Band II - Dezernat III
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt <strong>Dezernat</strong> 3 <strong>Dezernat</strong> <strong>II</strong>I<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.542.006,99 4.397.033,00 3.665.801,00 3.679.210,00 3.676.130,00 3.656.600,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.991.296,19 4.688.400,00 4.826.000,00 4.914.760,00 5.005.216,00 5.097.404,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.318.957,48 691.600,00 718.400,00 725.584,00 732.841,00 740.170,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.273.285,54 143.276.638,00 141.373.653,00 143.965.214,00 146.606.247,00 149.297.719,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 445.195,37 5.000,00 5.800,00 5.858,00 5.916,00 5.974,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 158.589.397,48 165.063.671,00 161.889.654,00 164.816.626,00 167.782.870,00 170.789.517,00<br />
10 - Personalauszahlungen -29.728.464,13 -32.888.045,00 -34.543.322,00 -34.888.755,00 -35.237.643,00 -35.590.020,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -3.375.302,30 -2.264.149,00 -2.784.208,00 -2.812.050,00 -2.840.170,00 -2.868.572,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.373.338,25 -9.013.119,00 -9.172.491,00 -9.264.216,00 -9.356.859,00 -9.450.426,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -284.163.031,35 -294.605.724,00 -296.603.497,00 -302.481.122,00 -308.502.817,00 -314.621.861,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 1.184.835,76 -2.170.831,00 -1.961.149,00 -1.966.213,00 -1.942.990,00 -1.911.524,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -324.455.300,27 -340.941.868,00 -345.064.667,00 -351.412.356,00 -357.880.479,00 -364.442.403,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -165.865.902,79 -175.878.197,00 -183.175.013,00 -186.595.730,00 -190.097.609,00 -193.652.886,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.627,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.627,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -10.550,29 -58.983,00 -36.500,00 -11.615,00 -11.731,00 -11.848,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -10.550,29 -83.983,00 -36.500,00 -11.615,00 -11.731,00 -11.848,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.923,00 -83.983,00 -36.500,00 -11.615,00 -11.731,00 -11.848,00
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