe von 195<br />
Mio. EUR p.a. in den Jahren 2014 bis 2020 zu erheben (insgesamt 1,37 Mrd. EUR). Hiervon<br />
wäre die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> ebenfalls betroffen. Auf Anfrage teilte das Ministerium für Inneres und<br />
Kommunales NRW (MIK NRW) am 13.10.2011 mit, dass zwar in Bezug auf die<br />
Rechenparameter auf eine ergänzende Modellrechnung des Gutachtens „Kommunale<br />
Haushaltskonsolidierung in Nordrhein-Westfalen“ zurückgegriffen werden soll, dass für einzelne<br />
Kommunen eine Aussage über hieraus dem Grunde oder der Höhe nach entstehende<br />
Belastungen aufgrund nicht feststehender Referenzdaten jedoch nicht abgeleitet werden kann.<br />
In den vorgenannten Berechnungsmodellen würde unter der Annahme, dass die Referenzdaten<br />
mit den dortigen Basisparametern übereinstimmen, für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> eine Gesamtbelastung<br />
von 141 Tsd. EUR p.a. dargestellt. Unterstellt man den dort von der <strong>Stadt</strong> zu leistenden<br />
Gesamtbeitrag von 1.196 Tsd. EUR als maßgeblich, würde sich die jährliche Belastung auf 171<br />
Tsd. EUR erhöhen.<br />
In der Gesamtschau ergibt sich für die städtische Haushaltswirtschaft folgende Risikobewertung:<br />
- 48 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 49 -<br />
gesteigerte<br />
Bedeutung<br />
gehobene<br />
Bedeutung<br />
geringe<br />
Bedeutung<br />
einmaliger Effekt zeitlich<br />
b e grenzter Effekt<br />
struktureller<br />
Effekt<br />
= theoretische Möglichkeit<br />
= konkretisierte Wahrscheinlichkeit<br />
= hohe Wahrscheinlichkeit
Stellenplan<br />
und<br />
sonstige Anlagen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Die Zuordnung der Stellenanteile auf die einzelnen Produkte erfolgt<br />
unter den jeweiligen Teilergebnisplänen<br />
- 50 -
Stellenplan <strong>2012</strong><br />
*Stellenplan Beamtinnen und Beamte <strong>2012</strong><br />
Anzahl der<br />
Anzahl der Tatsächlich besetzte<br />
Stellen <strong>2012</strong><br />
Stellen im Stellen zum<br />
Vermerke<br />
Laufbahngruppen Besoldungs- insge- Stellenplan 30.06.2011 Erläuterungen<br />
Amtsbezeichnungen gruppen samt Zulage 2011 Vollzeitverrechnet *<br />
Wahlbeamte<br />
Bürgermeister/in B 6 1 1 0,9756<br />
Erste/r Beigeordnete/r u. Kämmerer/in B 2 / B 3 1 1 0,9512<br />
Techn. Beigeordnete/r A 16 / B 2 1 1 0,9512<br />
Höherer Dienst<br />
Städtische/r Rechtsdirektor/in A 15 1 1 1,0000<br />
Städtische/r Verwaltungsdirektor/in A 15 2 2 1,9512<br />
Städtische/r Oberverwaltungsrat/rätin A 14 2 3 2,9268<br />
Städtische/r Oberrechtsrat/rätin A 14 2 1 0,7073<br />
Städtische/r Baurat/rätin A 13 h. D. 2 2 1,6098<br />
Städtische/r Verwaltungsrat/rätin A 13 h. D. 8 5 4,8780<br />
Gehobener Dienst<br />
<strong>Stadt</strong>oberbauamtsrat/rätin A 13 g. D. 1 1 1,0000<br />
<strong>Stadt</strong>oberamtsrat/rätin A 13 g. D. 1 4 3,0000<br />
<strong>Stadt</strong>bauamtsrat/rätin A 12 2 2 1,6098<br />
<strong>Stadt</strong>amtsrat/rätin A 12 22 20 18,0068<br />
<strong>Stadt</strong>brandamtmann/amtfrau A 11 1 1<br />
<strong>Stadt</strong>bauamtmann/amtfrau A 11<br />
<strong>Stadt</strong>amtmann/amtfrau A 11 19 21 17,9147<br />
<strong>Stadt</strong>oberinspektor/in A 10 16 17 13,5000<br />
<strong>Stadt</strong>inspektor/in A 9 g. D.<br />
Mittlerer Dienst<br />
<strong>Stadt</strong>amtsinspektor/in A 9 m. D. 10 1 10 8,9269<br />
<strong>Stadt</strong>hauptsekretär/in A 8 8 8 4,1707<br />
<strong>Stadt</strong>obersekretär/in A 7 1 3 2,6463<br />
<strong>Stadt</strong>sekretär/in A 6<br />
Summen 101 1 104 86,73<br />
* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 41 Wochenstunden errechnet werden.<br />
- 51 -
Beamtinnen und Beamte <strong>2012</strong> *Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung<br />
Produkt- Bezeichnung Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst<br />
bereich<br />
B 6 B2/B3 A16/B2 A 15 A 14 A 13 h. D. A 13 g. D. A 12 A 11 A 10 A 9 g. D. A 9 m. D. A 8 A 7 A 6<br />
010 Innere Verwaltung 1,000 1,000 1,000 1,950 2,000 4,870 1,000 11,680 7,960 9,400 5,000 4,900 51,760<br />
020 Sicherheit und Ordnung 1,000 3,000 3,000 2,000 9,000<br />
030 Schulträgeraufgaben 0,450 0,100 1,000 1,000 2,000 1,000 5,550<br />
040 Kultur 0,010 0,010 1,980 0,800 2,800<br />
050 Soziale Hilfen 0,300 0,400 0,850 1,550<br />
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 8,000<br />
080 Sportförderung 0,250 0,500 1,000 1,750<br />
090 Räumliche Planung und Entwicklung 0,550 0,100 1,750 0,100 0,950 0,200 3,650<br />
100 Bauen und Wohnen 1,220 0,900 1,390 1,640 0,450 1,950 1,100 8,650<br />
110 Ver- und Entsorgung 0,020 0,900 0,850 2,850 0,200 4,820<br />
120 Verkehrsflächen- und anlagen 0,250 0,150 0,100 0,800 1,300<br />
130 Natur- und Landschaftspflege 0,050 0,050 0,100<br />
140 Umweltschutz 0,250 0,050 0,300 0,600<br />
150 Wirtschaft und Tourismus 0,020 0,900 0,150 0,200 0,200 1,470<br />
160 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,000<br />
SUMME 101,000 1,000 1,000 1,000 3,000 4,000 10,000 2,000 24,000 20,000 16,000 0,000 10,000 8,000 1,000 0,000 101,000<br />
- 52 -
*Stellenplan Beschäftigte <strong>2012</strong><br />
Jahr <strong>2012</strong> 2011 Tatsächlich besetzte Verm.<br />
Entgeltgruppe insges. davon davon insges. davon davon Stellen zum 30.06.11 Erl.<br />
KW KU KW KU Vollzeitverrechnet *<br />
15 1 1 1,0000<br />
14 2 1 1,0000<br />
13 2 3 2,6410<br />
12 1 1 2 1 2,0000<br />
11 13 10 9,3718<br />
10 13 4 13 4 12,6494<br />
9 19 12 21 11 18,9358<br />
8 33 5 28 5 23,1930<br />
7 6 6 6,0000<br />
6 54 1 47 2 40,7482<br />
5 45 2 50 3 46,8756<br />
4 17 3 17 3 16,5000<br />
3 3 1 2 1 1,1605<br />
2Ü 7 7 4,6907<br />
2 6 6 4,0486<br />
Summen 222 0 29 214 0 30 190,81<br />
* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 39 Wochenstunden errechnet werden.<br />
- 53 -
*Tariflich Beschäftigte <strong>2012</strong><br />
Produkt- Bezeichnung EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2Ü EG 2<br />
bereich<br />
010 Innere Verwaltung<br />
020 Sicherheit und Ordnung<br />
030 Schulträgeraufgaben<br />
040 Kultur<br />
050 Soziale Hilfen<br />
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
080 Sportförderung<br />
090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
100 Bauen und Wohnen<br />
110 Ver- und Entsorgung<br />
120 Verkehrsflächen- und anlagen<br />
130 Natur- und Landschaftspflege<br />
140 Umweltschutz<br />
150 Wirtschaft und Tourismus<br />
160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
SUMME 222,000<br />
1,100 1,020 5,000 1,900 6,800 9,500 2,100 30,050 20,450 2,400 2,000 7,000 89,320<br />
4,000 2,000 5,000 5,000 6,000 22,000<br />
- 54 -<br />
1,000 8,000 5,550 14,550<br />
0,980 1,000 3,000 1,000 1,950 7,930<br />
2,850 1,000 0,200 4,050<br />
2,000 1,000 7,000 1,300 6,000 17,300<br />
1,000 3,000 1,200 3,000 1,000 9,200<br />
0,400 0,800 1,100 0,400 1,350 0,450 0,450 4,950<br />
0,320 0,200 2,000 2,100 2,000 1,100 0,550 2,150 10,420<br />
0,300 1,100 0,100 1,250 0,850 1,000 1,000 5,600<br />
0,230 0,400 0,000 2,300 1,300 0,750 0,400 2,000 1,100 8,480<br />
0,050 0,200 0,000 1,500 0,200 2,150 3,900 4,900 3,850 10,600 27,350<br />
0,050 0,050<br />
0,800 0,800<br />
1,000 2,000 2,000 1,000 13,000 13,000 19,000 33,000 6,000 54,000 45,000 17,000 3,000 7,000 6,000 222,000<br />
0,000
*Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst <strong>2012</strong> (SuE)<br />
Jahr <strong>2012</strong> 2011 Tatsächlich besetzte Verm.<br />
Entgeltgruppe insges. davon insges. davon Stellen zum 30.06.2011 Erl.<br />
Summen<br />
S 18<br />
S 17<br />
S 16<br />
S 15<br />
S 14<br />
S 13<br />
S 12<br />
S 11<br />
S 10<br />
S 9<br />
S 8<br />
S 7<br />
S 6<br />
S 5<br />
S 4<br />
S 3<br />
* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 39 Wochenstunden errechnet werden.<br />
KU KU Vollzeitverrechnet *<br />
1 0 0,8718<br />
0 1 0,0000<br />
0 0 0,0000<br />
6 6 5,4186<br />
8 8 7,5879<br />
6 6 6,0000<br />
6 5 3,4359<br />
0 0 0,0000<br />
3 3 3,0000<br />
0 0 0,0000<br />
9 5 4,8718<br />
0 0 0,0000<br />
45 49 44,1153<br />
0 0 0,0000<br />
0 0 0,0000<br />
0 0 0,0000<br />
84 0 83 0 75,30<br />
- 55 -
*SuE Beschäftigte <strong>2012</strong><br />
Produkt- Bezeichnung S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3<br />
bereich<br />
010 Innere Verwaltung 0,000<br />
020 Sicherheit und Ordnung 0,000<br />
030 Schulträgeraufgaben 3,000 3,000<br />
040 Kultur 0,000<br />
050 Soziale Hilfen 0,000<br />
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1,000 6,000 8,000 6,000 3,000 3,000 9,000 45,000 81,000<br />
080 Sportförderung 0,000<br />
090 Räumliche Planung und Entwicklung 0,000<br />
100 Bauen und Wohnen 0,000<br />
110 Ver- und Entsorgung 0,000<br />
120 Verkehrsflächen- und anlagen 0,000<br />
130 Natur- und Landschaftspflege 0,000<br />
140 Umweltschutz 0,000<br />
150 Wirtschaft und Tourismus 0,000<br />
160 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,000<br />
SUMME 84,000<br />
1,000 0,000 0,000 6,000 8,000 6,000 6,000 0,000 3,000 0,000 9,000 0,000 45,000 0,000 0,000 0,000 84,000<br />
- 56 -
*Stellenübersicht: Nachwuchskräfte und infor. beschäftigte Dienstkräfte <strong>2012</strong><br />
Tatsächlich besetzte<br />
Bezeichnung Art der Vergütung Anzahl der Stellen Stellen zum 30.06.11 Vermerke<br />
im Stellenplan <strong>2012</strong> Erläuterungen<br />
- 57 -<br />
(nachrichtlich) Vollzeitverrechnung<br />
<strong>Stadt</strong>inspektoranwärter/-innen Anwärterbezüge 3 1,0000<br />
Sekretäranwärter/-innen Anwärterbezüge 0 0,0000<br />
Auszubildende Ausbildungsvergütung 6 2,0000<br />
Praktikanten/ -innen im Anerkennungsjahr Praktikantenvergütung 4 2,0000<br />
Beamte/ innen mit Aufstieg in den geh. Dienst Besoldung 1 0,0000<br />
Beamte/ innen in Probezeit Besoldung 0 0,0000<br />
Bedienstete in der Freizeitphase der Altersteilzeit Besoldung / Entgelt 10 10,0000<br />
Bedienstete Personalgestellung ARGE Besoldung / Entgelt 0 0,0000<br />
Zeitverträge unter sechs Monaten Entgelt 2 1,0000<br />
Bedienstete in Elternzeit / Beurlaubung Besoldung / Entgelt 17 23,0000<br />
Langzeiterkrankte Besoldung / Entgelt 0 0,0000<br />
Bedienstete mit Zeitrenten Besoldung / Entgelt 1 1,0000<br />
Summen<br />
44 40,00
Art<br />
Übersicht über den voraussichtlichen Stand Verbindlichkeiten<br />
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)<br />
Stand am Ende<br />
des Vorvorjahres<br />
2010<br />
- 58 -<br />
Voraussichtlicher<br />
Stand zu Beginn des<br />
Haushaltsjahres <strong>2012</strong><br />
Voraussichtlicher<br />
Stand zum Ende des<br />
Haushaltsjahres <strong>2012</strong><br />
Euro Euro Euro<br />
1 2 3<br />
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen<br />
1.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00<br />
1.2 vom Land 34.870,17 23.192,27 11.514,37<br />
1.3 von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00<br />
1.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00<br />
1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00<br />
1.6 vom privaten Kreditmarkt 6.053.069,60 5.714.530,92 9.209.623,52<br />
Summe<br />
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br />
wirtschaftlich gleichkommen<br />
6.087.939,77 5.737.723,19 9.221.137,89<br />
2.1 Leasing 0,00 0,00 0,00<br />
2.2 Restkaufpreise 0,00 0,00 0,00<br />
2.3 Sonstige 0,00 0,00 0,00<br />
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung<br />
3.1 aus Krediten 0,00 0,00 0,00<br />
3.2. aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br />
gleichkommen 0,00 0,00 0,00
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br />
werdenden Auszahlungen<br />
Voraussichtlich fällige Auszahlung<br />
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <strong>2012</strong><br />
2013 2014 2015 2016 2017<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
1<br />
Es wurden für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> folgende<br />
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt<br />
2 3 4 5 6<br />
M 23092303<br />
Anbindungserschließung einschließlich Brückenbau 11.720.000,00 €<br />
M 23122301<br />
DSL-Netz Ausbau 350.000,00 €<br />
M 32113201<br />
Löschfahrzeug LF10/A6 290.000,00 €<br />
M 32073220<br />
Auszahlunggen für die Umstellung auf digitalen Funk 80.000,00 €<br />
M 51125104<br />
Neubau Kita Danziger Straße 3.000.000,00 €<br />
- 59 -<br />
11.720 - - - -<br />
350<br />
290 - - - -<br />
80 - - - -<br />
1.500 1450 - - -<br />
Summe<br />
Nachrichtlich:<br />
15.440.000,00 € 13.940 1.450 0 0 0<br />
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 8.100.000 € 6.000.000 € 8.600.000 € 0,00 €
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals<br />
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015<br />
Allgemeine Rücklage 136,91 136,91 136,91 136,91 136,91 131,15 126,82 124,36<br />
Ausgleichsrücklage 13,90 8,30 10,55 7,05 0,39 0 0 0<br />
Eigenkapital<br />
insgesamt<br />
150,81 145,22 147,46 143,97 137,31 131,15 126,82 124,36<br />
Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2010 beläuft sich auf 369.769.191,86 €. Das Eigenkapital weist zum 31.12.2010 einen Bestand von 147.459.151,66 €<br />
aus. Davon entfallen 136.913.420,51 € auf die Allgemeine Rücklage. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2010 8.304.370,17 €. Allerdings ist darf das<br />
positive Jahresergebnis von 2.241.360,98 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Nach dieser Zuführung beträgt die Ausgleichsrücklage 10.545.731,15 €.<br />
Das Jahresergebnis 2011 zeigt ein prognostiziertes Defizit von 3.493.168 € auf. Die Jahresergebnisse <strong>2012</strong> – 2015 orientieren sich an den Plandaten der<br />
Ergebnisrechnung. Auch diese Jahresergebnisse weisen ein negatives Jahresergebnis aus.<br />
160,00<br />
140,00<br />
120,00<br />
100,00<br />
80,00<br />
60,00<br />
40,00<br />
20,00<br />
0,00<br />
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals<br />
in Mio. Euro<br />
2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013<br />
Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Eigenkapital insgesamt<br />
- 60 -
Nr. Fraktion / Einzelratsmitglied<br />
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen<br />
Teil A: Geldleistungen<br />
Im Haushaltsplan enthalten<br />
<strong>2012</strong><br />
EUR<br />
* Im Rahmen der Haushaltsausführung wurden im Haushaltsjahr 2011 zusätzliche Mittel in Höhe von 2.196,20 € zur Verfügung gestellt.<br />
- 61 -<br />
2011<br />
EUR *<br />
Ergebnis aus<br />
Jahresabschluss<br />
2010<br />
EUR<br />
Erläuterungen<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
CDU<br />
SPD<br />
Bündnis 90 / Die Grünen<br />
FDP<br />
UWG<br />
Zentrum<br />
Paul Both (Die Linke)<br />
Michael Koesling (Familienpartei)<br />
26.828<br />
11.698<br />
11.698<br />
10.752<br />
8.861<br />
7.916<br />
2.639<br />
2.639<br />
26.104<br />
11.731<br />
11.731<br />
10.833<br />
9.036<br />
8.138<br />
2.713<br />
2.713<br />
27.477,60<br />
12.348,00<br />
12.348,00<br />
11.402,40<br />
9.511,20<br />
8.565,60<br />
2.855,16<br />
2.855,16<br />
Nach § 12 der Hauptsatzung der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Kaarst</strong> in der Fassung der 3. Änderung vom<br />
26.02.2009 in Verbindung mit dem<br />
Ratsbeschluss vom 17.03.2011 erhält jede<br />
Fraktion einen monatlichen Grundbetrag von<br />
502,00 € und zusätzlich für jedes<br />
Ratsmitglied eine monatliche Pauschale von<br />
78,80 €. Die Ratsmitglieder Paul Both und<br />
Michael Koesling erhalten je einen<br />
monatlichen Zuschuss in Höhe von 219,87 €<br />
zu den Geschäftskosten.
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen<br />
Teil B: Geldwerte Leistungen<br />
Zweckbestimmung Haushaltsjahr<br />
2011<br />
EUR<br />
1.<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.3<br />
2.<br />
3.<br />
3.1<br />
3.2<br />
4.<br />
4.1<br />
4.2<br />
5.<br />
5.1<br />
5.2<br />
5.3<br />
5.4<br />
6.<br />
- 62 -<br />
Geldwert<br />
Vorjahr<br />
2000<br />
EUR<br />
mehr (+)<br />
weniger (-)<br />
EUR<br />
Erläuterungen<br />
1 2 3 4 5<br />
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für<br />
die Fraktionsarbeit<br />
für die Sicherung des Informationsaustauschs,<br />
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste<br />
(Geschäftsstellenbetrieb)<br />
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br />
für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br />
Bereitstellung von Fahrzeugen<br />
Bereitstellung von Räumen<br />
für die Fraktionsgeschäftsstelle<br />
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von<br />
Fraktionssitzungen<br />
Bereitstellung einer Büroausstattung<br />
Büromöbel und -maschinen<br />
sonstiges Büromaterial<br />
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für<br />
bereitgestellte räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br />
Fachliteratur und -zeitschriften<br />
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br />
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br />
Sonstiges<br />
12.000<br />
12.000<br />
0<br />
Auf Anfrage werden den Fraktionen<br />
Räume im Rat-/ Bürgerhaus zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Zur Wertansatzermittlung wurden die<br />
pauschalen Nutzungskosten auf qm<br />
umgerechnet.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
1. Erheblichkeitsgrenzen<br />
- 63 -<br />
Bewirtschaftungsregelungen<br />
Für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> werden die Grenzwerte zum Erlass von Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO<br />
NRW und Ermächtigungen gemäß §§ 83 und 85 GO NRW bei der Genehmigung von über- und<br />
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen<br />
Verpflichtungsermächtigungen wie folgt festgesetzt:<br />
1.1. Nachtragssatzung<br />
1.1.1. Ein erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW liegt vor, wenn er<br />
2 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.<br />
1.1.2. Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW liegen vor, wenn sie 2 v.H.<br />
des Gesamtbetrages der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit übersteigen.<br />
1.1.3. Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und<br />
Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW liegen vor, wenn sie 2 v.H.<br />
des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit<br />
übersteigen.<br />
1.1.4. Geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des<br />
§ 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche, die im Einzelfall 2 v.H. des Gesamtbetrages der<br />
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nicht übersteigen.<br />
1.2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen /<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
1.2.1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen<br />
gemäß § 83 GO NRW gelten als unerheblich:<br />
a.) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und<br />
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen<br />
b.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie<br />
im Einzelfall<br />
� bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 25.000 Euro nicht<br />
übersteigen,<br />
� bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Budgets mit einem<br />
Budgetvolumen bis zu 250.000 Euro nicht mehr als 25.000 Euro betragen,<br />
� bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Budgets mit einem<br />
Budgetvolumen von über 250.000 Euro höchstens 10 v.H. des Budgetvolumens,<br />
maximal aber 75.000 Euro betragen,<br />
� bei überplanmäßigen Auszahlungen für Investitionstätigkeit oder<br />
Finanzierungstätigkeit durch Auszahlungsansätze der Folgejahre in der mittelfristigen<br />
Finanzplanung gedeckt sind.<br />
1.2.2. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen<br />
Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NRW<br />
entscheidet der Kämmerer.
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
1.2.3. Der Kämmerer genehmigt Auszahlungen, die aus bilanz-/ haushaltsrechtlicher<br />
Veranlassung heraus investiv abzuwickeln sind, wenn hierfür im Rahmen der<br />
Haushaltsplanung entsprechende konsumtive Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung<br />
stehen.<br />
1.2.4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige<br />
Verpflichtungsermächtigungen bewilligt werden müssen, entscheidet im Rahmen der<br />
Bestimmungen des § 85 GO NRW der Kämmerer<br />
a.) in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die<br />
Verpflichtungsermächtigung bewilligt werden soll, Auszahlungen für Investitionstätigkeiten<br />
in entsprechender Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen sind,<br />
b.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im<br />
Einzelfall<br />
2. Budgetbewirtschaftung<br />
� bei außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 25.000 Euro nicht übersteigen,<br />
� bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen mit einem Haushaltsansatz und /<br />
oder einer Verpflichtungsermächtigung bis zu 250.000 Euro nicht mehr als 25.000<br />
Euro betragen,<br />
� bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen mit einem Haushaltsansatz und /<br />
oder Verpflichtungsermächtigung über 250.000 Euro höchstens 10 v.H. des Ansatzes<br />
und / oder der Verpflichtungsermächtigung, maximal aber 75.000 Euro betragen.<br />
Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO gelten folgende Regelungen:<br />
1. Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und dem dazugehörigen Teilfinanzplan im Rahmen<br />
der im <strong>Produktbuch</strong> abgebildeten Teilpläne nach § 4 Abs. 2 GemHVO (Produktebene).<br />
2. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die Leitungen der Organisationseinheiten verantwortlich.<br />
Die Budgetverantwortung für die einzelnen Produkte kann in Absprache auf die<br />
Produktverantwortlichen übertragen werden. Die Leitungen der Organisationseinheiten haben<br />
geeignete Maßnahmen für eine Einhaltung der Bewirtschaftungsregelungen sowie der<br />
Gesamtbudgets Sorge zu tragen.<br />
3. Organisationseinheiten im vorgenannten Sinne sind die Bereiche und Stabsstellen der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>,<br />
die im Rahmen der Produkterstellung verantwortlich im Sinne der Teilpläne sind.<br />
3.1 Budgets, die im Rahmen der Budgetverantwortung durch die gleiche Organisationseinheit<br />
bewirtschaftet werden, werden zusammengefasst und im Rahmen der Budgetverantwortung<br />
gemeinsam bewirtschaftet (Bereichsbudgets).<br />
3.2 Die Leitungen der bewirtschaftenden Organisationseinheiten bestimmen nach den vorhandenen<br />
Steuerungsbedürfnissen im Rahmen ihrer Budgetverantwortung den weiteren<br />
Detaillierungsgrad ihrer Bereichsbudgets.<br />
3.3 Bereichsbudgets eines Fachbereiches werden zu Fachbereichsbudgets zusammengefasst und<br />
in Zuständigkeit der Fachbereichsleitung bewirtschaftet. Budgetübertragungen innerhalb eines<br />
Fachbereichsbudgets erfolgen in Absprache mit den betroffenen Fachbereichsleitungen.<br />
3.4 Fachbereichsübergreifende Budgetübertragungen erfolgen im Rahmen des städtischen<br />
Gesamtbudgets ausschließlich durch den Kämmerer. Der Kämmerer kann diese Befugnis an<br />
andere Stellen delegieren.<br />
3.5 Insgesamt gilt für die städtische Haushaltsausführung folgende Budgethierarchie mit den<br />
jeweils dazugehörigen Teilplänen auf Produktebene:<br />
- 64 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Fachbereichsbudget Bereichsbudget Teilpläne auf Produktebene<br />
Fachbereich I<br />
Bereich 01 Politische Gremien<br />
Leitung und Steuerung der Verwaltung<br />
Rechtsangelegenheiten<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Bereich 10 Allgemeine Personalwirtschaft<br />
Personalentwicklung<br />
Personalbetreuung<br />
Zentrale Dienste<br />
TUIV<br />
Organisation<br />
Bereich 23 Liegenschaftsverwaltung<br />
Umlegung und Bodenordnung<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Gewerbegebietsentwicklung<br />
Bereich 32 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten; Märkte<br />
Verkehrsregelung und -lenkung<br />
Melde-, Ausweis- und Standesamtsangelegenheiten<br />
Statistiken und Wahlen<br />
Gefahrenabwehr<br />
Gefahrenvorbeugung<br />
Fachbereich II Bereich 20 Städtische Finanzwirtschaft<br />
Versorgung<br />
Anteile an Unternehmen<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Bereich 40 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten<br />
Grundschulen<br />
Hauptschulen<br />
Realschulen<br />
Gymnasien<br />
Förderschulen<br />
Leistungen nach SGB II und SGB XII<br />
Leistungen nach AsylbLG<br />
Gewährung von sozialen Vergünstigungen<br />
Seniorenangelegenheiten / Förderung der<br />
Turn- und Sporthallen<br />
Sportaußenanlagen<br />
Bäder<br />
Sportförderung<br />
Wohnungsnothilfe<br />
Bereich 41 Städtepartnerschaften<br />
Eigene Veranstaltungen<br />
Kultureinrichtungen und städtische Ausstellungen<br />
Kulturförderung<br />
Archiv<br />
Bereich 51 Kindertageseinrichtungen<br />
Tagespflege<br />
Eigene pädagogische Maßnahmen<br />
Förderung von Familien und Trägern der Jugendarbeit<br />
Hilfe zur Erziehung<br />
- 65 -
Fachbereich II Bereich 51 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften,<br />
Beistandschaften<br />
Unterhaltsvorschuss<br />
Allgemeiner Sozialer Dienst<br />
Fachbereich III<br />
Stabsstellen<br />
Bereich 60<br />
Bereich 61<br />
Bereich 66<br />
Bereich 69<br />
Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung<br />
Umweltschutz<br />
Vorbereitende Bauleitplanung<br />
Bebauungspläne und Satzungen<br />
Städtebauliche Entwicklung<br />
Maßnahmen der Bauaufsicht<br />
Bürgerservice, Beratung und Information<br />
Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />
Verkehrliche Planungen<br />
ÖPNV<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Landschaftspflege, <strong>Stadt</strong>ökologie<br />
Baubetriebshof<br />
Abfallwirtschaft<br />
Entwässerung und Abwasserbeseitigung<br />
Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Straßenreinigung und Winterdienst<br />
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen<br />
Wald- und Forstwirtschaft<br />
Friedhöfe<br />
Neubauprojekte und Technische Gebäudeunterhaltung<br />
Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung<br />
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für<br />
Wohnungslose<br />
Verwaltung und Betrieb von Unterkünfte für Aussiedler und<br />
Flüchtlinge<br />
Bereich 14 Durchführung von Prüfungen, Beratung<br />
Personalrat Personalrat<br />
Gleichstellung Umfeldförderung für Geschlechtergerechtigkeit und<br />
Frauenförderung<br />
4. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die einer Organisationseinheit zur<br />
eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen sowie Sachkonten innerhalb einer<br />
investiven Maßnahme werden jeweils zu Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO verbunden.<br />
4.1 Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung sind die<br />
Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, die Erträge und Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und<br />
Finanzierungstätigkeit, soweit diese verschiedenen investiven Maßnahmen zugeordnet sind.<br />
4.2 Sämtliche zentral durch die Abteilung 10/110 bewirtschafteten Personalaufwendungen und -<br />
auszahlungen werden dem Budget „Zentrales Personalbudget“ zugeordnet und als gesondertes<br />
Budget bewirtschaftet.<br />
4.3 In der Haushaltsausführung eintretende Entlastungen bei vorab dotierten Haushaltspositionen<br />
werden aus der allgemeinen Budgetierung ausdrücklich ausgenommen. Über die Verwendung<br />
hier erreichter Einsparungen entscheidet der Kämmerer. Für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> werden in<br />
diesem Zusammenhang folgende Positionen aus der allgemeinen Budgetierung ausgenommen:<br />
- 66 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 67 -<br />
- Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen<br />
abzüglich der Erträge aus der Auflösung von<br />
Sonderposten 3.514.677,00 €<br />
- Zahlungswirksames Personalbudget 20.195.974,00 €<br />
- Nichtzahlungswirksames Personalbudget 1.193.370,00 €<br />
- Erträge aus dem Verkauf von Immobilien 2.529.401,00 €<br />
- Aufwendungen für die kommunale Beteiligung<br />
an den Kosten für den Öffentlichen Personennah-<br />
verkehr (ÖPNV) 750.000,00 €<br />
4.4 Die zur allgemeinen Deckung der Leistungserstellung erforderlichen Mittel werden zentral im<br />
Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet. Die hier veranschlagten Erträge,<br />
Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden als Budget „Allgemeine<br />
Finanzwirtschaft“ durch den Bereich Finanzen bewirtschaftet.<br />
4.5 Nicht zahlungswirksame Ergebnisgrößen können bei Bedarf durch Entscheidung des<br />
Kämmerers aus der Budgetierung herausgenommen werden, sofern hierfür die Liquidität nicht<br />
bereit gestellt werden kann.<br />
4.6 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemHVO ist die Differenz aus der Summe der Erträge und<br />
der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können<br />
auf Antrag erwirtschaftete Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen.<br />
Dies gilt auch sinngemäß für Einzahlungen und Auszahlungen.<br />
Die Entscheidung hierüber ist im Hinblick auf den Haushaltsausgleich im Sinne des<br />
§ 75 GO NRW zwischen der verantwortlichen Organisationseinheit und dem Bereich Finanzen<br />
zu treffen. Sollte es hier zu keiner einvernehmlichen Regelung kommen, trifft im Zweifel der<br />
Kämmerer die Entscheidung über die Verwendung der Mehrerträge bzw. der<br />
Mehreinzahlungen.<br />
4.7 Die budgetverantwortlichen Organisationseinheiten haben zum 31.05., 30.09. und 31.12. in<br />
einer durch Organisationsverfügung geregelten Form über die Entwicklung ihrer Budgets auf<br />
Basis der Produkte Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche<br />
Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen. Neben den finanzwirtschaftlichen<br />
Daten soll der Bericht ebenfalls eine Aussage über vereinbarte Ziele und deren Zielerreichung<br />
treffen<br />
4.8 Der Bereich Finanzen ist unverzüglich zu unterrichten, sofern Anhaltspunkte bestehen, dass die<br />
Budgeteinhaltung absehbar gefährdet ist. Bei Bedarf sind frühzeitig entsprechende<br />
Gegenmaßnahmen einzuleiten.<br />
5. Ergänzend/ Abweichend von den unter 1. bis 4. dargestellten Bewirtschaftungsregelungen gelten<br />
folgende Deckungsvermerke:<br />
5.1 Die Aufwandsermächtigungen, sowie die hiermit korrespondieren Auszahlungsermächtigungen<br />
für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 525/ 725) werden zugunsten der<br />
dem jeweiligen Produkt zugehörigen investiven Auszahlung für den Erwerb von<br />
Anlagevermögen (Kontenart 783) für einseitig deckungsfähig erklärt. Hierbei ist unbedeutsam,<br />
ob unter der investiven Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr Mittel zur Verfügung stehen.<br />
5.2 Die Produktsachkonten 010 120 020 5215000, 010 120 020 5241107, 010 120 020 5241108<br />
und 010 120 020 5241109 werden aus der allgemeinen Budgetierung herausgenommen. Die
Budgetregelungen werden zugunsten dieser Konten als geltend erklärt (einseitige<br />
Deckungsfähigkeit).<br />
5.3 Die folgenden Produktsachkonten werden aus der allgemeinen Budgetierung<br />
herausgenommen. Die zweckgebundenen Ertragskonten werden mit dem jeweiligen<br />
Aufwandskonto gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO verbunden.<br />
Mehr-/ Mindererträge führen zu einer entsprechenden Steigerung/ Reduzierung der<br />
Aufwandsermächtigungen.<br />
Bezeichnung Ertragskonto Aufwandskonto<br />
Lehrerfortbildung 030 010 010 4121000 030 010 010 5318004<br />
Geld oder Stelle 030 010 010 4121001 030 010 010 5318002<br />
8 bis 1 030 010 010 4121002 030 010 010 5318003.<br />
5.4 Die Investitionsmaßnahmen M 23072301 und M 23092301 (Ankauf und Verkauf von<br />
städtischem Grundvermögen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
5.5 Die Maßnahmen M 69096904 (Modernisierung Turnhalle Grundschule Lichtenvoorderstraße)<br />
und M 69096905 (Modernisierung der Grundschule Lichtenvoorderstraße) werden für<br />
gegenseitig deckungsfähig erklärt.<br />
6. Im Rahmen der Haushaltsausführung wurden folgende Sperrvermerke für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong><br />
eingerichtet, die für eine entsprechende Mittelfreigabe durch das jeweils aufgeführte Gremium<br />
zunächst aufzuheben sind.<br />
Bezeichnung<br />
Planungskosten für den Schulstandort<br />
Büttgen, Hubertusstraße<br />
Sonstige Sach- und Dienstleistungen<br />
Beratung im Rahmen einer<br />
gemeinsamen Wirtschaftsförderung mit<br />
dem Rhein-Kreis Neuss<br />
Unterhaltung Infrastruktur Verlegung<br />
Leerrohre/ Erstellung eines<br />
Leerrohrkatasters<br />
Verbesserung Akustik CR 1, 2<br />
Produkt-,<br />
Auftragssachko<br />
nto<br />
030 010 010<br />
5291003<br />
150 010 010<br />
5291001<br />
120 010 010<br />
5216000<br />
M 10121004<br />
7851000<br />
(010 060 010)<br />
Betrag<br />
Aufhebung<br />
durch<br />
10.000 EUR Schulausschuss<br />
10.000 EUR HWFA<br />
20.000 EUR HWFA<br />
20.000 EUR BUNA<br />
7. Für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> hat der <strong>Stadt</strong>rat neben den im Haushaltsplan festgesetzten<br />
Bestimmungen folgende Haushaltsbegleitbeschlüsse beschlossen:<br />
1. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem <strong>Stadt</strong>rat im 2. Halbjahr die zukünftige<br />
Aufstellung der Wirtschaftsförderung in der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> unter Berücksichtigung des<br />
Gewerbegebietes "<strong>Kaarst</strong>er Kreuz" zu prüfen. Dabei sollen u.a. die Aspekte der Gründung einer<br />
- 68 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 69 -<br />
Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft für das Gewerbegebiet sowie die Kooperation mit<br />
dem Rhein-Kreis Neuss beleuchtet werden.<br />
2. Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der Auswertung des Kolloquiums „Wohnen“ die<br />
Möglichkeiten einer engen Zusammenarbeit mit einer Wohnungsgenossenschaft zu prüfen.<br />
3. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Landesregierung darauf hinzuwirken, dass die <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Kaarst</strong> bei dem gesetzlich vorgeschriebenen U3-Ausbau dem Konnexitätsprinzip entsprechende<br />
Investitionskostenzuschüsse erhält. Sollte gegenüber der bisherigen Zuwendungslage keine<br />
deutliche Verbesserung eintreten, soll gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund die<br />
Durchsetzung des Konnexitätsprinzips verfolgt werden
Gesamtpläne<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 70 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
1. ORDENTLICHE ERTRÄGE<br />
- 71 -<br />
Erläuterungen zum Ergebnisplan<br />
Steuern und ähnliche Abgaben<br />
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer<br />
A und Grundsteuer B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern<br />
(Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige<br />
Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche<br />
Abgaben erfasst, sofern diese durch die jeweilige Gemeinde erhoben werden (z.B.<br />
Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken).<br />
Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den<br />
privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen<br />
auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden oder<br />
Gemeindeverbänden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres<br />
allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, gehören auch zu<br />
dieser Position.<br />
Sonstige Transfererträge<br />
Leistungen der Gemeinde an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt (z.B. Ersatz von sozialen<br />
Leistungen, Schuldendiensthilfen), werden als Transfererträge erfasst.<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. die Verwaltungsgebühren,<br />
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für<br />
erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z.B. aus Verkauf,<br />
aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder) sind diese als Erträge hier auszuweisen.<br />
Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung<br />
von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder teilweise erstattet,<br />
erwirtschaftet.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den<br />
anderen Ertragspositionen erfasst werden (z.B. ordnungsrechtliche Entgelte wie Bußgelder,<br />
Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen<br />
usw., Ausgleichszahlungen nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233a AO,<br />
Konzessionsabgaben) zu erfassen.<br />
Aktivierte Eigenleistungen<br />
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen<br />
Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der<br />
Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten<br />
darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.).
2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Personalaufwendungen<br />
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich<br />
Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden.<br />
Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z.B.<br />
Sozialversicherungsbeiträge). Die Zuführung von Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt<br />
auch zu dieser Position.<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen<br />
Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso<br />
sind weitere Aufwendungen (z.B. Beiträge zu Sozialversicherung, Beihilfen) zu berücksichtigen. Ggf.<br />
können auch zusätzliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für<br />
Ansprüche an dem Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw.<br />
Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen<br />
für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren,<br />
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur,<br />
Fremdinstandhaltungen) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch<br />
Kostenerstattungen an Dritte.<br />
Bilanzielle Abschreibungen<br />
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die<br />
Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten<br />
Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.<br />
Transferaufwendungen<br />
Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen<br />
(Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese<br />
ohne Anspruch auf eine Gegenleistung, bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung<br />
vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für<br />
laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Verbandsumlagen, Kreisumlagen u.a.<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen<br />
Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen<br />
Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen,<br />
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen,<br />
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu<br />
erfassen.<br />
3. FINANZERTRÄGE/ ZINSAUFWAND UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN<br />
Finanzerträge<br />
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und<br />
ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.<br />
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.<br />
- 72 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
4. AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN<br />
Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem<br />
Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und<br />
ungewöhnlichen Vorgängen (z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte<br />
Unglücke, Spenden, soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die<br />
individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Hierzu zählen nicht die Veräußerung von<br />
Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen).<br />
Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung<br />
1. Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu<br />
Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende<br />
Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei<br />
Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung und<br />
der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.<br />
- 73 -<br />
Die Gemeinde kann ihre Aufgaben nur ordnungsgemäß erfüllen, wenn sie sich über die jährliche<br />
Planung hinaus einen Überblick über die weiteren Folgejahre verschafft und im Rahmen einer<br />
mittelfristigen Planung darüber klar wird, welche Erträge und Einzahlungen für die durch die<br />
Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen benötigt werden. Dabei sind<br />
nicht nur die Erfordernisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu betrachten, sondern<br />
gleichwertig auch die Erfordernisse aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit. Daher ist<br />
die bisherige Finanzplanung unter Beibehaltung des fünfjährigen Planungszeitraumes auf eine<br />
Ergebnis- und Finanzplanung erweitert worden.<br />
Diese Planung ist zudem in den Haushaltsplan integriert worden und unterliegt damit wegen des<br />
Budgetrechts des Rates dessen Beschlussfassung. Der Stellenwert einer mittelfristigen Planung<br />
wird dadurch wesentlich erhöht, denn stärker als bisher kann damit eine dauerhafte Ordnung der<br />
Finanzen der Gemeinde gesichert und ein Haushaltsausgleich gewährleistet werden. Diese<br />
Planung ist daher sorgsam, gewissenhaft und bezogen auf die einzelnen Haushaltspositionen im<br />
Ergebnisplan und im Finanzplan sowie in den Teilplänen durchzuführen. Sie ist jetzt so ausgestaltet<br />
worden, dass sie nicht mehr wie bisher oftmals mehr oder weniger eine „Wunschliste“ der<br />
Gemeinde darstellt, sondern mit Rücksicht auf die realen Möglichkeiten eine verbesserte Prognose<br />
für die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde ist und damit auch die Beurteilung von<br />
Haushaltssatzung und Haushaltsplan durch die Aufsichtsbehörden erleichtert. Auf die bisherige<br />
zusätzliche Erstellung eines gesonderten Investitionsprogramms ist daher verzichtet worden.<br />
Dabei wird nicht verkannt, dass auch bei der neu gestalteten mittelfristigen Planung die<br />
Schwierigkeiten für die Gemeinden bleiben, die Höhe der staatlichen Zuweisungen über mehrere<br />
Jahre im Voraus zu schätzen. Abhängig von der künftigen Gesetzgebung und von<br />
Ermessensentscheidungen der staatlichen Bewilligungsbehörden, bleiben Unsicherheitsfaktoren,<br />
die sich auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auswirken.<br />
2. Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung, sowohl der wichtigsten Ertragsarten als auch des<br />
den Haushalt stark belastenden Aufwands gibt das Land den Gemeinden so genannte<br />
Orientierungsdaten zur Hand. Diese Daten verstehen sich zwar nur als Durchschnittswerte; für die<br />
Einschätzung der überörtlichen Erträge sind sie allerdings den Gemeinden unentbehrlich. Dies gilt<br />
insbesondere für die Beteiligung der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
(Einkommensteueranteil) - ab 1998 auch an der Umsatzsteuer - sowie für die zweckfreien<br />
Landesmittel, die so genannten Schlüsselzuweisungen.<br />
3. Die nachstehende Übersicht verdeutlicht, inwieweit welche Zuwachsraten bei der mittelfristigen<br />
Ergebnis- und Finanzplanung im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zu Grunde gelegt worden<br />
sind, sofern nicht andere Kalkulationsgrundlagen die künftigen Entwicklungen besser<br />
repräsentieren konnten. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes handelte es sich hierbei<br />
um die aktuellste Kalkulationsgrundlage.<br />
Im Einzelnen wurden folgende Veränderungen berücksichtigt:<br />
A. Erträge<br />
Bezeichnung<br />
Steigerung 2013 bis 2015 in v.H. gegenüber dem<br />
Vorjahr<br />
2013 2014 2015<br />
1. Steuern und ähnliche Abgaben<br />
darunter:<br />
+ 5,7 + 5,8 + 4,9<br />
Gemeindeanteil an der<br />
Einkommensteuer<br />
+ 5,7 + 5,7 + 4,6<br />
Gewerbesteuer nach Ertrag + 7,4 + 7,5 + 6,3<br />
Grundsteuer A und B + 2,0 + 2,0 + 2,0<br />
Sonstige Steuern<br />
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
+ 0,0 + 0,0 + 0,0<br />
Allgemeine Zuweisungen - 2,9 + 3,2 + 4,1<br />
Kompensation<br />
Familienleistungsausgleich<br />
+ 3,9 + 1,5 +2,2<br />
3. Ordentliche Erträge - 2,9 + 3,2 + 4,1<br />
B. Aufwendungen<br />
1. Personal-/<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
+ 1,0 + 1,0 + 1,0<br />
2. Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
+ 1,0 +1,0 +1,0<br />
3. Sozialtransferaufwendungen + 2,5 + 2,5 + 2,5<br />
C. Umlagegrundlagen<br />
Umlagegrundlagen der<br />
Kreisumlagen<br />
+ 2,4 + 3,5 + 3,73<br />
4. Im Rahmen der Budgetverantwortung der einzelnen Organisationseinheiten wurden bei der<br />
Haushaltsplanaufstellung außerhalb der Verteilmasse die von den Bereichen kalkulierten Werte für<br />
die Jahre 2013 – 2015 zu Grunde gelegt. Insoweit kann es innerhalb der Planung im mittelfristigen<br />
Ergebniszeitraum von den Orientierungsdaten abweichende Entwicklungen geben.<br />
- 74 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Ergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 75 -<br />
Gesamtergebnisplan<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1. Steuern und ähnliche Abgaben 51.631.304,77 45.609.405 50.838.758 52.993.887 55.316.373 57.718.412<br />
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.004.673,07 7.178.908 7.594.669 7.802.526 8.109.878 8.233.459<br />
3. + Sonstige Transfererträge 6.879,97 8.700 4.300 4.300 4.300 4.300<br />
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.657.485,19 13.406.921 13.508.736 13.623.197 13.424.692 13.324.697<br />
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.366.728,31 1.373.165 1.429.424 1.527.264 1.537.264 1.487.264<br />
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.877.295,01 3.423.168 3.116.047 3.121.381 3.291.224 3.374.581<br />
7. + Sonstige ordentliche Erträge 5.046.323,38 4.669.626 5.441.376 2.953.192 2.956.573 2.960.111<br />
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
9. + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
10. = Ordentliche Erträge 83.590.689,70 75.669.893 81.933.310 82.025.747 84.640.304 87.102.824<br />
11. - Personalaufwendungen 19.388.149,64 19.522.899 20.269.772 20.714.424 21.279.772 21.612.527<br />
12. - Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
13. - Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
10.344.864,26 12.057.898 12.253.378 10.965.302 10.431.669 10.046.348<br />
14. - Bilanzielle Abschreibungen 7.896.638,49 7.809.896 7.808.751 7.647.748 7.576.966 7.428.133<br />
15. - Transferaufwendungen 30.988.955,18 30.531.752 35.011.355 35.416.172 35.950.775 36.333.319<br />
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.788.346,91 12.141.245 12.147.006 12.073.642 12.144.683 12.299.749<br />
17. = Ordentliche Aufwendungen 81.775.114,57 83.472.850 89.037.422 88.379.920 88.962.124 89.314.117<br />
18. = Ergebnis der lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.815.575,13 -7.802.957 -7.104.112 -6.354.173 -4.321.820 -2.211.293<br />
19. + Finanzerträge 739.826,86 583.527 773.528 739.220 739.220 739.220<br />
20. - Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
271.580,47 716.713 330.350 538.102 745.294 994.259<br />
21. = Finanzergebnis 468.246,39 -133.186 443.178 201.118 -6.074 -255.039<br />
22. = Ordentliches Ergebnis 2.283.821,52 -7.936.143 -6.660.934 -6.153.055 -4.327.894 -2.466.332<br />
23. + Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0<br />
24. - Außerordentliche Aufwendungen 153.097,16 50.001 0 0 0 0<br />
25. = Außerordentliches Ergebnis -42.460,54 -50.001 0 0 0 0<br />
26. = Jahresergebnis 2.241.360,98 -7.986.144 -6.660.934 -6.153.055 -4.327.894 -2.466.332<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Einwohner 41.883,00 41.961,00 42.001,00 42.001,00 42.001,00 42.001,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 244,04 220,90 207,73 213,48 219,67 225,88<br />
Steuerquote (in %) 61,77 60,27 61,85 64,40 65,15 66,06<br />
Zuwendungsquote (in %) 8,38 9,49 9,24 9,48 9,55 9,42<br />
Personalintensität (in %) 23,71 23,39 22,77 23,44 23,92 24,20<br />
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %) 12,65 14,45 13,76 12,41 11,73 11,25<br />
Transferaufwandquote (in %) 37,90 36,58 39,32 40,07 40,41 40,68<br />
Zinslastquote (in %) 0,33 0,86 0,37 0,61 0,84 1,11
Finanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Gesamtfinanzplan<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1. Steuern und ähnliche Abgaben 49.499.376,81 45.609.405 50.838.758 0 52.993.887 55.316.373 57.718.412<br />
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.168.010,86 4.304.436 4.761.031 0 4.969.416 5.302.734 5.511.366<br />
3. + Sonstige Transfereinzahlungen 3.625,10 8.700 4.300 0 4.300 4.300 4.300<br />
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.095.329,94 11.651.730 11.878.073 0 12.153.703 11.955.203 11.855.203<br />
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.474.075,04 1.373.165 1.429.424 0 1.527.264 1.537.264 1.487.264<br />
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.615.397,91 3.418.168 3.111.047 0 3.116.381 3.286.224 3.369.581<br />
7. + Sonstige Einzahlungen 4.774.922,23 2.419.749 2.556.190 0 2.597.856 2.597.956 2.597.956<br />
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 654.312,35 583.527 773.528 0 739.220 739.220 739.220<br />
9. = Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
77.285.050,24 69.368.880 75.352.351 0 78.102.027 80.739.274 83.283.302<br />
10. - Personalauszahlungen 17.520.660,25 18.123.498 18.729.603 0 19.158.818 19.708.609 20.025.653<br />
11. - Versorgungsauszahlungen 1.489.901,80 1.409.160 1.547.160 0 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
12. - Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
10.055.141,35 12.057.898 13.220.378 0 10.965.302 10.431.669 10.046.348<br />
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 269.892,28 716.713 330.350 0 538.102 745.294 994.259<br />
14. - Transferauszahlungen 30.208.849,73 30.531.752 35.011.355 0 35.416.172 35.950.775 36.333.319<br />
15. - Sonstige Auszahlungen 10.678.380,78 11.541.245 11.542.006 0 11.468.642 11.539.683 11.694.749<br />
16. = Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
70.222.826,19 74.380.266 80.380.852 0 79.109.668 79.954.289 80.688.369<br />
17. = Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
7.062.224,05 -5.011.386 -5.028.501 0 -1.007.641 784.985 2.594.933<br />
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.010.630,39 2.458.844 1.560.224 0 12.863.009 1.194.191 1.238.640<br />
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
1.722.287,90 5.170.000 4.580.094 0 3.632.500 9.000.000 18.000.000<br />
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen<br />
103.865,28 15.856 14.117 0 14.117 14.117 14.117<br />
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br />
Entgelten<br />
127.231,88 293.000 80.000 0 0 0 0<br />
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 13.539,36 72.000 67.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.977.554,81 8.009.700 6.301.435 0 16.559.626 10.258.308 19.302.757<br />
24. - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken<br />
679.022,60 2.447.500 3.550.000 0 2.050.000 8.404.598 2.150.000<br />
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.081.242,73 6.383.774 6.511.535 14.670.000 20.391.004 11.063.950 1.135.000<br />
26. - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
776.084,24 1.384.900 1.020.855 290.000 1.246.650 545.950 212.350<br />
27. - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzanlagen<br />
0,00 18.968 3.018.968 0 18.968 18.968 18.968<br />
28. - Auszahlungen von aktivierbaren<br />
Zuwendungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.172,79 107.434 64.750 430.000 435.000 5.000 5.000<br />
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.554.522,36 10.342.576 14.166.108 15.390.000 24.141.622 20.038.466 3.521.318<br />
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit -576.967,55 -2.332.876 -7.864.673 -15.390.000 -7.581.996 -9.780.158 15.781.439<br />
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 6.485.256,50 -7.344.262 -12.893.174 -15.390.000 -8.589.637 -8.995.173 18.376.372<br />
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 2.200.000 8.100.000 0 6.000.000 8.600.000 0<br />
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 412.083,30 578.952 516.586 0 1.003.737 1.571.622 2.315.563<br />
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -412.083,30 1.621.048 7.583.414 0 4.996.263 7.028.378 -2.315.563<br />
36. = Änderung des Bestandes an eigenen<br />
Finanzmitteln<br />
6.073.173,20 -5.723.214 -5.309.760 -15.390.000 -3.593.374 -1.966.795 16.060.809<br />
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
38. = Liquide Mittel 6.073.173,20 -5.723.214 -5.309.760 -15.390.000 -3.593.374 -1.966.795 16.060.809<br />
- 76 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 77 -
Budgetplan<br />
Verteilmasse<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 78 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 999 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 79 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Steuern und ähnliche Abgaben 51.631.304,77 45.609.405 50.838.758 52.993.887 55.316.373 57.718.412<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.956.317,21 3.888.219 3.843.503 3.882.962 3.904.935 3.861.074<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.470.377,72 1.453.570 1.467.404 1.467.409 1.467.404 1.467.409<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.562.192,64 53.894 58.487 54.569 54.347 54.347<br />
= Ordentliche Erträge 58.620.192,34 51.005.088 56.208.152 58.398.827 60.743.059 63.101.242<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 7.842.933,41 7.809.896 7.765.748 7.604.919 7.543.909 7.400.198<br />
- Transferaufwendungen 20.958.467,26 20.516.170 24.380.858 24.735.813 25.101.330 25.475.893<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.214.106,17 610.151 610.202 610.253 610.304 610.356<br />
= Ordentliche Aufwendungen 30.015.506,84 28.936.217 32.756.808 32.950.985 33.255.543 33.486.447<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.604.685,50 22.068.871 23.451.344 25.447.842 27.487.516 29.614.795<br />
+ Finanzerträge 4.622,05 0 0 0 0 0<br />
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 271.580,47 716.713 330.350 538.102 745.294 994.259<br />
= Finanzergebnis -266.958,42 -716.713 -330.350 -538.102 -745.294 -994.259<br />
= Ordentliches Ergebnis 28.337.727,08 21.352.158 23.120.994 24.909.740 26.742.222 28.620.536<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 141.428,58 50.000 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -141.428,58 -50.000 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis 28.196.298,50 21.302.158 23.120.994 24.909.740 26.742.222 28.620.536<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
28.196.298,50 21.302.158 23.120.994 24.909.740 26.742.222 28.620.536
Fachbereich: 999 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Steuern und ähnliche Abgaben 49.499.376,81 45.609.405 50.838.758 0 52.993.887 55.316.373 57.718.412<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.126.514,00 1.013.747 1.025.320 0 1.065.307 1.113.246 1.154.436<br />
+ Sonstige Einzahlungen 1.435.380,64 45.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 131,00 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
52.061.402,45 46.668.152 51.914.078 0 54.109.194 56.479.619 58.922.848<br />
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 269.892,28 716.713 330.350 0 538.102 745.294 994.259<br />
- Transferauszahlungen 20.065.270,99 20.516.170 24.380.858 0 24.735.813 25.101.330 25.475.893<br />
- Sonstige Auszahlungen 150.123,74 10.151 10.202 0 10.253 10.304 10.356<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
20.485.287,01 21.243.034 24.721.410 0 25.284.168 25.856.928 26.480.508<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
31.576.115,44 25.425.118 27.192.668 0 28.825.026 30.622.691 32.442.340<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.976.637,46 978.996 1.039.174 0 1.079.702 1.128.289 1.170.036<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen<br />
60.200,00 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.036.837,46 978.996 1.039.174 0 1.079.702 1.128.289 1.170.036<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 2.036.837,46 978.996 1.039.174 0 1.079.702 1.128.289 1.170.036<br />
= Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 2.200.000 8.100.000 0 6.000.000 8.600.000 0<br />
= Tilgung und Gewährung von Darlehen 412.083,30 578.952 516.586 0 1.003.737 1.571.622 2.315.563<br />
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit -412.083,30 1.621.048 7.583.414 0 4.996.263 7.028.378 -2.315.563<br />
- 80 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 81 -
Budgetpläne<br />
Fachbereich I<br />
Fachbereichsleitung: Bürgermeister Franz-Josef Moormann<br />
Kontakt über: Fachbereichssekretariat<br />
Frau Lotz/ Frau Heitz<br />
Tel.: 02131 / 987 - 102<br />
Fax: 02131 / 987 – 7102<br />
E-Mail: Doris.Lotz@kaarst.de<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 82 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 83 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.908,61 2.536 2.161 2.160 2.160 2.160<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431.466,69 403.535 454.535 454.535 454.535 454.535<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 201.347,07 207.601 233.101 273.101 273.101 223.101<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 242.427,31 213.388 123.634 72.723 69.723 63.723<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.155.458,35 2.310.833 2.939.250 413.318 416.821 420.359<br />
= Ordentliche Erträge 2.062.608,03 3.137.893 3.752.681 1.215.837 1.216.340 1.163.878<br />
- Personalaufwendungen 19.388.149,64 19.522.899 20.269.772 20.714.424 21.279.772 21.612.527<br />
- Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
715.381,34 741.363 788.272 775.150 882.500 1.063.000<br />
- Transferaufwendungen 52.792,88 67.325 68.525 68.525 68.525 68.525<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.739.533,01 3.031.884 2.850.841 2.875.966 2.862.716 2.853.966<br />
= Ordentliche Aufwendungen 24.264.016,96 24.772.631 25.524.570 25.996.697 26.671.772 27.192.059<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.201.408,93 -21.634.738 -21.771.889 -24.780.860 -25.455.432 -26.028.181<br />
+ Finanzerträge 59.584,25 0 74.508 40.200 40.200 40.200<br />
= Finanzergebnis 59.584,25 0 74.508 40.200 40.200 40.200<br />
= Ordentliches Ergebnis -22.141.824,68 -21.634.738 -21.697.381 -24.740.660 -25.415.232 -25.987.981<br />
= Jahresergebnis -22.141.824,68 -21.634.738 -21.697.381 -24.740.660 -25.415.232 -25.987.981<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-22.141.824,68 -21.634.738 -21.697.381 -24.740.660 -25.415.232 -25.987.981
Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.875,61 2.536 2.161 0 2.160 2.160 2.160<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.462,45 401.450 452.450 0 452.450 452.450 452.450<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 193.119,66 207.601 233.101 0 273.101 273.101 223.101<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 227.169,34 213.388 123.634 0 72.723 69.723 63.723<br />
+ Sonstige Einzahlungen 70.210,88 69.851 63.051 0 63.051 63.051 63.051<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 576,87 0 74.508 0 40.200 40.200 40.200<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
955.414,81 894.826 948.905 0 903.685 900.685 844.685<br />
- Personalauszahlungen 17.520.660,25 18.123.498 18.729.603 0 19.158.818 19.708.609 20.025.653<br />
- Versorgungsauszahlungen 1.489.901,80 1.409.160 1.547.160 0 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
767.089,02 1.321.363 1.201.772 0 775.150 882.500 1.063.000<br />
- Transferauszahlungen 52.583,63 67.325 68.525 0 68.525 68.525 68.525<br />
- Sonstige Auszahlungen 2.619.943,58 3.031.884 2.850.841 0 2.875.966 2.862.716 2.853.966<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
22.450.178,28 23.953.230 24.397.901 0 24.441.091 25.100.609 25.605.185<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-<br />
21.494.763,47<br />
-23.058.404 -23.448.996 0 -23.537.406 -24.199.924 -24.760.500<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 11.720.000 0 0<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
1.720.787,90 5.170.000 4.580.094 0 3.632.500 9.000.000 18.000.000<br />
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 9.416,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.730.203,90 5.220.000 4.630.094 0 15.402.500 9.050.000 18.050.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken<br />
679.022,60 2.447.500 3.550.000 0 2.050.000 8.404.598 2.150.000<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.671,40 0 20.000 11.720.000 12.020.000 5.970.950 700.000<br />
(Kassenwirksamkeit) (11.720.000) (0) (0)<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
551.928,64 1.001.100 327.200 290.000 449.750 248.750 127.850<br />
(Kassenwirksamkeit) (290.000) (0) (0)<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 80.000 750 430.000 430.000 0 0<br />
(Kassenwirksamkeit) (430.000) (0) (0)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.242.622,64 3.528.600 3.897.950 12.440.000 14.949.750 14.624.298 2.977.850<br />
(Kassenwirksamkeit) (12.440.000) (0) (0)<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 487.581,26 1.691.400 732.144 -12.440.000 452.750 -5.574.298 15.072.150<br />
- 84 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.001 Zentrale Steuerung<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Sebastian Semmler<br />
Telefon: 02131 / 987 – 105<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7105<br />
E-Mail: Sebastian.Semmler@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 85 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Politische Gremien (010.010.010)<br />
Leitung und Steuerung der Verwaltung (010.020.010)<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (010.070.010<br />
Rechtsangelegenheiten (010.110.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.211,10 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.900,92 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 7.112,02 4.001 3.501 3.501 3.501 3.501<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
39.137,96 50.000 35.000 50.000 50.000 50.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 443.845,39 438.716 442.735 440.485 441.235 440.485<br />
= Ordentliche Aufwendungen 482.983,35 488.716 477.735 490.485 491.235 490.485<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -475.871,33 -484.715 -474.234 -486.984 -487.734 -486.984<br />
= Ordentliches Ergebnis -475.871,33 -484.715 -474.234 -486.984 -487.734 -486.984<br />
= Jahresergebnis -475.871,33 -484.715 -474.234 -486.984 -487.734 -486.984<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-475.871,33 -484.715 -474.234 -486.984 -487.734 -486.984<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 16,32 17,82 17,82 17,82 17,82<br />
davon Beamte 0,00 9,77 10,77 10,77 10,77 10,77<br />
- B 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- B2 / B3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A16/ B2 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 15 0,00 1,42 0,42 0,42 0,42 0,42<br />
- A 14 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 10 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 6,55 7,05 7,05 7,05 7,05<br />
- EG 14 0,00 0,00 0,95 0,95 0,95 0,95<br />
- EG 13 0,00 1,05 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 9 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 8 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 6 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.001 Zentrale Steuerung<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.104,10 2.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.039,34 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
+ Sonstige Einzahlungen 0,00 1 1 0 1 1 1<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
8.143,44 4.001 3.501 0 3.501 3.501 3.501<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
40.689,69 50.000 35.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
- Sonstige Auszahlungen 396.521,60 438.716 442.735 0 440.485 441.235 440.485<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
437.211,29 488.716 477.735 0 490.485 491.235 490.485<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-429.067,85 -484.715 -474.234 0 -486.984 -487.734 -486.984<br />
- 86 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.010 Bereich 10<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Klaus-Peter Neblung<br />
Telefon: 02131 / 987 – 104<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7104<br />
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 87 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Zentrale Dienste (010.060.010)<br />
Allgemeine Personalwirtschaft (010.080.010)<br />
Personalentwicklung (010.080.020)<br />
Personalbetreuung (010.080.030)<br />
TUIV (010.100.010)<br />
Organisation (010.100.020)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.908,61 2.536 2.161 2.160 2.160 2.160<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 305,00 650 650 650 650 650<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.765,82 16.101 16.101 16.101 16.101 16.101<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 177.521,52 205.668 115.914 32.003 32.003 32.003<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 488.470,16 240.782 346.798 350.267 353.770 357.308<br />
= Ordentliche Erträge 712.971,11 465.737 481.624 401.181 404.684 408.222<br />
- Personalaufwendungen 19.388.149,64 19.522.899 20.269.772 20.714.424 21.279.772 21.612.527<br />
- Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
203.653,02 200.113 221.370 222.000 222.000 222.500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.054.666,52 2.415.652 2.223.440 2.241.815 2.241.815 2.241.815<br />
= Ordentliche Aufwendungen 23.014.629,27 23.547.824 24.261.742 24.740.871 25.321.846 25.670.883<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.301.658,16 -23.082.087 -23.780.118 -24.339.690 -24.917.162 -25.262.661<br />
+ Finanzerträge 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000<br />
= Finanzergebnis 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000<br />
= Ordentliches Ergebnis -22.242.650,78 -23.082.087 -23.705.810 -24.299.690 -24.877.162 -25.222.661<br />
= Jahresergebnis -22.242.650,78 -23.082.087 -23.705.810 -24.299.690 -24.877.162 -25.222.661<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Stellenplanauszug<br />
-22.242.650,78 -23.082.087 -23.705.810 -24.299.690 -24.877.162 -25.222.661<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 39,66 34,16 34,16 34,16 34,16<br />
davon Beamte 0,00 16,21 16,21 16,21 16,21 16,21<br />
- A 15 0,00 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64<br />
- A 12 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 11 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 10 0,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 8 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 7 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 23,45 17,95 17,95 17,95 17,95<br />
- EG 14 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 13 0,00 0,95 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
- EG 11 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 9 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 6 0,00 5,50 8,00 8,00 8,00 8,00
Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.010 Bereich 10<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- EG 5 0,00 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- EG 4 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.875,61 2.536 2.161 0 2.160 2.160 2.160<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 305,00 650 650 0 650 650 650<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.257,11 16.101 16.101 0 16.101 16.101 16.101<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 183.980,95 205.668 115.914 0 32.003 32.003 32.003<br />
+ Sonstige Einzahlungen 4.944,66 0 0 0 0 0 0<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 74.308 0 40.000 40.000 40.000<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
235.363,33 224.955 209.134 0 90.914 90.914 90.914<br />
- Personalauszahlungen 17.520.660,25 18.123.498 18.729.603 0 19.158.818 19.708.609 20.025.653<br />
- Versorgungsauszahlungen 1.489.901,80 1.409.160 1.547.160 0 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
192.316,32 200.113 221.370 0 222.000 222.000 222.500<br />
- Sonstige Auszahlungen 2.028.224,84 2.415.652 2.223.440 0 2.241.815 2.241.815 2.241.815<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
21.231.103,21 22.148.423 22.721.573 0 23.185.265 23.750.683 24.084.009<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-<br />
20.995.739,88<br />
-21.923.468 -22.512.439 0 -23.094.351 -23.659.769 -23.993.095<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
30.566,66 83.100 158.350 0 60.000 39.000 39.000<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 750 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.566,66 83.100 179.100 0 60.000 39.000 39.000<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -30.566,66 -83.100 -179.100 0 -60.000 -39.000 -39.000<br />
- 88 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.023 Bereich 23<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Dieter Güsgen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 419<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7419<br />
E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 89 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Liegenschaftsverwaltung (010.120.040)<br />
Umlegung und Bodenordnung (100.010.010)<br />
Wirtschaftsförderung (150.010.010)<br />
Gewerbegebietsentwicklung (150.010.020)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.085,80 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 171.346,74 176.000 198.000 238.000 238.000 188.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.416,00 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 602.842,50 2.000.050 2.529.451 50 50 50<br />
= Ordentliche Erträge 785.691,04 2.178.135 2.729.536 240.135 240.135 190.135<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
137.152,30 175.950 174.402 145.650 253.000 433.000<br />
- Transferaufwendungen 52.792,88 67.325 68.525 68.525 68.525 68.525<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.674,43 92.700 96.150 97.650 56.150 56.150<br />
= Ordentliche Aufwendungen 296.619,61 335.975 339.077 311.825 377.675 557.675<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 489.071,43 1.842.160 2.390.459 -71.690 -137.540 -367.540<br />
= Ordentliches Ergebnis 489.071,43 1.842.160 2.390.459 -71.690 -137.540 -367.540<br />
= Jahresergebnis 489.071,43 1.842.160 2.390.459 -71.690 -137.540 -367.540<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
489.071,43 1.842.160 2.390.459 -71.690 -137.540 -367.540<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
davon Beamte 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.023 Bereich 23<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 168.575,66 176.000 198.000 0 238.000 238.000 188.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.292,70 0 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige Einzahlungen 0,00 50 50 0 50 50 50<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
173.868,36 176.050 198.050 0 238.050 238.050 188.050<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
194.620,05 755.950 587.902 0 145.650 253.000 433.000<br />
- Transferauszahlungen 52.583,63 67.325 68.525 0 68.525 68.525 68.525<br />
- Sonstige Auszahlungen 52.671,81 92.700 96.150 0 97.650 56.150 56.150<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
299.875,49 915.975 752.577 0 311.825 377.675 557.675<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-126.007,13 -739.925 -554.527 0 -73.775 -139.625 -369.625<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 11.720.000 0 0<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
1.720.787,90 5.170.000 4.570.094 0 3.632.500 9.000.000 18.000.000<br />
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 9.416,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.730.203,90 5.220.000 4.620.094 0 15.402.500 9.050.000 18.050.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken<br />
679.022,60 2.447.500 3.550.000 0 2.050.000 8.404.598 2.150.000<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 11.720.000 12.020.000 5.970.950 700.000<br />
(Kassenwirksamkeit) (11.720.000) (0) (0)<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 350.000 350.000 0 0<br />
(Kassenwirksamkeit) (350.000) (0) (0)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 679.022,60 2.447.500 3.550.000 12.070.000 14.420.000 14.375.548 2.850.000<br />
(Kassenwirksamkeit) (12.070.000) (0) (0)<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 1.051.181,30 2.772.500 1.070.094 -12.070.000 982.500 -5.325.548 15.200.000<br />
- 90 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.032 Bereich 32<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Brigitte Kaulen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 235<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7235<br />
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 91 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Allgemeine Sicherheit und Ordnung (020.010.010)<br />
Gewerbe- und Gaststättenangelgenheiten; (020.020.010)<br />
Märkte<br />
Verkehrsregelung und –lenkung (020.030.010)<br />
Melde-, Ausweisangelegenheiten, (020.040.010)<br />
Standesamtsangelegenheiten<br />
Statistik und Wahlen (020.060.010)<br />
Gefahrenabwehr (020.070.010)<br />
Gefahrenvorbeugung (020.070.020)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 429.075,89 400.800 451.800 451.800 451.800 451.800<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.023,41 13.500 17.500 17.500 17.500 17.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 49.588,87 5.720 5.720 38.720 35.720 29.720<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 64.145,69 70.000 63.000 63.000 63.000 63.000<br />
= Ordentliche Erträge 556.833,86 490.020 538.020 571.020 568.020 562.020<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
335.438,06 315.300 357.500 357.500 357.500 357.500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 134.346,67 84.816 88.516 96.016 123.516 115.516<br />
= Ordentliche Aufwendungen 469.784,73 400.116 446.016 453.516 481.016 473.016<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 87.049,13 89.904 92.004 117.504 87.004 89.004<br />
+ Finanzerträge 576,87 0 200 200 200 200<br />
= Finanzergebnis 576,87 0 200 200 200 200<br />
= Ordentliches Ergebnis 87.626,00 89.904 92.204 117.704 87.204 89.204<br />
= Jahresergebnis 87.626,00 89.904 92.204 117.704 87.204 89.204<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Stellenplanauszug<br />
87.626,00 89.904 92.204 117.704 87.204 89.204<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00<br />
davon Beamte 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00<br />
- A 14 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 11 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00<br />
- EG 10 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- EG 9 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 8 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
- EG 6 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
- EG 5 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.032 Bereich 32<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.157,45 400.800 451.800 0 451.800 451.800 451.800<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.182,79 13.500 17.500 0 17.500 17.500 17.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30.856,35 5.720 5.720 0 38.720 35.720 29.720<br />
+ Sonstige Einzahlungen 65.266,22 69.800 63.000 0 63.000 63.000 63.000<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 576,87 0 200 0 200 200 200<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
538.039,68 489.820 538.220 0 571.220 568.220 562.220<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
339.462,96 315.300 357.500 0 357.500 357.500 357.500<br />
- Sonstige Auszahlungen 142.525,33 84.816 88.516 0 96.016 123.516 115.516<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
481.988,29 400.116 446.016 0 453.516 481.016 473.016<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
56.051,39 89.704 92.204 0 117.704 87.204 89.204<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
0,00 0 10.000 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 10.000 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.671,40 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
521.361,98 918.000 168.850 290.000 389.750 209.750 88.850<br />
(Kassenwirksamkeit) (290.000) (0) (0)<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 80.000 0 80.000 80.000 0 0<br />
(Kassenwirksamkeit) (80.000) (0) (0)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 533.033,38 998.000 168.850 370.000 469.750 209.750 88.850<br />
(Kassenwirksamkeit) (370.000) (0) (0)<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -533.033,38 -998.000 -158.850 -370.000 -469.750 -209.750 -88.850<br />
- 92 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 93 -
Budgetpläne<br />
Fachbereich II<br />
Fachbereichsleitung: Erster Beigeordneter und <strong>Stadt</strong>kämmerer<br />
Heinz-Dieter Vogt<br />
Kontakt über: Fachbereichssekretariat<br />
Frau Stein/ Frau Heitz<br />
Tel.: 02131 / 987 - 107<br />
Fax: 02131 / 987 – 7107<br />
E-Mail: Ulrike.Stein@kaarst.de<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 94 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 95 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.015.899,69 3.288.152 3.748.405 3.916.804 4.202.183 4.369.625<br />
+ Sonstige Transfererträge 6.879,97 8.700 4.300 4.300 4.300 4.300<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.913,29 169.250 162.400 162.400 162.400 162.400<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 600.829,70 592.063 586.663 586.663 586.663 586.663<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.265.031,84 2.951.623 2.726.125 2.782.370 2.955.213 3.044.570<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.339.662,69 2.290.995 2.429.786 2.474.302 2.474.302 2.474.302<br />
= Ordentliche Erträge 9.360.217,18 9.300.783 9.657.679 9.926.839 10.385.061 10.641.860<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
1.321.804,14 1.336.364 1.307.603 1.250.206 1.256.423 1.259.881<br />
- Transferaufwendungen 5.915.337,66 5.891.704 6.426.776 6.466.638 6.625.724 6.623.705<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.675.710,04 5.174.769 5.267.608 5.184.248 5.329.288 5.492.752<br />
= Ordentliche Aufwendungen 11.912.851,84 12.402.837 13.001.987 12.901.092 13.211.435 13.376.338<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.552.634,66 -3.102.054 -3.344.308 -2.974.253 -2.826.374 -2.734.478<br />
+ Finanzerträge 675.620,56 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020<br />
= Finanzergebnis 675.620,56 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020<br />
= Ordentliches Ergebnis -1.877.014,10 -2.518.527 -2.645.288 -2.275.233 -2.127.354 -2.035.458<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis -1.888.101,24 -2.518.527 -2.645.288 -2.275.233 -2.127.354 -2.035.458<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-1.888.101,24 -2.518.527 -2.645.288 -2.275.233 -2.127.354 -2.035.458
Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.009.073,69 3.288.152 3.732.950 0 3.901.349 4.186.728 4.354.170<br />
+ Sonstige Transfereinzahlungen 3.625,10 8.700 4.300 0 4.300 4.300 4.300<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.214,47 169.250 162.400 0 162.400 162.400 162.400<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 716.724,98 592.063 586.663 0 586.663 586.663 586.663<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.944.221,94 2.946.623 2.721.125 0 2.777.370 2.950.213 3.039.570<br />
+ Sonstige Einzahlungen 3.261.310,28 2.290.995 2.429.786 0 2.474.302 2.474.302 2.474.302<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 653.604,48 583.527 699.020 0 699.020 699.020 699.020<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
10.655.774,94 9.879.310 10.336.244 0 10.605.404 11.063.626 11.320.425<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
1.284.476,78 1.336.364 1.307.603 0 1.250.206 1.256.423 1.259.881<br />
- Transferauszahlungen 6.028.637,73 5.891.704 6.426.776 0 6.466.638 6.625.724 6.623.705<br />
- Sonstige Auszahlungen 4.731.114,36 5.174.769 5.262.608 0 5.179.248 5.324.288 5.487.752<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
12.044.228,87 12.402.837 12.996.987 0 12.896.092 13.206.435 13.371.338<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-1.388.453,93 -2.523.527 -2.660.743 0 -2.290.688 -2.142.809 -2.050.913<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 756.492,93 1.057.634 455.150 0 63.307 65.902 68.604<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen<br />
43.665,28 15.856 14.117 0 14.117 14.117 14.117<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 800.158,21 1.073.490 469.267 0 77.424 80.019 82.721<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 989.150,93 1.374.011 3.882.035 2.950.000 7.296.004 3.050.000 0<br />
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
160.973,41 302.800 246.155 0 656.900 296.200 83.500<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzanlagen<br />
0,00 18.968 3.018.968 0 18.968 18.968 18.968<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 8.460,31 0 0 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.158.584,65 1.695.779 7.147.158 2.950.000 7.971.872 3.365.168 102.468<br />
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -358.426,44 -622.289 -6.677.891 -2.950.000 -7.894.448 -3.285.149 -19.747<br />
- 96 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.020 Bereich 20<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Hans-Ulrich Boehm<br />
Telefon: 02131 / 987 – 402<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7402<br />
E-Mail: Hans-Ulrich.Boehm@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 97 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Finanzmanagement und Rechnungswesen (010.090.010)<br />
Beitreibung und Vollstreckung (010.090.020)<br />
Versorgung (110.010.010)<br />
Anteile an Unternehmen (150.020.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58,00 50 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 117.930,48 117.000 109.762 109.762 109.762 109.762<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.335.609,61 2.289.794 2.428.585 2.474.301 2.474.301 2.474.301<br />
= Ordentliche Erträge 2.453.598,09 2.406.844 2.538.347 2.584.063 2.584.063 2.584.063<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 150.392,59 459.354 369.799 219.799 219.799 219.799<br />
= Ordentliche Aufwendungen 150.392,59 459.354 369.799 219.799 219.799 219.799<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.303.205,50 1.947.490 2.168.548 2.364.264 2.364.264 2.364.264<br />
+ Finanzerträge 674.854,06 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020<br />
= Finanzergebnis 674.854,06 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020<br />
= Ordentliches Ergebnis 2.978.059,56 2.531.017 2.867.568 3.063.284 3.063.284 3.063.284<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis 2.966.972,42 2.531.017 2.867.568 3.063.284 3.063.284 3.063.284<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Stellenplanauszug<br />
2.966.972,42 2.531.017 2.867.568 3.063.284 3.063.284 3.063.284<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00<br />
davon Beamte 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00<br />
- A 15 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 6 0,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.020 Bereich 20<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58,00 50 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 117.750,05 117.000 109.762 0 109.762 109.762 109.762<br />
+ Sonstige Einzahlungen 3.260.367,21 2.289.794 2.428.585 0 2.474.301 2.474.301 2.474.301<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 652.837,98 583.527 699.020 0 699.020 699.020 699.020<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
4.031.013,24 2.990.371 3.237.367 0 3.283.083 3.283.083 3.283.083<br />
- Sonstige Auszahlungen 215.314,76 459.354 364.799 0 214.799 214.799 214.799<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
215.314,76 459.354 364.799 0 214.799 214.799 214.799<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
3.815.698,48 2.531.017 2.872.568 0 3.068.284 3.068.284 3.068.284<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 63.065,43 59.028 61.344 0 63.307 65.902 68.604<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen<br />
43.665,28 15.856 14.117 0 14.117 14.117 14.117<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 106.730,71 74.884 75.461 0 77.424 80.019 82.721<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzanlagen<br />
0,00 18.968 3.018.968 0 18.968 18.968 18.968<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 18.968 3.018.968 0 18.968 18.968 18.968<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 106.730,71 55.916 -2.943.507 0 58.456 61.051 63.753<br />
- 98 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.040 Bereich 40<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiterin<br />
Dr. Anke John<br />
Telefon: 02131 / 987 – 308<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7308<br />
E-Mail: Anke.John@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 99 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Allgemeine Schulverwaltung (030.010.010)<br />
Grundschulen (030.020.010)<br />
Hauptschulen (030.020.020)<br />
Realschulen (030.020.030)<br />
Gymnasien (030.020.040)<br />
Förderschulen (030.020.050)<br />
Leistungen nach SGB II und SGB XII (050.010.010)<br />
Leistungen nach AsylbLG (050.010.020)<br />
Gewährung von sozialen Vergünstigungen (050.010.030)<br />
Seniorenangelegenheiten/ (050.020.010)<br />
Förderung der Wohlfahrtspflege<br />
Turn- und Sporthallen (080.010.010)<br />
Sportaußenanlagen (080.010.020)<br />
Bäder (080.010.030)<br />
Sportföderung (080.020.010)<br />
Hilfe in Wohnungsnotfällen (100.050.020)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 518.319,00 646.325 703.110 704.110 705.110 705.610<br />
+ Sonstige Transfererträge 6.879,97 8.700 4.300 4.300 4.300 4.300<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.384,78 144.100 137.500 137.500 137.500 137.500<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 558,96 20 20 20 20 20<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 585.096,35 597.977 670.744 670.744 675.744 675.744<br />
= Ordentliche Erträge 1.217.239,06 1.397.122 1.515.674 1.516.674 1.522.674 1.523.174<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
721.271,68 739.876 708.865 638.470 638.470 638.470<br />
- Transferaufwendungen 2.282.567,60 2.455.379 2.578.594 2.575.956 2.682.307 2.646.501<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.828,55 147.720 184.487 205.987 208.487 208.487<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.097.667,83 3.342.975 3.471.946 3.420.413 3.529.264 3.493.458<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.880.428,77 -1.945.853 -1.956.272 -1.903.739 -2.006.590 -1.970.284<br />
= Ordentliches Ergebnis -1.880.428,77 -1.945.853 -1.956.272 -1.903.739 -2.006.590 -1.970.284<br />
= Jahresergebnis -1.880.428,77 -1.945.853 -1.956.272 -1.903.739 -2.006.590 -1.970.284<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-1.880.428,77 -1.945.853 -1.956.272 -1.903.739 -2.006.590 -1.970.284<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 41,35 39,65 39,65 39,65 39,65<br />
davon Beamte 0,00 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85<br />
- A 14 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 11 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- A 7 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 29,50 27,80 27,80 27,80 27,80<br />
- EG 11 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 9 0,00 3,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.040 Bereich 40<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- EG 8 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- EG 6 0,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00<br />
- EG 5 0,00 8,65 6,95 6,95 6,95 6,95<br />
- EG 4 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 3 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- SuE 12 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 512.343,00 646.325 687.655 0 688.655 689.655 690.155<br />
+ Sonstige Transfereinzahlungen 3.807,77 8.700 4.300 0 4.300 4.300 4.300<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.298,06 144.100 137.500 0 137.500 137.500 137.500<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,84 20 20 0 20 20 20<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 478.034,03 597.977 670.744 0 670.744 675.744 675.744<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.068.483,70 1.397.122 1.500.219 0 1.501.219 1.507.219 1.507.719<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
719.064,36 739.876 708.865 0 638.470 638.470 638.470<br />
- Transferauszahlungen 2.221.426,57 2.455.379 2.578.594 0 2.575.956 2.682.307 2.646.501<br />
- Sonstige Auszahlungen 89.893,11 147.720 184.487 0 205.987 208.487 208.487<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
3.030.384,04 3.342.975 3.471.946 0 3.420.413 3.529.264 3.493.458<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-1.961.900,34 -1.945.853 -1.971.727 0 -1.919.194 -2.022.045 -1.985.739<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 155.000,00 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.000,00 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.410,36 180.000 345.805 0 1.684.296 1.400.000 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
103.334,68 238.230 182.595 0 74.000 74.000 74.000<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 8.460,31 0 0 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 289.205,35 418.230 528.400 0 1.758.296 1.474.000 74.000<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -134.205,35 -418.230 -528.400 0 -1.758.296 -1.474.000 -74.000<br />
- 100 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.041 Bereich 41<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Kulturmanagerin<br />
Ursula Spors<br />
Telefon: 02131 / 987 – 224<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7224<br />
E-Mail: Ursula.Spors@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 101 -<br />
Kulturmanager<br />
Klaus Stevens<br />
Telefon: 02131 / 987 – 225<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7225<br />
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Städtepartnerschaften (010.070.020)<br />
Eigene Veranstaltungen (040.010.010)<br />
Kultureinrichtungen und städtische (040.010.020)<br />
Ausstellungen<br />
Kulturförderung (040.020.010)<br />
Archiv (040.010.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.470,51 25.100 24.900 24.900 24.900 24.900<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 582.852,74 563.043 563.043 563.043 563.043 563.043<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 110.500 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 243,00 1.200 1.200 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 608.566,25 589.343 699.643 587.943 587.943 587.943<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
492.560,91 467.050 467.700 467.400 467.400 467.400<br />
- Transferaufwendungen 600.268,29 605.825 589.682 589.682 598.682 589.047<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.433,89 2.800 2.800 2.800 11.500 2.800<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.095.263,09 1.075.675 1.060.182 1.059.882 1.077.582 1.059.247<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -486.696,84 -486.332 -360.539 -471.939 -489.639 -471.304<br />
= Ordentliches Ergebnis -486.696,84 -486.332 -360.539 -471.939 -489.639 -471.304<br />
= Jahresergebnis -486.696,84 -486.332 -360.539 -471.939 -489.639 -471.304<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-486.696,84 -486.332 -360.539 -471.939 -489.639 -471.304<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02<br />
davon Beamte 0,00 4,02 3,02 3,02 3,02 3,02<br />
- A 15 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 7 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00<br />
- EG 13 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.041 Bereich 41<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.141,59 25.100 24.900 0 24.900 24.900 24.900<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 699.280,14 563.043 563.043 0 563.043 563.043 563.043<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 110.500 0 0 0 0<br />
+ Sonstige Einzahlungen 243,00 1.200 1.200 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
692.381,55 589.343 699.643 0 587.943 587.943 587.943<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
467.164,02 467.050 467.700 0 467.400 467.400 467.400<br />
- Transferauszahlungen 600.649,09 605.825 589.682 0 589.682 598.682 589.047<br />
- Sonstige Auszahlungen 2.433,89 2.800 2.800 0 2.800 11.500 2.800<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.070.247,00 1.075.675 1.060.182 0 1.059.882 1.077.582 1.059.247<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-377.865,45 -486.332 -360.539 0 -471.939 -489.639 -471.304<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
4.410,00 10.000 7.060 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.410,00 10.000 7.060 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -4.410,00 -10.000 -7.060 0 0 0 0<br />
- 102 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.051 Bereich 51<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiterin<br />
Ute Schnur<br />
Telefon: 02131 / 987 – 325<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7325<br />
E-Mail: Ute.Schnur@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 103 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Kindertageseinrichtungen (060.010.010)<br />
Tagespflege (060.010.020)<br />
Eigene pädagogische Maßnahmen (060.020.010)<br />
Förderung von Familien und Trägern (060.020.020)<br />
der Jugendarbeit<br />
Hilfe zur Erziehung (060.030.010)<br />
Amtsvormundschaften, Amtspflege, (060.030.020)<br />
Beistandschaften<br />
Unterhaltsvorschuss (060.030.030)<br />
Allgemeiner Sozialer Dienst (060.030.040)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.497.580,69 2.641.827 3.045.295 3.212.694 3.497.073 3.664.015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.418,00 29.000 23.600 23.600 23.600 23.600<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.562.005,01 2.236.646 1.835.119 2.001.864 2.169.707 2.259.064<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.810,08 1 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 5.080.813,78 4.907.474 4.904.015 5.238.159 5.690.381 5.946.680<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
107.971,55 129.438 131.038 144.336 150.553 154.011<br />
- Transferaufwendungen 3.032.501,77 2.830.500 3.258.500 3.301.000 3.344.735 3.388.157<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.429.055,01 4.564.895 4.710.522 4.755.662 4.889.502 5.061.666<br />
= Ordentliche Aufwendungen 7.569.528,33 7.524.833 8.100.060 8.200.998 8.384.790 8.603.834<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.488.714,55 -2.617.359 -3.196.045 -2.962.839 -2.694.409 -2.657.154<br />
+ Finanzerträge 766,50 0 0 0 0 0<br />
= Finanzergebnis 766,50 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.487.948,05 -2.617.359 -3.196.045 -2.962.839 -2.694.409 -2.657.154<br />
= Jahresergebnis -2.487.948,05 -2.617.359 -3.196.045 -2.962.839 -2.694.409 -2.657.154<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Stellenplanauszug<br />
-2.487.948,05 -2.617.359 -3.196.045 -2.962.839 -2.694.409 -2.657.154<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 103,41 106,30 106,30 106,30 106,30<br />
davon Beamte 0,00 9,11 8,00 8,00 8,00 8,00<br />
- A 15 0,00 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 14 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 14,30 17,30 17,30 17,30 17,30<br />
- EG 10 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00<br />
- EG 5 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30<br />
- EG 2 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 80,00 81,00 81,00 81,00 81,00<br />
- SuE 18 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- SuE 17 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.051 Bereich 51<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- SuE 15 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
- SuE 14 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00<br />
- SuE 13 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
- SuE 12 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- SuE 10 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- SuE 8 0,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00<br />
- SuE 6 0,00 49,00 45,00 45,00 45,00 45,00<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.496.730,69 2.641.827 3.045.295 0 3.212.694 3.497.073 3.664.015<br />
+ Sonstige Transfereinzahlungen -182,67 0 0 0 0 0 0<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.444,00 29.000 23.600 0 23.600 23.600 23.600<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.348.437,86 2.231.646 1.830.119 0 1.996.864 2.164.707 2.254.064<br />
+ Sonstige Einzahlungen 700,07 1 1 0 1 1 1<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 766,50 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
4.863.896,45 4.902.474 4.899.015 0 5.233.159 5.685.381 5.941.680<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
98.248,40 129.438 131.038 0 144.336 150.553 154.011<br />
- Transferauszahlungen 3.206.562,07 2.830.500 3.258.500 0 3.301.000 3.344.735 3.388.157<br />
- Sonstige Auszahlungen 4.423.472,60 4.564.895 4.710.522 0 4.755.662 4.889.502 5.061.666<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
7.728.283,07 7.524.833 8.100.060 0 8.200.998 8.384.790 8.603.834<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-2.864.386,62 -2.622.359 -3.201.045 0 -2.967.839 -2.699.409 -2.662.154<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 538.427,50 998.606 393.806 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 538.427,50 998.606 393.806 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 811.740,57 1.194.011 3.536.230 2.950.000 5.611.708 1.650.000 0<br />
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
53.228,73 54.570 56.500 0 582.900 222.200 9.500<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 864.969,30 1.248.581 3.592.730 2.950.000 6.194.608 1.872.200 9.500<br />
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -326.541,80 -249.975 -3.198.924 -2.950.000 -6.194.608 -1.872.200 -9.500<br />
-<br />
- 104 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 105 -
Budgetpläne<br />
Fachbereich III<br />
Fachbereichsleitung: Technischer Beigeordneter<br />
Manfred Meuter<br />
Kontakt über: Fachbereichssekretariat<br />
Frau Sachse<br />
Tel.: 02131 / 987 - 801<br />
Fax: 02131 / 987 – 186<br />
E-Mail: Elke.Sachse@kaarst.de<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 106 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 107 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 600 600 600<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.623.727,49 11.380.566 11.424.397 11.538.853 11.340.353 11.240.353<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 564.551,54 573.501 609.660 667.500 677.500 677.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 369.835,86 258.157 266.288 266.288 266.288 266.288<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge -11.383,04 13.904 13.853 11.003 11.103 11.103<br />
= Ordentliche Erträge 13.547.279,41 12.226.129 12.314.798 12.484.244 12.295.844 12.195.844<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
8.307.678,78 9.980.171 10.157.503 8.939.946 8.292.746 7.723.467<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 53.705,08 0 43.003 42.829 33.057 27.935<br />
- Transferaufwendungen 4.062.357,38 4.056.553 4.135.196 4.145.196 4.155.196 4.165.196<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.157.469,04 3.321.643 3.415.646 3.400.466 3.339.666 3.339.966<br />
= Ordentliche Aufwendungen 15.581.210,28 17.358.367 17.751.348 16.528.437 15.820.665 15.256.564<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.033.930,87 -5.132.238 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.033.930,87 -5.132.238 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720<br />
+ Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 581,44 1 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis 110.055,18 -1 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis -1.923.875,69 -5.132.239 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-1.923.875,69 -5.132.239 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720
Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 0 600 600 600<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.595.653,02 11.081.030 11.263.223 0 11.538.853 11.340.353 11.240.353<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 564.230,40 573.501 609.660 0 667.500 677.500 677.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 444.006,63 258.157 266.288 0 266.288 266.288 266.288<br />
+ Sonstige Einzahlungen 7.655,89 13.903 13.353 0 10.503 10.603 10.603<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
13.612.093,50 11.926.592 12.153.124 0 12.483.744 12.295.344 12.195.344<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
8.003.575,55 9.400.171 10.711.003 0 8.939.946 8.292.746 7.723.467<br />
- Transferauszahlungen 4.062.357,38 4.056.553 4.135.196 0 4.145.196 4.155.196 4.165.196<br />
- Sonstige Auszahlungen 3.175.606,77 3.321.643 3.415.646 0 3.400.466 3.339.666 3.339.966<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
15.241.539,70 16.778.367 18.261.845 0 16.485.608 15.787.608 15.228.629<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-1.629.446,20 -4.851.775 -6.108.721 0 -4.001.864 -3.492.264 -3.033.285<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.277.500,00 422.214 65.900 0 0 0 0<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
1.500,00 0 0 0 0 0 0<br />
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 127.231,88 293.000 80.000 0 0 0 0<br />
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 4.123,36 22.000 17.000 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.410.355,24 737.214 162.900 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.080.420,40 5.009.763 2.609.500 0 1.075.000 2.043.000 435.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
63.182,19 81.000 447.500 0 140.000 1.000 1.000<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 9.712,48 27.434 64.000 0 5.000 5.000 5.000<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.153.315,07 5.118.197 3.121.000 0 1.220.000 2.049.000 441.000<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -2.742.959,83 -4.380.983 -2.958.100 0 -1.220.000 -2.049.000 -441.000<br />
- 108 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Bereich: 003.060 Bereich 60<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Klaus Lindner<br />
Telefon: 02131 / 987 – 820<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7820<br />
E-Mail: Klaus.Lindner@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 109 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Erschließung (090.020.020)<br />
Wohnungsbauförderung, (100.050.010)<br />
Wohnraumversorgung<br />
Umweltschutz (140.010.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.072,50 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.976,67 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.172,10 1.800 3.250 400 500 500<br />
= Ordentliche Erträge 21.221,27 9.600 11.050 8.200 8.300 8.300<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
302,79 0 0 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.015,11 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.317,90 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.903,37 8.580 10.030 7.180 7.280 7.280<br />
= Ordentliches Ergebnis 19.903,37 8.580 10.030 7.180 7.280 7.280<br />
= Jahresergebnis 19.903,37 8.580 10.030 7.180 7.280 7.280<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
19.903,37 8.580 10.030 7.180 7.280 7.280<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00<br />
davon Beamte 0,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 8 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 9 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Bereich: 003.060 Bereich 60<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.909,00 6.600 6.600 0 6.600 6.600 6.600<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.268,80 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />
+ Sonstige Einzahlungen 2.171,97 1.800 3.250 0 400 500 500<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
10.349,77 9.600 11.050 0 8.200 8.300 8.300<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
302,79 0 0 0 0 0 0<br />
- Sonstige Auszahlungen 300,00 1.020 1.020 0 1.020 1.020 1.020<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
602,79 1.020 1.020 0 1.020 1.020 1.020<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
9.746,98 8.580 10.030 0 7.180 7.280 7.280<br />
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 127.231,88 293.000 80.000 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 127.231,88 293.000 80.000 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 127.231,88 293.000 80.000 0 0 0 0<br />
- 110 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Bereich: 003.061 Bereich 61<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 111 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Vorbereitende Bauleitplanung (090.010.010)<br />
Bebauungspläne und Satzungen (090.010.020)<br />
Städtebauliche Entwicklung (090.020.010)<br />
Maßnahmen der Bauaufsicht (100.020.010)<br />
Bürgerservice, Beratung und Information (100.030.010)<br />
Denkmalschutz und Denkmalpflege (100.040.010)<br />
Verkehrliche Planung (120.020.010)<br />
ÖPNV (120.020.010)<br />
Landschaftspflege und <strong>Stadt</strong>ökologie (130.020.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 242.665,46 230.000 231.000 510.000 312.000 212.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.183,85 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.484,05 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
= Ordentliche Erträge 249.333,36 250.000 249.000 527.000 329.000 229.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
150.166,85 671.500 572.000 141.000 126.000 126.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 736.885,75 750.300 755.300 755.300 755.300 755.300<br />
= Ordentliche Aufwendungen 887.052,60 1.421.800 1.327.300 896.300 881.300 881.300<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -637.719,24 -1.171.800 -1.078.300 -369.300 -552.300 -652.300<br />
= Ordentliches Ergebnis -637.719,24 -1.171.800 -1.078.300 -369.300 -552.300 -652.300<br />
= Jahresergebnis -637.719,24 -1.171.800 -1.078.300 -369.300 -552.300 -652.300<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-637.719,24 -1.171.800 -1.078.300 -369.300 -552.300 -652.300<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00<br />
davon Beamte 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00<br />
- EG 15 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 12 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 11 0,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- EG 10 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 9 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 8 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Bereich: 003.061 Bereich 61<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 237.995,70 230.000 231.000 0 510.000 312.000 212.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.151,54 3.000 3.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />
+ Sonstige Einzahlungen 3.484,05 12.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
244.631,29 250.000 249.000 0 527.000 329.000 229.000<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
85.012,03 91.500 158.500 0 141.000 126.000 126.000<br />
- Sonstige Auszahlungen 736.043,73 750.300 755.300 0 755.300 755.300 755.300<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
821.055,76 841.800 913.800 0 896.300 881.300 881.300<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-576.424,47 -591.800 -664.800 0 -369.300 -552.300 -652.300<br />
- 112 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Bereich: 003.066 Bereich 66<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 113 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Baubetriebshof (010.060.020)<br />
Abfallwirtschaft (110.020.010)<br />
Entwässerung und Abwasserbeseitigung (110.030.010)<br />
Verkehrsflächen und –anlagen (120.010.010)<br />
Straßenreinigung einschließlich Winterdienst (120.010.020)<br />
Bereitstellung und Unterhaltung (130.010.010)<br />
öffentlicher Grünflächen<br />
Wald- und Forstwirtschaft (130.030.010)<br />
Friedhöfe (130.040.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 600 600 600<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.244.085,08 11.019.166 11.090.927 10.929.753 10.929.753 10.929.753<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.141,85 10.351 5.500 5.500 5.500 5.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 253.172,19 144.391 215.088 215.088 215.088 215.088<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge -17.039,19 104 603 603 603 603<br />
= Ordentliche Erträge 12.487.907,49 11.174.013 11.312.718 11.151.544 11.151.544 11.151.544<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
3.185.099,79 4.427.121 4.078.163 3.596.296 3.628.096 3.641.067<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 53.705,08 0 43.003 42.829 33.057 27.935<br />
- Transferaufwendungen 4.037.357,38 4.031.553 4.110.196 4.120.196 4.130.196 4.140.196<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.249.869,92 2.401.643 2.442.246 2.442.546 2.422.846 2.423.146<br />
= Ordentliche Aufwendungen 9.526.032,17 10.860.317 10.673.608 10.201.867 10.214.195 10.232.344<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.961.875,32 313.696 639.110 949.677 937.349 919.200<br />
= Ordentliches Ergebnis 2.961.875,32 313.696 639.110 949.677 937.349 919.200<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 581,44 1 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -581,44 -1 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis 2.961.293,88 313.695 639.110 949.677 937.349 919.200<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
2.961.293,88 313.695 639.110 949.677 937.349 919.200<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00<br />
davon Beamte 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 11 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00<br />
- EG 14 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 11 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 10 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 9 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 8 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- EG 7 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
- EG 6 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Bereich: 003.066 Bereich 66<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- EG 5 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
- EG 4 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 0 600 600 600<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.223.736,86 10.719.630 10.929.753 0 10.929.753 10.929.753 10.929.753<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.019,35 10.351 5.500 0 5.500 5.500 5.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 246.199,62 144.391 215.088 0 215.088 215.088 215.088<br />
+ Sonstige Einzahlungen 1.999,87 103 103 0 103 103 103<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
12.479.503,26 10.874.476 11.151.044 0 11.151.044 11.151.044 11.151.044<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
3.197.769,57 4.427.121 4.078.163 0 3.596.296 3.628.096 3.641.067<br />
- Transferauszahlungen 4.037.357,38 4.031.553 4.110.196 0 4.120.196 4.130.196 4.140.196<br />
- Sonstige Auszahlungen 2.269.711,18 2.401.643 2.442.246 0 2.442.546 2.422.846 2.423.146<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
9.504.838,13 10.860.317 10.630.605 0 10.159.038 10.181.138 10.204.409<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2.974.665,13 14.159 520.439 0 992.006 969.906 946.635<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 228.500,00 422.214 65.900 0 0 0 0<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
1.500,00 0 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 4.123,36 22.000 17.000 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 234.123,36 444.214 82.900 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.414.170,07 2.809.742 2.281.500 0 975.000 435.000 435.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
63.182,19 71.000 347.500 0 140.000 1.000 1.000<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 9.712,48 27.434 64.000 0 5.000 5.000 5.000<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.487.064,74 2.908.176 2.693.000 0 1.120.000 441.000 441.000<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.252.941,38 -2.463.962 -2.610.100 0 -1.120.000 -441.000 -441.000<br />
- 114 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Bereich: 003.069 Bereich 69<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Wolfgang Vogel<br />
Telefon: 02131 / 987 – 830<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7830<br />
E-Mail: Wolfgang.Vogel@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 115 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Neubauprojekte (010.120.010)<br />
Technische Gebäudeunterhaltung (010.120.020)<br />
Kaufmännische Gebäudeunterhaltung (010.120.030)<br />
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften (100.060.010)<br />
für Wohnungslose<br />
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften (100.060.020)<br />
für Aussiedler und Flüchtlinge<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 129.904,45 124.800 95.870 92.500 92.000 92.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 554.225,84 560.150 601.160 660.000 670.000 670.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 104.687,00 107.566 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
= Ordentliche Erträge 788.817,29 792.516 742.030 797.500 807.000 807.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
4.972.109,35 4.881.550 5.507.340 5.202.650 4.538.650 3.956.400<br />
- Transferaufwendungen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 169.698,26 168.680 217.080 201.600 160.500 160.500<br />
= Ordentliche Aufwendungen 5.166.807,61 5.075.230 5.749.420 5.429.250 4.724.150 4.141.900<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.377.990,32 -4.282.714 -5.007.390 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900<br />
= Ordentliches Ergebnis -4.377.990,32 -4.282.714 -5.007.390 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900<br />
+ Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis 110.636,62 0 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis -4.267.353,70 -4.282.714 -5.007.390 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-4.267.353,70 -4.282.714 -5.007.390 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 44,35 49,05 49,05 49,05 49,05<br />
davon Beamte 0,00 6,15 5,15 5,15 5,15 5,15<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 10 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 8 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 38,20 43,90 43,90 43,90 43,90<br />
- EG 11 0,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 9 0,00 3,15 2,15 2,15 2,15 2,15<br />
- EG 8 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 6 0,00 11,00 12,00 12,00 12,00 12,00<br />
- EG 5 0,00 13,05 15,75 15,75 15,75 15,75<br />
- EG 3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 2Ü 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3<br />
Bereich: 003.069 Bereich 69<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 127.011,46 124.800 95.870 0 92.500 92.000 92.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 554.059,51 560.150 601.160 0 660.000 670.000 670.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 196.538,21 107.566 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
877.609,18 792.516 742.030 0 797.500 807.000 807.000<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
4.720.491,16 4.881.550 6.474.340 0 5.202.650 4.538.650 3.956.400<br />
- Transferauszahlungen 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
- Sonstige Auszahlungen 169.551,86 168.680 217.080 0 201.600 160.500 160.500<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
4.915.043,02 5.075.230 6.716.420 0 5.429.250 4.724.150 4.141.900<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-4.037.433,84 -4.282.714 -5.974.390 0 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.049.000,00 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.049.000,00 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.666.250,33 2.200.021 328.000 0 100.000 1.608.000 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
0,00 10.000 100.000 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.666.250,33 2.210.021 428.000 0 100.000 1.608.000 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.617.250,33 -2.210.021 -428.000 0 -100.000 -1.608.000 0<br />
- 116 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 117 -
Teilpläne auf<br />
Produktbereichs-<br />
und<br />
Produktebene<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 118 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 119 -
010<br />
Politische<br />
Gremien<br />
010<br />
Politische<br />
Gremien<br />
020<br />
Verwaltung s-<br />
führung<br />
010<br />
Leitung u.<br />
Steuerung d.<br />
Verwaltung<br />
030<br />
Förderung der<br />
Gleichstellung von<br />
Frau und Mann<br />
010 Innere Verwaltung<br />
010<br />
Umf eldförd. zur<br />
Geschlechter-<br />
gerechtigkeit<br />
040<br />
Besch äftigten-<br />
vertretung<br />
010<br />
Person alrat<br />
050<br />
Rechn ungs-<br />
prüfung<br />
010<br />
Durchführung<br />
von Prüfungen,<br />
Beratung<br />
060<br />
Zentrale Dienst e<br />
010<br />
Zentrale Dienst e<br />
020<br />
Baubetriebs-hof<br />
Produktbereich 010<br />
Innere Verwaltung<br />
070<br />
Öffentlichkeits-<br />
arbeit und Städte-<br />
partnersch aften<br />
010<br />
Presse- und<br />
Öffentlichkeits-<br />
arbeit<br />
020<br />
Städtepartn er-<br />
sch aften<br />
080<br />
Person al- wirtsch aft<br />
010<br />
Allgemeine<br />
Personalwirtsch aft<br />
020<br />
Person al-<br />
ent wicklung<br />
030<br />
Person al-<br />
betreu ung<br />
090<br />
Finanzmanagement<br />
und Rechnungs-<br />
wesen<br />
010<br />
Städtisc he<br />
Finanz wirtsc haft<br />
100<br />
Organisation<br />
und TUIV<br />
010<br />
TUIV<br />
020<br />
Organisation<br />
110<br />
Recht<br />
010<br />
Recht sange-<br />
leg enheiten<br />
120<br />
Zentrales Gebäude-<br />
und Immobilien-<br />
manag ement<br />
020<br />
Neubauprojekte u.<br />
Technische Gebäudeunterhaltung<br />
030<br />
Kaufmännisch e<br />
Gebäudebewirt-<br />
schaftung<br />
040<br />
Lieg ensch afts-<br />
verwaltung<br />
- 120 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 121 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.987.679,36 2.033.801 2.005.967 2.005.577 1.984.640 1.900.240<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.698,24 4.450 4.938 4.438 3.938 3.938<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 737.200,16 738.252 799.261 848.101 858.101 858.101<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 288.115,71 299.572 151.008 67.003 67.003 67.003<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.045.217,59 2.320.835 3.014.751 488.819 492.322 495.860<br />
= Ordentliche Erträge 4.062.911,06 5.396.910 5.975.925 3.413.938 3.406.004 3.325.142<br />
- Personalaufwendungen 7.815.515,05 7.736.041 7.875.753 7.954.547 8.034.094 8.114.437<br />
- Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
5.423.463,65 5.345.854 6.485.523 5.683.801 5.028.151 4.413.401<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 3.719.652,26 3.733.491 3.729.237 3.592.904 3.542.841 3.415.907<br />
- Transferaufwendungen 60.918,48 80.025 79.525 79.525 88.525 79.525<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.727.322,05 3.189.815 2.974.714 3.016.959 2.983.909 2.974.559<br />
= Ordentliche Aufwendungen 21.115.031,58 21.494.386 22.691.912 21.890.368 21.255.779 20.591.870<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -17.052.120,52 -16.097.476 -16.715.987 -18.476.430 -17.849.775 -17.266.728<br />
+ Finanzerträge 59.007,38 15.000 76.968 42.660 42.660 42.660<br />
= Finanzergebnis 59.007,38 15.000 76.968 42.660 42.660 42.660<br />
= Ordentliches Ergebnis -16.993.113,14 -16.082.476 -16.639.019 -18.433.770 -17.807.115 -17.224.068<br />
+ Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 141.431,58 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -30.794,96 0 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis -17.023.908,10 -16.082.476 -16.639.019 -18.433.770 -17.807.115 -17.224.068<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.062.660,89 7.491.017 9.510.466 9.602.915 9.696.288 9.790.594<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
1.040.560,42 981.917 1.061.476 1.072.091 1.082.812 1.093.640<br />
-9.001.807,63 -9.573.376 -8.190.029 -9.902.946 -9.193.639 -8.527.114
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.094,00 2.535 2.160 0 2.160 2.160 2.160<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363,00 2.200 1.650 0 1.150 650 650<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 731.084,02 738.252 799.261 0 848.101 858.101 858.101<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 388.912,92 299.572 151.008 0 67.003 67.003 67.003<br />
+ Sonstige Einzahlungen 295.777,98 80.053 138.052 0 138.052 138.052 138.052<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -18.873,08 15.000 76.968 0 42.660 42.660 42.660<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.399.358,84 1.137.612 1.169.099 0 1.099.126 1.108.626 1.108.626<br />
- Personalauszahlungen 6.545.929,60 6.785.167 6.897.141 0 6.966.140 7.035.803 7.106.163<br />
- Versorgungsauszahlungen 1.489.901,80 1.409.160 1.547.160 0 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
5.161.444,91 5.345.854 7.452.523 0 5.683.801 5.028.151 4.413.401<br />
- Transferauszahlungen 60.918,48 80.025 79.525 0 79.525 88.525 79.525<br />
- Sonstige Auszahlungen 2.705.147,46 3.189.815 2.969.714 0 3.011.959 2.978.909 2.969.559<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
15.963.342,2<br />
5<br />
-<br />
14.563.983,4<br />
1<br />
16.810.021 18.946.063 0 17.304.057 16.709.647 16.162.689<br />
-15.672.409 -17.776.964 0 -16.204.931 -15.601.021 -15.054.063<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.049.000,00 0 0 0 0 0 0<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
1.722.287,90 5.170.000 4.570.094 0 3.632.500 9.000.000 18.000.000<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen<br />
43.665,28 15.856 14.117 0 14.117 14.117 14.117<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.814.953,18 5.185.856 4.584.211 0 3.646.617 9.014.117 18.014.117<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken<br />
654.979,64 2.397.500 3.500.000 0 2.000.000 8.354.598 2.100.000<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.666.250,33 2.200.021 298.000 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
89.636,85 119.100 267.850 0 195.000 39.000 39.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzanlagen<br />
0,00 18.968 18.968 0 18.968 18.968 18.968<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 750 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.410.866,82 4.735.589 4.085.568 0 2.213.968 8.412.566 2.157.968<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -595.913,64 450.267 498.643 0 1.432.649 601.551 15.856.149<br />
- 122 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.010 Politische Gremien<br />
Produkt: 010.010.010 Politische Gremien<br />
- 123 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Unterstützung der politischen Gremien<br />
Leistungen:<br />
- Organisation und Ablauf des Sitzungsdienstes:<br />
- Koordination und Sitzungsdienst<br />
- Zustellung der Einladungen und Protokolle<br />
- Protokollführung<br />
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder<br />
- Amtliche Bekanntmachungen<br />
- Berechnung und Auszahlung der Fraktionszuwendungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Gemeindeordnung NRW<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Sebastian Semmler<br />
Politisches Gremium<br />
Telefon: 02131 / 987 – 105<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7105<br />
E-Mail: Sebastian.Semmler@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat und seine Ausschüsse, Sitzung der<br />
Fraktionsleitungen<br />
Politische Mandatsträger, Ratsfraktionen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4488000 : Kostenerstattungen/-umlagen 2.497,00 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.497,00 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 2.497,00 0 0 0 0 0<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 78.647,63 80.049 83.530 84.366 85.209 86.062<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 4.263,13 5.032 4.495 4.540 4.586 4.632<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 348,71 390 367 371 375 379<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 848,80 1.067 956 966 976 985<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 19.309,38 14.779 23.016 23.247 23.479 23.714<br />
- Personalaufwendungen 103.417,65 101.317 112.364 113.490 114.625 115.772<br />
5421000 : Aufwandsentschädigungen 255.972,96 264.117 265.000 265.000 265.000 265.000<br />
5431000 : Kosten Sitzungen 135,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5441100 : Versicherung Mandatsträger 1.459,59 1.600 1.850 1.850 1.850 1.850<br />
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister 5.607,03 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5492000 : Fraktionszuwendungen 87.363,12 82.999 83.635 83.635 83.635 83.635<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 350.537,70 358.716 360.485 360.485 360.485 360.485<br />
= Ordentliche Aufwendungen 453.955,35 460.033 472.849 473.975 475.110 476.257<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -451.458,35 -460.033 -472.849 -473.975 -475.110 -476.257<br />
= Ordentliches Ergebnis -451.458,35 -460.033 -472.849 -473.975 -475.110 -476.257<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-451.458,35 -460.033 -472.849 -473.975 -475.110 -476.257<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 793 793 793 793<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 793 793 793 793<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 793 793 793 793<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -451.458,35 -460.033 -472.056 -473.182 -474.317 -475.464
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.010 Politische Gremien<br />
Produkt: 010.010.010 Politische Gremien<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 124 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen 0,00 52,00 60,00 60,00 60,00 60,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 10,78 10,96 11,24 11,27 11,29 11,32<br />
Aufwand je Sitzung (in €) 0,00 8.846,79 7.880,82 7.899,58 7.918,50 7.937,62<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,05 2,45 2,45 2,45 2,45<br />
davon Beamte 0,00 1,90 2,30 2,30 2,30 2,30<br />
- A 15 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 12 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
- A 10 0,00 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- EG 14 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- EG 13 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Erläuterung<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5421000 - Aufwandsentschädigungen<br />
Unter diesem Ansatz sind die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder, der stellvertretenden Bürgermeister, der<br />
Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter sowie das Sitzungsgeld für den Rat, die Ausschüsse und die Fraktionen kalkuliert. Der<br />
Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2011.<br />
5431000 - Kosten Sitzungen<br />
Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen (Getränke, Verpflegung und das<br />
Beschaffen von Schrifttum).<br />
5441100 - Versicherung Mandatsträger<br />
Dieses Sachkonto beinhaltet die Kosten für die Unfallversicherung der Mandatsträger. Der Ansatz ist gegenüber 2011 erhöht, da nach<br />
Auskunft der Versicherung für das Jahr <strong>2012</strong> eine Beitragserhöhung zu erwarten ist.<br />
5491000 -Verfügungsmittel Bürgermeister<br />
Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für welche anderweitig keine Ausgaben veranschlagt<br />
sind, zur Verfügung stehen.<br />
5492000 - Fraktionszuwendungen<br />
Der Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> umfasst 6 Fraktionen und zwei Einzel-Ratsmitglieder. Insgesamt sind 46 Ratsmitglieder in den Rat der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Kaarst</strong> gewählt worden. Die Fraktionszuwendungen betragen gemäß Ratsbeschluss vom 17.03.2011 monatlich 502,00 €<br />
(Grundbetrag) plus monatlich 78,80 € pro Ratsmitglied. Die beiden einzelnen Ratsmitglieder erhalten monatlich 219,87 €.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.020 Verwaltungsführung<br />
Produkt: 010.020.010 Leitung und Steuerung der Verwaltung<br />
- 125 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Zusammenarbeit mit den kommunalen Organen, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechtes,<br />
Aufgabenstellung des Verwaltungsvorstandes<br />
Leistungen:<br />
- Verwaltungsleitung<br />
- Steuerung von Prozessen und Projekten mit hohen Vernetzungsanforderungen oder strategischer Ausrichtung; z.B. Probeka,<br />
Grundwasser, Fluglärm und ähnliches.<br />
- Interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften<br />
- Leitung Beschwerdemanagement<br />
- Repräsentationsangelegenheiten einschließlich Orden und Ehrenzeichen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Organisatorische Regelungen<br />
Bereichsleiter<br />
Sebastian Semmler<br />
Telefon: 02131 / 987 – 105<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7105<br />
E-Mail: Sebastian.Semmler@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat und seine Ausschüsse Gesamtverwaltung, kommunalpolitische Gremien,<br />
Einwohnerschaft<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 366.507,68 377.291 439.545 443.941 448.380 452.864<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 102.713,88 98.858 101.197 102.209 103.232 104.264<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 8.419,37 7.662 8.258 8.341 8.424 8.509<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 20.574,46 20.958 21.505 21.721 21.938 22.157<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 115.285,97 88.239 121.110 122.322 123.545 124.780<br />
- Personalaufwendungen 613.501,36 593.008 691.615 698.534 705.519 712.574<br />
= Ordentliche Aufwendungen 613.501,36 593.008 691.615 698.534 705.519 712.574<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -613.501,36 -593.008 -691.615 -698.534 -705.519 -712.574<br />
= Ordentliches Ergebnis -613.501,36 -593.008 -691.615 -698.534 -705.519 -712.574<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-613.501,36 -593.008 -691.615 -698.534 -705.519 -712.574<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 4.092 4.092 4.092 4.092<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 4.092 4.092 4.092 4.092<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 4.092 4.092 4.092 4.092<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -613.501,36 -593.008 -687.523 -694.442 -701.427 -708.482
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.020 Verwaltungsführung<br />
Produkt: 010.020.010 Leitung und Steuerung der Verwaltung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 126 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 14,65 14,13 16,37 16,53 16,70 16,87<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 9,87 10,77 10,77 10,77 10,77<br />
davon Beamte 0,00 6,77 7,27 7,27 7,27 7,27<br />
- B 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- B2 / B3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A16/ B2 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 15 0,00 1,22 0,22 0,22 0,22 0,22<br />
- A 14 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 10 0,00 0,20 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 3,10 3,50 3,50 3,50 3,50<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 6 0,00 0,10 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
Erläuterung<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.030 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann<br />
Produkt: 010.030.010 Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit und<br />
Frauenförderung<br />
- 127 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Kaarst</strong><br />
sowie zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen in und für<br />
Institutionen und Firmen in der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
Leistungen:<br />
- Bewusstseins- und Verhaltensänderungen durch Beratungen, Informationen, Maßnahmen, Beteiligungen u.a. zur Herstellung der<br />
Geschlechtergerechtigkeit in der <strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Kaarst</strong> und der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong><br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
§ 5 Gemeindeordnung NRW<br />
Landegleichstellungsgesetz NRW<br />
Frauenförderungsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong><br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
Herta Peters<br />
Telefon: 02131 / 987 – 401<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7401<br />
E-Mail: Herta.Peters@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat Belegschaft der <strong>Stadt</strong>verwaltung, Verwaltungsführung,<br />
Bürger- und Einwohnerschaft, Institutionen, Firmen etc.<br />
im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4565000 : Eintrittsgelder/sonst.Entgelte 392,74 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 392,74 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 392,74 0 0 0 0 0<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 45.313,57 44.142 45.137 45.589 46.045 46.505<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.709,15 3.421 3.684 3.721 3.759 3.796<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 8.905,72 9.358 9.592 9.688 9.785 9.883<br />
- Personalaufwendungen 57.928,44 56.921 58.413 58.998 59.589 60.184<br />
5499000 : Öffentlichkeitsarbeit 1.528,65 1.171 1.082 1.082 1.082 1.082<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.528,65 1.171 1.082 1.082 1.082 1.082<br />
= Ordentliche Aufwendungen 59.457,09 58.092 59.495 60.080 60.671 61.266<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -59.064,35 -58.092 -59.495 -60.080 -60.671 -61.266<br />
= Ordentliches Ergebnis -59.064,35 -58.092 -59.495 -60.080 -60.671 -61.266<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-59.064,35 -58.092 -59.495 -60.080 -60.671 -61.266<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 434 434 434 434<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 434 434 434 434<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 434 434 434 434<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -59.064,35 -58.092 -59.061 -59.646 -60.237 -60.832
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.030 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann<br />
Produkt: 010.030.010 Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit und<br />
Frauenförderung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,41 1,38 1,41 1,42 1,43 1,45<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
- 128 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.040 Beschäftigtenvertretung<br />
Produkt: 010.040.010 Personalrat<br />
- 129 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
Leistungen:<br />
- Gesetzliche Vertretung der Beschäftigten nach Landespersonalvertretungsgesetz<br />
- Information, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen<br />
innerdienstlichen Angelegenheiten<br />
- Überwachung und Kontrolle der Vorschriften, die zugunsten der Bediensteten bestehen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landespersonalvertretungsgesetz Personalratsvorsitzender<br />
Erwin Kronenberg<br />
Telefon: 02131 / 987 – 412<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7412<br />
E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Beschäftigte der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 49.888,81 50.956 53.127 53.659 54.195 54.737<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 14.639 14.786 14.934 15.083<br />
- Personalaufwendungen 49.888,81 50.956 67.766 68.445 69.129 69.820<br />
5411000 : Sonst. Personal-/VersorgungsAW 0,00 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627<br />
= Ordentliche Aufwendungen 49.888,81 52.583 69.393 70.072 70.756 71.447<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -49.888,81 -52.583 -69.393 -70.072 -70.756 -71.447<br />
= Ordentliches Ergebnis -49.888,81 -52.583 -69.393 -70.072 -70.756 -71.447<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-49.888,81 -52.583 -69.393 -70.072 -70.756 -71.447<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 477 477 477 477<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 477 477 477 477<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 477 477 477 477<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -49.888,81 -52.583 -68.916 -69.595 -70.279 -70.970
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.040 Beschäftigtenvertretung<br />
Produkt: 010.040.010 Personalrat<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 130 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,19 1,25 1,64 1,66 1,67 1,69<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon Beamte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.050 Rechnungsprüfung<br />
Produkt: 010.050.010 Durchführung von Prüfungen, Beratungen<br />
- 131 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beratung auf Anforderung<br />
und aufgrund erkannter Notwendigkeiten<br />
Leistungen:<br />
- Prüfung des Jahresabschlusses (Einzel-und Gesamtabschluss)<br />
- Dauernde Überwachung der Kassen<br />
- Prüfung der Vergaben<br />
- Sonderprüfungen<br />
- Service und Beratung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Gemeindeordnung NRW<br />
Rechnungsprüfungsordnung<br />
Bereichsleiter<br />
Peter Heines<br />
Telefon: 02131 / 987 – 833<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7833<br />
E-Mail: Peter.Heines@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Rechnungsprüfungsausschuss <strong>Stadt</strong>rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4582000 : Herabsetzung v. Rückstellungen 5.091,70 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 5.091,70 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 5.091,70 0 0 0 0 0<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 106.070,97 108.448 111.666 112.783 113.911 115.050<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 77.416,09 65.766 67.516 68.192 68.874 69.562<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.238,61 5.097 5.510 5.566 5.621 5.677<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 15.481,40 13.942 14.348 14.492 14.637 14.783<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 46.772,35 35.799 30.768 31.076 31.387 31.701<br />
- Personalaufwendungen 251.979,42 229.052 229.808 232.109 234.430 236.773<br />
5429000 : Kosten örtl./überörtl. Prüfung 58.010,40 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650<br />
5431000 : Mitgliedsbeitrag techn. Prüfer 15,00 87 95 95 95 95<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.025,40 41.737 41.745 41.745 41.745 41.745<br />
= Ordentliche Aufwendungen 310.004,82 270.789 271.553 273.854 276.175 278.518<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -304.913,12 -270.789 -271.553 -273.854 -276.175 -278.518<br />
= Ordentliches Ergebnis -304.913,12 -270.789 -271.553 -273.854 -276.175 -278.518<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-304.913,12 -270.789 -271.553 -273.854 -276.175 -278.518<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 7.042 7.042 7.042 7.042<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 7.042 7.042 7.042 7.042<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 7.042 7.042 7.042 7.042<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -304.913,12 -270.789 -264.511 -266.812 -269.133 -271.476
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.050 Rechnungsprüfung<br />
Produkt: 010.050.010 Durchführung von Prüfungen, Beratungen<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 132 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 7,28 6,45 6,30 6,35 6,41 6,46<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
davon Beamte 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste<br />
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste<br />
- 133 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Dienstleistungen und Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes<br />
erforderlich sind<br />
Leistungen:<br />
- Botenmeisterei (einschließlich Telefonzentrale, Infotheke, Poststelle)<br />
- Unterhaltung<br />
- Bewirtschaftung (Kantine, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen)<br />
- Druckerei<br />
- Versicherungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen Bereichsleiter<br />
Klaus-Peter Neblung<br />
Telefon: 02131 / 987 – 104<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7104<br />
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Gesamtverwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4421000 : Einnahmen Kantine 14.390,02 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100<br />
4461000 : Sonst. pr.-rechtl. Leist.entg. 0,00 1 1 1 1 1<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.390,02 15.101 15.101 15.101 15.101 15.101<br />
4481000 : Einzahlung Kfz-Steuern 0,00 1 1 1 1 1<br />
4484000 : Fahrkostenerstattung BM 1.522,80 100 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
4485000 : Kostenerstattung Eigenschäden 0,00 1 1 1 1 1<br />
4487000 : Beitragsrückerstattungen 9.067,66 1 1 1 1 1<br />
4487001 : Erst. Ausschreibungsunterlagen 0,00 35.000 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
4487002 : Sons.Kostenerst.v.pr.Unternehm 393,46 0 0 0 0 0<br />
4488000 : Einnahme Privatfahrten/Kopien 17.358,22 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 28.342,14 40.103 5.603 5.603 5.603 5.603<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 147,88 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 147,88 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 42.880,04 55.204 20.704 20.704 20.704 20.704<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 84.735,16 131.103 61.991 62.611 63.238 63.870<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 318.996,40 347.737 345.934 349.394 352.888 356.417<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 26.719,91 26.950 28.229 28.512 28.797 29.085<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 63.300,69 73.720 73.511 74.247 74.989 75.739<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 42.052,20 32.186 17.081 17.252 17.425 17.599<br />
- Personalaufwendungen 535.804,36 611.696 526.746 532.016 537.337 542.710<br />
5251000 : Unterhaltung Dienstfahrzeuge 33.160,62 26.000 27.000 27.500 27.500 28.000<br />
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 36.333,71 38.063 40.720 40.800 40.800 40.800<br />
5279000 : Gebühren für die GEZ 3.144,00 3.300 3.400 3.400 3.400 3.400<br />
5281000 : Büromaterial und Getränke 60.853,33 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />
5291000 : Veröffentlich. Ausschreibungen 499,93 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.991,59 126.363 128.120 128.700 128.700 129.200<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 16.145 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenZent 22.283,61 0 18.601 18.214 17.918 13.455<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 22.283,61 16.145 18.601 18.214 17.918 13.455
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste<br />
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5411000 : Dienstkleidung 12.621,86 18.750 20.750 21.000 21.000 21.000<br />
5423000 : Aufwendungen für Leasing 40.700,26 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100<br />
5429000 : Sanierungsmaßnahmen 0,00 255.000 0 0 0 0<br />
5431000 : Portokosten 105.199,12 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />
5431001 : Verwaltungsbücherei 46.081,54 48.700 48.700 48.700 48.700 48.700<br />
5441000 : Kfz-Steuern 3.630,50 8.100 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
5441100 : Versicherungen 175.194,03 198.700 194.300 195.000 195.000 195.000<br />
5441101 : Gesetzliche Unfallversicherung 328.165,96 341.640 341.640 345.000 345.000 345.000<br />
5441200 : Schaden ohne Versich.-Leistung 8.308,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 719.902,07 1.020.990 764.490 768.800 768.800 768.800<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.411.981,63 1.775.194 1.437.957 1.447.730 1.452.755 1.454.165<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.369.101,59 -1.719.990 -1.417.253 -1.427.026 -1.432.051 -1.433.461<br />
= Ordentliches Ergebnis -1.369.101,59 -1.719.990 -1.417.253 -1.427.026 -1.432.051 -1.433.461<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-1.369.101,59 -1.719.990 -1.417.253 -1.427.026 -1.432.051 -1.433.461<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 63.557 63.557 63.557 63.557<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 63.557 63.557 63.557 63.557<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 1.040.560,42 981.917 1.061.476 1.072.091 1.082.812 1.093.640<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.040.560,42 981.917 1.061.476 1.072.091 1.082.812 1.093.640<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.040.560,42 -981.917 -997.919 -1.008.534 -1.019.255 -1.030.083<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.409.662,01 -2.701.907 -2.415.172 -2.435.560 -2.451.306 -2.463.544<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 10071001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar für die Verwaltung<br />
7831000 : Auszahlungen für den Erwerbvon 0,00 0,00 18,45 48,10 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00<br />
7832000 : Auszahlungen für den Erwerbvon 0,00 0,00 7,20 9,00 12,75 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 25,64 57,10 37,75 0,00 34,00 34,00 34,00 0,00<br />
Saldo M 10071001 0,00 0,00 -25,64 -57,10 -37,75 0,00 -34,00 -34,00 -34,00 0,00<br />
M 10121000 Umgestaltung Clubraum III<br />
7831000 : Auszahlungen für den Erwerbvon 225,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 225,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00<br />
Saldo M 10121000 -225,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -225,00 0,00 -25,64 -57,10 -153,10 0,00 -34,00 -34,00 -34,00 -135,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 3,04 3,11 1,44 1,43 1,43 1,42<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 32,69 40,99 32,23 32,46 32,58 32,62<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 134 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste<br />
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 12,60 12,35 12,35 12,35 12,35<br />
davon Beamte 0,00 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35<br />
- A 15 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 11,25 11,00 11,00 11,00 11,00<br />
- EG 6 0,00 5,25 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
- EG 5 0,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 4 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
4421000 - Erträge Kantine<br />
Unter diesem Ansatz sind die Einnahmen der Kantinen des Rathauses <strong>Kaarst</strong>, der Verwaltungsdienststelle Büttgen sowie des<br />
Baubetriebshofes durch den Verkauf von Getränken (Kaffee und Softgetränke) an die Bediensteten veranschlagt.<br />
4484000 - Fahrtkostenerstattung BM<br />
Durch die Teilnahme an den Sitzungen des GVV erhält Herr Bürgermeister Moormann eine Fahrtkostenerstattung durch den GVV.<br />
4487000 – Beitragsrückerstattungen<br />
Siehe Sachkonto 5441200<br />
4487001 – Erstattungen Ausschreibungsunterlagen<br />
Der Ansatz für die Erstattungen der Ausschreibungsunterlagen resultiert aus den Einnahmen der Gebühren für den Versand von<br />
Vergabeunterlagen.<br />
4488000 - Erträge Kopien<br />
Die durch Dritte erstellten Kopien (z.B. VHS) werden über diese Einnahme verbucht.<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5251000 - Unterhaltung Dienstfahrzeuge<br />
Unter diesem Ansatz sind die Kosten für die Autowäsche, die Benzin- bzw. Gaskosten sowie Wartungs- und Reparaturkosten der<br />
Dienstfahrzeuge veranschlagt.<br />
5255000 - Unterhaltung beweglichen Vermögens<br />
Hierunter sind bestehende Wartungsverträge (Postalia, Frankiermaschine etc.) sowie sonstige Reparaturen und Instandsetzungen, der<br />
Kauf von Kleinteilen wie Schlüsseln und Reparaturen von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.<br />
5279000 - Gebühren GEZ<br />
Die Gebühren fallen für Fernseher und Radios in den Verwaltungsgebäuden (Kulturbereich, Archiv, Pressestelle) sowie für die Autoradios<br />
in den Dienstfahrzeugen an. Der Ansatz für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> wurde erhöht, da Kfz- Neuanschaffungen im Bereich Tiefbau und<br />
Baubetriebshof anstehen.<br />
5281000 - Büromaterial und Getränke<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Büromaterial und Papier (insgesamt 41.000 €) sowie für die Getränke der Kantinen (14.000 €)<br />
veranschlagt Die Aufwendungen für die Sitzungen i.H.v. 5.000 € werden seit dem Haushaltsjahr 2011 unter dem Produktsachkonto 010 010<br />
010 5431000 veranschlagt.<br />
5291000 - Veröffentlichung Ausschreibungen<br />
Hierbei handelt es sich um die Kosten der öffentlichen Ausschreibung im Rahmen von Vergabeverfahren.<br />
- 135 -
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste<br />
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
5411000 - Dienstkleidung<br />
Hierunter sind verschiedene Arbeits- bzw. Schutzkleidungen für die städtischen Bediensteten der Malerkolonne, der Feuerwehr, der<br />
Standesbeamten, der Bediensteten des Hallenbades und des Ordnungsamtes etc. veranschlagt.<br />
5423000 - Aufwendungen für Leasing<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Raten der Leasingfahrzeuge für die innere Verwaltung, des Bürgermeisters und der Beigeordneten<br />
veranschlagt. Überführungskosten für die Neufahrzeuge sowie Zahlungen für Wertminderung der Altfahrzeuge werden aus diesem<br />
Sachkonto ebenfalls bezahlt.<br />
5429000 – Sanierungsmaßnahmen<br />
Unter diesem Sachkonto standen im Haushaltsjahr 2011 einmalig 255.000 € für die Dekontaminierung von Schimmelpilzverunreinigungen<br />
der archivwürdigen Bauakten im Verwaltungsgebäude Büttgen zur Verfügung.<br />
5431000 – Portokosten<br />
Unter diesem Konto sind die Portokosten der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> veranschlagt.<br />
5431001 - Verwaltungsbücherei<br />
Es handelt sich hierbei um Kosten für die Beschaffungen der Verwaltungsbücherei.<br />
5411000 - KFZ- Steuern<br />
Es handelt sich hierbei um Kfz-Steuern für alle Kraftfahrzeuge der Verwaltung einschließlich des Baubetriebshofes. Der Ansatz für<br />
das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> wurde erhöht, da Kfz- Neuanschaffungen im Bereich Tiefbau und Baubetriebshof anstehen.<br />
5441100 – Versicherungen<br />
Unter diesem Konto sind die Kosten für folgende Versicherungen veranschlagt:<br />
Kfz-Versicherung aller Dienstfahrzeuge, Allgemeine Haftpflichtversicherungen, Straf- und Verkehrsrechtsschutzversicherungen,<br />
Feuerwehr- Unfallversicherungen, Sach- und Garderobenversicherung der Schüler, Unfallversicherung der Ferienmaßnahmen,<br />
Elektronikversicherung für Geräte der Verwaltung, der Feuerwehrwachen und der Schulen.<br />
Im Einzelnen teilt sich der etatisierte Ansatz wie folgt auf die einzelnen Versicherungsarten auf:<br />
Allgemeine Versicherungen<br />
Beitrag 2011<br />
HH Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
1.<br />
Kfz-Versicherung für Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofbetriebshofes und der<br />
Feuerwehr<br />
Allgemeine Haftpflicht incl. Vermögenshaftpflicht, Einwohnerhaftpflicht,<br />
44.818,36 € 50.100,00 €<br />
2. Umweltschadenversicherung, Dauerausstellung, Artothek, Streu- und Wegepflicht,<br />
Berufspraktika Vermögenseigenschadenversicherung incl. Zusatzversicherung f. BM,<br />
BG, Rats- und Ausschussmitglieder<br />
131.878,88 € 133.000,00 €<br />
3.<br />
Unfallversicherung Feuerwehr (Freiwillige Versicherung und<br />
Gruppenunfallversicherung)<br />
799,90 € 1.000,00 €<br />
4.<br />
Sach- und Garderobenversicherung der Schüler und Unfallversicherung für die<br />
Ferienmaßnahmen<br />
1.943,19 € 2.200,00 €<br />
5.<br />
Elektronikversicherungen ( Elektrische Geräte in den Rathäusern, den Schulen und<br />
Feuerwehrwachen<br />
3.337,85 € 3.700,00 €<br />
6. Straf- und Verkehrsrechtschutz 4.746,00 € 4.300,00 €<br />
Gesamt 187.524,18 € 194.300,00 €<br />
zu 1.:<br />
Es sind im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Neuanschaffungen in folgenden Bereichen geplant:<br />
Baubetriebshof und Feuerwehr insgesamt 3 Fahrzeuge (ein Altfahrzeug der Feuerwehr wird abgemeldet).<br />
zu 2.:<br />
Der Beitrag zur Allgemeinen Haftpflichtversicherung richtet sich nach der Personenanzahl in den einzelnen Risikogruppen (z. B.<br />
Einwohner, Praktikanten, Schüler, Beschäftigte, Feuerwehrleuten, Ratsmitglieder) und den Neuanschaffungen von Kunstwerken.<br />
zu 5.<br />
Ab 07.07.2011 wurde der Versicherungsvertrag um einige elektrische Geräte der Feuerwehr erweitert. Der Beitrag 2011 enthält nur<br />
die anteiligen Kosten ab 07.07.2011. Elektrische Geräte in den neuen Feuerwehrfahrzeugen, welche im IV/Quartal 2011 und<br />
Haushaltsjahr <strong>2012</strong> angeschafft werden, müssen im Haushaltsansatz für <strong>2012</strong> zusätzlich berücksichtigt werden.<br />
zu 6.:<br />
Ab 01.01.<strong>2012</strong> Straf- und Verkehrs-Rechtsschutz bei GVV- Kommunalversicherung, dadurch weniger Beitrag.<br />
5441101 - Gesetzliche Unfallversicherung<br />
Unter diesem Konto sind die Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für folgende Personengruppen veranschlagt:<br />
- 136 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste<br />
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste<br />
Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler, Einwohner, Feuerwehrleute und Beschäftigte.<br />
Der Beitragszuschlag (Zusatzkosten der Unfallkasse NRW, wenn Ausgaben für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> über den Bundesdurchschnitt liegen)<br />
wird aus diesem Sachkonto ebenfalls bezahlt.<br />
Personengruppen<br />
- 137 -<br />
Beitrag 2011<br />
Ansatz <strong>2012</strong><br />
Kinder in Tageseinichtungen 7.116,05 € 7.900,00 €<br />
Schüler 193.115,83 € 193.700,00 €<br />
Fremde Versicherte (Einwohner)<br />
Feuerwehrleute<br />
53.184,10 €<br />
29.644,35 €<br />
53.500,00 €<br />
31.140,00 €<br />
Eigene Beschäftigte<br />
Beitragszuschlag (Strafe) für alle<br />
45.527,35 € 46.400,00 €<br />
Personengruppen 1.242,60 € 9.000,00 €<br />
Gesamtbetrag<br />
329.830,28 €<br />
341.640,00 €<br />
Anzahl der Kinder hat sich leicht erhöht<br />
Anzahl der Kinder hat sich um 140 erhöht<br />
Anzahl der Beschäftigten hat sich leicht erhöht<br />
Beitragszuschlag schwankte in den letzten Jahren<br />
höchster Zuschlag lag bei 9.000,- €<br />
4487000 - Beitragsrückerstattungen<br />
5441200 - Schaden ohne Versicherungsleistung<br />
Hierunter werden die Kosten für Schadensfälle ohne Versicherungsleistungen veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus<br />
auch die Auslagen von Schadensfällen, in denen die Verwaltung in Vorkasse treten muss. Die Rückerstattungen der Versicherungen<br />
werden über das Ertragskonto 4487000 vereinnahmt.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 10071001 - Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar für die Verwaltung<br />
Diese Position beinhaltet u.a. die Haushaltsmittel für die folgenden Anschaffungen:<br />
• Raten-Kaufvertrag für die Kaffeemaschine des Baubetriebshofes<br />
• Ergänzung von Büromöbeln in den Rathäusern<br />
M 10121000 - Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar für die Verwaltung<br />
Für die Umgestaltung des Clubraumes werden 90.000 EUR bereitgestellt.<br />
Mikroanlage (verkabelt): 37.300 EUR<br />
Bodenbelag (Parkett): 18.200 EUR<br />
Akustik: 30.000 EUR<br />
Sonstige Renovierungsarbeiten: 4.300 EUR<br />
M 10121002 – Erwerb von Gesellschaftsanteilen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Im Städte- und Gemeindebund NRW wird zur Kostenoptimierung im Bereich des Beschaffungswesen eine interkommunalen<br />
Verbraucher-Genossenschaft gegründet. Hierfür werden 750,- € zur Verfügung gestellt.<br />
M 10121003 - W-LAN Verbindung CR 1,2,3 (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
W-LAN in den Clubräumen 1, 2, 3 - ausschließlich für Ratsmitglieder.<br />
M 10121004 - Verbesserung Akustik CR 1, 2 (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Verbesserung der Akustik in den Clubräumen 1, 2. Sperrvermerk BUNA
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste<br />
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof<br />
Leistungen des Baubetriebshofes<br />
Leistungen:<br />
- Grün- und Waldflächenunterhaltung<br />
- Transportdienste<br />
- Friedhofsunterhaltung<br />
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns<br />
- Winterdienst<br />
- Unterhaltung der Sportanlagen<br />
- Handwerkliche Leistungen<br />
- Sonstige Leistungen für andere Bereiche<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Örtliche Satzungen<br />
Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Gesamtverwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4421000 : Erträge Verkauf von Vorräten 687,75 1 500 500 500 500<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 687,75 1 500 500 500 500<br />
4483000 : Kostenerstattungen/-umlagen 5.808,79 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
4484000 : Kostenerstattungen/-umlagen 65.782,34 1 1 0 0 0<br />
4487000 : Erst. Tätigkeiten Bauhof 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 71.591,13 7.001 11.001 11.000 11.000 11.000<br />
4542000 : ET Verkauf Anlagegüter > 410 € 1.500,00 1 500 500 500 500<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 1 1 1 1<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.500,00 2 501 501 501 501<br />
= Ordentliche Erträge 73.778,88 7.004 12.002 12.001 12.001 12.001<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 88.530,51 89.202 94.852 95.801 96.759 97.727<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 341.840,49 328.958 315.844 319.003 322.193 325.415<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 28.704,91 25.494 25.773 26.031 26.292 26.554<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 69.745,22 69.739 67.117 67.789 68.467 69.151<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 26.890,52 20.582 26.135 26.397 26.661 26.927<br />
- Personalaufwendungen 555.711,65 533.975 529.721 535.021 540.372 545.774<br />
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 24.233,84 31.500 0 0 0 0<br />
5242100 : Unterh. Infrastrukturvermögen 0,00 0 31.500 33.000 34.500 36.000<br />
5251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen 95.860,85 80.000 80.000 85.000 90.000 95.000<br />
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 22.488,19 13.000 13.000 13.500 14.000 14.500<br />
5281000 : AW für Erwerb von Vorräten 0,00 1 1 1 1 1<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.582,88 124.501 124.501 131.501 138.501 145.501<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 39.821 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenBaub 42.312,47 0 31.999 31.901 22.217 21.189<br />
5711006 : AfA unbewegl. AnlagevermögenBa 11.392,61 0 11.004 10.928 10.840 6.746<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 53.705,08 39.821 43.003 42.829 33.057 27.935<br />
5499000 : Entsorgung Sondermüll 4.133,21 4.200 4.200 4.300 4.400 4.500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.133,21 4.200 4.200 4.300 4.400 4.500<br />
= Ordentliche Aufwendungen 756.132,82 702.497 701.425 713.651 716.330 723.710<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -682.353,94 -695.493 -689.423 -701.650 -704.329 -711.709<br />
- 138 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste<br />
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
= Ordentliches Ergebnis -682.353,94 -695.493 -689.423 -701.650 -704.329 -711.709<br />
5912000 : Verluste aus AnlagenabgangBaub 3,00 0 0 0 0 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 3,00 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -3,00 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-682.356,94 -695.493 -689.423 -701.650 -704.329 -711.709<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -682.356,94 -695.493 -689.423 -701.650 -704.329 -711.709<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 139 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 66076601 Anschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen für den Baubetriebsh<br />
6831000 : EZ Veräußerung Verm.ggst+ 410€ 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 52,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7832000 : AZ Erw. Vmggst. - 410 € 0,00 0,00 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 59,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076601 0,00 0,00 -57,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66126601 Ersatzbeschaffung Seitenkipper<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 26,00 69,50 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -26,00 -69,50 0,00 -55,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -57,57 -26,00 -69,50 0,00 -135,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 9,76 1,00 1,71 1,68 1,68 1,66<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 16,29 16,57 16,41 16,71 16,77 16,95<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00<br />
davon Beamte 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00<br />
- EG 14 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste<br />
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- EG 7 0,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10<br />
- EG 6 0,00 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10<br />
- EG 5 0,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20<br />
- EG 4 0,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40<br />
Erläuterung<br />
4483000 – Kostenerstattungen/-umlagen<br />
4421000 – Erträge Verkauf von Vorräten<br />
Unter dieser Position werden die Erträge aus dem Verkauf von Kaffee an die Bediensteten des Baubetriebshofes abgewickelt.<br />
4483000 – Kostenerstattungen/-umlagen<br />
Unter dieser Position wird der Verwaltungskostenbeitrag an den Wasser- und Bodenverband veranschlagt.<br />
5242100 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen<br />
Für die Aufwendungen der Unterhaltung der Außenanlagen und Sportplätze werden unter dieser Position die Mittel bereitgestellt.<br />
5251000 – Unterhaltung von Fahrzeugen<br />
Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (einschließlich der Betriebsstoffe) des Fuhrparkes<br />
vom städtischen Baubetriebshof.<br />
5255000 – Unterhaltung bewegliches Vermögen<br />
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Reparaturen an Maschinen und Geräten veranschlagt.<br />
5281000 – AW für den Erwerb von Vorräten<br />
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Sanitätsmaterialien.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 66126601 – Ersatzbeschaffung Seitenkipper<br />
Die Beschaffung ist für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Das Fahrzeug wird grundsätzlich in der Gehölz- und Grünflächenpflege,<br />
für Transporte jeglicher Art und im Winterdienst eingesetzt. Das bisher genutzte Fahrzeug ist bereits 24 Jahre alt und hat 165.000 km<br />
gelaufen. Eine Umweltplakette ist für das Fahzeug nicht mehr möglich.<br />
M 66126602 – Transportcontainer f.d. Hakenliftanhänger (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Die derzeit 4 vorhandenen Container reichen nicht aus, um alle Transportdienste zeitnah unter Berücksichtigung der Standdauer<br />
durchzuführen. Auch die regelmäßige Abfallbeseitigung auf den städt. Friedhöfen erfordert eine stetige Bereitstellung der Container.<br />
Um die Flexibilität zu erhöhen, ist die Anschaffung von mindestens 2 zusätzlichen Großcontainern erforderlich.<br />
M 66126603 – Ersatzbeschaffung Kastenwagen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Das alte Fahrzeug hat vom TÜV wegen schwerwiegender technischer Mängel keine Prüfplakette erhalten. Eine Reparatur ist<br />
wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.<br />
M 66126604 – 2 Pritschenfahrzeuge für die Grünanlagen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Die Fahrzeuge sollen grundsätzlich in der Gehölz- und Grünflächenpflege eingesetzt werden. Die bisher genutzten Fahrzeuge sind<br />
bereits 18 bzw. 19 Jahre alt und haben 213.000 km bzw. 150.000 km gelaufen. Reparaturen sind aus wirtschaftlichen Gründen nicht<br />
mehr vertretbar. Für die Ersatzbeschaffung werden in <strong>2012</strong> und 2013 jeweils 40.000 € veranschlagt.<br />
M 66126616 – Seitenkipper Anhänger (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)<br />
Die Grünflächenpflege beinhaltet bei Gehölzschnitt auch den Abtransport des Schnittgutes. Um dieses wirtschaftlich betreiben zu<br />
können, ist die Anschaffung von Anhängern, welche vom Pritschenwagen gezogen werden können, erforderlich. Für den<br />
Grünflächenbereich sollten zuächst 3 Seitenkipper-Anhänger angeschafft werden. Die Anschaffung soll im Jahre 2013 erfolgen.<br />
- 140 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Städtepartnerschaften<br />
Produkt: 010.070.010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
- 141 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Information der Medien und Einwohnerschaft über kommunale Anliegen und Ereignisse<br />
Leistungen:<br />
- Darstellung der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> nach außen<br />
- Pressearbeit<br />
- Internetauftritt<br />
- Informationsbroschüre<br />
- Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Organisatorische Regelungen<br />
Bereichsleiter<br />
Sebastian Semmler<br />
Telefon: 02131 / 987 – 105<br />
Telefax: 02131 / 987 – 77105<br />
E-Mail: Sebastian.Semmler@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4421000 : Erträge aus Werbemitteln 1.211,10 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.211,10 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
4481000 : Kostenerstattungen-/Umlagen 3.201,62 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.201,62 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 4.412,72 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 53.600,10 59.381 56.456 57.021 57.591 58.167<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 44.839,60 44.392 6.186 6.248 6.311 6.374<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.710,50 3.440 505 511 516 521<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 8.924,68 9.411 1.315 1.329 1.342 1.355<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 14.589,54 11.167 15.556 15.712 15.869 16.028<br />
- Personalaufwendungen 125.664,42 127.791 80.018 80.821 81.629 82.445<br />
5291000 : Amtliche Bekanntmachungen 39.137,96 50.000 35.000 50.000 50.000 50.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.137,96 50.000 35.000 50.000 50.000 50.000<br />
5431000 : Öffentlichkeitsarbeit 38.948,65 33.750 34.500 33.750 34.500 33.750<br />
5431001 : Repräsentationen 11.790,87 11.250 12.750 11.250 11.250 11.250<br />
5499000 : Ehe- und Altersjubilare 5.655,50 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.395,02 53.000 55.250 53.000 53.750 53.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 221.197,40 230.791 170.268 183.821 185.379 185.445<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -216.784,68 -228.791 -168.768 -182.321 -183.879 -183.945<br />
= Ordentliches Ergebnis -216.784,68 -228.791 -168.768 -182.321 -183.879 -183.945<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-216.784,68 -228.791 -168.768 -182.321 -183.879 -183.945<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 495 495 495 495<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 495 495 495 495<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 495 495 495 495<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -216.784,68 -228.791 -168.273 -181.826 -183.384 -183.450
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Städtepartnerschaften<br />
Produkt: 010.070.010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 1,99 0,87 0,88 0,82 0,81 0,81<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 5,18 5,45 4,01 4,33 4,37 4,37<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,10 2,20 2,20 2,20 2,20<br />
davon Beamte 0,00 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20<br />
- A 15 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 12 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
- A 10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
4421000 - Erträge aus Werbemitteln<br />
Durch den Verkauf von <strong>Kaarst</strong>er Werbeartikeln (Regenschirme, Tücher, Pins, Tassen etc.) werden Einnahmen in Höhe von 1.500 €<br />
erwartet.<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5291000 - Amtliche Bekanntmachungen<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für amtliche Bekanntmachungen und Annoncen veranschlagt.<br />
5431000 - Öffentlichkeitsarbeit<br />
Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Form der Imagepflege für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>. Der Ansatz ist<br />
gegenüber 2011 um 750,00 € erhöht, da alle zwei Jahre die Ehrenamtsbörse in <strong>Kaarst</strong> stattfinden soll. Die Planung für 2013 geht – wie für<br />
2011 – von 33.750,00 € aus, die Planung für 2014 – wie der Ansatz für <strong>2012</strong> – wiederum von 34.500,00 €.<br />
5431001 - Repräsentationen<br />
Hierunter sind die Repräsentationen (Kirmesempfänge, Feier zum Tag der Deutschen Einheit, Tag des Ehrenamtes, Nachrufe, Spenden,<br />
Kränze etc.) für <strong>2012</strong> veranschlagt. Aufgrund der zu erwartenden Mehrausgaben für die Eröffnung der Dreifachturnhalle ist der Ansatz<br />
gegenüber 2011 einmalig um 1.500,00 € erhöht und soll 2013 wieder auf 11.250,00 € sinken.<br />
5499000 - Ehe- und Altersjubilare<br />
In diesem Sachkonto sind die Kosten für Blumenpräsente der Ehe- und Altersjubilare kalkuliert. Der Ansatz wurde gegenüber 2011<br />
unverändert übernommen.<br />
- 142 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Städtepartnerschaften<br />
Produkt: 010.070.020 Städtepartnerschaften<br />
- 143 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Betreuung der Städtepartnerschaften<br />
Leistungen:<br />
Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen sowie Förderung internationaler Kontakte von Vereinen<br />
und Anderen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Kulturmanager<br />
Klaus Stevens<br />
Telefon: 02131 / 987-225<br />
Telefax: 02131 / 987-7225<br />
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Kulturausschuss Einwohner und Partnerkommunen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 8.623,07 9.859 9.200 9.292 9.385 9.479<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 5.582,58 6.135 2.890 2.919 2.949 2.978<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 461,25 475 236 239 241 244<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.085,79 1.301 615 622 628 634<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 2.860,69 2.190 2.535 2.561 2.586 2.612<br />
- Personalaufwendungen 18.613,38 19.960 15.476 15.633 15.789 15.947<br />
5318000 : Zuschüsse für Begegnungen 468,48 1.500 1.000 1.000 10.000 1.000<br />
- Transferaufwendungen 468,48 1.500 1.000 1.000 10.000 1.000<br />
5499000 : AW a.lfd. Verwaltungstätigkeit 1.003,72 1.300 1.300 1.300 10.000 1.300<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.003,72 1.300 1.300 1.300 10.000 1.300<br />
= Ordentliche Aufwendungen 20.085,58 22.760 17.776 17.933 35.789 18.247<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.085,58 -22.760 -17.776 -17.933 -35.789 -18.247<br />
= Ordentliches Ergebnis -20.085,58 -22.760 -17.776 -17.933 -35.789 -18.247<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-20.085,58 -22.760 -17.776 -17.933 -35.789 -18.247<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -20.085,58 -22.760 -17.776 -17.933 -35.789 -18.247
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Städtepartnerschaften<br />
Produkt: 010.070.020 Städtepartnerschaften<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,48 0,54 0,42 0,43 0,85 0,43<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
- 144 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29<br />
davon Beamte 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22<br />
- A 12 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- A 11 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07<br />
- EG 13 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
5318000 - Zuschüsse für Begegnungen<br />
Aufwendungen zur Förderung nationaler und internationaler Begegnungen auf Grund der Städtepartnerschaften sowie sonstiger<br />
internationaler Begegnungen zum Zweck der Völkerverständigung. Aufgrund des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft<br />
zwischen den Städten <strong>Kaarst</strong> und La Madeleine werden im Haushaltsjahr 2014 zusätzlich 9.000 € eingeplant.<br />
5499000 – Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Hierbei handelt es sich um die städtischen Aufwendungen für nationale und internationale Begegnungen auf Grund der<br />
Städtepartnerschaften sowie sonstiger internationaler Begegnungen zum Zweck der Völkerverständigung.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft<br />
Produkt: 010.080.010 Allgemeine Personalwirtschaft<br />
- 145 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewinnung und Einsatz von Personal zur Bedarfsdeckung<br />
Leistungen:<br />
- Durchführung von Einstellungsverfahren<br />
- Durchführung von das Dienstverhältnis auflösenden Maßnahmen<br />
- mittel- und langfristige Personalplanung<br />
- zentrale Verbuchung der Personalaufwendungen für Nachwuchskräfte, Pensionäre und die Personalreserve<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Örtliche Beschlüsse Bereichsleiter<br />
Klaus-Peter Neblung<br />
Telefon: 02131 / 987 – 104<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7104<br />
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss Bedienstete, Beteiligungsgremien<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4480000 : Kostenerstattungen/-umlagen 2.403,18 1 1 0 0 0<br />
4482000 : Kostenerstattungen/-umlagen 1.937,18 55.500 1 0 0 0<br />
4484000 : Personal- und Sachkosten ARGE 37.508,16 84.000 84.000 0 0 0<br />
4484001 : Kostenerstattungen/-umlagenKos 14.200,91 0 0 0 0 0<br />
4487000 : Erstattung Arzneimittelrabatte 0,00 0 1 0 0 0<br />
4488000 : Kostenerstattungen/-umlagen 16,42 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 56.065,85 139.501 84.003 0 0 0<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 4.284,10 0 0 0 0 0<br />
4582000 : Herabsetzung v. Rückstellungen 127.665,00 240.781 346.798 350.267 353.770 357.308<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 131.949,10 240.781 346.798 350.267 353.770 357.308<br />
= Ordentliche Erträge 188.014,95 380.282 430.801 350.267 353.770 357.308<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 232.817,48 175.890 199.542 201.533 203.544 205.582<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 357.849,36 248.647 210.528 212.634 214.760 216.908<br />
5019001 : Personalkosten ARGE 79.754,90 156.000 148.000 149.480 150.975 152.485<br />
5021000 : Beiträge RVK Beamte -60,70 0 0 0 0 0<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 19.714,99 19.270 17.180 17.352 17.526 17.701<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 52.898,64 52.713 44.738 45.186 45.638 46.094<br />
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte 318.384,45 385.000 322.000 325.220 328.473 331.757<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 127.443,92 97.544 55.029 55.580 56.136 56.697<br />
5061000 : Beihilferückstellg. Beschäft. 509.567,00 304.629 334.049 337.390 340.764 344.172<br />
- Personalaufwendungen 1.698.370,04 1.439.693 1.331.066 1.344.375 1.357.816 1.371.396<br />
5111000 : Versorgungsaufwand Beamte 1.434.124,00 1.244.160 1.259.160 1.271.752 1.284.470 1.297.314<br />
5141000 : Beihilfen Versorgungsempfänger 232.003,09 165.000 288.000 290.880 293.789 296.727<br />
5151000 : Pensionsrückstellg. Vers.empf. -365.616,00 0 0 0 0 0<br />
5161000 : Beihilferückstellg. Vers.empf. 67.649,00 0 0 0 0 0<br />
- Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041<br />
5411000 : Förderung der BSG 1.920,79 2.120 2.120 0 0 0<br />
5431000 : Mitgliedsbeitrag KAV 0,00 1.095 1.095 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.920,79 3.215 3.215 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.068.450,92 2.852.068 2.881.441 2.907.007 2.936.075 2.965.437
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft<br />
Produkt: 010.080.010 Allgemeine Personalwirtschaft<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.880.435,97 -2.471.786 -2.450.640 -2.556.740 -2.582.305 -2.608.129<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.880.435,97 -2.471.786 -2.450.640 -2.556.740 -2.582.305 -2.608.129<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-2.880.435,97 -2.471.786 -2.450.640 -2.556.740 -2.582.305 -2.608.129<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 725 725 725 725<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 725 725 725 725<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 725 725 725 725<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.880.435,97 -2.471.786 -2.449.915 -2.556.015 -2.581.580 -2.607.404<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
- 146 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 6,13 13,33 14,95 12,05 12,05 12,05<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 68,77 58,91 58,33 60,86 61,46 62,08<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 9,96 4,71 4,71 4,71 4,71<br />
davon Beamte 0,00 3,41 2,41 2,41 2,41 2,41<br />
- A 15 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04<br />
- A 12 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- A 10 0,00 2,45 1,45 1,45 1,45 1,45<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 6,55 2,30 2,30 2,30 2,30<br />
- EG 13 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 9 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 6 0,00 0,25 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 5 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Erläuterung<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft<br />
Produkt: 010.080.020 Personalentwicklung<br />
- 147 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildung<br />
Leistungen:<br />
- Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen<br />
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften<br />
- Koordination von Ausbildungsabläufen und -inhalten<br />
- Unterstützung der Führungskräfte hinsichtlich einer Integration von Zielen der Kommune und Individualzielen der Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter<br />
- Personalentwicklung der Bediensteten in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative Anforderungen sowie den<br />
Personalbedarf<br />
- Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten, wie Führungskonzeptionen, Zielvereinbarungen und Mitarbeitergesprächen,<br />
Beurteilungswesen und Anreizsystemen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Örtliche Beschlüsse Bereichsleiter<br />
Klaus-Peter Neblung<br />
Telefon: 02131 / 987 – 104<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7104<br />
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Städtische Bedienstete, Beteiligungsgremien<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4484000 : Kostenerstattungen/-umlagen 0,00 1 1 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 1 1 0 0 0<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 295,00 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 295,00 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 295,00 1 1 0 0 0<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 34.692,81 32.607 38.445 38.830 39.218 39.610<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 19.754,57 17.844 18.220 18.403 18.587 18.773<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.449,90 1.383 1.487 1.502 1.517 1.533<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.183,38 3.783 3.872 3.911 3.950 3.990<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 17.307,20 13.247 10.593 10.699 10.806 10.914<br />
- Personalaufwendungen 76.387,86 68.864 72.617 73.345 74.078 74.820<br />
5411000 : Aus- und Fortbildung 97.769,31 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.769,31 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 174.157,17 168.864 192.617 193.345 194.078 194.820<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -173.862,17 -168.863 -192.616 -193.345 -194.078 -194.820<br />
= Ordentliches Ergebnis -173.862,17 -168.863 -192.616 -193.345 -194.078 -194.820<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-173.862,17 -168.863 -192.616 -193.345 -194.078 -194.820<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 504 504 504 504<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 504 504 504 504<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 504 504 504 504<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -173.862,17 -168.863 -192.112 -192.841 -193.574 -194.316
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft<br />
Produkt: 010.080.020 Personalentwicklung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 148 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 4,15 4,02 4,57 4,59 4,61 4,63<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25<br />
davon Beamte 0,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95<br />
- A 15 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- A 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 13 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
Erläuterung<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5411000 - Aus- und Fortbildung<br />
Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung teilen sich auf in die Lehrgangskosten der Ausbildung am Studieninstitut Düsseldorf und<br />
der überbetrieblichen Lehrgänge sowie in die Prüfungsgebühren für die Auszubildenden. Im Jahr <strong>2012</strong> werden voraussichtlich zwei<br />
Verwaltungsfachangestellte ihre Zwischenprüfung ablegen sowie zwei Verwaltungsfachangestellte an den Abschlussprüfungen<br />
teilnehmen. Darüber hinaus werden voraussichtlich zwei Verwaltungsfachangestellte und ein/e Inspektoranwärter/in im Jahr <strong>2012</strong> ihre<br />
Ausbildung beginnen.<br />
Weiterhin werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Fortbildung der Gesamtverwaltung veranschlagt
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft<br />
Produkt: 010.080.030 Personalbetreuung<br />
- 149 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Betreuung der städtischen Belegschaft<br />
Leistungen:<br />
- Personalrechtliche Betreuung der städtischen Bediensteten<br />
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung<br />
- Beihilfen, Reisekosten und Trennungsentschädigungen<br />
- Zeitwirtschaft<br />
- Arbeitssicherheit<br />
- Gesundheitsmanagement<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Tarifvereinbarungen<br />
Örtliche Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Klaus-Peter Neblung<br />
Telefon: 02131 / 987 – 104<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7104<br />
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Städtische Bedienstete, Beteiligungsgremien<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4142000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke 2.127,00 2.535 2.160 2.160 2.160 2.160<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.127,00 2.535 2.160 2.160 2.160 2.160<br />
= Ordentliche Erträge 2.127,00 2.535 2.160 2.160 2.160 2.160<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 146.562,15 140.762 154.157 155.699 157.256 158.829<br />
5011001 : LOB Beamte 0,00 66.200 77.500 78.275 79.058 79.849<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 66.880,53 67.047 54.510 55.056 55.606 56.162<br />
5012001 : LOB Tarif Beschäftigte 0,00 151.800 178.000 179.780 181.578 183.394<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.401,38 5.196 4.448 4.493 4.538 4.583<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 10.358,21 14.214 11.584 11.700 11.817 11.936<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 53.351,94 40.835 42.476 42.901 43.330 43.764<br />
- Personalaufwendungen 281.554,21 486.054 522.675 527.904 533.183 538.517<br />
5291000 : AW i.R.d. Arbeitssicherheit 0,00 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
5411000 : Fahrtkosten/ärztl. Betreuung 47.043,87 66.320 58.320 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.043,87 66.320 58.320 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 328.598,08 572.374 610.995 557.904 563.183 568.517<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -326.471,08 -569.839 -608.835 -555.744 -561.023 -566.357<br />
= Ordentliches Ergebnis -326.471,08 -569.839 -608.835 -555.744 -561.023 -566.357<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-326.471,08 -569.839 -608.835 -555.744 -561.023 -566.357<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 2.012 2.012 2.012 2.012<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 2.012 2.012 2.012 2.012<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 2.012 2.012 2.012 2.012<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -326.471,08 -569.839 -606.823 -553.732 -559.011 -564.345
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft<br />
Produkt: 010.080.030 Personalbetreuung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 150 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,65 0,44 0,35 0,39 0,38 0,38<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 7,79 13,58 14,45 13,18 13,31 13,44<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40<br />
davon Beamte 0,00 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05<br />
- A 15 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 12 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 10 0,00 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30<br />
- A 8 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 7 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35<br />
- EG 14 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 13 0,00 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
4142000 – Zuwendungen für laufende Zwecke<br />
Hierbei handelt es sich um einen Betreuungskostenzuschuß für schwerbehinderte Beschäftigte, den das Integrationsamt des Rhein-<br />
Kreises Neuss an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> zahlt.<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5291000 – Aufwendungen im Rahmen der Arbeitssicherheit<br />
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheitsmaßnahmen anfallen<br />
werden.<br />
5411000 – Fahrtkosten ärztliche Betreuung<br />
Hierunter fallen die Aufwendungen für den Kostenersatz dienstlich genutzter Privatfahrzeuge und die Aufwendungen für Fahrten im<br />
Rahmen von Dienstreisen.<br />
Auf der Grundlage von Bestimmungen der Unfallkasse muss die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> für 107 Pflichtstunden einen Betriebsarzt beschäftigen.<br />
Dieser führt u.a. Untersuchungen bei Einstellungen durch, begleitet aber auch Begehungen z.B. in Kindertageseinrichtungen mit Blick<br />
auf den Gesundheitsschutz.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
Produkt: 010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
- 151 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Abwicklung des Haushalts- und Finanzmanagement einschließlich der Veranlagung kommunaler Abgaben sowie der<br />
Realisierung städt. Forderungen<br />
Leistungen:<br />
- Aufstellen des jährlichen Haushaltsplans einschließlich eventueller Nachtragspläne<br />
- Überwachung der Haushaltsausführung<br />
- Zentrale Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung)<br />
- Beitreibung städtischer Forderungen / Vollziehung der Vollstreckung<br />
- Aufstellen des Jahresabschlusses (Einzel-/ Gesamtabschluss) einschließlich der erforderlichen Dokumentationswerke laut<br />
Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung<br />
- Vermögens- und Schuldenverwaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung<br />
- Abwicklung von Investitionszuschüssen<br />
- Finanzcontrolling einschließlich Kosten- und Leistungsrechnung<br />
- Veranlagung von gemeindlichen Steuern<br />
- Veranlagung von Grundbesitzabgaben<br />
- Gewährung von Arbeitgeberdarlehen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landesgesetze<br />
(u.a. Gemeindeordnung NRW,<br />
Gemeindehaushaltsverordnung NRW)<br />
Örtliche Satzungen<br />
Bereichsleiter<br />
Hans-Ulrich Boehm<br />
Telefon: 02131 / 987 – 402<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7402<br />
E-Mail: Hans-Ulrich.Boehm@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Haupt-Wirtschafts- und Finanzausschuss <strong>Stadt</strong>rat, Aufsichsbehörde, Gesamtverwaltung,<br />
Beteiligungen, Steuer- und Abgabepflichtige, säumige<br />
Zahlungspflichtige, Gesamtverwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 58,00 50 0 0 0 0<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58,00 50 0 0 0 0<br />
4521000 : ET a. Umsatzsteuererstattungen 0,05 0 0 0 0 0<br />
4521001 : ET a. Umsatzsteuererstattungen 475,00 0 0 0 0 0<br />
4562000 : Mahngebühren/Säumniszuschläge 103.662,17 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />
4562001 : Vollstreckungsgebühren 38.234,88 0 38.000 38.000 38.000 38.000<br />
4565000 : Steuererstattung aus Vorjahren 1.323,87 1 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 143.695,97 80.001 138.000 138.000 138.000 138.000<br />
= Ordentliche Erträge 143.753,97 80.051 138.000 138.000 138.000 138.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 416.501,13 393.986 437.966 442.346 446.770 451.237<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 275.359,19 296.431 272.790 275.518 278.274 281.056<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 23.267,70 22.973 22.260 22.483 22.708 22.935<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 54.929,74 62.843 57.968 58.548 59.134 59.725<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 165.634,18 126.775 120.675 121.882 123.101 124.332<br />
- Personalaufwendungen 935.691,94 903.008 911.659 920.777 929.987 939.285<br />
5429000 : Beitreibungskosten 252,45 7.575 7.600 7.600 7.600 7.600<br />
5429001 : Aufstellung Jahresabschluss 24.848,51 25.000 0 0 0 0<br />
5429002 : Hundebestandsaufnahme 0,00 12.760 0 0 0 0<br />
5431000 : Rücklastschriftgebühren 2.027,00 1.584 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5441000 : Körperschafts-/Gewerbesteuer 1.992,00 53.000 10.000 50.000 50.000 50.000<br />
5473000 : AW Ausbuchen Kleinbeträge Soll 4.600,05 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
Produkt: 010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5499000 : Sonstige Aufwendungen 3.815,86 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.535,87 144.919 69.600 109.600 109.600 109.600<br />
= Ordentliche Aufwendungen 973.227,81 1.047.927 981.259 1.030.377 1.039.587 1.048.885<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -829.473,84 -967.876 -843.259 -892.377 -901.587 -910.885<br />
4618000 : Zinsen aus AG-Darlehen 0,00 15.000 2.660 2.660 2.660 2.660<br />
+ Finanzerträge 0,00 15.000 2.660 2.660 2.660 2.660<br />
= Finanzergebnis 0,00 15.000 2.660 2.660 2.660 2.660<br />
= Ordentliches Ergebnis -829.473,84 -952.876 -840.599 -889.717 -898.927 -908.225<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-829.473,84 -952.876 -840.599 -889.717 -898.927 -908.225<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 151.593 151.593 151.593 151.593<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 151.593 151.593 151.593 151.593<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 151.593 151.593 151.593 151.593<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -829.473,84 -952.876 -689.006 -738.124 -747.334 -756.632<br />
- 152 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
Produkt: 010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 153 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 43,67 15,86 14,12 0,00 14,12 14,12 14,12 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 18,97 18,97 0,00 18,97 18,97 18,97 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 43,67 -3,11 -4,85 0,00 -4,85 -4,85 -4,85 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 43,67 -3,11 -4,85 0,00 -4,85 -4,85 -4,85 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 14,77 7,64 14,06 13,39 13,27 13,16<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 19,80 22,71 16,40 17,57 17,79 18,01<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 19,31 21,21 21,21 21,21 21,21<br />
davon Beamte 0,00 11,81 11,71 11,71 11,71 11,71<br />
- A 15 0,00 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 7,50 9,50 9,50 9,50 9,50<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
- EG 6 0,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Erträge aus Verwaltungsgebühren<br />
Unter dieser Position werden Gebühren für Ausdrucke und Kopien veranschlagt, die die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> laut der Verwaltungs-<br />
gebührensatzung erhebt.<br />
4562000 - Mahngebühren/Säumniszuschläge<br />
Unter dieser Position werden die Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt, die an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> gezahlt werden<br />
müssen, sofern städtische Forderungen nicht fristgerecht gezahlt werden.<br />
4562001 - Vollstreckungsgebühren<br />
Unter dieser Position werden die Gebühren verbucht, die an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> im Rahmen von Vollstreckungsverfahren gezahlt werden<br />
müssen.<br />
4565000 - Steuererstattungen aus Vorjahren<br />
Sollten im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Steuererstattungen aus Vorjahren anfallen, werden diese unter diesem Produktsachkonto verbucht.<br />
4618000 – Zinsen AG-Darlehen<br />
Unter diesem Produktsachkonto werden die Zinserträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Gewährung der AG-Darlehen<br />
anfallen (siehe auch M20072003).
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
Produkt: 010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5429000 - Beitreibungskosten<br />
Unter dieser Position werden die Aufwendungen erfasst, die im Zusammenhang mit der Beitreibung und Vollstreckung von offenen<br />
Forderungen entstehen.<br />
5429001 – Aufstellung Jahresabschluss<br />
In den vergangenen Jahren wurden unter dieser Position Aufwendungen für die externe Begleitung bei der Aufstellung des<br />
Jahresabschlusses sowie des erstmalig zum 31.12.2010 zu erstellenden Gesamtabschlusses zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung<br />
erfolgt ab dem Haushaltsjahr <strong>2012</strong> unter dem Produktsachkonto 010 050 010 5429000.<br />
5431000 - Rücklastschriften<br />
Für die anfallenden Rücklastschriften auf den Konten der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> werden im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Haushaltsmittel in Höhe von<br />
2.000 € eingeplant. Die Gebühren fallen hauptsächlich an, wenn Lastschriften nicht eingelöst werden können. Die Aufwendungen<br />
werden den Konten der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> belastet. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> stellt die Aufwendungen wiederum den Zahlungspflichtigen in<br />
Rechnung.<br />
5441000 - Körperschafts-/Gewerbesteuer<br />
Für Betriebe gewerblicher Art ist gem. § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 KStG Körperschaftssteuer zu zahlen. Bei Betrieben gewerblicher Art<br />
handelt es sich um alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen nachgehen. Die<br />
Absicht, Gewinn zu erzielen, sowie die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat derzeit – je nach Höhe des Gewinns – sowohl für das Duale System Deutschland (DSD) also auch für das<br />
Lokalradio des Rhein-Kreis Neuss „News 89,4“ Körperschaftssteuer zu zahlen.<br />
Gewerbesteuer fällt je nach Höhe des Gewinns für die wirtschaftliche Betätigung im Rahmen des Dualen System Deutschland (DSD)<br />
an. Die Festsetzung erfolgt entsprechend den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes auf der Grundlage der durch das zuständige<br />
Finanzamt Neuss II erteilten Grundlagenbescheide.<br />
5473000 – Ausbuchen von Kleinbeträgen<br />
Im Rahmen des laufenden Abgleichs zwischen städtischen Forderungen und tatsächlich gezahlten Beträgen kommt es immer wieder<br />
zu geringen Abweichungen, deren Beitreibung aus wirtschaftlichen Gründen nicht zweckmäßig wäre. Diese werden turnusmäßig<br />
automatisiert ausgebucht.<br />
5499000 - Sonstige Aufwendungen<br />
Vorrangig fallen hierunter die Aufwendungen, die im Rahmen der Umsetzung von NKF sowie für die Weiterentwicklung der<br />
städtischen Haushalts- und Finanzwirtschaft anfallen.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 20072003 –Arbeitgeberdarlehen für städtische Bedienstete (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Gemäß der Richtlinie für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen vom 26.01.1977 gewährt die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> Ihren Bediensteten ein<br />
Arbeitgeberdarlehen, wenn erstmalig Wohneigentum erworben bzw. errichtet wird.<br />
Unter dieser Maßnahme werden die Auszahlungen für Arbeitgeberdarlehen sowie die in diesem Zusammenhang zu erwartenden<br />
Tilgungsbeiträge dargestellt.<br />
- 154 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
Produkt: 010.090.020 Beitreibung und Vollstreckung<br />
- 155 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Das Produkt 010 090 020 wird ab dem Haushaltsjahr 2011mit im Produkt 010 090 010 (Kommunales Finanzmanagement)<br />
dargestellt.<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 853,40 0 0 0 0 0<br />
- Personalaufwendungen 853,40 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 853,40 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -853,40 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliches Ergebnis -853,40 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-853,40 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -853,40 0 0 0 0 0<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte<br />
Informationsverarb.<br />
Produkt: 010.100.010 TUIV<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Dienstleistungen und Beschaffungen für die innere Verwaltung, die zur Aufrechterhaltung des technischen Dienstbetriebes<br />
erforderlich sind<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen Bereichsleiter<br />
Klaus-Peter Neblung<br />
Telefon: 02131 / 987 – 104<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7104<br />
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
AG ADV Innere Verwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 549,95 550 390 0 0 0<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 549,95 550 390 0 0 0<br />
4421000 : Erstattung Toner 375,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 375,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
4483000 : Kostenerstattungen/-umlagen 25.428,39 0 0 0 0 0<br />
4488000 : Erst. Telefon- u. Kopierkosten 1.902,80 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 27.331,19 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 217,68 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 217,68 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 28.474,62 4.950 4.790 4.400 4.400 4.400<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 112.044,49 112.243 128.687 129.974 131.274 132.587<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 73.453,33 71.873 75.548 76.304 77.067 77.838<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.034,30 5.570 6.165 6.227 6.289 6.352<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 14.665,02 15.237 16.054 16.215 16.377 16.541<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 38.047,23 29.121 35.458 35.813 36.171 36.533<br />
- Personalaufwendungen 244.244,37 234.044 261.912 264.533 267.178 269.851<br />
5255000 : Wartung TK-Anlage 18.515,53 8.250 10.750 10.800 10.800 10.800<br />
5255001 : Ergänzung/Instandhaltung HW 909,94 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
5281000 : Verbrauchsmaterialien 50.235,96 41.000 48.000 48.000 48.000 48.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.661,43 53.750 63.250 63.300 63.300 63.300<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 14.640,07 16.068 4.206 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenTUIV 6.993,20 0 5.329 4.963 4.878 4.654<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 21.633,27 16.068 9.535 4.963 4.878 4.654<br />
5411000 : TUIV-Schulungen 10.750,00 21.440 7.500 15.000 15.000 15.000<br />
5423000 : Hardware-Leasing 89.736,60 94.200 101.205 100.300 100.300 100.300<br />
5429000 : Kosten Software, Internet, ASP 405.434,10 446.890 468.395 470.000 470.000 470.000<br />
5429001 : Produktionskosten ITK-R 434.668,40 467.750 481.500 510.000 510.000 510.000<br />
5431000 : Telefon- und Leitungskosten 132.885,16 116.470 116.470 116.470 116.470 116.470<br />
5499000 : Neue TUIV-Projekte 38.722,13 17.140 41.100 80.000 80.000 80.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.112.196,39 1.163.890 1.216.170 1.291.770 1.291.770 1.291.770<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.447.735,46 1.467.752 1.550.867 1.624.566 1.627.126 1.629.575<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.419.260,84 -1.462.802 -1.546.077 -1.620.166 -1.622.726 -1.625.175<br />
4651000 : Gewinnanteile verb.Unternehmen 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000<br />
+ Finanzerträge 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000<br />
- 156 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte<br />
Informationsverarb.<br />
Produkt: 010.100.010 TUIV<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
= Finanzergebnis 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000<br />
= Ordentliches Ergebnis -1.360.253,46 -1.462.802 -1.471.769 -1.580.166 -1.582.726 -1.585.175<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
- 157 -<br />
-1.360.253,46 -1.462.802 -1.471.769 -1.580.166 -1.582.726 -1.585.175<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 32.325 32.325 32.325 32.325<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 32.325 32.325 32.325 32.325<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 32.325 32.325 32.325 32.325<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.360.253,46 -1.462.802 -1.439.444 -1.547.841 -1.550.401 -1.552.850<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4,92 26,00 26,00 0,00 26,00 5,00 5,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -4,92 -26,00 -26,00 0,00 -26,00 -5,00 -5,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -4,92 -26,00 -26,00 0,00 -26,00 -5,00 -5,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 1,97 0,34 0,31 0,27 0,27 0,27<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 32,48 34,86 34,27 36,85 36,91 36,97<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 5,75 5,95 5,95 5,95 5,95<br />
davon Beamte 0,00 3,25 3,45 3,45 3,45 3,45<br />
- A 15 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 12 0,00 0,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />
- A 11 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 8 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
- EG 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 5 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte<br />
Informationsverarb.<br />
Produkt: 010.100.010 TUIV<br />
Erläuterung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
4421000 - Erstattung Toner<br />
Die verbrauchten Tonerkassetten der Tischdrucker werden recycelt. Hierfür erhält die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> eine mengenabhängige Gutschrift,<br />
die unter diesem Sachkonto als Ertrag veranschlagt ist.<br />
4488000 - Erstattung Telefon- und Kopierkosten<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> müssen die privat geführten Telefongespräche mittels Eingabe einer<br />
persönlichen PIN-Nummer anzeigen. Diese Gespräche werden in regelmäßigen Abständen abgerechnet. Des Weiteren müssen<br />
privat erstellte Kopien angezeigt werden. Diese werden ebenfalls in regelmäßigen Abständen abgerechnet. Die Erstattungen werden<br />
unter diesem Sachkonto als Ertrag verbucht.<br />
4651000 – Gewinnanteile verbundene Unternehmen<br />
Unter dieser Position werde die Gewinnausschüttungen der ITK-Rheinland verbucht.<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5255000 - Wartung TK-Anlage<br />
Dieser Ansatz beinhaltet die Wartungskosten für die Telefonanlage der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
5255001 - Ergänzung/Instandhaltung HW<br />
Dieser Ansatz teilt sich in die Kosten für die Instandhaltung und in die Ergänzung für die bei der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> im Einsatz befindliche<br />
Hardware. Es handelt sich hierbei um Reparaturkosten, die nicht durch Wartungsverträge abgedeckt sind und<br />
Ergänzungsbeschaffungen wie z.B. USB-Sticks und Kabel<br />
5281000 - Verbrauchsmaterialien<br />
Unter dieser Position sind die TUIV-Verbrauchsmaterialien kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Toner für Drucker und<br />
Multifunktionalgeräte, Farbpatronen, CDs und DVDs sowie Fotopapier.<br />
5411000 - TUIV-Schulungen<br />
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei Bedarf TUIV-Schulungen angeboten. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um<br />
Schulungen für die technischen Softwarelösungen und sonstige Spezialsoftware. Die Verringerung der Kosten ist mit dem Wegfall<br />
des Online-Lernportals eLearning seit Mitte des Jahres 2011 verbunden.<br />
5423000 - Hardware-Leasing<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat folgende geleaste Hardware im Einsatz:<br />
19 Multifunktionalgeräte, 153 Arbeitsplatzdrucker, PCs, Laptops und ThinClients, Beamer sowie Tablet PC´s für die Nutzung des<br />
Baumkatasters. In <strong>2012</strong> wird ein Austausch der bestehenden Laptops, ThinClients und PC´s vorgenommen.<br />
5429000 - Kosten Software, Internet und ASP<br />
Softwarefolgekosten<br />
Hierbei handelt es sich um Softwarewartungsverträge der eingesetzten Software bei der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>. Der Ansatz teilt sich in<br />
Verträge, welche über die ITK-Rheinland abgeschlossen wurden, und in Verträge, die die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> selbst geschlossen hat.<br />
Internetkosten<br />
Dieser Ansatz beinhaltet den Internet Web- und Mailaccount ,das Webhosting für die eRedaktions-Datenbanken (Internetauftritt der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>), die Kosten für die bei der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> im Einsatz befindlichen Telearbeitsplätze, Kosten für Internet-Onlinedienste wie<br />
z.B. Juris Web Professional und Lexis Nexis (Juristische Wissensdatenbanken), kostenpflichtige Auskünfte des Gewerberegisters und<br />
ein für die Homepage der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> im Einsatz befindliches SSL-Zertifikat.<br />
ASP (Application Server Provider = Anwendungsbetreiber)<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat keine eigenen Server im Einsatz, sondern nutzt die ASP-Landschaft der ITK-Rheinland (Einrichtung, die<br />
Anwendungen über das Internet zur Verfügung stellt; die Ein- und Ausgabe erfolgt beim Kunden und die Programme bleiben beim<br />
Anbieter). Die Kosten zur Nutzung dieser Technologie sind hier kalkuliert. U.a. werden hier die Kosten für die Standardverfahren MS<br />
Office, eBüro, elektronisches Zeiterfassungssystem und die Datensicherung mit berücksichtigt.<br />
5429001 - Produktionskosten ITK-R<br />
Dieser Ansatz beinhaltet die Nutzung der Standardverfahren- sowie neuer Verfahren bei der ITK-Rheinland (größtenteils<br />
Anwendungen über den Großrechner wie z.B. KIRP – Finanzsoftware), die Kosten für die Systemtechnik, die anfallenden Kosten für<br />
die Mikroverfilmung, Software-Lizenzkosten und die Standardleistungen des Zentralen Drucks (Steuerbescheide, Lohnsteuerkarten<br />
etc.). Des Weiteren sind hier die Kosten für die Vertragsverwaltung durch die ITK-Rheinland und ein evtl. Bedarf an Beratung und<br />
Unterstützung durch die ITK-R veranschlagt.<br />
- 158 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte<br />
Informationsverarb.<br />
Produkt: 010.100.010 TUIV<br />
5431000 - Telefon- und Leitungskosten<br />
Unter diesem Ansatz sind die Grundgebühren für die bestehenden Telefon- und Datenleitungen sowie die anfallenden<br />
Gesprächskosten kalkuliert.<br />
5499000 - Neue TUIV-Projekte<br />
In dem Ansatz für die neuen TUIV-Projekte sind für das Jahr <strong>2012</strong> die folgenden Mittel in Höhe von insgesamt 41.100,- € vorgesehen.<br />
25.920,00 € Schulungen SAP (Finanzsoftware)<br />
6.600,00 € Winowig<br />
5.000,00 € Systemarbeiten eRedaktion (Internetmodul)<br />
1.080,00 € zusätzliche Telearbeitsplätze<br />
2.500,00 € „Mängelmelder“<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 10091001 - Ersatzbeschaffung von Bildschirmen und Digitalkameras (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
In den Jahren 2011 bis 2013 stehen jährlich 26.000,- € zur Verfügung, um sukzessive alle verbliebenen 15" Monitore gegen 19" bzw.<br />
22“ Monitore auszutauschen.<br />
- 159 -
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte<br />
Informationsverarb.<br />
Produkt: 010.100.020 Organisation<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebes<br />
Leistungen:<br />
- Erstellen von Dienstanweisungen und -regelungen<br />
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan<br />
- Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Gemeindeordnung NRW<br />
Gemeindehaushaltsverordnung NRW<br />
Örtliche Satzungen und Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Klaus-Peter Neblung<br />
Telefon: 02131 / 987 – 104<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7104<br />
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat Gesamtverwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Gebühren Schiedsamt 305,00 650 650 650 650 650<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 305,00 650 650 650 650 650<br />
= Ordentliche Erträge 305,00 650 650 650 650 650<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 89.414,23 92.548 128.683 129.970 131.270 132.583<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 61.987,61 61.900 23.467 23.702 23.939 24.179<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.101,15 4.797 1.915 1.935 1.954 1.974<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 11.612,56 13.123 2.018 2.039 2.059 2.080<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 18.737,55 14.342 35.457 35.812 36.170 36.532<br />
- Personalaufwendungen 186.853,10 186.710 191.540 193.458 195.392 197.348<br />
5431000 : Mitgliedsbeiträge/BDS 17.808,69 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000<br />
5499000 : Verbesserungsvorschläge 0,00 500 500 500 500 500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.808,69 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500<br />
= Ordentliche Aufwendungen 204.661,79 206.210 211.040 212.958 214.892 216.848<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -204.356,79 -205.560 -210.390 -212.308 -214.242 -216.198<br />
= Ordentliches Ergebnis -204.356,79 -205.560 -210.390 -212.308 -214.242 -216.198<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-204.356,79 -205.560 -210.390 -212.308 -214.242 -216.198<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 993 993 993 993<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 993 993 993 993<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 993 993 993 993<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -204.356,79 -205.560 -209.397 -211.315 -213.249 -215.205<br />
- 160 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte<br />
Informationsverarb.<br />
Produkt: 010.100.020 Organisation<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,15 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 4,88 4,90 4,99 5,03 5,08 5,12<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,70 4,50 4,50 4,50 4,50<br />
davon Beamte 0,00 3,20 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- A 15 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- A 12 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- A 11 0,00 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 10 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- EG 11 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 5 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Gebühren Schiedsamt<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> ist in zwei Schiedsamtsbezirke eingeteilt. Bezirk 1 umfasst den Ortsteil <strong>Kaarst</strong>. Hier ist Herr Konrad Wilms<br />
Schiedsperson. Der Bezirk 2 umfasst die Ortssteile Büttgen, Driesch, Vorst und Holzbüttgen. Hier ist Frau M.T. Junkers-Begerau<br />
Schiedsperson.<br />
Gemäß § 48 des Schiedsamtsgesetzes werden für Amtshandlungen der Schiedspersonen Gebühren und gegebenenfalls<br />
Ordnungsgelder erhoben. Die Gebühren fließen je zur Hälfte den Schiedspersonen sowie der <strong>Stadt</strong> zu. Ordnungsgelder fließen der<br />
<strong>Stadt</strong> komplett zu.<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5431000 - Mitgliedsbeiträge/BDS<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund (16.000 €), die KGSt (2.000 €) und das<br />
Schiedsamtswesen (1.000 €) veranschlagt.<br />
5499000 – Verbesserungsvorschläge<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> haben die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zur Optimierung eines<br />
Arbeitsprozesses einzureichen. Diese Vorschläge werden in der zuständigen Kommission prämiert.<br />
- 161 -
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.110 Recht<br />
Produkt: 010.110.010 Rechtsangelegenheiten<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Juristische Vertretung der Gesamtverwaltung<br />
Leistungen:<br />
- rechtliche Vertretung nach außen<br />
- interne Rechtsberatung<br />
- Schiedsamtswesen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Justitiarin<br />
Dr. Isabel Polley<br />
Telefon: 02131 / 987 – 103<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7103<br />
E-Mail: Isabel.Polley@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss Gesamtverwaltung, Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4487000 : Kostenerstattungen Private 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
4488000 : Kostenerstattung Sonstige 202,30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 202,30 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
4561000 : Bußgelder 0,00 1 1 1 1 1<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 202,30 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 1.585,78 0 0 0 0 0<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 67.302,01 71.330 69.584 70.280 70.983 71.693<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.489,55 5.528 5.678 5.735 5.793 5.851<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 13.306,32 15.122 14.787 14.935 15.085 15.236<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 23.743,76 18.173 0 0 0 0<br />
- Personalaufwendungen 111.427,42 110.153 90.049 90.950 91.861 92.780<br />
5499000 : Aufwendungen lfd. Verwaltung 36.912,67 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.912,67 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 148.340,09 137.153 117.049 117.950 118.861 119.780<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -148.137,79 -135.152 -115.048 -115.949 -116.860 -117.779<br />
= Ordentliches Ergebnis -148.137,79 -135.152 -115.048 -115.949 -116.860 -117.779<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-148.137,79 -135.152 -115.048 -115.949 -116.860 -117.779<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 602 602 602 602<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 602 602 602 602<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 602 602 602 602<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -148.137,79 -135.152 -114.446 -115.347 -116.258 -117.177<br />
- 162 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.110 Recht<br />
Produkt: 010.110.010 Rechtsangelegenheiten<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,14 1,46 1,71 1,70 1,68 1,67<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 3,54 3,22 2,72 2,75 2,77 2,79<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40<br />
- EG 14 0,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- EG 13 0,00 0,90 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 8 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 6 0,00 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
Erläuterung<br />
4487000 – Kostenerstattungen Private<br />
4488000 – Kostenerstattungen Sonstige<br />
Hierunter werden die Kostenerstattungen aus Prozessen gebucht, die zu Gunsten der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> entschieden wurden.<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5499000 – Aufwendungen lfd. Verwaltung<br />
Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für Rechtsberatungen und Gerichtskosten sowie für Prozesse, die zu Ungunsten der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Kaarst</strong> entschieden wurden.<br />
- 163 -
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.010 Neubauprojekte<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2011 mit dem Produkt 010 120 020 (Technische Gebäudeunterhaltung) zusammen<br />
dargestellt.<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 951,88 0 0 0 0 0<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 73,77 0 0 0 0 0<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 188,27 0 0 0 0 0<br />
- Personalaufwendungen 1.213,92 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.213,92 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.213,92 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliches Ergebnis -1.213,92 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-1.213,92 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.213,92 0 0 0 0 0<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 164 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung<br />
- 165 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Instandhaltung und Instandsetzung (Unterhaltung), Wartung und Versorgung des städtischen Gebäudebestandes und der<br />
technischen Anlagen<br />
Leistungen:<br />
- Instandhaltungsmanagement der Bau- und Ausbauwerke<br />
- Instandhaltung der Gebäudetechnik (Heizung, Sanitär, Gas, Wasser, Lüftung, Kühlung)<br />
- Instandhaltung der Elektrotechnik (Stark- und Schwachstrom)<br />
- Instandhaltung der Gebäudeautomation, der Gebäudeleit- und der Netzwerktechnik<br />
- Instandhaltung der Sicherheits- und Überwachungstechnik, Zeitdienst<br />
- Energiemanagement, Einsparungen und Versorgung<br />
- Durchführung von Wettbewerben nach GRW<br />
- Umbau und Sanierung von städtischen Gebäuden und technischen Anlagen<br />
- Modernisierung mit baulichen und technischen Energiesparmaßnahmen nach EnEG<br />
- Flächen-, Raum- und Immobilienmanagement<br />
- Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach SchBauR und GUV<br />
- Gebäudeabriss und Entsorgung mit bauaufsichtlichem Genehmigungsverfahren<br />
- Projektstudien und Projektentwicklung, Grundstückserschließung, Bauprogramm, Kosten<br />
- Planung und Bau von Neubau- und Erweiterungsprojekten in allen Leistungsphasen der HOAI<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter<br />
Wolfgang Vogel<br />
Telefon: 02131 / 987 – 830<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7830<br />
E-Mail: Wolfgang.Vogel@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Nutzer(innen) von Gebäuden<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 1.976.686,76 2.030.716 1.995.102 1.995.102 1.974.165 1.889.765<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.976.686,76 2.030.716 1.995.102 1.995.102 1.974.165 1.889.765<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 500 0 0 0 0<br />
4371000 : Auflösung SoPo für Beiträge 2.249,44 165 1.203 1.203 1.203 1.203<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.249,44 665 1.203 1.203 1.203 1.203<br />
4481000 : Kostenerstattungen Land 17.313,23 0 0 0 0 0<br />
4488000 : Kostenerstattungen/-umlagen 345,37 66.566 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.658,60 66.566 0 0 0 0<br />
4582000 : Herabsetzung v. Rückstellungen 159.085,02 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 159.085,02 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 2.155.679,82 2.097.947 1.996.305 1.996.305 1.975.368 1.890.968<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 82.322,27 78.518 77.415 78.190 78.972 79.761<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 789.486,26 1.100.842 952.281 961.804 971.422 981.137<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 64.874,10 85.315 77.707 78.485 79.269 80.062<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 163.234,93 233.379 202.360 204.384 206.428 208.492<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 34.757,43 26.603 21.331 21.545 21.760 21.978<br />
- Personalaufwendungen 1.134.674,99 1.524.657 1.331.094 1.344.408 1.357.851 1.371.430<br />
5211000 : Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 1.603.425,19 525.000 0 0 0 0<br />
5211001 : Größere Instandsetzungen 136.196,12 914.800 0 0 0 0<br />
5211100 : Wartungskosten 158.001,53 160.000 0 0 0 0
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5211200 : Prüfungsgebühren 28.785,02 32.000 0 0 0 0<br />
5211300 : Brandschutzmaßnahmen 217.859,46 264.640 0 0 0 0<br />
5211400 : Maßnahmen gemäß LWG 0,00 77.000 0 0 0 0<br />
5211500 : Dichtigkeitsprüfung LWG 0,00 20.000 0 0 0 0<br />
5215000 : Größere Instandsetzungen 0,00 0 1.109.600 1.274.000 610.000 0<br />
5241100 : Allg. Unterhaltungsmaßnahmen 0,00 0 605.000 530.000 530.000 535.000<br />
5241101 : Barrierefreiheit städt.Gebäude 0,00 0 50.000 0 0 0<br />
5241102 : Wartungskosten 0,00 0 180.000 180.000 180.000 180.000<br />
5241103 : Prüfungsgebühren 0,00 0 32.000 33.000 33.000 35.000<br />
5241104 : Brandschutzmaßnahmen 0,00 0 150.000 100.000 100.000 100.000<br />
5241105 : Maßnahmen gemäß LWG 0,00 0 375.000 100.000 100.000 100.000<br />
5241106 : Dichtigkeitsprüfung LWG 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
5241107 : Abrisskosten Schulst.Römerstr. 0,00 0 190.000 0 0 0<br />
5241108 : Abrisskosten Danziger Str. 0,00 0 298.000 0 0 0<br />
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 637,25 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5291000 : Planungskosten 23.894,92 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
5291002 : Vorplan.kosten Aufzüge Schulen 0,00 0 50.000 0 0 0<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.168.799,49 2.010.940 3.077.100 2.254.500 1.590.500 987.500<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 3.656.003 0 0 0 0<br />
5711001 : AfA Gebäude u. Betriebsvorr.Te 3.570.723,59 0 3.606.790 3.475.590 3.435.680 3.318.555<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 3.570.723,59 3.656.003 3.606.790 3.475.590 3.435.680 3.318.555<br />
5423000 : Aufwendungen für Leasing 15.493,80 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.493,80 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500<br />
= Ordentliche Aufwendungen 6.889.691,87 7.207.100 8.030.484 7.089.998 6.399.531 5.692.985<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.734.012,05 -5.109.153 -6.034.179 -5.093.693 -4.424.163 -3.802.017<br />
= Ordentliches Ergebnis -4.734.012,05 -5.109.153 -6.034.179 -5.093.693 -4.424.163 -3.802.017<br />
4911000 : Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0<br />
+ Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0<br />
5911000 : Außerord. AfA Sachanlagen 141.428,58 0 0 0 0 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 141.428,58 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -30.791,96 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-4.764.804,01 -5.109.153 -6.034.179 -5.093.693 -4.424.163 -3.802.017<br />
4811000 : ET Interner Leistungsbeziehung 5.146.331,77 3.506.110 5.249.774 5.302.272 5.355.295 5.408.848<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.146.331,77 3.506.110 5.249.774 5.302.272 5.355.295 5.408.848<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 5.146.331,77 3.506.110 5.249.774 5.302.272 5.355.295 5.408.848<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 381.527,76 -1.603.043 -784.405 208.579 931.132 1.606.831<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 69096904 Modernisierung der Turnhalle Grundschule Lichtenvoorder Straße<br />
7851000 : Auszahlungen fürHochbaumaßnahm 0,00 0,00 286,34 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 286,34 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 69096904 0,00 0,00 -286,34 -230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 69096905 Modernisierung der GrundschuleLichtenvoorder Straße (Wärmedämmung)<br />
7851000 : Auszahlungen fürHochbaumaßnahm 0,00 0,00 1.054,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.054,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 69096905 0,00 0,00 -1.054,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 166 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 167 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 69106901 Neubau <strong>Stadt</strong>parkhalle Pestalozzistraße<br />
6811000 : InvestitionszuwendungenTechnis 0,00 0,00 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7851000 : Auszahlungen fürHochbaumaßnahm 0,00 0,00 949,14 1.970,02 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 949,14 1.970,02 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 69106901 0,00 0,00 99,86 -1.970,02 -278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 69106903 Heizzentrale Rathaus <strong>Kaarst</strong><br />
7853000 : AZ f. sons. BaumaßnahmenTechni 0,00 0,00 83,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 83,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 69106903 0,00 0,00 -83,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 69106904 HeizzentraleAlbert-Einstein-Gymnasium/VHS<br />
7853000 : AZ f. sons. BaumaßnahmenTechni 0,00 0,00 158,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 158,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 69106904 0,00 0,00 -158,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 131,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -131,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1.615,40 -2.200,02 -278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 31,29 29,11 24,86 28,16 30,87 33,22<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 113,76 121,76 143,67 121,28 105,33 90,52<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 21,57 23,92 23,92 23,92 23,92<br />
davon Beamte 0,00 1,77 1,47 1,47 1,47 1,47<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49<br />
- A 12 0,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98<br />
- A 10 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 19,80 22,45 22,45 22,45 22,45<br />
- EG 11 0,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 10 0,00 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90<br />
- EG 9 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 6 0,00 7,80 8,25 8,25 8,25 8,25<br />
- EG 5 0,00 7,30 8,50 8,50 8,50 8,50<br />
- EG 3 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 2Ü 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung<br />
Erläuterung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Im Nachfolgenden ist eine Übersicht über den Gebäudebestand der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> einschließlich deren Buchwerte zum Stichtag<br />
31.12.2010 dargestellt:<br />
Gebäude Buchwerte 31.12.2010<br />
Kindertagesstätte Büdericher Straße 849.661,00<br />
Kindertagesstätte Robert-Bunsen-Weg 806.625,22<br />
Kindertagesstätte Geranienweg 841.690,53<br />
Kindertagesstätte Thüringenstraße 1.450.401,32<br />
Kindertagesstätte Alte Heerstraße 1.343.067,31<br />
Kindergarten Bruchweg 1.012.363,64<br />
Haus der Jugend 'Bebop' 1.072.653,07<br />
Pampusschule Büttgen 691.280,64<br />
Astrid-Lindgren-Schule (GGS Holzbüttgen) 2.263.330,38<br />
GGS Büttgen 158.768,88<br />
GGS Vorst 1.461.944,55<br />
Matthias-Claudius-Schule 1.781.660,89<br />
Karlschule (KGS <strong>Kaarst</strong>) 2.010.139,57<br />
Albert-Schweizer-Schule 2.201.204,48<br />
GGS Stakerseite 840.852,64<br />
KGS Büttgen 1.733.545,44<br />
Hauptschule Büttgen 4.214.364,68<br />
Martinusschule (Sonderschule <strong>Kaarst</strong>) 1.528.032,44<br />
Realschule <strong>Kaarst</strong> 8.203.018,43<br />
Elisabeth-Selbert-Realschule (Realschule Büttgen) 5.604.560,04<br />
Albert-Einstein-Gymnasium (Gymnasium <strong>Kaarst</strong>) 9.006.191,83<br />
Georg-Büchner-Gymnasium (Gymnasium Büttgen) 11.223.191,15<br />
Betriebsleiterhaus Hallenbad Büttgen 91.718,20<br />
Platzwarthaus Sportanlage Büttgen 58.878,00<br />
Hausmeisterhaus VHS 133.861,12<br />
Hausmeisterhaus GGS Stakerseite 140.277,80<br />
Hausmeisterhaus Albert-Schweizer-Schule 71.400,00<br />
Hausmeisterhaus KGS <strong>Kaarst</strong> 126.461,52<br />
Hausmeisterhaus Realschule <strong>Kaarst</strong> 152.564,12<br />
Hausmeisterhaus GGS Vorst 96.296,28<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 44 5.400,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 46 5.000,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 48 5.400,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 50 3.000,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 52 3.000,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 54 3.000,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 56 3.000,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 58 3.000,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 60 3.000,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 62 3.000,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 64 3.000,00<br />
Schlichtwohnung Danziger Straße 66 3.000,00<br />
Schlichtwohnung Bäumchensweg 11.600,00<br />
Schlichtwohnung Rotdornstraße 11.400,00<br />
Städtische Wohnanlage An der Feuerwache 1.234.807,04<br />
Mietwohnungsgebäude Scharnhorststraße 6 5.001,00<br />
Mietwohnungsgebäude Kolpingstraße 10 99.310,36<br />
- 168 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung<br />
Gebäude Buchwerte 31.12.2010<br />
Mietwohnungsgebäude Antoniusplatz 23 96.296,28<br />
Mietwohnungsgebäude Nordkanalallee 6 70.571,44<br />
Mietwohnungsgebäude Nordkanalallee 8 70.571,44<br />
Mietwohnungsgebäude Nordkanalallee 10 70.571,44<br />
Mietwohnungsgebäude Nordkanalallee 12 85.644,44<br />
Mietwohnungsgebäude Am Holzbüttger Haus 3 145.000,00<br />
Hofanlage Platen 1.026.515,54<br />
Lehrschwimmhalle <strong>Kaarst</strong> 743.753,97<br />
Sporthalle Holzbüttgen 2.531.375,00<br />
Sportanlage "<strong>Kaarst</strong>er See" - Gebäudebestand 440.183,52<br />
Sportanlage Büttgen - Gebäudebestand 504.274,73<br />
Sportanlage Vorst-Linning - Gebäudebestand 134.208,96<br />
Sportplatz Bruchweg 6.363,64<br />
Garagen Birkenstraße 9.482,76<br />
VHS 5.647.943,40<br />
Pavillion Jahnstraße 362.880,00<br />
Altentagesstätte 264.190,48<br />
Rathaus <strong>Kaarst</strong> 15.241.794,10<br />
Rathaus Büttgen 2.876.238,08<br />
Feuerwache Büttgen 230.015,56<br />
Feuerwache <strong>Kaarst</strong> 2.823.697,62<br />
Baubetriebshof Vorst 1.687.837,21<br />
Friedhof Büttgen - Gebäudebestand 242.834,24<br />
Friedhof <strong>Kaarst</strong> - Gebäudebestand 816.997,84<br />
Hallenbad Büttgen 2.950.588,24<br />
Sportforum Büttgen 7.862.455,12<br />
Friedhof Vorst - Gebäudebestand 116.774,89<br />
Gesamtgebäudebestand 109.633.983,51<br />
4311000 – Erträge aus Verwaltungsgebühren<br />
Bei diesem Sachkonto handelt es sich um Erträge aus Ausschreibungen.<br />
4481000/ 4488000 - Kostenerstattungen/ Kostenumlagen<br />
Für die Sanierung von Beleuchtungsanlagen zur Reduzierung von CO2-Emissionen wird ein Bundeszuschuss i.H.v. ingesamt 131.324<br />
€ gewährt. Dieser wurde in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 ertragswirksam verbucht. Weiterhin werden unter dieser Position<br />
Erstattungen für Schäden verbucht.<br />
4811000 – Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />
Die Kosten, die für die städtische Aufgabenerfüllung im Rahmen anderer Produkte entstehen, werden im Rahmen der Kosten- und<br />
Leistungsrechnung ermittelt und intern weiter verrechnet. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Punkt 3 des Vorberichtes wird<br />
verwiesen.<br />
- 169 -
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung<br />
5215000 – Größere Instandsetzungen<br />
Unter diesem Produktsachkonto sind 1.109.600 € für die folgenden Vorhaben veranschlagt:<br />
• Erneuerung der Fußbodenbeläge im Rathaus <strong>Kaarst</strong> und Verwaltungsdienststelle Büttgen<br />
(1.Teilabschnitt)<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
200.000 €<br />
• Erneuerung der Eingangstüren an der GGS Holzbüttgen 58.000 €<br />
• Schimmelpilzbeseitigung (bauliche Mängel) 12.000 €<br />
• Sanierung Kita Büdericher Straße (Dachfläche, Waschräume, Beleuchtungsanlage) 126.000 €<br />
• Sanierung Albert-Einstein-Gymnasium (Jungentoilette, Duschen) 90.000 €<br />
• Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium (Außentoiletten) 11.000 €<br />
• Sanierung Realschule <strong>Kaarst</strong> (Jungentoilette) 60.000 €<br />
• Sanierung Realschule Büttgen (Jungen- und Mädchentoilette) 55.000 €<br />
• Planungskosten Sanierung Hubboden Kleinschwimmhalle und Erneuerung Lüftungsanlage Georg-Büchner-<br />
Gymnasium<br />
30.000 €<br />
• WC-Anlagen Kita Robert-Bunsen Weg 30.000 €<br />
• WC-Anlagen Matthias-Claudius-Schule, GGS Vorst, KGS <strong>Kaarst</strong> 370.000 €<br />
• Mängelbeseitigung OGATA-Küche Grünstraße 67.600 €<br />
5241100 – Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für die Bauunterhaltung aller städtischen Gebäude veranschlagt. Hierunter fallen<br />
auch die Aufwendungen für kleinere Sanierungsmaßnahmen, die nicht investiv veranschlagt werden können. Weiterhin werden unter<br />
diesem Konto 80.000,- € für den Austausch der Heizungsanlage mit der entsprechenden Wasserversorgung in der Kita<br />
Thüringenstraße vorgesehen.<br />
5241101 – Barrierefreiheit städt. Gebäude<br />
Hier sind Aufwendungen für kleinere Maßnahmen (z.B. Rampen, Toiletten usw.) veranschlagt.<br />
5241102 – Wartungskosten<br />
Aufwendungen für Wartungen und Wartungsverträge für technische Anlagen in den kommunalen Gebäuden, insbesondere für den<br />
Bereich der Heiz- und Lüftungstechnik, der Elektronik sowie des Brandschutzes und der Brandmeldeanlagen.<br />
5241103 – Prüfungsgebühren<br />
Aufwendungen für wiederkehrende Sicherheits- und Funktionsprüfungen im Rahmen rechtlicher Bestimmungen.<br />
5241104 - Brandschutzmnaßnahmen<br />
Bei dieser Position sind die bautechnischen Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen veranschlagt.<br />
5241105 - Maßnahmen gemäß LWG<br />
Aufgrund von Undichtigkeiten im Kanalnetz sind die Sanierungsarbeiten gemäß Landeswassergesetz erforderlich. Die veranschlagten<br />
Aufwendungen sind für die ordnungsgemäße Sanierung des Kanalnetzes am AEG (85.000 €) und für die Sanierung des Kanalnetzes<br />
an der Geminschaftsgrundschule Vorst (290.000 €) bestimmt.<br />
5241106 - Dichtigkeitsprüfung gem. LWG<br />
Gemäß Landeswassergesetz sind alle öffentlichen Abwasseranlagen bis 2021 auf Dichtigkeit zu überprüfen. Für die<br />
Kamerauntersuchungen sind zunächst bis 2015 jährliche Aufwendungen i.H.v. 20.000 € veranschlagt.<br />
5241107 – Abrisskosten Schulstandort Römerstraße<br />
Für die Abrisskosten des Gebäudebestandes „Schulstandort Römerstraße“ werden 190.000,- € eingeplant (sowie außerordentliche<br />
Abschreibungen i.H.v. 123.200,- € ).<br />
5241108 – Abrisskosten Danziger Straße<br />
Für die Abrisskosten des Gebäudebestandes der ehemaligen Übergangswohnheime an der Danziger Straße sind 298.000,- €<br />
eingeplant<br />
5255000 – Unterhaltung bewegliches Vermögen<br />
Hier sind die Aufwendungen für Kleinteile und Kleinmaterialien berücksichtigt.<br />
5291000 - Planungskosten<br />
- 170 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung<br />
Unter dem Sachkonto werden die Planungskosten, die durch externe Ingenieure erbracht werden, verbucht.<br />
5291002 – Vorplanungskosten Aufzüge Schulen<br />
Hier sind Planungskosten zur Barrierefreiheit an Schulen veranschlagt, die durch externe Ingenieure erbracht werden.<br />
5423000 – Aufwendungen für Leasing<br />
Bei dieser Position handelt es sich um die Aufwendungen für ein Energiecontracting (Umrüstung der Elisabeth-Selbert-Realschule auf<br />
Energiesparlampen), das in 2007 mit einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen wurde. Das Energiecontracting endet am<br />
31.03.2017.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 69106901 – Neubau <strong>Stadt</strong>parkhalle<br />
Für den Neubau der <strong>Stadt</strong>parkhalle werden 278.000 € zur Verfügung gestellt.<br />
- 171 -
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.030 Kaufmännische Gebäudeweirtschaft<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Zentrale und kaufmännische Dienste (Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft) für die Nutzer(innen) städtischer Gebäude und<br />
technischer Anlagen<br />
Leistungen:<br />
- Reinigung der Gebäude außen und innen<br />
- Abrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten<br />
- Außenanlagenpflege und -reinigung<br />
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten<br />
- Belegungsmanagement von Räumlichkeiten inkl. Vermietung<br />
- Eigene Handwerker-, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Winterdienste, Objektschutz<br />
- Zentrale Beschaffung von Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmitteln<br />
- Zentrale Energieversorgung mit Lieferverträgen, Einkauf von Gas, Strom, Wasser, Heizöl<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter<br />
Wolfgang Vogel<br />
Telefon: 02131 / 987 – 830<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7830<br />
E-Mail: Wolfgang.Vogel@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Nutzer(innen) von Gebäuden<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 8.315,65 0 8.315 8.315 8.315 8.315<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.315,65 0 8.315 8.315 8.315 8.315<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 1.000 1.000 500 0 0<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 500 0 0<br />
4411000 : Erträge aus Mieten und Pachten 508.114,89 517.650 557.160 560.000 570.000 570.000<br />
4461000 : RWE Stromeinspeisung 46.110,95 42.500 44.000 100.000 100.000 100.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 554.225,84 560.150 601.160 660.000 670.000 670.000<br />
4487000 : Erstattung aus Versicherungen 9.191,89 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
4487001 : Erstattung Bewirtschaft.kosten 58.686,82 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen 13.347,17 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 81.225,88 41.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
= Ordentliche Erträge 643.767,37 602.150 655.475 713.815 723.315 723.315<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 162.428,50 172.285 151.156 152.668 154.195 155.737<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 369.624,91 73.405 391.787 395.705 399.662 403.659<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 29.670,60 5.689 31.970 32.290 32.613 32.939<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 76.668,34 15.562 83.255 84.088 84.929 85.778<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 53.351,94 40.835 41.649 42.066 42.487 42.912<br />
- Personalaufwendungen 691.744,29 307.776 699.817 706.817 713.886 721.025<br />
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 70.468,80 75.000 0 0 0 0<br />
5241000 : Bewirt. Grd.stücke/baul. Anl. 2.644.847,55 2.700.000 2.779.250 2.810.000 2.810.000 2.830.000<br />
5241100 : Unterh. Grundst./baul.Anlagen 0,00 0 75.000 75.000 75.000 75.000<br />
5251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen 879,93 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000<br />
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 18.501,61 12.500 12.500 12.750 12.750 13.000<br />
5291000 : Energiecontrolling 922,25 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.735.620,14 2.811.900 2.891.150 2.922.150 2.922.150 2.942.900<br />
- 172 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.030 Kaufmännische Gebäudeweirtschaft<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 5.454 0 0 0 0<br />
5711001 : AfA Gebäude u. Betriebsvorr.Ka 49.309,66 0 49.310 49.310 49.310 49.310<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenKauf 1.997,05 0 1.998 1.998 1.998 1.998<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 51.306,71 5.454 51.308 51.308 51.308 51.308<br />
5318000 : Zuwendungen lfd. Zwecke 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
- Transferaufwendungen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
5422000 : AW für Mieten und Pachten 45.210,07 37.620 78.650 80.600 39.500 39.500<br />
5441100 : AW für Versicherungen 100.271,17 115.310 122.430 105.000 105.000 105.000<br />
5457000 : Erstattung RWEEinspeisevergütu 8.190,29 0 0 0 0 0<br />
5499000 : Sonst. AW lfd. Verw.tätigkeit 532,93 250 500 500 500 500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.204,46 153.180 201.580 186.100 145.000 145.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.657.875,60 3.303.310 3.868.855 3.891.375 3.857.344 3.885.233<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.014.108,23 -2.701.160 -3.213.380 -3.177.560 -3.134.029 -3.161.918<br />
= Ordentliches Ergebnis -3.014.108,23 -2.701.160 -3.213.380 -3.177.560 -3.134.029 -3.161.918<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
- 173 -<br />
-3.014.108,23 -2.701.160 -3.213.380 -3.177.560 -3.134.029 -3.161.918<br />
4811000 : ET Interner Leistungsbeziehung 3.916.329,12 3.984.907 3.995.048 4.034.999 4.075.349 4.116.102<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.916.329,12 3.984.907 3.995.048 4.034.999 4.075.349 4.116.102<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 3.916.329,12 3.984.907 3.995.048 4.034.999 4.075.349 4.116.102<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 902.220,89 1.283.747 781.668 857.439 941.320 954.184<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -10,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -10,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 17,60 18,23 16,94 18,34 18,75 18,62<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 71,96 64,37 76,51 75,65 74,62 75,28<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 20,13 22,43 22,43 22,43 22,43<br />
davon Beamte 0,00 4,03 3,33 3,33 3,33 3,33<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49<br />
- A 12 0,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98<br />
- A 11 0,00 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96<br />
- A 10 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 8 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 16,10 19,10 19,10 19,10 19,10<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.030 Kaufmännische Gebäudeweirtschaft<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- EG 8 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
- EG 6 0,00 3,20 3,70 3,70 3,70 3,70<br />
- EG 5 0,00 4,70 5,50 5,50 5,50 5,50<br />
- EG 3 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
- EG 2Ü 0,00 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30<br />
Erläuterung<br />
Insgesamt sind im kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagement 90 Objekte mit ca. 130.000 m² Bruttogeschossfläche<br />
und über 90.000 m² Reinigungsfläche zu bewirtschaften.<br />
4311000 – Erträge aus Verwaltungsgebühren<br />
Bei diesem Sachkonto handelt es sich um Ertäge aus Ausschreibungen.<br />
4411000 – Erträge aus Mieten und Pachten<br />
Hierunter werden die Ertäge aus der Vermietung und Verpachtung von Wohngebäuden und städt. Objekten sowie<br />
Nutzungsentschädigungen für die langfristige sowie die kurzzeitige Überlassung von Räumlichkeiten verbucht.<br />
Die Ertäge teilen sich u.a. wie folgt auf:<br />
• Vermietung von Wohnungen: 275.000 €<br />
• Überlassung von Dienstwohnungen: 45.000 €<br />
• Vermietung VHS: 42.000 €<br />
• Sonderschulzweckverband: 117.000 €<br />
• Sonstige Nutzungsentschädigungen: 78.000 €<br />
4461000 – RWE Stromeinspeisungen<br />
Bei diesem Sachkonto werden die Erträge für die Stromeinspeisung in das öffentliche Energienetz verbucht, welcher über das<br />
Blockheizkraftwerk der GS Alte Heerstraße produziert wird.<br />
4487000 – Erstattungen aus Versicherungen<br />
Hier werden die Erträge verbucht, die der Gebäudeversicherer nach Abzug der Selbstbehalte aufgrund von Versicherungsschäden für<br />
Leitungswasser, Sturm und Hagel sowie Einbruch-Diebstahl erstattet.<br />
4487001 – Erstattungen der Bewirtschaftungskosten<br />
Bei diesem Sachkonto sind die zuviel gezahlten Abschläge für Energie (Gas, Strom, Wasser) sowie der Preisnachlass auf die<br />
Netznutzung zu berücksichtigen.<br />
4488000 – Sonstige Kostenerstattungen<br />
Bei diesem Sachkonto sind die Erstattungen Dritter aufgrund von Beschädigungen oder Vandalismus veranschlagt.<br />
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br />
Im Rahmen der Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude fallen u.a. Aufwendungen an für<br />
• Energieversorgung 1.620.000 €<br />
• interne und externe Reinigungsleistungen 805.000 €<br />
• Grundbesitzabgaben 345.000 €<br />
• Sonstiges 10.000 €<br />
5241100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br />
Bei dieser Position sind die Aufwendungen für die Reparaturen und Instandsetzungen aufgrund von Haftpflichtschäden, bei denen<br />
der/die Täter bekannt ist/sind, sowie von Versicherungsschäden an Gebäuden veranschlagt.<br />
5251000 – Unterhaltung von Fahrzeugen<br />
Unter diesem Ansatz sind die Benzin-, Wartungs- und Reparaturkosten veranschlagt.<br />
5255000 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens<br />
Bei diesem Sachkonto werden sowohl Instandsetzungen als auch der Kauf von Kleinteilen wie Werkzeuge oder Kleinmaterialien aber<br />
auch von Schlüsseln veranschlagt.<br />
- 174 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.030 Kaufmännische Gebäudeweirtschaft<br />
5291000 - Energiecontrolling<br />
Hierunter werden die Aufwendungen verbucht, die für die monatliche Erfassung und Auswertung der Energieverbräuche (Gas, Strom,<br />
Wasser) von 21 Objekten (Schulen und Sporthallen, Kindertageseinrichtungen und die Verwaltungsgebäude) anfallen.<br />
5318000 – Zuwendungen lfd. Zwecke<br />
Die hier veranschlagten Aufwendungen sind Zuschüsse für die laufende Unterhaltung der Pampusschule an die dortigen Mieter.<br />
5422000 Aufwendungen für Mieten und Pachten<br />
Bei dieser Position sind alle Aufwendungen berücksichtigt, die im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten (z.B.<br />
Kindertageseinrichtung Kölner Straße) durch die <strong>Stadt</strong> entstehen. Weiterhin sind bei dem Sachkonto die Aufwendungen für<br />
Erbpachtzinsen an Dritte kalkuliert.<br />
5441000 Aufwendungen für Versicherungen<br />
Hier sind die Aufwendungen für die Gebäudeversicherungsprämien kalkuliert.<br />
5499000 – Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Bei dieser Position werden Aufwendungen für Laboruntersuchungen u.ä. verbucht.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 69116902 – Anschaffung von Vermögensgegenstände (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> ist die Beschaffung eines Kompaktschleppers für das Georg-Büchner-Gymnasium (Ersatzbeschaffung) in<br />
Höhe von ca. 40.000 € vorgesehen.<br />
- 175 -
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.040 Liegenschaftsverwaltung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Steuerung und Optimierung des Flächeneinsatzes u.a. für die Bevorratung von Flächen oder für die Produktion und<br />
Inanspruchnahme von Land für Wohnungsbau (sozialgerechte Bodenordnung), Gewerbebau (Wirtschaftförderung),<br />
Waldflächen und Erholungsflächen<br />
Leistungen:<br />
a.) Strategisches Flächenmanagement<br />
Aufbau und Bereitstellung einer angemessenen Grundstücksreserve unter Berücksichtigung des städtebaulichen<br />
Flächennutzungskonzeptes und der Leitideen zur <strong>Stadt</strong>entwicklung; Kooperation mit Bürger- und Bürgerinnen , Unternehmen und<br />
Investoren sowie Partnern der Region; Entwicklung einer integrierten, langfristig orientierten strategischen Planung; Ausschöpfung<br />
von Förderprogrammen des Bundes, des Landes und der EU; Revitalisierung brachgefallener oder ungenutzter Bauflächen<br />
b.) Bodenwirtschaft<br />
An- und Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken; Verkauf von bebauten<br />
Grundstücken; Grundstücksfreistellung, Löschungen, Gutachten, Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen<br />
Grundvermögens<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter<br />
Dieter Güsgen<br />
Telefon: 02131 / 987 - 419<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7419<br />
E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Grundstücksausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4321000 : Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 2.085,80 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.085,80 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085<br />
4411000 : Pacht/Erbbauzins/Nutz.entschä. 161.309,65 155.000 175.000 165.000 165.000 165.000<br />
4461000 : Wegenutzung Windkrafträder 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 166.309,65 160.000 180.000 170.000 170.000 170.000<br />
4541000 : ET aus Verkauf von Immobilien 602.842,50 2.000.000 2.529.401 0 0 0<br />
4565000 : Vermischte Einnahmen 0,00 50 50 50 50 50<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 602.842,50 2.000.050 2.529.451 50 50 50<br />
= Ordentliche Erträge 771.237,95 2.162.135 2.711.536 172.135 172.135 172.135<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 96.821,25 105.321 112.706 113.834 114.972 116.122<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD -861,58 8.729 5.900 5.959 6.019 6.079<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 30,19 677 482 487 492 497<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD -197,56 1.851 1.254 1.267 1.280 1.292<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 44.197,72 33.828 31.055 31.366 31.680 31.996<br />
- Personalaufwendungen 139.990,02 150.406 151.397 152.913 154.443 155.986<br />
5211000 : Unterhaltung städt.Grundstücke 7.203,55 15.000 0 0 0 0<br />
5241000 : GBA unbebaute Grundstücke 30.460,03 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
5241100 : Unterh. städt. Grundstücke 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
5291000 : Nebenkosten Verkauf Gr.stücke 96.006,58 103.400 91.402 58.650 60.000 20.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.670,16 148.400 136.402 103.650 105.000 65.000<br />
5318000 : Zuschuss Pflege Altenpark HoBü 3.450,00 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525<br />
5318001 : Fam.zuschuss Kauf städt.Gr.st. 32.000,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
- Transferaufwendungen 35.450,00 53.525 53.525 53.525 53.525 53.525<br />
5422000 : Pacht Friedhof BÜ/Erb.zins RRB 12.928,40 13.000 13.100 13.100 13.100 13.100<br />
5429000 : Beitr. Forum Baulandmanagement 1.500,00 0 0 1.500 0 0<br />
5441100 : Waldbrandversicherung 482,03 500 500 500 500 500<br />
- 176 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 177 -<br />
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.040 Liegenschaftsverwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5499000 : Vermischte Ausgaben 0,00 50 50 50 50 50<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.910,43 13.550 13.650 15.150 13.650 13.650<br />
= Ordentliche Aufwendungen 324.020,61 365.881 354.974 325.238 326.618 288.161<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 447.217,34 1.796.254 2.356.562 -153.103 -154.483 -116.026<br />
= Ordentliches Ergebnis 447.217,34 1.796.254 2.356.562 -153.103 -154.483 -116.026<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
447.217,34 1.796.254 2.356.562 -153.103 -154.483 -116.026<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 447.217,34 1.796.254 2.356.562 -153.103 -154.483 -116.026<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 23072301 Ankauf und Verkauf von städtischem Grundvermögen<br />
6821000 : EZ Veräußerung Grd.stücke/Gebä 48.365,74 0,00 1.720,79 5.170,00 4.570,09 0,00 3.632,50 9.000,00 18.000,00 13.163,14<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.365,74 0,00 1.720,79 5.170,00 4.570,09 0,00 3.632,50 9.000,00 18.000,00 13.163,14<br />
7821000 : AZ Erwerb v. Grd.st. u. Gebäud 18.054,60 0,00 654,98 2.397,50 3.500,00 0,00 2.000,00 8.354,60 2.100,00 2.100,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.054,60 0,00 654,98 2.397,50 3.500,00 0,00 2.000,00 8.354,60 2.100,00 2.100,00<br />
Saldo M 23072301 30.311,14 0,00 1.065,81 2.772,50 1.070,09 0,00 1.632,50 645,40 15.900,00 11.063,14<br />
Saldo Investitionstätigkeit 30.311,14 0,00 1.065,81 2.772,50 1.070,09 0,00 1.632,50 645,40 15.900,00 11.063,14<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 238,02 590,94 763,87 52,93 52,70 59,74<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,00 0,00 0,00 3,65 3,68 2,76<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25<br />
davon Beamte 0,00 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- A 11 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- A 10 0,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- EG 5 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
Erläuterung<br />
4411000 –Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentschädigungen<br />
Unter diesem Produktsachkonto werden die Erträge in Höhe von insgesamt 175.000,-Euro für Pacht, Erbbauzins und<br />
Nutzungsentschädigungen verbucht.<br />
4461000 - Wegenutzung Windkrafträder<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> erhält eine Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Feld- und Wirtschaftswege im Gebiet der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> für<br />
den angrenzenden Windpark.
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und<br />
Immobilienmanagement<br />
Produkt: 010.120.040 Liegenschaftsverwaltung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
4541000 – Erträge aus dem Verkauf von Immobilien<br />
Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Immobilien. Diese können erzielt werden, wenn der Verkaufspreis den<br />
Buchwert übersteigt. Aus den beabsichtigten Verkäufe der Grundstücke in den Baugebieten Hubertusstraße und<br />
Lichtenvoorderstraße wird mit Erträgen in Höhe von 1.529.401 € gerechnet.<br />
4565000 – Vermischte Einnahmen<br />
Hierunter werden unvorhersehbare geringe Erträge verbucht.<br />
5241000 - Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke<br />
Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für Grundbesitzabgaben der städtischen unbebauten Grundstücke.<br />
5241100 - Unterhaltung der städtischen Grundstücke<br />
Hierzu gehören Aufwendungen für Pflegemaßnahmen (Rückschnitte, Entsorgung von wildem Müll etc.) an unbebauten, nicht<br />
öffentlich gewidmeten städtischen Grundstücken.<br />
5291000 - Nebenkosten für die Veräußerung von Grundstücken<br />
Für Nebenkosten aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken (Notarkosten, Vermessungskosten, u.ä.) werden 2% des<br />
Verkaufspreises veranschlagt.<br />
5318000 – Zuschuss Pflege Altenpark Holzbüttgen<br />
Gem. Vereinbarung vom 02.06.2004 i. V. m. der 1. Änderung vom 10.03.2009 zahlt die <strong>Stadt</strong> an die kath. Kirchengemeinde Sieben<br />
Schmerzen Mariens einen Zuschuss zur Pflege des Altenparks.<br />
5318001 - Familienzuschuss bei Grundstückserwerb<br />
Für den Erwerb städtischer Grundstücke gewährt die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> auf Grundlage der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für<br />
Familien mit Kindern zum Bau oder Ersterwerb von selbstgenutztem Wohnraum einen Familienzuschuss.<br />
5422000 – Pacht Friedhof Büttgen, Erbbauzins Regenrückhaltebecken<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> zahlt an die kath. Kirchengemeinde St. Aldegundis einen Erbbauzins für das Regenrückhaltebecken von derzeit rd.<br />
1.000,00 € und für die Fläche des Friedhofs Büttgen eine Pacht in Höhe von rd. 12.000 €.<br />
5429000 – Beitrag Forum Baulandmanagement<br />
Mitgliedsbeitrag für das Jahr <strong>2012</strong><br />
5441100 – Waldbrandversicherung<br />
Die <strong>Stadt</strong> hat für ihre städtischen Waldflächen eine Waldbrandversicherung abgeschlossen.<br />
5499000 – Vermischte Ausgaben<br />
Dieser Ansatz ist für unvorhersehbare mögliche, geringe Aufwendungen veranschlagt.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 23072301 – Ankauf und Verkauf von städtischem Grundvermögen<br />
Ziel eines innovativen Grundstücksmanagements der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> ist es, durch eine aktive Grundstückspolitik die Voraussetzungen<br />
zur Umsetzung von wirtschaftlichen und städtebaulichen Zielen der <strong>Stadt</strong> zu schaffen. Aufgabe ist vor allem die Entwicklung und<br />
Durchführung von Konzepten für den Erwerb, die Entwicklung und die Veräußerung von Grundvermögen, die Bereitstellung von<br />
bezahlbarem Grundeigentum für die <strong>Stadt</strong>, für die örtlichen Wirtschaftsunternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger,<br />
insbesondere für junge Familien.<br />
Der Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften kauft aus verschiedenen Anlässen heraus Grundstücke an. Dies<br />
geschieht aus zahlreichen öffentlichen Belangen heraus. Beispielsweise gilt es, Straßenraum zu erweitern, um Radwege oder<br />
Parkraum zu schaffen. Weitere wichtige Belange sind, neue Gewerbeflächen zu erschließen und im Rahmen einer<br />
Ortsrandarrondierung neue kleinere Wohngebiete zu eröffnen. Überall dort, wo über eine neue Bebauungsplanung Baurecht<br />
geschaffen wird, muss auch für einen ökologischen Ausgleich gesorgt werden. Hier gilt es, in dafür geeigneten Bereichen Flächen zu<br />
erwerben und diese durch Anpflanzungen ökologisch aufzuwerten.<br />
Im Jahr <strong>2012</strong> sind Grunderwerbsaktivitäten im Umfang von insgesamt 3.500.000 € vorgesehen.<br />
Grundstücksveräußerungen sind im Jahr <strong>2012</strong> im Umfang von insgesamt 4.570.094 € geplant. Schwerpunkt der<br />
Vermarktungstätigkeit wird die Veräußerung der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet "Lichtenvoorderstraße" und „Hubertusstraße“ in<br />
Büttgen sein. Daneben erwartet die <strong>Stadt</strong> Einnahmen aus dem Verkauf von diversen Einzelgrundstücken im <strong>Stadt</strong>gebiet sowie<br />
Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Hüngert I.<br />
- 178 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 179 -
010<br />
Allgemeine Sicherheit<br />
und Ordnung<br />
010<br />
Allgemeine Sicherheit<br />
und Ordnung<br />
020 Sicherheit und Ordnung<br />
020<br />
Gewerbewesen<br />
010<br />
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten;<br />
Märkte<br />
Produktbereich 020<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
030<br />
Verkehrsangelegenheiten<br />
010<br />
Verkehrsregelung<br />
und<br />
-lenkung<br />
040<br />
Einwohnerangelegenheiten<br />
- 180 -<br />
010<br />
Melde-, AusweisundStandesamtsangelegenheiten<br />
060<br />
Statistik und<br />
Wahlen<br />
010<br />
Statistik und<br />
Wahlen<br />
070<br />
Feuerwehr<br />
010<br />
Gefahrenabwehr<br />
020<br />
Gefahrenvorbeugung
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 181 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.977,56 5.977 5.977 5.977 3.153 2.646<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 429.075,89 400.800 451.800 451.800 451.800 451.800<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.023,41 13.500 17.500 17.500 17.500 17.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 49.588,87 5.720 5.720 38.720 35.720 29.720<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 64.145,69 70.000 63.000 63.000 63.000 63.000<br />
= Ordentliche Erträge 562.811,42 495.997 543.997 576.997 571.173 564.666<br />
- Personalaufwendungen 1.442.433,88 1.435.617 1.482.055 1.496.893 1.511.864 1.526.981<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
335.438,06 315.300 357.500 357.500 357.500 357.500<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 108.724,57 95.804 100.541 100.369 89.870 87.760<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 134.346,67 84.816 88.516 96.016 123.516 115.516<br />
= Ordentliche Aufwendungen 2.020.943,18 1.931.537 2.028.612 2.050.778 2.082.750 2.087.757<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.458.131,76 -1.435.540 -1.484.615 -1.473.781 -1.511.577 -1.523.091<br />
+ Finanzerträge 576,87 0 200 200 200 200<br />
= Finanzergebnis 576,87 0 200 200 200 200<br />
= Ordentliches Ergebnis -1.457.554,89 -1.435.540 -1.484.415 -1.473.581 -1.511.377 -1.522.891<br />
= Jahresergebnis -1.457.554,89 -1.435.540 -1.484.415 -1.473.581 -1.511.377 -1.522.891<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
148.587,33 174.690 151.574 153.090 154.621 156.167<br />
-1.606.142,22 -1.610.230 -1.635.989 -1.626.671 -1.665.998 -1.679.058
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.157,45 400.800 451.800 0 451.800 451.800 451.800<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.182,79 13.500 17.500 0 17.500 17.500 17.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 30.856,35 5.720 5.720 0 38.720 35.720 29.720<br />
+ Sonstige Einzahlungen 65.266,22 69.800 63.000 0 63.000 63.000 63.000<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 576,87 0 200 0 200 200 200<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
538.039,68 489.820 538.220 0 571.220 568.220 562.220<br />
- Personalauszahlungen 1.311.069,36 1.337.963 1.378.807 0 1.392.609 1.406.537 1.420.600<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
339.462,96 315.300 357.500 0 357.500 357.500 357.500<br />
- Sonstige Auszahlungen 142.525,33 84.816 88.516 0 96.016 123.516 115.516<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.793.057,65 1.738.079 1.824.823 0 1.846.125 1.887.553 1.893.616<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-1.255.017,97 -1.248.259 -1.286.603 0 -1.274.905 -1.319.333 -1.331.396<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 63.065,43 59.028 61.344 0 63.307 65.902 68.604<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
0,00 0 10.000 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.065,43 59.028 71.344 0 63.307 65.902 68.604<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.671,40 0 50.000 0 100.000 1.608.000 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
521.361,98 918.000 168.850 290.000 389.750 209.750 88.850<br />
(Kassenwirksamkeit) (290.000) (0) (0)<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 80.000 0 80.000 80.000 0 0<br />
(Kassenwirksamkeit) (80.000) (0) (0)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 533.033,38 998.000 218.850 370.000 569.750 1.817.750 88.850<br />
(Kassenwirksamkeit) (370.000) (0) (0)<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -469.967,95 -938.972 -147.506 -370.000 -506.443 -1.751.848 -20.246<br />
- 182 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.010 Allgemeine Sicherheit undOrdnung<br />
Produkt: 020.010.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />
- 183 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und/ oder repressive Maßnahmen<br />
Leistungen:<br />
- Unzulässige Abfallbeseitigung<br />
- Immisionsschutz<br />
- Tierschutz<br />
- Leichenwesen<br />
- Fundsachen<br />
- Vorhalten des Bereitschaftsdienstes<br />
- Sonstige Gefahrenabwehr<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Örtliche Satzungen<br />
Bereichsleiterin<br />
Brigitte Kaulen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 235<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7235<br />
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Genehmigungsgebühren 598,40 300 300 300 300 300<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 598,40 300 300 300 300 300<br />
4461000 : Kostenersatz 10.756,83 9.000 14.000 14.000 14.000 14.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.756,83 9.000 14.000 14.000 14.000 14.000<br />
4561000 : Zwangs- und Bußgelder 1.674,50 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800<br />
4565000 : Erlös aus Versteigerungen 1.209,23 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.883,73 3.300 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
= Ordentliche Erträge 14.238,96 12.600 17.300 17.300 17.300 17.300<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 70.085,24 61.951 74.526 75.272 76.024 76.785<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 54.995,66 35.292 52.261 52.784 53.312 53.845<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.385,12 2.735 4.265 4.308 4.351 4.395<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 10.968,34 7.482 11.106 11.218 11.330 11.443<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 22.742,52 17.407 20.535 20.741 20.948 21.158<br />
- Personalaufwendungen 163.176,88 124.867 162.693 164.323 165.965 167.626<br />
5291000 : Allgemeine Ordnungsmaßnahmen 38.228,27 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.228,27 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
5411000 : Bereitschaftsdienst 3.520,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600<br />
5458000 : Kostenbeteiligung Tierheim 16.121,02 14.500 17.000 17.000 17.000 17.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.641,02 18.100 20.600 20.600 20.600 20.600<br />
= Ordentliche Aufwendungen 221.046,17 182.967 228.293 229.923 231.565 233.226<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -206.807,21 -170.367 -210.993 -212.623 -214.265 -215.926<br />
= Ordentliches Ergebnis -206.807,21 -170.367 -210.993 -212.623 -214.265 -215.926<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-206.807,21 -170.367 -210.993 -212.623 -214.265 -215.926<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -206.807,21 -170.367 -210.993 -212.623 -214.265 -215.926
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.010 Allgemeine Sicherheit undOrdnung<br />
Produkt: 020.010.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 184 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 6,44 6,89 7,58 7,52 7,47 7,42<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 4,94 4,06 5,02 5,06 5,10 5,14<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,85 2,90 2,90 2,90 2,90<br />
davon Beamte 0,00 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45<br />
- A 14 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 12 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,40 1,45 1,45 1,45 1,45<br />
- EG 9 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- EG 6 0,00 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95<br />
- EG 5 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Genehmigungsgebühren<br />
Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Gebühren für Genehmigungen nach Landeshundegesetz, Landesimmissionsschutzgesetz<br />
sowie Kostenverordnung zum Sprengstoffgesetz und zum Bestattungsgesetz.<br />
4461000 – Kostenersatz<br />
Die Verwaltung veranlasst bei Alleinstehenden die Beerdigung. Die Aufwendungen werden von den Angehörigen zurückgefordert. Zur<br />
diesbezüglichen Erstattungspflicht der Bestattungskosten sind in der Rangfolge Ehegatten, Lebenspartner, volljährige Kinder, Eltern,<br />
volljährige Geschwister, Großeltern und volljährige Enkelkinder verpflichtet.<br />
4561000 – Zwangs- und Bußgelder<br />
Hierunter fallen zum einen Erträge aus festgesetzten Zwangsgeldern als Beugemittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und<br />
zum anderen die Erträge aus ordnungsrechtlichen Bußgeldern.<br />
4565000 – Erlöse aus Versteigerung<br />
Unter dieser Position werden die Erlöse aus drei Versteigerungen mit jeweils 400 € eingeplant.<br />
5291000 – Allgemeine Ordnungsmaßnahmen<br />
Zu den Aufwendungen für allgemeine Ordnungsmaßnahmen gehören u.a. die Aufwendungen für Rattenbekämpfung, Bestattungen,<br />
Arztkosten im Rahmen des PsychKG, Aufwendungen für Fundtiere einschließlich veterinärmedizinischer Versorgung sowie<br />
Erstattungen für das Beseitigen toter Tiere.<br />
10.000 € werden für einen privaten Sicherheitsdienst in <strong>Kaarst</strong> zur Verfügung gestellt.<br />
5411000 – Bereitschaftsdienst<br />
Aufwendungen für Personal und Kommunikationstechnik für die Teilnahme am städtischen Bereitschaftsdienst außerhalb der<br />
regulären Dienstzeiten.<br />
5458000 – Kostenbeteiligung Tierheim<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> bringt Fundtiere nach Neuss in das Tierheim Oekhoven, da die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> nicht über eigene<br />
Unterbringungsmöglichkeiten verfügt. Hiefür ist eine Kostenbeteiligung zu leisten, die sich wie folgt ermittelt:<br />
50 % der Gesamtkosten des Tierheims Oekhoven richten sich nach der Einwohnerzahl der Kommune, die übrigen 50 % ergeben sich<br />
aus der Anzahl der abgegebenen Fundtiere der jeweiligen Kommune. Der Rhein-Kreis-Neuss erstellt jährlich eine Prognose über die<br />
wahrscheinlichen Kostenanteile für das Folgejahr. Der Ansatz entspricht daher den mitgeteilten Beträgen des Rhein Kreises Neuss.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.020 Gewerbewesen<br />
Produkt: 020.020.010 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten; Märkte<br />
- 185 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten,<br />
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Durchführung von Märkten<br />
Leistungen:<br />
- Überwachung der Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen<br />
- Maßnahmen im Rahmen des Gaststättenrechts<br />
- Führung des Gewerberegisters<br />
- Durchführung von eigenen Märkten<br />
- Überwachung von Märkten Dritter<br />
- sonstige Gewerbeangelegenheiten<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Gesetze im Rahmen des Gaststätten- und<br />
Gewerberechtes<br />
Bereichsleiterin<br />
Brigitte Kaulen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 235<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7235<br />
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Gewerbetreibende<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 86.084,26 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.084,26 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />
4561000 : Erträge aus Bußgeldern 1.438,70 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.438,70 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
= Ordentliche Erträge 87.522,96 88.000 86.500 86.500 86.500 86.500<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 95.424,99 99.880 70.654 71.361 72.075 72.795<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 23.330,39 20.699 51.977 52.497 53.022 53.552<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.918,88 1.604 4.242 4.285 4.328 4.371<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 4.686,00 4.388 11.046 11.157 11.269 11.381<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 26.604,45 20.363 19.468 19.663 19.860 20.058<br />
- Personalaufwendungen 151.964,71 146.934 157.387 158.963 160.554 162.157<br />
5211000 : Unterhaltung und Reparaturen 3.898,46 5.100 0 0 0 0<br />
5241000 : Bewirtschaftungskosten 31.514,55 35.000 0 0 0 0<br />
5242000 : Bewirtschaftungskosten 0,00 0 35.000 35.000 35.000 35.000<br />
5242100 : Unterhaltung und Reparaturen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.413,01 40.100 40.000 40.000 40.000 40.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 187.377,72 187.034 197.387 198.963 200.554 202.157<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -99.854,76 -99.034 -110.887 -112.463 -114.054 -115.657<br />
= Ordentliches Ergebnis -99.854,76 -99.034 -110.887 -112.463 -114.054 -115.657<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-99.854,76 -99.034 -110.887 -112.463 -114.054 -115.657<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -99.854,76 -99.034 -110.887 -112.463 -114.054 -115.657
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.020 Gewerbewesen<br />
Produkt: 020.020.010 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten; Märkte<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 46,71 47,05 43,82 43,48 43,13 42,79<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,38 2,36 2,64 2,68 2,72 2,75<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99<br />
davon Beamte 0,00 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39<br />
- A 14 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 12 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60<br />
- EG 9 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- EG 8 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Erträge aus Verwaltungsgebühren<br />
Unter dieser Position werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren nach der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz sowie<br />
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerberegister auf Grundlage des Verwaltungsgebührentarifs zum Gebührengesetz NRW<br />
veranschlagt. Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus Gebühren für die Wochenmärkte verbucht.<br />
4561000 – Erträge aus Bußgeldern<br />
Hierunter werden die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern nach Gaststättengesetz und Gewerbeordnung sowie Zwangsgelder als<br />
Beugemittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz bei Nichtbefolgen einer ordnungsbehördlichen Maßnahme veranschlagt.<br />
5242000 – Bewirtschaftungskosten<br />
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kirmesplätze, Märkte und Wochenmärkte (Reinigung, Grundbesitzabgaben, Strom).<br />
5242100 – Unterhaltung und Reparaturen<br />
Aufwendungen für die Unterhaltung der Kirmesplätze, Märkte und Wochenmärkte sowie Reparatur der Elektranten.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
M 32103204 - Anschaffung eines Elektranten (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Für die Wochenmarktfläche am Neumarkt stehen derzeit drei Elektranten zur Verfügung. Durch die hohe Stromabnahme und die<br />
hierdurch verursachte Überlastung sind häufig mechanische Reparaturen erforderlich (Reparaturkosten 2008: 4.030 €; 2009: 4.890 €;<br />
2010: 3.900 €; 1. Halbj. 2011: 2.230 €).<br />
Um einen dauerhaften Marktbetrieb, insbesondere samstags zu gewährleisten und die Reparaturkosten zu senken, wird ein vierter<br />
Elektrant installiert.<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 186 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.030 Verkehrsangelegenheiten<br />
Produkt: 020.030.010 Verkehrsregelung und -lenkung<br />
- 187 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Verkehrslenkung, Sicherheit, Beschilderung<br />
Leistungen:<br />
- Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs<br />
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
- Verkehrserziehung und -aufklärung<br />
- Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Straßenverkehrsordnung<br />
Straßenverkehrgesetz<br />
Örtliche Satzungen<br />
Bereichsleiterin<br />
Brigitte Kaulen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 235<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7235<br />
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Genehmigungsgebühren 52.756,74 35.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.756,74 35.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
4461000 : Kostenersatz 1.269,58 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.269,58 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
4561000 : Zwangs- und Bußgelder 58.155,89 62.000 57.000 57.000 57.000 57.000<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 58.155,89 62.000 57.000 57.000 57.000 57.000<br />
= Ordentliche Erträge 112.182,21 98.500 103.500 103.500 103.500 103.500<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 40.360,03 53.443 56.428 56.993 57.563 58.138<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 110.176,70 128.563 100.770 101.778 102.796 103.824<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 9.037,29 9.964 8.223 8.306 8.389 8.473<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 21.502,25 27.255 21.414 21.629 21.845 22.063<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 12.444,02 9.525 15.548 15.704 15.861 16.020<br />
- Personalaufwendungen 193.520,29 228.750 202.383 204.410 206.454 208.518<br />
5291000 : Gutachten und sonstige Kosten 970,83 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 970,83 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
5499000 : Beiträge Verkehrswacht 255,65 256 256 256 256 256<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 255,65 256 256 256 256 256<br />
= Ordentliche Aufwendungen 194.746,77 230.006 204.139 206.166 208.210 210.274<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -82.564,56 -131.506 -100.639 -102.666 -104.710 -106.774<br />
= Ordentliches Ergebnis -82.564,56 -131.506 -100.639 -102.666 -104.710 -106.774<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-82.564,56 -131.506 -100.639 -102.666 -104.710 -106.774<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -82.564,56 -131.506 -100.639 -102.666 -104.710 -106.774
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.030 Verkehrsangelegenheiten<br />
Produkt: 020.030.010 Verkehrsregelung und -lenkung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 188 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 57,60 42,82 50,70 50,20 49,71 49,22<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,97 3,13 2,40 2,44 2,49 2,54<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 5,09 5,04 5,04 5,04 5,04<br />
davon Beamte 0,00 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07<br />
- A 14 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- A 12 0,00 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 4,02 3,97 3,97 3,97 3,97<br />
- EG 10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 9 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 8 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 6 0,00 1,90 1,85 1,85 1,85 1,85<br />
- EG 5 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Genehmigungsgebühren<br />
Hierunter werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren nach der städtischen Sondernutzungssatzung für Bauwerke und Gerüste,<br />
Container, Außenbewirtungsflächen sowie Gebühren, die nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (z.B. für<br />
Handwerkerparkausweise, Werbung, Beschilderungspläne, Verkehrszeichen und verkehrsrechtliche Anordnungen) erhoben werden,<br />
veranschlagt.<br />
4461000 – Kostenersatz<br />
Hierbei handelt es sich um den Kostenersatz für das Abschleppen, Versetzen und Verschrotten von Fahrzeugen nach der StVO in<br />
Verbindung mit dem Ordnungsbehördengesetz. Die <strong>Stadt</strong> tritt in Vorleistung für diese Kosten, da sie als Auftraggeber auftritt.<br />
4561000 – Zwangs- und Bußgelder<br />
Bußgelder auf Grund der Ahndung von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung in Verbindung mit dem<br />
Ordnungswidrigkeitengesetz sowie Zwangsgelder als Beugemittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz bei Nichtbefolgen<br />
einer ordnungsbehördlichen Maßnahme werden unter diesem Produktsachkonto verbucht.<br />
5291000 – Gutachten und sonstige Kosten<br />
Aufwendungen für Verkehrsschau, Gutachten in Straßenverkehrsangelegenheiten, Schüler- und Elternlotsenehrung sowie<br />
Abschleppmaßnahmen nach StVO werden in Höhe von 1.500 € veranschlagt.<br />
5499000 – Beiträge Verkehrswacht<br />
Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht Neuss e.V.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.040 Einwohnerangelegenheiten<br />
Produkt: 020.040.010 Melde-, Ausweisangelegenheiten,<br />
Standesamtsangelegenheiten<br />
- 189 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten<br />
und Eheschließungen<br />
Leistungen:<br />
- Ausstellung von Reisedokumenten<br />
- Führung des Melderegisters<br />
- Durchführung von Beurkundungen und Eheschließungen<br />
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen<br />
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br />
- Ausstellung und Versendung von Lohnsteuerkarten<br />
- Amtliche Beglaubigungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiterin<br />
Brigitte Kaulen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 235<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7235<br />
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Auskünfte, Beglaubigungen u.a. 253.008,98 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 253.008,98 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />
4461000 : Verkauf von Stammbüchern 1.997,00 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.997,00 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
4561000 : Verwarnung und Bußgelder 1.513,05 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.513,05 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
= Ordentliche Erträge 256.519,03 254.500 303.500 303.500 303.500 303.500<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 89.559,54 79.363 114.528 115.674 116.831 117.999<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 236.672,98 253.969 235.989 238.349 240.733 243.140<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 20.811,30 19.683 19.257 19.450 19.645 19.841<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 48.930,68 53.841 50.148 50.650 51.156 51.668<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 26.461,42 20.253 31.557 31.873 32.192 32.514<br />
- Personalaufwendungen 422.435,92 427.109 451.479 455.996 460.557 465.162<br />
5281000 : Erwerb Ausweise u. Stammbücher 147.528,71 130.000 180.000 180.000 180.000 180.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.528,71 130.000 180.000 180.000 180.000 180.000<br />
5499000 : Mitgliedsbeitrag Fachverband 60,00 60 60 60 60 60<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,00 60 60 60 60 60<br />
= Ordentliche Aufwendungen 570.024,63 557.169 631.539 636.056 640.617 645.222<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -313.505,60 -302.669 -328.039 -332.556 -337.117 -341.722<br />
= Ordentliches Ergebnis -313.505,60 -302.669 -328.039 -332.556 -337.117 -341.722<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-313.505,60 -302.669 -328.039 -332.556 -337.117 -341.722<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -313.505,60 -302.669 -328.039 -332.556 -337.117 -341.722
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.040 Einwohnerangelegenheiten<br />
Produkt: 020.040.010 Melde-, Ausweisangelegenheiten,<br />
Standesamtsangelegenheiten<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 45,00 45,68 48,06 47,72 47,38 47,04<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 7,49 7,21 7,81 7,92 8,03 8,14<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49<br />
davon Beamte 0,00 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23<br />
- A 14 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 12 0,00 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08<br />
- A 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26<br />
- EG 10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 9 0,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20<br />
- EG 8 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 6 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- EG 5 0,00 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Auskünfte, Beglaubigungen u.a.<br />
Erträge aus Gebühren für Fischereischeine, Führungszeugnisse, Meldeauskünfte, Pässe, Ausweise, Aufgebote, Urkunden,<br />
Beglaubigungen, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen sowie Ersatz-Lohnsteuerkarten nach der allgemeinen<br />
Verwaltungsgebührenordnung NRW. Die Ansatzerhöhung ist auf die gestiegenen Gebühren für den Bundespersonalausweis und<br />
Reisepässe zurückzuführen.<br />
4461000 – Verkauf von Stammbüchern<br />
Es werden Erträge in Höhe von 2.000 € aus dem Verkauf von Stammbüchern erwartet.<br />
4561000 – Verwarnungen und Bußgelder<br />
Erträge aus Verstößen gegen das Meldegesetz, die nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz geahndet werden.<br />
5281000 – Erwerb Ausweise und Stammbücher<br />
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den Ankauf von Personalausweisen, Reisepässen und Stammbüchern bei der<br />
Bundesdruckerei veranschlagt. Aufgrund des neuen Personalausweises mit den Onlinefunktionen sind die Produktions-/ und<br />
Materialkosten, die der Bundsdruckerei abgeführt werden müssen, gestiegen.<br />
5499000 – Mitgliedsbeitrag Fachverband<br />
Unter dieser Position wird der jährliche Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten veranschlagt.<br />
- 190 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.060 Statistik und Wahlen<br />
Produkt: 020.060.010 Statistik und Wahlen<br />
- 191 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können<br />
Leistungen:<br />
- Durchführung von Wahlen<br />
- Erhebung von Statistiken<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiterin<br />
Brigitte Kaulen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 235<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7235<br />
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4480000 : Wahlkostenerstattung Bund 42.467,09 0 0 33.000 30.000 24.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 42.467,09 0 0 33.000 30.000 24.000<br />
= Ordentliche Erträge 42.467,09 0 0 33.000 30.000 24.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 22.270,46 22.646 19.688 19.885 20.084 20.285<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 9.190,70 9.081 11.492 11.607 11.723 11.841<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 752,64 704 938 948 957 967<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.834,73 1.925 2.443 2.468 2.493 2.518<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 6.722,63 5.145 5.425 5.480 5.535 5.590<br />
- Personalaufwendungen 40.771,16 39.501 39.986 40.388 40.792 41.201<br />
5499000 : Kosten Statistik und Wahlen 9.570,31 0 0 7.500 35.000 27.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.570,31 0 0 7.500 35.000 27.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 50.341,47 39.501 39.986 47.888 75.792 68.201<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.874,38 -39.501 -39.986 -14.888 -45.792 -44.201<br />
= Ordentliches Ergebnis -7.874,38 -39.501 -39.986 -14.888 -45.792 -44.201<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-7.874,38 -39.501 -39.986 -14.888 -45.792 -44.201<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -7.874,38 -39.501 -39.986 -14.888 -45.792 -44.201
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.060 Statistik und Wahlen<br />
Produkt: 020.060.010 Statistik und Wahlen<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 192 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 84,36 0,00 0,00 68,91 39,58 35,19<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,19 0,94 0,95 0,35 1,09 1,05<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75<br />
davon Beamte 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- EG 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 5 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
Erläuterung<br />
4480000 – Wahlkostenerstattung Bund<br />
Unter dieser Position werden die Erstattungen der Aufwendungen veranschlagt, die die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> für die Bundestagswahl 2013<br />
sowie für die Europawahl 2014 erhält. 2015 sind Einnahmen im Zuge der nächsten Landtagswahl zu erwarten. <strong>2012</strong> finden keine<br />
Wahlen statt.<br />
5499000 – Kosten Statistik und Wahlen<br />
Für die Bundestagswahl im Jahre 2013 werden Ausgaben in Höhe von 7.500€ erwartet.<br />
Die Kosten für die Europawahl und die Kommunalwahl in 2014 betragen 35.000 €. 2015 finden Landtagswahlen und die<br />
Bürgermeisterwahl statt. Die Kosten werden auf 27.000 € geschätzt. In <strong>2012</strong> finden keine Wahlen statt.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr<br />
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr<br />
- 193 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr<br />
Leistungen:<br />
- Brandbekämpfung<br />
- Technische Hilfeleistungen<br />
- Abwehr von Großschadensereignissen einschließlich Bevölkerungsschutz<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Örtliche Beschlüsse<br />
Bereichsleiterin<br />
Brigitte Kaulen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 235<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7235<br />
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 5.977,56 5.977 5.977 5.977 3.153 2.646<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.977,56 5.977 5.977 5.977 3.153 2.646<br />
4311000 : Hilfeleistungen der Feuerwehr 36.627,51 30.000 21.000 21.000 21.000 21.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.627,51 30.000 21.000 21.000 21.000 21.000<br />
4481000 : Erst. Aus-/Fortbildungen Land 4.158,58 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
4482000 : Erst. Aus-/Fortbildungen Kreis 0,00 100 100 100 100 100<br />
4488000 : Telefonkostenbeitrag 120,00 120 120 120 120 120<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.278,58 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220<br />
4542000 : Verkauf v. Geräten/Werkzeugen 0,00 200 0 0 0 0<br />
4565000 : Sonstige ordentliche EträgeGef 154,32 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 154,32 200 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 47.037,97 39.397 30.197 30.197 27.373 26.866<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 68.475,96 50.718 37.140 37.512 37.887 38.266<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 281.614,12 276.702 314.829 317.978 321.158 324.369<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 21.761,99 21.444 25.691 25.948 26.208 26.470<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 52.999,21 58.661 66.902 67.572 68.247 68.930<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.148,01 3.175 10.234 10.337 10.440 10.545<br />
- Personalaufwendungen 428.999,29 410.700 454.796 459.347 463.940 468.580<br />
5221000 : Instandsetzung/Wartung Geräte 31.266,28 38.000 0 0 0 0<br />
5241100 : Instandsetzung/Wartung Geräte 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
5251000 : Unterhalt./Reparatur Fahrzeuge 54.998,22 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
5281000 : Verbrauchsmaterialien 11.427,91 8.200 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
5291001 : Gutachten Feuerwache Büttgen 9.917,70 0 0 0 0 0<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.610,11 101.200 88.000 88.000 88.000 88.000<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 255,06 95.804 256 256 256 256<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenGefa 88.660,32 0 80.895 80.723 70.638 68.528<br />
5711006 : AfA unbewegl. AnlagevermögenGe 19.566,93 0 19.147 19.147 18.733 18.733<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 108.482,31 95.804 100.298 100.126 89.627 87.517<br />
5421000 : Unterhaltung der Feuerwehr 95.976,78 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />
5431000 : GEZ und Fernmeldegebühren 6.686,41 3.900 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5499000 : Sozialunterstützungskasse 2.156,50 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr<br />
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.819,69 66.400 67.600 67.600 67.600 67.600<br />
= Ordentliche Aufwendungen 749.911,40 674.104 710.694 715.073 709.167 711.697<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -702.873,43 -634.707 -680.497 -684.876 -681.794 -684.831<br />
4691000 : Verkauf von Geräten/Fahrzeugen 576,87 0 200 200 200 200<br />
+ Finanzerträge 576,87 0 200 200 200 200<br />
= Finanzergebnis 576,87 0 200 200 200 200<br />
= Ordentliches Ergebnis -702.296,56 -634.707 -680.297 -684.676 -681.594 -684.631<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-702.296,56 -634.707 -680.297 -684.676 -681.594 -684.631<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 148.587,33 174.690 151.574 153.090 154.621 156.167<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 148.587,33 174.690 151.574 153.090 154.621 156.167<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -148.587,33 -174.690 -151.574 -153.090 -154.621 -156.167<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -850.883,89 -809.397 -831.871 -837.766 -836.215 -840.798<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 20072005 Landeszuschuss aus der Feuerschutzsteuer<br />
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandFeu 0,00 0,00 63,07 59,03 61,34 0,00 63,31 65,90 68,60 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 63,07 59,03 61,34 0,00 63,31 65,90 68,60 0,00<br />
Saldo M 20072005 0,00 0,00 63,07 59,03 61,34 0,00 63,31 65,90 68,60 0,00<br />
M 32073210 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für den Löschzug Büttgen (LF 2<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 32073210 0,00 0,00 0,00 -480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 32073211 Ersatzbeschaffung einesLöschfahrzeuges für denLöschzug <strong>Kaarst</strong> (LF 2016<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 478,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 478,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 32073211 0,00 0,00 -478,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 32073220 Auszahlungen für die Umstellung auf digitalen Funk<br />
7891000 : Sonstige Investitionsauszahlun 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (80,00) (0,00) (0,00) (0,00)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (80,00) (0,00) (0,00) (0,00)<br />
Saldo M 32073220 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 -80,00 -80,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 32103201 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 254,85 0,00 9,52 13,00 42,75 0,00 29,75 29,75 28,85 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 254,85 0,00 9,52 13,00 42,75 0,00 29,75 29,75 28,85 0,00<br />
Saldo M 32103201 -254,85 0,00 -9,52 -13,00 -42,75 0,00 -29,75 -29,75 -28,85 0,00<br />
M 32113201 Löschegruppenfahrzeug LF10/A-6<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (290,00) (0,00) (0,00) (0,00)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (290,00) (0,00) (0,00) (0,00)<br />
Saldo M 32113201 0,00 0,00 0,00 -290,00 0,00 -290,00 -290,00 0,00 0,00 0,00<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 194 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr<br />
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 195 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 32113202 Mannschaftstransportfahrzeug<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 32113202 0,00 0,00 0,00 -65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 32116901 Feuerwache Büttgen<br />
7851000 :<br />
HochbaumaßnahmenGefahrenabwe<br />
hr<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 1.608,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 1.608,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 32116901 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -100,00 -1.608,00 0,00 0,00<br />
M 32123201 Gerätewagen Logistik Lz. KA<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 32123201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 45,36 70,00 115,50 0,00 70,00 60,00 60,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -45,36 -70,00 -105,50 0,00 -70,00 -60,00 -60,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -254,85 0,00 -469,97 -938,97 -136,91 -370,00 -506,44 -1.751,85 -20,25 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 6,27 5,84 4,25 4,22 3,86 3,77<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 16,77 15,13 16,20 16,30 16,23 16,30<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76<br />
davon Beamte 0,00 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63<br />
- A 14 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18<br />
- A 12 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- A 11 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 8,13 8,13 8,13 8,13 8,13<br />
- EG 10 0,00 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85<br />
- EG 6 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 5 0,00 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Hilfeleistungen Feuerwehr<br />
Erträge aus der Gebühren- und Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze nach der Feuerwehrsatzung.<br />
4481000 – Erstattung Aus- und Fortbildungen Land<br />
Erträge aus der Erstattung der Kosten für Erste-Hilfe-Lehrgänge durch das Land Nordrhein-Westfalen.<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr<br />
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr<br />
4482000 – Erstattung Aus- und Fortbildungen Kreis<br />
Erträge aus der Erstattung der Kosten für Lehrgänge durch den Rhein-Kreis Neuss.<br />
4488000 – Telefonkostenbeitrag<br />
Die private Nutzung des dienstlichen Mobiltelefons durch den Leiter der Feuerwehr wird pauschal erstattet.<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
4542000 – Verkauf von Geräten und Fahrzeugen<br />
4691000 - Verkauf von Geräten und Fahrzeugen<br />
Es fallen Erträge aus dem Verkauf von Geräten und Werkzeugen an, wenn diese über dem Buchwert verkauft werden. Die<br />
Abwicklung erfolgt zukünftig unter dem Produktsachkonto 020 070 010 4691000.<br />
5241100 - Instandsetzung / Wartung Geräte<br />
Hierunter fallen sowohl die Aufwendungen für Wartungsverträge als auch für die Reparaturen und Instandsetzungen der Schläuche<br />
und Geräte.<br />
5251000 – Unterhaltung / Reparatur Fahrzeuge<br />
Aufwendungen für die Durchführung der Hauptuntersuchungen und Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge sowie für Betriebsmittel<br />
und Ersatzteile.<br />
5281000 – Verbrauchsmaterialien<br />
Neben den Aufwendungen für Büromaterial fallen hierunter auch die Betriebsmittel für Einsätze wie Binde-, Lösch- und<br />
Desinfektionsmittel.<br />
5421000 – Unterhaltung der Feuerwehr<br />
Aufwendungen sowohl für die Anschaffung, Ergänzung und Reinigung der Dienstbekleidung und der persönlichen Ausrüstung als<br />
auch für Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, ärztliche Untersuchungen, Wartung der Hydranten, Schulungskosten und<br />
Schulungsmittel. Während der Dauer der Teilnahme an Einsätzen und Übungen entfällt die Pflicht zur Arbeitsleistung. Die jeweiligen<br />
Arbeitgeber sind zur Lohnfortzahlung verpflichtet. Diese Beträge werden durch die <strong>Stadt</strong> ersetzt.<br />
5431000 – Fernmeldegebühren<br />
Aufwendungen für Telekommunikationseinrichtungen und GEZ-Gebühren.<br />
5499000 – Sozialunterstützungskasse<br />
An den Kreisfeuerwehrverband ist der Beitrag zur Sozialunterstützungskasse, die Sterbegeldumlage sowie Meldegebühren zu<br />
entrichten.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 20072005 – Landeszuschuss aus der Feuerwehrschutzsteuer<br />
Hierbei handelt es sich um eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden und Kreise aufgrund des<br />
Gesetzes über den Feuerschutz und der Hilfeleistung (FSHG). Die Berechnung bzw. Festsetzung erfolgt anhand eines Schlüssels,<br />
der sich aus der Einwohnerzahl und der Katasterfläche des Gemeindegebietes zusammensetzt.<br />
M 32073220 – Auszahlungen für die Umstellung auf digitalen Funk<br />
Die Umstellung auf das digitale Funksystem, welches ursprünglich für 2011 vorgesehen war, verschiebt sich auf das Jahr 2013.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> wird sich einer gemeinschaftlichen Beschaffung durch den Kreis anschließen.<br />
M 32093201 – Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen<br />
(Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr werden jährlich pauschal 45.000 € zur Verfügung<br />
gestellt. 25.000,00 € sind für geplante Maßnahmen vorgesehen,- der verbleibende Betrag muss vorgehalten werden, um im Laufe<br />
des Jahres defekt werdende Geräte unverzüglich zu ersetzen.<br />
Die Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen im Jahr <strong>2012</strong> sollen anhand einer Prioritätenliste getätigt werden. Hiernach sind u.a. die<br />
folgenden Beschaffungen vorgesehen:<br />
• Digitaler Meldeempfänger<br />
• Hebekissen<br />
• Abwassertauchpumpe<br />
• Verkehrswarnlampen<br />
• Feuerwehrsauger<br />
- 196 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr<br />
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr<br />
M 32103201 – Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes sollen in den nächsten Jahren Atemluftflaschen, Digitale Meldeempfänger (DME) und<br />
die persönlichen Schutzausrüstungen angeschafft werden. Hierdurch werden die bisher genutzten Komponenten im Laufe der<br />
Haushaltsjahre ersetzt bzw. ergänzt. Für das Jahr <strong>2012</strong> werden (wie auch in den Vorjahren) für Schläuche und Atemschutzgeräte<br />
13.000 € zur Verfügung gestellt.<br />
M 32103206 – Neubeschaffung Bekleidung Feuerwehr (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Die Neu- und Ersatzbeschaffung von Bekleidung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr stellen einen Vermögenszuwachs dar<br />
und werden daher seit 2010 investiv veranschlagt.<br />
M 32113201 – Löschgruppenfahrzeug LF10/A-6<br />
<strong>2012</strong>: VE 290.000 € (Kassenwirksamkeit: 2013)<br />
2013: 290.000 €<br />
Im Haushalt 2011 waren für diese Maßnahmer 290.000 € vorgesehen. Laut Beschluss des HWFA vom 20.10.2011 sollte bisher keine<br />
Ausschreibung erfolgen und stattdessen Vorverhandlungen mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH aufgenommen<br />
werden.<br />
M 32116901 - Feuerwache Büttgen<br />
Für den Bau der neuen Feuerwache werden ab dem Jahr <strong>2012</strong> Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Vorab entwickelt die<br />
Verwaltung zusammen mit dem Arbeitskreis Brandschutzbedarfsplan und den zuständigen Fachausschüssen ein Konzept zum<br />
Neubau der Feuerwache für Büttgen (siehe Haushaltsbegleitbeschluss 2011).<br />
M 32123201 - Gerätewagen Logistik LZ <strong>Kaarst</strong><br />
Zur Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes soll in <strong>2012</strong> ein Gerätewagen Logistik für den<br />
Löschzug <strong>Kaarst</strong> von angeschafft werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2013 Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 € eingeplant.<br />
Im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung.<br />
M 32123201 - Gerätewagen Logistik Löschzug <strong>Kaarst</strong><br />
Im Haushaltsjahr 2014 sind hierfür 120.000 € vorgesehen.<br />
M-32123202 - Kommandowagen für die FW Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> werden 40.000 € für die Anschaffung eines neuen Kommandowagens für die Feuerwehr zur Verfügung<br />
gestellt. Das bisherige Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr ist nicht mehr verkehrssicher und kann daher nicht mehr verwendet werden.<br />
Die Reparatur ist laut des Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigers nicht mehr wirtschaftlich. Als<br />
Einsatzleitfahrzeug dient nunmehr das im Jahre 2007 für den Löschzug Büttgen angeschaffte MTF. Für den Leiter der Feuerwehr<br />
bzw. den diensthabenden Einsatzleiter soll als Ersatz nur noch ein PKW als Führungsfahrzeug, einem so genannten<br />
Kommandowagen, beschafft werden.<br />
M-32123203 –Fuhrpark Feuerwehr Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
6831000 Einzahlungen aus Veräußerungserlösen<br />
Durch den Verkauf von nicht mehr benötigten Altfahrzeugen aus dem Fuhrpark der Feuerwehr werden Veräußerungserlöse in Höhe<br />
von 10.000,- € erwartet.<br />
7831000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Ankauf eines gebrauchten Kommandowagens zur vorübergehenden Nutzung bis Ende <strong>2012</strong>.<br />
- 197 -
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr<br />
Produkt: 020.070.020 Gefahrenvorbeugung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes<br />
Leistungen:<br />
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten<br />
- Durchführung von Brandschauen einschließlich Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen<br />
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung<br />
- Erstellung von Abwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes von Großschadensereignissen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiterin<br />
Brigitte Kaulen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 235<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7235<br />
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Gebühren Brandschauen 0,00 500 500 500 500 500<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500<br />
4480000 : Kostenerstattungen Bund 1.421,60 0 0 0 0 0<br />
4488000 : Miete und Sachkosten ABC-Zug 1.421,60 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.843,20 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
= Ordentliche Erträge 2.843,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 2.518,58 18.899 1.744 1.762 1.780 1.797<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 8.411,13 13.238 8.547 8.633 8.719 8.806<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 600,70 1.026 698 705 713 720<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.571,31 2.807 1.861 1.880 1.899 1.918<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 28.463,91 21.786 481 486 491 496<br />
- Personalaufwendungen 41.565,63 57.756 13.331 13.466 13.602 13.737<br />
5251000 : Unterhaltung ABC-Zug 1.540,22 500 500 500 500 500<br />
5279000 : Gefahrenpläne Katastr.schutz 2.737,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5291000 : Material. Brandschutzerziehung 1.409,91 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.687,13 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenGefa 242,26 0 243 243 243 243<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 242,26 0 243 243 243 243<br />
= Ordentliche Aufwendungen 47.495,02 60.756 16.574 16.709 16.845 16.980<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -44.651,82 -57.756 -13.574 -13.709 -13.845 -13.980<br />
= Ordentliches Ergebnis -44.651,82 -57.756 -13.574 -13.709 -13.845 -13.980<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-44.651,82 -57.756 -13.574 -13.709 -13.845 -13.980<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -44.651,82 -57.756 -13.574 -13.709 -13.845 -13.980<br />
- 198 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung<br />
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr<br />
Produkt: 020.070.020 Gefahrenvorbeugung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 5,99 4,94 18,10 17,95 17,81 17,67<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,07 1,38 0,32 0,33 0,33 0,33<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07<br />
davon Beamte 0,00 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88<br />
- A 14 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- A 12 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
- A 11 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19<br />
- EG 10 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 5 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Brandschauen<br />
Gemäß § 6 des Feuerschutzhilfegesetzes NRW (FSHG) hat die <strong>Stadt</strong> Brandschauen durchzuführen. Die Brandschauen werden an<br />
den öffentlichen Gebäuden, privaten Einrichtungen und Gewerbebetrieben nach der Verordnung des Landes NRW durchgeführt. Für<br />
die Durchführung der Brandschauen werden Gebühren nach der Satzung über die Durchführung von Brandschauen vom 14.08.2003<br />
erhoben.<br />
4488000 – Miete und Sachkosten ABC-Zug<br />
Die Freiwillige Feuerwehr der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat einen ABC-Zug des Rhein-Kreises Neuss übernommen. Die entstehenden Sachkosten<br />
werden durch den Bund erstattet.<br />
5251000 – Unterhaltung ABC-Zug<br />
Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzung und die Betriebsmittel des ABC-Zuges veranschlagt.<br />
5279000 – Gefahrenpläne Katastrophenschutz<br />
Aufwendungen für die Entwicklung und Fortschreibung eines Gefahrenabwehrplanes für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
5291000 – Material Brandschutzerziehung<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> ist als Träger des Feuerschutzes nach § 8 FSHG NRW gesetzlich dazu verpflichtet, Maßnahmen der Brandschutzerziehung<br />
und -aufklärung an Schulen, Kindergärten usw. durchzuführen. Hierfür ist die Anschaffung von Übungs- und Arbeits-<br />
materialien erforderlich.<br />
- 199 -
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
030 Schulträgeraufgaben<br />
010<br />
Allgemeine Schulverwaltung<br />
Produktbereich 030<br />
Schulträgeraufgaben<br />
010<br />
Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten<br />
020<br />
Bereitstellung schulischer<br />
Einrichtungen<br />
010<br />
Grundschulen<br />
020<br />
Hauptschulen<br />
030<br />
Realschulen<br />
040<br />
Gymnasien<br />
050<br />
Sonderschulen<br />
- 200 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 201 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 534.833,16 662.345 718.157 719.115 720.115 720.615<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 474.012,35 527.831 601.126 606.143 611.143 616.143<br />
= Ordentliche Erträge 1.008.845,51 1.190.176 1.319.283 1.325.258 1.331.258 1.336.758<br />
- Personalaufwendungen 1.016.529,46 1.018.396 997.733 1.007.725 1.017.800 1.027.979<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
683.916,44 700.126 670.315 601.920 601.920 601.920<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 206.878,29 121.087 164.472 153.650 150.793 134.284<br />
- Transferaufwendungen 1.544.892,45 1.690.673 1.808.574 1.830.136 1.856.487 1.876.681<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.825,67 139.960 174.827 199.327 204.827 204.827<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.540.042,31 3.670.242 3.815.921 3.792.758 3.831.827 3.845.691<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.531.196,80 -2.480.066 -2.496.638 -2.467.500 -2.500.569 -2.508.933<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.531.196,80 -2.480.066 -2.496.638 -2.467.500 -2.500.569 -2.508.933<br />
= Jahresergebnis -2.531.196,80 -2.480.066 -2.496.638 -2.467.500 -2.500.569 -2.508.933<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 16.217 57.647 58.223 58.805 59.393<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
5.849.275,20 4.853.057 6.024.494 6.084.739 6.145.586 6.207.042<br />
-8.380.472,00 -7.316.906 -8.463.485 -8.494.016 -8.587.350 -8.656.582
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 512.343,00 646.325 686.855 0 687.855 688.855 689.355<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 366.150,03 527.831 601.126 0 606.143 611.143 616.143<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
878.493,03 1.174.156 1.287.981 0 1.293.998 1.299.998 1.305.498<br />
- Personalauszahlungen 958.598,27 969.569 943.178 0 952.622 962.145 971.768<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
682.899,87 700.126 670.315 0 601.920 601.920 601.920<br />
- Transferauszahlungen 1.493.142,45 1.690.673 1.808.574 0 1.830.136 1.856.487 1.876.681<br />
- Sonstige Auszahlungen 87.093,92 139.960 174.827 0 199.327 204.827 204.827<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
3.221.734,51 3.500.328 3.596.894 0 3.584.005 3.625.379 3.655.196<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-2.343.241,48 -2.326.172 -2.308.913 0 -2.290.007 -2.325.381 -2.349.698<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 155.000,00 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.000,00 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.410,36 180.000 140.000 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
101.932,63 90.500 162.600 0 74.000 74.000 74.000<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 8.460,31 0 0 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 287.803,30 270.500 302.600 0 74.000 74.000 74.000<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -132.803,30 -270.500 -302.600 0 -74.000 -74.000 -74.000<br />
- 202 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung<br />
Produkt: 030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten<br />
- 203 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
In diesem Produkt werden schulformübergreifende Angelegenheiten abgewickelt. Ferner werden hier mittelbar dem<br />
orginären Schulbetrieb zugeordnete Angelegenheiten dargstellt.<br />
Leistungen:<br />
- Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGATA)<br />
- Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen<br />
- Sonstige schulformübergreifende Angelegenheiten<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms<br />
Telefon: 02131 / 987 – 302<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7302<br />
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Schulausschuss Schülerinnen und Schüler an <strong>Kaarst</strong>er Schulen sowie<br />
deren Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4121000 : Lfd. Landeszuschuss 66.200,00 12.450 15.455 15.455 15.455 15.455<br />
4121001 : Landeszuschuss "Geld o.Stelle" 0,00 104.500 105.000 106.000 107.000 107.500<br />
4121002 : Landeszuschuss "8bis1" 0,00 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500<br />
4141000 : Landeszuschüsse OGATA 452.119,00 490.875 543.355 543.355 543.355 543.355<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 16.514,16 16.020 15.847 15.805 15.805 15.805<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 534.833,16 662.345 718.157 719.115 720.115 720.615<br />
4488000 : Elternbeiträge OGATA 259.029,00 297.800 357.243 357.243 357.243 357.243<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 259.029,00 297.800 357.243 357.243 357.243 357.243<br />
= Ordentliche Erträge 793.862,16 960.145 1.075.400 1.076.358 1.077.358 1.077.858<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 31.444,28 39.608 46.653 47.120 47.591 48.067<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 25.297,00 33.614 9.833 9.932 10.031 10.131<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 2.526,38 2.605 803 812 820 828<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 5.899,57 7.126 2.090 2.111 2.133 2.154<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 45.914,14 35.142 12.855 12.984 13.114 13.245<br />
- Personalaufwendungen 111.081,37 118.095 72.234 72.959 73.689 74.425<br />
5255000 : Lfd. Unterhaltung Schulen 23.272,61 10.000 23.139 10.000 10.000 10.000<br />
5255001 : Lfd. Unterhaltung OGATA 6.424,00 1.138 1.050 1.050 1.050 1.050<br />
5291000 : Sach-/Dienstleistungen Schulen 4.397,55 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5291001 : Sach-/Dienstleistungen OGATA 41.541,65 28.100 15.300 15.300 15.300 15.300<br />
5291002 : Elternbefragung 0,00 20.000 3.500 0 0 0<br />
5291003 : Planungsk.Schulst.BÜ Hubertuss 0,00 0 10.000 0 0 0<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.635,81 63.738 57.989 31.350 31.350 31.350<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 22.866 0 0 0 0<br />
5711001 : AfA Gebäude u. Betriebsvorr.Al 134,16 0 135 135 135 135<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenAllg 27.049,31 0 23.218 22.998 22.878 22.878<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 27.183,47 22.866 23.353 23.133 23.013 23.013<br />
5318000 : Allg. Zuwendungen für Schulen 304.341,62 187.500 189.590 192.147 194.743 197.379<br />
5318001 : Personalkostenzuschüsse OGATA 981.394,66 1.047.375 1.159.199 1.167.909 1.185.248 1.202.847<br />
5318002 : Landeszuschuss Geld o. Stelle 0,00 104.500 105.000 106.000 107.000 107.500<br />
5318003 : Landeszuschuss "8bis1" 0,00 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung<br />
Produkt: 030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5318004 : Landeszus."Lehrerfortbildung" 0,00 12.450 15.455 15.455 15.455 15.455<br />
- Transferaufwendungen 1.285.736,28 1.390.325 1.507.744 1.520.011 1.540.946 1.561.681<br />
5423000 : Leasingkosten Schul-PCs 0,00 6.000 6.000 3.000 0 0<br />
5431000 : Geschäftsaufwendungen Schulen 1.498,69 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
5431001 : Allg. Geschäftsaufwend. OGATA 3.657,74 3.975 3.900 3.900 3.900 3.900<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.156,43 11.475 11.400 8.400 5.400 5.400<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.504.793,36 1.606.499 1.672.720 1.655.853 1.674.398 1.695.869<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -710.931,20 -646.354 -597.320 -579.495 -597.040 -618.011<br />
= Ordentliches Ergebnis -710.931,20 -646.354 -597.320 -579.495 -597.040 -618.011<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-710.931,20 -646.354 -597.320 -579.495 -597.040 -618.011<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -710.931,20 -646.354 -597.320 -579.495 -597.040 -618.011<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 40124005 Beschaffung Smartboards<br />
7831000 : Auszahlungen für den Erwerbvon 88,60 0,00 0,00 0,00 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 88,60 0,00 0,00 0,00 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40124005 -88,60 0,00 0,00 0,00 -88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 6,65 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -6,65 -10,00 -10,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -88,60 0,00 -6,65 -10,00 -98,60 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 52,76 59,77 64,29 65,00 64,34 63,56<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 16,97 15,40 14,22 13,80 14,21 14,71<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 204 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50<br />
davon Beamte 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />
- A 14 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 12 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- A 11 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- A 10 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- EG 8 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 5 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung<br />
Produkt: 030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten<br />
Erläuterung<br />
Gemäß § 79 Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen<br />
Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weitere finanzielle Verpflichtungen des<br />
Schulträgers wie Sachkosten, Lehrmittelfreiheit und Schülerfahrtkosten ergeben sich aus den §§ 92 ff des Schulgesetzes NRW.<br />
4121000 – Lfd. Landeszuschuss<br />
Hierbei handelt es sich um den durchlaufenden Posten der Lehrerfortbildung i.H.v. 15.455,00 €. Der entsprechende Aufwand i.H.v.<br />
15.455,00 € wird unter dem Produktsachkonto 5318004 verbucht. (Siehe auch den Deckungsvermerk in den<br />
Bewirtschaftungsregelungen.)<br />
4121001 – Landeszuschuss „Geld oder Stelle“<br />
Hierbei handelt es sich um den durchlaufenden Posten für die Betreuung in den weiterführenden Schulen aus dem Projekt „Geld oder<br />
Stelle“ i.H.v. 105.000,00 €. Der entsprechende Aufwand ist verbucht beim Produktsachkonto 5318002 i.H.v. 105.000,00 €. (Siehe<br />
auch Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.)<br />
4121002 – Landeszuschuss „8bis1“<br />
Hierbei handelt es sich um den durchlaufenden Posten für die Betreuung in den Grundschulen aus dem Projekt „8bis1“ i.H.v.<br />
38.500,00 €. Der entsprechende Aufwand ist verbucht beim Produktsachkonto 5318003 i.H.v. 38.500,00 €. (Siehe auch<br />
Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.)<br />
4141000 – Landeszuschüsse OGATA<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Landeszuschüsse für die Offene Ganztagsschule (OGATA) veranschlagt.<br />
Aufgrund des Erlasses zur offenen Ganztagsschule finanziert das Land die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener<br />
Ganztagsschulen im Primarbereich i.d.R. mit 935,00 € pro Schüler bzw. Schülerin. Diese Mittel werden als Personalkostenzuschuss (<br />
Sachkonto 5318001 ) an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Die Berechnung erfolgt aufgrund von geschätzten 575 Schülerinnen und<br />
Schülern. Dies ergibt einen Ertrag von 543.355,00 €.<br />
4488000 – Elternbeiträge OGATA<br />
Die Elternbeiträge für die OGATA werden durch den Bereich Jugend und Familie berechnet und eingezogen. Der Beitrag ist<br />
einkommensabhängig und beträgt zwischen 0,00 und 150,00 € pro Monat. Geschwisterkinder sind beitragsfrei. Die Berechnung<br />
erfolgt aufgrund von geschätzten 575 Schülerinnen und Schülern und einem durchschnittlichen monatlichen Elternbeitrag von<br />
51,77 €. Dies ergibt einen Ertrag von 357.243,00 €.<br />
5291002 - Elternbefragung<br />
Für die Elternbefragung zu den weiterführenden Schulen werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt.<br />
5291003 – Planungskosten für den Schulstandort Büttgen Hubertusstraße<br />
Die Mittel sollen einer Untersuchung über evtl. durchzuführende Maßnahmen für eine neue Schulform dienen.<br />
Sperrvermerk Aufhebung durch Schulausschuss<br />
5255000 – Lfd. Unterhaltung Schulen<br />
Das Sachkonto umfasst die Kosten für die Unterhaltung der ADV mit 2.000,00 € und die generellen Unterhaltungskosten der Schulen<br />
i.H.v. 8.000,00 €. Unter das Sachkonto fallen die Wartung und evtl. Reparaturen der Büromaschinen, die Reparatur von Schulmobiliar<br />
sowie die Anschaffung weiterer Ergänzungseinrichtungen. Zusätzlich sind im investiven Produkthaushalt unter M 40104001 weitere<br />
10.000,00 € für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.<br />
Weiterhin werden die folgenden Beträge:<br />
Verkabelung KGS Alte Heerstraße 3.742,- €<br />
EDV-Verkabelung<br />
KGS Alte Heerstraße 8.485,- €<br />
EDV-Leitungsverlegung ALS: 912,- €<br />
Hierbei handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2011 beauftragte Leistungen. Die Ausführung der Arbeiten konnte aber im<br />
Haushaltsjahr 2011 nicht erfolgen.<br />
5255001 – Lfd. Unterhaltung OGATA<br />
Zur Unterhaltung der Einrichtung der offenen Ganztagsschulen werden pro OGATA 175,00 Euro zur Verfügung gestellt.<br />
5291000 – Sach-/Dienstleistungen Schulen<br />
Es handelt sich hierbei um den Eigenanteil der Lernmittel für Empfänger von SGB XII Leistungen. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> stellt als<br />
Schulträger die Empfänger von SGB II Leistungen den SGB XII Empfängern gleich. Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 2.500,00<br />
€. Mit dem Programm „Geld oder Stelle“ stellt das Land den Schulen seit 2009 Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel für<br />
Personalausgaben der pädagogischen Übermittagsbetreuung für die Schüler/innen der Sekundarstufe I zur Verfügung. Für diese<br />
Betreuungsmaßnahme werden vom Schulträger zusätzlich Sachkosten in Höhe von 2.500,00 € (500,00 € pro Schule) veranschlagt.<br />
- 205 -
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung<br />
Produkt: 030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
5291001 – Sach-/Dienstleistungen OGATA<br />
Für die 23 Gruppen der offenen Ganztagsschule mit 575 Schülerinnen und Schülern wird ein Betrag in Höhe von 13.800,00 € (24,00<br />
Euro pro Schülerin/Schüler) als Sachkostenpauschale bereitgestellt. Davon werden u.a. Spiel und Bastelmaterial beschafft. Das<br />
Sachkonto wird den Trägern als Budget bereitgestellt. Die Abrechnung und Überprüfung erfolgt alle zwei Monate durch den Bereich<br />
Schule, Sport, Soziales. Die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule erfolgt in der Trägerschaft von drei freien<br />
Trägern (Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH, DJK Trägerverein der offenen Ganztagsgrundschule e.V., Katholische Jugendwerke<br />
im Rhein-Kreis Neuss e.V.). Des Weiteren wird für die Fortbildung der Mitarbeiter der offenen Ganztagsschulen und der<br />
Betreuungsmaßnahmen ein Betrag von 1.500,00 € veranschlagt.<br />
5318000 – Allg. Zuwendungen für Schulen<br />
Aufgrund der Beschlüsse des <strong>Stadt</strong>rates werden an allen weiterführenden Schulen Schulsozialarbeiterinnen bzw. -arbeiter<br />
beschäftigt. Für die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen – je eine Vollzeitstelle an den Gymnasien und der Elisabeth-<br />
Selbert-Realschule und eine Halbtagsstelle an der Städtischen Realschule <strong>Kaarst</strong> - werden durch die bestehenden Arbeitsverträge<br />
171.590,00 € veranschlagt. Eine zweite Halbtagsstelle an der Städtischen Realschule <strong>Kaarst</strong> wird über das Land finanziert. Die<br />
Schulsozialarbeiter an der Gemeinschaftshauptschule sind bei der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> angestellt.<br />
Für das Trainingsraumkonzept an der Gemeinschaftshauptschule <strong>Kaarst</strong>-Büttgen (GHS) werden 6.000,00 € zur Verfügung gestellt.<br />
Ziel des Konzeptes ist es, Schülerinnen und Schülern, die den Unterricht in ihrer Klasse stören, unter fachlicher Aufsicht in einem<br />
separaten Raum zu betreuen. „Wiederholungstäter“ werden darüber hinaus gesondert in einem weiteren Training durch konfrontative<br />
Pädagogik betreut.<br />
Das Übermittagsprogramm an der GHS wird durch eine städtische Schulsozialarbeiterin organisiert und betreut. Diese pädagogische<br />
Betreuung wird im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ finanziert. Die GHS erhält einen Förderbetrag in Höhe von<br />
22.500,00 Euro. Für die pädagogische Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) an der GHS werden wie im Vorjahr 6.000,00 € pro<br />
Schulhalbjahr – entspricht 12.000,00 € pro Haushaltsjahr - zusätzlich bereitgestellt, da durch den Landeszuschuss nicht die gesamten<br />
Kosten gedeckt werden können.<br />
5318001 – Personalkostenzuschüsse OGATA<br />
Die offene Ganztagsschule wird an allen <strong>Kaarst</strong>er Grundschulen angeboten. Die Personalkostenbudgets wurden bei der Einführung<br />
der OGATA auf jährlich 47.000,00 € pro 25er Gruppe angesetzt. Im Rahmen von KIBIZ ist bei der Finanzierung eine jährliche<br />
Erhöhung um 1,5 Prozent vorgesehen. Um die pädagogische Qualität sicherstellen zu können, wird bei den OGATA-Personalkosten<br />
ebenfalls eine 1,5 % Erhöhung berücksichtigt. Seit 01.08.2011 werden 49.875,00 € pro Gruppe gezahlt. Bei geschätzten 575<br />
Schülerinnen und Schülern in 23 Gruppen ergibt sich ein Personalkostenzuschuss von 1.159.199,00 €.<br />
5318002- Landeszuschuss „Geld oder Stelle“<br />
Der Aufwand für den durchlaufenden Posten „Geld oder Stelle“ i.H.v. 105.000,00 € wird unter diesem Sachkonto verbucht. Der Ertrag<br />
ist unter 4121001 veranschlagt. (Siehe auch den Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.)<br />
5318003 - Landeszuschuss „8bis1“<br />
Der Aufwand für den durchlaufenden Posten der Betreuung im Rahmen von „8bis1“ i.H.v. 38.500,00 € wird unter diesem Sachkonto<br />
verbucht. Der Ertrag ist unter 4121002 veranschlagt. (Siehe auch den Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.)<br />
5318004 – Landeszuschuss „Lehrerfortbildung“<br />
Der Aufwand für den durchlaufenden Posten der Lehrerfortbildung i.H.v. 15.455,00 € wird unter diesem Sachkonto verbucht. Der<br />
Ertrag ist unter 4121000 veranschlagt. (Siehe auch den Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.)<br />
5423000 – Leasingkosten Schul-PCs<br />
Für die Schulsekretärinnen und die Schulleitungen der <strong>Kaarst</strong>er Schulen wird die PC-Ausstattung geleast. Hierfür werden 6.000,00 €<br />
veranschlagt und mit Bereich Zentrale Dienste verrechnet.<br />
5431000 - Geschäftsaufwendungen Schulen<br />
Unter diesem Sachkonto sind 1.500,00 € für das ADV-Verbrauchsmaterial der Schulen wie z.B. Toner, Kabel veranschlagt.<br />
5431001 – Allgemeine Geschäftsaufwendungen OGATA<br />
Für die Standorte der sechs offenen Ganztagsschulen werden für die Beschaffung von Büromaterial 900,00 € (grundsätzlich 150,00 €<br />
pro Schule) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Telefonkosten der Standorte mit 3.000,00 € veranschlagt.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 40104001 - Anschaffung von Schulmobiliar und Lehr-/Lernmitteln (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Bei dieser Maßnahme werden Mittel für die Unterhaltung aller Schulen bereitgestellt. Für defekte Inneneinrichtungen aller Schulen,<br />
die über den investiven Haushalt gebucht werden müssen, werden hier im Jahr <strong>2012</strong> wie in den Vorjahren Mittel in Höhe von<br />
insgesamt 10.000 € zur Verfügung gestellt.<br />
- 206 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung<br />
Produkt: 030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten<br />
M40124005 - Beschaffung Smartboards<br />
Für die Ausstattung aller Schulen mit Smartboards sind im Haushaltsplan <strong>2012</strong> Mittel in Höhe von insgesamt 88.600 € vorhanden.<br />
Im Einzelnen sollen folgende Smartboards angeschafft werden:<br />
3 Smartboards AEG<br />
3 Smartboards GBG<br />
2 Smartboards RSK<br />
2 Smartboards ESR<br />
1 Smartboard GHS<br />
6 Smartboards Grundschulen<br />
- 207 -
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.010 Grundschulen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährleistung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffungen von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit<br />
- Schülerbeförderung<br />
- Betreuungsangebote<br />
- IT-Ausstattung und Betreuung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms<br />
Telefon: 02131 / 987 – 302<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7302<br />
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Schulausschuss Grundschülerinnen und Grundschüler und deren<br />
Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4488000 : Kostenerstattungen/-umlagenSch 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 38.400,66 41.932 49.946 50.446 50.950 51.460<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 185.741,31 188.994 172.227 173.950 175.689 177.446<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 16.067,87 14.647 14.054 14.195 14.337 14.480<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 39.511,72 40.067 36.599 36.965 37.335 37.708<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 6.865,67 5.255 13.762 13.900 14.039 14.180<br />
- Personalaufwendungen 286.587,23 290.895 286.588 289.456 292.350 295.274<br />
5255001 : Lfd. Unterhaltung ASS 84,70 0 0 0 0 0<br />
5255002 : Lfd. Unterhaltung ALS 0,00 350 350 350 350 350<br />
5255003 : Lfd. Unterhaltung GGS Büttgen 140,00 554 350 350 350 350<br />
5255004 : Lfd. Unterh. GGS Stakerseite 36,42 350 350 350 350 350<br />
5255005 : Lfd. Unterhaltung GGS Vorst 37,45 350 350 350 350 350<br />
5255007 : Lfd. Unterhaltung KGS <strong>Kaarst</strong> 71,19 350 350 350 350 350<br />
5255008 : Lfd. Unterhaltung MCL-Schule 14,50 350 350 350 350 350<br />
5271001 : Lernmittelfreiheit ASS 862,75 0 0 0 0 0<br />
5271002 : Lernmittelfreiheit ALS 6.428,29 5.252 7.741 7.741 7.741 7.741<br />
5271003 : Lernmittelfreiheit GGS Büttgen 6.143,70 5.529 7.337 7.337 7.337 7.337<br />
5271004 : Lernm.freiheit GGS Stakerseite 8.707,13 8.315 9.580 9.580 9.580 9.580<br />
5271005 : Lernmittelfreiheit GGS Vorst 3.810,00 3.590 3.223 3.223 3.223 3.223<br />
5271007 : Lernmittelfreiheit KGS <strong>Kaarst</strong> 7.209,36 7.528 7.079 7.079 7.079 7.079<br />
5271008 : Lernmittelfreiheit MCL-Schule 3.406,33 4.998 6.025 6.025 6.025 6.025<br />
5291000 : Sach-/Dienstl. f. Grundschulen 4.478,95 4.276 9.296 4.276 4.276 4.276<br />
5291001 : Sach-/Dienstleistungen ASS 487,22 384 0 0 0 0<br />
5291002 : Sach-/Dienstleistungen ALS 629,03 1.914 2.220 2.220 2.220 2.220<br />
5291003 : Sach-/Dienstleist. GGS Büttgen 2.083,00 4.033 2.760 2.760 2.760 2.760<br />
5291004 : Sach-/Dienstl. GGS Stakerseite 1.715,80 2.967 3.030 3.030 3.030 3.030<br />
5291005 : Sach-/Dienstleist. GGS Vorst 1.236,93 2.276 1.572 1.572 1.572 1.572<br />
5291007 : Sach-/Dienstleist. KGS <strong>Kaarst</strong> 2.339,23 4.209 3.273 3.273 3.273 3.273<br />
5291008 : Sach-/Dienstleist. MCL-Schule 1.095,14 2.994 1.950 1.950 1.950 1.950<br />
5291010 : Schülerbeförderung Grundschule 219.377,93 174.500 143.300 133.400 133.400 133.400<br />
5291011 : Sonst. Sach-/DienstleistungenG 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
- 208 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.010 Grundschulen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270.395,05 235.069 218.986 204.066 204.066 204.066<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 23.430 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenGrun 25.408,35 0 24.407 23.630 23.406 23.296<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 25.408,35 23.430 24.407 23.630 23.406 23.296<br />
5318000 : Zuschuss Förderverein GS 0,00 0 830 5.125 5.541 0<br />
- Transferaufwendungen 0,00 0 830 5.125 5.541 0<br />
5422000 : Aufwendungen Mieten u. Pachten 12.742,74 11.700 10.200 10.200 10.200 10.200<br />
5423000 : Bereitstellung IT GS 0,00 18.000 35.000 45.000 48.000 48.000<br />
5431000 : Allg. GeschäftsAW Grundschulen 19.167,56 16.030 13.900 13.900 13.900 13.900<br />
5431001 : GeschäftsAW ASS 524,16 78 0 0 0 0<br />
5431002 : GeschäftsAW ALS 1.974,08 588 690 690 690 690<br />
5431003 : GeschäftsAW GGS Büttgen 1.278,66 813 870 870 870 870<br />
5431004 : GeschäftsAW GGS Stakerseite 2.556,10 939 960 960 960 960<br />
5431005 : GeschäftsAW GGS Vorst 561,01 528 474 474 474 474<br />
5431007 : GeschäftsAW KGS <strong>Kaarst</strong> 1.311,93 1.107 1.041 1.041 1.041 1.041<br />
5431008 : GeschäftsAW MCL-Schule 1.387,59 570 600 600 600 600<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.503,83 50.353 63.735 73.735 76.735 76.735<br />
= Ordentliche Aufwendungen 623.894,46 599.747 594.546 596.012 602.098 599.371<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -623.894,46 -599.747 -586.046 -587.512 -593.598 -590.871<br />
= Ordentliches Ergebnis -623.894,46 -599.747 -586.046 -587.512 -593.598 -590.871<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
- 209 -<br />
-623.894,46 -599.747 -586.046 -587.512 -593.598 -590.871<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 1.646.868,92 1.844.472 1.679.971 1.696.771 1.713.739 1.730.876<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.646.868,92 1.844.472 1.679.971 1.696.771 1.713.739 1.730.876<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.646.868,92 -1.844.472 -1.679.971 -1.696.771 -1.713.739 -1.730.876<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.270.763,38 -2.444.219 -2.266.017 -2.284.283 -2.307.337 -2.321.747<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 17,69 77,50 21,00 0,00 21,00 21,00 21,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -17,69 -77,50 -21,00 0,00 -21,00 -21,00 -21,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -17,69 -77,50 -21,00 0,00 -21,00 -21,00 -21,00 0,00<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Anzahl der Schüler 0,00 1.561,00 1.543,00 1.543,00 1.543,00 1.543,00<br />
Anzahl der Klassen 0,00 62,00 61,00 61,00 61,00 61,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,00 0,00 1,43 1,43 1,41 1,42<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 14,90 14,29 13,95 13,99 14,13 14,07<br />
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse 0,00 25,18 25,30 25,30 25,30 25,30<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.010 Grundschulen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 7,23 6,73 6,73 6,73 6,73<br />
davon Beamte 0,00 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58<br />
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 11 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18<br />
- A 10 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- A 7 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 5,65 5,15 5,15 5,15 5,15<br />
- EG 9 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 8 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 5 0,00 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85<br />
Erläuterung<br />
4488000 - Schülerbeförderung<br />
Hierbei handelt es sich um die Einzahlungen der Eltern für die Schülerbeförderungskosten. Die Beträge werden an das<br />
Busunternehmen weitergeleitet (siehe 5291011).<br />
Das Schulbudget besteht grundsätzlich aus einer Pauschale i.H.v. 500,00 € je Grundschulstandort (davon 350,00 € als Unterhaltung),<br />
einem Pro-Kopf-Betrag von 12,00 € je Schüler bzw. Schülerin und der Lehrmittelfreiheit i.H.v. 20,40 € (2/3 von 36,00 € abzgl. 15 %<br />
Rabatt nach dem Buchpreisbindungsgesetzt) pro Schüler bzw. Schülerin. Die Schule ist verantwortlich für die Verwendung des<br />
Schulbudgets. Die veranschlagten Beträge sind gegenseitig deckungsfähig und sind gemäß Ratsbeschluss ins Folgejahr übertragbar.<br />
5255002, 5271002, 5291002 und 5431002 – Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule<br />
Schulbudget der Astrid-Lindgren-Schule für 230 Schülerinnen und Schüler i.H.v 11.001,00 €.<br />
5255003, 5271003, 5291003 und 5431003 – Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Büttgen<br />
Schulbudget der Gemeinschaftsgrundschule Büttgen mit katholischem Teilstandort für 290 Schülerinnen und Schüler i.H.v 11.317,00<br />
€.<br />
5255004, 5271004, 5291004 und 5431004 – Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite<br />
Schulbudget der Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite für 320 Schülerinnen und Schüler i.H.v 13.920,00 €.<br />
5255005, 5271005, 5291005 und 5431005 – Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Vorst<br />
Schulbudget der Gemeinschaftsgrundschule Vorst für 158 Schülerinnen und Schüler i.H.v 5.619,00 €.<br />
5255007, 5271007, 5291007 und 5431007 – Schulbudget Katholische Grundschule <strong>Kaarst</strong><br />
Schulbudget der Katholischen Grundschule <strong>Kaarst</strong> für 347 Schülerinnen und Schüler i.H.v 11.743,00 €.<br />
5255008, 5271008, 5291008 und 5431008 – Schulbudget Matthias-Claudius-Schule<br />
Schulbudget der Matthias-Claudius-Schule für 200 Schülerinnen und Schüler i.H.v 8.925,00 €.<br />
5291000 – Sach-/Dienstleistungen für Grundschulen<br />
Für die integrative Betreuung von sonderpädagogisch förderbedürftigen Kindern an der Astrid-Lindgren-Schule werden 4.276,00 €<br />
veranschlagt. Es werden die Personalkosten des Fördervereins für die zusätzlich eingestellte Betreuerin gedeckt. Weiterhin werden<br />
die Schulbudgets aus dem Vorjahr gemäß Beschluss des <strong>Stadt</strong>rates übertragen (5.020,- €).<br />
5291010 – Schülerbeförderung Grundschule<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat für die Grundschüler und -schülerinnen einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Zum Schuljahr 2011/<strong>2012</strong><br />
erfolgte aufgrund einer europaweiten Ausschreibung eine neue Vergabe des entsprechenden Vertrags. Täglich sind 3 Busse (<strong>Kaarst</strong>,<br />
Büttgen und Sport) zu einer Gesamtpauschale i.H.v. 727,60 € im Einsatz. Zusätzlich zu den Pauschalen fallen weitere Zusatzfahrten<br />
für den Schwimm- und Sportunterricht sowie für Kirchfahrten an. Eine solche Zusatzfahrt kostet 85,60 €. Pro Monat fallen ca. 40<br />
Sonderfahrten an. Für die Grundschülerinnen und –schüler fallen rund vier dieser Fahrten im Monat an. Mit den weiterführenden<br />
Schulen der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> erfolgt eine Verrechnung der Sonderfahrten. Es werden für die 195 Schultage der Grundschulen 133.300,00<br />
€ veranschlagt. Für die vom Schulträger getroffene Übergangslösung für Schülerinnen und Schüler ohne Anspruch nach der<br />
Landesschülerfahrtkostenverordnung – siehe SV VIII/827 - werden im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> für 116 Schultage weitere 10.000,00 €<br />
veranschlagt.<br />
5291011 - Schülerbeförderung<br />
Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen an das Busunternehmen (die entsprechenden Erträge werden unter dem Konto<br />
4488000 verbucht).<br />
- 210 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.010 Grundschulen<br />
5318000 – Zuschuss Förderverein - Schülerbeförderung Grundschule<br />
Für die Unterstützung des privaten Modells der Schülerbeförderung – Deckelung des Monatsbetrags - wird ein städtischer Zuschuss<br />
i.H.v. 830,00 € für <strong>2012</strong> veranschlagt.<br />
5422000 – Aufwendungen Mieten und Pachten<br />
Zum 01.03.2009 wurden Mietverträge für die Kopiergeräte der <strong>Kaarst</strong>er Schulen abgeschlossen. Im Mietvertrag enthalten sind<br />
monatliche Freikopien, die auf die einzelnen Schulen je nach Schülerzahl verteilt wurden. Es sind 10.200,00 € für die Grundschulen<br />
veranschlagt.<br />
5423000 – Bereitsstellung IT an Grundschulen<br />
Für die IT-Ausstattung der Grundschulklassen durch die ITK-Rheinland werden 35.000,00 € für die Leasing- und Supportkosten<br />
veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind in den Grundschulen die Grundkenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am<br />
PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.<br />
5431000 – Allgemeine Geschäftsaufwendungen Grundschulen<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon, GEZ und Sanitätsmittel zusammengefasst. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat zur<br />
Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Es sind auf Basis des Vorjahres<br />
13.900,00 € - davon 12.000,00 € für die Telekomunikation - veranschlagt.<br />
Die monatlichen GEZ-Gebühren betragen 17,98 € pro Schule. Es sind 1.300,00 € veranschlagt.<br />
Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre 600,00 € (grundsätzlich 100,00 €<br />
pro Schule) bereitgestellt.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 40074001 - Anschaffung von Schulmobiliar und Lehr-/ Lernmittel an Grundschulen<br />
(Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an den Grundschulen und der<br />
Einrichtungsgegenstände im Rahmen der Berteuung im „Offenen Ganztag“. Die Haushaltsmittel entfallen im Haushaltsjahr <strong>2012</strong><br />
folgendermaßen auf die einzelnen Grundschulen:<br />
7831000 - Matthias-Claudius-Schule: 3.500,00 €<br />
7831001 - Astrid-Lindgren-Schule: 3.500,00 €<br />
7831003 - Gemeinschaftsgrundschule Büttgen mit Kath. Teilstandort 3.500,00 €<br />
7831004 - Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite: 3.500,00 €<br />
7831005 - Gemeinschaftsgrundschule Vorst 3.500,00 €<br />
7831007 - Katholische Grundschule <strong>Kaarst</strong> 3.500,00 €<br />
- 211 -
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.020 Hauptschulen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährleistung eines bedarfgerechten Schulangebotes an der Hauptschule Büttgen als weiterführende Schule<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit<br />
- Schülerbeförderung<br />
- Betreuungsangebote<br />
- IT-Ausstattung und Betreuung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms<br />
Telefon: 02131 / 987 – 302<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7302<br />
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de<br />
Politische Gremium Zielgruppe<br />
Schulausschuss Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren<br />
Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 29.854,43 28.072 36.117 36.479 36.843 37.212<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 86.473,19 83.076 87.765 88.643 89.530 90.425<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 7.189,08 6.438 7.162 7.234 7.306 7.380<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 17.441,08 17.612 18.650 18.837 19.025 19.216<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 7.151,74 5.474 9.952 10.052 10.153 10.254<br />
- Personalaufwendungen 148.109,52 140.672 159.646 161.245 162.857 164.487<br />
5255001 : Lfd. Unterhaltung der GHS 1.123,72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5271001 : Lernmittelfreiheit GHS 16.366,12 15.314 11.954 11.954 11.954 11.954<br />
5291000 : Sach-/Dienstleist. Hauptschule 0,00 300 300 300 300 300<br />
5291001 : Sach-/Dienstleistungen GHS 3.096,04 5.027 4.750 3.070 3.070 3.070<br />
5291010 : Schülerbeförderung Hauptschule 70.646,14 78.000 70.300 70.300 70.300 70.300<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.232,02 99.641 88.304 86.624 86.624 86.624<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 11.496 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenHaup 18.351,25 0 17.749 17.454 16.987 13.263<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 18.351,25 11.496 17.749 17.454 16.987 13.263<br />
5422000 : Aufwendungen Mieten u. Pachten 1.738,60 1.830 1.750 1.750 1.750 1.750<br />
5423000 : Bereitstellung IT HS 0,00 7.500 11.000 12.000 13.000 13.000<br />
5431000 : GeschäftsAW Hauptschule 3.040,31 2.616 2.716 2.716 2.716 2.716<br />
5431001 : Geschäftsaufwendungen GHS 1.682,81 1.690 1.310 1.310 1.310 1.310<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.461,72 13.636 16.776 17.776 18.776 18.776<br />
= Ordentliche Aufwendungen 264.154,51 265.445 282.475 283.099 285.244 283.150<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -264.154,51 -265.445 -282.475 -283.099 -285.244 -283.150<br />
= Ordentliches Ergebnis -264.154,51 -265.445 -282.475 -283.099 -285.244 -283.150<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-264.154,51 -265.445 -282.475 -283.099 -285.244 -283.150<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 366.234,16 440.165 373.596 377.332 381.105 384.916<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 366.234,16 440.165 373.596 377.332 381.105 384.916<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -366.234,16 -440.165 -373.596 -377.332 -381.105 -384.916<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -630.388,67 -705.610 -656.071 -660.431 -666.349 -668.066<br />
- 212 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.020 Hauptschulen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 213 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 33,20 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -7,70 -5,00 -5,00 0,00 -5,00 -5,00 -5,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -7,70 -5,00 -5,00 0,00 -5,00 -5,00 -5,00 0,00<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
Planung<br />
2015<br />
Anzahl der Schüler 0,00 327,00 263,00 263,00 263,00 263,00<br />
Anzahl der Klassen 0,00 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 6,31 6,33 6,73 6,74 6,79 6,74<br />
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse 0,00 27,25 23,91 23,91 23,91 23,91<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,81 4,66 4,66 4,66 4,66<br />
davon Beamte 0,00 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26<br />
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 10 0,00 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,55 1,40 1,40 1,40 1,40<br />
- EG 9 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 8 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- EG 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- SuE 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
Erläuterung<br />
Das Schulbudget besteht grundsätzlich aus einer Pauschale i.H.v. 1.250,00 € (davon 1.000,00 € für die Unterhaltung), einem Pro-<br />
Kopf-Betrag von 15,00 Euro je Schülerin bzw. Schüler und der Lehrmittelfreiheit i.H. v. 44,20 € (2/3 von 78,00 € abzgl. 15 % Rabatt<br />
nach dem Buchpreisbindungsgesetzt) pro Schülerin bzw. Schüler. Die Schule ist verantwortlich für die Verwendung des<br />
Schulbudgets. Die veranschlagten Beträge sind gegenseitig deckungsfähig und gemäß Ratsbeschluss ins Folgejahr übertragbar.<br />
5255001, 5271001, 5291001 und 5431001 – Schulbudget Gemeinschaftshauptschule Büttgen<br />
Schulbudget der Gemeinschaftshauptschule für 262 Schülerinnen und Schüler i.H.v 17.344,00 €. Weiterhin erfolgte die Übertragung<br />
des Schulbudgets aus dem Vorjahr i.H.v. 1.680,- € gemäß Beschluss des <strong>Stadt</strong>rates.<br />
5291000 – Sach-/Dienstleistungen Hauptschule<br />
Hierbei handelt es sich um Kosten, die bei Praktika für die Schülerinnen und Schüler entstehen, wie z.B. Kosten für ein<br />
Gesundheitszeugnis. Es sind 300,00 € veranschlagt.
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.020 Hauptschulen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
5291010 – Schülerbeförderung Hauptschule<br />
Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein<br />
Vertrag über die Nutzung von Schoko-Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter<br />
bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> zahlt für<br />
die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale von mtl. 15.902,73 € ab dem 01.01.<strong>2012</strong>. Die Schüler zahlen einen gestaffelten<br />
Eigenanteil an die<br />
BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 151 ausgestellten Schoko-Tickets der Gemeinschaftshauptschule zahlt die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> pro<br />
Ticket einen Betrag von 41,74 €. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei - sind 69.300,00 € veranschlagt. Hinzu kommen 1.000,00 € für<br />
Praktikumsfahrten.<br />
5422000 – Aufwendungen Mieten und Pachten<br />
Zum 01.03.2009 wurden Mietverträge für die Kopiergeräte der <strong>Kaarst</strong>er Schulen abgeschlossen. Im Mietvertrag enthalten sind mtl.<br />
9.000 Freikopien. Es sind für die Gemeinschaftshauptschule 1.750,00 € veranschlagt.<br />
5423000 – Bereitsstellung IT an der Gemeinschaftshauptschule<br />
Für die IT-Ausstattung der Gemeinschaftshauptschule durch die ITK-Rheinland werden 11.000,00 € für die Leasing- und<br />
Supportkosten veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind die Kenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu<br />
vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.<br />
5431000 – Geschäftsaufwendungen Hauptschule<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon, GEZ und Sanitätsmittel zusammengefasst.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Es werden<br />
auf Basis des Vorjahres 2.716,00 € - davon 2.300,00 € für die Telekumonikation - veranschlagt.<br />
Die monatlichen GEZ-Gebühren betragen 17,98 Euro. Für das Haushaltsjahr sind 216,00 € veranschlagt.<br />
Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre 200,00 € bereitgestellt.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 40074004 – Anschaffung von Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an Hauptschulen<br />
(Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Für die Gemeinschaftshauptschule werden im Jahr <strong>2012</strong> sowie in den Folgejahren Haushaltsmittel in Höhe 5.000 € für die<br />
Anschaffung von Schulmobiliar und Lehr-/Lernmitteln eingeplant. Diese Mittel werden für Mobiliar (Tische, Stühle, Schränke) und<br />
Notebooks, Beamer sowie sonstige pädagogische Mittel in Abstimmung mit der Schulleitung auf Grund der Haushaltsanmeldungen in<br />
Anspruch genommen.<br />
- 214 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.030 Realschulen<br />
- 215 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den städtischen Realschulen als weiterführende Schule<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit<br />
- Schülerbeförderung<br />
- Betreuungsangebote<br />
- IT-Ausstattung und Betreuung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms<br />
Telefon: 02131 / 987 – 302<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7302<br />
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Schulausschuss Realschülerinnen und Realschüler und deren<br />
Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 10.033,57 9.377 18.683 18.870 19.059 19.250<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 80.769,61 82.777 74.772 75.520 76.275 77.038<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.827,75 6.415 6.102 6.164 6.225 6.287<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 15.911,12 17.549 15.889 16.048 16.209 16.371<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 5.148 5.200 5.252 5.304<br />
- Personalaufwendungen 113.542,05 116.118 120.594 121.802 123.020 124.250<br />
5255001 : Lfd. Unterhaltung ESR 960,88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5255002 : Lfd. Unterhaltung RS <strong>Kaarst</strong> 709,30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5271001 : Lernmittelfreiheit ESR 19.025,85 25.409 23.023 15.249 15.249 15.249<br />
5271002 : Lernmittelfreiheit RS <strong>Kaarst</strong> 19.234,16 20.995 20.641 20.641 20.641 20.641<br />
5291000 : Sach-/Dienstleist. Realschulen 1.199,88 1.000 4.398 600 600 600<br />
5291001 : Sach-/Dienstleist. ESR 4.189,10 5.593 3.700 3.700 3.700 3.700<br />
5291002 : Sach-/Dienstleist. RS <strong>Kaarst</strong> 4.021,94 10.088 4.920 4.920 4.920 4.920<br />
5291010 : Schülerbeförderung Realschulen 34.490,50 45.200 64.000 64.000 64.000 64.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.831,61 110.285 122.682 111.110 111.110 111.110<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 394,18 27.031 395 395 395 239<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenReal 38.469,04 0 33.485 28.969 28.395 24.057<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 38.863,22 27.031 33.880 29.364 28.790 24.296<br />
5422000 : Aufwendungen Mieten u. Pachten 3.791,37 3.982 3.800 3.800 3.800 3.800<br />
5423000 : Bereitstellung IT ESR 0,00 7.500 2.000 13.500 13.000 13.000<br />
5423001 : Bereitstellung IT RS <strong>Kaarst</strong> 0,00 7.500 11.000 12.000 13.000 13.000<br />
5431000 : GeschäftsAW Realschulen 5.746,97 5.232 5.032 5.032 5.032 5.032<br />
5431001 : GeschäftsAW ESR 1.439,71 1.820 1.725 1.725 1.725 1.725<br />
5431002 : GeschäftsAW RS <strong>Kaarst</strong> 2.632,26 2.375 2.335 2.335 2.335 2.335<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.610,31 28.409 25.892 38.392 38.892 38.892<br />
= Ordentliche Aufwendungen 249.847,19 281.843 303.048 300.668 301.812 298.548<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -249.847,19 -281.843 -303.048 -300.668 -301.812 -298.548<br />
= Ordentliches Ergebnis -249.847,19 -281.843 -303.048 -300.668 -301.812 -298.548<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-249.847,19 -281.843 -303.048 -300.668 -301.812 -298.548
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.030 Realschulen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 1.944.415,80 884.342 1.983.499 2.003.334 2.023.367 2.043.601<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.944.415,80 884.342 1.983.499 2.003.334 2.023.367 2.043.601<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.944.415,80 -884.342 -1.983.499 -2.003.334 -2.023.367 -2.043.601<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.194.262,99 -1.166.185 -2.286.547 -2.304.002 -2.325.179 -2.342.149<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 40084003 Erneuerung des Biologie-/Physikraumes in der RS <strong>Kaarst</strong><br />
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40084003 0,00 0,00 -88,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 40084014 Erneuerung des 3. Fachraumes in der Realschule <strong>Kaarst</strong><br />
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : Elisabeth-Selbert-Realschule 0,00 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4,08 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40084014 0,00 0,00 -4,08 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 40084017 Erneuerung des Biologieraumesin der Elisabeth-Selbert-Realschule<br />
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40084017 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 58,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 63,05 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -4,30 -10,00 -10,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -96,83 -10,00 -150,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 0,00<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Anzahl der Schüler 0,00 831,00 835,00 835,00 835,00 835,00<br />
Anzahl der Klassen 0,00 33,00 32,00 32,00 32,00 32,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 5,97 6,72 7,22 7,16 7,19 7,11<br />
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse 0,00 25,18 26,09 26,09 26,09 26,09<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 216 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,92 2,72 2,72 2,72 2,72<br />
davon Beamte 0,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47<br />
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 11 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 10 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,45 2,25 2,25 2,25 2,25
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.030 Realschulen<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- EG 9 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 8 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- EG 6 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
Das Schulbudget besteht grundsätzlich aus einer Pauschale i.H.v. 1.250,00 € je Schulstandort (davon 1.000,00 € für Unterhaltung),<br />
einem Pro-Kopf-Betrag von 15,00 € pro Schüler bzw. Schülerin und der Lehrmittelfreiheit i.H. v. 44,20 € (2/3 von 78,00 € abzgl. 15 %<br />
Rabatt nach dem Buchpreisbindungsgesetzt) pro Schülerin bzw. Schüler. Die Schule ist verantwortlich für die Verwendung des<br />
Schulbudgets. Die veranschlagten Beträge sind gegenseitig deckungsfähig und gemäß Ratsbeschluss ins Folgejahr übertragbar.<br />
5255001, 5271001, 5291001 und 5431001 – Schulbudget Elisabeth-Selbert-Realschule<br />
Schulbudget der Elisabeth-Selbert-Realschule für 345 Schülerinnen und Schüler i.H.v 21.674,00 €. Weiterhin erfolgte die Übertragung<br />
des Schulbudgets aus dem Vorjahr i.H.v. 7.774,- € gemäß Beschluss des <strong>Stadt</strong>rates.<br />
5255002, 5271002, 5291002 und 5431002 – Schulbudget Städtische Realschule <strong>Kaarst</strong><br />
Schulbudget der Städt. Realschule <strong>Kaarst</strong> für 467 Schülerinnen und Schüler i.H.v 28.896,00 €.<br />
5291000 – Sach-/Dienstleistungen Realschulen<br />
Hierbei handelt es sich um Kosten, die bei Praktika für die Schülerinnen und Schüler entstehen, wie z.B. Kosten für ein<br />
Gesundheitszeugnis. Es sind für beide Schulen 600,00 € veranschlagt. Weiterhin erfolgte die Übertragung des Schulbudgets aus dem<br />
Vorjahr i.H.v. 3.798,- € gemäß Beschluss des <strong>Stadt</strong>rates.<br />
5291010 – Schülerbeförderung Realschulen<br />
Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein<br />
Vertrag über die Nutzung von Schoko-Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter<br />
bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> zahlt für<br />
die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale von mtl. 15.902,73 € ab dem 01.01.<strong>2012</strong>. Die Schüler zahlen einen gestaffelten<br />
Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 70 ausgestellten Schoko-Tickets die Realschulen – RSK 40 und ESR 30 -<br />
zahlt die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> pro Ticket einen Betrag von 41,74 €. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei - sind 32.200,00 € veranschlagt.<br />
Weiterhin nutzt die Städtische Realschule <strong>Kaarst</strong> die Möglichkeit der Zusatzfahrten mit dem Schülerspezialverkehr für den<br />
Sportunterricht zur Sportanlage am <strong>Kaarst</strong>er See. Es erfolgt eine Verrechnung mit den Grundschulen. Hierfür werden 30.800,00 €<br />
veranschlagt. Hinzu kommen 1.000,00 € für Praktikumsfahrten beider Realschulen.<br />
5422000 – Aufwendungen Mieten und Pachten<br />
Zum 01.03.2009 wurden neue Mietverträge für die Kopiergeräte der <strong>Kaarst</strong>er Schulen abgeschlossen. Im Mietvertrag enthalten sind<br />
mtl. 23.000 Freikopien, die auf die einzelnen Schulen je nach Schülerzahl verteilt wurden. Es sind für die beiden Realschulen<br />
3.800,00 € veranschlagt.<br />
5423000 – Bereitsstellung IT an der Elisabeth-Selbert Realschule (ESR))<br />
Für die IT-Ausstattung der ESR durch die ITK-Rheinland werden 2.000,00 € für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt.<br />
Aufgrund der Lehrpläne sind die Kenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur<br />
IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.<br />
5423001 – Bereitsstellung IT an der Städtischen Realschule <strong>Kaarst</strong> (RSK)<br />
Für die IT-Ausstattung der RSK durch die ITK-Rheinland werden 11.000,00 € für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt.<br />
Aufgrund der Lehrpläne sind die Kenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur<br />
IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.<br />
5431000 – Geschäftsaufwendungen Realschulen<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon, GEZ und Sanitätsmittel zusammengefasst.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Auf Basis<br />
des Vorjahres werden 4.200,00 € veranschlagt.<br />
Die monatlichen GEZ-Gebühren betragen 17,98 Euro. Für beide Schulen ergibt sich insgesamt ein Jahresbetrag von 432,00 €.<br />
Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre 400,00 € (200,00 € pro Schule)<br />
bereitgestellt.<br />
- 217 -
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.030 Realschulen<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
M 40074002 – Anschaffung von Schulmobiliar und Lehr-/ Lernmitteln an Realschulen (Investitionstätigkeit unterhalb der<br />
Wertgrenze)<br />
Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der Städtischen Realschule<br />
<strong>Kaarst</strong> sowie an der Elisabeth-Selbert-Realschule. Die Haushaltsmittel entfallen gleichermaßen auf beide Realschulen. Sowohl für<br />
das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> als auch für die Folgejahre werden daher hier für beide Realschulen jeweils 5.000 € eingeplant.<br />
M 40084014 – Erneuerung des dritten Fachraumes an der Realschule <strong>Kaarst</strong><br />
Entsprechend dem Haushaltsbegleitbeschluss des <strong>Stadt</strong>rates vom 21.02.2008 zur Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume in<br />
den weiterführenden Schulen und dem Beschluss des <strong>Stadt</strong>rates vom 18.03.2010 werden für die Erneuerung des dritten Fachraumes<br />
in der Städtischen Realschule <strong>Kaarst</strong> 70.000 € für <strong>2012</strong> eingeplant.<br />
M 40084017 – Erneuerung des Biologieraumes an der Elisabeth-Selbert Realschule<br />
Entsprechend dem Haushaltsbegleitbeschluss des <strong>Stadt</strong>rates vom 21.02.2008 zur Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume in<br />
den weiterführenden Schulen und dem Beschluss des <strong>Stadt</strong>rates vom 18.03.2010 werden für die Erneuerung des Biologieraumes<br />
Mittel i.H.v. 70.000 im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> vorgesehen.<br />
- 218 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.040 Gymnasien<br />
- 219 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den städtischen Gymnasien als weiterführende Schule<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit<br />
- Schülerbeförderung<br />
- Betreuungsangebote<br />
- IT-Ausstattung und Betreuung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms<br />
Telefon: 02131 / 987 – 302<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7302<br />
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Schulausschuss Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie deren<br />
Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 13.039,72 12.030 23.727 23.965 24.204 24.446<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 128.091,72 128.862 119.334 120.528 121.733 122.950<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 10.609,84 9.987 9.738 9.836 9.934 10.034<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 25.873,65 27.319 25.359 25.613 25.869 26.128<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 6.538 6.604 6.670 6.737<br />
- Personalaufwendungen 177.614,93 178.198 184.696 186.546 188.410 190.295<br />
5255001 : Lfd. Unterhaltung AEG 1.968,25 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5255002 : Lfd. Unterhaltung GBG 2.147,67 2.111 2.198 2.198 2.198 2.198<br />
5271001 : Lernmittelfreiheit AEG 34.472,82 34.166 37.124 37.124 37.124 37.124<br />
5271002 : Lernmittelfreiheit GBG 28.121,31 33.281 32.614 32.614 32.614 32.614<br />
5291000 : Sach-/Dienstleist. Gymnasien 774,21 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
5291001 : Sach-/Dienstleist. AEG 5.719,19 8.750 10.474 9.190 9.190 9.190<br />
5291002 : Sach-/Dienstleist. GBG 9.281,24 10.585 9.044 9.044 9.044 9.044<br />
5291010 : Schülerbeförderung Gymnasien 80.337,26 100.000 87.800 75.500 75.500 75.500<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.821,95 191.393 182.354 168.770 168.770 168.770<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 433,28 36.264 0 0 0 0<br />
5711001 : AfA Gebäude u. Betriebsvorr.Gy 19.193,70 0 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenGymn 77.370,52 0 47.158 42.144 40.672 32.491<br />
5711006 : AfA unbewegl. AnlagevermögenGy 74,50 0 17.925 17.925 17.925 17.925<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 97.072,00 36.264 65.083 60.069 58.597 50.416<br />
5422000 : Aufwendungen Mieten u. Pachten 7.080,00 7.440 7.100 7.100 7.100 7.100<br />
5423000 : Bereitstellung IT AEG 0,00 7.500 18.000 20.000 22.000 22.000<br />
5423001 : Bereitstellung IT GBG 0,00 7.500 18.000 20.000 22.000 22.000<br />
5431000 : GeschäftsAW Gymnasien 5.875,19 5.432 5.332 5.332 5.332 5.332<br />
5431001 : Geschäftsaufwendungen AEG 4.981,79 4.010 4.345 4.345 4.345 4.345<br />
5431002 : Geschäftsaufwendungen GBG 3.156,40 4.205 4.247 4.247 4.247 4.247<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.093,38 36.087 57.024 61.024 65.024 65.024<br />
= Ordentliche Aufwendungen 458.602,26 441.942 489.157 476.409 480.801 474.505<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -458.602,26 -441.942 -489.157 -476.409 -480.801 -474.505<br />
= Ordentliches Ergebnis -458.602,26 -441.942 -489.157 -476.409 -480.801 -474.505
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.040 Gymnasien<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
-458.602,26 -441.942 -489.157 -476.409 -480.801 -474.505<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 1.948.267,62 1.684.078 1.987.428 2.007.302 2.027.375 2.047.649<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.948.267,62 1.684.078 1.987.428 2.007.302 2.027.375 2.047.649<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.948.267,62 -1.684.078 -1.987.428 -2.007.302 -2.027.375 -2.047.649<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.406.869,88 -2.126.020 -2.476.585 -2.483.711 -2.508.176 -2.522.154<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 40084015 Erneuerung des Biologieraumesim Albert-Einstein-Gymnasium<br />
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40084015 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 40084016 Erneuerung des Biologieraumesim Georg-Büchner-Gymnasium<br />
7853000 : Auszahlungen für sonstigeBauma 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40084016 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 69076908 Einrichtung einer Cafeteria amGBG<br />
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandGym 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7832000 : AZ Erw. Vmggst. - 410 €Gymnasi 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 69076908 0,00 0,00 47,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 20,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 72,05 28,00 28,00 0,00 28,00 28,00 28,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -51,30 -28,00 -28,00 0,00 -28,00 -28,00 -28,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -3,93 -168,00 -28,00 0,00 -28,00 -28,00 -28,00 0,00<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Anzahl der Schüler (SEK I) 0,00 950,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
Anzahl der Schüler (SEK II) 0,00 622,00 629,00 629,00 629,00 629,00<br />
Anzahl der Klassen (SEK I) 0,00 34,00 36,00 36,00 36,00 36,00<br />
Anzahl der Jahrgangsstufen (SEK II) 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 10,95 10,53 11,65 11,34 11,45 11,30<br />
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse (SEK I) 0,00 27,94 27,78 27,78 27,78 27,78<br />
durchschn. Anzahl Schüler je Jahrgangsstufe<br />
(SEK II)<br />
0,00 155,50 157,25 157,25 157,25 157,25<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 220 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.040 Gymnasien<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,94 4,89 4,89 4,89 4,89<br />
davon Beamte 0,00 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59<br />
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 11 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16<br />
- A 10 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 4,35 4,30 4,30 4,30 4,30<br />
- EG 9 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 8 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- EG 6 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
Das Schulbudget besteht grundsätzlich aus einer Pauschale i.H.v. 2.500,00 € je Schulstandort (davon 2.000,00 € für Unterhaltung),<br />
einem Pro-Kopf-Betrag von 15,00 € je Schülerin bzw. Schüler und der Lehrmittelfreiheit i.H.v. 44,20 € (2/3 von 78,00 € abzgl. 15 %<br />
Rabatt nach dem Buchpreisbindungsgesetzt) pro Schülerin bzw. Schüler in der Sek. I und 40,23 € (2/3 von 71,00 € abzgl. 15 %<br />
Rabatt nach dem Buchpreisbindungsgesetzt) in der Sek. II. Die Schule ist verantwortlich für die Verwendung des Schulbudgets. Die<br />
veranschlagten Beträge sind gegenseitig deckungsfähig und gemäß Ratsbeschluss ins Folgejahr übertragbar. Für das Georg-<br />
Büchner-Gymnasien erfolgt ein Zuschlag von 33 Prozent für die am Ganztag teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7.<br />
Klassen.<br />
5255001, 5271001, 5291001 und 5431001 – Schulbudget Albert-Einstein-Gymnasium<br />
Schulbudget des Albert-Einstein-Gymnasiums für 869 Schülerinnen und Schüler i.H.v 52.659,00 €.Weiterhin erfolgte die Übertragung<br />
des Schulbudgets aus dem Vorjahr i.H.v. 1.284,- € gemäß Beschluss des <strong>Stadt</strong>rates.<br />
5255002, 5271002, 5291002 und 5431002 – Schulbudget Georg-Büchner-Gymnasium<br />
Schulbudget des Georg-Büchner-Gymnasiums für 765 Schülerinnen und Schüler i.H.v 48.103,00 €.<br />
5291000 – Sach-/Dienstleistungen Gymnasien<br />
Hierbei handelt es sich um Kosten, die bei Praktika für die Schüler entstehen, wie z.B. Kosten für ein Gesundheitszeugnis. Es sind für<br />
beide Schulen 1.100,00 € veranschlagt.<br />
5291010 – Schülerbeförderung Gymnasien<br />
Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein<br />
Vertrag über die Nutzung von Schoko-Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter<br />
bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> zahlt für<br />
die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale von mtl. 15.902,73 € ab dem 01.01.<strong>2012</strong>. Die Schüler zahlen einen gestaffelten<br />
Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 160 ausgestellten Schoko-Tickets die Gymnasien – AEG 20 und GBG 140<br />
- zahlt die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> pro Ticket einen Betrag von 41,74 €. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei - sind 73.500,00 € veranschlagt.<br />
Hinzu kommen 2.000,00 € für Praktikumsfahrten.<br />
Während des Neubaus der <strong>Stadt</strong>parkhalle – bis vorraussichtlich März <strong>2012</strong> - werden für zusätzliche Sonderfahrten 12.300,00 €<br />
veranschlagt.<br />
5422000 – Aufwendungen Mieten und Pachten<br />
Zum 01.03.2009 wurden Mietverträge für die Kopiergeräte der <strong>Kaarst</strong>er Schulen abgeschlossen. Im Mietvertrag enthalten sind mtl.<br />
38.000 Freikopien, die auf die beiden Schulen je nach Schülerzahl verteilt wurden. Für beide Schulen sind 7.100,00 € veranschlagt.<br />
5423000 – Bereitstellung IT am AEG<br />
Für die IT-Ausstattung des AEG’s durch die ITK-Rheinland werden 18.000,00 € für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt.<br />
Aufgrund der Lehrpläne sind die Kenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur<br />
IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.<br />
5423001 - Bereitstellung IT am GBG<br />
Für die IT-Ausstattung des GBG’s durch die ITK-Rheinland werden 18.000,00 € für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt.<br />
Aufgrund der Lehrpläne sind die Kenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur<br />
IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.<br />
- 221 -
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.040 Gymnasien<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
5431000 – Geschäftsaufwendungen Gymnasien<br />
Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon, GEZ und Sanitätsmittel zusammengefasst. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat zur<br />
Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Auf Basis des Vorjahres sind<br />
4.500,00 € veranschlagt.<br />
Die monatlichen GEZ-Gebühren betragen 17,98 Euro. Es ergibt sich für beide Schulen ein Jahresbetrag von 432,00 €.<br />
Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre 400,00 € (200,00 € pro Schule)<br />
bereitgestellt.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 40074003 – Anschaffung von Schulmobiliar und Lehr-/Lernmitteln an Gymnasien<br />
(Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel am Georg-Büchner-Gymnasium<br />
sowie am Albert-Einstein-Gymnasium. Die Haushaltsmittel entfallen gleichermaßen auf beide Gymnasien. Sowohl für das<br />
Haushaltsjahr <strong>2012</strong> als auch für das Folgejahr werden daher hier für beide Gymnasien jeweils 14.000 € eingeplant.<br />
- 222 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.050 Förderschulen<br />
- 223 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an Förderschulen durch Bereitstellen der jährlich festgesetzten<br />
Verbandsumlagen<br />
Leistungen:<br />
- städtische Kostenbeteiligung am Schulverband in <strong>Kaarst</strong><br />
- städtische Kostenbeteiligung an der Förderschule für Lernbehinderte<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen<br />
Michael Wilms<br />
Telefon: 02131 / 987 – 302<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7302<br />
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Schulausschuss Sonderschülerinnen und Sonderschüler und deren<br />
Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4483000 : Pers.kostenerst. Schulverband 214.983,35 220.177 225.000 230.000 235.000 240.000<br />
4483001 : Verwaltungskostenerst. Schulv. 0,00 9.854 10.383 10.400 10.400 10.400<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 214.983,35 230.031 235.383 240.400 245.400 250.400<br />
= Ordentliche Erträge 214.983,35 230.031 235.383 240.400 245.400 250.400<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 13.668,72 11.224 22.863 23.092 23.323 23.556<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 126.717,74 124.264 111.901 113.021 114.151 115.292<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 10.151,62 9.630 9.132 9.224 9.316 9.409<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 25.194,34 26.344 23.779 24.017 24.257 24.500<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 3.861,94 2.956 6.300 6.363 6.427 6.491<br />
- Personalaufwendungen 179.594,36 174.418 173.975 175.717 177.474 179.248<br />
5373000 : Verbandsumlage Schulverband 259.156,17 300.348 300.000 305.000 310.000 315.000<br />
- Transferaufwendungen 259.156,17 300.348 300.000 305.000 310.000 315.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 438.750,53 474.766 473.975 480.717 487.474 494.248<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -223.767,18 -244.735 -238.592 -240.317 -242.074 -243.848<br />
= Ordentliches Ergebnis -223.767,18 -244.735 -238.592 -240.317 -242.074 -243.848<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-223.767,18 -244.735 -238.592 -240.317 -242.074 -243.848<br />
4811000 : ET Interner Leistungsbeziehung 0,00 16.217 57.647 58.223 58.805 59.393<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 16.217 57.647 58.223 58.805 59.393<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung -56.511,30 0 0 0 0 0<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -56.511,30 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 56.511,30 16.217 57.647 58.223 58.805 59.393<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -167.255,88 -228.518 -180.945 -182.094 -183.269 -184.455
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.050 Förderschulen<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 224 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 49,00 48,45 49,66 50,01 50,34 50,66<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 5,34 5,83 5,68 5,72 5,76 5,81<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,70 2,60 2,60 2,60 2,60<br />
davon Beamte 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55<br />
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 11 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,15 1,05 1,05 1,05 1,05<br />
- EG 9 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- SuE 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
Die Martinusschule - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen – wird als Zweckverband der beiden Städte <strong>Kaarst</strong> und<br />
Korschenbroich geführt. Schulträger ist der Schulverband <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich. Die Haushaltsführung obliegt dem Bereich<br />
Schule/Sport/Soziales der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>. Zum Schuljahr 2011/<strong>2012</strong> besuchen 101 Schülerinnen und Schüler die Schule.<br />
4483000 – Personalkostenerstattung Schulverband<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> bearbeitet für den Schulverband <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich die Personalabrechnung der beim Verband angestellten<br />
Mitarbeiter und der von der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> an den Schulverband abgestellten Mitarbeiter. Der Schulverband <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich<br />
erstattet aufgrund dieser bestehenden Arbeitsverträge die Personalkosten i.H.v. 225.000,00 € an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
4483001 - Verwaltungskostenerstattung Schulverband<br />
Unter diesem Produktsachkonto werden die Verwaltungskosten veranschlagt und abgewickelt (siehe auch 4483000).<br />
5373000 – Verbandsumlage Schulverband<br />
Die Mitgliedsgemeinden <strong>Kaarst</strong> und Korschenbroich entrichten an den Schulverband <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich eine Verbandsumlage,<br />
die sich anhand der gemeldeten Schülerzahlen errechnet. Sie beträgt derzeit bei 89 Schülerinnen und Schüler aus den beiden<br />
Kommunen am Stichtag 15.10.2011 je Schüler 5.660,00 €. Es werden derzeit 53 <strong>Kaarst</strong>er Kinder beschult, sodass es zu einer<br />
Verbandsumlage i.H.v. 300.000,00 € für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> kommt.<br />
Das <strong>Produktbuch</strong> des Schulverbandes wird vom Bereich 40 auf Basis des städtischen Produkthaushaltes erstellt.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 225 -
010<br />
Städtisches Kulturangebot<br />
010<br />
Eigene Veranstaltungen<br />
020<br />
Kultureinrichtungen<br />
und städtische Ausstellungen<br />
040 Kultur<br />
Produktbereich 040<br />
Kultur<br />
020<br />
Kulturförderung<br />
Einrichtungen<br />
010<br />
Kulturförderung<br />
040<br />
Archiv<br />
010<br />
Archiv<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 226 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 227 -<br />
Produktbereich: 040 Kultur<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.882,89 51.883 51.882 51.882 51.882 51.882<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.470,51 25.100 24.900 24.900 24.900 24.900<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 582.852,74 563.043 563.043 563.043 563.043 563.043<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 12.808 123.023 12.600 12.600 12.600<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 243,00 1.200 1.200 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 660.449,14 654.034 764.048 652.425 652.425 652.425<br />
- Personalaufwendungen 454.976,71 413.795 521.587 526.813 532.081 537.404<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
492.560,91 467.050 467.700 467.400 467.400 467.400<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 83.924,66 83.925 83.926 83.926 83.756 83.066<br />
- Transferaufwendungen 599.799,81 604.325 588.682 588.682 588.682 588.047<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.430,17 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.632.692,26 1.570.595 1.663.395 1.668.321 1.673.419 1.677.417<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -972.243,12 -916.561 -899.347 -1.015.896 -1.020.994 -1.024.992<br />
= Ordentliches Ergebnis -972.243,12 -916.561 -899.347 -1.015.896 -1.020.994 -1.024.992<br />
= Jahresergebnis -972.243,12 -916.561 -899.347 -1.015.896 -1.020.994 -1.024.992<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 1.023 1.023 1.023 1.023<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
144.542,92 92.374 147.448 148.922 150.411 151.915<br />
-1.116.786,04 -1.008.935 -1.045.772 -1.163.795 -1.170.382 -1.175.884
Produktbereich: 040 Kultur<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.141,59 25.100 24.900 0 24.900 24.900 24.900<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 699.280,14 563.043 563.043 0 563.043 563.043 563.043<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 12.808 123.023 0 12.600 12.600 12.600<br />
+ Sonstige Einzahlungen 243,00 1.200 1.200 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
692.381,55 602.151 712.166 0 600.543 600.543 600.543<br />
- Personalauszahlungen 407.999,26 378.434 479.856 0 484.664 489.509 494.406<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
467.164,02 467.050 467.700 0 467.400 467.400 467.400<br />
- Transferauszahlungen 600.180,61 604.325 588.682 0 588.682 588.682 588.047<br />
- Sonstige Auszahlungen 1.430,17 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.476.774,06 1.451.309 1.537.738 0 1.542.246 1.547.091 1.551.353<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-784.392,51 -849.158 -825.572 0 -941.703 -946.548 -950.810<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
4.410,00 10.000 7.060 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.410,00 10.000 7.060 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -4.410,00 -10.000 -7.060 0 0 0 0<br />
- 228 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot<br />
Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen<br />
- 229 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Planung und Abwicklung städtischer Kulturveranstaltungen<br />
Leistungen:<br />
- Durchführung von Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen<br />
- Durchführung von Kulturfahrten<br />
- Durchführung von Kinderkulturveranstaltungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Kulturmanagerin<br />
Ursula Spors<br />
Telefon: 02131 / 987 – 224<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7224<br />
E-Mail: Ursula.Spors@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Kulturausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4461000 : Vermischte Erträge 0,00 125 125 125 125 125<br />
4461100 : Erträge Kindertheater 6.525,41 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
4461101 : ET Kabarett- und Kleinkunst 521.189,35 488.768 488.768 488.768 488.768 488.768<br />
4461102 : Erträge Theaterfahrten 55.124,30 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 582.839,06 562.393 562.393 562.393 562.393 562.393<br />
= Ordentliche Erträge 582.839,06 562.393 562.393 562.393 562.393 562.393<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 50.094,79 49.104 52.619 53.146 53.677 54.214<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 41.004,67 43.974 69.038 69.729 70.426 71.130<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.439,59 3.408 5.634 5.691 5.748 5.805<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 7.665,92 9.322 14.671 14.818 14.966 15.116<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 21.169,14 16.203 14.499 14.644 14.791 14.939<br />
- Personalaufwendungen 123.374,11 122.011 156.461 158.028 159.608 161.204<br />
5255000 : AW Unterhaltung AEF 3.240,57 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5291000 : AW Kindertheater 9.282,30 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500<br />
5291001 : AW Kabarett- und Kleinkunst 415.372,30 383.500 383.500 383.500 383.500 383.500<br />
5291002 : AW Theaterfahrten 53.009,44 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 480.904,61 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 1.498 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenEige 1.497,67 0 1.498 1.498 1.328 638<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 1.497,67 1.498 1.498 1.498 1.328 638<br />
= Ordentliche Aufwendungen 605.776,39 579.509 613.959 615.526 616.936 617.842<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.937,33 -17.116 -51.566 -53.133 -54.543 -55.449<br />
= Ordentliches Ergebnis -22.937,33 -17.116 -51.566 -53.133 -54.543 -55.449<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-22.937,33 -17.116 -51.566 -53.133 -54.543 -55.449<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -22.937,33 -17.116 -51.566 -53.133 -54.543 -55.449
Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot<br />
Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 230 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Anzahl der Kinderkulturveranstaltungen 0,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00<br />
Anzahl Kabarett-/ Kleinkunstveranstaltungen 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00<br />
Anzahl Kulturfahrten 0,00 50,00 44,00 44,00 44,00 44,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 96,21 97,05 91,60 91,37 91,16 91,03<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,55 0,41 1,23 1,27 1,30 1,32<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kabarett/<br />
Kleinkunst (in %)<br />
125,48 127,45 127,45 127,45 127,45 127,45<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal<br />
Kinderkulturveranstaltungen (in %)<br />
70,30 62,96 62,96 62,96 62,96 62,96<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal<br />
Kulturfahrten (in %)<br />
103,99 116,07 116,07 116,07 116,07 116,07<br />
Zuschussbedarf Kabarett-/<br />
Kleinkunstveranstaltung (ohne Pers.) (in €)<br />
0,00 -63.787,50 -66.017,83 -66.017,83 -66.124,83 -66.559,09<br />
Zuschussbedarf je Kinderkulturveranstaltung<br />
(ohne Pers.) (in €)<br />
0,00 -5.670,00 -6.601,78 -6.601,78 -6.612,48 -6.655,91<br />
Zuschussbedarf je Kulturfahrt (ohne Pers.) (in €) 0,00 -35.437,50 -32.275,38 -32.275,38 -32.327,69 -32.540,00<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20<br />
davon Beamte 0,00 1,70 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- A 12 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- A 7 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,50 2,35 2,35 2,35 2,35<br />
- EG 13 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 8 0,00 0,95 1,30 1,30 1,30 1,30<br />
- EG 6 0,00 0,35 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- EG 5 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
Erläuterung<br />
4461000 – Vermischte Einnahmen<br />
Hierbei handelt es sich um verschiedene Einnahmen aus dem städtischen Kulturangebot.<br />
4461100 – Erträge Kindertheater<br />
Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 10.05.2011 zugestimmt<br />
44611001 – Erträge Kabarett und Kleinkunst<br />
Das Rahmenprogramm Kabarett und Kleinkunst der Saison 2011/<strong>2012</strong> wurde im Kulturausschuss vom 18.10.2011 beschlossen. Die<br />
folgenden Ticketvarianten sind vorgesehen:<br />
a) Abo 1 und Abo 2 enthalten wahlweise 8 bis 11 Veranstaltungen zum Preis von 88,00 € (8 Vorstellungen), 99,00 € (9<br />
Vorstellungen), 110,00 € (10 Vorstellungen), 121,00 € (11 Vorstellungen). Der Einzelkartenpreis beträgt dann 11,00 €.<br />
b) Darüber hinaus werden voraussichtlich 8 verschiedene Schnupper-Abos angeboten zum Preis von 84,00 €, zusammengestellt<br />
aus je sechs Veranstaltungen der Tausch- und Einzelveranstaltungen sowie aus einzelnen Terminen der „großen Abos“.<br />
c) In Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde und Förderer des Kabarett- und Kleinkunstprogramms wird zum achten Mal ein<br />
Young-Special-Abo für Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivil- und Grundwehrdienstleistende angeboten zum Preis von 21,00<br />
€ für 3 Veranstaltungen bzw. 28,00 € für 4 Veranstaltungen (Einzelkartenpreis<br />
7,00 €).<br />
d) Die Preise für Einzelveranstaltungen liegen zwischen 13,50 und 52,50 €.<br />
Eine Übersicht der einzelnen Veranstaltungen kann dem Programmheft des Bereiches Kultur entnommen werden.<br />
44611002 – Erträge Theaterfahrten<br />
Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 10.05.2011 zugestimmt. Folgende Fahrten werden angeboten: Freitags-Abonnement,<br />
Gemischt–F/S–Abonnement, Gemischt-W–Abonnement, Samstag-Abonnement, Senioren-Abonnement, Kleines Sonntagskonzert–<br />
Abonnement, Schnupperabonnement + Sonderveranstaltungen Hänneschen-Theater, Philharmonie Essen und Neujahrskonzert.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot<br />
Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen<br />
5255000 – Unterhaltung AEF<br />
Unter den Ansatz fallen kleinere Reparaturen, Neuanschaffungen, Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Reinigung und<br />
Inspektion der fest installierten Licht- und Tonanlage einschließlich Elektrik.<br />
5291000/ 5291001/ 5291002 – Aufwendungen für Kindertheater/ Kabarett- und Kleinkunst / Theaterfahrten<br />
Unter den vorgenannten Sachkonten werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik-<br />
und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und<br />
Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht.<br />
- 231 -
Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot<br />
Produkt: 040.010.020 Kultureinrichtungen und städtische Ausstellungen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Planung und Abwicklung städtischer Ausstellungen und Betreuung der städtischen Artothek<br />
Leistungen:<br />
- Betreuung der städtischen Artothek<br />
- Organisation der städtischen Ausstellungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Kulturmanager<br />
Klaus Stevens<br />
Telefon: 02131 / 987-225<br />
Telefax: 02131 / 987-7225<br />
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Kulturausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4301000 : öffent.-rechtl. Leist.entgelte 0,00 200 0 0 0 0<br />
4321000 : Einnahmen Artothek 0,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
4421000 : Verkauf von Veröffentlichungen 13,68 550 550 550 550 550<br />
4461100 : Vermischte Einnahmen 0,00 100 100 100 100 100<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 13,68 650 650 650 650 650<br />
4565000 : Provisionen/Bildverkäufe 243,00 1.200 1.200 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 243,00 1.200 1.200 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 256,68 3.450 3.250 2.050 2.050 2.050<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 30.134,03 31.533 32.165 32.487 32.812 33.140<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 46.908,36 45.625 41.816 42.235 42.657 43.084<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.577,27 3.536 3.413 3.448 3.482 3.517<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 8.577,81 9.672 8.886 8.975 9.065 9.156<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.863,18 3.722 8.863 8.952 9.042 9.132<br />
- Personalaufwendungen 94.060,65 94.088 95.143 96.097 97.058 98.029<br />
5221000 : Instandh. Kunst/öffentl. Räume 441,55 700 0 0 0 0<br />
5241100 : Instand.Kunst/öffentl.Räume 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5255000 : Instandh. Stellwände/Vitrinen 170,07 500 500 500 500 500<br />
5291000 : Ausstell./Artothek/Beraterhon. 7.869,67 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900<br />
5291001 : Beschildrg./Flyer Fahrradroute 1.957,89 650 500 500 500 500<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.439,18 9.750 9.900 9.900 9.900 9.900<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 732 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenKult 732,00 0 732 732 732 732<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 732,00 732 732 732 732 732<br />
5499000 : Vermischte Ausgaben 30,00 0 0 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 30,00 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 105.261,83 104.570 105.775 106.729 107.690 108.661<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -105.005,15 -101.120 -102.525 -104.679 -105.640 -106.611<br />
= Ordentliches Ergebnis -105.005,15 -101.120 -102.525 -104.679 -105.640 -106.611<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-105.005,15 -101.120 -102.525 -104.679 -105.640 -106.611<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 144.542,92 92.374 147.448 148.922 150.411 151.915<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 144.542,92 92.374 147.448 148.922 150.411 151.915<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -144.542,92 -92.374 -147.448 -148.922 -150.411 -151.915<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -249.548,07 -193.494 -249.973 -253.601 -256.051 -258.526<br />
- 232 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot<br />
Produkt: 040.010.020 Kultureinrichtungen und städtische Ausstellungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 233 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,56 0,00 4,41 10,00 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,56 0,00 -4,41 -10,00 -7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -0,56 0,00 -4,41 -10,00 -7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,24 3,30 3,07 1,92 1,90 1,89<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,51 2,41 2,44 2,49 2,52 2,54<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal<br />
Kinderkulturveranstaltungen (in %)<br />
0,00 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53<br />
davon Beamte 0,00 0,78 0,73 0,73 0,73 0,73<br />
- A 12 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03<br />
- A 11 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- A 7 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- EG 13 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- EG 6 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 5 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
Erläuterung<br />
4301000 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Im Jahr 2011 wurden unter dieser Position die Eintrittsgelder aus der Veranstaltung „Criminale“ verbucht. Im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> ist<br />
kein Ansatz vorgesehen.<br />
4321000 Einnahmen Artothek<br />
Lt. Benutzerordnung für die Artothek der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> vom 15.03.2001 werden pro Monat 3,00 Euro Entgelt pro Bild erhoben.<br />
4421000 – Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen<br />
Hierunter fallen die Erträge aus der Veräußerung der Ortschronik der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
4461100 – Vermischte Einnahmen<br />
Verschiedene Einnahmen aus dem städtischen Kulturangebot.<br />
4565000 – Provisonen/ Bilderveräufe<br />
Die <strong>Stadt</strong> erhält bei Verkäufen aus den von der <strong>Stadt</strong> durchgeführten Ausstellungen in der städtischen Galerie <strong>Kaarst</strong> im Rathaus<br />
Büttgen 20 % der Kaufpreissumme.<br />
5241100 – Instandhaltung Kunst / öffentliche Räume<br />
Hierunter fallen die Aufwendungen für Reparaturen von Kunstwerken sowie der Auf- und Abbau der Kunstwerke im See.<br />
5255000 – Instandhaltung Stellwände/ Vitrinen<br />
Hierunter werden die Aufwendungen veranschlagt, die für die Instandhaltung der Stellwände und Vitrinen anfallen.<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot<br />
Produkt: 040.010.020 Kultureinrichtungen und städtische Ausstellungen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
5291000 - Ausstellungen/Artothek/Beraterhonorar<br />
In der Sitzung vom 29.09.2011 ist in der Ankaufs- und Auswahlkommission das Ausstellungsprogramm für das Jahr <strong>2012</strong> in der<br />
Städtischen Galerie <strong>Kaarst</strong> festgelegt worden: Junge Künstler der Kunstakademie, Nele Waldert/Renata Behla, Gedok A 46 e.V.<br />
(Künstlergruppe), Fleur Stoecklin, Marina Bruneri/Felicitas Lensing-Hebben und die Herbstausstellung <strong>Kaarst</strong>er Künstler.<br />
Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 17.04.2007 einer Fortführung des Stelenkonzeptes <strong>Stadt</strong>mitte in den einzelnen<br />
<strong>Stadt</strong>teilen zugestimmt und Dr. Helmut Blochwitz mit der fachlichen Begleitung des Projektes beauftragt.<br />
5291001 – Beschilderung / Flyer Fahrradroute<br />
Ausbau der Kunst- und Denkmalroute (Aufkleber).<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 41074101 – Anschaffung von Kunstgegenständen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Hierbei handelt es sich um die Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen gemäß den Beschlüssen der Ankaufs- und<br />
Auswahlkommission. Hierfür werden im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Mittel in Höhe von 4.500 € vorgesehen.<br />
M 41094101 – Erweiterung der Kunststelen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
In <strong>2012</strong> soll das verstorbene Künstlerehepaar Martel und Gottfried Wiegand mit einem Weg und einer Stele geehrt werden.<br />
Außerdem ist die Errichtung weiterer Stelen geplant.<br />
M 41124100 – Informationstafel Europapastele<br />
In <strong>2012</strong> soll das verstorbene Künstlerehepaar Martel und Gottfried Wiegand mit einem Weg und einer Stele geehrt werden.<br />
Außerdem ist die Errichtung weiterer Stelen geplant.<br />
- 234 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.020 Kulturförderung<br />
Produkt: 040.020.010 Kulturförderung<br />
- 235 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter<br />
Leistungen:<br />
- Finanztechnische Abwicklung der von der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> zu tragenden Kostenbeteiligungen am Volkshochschulzweckverband<br />
<strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich und an der Kreisjugendmusikschule<br />
- Brauchtumspflege der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong><br />
- Finanzielle, organisatorische und/ oder personelle Unterstützung des kulturellen Angebotes und Veranstaltungen Dritter<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Kulturmanager(in)<br />
Ursula Spors / Klaus Stevens<br />
Telefon: 02131 / 987-224 / 987-225<br />
Telefax: 02131 / 9877-224/ 987-7225<br />
E-Mail: Ursula.Spors@kaarst.de<br />
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Kulturausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 51.882,89 51.883 51.882 51.882 51.882 51.882<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.882,89 51.883 51.882 51.882 51.882 51.882<br />
4321000 : Standgeld Schützenbruderschaft 25.470,51 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.470,51 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500<br />
4483000 : Pausch. Erstattg. Zweckverband 0,00 12.808 12.523 12.600 12.600 12.600<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 12.808 123.023 12.600 12.600 12.600<br />
= Ordentliche Erträge 77.353,40 88.191 198.405 87.982 87.982 87.982<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 9.872,59 10.055 10.443 10.548 10.653 10.760<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 39.144,87 45.045 50.634 51.141 51.652 52.169<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.217,39 3.491 4.132 4.174 4.216 4.258<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 7.307,15 9.550 10.760 10.868 10.977 11.087<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 3.861,94 2.956 2.878 2.907 2.936 2.966<br />
- Personalaufwendungen 63.403,94 71.097 78.847 79.638 80.434 81.240<br />
5291000 : Kammerorchest./Arb.platz Kunst 1.217,12 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
5291001 : Zuschüsse KultOhr 0,00 0 500 200 200 200<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.217,12 1.300 1.800 1.500 1.500 1.500<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 75.208,54 81.695 75.209 75.209 75.209 75.209<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenKult 6.486,45 0 6.487 6.487 6.487 6.487<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 81.694,99 81.695 81.696 81.696 81.696 81.696<br />
5318000 : Diverse Zuschüsse 109.640,31 111.965 111.000 111.000 111.000 110.365<br />
5372000 : Umlage Kreisjugendmusikschule 202.800,00 205.000 186.200 186.200 186.200 186.200<br />
5373000 : Umlage Zweckverband 287.359,50 287.360 291.482 291.482 291.482 291.482<br />
- Transferaufwendungen 599.799,81 604.325 588.682 588.682 588.682 588.047<br />
5499000 : Vermischte Ausgaben 15,00 0 0 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 15,00 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 746.130,86 758.417 751.025 751.516 752.312 752.483<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -668.777,46 -670.226 -552.620 -663.534 -664.330 -664.501<br />
= Ordentliches Ergebnis -668.777,46 -670.226 -552.620 -663.534 -664.330 -664.501<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-668.777,46 -670.226 -552.620 -663.534 -664.330 -664.501
Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.020 Kulturförderung<br />
Produkt: 040.020.010 Kulturförderung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -668.777,46 -670.226 -552.620 -663.534 -664.330 -664.501<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 10,37 11,63 26,42 11,71 11,69 11,69<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 15,97 15,97 13,16 15,80 15,82 15,82<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
- 236 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95<br />
davon Beamte 0,00 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 7 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,65 1,75 1,75 1,75 1,75<br />
- EG 13 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 8 0,00 0,05 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- EG 6 0,00 0,65 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 5 0,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65<br />
Erläuterung<br />
4321000 – Standgeld Schützenbruderschaft<br />
Erhobene Standgelder der Schausteller auf den städtischen Festplätzen im Rahmen der Volks- und Heimatfeste.<br />
4483000 – Pauschale Erstattung Zweckverband<br />
Hierbei handelt es sich um die Personal- und die Verwaltungskostenerstattung des VHS-Zweckverbandes an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
4483001 - Erstattung VHS<br />
Hierbei handelt es sich um die Verrechnung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss 2009 der VHS an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
5291000 - Kammerorchester / Arbeitsplatz Kunst<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> fördert Künstlervereinigungen, Musikensembles sowie soziokulturelle Gruppen zur Unterstützung der kulturellen<br />
Vielfalt. Für das Kammerorchester sind insgesamt 800 € veranschlagt. Darüber hinaus beteiligt sich die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> an der von der<br />
<strong>Stadt</strong> Neuss ins Leben gerufenen Aktion „Arbeitplatz Kunst“, an der sich auch die kreisangehörigen Städte des Rhein-Kreis-Neuss<br />
beteiligen. Ca. 15 Künstler aus <strong>Kaarst</strong> öffnen ein Wochenende für interessiertes Publikum ihre Ateliers.<br />
5318000 – Diverse Zuschüsse<br />
Zuschüsse an Schützenbruderschaften: 23.000 €<br />
Die vereinnahmten Standgelder werden in gleicher Höhe als Zuschüsse an die Veranstalter der Heimat- und Schützenfeste gewährt.<br />
Betriebskostenzuschuss Tuppenhof: 46.015 €<br />
Der Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat in seiner Sitzung am 13. Mai 1993 beschlossen, jährlich einen Zuschuss für die Betriebskosten der<br />
musealen Begegnungsstätte für bäuerliche Geschichte und Kultur „Tuppenhof“ in Höhe von 46.015 € zu bewilligen.<br />
Zuschuss für Chor <strong>Kaarst</strong> e.V.: 3.000 €<br />
Es wird ein Zuschuss für die Chorleitung in Höhe von 2.560 € sowie 440 € dem Chor für Musik in <strong>Kaarst</strong>er Kirchen gewährt.<br />
Zuschuss für Karneval: 2.485 €<br />
Die <strong>Stadt</strong> fördert das Karnevalsbrauchtum der im <strong>Stadt</strong>gebiet aktiven Vereine und Gesellschaften, insbesondere hinsichtlich der für<br />
die <strong>Stadt</strong> repräsentativen Veranstaltungen wie z.B. Prinzenproklamation und Rosenmontagszug. Darüber hinaus werden die<br />
Reinigungskosten für den Rosenmontagszug an die Entsorgungsfirma gezahlt und die Reinigungskosten für weitere<br />
Karnevalsveranstaltungen sowie für Getränke übernommen.<br />
Zuschüsse an Volksbüchereien: 25.000 €
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.020 Kulturförderung<br />
Produkt: 040.020.010 Kulturförderung<br />
Der von den Volksbüchereien der Pfarrgemeinden bestimmte Sprecher des Büchereisystems beantragt jährlich in Absprache mit den<br />
Büchereien über einen Verteilerschlüssel einen Zuschuss zur Unterhaltung der öffentlichen Volksbüchereien bzw. zur Beschaffung<br />
neuer Medien.<br />
Musik in <strong>Kaarst</strong>er Kirchen: 9.000 €<br />
Für musikalische Veranstaltungen mit einer Mindestdauer von einer Stunde können Zuschüsse gewährt werden, wenn die<br />
Veranstaltung nicht kostendeckend durchgeführt wird und ein öffentliches Interesse besteht. Für das Jahr <strong>2012</strong> wurden von den<br />
Kantoren der Kirchengemeinden gemeinsam mit der Kulturverwaltung 25 musikalische Veranstaltungen geplant. Nicht alle<br />
Veranstaltungen werden bezuschusst. Das Programm wird vom Kulturausschuss verabschiedet.<br />
Zuschuss für Martinszüge: 1.500,00 €<br />
Zur Unterstützung des Martinsbrauchtums wird den Veranstaltern insbesondere zur Abdeckung der Musikkosten für die Fackelzüge<br />
ein Zuschuss nach der Anzahl der schulpflichtigen Grundschüler einschl. Schulkindergarten Stakerseite gewährt.<br />
Zuschüsse an Vereine und Verbände: 1.000 €<br />
Für öffentliche kulturelle Veranstaltungen mit einer Mindestdauer von einer Stunde können Zuschüsse gewährt werden, wenn die<br />
Veranstaltung nicht kostendeckend durchgeführt wird und ein öffentliches Interesse besteht.<br />
5372000 - Umlage Kreisjugendmusikschule<br />
Die Kreisjugendmusikschule wird durch Sonderumlage des Rhein-Kreises Neuss bezuschusst. Ihre pädagogische Aufgabe besteht in<br />
der Vermittlung musikalischer Früherziehung und Grundausbildung, der Begabtenfindung und -förderung sowie in der beruflichen<br />
Fachausbildung.<br />
5373000 – Umlage VHS Zweckverband<br />
Die Volkshochschule <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich wird als eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts in Form eines<br />
Zweckverbandes der beiden Städte <strong>Kaarst</strong> und Korschenbroich geführt. Demgemäß erfolgt die Haushaltsbewirtschaftung außerhalb<br />
des städtischen Kernhaushaltes. Ihre Aufgabe als Einrichtung zur Weiterbildung ergibt sich aus dem 1. Weiterbildungsgesetz des<br />
Landes Nordrhein-Westfalen.<br />
Der Finanzbedarf der Volkshochschule wird aus Teilnehmergebühren, Landeszuschüssen und der Verbandsumlage der beteiligten<br />
Städte gedeckt. Die Verbandsumlage orientiert sich satzungsgemäß an einer Verteilung von 85 % zu Lasten der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> sowie<br />
15 % zu Lasten der <strong>Stadt</strong> Korschenbroich und wird jährlich durch die Verbandsversammlung in ihrer absoluten Höhe neu festgesetzt.<br />
- 237 -
Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.040 Archiv<br />
Produkt: 040.040.010 Archiv<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Bereithalten von Schriftgut aller Art<br />
Leistungen:<br />
- Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes<br />
- Pflege der Verwaltungsbibliothek<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Örtliche Satzungen und Beschlüsse<br />
Kulturmanager<br />
Klaus Stevens<br />
Telefon: 02131 / 987-225<br />
Telefax: 02131 / 987-7225<br />
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 53.187,93 54.581 56.220 56.783 57.351 57.924<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 81.722,22 46.172 92.283 93.206 94.138 95.080<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.643,49 3.578 7.531 7.607 7.683 7.760<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 16.278,41 9.788 19.611 19.808 20.006 20.206<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 16.305,96 12.480 15.491 15.646 15.803 15.961<br />
- Personalaufwendungen 174.138,01 126.599 191.136 193.050 194.981 196.931<br />
5431000 : Fachliteratur/Archivmaterial 1.385,17 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.385,17 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
= Ordentliche Aufwendungen 175.523,18 128.099 192.636 194.550 196.481 198.431<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -175.523,18 -128.099 -192.636 -194.550 -196.481 -198.431<br />
= Ordentliches Ergebnis -175.523,18 -128.099 -192.636 -194.550 -196.481 -198.431<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-175.523,18 -128.099 -192.636 -194.550 -196.481 -198.431<br />
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 1.023 1.023 1.023 1.023<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 1.023 1.023 1.023 1.023<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 1.023 1.023 1.023 1.023<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -175.523,18 -128.099 -191.613 -193.527 -195.458 -197.408<br />
- 238 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.040 Archiv<br />
Produkt: 040.040.010 Archiv<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 4,19 3,05 4,56 4,61 4,65 4,70<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05<br />
davon Beamte 0,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02<br />
- A 15 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03<br />
- EG 13 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010<br />
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.<br />
5431000 – Fachliteratur / Archivmaterial<br />
Hierunter fallen die benötigten Aufwendungen für die Anschaffung von Fachliteratur über das Archivwesen, die Anschaffung von<br />
heimatgeschichtlicher Literatur, das Einbinden von Zeitschriften, die Beschaffung von Archivmaterialien (u.a. säurefreie Kartons,<br />
neutrale Filmtaschen für Fotos), die Digitalisierung alter 8mm-Filme und die Restaurierung von Archivgut.<br />
- 239 -
050 Soziale Hilfen<br />
010<br />
Wirtschaftliche Hilfen<br />
010<br />
Leistungen nach SGB II<br />
und SGB XII<br />
020<br />
Leistungen nach<br />
AsylbLG<br />
Produktbereich 050<br />
Soziale Hilfen<br />
030<br />
Gewährung von<br />
sozialen Vergünstigungen<br />
020<br />
Integrations- und Beratungsleistungen<br />
010<br />
Seniorenangelegenheiten/<br />
Förderung der Wohlfahrtspflege<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 240 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 241 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 800 800 800 800<br />
+ Sonstige Transfererträge 6.879,97 8.700 4.300 4.300 4.300 4.300<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 71.084,00 70.000 80.000 75.000 75.000 70.000<br />
= Ordentliche Erträge 77.963,97 78.700 85.100 80.100 80.100 75.100<br />
- Personalaufwendungen 224.649,87 249.122 216.246 218.419 220.601 222.809<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
495,53 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
- Transferaufwendungen 351.880,08 378.320 365.520 358.020 358.020 358.020<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 767,00 860 3.860 860 860 860<br />
= Ordentliche Aufwendungen 577.792,48 635.302 587.626 579.299 581.481 583.689<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -499.828,51 -556.602 -502.526 -499.199 -501.381 -508.589<br />
= Ordentliches Ergebnis -499.828,51 -556.602 -502.526 -499.199 -501.381 -508.589<br />
= Jahresergebnis -499.828,51 -556.602 -502.526 -499.199 -501.381 -508.589<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
9.974,88 10.812 10.176 10.278 10.381 10.485<br />
-509.803,39 -567.414 -512.702 -509.477 -511.762 -519.074
Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 800 0 800 800 800<br />
+ Sonstige Transfereinzahlungen 3.807,77 8.700 4.300 0 4.300 4.300 4.300<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 71.884,00 70.000 80.000 0 75.000 75.000 70.000<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
75.691,77 78.700 85.100 0 80.100 80.100 75.100<br />
- Personalauszahlungen 207.908,91 236.642 198.959 0 200.957 202.965 204.997<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
495,53 7.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
- Transferauszahlungen 342.946,97 378.320 365.520 0 358.020 358.020 358.020<br />
- Sonstige Auszahlungen 842,80 860 3.860 0 860 860 860<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
552.194,21 622.822 570.339 0 561.837 563.845 565.877<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-476.502,44 -544.122 -485.239 0 -481.737 -483.745 -490.777<br />
- 242 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen<br />
Produkt: 050.010.010 Leistungen nach SGB II und SGBXII<br />
- 243 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Zweites Buch (Grundsicherung<br />
Arbeitssuchende) SGB II und Zwölftes Buch (Sozialhilfe) – SGB XII<br />
Leistungen:<br />
- Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Kostenerstattungen Dritter<br />
- Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich der Kostenerstattungen Dritter<br />
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung einschließlich Kostenerstattungen Dritter<br />
- Heiz- und Unterkunftskosten nach SGB II<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)<br />
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)<br />
Stellv. Bereichsleiter<br />
Karl-Heinz Tives<br />
Politisches Gremium<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss<br />
Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4211000 : Erst. Verf.kosten außerh.Einr. 3.007,74 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
4221000 : Erst. Verf.kosten in Einricht. 0,00 500 200 200 200 200<br />
+ Sonstige Transfererträge 3.007,74 3.500 3.200 3.200 3.200 3.200<br />
4487000 : Erstattung Verfahrenskosten 726,00 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 726,00 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 3.733,74 3.500 3.200 3.200 3.200 3.200<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 22.551,50 32.111 27.761 28.039 28.319 28.603<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 73.192,81 73.080 71.716 72.434 73.158 73.890<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.016,17 5.664 5.853 5.912 5.971 6.031<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 14.672,70 15.493 15.240 15.393 15.547 15.702<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 7.580,84 5.802 7.650 7.727 7.804 7.882<br />
- Personalaufwendungen 124.014,02 132.150 128.220 129.505 130.799 132.108<br />
5331000 : Verfahrenskosten außerh. Einr. 3.007,74 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5332000 : Verfahrenskosten in Einricht. 0,00 500 200 200 200 200<br />
- Transferaufwendungen 3.007,74 3.500 3.200 3.200 3.200 3.200<br />
= Ordentliche Aufwendungen 127.021,76 135.650 131.420 132.705 133.999 135.308<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -123.288,02 -132.150 -128.220 -129.505 -130.799 -132.108<br />
= Ordentliches Ergebnis -123.288,02 -132.150 -128.220 -129.505 -130.799 -132.108<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-123.288,02 -132.150 -128.220 -129.505 -130.799 -132.108<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -123.288,02 -132.150 -128.220 -129.505 -130.799 -132.108
Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen<br />
Produkt: 050.010.010 Leistungen nach SGB II und SGBXII<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 244 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 2,94 2,58 2,43 2,41 2,39 2,36<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,94 3,15 3,05 3,08 3,11 3,15<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
davon Beamte 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- A 14 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 3,15 2,15 2,15 2,15 2,15<br />
- EG 11 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 9 0,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
4211000 – Erstattung Verfahrenskosten außerhalb von Einrichtungen<br />
4221000 – Erstattung Verfahrenskosten in Einrichtungen<br />
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Verfahrenskosten zum SGB XII (Sozialhilfe) durch den Rhein-Kreis Neuss<br />
5331000 – Verfahrenskosten außerhalb von Einrichtungen<br />
5332000 – Verfahrenskosten innerhalb von Einrichtungen<br />
Hierbei handelt es sich um Verfahrenskosten zum SGB XII betreffend Personen innerhalb von Einrichtungen.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen<br />
Produkt: 050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG<br />
- 245 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Heranziehung zur<br />
Kostenbeteiligung<br />
Leistungen:<br />
- Grundleistungen<br />
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt<br />
- Sonstige Leistungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Asylbewerberleistungsgesetz Stellv. Bereichsleiter<br />
Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Ausländische Flüchtlinge<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4141000 : Zuwend."alle Kinder essen mit" 0,00 0 800 800 800 800<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 800 800 800 800<br />
4211000 : Ersatz soz.Leist. außerh.Einr. 3.872,23 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
4221000 : Ersatz soz.Leist. in Einricht. 0,00 200 100 100 100 100<br />
+ Sonstige Transfererträge 3.872,23 5.200 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
4481000 : Kostenerstattungen vom Land 70.358,00 70.000 80.000 75.000 75.000 70.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 70.358,00 70.000 80.000 75.000 75.000 70.000<br />
= Ordentliche Erträge 74.230,23 75.200 81.900 76.900 76.900 71.900<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 23.152,32 20.080 27.304 27.578 27.853 28.132<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 19.835,73 19.774 20.264 20.467 20.672 20.879<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.614,36 1.532 1.654 1.671 1.688 1.705<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.971,93 4.192 4.307 4.351 4.394 4.438<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.863,18 3.722 7.523 7.599 7.675 7.751<br />
- Personalaufwendungen 53.437,52 49.300 61.052 61.666 62.282 62.905<br />
5331000 : Sozialleistungen außerh. Einr. 274.719,09 300.000 270.000 270.000 270.000 270.000<br />
5332000 : Fond "alle Kinder essen mit" 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5338000 : Schul-Kitaausflüge/Kitafahrten 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5338002 : Schulbedarf 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5338003 : Schülerbeförderung 0,00 0 500 500 500 500<br />
5338004 : Lernförderung 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5338005 : Mittagsverpflegung 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5338007 : Soziale/kulturelle Teilhabe 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
- Transferaufwendungen 274.719,09 300.000 280.000 280.000 280.000 280.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 328.156,61 349.300 341.052 341.666 342.282 342.905<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -253.926,38 -274.100 -259.152 -264.766 -265.382 -271.005<br />
= Ordentliches Ergebnis -253.926,38 -274.100 -259.152 -264.766 -265.382 -271.005<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-253.926,38 -274.100 -259.152 -264.766 -265.382 -271.005<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -253.926,38 -274.100 -259.152 -264.766 -265.382 -271.005
Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen<br />
Produkt: 050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 22,62 21,53 24,01 22,51 22,47 20,97<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 6,06 6,53 6,17 6,30 6,32 6,45<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
- 246 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25<br />
davon Beamte 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55<br />
- A 14 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- EG 9 0,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
4141000 – Zuwendungen alle Kinder essen mit<br />
5332000 – Fond „alle Kinder essen mit“<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> gewährt Kindern, die (lediglich) Grundleistungen nach dem AsylbLG beziehen, Leistungen zur Teilnahme an der<br />
gemeinsamen Mittagserpflegung in Schulen und Kindertagesstätten entsprechend der Leistung nach dem Bildungs- und<br />
Teilhabepaket. Da diese Kinder keinen Rechtsanspruch darauf haben, beteiligt sich das Land NRW mit einem Zuschuss von 80% an<br />
den Aufwendungen.<br />
4211000 – Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen<br />
4221000 – Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen<br />
Hierbei handelt es sich um Einnahmen von vorrangigen Leistungsträgern wie Kindergeldkasse, Wohngeldstelle sowie ARGE für<br />
Personen in Einrichtungen.<br />
4481000 – Kostenerstattungen vom Land<br />
Pauschalierte Zuweisung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.<br />
5331000 – Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen<br />
Hierunter fallen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Form von Grundleistungen für Ernährung, Unterkunft,<br />
Heizung und Bekleidung sowie in Form von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.<br />
5338000 bis 5338007 – Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket<br />
Kinder die Leistungen nach dem AsylLG erhalten und sich länger als 48 Monate in der BRep aufhalten, erhalten analoge Leistungen<br />
nach dem SGB XII und haben damit einen Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs-und Teilhabepaket (§ 34 SGB XII).
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen<br />
Produkt: 050.010.030 Gewährung von sozialen Vergünstigungen<br />
- 247 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Ausstellung/ Verlängerung von (Berechtigungs-)Ausweisen, Bescheinigungen, Annahme, Prüfung und Weiterleitung von<br />
Anträgen zu Lasten des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers, des Trägers der Kriegsopferfürsorge, des<br />
Versorgungsamtes, der Unterhaltssicherungsbehörde u.a.<br />
Leistungen:<br />
- Gewährung von sozialen Rechten und Vergünstigungen nach BVFG u.a.<br />
- Antragsaufnahme für andere Behörden, Träger und Bereiche(nach BSHG, KOF, LAG, BVG, USG)<br />
- Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Stellv. Bereichsleiter<br />
Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Vertriebene, hilfebedürftige und/ oder<br />
einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 4.936,79 4.902 4.680 4.727 4.775 4.822<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 405,65 380 382 386 390 394<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 988,29 1.039 995 1.005 1.015 1.026<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 286,07 219 0 0 0 0<br />
- Personalaufwendungen 6.616,80 6.540 6.057 6.118 6.180 6.242<br />
= Ordentliche Aufwendungen 6.616,80 6.540 6.057 6.118 6.180 6.242<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />
= Ordentliches Ergebnis -6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,16 0,16 0,14 0,15 0,15 0,15<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,15 1,15 1,15 1,15 1,15<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,15 1,15 1,15 1,15 1,15<br />
- EG 9 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 6 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Produktgruppe: 050.020 Integrations- und Beratungsleistungen<br />
Produkt: 050.020.010 Seniorenangelegenheiten/ Förderung der<br />
Wohlfahrtspflege<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Rentenversicherungsangelegenheiten, Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege,<br />
Seniorenarbeit<br />
Leistungen:<br />
- Arbeitskreis „Zukunft der Seniorenpolitik in <strong>Kaarst</strong>“<br />
- Förderung der Wohlfahrtspflege<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Stellv. Bereichsleiter<br />
Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Seniorinnen und Senioren, behinderte Menschen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 7.187,92 7.471 7.671 7.748 7.826 7.904<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 22.956,65 39.491 8.602 8.689 8.775 8.863<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.985,02 3.061 702 710 717 724<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 4.876,07 8.372 1.828 1.847 1.865 1.884<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 3.575,87 2.737 2.114 2.136 2.157 2.179<br />
- Personalaufwendungen 40.581,53 61.132 20.917 21.130 21.340 21.554<br />
5291000 : Aufwendungen Seniorenforum 495,53 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 495,53 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5318000 : Förderung der Wohlfahrtspflege 74.153,25 74.820 82.320 74.820 74.820 74.820<br />
- Transferaufwendungen 74.153,25 74.820 82.320 74.820 74.820 74.820<br />
5429000 : Sons.AW Inanspr.Rechte/Dienste 0,00 0 3.000 0 0 0<br />
5499000 : Beitr.Vereine Wohlfahrtspflege 767,00 860 860 860 860 860<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 767,00 860 3.860 860 860 860<br />
= Ordentliche Aufwendungen 115.997,31 143.812 109.097 98.810 99.020 99.234<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -115.997,31 -143.812 -109.097 -98.810 -99.020 -99.234<br />
= Ordentliches Ergebnis -115.997,31 -143.812 -109.097 -98.810 -99.020 -99.234<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-115.997,31 -143.812 -109.097 -98.810 -99.020 -99.234<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 9.974,88 10.812 10.176 10.278 10.381 10.485<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.974,88 10.812 10.176 10.278 10.381 10.485<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -9.974,88 -10.812 -10.176 -10.278 -10.381 -10.485<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -125.972,19 -154.624 -119.273 -109.088 -109.401 -109.719<br />
- 248 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Produktgruppe: 050.020 Integrations- und Beratungsleistungen<br />
Produkt: 050.020.010 Seniorenangelegenheiten/ Förderung der<br />
Wohlfahrtspflege<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,77 3,43 2,60 2,35 2,36 2,36<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,90 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
davon Beamte 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,75 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 5 0,00 0,75 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
5291000 – Aufwendungen Seniorenforum<br />
Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen für das Seniorenforum im Jahr <strong>2012</strong>. Dazu gehören Honorare und Aufwandsentschädi-<br />
gungen für Vorträge, Musikdarbietungen und Werbung (Flyer, Plakate, Werbebanner).<br />
5318000 – Förderung der Wohlfahrtspflege<br />
Dieses Konto beinhaltet verschiedene Zuschüsse, die sich wie folgt verteilen:<br />
• Zuschuss Arbeitskreis „Asyl“ 8.021 €<br />
• Zuschuss zur Hospizarbeit 1.380 €<br />
• Zuschuss für Behinderte (Ferienaufenthalte<br />
<strong>Kaarst</strong>er Kinder der Sebastianusschule und des<br />
Lukaskindergartens) 300 €<br />
• Schuldnerberatung durch SKM (20 Std./Woche) 30.339 €<br />
• Zuschüsse an Rettungsdienste DRK, DLRG u. Malteser 1.377 €<br />
• Zuschuss an DRK zur Telefonseelsorge 1.260 €<br />
• Zuschüsse zur Altenarbeit (institutionelle Förderung und<br />
Förderung von Einzelmaßnahmen) sowie<br />
Betriebskostenzuschüsse 29.643 €<br />
• Maßnahmenförderung 5.000 €<br />
• Förderung Wohlfahrtspflege 5.000 €<br />
5429000 Sonstige AW Inanspruchnahme Rechte/Dienste<br />
Der <strong>Stadt</strong>rat hat die Einführung des Projektes "Barrierefreies <strong>Kaarst</strong>" beschlossen. 3.000,- € sind für die Schulungen des<br />
Begehungsteams vorgesehen.<br />
5499000 – Beiträge Vereine Wohlfahrtspflege<br />
Diese Position beinhaltet die Mitgliedschaft/Spende für die Stiftung Lebenshilfe e.V. in Höhe von 767,00 € sowie den Beitrag für die<br />
Mitgliedschaft Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge in Höhe von 93,00 €.<br />
- 249 -
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
060 Kinder-, Jugend- und<br />
010<br />
Förderung von Kindern<br />
in Tagesbetreuung<br />
010<br />
Kindertageseinrichtungen<br />
020<br />
Tagespflege<br />
Familienhilfe<br />
Produktbereich 060<br />
Kinder-, Jugend- und<br />
Familienhilfe<br />
020<br />
Arbeit mit Kindern<br />
und Jugendlichen<br />
010<br />
Eigene pädagogische<br />
Maßnahmen<br />
020<br />
Förderung von Familien<br />
und Trägern der<br />
Jugendhilfe<br />
030<br />
Hilfen für junge Menschen<br />
und ihre Familien<br />
010<br />
Hilfe zur Erziehung<br />
020<br />
Amtsvormundschaften,<br />
Amtspflegschaften,<br />
Beistandschaften<br />
030<br />
Unterhaltsvorschuss<br />
040<br />
Allgemeiner Sozialer<br />
Dienst<br />
- 250 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 251 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.557.412,53 2.671.328 3.046.142 3.213.442 3.497.219 3.664.015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.418,00 29.000 23.600 23.600 23.600 23.600<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.562.005,01 2.236.646 1.835.119 2.001.864 2.169.707 2.259.064<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 195.493,86 2 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 5.332.329,40 4.936.976 4.904.862 5.238.907 5.690.527 5.946.680<br />
- Personalaufwendungen 4.280.245,47 4.533.596 4.607.306 4.895.178 5.302.334 5.475.311<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
107.971,55 129.438 131.038 144.336 150.553 154.011<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 67.675,02 62.836 7.588 6.896 6.169 5.208<br />
- Transferaufwendungen 3.032.501,77 2.830.500 3.258.500 3.301.000 3.344.735 3.388.157<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.429.055,01 4.564.895 4.710.522 4.755.662 4.889.502 5.061.666<br />
= Ordentliche Aufwendungen 11.917.448,82 12.121.265 12.714.954 13.103.072 13.693.293 14.084.353<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.585.119,42 -7.184.289 -7.810.092 -7.864.165 -8.002.766 -8.137.673<br />
+ Finanzerträge 766,50 0 0 0 0 0<br />
= Finanzergebnis 766,50 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliches Ergebnis -6.584.352,92 -7.184.289 -7.810.092 -7.864.165 -8.002.766 -8.137.673<br />
= Jahresergebnis -6.584.352,92 -7.184.289 -7.810.092 -7.864.165 -8.002.766 -8.137.673<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
304.594,57 308.227 310.717 313.824 316.963 320.132<br />
-6.888.947,49 -7.492.516 -8.120.809 -8.177.989 -8.319.729 -8.457.805
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.526.512,30 2.641.828 3.045.296 0 3.212.694 3.497.073 3.664.015<br />
+ Sonstige Transfereinzahlungen -182,67 0 0 0 0 0 0<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.444,00 29.000 23.600 0 23.600 23.600 23.600<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.348.437,86 2.231.646 1.830.119 0 1.996.864 2.164.707 2.254.064<br />
+ Sonstige Einzahlungen 700,07 1 1 0 1 1 1<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 766,50 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
4.893.678,06 4.902.475 4.899.016 0 5.233.159 5.685.381 5.941.680<br />
- Personalauszahlungen 4.215.331,48 4.447.437 4.516.732 0 4.803.695 5.209.936 5.381.989<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
98.248,40 129.438 131.038 0 144.336 150.553 154.011<br />
- Transferauszahlungen 3.206.562,07 2.830.500 3.258.500 0 3.301.000 3.344.735 3.388.157<br />
- Sonstige Auszahlungen 4.423.472,60 4.564.895 4.710.522 0 4.755.662 4.889.502 5.061.666<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
11.943.614,5<br />
5<br />
11.972.270 12.616.792 0 13.004.693 13.594.726 13.985.823<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-7.049.936,49 -7.069.795 -7.717.776 0 -7.771.534 -7.909.345 -8.044.143<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 538.427,50 998.606 393.806 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 538.427,50 998.606 393.806 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 811.740,57 1.194.011 3.536.230 2.950.000 5.611.708 1.650.000 0<br />
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
53.228,73 54.570 56.500 0 582.900 222.200 9.500<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 864.969,30 1.248.581 3.592.730 2.950.000 6.194.608 1.872.200 9.500<br />
(Kassenwirksamkeit) (1.500.000) (1.450.000) (0)<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -326.541,80 -249.975 -3.198.924 -2.950.000 -6.194.608 -1.872.200 -9.500<br />
- 252 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
- 253 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskostenzuschüssen<br />
Leistungen:<br />
- Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen<br />
- Berechnung und Heranziehung zu Elternbeiträgen<br />
- Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Stellv. Bereichsleiterin<br />
Claudia Poetsch<br />
Telefon: 02131 / 987-327<br />
Telefax: 02131 / 987-7327<br />
E-Mail: Claudia.Poetsch@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Jugendhilfeausschuss Kinder bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4141000 : Zuschuss Land Kita-Einrichtung 2.440.556,69 2.425.357 2.446.771 2.599.170 2.834.049 2.959.491<br />
4141001 : Zuschuss Land Familienzentren 0,00 65.000 70.000 83.000 91.000 91.000<br />
4141002 : Zuschuss Land Sprachförderung 0,00 36.000 36.000 38.000 38.000 38.000<br />
4141003 : Zuschuss Land PK integr.Gruppe 0,00 60.000 124.500 124.500 166.000 207.500<br />
4141004 : Zuschuss Land Beitragsfreiheit 0,00 0 311.000 311.000 311.000 311.000<br />
4142000 : Erstattung PersonalAW durch LV 29.781,61 1 1 0 0 0<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 29.948,30 29.399 745 647 45 0<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500.286,60 2.615.757 2.989.017 3.156.317 3.440.094 3.606.991<br />
4461000 : Sonst. pr.-rechtl. Leist.entg. 14,00 0 0 0 0 0<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14,00 0 0 0 0 0<br />
4481004 : Fahrtkostenerst. integr.Gruppe 6.000,00 15.000 18.000 18.000 24.000 30.000<br />
4488000 : Elternbeiträge Kita-Einrichtg. 1.658.279,29 1.600.418 1.156.729 1.321.141 1.480.543 1.561.459<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.664.279,29 1.615.418 1.174.729 1.339.141 1.504.543 1.591.459<br />
4565000 : Sonstige ordentliche EträgeKin 3.110,01 0 0 0 0 0<br />
4582000 : Herabsetzung v. Rückstellungen 191.683,78 1 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 194.793,79 1 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 4.359.373,68 4.231.176 4.163.746 4.495.458 4.944.637 5.198.450<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 100.167,11 91.365 119.152 120.344 121.547 122.763<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 2.308.908,35 2.497.873 2.445.206 2.711.438 3.096.756 3.247.681<br />
5019000 : PersonalAW Jahrespraktikanten 0,00 41.860 42.636 43.063 43.493 43.928<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 194.114,70 193.585 199.529 201.525 203.540 205.575<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 463.391,01 529.549 519.607 524.804 530.052 535.352<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 31.038,53 23.757 32.831 33.160 33.491 33.826<br />
- Personalaufwendungen 3.097.619,70 3.377.989 3.358.961 3.634.334 4.028.879 4.189.125<br />
5255001 : Unterh. Kita Büdericher Straße 2.806,04 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300<br />
5255002 : Unterh. Kita Geranienweg 2.998,71 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540<br />
5255003 : Unterh. Kita Robert-Bunsen-Weg 3.002,94 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780<br />
5255004 : Unterh. Kita Thüringenstraße 4.177,97 8.700 3.300 3.300 3.300 3.300<br />
5255005 : Unterh. Kita Alte Heerstraße 2.247,39 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300<br />
5255006 : Unterh. Kita Kölner Straße 2.036,34 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5255999 : Unterhaltungsbud. neue Gruppen 0,00 0 0 1.583 3.800 5.429<br />
5279000 : Sprachförderung 17.000,00 18.000 21.000 22.000 22.000 22.000<br />
5279001 : Betr.AW Kita Büdericher Straße 6.264,52 6.015 6.015 6.015 6.015 6.015<br />
5279002 : Betr.Aw Kita Geranienweg 4.917,10 4.712 4.712 4.712 4.712 4.712<br />
5279003 : Betr.AW Kita Robert-Bunsen-Weg 3.333,50 3.409 3.409 3.409 3.409 3.409<br />
5279004 : Betr.AW Kita Thüringenstraße 6.622,18 6.015 6.015 6.015 6.015 6.015<br />
5279005 : Betr.AW Kita Alte Heerstraße 4.728,67 6.015 6.015 6.015 6.015 6.015<br />
5279006 : Betr.AW Kita Kölner Straße 4.846,91 4.712 4.712 4.712 4.712 4.712<br />
5279007 : FZ Thüringenstraße 12.000,00 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000<br />
5279008 : FZ Büdericher Str./Geranienweg 5.000,00 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000<br />
5279009 : FZ Alte Heerstraße/Ro-Bu-Weg 0,00 5.000 5.000 13.000 13.000 13.000<br />
5279999 : Betriebsaufwend. neue Gruppen 0,00 0 0 2.715 6.515 8.144<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.982,27 100.038 99.638 112.936 118.953 122.211<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 327,23 62.244 328 328 328 300<br />
5711001 : AfA Gebäude u. Betriebsvorr.Ki 2.217,77 0 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenKind 64.538,76 0 4.450 3.758 3.031 2.690<br />
5711006 : AfA unbewegl. AnlagevermögenKi 0,00 0 2.218 2.218 2.218 2.218<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 67.083,76 62.244 6.996 6.304 5.577 5.208<br />
5411000 : PK integrative Gruppe 84.392,95 60.000 124.500 124.500 166.000 207.500<br />
5423000 : Leasingkosten 0,00 200 0 0 0 0<br />
5423001 : PC Kita Büdericher Str 0,00 200 200 200 200 200<br />
5423002 : PC Kita Geranienweg 90,00 200 200 200 200 200<br />
5423003 : PC Kita Robert-Bunsen. 0,00 200 200 200 200 200<br />
5423004 : PC Kita Thüringenstr. 0,00 200 200 200 200 200<br />
5423005 : PC Kita Alte Heerstr. 0,00 200 200 200 200 200<br />
5423006 : PC Kita Kölner Straße 0,00 200 200 200 200 200<br />
5423999 : PC Kitas neue Gruppen 0,00 0 0 200 200 400<br />
5429000 : Fortbildungen 0,00 0 6.000 8.000 1.000 0<br />
5431001 : TK Kita Büdericher Straße 603,90 600 600 600 600 600<br />
5431002 : TK Kita Geranienweg 557,60 600 600 600 600 600<br />
5431003 : TK Kita Robert-Bunsen-Weg 536,75 600 600 600 600 600<br />
5431004 : TK Kita Thüringenstraße 667,06 600 600 600 600 600<br />
5431005 : TK Kita Alte Heerstraße 512,73 600 600 600 600 600<br />
5431006 : TK Kita Kölner Straße 517,07 600 600 600 600 600<br />
5431999 : TK Kitas neue Gruppen 0,00 0 0 300 600 900<br />
5458000 : BK-Zuschüsse freie Träger 3.446.205,48 3.510.535 3.581.383 3.612.039 3.691.007 3.810.006<br />
5458001 : Zuschüsse fr.Träger Familienz 0,00 36.000 39.000 44.000 52.000 52.000<br />
5458002 : Zuschüsse fr.Träger Sprachförd 0,00 18.000 15.000 16.000 16.000 16.000<br />
5458004 : Fahrtkosten integr. Gruppe 9.180,42 15.000 18.000 18.000 24.000 30.000<br />
5458100 : Kein Kind ohne Mahlzeit 13.531,00 14.000 0 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.556.794,96 3.658.535 3.788.683 3.827.839 3.955.607 4.121.606<br />
= Ordentliche Aufwendungen 6.803.480,69 7.198.806 7.254.278 7.581.413 8.109.016 8.438.150<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.444.107,01 -2.967.630 -3.090.532 -3.085.955 -3.164.379 -3.239.700<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.444.107,01 -2.967.630 -3.090.532 -3.085.955 -3.164.379 -3.239.700<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-2.444.107,01 -2.967.630 -3.090.532 -3.085.955 -3.164.379 -3.239.700<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 259.895,93 283.859 265.120 267.771 270.449 273.153<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 259.895,93 283.859 265.120 267.771 270.449 273.153<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -259.895,93 -283.859 -265.120 -267.771 -270.449 -273.153<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.704.002,94 -3.251.489 -3.355.652 -3.353.726 -3.434.828 -3.512.853<br />
- 254 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 255 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 51075102 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgerätten an Kit<br />
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 18,89 8,75 21,50 0,00 9,50 9,50 9,50 0,00<br />
7831001 : Erwerb v. Anlagegütern > 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 18,89 8,75 56,50 0,00 9,50 9,50 9,50 0,00<br />
Saldo M 51075102 0,00 0,00 -18,89 -8,75 -56,50 0,00 -9,50 -9,50 -9,50 0,00<br />
M 51095101 Ausbau für Betreuung U3 - KitaRobert-Bunsen-Weg<br />
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandKin 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 294,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 302,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51095101 0,00 0,00 -14,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 51095102 Ausbau für Betreuung U3 - KitaGeranienweg<br />
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandKin 0,00 0,00 150,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 150,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 226,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 11,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 237,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51095102 0,00 0,00 -86,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 51105101 Ausbau U3 - städtische Kita Alte Heerstraße<br />
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandKin 0,00 0,00 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 276,23 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7832000 : Erwerb v. Anlagegütern < 410 € 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 291,23 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51105101 0,00 0,00 -191,44 -18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 51105102 Ausbau U3 - städtische Kita Büdericher Straße<br />
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandKin 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 13,25 359,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7832000 : Erwerb v. Anlagegütern < 410 € 0,00 0,00 0,00 15,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 13,25 375,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51105102 0,00 0,00 -13,25 -87,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 51105103 Ausbau U3 - städtische Kita Thüringenstraße<br />
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandKin 0,00 0,00 0,00 316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 1,67 324,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7832000 : Erwerb v. Anlagegütern < 410 € 0,00 0,00 0,00 30,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1,67 354,33 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51105103 0,00 0,00 -1,67 -37,53 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 51105106 Ausbau U3 - katholische Kita Sieben-Schmerzen-Mariens<br />
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 0,00 0,00 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51105106 0,00 0,00 0,00 0,00 -187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 51105109 Kita Zapageck e.V. Ausbau U3<br />
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandKin 0,00 0,00 0,00 393,81 393,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 393,81 393,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 441,73 441,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 441,73 441,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51105109 0,00 0,00 0,00 -47,92 -47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 51115102 Neubau Kita Lichtenvoorder Straße<br />
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 50,00 1.100,00 0,00 2.116,71 0,00 0,00 0,00<br />
7852000 : Verlkehrliche Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00<br />
7853000 : Außenanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00<br />
7853001 : Spielplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7853002 : Laufbahn 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : Inneneinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,70 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50,00 1.362,00 0,00 2.624,41 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51115102 0,00 0,00 0,00 -50,00 -1.362,00 0,00 -2.624,41 0,00 0,00 0,00<br />
M 51125100 Waldkindergarten (Buntakundla)<br />
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00<br />
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,70 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 910,70 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51125100 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 -910,70 0,00 0,00 0,00<br />
M 51125101 Neue 5gruppige Kita<br />
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00<br />
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 51125101 0,00 0,00 0,00 0,00 -980,00 0,00 -1.150,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 51125104 Neubau Kita Danziger Straße<br />
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2.950,00 1.500,00 1.450,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (1.500,00) (1.450,00) (0,00) (0,00)<br />
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,70 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2.950,00 1.500,00 1.862,70 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (1.500,00) (1.450,00) (0,00) (0,00)<br />
Saldo M 51125104 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 -2.950,00 -1.500,00 -1.862,70 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -326,54 -249,98 -3.198,92 -2.950,00 -6.194,61 -1.872,20 -9,50 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 64,08 58,78 57,40 59,30 60,98 61,61<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 58,36 70,72 73,58 73,47 75,34 77,13<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 78,68 80,68 80,68 80,68 80,68<br />
davon Beamte 0,00 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17<br />
- A 15 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17<br />
- A 14 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 256 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- A 10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 9,51 11,51 11,51 11,51 11,51<br />
- EG 8 0,00 3,10 5,10 5,10 5,10 5,10<br />
- EG 5 0,00 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41<br />
- EG 2 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00<br />
- SuE 15 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- SuE 13 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
- SuE 10 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- SuE 8 0,00 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00<br />
- SuE 6 0,00 49,00 45,00 45,00 45,00 45,00<br />
Erläuterung<br />
Zum 01.08.2010 verfügt die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> insgesamt über 16 Kindertageseinrichtungen, davon fünf in katholischer, sechs in<br />
städtischer, zwei Elterninitiativen und drei in evangelischer Trägerschaft wovon eine Einrichtung der Sonderkindergarten in<br />
Holzbüttgen ist.<br />
Man unterscheidet nach KiBiZ drei Gruppenformen, die jeweils in drei verschiedenen Betreuungszeiten innerhalb der Gruppenformen<br />
angeboten werden können.<br />
Gruppenform I: 20 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung, in dieser Gruppenform können vier bis max. sechs<br />
zweijährige Kinder betreut werden.<br />
Gruppenform II: 10 Kinder im Alter von unter drei Jahren.<br />
Gruppenform III: 20/25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.<br />
Finanzierungssystem<br />
Der Landeszuschuss, der Zuschuss des Jugendamtes und die Höhe des Trägeranteils orientieren sich nach KiBiZ an<br />
Kindpauschalen.<br />
Maßgeblich für die Höhe der Kindpauschalen sind zum einen die im Gesetz vorgesehenen Gruppentypen, zum anderen die<br />
angebotenen und von den Eltern gewählten Stundenkontingente. Je nach Gruppenform bzw. der jeweiligen Mischung der<br />
Gruppenformen und Budgetzeiten ändern sich die möglichen Belegungen und die Höhe der Pauschale.<br />
Gruppenform I<br />
(Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung; in dieser Gruppenform können 4 bis 6 Zweijährige betreut werden)<br />
Wöchentliche<br />
Betreuungszeit<br />
- 257 -<br />
in Std.<br />
Anzahl der<br />
Kinder<br />
Kindpauschale<br />
in €<br />
Personal<br />
25 20 4.484,60 55 FKS, 12,5 sonstige FKS<br />
35 20 6.009,20 77 FKS, 17,5 sonstige FKS<br />
45 20 7.706,39 99 FKS, 22,5 sonstige FKS<br />
Gruppenform II<br />
(Kinder im Alter von unter drei Jahren)<br />
Wöchentliche<br />
Betreuungszeit<br />
in Std.<br />
Anzahl der<br />
Kinder<br />
Kindpauschale<br />
in €<br />
Personal<br />
25 10 9.245,57 55 FKS, 15 sonstige FKS<br />
35 10 12.405,30 77 FKS, 21 sonstige FKS<br />
45 10 15.910,21 99 FKS, 27 sonstige FKS<br />
Gruppenform III<br />
(Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung)<br />
Wöchentliche<br />
Betreuungszeit<br />
in Std.<br />
Anzahl der<br />
Kinder<br />
Kindpauschale<br />
in €<br />
Personal<br />
25 25 3.309,82 27,5 FKS, 27,5 EKS, 10 sonstige FKS<br />
35 25 4.418,37 38,5 FKS, 38,5 EKS, 14 sonstige FKS<br />
45 20 7.081,18 49,5 FKS, 49,5 EKS, 18 sonstige FKS
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Für Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind und bei denen dies von einem Träger<br />
der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, werden 15.464,30 € gezahlt.<br />
Die Finanzierung der Kindertagesstätten orientiert sich an der jeweiligen Trägerschaft:<br />
Trägerform<br />
Trägeranteil<br />
in %<br />
Elternbeitrag<br />
in %<br />
Landeszuschuss<br />
in %<br />
Kommunaler<br />
Zuschuss in %<br />
kommunaler Träger (<strong>Stadt</strong>) 21 30,0 30,0<br />
konfessionelle Träger (Kirchen)<br />
freie Träger<br />
12<br />
9<br />
19<br />
36,5<br />
36,0<br />
32,5<br />
36,0<br />
Elterninitiativen 4<br />
38,5 38,5<br />
Maßgeblich für die Gewährung der Landeszuschüsse sind die zum 15.03. eines jeden Jahres gemeldeten Planungsdaten an das<br />
Land sowie das Alter des Kindes am 01.11. des entsprechenden Kindergartenjahres. Über- und Unterschreitungen von weniger als<br />
10 % werden nicht ausgeglichen.<br />
4141000 - Zuschuss Land Kita-Einrichtungen<br />
Auf Grundlage des o.g. Finanzierungssystems und der zum 15.03. gemeldeten Planungsdaten teilt das Land mittels Bescheid u.a. die<br />
Höhe des Landeszuschusses für das kommende Kindergartenjahr mit. Das Kindergartenjahr endet jeweils zum 31.07. eines jeden<br />
Jahres, so dass definitive Daten lediglich für sieben Monate eines Haushaltsjahres vorliegen. Die Kalkulation der Monate August bis<br />
Dezember des jeweiligen Hauhaltsjahres basiert auf mit den Trägern abgestimmten Schätzwerten.<br />
4141001 - Zuschuss Land Familienzentren<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> kann schrittweise insgesamt sieben förderungsfähige Familienzentren benennen. Jedes Familienzentrum erhält von<br />
Seiten des Landes jährlich 13.000 € Zuschussmittel. Kalkuliert wurden für <strong>2012</strong> 70.000 €; fünf FZ ganzjährig, ein FZ anteilig für fünf<br />
Monate.<br />
4141002 - Zuschuss Land Sprachförderung<br />
Im April eines jeden Jahres werden gemeinsam mit den Grundschulen die zu fördernden Kinder für das kommende Kindergartenjahr<br />
ermittelt und entsprechende Zuschussmittel beantragt. Auch hier sind definitive Daten lediglich bis zum Ende des Kindergartenjahres<br />
zu Grunde zu legen. Für die Monate August bis Dezember eines jeden Jahres kann lediglich mit Schätzwerten operiert werden. Der<br />
Zuschuss pro förderbedürftigem Kind beträgt 345 €.<br />
Für das Haushaltsjahr werden 104 Förderkinder kalkuliert (Gesamtzahl der Kinder aus zwei Kindergartenjahren); dies entspricht<br />
einem Zuschuss i.H.v. 35.880 €. Veranschlagt wurden insgesamt 36.000 €.<br />
4141003 - Zuschuss Land PK integrative Gruppe<br />
Der Einsatz des therapeutischen Personals in integrativen Gruppen (Sachkonto 5411000) wird zu 100% durch den LVR refinanziert.<br />
Für zurzeit drei städtische integrative Gruppen wurde 124.500 € kalkuliert. Für die Folgejahre ist ein Ausbau von integrativen Gruppen<br />
geplant. Kalkuliert wird mit einem Erfahrungswert pro Gruppe i.H.v. 41.500 €.<br />
4141004 - Zuschuss Land Beitragsfreiheit<br />
Am 01.08.2011 ist das 1. KiBiz-Änderungsgesetz in Kraft getreten. Nach §23 Abs. 3 ist die Inanspruchnahme von Angeboten in<br />
Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die am 1.August des Folgejahres schulpflichtig werden, in dem<br />
Kindergartenjahr das der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. Nach § 22 Abs. 4 KiBiz gewährt das Land dem Jugendamt einen<br />
Ausgleich für den durch die Elternbeitragsfreiheit entstehenden Einnahmeausfall.<br />
Zunächst erfolgt die Berechnung der Ausgleichszahlung auf 5 von Hundert der zum 15.03. gemeldeten 3-5 jährigen Kinder. Eine<br />
gesetzliche Regelung ist zurzeit noch nicht erfolgt.<br />
4481004 - Fahrkostenerstattung integrative Gruppe<br />
Eltern behinderter Kinder haben die Möglichkeit auf Übernahme der Fahrkosten zur Kindertageseinrichtung. Der Zuschuss an die<br />
Eltern erfolgt über den Bereich Jugend und Familie (Sachkonto 5458004), die 100%ige Refinanzierung erfolgt über den LVR.<br />
4488000 - Elternbeiträge Kita-Einrichtungen<br />
Die Elternbeiträge zum Besuch einer Kindertageseinrichtung in <strong>Kaarst</strong> sind über Satzung wie folgt geregelt:<br />
- 258 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
Jahresbrutto-<br />
einkommen<br />
- 259 -<br />
25 Stunden<br />
1 Jahr 2 Jahre 3-6 Jahre<br />
35 Stunden<br />
1 Jahr 2 Jahre 3-6 Jahre<br />
45 Stunden<br />
1 Jahr 2 Jahre 3-6 Jahre<br />
bis 20.000 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€<br />
bis 25.000 € 36,00€ 32,00€ 24,00€ 41,00€ 36,00€ 27,00€ 66,00€ 59,00€ 44,00€<br />
bis 37.000 € 63,00€ 57,00€ 42,00€ 71,00€ 63,00€ 47,00€ 114,00€ 103,00€ 76,00€<br />
bis 49.000 € 102,00€ 92,00€ 68,00€ 114,00€ 103,00€ 76,00€ 182,00€ 163,00€ 121,00€<br />
bis 61.000 € 164,00€ 147,00€ 109,00€ 182,00€ 163,00€ 121,00€ 284,00€ 255,00€ 189,00€<br />
bis 73.000 € 213,00€ 192,00€ 142,00€ 237,00€ 213,00€ 158,00€ 371,00€ 333,00€ 247,00€<br />
bis 85.000 € 288,00€ 259,00€ 192,00€ 320,00€ 288,00€ 213,00€ 500,00€ 450,00€ 333,00€<br />
Über 85.000 € 331,00€ 298,00€ 221,00€ 368,00€ 331,00€ 245,00€ 575,00€ 518,00€ 383,00€<br />
5255001 bis 5255999 - Unterhaltung städtischer Kindertageseinrichtungen<br />
Aufwendung für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Spielmaterial, Geschirr. Pro<br />
Gruppe sind hier vom Grundsatz 760 € kalkuliert. Ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 ist die Eröffnung einer weiteren Gruppe in der<br />
derzeitigen Kita Kölnerstr. geplant, so dass ab dem Haushaltsjahr 2014 eine zusätzliche Gruppe ganzjährig zu kalkulieren ist.<br />
Darüber hinaus sind die neuen Gruppen sowohl für die 32%ige Bedarfsdeckung U3 und im ersten Schritt anteilig für den ab<br />
01.08.2013 in Kraft tretenden Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten Lebensjahr sicherheitshalber kalkuliert. Im Rahmen der<br />
Subsidiarität wird die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> grundsätzlich freie Träger für neu zu errichtende Kindertageseinrichtungen suchen.<br />
Seit 2011 ist eine Einsparung pro Einrichtung i.H.v. 500 € geplant.<br />
5279000 - Sprachförderung<br />
Es handelt sich hier um die Sprachförderung in städtischen Kindertageseinrichtungen (siehe auch Sachkonto 4141000 –<br />
Sprachförderung). Aufgeführt ist der Anteil an der Gesamtförderhöhe für förderbedürftige Kinder in städtischen<br />
Kindertageseinrichtungen.<br />
5279001 bis 5279006, 5279999 – Betriebsaufwand für städtische Kindertageseinrichtungen<br />
Diese Positionen beinhalten die Aufwendungen für sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zur<br />
Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebs (1.303 € pro Gruppe).<br />
Seit 2011 werden Reinigungs- und Hygieneartikel i.H.v. durchschnittlich jährlich 935 € pro Kindertageseinrichtung aus diesem Budget<br />
finanziert.<br />
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird bereits die Eröffnung einer weiteren Gruppe in der derzeitigen Kita geplant, so<br />
dass im Haushaltsjahr 2014 eine zusätzliche Gruppe ganzjährig zu kalkulieren war.<br />
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind die neuen Gruppen sowohl für die 32%ige Bedarfsdeckung und für den ab<br />
01.08.2013 in Kraft tretenden Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten Lebensjahr kalkuliert. Im Rahmen der Subsidiarität wird die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> grundsätzlich freie Träger für neu zu errichtende Kindertageseinrichtungen suchen.<br />
Seit 2011 ist ein Konsolidierungsbeitrag pro Einrichtung i.H.v. 500 € geplant.<br />
5279007 und 5279009 - Familienzentrum<br />
Die Familienzentren Thüringenstraße und Büdericherstraße/Geranienweg wird ganzjährig mit jeweils 13.000 € kalkuliert. Das geplante<br />
Familienzentrum Alte Heerstr./Robert-Bunsen-Weg startet die Zertifizierung aufgrund der Änderungen auf Landesebene erst im<br />
August <strong>2012</strong>, daher werden hier nur anteilige Aufwendungen kalkuliert.<br />
Zu den allgemeinen Erläuterungen zu den Familienzentren wird auf die Ausführungen unter dem Sachkonto 4141000 verwiesen.<br />
5411000 - Personalkosten integrative Gruppen<br />
Diese Personalkosten beziehen sich auf die Kindertageseinrichtungen Thüringenstraße und Kölnerstraße. Zur Betreuung von Kindern<br />
mit Behinderungen sind neben den erzieherischen Fachkräften auch therapeutisches Personal (für Logopädie, Physiotherapie etc.)<br />
erforderlich. Die hierfür entstehenden Kosten werden zu 100% durch den LVR refinanziert (siehe Sachkonto 4141003).<br />
5423001 bis 5423999 – PC-Kindertageseinrichtung<br />
Zur Bereitstellung eines zeitgemäßen Arbeitsplatzes wurden für die städtischen Kindertageseinrichtungen Leasingverträge für PCs<br />
über vier Jahre abgeschlossen. Nach dieser Zeit werden die Geräte ausgetauscht.
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
In diesem Sachkonto sind die PC-Leasinggebühren inkl. Wartung, sowie Softwarebereitstellung und Reparaturen enthalten. Die<br />
jährlichen Kosten pro Einrichtung betragen 200 €.<br />
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind die neuen Gruppen sowohl für die 32%ige Bedarfsdeckung und für den ab<br />
01.08.2013 in Kraft tretenden Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten Lebensjahr kalkuliert. Im Rahmen der Subsidiarität wird die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> grundsätzlich freie Träger für neu zu errichtende Kindertageseinrichtungen suchen.<br />
5429000 – Fortbildungen<br />
Hierbei handelt es sich um ein Coaching zur Teamentwicklung für die Mitarbeiter der zukünftigen Kindertageseinrichtung auf dem<br />
Gelände der GS Lichtenvoorderstraße.<br />
5431001 bis 5431999 – Telefonkosten für städtische Kindertageseinrichtungen<br />
Bei dieser Position werden jährlich Telefonkosten i.H.v. 600 € eingeplant.<br />
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind die neuen Gruppen sowohl für die 32%ige Bedarfsdeckung und für den ab<br />
01.08.2013 in Kraft tretenden Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten Lebensjahr kalkuliert. Im Rahmen der Subsidiarität wird die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> grundsätzlich freie Träger für neu zu errichtende Kindertageseinrichtungen suchen.<br />
5458000 - Betriebskostenzuschüsse freie Träger<br />
Analog des o.g. Finanzierungssystems werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger auf Grundlage der zum 15.03. zu<br />
meldenden Planungsdaten ermittelt. Da sich die Planungsdaten jeweils auf das kommende Kindergartenjahr beziehen, liegen für die<br />
Ermittlung des Haushaltsansatzes zum Zeitpunkt der Mittelanforderung definitive Daten lediglich bis zum 31.07. des kommenden<br />
Jahres vor. Die Kalkulation der Monate August bis Dezember des jeweiligen Hauhaltsjahres basiert auf mit den Trägern<br />
abgestimmten Schätzwerten. Die konkreten Daten für den Zeitraum August bis Dezember liegen erst nach den Anmeldungen für das<br />
zum 01.08. beginnende Kindergartenjahr ab ca. Anfang März vor. Abweichungen im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung sind<br />
daher möglich.<br />
5458001 - Zuschuss freie Träger Familienzentren<br />
Im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> sind die Familienzentren Martinus, St. Aldegundis und Zapageck e.V. jeweils mit 13.000 € jährlich zu<br />
kalkulieren. Die Fördermittel sind zu 100% refinanziert. Die Einnahme wird verbucht unter dem Sachkonto 4141001.<br />
5458002 - Sprachförderung<br />
Es handelt sich hier um die Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger (siehe auch Sachkonto 4141002).<br />
Aufgeführt ist der Anteil an der Gesamtförderhöhe für förderbedürftige Kinder.<br />
5458004 - Fahrkosten integrative Gruppe<br />
Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um die Fahrkostenzuschüsse an zuschussberechtigte Eltern von Kindern mit<br />
Behinderungen, die in einer integrativen Gruppe betreut werden (siehe auch 4481004).<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 51075102 - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten an Kitas<br />
(Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
7831000 Auszahlung aus Investitionstätigkeit<br />
Unter dieser Position sind die Mittel für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten für die Kindergärten<br />
eingeplant.<br />
Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ist ein Ansatz i.H.v. 9.500 € geplant. Dieser setzt sich folgendermaßen<br />
zusammen:<br />
Kita Robert-Bunsen-Weg<br />
Gewerbespülmaschine 2.500,00 €<br />
Kita Geranienweg<br />
Gewerbespülmaschiene 2.500,00 €<br />
Kita Alte Heerstraße<br />
Gewerbespülmaschiene 2.500,00 €<br />
Umbau Küche 2.000.00 €<br />
Kita Thüringenstraße<br />
Für ein neues Spielhaus für zur Verwendung der vorhandenen Edelstahlrutsche und des Spielturmes werden 12.000,- €<br />
bereitgestellt.<br />
Die Gewerbespülmaschienen sind erforderlich, da in den Kindertageseinrichtungen (je nach Größe der Kita) bis zu 90 Kinder über<br />
Mittag betreut werden, entsprechend ist Geschirr vorzuhalten und schnellstmöglich zu reinigen. Mittelfristig ist diese Ausstattung in<br />
allen Kindertageseinrichtungen notwendig.<br />
- 260 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
Der Mittelansatz i.H.v. 20.000 € wird für Reparaturmaßnahmen, Fallschutzerneuerungen und Ersatzbeschaffungen für alle sechs<br />
städt. Kindertageseinrichtungen benötigt.<br />
7851000 Baumaßnahmen<br />
Für die Einrichtung eines neuen Bodensystems (Außenfläche) (Kita Thüringenstraße) sind Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,- €<br />
vorgesehen. Die bisherige Pflasterung ist für U-3 Kinder nicht geeignet.<br />
M 51105106 – Ausbau U3 – kath. Kita Sieben-Schmerzen-Mariens<br />
M 51105109 - Ausbau U3 - Kita Zapageck e.V.<br />
M 51115102 - Ausbau U3 – Neubau Kita Lichtenvoorderstr.<br />
M 51125100 - Ausbau U3 – Nachfolge Buntakuntla<br />
M 51125101 - Ausbau U3 – neue 5 gruppige Kita<br />
M 51125102 - Ausbau U3 – neue 3 gruppige Kita<br />
Das zum 01.01.2009 in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz (KiföG) sieht den sukzessiven Aufbau eines bedarfsgerechten<br />
Betreuungsangebotes für bundesweit durchschnittlich 35 % der Kinder unter drei Jahren bis 2013 vor. Das Betreuungsangebot soll<br />
sowohl durch den Ausbau von Kindertagesstätten als auch durch den Ausbau der Kindertagespflege sichergestellt werden. In NRW<br />
wird dagegen vom Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration bis 2013 eine landesdurchschnittliche<br />
Betreuungsquote von 32 % angestrebt.<br />
Bund und Land beteiligt sich dabei in der Ausbauphase durch das „Investitionsprogramm des Bundes für den Ausbau der<br />
Kinderbetreuung für unter dreijährige Kinder“ mit bis zu 90 % an den Investitionskosten, wobei die absolute Förderhöhe bei<br />
Neubauten auf 20.000 €, bei Aus- und Umbaumaßnahmen auf 8.500 € und bei Ausstattungsmaßnahmen auf 3.500 € je<br />
Betreuungsplatz begrenzt ist. Zwischenzeitlich erfolgen die Zuschüsse mit reduzierten Förderhöhen lediglich im Rahmen von<br />
pauschalierten Sonderförderungen. Für die Jahre <strong>2012</strong> und 2013 werden nach derzeitigem Kenntnisstand, von Seiten des Landes<br />
nochmals insgesamt 80 Mio. Euro, von Seiten des Bundes 90 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Von einer weitergehenden Förderung<br />
ist nicht auszugehen.<br />
In der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> ist beabsichtigt, den sich aus der Betreuungsquote von 32 % ergebenden Bedarf von insgesamt 310<br />
Betreuungsplätzen über den Ausbau von Kindertagesstätten auf insgesamt 217 Plätze sowie über den Ausbau der Kindertagespflege<br />
auf 93 Plätze sicherzustellen.<br />
Die vorgenommenen Anstrengungen zum Ausbau der Kindertagespflege finden auf Grund bilanzrechtlicher Bestimmungen im<br />
Investitionsprogramm der <strong>Stadt</strong> keine Berücksichtigung sondern werden in ihren finanziellen Auswirkungen im Ergebnisplan<br />
dargestellt. Mit den im Haushalt <strong>2012</strong> sowie den im Investitionsprogramm für die Planjahre 2013 bis 2015 bereitgestellten Mitteln<br />
sollen die hierfür erforderlichen Aus- und Umbaumaßnahmen an den städtischen Kindertagesstätten und die zur Bedarfsdeckung von<br />
32 % neu zu schaffenden Gruppen finanziert werden. Die entsprechenden Investitionsmaßnahmen für die Kindertagesstätten der<br />
freien Träger laufen dagegen mit Ausnahme der Kindertagesstätten Buntakuntla und Zapageck, die beide in städtischen Gebäuden<br />
untergebracht sind, außerhalb des städtischen Haushalts und werden dementsprechend nicht dargestellt.<br />
M51105103 – Ausbau U3 - städt. Kita Thüringenstraße<br />
Der Erwerb der benötigten Ausstattung erfolgt mit zeitlicher Verschiebung über das Haushaltsjahr 2011 hinaus. Die Mittel werden<br />
daher in <strong>2012</strong> erneut bereitgestellt.<br />
M51105106 – Ausbau U3 – kath. Kita Sieben-Schmerzen-Mariens<br />
Im Rahmen des Ausbauprogramms von Plätzen für Kinder unter drei Jahren (U3) hat der Träger ursprünglich geplant, die<br />
entsprechenden baulichen Qualifizierungen für eine dreigruppige Kindertageseinrichtung vorzunehmen. Bezogen auf den U 3 Ausbau<br />
war die Beibehaltung einer viergruppigen Tageseinrichtung erforderlich. In seiner Sitzung vom 07.07.2011 hat der Rat der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Kaarst</strong> beschlossen die bauliche Qualifizierung der 4. Gruppe investiv i.H.v. 187.500 € zu fördern.<br />
M 51105109 - Ausbau U3 - Kita Zapageck e.V.<br />
Neben der baulichen Qualifizierung der viergruppigen Kindertageseinrichtung soll die Einrichtung um eine Gruppe erweitert werden.<br />
Der Zuschussantrag zum Investitionsprogramm U 3 ist seit Oktober 2010 gestellt. Eine Bewilligung ist aufgrund fehlender Fördermittel<br />
bislang noch nicht erfolgt. Der Bewilligungsbescheid wird jedoch für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> erwartet.<br />
Baukosten 441.730 €<br />
Investitionszuwendung Land 393.806 €<br />
Saldo - 47.924 €<br />
Die Kosten für die Inneneinrichtung in Hähe von 30.000 € werden durch die Elterninitiative bereitgestellt und laufen daher nicht über<br />
den städtischen Haushalt.<br />
- 261 -
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
M 51115102 - Ausbau U3 – Neubau Kita Lichtenvoorderstr.<br />
Das Gebäude der viergruppigen Kindertageseinrichtung Kölnerstr. befindet sich im Eigentum der ev. Kirchengemeinde Büttgen. Eine<br />
wirtschaftlich effiziente Möglichkeit einer U3 angepassten baulichen Qualifizierung wurde aus vielfältigen Gründen in Zweifel gezogen,<br />
sodass es in Abwägung der baulich erforderlichen U 3 Standards und einer Kosten-Nutzen Kalkulation nicht sinnvoll erschien, das<br />
derzeitige Gebäude der Kindertageseinrichtung Kölnerstr., im Eigentum der ev. Kirchengemeinde Büttgen, umzubauen. Vielmehr<br />
wurde vorgeschlagen die Kindertageseinrichtung Kölnerstr. im <strong>Stadt</strong>teil Büttgen umzusiedeln. Hierzu ist ein Neubau erforderlich.<br />
Vorbehaltlich der politischen Beschlussfassungen ist geplant, die neue Kindertageseinrichtung auf dem Gelände der GGS<br />
Lichtenvoorderstr. anzusiedeln. Nach aktueller Bedarfsplanung ist die Erweiterung um eine Gruppe erforderlich.<br />
Planungsgrundlage stellt eine fünfgruppige Kindertageseinrichtung unter der Voraussetzung der räumlichen Standards des<br />
Landesjugendamtes dar. Somit müssen rd. 1.013 m 2 Gebäudefläche kalkuliert werden auf einer Grundstücksfläche von rd. 3.051 m 2 .<br />
Nach Abwägung verschiedener Standorte auf dem rd. 16.000 m 2 großen Grundstück der Grundschule Lichtenvoorder Straße,<br />
erscheint der Standort des derzeitigen Kinderspielplatzes einzig sinnvoll. Das Gebäude in Passivbauweise würde baulich so<br />
angeordnet, dass die Gruppenräume abgewandt vom Schulhof und der Fenster der Grundschule liegen würden. Die<br />
Außenspielfläche läge ebenfalls abgewandt vom Schulgebäude und würde somit keinerlei Sicht- und Ablenkungsmöglichkeit für die<br />
Grundschulkinder bieten. Durch eine abgewinkelte Bauweise entsteht gleichzeitig ein Lärmschutz. Durch einen räumlich nahe der<br />
Strasse liegenden Baukörper wäre auch der Eingangsbereich so angeordnet, dass eine Störung des Unterrichts nicht erfolgen<br />
könnte. Der Zugangsbereich zum Schulgelände wird nicht verkleinert, ebenso bleibt die Gesamtgröße des Schulhofes unangetastet.<br />
Alle sportlichen Anlagen auf dem Schulgelände bleiben erhalten. Die Laufbahn verbleibt auf ihrem Standort, wird erneuert und auf<br />
eine Länge von 50 m, entsprechend der Richtlinien verkürzt.<br />
Das vorliegende Raumkonzept wurde in Abstimmung mit der Verwaltung aufbauend auf den Vorgaben des Landes durch Herrn<br />
Architekt Post entwickelt. Das Landesjugendamt hat dem Raumkonzept zugestimmt.<br />
Vorgesehen ist eine räumliche Planung, die die Aufnahme von drei U 3 Gruppen und einer integrativen Gruppe im Erdgeschoss<br />
ermöglicht und eine Gruppe für Kinder ab dem dritten Lebensjahr im Obergeschoss ansiedelt. Die zweigeschossige Bauweise wurde<br />
gewählt, um die zu bebauende Fläche so gering wie möglich zu halten.<br />
Für das bespielbare Außengelände muss pro Gruppe 300 m 2 , somit 1.500 m 2 bereitgestellt werden.<br />
Zur Errichtung der Kindertageseinrichtung ist die Verlagerung des derzeitigen Spielraums erforderlich. Im Rahmen der baulichen<br />
Planung wird eine Neuerrichtung eines naturnahen Spielraums auf dem „Wäldchen“ des Grundschulgeländes befürwortet. Hierfür soll<br />
der Baumbestand weitestgehend erhalten bleiben und in den Spielraum integriert werden.<br />
Geplant ist eine hinterpflanzte Zaunanlage zur Abgrenzung und Sicherung des Schulgebäudes und zum Sichtschutz während der<br />
Schulzeit, um Störungen des Unterrichts zu vermeiden. Die Spielraumplanung soll unter Beteiligung der Grundschulkinder erfolgen.<br />
Das Verkehrsaufkommen wird in den Anfangs- und Endzeiten der Schule und der Kita durch die Bring- und Abholverkehre gegenüber<br />
dem heutigen Zustand erhöht sein. Um diese Neuverkehre problemlos abwickeln zu können, wird eine Wendeschleife und weitere<br />
neue Stellplätze geschaffen. Zudem wird als Maßnahme der Geschwindigkeitsreduzierung und im Rahmen der Verkehrssicherheit die<br />
Fahrbahn in zwei Bereichen verengt. Zeitgleich werden damit neue Querungsbereiche für die Schul- und Kindergartenkinder<br />
geschaffen. Maßnahmen zur Lärmminderung sind daher nicht erforderlich.<br />
Mit dem Neubau der Kindertageseinrichtung und der daraus resultierenden Verlegung des Gehweges und die Schaffung der<br />
Einengungsbereiche, die zeitgleich Querungshilfen für die Kinder darstellen und zur Geschwindigkeitsreduzierung beitragen, wird die<br />
Verkehrssicherheit im Bereich der Schule an der Lichtenvoorder Straße optimiert.<br />
Die Kostenschätzungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht umfassend konkretisierbar und müssen daher punktuell im Bereich<br />
der geschätzten Kostenkalkulationen bleiben.<br />
Maßnahme Kostenkalkulation<br />
Kindertageseinrichtung Baukosten 2.686.662 €<br />
Nebenkosten 580.066 €<br />
Inneneinrichtung 212.700 €<br />
Außengelände 200.000 €<br />
Verlagerung u. Neugestaltung Spielraum 150.000 €<br />
Erneuerung Laufbahn 40.000 €<br />
Verkehrsplanung 167.000 €<br />
Gesamt 4.036.428 €<br />
Aufgrund der Unwägbarkeit der Landesförderung werden keine Landeszuschüsse etatisiert.<br />
M 51125100 - Ausbau U3 – Nachfolge Buntakuntla<br />
Bei der Kita Buntakuntla handelt es sich derzeit um eine im Pavillonbau Jahnstraße untergebrachte eingruppige Einrichtung. Eine<br />
bauliche U 3-Qualifizierung dieser Einrichtung ist wirtschaftlich nicht zu befürworten. Ersatzräumlichkeiten in bestehenden städtischen<br />
Gebäuden stehen derzeit nicht zur Verfügung. Um die erforderlichen Gruppen für den verpflichtenden U 3-Ausbau zu schaffen,<br />
scheint es angezeigt, die Kita Buntakuntla durch Neubau zu qualifizieren und gleichzeitig um eine Gruppe zu erweitern. Vorbehaltlich<br />
der politischen Beschlussfassungen ist geplant, diesen Neubau als Kindertageseinrichtung am Wald zu konzipieren.<br />
- 262 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
Eine konkrete Kostenberechnung ist jeweils erst nach eingehender und differenzierter Planung möglich.<br />
Für eine erste Einschätzung können folgende kalkulativen Werte herangezogen werden:<br />
Neubau einer Kindertageseinrichtung:<br />
� mind. 500.000 € pro Gruppe<br />
� zzgl. 20% Baunebenkosten<br />
� Kosten der Inneneinrichtung<br />
� Herrichtung Außengelände<br />
Somit wären folgende Kostenschätzwerte zu veranschlagen:<br />
Baukosten 1.000.000 €<br />
Nebenkosten 200.000 €<br />
Inneneinrichtung 110.700 €<br />
Außengelände 100.000 €<br />
Gesamt 1.410.700 €<br />
Aufgrund der Unwägbarkeit der Landesförderung werden keine Landeszuschüsse etatisiert.<br />
M 51125101 - Ausbau U3 – Kitaneubau Schulgebäude Bussardstraße<br />
Zur Erreichung der 32%igen Bedarfsdeckung zur Betreuung der unter dreijährigen Kinder ist bis zum 01.08.2013 die Schaffung einer<br />
neuen 5 gruppigen Kindertageseinrichtung erforderlich.<br />
Das Grundschulgebäude der Albert- Schweitzer- Grundschule ist zurzeit leer stehend und wird zeitweilig, nur partiell von der<br />
Schachabteilung der SG <strong>Kaarst</strong> vorübergehend genutzt.<br />
Die Frage der Verlagerung der GGS Stakerseite wurde in der Ratsitzung vom 22.09.2011 dahingehend geklärt, dass das ehemalige<br />
Gebäude der Albert-Schweiter-Grundschule für den dritten Grundschulstandort nicht benötigt wird.<br />
Das Gebäude verfügt über eine Raumfläche von ca. 1.450 m 2 , ist somit rein flächenbezogen grundsätzlich geeignet für die<br />
Einrichtung einer sechs- bis siebengruppigen Kindertageseinrichtung. Allerdings sollte aus fachlicher Sicht ein maximal<br />
sechsgruppiger Ausbau angedacht werden.<br />
Herr Architekt Post hat in einer ersten groben Planung die Möglichkeit des Umbaus geprüft.<br />
Im Erdgeschoss könnten drei U3 Gruppen eingerichtet werden, bei gleichzeitiger Planung von bis zu zwei integrativen Gruppen,<br />
sowie der Küchen- und Essbereich, Verwaltung und Personalräume.<br />
Das Obergeschoss könnte bis zu drei Gruppen für drei- bis sechsjährige Kinder aufnehmen.<br />
Gleichzeitig muss im Rahmen der EU-Richtlinie zur Inklusion die Einrichtung eines Fahrstuhls mitgeplant werden.<br />
Nach erster baufachlicher Einschätzung ist ein Umbau machbar und könnte grob für eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung<br />
Kosten i. H. v ca. 1.400.000 € verursachen zzgl. 20% Nebenkosten. Für die Herrichtung des Außengeländes werden mind. 200.000 €<br />
kalkuliert. Die Inneneinrichtung einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung ist mit rd. 250.000 € zu veranschlagen.<br />
Somit ist bei diesem Umbau zu einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung ein geschätztes Gesamtinvestitionsvolumen i.H.v. rd..<br />
2,13 Mio. EUR zu kalkulieren. Dabei wird zwar die bauliche Qualifizierung des Gebäudes für eine sechsgruppige<br />
Kindertageseinrichtung geplant, jedoch ist zunächst die Realisierung einer fünfgruppigen Kindertageseinrichtung mit der Option der<br />
Erweiterung um eine Gruppe angedacht. Die Realisierung der sechsten Gruppe würde dann bei Bedarf im umgesetzt werden.<br />
Aufgrund der Unwägbarkeit der Landesförderung werden keine Landeszuschüsse etatisiert.<br />
M 51125104 - Ausbau U3 – Neubau Kita Danziger Straße<br />
Nach Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses vom 19.10.2011 wird zur Erfüllung des kommenden Rechtsanspruchs ab<br />
01.08.2013 eine Bedarfsquote i.H.v. rd. 40% festgelegt, somit sind 66 Gruppen im <strong>Stadt</strong>gebiet erforderlich.<br />
Der Ausbau zum Rechtsanspruch U3 sollte spätestens ab dem Jahr 2013 erfolgen.<br />
Da sich die Festlegung der Ausbauquote zum Rechtsanspruch in weiten Teilen auf jugendhilfeplanerische Annahmen bezieht, ist es<br />
aus Sicht der Verwaltung angezeigt die Nachfrageentwicklungen abzuwarten, die sich mit dem 32%igen Ausbau ergeben.<br />
Eine konkrete Kostenberechnung ist jeweils erst nach eingehender und differenzierter Planung möglich.<br />
Für eine erste Einschätzung können folgende grob kalkulativen Werte herangezogen werden:<br />
Neubau einer Kindertageseinrichtung:<br />
� mind. 500.000 € pro Gruppe<br />
� zzgl. 20% Baunebenkosten<br />
- 263 -
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
� Kosten der Inneneinrichtung<br />
� Herrichtung Außengelände<br />
Somit wären folgende Kostenschätzwerte zu veranschlagen:<br />
Planungskosten 50.000 €<br />
Baukosten 2.450.000 €<br />
Nebenkosten 500.000 €<br />
Inneneinrichtung 212.700 €<br />
Außengelände 200.000 €<br />
Gesamt 3.412.700 €<br />
Aufgrund der Unwägbarkeit der Landesförderung werden keine Landeszuschüsse etatisiert.<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 264 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.020 Tagespflege<br />
- 265 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Vermittlung von Kindern in Tagespflege zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />
Leistungen:<br />
- Vermittlung von Kindern in Tagespflege<br />
- Kostenabwicklung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und<br />
Jugendhilfe<br />
Susanne Ewertsen<br />
Telefon: 02131 / 987-322<br />
Telefax: 02131 / 987-7322<br />
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Jugendhilfeausschuss Eltern und deren Kinder<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4482000 : Erstattungen Tagespflege 4.298,25 1 1 1 1 1<br />
4484000 : Landeszuschuss 61.098,50 44.225 69.920 69.920 69.920 69.920<br />
4488000 : Elternbeitrag 98.164,90 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 163.561,65 124.226 189.921 189.921 189.921 189.921<br />
= Ordentliche Erträge 163.561,65 124.226 189.921 189.921 189.921 189.921<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 28.081,24 28.123 19.463 19.658 19.855 20.053<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 69.484,65 42.328 90.365 91.269 92.182 93.104<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.797,33 3.280 7.374 7.448 7.523 7.598<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 13.638,51 8.974 19.203 19.396 19.589 19.785<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.577,11 3.503 5.363 5.417 5.471 5.526<br />
- Personalaufwendungen 121.578,84 86.208 141.768 143.188 144.620 146.066<br />
5331000 : Finanz. Förderung Tagespflege 335.848,57 312.500 420.000 420.000 420.000 420.000<br />
- Transferaufwendungen 335.848,57 312.500 420.000 420.000 420.000 420.000<br />
5441100 : Versicherungen 2.115,37 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.115,37 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
= Ordentliche Aufwendungen 459.542,78 401.208 564.268 565.688 567.120 568.566<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645<br />
= Ordentliches Ergebnis -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 35,59 30,96 33,66 33,57 33,49 33,40<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 7,07 6,60 8,91 8,95 8,98 9,02
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.020 Tagespflege<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,60 4,12 4,12 4,12 4,12<br />
davon Beamte 0,00 0,94 1,16 1,16 1,16 1,16<br />
- A 15 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 14 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 0,33 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- A 10 0,00 0,50 0,65 0,65 0,65 0,65<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,46 0,76 0,76 0,76 0,76<br />
- EG 10 0,00 0,35 0,65 0,65 0,65 0,65<br />
- EG 5 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 1,20 2,20 2,20 2,20 2,20<br />
- SuE 18 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- SuE 17 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- SuE 12 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
Erläuterung<br />
§ 23 SGB VIII: Förderung in Kindertagespflege<br />
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten<br />
Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung,<br />
Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson.<br />
(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst<br />
1.die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen,<br />
2.einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung nach Maßgabe von Absatz 2a,<br />
3.die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung<br />
nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Tagespflegeperson und<br />
4.die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung.<br />
(2a) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, soweit Landesrecht nicht<br />
etwas anderes bestimmt. Der Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung der Tagespflegeperson ist leistungsgerecht<br />
auszugestalten. Dabei sind der zeitliche Umfang der Leistung und die Anzahl sowie der Förderbedarf der betreuten Kinder zu<br />
berücksichtigen.<br />
(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und<br />
Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte<br />
Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen, die<br />
sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben.<br />
(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kindertagespflege. Für<br />
Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen.<br />
Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.<br />
4482000 - Erstattungen Tagespflege<br />
Erstattung von Aufwendungen durch Gemeinden/Gemeindeverbände, insbesondere Kostenerstattung nach § 89 c SGB VIII.<br />
4484000 - Landeszuschuss<br />
Diese Position beinhaltet den Landeszuschuss gem. § 22 Abs. 1 KiBiZ. Die Pauschale beträgt 736 € pro Kind<br />
4488000 - Elternbeitrag<br />
Das Sachkonto enthält die Erträge aus den Elternbeiträgen für die Kindertagespflege. Diese sind seit Anfang 2009 über eine<br />
entsprechende Satzung wie folgt geregelt:<br />
- 266 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.020 Tagespflege<br />
5331000 - Finanzielle Förderung Tagespflege<br />
Die Kindertagespflegepersonen erhalten nach § 23 SGB VIII eine laufende Geldleistung. Die Höhe der Geldleistung wurde mit<br />
Beschluss des Rates vom 11.12.2008 festgelegt.<br />
Für das Jahr <strong>2012</strong> wurden Geldleistungen, anteilige Beiträge für Sozial-, Kranken- und Unfallversicherung und Kosten der<br />
Qualifizierung der Tagespflegeeltern i.H.v. insgesamt 420.000 € kalkuliert.<br />
5441100 - Versicherungen<br />
Das Sachkonto enthält die Haftpflichtversicherung für Tagespflegekinder. Diese beträgt 24,70 € pro Kind zzgl. Versicherungssteuer.<br />
- 267 -<br />
Jahresbrutto-<br />
einkommen<br />
bis Vollendung 3.<br />
Lebensjahr<br />
45 Stunden/Woche<br />
ab Vollendung 3.<br />
Lebensjahr<br />
bis 20.000 € 0,00€ 0,00€<br />
bis 25.000 € 63,00€ 44,00€<br />
bis 37.000 € 109,00€ 76,00€<br />
bis 49.000 € 173,00€ 121,00€<br />
bis 61.000 € 270,00€ 189,00€<br />
bis 73.000 € 352,00€ 247,00€<br />
bis 85.000 € 475,00€ 333,00€<br />
über 85.000 € 547,00€ 383,00€
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen<br />
Produkt: 060.020.010 Eigene pädagogische Maßnahmen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch eigene Maßnahmen<br />
Leistungen:<br />
- Durchführung der <strong>Stadt</strong>randerholung<br />
- Durchführung der Herbstferienaktion<br />
- Durchführung der rollenden Spielkiste<br />
- Ehrenamtlerschulungen<br />
- Maßnahmen des Jugendschutzes/ Schulsozialarbeit und Aktionen zur Gewaltprävention<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Achtes Buch Sozialgesetzbbuch (SGB VIII) – Kindern<br />
und Jugendhilfe<br />
Ralf Schilling<br />
Telefon: 02131 / 987-399<br />
Telefax: 02131 / 987-7399<br />
E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Jugendhilfeausschuss Kinder und Jugendliche<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 101,93 101 101 101 101 0<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 101,93 101 101 101 101 0<br />
4461000 : Teilnehmergebühr Ferienaktion 17.404,00 29.000 22.000 22.000 22.000 22.000<br />
4461100 : Jugendschutz 0,00 0 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.404,00 29.000 23.600 23.600 23.600 23.600<br />
4488000 : Spenden 2.194,48 1 1 1 1 1<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.194,48 1 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 19.700,41 29.102 23.702 23.702 23.702 23.601<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 6.591,54 6.671 6.791 6.859 6.928 6.997<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 67.099,42 65.590 67.387 68.061 68.742 69.429<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.497,80 5.083 5.499 5.554 5.610 5.666<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 13.143,96 13.905 14.320 14.464 14.608 14.754<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 2.574,62 1.971 1.871 1.890 1.909 1.928<br />
- Personalaufwendungen 94.907,34 93.220 95.868 96.828 97.797 98.774<br />
5291000 : eigene Ferienaktionen 24.154,20 29.000 27.000 27.000 27.000 27.000<br />
5291001 : Jugendschutz 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.154,20 29.000 31.000 31.000 31.000 31.000<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 592 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenEige 591,26 0 592 592 592 0<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 591,26 592 592 592 592 0<br />
5318000 : Gewaltprävent. schul.Maßnahmen 1.369,80 0 0 0 0 0<br />
- Transferaufwendungen 1.369,80 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 121.022,60 122.812 127.460 128.420 129.389 129.774<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -101.322,19 -93.710 -103.758 -104.718 -105.687 -106.173<br />
= Ordentliches Ergebnis -101.322,19 -93.710 -103.758 -104.718 -105.687 -106.173<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-101.322,19 -93.710 -103.758 -104.718 -105.687 -106.173<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -101.322,19 -93.710 -103.758 -104.718 -105.687 -106.173<br />
- 268 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen<br />
Produkt: 060.020.010 Eigene pädagogische Maßnahmen<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 16,28 23,70 18,60 18,46 18,32 18,19<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,42 2,23 2,47 2,49 2,52 2,53<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal<br />
Kinderkulturveranstaltungen (in %)<br />
0,00 0,00 5,93 5,93 5,93 5,93<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82<br />
davon Beamte 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 15 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 14 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41<br />
- EG 8 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 5 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30<br />
- SuE 15 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30<br />
Erläuterung<br />
Kinder und Jugendliche in ihren lebensweltorientierten Bezügen zu fördern und zu unterstützen, bedeutet auch, Angebote der<br />
positiven Freizeitgestaltung bereitzuhalten. Auf dieser Grundlage obliegt dem Bereich Jugend und Familie gesetzgeberisch<br />
verpflichtend (§§ 11 ff SGB VIII) die Beratung und Förderung der ehrenamtlichen jugendverbandlichen Arbeit und der offenen<br />
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Jugendfreizeiteinrichtungen.<br />
Nach § 14 SGB VIII sollen jungen Menschen und Erziehungsberechtigten Angebote des erzieherischen Kinder- und<br />
Jugendschutzes gemacht werden. Die Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu<br />
schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren<br />
Mitmenschen führen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden<br />
Einflüssen zu schützen.<br />
4461000 - Teilnehmergebühr Ferienaktion<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Erträge aus den Teilnehmergebühren für eigene Ferienaktionen. Für die <strong>Stadt</strong>randerholung beträgt die<br />
Teilnehmergebühr 62 € je Kind und für die Zeltfreizeit Ü9 beträgt sie 91 € je Kind.<br />
4461100 - Jugendschutz<br />
Einnahmen des Jugendschutzes aus Eintrittsgeldern, Spenden und Sponsoring.<br />
4488000 - Spenden<br />
Hierbei handelt es sich um ein Ertragskonto für mögliche zweckgebundene Spenden.<br />
5291000 - eigene Ferienaktionen<br />
Hierzu gehören Aufwendungen für eigene Ferienaktionen (z.B. <strong>Stadt</strong>randerholung, rollende Spielkiste), die mit 27.000 € kalkuliert<br />
wurden.<br />
5291001 - Jugendschutz<br />
Erstmalig wird der Jugendschutz separat aufgeführt, um die geplanten Aktionen und Projekte transparenter darzustellen.<br />
Die Haushaltsmittel werden benötigt für die Jugendschutzpartys U16 und Next level, Präventionsprojekt Kindertageseinrichtungen<br />
und Vorträge und Aktionen im Bereich öffentlicher Kinder- und Jugendschutz.<br />
- 269 -
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen<br />
Produkt: 060.020.020 Förderung von Familien und Trägern der Jugendarbeit<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Finanzielle Unterstützung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbänden und Familienhilfeplan<br />
Leistungen:<br />
- Beratung der Jugendverbände und freien Träger<br />
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger<br />
- Finanzielle Unterstützung von Familien<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und<br />
Jugendhilfe<br />
Ralf Schilling<br />
Landesjugendplan<br />
Telefon: 02131 / 987-399<br />
Eigene Förderrichtlinien<br />
Telefax: 02131 / 987-7399<br />
E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Jugendhilfeausschuss Jugendverbände und freie Träger<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4131000 : allgemeine Zuweisungen Bund 57.024,00 0 0 0 0 0<br />
4132000 : Zuschuss offene Jugendarbeit 0,00 55.470 57.024 57.024 57.024 57.024<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57.024,00 55.470 57.024 57.024 57.024 57.024<br />
4488000 : Erstattung offene Jugendarbeit 40.131,28 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.131,28 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
= Ordentliche Erträge 97.155,28 65.470 67.024 67.024 67.024 67.024<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 6.591,54 6.671 6.791 6.859 6.928 6.997<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 60.757,60 59.291 60.663 61.270 61.883 62.502<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.939,45 4.595 4.951 5.001 5.051 5.102<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 11.518,32 12.570 12.891 13.020 13.151 13.282<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 2.574,62 1.971 1.871 1.890 1.909 1.928<br />
- Personalaufwendungen 86.381,53 85.098 87.167 88.040 88.922 89.811<br />
5291000 : Fortbildg. offene Jugendarbeit 285,68 0 0 0 0 0<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 285,68 0 0 0 0 0<br />
5457000 : Jugendfördermittel und FHP 62.887,94 81.900 77.800 77.800 77.800 77.800<br />
5458000 : BK und PK offene Jugendarbeit 503.775,30 500.575 517.158 522.974 528.876 534.868<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 566.663,24 582.475 594.958 600.774 606.676 612.668<br />
= Ordentliche Aufwendungen 653.330,45 667.573 682.125 688.814 695.598 702.479<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -556.175,17 -602.103 -615.101 -621.790 -628.574 -635.455<br />
= Ordentliches Ergebnis -556.175,17 -602.103 -615.101 -621.790 -628.574 -635.455<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-556.175,17 -602.103 -615.101 -621.790 -628.574 -635.455<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 44.698,64 24.368 45.597 46.053 46.514 46.979<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.698,64 24.368 45.597 46.053 46.514 46.979<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -44.698,64 -24.368 -45.597 -46.053 -46.514 -46.979<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -600.873,81 -626.471 -660.698 -667.843 -675.088 -682.434<br />
- 270 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen<br />
Produkt: 060.020.020 Förderung von Familien und Trägern der Jugendarbeit<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 14,87 9,81 9,83 9,73 9,64 9,54<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 13,28 14,35 14,64 14,80 14,97 15,13<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52<br />
davon Beamte 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 15 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 14 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71<br />
- EG 8 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- EG 5 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- SuE 15 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
Erläuterung<br />
4132000 - Zuschuss offene Jugendarbeit<br />
Das Land Nordrhein-Westfalen stellt einen pauschalierten Zuschuss für die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur<br />
Verfügung. Entgegen des bisherigen Finanzierungsmodells wird der Landeszuschuss nicht mehr anteilig an die Träger weitergegeben<br />
bzw. mit dem prozentualen Personalkostenzuschuss der <strong>Stadt</strong> verrechnet. Vielmehr werden die Landesmittel zukünftig (analog des<br />
Verfahrens der Kindertageseinrichtungen) haushaltsrechtlich als Ertrag vereinnahmt.<br />
4488000 - Erstattung offene Jugendarbeit<br />
Die Personalkosten der Fachkräfte der offenen Jugendarbeit werden im Vorjahr angemeldet. Die exakte Berechnung erfolgt dann im<br />
Folgejahr. Überzahlungen werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.<br />
5291000 - Fortbildung offene Jugendarbeit<br />
Die Mittl werden zukünftig unter dem Produkt 060 030 010 5499001 (fachübergreifende Fortbildung) zur Verfügung gestellt.<br />
5457000 Jugendfördermittel und Familienhilfeplan<br />
Jugendförderung:<br />
Hierunter sind die finanziellen Unterstützungen der 12 <strong>Kaarst</strong>er Jugendverbände sowie der acht offenen Kinder- und<br />
Jugendfreizeiteinrichtungen nach den entsprechenden Richtlinien zu verstehen. Es erfolgt eine kalkulative interne Aufteilung der<br />
Jugendfördermittel nach Erfahrungswerten des Vorjahres und den Richtlinien entsprechenden Voranmeldungsfristen;<br />
Verschiebungen sind je nach aktuellem Bedarf möglich:<br />
Position<br />
Richtlinie<br />
Bezeichnung<br />
Kalkulierter<br />
Betrag<br />
Pos. 1 Kinder- und Jugendfahrten 24.000 €<br />
Pos. 2 Ferienaktionen in <strong>Kaarst</strong> und näherer Umgebung 12.000 €<br />
Pos. 3.1-3.3. Aus- und Fortbildung 4.000 €<br />
Pos. 5.1 Materialförderungen bis 450 € Zuschusshöhe 8.900 €<br />
Pos. 5.2<br />
Zuschüsse zu Investitionen der offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen<br />
(über 450 €)<br />
0 €<br />
Pos. 6<br />
Förderung der Verwaltungskosten für die in <strong>Kaarst</strong> ansässigen und anerkannten<br />
10.000 €<br />
- 271 -<br />
Jugendverbände<br />
Pos. 6.2 Pauschale Förderung der Kosten des <strong>Stadt</strong>jugendringes 500 €<br />
Pos. 7 Projektförderung 5.000 €<br />
Juleika 500 €<br />
Picknick im Park 1.000 €<br />
Familienhilfeplan:<br />
Die Leistungen nach dem Familienhilfeplan sollen Familien finanziell entlasten, in bestimmten Situationen unterstützen und ihren<br />
Kindern die Möglichkeit geben, an Freizeitangeboten teilzunehmen. Gefördert werden:
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen<br />
Produkt: 060.020.020 Förderung von Familien und Trägern der Jugendarbeit<br />
� Besuch des Hallenbades Büttgen<br />
� Mitfinanzierung der Beiträge zu <strong>Kaarst</strong>er Sportvereinen<br />
� Mitfinanzierung der Beiträge zu <strong>Kaarst</strong>er Jugendverbänden<br />
� Mitfinanzierung von Gruppenfahrten<br />
� Mitfinanzierung des Beitrages zur <strong>Stadt</strong>randerholung und zu sonstigen Ferienaktionen vor Ort, die von anerkannten<br />
<strong>Kaarst</strong>er Trägern der freien Jugendhilfe angeboten werden.<br />
� Ferienerholung für Familien mit behinderten Kindern<br />
� Eltern-Kind Gruppen, Elternkurse<br />
5458000 - Betriebskosten und Personalkosten offene Jugendarbeit<br />
In der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> stehen acht Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen mit Wochenöffnungszeiten von 8 bis zu 48 Stunden<br />
(insgesamt 154 Wochenöffnungsstunden) zur Verfügung.<br />
Diese Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen stehen unter der Trägerschaft kirchlicher wie auch freier Träger. Sie werden geleitet<br />
von sozialpädagogischen Fachkräften unter Zuhilfenahme von ehrenamtlich tätigen jungen Menschen.<br />
Finanzierungsmodell lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 27.11.2008<br />
Personalkostenzuschuss:<br />
Die Personalkostenberechnung erfolgt auf der Grundlage einer Spitzabrechnung. Von den Personalkosten übernehmen die Träger<br />
einen Eigenanteil i.H.v. 5 % (Bebop <strong>Kaarst</strong> e.V.) bzw. 15 % (andere Träger). Der endgültige Zuschuss der <strong>Stadt</strong> errechnet sich aus<br />
den nachgewiesenen und anerkannten Bruttopersonalkosten abzüglich des jeweiligen Eigenanteils des Trägers.<br />
Betriebskostenzuschuss:<br />
Die Berechnung des Betriebskostenzuschusses orientiert sich sowohl an den Personalstellen als auch an den regelmäßigen<br />
Öffnungsstunden pro Woche. Er errechnet sich aus der Summe des Faktors 9.000,00 € pro Personalstelle und des Faktors 280,00 €<br />
pro regelmäßiger Öffnungsstunde.<br />
Veränderungen, die zu erheblichen Anpassungen der Zuschüsse führen, müssen rechtzeitig sowohl im Trägerarbeitskreis als auch im<br />
Arbeitskreis der Fachkräfte (AkoJa) abgestimmt werden.<br />
Des Weiteren ist in diesem Sachkonto der Zuschuss zur Miete der Jugendfreizeiteinrichtung „Die Insel“ i.H.v. 9.938,88 € veranschlagt.<br />
- 272 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.010 Hilfe zur Erziehung<br />
- 273 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Sämtliche Leistungen im Rahmen der erzieherischen Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene<br />
Leistungen:<br />
- Abwicklung der Kosten für erzieherische Hilfen<br />
- Überprüfen der Unterhaltsfähigkeit der Eltern<br />
- Kostenersatzansprüche gegenüber anderen Trägern geltend machen<br />
- Beratung und Unterstützung von Familien in Problemsituationen<br />
- Zuschüsse an freie Träger<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und<br />
Jugendhilfe<br />
Susanne Ewertsen<br />
Telefon: 02131 / 987-322<br />
Telefax: 02131 / 987-7322<br />
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Jugendhilfeausschuss Junge Menschen und deren Familien<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4482000 : Erstattung von Gemeinden/GV 179.268,17 129.500 65.000 65.000 65.000 65.000<br />
4484000 : Erst. sonst. öffentl. Bereich 60.476,93 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500<br />
4488000 : Kostenbeiträge 125.964,46 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 365.709,56 262.000 197.500 197.500 197.500 197.500<br />
4565000 : Rückerstattung Zuschüsse 700,07 1 1 1 1 1<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 700,07 1 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 366.409,63 262.001 197.501 197.501 197.501 197.501<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 55.900,70 58.786 45.164 45.616 46.072 46.533<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 74.660,15 74.780 100.927 101.937 102.956 103.986<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.193,82 5.795 8.236 8.319 8.402 8.486<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 14.730,70 15.853 21.447 21.662 21.879 22.097<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 14.160,44 10.838 12.445 12.570 12.696 12.823<br />
- Personalaufwendungen 165.645,81 166.052 188.219 190.104 192.005 193.925<br />
5331000 : Ambulante Hilfe zur Erziehung 532.545,23 686.000 700.000 710.500 721.600 731.975<br />
5332000 : Stationäre Hilfe zur Erziehung 1.853.965,57 1.530.000 1.800.000 1.827.000 1.854.405 1.882.222<br />
- Transferaufwendungen 2.386.510,80 2.216.000 2.500.000 2.537.500 2.576.005 2.614.197<br />
5441100 : Versicherung Vollzeitpflege 530,00 677 706 706 706 706<br />
5452000 : AW Vollzeitpflege R-KN 41.325,00 48.600 41.200 41.200 41.200 41.200<br />
5458000 : Zuschüsse Beratungsstellen/FWB 165.380,94 168.165 168.165 168.165 168.165 168.165<br />
5499000 : AW Präventionskonzept 45.771,59 55.000 53.500 53.500 53.500 53.500<br />
5499001 : Fachübergreifende Fortbildung 0,00 0 1.800 1.800 1.800 1.800<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.007,53 272.442 265.371 265.371 265.371 265.371<br />
= Ordentliche Aufwendungen 2.805.164,14 2.654.494 2.953.590 2.992.975 3.033.381 3.073.493<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.438.754,51 -2.392.493 -2.756.089 -2.795.474 -2.835.880 -2.875.992<br />
4691000 : Rückerstattung Zuschüsse 766,50 0 0 0 0 0<br />
+ Finanzerträge 766,50 0 0 0 0 0<br />
= Finanzergebnis 766,50 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.437.988,01 -2.392.493 -2.756.089 -2.795.474 -2.835.880 -2.875.992<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-2.437.988,01 -2.392.493 -2.756.089 -2.795.474 -2.835.880 -2.875.992
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.010 Hilfe zur Erziehung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.437.988,01 -2.392.493 -2.756.089 -2.795.474 -2.835.880 -2.875.992<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
- 274 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 13,06 9,87 6,69 6,60 6,51 6,43<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 58,21 57,02 65,62 66,56 67,52 68,47<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,90 4,38 4,38 4,38 4,38<br />
davon Beamte 0,00 1,14 0,92 0,92 0,92 0,92<br />
- A 15 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17<br />
- A 14 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 0,47 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- A 10 0,00 0,50 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,76 0,46 0,46 0,46 0,46<br />
- EG 10 0,00 0,65 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- EG 5 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- SuE 18 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- SuE 17 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- SuE 15 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- SuE 14 0,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60<br />
- SuE 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
Ein Personensorgeberechtigter hat „bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur<br />
Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe<br />
für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.<br />
Diesem individuellen Rechtsanspruch auf erzieherische Hilfe muss der Bereich Jugend und Familie nachkommen, wenn die<br />
Personensorgeberechtigten einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung formulieren und ein erzieherischer Bedarf und die Notwendigkeit<br />
der Hilfe nach § 27 SGB VIII nachgewiesen ist.<br />
4482000 - Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Erstattung von Aufwendungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere eine<br />
Kostenerstattung nach § 89 c SGB VIII (Kostenerstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung). Die Kalkulation<br />
beruht auf der Prognose für das Haushaltsjahr 2011 und auf Erfahrungswerten.<br />
4484000 - Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich<br />
Erstattung von Aufwendungen durch sonstige öffentliche Bereiche, z.B. Kindergeld durch die Familienkassen oder<br />
Berufsausbildungsbeihilfe bzw. BAföG durch die Agentur für Arbeit oder das Amt für Ausbildungsförderung, Waisenrenten.<br />
4488000 - Kostenbeiträge<br />
Das Sachkonto beinhaltet Kostenbeiträge nach §§ 91 - 94 SGB VIII. Hierzu gehört u.a. die Kostenheranziehung zu den in § 91 SGB<br />
VIII genannten (teil-)stationären Maßnahmen der Jugendhilfe.<br />
5331000 - Ambulante Hilfen zur Erziehung<br />
Diese Position beinhaltet die Aufwendungen der ambulanten Hilfen. Hierzu gehören insbesondere<br />
• flexible Erziehungshilfe/sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII<br />
• sonstige Hilfen nach § 27/2 SGB VIII<br />
• ambulante Formen der Intensivbetreuung nach § 35 SGB VIII und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von<br />
einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche nach § 35 a) SGB VIII<br />
5332000 - Stationäre Hilfen zur Erziehung<br />
Hierunter werden die Aufwendungen der (teil-)stationären Hilfen erfasst. Dazu gehören z.B.<br />
• die Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.010 Hilfe zur Erziehung<br />
• die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII<br />
• die Heimerziehung nach § 34 SGB VIII<br />
• (teil-)stationäre Formen der Intensivbetreuung nach § 35 SGB VIII und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder<br />
von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII<br />
• die gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater und Kind nach § 19 SGB VIII<br />
• die Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII.<br />
5441100 - Versicherung Vollzeitpflege<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Haftpflichtversicherung für Vollzeitpflegekinder. Diese beträgt derzeit 24,70 € pro Kind zzgl.<br />
Versicherungssteuer.<br />
5452000 - Aufwendungen Vollzeitpflege Rhein-Kreis Neuss<br />
Hierzu gehören die Aufwendungen für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss, die aufgrund der<br />
Aufgabenwahrnehmung in der Vollzeitpflege entstehen (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 03. bzw. 12.12.2007)<br />
5458000 - Zuschüsse an Beratungsstellen/Familienweiterbildung<br />
Zuschüsse an die verschiedenen freien Träger für ihre Tätigkeit in der Erziehungsberatung, Familienbildung sowie für die Beratung in<br />
besonderen Lebenssituationen. Der Gesamtzuschuss setzt sich folgendermaßen zusammen:<br />
Drogenberatungsstelle 36.579 €<br />
Träger der Familienweiterbildung 11.089 €<br />
Erziehungsberatungsstelle 98.000 €<br />
Ambulanz für Kinderschutz 21.474 €<br />
Kinderschutzbund 1.023 €<br />
Gesamt 168.165 €<br />
5499000 - Präventionskonzept<br />
Hierzu gehören die Aufwendungen für das Präventionskonzept der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> (JHA 09.05.06), wie z. B.:<br />
• Begrüßungspaket gem. JHA 04.12.2007 (25.000,00 € an Ev. Jugend- und Familienhilfe GmbH)<br />
• Projekt Stärkung Elternkompetenz in Kindertageseinrichtungen gem. JHA v. 05.06.2007, Rat v. 20.06.2007 und Dienstvertrag mit<br />
Familienforum Edith Stein v. 09.08.2007 (15.800,00 € zzgl. verbrauchsabhängigen Sachkosten)<br />
• Rucksack-Sprachprojekt gem. Kooperationsvereinbarung mit dem Familienforum Edith Stein<br />
• Elternbriefe<br />
• Elterntraining<br />
• Frühe Hilfe/Frühwarnsystem (6.597,00 € an Ev. Jugend- und Familienhilfe GmbH)<br />
5499001 – Fachübergreifende Fortbildungen<br />
Im Rahmen der Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe und Schulen sind gemeinsame Fortbildungen zu<br />
Fachthemen zu begrüßen. Die anfallenden Kosten werden in der Regel zwischen den Kooperationspartnern aufgeteilt.<br />
Für <strong>2012</strong> sind zurzeit Fortbildungen mit dem Fachpersonal der offenen Jugendarbeit, allen Kindertageseinrichtungen in der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Kaarst</strong>, den Erzieherinnen auf Kreisebene und eine Fortbildung mit der Martinusschule (Kita und Schule) geplant.<br />
- 275 -
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.020 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften,<br />
Beistandschaften<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Wahrnehmung der Personensorge im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschaften und Beistandschaften<br />
Leistungen:<br />
- Begleitung und Bearbeitung der minderjährigen Mündel<br />
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge, Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Personensorge<br />
- Bearbeitung und Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils<br />
- Vaterschaftsfeststellung<br />
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bürgerliches Gesetzbuch<br />
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und<br />
Susanne Ewertsen<br />
Jugendhilfe<br />
Telefon: 02131 / 987-322<br />
Telefax: 02131 / 987-7322<br />
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Minderjährige<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 87.563,72 90.029 97.717 98.695 99.682 100.678<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 66.725,13 68.058 75.001 75.752 76.509 77.274<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.671,16 5.274 6.120 6.182 6.244 6.306<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 13.273,92 14.428 15.938 16.098 16.259 16.421<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 28.893,01 22.114 26.925 27.195 27.467 27.741<br />
- Personalaufwendungen 202.126,94 199.903 221.701 223.922 226.161 228.420<br />
5291000 : Mündelgelder 46,50 100 100 100 100 100<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46,50 100 100 100 100 100<br />
5431000 : Mitgliedsbeitrag DIJuF 1.040,00 1.040 1.169 1.169 1.169 1.169<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.040,00 1.040 1.169 1.169 1.169 1.169<br />
= Ordentliche Aufwendungen 203.213,44 201.043 222.970 225.191 227.430 229.689<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -203.213,44 -201.043 -222.970 -225.191 -227.430 -229.689<br />
= Ordentliches Ergebnis -203.213,44 -201.043 -222.970 -225.191 -227.430 -229.689<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-203.213,44 -201.043 -222.970 -225.191 -227.430 -229.689<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -203.213,44 -201.043 -222.970 -225.191 -227.430 -229.689<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 4,85 4,79 5,31 5,36 5,41 5,47<br />
- 276 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.020 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften,<br />
Beistandschaften<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39<br />
davon Beamte 0,00 3,21 2,21 2,21 2,21 2,21<br />
- A 15 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 14 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,18 2,18 2,18 2,18 2,18<br />
- EG 10 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18<br />
Erläuterung<br />
Amtspflegschaft<br />
Amtspflegschaften für Minderjährige werden durch Beschluss des Amtsgerichtes eingeleitet als Ergänzungspflegschaft,<br />
Sorgerechtspflegschaft, Entlastungspflegschaft oder Ersatzpflegschaft.<br />
Amtsvormundschaft<br />
Der Vormund ist gesetzlicher Vertreter für das Kind bzw. für den Jugendlichen und vertritt somit dessen Interessen und<br />
Bedürfnisse. Der Vormund entscheidet und handelt an Eltern statt.<br />
Beistandschaft<br />
Die Beistandschaft ist auf Grundlage des § 1712 BGB und § 52 SGB VIII ein kostenloses Hilfsangebot des Jugendamtes bei der<br />
Feststellung der Vaterschaft und/oder der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen für minderjährige Kinder. Zusätzlich berät<br />
und unterstützt der Beistand junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.<br />
5291000 - Mündelgelder<br />
Mündelgelder für kleine Geschenke (für Geburtstage, Weihnachten) sowie kleinere Aufwendungen im Rahmen der<br />
Vormundschaft.<br />
5431000 - Mitgliedsbeitrag DIJuF<br />
Das Sachkonto beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für das DIJuF (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht); dieses<br />
unterstützt die Arbeit der Jugendämter durch gutachtliche Rechtsberatung, Publikationen und Fachveranstaltungen.<br />
- 277 -
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.030 Unterhaltsvorschuss<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Sämtliche Leistungen im Rahmen des UVG inklusive Heranziehung zum Unterhalt Verpflichteter<br />
Leistungen:<br />
- Abwicklung sämtlicher Leistungen nach dem UVG<br />
- Kostenheranziehung Unterhaltsverpflichteter<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bürgerliches Gesetzbuch<br />
Unterhaltsvorschussgesetz<br />
Susanne Ewertsen<br />
Telefon: 02131 / 987-322<br />
Telefax: 02131 / 987-7322<br />
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Alleinerziehende<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4480000 : Kostenerstattung nach UVG Bund 106.746,82 100.002 112.836 114.502 116.246 117.990<br />
4481000 : Kostenerstattung nach UVG Land 42.756,11 39.999 45.132 45.799 46.496 47.193<br />
4488000 : Unterhaltsleistungen 176.625,82 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />
4488001 : Rückforderung nach §5 UVG 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 326.128,75 225.001 262.968 265.301 267.742 270.183<br />
= Ordentliche Erträge 326.128,75 225.001 262.968 265.301 267.742 270.183<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 70.257,80 86.158 26.845 27.114 27.385 27.659<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 16.048,22 3.328 41.892 42.311 42.735 43.162<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.315,05 258 3.419 3.454 3.488 3.523<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.216,12 706 8.902 8.992 9.081 9.172<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 26.032,32 19.925 7.397 7.471 7.546 7.622<br />
- Personalaufwendungen 116.869,51 110.375 88.455 89.342 90.235 91.138<br />
5339000 : AW nach UnterhaltsvorschussG 308.772,60 302.000 338.500 343.500 348.730 353.960<br />
- Transferaufwendungen 308.772,60 302.000 338.500 343.500 348.730 353.960<br />
5450000 : Erstattung nach UVG an Bund 27.638,86 26.667 33.334 33.334 33.334 33.334<br />
5451000 : Erstattung nach UVG an Land 11.055,05 10.666 13.333 13.333 13.333 13.333<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.693,91 37.333 46.667 46.667 46.667 46.667<br />
= Ordentliche Aufwendungen 464.336,02 449.708 473.622 479.509 485.632 491.765<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -138.207,27 -224.707 -210.654 -214.208 -217.890 -221.582<br />
= Ordentliches Ergebnis -138.207,27 -224.707 -210.654 -214.208 -217.890 -221.582<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-138.207,27 -224.707 -210.654 -214.208 -217.890 -221.582<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -138.207,27 -224.707 -210.654 -214.208 -217.890 -221.582<br />
- 278 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.030 Unterhaltsvorschuss<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 70,24 50,03 55,52 55,33 55,13 54,94<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 3,30 5,36 5,02 5,10 5,19 5,28<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,43 1,32 1,32 1,32 1,32<br />
davon Beamte 0,00 0,32 0,21 0,21 0,21 0,21<br />
- A 15 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 14 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11<br />
- EG 8 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
Erläuterung<br />
Das Unterhaltsvorschussgesetz dient der Sicherung des Unterhaltes von Kindern allein erziehender Mütter und Väter. Nach<br />
seiner Zielsetzung soll es den Schwierigkeiten begegnen, die allein stehenden Elternteilen mit ihren Kindern entstehen, wenn der<br />
andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, hierzu nicht<br />
oder nicht in hinreichendem Maße in der Lage ist oder wenn er verstorben ist.<br />
4480000 - Kostenerstattung nach UVG Bund<br />
Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Aufwendungen aufgrund des UVG durch den Bund (1/3 der Aufwendungen<br />
gem. § 8 UVG)<br />
4481000 - Kostenerstattung nach UVG Land<br />
Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Aufwendungen augrund des UVG durch das Land (13,334 % der<br />
Aufwendungen gem. § 8 UVG)<br />
4488000 - Unterhaltsleistungen<br />
Übergang von Unterhaltsansprüchen des Berechtigten an die UV-Kasse gem. § 7 UVG<br />
4488001 – Rückforderung nach § 5 UVG<br />
Haben die Voraussetzungen für die Unterhaltsvorschussleistung in dem Kalendermonat, für den sie gezahlt worden sind, nicht<br />
oder nicht durchgehend vorgelegen, so ist der geleistete Betrag zu ersetzen.<br />
5339000 - Aufwendungen nach Unterhaltsvorschussgesetz<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Leistungen nach dem UVG.<br />
5450000 - Erstattung nach UVG an Bund<br />
Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an den Bund (1/3 der Einnahmen gem. Ziff. 8.3<br />
der Richtlinien zu § 8 UVG)<br />
5451000 - Erstattung nach UVG an Land<br />
Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land (13,334 % der Einnahmen gem. § 8<br />
UVG)<br />
- 279 -
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.040 Allgemeiner Sozialer Dienst<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Beratung und Unterstützung bei Problemen innerhalb der Familie<br />
Leistungen:<br />
- Beratung und Unterstützung bei Schwierigkeiten in der Familie<br />
- Ausführung des staatlichen Wächteramtes<br />
- Vermittlung von direkten Hilfen<br />
- Verfahrensbeteiligung an Verfahren des Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichts<br />
- Zuschüsse an freie Träger<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und<br />
Jugendhilfe<br />
Christiane Thoms<br />
Bürgerliches Gesetzbuch<br />
Telefon: 02131 / 987-313<br />
Telefax: 02131 / 987-7313<br />
E-Mail: Christiane.Thoms@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 6.591,46 6.671 6.790 6.858 6.927 6.996<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 301.387,69 314.851 321.850 325.069 328.320 331.603<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 24.921,34 24.401 26.263 26.526 26.791 27.059<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 59.497,65 66.748 68.393 69.077 69.768 70.466<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 2.717,66 2.080 1.871 1.890 1.909 1.928<br />
- Personalaufwendungen 395.115,80 414.751 425.167 429.420 433.715 438.052<br />
5291000 : Projekte Allg. Sozialer Dienst 1.502,90 300 300 300 500 700<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.502,90 300 300 300 500 700<br />
5452000 : Adoptionsvermittlung R-KN 10.740,00 10.570 11.174 11.342 11.512 11.685<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.740,00 10.570 11.174 11.342 11.512 11.685<br />
= Ordentliche Aufwendungen 407.358,70 425.621 436.641 441.062 445.727 450.437<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -407.358,70 -425.621 -436.641 -441.062 -445.727 -450.437<br />
= Ordentliches Ergebnis -407.358,70 -425.621 -436.641 -441.062 -445.727 -450.437<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-407.358,70 -425.621 -436.641 -441.062 -445.727 -450.437<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -407.358,70 -425.621 -436.641 -441.062 -445.727 -450.437<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 9,73 10,14 10,40 10,50 10,61 10,72<br />
- 280 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.040 Allgemeiner Sozialer Dienst<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07<br />
davon Beamte 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 15 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
- A 14 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16<br />
- EG 5 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80<br />
- SuE 18 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- SuE 17 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- SuE 15 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- SuE 14 0,00 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40<br />
Erläuterung<br />
Der Soziale Dienst des Bereiches Jugend und Familie ist primär für die einzelfallbezogene Hilfe für Kinder, Jugendliche und<br />
Familien zuständig. Er arbeitet entsprechend den gesetzlichen Grundlagen des SGB, BGB, JGG in Verbindung mit dem StGB,<br />
FGG und ist zuständig für die folgenden Aufgaben:<br />
� Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie<br />
� Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige<br />
� Maßnahmen zum Schutz von Kindern<br />
� Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren<br />
� Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz<br />
5291000 - Projekte Sozialer Dienst<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Finanzierung von Projekten, Weiterbildungsveranstaltungen und<br />
Informationsmaterialien für Tagespflegeeltern, Informationsmaterial für Familien etc.<br />
5452000 - Adoptionsvermittlung Rhein-Kreis Neuss<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss, die<br />
aufgrund der Aufgabenwahrnehmung der Adoptionsvermittlung entstehen.<br />
- 281 -
080 Sportförderung<br />
Produktbereich 080<br />
Sportförderung<br />
010<br />
Bereitstellung und<br />
Betrieb von Sportstätten<br />
010<br />
Turn- und<br />
Sporthallen<br />
020<br />
Sportaußenanlagen<br />
030<br />
Bäder<br />
020<br />
Sportförderung<br />
010<br />
Sportförderung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 282 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 283 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150,00 150 150 150 150 150<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.384,78 144.100 137.500 137.500 137.500 137.500<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 558,96 20 20 20 20 20<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.000,00 10.000 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 147.093,74 154.270 137.671 137.671 137.671 137.671<br />
- Personalaufwendungen 492.753,03 480.985 543.583 549.029 554.518 560.064<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
36.859,71 32.750 36.550 34.550 34.550 34.550<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 1.716,44 908 1.717 1.717 1.717 1.717<br />
- Transferaufwendungen 385.795,07 386.386 404.500 387.800 467.800 411.800<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.235,88 1.900 2.800 2.800 2.800 2.800<br />
= Ordentliche Aufwendungen 922.360,13 902.929 989.150 975.896 1.061.385 1.010.931<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -775.266,39 -748.659 -851.479 -838.225 -923.714 -873.260<br />
= Ordentliches Ergebnis -775.266,39 -748.659 -851.479 -838.225 -923.714 -873.260<br />
= Jahresergebnis -775.266,39 -748.659 -851.479 -838.225 -923.714 -873.260<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
1.460.576,84 1.007.066 1.489.934 1.504.833 1.519.881 1.535.080<br />
-2.235.843,23 -1.755.725 -2.341.413 -2.343.058 -2.443.595 -2.408.340
Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.298,06 144.100 137.500 0 137.500 137.500 137.500<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,84 20 20 0 20 20 20<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.000,00 10.000 1 0 1 1 1<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
114.298,90 154.120 137.521 0 137.521 137.521 137.521<br />
- Personalauszahlungen 481.221,53 469.929 519.440 0 524.642 529.887 535.187<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
35.668,96 32.750 36.550 0 34.550 34.550 34.550<br />
- Transferauszahlungen 385.337,15 386.386 404.500 0 387.800 467.800 411.800<br />
- Sonstige Auszahlungen 1.956,39 1.900 2.800 0 2.800 2.800 2.800<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
904.184,03 890.965 963.290 0 949.792 1.035.037 984.337<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-789.885,13 -736.845 -825.769 0 -812.271 -897.516 -846.816<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 275.805 0 1.684.296 1.400.000 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
1.402,05 147.730 79.995 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.402,05 147.730 355.800 0 1.684.296 1.400.000 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.402,05 -147.730 -355.800 0 -1.684.296 -1.400.000 0<br />
- 284 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten<br />
Produkt: 080.010.010 Turn- und Sporthallen<br />
- 285 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports<br />
innerhalb von Gebäuden<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten<br />
- Sportstättenbelegungsmanagement<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Freizeit- und Sozialausschuss Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine, Schulklassen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4321000 : Beiträge zu den Betriebskosten 15.246,00 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.246,00 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500<br />
= Ordentliche Erträge 15.246,00 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 18.797,63 19.402 20.425 20.630 20.836 21.044<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 18.781,35 13.789 23.366 23.600 23.836 24.075<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.893,42 1.069 1.907 1.927 1.946 1.965<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.472,42 2.923 4.966 5.016 5.066 5.117<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 429,10 328 5.628 5.685 5.742 5.799<br />
- Personalaufwendungen 43.373,92 37.511 56.292 56.858 57.426 58.000<br />
5255000 : Unterhaltung der Sportgeräte 7.352,32 8.800 10.800 8.800 8.800 8.800<br />
5279000 : Besondere Verw.-/Betriebsaufw. 166,94 100 100 100 100 100<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.519,26 8.900 10.900 8.900 8.900 8.900<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 469 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenTurn 1.173,90 0 1.174 1.174 1.174 1.174<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 1.173,90 469 1.174 1.174 1.174 1.174<br />
5431000 : Geschäftsaufwendungen 296,59 300 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 296,59 300 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
= Ordentliche Aufwendungen 52.363,67 47.180 69.566 68.132 68.700 69.274<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.117,67 -24.680 -47.066 -45.632 -46.200 -46.774<br />
= Ordentliches Ergebnis -37.117,67 -24.680 -47.066 -45.632 -46.200 -46.774<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-37.117,67 -24.680 -47.066 -45.632 -46.200 -46.774<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -37.117,67 -24.680 -47.066 -45.632 -46.200 -46.774
Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten<br />
Produkt: 080.010.010 Turn- und Sporthallen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 40114001 Ausstattung <strong>Stadt</strong>parkhalle<br />
7831000 : Ausstattung Funktionsräume 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831001 : Sportgeräte (Kleiniventar) Montage 0,00 0,00 0,00 78,20 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831002 : Reckausstattung 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831003 Volleyballausstattung 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831004 : Basketballausstattung Kleinfeld 0,00 0,00 0,00 3,40 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831005 : Badmintonausstattung 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831006 : Handballausstattung 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831007 : Basketballausstattung Hauptfeld 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831008 : Vario-Schaukel-Klettersystem 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831009 : Sprossenwand 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831010 :Anzeigetafel 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831011 : Umkleidebänke 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 130,33 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40114001 0,00 0,00 0,00 -130,33 -13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 40126901 Beleuchtung Zweifachturnhalle<br />
7831012 : Erwerb v. Anlagegütern > 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40126901 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 2,70 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -2,70 -4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -133,03 -78,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 29,12 47,69 32,34 33,02 32,75 32,48<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,89 0,59 1,12 1,09 1,10 1,11<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
davon Beamte 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- EG 10 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 286 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten<br />
Produkt: 080.010.010 Turn- und Sporthallen<br />
Erläuterung<br />
4321000 – Beiträge zu den Betriebskosten<br />
Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus den Beiträgen zu den Betriebskosten der Sporthallen und -plätze von<br />
Sportvereinen und sonstigen Nutzern.<br />
5255000 – Unterhaltung der Sportgeräte<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfung der Geräte sowie für die<br />
Beseitigung von festgestellten Mängeln.<br />
Unterhaltung Sportgeräte<br />
Ab der Spielzeit <strong>2012</strong>/2013 ist für Basketball eine geänderte Markierung vorgeschrieben. Hierfür sind Mittel für die Änderungen in drei<br />
Hallen in Höhe von 2.000 € vorgesehen.<br />
5279000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br />
Das Sachkonto beinhaltet das Sanitätsmaterial in Sporthallen.<br />
5431000 - Geschäftsaufwendungen<br />
Diese Position beinhaltet u.a. die Telefonkosten in Sporthallen. Die Geschäftsaufwendungen für drei Sporthallen waren bisher im<br />
Produkt der Grundschulen veranschlagt. Dies wird ab <strong>2012</strong> geändert.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
M 40084002 – Anschaffung von Turn-und Sportgeräten (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
In der Dreifachturnhalle des GBG sind vier Sprungkästen so stark beschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt<br />
werden können.<br />
M 40114001 – Ausstattung <strong>Stadt</strong>parkhalle<br />
7831001 Sportgeräte (Kleininventar) Montage<br />
Für die Befestigungen des Vario-Schaukel-Klettersystems und Basketballanlage fallen Montagekosten in Höhe von 6.575,- € an.<br />
Weiterhin müssen zusätzliche Montagekosten in Höhe von 5.520,- € für die Deckengerüste und die Unterkonstruktionen der<br />
Basketballqueranlagen eingeplant werden.<br />
7831004 Basketballausstattung Kleinfeld<br />
Für die Deckengerüste und die Unterkonstruktionen der Basketballqueranlagen fallen Materialkosten in Höhe von 1.630 € an.<br />
M 40126901 – Umbau Beleuchtungsanlage Zweifachtunhalle<br />
Für diese Maßnahme werden im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> 60.000 € zur Verfügung gestellt.<br />
M 40124004 – Erwerb Turnbänke Turnhalle HS (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Vier Turnbänke sind in der GHS Büttgen defekt und müssen ausgetauscht werden.<br />
- 287 -
Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten<br />
Produkt: 080.010.020 Sportaußenanlagen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports<br />
außerhalb von Gebäuden<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten<br />
- Sportstättenbelegungsmanagement<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine, Schulklassen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 18.797,63 19.402 20.425 20.630 20.836 21.044<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 18.781,35 13.789 23.366 23.600 23.836 24.075<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.893,40 1.069 1.907 1.927 1.946 1.965<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.472,16 2.923 4.966 5.016 5.066 5.117<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 429,10 328 5.628 5.685 5.742 5.799<br />
- Personalaufwendungen 43.373,64 37.511 56.292 56.858 57.426 58.000<br />
5255000 : Unterhaltung der Sportgeräte 2.925,39 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5279000 : Besondere Verw.-/Betriebsaufw. 6.138,22 500 300 300 300 300<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.063,61 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800<br />
5431000 : Geschäftsaufwendungen 671,95 200 200 200 200 200<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 671,95 200 200 200 200 200<br />
= Ordentliche Aufwendungen 53.109,20 40.711 59.292 59.858 60.426 61.000<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -53.109,20 -40.711 -59.292 -59.858 -60.426 -61.000<br />
= Ordentliches Ergebnis -53.109,20 -40.711 -59.292 -59.858 -60.426 -61.000<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-53.109,20 -40.711 -59.292 -59.858 -60.426 -61.000<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 125.320,99 122.650 127.840 129.118 130.409 131.713<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 125.320,99 122.650 127.840 129.118 130.409 131.713<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -125.320,99 -122.650 -127.840 -129.118 -130.409 -131.713<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -178.430,19 -163.361 -187.132 -188.976 -190.835 -192.713<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 40094009 Anlage von Kunstrasenplätzenin Vorst, <strong>Kaarst</strong>, Büttgen<br />
7851000 : HochbaumaßnahmenSportaußena 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 0,00 332,50 0,00 0,00 0,00<br />
7853000 : AZ f. sons. BaumaßnahmenSporta 0,00 0,00 0,00 0,00 155,93 0,00 1.351,80 1.400,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 205,81 0,00 1.684,30 1.400,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40094009 0,00 0,00 0,00 0,00 -205,81 0,00 -1.684,30 -1.400,00 0,00 0,00<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 288 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten<br />
Produkt: 080.010.020 Sportaußenanlagen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 289 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4,50 71,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -4,50 -71,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -4,50 -277,26 0,00 -1.684,30 -1.400,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,27 0,97 1,41 1,43 1,44 1,45<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
davon Beamte 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- EG 10 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
5255000 – Unterhaltung der Sportgeräte<br />
Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Sportgeräte, wie z.B. der Tore, Leichtathletikanlagen,<br />
Basketballanlagen etc.<br />
5279000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br />
Hierzu gehören die Aufwendungen für Sanitätsmaterial.<br />
5431000 – Geschäftsaufwendungen<br />
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören u.a. die Telefonkosten für die Sportaußenanlagen.<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
M 40094009 - Kunstrasenplätze<br />
Verlagerung des Waldsportplatzes am Linning zum GBG und Ausbau des dortigen Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz sowie des<br />
Everplayplatzes in einen Kunstrasenplatzes. Gleichzeitig soll ein neues Funktionsgebäude/ Sportlerheim errichtet werden.<br />
M 40126601 - Allwetterplatz Bruchweg (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze<br />
Der Bolzplatz am Bruchweg ist stark sanierungsbedürftig. Der Oberflächenbelag ist völlig abgespielt und bietet keinen Schutz mehr für<br />
den Kunststoffbelag. Eine Oberflächensanierung ist dringend geboten. Es besteht die Gefahr, dass der Platz sonst in der<br />
Grundsubstanz stark beschädigt wird und eine Sanierung nur mit sehr hohem Aufwand möglich ist.<br />
M 40126602 - Erwerb v.Turn-u. Sportgeräten (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze<br />
Für den Sportplatz am GBG müssen neue Jugendfußballtore angeschafft werden.<br />
M 40124003 - Allwetterplatz GS Alte Heerstr (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Der Allwetterplatz auf dem Schulgrundstück Alte Heerstraße wird von der Schule und durch den Freizeitsport stark beansprucht.Der<br />
Oberflächenbelag ist so verschliessen, dass er gefahrenträchtig ist.Nachdem der Oberflächenbelag nun keinen Schutz mehr für die<br />
darunterliegende Gummischicht bietet, wird diese stark angegriffen und zerstört.Es entstehen immer mehr Löcher im Belag, die zur<br />
Stolperfalle werden. Die Grundsubstanz des Platzes wird so stark zerstört, dass auf absehbare Zeit eine Komplettsanierung mit<br />
erheblich höheren Kosten notwendig wird. Zudem muss der Platz bei weitere Zerstörung wegen Unfallgefahr gesperrt werden.<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten<br />
Produkt: 080.010.030 Bäder<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport<br />
Leistungen:<br />
- Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Büttgen<br />
- Gewährleistung des Badebetriebes in der Lernschwimmhalle <strong>Kaarst</strong><br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 150,00 150 150 150 150 150<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150,00 150 150 150 150 150<br />
4321000 : Badegebühren Hallenbad Büttgen 91.138,78 121.600 115.000 115.000 115.000 115.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91.138,78 121.600 115.000 115.000 115.000 115.000<br />
4421000 : Erträge aus Cafeteria 558,96 20 20 20 20 20<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 558,96 20 20 20 20 20<br />
= Ordentliche Erträge 91.847,74 121.770 115.170 115.170 115.170 115.170<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 9.793,64 10.136 10.571 10.677 10.784 10.892<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 271.812,34 269.360 285.851 288.710 291.597 294.513<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 22.422,58 20.875 23.326 23.560 23.795 24.033<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 53.413,27 57.104 60.744 61.352 61.965 62.585<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 2.913 2.943 2.972 3.002<br />
- Personalaufwendungen 357.441,83 357.475 383.405 387.242 391.113 395.025<br />
5255000 : Unterhaltung der Sportgeräte 2.935,78 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5279000 : Aufwendungen für Bäderhygiene 17.131,59 13.500 17.000 17.000 17.000 17.000<br />
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 209,47 350 350 350 350 350<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.276,84 16.350 19.350 19.350 19.350 19.350<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 439 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenBäde 542,54 0 543 543 543 543<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 542,54 439 543 543 543 543<br />
5431000 : Geschäftsaufwendungen 1.265,15 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
5499000 : Sonst. AW lfd. Verw.tätigkeit 3.002,19 100 100 100 100 100<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.267,34 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
= Ordentliche Aufwendungen 382.528,55 375.664 404.698 408.535 412.406 416.318<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -290.680,81 -253.894 -289.528 -293.365 -297.236 -301.148<br />
= Ordentliches Ergebnis -290.680,81 -253.894 -289.528 -293.365 -297.236 -301.148<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-290.680,81 -253.894 -289.528 -293.365 -297.236 -301.148<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 1.128.636,86 692.125 1.151.322 1.162.835 1.174.463 1.186.208<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.128.636,86 692.125 1.151.322 1.162.835 1.174.463 1.186.208<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.128.636,86 -692.125 -1.151.322 -1.162.835 -1.174.463 -1.186.208<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.419.317,67 -946.019 -1.440.850 -1.456.200 -1.471.699 -1.487.356<br />
- 290 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten<br />
Produkt: 080.010.030 Bäder<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 291 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1,40 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1,40 -10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1,40 -10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 24,01 32,41 28,46 28,19 27,93 27,66<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 6,94 6,05 6,89 6,98 7,08 7,17<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35<br />
davon Beamte 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15<br />
- EG 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 8 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 5 0,00 2,05 1,05 1,05 1,05 1,05<br />
- EG 4 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 3 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
4321000 – Badegebühren Hallenbad Büttgen<br />
Hierzu gehören die Erträge aufgrund der Eintrittsgelder für das Hallenbad Büttgen. Am 01.04.2011 wurde eine Änderung der Badegebühren<br />
durch Satzungsänderung vorgenommen. Die Eintrittspreise für Erwachsene, Familien-, 12er-Karten und Jahreskarten für Jugendliche wurden<br />
angepasst. Aufgrund zurückgehender Besucherzahlen konnte der für 2011 prognostizierte Ansatz jedoch nicht erreicht werden. Die<br />
Besucherzahlen des Jahres 2008, in der das Bad durchgehend geöffnet war, waren Grundlage der Berechnung des Konsolidierungsbeitrages<br />
von 10.000,00 bzw. der Anpassung der Gebührenordnung in 2011. Im Jahre 2008 wurden 33.232 Karten zum Preis von 115.882,00 €<br />
verkauft. Diese Zahlen konten jedoch in 2009 bis 2011 aufgrund Schließzeiten durch Reparaturen und Instandsetzungen nicht erreicht<br />
werden. Für die Schätzung des Jahres <strong>2012</strong> wird von zurückgehenden Besucherzahlen im Vergleich zu 2008 ausgegangen. Dadurch wird ein<br />
möglicher Konsolierungsbeitrag wieder wettgemacht. Die Gründe für zurückgehende Besucherzahlen sind in den Schließzeiten der Jahre<br />
2009 bis 2011 zu suchen.<br />
4421000 – Erträge aus Cafeteria<br />
Unter dieser Position werden die Erträge veranschlagt, die durch die Cafeteria erzielt werden.<br />
5255000 – Unterhaltung der Sportgeräte<br />
Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sport- und Freizeitgeräte sowie der Reinigungsgeräte.<br />
5279000 – Aufwendungen für Bäderhygiene<br />
Hierzu gehören alle Aufwendungen für regelmäßige Hygieneuntersuchungen und für Chemikalien. Die Aufwendugen werden den<br />
erhöhten Kosten angepasst.<br />
5291000 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen<br />
Unter dieses Produktsachkonto fallen die Aufwendungen für die Beschaffung von Sanitätsmaterial u.ä.<br />
5431000 – Geschäftsaufwendungen<br />
Diese Position beinhaltet die laufenden Geschäftsaufwendungen wie z.B. die Telefonkosten sowie den Mitgliedsbeitrag für den<br />
Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.<br />
5499000 – Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Büromaterial u.ä. verbucht.<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.020 Sportförderung<br />
Produkt: 080.020.010 Sportförderung<br />
Förderung von Vereinen und Verbänden<br />
Leistungen:<br />
- Zuschüsse an Vereine und Verbände<br />
- Sportstättenentwicklung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Sportvereine<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4488000 : Kostenerstattungen/-umlagen 40.000,00 10.000 1 1 1 1<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.000,00 10.000 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 40.000,00 10.000 1 1 1 1<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 33.571,88 36.713 36.197 36.559 36.925 37.294<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 1.096,92 1.066 1.099 1.110 1.122 1.133<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 88,11 83 90 91 92 93<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 218,43 226 234 237 239 242<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 13.588,30 10.400 9.974 10.074 10.175 10.277<br />
- Personalaufwendungen 48.563,64 48.488 47.594 48.071 48.553 49.039<br />
5291000 : Beförderung Grundschulen 0,00 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
5318000 : Zuwendungen Sportforum 300.000,00 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000<br />
5318001 : Zuwendungen Tennisvereine 23.000,00 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000<br />
5318002 : Zuwendung. Übungsleiter/Jugend 59.885,41 59.886 60.000 60.000 60.000 60.000<br />
5318003 : Zuwendungen SSV/Beh./Sonst. 2.909,66 3.500 6.500 4.800 4.800 4.800<br />
5318004 : Grundbesitzabgaben Sportforum 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
5318005 : Investitionszuschuss Sportfor. 0,00 0 15.000 0 80.000 24.000<br />
- Transferaufwendungen 385.795,07 386.386 404.500 387.800 467.800 411.800<br />
= Ordentliche Aufwendungen 434.358,71 439.374 455.594 439.371 519.853 464.339<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -394.358,71 -429.374 -455.593 -439.370 -519.852 -464.338<br />
= Ordentliches Ergebnis -394.358,71 -429.374 -455.593 -439.370 -519.852 -464.338<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-394.358,71 -429.374 -455.593 -439.370 -519.852 -464.338<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 206.618,99 192.291 210.772 212.880 215.009 217.159<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 206.618,99 192.291 210.772 212.880 215.009 217.159<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -206.618,99 -192.291 -210.772 -212.880 -215.009 -217.159<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -600.977,70 -621.665 -666.365 -652.250 -734.861 -681.497<br />
- 292 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.020 Sportförderung<br />
Produkt: 080.020.010 Sportförderung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 9,21 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 9,42 10,23 10,85 10,46 12,38 11,06<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
davon Beamte 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75<br />
- A 14 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 11 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
4488000 – Kostenerstattungen/-umlagen<br />
Unter dieser Position wird die mögliche Rückzahlung eines Teils des Betriebskostenzuschusses durch den Trägerverein des<br />
Sportforums verbucht. In <strong>2012</strong> wird keine Erstattung erwartet. Für die Jahre 2008 und 2009 sind im Haushaltsjahr 2010 Überschüsse<br />
an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> erstattet worden. Ab dem Jahr 2010 werden keine Überschüsse mehr erwartet.<br />
5291000 – Beförderung Grundschulen<br />
Das Sachkonto beinhaltet den Bustransport der <strong>Kaarst</strong>er Grundschulen zu den Grundschulturnieren/-wettkämpfen (Fußball,<br />
Leichtathletik und Schwimmen).<br />
5318000 - Zuwendungen Sportforum<br />
Das Sachkonto beinhaltet den Zuschuss an das Sportforum. Der Ansatz wurde in 2011 um 15.000 € gekürzt und unter dem<br />
Sachkonto 5318004 neu veranschlagt. Die Grundbesitzabgaben des Sportforums werden seit 2011 direkt mit den offenen<br />
Forderungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> verrechnet.<br />
5318001 – Zuwendungen Tennisvereine<br />
Für die Frühjahrsinstandsetzung erhalten die Tennisvereine einen Zuschuss in Höhe von 1.000 € je Platz (insgesamt sind 23<br />
Tennisplätze vorhanden). Die Zuschüsse werden wie folgt aufgeteilt:<br />
• SG <strong>Kaarst</strong>: 8 Plätze<br />
• TC Vorst: 5 Plätze<br />
• DJK Holzbüttgen: 5 Plätze<br />
• Grün-Weiß Büttgen: 5 Plätze<br />
5318002 – Zuwendung Übungsleiter/Jugend<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Förderung der Vereinsarbeit nach den Sportförderrichtlinien durch Zuschüsse für jugendliche Sportler,<br />
Wettkampfsport, Leistungssport, Übungsleitertätigkeit und –ausbildung, Jugendleiter sowie Organisationsleiter<br />
5318003 – Zuwendungen SSV/Behinderte/Sonstige<br />
Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss an den <strong>Stadt</strong>sportverband i.H.v. 1.900 €, einen Zuschuss an die SG <strong>Kaarst</strong> und den VfR<br />
Büttgen jeweils zum 100-jährigen Vereinsjubiläum i.H.v. je 1023 €, die Aufwendungen für die Förderung des Behindertensports in<br />
Höhe von 333 € sowie für die sonstige Förderung, z.B. der Grundschulmeisterschaften und -turniere in verschiedenen Sportarten in<br />
Höhe von 521 €. Es werden weiterhin 1.000 € für die Sportlerehrung zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird ein Zuschuss für die<br />
Behindertensportgemeinschaft <strong>Kaarst</strong> zum 50-jährigen Bestehen in Höhe von 200 € gewährt. Der <strong>Stadt</strong>sportverband erhält weiterhin<br />
einen Zuschuss zu den Druckkosten für Broschüre zum Bürgerfrühschoppen in Höhe von 500,- €.<br />
5318004 – Betriebskostenzuschuss Grundbesitzabgaben Sportforum<br />
Die Grundbesitzabgaben des Sportforums werden seit 2011 direkt mit den offenen Forderungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> verrechnet und nicht<br />
mehr an das Sportforum überwiesen. Der Ansatz unter dem Sachkono 5318000 wurde entsprechend gekürzt.<br />
5318005 – Investitionszuschuss Sportforum<br />
Für die Wärmedämmung derGaragenumkleide in der kleinen Turnhalle werden 15.000 € zur Verfügung gestellt. Ab 2014 sind<br />
energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der geplanten Errichtung einer neuen Feuerwache in Büttgen in 2014 in<br />
unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportforum (Heizungsanlage für Feuerwache nud Sportforum bei gleichzeitiger Nutzung der<br />
Abwärme des benachbarten Schwimmbades) vorgesehen.<br />
- 293 -
090 Räumliche<br />
Entwicklung<br />
010<br />
Räumliche Planung<br />
Produktbereich 090<br />
Räumliche<br />
Entwicklung<br />
010<br />
Vorbereitende<br />
Bauleitplanung<br />
020<br />
Bebauungspläne<br />
und Satzungen<br />
020<br />
Räumliche Entwicklung<br />
010<br />
Städtebauliche<br />
Entwicklung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 294 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 295 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.427,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.707,87 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 17.135,37 9.000 9.000 8.000 8.000 8.000<br />
- Personalaufwendungen 475.460,79 416.128 431.455 435.779 440.135 444.538<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
67.556,87 61.000 106.500 110.000 90.000 90.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.386,30 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 559.403,96 477.128 537.955 545.779 530.135 534.538<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -542.268,59 -468.128 -528.955 -537.779 -522.135 -526.538<br />
= Ordentliches Ergebnis -542.268,59 -468.128 -528.955 -537.779 -522.135 -526.538<br />
= Jahresergebnis -542.268,59 -468.128 -528.955 -537.779 -522.135 -526.538<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-542.268,59 -468.128 -528.955 -537.779 -522.135 -526.538
Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.307,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.000 3.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
6.307,00 9.000 9.000 0 8.000 8.000 8.000<br />
- Personalauszahlungen 450.685,80 396.532 391.133 0 395.052 399.001 402.992<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
63.867,87 61.000 106.500 0 110.000 90.000 90.000<br />
- Sonstige Auszahlungen 15.672,30 0 0 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
530.225,97 457.532 497.633 0 505.052 489.001 492.992<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-523.918,97 -448.532 -488.633 0 -497.052 -481.001 -484.992<br />
- 296 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung<br />
Produkt: 090.010.010 vorbereitende Bauleitplanung<br />
- 297 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) ist die Grundlage, aus dem der verbindliche Bauleitplan zu<br />
entwickeln ist. In ihm sind die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen und die sich daraus ergebende Art der<br />
Bodennutzung dargestellt.<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundesgesetze Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Behörden<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 1.967,80 2.041 1.153 1.165 1.177 1.188<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 25.203,63 25.742 16.698 16.865 17.034 17.204<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 2.077,35 1.995 1.363 1.377 1.391 1.405<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 4.634,25 5.457 3.549 3.585 3.621 3.657<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 1.001,24 766 318 322 325 328<br />
- Personalaufwendungen 34.884,27 36.001 23.081 23.314 23.548 23.782<br />
5291000 : Vorbereitende/inform. Planung 15.946,88 0 30.000 10.000 10.000 10.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.946,88 0 30.000 10.000 10.000 10.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 50.831,15 36.001 53.081 33.314 33.548 33.782<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -50.831,15 -36.001 -53.081 -33.314 -33.548 -33.782<br />
= Ordentliches Ergebnis -50.831,15 -36.001 -53.081 -33.314 -33.548 -33.782<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-50.831,15 -36.001 -53.081 -33.314 -33.548 -33.782<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -50.831,15 -36.001 -53.081 -33.314 -33.548 -33.782<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,21 0,86 1,26 0,79 0,80 0,80
Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung<br />
Produkt: 090.010.010 vorbereitende Bauleitplanung<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 298 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55<br />
davon Beamte 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- EG 15 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 12 0,00 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 11 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- EG 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 9 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
5291000 – Vorbereitende inform. Planung<br />
Erstellung Vergügungsstättenkonzept 15.000,-- €<br />
Fortschreibung/Weiterentwicklung Rahmenplan Ortsmitte Vorst 10.000,-- €<br />
Fachgutachten FNP-Änderungsverfahren 5.000,-- €
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung<br />
Produkt: 090.010.020 Bebauungspläne und Satzungen<br />
- 299 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Erstellen von Bebauungsplänen einschließlich VEP (städtebaulicher Entwurf, Planverfahren) und Aufstellen von Satzungen<br />
(Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Satzungen für Werbeangelegenheiten, Vorkaufsrechtssatzungen,<br />
Veränderungssperren, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB)<br />
Leistungen:<br />
- Erstellen von Bebauungsplänen<br />
- Aufstellen von Satzungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4461100 : Erträge aus Minipoolverfahren 0,00 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 31.031,50 30.616 23.930 24.170 24.411 24.656<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 87.505,35 82.992 83.074 83.905 84.744 85.592<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 7.197,06 6.432 6.779 6.847 6.916 6.985<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 16.045,49 17.594 17.654 17.831 18.009 18.189<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 7.008,70 5.364 6.594 6.660 6.727 6.794<br />
- Personalaufwendungen 148.788,10 142.998 138.031 139.413 140.807 142.216<br />
5291000 : Bauleitplanung und Städtebau 51.609,99 61.000 76.500 100.000 80.000 80.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.609,99 61.000 76.500 100.000 80.000 80.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 200.398,09 203.998 214.531 239.413 220.807 222.216<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -200.398,09 -200.998 -211.531 -237.413 -218.807 -220.216<br />
= Ordentliches Ergebnis -200.398,09 -200.998 -211.531 -237.413 -218.807 -220.216<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-200.398,09 -200.998 -211.531 -237.413 -218.807 -220.216<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -200.398,09 -200.998 -211.531 -237.413 -218.807 -220.216
Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung<br />
Produkt: 090.010.020 Bebauungspläne und Satzungen<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 300 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,00 1,47 1,40 0,84 0,91 0,90<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 4,78 4,79 5,04 5,65 5,21 5,24<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal<br />
Kinderkulturveranstaltungen (in %)<br />
0,00 4,92 3,92 2,00 2,50 2,50<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,75 3,30 3,30 3,30 3,30<br />
davon Beamte 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,90 2,45 2,45 2,45 2,45<br />
- EG 15 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- EG 12 0,00 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45<br />
- EG 11 0,00 0,30 0,45 0,45 0,45 0,45<br />
- EG 10 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 9 0,00 0,50 1,05 1,05 1,05 1,05<br />
- EG 5 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
Erläuterung<br />
5291000 - Bauleitplanung und Städtebau<br />
- Aufstellung B-Plan Nr. 97 Karlsforster Straße (Kataster/Fachgutachten) 10.000,-- €<br />
- Aufstellung B-Plan Nr. 87 SB-Frischemarkt ZVB Büttgen (Fachgutachten/Modell) 16.000,-- €<br />
- Aufstellung B-Plan Nr. ... Ober'm Garten (Nachfolgeplan B-Plan Nr. 101B)<br />
(Kataster/Fachgutachten) 8.000,-- €<br />
- Aufstellung B-Plan Nr. 106 Keplerstraße (ehemals Cartonagen Hoffmann)<br />
(Kataster/Fachgutachten) 13.000,-- €<br />
- Fortführung B-Pläne Nr. 112 A + B (Fachgutachten) 7.000,-- €<br />
- Fortführung der B-Pläne Nr. 62 Commerhof, Nr. 104 Gustav-Heinemann-Straße 14.000,-- €<br />
- Nutzungsgebühr Digitale Liegenschaftskarte 8.500,-- €<br />
Anmerkung: Die zuvor genannten Einzelwerte sind grobe Ansätze für die anstehenden Bauleitplanverfahren. Es zeigt sich immer<br />
wieder, dass sich im Laufe eines Haushaltsjahres zum einen die Prioritäten verschieben und zusätzliche Planerfordernisse oder<br />
Fachgutachten notwendig werden.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung<br />
Produkt: 090.020.010 Städtebauliche Entwicklung<br />
- 301 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Unter städtebaulicher Entwicklung sind insbesondere Konzepte und Rahmenplanungen sowie Einzelprojekte zu verstehen,<br />
die als Entscheidungsgrundlage für künftige Wege in der <strong>Stadt</strong>entwicklung herangezogen werden können<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Einwohner(innen), politische Mandatsträger,<br />
Grundstückseigentümer(innen)<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 12.187,49 10.712 11.513 11.629 11.745 11.862<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 95.212,64 86.703 82.830 83.659 84.495 85.340<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 7.843,84 6.719 6.759 6.827 6.895 6.964<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 17.495,31 18.381 17.602 17.779 17.956 18.136<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 17.593,27 13.466 3.173 3.205 3.237 3.270<br />
- Personalaufwendungen 150.332,55 135.981 121.877 123.099 124.328 125.572<br />
5429000 : Städtebaul. Entwickl.maßnahmen 16.386,30 0 0 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.386,30 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 166.718,85 135.981 121.877 123.099 124.328 125.572<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -166.718,85 -135.981 -121.877 -123.099 -124.328 -125.572<br />
= Ordentliches Ergebnis -166.718,85 -135.981 -121.877 -123.099 -124.328 -125.572<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-166.718,85 -135.981 -121.877 -123.099 -124.328 -125.572<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -166.718,85 -135.981 -121.877 -123.099 -124.328 -125.572
Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung<br />
Produkt: 090.020.010 Städtebauliche Entwicklung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 302 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 3,98 3,24 2,90 2,93 2,96 2,99<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,55 1,90 1,90 1,90 1,90<br />
davon Beamte 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,20 1,55 1,55 1,55 1,55<br />
- EG 15 0,00 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 12 0,00 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 11 0,00 0,20 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- EG 10 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- EG 9 0,00 0,70 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- EG 5 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
Erläuterung
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung<br />
Produkt: 090.020.020 Erschließung<br />
- 303 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Erhebung städtebaulicher Erschließungsbeiträge<br />
Leistungen:<br />
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen<br />
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen<br />
- Erhebung von Stellplatzablösungen<br />
- Aufstellen von städtebaulichen Verträgen<br />
- Widmung öffentlicher Verkehrsflächen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Örtliche Satzungen<br />
Bereichsleiter<br />
Klaus Lindner<br />
Telefon: 02131 / 987 – 820<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7820<br />
E-Mail: Klaus.Lindner@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Gebühren allgem. Bauverwaltung 6.427,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.427,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
4481000 : Kostenerstattungen/-umlagenErs 10.707,87 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.707,87 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 17.135,37 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 98.103,69 96.590 109.737 110.835 111.943 113.063<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 33.830,05 3.535 6.561 6.627 6.693 6.760<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 2.728,48 274 536 542 547 553<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 6.793,65 749 1.395 1.409 1.424 1.438<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 30.237 30.540 30.845 31.154<br />
- Personalaufwendungen 141.455,87 101.148 148.466 149.953 151.452 152.968<br />
= Ordentliche Aufwendungen 141.455,87 101.148 148.466 149.953 151.452 152.968<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -124.320,50 -95.148 -142.466 -143.953 -145.452 -146.968<br />
= Ordentliches Ergebnis -124.320,50 -95.148 -142.466 -143.953 -145.452 -146.968<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-124.320,50 -95.148 -142.466 -143.953 -145.452 -146.968<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -124.320,50 -95.148 -142.466 -143.953 -145.452 -146.968
Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung<br />
Produkt: 090.020.020 Erschließung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 304 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 12,11 5,93 4,04 4,00 3,96 3,92<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,97 2,27 3,39 3,43 3,46 3,50<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85<br />
davon Beamte 0,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55<br />
- A 12 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
- A 10 0,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45<br />
- EG 6 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45<br />
Erläuterung<br />
4311000 - Gebühren allgemeine Bauverwaltung<br />
Für das Ausstellen von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Bescheinigungen zur Erschließung von Baugrundstücken werden<br />
Verwaltungsgebühren erhoben. Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 305 -
010<br />
Grundstücksneuordnung<br />
und grundstücksbezogene<br />
Ordnungsmaßnahmen<br />
010<br />
Umlegung und<br />
Bodenordnung<br />
100 Bauen und Wohnen<br />
020<br />
Maßnahmen der<br />
Bauaufsicht<br />
010<br />
Maßnahmen der<br />
Bauaufsicht<br />
030<br />
Baubehördliche Beratung<br />
und Information<br />
Produktbereich 100<br />
Bauen und<br />
Wohnen<br />
010<br />
Bürgerservice,<br />
Beratung und<br />
Information<br />
- 306 -<br />
040<br />
Denkmalschutz und<br />
Denkmalpflege<br />
010<br />
Denkmalschutz<br />
und Denkmalpflege<br />
050<br />
Wohnungsbauförderung,<br />
Wohnraumversorgung<br />
010<br />
Wohnungsbauförderung,<br />
Wohnraumversorgung<br />
060<br />
Hilfen bei Wohnproblemen<br />
010<br />
Verwaltung und Betrieb<br />
von Unterkünften für<br />
Wohnungslose<br />
020<br />
Verwaltung und Betrieb<br />
von Unterkünften für<br />
Aussiedler u. Flüchtlinge
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 307 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 373.214,91 353.900 326.470 602.600 404.600 304.600<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 16.487,32 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.484,05 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
= Ordentliche Erträge 393.186,28 372.100 342.670 618.800 420.800 320.800<br />
- Personalaufwendungen 774.789,96 789.697 1.038.804 1.049.210 1.059.702 1.070.300<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
73.305,43 89.210 78.090 77.000 77.000 77.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.667,50 17.800 15.800 15.800 12.800 12.800<br />
= Ordentliche Aufwendungen 857.762,89 896.707 1.132.694 1.142.010 1.149.502 1.160.100<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -464.576,61 -524.607 -790.024 -523.210 -728.702 -839.300<br />
= Ordentliches Ergebnis -464.576,61 -524.607 -790.024 -523.210 -728.702 -839.300<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 50.000 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis 0,00 -50.000 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis -464.576,61 -574.607 -790.024 -523.210 -728.702 -839.300<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-464.576,61 -574.607 -790.024 -523.210 -728.702 -839.300
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 365.609,16 353.900 326.470 0 602.600 404.600 304.600<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.723,17 6.200 6.200 0 6.200 6.200 6.200<br />
+ Sonstige Einzahlungen 3.484,05 12.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
374.816,38 372.100 342.670 0 618.800 420.800 320.800<br />
- Personalauszahlungen 673.403,57 728.719 952.023 0 961.557 971.173 980.886<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
65.657,96 89.210 78.090 0 77.000 77.000 77.000<br />
- Sonstige Auszahlungen 9.460,00 17.800 15.800 0 15.800 12.800 12.800<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
748.521,53 835.729 1.045.913 0 1.054.357 1.060.973 1.070.686<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-373.705,15 -463.629 -703.243 0 -435.557 -640.173 -749.886<br />
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 9.416,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.416,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken<br />
0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 9.416,00 0 0 0 0 0 0<br />
- 308 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene<br />
Ordnungsma<br />
Produkt: 100.010.010 Umlegung und Bodenordnung<br />
- 309 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Baulandumlegung und Grenzregelung<br />
Leistungen:<br />
a.) Baulandumlegung<br />
Mit der Umlegung werden vornehmlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes bebaute und unbebaute Grundstücke so<br />
geordnet, dass die Zielsetzung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Durch die Neuordnung entstehen nach Lage, Form<br />
und Größe für bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke. Darüber hinaus werden auch die Flächen<br />
für die Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich<br />
bereitgestellt.<br />
b.) Grenzregelung<br />
Die Grenzregelung ist ein Bodenordnungsverfahren, mit der eine ordnungsgemäße Bebauung einschließlich Erschließung<br />
herbeigeführt werden soll oder mit der baurechtswidrige Zustände beseitigt werden sollen.<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Geschäftsführung Umlegungsausschuss<br />
Hubert Zirbes<br />
Telefon: 02131 / 987 - 422<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7422<br />
E-Mail: Hubert.Zirbes@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Umlegungsausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4488000 : Kostenerstattungen/-umlagenUml 9.416,00 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.416,00 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 9.416,00 0 0 0 0 0<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 13.067,82 12.200 20.492 20.697 20.904 21.113<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD -529,34 1.398 0 0 0 0<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD -37,90 108 0 0 0 0<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD -105,49 296 0 0 0 0<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.863,18 3.722 5.647 5.704 5.761 5.819<br />
- Personalaufwendungen 17.258,27 17.724 26.139 26.401 26.665 26.932<br />
5279000 : Nebenkosten aus der Umlegung 921,14 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5291000 : Vermessungs-/Gutachterkosten 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921,14 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
5421000 : Sitzungsgelder/Entschädigungen 8.160,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000<br />
5431000 : Geschäftsausgaben 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.160,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />
= Ordentliche Aufwendungen 26.339,41 55.224 63.639 63.901 64.165 64.432<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -16.923,41 -55.224 -63.639 -63.901 -64.165 -64.432<br />
= Ordentliches Ergebnis -16.923,41 -55.224 -63.639 -63.901 -64.165 -64.432<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-16.923,41 -55.224 -63.639 -63.901 -64.165 -64.432<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -16.923,41 -55.224 -63.639 -63.901 -64.165 -64.432
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene<br />
Ordnungsma<br />
Produkt: 100.010.010 Umlegung und Bodenordnung<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 23072302 Wertausgleichszahlungen aus der Umlegung<br />
6891000 : Sonstige Investitionseinzahlun 250,00 0,00 9,42 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 250,00 0,00 9,42 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
7821000 : AZ Erwerb v. Grd.st. u. Gebäud 250,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 250,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
Saldo M 23072302 0,00 0,00 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,40 1,32 1,52 1,52 1,53 1,53<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55<br />
davon Beamte 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55<br />
- A 12 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 10 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
Erläuterung<br />
5279000 - Nebenkosten aus der Umlegung<br />
Zu den Nebenkosten im Rahmen der Umlegung gehören u.a. anfallende Arbeiten wie z. B. Zaunversetzungen, Abrissarbeiten etc.<br />
5291000 – Vermessungs-/ Gutachterkosten Umlegung<br />
Diese Position beinhaltet die Umsetzung der Bauleitplanung Südseite Neusser Straße und/oder Commerhof.<br />
5421000 - Sitzungsgelder/Entschädigungen<br />
Hierbei handelt es sich um die Pauschalentschädigungen der Mitglieder des Umlegungsausschusses und des Geschäftsführers sowie<br />
um Sitzungsgelder.<br />
5431000 – Geschäftsausgaben Umlegung<br />
Diese Position beinhaltet allgemeine Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 23072302 – Wertausgleichszahlungen aus der Umlegung<br />
Im Rahmen eines Umlegungsverfahrens sind häufig Wertausgleichszahlungen zu leisten. Hierfür werden im Jahr <strong>2012</strong> Mittel in Höhe<br />
von insgesamt 50.000,00 € zur Verfügung gestellt.<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 310 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.020 Maßnahmen der Bauaufsicht<br />
Produkt: 100.020.010 Maßnahmen der Bauaufsicht<br />
- 311 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Bearbeitung von Baugenehmigungsanträgen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Baurechts, Bearbeitung<br />
von Vorlagen in der Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW, baurechtliche Prüfung und Erteilung von<br />
Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bearbeiten und Prüfen von<br />
Grundstücksteilungsanträgen und Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum<br />
Leistungen:<br />
- Genehmigungsverfahren<br />
- Bauüberwachung<br />
- Freistellungsverfahren<br />
- Aufgaben nach WEG<br />
- Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes<br />
- Teilungsverfahren<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Bürger(innen), Baufrauen und -herren, Architekten und<br />
Rechtsanwälte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Genehmigung/Ordnungsverfahren 232.864,46 220.000 219.000 500.000 300.000 200.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 232.864,46 220.000 219.000 500.000 300.000 200.000<br />
4488000 : Kostenerstattungen Dritter 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
4561000 : ET aus Buß- und Zwangsgeldern 3.484,05 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.484,05 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
= Ordentliche Erträge 236.348,51 237.000 234.000 515.000 315.000 215.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 96.540,72 96.636 109.525 110.621 111.727 112.844<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 167.086,82 168.851 169.440 171.135 172.846 174.575<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 13.841,18 13.086 13.827 13.966 14.105 14.246<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 31.482,39 35.796 36.006 36.367 36.730 37.098<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 28.893,01 22.114 30.178 30.480 30.785 31.093<br />
- Personalaufwendungen 337.844,12 336.483 358.976 362.569 366.193 369.856<br />
5291000 : Ord.behörd.Maßnahmen/Gutachten 4.694,57 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.694,57 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 342.538,69 341.483 363.976 367.569 371.193 374.856<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -106.190,18 -104.483 -129.976 147.431 -56.193 -159.856<br />
= Ordentliches Ergebnis -106.190,18 -104.483 -129.976 147.431 -56.193 -159.856<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-106.190,18 -104.483 -129.976 147.431 -56.193 -159.856<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -106.190,18 -104.483 -129.976 147.431 -56.193 -159.856
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.020 Maßnahmen der Bauaufsicht<br />
Produkt: 100.020.010 Maßnahmen der Bauaufsicht<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 312 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 69,00 69,40 64,29 140,11 84,86 57,36<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,54 2,49 3,09 0,00 1,34 3,81<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 5,75 6,60 6,60 6,60 6,60<br />
davon Beamte 0,00 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- A 12 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85<br />
- A 11 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 3,10 3,95 3,95 3,95 3,95<br />
- EG 15 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- EG 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 11 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75<br />
- EG 10 0,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60<br />
- EG 9 0,00 0,10 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- EG 8 0,00 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- EG 5 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
Erläuterung
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.030 Baubehördliche Beratung und Information<br />
Produkt: 100.030.010 Bürgerservice, Beratung und Information<br />
- 313 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Allgemeine Bauberatung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv,<br />
dem Baulastenregister, aus Satzungen und dem Altlastenregister, Ausgabe von Informationsmaterial)<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Bauwillige, Bürger(innen), Architekten, Planer<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Beratung und Serviceleistungen 9.801,00 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.801,00 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000<br />
= Ordentliche Erträge 9.801,00 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 45.150,20 52.878 40.431 40.836 41.244 41.657<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 59.396,12 69.072 93.454 94.389 95.333 96.286<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.879,51 5.353 7.626 7.703 7.780 7.858<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 11.254,11 14.643 19.859 20.058 20.259 20.461<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 14.303,47 10.948 11.141 11.253 11.365 11.479<br />
- Personalaufwendungen 134.983,41 152.894 172.511 174.239 175.981 177.741<br />
= Ordentliche Aufwendungen 134.983,41 152.894 172.511 174.239 175.981 177.741<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -125.182,41 -142.894 -160.511 -164.239 -163.981 -165.741<br />
= Ordentliches Ergebnis -125.182,41 -142.894 -160.511 -164.239 -163.981 -165.741<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-125.182,41 -142.894 -160.511 -164.239 -163.981 -165.741<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -125.182,41 -142.894 -160.511 -164.239 -163.981 -165.741
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.030 Baubehördliche Beratung und Information<br />
Produkt: 100.030.010 Bürgerservice, Beratung und Information<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 314 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 7,26 6,54 6,96 5,74 6,82 6,75<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,99 3,41 3,82 3,91 3,90 3,95<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,45 2,55 2,55 2,55 2,55<br />
davon Beamte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 12 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- A 11 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,45 1,55 1,55 1,55 1,55<br />
- EG 15 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 11 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- EG 10 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- EG 9 0,00 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- EG 8 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.040 Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />
Produkt: 100.040.010 Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />
- 315 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung/-setzung der <strong>Kaarst</strong>er Denkmäler sowie Begleitung der<br />
denkmalgerechten Sanierung, Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern in <strong>Kaarst</strong><br />
Leistungen:<br />
- Unterschutzstellung von Objekten<br />
- Führen der Denkmalliste<br />
- Fachliche Beratung der Eigentümer(innen)<br />
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten<br />
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Grundstückseigentümer(innen)<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 31.482,41 31.920 39.762 40.160 40.562 40.967<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 3.189,74 3.665 2.677 2.704 2.731 2.759<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 287,30 284 219 222 224 226<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 624,52 777 569 575 581 587<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 8.439,05 6.459 10.956 11.066 11.177 11.288<br />
- Personalaufwendungen 44.023,02 43.105 54.183 54.727 55.275 55.827<br />
5221000 : Unterhaltung der Wegekreuze 0,00 500 0 0 0 0<br />
5241100 : Unterhaltung Wegekreuze 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5499000 : Tag off. Denkmals/Mitgl.beitr. 1.507,50 300 300 300 300 300<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.507,50 300 300 300 300 300<br />
= Ordentliche Aufwendungen 45.530,52 43.905 55.483 56.027 56.575 57.127<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -45.530,52 -43.905 -55.483 -56.027 -56.575 -57.127<br />
= Ordentliches Ergebnis -45.530,52 -43.905 -55.483 -56.027 -56.575 -57.127<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-45.530,52 -43.905 -55.483 -56.027 -56.575 -57.127<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -45.530,52 -43.905 -55.483 -56.027 -56.575 -57.127
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.040 Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />
Produkt: 100.040.010 Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 316 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,09 1,05 1,32 1,33 1,35 1,36<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17<br />
davon Beamte 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07<br />
- EG 15 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.050 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung<br />
Produkt: 100.050.010 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung<br />
- 317 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Förderung von Wohn- und Mieteigentum<br />
Leistungen:<br />
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen<br />
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen<br />
- Erhebung von Fehlbelegungsabgaben<br />
- Pflege des Mietspiegels<br />
- Überwachung der Wohnungsbindung<br />
- Vermittlung von Wohnraum<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter<br />
Klaus Lindner<br />
Telefon: 02131 / 987 – 819<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7819<br />
E-Mail: Klaus.Lindner@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Geb.f. Wohnberechtigungsbesch. 645,00 600 600 600 600 600<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 645,00 600 600 600 600 600<br />
4481000 : Erstattung Wohnraumüberwachung 1.268,80 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.268,80 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
= Ordentliche Erträge 1.913,80 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 86.302,78 88.943 91.460 92.375 93.299 94.232<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 20.598,87 8.484 49.882 50.381 50.885 51.394<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.649,39 657 4.071 4.112 4.153 4.195<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 4.098,07 1.799 10.600 10.706 10.814 10.922<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 21.169,14 16.203 25.201 25.454 25.708 25.965<br />
- Personalaufwendungen 133.818,25 116.086 181.214 183.028 184.859 186.708<br />
= Ordentliche Aufwendungen 133.818,25 116.086 181.214 183.028 184.859 186.708<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -131.904,45 -114.286 -179.414 -181.228 -183.059 -184.908<br />
= Ordentliches Ergebnis -131.904,45 -114.286 -179.414 -181.228 -183.059 -184.908<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-131.904,45 -114.286 -179.414 -181.228 -183.059 -184.908<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -131.904,45 -114.286 -179.414 -181.228 -183.059 -184.908
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.050 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung<br />
Produkt: 100.050.010 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 318 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 1,43 1,55 0,99 0,98 0,97 0,96<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 3,15 2,72 4,27 4,31 4,36 4,40<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50<br />
davon Beamte 0,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 12 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 11 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- A 10 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 8 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,50 1,50 1,50 1,50 1,50<br />
- EG 9 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 6 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
Erläuterung<br />
4311000 - Gebühren für Wohnberechtigungsbescheinigungen<br />
Für das Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen werden Verwaltungsgebühren erhoben. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung<br />
der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geschätzt.<br />
4481000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land<br />
Das Land zahlt für die von der <strong>Stadt</strong> durchgeführten Wohnraumkontrollen einen Verwaltungskostenbeitrag. Der Ansatz ist geschätzt.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.050 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung<br />
Produkt: 100.050.020 Wohnungsnothilfe<br />
- 319 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Zentrale Fachstelle zur Hilfe in Wohnungsnotfällen<br />
Leistungen:<br />
- Abbau der Wohnungslosenunterkünfte mit einhergehender Entschärfung sozialer Brennpunkte bzw. ihre Entstehung verhindern<br />
- Einflussnahme auf die Vergabe geförderter Wohnungen und auf die Förderung des sozialen Wohnungsbaus<br />
- Vermittlung von Wohnraum<br />
- Kümmerfunktion für Vermieter und Mieter in Fällen möglicher Mietschuldenübernahme und Mietkostenzuschüssen<br />
- Frühzeitige präventiv ausgerichtete Beratung, Betreuung und Vermittlung zu unterstützenden/flankierenden Institutionen<br />
(Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Beratung etc.)<br />
- Mietschuldenübernahme in besonderen Fällen für den Personenkreis des SGB XII nach § 34 SGB XII<br />
- Kooperation mit der ARGE, Mietschuldenübernahme in besonderen Fällen für den Personenkreis des SGB II<br />
- Beratung und Betreuung der von finanzieller Hilfestellungen nach dem SGB II und SGB XII ausgeschlossen Personen<br />
- Vernetzung/Kooperation mit anderen Kommunen, dem Gesundheitsamt, Wohnungsbaugesellschaften, Wohlfahrtsverbänden etc.<br />
und die Entwicklung entsprechender Vereinbarungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes-Landesgesetze<br />
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)<br />
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SB XII)<br />
Stellv. Bereichsleiter<br />
Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politische Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Freizeit- und Sozialausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 0,00 0 52.553 53.079 53.610 54.146<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 0,00 0 4.289 4.332 4.376 4.419<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 0,00 0 11.168 11.280 11.393 11.507<br />
- Personalaufwendungen 0,00 0 68.010 68.691 69.379 70.072<br />
5499000 : AW Projektkosten Fachstelle 0,00 5.000 3.000 3.000 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 5.000 3.000 3.000 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 5.000 71.010 71.691 69.379 70.072<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -5.000 -71.010 -71.691 -69.379 -70.072<br />
= Ordentliches Ergebnis 0,00 -5.000 -71.010 -71.691 -69.379 -70.072<br />
5911000 : Außerord. Abschreibungen 0,00 50.000 0 0 0 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 50.000 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis 0,00 -50.000 0 0 0 0<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
0,00 -55.000 -71.010 -71.691 -69.379 -70.072<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -55.000 -71.010 -71.691 -69.379 -70.072
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.050 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung<br />
Produkt: 100.050.020 Wohnungsnothilfe<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 320 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,00 1,31 1,69 1,71 1,65 1,67<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 11 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
5499000 - Aufwendungen Projektkosten Fachstelle<br />
Für die Fachstelle werden in <strong>2012</strong> und 2013 3.000 € zur Verfügung gestellt.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen<br />
Produkt: 100.060.010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für<br />
Wohnungslose<br />
- 321 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Leistungen:<br />
Betreiben von städtischen Notunterkünften für Wohnungslose<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter<br />
Wolfgang Vogel<br />
Telefon: 02131 / 987 – 830<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7830<br />
E-Mail: Wolfgang.Vogel@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4321000 : Benutzungsgebühren 44.705,17 43.100 3.670 0 0 0<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.705,17 43.100 3.670 0 0 0<br />
4487000 : Kostenerstattungen/-umlagen 2.168,80 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.168,80 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 46.873,97 43.100 3.670 0 0 0<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 3.946,85 3.247 4.165 4.207 4.249 4.292<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 37.252,40 40.976 57.622 58.199 58.781 59.369<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.002,28 3.176 4.702 4.750 4.797 4.845<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 6.924,20 8.687 12.245 12.368 12.492 12.617<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 1.001,24 766 1.148 1.160 1.172 1.183<br />
- Personalaufwendungen 53.126,97 56.852 79.882 80.684 81.491 82.306<br />
5241000 : AW für die Bewirtschaftung 29.928,67 19.450 3.890 0 0 0<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.928,67 19.450 3.890 0 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 83.055,64 76.302 83.772 80.684 81.491 82.306<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -36.181,67 -33.202 -80.102 -80.684 -81.491 -82.306<br />
= Ordentliches Ergebnis -36.181,67 -33.202 -80.102 -80.684 -81.491 -82.306<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-36.181,67 -33.202 -80.102 -80.684 -81.491 -82.306<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -36.181,67 -33.202 -80.102 -80.684 -81.491 -82.306
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen<br />
Produkt: 100.060.010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für<br />
Wohnungslose<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 56,44 56,49 4,38 0,00 0,00 0,00<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,86 0,79 1,91 1,92 1,94 1,96<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
davon Beamte 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
- A 12 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- A 11 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- A 8 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- EG 10 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 9 0,00 0,55 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 8 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- EG 6 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03<br />
- EG 5 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Erläuterung<br />
Die Belegung und die Zuweisung von Unterkünften für Wohnungslose erfolgt durch Bereich 32 (Ordnungswesen).<br />
Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte erfolgt durch Bereich 69 (Gebäudewirtschaft).<br />
4321000 – Benutzungsgebühren<br />
Erträge aus den Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Wohnungslose.<br />
5241000 – Bewirtschaftung<br />
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Unterkünfte für Wohnungslose.<br />
- 322 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen<br />
Produkt: 100.060.020 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für<br />
Aussiedler und Flüchtlinge<br />
- 323 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Leistungen:<br />
Betreiben von städtischen oder angemieteten Unterkünften und Übergangswohnheimen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunale Satzungen<br />
Bereichsleiter<br />
Wolfgang Vogel<br />
Telefon: 02131 / 987 – 830<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7830<br />
E-Mail: Wolfgang.Vogel@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 80.200 0 0 0 0<br />
4321000 : Benutzungsgebühren 85.199,28 0 91.200 92.000 92.000 92.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.199,28 80.200 91.200 92.000 92.000 92.000<br />
4487000 : Kostenerstattungen/-umlagen 3.633,72 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.633,72 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 88.833,00 80.200 91.200 92.000 92.000 92.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 7.537,52 7.807 9.107 9.199 9.291 9.383<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 34.936,42 44.963 66.665 67.332 68.005 68.686<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.804,21 3.485 5.440 5.495 5.550 5.605<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 6.456,53 9.532 14.167 14.309 14.452 14.597<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 1.001,24 766 2.510 2.536 2.561 2.587<br />
- Personalaufwendungen 53.735,92 66.553 97.889 98.871 99.859 100.858<br />
5241000 : AW für die Bewirtschaftung 37.761,05 39.260 43.200 46.000 46.000 46.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.761,05 39.260 43.200 46.000 46.000 46.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 91.496,97 105.813 141.089 144.871 145.859 146.858<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.663,97 -25.613 -49.889 -52.871 -53.859 -54.858<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.663,97 -25.613 -49.889 -52.871 -53.859 -54.858<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-2.663,97 -25.613 -49.889 -52.871 -53.859 -54.858<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.663,97 -25.613 -49.889 -52.871 -53.859 -54.858
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen<br />
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen<br />
Produkt: 100.060.020 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für<br />
Aussiedler und Flüchtlinge<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 97,09 75,79 64,64 63,50 63,07 62,65<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,06 0,61 1,19 1,26 1,28 1,31<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,40 2,46 2,46 2,46 2,46<br />
davon Beamte 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
- A 12 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- A 11 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 8 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,15 2,21 2,21 2,21 2,21<br />
- EG 10 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 9 0,00 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 8 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08<br />
- EG 6 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03<br />
- EG 5 0,00 0,45 1,75 1,75 1,75 1,75<br />
Erläuterung<br />
Die Belegung und die Zuweisung von Unterkünften für Aussiedler und Flüchtlinge erfolgt durch Bereich 40 (Schule, Sport und<br />
Soziales) während die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte durch Bereich 69. (Gebäudewirtschaft) erfolgt.<br />
4321000 – Benutzungsgebühren<br />
Erträge aus den Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Aussiedler und Flüchtlinge.<br />
5241000 – Bewirtschaftung<br />
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Unterkünfte für Aussiedler und Flüchtlinge.<br />
- 324 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 325 -
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
110 Ver- und Entsorgung<br />
010<br />
Versorgung<br />
010<br />
Versorgung<br />
Produktbereich 110<br />
Ver- und Entsorgung<br />
020<br />
Abfallwirtschaft<br />
010<br />
Abfallwirtschaft<br />
030<br />
Entwässerung und<br />
Abwasserbeseitigung<br />
010<br />
Entwässerung und<br />
Abwasserbeseitigung<br />
- 326 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 327 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 380.697,44 380.697 380.697 380.697 380.697 380.697<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.758.806,11 10.365.888 10.428.277 10.287.292 10.287.292 10.287.292<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 310.756,24 184.143 236.268 236.268 236.268 236.268<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.194.325,95 2.209.893 2.290.685 2.336.401 2.336.401 2.336.401<br />
= Ordentliche Erträge 14.644.585,74 13.140.621 13.335.927 13.240.658 13.240.658 13.240.658<br />
- Personalaufwendungen 534.168,41 559.665 566.417 572.088 577.811 583.586<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
1.469.179,10 2.423.052 1.669.677 1.683.370 1.697.062 1.710.753<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 1.327.870,36 1.321.840 1.327.560 1.327.498 1.327.498 1.327.426<br />
- Transferaufwendungen 3.936.553,75 3.936.553 4.000.196 4.000.196 4.000.196 4.000.196<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.319.149,61 2.666.178 2.664.166 2.474.266 2.474.366 2.474.466<br />
= Ordentliche Aufwendungen 9.586.921,23 10.907.288 10.228.016 10.057.418 10.076.933 10.096.427<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.057.664,51 2.233.333 3.107.911 3.183.240 3.163.725 3.144.231<br />
+ Finanzerträge 550.000,00 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000<br />
= Finanzergebnis 550.000,00 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000<br />
= Ordentliches Ergebnis 5.607.664,51 2.683.333 3.667.911 3.743.240 3.723.725 3.704.231<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 1 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis 0,00 -1 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis 5.607.664,51 2.683.332 3.667.911 3.743.240 3.723.725 3.704.231<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
0,00 0 225.181 225.181 225.181 225.181<br />
5.607.664,51 2.683.332 3.442.730 3.518.059 3.498.544 3.479.050
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
11.281.430,3<br />
9<br />
10.048.566 9.975.601 0 9.975.601 9.975.601 9.975.601<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 299.569,94 184.143 236.268 0 236.268 236.268 236.268<br />
+ Sonstige Einzahlungen 2.969.563,74 2.209.893 2.290.685 0 2.336.401 2.336.401 2.336.401<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 550.000,00 450.000 560.000 0 560.000 560.000 560.000<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
15.100.564,0<br />
7<br />
12.892.602 13.062.554 0 13.108.270 13.108.270 13.108.270<br />
- Personalauszahlungen 474.171,70 526.712 509.100 0 514.196 519.340 524.531<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
1.628.020,58 2.423.052 1.669.677 0 1.683.370 1.697.062 1.710.753<br />
- Transferauszahlungen 3.936.553,75 3.936.553 4.000.196 0 4.000.196 4.000.196 4.000.196<br />
- Sonstige Auszahlungen 2.338.994,16 2.666.178 2.664.166 0 2.474.266 2.474.366 2.474.466<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
8.377.740,19 9.552.495 8.843.139 0 8.672.028 8.690.964 8.709.946<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
6.722.823,88 3.340.107 4.219.415 0 4.436.242 4.417.306 4.398.324<br />
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 12.206,13 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.206,13 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.174,99 1.225.000 223.000 0 160.000 25.000 25.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
0,00 40.000 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Finanzanlagen<br />
0,00 0 3.000.000 0 0 0 0<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.174,99 1.265.000 3.223.000 0 160.000 25.000 25.000<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 11.031,14 -1.265.000 -3.223.000 0 -160.000 -25.000 -25.000<br />
- 328 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.010 Versorgung<br />
Produkt: 110.010.010 Versorgung<br />
- 329 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Versorgung mit Energie, Wassser, Fernwärme u.ä.<br />
Leistungen:<br />
- Stromversorgung / Konzessionsvertrag RWE AG<br />
- Gasversorgung / Konzessionsvertrag und Beteiligung <strong>Stadt</strong>werke GmbH<br />
- Wasserversorgung / Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landesgesetze<br />
Verträge<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Stellv. Bereichsleiter<br />
Stefan Meuser<br />
Telefon: 02131 / 987 – 404<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7404<br />
E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4485000 : Nutzungsentschädigung SWK 117.930,48 117.000 109.762 109.762 109.762 109.762<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 117.930,48 117.000 109.762 109.762 109.762 109.762<br />
4511000 : ET a. Konzessionsabgaben Strom 1.577.193,26 1.610.383 1.574.284 1.620.000 1.620.000 1.620.000<br />
4511001 : ET a.Konzessionsabgaben Wasser 482.397,69 476.301 476.301 476.301 476.301 476.301<br />
4511002 : ET a. Konzessionsabgaben Gas 131.988,00 123.109 240.000 240.000 240.000 240.000<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.191.578,95 2.209.793 2.290.585 2.336.301 2.336.301 2.336.301<br />
= Ordentliche Erträge 2.309.509,43 2.326.793 2.400.347 2.446.063 2.446.063 2.446.063<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 9.695,74 12.662 6.681 6.748 6.816 6.884<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 9.439,82 7.100 12.144 12.266 12.389 12.512<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 764,30 550 991 1.001 1.011 1.022<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.880,77 1.505 2.581 2.607 2.633 2.660<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.434,08 3.394 1.841 1.860 1.879 1.897<br />
- Personalaufwendungen 26.214,71 25.211 24.238 24.482 24.728 24.975<br />
5429000 : Sonstige Aufwendungen 1.232,84 0 0 0 0 0<br />
5441000 : AW für Kapitalertragssteuern 87.037,50 71.235 88.620 88.620 88.620 88.620<br />
5499000 : Sonst. AW lfd. Verw.tätigkeit 0,00 230.000 190.000 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.270,34 301.235 278.620 88.620 88.620 88.620<br />
= Ordentliche Aufwendungen 114.485,05 326.446 302.858 113.102 113.348 113.595<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.195.024,38 2.000.347 2.097.489 2.332.961 2.332.715 2.332.468<br />
4651000 : Gewinnausschüttung <strong>Stadt</strong>werke 550.000,00 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000<br />
+ Finanzerträge 550.000,00 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000<br />
= Finanzergebnis 550.000,00 450.000 560.000 560.000 560.000 560.000<br />
= Ordentliches Ergebnis 2.745.024,38 2.450.347 2.657.489 2.892.961 2.892.715 2.892.468<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
2.745.024,38 2.450.347 2.657.489 2.892.961 2.892.715 2.892.468<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.745.024,38 2.450.347 2.657.489 2.892.961 2.892.715 2.892.468
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.010 Versorgung<br />
Produkt: 110.010.010 Versorgung<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M <strong>2012</strong>2000 Erwerb v.Gesellschaftsanteilen<br />
7843000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M <strong>2012</strong>2000 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 2.017,30 712,77 792,57 2.162,71 2.158,01 2.153,32<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,62 0,72 0,72 0,72 0,72<br />
davon Beamte 0,00 0,12 0,22 0,22 0,22 0,22<br />
- A 15 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- EG 8 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
Erläuterung<br />
4485000 – Nutzungsentschädigung SWK<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> erhält von der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Kaarst</strong> GmbH (SWK) Entschädigungsentgelte für die Inanspruchnahme städtischer<br />
Einrichtungen und Bediensteter für die dortige Aufgabenerfüllung. Die Entgelthöhe wird vertraglich entsprechend festgelegt.<br />
Sofern die SWK unmittelbar mit von der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> benannten Personen Verträge abschließt, verringert sich die<br />
Nutzungsentschädigung um die dort vereinbarte Vergütung. Der Ansatz <strong>2012</strong> wird auf der Grundlage des zu erwartenden<br />
Rechnungsergebnisses 2011 festgesetzt.<br />
4511000 – Erträge aus Konzessionsabgaben Strom<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> erhält eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die<br />
Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom<br />
dienen.<br />
Der mit Datum vom 01.01.1993 in Kraft getretene Konzessionsvertrag verpflichtet die RWE Rhein-Ruhr AG als Netzbetreiberin dieser<br />
Stromleitungen, an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> verbrauchsabhängige Konzessionsabgaben zu leisten. Dieser Konzessionsvertrag wird zum<br />
31.12.<strong>2012</strong> enden. Zu diesem Zeitpunkt ist eine noch zu erarbeitende Nachfolgeregelung zu treffen.<br />
Für das Jahr <strong>2012</strong> werden keine signifikanten Veränderungen erwartet. Für die Jahre 2013 – 2015 wird aufgrund der derzeitig<br />
unklaren Situation in den Folgejahren dieser Ansatz ebenfalls unterstellt. Bei der Berechnung wird ein gleichbleibenden Verbrauch<br />
des Letztverbrauchers unterstellt.<br />
4511001 – Erträge aus Konzessionsgaben Wasser<br />
Von der Kreiswerke Grevenbroich GmbH wird eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher<br />
Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im<br />
Gemeindegebiet mit Wasser dienen. Der aktuelle Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2027.<br />
Für das Jahr <strong>2012</strong> wird in Bezug auf das Jahr 2011 von einem gleichbleibenden Wasserverbrauch im <strong>Stadt</strong>gebiet in Höhe von<br />
2.016.862 m³ ausgegangen.<br />
4511002 – Erträge aus Konzessionsabgaben Gas<br />
Von der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Kaarst</strong> GmbH wird eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher<br />
Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im<br />
Gemeindegebiet mit Gas dienen.<br />
Der Ansatz im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> orientiert sich an dem für erwartenden Jahreswert und eines entsprechenden Abrechnungsbetrags<br />
für das Jahr 2011 in <strong>2012</strong>. Bei der Berechnung wird von einem Gleichverbrauch des Letztverbrauchers ausgegangen. Der<br />
Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2020.<br />
4651000 – Gewinnausschüttung <strong>Stadt</strong>werke<br />
5441000 – Aufwendungen Kapitalertragssteuern<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 330 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.010 Versorgung<br />
Produkt: 110.010.010 Versorgung<br />
Der Ansatz in den Jahren <strong>2012</strong> – 2015 orientiert sich dem zu erwartenden Jahresergebnis im Jahr 2011. Auf die Gewinnbeteiligung<br />
sind nach §§ 43 ff EStG Kapitalertragssteuern zu entrichten, die sich in ihrer Höhe an der Gewinnausschüttung orientieren.<br />
5499000 – Sonstige Aufwendungen<br />
Der Konzessionsvertrag mit der RWE-Rhein Ruhr AG endet zum 31.12.<strong>2012</strong>. Für die externe Begleitung der Neuausschreibung<br />
werden im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Haushaltsmittel in Höhe von 190.000 € veranschlagt.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M <strong>2012</strong>2000 – Erwerb von Gesellschaftsanteilen<br />
In seiner Sitzung vom 07.07.2011 hat der <strong>Stadt</strong>rat vorbehaltlich einer noch darzustellenden Wirtschaftlichkeit den städtischen Einstieg<br />
in eine Eigentumsbeteiligung an dem Stromnetz im <strong>Stadt</strong>gebiet <strong>Kaarst</strong> und die Erweiterung der städtischen Einflussnahme auf den<br />
lokalen Netzbetrieb im Sinne einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen<br />
leitungsgebundenen Elektrizitätsversorgung beschlossen.<br />
- 331 -
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.020 Abfallwirtschaft<br />
Produkt: 110.020.010 Abfallwirtschaft<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“<br />
Leistungen:<br />
- Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung<br />
- Abfallberatung<br />
- Gebührenkalkulation<br />
- Aufstellen der Gebührensatzung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landesgesetze<br />
Örtliche Satzungen<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4321000 : Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 3.848.329,30 3.829.000 3.724.000 3.724.000 3.724.000 3.724.000<br />
4381000 : Auflösung SoPo f.Geb.ausgleich 0,00 0 113.147 0 0 0<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.848.329,30 3.829.000 3.837.147 3.724.000 3.724.000 3.724.000<br />
4487000 : DSD - Der Grüne Punkt 58.960,60 10.867 59.165 59.165 59.165 59.165<br />
4487001 : Kostenbeteilig. Abfallkalender 4.000,00 2.500 3.700 3.700 3.700 3.700<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 62.960,60 13.367 62.865 62.865 62.865 62.865<br />
= Ordentliche Erträge 3.911.289,90 3.842.367 3.900.012 3.786.865 3.786.865 3.786.865<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 71.611,06 85.083 76.851 77.620 78.396 79.180<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 41.084,80 48.486 37.415 37.790 38.168 38.549<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.317,50 3.758 3.054 3.085 3.116 3.147<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 8.041,82 10.279 7.951 8.031 8.111 8.192<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 12.444,02 9.525 21.175 21.387 21.601 21.817<br />
- Personalaufwendungen 136.499,20 157.131 146.446 147.913 149.392 150.885<br />
5281000 : Abfallsäcke/Straßenabfallkörbe 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 859.691,27 1.062.052 1.076.377 1.076.377 1.076.377 1.076.377<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 859.691,27 1.065.052 1.079.377 1.079.377 1.079.377 1.079.377<br />
5452000 : Erstattung von AW Dritter 2.230.879,27 2.361.127 2.381.645 2.381.645 2.381.645 2.381.645<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.230.879,27 2.361.127 2.381.645 2.381.645 2.381.645 2.381.645<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.227.069,74 3.583.310 3.607.468 3.608.935 3.610.414 3.611.907<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 684.220,16 259.057 292.544 177.930 176.451 174.958<br />
= Ordentliches Ergebnis 684.220,16 259.057 292.544 177.930 176.451 174.958<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
684.220,16 259.057 292.544 177.930 176.451 174.958<br />
5811001 : VKE Gebührenhaushalte 0,00 0 111.903 111.903 111.903 111.903<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 111.903 111.903 111.903 111.903<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -111.903 -111.903 -111.903 -111.903<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 684.220,16 259.057 180.641 66.027 64.548 63.055<br />
- 332 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.020 Abfallwirtschaft<br />
Produkt: 110.020.010 Abfallwirtschaft<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 121,20 107,23 108,11 104,93 104,89 104,84<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80<br />
davon Beamte 0,00 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70<br />
- A 12 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 10 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />
- EG 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 8 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 4 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung und erhebt für diese Leistungen Benutzungsgebühren im<br />
Rahmen einer kostenrechnenden Einrichtung. Das bedeutet, dass die erhobenen Benutzungsgebühren den verursachten Kosten im<br />
Grundsatz entsprechen und den Gebührenzahlern anhand eines geeigneten Maßstabes in Rechnung gestellt werden müssen.<br />
Entstehende Überschüsse und Fehlbedarfe des Kalkulationszeitraumes sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Die Ermittlung<br />
der Kosten orientiert sich dabei an den geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen und wird jährlich im Rahmen einer vom <strong>Stadt</strong>rat<br />
zu beschließenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. Mithin unterscheiden sich diese von den geltenden haushaltsrechtlichen<br />
Bestimmungen, so dass in dem im Teilplan dargestellten Ergebnis die abgabenrechtliche Kostendeckung als solche nicht unmittelbar<br />
nachvollzogen werden kann.<br />
Unterschiede zwischen abgabenrechtlicher Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes „Abfallentsorgung“ und der<br />
haushaltsrechtlichen Etatisierung im Teilergebnisplan ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:<br />
• die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzte kalkulatorische Verzinsung darf im Haushaltsplan nicht dargestellt<br />
werden, da es sich hierbei nicht um Aufwendungen im Sinne des § 79 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW handelt<br />
• während im Gebührenrecht die Abschreibungen anhand des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden dürfen, sind<br />
die bilanziellen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 1 GemHVO linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu<br />
ermitteln<br />
• im Haushaltsplan erfolgt aktuell auf Grund fehlender Datengrundlagen keine spezifizierte Zuordnung von<br />
Abschreibungsbeträgen auf Kostenträger bzw. Kostenstellen; die Etatisierung der Abschreibungsaufwendungen erfolgt nach<br />
dem Schwerpunkt des Einsatzes jedes Anlagegutes und der damit verbundenen Zugehörigkeit zu einem entsprechenden<br />
Produkt<br />
• die im Gebührenrecht anzuwendenden Gesamtnutzungsdauern stimmen nicht zwingend mit den im Haushaltsrecht<br />
vorgegebenen Gesamtnutzungsdauern überein<br />
• die Periodenzuordnung von Erträgen kann insbesondere im Bereich der Sonderposten und der passiven<br />
Rechnungsabgrenzung voneinander abweichen<br />
• im Rahmen der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durften nach §§ 54 ff GemHVO NRW für die<br />
Ansatzermittlung in den einzelnen Bilanzpositionen Bewertungsvereinfachungsverfahren angewandt werden, die für die<br />
abgabenrechtliche Gebührenermittlung keine Gültigkeit haben dürfen.<br />
- 333 -
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.020 Abfallwirtschaft<br />
Produkt: 110.020.010 Abfallwirtschaft<br />
Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung wurden folgende Gebührensätze festgelegt.<br />
Behälterart Abfallentsorgungsgebühr für Restabfallbehälter<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
ohne Eigenkompostierung bei Eigenkompostierung<br />
mit Nutzung der Biotonne ohne Nutzung der Biotonne<br />
MGB 080/vierwö. 68,95 € 55,16 €<br />
MGB 080/14t. 114,91 € 91,93 €<br />
MGB 120 172,37 € 137,90 €<br />
MGB 240 344,74 € 275,79 €<br />
MGB 770/14t. 1.106,04 € 884,83 €<br />
MGB 770/1*wö 2.212,08 € 1.769,66 €<br />
MGB 770/2*wö 4.424,15 € 3.539,32 €<br />
MGB 1100/14tg 1.580,05 € 1.264,04 €<br />
MGB 1100/1*wö 3.160,11 € 2.528,09 €<br />
MGB 1100/2*wö 6.320,22 € 5.056,18 €<br />
Gebühr je 70l-Abfallsack 2,66 €<br />
Gebühr für einen zusätzlichen Bioabfallbehälter:<br />
MGB 120 Bio 51,93 €<br />
MGB 240 Bio 88,86 €<br />
MGB 770 Bio 347,75 €<br />
MGB 1100 Bio 460,48 €<br />
Insgesamt sinken die Gebührensätze im Vergleich zum Vorjahr um 3,01%. Lediglich wird die Gebühr für den 80l Behälter mit<br />
vierwöchentlicher Leerung anhand der enstehenden Kosten neu kalkuliert und ensprechend von bisher 59,25 € auf 68,95 € bzw. von<br />
47,40 € auf 55,16 € erhöht.<br />
4321000 – Benutzungsgebühren/ ähnliche Entgelte<br />
Hierbei handelt es sich um die Erträge aus den Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung sowie aus dem Verkauf von<br />
Abfallsäcken.<br />
4487000 – DSD – der Grüne Punkt<br />
Unter dieser Position werden die Erträge aus der Kostenbeteiligung der DSD GmbH an der Abfallberatung sowie an der Errichtung,<br />
Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Standorte von Sammelgroßbehältern veranschlagt.<br />
4487001 - Kostenbeteiligung Abfallkalender<br />
Änderung aufgrund der Aktualisierung der Gebührenbedarfsberechnung (siehe Beschluss des <strong>Stadt</strong>rates vom 17.11.2011 - TOP 18,<br />
Anlage 2).<br />
5281000 – Abfallsäcke/ Straßenabfallkörbe<br />
Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die Anschaffung von Abfallsäcken und Straßenabfallkörben.<br />
5291000 – Sonstige Sach-/Dienstleistungen<br />
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen für den Haus- und Biomüll<br />
sowie den Elektroschrott und Sperrmüll veranschlagt. Außerdem werden unter diesem Konto die Aufwendungen für den<br />
Abfallkalender, die Laubsammelaktion und den 3-Besen-Tag bereitgestellt.<br />
5452000 – Erstattung von Aufwendungen Dritter<br />
Unter diesem Sachkonto werden die Gebühren für die Benutzung der Deponie veranschlagt.<br />
5811001 – VKE Gebührenhaushalte<br />
Im Rahmen der Gebührenbedarfsermittlung in den Gebührenhaushalten Abfallwirtschaft, Entwässerung und Abfallbeseitigung sowie<br />
Straßenreinigung einschlielich Winterdienst (110 020 010, 110 030 010, 120 010 020) werden die anteiligen Verwaltungskosten<br />
berücksichtigt, die von anderen Produkten erbracht werden. Die entsprechenden Beträge werden daher zwischen den einzelnen<br />
Produkten verrechnet und als Aufwand unter dem Sachkonto 5811001 bzw. als Ertrag unter dem Sachkonto 4811001 ausgewiesen.<br />
- 334 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigungtigung<br />
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung<br />
- 335 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Kostenrechnende Einrichtungen für das Sammeln, Fortleiten und Beseitigen von Abwässern<br />
Leistungen:<br />
- Neubau und Erweiterung des bestehenden Kanalnetzes<br />
- Unterhaltung des Kanalnetzes<br />
- Gebührenkalkulation<br />
- Aufstellen der Gebührensatzung „Abwasserbeseitigung“ und „Entsorgung der Grundstückskläranlagen“<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landes- und Bundesgesetze<br />
Örtliche Satzungen<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 380.697,44 380.697 380.697 380.697 380.697 380.697<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 380.697,44 380.697 380.697 380.697 380.697 380.697<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 1 1 1 1 1<br />
4321000 : Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 7.598.785,40 6.225.398 6.251.600 6.251.600 6.251.600 6.251.600<br />
4371000 : Auflösung SoPo für Beiträge 311.691,41 311.488 311.691 311.691 311.691 311.691<br />
4381000 : Auflösung SoPo f.Geb.ausgleich 0,00 1 27.838 0 0 0<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.910.476,81 6.536.888 6.591.130 6.563.292 6.563.292 6.563.292<br />
4482000 : Kostenerstattungen/-umlagen 3.775,52 3.775 3.775 3.775 3.775 3.775<br />
4487000 : Kostenerstattungen/-umlagen 123.968,17 50.000 57.745 57.745 57.745 57.745<br />
4488000 : Erst.Stromkosten Pumpstation 2.121,47 1 2.121 2.121 2.121 2.121<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 129.865,16 53.776 63.641 63.641 63.641 63.641<br />
4562000 : Erträge aus Stundungzinsen 2.747,00 100 100 100 100 100<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.747,00 100 100 100 100 100<br />
= Ordentliche Erträge 8.423.786,41 6.971.461 7.035.568 7.007.730 7.007.730 7.007.730<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 106.675,79 101.538 124.489 125.734 126.992 128.262<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 187.943,37 198.333 183.094 184.925 186.775 188.642<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 15.331,83 15.371 14.941 15.091 15.242 15.394<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 35.328,16 42.047 38.908 39.298 39.691 40.087<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 26.175,35 20.034 34.301 34.645 34.991 35.341<br />
- Personalaufwendungen 371.454,50 377.323 395.733 399.693 403.691 407.726<br />
5211000 : Kanalsanierungen 0,00 836.000 0 0 0 0<br />
5221000 : Unterh. sons.unbewegl.Vermögen 422.692,29 310.000 0 0 0 0<br />
5241000 : Bewirt. Grd.stücke/baul. Anl. 44.954,42 72.000 0 0 0 0<br />
5242000 : Bewirt. Infrastrukturvermögen 0,00 0 60.000 61.667 63.334 65.000<br />
5242100 : Kanalsanierungen 0,00 0 384.500 394.892 405.284 415.676<br />
5251000 : Unterhaltung v.Kanalfahrzeugen 0,00 0 3.800 4.434 5.067 5.700<br />
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 141.841,12 140.000 142.000 143.000 144.000 145.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 609.487,83 1.358.000 590.300 603.993 617.685 631.376<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 1.321.840 0 0 0 0<br />
5711003 : AfA KanalvermögenEntwässerung 1.324.501,15 0 1.324.502 1.324.502 1.324.502 1.324.502
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigungtigung<br />
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5711004 : AfA sonst. Infrastrukturverm.E 139,33 0 140 140 140 140<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenEntw 3.229,88 0 2.918 2.856 2.856 2.784<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 1.327.870,36 1.321.840 1.327.560 1.327.498 1.327.498 1.327.426<br />
5373000 : Allg. Umlagen an Zweckverbände 3.936.553,75 3.936.553 4.000.196 4.000.196 4.000.196 4.000.196<br />
- Transferaufwendungen 3.936.553,75 3.936.553 4.000.196 4.000.196 4.000.196 4.000.196<br />
5431000 : Geschäftsaufwendungen 0,00 3.815 3.900 4.000 4.100 4.200<br />
5499000 : Sonst. AW lfd. Verw.tätigkeit 0,00 1 1 1 1 1<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.816 3.901 4.001 4.101 4.201<br />
= Ordentliche Aufwendungen 6.245.366,44 6.997.532 6.317.690 6.335.381 6.353.171 6.370.925<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.178.419,97 -26.071 717.878 672.349 654.559 636.805<br />
= Ordentliches Ergebnis 2.178.419,97 -26.071 717.878 672.349 654.559 636.805<br />
5912000 : Verluste aus AnlagenabgangEntwässerung<br />
und<br />
0,00 1 0 0 0 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 1 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis 0,00 -1 0 0 0 0<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
2.178.419,97 -26.072 717.878 672.349 654.559 636.805<br />
5811001 : VKE Gebührenhaushalte 0,00 0 113.278 113.278 113.278 113.278<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 113.278 113.278 113.278 113.278<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -113.278 -113.278 -113.278 -113.278<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.178.419,97 -26.072 604.600 559.071 541.281 523.527<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 66076612 Erweiterung RRB 05 Wattmannstraße<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 1.462,35 1.462,35 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.462,35 1.462,35 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076612 -1.462,35 -1.462,35 0,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66126605 Kanalsanierung Hardenbergstr.<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126605 0,00 0,00 0,00 0,00 -171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66126607 Kanalsanierung Bruchweg<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 12,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1,17 65,00 52,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 11,03 -65,00 -52,00 0,00 -25,00 -25,00 -25,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.462,35 11,03 -1.265,00 -223,00 0,00 -160,00 -25,00 -25,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 134,88 99,63 111,36 110,61 110,30 110,00<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 336 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigungtigung<br />
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 6,80 6,90 6,90 6,90 6,90<br />
davon Beamte 0,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- A 12 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- A 11 0,00 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 3,90 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- EG 14 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- EG 11 0,00 0,50 1,10 1,10 1,10 1,10<br />
- EG 10 0,00 0,60 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 9 0,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25<br />
- EG 8 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> betreibt die Entwässerung sowie die Abwasserbeseitigung als öffentliche Einrichtung. Sie erhebt für dieseLeistungen<br />
Benutzungsgebühren im Rahmen einer kostenrechnenden Einrichtung. Das heißt, dass die erhobenen<br />
Benutzungsgebühren den verursachten Kosten im Grundsatz entsprechen und den Gebührenzahlern anhand eines geeigneten<br />
Maßstabes in Rechnung gestellt werden müssen. Entstehende Überschüsse und Fehlbedarfe des Kalkulationszeitraumes sind<br />
innerhalb von vier Jahren auszugleichen.<br />
Die Ermittlung der Kosten orientiert sich dabei an geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen und wird jährlich im Rahmen einer<br />
vom <strong>Stadt</strong>rat zu beschließenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. Mithin unterscheiden sich diese mitunter von den<br />
geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen, so dass in dem im Teilplan dargestellten Ergebnis die abgabenrechtliche<br />
Kostendeckung als solche nicht unmittelbar nachvollzogen werden kann.<br />
Unterschiede zwischen abgabenrechtlicher Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ und<br />
der haushaltsrechtlichen Etatisierung im Teilergebnisplan ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:<br />
• die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzte kalkulatorische Verzinsung darf im Haushaltsplan nicht dargestellt<br />
werden, da es sich hierbei nicht um Aufwendungen im Sinne des § 79 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW handelt<br />
• während im Gebührenrecht die Abschreibungen anhand des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden dürfen, sind<br />
die bilanziellen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 1 GemHVO linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu<br />
ermitteln<br />
• im Haushaltsplan erfolgt aktuell auf Grund fehlender Datengrundlagen keine spezifizierte Zuordnung von<br />
Abschreibungsbeträgen auf Kostenträgern bzw. Kostenstellen. Die Etatisierung der Abschreibungsaufwendungen erfolgt<br />
nach dem Schwerpunkt des Einsatzes jedes Anlagegutes und der damit verbundenen Zugehörigkeit zu einem<br />
entsprechenden Produkt<br />
• die im Gebührenrecht anzuwendenden Gesamtnutzungsdauern stimmen nicht zwingend mit den im Haushaltsrecht<br />
vorgegebenen Gesamtnutzungsdauern überein<br />
• die Periodenzuordnung von Erträgen kann insbesondere im Bereich der Sonderposten und der passiven<br />
Rechnungsabgrenzung voneinander abweichen<br />
• im Rahmen der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durften nach §§ 54 ff GemHVO NRW für die<br />
Ansatzermittlung in den einzelnen Bilanzpositionen Bewertungsvereinfachungsverfahren angewandt werden, die für die<br />
abgabenrechtliche Gebührenermittlung keine Gültigkeit haben dürfen<br />
Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergibt sich weiterhin eine entscheidende Veränderung. Das Oberverwaltungsgericht für das<br />
Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 18.12.2007 die Abrechnung der Kosten der<br />
Niederschlagswasserbeseitigung über den einheitlichen Frischwasser-Maßstab bei einer anderen Gemeinde in NRW beanstandet. Es<br />
wird nun ein gesplitteter Gebührenmaßstab, der das Gebührenaufkommen in Niederschlags- und Schmutzwasser aufteilt, verlangt.<br />
Da die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> bis zu diesem Zeitpunkt die Abrechnung der Niederschlagswasserbeseitigung ebenfalls lediglich über den<br />
einheitlichen Frischwasser-Maßstab abgerechnet hatte, war eine Änderung zwingend erforderlich. Der Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hatte<br />
daher beschlossen, rückwirkend zum 01.01.2008 die Berechnung der Abwasserbeseitigungsgebühren zu ändern.<br />
Seit dem Jahr 2010 hingegen werden die Abwasserbeseitigungsgebühren direkt auf der Grundlage des neuen Gebührenmaßstabes<br />
in Rechnung gestellt.<br />
Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung wurden insbesondere vor dem geschilderten Hintergrund zum 01.01.<strong>2012</strong> folgende<br />
Gebührensätze festgelegt.<br />
- 337 -
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigungtigung<br />
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung<br />
Gebührenübersicht <strong>2012</strong><br />
Abwasserbeseitigungsgebühren<br />
Schmutzwasser je cbm 1,93 €<br />
Niederschlagswasser je qm anrechenbare bzw. bebaute Grundstücksfläche 0,71 €<br />
Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen<br />
Für Kleinkläranlagen (je cbm abgefahrene Kläranlageninhalte) 49,63 €<br />
Für abflusslose Gruben (je cbm abgefahrene Grubeninhalte) 34,71 €<br />
4311000 – Erträge aus Verwaltungsgebühren<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Erträge von Gebühren für Ausschreibungsunterlagen.<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
4321000 – Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte<br />
Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus den Entwässerungsgebühren sowie aus den Gebühren für die Entsorgung der<br />
Grundstückskläranlagen veranschlagt.<br />
4482000 – Kostenerstattungen/-umlagen<br />
Diese Position beinhaltet die Erträge für die Erstattung der anteiligen Kanalreinigungskosten durch die Städte Neuss und<br />
Korschenbroich.<br />
4487000 – Kostenerstattungen/-umlagen<br />
Die Erträge aus den Gebühren für die Entwässerung der Kreis- und Landesstraßen werden bei diesem Sachkonto veranschlagt.<br />
4562000 - Erträge aus Stundungszinsen<br />
Für gestundete Kanalanschlussbeiträge werden Stundungszinsen erhoben. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der<br />
Rechnungsergebnisse der Vorjahre geschätzt.<br />
5242100 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen<br />
Für die laufende Unterhaltung der Abwasseranlagen einschließlich Zustandserfassung und punktuelle Sanierung der Kanäle werden<br />
insgesamt 370.000 € veranschlagt.<br />
5242000 – Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen<br />
Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Stromkosten der Pumpstationen veranschlagt.<br />
5291000 – sonstige Sach-/Dienstleistungen<br />
Zu den Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Entwässerung/Abwasserbeseitigung gehören u.a. die Aufwendungen für<br />
• die Aufstellung und Fortentwicklung von Generalentwässerungsplänen sowie des Kanalkatasters<br />
• die Ermittlung der Veranlagungsmengen<br />
• die Entsorgung der Grundstückskläranlagen<br />
• die Verlegung von Hausanschlüssen<br />
5373000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände<br />
Bei diesem Sachkonto ist die Umlage an den Erftverband für die Reinigung der Abwässer auf der Kläranlage Nordkanal veranschlagt.<br />
5431000 - Geschäftsaufwendungen<br />
Diese Position beinhaltet u.a. die Aufwendungen für das Beratungsentgelt der Abwasserberatung gem. Vertrag.<br />
5811001 – VKE Gebührenhaushalte<br />
Im Rahmen der Gebührenbedarfsermittlung in den Gebührenhaushalten Abfallwirtschaft, Entwässerung und Abfallbeseitigung sowie<br />
Straßenreinigung einschlielich Winterdienst (110 020 010, 110 030 010, 120 010 020) werden die anteiligen Verwaltungskosten<br />
berücksichtigt, die von anderen Produkten erbracht werden. Die entsprechenden Beträge werden daher zwischen den einzelnen<br />
Produkten verrechnet und als Aufwand unter dem Sachkonto 5811001 bzw. als Ertrag unter dem Sachkonto 4811001 ausgewiesen.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 66076604 – Kanalverlegung (kleinere Maßnahmen) (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)<br />
Bei dieser Maßnahme werden sowohl für das Jahr <strong>2012</strong> als auch für die Folgejahre pauschal jeweils 25.000 € für unvorhersehbare,<br />
kleinere Maßnahmen im Bereich des Kanalbaus eingeplant.<br />
M 66126605 – Kanalsanierung Hardenbergstraße<br />
Der im Jahre 1964 gebaute Kanal Hardenbergstraße ist durch Wurzeln, Innenkorrosion und Scherbenbildung stark<br />
sanierungsbedürftig und muss deshalb in <strong>2012</strong> saniert werden.<br />
- 338 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigungtigung<br />
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung<br />
M 66126606 – Kanalsanierung <strong>Kaarst</strong>er Straße (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)<br />
Der im Jahre 1955 gebaute, die <strong>Kaarst</strong>er Straße im Bereich der Oppelner Straße kreuzende Kanal ist durch Innenkorrosion und<br />
Scherbenbildung stark sanierungsbedürftig und muss deshalb im Jahre <strong>2012</strong> saniert werden. Die städtische Maßnahme muss vor der<br />
Sanierung der Fahrbahn der L154 durch den Landesbetrieb abgeschlossen sein. Die Kosten wurden mit 27.000€ geschätzt.<br />
M 66126607 – Kanalsanierung Bruchweg<br />
Der im Jahre 1960 gebaute Kanal Bruchweg ist bereits sanierungsbedürftig und muss deshalb im Jahre 2013 saniert werden.<br />
Zusätzlich muss aufgrund der Berechnung der Überstauhäufigkeit im Gewerbegebiet Holzbüttgen- Ost eine Entlastung der<br />
Mischwasserkanalisation im Gewerbegebiet in Richtung des Regenüberlaufbeckens 02 Marienplatz erfolgen. Die Kosten werden auf<br />
135.000 € geschätzt.<br />
- 339 -
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
120 Verkehrsflächen und -<br />
010<br />
Öffentliche Verkehrsflächen<br />
010<br />
Verkehrsflächen<br />
und -anlagen<br />
020<br />
Streaßenreinigung<br />
Straßenreinigung<br />
einschließlich<br />
Winterdienst<br />
anlagen<br />
Produktbereich 120<br />
Verkehrsflächen<br />
und -anlagen<br />
020<br />
Verkehrliche<br />
Planungen<br />
010<br />
Verkehrliche<br />
Planungen<br />
030<br />
ÖPNV<br />
- 340 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 341 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 353.053,54 353.054 353.052 353.054 351.451 351.453<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.446.186,95 1.501.682 1.538.850 1.518.666 1.518.661 1.518.666<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.183,85 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 52.812,01 68.316 75.650 75.650 75.650 75.650<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 14.668,50 10.695 11.738 4.970 4.848 4.848<br />
= Ordentliche Erträge 1.869.904,85 1.933.747 1.979.290 1.952.340 1.950.610 1.950.617<br />
- Personalaufwendungen 474.615,72 435.648 495.329 500.290 505.293 510.346<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
1.215.279,03 1.457.618 1.344.125 1.305.325 1.317.669 1.306.160<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 2.289.834,47 2.279.825 2.283.799 2.282.785 2.279.914 2.278.684<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 731.957,07 780.000 785.000 785.000 785.000 785.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 4.711.686,29 4.953.091 4.908.253 4.873.400 4.887.876 4.880.190<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.841.781,44 -3.019.344 -2.928.963 -2.921.060 -2.937.266 -2.929.573<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.841.781,44 -3.019.344 -2.928.963 -2.921.060 -2.937.266 -2.929.573<br />
= Jahresergebnis -2.841.781,44 -3.019.344 -2.928.963 -2.921.060 -2.937.266 -2.929.573<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
0,00 0 41.486 41.486 41.486 41.486<br />
-2.841.781,44 -3.019.344 -2.970.449 -2.962.546 -2.978.752 -2.971.059
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 285.701,86 342.991 364.151 0 364.151 364.151 364.151<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.151,54 0 0 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 56.845,31 68.316 75.650 0 75.650 75.650 75.650<br />
+ Sonstige Einzahlungen 2.231,56 1.801 3.251 0 401 501 501<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
347.930,27 413.108 443.052 0 440.202 440.302 440.302<br />
- Personalauszahlungen 449.955,07 420.321 479.745 0 484.549 489.395 494.289<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
1.049.663,05 1.457.618 1.344.125 0 1.305.325 1.317.669 1.306.160<br />
- Sonstige Auszahlungen 732.036,55 780.000 785.000 0 785.000 785.000 785.000<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2.231.654,67 2.657.939 2.608.870 0 2.574.874 2.592.064 2.585.449<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-1.883.724,40 -2.244.831 -2.165.818 0 -2.134.672 -2.151.762 -2.145.147<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 422.214 65.900 0 0 0 0<br />
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 115.025,75 293.000 80.000 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 115.025,75 715.214 145.900 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.160.921,83 1.528.742 1.828.500 0 780.000 410.000 410.000<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.160.921,83 1.528.742 1.828.500 0 780.000 410.000 410.000<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.045.896,08 -813.528 -1.682.600 0 -780.000 -410.000 -410.000<br />
- 342 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
- 343 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Straßenbau und -unterhaltung<br />
Leistungen:<br />
- Neubau und Erweiterung des bestehenden Straßennetzes<br />
- Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung<br />
- Erweiterung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns<br />
- Erweiterung und Unterhaltung der Verkehrslenkung<br />
- Straßenbeleuchtung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Politisches Gremium<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss,<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 347.447,56 347.448 347.447 347.448 347.447 347.449<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 347.447,56 347.448 347.447 347.448 347.447 347.449<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 1 1 1 1 1<br />
4371000 : Auflösung SoPo für Beiträge 1.156.436,87 1.141.917 1.154.510 1.154.515 1.154.510 1.154.515<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.156.436,87 1.141.918 1.154.511 1.154.516 1.154.511 1.154.516<br />
4487000 : Erst. Schäden privater Bereich 18.310,42 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
4488000 : Erst. Schäden übrige Bereiche 22.684,99 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.995,41 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500<br />
4562000 : Erträge aus Stundungzinsen 2.108,25 1.800 3.250 400 500 500<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 123,31 1 1 1 1 1<br />
4571000 : Auflösung sonstige SoPo 12.436,94 8.894 8.487 4.569 4.347 4.347<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 14.668,50 10.695 11.738 4.970 4.848 4.848<br />
= Ordentliche Erträge 1.559.548,34 1.556.561 1.570.196 1.563.434 1.563.306 1.563.313<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 15.410,83 15.096 17.199 17.371 17.545 17.721<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 235.326,94 207.238 257.485 260.060 262.661 265.288<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 19.254,89 16.061 21.011 21.222 21.434 21.648<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 44.181,99 43.934 54.716 55.264 55.816 56.374<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 20.024,86 15.327 4.739 4.787 4.835 4.883<br />
- Personalaufwendungen 334.199,51 297.656 355.150 358.704 362.291 365.914<br />
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 643.960,51 816.700 0 0 0 0<br />
5216000 : Verlegung von Leerrohren 0,00 0 20.000 0 0 0<br />
5221000 : AW verkehrsregelnde Maßnahmen 16.776,63 9.000 0 0 0 0<br />
5241000 : Bewirt. Grd.stücke/baul. Anl. 310.612,02 350.000 0 0 0 0<br />
5242000 : Bewirt. Infrastrukturvermögen 0,00 0 360.000 367.200 374.544 382.035<br />
5242100 : Unterh. Infrastrukturvermögen 0,00 0 656.000 650.000 650.000 650.000<br />
5242101 : AW verkehrsregelnde Maßnahmen 0,00 0 18.000 19.000 19.000 0<br />
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 28.271,14 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 999.620,30 1.205.700 1.084.000 1.066.200 1.073.544 1.062.035<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 2.271.804 3.847 3.847 3.847 3.847
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5711002 : AfA StraßenvermögenVerkehrsflä 2.178.070,37 0 2.172.881 2.171.866 2.170.598 2.169.365<br />
5711003 : AfA KanalvermögenVerkehrsfläch 98.411,73 0 98.412 98.413 98.411 98.414<br />
5711004 : AfA sonst. Infrastrukturverm.V 4.693,52 0 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenVerk 335,99 0 336 336 336 336<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 2.281.511,61 2.271.804 2.275.476 2.274.462 2.273.192 2.271.962<br />
5441200 : AW Schadensfälle 12.965,12 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.965,12 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.628.296,54 3.805.160 3.744.626 3.729.366 3.739.027 3.729.911<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.068.748,20 -2.248.599 -2.174.430 -2.165.932 -2.175.721 -2.166.598<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.068.748,20 -2.248.599 -2.174.430 -2.165.932 -2.175.721 -2.166.598<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-2.068.748,20 -2.248.599 -2.174.430 -2.165.932 -2.175.721 -2.166.598<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.068.748,20 -2.248.599 -2.174.430 -2.165.932 -2.175.721 -2.166.598<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 66076617 Am Haindörnchen<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 1.243,34 464,54 2,81 353,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852001 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.243,34 464,54 2,81 378,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076617 -1.243,34 -464,54 -2,81 -378,00 -137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66076618 Erschließung Altes Dorf Süd<br />
6881000 : Einzahlungen aus Erschließungs 0,00 0,00 0,96 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,96 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 43,73 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 43,73 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076618 0,00 0,00 -42,77 40,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66076621 Gestaltung Ortsmitte Vorst St.Eustachiusplatz<br />
6881000 : Einzahlungen aus Erschließungs 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 480,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 480,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076621 0,00 0,00 -480,80 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66076623 Deckenerneuerung Grünstraße<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076623 0,00 0,00 0,00 -106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66076643 Umgestaltung Neusser Straße<br />
6817000 :<br />
InvestitionszuwendungenVerkehrsflä<br />
chen und -anlagen<br />
0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66076646 Erneuerung Straßenbeleuchtung<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 1.810,00 0,00 96,56 100,00 410,00 0,00 410,00 410,00 410,00 170,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.810,00 0,00 96,56 100,00 410,00 0,00 410,00 410,00 410,00 170,00<br />
Saldo M 66076646 -1.810,00 0,00 -96,56 -100,00 -410,00 0,00 -410,00 -410,00 -410,00 -170,00<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 344 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 345 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 66076662 Endausbau "Zum Feldchen"<br />
6881000 : Einzahlungen aus Erschließungs 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076662 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66086606 Umbau Bahnübergang Mankartzweg<br />
6811000 : InvestitionszuwendungenVerkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 94,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 94,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66086606 0,00 0,00 0,00 -94,14 65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66096602 Deckensanierung mit Baumaßnahmen der Kreiswerke<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66096602 0,00 0,00 0,00 0,00 -228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66106601 Ausbau Bingerhof<br />
6881000 : Einzahlungen aus Erschließungs 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66106601 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66106602 Baugebiet Hubertusstraße<br />
7852000 : Baustraße und Vermessungskosten 0,00 0,00 117,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852001 : Kanalverlegung 0,00 0,00 240,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852002 : Kreisverkehr 0,00 0,00 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852004 : Spielplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 498,28 0,00 40,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66106602 0,00 0,00 -498,28 0,00 -40,00 0,00 -170,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66106604 Sanierung Maubisstraße<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66106604 0,00 0,00 0,00 -116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66106606 Lärmschutzwall Lichtenvoorderstraße<br />
6811000 : InvestitionszuwendungenVerkehr 0,00 0,00 0,00 272,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
7853000 : Sonstige<br />
0,00 0,00 0,00 272,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
BaumaßnahmenVerkehrsflächen<br />
und -anlagen<br />
0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66106606 0,00 0,00 0,00 -97,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66116609 Baugebiet Lichtenvoorderstraße<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852001 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852002 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 149,60 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66116609 0,00 0,00 0,00 -149,60 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00<br />
spätere<br />
Jahre
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 66116611 Werner-Forßmann-Straße<br />
6881000 : Einzahlungen aus Erschließungs 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66116611 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66116612 Endausbau Heinrich-Lübke-Straße<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66116612 0,00 0,00 0,00 0,00 -535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66126609 Parkbuchten/Gehwege <strong>Kaarst</strong>erstraße<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126609 0,00 0,00 0,00 0,00 -69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66126610 Umbau Maubisstraße<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126610 0,00 0,00 0,00 0,00 -153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66126611 Deckenerneuerung Römerstraße<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126611 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66126612 Umbau Alte Heerstraße<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126612 0,00 0,00 0,00 0,00 -97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 114,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 38,74 65,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 75,33 -65,00 -26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -3.053,34 -464,54 -1.045,90 -813,53 -1.682,60 0,00 -780,00 -410,00 -410,00 -811,80<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 42,98 40,91 41,93 41,92 41,81 41,91<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 49,39 53,59 51,77 51,57 51,80 51,58<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 5,25 5,15 5,15 5,15 5,15<br />
davon Beamte 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 4,90 4,80 4,80 4,80 4,80<br />
- EG 14 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- EG 11 0,00 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 346 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- EG 10 0,00 1,40 0,90 0,90 0,90 0,90<br />
- EG 8 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- EG 6 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
Erläuterung<br />
4562000 - Erträge aus Stundungszinsen<br />
Für gestundete Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden Stundungszinsen erhoben. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der<br />
Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der in <strong>2012</strong> auslaufenden Stundungen geschätzt.<br />
5216000 Unterhaltung Infrastruktur<br />
Verlegung von Leerrohren/ Erstellung eines Leerrohrkatasters<br />
Sperrvermerk – Aufhebung durch HWFA<br />
5242100 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen<br />
Für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung und der Wirtschaftwege sowie für die<br />
Anpflanzungen an Straßen, Wegen und Plätzen werden insgesamt 656.000 € zur Verfügung gestellt.<br />
Darin sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:<br />
- 30.000 € Deckensanierung Olympiastraße<br />
- 100.000 € Sanierung der Wirtschaftswege<br />
- 6.000 € Abflachung der Bodenschwellen am Marienplatz<br />
5242101 – AW verkehrsregelnde Maßnahmen<br />
Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung von Verkehrsschildern und Markierung der<br />
Fahrbahnen veranschlagt.<br />
5242000 – Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen<br />
Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für Stromkosten Straßenbeleuchtung und Stromkosten Lichtsignalanlagen.<br />
5291000 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen<br />
Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die:<br />
• Absenkung der Bordsteine zur Beseitigung von Hindernissen für Behinderte<br />
• Absenkung der Einfahrten auf Kosten Dritter<br />
• Planung Straßenbaumaßnahmen ohne gesonderte Veranschlagung<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 66076618 – Erschließung Altes Dorf Süd<br />
Die für 2011 vorgesehene Abrechnung der Maßnahme kann erst im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> erfolgen.<br />
M 66076617 - Am Haindörnchen<br />
Es handelt sich hier um den Endausbau im Neubaugebiet "Am Haindörnchen" "Am Wasserweg". In beiden Abschnitten sind bereits<br />
mehr als 75% der Grundstücke bebaut.<br />
Für die Straßenbauarbeiten im Gebiet „Am Haindörnchen“ wurden im Jahr 2011 353.000 € zur Verfügung gestellt. Für die<br />
Fortsetzung der Arbeiten im Jahr <strong>2012</strong> werden weitere 137.000 € veranschlagt.<br />
M 66076618 - Erschließung Altes Dorf Süd<br />
Der Endausbau der Straßen "Am Marienheim" und "Am Husemeshof" ist abgeschlossen. Für den Endausbau der Stichstraße "Am<br />
Alten Dorf" sind in <strong>2012</strong> Finanzmittel i.H.v. 80.000 € vorgesehen.<br />
M 66076621 – Gestaltung Ortsmitte Vorst<br />
Die für 2011 vorgesehene Abrechnung der Maßnahme kann erst im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> erfolgen.<br />
M 66076646 – Erneuerung Straßenbeleuchtung<br />
Nach der EU Verordnung über Energieeffizienz wird die Produktion von HQL - Lampen zum 31.12.2015 eingestellt. Danach wird<br />
dieses Leuchtmittel nicht mehr auf dem Markt verfügbar sein. Zurzeit gibt es noch 1946 HQL -Lampen in <strong>Kaarst</strong>. Diese sollen bis<br />
Ende 2015 gegen energieeffiziente LED-Leuchten ausgewechselt werden. Ebenfalls müssen nicht mehr standsichere<br />
Kunststoffmaste ausgewechselt werden.<br />
- 347 -
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
M 66086606 - Umbau Bahnübergang Mankartzweg<br />
Der Umbau des Bahnübergangs Mankartzweg wurde durch das Eisenbahn- Bundesamt am 29.09.2008 genehmigt. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong><br />
musste sich an den Kosten gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz mit einem Betrag von 94.140 € beteiligen. Die Kreuzungsvereinbarung<br />
gemäß § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz zwischen der DB und der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> ist bereits abgeschlossen. Die Auzahlungen wurden im<br />
Haushaltsplan 2011 veranschlagt. Die bewilligten Landeszuschüsse i.H.v. 65.900 € sind im Haushalt <strong>2012</strong> berücksichtigt.<br />
M 66096602 – Deckensanierung mit Baumaßnahmen der Kreiswerke<br />
Im Rahmen des Investitionsprogramms der Kreiswerke Grevenbroich werden im nächsten Jahr und in den Folgejahren die<br />
Frischwasserleitungen im <strong>Stadt</strong>gebiet erneuert. Um Synergieeffekte zu erzielen werden in diesem Zusammenhang die ohnehin<br />
sanierungbedürftigen Oberflächen der Straßen unter der Kostenbeteiligung der Kreiswerke saniert. Da die Reihenfolge der<br />
Maßnahmen aufgrund der Rohrbruchanfälligkeit teilweise sehr kurzfristig durch die Kreiswerke geändert wird, können zurzeit die in<br />
Frage kommenden Straßenzüge nicht genau bezeichnet werden.<br />
M 66106601 - Ausbau Bingerhof<br />
Hierbei handelt es sich um den Endausbau Bingerhof. Für die Straßenbauarbeiten werden 75.000 € vorgesehen und für die<br />
Beleuchtung sowie die Bepflanzung 25.000 €. Die Maßnahme wird erst in 2013 durchgeführt.<br />
M 66106602 – Baugebiet Hubertusstraße<br />
7852003 - Lärmschutzwall<br />
Gemäß städtebaulichem Konzept soll der Schutz des neuen Wohngebietes vor Verkehrslärm im Wesentlichen durch eine kompakte<br />
Bebauung am Nordrand des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sichergestellt werden. Um erstens den Lärmschutz –<br />
insbesondere an den Stellen zwischen den Wohngebäuden im Norden – zu optimieren, zweitens auch Lärmschutz für die südlich<br />
angrenzenden Einfamilienhäuser in der Phase sicherzustellen, in der ggf. die nördliche mehrgeschossige Bebauung noch nicht<br />
realisiert ist, und drittens den Bewohnern der Bebauung im Norden neben den passiven Lärmschutzmaßnahmen auch einen aktiven<br />
Lärmschutz zu bieten, ist nördlich dieser Gebäude unmittelbar an der Bebauungsplangrenze - und damit dicht an der<br />
Umgehungsstraße - ein Lärmschutzbauwerk geplant. Dieses besteht aus einer geschwungenen Wall-Gabionen-Kombination, welche<br />
sich abwechslungsreich als harmonisches Landschaftselement zwischen Umgehungsstraße und Wohnbebauung einfügt.<br />
Die Realisierung der Lärmschutzmaßnahme erfolgt durch den Investor der Bebauung entlang der L-154.<br />
7852004 - Spielplatz<br />
Nach aktuellen Kostenberechnungen werden für den Bau des Kinderspielplatzes 210.000 € benötigt. Die Auszahlungen sind in den<br />
Haushaltsjahren <strong>2012</strong> und 2013 vorgesehen. Am 18.01.2011 ist im JHA ein Sachstandbericht zum Spielplatz Hubertusstraße<br />
gegeben worden.<br />
66116609 – Baugebiet Lichtenvoorder Straße<br />
Der B-Plan Nr. 49 Lichtenvoorderstraße ist rechtskräftig. Die Vermarktung der städtischen Grundstücke hat begonnen. Die Arbeiten<br />
zur Erstellung der kanal- und straßenmäßigen Erschließung wurden Ende 2011 ausgeschrieben. Mit der Fertigstellung ist bis Ende<br />
März <strong>2012</strong> zu rechnen.<br />
7831000 Kanalverlegung: 81.600 € in 2011<br />
7831001 Baustraße: 68.000 € in 2011<br />
7831002 Endausbau: 100.000 € in 2013.<br />
M 66116612 - Endausbau Heinrich-Lübke-Straße<br />
Hierbei handelt es sich um den Endausbau, der im Jahre <strong>2012</strong> erfolgen soll. Die Bauarbeiten auf allen angrenzenden Grundstücken<br />
sind bereits abgeschlossen. Die Kosten werden mit 535.000 € geschätzt.<br />
M 66126608 – Deckenerneuerung Vom-Stein-Straße (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Die Asphaltdeckschicht der Vom-Stein-Straße zwischen Römerstr. und Körnerstr. ist aufgrund des Verschleißes stark<br />
erneuerungsbedürftig. Dazu kommt noch ein Längsaufbruch der Fahrbahn bei der im Jahre 2011 durchgeführten Erneuerung der<br />
Frischwasserleitung durch die Kreiswerke. Aus Kostengründen und zum Vorteil der <strong>Stadt</strong> haben die Kreiswerke die Deckschicht nur<br />
provisorisch geschlossen und dafür beteiligen sich die Kreiswerke an der Deckenerneuerung. Die Kosten für den städtischen Anteil<br />
werden mit 26.000 € geschätzt.<br />
M 66126609 - Parkbuchten/ Gehwege <strong>Kaarst</strong>er Straße<br />
Der Landesbetrieb Straßen NRW wird im Frühjahr <strong>2012</strong> die Fahrbahn der L 154 <strong>Kaarst</strong>er Straße zwischen Bismarckstraße und der<br />
Neersener Str. (L 390) grundlegend sanieren. In diesem Zusammenhang müssen auch die Entwässerungsrinnen reguliert, die<br />
Deckschichten der städtischen Parkbucht erneuert und die Baumscheiben vergrößert. Hinzu kommt eine durch die veränderte<br />
Höhenlage der Rinne punktuelle Sanierung der Gehwege. Die Leistungen sollen überwiegend durch den Landesbetrieb auf Kosten<br />
der <strong>Stadt</strong> als Straßenbaulastträger vergeben werden.Dafür sind die Finanzmittel in Höhe von 69.000 € erforderlich.<br />
M 66126610 Umbau Maubisstraße<br />
Die Maubisstraße ist zwischen dem Kreisverkehr und dem Verbindungsweg zum Freesienweg endgültig mit Längsparkbuchten und<br />
einem Bordsteinradweg ausgebaut. Im weiteren Verlauf, bis auf das letzte Grundstück vor der Grünstraße, ist die <strong>Stadt</strong> im Eigentum<br />
der Flächen um das begonnene Planungskonzept umzusetzen. Da die Kreiswerke in diesem Bereich zusätzlich die Wasserleitungen<br />
erneuern, ist es sinnvoll die städtische Maßnahme zeitgleich umzusetzen.<br />
- 348 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
M 66126611 - Deckenerneuerung Römerstraße<br />
Die Asphaltdeckschicht der Römerstraße zw. Sebastianusstr. und Vom-Stein-Str. ist aufgrund des Verschleisses stark<br />
erneuerungsbedürftig. Dazu kommt noch der Längsaufbruch der Fahrbahn bei der im Jahre 2011 durchgeführten Erneuerung der<br />
Frischwasserleitung durch die Kreiswerke. Aus Kostengründen haben die Kreiswerke die Deckschicht nur provisorisch geschlossen<br />
und beteiligen sich dafür an der Deckenerneuerung.<br />
M 66126612 – Umbau Alte Heerstraße<br />
Die Alte Heerstr. soll im Bereich der mittlerweile errichteten Hochbauvorhaben zw. Werner-Forßmann-Str. und Heinrich-Hertz-Str.<br />
endgültig mit Längsparkbuchten und einem Bordsteinradweg ausgebaut werden.<br />
- 349 -
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.020 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung einschließlich Winterdienst“<br />
Leistungen:<br />
- Sommerreinigung der Straßen<br />
- Winterdienst<br />
- Gebührenkalkulation<br />
- Aufstellen der Gebührensatzung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landesgesetze<br />
Gebührensatzung<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4321000 : Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 289.750,08 342.990 364.150 364.150 364.150 364.150<br />
4381000 : Auflösung SoPo f.Geb.ausgleich 0,00 16.774 20.189 0 0 0<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 289.750,08 359.764 384.339 364.150 364.150 364.150<br />
4482000 : Kostenerstattungen/-umlagen 11.816,60 11.816 19.150 19.150 19.150 19.150<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.816,60 11.816 19.150 19.150 19.150 19.150<br />
= Ordentliche Erträge 301.566,68 371.580 403.489 383.300 383.300 383.300<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 30.194,97 26.241 39.358 39.752 40.150 40.551<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 6.101,91 7.450 4.248 4.291 4.334 4.377<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 490,67 577 347 351 354 358<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.088,26 1.579 903 913 922 931<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 10.845 10.954 11.063 11.174<br />
- Personalaufwendungen 37.875,81 35.847 55.701 56.261 56.823 57.391<br />
5281000 : AW für Erwerb von Vorräten 62.475,69 60.000 42.500 42.500 42.500 42.500<br />
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 144.365,04 176.918 181.625 181.625 181.625 181.625<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.840,73 236.918 224.125 224.125 224.125 224.125<br />
= Ordentliche Aufwendungen 244.716,54 272.765 279.826 280.386 280.948 281.516<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 56.850,14 98.815 123.663 102.914 102.352 101.784<br />
= Ordentliches Ergebnis 56.850,14 98.815 123.663 102.914 102.352 101.784<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
56.850,14 98.815 123.663 102.914 102.352 101.784<br />
5811001 : VKE Gebührenhaushalte 0,00 0 41.486 41.486 41.486 41.486<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 41.486 41.486 41.486 41.486<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -41.486 -41.486 -41.486 -41.486<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 56.850,14 98.815 82.177 61.428 60.866 60.298<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 123,23 136,23 144,19 136,70 136,43 136,16<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
- 350 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80<br />
davon Beamte 0,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.020 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- A 12 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- A 10 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85<br />
- EG 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 9 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75<br />
- EG 8 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> betreibt die Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes als öffentliche Einrichtung und erhebt für diese<br />
Leistungen Benutzungsgebühren im Rahmen einer kostenrechnenden Einrichtung. Das heißt, dass die erhobenen<br />
Benutzungsgebühren den verursachten Kosten im Grundsatz entsprechen und den Gebührenzahlern anhand eines geeigneten<br />
Maßstabes in Rechnung gestellt werden müssen. Entstehende Überschüsse und Fehlbedarfe des Kalkulationszeitraumes sind<br />
innerhalb von vier Jahren auszugleichen.<br />
Die Ermittlung der Kosten orientiert sich dabei an den geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen und wird jährlich im Rahmen<br />
einer vom <strong>Stadt</strong>rat zu beschließenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. Mithin unterscheiden sich diese mitunter von den<br />
geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen, so dass in dem im Teilplan dargestellten Ergebnis die abgabenrechtliche<br />
Kostendeckung als solche nicht unmittelbar nachvollzogen werden kann.<br />
Unterschiede zwischen abgabenrechtlicher Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung“ und der<br />
haushaltsrechtlichen Etatisierung im Teilergebnisplan ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:<br />
• die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzte kalkulatorische Verzinsung darf im Haushaltsplan nicht dargestellt<br />
werden, da es sich hierbei nicht um Aufwendungen im Sinne des § 79 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW handelt<br />
• während im Gebührenrecht die Abschreibungen anhand des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden dürfen, sind<br />
die bilanziellen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 1 GemHVO linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu<br />
ermitteln<br />
• im Haushaltsplan erfolgt aktuell auf Grund fehlender Datengrundlagen keine spezifizierte Zuordnung von<br />
Abschreibungsbeträgen auf Kostenträger bzw. Kostenstellen. Die Etatisierung der Abschreibungsaufwendungen erfolgt<br />
nach dem Schwerpunkt des Einsatzes jedes Anlagegutes und der damit verbundenen Zugehörigkeit zu einem<br />
entsprechenden Produkt<br />
• die im Gebührenrecht anzuwendenden Gesamtnutzungsdauern stimmen nicht zwingend mit den im Haushaltsrecht<br />
vorgegebenen Gesamtnutzungsdauern überein<br />
• die Periodenzuordnung von Erträgen kann insbesondere im Bereich der Sonderposten und der passiven<br />
Rechnungsabgrenzung voneinander abweichen<br />
• im Rahmen der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durften nach §§ 54 ff GemHVO NRW für die<br />
Ansatzermittlung in den einzelnen Bilanzpositionen Bewertungsvereinfachungsverfahren angewandt werden, die für die<br />
abgabenrechtliche Gebührenermittlung keine Gültigkeit haben dürfen<br />
Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung wurden folgende Gebührensätze festgelegt:<br />
Straßenkategorie<br />
- 351 -<br />
Straßenreinigungsgebühren<br />
für Fußgängerzonen 3,14 €<br />
für Straßen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen 0,94 €<br />
für Straßen des innerörtlichen Verkehrs 1,29 €<br />
für Straßen des überörtlichen Verkehrs 1,25 €<br />
Winterdienstgebühren<br />
Streustufe I 0,99 €<br />
Streustufe III 0,59 €<br />
4321000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br />
Unter dieser Position werden die Erträge aus Benutzungsgebühren veranschlagt.
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.020 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
4381000 – Auflösung SoPo für den Gebührenausgleich<br />
Hierunter werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich veranschlagt. Es handelt sich hierbei<br />
um die Verrechnung von erzielten Überschüssen im Gebührenhaushalt aus Vorjahren.<br />
4482000 – Kostenerstattungen/-umlagen<br />
Unter dieser Position werden die Erträge aus den Erstattungen der Straßenbaulastträger der Kreis- und Landesstraßen für den<br />
Winterdienst veranschlagt.<br />
5281000 – AW für den Erwerb von Vorräten<br />
Für Verbrauchsmaterialien, die im Rahmen des Winterdienstes anfallen (u.a. Streugut, Sole) werden Haushaltsmittel i.H.v. 40.000 €<br />
veranschlagt.<br />
5291000 – Sonst. Sach-/Dienstleistungen<br />
181.600 € werden für die Inanspruchnahme eines Unternehmens für die maschinelle Straßenkehrung veranschlagt.<br />
5811001 – VKE Gebührenhaushalte<br />
Im Rahmen der Gebührenbedarfsermittlung in den Gebührenhaushalten Abfallwirtschaft, Entwässerung und Abfallbeseitigung sowie<br />
Straßenreinigung einschlielich Winterdienst (110 020 010, 110 030 010, 120 010 020) werden die anteiligen Verwaltungskosten<br />
berücksichtigt, die von anderen Produkten erbracht werden. Die entsprechenden Beträge werden daher zwischen den einzelnen<br />
Produkten verrechnet und als Aufwand unter dem Sachkonto 5811001 bzw. als Ertrag unter dem Sachkonto 4811001 ausgewiesen.<br />
- 352 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.020 Verkehrliche Planungen<br />
Produkt: 120.020.010 Verkehrliche Planungen<br />
- 353 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Planung des städtischen Verkehrswegenetzes<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 48.859,77 48.219 38.473 38.858 39.247 39.639<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.041,85 3.737 3.140 3.172 3.204 3.236<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 9.274,32 10.223 8.176 8.258 8.341 8.424<br />
- Personalaufwendungen 62.175,94 62.179 49.789 50.288 50.792 51.299<br />
5291000 : Verkehrsuntersuchung/-planung 8.818,00 15.000 36.000 15.000 20.000 20.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.818,00 15.000 36.000 15.000 20.000 20.000<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 2.716,88 2.415 2.717 2.717 2.717 2.717<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 2.716,88 2.415 2.717 2.717 2.717 2.717<br />
= Ordentliche Aufwendungen 73.710,82 79.594 88.506 68.005 73.509 74.016<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -73.710,82 -79.594 -88.506 -68.005 -73.509 -74.016<br />
= Ordentliches Ergebnis -73.710,82 -79.594 -88.506 -68.005 -73.509 -74.016<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-73.710,82 -79.594 -88.506 -68.005 -73.509 -74.016<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -73.710,82 -79.594 -88.506 -68.005 -73.509 -74.016<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,76 1,90 2,11 1,62 1,75 1,76<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,00 1,15 1,15 1,15 1,15<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,00 1,15 1,15 1,15 1,15<br />
- EG 15 0,00 0,05 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- EG 12 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 11 0,00 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- EG 10 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.020 Verkehrliche Planungen<br />
Produkt: 120.020.010 Verkehrliche Planungen<br />
Erläuterung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- Maßnahmenband Radverkehr (PVA-Beschluss vom 28.04.2010)<br />
Untersuchung der Maßnahmen (Varianten) und Baukostenermittlung 5.000,- €<br />
- Untersuchungen Shared space / Bereich Am Neumarkt 5.000,- €<br />
- Leistungsfähigkeitsberechnung Hartmannsberg inkl. Sicherheitsaudit 3.000,- €<br />
- Verkehrszählungen im Vorbehaltsnetz (Untersuchungen Umgebungslärmrichtlinien) 10.000,- €<br />
- Entwurfsplanung Gestaltung Maubisstrasse / Rathausstrasse 8.000,- €<br />
- Parkraumkonzept / Parkraumbewirtschaftung <strong>Stadt</strong>mitte <strong>Kaarst</strong> / ZVB <strong>Kaarst</strong> 5.000,- €<br />
Anmerkung: Die zuvor genannten Einzelwerte sind grobe Ansätze für die anstehenden Bauleitplanverfahren. Es zeigt sich immer<br />
wieder, dass sich im Laufe eines Haushaltsjahres zum einen die Prioritäten verschieben und zusätzliche Planerfordernisse oder<br />
Fachgutachten notwendig werden.<br />
- 354 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.030 ÖPNV<br />
Produkt: 120.030.010 ÖPNV<br />
- 355 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>wicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 5.605,98 5.606 5.605 5.606 4.004 4.004<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.605,98 5.606 5.605 5.606 4.004 4.004<br />
4411000 : Erträge aus Mieten und Pachten 3.183,85 0 0 0 0 0<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.183,85 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 8.789,83 5.606 5.605 5.606 4.004 4.004<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 31.619,65 30.993 26.805 27.074 27.344 27.618<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 2.625,54 2.402 2.188 2.210 2.232 2.255<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 6.119,27 6.571 5.696 5.753 5.811 5.869<br />
- Personalaufwendungen 40.364,46 39.966 34.689 35.037 35.387 35.742<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 5.606 0 0 0 0<br />
5711004 : AfA sonst. Infrastrukturverm.Ö 5.605,98 0 5.606 5.606 4.005 4.005<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 5.605,98 5.606 5.606 5.606 4.005 4.005<br />
5429000 : Taxibus 0,00 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
5429001 : Anbindung GE <strong>Kaarst</strong>er Kreuz 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5455000 : Kreisverkehrsgesellschaft 718.991,95 750.000 700.000 700.000 700.000 700.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 718.991,95 750.000 755.000 755.000 755.000 755.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 764.962,39 795.572 795.295 795.643 794.392 794.747<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -756.172,56 -789.966 -789.690 -790.037 -790.388 -790.743<br />
= Ordentliches Ergebnis -756.172,56 -789.966 -789.690 -790.037 -790.388 -790.743<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-756.172,56 -789.966 -789.690 -790.037 -790.388 -790.743<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -756.172,56 -789.966 -789.690 -790.037 -790.388 -790.743
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.030 ÖPNV<br />
Produkt: 120.030.010 ÖPNV<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
- 356 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 1,15 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 18,05 18,83 18,80 18,81 18,82 18,83<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68<br />
- EG 15 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03<br />
- EG 12 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 11 0,00 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50<br />
- EG 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
5429000 – Taxibus<br />
Alternative Bedienungsform TaxiBus 50.000,-€<br />
5429001 – Anbindung GE <strong>Kaarst</strong>er Kreuz<br />
Untersuchungen zur Anbindung des Gewerbegebietes <strong>Kaarst</strong>er Kreuz an das ÖPNV-Netz 5.000,-€<br />
5455000 - Kreisverkehrsgesellschaft<br />
Allgemeine Verbandsumlage Kreisverkehrsgesellschaft 700.000,-€
- 357 -
130 Natur- und Landschaftspflege<br />
010<br />
Öffentliches Grün<br />
010<br />
Bereitstellung und<br />
Unterhaltung öffentlicher<br />
Grünflächen<br />
Produktbereich 130<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
020<br />
Natur und Landschaft<br />
010<br />
Landschaftspflege,<br />
<strong>Stadt</strong>ökologie<br />
- 358 -<br />
030<br />
Wald- und Forstwirtschaft<br />
010<br />
Wald- und Forstwirtschaft<br />
040<br />
Friedhöfe<br />
010<br />
Friedhöfe
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 359 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.472,59 5.926 6.525 6.525 6.525 6.525<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 507.220,30 605.001 590.001 590.001 590.001 590.001<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.454,10 10.350 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.725,63 1.932 1.932 1.932 1.932 1.932<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 521.872,62 623.210 603.459 603.459 603.459 603.459<br />
- Personalaufwendungen 1.243.827,72 1.284.699 1.329.711 1.343.015 1.356.446 1.370.009<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
375.696,19 446.950 477.860 481.100 484.864 488.653<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 17.967,31 110.180 109.911 98.003 94.408 94.081<br />
- Transferaufwendungen 100.803,63 95.000 110.000 120.000 130.000 140.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.892,32 2.500 22.500 22.600 2.700 2.800<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.740.187,17 1.939.329 2.049.982 2.064.718 2.068.418 2.095.543<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.218.314,55 -1.316.119 -1.446.523 -1.461.259 -1.464.959 -1.492.084<br />
= Ordentliches Ergebnis -1.218.314,55 -1.316.119 -1.446.523 -1.461.259 -1.464.959 -1.492.084<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 578,44 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -578,44 0 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis -1.218.892,99 -1.316.119 -1.446.523 -1.461.259 -1.464.959 -1.492.084<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
104.548,73 79.091 106.650 107.717 108.794 109.882<br />
-1.323.441,72 -1.395.210 -1.553.173 -1.568.976 -1.573.753 -1.601.966
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 0 600 600 600<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 656.604,61 328.073 590.001 0 590.001 590.001 590.001<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.331,60 10.350 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.725,63 1.932 1.932 0 1.932 1.932 1.932<br />
+ Sonstige Einzahlungen 1.876,56 1 1 0 1 1 1<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
667.085,96 340.357 597.534 0 597.534 597.534 597.534<br />
- Personalauszahlungen 1.236.506,06 1.283.166 1.328.278 0 1.341.567 1.354.983 1.368.531<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
393.455,45 446.950 477.860 0 481.100 484.864 488.653<br />
- Transferauszahlungen 100.803,63 95.000 110.000 0 120.000 130.000 140.000<br />
- Sonstige Auszahlungen 1.889,03 2.500 22.500 0 22.600 2.700 2.800<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.732.654,17 1.827.616 1.938.638 0 1.965.267 1.972.547 1.999.984<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-1.065.568,21 -1.487.259 -1.341.104 0 -1.367.733 -1.375.013 -1.402.450<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 228.500,00 0 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige Investitionseinzahlungen 4.123,36 22.000 17.000 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 232.623,36 22.000 17.000 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 252.073,25 56.000 160.000 0 35.000 0 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem AV<br />
4.112,00 5.000 278.000 0 5.000 1.000 1.000<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 9.712,48 27.434 64.000 0 5.000 5.000 5.000<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 265.897,73 88.434 502.000 0 45.000 6.000 6.000<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -33.274,37 -66.434 -485.000 0 -45.000 -6.000 -6.000<br />
- 360 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün<br />
Produkt: 130.010.010 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher<br />
Grünflächen<br />
- 361 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gestaltung und Erhalt öffenlicher Grünflächen<br />
Leistungen:<br />
- Errichtung von neuen Grünflächen<br />
- Unterhaltung von Grünanlagen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Politisches Gremium<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss,<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4148000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke 547,56 1 600 600 600 600<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 5.925,03 5.925 5.925 5.925 5.925 5.925<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.472,59 5.926 6.525 6.525 6.525 6.525<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 1 1 1 1 1<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1 1 1 1 1<br />
4483000 : Kostenerstattungen/-umlagen 794,78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
4487000 : Kostenerstattungen/-umlagen 0,00 1 1 1 1 1<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 794,78 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001<br />
= Ordentliche Erträge 7.267,37 6.928 7.527 7.527 7.527 7.527<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 5.845,06 8.907 2.300 2.323 2.347 2.370<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 587.893,90 524.658 616.640 622.807 629.035 635.325<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 48.653,97 40.661 50.318 50.822 51.330 51.843<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 116.367,99 111.228 131.036 132.347 133.670 135.007<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 572,14 438 634 641 647 654<br />
- Personalaufwendungen 759.333,06 685.892 800.928 808.940 817.029 825.199<br />
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 277.514,07 328.000 0 0 0 0<br />
5221000 : Unterh. sons.unbewgl. Vermögen 3.150,27 4.000 0 0 0 0<br />
5241000 : Bewirt. Grd.stücke/baul. Anl. 40,63 3.000 0 0 0 0<br />
5242000 : Bewirt. Infrastrukturvermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5242100 : Unterh. Infrastrukturvermögen 0,00 0 334.000 336.000 338.000 340.000<br />
5279100 : AW aus Rückzahlungen 302,79 0 0 0 0 0<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 281.007,76 335.000 337.000 339.000 341.000 343.000<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 100.467 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenBere 7.152,30 0 7.153 7.153 7.087 6.760<br />
5711006 : AfA unbewegl. AnlagevermögenBe 820,25 0 91.803 79.895 76.366 76.366<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 7.972,55 100.467 98.956 87.048 83.453 83.126<br />
5373000 : Allg. Umlagen an Zweckverbände 100.803,63 95.000 110.000 120.000 130.000 140.000<br />
- Transferaufwendungen 100.803,63 95.000 110.000 120.000 130.000 140.000<br />
5429000 : Sonst. AW für Rechte u.Dienste 0,00 0 20.000 20.000 0 0
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün<br />
Produkt: 130.010.010 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher<br />
Grünflächen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 20.000 20.000 0 0<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.149.117,00 1.216.359 1.366.884 1.374.988 1.371.482 1.391.325<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.141.849,63 -1.209.431 -1.359.357 -1.367.461 -1.363.955 -1.383.798<br />
= Ordentliches Ergebnis -1.141.849,63 -1.209.431 -1.359.357 -1.367.461 -1.363.955 -1.383.798<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-1.141.849,63 -1.209.431 -1.359.357 -1.367.461 -1.363.955 -1.383.798<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.141.849,63 -1.209.431 -1.359.357 -1.367.461 -1.363.955 -1.383.798<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 66076626 Erwerb Großflächenmäher/bewegl.Sachanlagevermögen für Grünflächenunter<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076626 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66076647 Errichtung Grünzug Commerhof<br />
6811000 : InvestitionszuwendungenBereits 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 109,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 109,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076647 0,00 0,00 -13,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66076652 Ausgleichsmaßnahmen<br />
6891000 : Sonstige Investitions-einzahlu 0,00 0,00 4,12 22,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 4,12 22,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7891000 : Sonstige Investitions-auszahlu 0,00 0,00 0,00 12,43 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 12,43 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076652 0,00 0,00 4,12 9,57 -42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66096604 Grünzug Altes Dorf Süd<br />
6811000 : InvestitionszuwendungenBereits 0,00 0,00 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 71,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 71,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66096604 0,00 0,00 61,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 54,22 50,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -54,22 -50,00 -105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -2,18 -40,43 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 362 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,63 0,57 0,55 0,55 0,55 0,54<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 27,26 28,82 32,36 32,56 32,47 32,95
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün<br />
Produkt: 130.010.010 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher<br />
Grünflächen<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 15,55 15,55 15,55 15,55 15,55<br />
davon Beamte 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 11 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45<br />
- EG 14 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 11 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- EG 8 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- EG 7 0,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90<br />
- EG 6 0,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90<br />
- EG 5 0,00 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80<br />
- EG 4 0,00 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Erträge aus Verwaltungsgebühren<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Erträge für die Gebühren für Ausschreibungsunterlagen.<br />
4483000 – Kostenerstattungen/-umlagen<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Erträge für den Verwaltungskostenbeitrag vom Wasser- und Bodenverband Nordkanal.<br />
5242000 – Unterhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen<br />
Das Sachkonto enthält grundsätzlich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen. Hierzu gehören folgende<br />
Aufgaben:<br />
• Unterhaltung der Park- und Grünanlagen<br />
• Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden<br />
• Turnusmäßiger Austausch von Spielsand<br />
• Begrünung und Gestaltung der Ortseingänge.<br />
5242100 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen<br />
Für die Ergänzung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten, Papierkörben und Bänken werden hier Mittel i.H.v. 4.000 € für das Jahr<br />
<strong>2012</strong> bereit gestellt.<br />
5242000 – Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grünanlagen (z.B. Wasserkosten)<br />
5373000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände<br />
Als Grundstückseigentümerin hat die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> an die Wasser- und Bodenverbände Meliorationsbeiträge zur Unterhaltung<br />
oberirdischer Gewässer zu entrichten. Diese dienen grundsätzlich dem Hochwasserschutz sowie der Entwässerung von sumpfigen<br />
Regionen. Für das Jahr <strong>2012</strong> werden hier Aufwendungen in Höhe von insgesamt 110.000 € bereit gestellt. Die Meliorationsbeiträge<br />
sind an folgende Verbände zu zahlen:<br />
• Wasser- u. Bodenverband Nordkanal<br />
• Erftverband<br />
• Deichverband Meerbusch-Lank<br />
• Niersverband<br />
• Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers<br />
5429000 – Sonstige AW für rechter und Dienste<br />
Der BGH erfordert von der öffentlichen Hand im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine regelmäßige Kontrolle der in den<br />
öffentlichen Bereich wirkenden Bäume. Zur Bewältigung dieser Aufgabe wurde über die ITK Rheinland eine entsprechende Software<br />
entwickelt. Die veranschlagten Mittel sind für die Ersterfassung von rund. 7500 Straßen-/Wald- und Parkbäumen mit einer<br />
Erstüberprüfung nach der FLL (Forschungsgesellschaft Landesschaftsentwicklung Landschaftsbau)-Baumkontrollrichtlinie<br />
vorgesehen. Die Richtlinie gilt für alle Bäume, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht kontrolliert werden müssen und ist<br />
somit für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> verpflichtend. Die aufwendigen Basisarbeiten (Ersterfassung/Erstüberprüfung) sind nur in Zusammenarbeit<br />
mit externen Fachfirmen möglich.<br />
- 363 -
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün<br />
Produkt: 130.010.010 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher<br />
Grünflächen<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
M 66076626 – Erwerb Großflächenmäher<br />
Erwerb eines Großflächenmähers für die Sportplatzrasenpflege incl. eines Grasauffangbehälters (siehe auch <strong>Produktbuch</strong> 2011).<br />
M 66076648 – Anschaffung von Spielgeräten (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Der hier veranschlagte Ansatz ist für die Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze vorgesehen.<br />
M 66076649 – Planung, Bau und Umgestaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen<br />
(Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze<br />
Diese Maßnahme beinhaltet die vom Unterausschuss Jugendhilfeplanung festgelegten Umbaumaßnahmen an verschiedenen<br />
Kinderspielplätzen. Das Gesamtprogramm ist über mehrere Jahre gestreckt. Hierfür werden im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> 25.000 € zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
M 66076652 – Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)<br />
Im Zusammenhang mit erstellten Bauleit- und Bebauungsplänen, geschlossenen Erschließungsverträgen und gewährten<br />
Baugenehmigungen sind nach den geltenden naturschutzrechtlichen Regelungen nicht vermeidbare Eingriffe in die Natur über<br />
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle zu kompensieren. Im Rahmen einer diesbezüglichen Ausgleichsplanung<br />
werden im <strong>Stadt</strong>gebiet geeignete Landschaftsräume mit potenziellen Ausgleichsflächen für geeignete Ausgleichsmaßnahmen<br />
ermittelt. Dabei basiert die Planung auf einer entsprechenden Freiraum- und Grünplanung der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> und zielt auf die<br />
Entwicklung eines regionalen Freiraum- und Biotopverbundsystems ab. Die in Frage kommenden Flächen werden im Rahmen der<br />
Bodenbevorratung erworben, ohne zunächst die jeweilige Nutzung zu verändern, jedoch mit der Option, sie zum Zeitpunkt der<br />
planerischen Vorbereitung eines Eingriffs für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen tatsächlich mobilisieren zu können<br />
(Ausgleichsflächenpool).<br />
Das Ökokonto dient der Verrechnung von vorab durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen, die nachträglich entsprechenden Eingriffen<br />
in die Natur zugeordnet werden können. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> geht hier dementsprechend in Vorleistung und wertet diese Vorleistung über<br />
ein Punktesystem anhand ihrer ökologischen Bedeutung. Bei entsprechenden Eingriffen werden diese ebenfalls anhand des<br />
Punktesystems in ihrer ökologischen Relevanz beurteilt und mit den im Ökokonto dargestellten „Punkteguthaben“ verrechnet.<br />
Im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> sind Auszahlungen im Rahmen der folgenden Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen:<br />
• Aufforstung Gem. Büttgen, Flur 1, Flurstücke 18 u. 19<br />
• Aufforstung Gem. <strong>Kaarst</strong>, Flur 22, Flurstück 28<br />
• sonstige kleinere Ökokontoanpflanzungen<br />
• funktionserhaltende Artenschutzmaßnahmen nach § 44 BNatSchG (u.a. für B-Plan Commerhof)<br />
Für die Aufforstung im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von 17.000,- € erwartet.<br />
M 66126615 - Umgestaltung städt. Grundstück Alte Heerstr/ Am Maubishof (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze<br />
Die <strong>Stadt</strong> hat in der <strong>Stadt</strong>mitte <strong>Kaarst</strong> zwischen Alte Heerstr. und Am Maubishof ein Grundstück gekauft. Bis zur städtebaulichen<br />
Verwendung des Grundstücks soll diese Freifläche in der <strong>Stadt</strong>mitte als Grünfläche mit einer Wegeverbindung und Aufstellung von<br />
Parkbänken gestaltet werden. Die Kosten werden mit 25.000 € geschätzt.<br />
M 66126617 – Bewegungsparcours (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze<br />
Für einen Bewgungsparcours werden 30.000 € zur Verfügung gestellt.<br />
- 364 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.020 Natur und Landschaft<br />
Produkt: 130.020.010 Landschaftspflege, <strong>Stadt</strong>ökologie<br />
- 365 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Landschafts- und Bauleitplanung<br />
Leistungen:<br />
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft<br />
- Stellungnahme zu überörtlichen Planungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Bruno Nelles<br />
Politisches Gremium<br />
Telefon: 02131 / 987 – 846<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Bau-, Umwelt-, Landschafts- und<br />
Naherholungsausschuss<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 36.810,83 36.853 30.868 31.177 31.489 31.804<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.019,04 2.856 2.519 2.545 2.570 2.596<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 6.996,54 7.813 6.560 6.626 6.692 6.759<br />
- Personalaufwendungen 46.826,41 47.522 39.947 40.348 40.751 41.159<br />
5291000 : Landschafts- und Grünplanung 8.516,62 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.516,62 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 55.343,03 57.522 49.947 50.348 50.751 51.159<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -55.343,03 -57.522 -49.947 -50.348 -50.751 -51.159<br />
= Ordentliches Ergebnis -55.343,03 -57.522 -49.947 -50.348 -50.751 -51.159<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-55.343,03 -57.522 -49.947 -50.348 -50.751 -51.159<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -55.343,03 -57.522 -49.947 -50.348 -50.751 -51.159<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,32 1,37 1,19 1,20 1,21 1,22<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10<br />
- EG 15 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 12 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 11 0,00 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- EG 10 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.020 Natur und Landschaft<br />
Produkt: 130.020.010 Landschaftspflege, <strong>Stadt</strong>ökologie<br />
Erläuterung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
5291000 – Landschafts–und Grünplanung<br />
- Artenschutzgutachten Tillmanns zum B-Plan Nr. 112 B 2.000,- €<br />
- Artenschutzgutachten zu den Bebauungsplänen Nr. 87 SB-Frischemarkt Büttgen,<br />
B-Plan Nr. 107 Keplerstrasse, B-Plan Ober'm Garten, etc. 6.000,- €<br />
- CEF-Maßnahmen Commerhof 2.000,- €<br />
- 366 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.030 Wald- und Forstwirtschaft<br />
Produkt: 130.030.010 Wald- und Forstwirtschaft<br />
- 367 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Bewirtschaftung der Wald- und Forstflächen<br />
Leistungen:<br />
- Errichtung von Wald- und Forstflächen<br />
- Unterhaltung von Waldflächen und forstwirtschaftlich genutzten Flächen<br />
- Verkauf von Brennholz<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Politisches Gremium<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss,<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4421000 : Erträge Verkauf von Vorräten 6.454,10 10.350 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.454,10 10.350 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
4571000 : Auflösung sonstige SoPo 21.409,50 0 0 0 0 0<br />
4571001 : Auflösung sonstiger SoPoWald- -21.409,50 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 6.454,10 10.350 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 146.017,40 232.483 156.846 158.415 159.999 161.599<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 11.855,43 18.017 12.799 12.927 13.057 13.187<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 28.755,38 49.286 33.330 33.664 34.000 34.340<br />
- Personalaufwendungen 186.628,21 299.786 202.975 205.006 207.056 209.126<br />
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 2.921,53 3.060 0 0 0 0<br />
5242100 : Unterh. Infrastrukturvermögen 0,00 0 15.500 15.200 15.400 15.600<br />
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 1.341,50 2.040 2.100 2.200 2.300 2.400<br />
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 21,89 1.020 1.060 1.100 1.140 1.180<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.284,92 6.120 18.660 18.500 18.840 19.180<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 116 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenWald 57,84 0 58 58 58 58<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 57,84 116 58 58 58 58<br />
= Ordentliche Aufwendungen 190.970,97 306.022 221.693 223.564 225.954 228.364<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -184.516,87 -295.672 -216.693 -218.564 -220.954 -223.364<br />
= Ordentliches Ergebnis -184.516,87 -295.672 -216.693 -218.564 -220.954 -223.364<br />
5912000 : Verluste aus AnlagenabgangWald 578,44 0 0 0 0 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 578,44 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -578,44 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-185.095,31 -295.672 -216.693 -218.564 -220.954 -223.364<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -185.095,31 -295.672 -216.693 -218.564 -220.954 -223.364
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.030 Wald- und Forstwirtschaft<br />
Produkt: 130.030.010 Wald- und Forstwirtschaft<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20,00 0,00 11,36 17,00 47,00 0,00 7,00 6,00 6,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit -20,00 0,00 -11,36 -17,00 -47,00 0,00 -7,00 -6,00 -6,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -20,00 0,00 -11,36 -17,00 -47,00 0,00 -7,00 -6,00 -6,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 3,38 3,38 2,26 2,24 2,21 2,19<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 4,42 7,05 5,16 5,20 5,26 5,32<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
- EG 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 11 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
- EG 8 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 4 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
4421000 – Erträge Verkauf von Vorräten<br />
Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Holzverkauf veranschlagt.<br />
5242100 - Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldflächen nach dem Wirtschaftsplan. Hierzu gehören auch<br />
die Ersatzaufforstungen von gerodeten Waldstücken.<br />
5255000 – Unterhaltung bewegliches Vermögen<br />
Für die Unterhaltung der Geräte und Maschinen im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft (Wartung, Reparatur etc.) werden 2.100 €<br />
veranschlagt.<br />
5291000 – Sonstige Sach-/Dienstleistungen<br />
Das Sachkonto beinhaltet die im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft anfallenden Deponiekosten.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 66076627 – Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Bei dieser Maßnahme werden für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen für die Wald- und Forstwirtschaft für die Jahre<br />
<strong>2012</strong> und 2013 jeweils 2.000 € und für die Folgejahre jeweils 1.000 € bereitgestellt. Hiervon sollen verschiedene Geräte (wie z.B.<br />
Motorkettensägen, Sensen, u.a.) je nach Notwendigkeit angeschafft werden.<br />
M 66076650 – Aufforstung<br />
Für diese Maßnahme werden im Jahr <strong>2012</strong> Mittel in Höhe von insgesamt 5.000 € für die Anwuchs- und Gewährleistungspflege der<br />
Aufforstung im Flur 34 sowie für weitere unvorhergesehene – aber erforderliche – Anpflanzungen zur Verfügung gestellt. Die<br />
Ersatzaufforstungen von gerodeten Waldstücken sind zukünftig konsumtiv zu veranschlagen (siehe 130 030 010 5242100).<br />
M 66116601 – Ersatzbeschaffung Pritsche (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Hierbei handelt es sich um ein Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug für die Wald- und Gehölzpflege.<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 368 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.040 Friedhöfe<br />
Produkt: 130.040.010 Friedhöfe<br />
- 369 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Kostenrechnende Einrichtung „Friedhöfe“<br />
Leistungen:<br />
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe<br />
- Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren<br />
- Aufstellen der Gebührensatzung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Örtliche Satzungen<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4321000 : Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 507.220,30 605.000 590.000 590.000 590.000 590.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 507.220,30 605.000 590.000 590.000 590.000 590.000<br />
4481000 : Kostenerstattungen/-umlagen 930,85 931 931 931 931 931<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 930,85 931 931 931 931 931<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 1 1 1 1<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 508.151,15 605.932 590.932 590.932 590.932 590.932<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 2.732,35 2.752 2.899 2.928 2.958 2.987<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 193.073,36 192.053 218.038 220.219 222.421 224.645<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 15.813,73 14.884 17.792 17.970 18.150 18.332<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 37.990,25 40.715 46.333 46.797 47.265 47.737<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 1.430,35 1.095 799 807 816 824<br />
- Personalaufwendungen 251.040,04 251.499 285.861 288.721 291.610 294.525<br />
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 19.516,69 32.000 0 0 0 0<br />
5221000 : Unterh. sons.unbewgl. Vermögen 53,25 0 0 0 0 0<br />
5241000 : Bewirt. Grd.stücke/baul. Anl. 57.658,55 56.930 0 0 0 0<br />
5242000 : Bewirt. Infrastrukturvermögen 0,00 0 60.000 61.200 62.424 63.673<br />
5242100 : Unterh. Infrastrukturvermögen 0,00 0 45.300 45.300 45.300 45.300<br />
5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 334,64 2.000 2.000 2.100 2.200 2.300<br />
5279100 : AW aus Rückzahlungen 3.431,95 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5281000 : AW für Erwerb von Vorräten 891,81 2.400 2.400 2.500 2.600 2.700<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.886,89 95.830 112.200 113.600 115.024 116.473<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 9.597 960 960 960 960<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenFrie 9.936,92 0 9.937 9.937 9.937 9.937<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 9.936,92 9.597 10.897 10.897 10.897 10.897<br />
5431000 : Geschäftsaufwendungen 1.892,32 2.500 2.500 2.600 2.700 2.800<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.892,32 2.500 2.500 2.600 2.700 2.800<br />
= Ordentliche Aufwendungen 344.756,17 359.426 411.458 415.818 420.231 424.695<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 163.394,98 246.506 179.474 175.114 170.701 166.237<br />
= Ordentliches Ergebnis 163.394,98 246.506 179.474 175.114 170.701 166.237
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.040 Friedhöfe<br />
Produkt: 130.040.010 Friedhöfe<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
163.394,98 246.506 179.474 175.114 170.701 166.237<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 104.548,73 79.091 106.650 107.717 108.794 109.882<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 104.548,73 79.091 106.650 107.717 108.794 109.882<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -104.548,73 -79.091 -106.650 -107.717 -108.794 -109.882<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 58.846,25 167.415 72.824 67.397 61.907 56.355<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 66076628 Neuanlage Friedhof Vorst<br />
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 259,50 31,73 6,33 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 157,76<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 259,50 31,73 6,33 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 157,76<br />
Saldo M 66076628 -259,50 -31,73 -6,33 0,00 -35,00 0,00 -35,00 0,00 0,00 -157,76<br />
M 66126613 Kleintraktoren für Friedhöfe<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126613 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66126614 Beschaffung Friedhofsbagger<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126614 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 13,41 9,00 23,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -13,41 -9,00 -23,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -259,50 -31,73 -19,74 -9,00 -238,00 0,00 -38,00 0,00 0,00 -157,76<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 370 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 147,39 168,58 143,62 142,11 140,62 139,14<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30<br />
- EG 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 11 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- EG 8 0,00 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05<br />
- EG 7 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 6 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 4 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
Erläuterung<br />
4321000 – Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte<br />
Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus den Friedhofsgebühren veranschlagt.<br />
4481000 – Kostenerstattungen/-umlagen<br />
Für die Pflege der Kriegsgräber erhält die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> eine Erstattung von der Bezirksregierung Düsseldorf.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege<br />
Produktgruppe: 130.040 Friedhöfe<br />
Produkt: 130.040.010 Friedhöfe<br />
5242000 – Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen<br />
Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für Strom, Grundbesitzabgaben und Deponiekosten veranschlagt.<br />
5242100 – Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen<br />
Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Wege, Gehölze, Rasenflächen) sowie für<br />
die Instandhaltung der Maschinen und Geräte auf den Friedhöfen.<br />
5255000 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens<br />
Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Instandhaltung der Maschinen und Geräte auf den Friedhöfen.<br />
5279100 – Aufwendungen aus Rückzahlungen<br />
Aufgrund des § 15 Absatz 13 der Friedhofssatzung der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> ist bei einer Zurückgabe von Wahlgrabstätten an den<br />
Nutzungsberechtigten die für die Wahlgrabstätte gezahlte Gebühr unter Berücksichtigung der verbleibenden, auf volle Jahre<br />
abgerundeten Nutzungszeit, anteilig zurück zu erstatten.<br />
Voraussetzung ist dabei, dass nach § 15 Absatz 12 der Friedhofssatzung der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> die letzte Ruhefrist abgelaufen ist bzw. die<br />
Grabstätten unbelegt sind.<br />
5281000 – Erwerb von Vorräten<br />
Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für die Friedhöfe, die auf Grund ihres Anschaffungspreises von unter 60 €<br />
nicht bilanziert werden dürfen, werden bei diesem Sachkonto Mittel i.H.v. 2.400 € pauschal bereit gestellt.<br />
5431000 - Geschäftsaufwendungen<br />
Unter diesem Sachkonto werden verschiedene Aufwendungen veranschlagt. Hierzu gehören die Aufwendungen für<br />
• die Telefonkosten für die Friedhöfe<br />
• das Sanitätsmaterial für die Friedhöfe<br />
• den Bezug der Fachzeitschrift „Deutsche Friedhofskultur“<br />
• den Mitgliedschaftsbeitrag im Verband der Friedhofsverwalter Deutschland.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 66076628 – Neuanlage Friedhof Vorst<br />
Im Jahr 2008 wurde damit begonnen, die Anlage der ersten Grabfelder und die Grundbepflanzungen auf dem neuen Friedhofsteil<br />
vorzunehmen sowie die Zaunanlage zu errichten. Seit 2009 erfolgt bedarfsgerecht der weitere Ausbau des Friedhofes. Hierfür waren<br />
jährlich rd. 35.000 € vorgesehen. Für die Jahre <strong>2012</strong> und 2013 werden weiterhin jeweils 35.000 € eingeplant, um die Grabfelder<br />
sukzessive auszuweiten.<br />
M 66076629 – Sanierung von Grabeinfassungen am Friedhof <strong>Kaarst</strong> (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze<br />
Für die Sanierung von Grabeinfassungen am Friedhof <strong>Kaarst</strong> werden im Jahr <strong>2012</strong> insgesamt 20.000 € eingeplant. Es handelt sich<br />
hier um die Fortsetzung der bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahme.<br />
M 66076631 – Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen für die Friedhofspflege<br />
(Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)<br />
Bei dieser Maßnahme werden für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen für die Friedhofspflege für das Jahr <strong>2012</strong> sowie<br />
für Folgejahre pauschal jeweils 3.000 € bereitgestellt. Hiervon sollen je nach Bedarf verschiedene Geräte u.ä. angeschafft werden.<br />
M 66126613 - Beschaffung Kleintraktoren für die Friedhöfe<br />
Der Traktor ist für den Friedhof Büttgen vorgesehen. Für diese Maßnahme sind 70.000 € vorgesehen. Der bisher genutzte Traktor<br />
(Baujahr 1978) ist nicht mehr einsatzfähig und eine Reparatur ist unwirtschaftlich .<br />
M 66126614 - Beschaffung Friedhofsbagger<br />
Für diese Maßnahme sind im Haushalt <strong>2012</strong> 110.000 € vorgesehen. Das bisher genutzte Fahrzeug ist 13 Jahre alt und hat über 7679<br />
Betriebsstunden geleistet (entspricht einer Kilometerleistung von rd. 600.000 km). In den letzten 3 Jahren wurde der Bagger für fast<br />
21.000,00 € repariert.<br />
M 66126616 - Beschaffung Seitenkipper Anhänger für die Friedhöfe Büttgen u. Vorst<br />
Für diese Beschaffung sind im Haushalt <strong>2012</strong> 15.000 € vorgesehen. Bisher erfolgt der Transport von u.a. Bestattungsgegenständen,<br />
Grabutensilien und Grünschnitt auf den Friedhöfen Büttgen und Vorst mit einem 19 Jahre alten "kleinen" Anhänger. Welcher nicht<br />
mehr dem heutigen Standard entspricht.<br />
- 371 -
140 Umweltschutz<br />
Produktbereich 140<br />
Umweltschutz<br />
010<br />
Umweltschutz<br />
010<br />
Umweltschutz<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 372 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 140 Umweltschutz<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 373 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 63,85 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 63,85 0 0 0 0 0<br />
- Personalaufwendungen 50.722,98 69.397 39.846 40.247 40.650 41.056<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.015,11 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020<br />
= Ordentliche Aufwendungen 51.738,09 70.417 40.866 41.267 41.670 42.076<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076<br />
= Ordentliches Ergebnis -51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076<br />
= Jahresergebnis -51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076
Produktbereich: 140 Umweltschutz<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Sonstige Einzahlungen 63,72 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
63,72 0 0 0 0 0 0<br />
- Personalauszahlungen 32.037,34 57.792 31.442 0 31.758 32.077 32.397<br />
- Sonstige Auszahlungen 300,00 1.020 1.020 0 1.020 1.020 1.020<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
32.337,34 58.812 32.462 0 32.778 33.097 33.417<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-32.273,62 -58.812 -32.462 0 -32.778 -33.097 -33.417<br />
- 374 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 140 Umweltschutz<br />
Produktgruppe: 140.010 Umweltschutz<br />
Produkt: 140.010.010 Umweltschutz<br />
- 375 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Präventiver und regulierender Umweltschutz<br />
Leistungen:<br />
- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche<br />
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten<br />
- Information, Beratung und Förderung im Rahmen des Umweltschutzes<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter<br />
Klaus Lindner<br />
Politisches Gremium<br />
Telefon: 02131 / 987 – 820<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7820<br />
E-Mail: Klaus.Lindner@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Bau-, Umwelt-, Landschafts- und<br />
Naherholungsausschuss<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 63,85 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 63,85 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 63,85 0 0 0 0 0<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 33.542,76 55.057 30.498 30.803 31.112 31.423<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 1.581,85 2.121 729 737 744 752<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 122,61 164 60 61 62 62<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 314,08 450 155 157 159 160<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 15.161,68 11.605 8.404 8.489 8.573 8.659<br />
- Personalaufwendungen 50.722,98 69.397 39.846 40.247 40.650 41.056<br />
5431000 : Beiträge Umweltorganisationen 1.015,11 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.015,11 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020<br />
= Ordentliche Aufwendungen 51.738,09 70.417 40.866 41.267 41.670 42.076<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076<br />
= Ordentliches Ergebnis -51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,23 1,68 0,97 0,98 0,99 1,00
Produktbereich: 140 Umweltschutz<br />
Produktgruppe: 140.010 Umweltschutz<br />
Produkt: 140.010.010 Umweltschutz<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65<br />
davon Beamte 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- A 12 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 11 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 6 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
Erläuterung<br />
5431000 - Beiträge Umweltorganisationen<br />
In diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für die Bundesvereinigung gegen Fluglärm mit 300 Euro und für das<br />
Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt, Rhein-Kreis-Neuss e.V. mit 720 Euro veranschlagt.<br />
- 376 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 377 -
150 Wirtschaft und<br />
010<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Tourismus<br />
Produktbereich 150<br />
Wirtschaft und Tourismus<br />
010<br />
Wirtschaftsförderung<br />
020<br />
Gewerbegebietsentwicklung<br />
020<br />
Anteile an Unternehmen<br />
010<br />
Anteile an Unternehmen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 378 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.037,09 16.000 18.000 68.000 68.000 18.000<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 334,69 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 5.371,78 16.000 18.000 68.000 68.000 18.000<br />
- Personalaufwendungen 107.460,59 100.113 123.947 125.191 126.443 127.707<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
63.141,79 582.550 426.500 17.000 123.000 343.000<br />
- Transferaufwendungen 17.342,88 13.800 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.190,38 79.850 91.579 91.579 51.579 51.579<br />
= Ordentliche Aufwendungen 296.135,64 776.313 657.026 248.770 316.022 537.286<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -290.763,86 -760.313 -639.026 -180.770 -248.022 -519.286<br />
+ Finanzerträge 121.711,06 118.527 136.360 136.360 136.360 136.360<br />
= Finanzergebnis 121.711,06 118.527 136.360 136.360 136.360 136.360<br />
= Ordentliches Ergebnis -169.052,80 -641.786 -502.666 -44.410 -111.662 -382.926<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis -180.139,94 -641.786 -502.666 -44.410 -111.662 -382.926<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
- 379 -<br />
-180.139,94 -641.786 -502.666 -44.410 -111.662 -382.926
Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.600,11 16.000 18.000 0 68.000 68.000 18.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.292,70 0 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige Einzahlungen 334,69 0 0 0 0 0 0<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 121.711,06 118.527 136.360 0 136.360 136.360 136.360<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
134.938,56 134.527 154.360 0 204.360 204.360 154.360<br />
- Personalauszahlungen 75.842,30 85.115 103.769 0 104.810 105.858 106.917<br />
- Auszahlungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
69.091,79 582.550 426.500 0 17.000 123.000 343.000<br />
- Transferauszahlungen 17.133,63 13.800 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
- Sonstige Auszahlungen 67.436,33 79.850 91.579 0 91.579 51.579 51.579<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
229.504,05 761.315 636.848 0 228.389 295.437 516.496<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-94.565,49 -626.788 -482.488 0 -24.029 -91.077 -362.136<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 11.720.000 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 11.720.000 0 0<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken<br />
24.042,96 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 11.720.000 12.020.000 5.970.950 700.000<br />
(Kassenwirksamkeit) (11.720.000) (0) (0)<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 350.000 350.000 0 0<br />
(Kassenwirksamkeit) (350.000) (0) (0)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.042,96 0 0 12.070.000 12.370.000 5.970.950 700.000<br />
(Kassenwirksamkeit) (12.070.000) (0) (0)<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -24.042,96 0 0 -12.070.000 -650.000 -5.970.950 -700.000<br />
- 380 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt: 150.010.010 Wirtschaftsförderung<br />
- 381 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in <strong>Kaarst</strong><br />
Leistungen:<br />
- Investorenbetreuung (Beratung und Betreuung von Investitionsvorhaben)<br />
- Grundlagenarbeit und Planung(Entwicklung bedarfsorientierter Strategien von wirtschafts- und arbeitsfördernden Maßnahmen)<br />
- Akquisition, Werbung, Internet/ <strong>Stadt</strong>marketing (Repräsentation des Wirtschaftsstandortes <strong>Kaarst</strong>)<br />
- Wirtchaftsbeobachtungen<br />
- Beistandsförderung<br />
- Existenzgründungsförderung<br />
- <strong>Stadt</strong>marketing<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter<br />
Dieter Güsgen<br />
Telefon: 02131 / 987 - 420<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7420<br />
E-Mail: Dieter.Güsgen@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzauschuss Gewerbetreibende in <strong>Kaarst</strong><br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
4461000 : Einnahmen aus Werbevertrag 4.037,09 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.037,09 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
= Ordentliche Erträge 4.037,09 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 49.070,56 56.454 46.570 47.036 47.507 47.982<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 20.611,41 20.368 23.598 23.834 24.073 24.314<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.742,32 1.579 1.926 1.946 1.965 1.985<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 4.035,26 4.318 5.015 5.066 5.116 5.167<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 19.023,62 14.560 19.062 19.253 19.446 19.640<br />
- Personalaufwendungen 94.483,17 97.279 96.171 97.135 98.107 99.088<br />
5291000 : <strong>Kaarst</strong>er Wirtschaftstreff 2.561,00 2.550 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5291001 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0 10.000 0 0 0<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.561,00 2.550 13.000 3.000 3.000 3.000<br />
5318000 : Zuschuss Veranst./Sportevents 17.342,88 13.800 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
- Transferaufwendungen 17.342,88 13.800 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
5499000 : Publikationen/Werbung/Messen 10.116,05 4.650 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.116,05 4.650 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 124.503,10 118.279 132.171 123.135 124.107 125.088<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -120.466,01 -114.279 -126.171 -117.135 -118.107 -119.088<br />
= Ordentliches Ergebnis -120.466,01 -114.279 -126.171 -117.135 -118.107 -119.088<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-120.466,01 -114.279 -126.171 -117.135 -118.107 -119.088<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -120.466,01 -114.279 -126.171 -117.135 -118.107 -119.088
Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt: 150.010.010 Wirtschaftsförderung<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 23122301 DSL-Netz Ausbau<br />
7891000 : Sonstige Investitionsauszahlun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (350,00) (0,00) (0,00) (0,00)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (350,00) (0,00) (0,00) (0,00)<br />
Saldo M 23122301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 3,24 3,38 4,54 4,87 4,83 4,80<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,88 2,72 3,00 2,79 2,81 2,84<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 382 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75<br />
davon Beamte 0,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 10 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- EG 5 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
Erläuterung<br />
4461000 – Einnahmen aus Werbevertrag<br />
Hierbei handelt es sich um Erträge aus einem abgeschlossenen Werbevertrag.<br />
5291000 - <strong>Kaarst</strong>er Wirtschaftstreff<br />
Diese Position beinhaltet die Aufwendungen anlässlich der jährlich mehrmals stattfindenden Wirtschaftstreffen. Im Jahre <strong>2012</strong> sind<br />
zwei bis drei Veranstaltungen geplant. Kosten für Referenten, Catering, Technik und Werbung fallen an.<br />
5291001 – Sonstige Sach- nd Dienstleistungen<br />
Beratung im Rahmen einer gemeinsamen Wirtschaftsförderung mit dem Rhein-Kreis Neuss.<br />
Sperrvermerk – Aufhebung durch HWFA<br />
5318000 - Zuschüsse zu Veranstaltungen und Sportevents<br />
Hierzu gehören die Zuschüsse zu wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen z.B. der <strong>Kaarst</strong>er Werbegemeinschaften, der ISG <strong>Kaarst</strong>-<br />
Mitte und Sportveranstaltungen, insbesondere im Bereich des Spitzensports. Im Jahre <strong>2012</strong> fallen u.a. die Jubiläumsveranstaltungen<br />
der SG <strong>Kaarst</strong> und des VfR Büttgen an.<br />
5499000 - Publikationen/Werbung/Messen<br />
Für Publikationen, Broschüren, Anzeigen und sonstigen Werbemaßnahmen im Rahmen des <strong>Stadt</strong>marketings sowie für die Teilnahme<br />
an verschiedenen Messen fallen jährlich Aufwendungen an, die unter dieser Position geführt werden.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 23122301 – Investitionszuschuss zum DSL-Ausbau<br />
Im Haushalt <strong>2012</strong> steht für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet <strong>Kaarst</strong>er Kreuz und in den Ortsteilen Holzbüttgen und Vorst eine<br />
Auszahlungsermächtigung als Verpflichtungsermächtigung <strong>2012</strong> mit Kassenwirksamkeit für 2013 zur Verfügung.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt: 150.010.020 Gewerbegebietsentwicklung<br />
- 383 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Leistungen:<br />
- Neu- und Fortentwicklung von Gewerbegebietsflächen sowie ihrer Vermarktung<br />
Produktverantwortung<br />
Bereichsleiter<br />
Dieter Güsgen<br />
Politisches Gremium<br />
Telefon: 02131 / 987 - 419<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7419<br />
E-Mail: Dieter.Güsgen@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat, <strong>Stadt</strong>entwickluns-, Planungs- und<br />
Verkehrsausschuss, Bau- und Umweltausschuss<br />
Investoren, an- und umsiedlungswillige Betriebe<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
4411000 : ET aus Mieten und Pachten 1.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
4461000 : Erstattung Planungskosten 0,00 0 0 50.000 50.000 0<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 12.000 12.000 62.000 62.000 12.000<br />
= Ordentliche Erträge 1.000,00 12.000 12.000 62.000 62.000 12.000<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 10.374,66 1.730 22.613 22.840 23.068 23.299<br />
- Personalaufwendungen 10.374,66 1.730 22.613 22.840 23.068 23.299<br />
5291000 : NK Grundstücksverkauf Hüngert 0,00 0 0 14.000 120.000 340.000<br />
5291001 : Planungskosten Hüngert 60.580,79 570.000 413.500 0 0 0<br />
5291002 : Landschafts- und Grünplanung 0,00 10.000 0 0 0 0<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.580,79 580.000 413.500 14.000 120.000 340.000<br />
5422000 : AW für Mieten und Pachten 10.782,13 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
5499000 : Projektentwicklung Hüngert 62.705,82 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.487,95 62.000 62.000 62.000 22.000 22.000<br />
= Ordentliche Aufwendungen 144.443,40 643.730 498.113 98.840 165.068 385.299<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -143.443,40 -631.730 -486.113 -36.840 -103.068 -373.299<br />
= Ordentliches Ergebnis -143.443,40 -631.730 -486.113 -36.840 -103.068 -373.299<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-143.443,40 -631.730 -486.113 -36.840 -103.068 -373.299<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -143.443,40 -631.730 -486.113 -36.840 -103.068 -373.299
Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt: 150.010.020 Gewerbegebietsentwicklung<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 23092302 Erschließung zusätzlicher gewerblicherSiedlungsflächen<br />
7852000 : Auazahlunf f. Tiefbaumaßnahmen 6.970,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 5.970,95 700,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.970,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 5.970,95 700,00 0,00<br />
Saldo M 23092302 -6.970,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00 -5.970,95 -700,00 0,00<br />
M 23092303 Anbindungserschließung einschließlich Brückenbau<br />
6811000 : InvestitionszuwendungenGewerbe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.032,00 0,00 0,00 0,00<br />
6812000 : InvestitionszuwendungenGewerbe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.720,00 0,00 0,00 0,00<br />
7852000 : Auazahlunf f. Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.720,00 11.720,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (11.720,00<br />
)<br />
(0,00) (0,00) (0,00)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.720,00 11.720,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (11.720,00<br />
)<br />
(0,00) (0,00) (0,00)<br />
Saldo M 23092303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 24,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -24,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -6.970,95 0,00 -24,04 0,00 0,00 -11.720,00 -300,00 -5.970,95 -700,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 384 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,69 1,86 2,41 62,73 37,56 3,11<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 3,42 15,06 11,57 0,88 2,45 8,89<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45<br />
davon Beamte 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
Erläuterung<br />
4411000 - Erträge aus Mieten und Pachten<br />
Zur Sicherung der Verfügbarkeit von Räumlichkeiten für spätere Verwendungsoptionen werden im Objekt Hüngert 18 frei werdende<br />
Räumlichkeiten angemietet und befristet weitervermietet (siehe auch 150 010 020 10000 5422000).<br />
5291000 - Nebenkosten Grundstücksveräußerungen Hüngert<br />
Für Nebenkosten aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken (Notarkosten, Vermessungskosten, u.ä.) werden 2% des<br />
Verkaufspreises veranschlagt.<br />
5291001 - Planungskosten Hüngert<br />
Hierbei handelt es sich vollständig um Vormerkungen aus dem Jahr 2011 für: Umweltberichte, Immissionsgutachten Schall u. Luft,<br />
Gutachten Hochspannung Leitungsbau, Bauleitpläne, rechtliche Begleitung der Bauleitplanung, Verkehrsuntersuchungen.
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt: 150.010.020 Gewerbegebietsentwicklung<br />
5422000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten<br />
Zur Sicherung der Verfügbarkeit von Räumlichkeiten für spätere Verwendungsoptionen werden im Objekt Hüngert 18 frei werdende<br />
Räumlichkeiten angemietet und befristet weitervermietet (siehe auch 150 010 020 10000 4411000).<br />
5499000 - Projektentwicklung Hüngert<br />
Hierzu gehören alle Aufwendungen für juristische Beratung, Wirtschaftsberatung sowie Controlling.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 23092301 – Erwerb von Grundstücken<br />
Hierbei handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen für die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die in<br />
Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Gewerbegebietsflächen stehen.<br />
M 23092302 – Erschließung zusätzlicher gewerblicher Siedlungsflächen (innere Erschließung Kanal u. Straße)<br />
Hierbei handelt es sich um die Auszahlungen für die innere Erschließung des Gewerbegebietes „Hüngert II“.<br />
M 23092303 – Anbindungserschließung Brückenbau<br />
Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die Anbindungserschließung des Gewerbegebietes „Hüngert II“.<br />
- 385 -
Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen<br />
Produkt: 150.020.010 Anteile an Unternehmen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Verwaltung der städtischen Beteiligungen, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können<br />
Leistungen:<br />
Verwaltung der städtischen Beteiligung am Lokalradio Neuss (NE-WS 89.4)<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Verträge<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Stellv. Bereichsleiter<br />
Stefan Meuser<br />
Telefon: 02131 / 987 – 404<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7404<br />
E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss Beteiligungen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
4521000 : Erträge aus Steuererstattungen 334,69 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 334,69 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 334,69 0 0 0 0 0<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 2.030,36 666 4.047 4.088 4.129 4.170<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 572,40 438 1.116 1.128 1.139 1.150<br />
- Personalaufwendungen 2.602,76 1.104 5.163 5.216 5.268 5.320<br />
5441000 : AW für Kapitalertragssteuern 18.496,26 13.200 21.579 21.579 21.579 21.579<br />
5499000 : Sonst. AW lfd. Verw.tätigkeit 6.090,12 0 0 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.586,38 13.200 21.579 21.579 21.579 21.579<br />
= Ordentliche Aufwendungen 27.189,14 14.304 26.742 26.795 26.847 26.899<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -26.854,45 -14.304 -26.742 -26.795 -26.847 -26.899<br />
4651000 : Gewinnanteile Lokalradio 4.831,06 5.527 0 0 0 0<br />
4651001 : Gewinnanteile Sparkasse 116.880,00 113.000 136.360 136.360 136.360 136.360<br />
+ Finanzerträge 121.711,06 118.527 136.360 136.360 136.360 136.360<br />
= Finanzergebnis 121.711,06 118.527 136.360 136.360 136.360 136.360<br />
= Ordentliches Ergebnis 94.856,61 104.223 109.618 109.565 109.513 109.461<br />
5912000 : Verluste aus AnlagenabgangAnte 11.087,14 0 0 0 0 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
83.769,47 104.223 109.618 109.565 109.513 109.461<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 83.769,47 104.223 109.618 109.565 109.513 109.461<br />
- 386 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen<br />
Produkt: 150.020.010 Anteile an Unternehmen<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07<br />
davon Beamte 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07<br />
- A 15 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Erläuterung<br />
4651000 - Gewinnanteile Lokalradio<br />
Hierunter fallen die Gewinnanteile der Lokalradio Neuss GmbH & Co. KG. Die Gewinnbeteiligungen unterliegen der<br />
Kapitalertragssteuer.<br />
4651001 - Gewinnanteile Sparkasse<br />
Hierunter fallen die Gewinnanteile der Sparkasse Neuss. Die Gewinnbeteiligungen unterliegen der Kapitalertragssteuer.<br />
5441000 - Aufwendungen für Kapitalertragssteuern<br />
Die Gewinnbeteiligungen der Lokalradio Neuss GmbH & Co. KG sowie der Sparkasse Neuss unterliegen der Kapitalertragssteuer und<br />
werden unter diesem Produkltsachkonto abgewickelt.<br />
- 387 -
160 Allgemeine<br />
Finanzwirtschaft<br />
Produktbereich 160<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
010<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
010<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 388 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
Steuern und ähnliche Abgaben 51.631.304,77 45.609.405 50.838.758 52.993.887 55.316.373 57.718.412<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.126.514,00 1.013.747 1.025.320 1.065.307 1.113.246 1.154.436<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.528.346,20 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
= Ordentliche Erträge 54.286.164,97 46.668.152 51.914.078 54.109.194 56.479.619 58.922.848<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 72.395,11 0 0 0 0 0<br />
- Transferaufwendungen 20.958.467,26 20.516.170 24.380.858 24.735.813 25.101.330 25.475.893<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.214.106,17 610.151 610.202 610.253 610.304 610.356<br />
= Ordentliche Aufwendungen 22.244.968,54 21.126.321 24.991.060 25.346.066 25.711.634 26.086.249<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.041.196,43 25.541.831 26.923.018 28.763.128 30.767.985 32.836.599<br />
+ Finanzerträge 7.765,05 0 0 0 0 0<br />
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 271.580,47 716.713 330.350 538.102 745.294 994.259<br />
= Finanzergebnis -263.815,42 -716.713 -330.350 -538.102 -745.294 -994.259<br />
= Ordentliches Ergebnis 31.777.381,01 24.825.118 26.592.668 28.225.026 30.022.691 31.842.340<br />
= Jahresergebnis 31.777.381,01 24.825.118 26.592.668 28.225.026 30.022.691 31.842.340<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
- 389 -<br />
31.777.381,01 24.825.118 26.592.668 28.225.026 30.022.691 31.842.340
Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs - und<br />
Auszahlungsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Steuern und ähnliche Abgaben<br />
49.499.376,8<br />
1<br />
45.609.405 50.838.758 0 52.993.887 55.316.373 57.718.412<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.126.514,00 1.013.747 1.025.320 0 1.065.307 1.113.246 1.154.436<br />
+ Sonstige Einzahlungen 1.435.380,64 45.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 131,00 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
52.061.402,4<br />
5<br />
46.668.152 51.914.078 0 54.109.194 56.479.619 58.922.848<br />
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 269.892,28 716.713 330.350 0 538.102 745.294 994.259<br />
- Transferauszahlungen<br />
20.065.270,9<br />
9<br />
20.516.170 24.380.858 0 24.735.813 25.101.330 25.475.893<br />
- Sonstige Auszahlungen 150.123,74 10.151 10.202 0 10.253 10.304 10.356<br />
= Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
20.485.287,0<br />
1<br />
21.243.034 24.721.410 0 25.284.168 25.856.928 26.480.508<br />
= Saldo aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
31.576.115,4<br />
4<br />
25.425.118 27.192.668 0 28.825.026 30.622.691 32.442.340<br />
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.976.637,46 978.996 1.039.174 0 1.079.702 1.128.289 1.170.036<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen<br />
60.200,00 0 0 0 0 0 0<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.036.837,46 978.996 1.039.174 0 1.079.702 1.128.289 1.170.036<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 2.036.837,46 978.996 1.039.174 0 1.079.702 1.128.289 1.170.036<br />
= Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 2.200.000 8.100.000 0 6.000.000 8.600.000 0<br />
= Tilgung und Gewährung von Darlehen 412.083,30 578.952 516.586 0 1.003.737 1.571.622 2.315.563<br />
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit -412.083,30 1.621.048 7.583.414 0 4.996.263 7.028.378 -2.315.563<br />
- 390 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
- 391 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Darstellung der Verteilmasse als Saldo der allgemeinen Deckungsmittel und der für den Finanzausgleich zu leistenden<br />
Aufwendungen sowie des städtischen Schulden- und Kapitaldienstes<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter<br />
Hans-Ulrich Boehm<br />
Telefon: 02131 / 987 – 402<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7402<br />
E-Mail: Hans-Ulrich.Boehm@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Haupt-; Wirtschafts- und Finanzausschuss Gesamtverwaltung<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
4011000 : Erträge aus Grundsteuer A 90.908,30 85.019 85.019 85.019 85.019 85.019<br />
4012000 : Erträge aus Grundsteuer B 5.700.809,31 5.777.040 5.936.400 6.055.128 6.170.175 6.287.409<br />
4013000 : Erträge aus Gewerbesteuer 23.890.642,76 18.292.000 19.975.000 20.740.000 21.570.000 22.440.000<br />
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer 18.009.474,00 17.605.185 20.750.390 21.938.090 23.230.490 24.539.250<br />
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.034.669,00 1.052.659 1.189.673 1.224.028 1.260.927 1.299.098<br />
4031000 : Erträge aus Vergnügungssteuer 435.604,38 456.188 456.188 456.188 456.188 456.188<br />
4032000 : Erträge aus Hundesteuer 175.086,02 203.074 203.074 203.074 203.074 203.074<br />
4051000 : ET Familienleistungsausgleich 2.129.631,00 2.138.240 2.243.014 2.292.360 2.340.500 2.408.374<br />
4051001 : Kompensationsleist.Kinderbonus 164.480,00 0 0 0 0 0<br />
Steuern und ähnliche Abgaben 51.631.304,77 45.609.405 50.838.758 52.993.887 55.316.373 57.718.412<br />
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land 1.126.514,00 0 0 0 0 0<br />
4141000 : Schulpauschale 0,00 1.013.747 1.025.320 1.065.307 1.113.246 1.154.436<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.126.514,00 1.013.747 1.025.320 1.065.307 1.113.246 1.154.436<br />
4562000 : ET aus Abgabenverzinsungen 862.738,00 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 398.035,92 0 0 0 0 0<br />
4581000 : ET aus bilanz. Zuschreibungen 371.045,11 0 0 0 0 0<br />
4583000 : Sonst. nicht zahl.wirksame ET -103.472,83 0 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.528.346,20 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
= Ordentliche Erträge 54.286.164,97 46.668.152 51.914.078 54.109.194 56.479.619 58.922.848<br />
5731900 : Abschreibung auf Forderungen 28.969,71 0 0 0 0 0<br />
5731910 : Abschreibung auf Forderungen 43.425,40 0 0 0 0 0<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 72.395,11 0 0 0 0 0<br />
5341000 : Gewerbesteuerumlage 1.724.979,00 1.441.937 1.573.424 1.634.910 1.700.338 1.768.919<br />
5342000 : Fonds Deutsche Einheit 1.774.263,00 1.441.937 1.528.469 1.588.199 1.651.757 1.718.379<br />
5372000 : Kreisumlage 15.540.986,16 15.536.835 19.419.174 19.613.366 19.809.499 20.007.594<br />
5372001 : Beteiligung nach SGB II 1.460.477,50 1.639.765 1.389.474 1.417.263 1.445.609 1.474.521<br />
5391000 : Krankenhausinvestitionsumlage 457.761,60 455.696 470.317 482.075 494.127 506.480<br />
- Transferaufwendungen 20.958.467,26 20.516.170 24.380.858 24.735.813 25.101.330 25.475.893<br />
5431000 : Kontoführungsgebühren 8.522,12 10.151 10.202 10.253 10.304 10.356<br />
5473001 : AW aus Wertberichtigungen 62.359,46 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
5473002 : AW aus Wertber. BarkassenAllge 1.539,78 0 0 0 0 0<br />
5473003 : AW pauschale Wertberichtigung 77.514,35 0 0 0 0 0<br />
5473004 : AW aus Einzelwertberichtigung 668.111,31 0 0 0 0 0<br />
5499000 : Sonstige Aufwendungen 396.059,15 0 0 0 0 0<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.214.106,17 610.151 610.202 610.253 610.304 610.356<br />
= Ordentliche Aufwendungen 22.244.968,54 21.126.321 24.991.060 25.346.066 25.711.634 26.086.249<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.041.196,43 25.541.831 26.923.018 28.763.128 30.767.985 32.836.599<br />
4617000 : Zinserträge 4.622,05 0 0 0 0 0<br />
4691000 : Sonstige Finanzerträge 3.143,00 0 0 0 0 0<br />
+ Finanzerträge 7.765,05 0 0 0 0 0<br />
5511000 : ZinsAW an das Land 327,22 240 153 65 0 0<br />
5511001 : ZinsAW für Kassenkredite 26.651,51 87.000 12.500 12.500 12.500 12.500<br />
5517000 : ZinsAW an Kreditinstitute 244.601,74 629.473 317.697 525.537 732.794 981.759<br />
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 271.580,47 716.713 330.350 538.102 745.294 994.259<br />
= Finanzergebnis -263.815,42 -716.713 -330.350 -538.102 -745.294 -994.259<br />
= Ordentliches Ergebnis 31.777.381,01 24.825.118 26.592.668 28.225.026 30.022.691 31.842.340<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
31.777.381,01 24.825.118 26.592.668 28.225.026 30.022.691 31.842.340<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 31.777.381,01 24.825.118 26.592.668 28.225.026 30.022.691 31.842.340<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 20072001 Abwicklung investiver Zahlungsbeziehungen zum Land<br />
6811000 : Einzahlungen aus Investitions- 0,00 0,00 857,86 865,33 924,92 0,00 960,99 1.004,24 1.041,40 0,00<br />
6811001 : EZ Investitionszuw. v. Land 0,00 0,00 1.005,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
6811002 : EZ Investitionszuw. v. Land 0,00 0,00 113,41 113,67 114,25 0,00 118,71 124,05 128,64 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.976,64 979,00 1.039,17 0,00 1.079,70 1.128,29 1.170,04 0,00<br />
Saldo M 20072001 0,00 0,00 1.976,64 979,00 1.039,17 0,00 1.079,70 1.128,29 1.170,04 0,00<br />
M 20072002 Abwicklung der städtischen Kredite für Investitionen<br />
6927310 : EZInv.kred.Kred.inst.var.+5Jah 0,00 0,00 0,00 2.200,00 8.100,00 0,00 6.000,00 8.600,00 0,00 0,00<br />
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 2.200,00 8.100,00 0,00 6.000,00 8.600,00 0,00 0,00<br />
7920500 : Auszahlungen für die ordentl.T 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7921500 : Auszahlungen für die ordentl.T 0,00 0,00 11,68 11,68 11,68 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00<br />
7927500 : Auszahlungen für die ordentl.T 0,00 0,00 396,42 567,27 504,91 0,00 992,22 1.571,62 2.315,56 0,00<br />
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 412,08 578,95 516,59 0,00 1.003,74 1.571,62 2.315,56 0,00<br />
Saldo M 20072002 0,00 0,00 -412,08 1.621,05 7.583,41 0,00 4.996,26 7.028,38 -2.315,56 0,00<br />
M 20092001 Rückzahlung Knotenpunkt L 390/ K 37<br />
6862001 : Rückflüsse von AusleihungenAll 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 20092001 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.624,75 2.600,04 8.622,59 0,00 6.075,97 8.156,67 -1.145,53 0,00<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 392 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Einwohner 41.883,00 41.961,00 42.001,00 42.001,00 42.001,00 42.001,00<br />
Schuldenstand ohne Kassenkredite (in €) 0,00 14.962.989,00 9.221.138,00 16.259.451,00 20.607.821,00 26.809.002,00<br />
Schuldenstand mit Kassenkrediten (in €) 0,00 14.962.989,00 9.221.138,00 16.259.451,00 20.607.821,00 26.809.002,00<br />
Hebesatz für die Grundsteuer A (in %) 0,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00<br />
Hebesatz für die Grundsteuer B (in %) 0,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00<br />
Hebesatz für die Gewerbesteuer (in %) 0,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00<br />
Anzahl der Gewerbebetrieb 0,00 3.588,00 4.798,00 4.798,00 4.798,00 4.798,00<br />
Anzahl der Gewerbebetriebe, die<br />
Gewerbesteuer zahlen<br />
0,00 744,00 762,00 762,00 762,00 762,00<br />
Anzahl der Gewerbebetriebe, die keine<br />
Gewerbesteuer zahlen<br />
0,00 2.844,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 244,04 220,90 207,73 213,48 219,67 225,88<br />
Pro-Kopf-Verschuldung ohne Kassenkredite (in<br />
€)<br />
0,00 356,59 219,55 387,12 490,65 638,29<br />
Pro-Kopf-Verschuldung mit Kassenkrediten (in<br />
€)<br />
0,00 356,59 219,55 387,12 490,65 638,29<br />
Schuldendienst je Einwohner (in €) 6,48 17,08 7,87 12,81 17,74 23,67<br />
Anteil der Kreisumlage am Steueraufkommen (in<br />
%)<br />
30,10 34,06 38,20 37,01 35,81 34,66<br />
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Betriebe (in<br />
%)<br />
0,00 20,74 15,88 15,88 15,88 15,88<br />
durchschnittliche Gewerbesteuer pro zahlendem<br />
Gewerbebetrieb (in €)<br />
0,00 24.586,02 26.213,91 27.217,85 28.307,09 29.448,82<br />
Erläuterung<br />
4011000 - Erträge aus Grundsteuer A<br />
Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Die<br />
Steuerschätzung des Bundes von Mai 2011 erwartet keine Veränderung in Bezug auf das Vorjahr.<br />
4012000 - Erträge aus Grundsteuer B<br />
Die Grundsteuer B wird für bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben, die keiner land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung<br />
unterliegen. Aufgrund der prognostizierten Entwicklung wird für die Jahre <strong>2012</strong> und 2013 eine Veränderung in Höhe von 2 %<br />
unterstellt. Für die Folgejahre wird eine Veränderung 1,9 % erwartet.<br />
4013000 - Erträge aus Gewerbesteuer<br />
Für die Berechnung des Ansatzes <strong>2012</strong> wurde voraussichtliche bereinigte Jahresergebnis 2011 i.H.v. rd. 18,3 Mio. anhand der<br />
regionalisierten Steuerschätzung von Nov. 2011 (12: +5,9%, 13: +3,9%, 14-15: +4 %) fortgeschrieben.<br />
Für das Jahr <strong>2012</strong> wird demnach ein Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 19.975.000 € erwartet.<br />
- 393 -
Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Entwicklung der Gewerbsteuer seit 2007<br />
25.000.000 €<br />
20.000.000 €<br />
15.000.000 €<br />
10.000.000 €<br />
5.000.000 €<br />
0 €<br />
22.240.166 €<br />
18.804.280 €<br />
14.787.775 €<br />
23.000.000 €<br />
18.292.000 € 19.975.000 €<br />
2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
4021000 - Gemeindeanteil Einkommenssteuer<br />
Nach § 1 GFRG werden die Gemeinden mit 15 % an der Lohn- und Einkommensteuer sowie der Kapitalertragssteuer beteiligt.<br />
Die Verteilung des Gemeindeanteils erfolgt durch die Multiplikation einer Schlüsselzahl mit den Steuereinnahmen des Landes. Die<br />
Schlüsselzahl für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> wird gemäß der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der<br />
Einkommenssteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Jahre 2009 – 2011 auf 0,0032896 festgesetzt. Ab <strong>2012</strong><br />
beträgt die Schlüsselzahl 0,0032719. Für die Folgejahre wird sie ebenfalls unterstellt.<br />
Das zu erwartende Rechnungsergebnis für das Jahr 2011 in Höhe von rund 19,5 Mio. € wird für die Ansätze in den Jahren <strong>2012</strong> –<br />
2015 anhand der regionalisierten Steuerschätzung von November 2011 fortgeschrieben. Hieraus ergibt sich für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> im<br />
Haushaltsjahr <strong>2012</strong> ein Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 20.750.390 €..<br />
4022000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer<br />
Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt anhand einer Schlüsselzahl, welche mit den Steuererträgen des<br />
Landes multipliziert wird. Die Schlüsselzahl für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> wird gemäß der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des<br />
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2009 – 2011 auf 0,001203039 festgesetzt. Ab <strong>2012</strong> beträgt die Schlüsselzahl<br />
0,001272378 Für die Folgejahre wird sie ebenfalls unterstellt.<br />
Das zu erwartende Rechnungsergebnis für das Jahr 2011 wird für die Jahre <strong>2012</strong> – 2015 anhand der regionalisierten<br />
Steuerschätzung von November 2011 fortgeschrieben. Für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> bedeutet dies einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />
von 1.189.673 €.<br />
4031000 - Erträge aus Vergnügungssteuer<br />
Auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz NRW erhebt<br />
die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> eine Vergnügungssteuer.<br />
Im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> werden bei den Erträgen aus der Vergnügungssteuer laut den Orientierungsdaten 2010 keine signifikanten<br />
Veränderungen erwartet. Auch in den Folgejahren wird die Ertragslage aus der Vergnügungssteuer als gleichbleibend unterstellt.<br />
4032000 - Erträge aus Hundesteuer<br />
Auf der Grundlage der Hundesteuersatzung der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz NRW erhebt die <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Kaarst</strong> eine Hundesteuer.<br />
Im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> werden bei den Erträgen aus der Hundesteuer laut den Orientierungsdaten 2010 keine signifikanten<br />
Veränderungen erwartet. Auch in den Folgejahren wird die Ertragslage aus der Hundesteuer als gleichbleibend unterstellt.<br />
4051000 - Erträge Familienausgleich<br />
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> gemäß § 21 GFG eine Kompensationsleistung für Verluste<br />
durch die Neuregelung des Familienausgleichs. Für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> wird der für das Jahr 2011 festgesetzte Betrag anhand<br />
der Orientierungsdaten <strong>2012</strong> - 2015 fortgeschrieben. Hierbei werden für die Jahre <strong>2012</strong> – 2015 folgende Veränderungsraten<br />
unterstellt: +4,9 %, +2,2 %, +2,9 %, +2,1 %.<br />
4111000 - Schlüsselzuweisungen des Landes<br />
Die Gemeinden in NRW können im Rahmen des vertikalen Finanzausgleichs gemäß § 5 des Gemeindefinanzierungsgesetzes<br />
Schlüsselzuweisungen erhalten. Diese bemessen sich für die einzelnen Gebietskörperschaften anhand ihrer durchschnittlichen<br />
Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuer- und Umlagekraft.<br />
Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft sowie Veränderungen in den verschiedenen Ansatzschwerpunkten im Finanzausgleich erhält<br />
die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> keine Schlüsselzuweisungen.<br />
- 394 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
4141000 - Schulpauschale<br />
Die Gemeinden erhalten gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler<br />
Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Es besteht daher<br />
die Möglichkeit, die Schulpauschale investiv sowie konsumtiv zu veranschlagen. Bis zum Haushaltsjahr 2010 wurde die<br />
Schulpauschale bei der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> unter der Investitionsmaßnahme M 20072001 investiv abgewickelt. Im Haushaltsjahr 2011 und in<br />
den Folgejahren soll die Schulpauschale ausschließlich für Sanierungs-/ Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden verwandt<br />
werden.<br />
Die Zuweisung der Schulpauschale an die Gemeinden erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen. Die Ansatzermittlung erfolgt auf der<br />
Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2011. Fortschreibung laut des Erlasses vom 22.12.2011 zum GFG <strong>2012</strong>: 12: 6,3%, 13:<br />
3,9%, 14: 4,5%, 15: 3,7 %)<br />
4562000 – Erträge aus Abgabenverzinsung<br />
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen.<br />
Für den Ansatz <strong>2012</strong> wird ein Durchschnittswert der Rechnungsergebnisse 2007 – 2009 zugrunde gelegt. Der Ansatz 2010 bleibt bei<br />
der Ansatzermittlung unberücksichtigt, da dieser die Auswirkungen der Einmaleffekte bei der Veranlagung der Gewerbesteuer<br />
beinhaltet.<br />
5341000 - Gewerbesteuerumlage<br />
5342000 - Fond Deutsche Einheit<br />
Auf der Grundlage des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer haben die Gemeinden gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine<br />
Umlage an Bund und Länder abzuführen.<br />
Zur Mitfinanzierung der Belastungen, die den Ländern im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds<br />
„Deutsche Einheit“ verbleiben, werden die Gemeinden ebenfalls über eine entsprechende Erhöhung dieser Gewerbesteuerumlage,<br />
die sie an das Land abzuführen haben, beteiligt.<br />
Zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage und der Umlage für den Fond „Deutsche Einheit“ wird das Gewerbesteueraufkommen<br />
gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz durch den festgesetzten kommunalen Hebesatz dividiert. Dieser Grundbetrag wird mit den<br />
sogenannten Bundes- und Landesvervielfältigern multipliziert. Wie bereits im Haushaltsjahr 2011 beträgt der Bundesvervielfältiger<br />
14,5 Prozentpunkte und der Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage 49,5 Prozentpunkte. Die Erhöhungszahl für den Fonds<br />
„Deutsche Einheit“ wird ab <strong>2012</strong> von 6,0 Proznetpunkten auf 5,0 Prozentpunkte gesenkt. Insgesamt beträgt damit der<br />
Gesamtvervielfältiger, der von den Gemeinden als Umlage von den Gewerbesteuererträgen abzuführen ist, insgesamt 69<br />
Prozentpunkte.<br />
Für die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> bedeutet dies, dass von jedem Euro, der an Gewerbesteuer vereinnahmt wird, rund 15 Cent wieder abzuführen<br />
sind.<br />
5372000 - Kreisumlage<br />
Gemäß § 5 Kreisordnung NRW ist von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage zu erheben, soweit die sonstigen Erträge<br />
des Kreises die entsprechenden Aufwendungen nicht decken.<br />
Die Kreisumlage für die <strong>Stadt</strong> bemisst sich dabei anhand der Steuerkraft und verschiedenen Umlagesätzen, welche in der<br />
Haushaltsatzung des Rhein-Kreises Neuss und weiteren Satzungen festgesetzt werden.<br />
Zur Abrechnung der Kreisumlage wird der Umlagesatz der Kreisumlage um die Umlagesätze für die Abrechnung SGB II reduziert und<br />
mit der entsprechenden Steuerkraft der Gemeinde multipliziert.<br />
Der etatisierte Ansatz im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> ergibt sich aufgrund der maßgeblichen Steuerkraft der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> im II. Halbjahr 2010<br />
sowie im I. Halbjahr 2011. Dieses Niveau wird in den Folgejahren nicht erwartet. Es ist aufgrund der deutlichen Reduzierung der<br />
städtischen Steuerkraft ab der Referenzperiode für 2013 davon auszugehen, dass die Aufwendungen für die Kreisumlage ab diesem<br />
Zeitpunkt wieder siginifikant sinken werden. Für die Berechnung werden gleichbleibende Umlagesätze unterstellt.<br />
Der festgelegte Hebesatz laut des Haushaltsplanentwurfes des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr <strong>2012</strong> beträgt 43,26 % abzüglich<br />
4,10 % für die Beteiligung SGB II.<br />
5372001 - Beteiligung nach SGB II<br />
Gemäß der „Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden“ werden die<br />
kreisangehörigen Städte und Gemeinden an bestimmten Aufwendungen, die aufgrund des SGB II anfallen, beteiligt. Gemäß der<br />
Haushaltssatzung des Rhein-Kreises Neuss erfolgt die Abrechnung im Zusammenhang mit der Kreisumlage und auf der Grundlage<br />
der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.<br />
Der Ansatz für das Jahr <strong>2012</strong> wurden anhand der umzulegenden Leistungen SGB II laut des Haushaltsplanentwurfes des Rhein-<br />
Kreises Neuss für das Jahr <strong>2012</strong> und mittels der Bedarfsgemeinschaften laut des Festsetzungsbescheides 2011 umgelegt.<br />
Die Fortschreibung für die Folgejahre erfolgte anhand der Orientierungsdaten <strong>2012</strong> - 2015 (+2,0 %).<br />
5391000 - Krankenhausinvestitionsumlage<br />
Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des<br />
zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1<br />
Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 40% beteiligt. Die Berechnung erfolgt durch die Multiplikation eines Umlageschlüssels mit der<br />
Einwohnerzahl der entsprechenden Gemeinde.<br />
- 395 -
Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Für die Ansätze <strong>2012</strong> – 2015 wird der für 2011 festgesetzte Betrag anhand der Orientierungsdaten aus dem Jahr 2010 (+2,5 %)<br />
fortgeschrieben.<br />
5431000 - Kontoführungsgebühren<br />
Unter diesem Produktsachkonto werden die Kontoführungsgebühren für alle Konten der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> erfasst. Für die Folgejahre<br />
werden keine signifikanten Veränderungen erwartet (+ 0,05 %).<br />
5473001 – Aufwendungen aus Wertberichtigungen<br />
Insbesondere die zurückliegenden Jahresabschlüsse 2009 und 2010 haben gezeigt, dass im Rahmen der<br />
Jahresabschlussbuchungen noch erhebliche Ergebnisbelastungen, insbesondere durch die Wertberichtigungen auf Forderungen<br />
(JAB 2009: 1,3 Mio. EUR, JAB 2010: 809.527 EUR) zu erwarten sind.<br />
5511000 - Zinsaufwendungen an das Land<br />
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute<br />
Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen, die für bestehende Investitionskredite anfallen. Aus finanzstatistischen Gründen<br />
erfolgt hier eine Unterteilung der Kapitalgeber nach Bund, Land und dem freien Kreditmarkt.<br />
Eine Aufstellung der einzelnen Kreditverträge und dem sich jeweils ergebenden Schuldendienst für die Planjahre <strong>2012</strong> bis 2015 ist im<br />
Vorbericht enthalten.<br />
5511001 - Zinsaufwendungen für Kassenkredite<br />
Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen, die für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten anfallen.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 20072001 - Abwicklung investiver Zahlungsbeziehungen zum Land<br />
Unter dieser Maßnahme werden die investiv abzuwickelnden Zuweisungen des Landes veranschlagt, die die <strong>Stadt</strong> im Rahmen des<br />
kommunalen Finanzausgleiches nach dem GFG erhält.<br />
Hierbei handelt es sich um die Investitonpauschale in Höhe von 924.922 € (6811000) sowie um die Sportpauschale in Höhe von<br />
114.252 € (6811002). Die Ansätze beruhen auf der 1. Modellrechnung zum GFG <strong>2012</strong>.<br />
Die in der Vergangenheit investiv abgewickelte Schulpauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2010 vollumfänglich unter dem Sachkonto<br />
4141000 veranschlagt.<br />
M 20072002 – Abwicklung der städtischen Kredite für Investitionen<br />
Die Gemeinden dürfen gemäß § 86 i.V.m. § 77 GO NRW Kredite für Investitionen aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht<br />
möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Im Jahr <strong>2012</strong> erfolgt zur Deckung der bestehenden Unterdeckung im Saldo aus<br />
Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.100.000 €, im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 6.000.000 € und im<br />
Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 8.600.000 €.<br />
Weiterhin werden unter dieser Position die Tilgungszahlungen für bestehende Investitionskredite des Bundes, des Landes NRW und<br />
von Kreditinstituten veranschlagt. Hier stehen im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> insgesamt 516.586€ zur Verfügung.<br />
- 396 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 397 -
Anlagen<br />
zum<br />
Haushaltsplan<br />
gem. § 1 II Nr. 9<br />
GemHVO NRW<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 398 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
vhs-Zweckverband <strong>Kaarst</strong>- Korschenbroich<br />
Schlussbilanz zum 31.12.2010<br />
AKTIVA<br />
1. Anlagevermögen<br />
- 399 -<br />
31.12.2010 31.12.2009<br />
1. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.116,93 6.220,34<br />
1. 2. Sachanlagen<br />
1. 2. 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00<br />
1. 2. 1. 1. Grünflächen 0,00<br />
1. 2. 1. 2. Ackerland 0,00<br />
1. 2. 1. 3. Wald, Forsten 0,00<br />
1. 2. 1. 4. Sonstige unbebaute Grundstücke 0,00<br />
1. 2. 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00<br />
1. 2. 2. 1. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00<br />
1. 2. 2. 2. Schulen 0,00<br />
1. 2. 2. 3. Wohnbauten 0,00<br />
1. 2. 2. 4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0,00<br />
1. 2. 3. Infrastrukturvermögen 0,00 0,00<br />
1. 2. 3. 1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 0,00<br />
1. 2. 3. 2. Brücken und Tunnel 0,00<br />
1. 2. 3. 3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00<br />
1. 2. 3. 4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00<br />
1. 2. 3. 5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 0,00<br />
1. 2. 3. 6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00<br />
1. 2. 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00<br />
1. 2. 5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 10.727,92 10.727,92<br />
1. 2. 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 707,37 748,18<br />
1. 2. 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.106,14 39.836,79<br />
1. 2. 8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00<br />
1. 3. Finanzanlagen<br />
1. 3. 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00<br />
1. 3. 2. Beteiligungen 0,00 0,00<br />
1. 3. 3. Sondervermögen 0,00 0,00<br />
1. 3. 4. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.718,60 1.659,18<br />
1. 3. 5. Ausleihungen 0,00 0,00<br />
1. 3. 5. 1. an verbundene Unternehmen 0,00<br />
1. 3. 5. 2. an Beteiligungen 0,00<br />
1. 3. 5. 3. an Sondervermögen 0,00<br />
1. 3. 5. 4. Sonstige Ausleihungen 0,00<br />
71.376,96 59.192,41<br />
2. Umlaufvermögen<br />
2. 1. Vorräte<br />
2. 1. 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0,00 0,00<br />
2. 1. 2. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00<br />
2. 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
2. 2. 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.080.330,00 961.860,60<br />
2. 2. 1. 1. Gebühren 0,00<br />
2. 2. 1. 2. Beiträge 0,00<br />
2. 2. 1. 3. Steuern 0,00<br />
2. 2. 1. 4. Forderungen aus Transferleistungen 400,00<br />
2. 2. 1. 5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.079.930,00<br />
2. 2. 2. Privatrechtliche Forderungen 594,41 5.054,34<br />
2. 2. 2. 1. gegenüber dem privaten Bereich 594,41<br />
2. 2. 2. 2. gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00<br />
2. 2. 2. 3. gegen verbundene Unternehmen 0,00<br />
2. 2. 2. 4. gegen Beteiligungen 0,00<br />
2. 2. 2. 5. gegen Sondervermögen 0,00<br />
2. 2. 3. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00<br />
2. 3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00<br />
2. 4. Liquide Mittel 260.641,54 164.203,29<br />
1.341.565,95 1.131.118,23<br />
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 15.593,41 15.246,13<br />
1.205.556,77
PASSIVA<br />
1. Eigenkapital<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
31.12.2010 31.12.2009<br />
€ € €<br />
1. 1. Allgemeine Rücklage 47.627,60 47.627,60<br />
1. 2. Sonderrücklagen 0,00 0,00<br />
1. 3. Ausgleichsrücklage 18.356,28 1.897,81<br />
1. 4. Jahresüberschuss 0,00 16.458,47<br />
2. Sonderposten<br />
65.983,88 65.983,88<br />
2. 1. für Zuwendungen 0,00 0,00<br />
2. 2. für Beiträge 0,00 0,00<br />
2. 3. für den Gebührenausgleich 0,00 0,00<br />
2. 4. Sonstige Sonderposten 0,00 0,00<br />
3. Rückstellungen<br />
0,00 0,00<br />
3. 1. Pensionsrückstellungen 1.079.930,00 953.649,00<br />
3. 2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00<br />
3. 3. Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00<br />
3. 4. Sonstige Rückstellungen 236.289,93 140.932,88<br />
4. Verbindlichkeiten<br />
1.316.219,93 1.094.581,88<br />
4. 1. Anleihen 0,00 0,00<br />
4. 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00<br />
4. 2. 1. von verbundenen Unternehmen 0,00<br />
4. 2. 2. von Beteiligungen 0,00<br />
4. 2. 3. von Sondervermögen 0,00<br />
4. 2. 4. vom öffentlichen Bereich 0,00<br />
4. 2. 5. vom privaten Kreditmarkt 0,00<br />
4. 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00<br />
4. 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00<br />
4. 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30.708,34 28.872,38<br />
4. 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00<br />
4. 7. Sonstige Verbindlichkeiten 15.624,17 16.118,63<br />
46.332,51 44.991,01<br />
5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00<br />
1.428.536,32 1.205.556,77<br />
- 400 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 401 -<br />
Haushaltssatzung <strong>2012</strong><br />
des Volkshochschul-Zweckverbandes <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong><br />
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz zur<br />
Anpassung des Landesrechts an das Lebenspartnerschaftsgesetz des Bundes<br />
(Lebenspartnerschaftsanpassungsgesetz – LpartAnpG) vom 3. Mai 2005 (GV NRW S. 498- SGV NRW<br />
2023), hat die Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich mit<br />
Beschluss vom 30. November 2011 die folgende Haushaltssatzung erlassen:<br />
§ 1<br />
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong>, der die für die Erfüllung der Aufgaben des<br />
Volkshochschul-Zweckverbandes <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich voraussichtlich anfallenden Erträge und<br />
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus-zahlungen und<br />
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im<br />
Ergebnisplan mit<br />
Gesamtbetrag der Erträge auf 1.258.200 EUR<br />
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.258.200 EUR<br />
im Finanzplan mit<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.208.320 EUR<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.211.200 EUR<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der<br />
Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der<br />
Finanzierungstätigkeit auf 22.600 EUR<br />
festgesetzt.<br />
Kredite werden nicht aufgenommen.<br />
§ 2<br />
§ 3<br />
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.<br />
§ 4<br />
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,<br />
wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
§ 5<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Zu den Aufwendungen des Volkshochschul-Zweckverbandes <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich wird, soweit sie<br />
nicht durch eigene Einnahmen und Landeszuweisungen bzw. Bundeszuschüsse gedeckt sind, von den<br />
Mitgliedern des Zweckverbandes eine Umlage erhoben.<br />
Die Verbandsumlage wird nach § 11 Abs. 1 der Satzung des Volkshochschul-Zweckverbandes<br />
<strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich vom 29.10.1976 für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong> auf 342.920 EUR festgesetzt.<br />
Hierbei entfallen auf die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> 291.482 EUR, auf die <strong>Stadt</strong> Korschenbroich 51.438 EUR.<br />
Auf- und Feststellungsvermerk<br />
Der Entwurf der Haushaltssatzung, des<br />
Haushaltsplanes und der Anlagen wurde von mir<br />
am 14. November 2011 aufgestellt.<br />
<strong>Kaarst</strong>, den 14. November 2011<br />
gez.<br />
C. C l a ß e n<br />
Verwaltungsleiter<br />
Der Entwurf der Haushaltssatzung, des<br />
Haushaltsplanes und der Anlagen wurde von mir<br />
am 14. November 2011 festgestellt.<br />
<strong>Kaarst</strong>, den 14. November 2011<br />
gez.<br />
H. D. V o g t<br />
Verbandsvorsteher<br />
- 402 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
- 403 -<br />
Haushaltssatzung<br />
des Schulverbandes <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong><br />
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch das Gesetz zur<br />
Anpassung des Landesrechts an das Lebenspartnerschaftsgesetz des Bundes<br />
(Lebenpartnerschaftsanpassungsgesetz – LpartAnpG) vom 03.05.2005 (GV.NRW.S498) – SGV.<br />
NRW.2023. in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom<br />
01.10.1979 (GV NW S. 621/SGV NW 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.02.2005 (GV NRW<br />
S. 102) hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes <strong>Kaarst</strong>-Korschenbroich für die<br />
Martinusschule, Förderschule Lernen in <strong>Kaarst</strong> am 14.03.<strong>2012</strong> folgende Haushaltssatzung<br />
beschlossen:<br />
§ 1<br />
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr <strong>2012</strong>, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden<br />
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden<br />
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen<br />
enthält, wird<br />
im Ergebnisplan mit<br />
Gesamtbetrag der Erträge auf 535.942,00 EUR<br />
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 535.942,00 EUR<br />
im Finanzplan mit<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br />
laufender Verwaltungstätigkeit auf 535.942,00 EUR<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br />
laufender Verwaltungstätigkeit auf 520.942,00 EUR<br />
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br />
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR<br />
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br />
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 10.000,00 EUR<br />
festgesetzt.<br />
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für<br />
Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR<br />
festgesetzt.<br />
§ 2
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,<br />
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen<br />
Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR<br />
festgesetzt.<br />
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich<br />
des Ergebnisplanes wird auf 0,00 EUR<br />
festgesetzt.<br />
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung<br />
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000,00 EUR<br />
festgesetzt.<br />
§ 3<br />
§ 4<br />
§ 5<br />
§ 6<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Für die Kosten des Schulverbandes in <strong>Kaarst</strong> für die Martinusschule, Förderschule mit dem<br />
Förderschwerpunkt Lernen wird, soweit sie nicht durch eigene Erträge gedeckt sind, von den<br />
Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Die Verbandsumlage wird nach den Vorschriften des § 12<br />
der Satzung des Schulverbandes erhoben.<br />
Sie beträgt bei 91 Schülerinnen und Schülern aus den Kommunen <strong>Kaarst</strong> und Korschenbroich am<br />
Stichtag 15. Oktober 2011 je Schüler = 5.313,6373 €<br />
Die Verbandsumlage der Mitgliedsstädte beträgt für:<br />
<strong>Kaarst</strong> 55 Schülerinnen und Schüler = 292.250,05 €<br />
Korschenbroich 36 Schülerinnen und Schüler = 191.290,95 €<br />
===== ===========<br />
483.541,00 €<br />
§ 7<br />
Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß §<br />
41 Abs. 1 lit. h) GO NRW wird auf 1.000 Euro (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.<br />
Auf- und Feststellungsvermerk gemäß § 79 GO NW<br />
- 404 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong><br />
Der Entwurf der Haushaltssatzung, des <strong>Produktbuch</strong>es und der Anlagen für das<br />
Haushaltsjahr <strong>2012</strong> wurde von mir am 29.02.<strong>2012</strong> auf- und festgestellt.<br />
<strong>Kaarst</strong>, den 29.02.<strong>2012</strong><br />
gezeichnet<br />
Franz-Josef Moormann<br />
Verbandsvorsteher<br />
- 405 -
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
- 406 -
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