SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management
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Cäcilienkloster 2, 6, 8 und 10, Köln, Deutschland<br />
<strong>SEB</strong> <strong>ImmoPortfolio</strong> <strong>Target</strong> <strong>Return</strong> <strong>Fund</strong><br />
auf einen Blick zum 31.12.2011<br />
Fondsvermögen EUR 822,9 Mio.<br />
Immobilienvermögen gesamt (Verkehrswerte) EUR 1.498,0 Mio.<br />
davon direkt gehalten EUR 1.251,4 Mio.<br />
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten EUR 246,6 Mio.<br />
Fondsobjekte gesamt 1) 49<br />
davon im Bau befindlich 6<br />
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 17<br />
Veränderungen im Berichtszeitraum<br />
Verkäufe/Abgänge 1<br />
Vermietungsquote (Bruttomietsoll) 2) 91,0 %<br />
Vermietungsquote (Nettomietsoll) 91,3 %<br />
Nettomittelabfluss EUR – 102,6 Mio.<br />
Ausschüttung am 02.04.2012 EUR 25,9 Mio.<br />
Ausschüttung je Anteil EUR 4,00<br />
einkommensteuerfreier Anteil im Privatvermögen EUR 0,7491<br />
einkommensteuerpflichtiger Anteil im Privatvermögen EUR 3,2509<br />
Immobiliengesamtrendite 3) für den Zeitraum 01.01.2011 – 31.12.2011 * 6,0 %<br />
Liquiditätsrendite 4) für den Zeitraum 01.01.2011 – 31.12.2011 * 0,5 %<br />
Anlageerfolg 5) für den Zeitraum 01.01.2011 – 31.12.2011 * 4,6 %<br />
Anlageerfolg 5) seit Auflegung * 110,2 %<br />
Anteilwert / Rücknahmepreis 6) EUR 127,09<br />
Ausgabepreis EUR 130,90<br />
Gesamtkostenquote 7) 0,99 %<br />
1) Die über fünf Zweckgesellschaften erworbenen Teileigentumseinheiten an der im Bau befindlichen Immobilie Singapur, 133 New Bridge Road, werden jeweils als eigenständige<br />
Immobilie gezählt.<br />
2) Das Bruttomietsoll entspricht dem Nettomietsoll inklusive Nebenkosten.<br />
3) bezogen auf das durchschnittliche eigenkapitalfinanzierte direkt und indirekt gehaltene Immobilienvermögen des Fonds<br />
4) bezogen auf das durchschnittliche Liquiditätsvermögen des Fonds<br />
5) Berechnungsmethode nach BVI<br />
6) Bei Anteilscheinrückgaben wird gemäß § 10 der BVB ein Rücknahmeabschlag von bis zu 3 % des Anteilwerts erhoben.<br />
7) Gesamtkostenquote (vormals Total Expense Ratio (TER)), bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb eines Geschäftsjahres in Prozent. Ermittelt zum 31.12.2011.<br />
* Die Renditezahlen waren nicht Gegenstand der Prüfung des „Besonderen Vermerk des Abschlussprüfers“.<br />
Dieser Jahresbericht und der separat erhältliche Verkaufsprospekt sind dem Erwerber von <strong>SEB</strong> <strong>ImmoPortfolio</strong> <strong>Target</strong> <strong>Return</strong> <strong>Fund</strong>-Anteilen bis zum Erscheinen des Jahresberichtes<br />
zum 31.12.2012 auszuhändigen. Nach Erscheinen des Halbjahresberichtes ist dieser beim Verkauf beizufügen.<br />
WKN: 980231 ISIN: DE0009802314<br />
Auflage als Spezialfonds <strong>SEB</strong> ImmoSpezial I am 15.10.2001, Umwandlung zum Publikumsfonds am 01.10.2004<br />
Jahresbericht zum 31.12.2011 | 3