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SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management

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<strong>SEB</strong> <strong>ImmoPortfolio</strong> <strong>Target</strong> <strong>Return</strong> <strong>Fund</strong><br />

auf einen Blick zum 31.12.2011<br />

Fondsvermögen EUR 822,9 Mio.<br />

Immobilienvermögen gesamt (Verkehrswerte) EUR 1.498,0 Mio.<br />

davon direkt gehalten EUR 1.251,4 Mio.<br />

davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten EUR 246,6 Mio.<br />

Fondsobjekte gesamt 1) 49<br />

davon im Bau befindlich 6<br />

davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 17<br />

Veränderungen im Berichtszeitraum<br />

Verkäufe/Abgänge 1<br />

Vermietungsquote (Bruttomietsoll) 2) 91,0 %<br />

Vermietungsquote (Nettomietsoll) 91,3 %<br />

Nettomittelabfluss EUR – 102,6 Mio.<br />

Ausschüttung am 02.04.2012 EUR 25,9 Mio.<br />

Ausschüttung je Anteil EUR 4,00<br />

einkommensteuerfreier Anteil im Privatvermögen EUR 0,7491<br />

einkommensteuerpflichtiger Anteil im Privatvermögen EUR 3,2509<br />

Immobiliengesamtrendite 3) für den Zeitraum 01.01.2011 – 31.12.2011 * 6,0 %<br />

Liquiditätsrendite 4) für den Zeitraum 01.01.2011 – 31.12.2011 * 0,5 %<br />

Anlageerfolg 5) für den Zeitraum 01.01.2011 – 31.12.2011 * 4,6 %<br />

Anlageerfolg 5) seit Auflegung * 110,2 %<br />

Anteilwert / Rücknahmepreis 6) EUR 127,09<br />

Ausgabepreis EUR 130,90<br />

Gesamtkostenquote 7) 0,99 %<br />

1) Die über fünf Zweckgesellschaften erworbenen Teileigentumseinheiten an der im Bau befindlichen Immobilie Singapur, 133 New Bridge Road, werden jeweils als eigenständige<br />

Immobilie gezählt.<br />

2) Das Bruttomietsoll entspricht dem Nettomietsoll inklusive Nebenkosten.<br />

3) bezogen auf das durchschnittliche eigenkapitalfinanzierte direkt und indirekt gehaltene Immobilienvermögen des Fonds<br />

4) bezogen auf das durchschnittliche Liquiditätsvermögen des Fonds<br />

5) Berechnungsmethode nach BVI<br />

6) Bei Anteilscheinrückgaben wird gemäß § 10 der BVB ein Rücknahmeabschlag von bis zu 3 % des Anteilwerts erhoben.<br />

7) Gesamtkostenquote (vormals Total Expense Ratio (TER)), bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb eines Geschäftsjahres in Prozent. Ermittelt zum 31.12.2011.<br />

* Die Renditezahlen waren nicht Gegenstand der Prüfung des „Besonderen Vermerk des Abschlussprüfers“.<br />

Dieser Jahresbericht und der separat erhältliche Verkaufsprospekt sind dem Erwerber von <strong>SEB</strong> <strong>ImmoPortfolio</strong> <strong>Target</strong> <strong>Return</strong> <strong>Fund</strong>-Anteilen bis zum Erscheinen des Jahresberichtes<br />

zum 31.12.2012 auszuhändigen. Nach Erscheinen des Halbjahresberichtes ist dieser beim Verkauf beizufügen.<br />

WKN: 980231 ISIN: DE0009802314<br />

Auflage als Spezialfonds <strong>SEB</strong> ImmoSpezial I am 15.10.2001, Umwandlung zum Publikumsfonds am 01.10.2004<br />

Jahresbericht zum 31.12.2011 | 3

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