Jahresbericht 2018 – Radioschule klipp+klang

talin

Der Jahresbericht 2018 der Radioschule klipp+klang.

Finanzen 2018

Bilanz per 31.12.2018

Details Personalaufwand Verteilung

1 Aktiven 2017 2018

10 Flüssige Mittel 89’674.06 91’709.13

101 Kurzfristige Forderungen 106’749.35 87’635.55

15 Anlagevermögen 19’295.00 37’650.00

Total Aktiven 215’718.41 216’994.68

2 Passiven

20 Kurzfristiges Fremdkapital 16’823.05 21’518.15

260 Rückstellungen 174’081.12 167’706.05

24 Vereinsvermögen 14’612.37 24’814.24

Jahresergebnis 10’201.87 2’956.24

Total Passiven 215’718.41 216’994.68

Erfolgsrechnung von 01.01. bis 31.12.2018

3 Erträge 2017 2018 Budget 2019

30 Erlöse Radio Aus- und Weiterbildung 532’929.65 556’816.55 515’000.00

31 Erlöse Empowerment 333’922.00 356’125.02 303’000.00

32 Erlöse Kinder+Jugend 204’827.75 164’662.20 210’000.00

33 Erlöse Betrieb 73’696.71 75’649.56 116’000.00

330 Erlöse Verlag 12’455.30 0.00 0.00

335 Erlöse Mitgliederbeiträge 13’806.00 17’222.00 12’000.00

80 Erlöse neutral 71’968.01 6’557.01 0.00

Total Ertrag 1’099’669.40 1’177’032.34 1’156’000.00

4 Direkte Kosten

40 Radio Aus- und Weiterbildung 500’612.38 561’523.21 512’500.00

31 Verlag 9’712.29 0.00 0.00

41 Empowerment 322’590.89 348’047.26 301’000.00

42 Kinder+Jugend 174’861.78 195’906.89 182’300.00

39 Verein 10’261.50 0.00 0.00

Total direkte Kosten 1’018’038.84 1’105’477.36 995’800.00

5+6 Betriebsaufwände

50+57 Personalaufwand Vollkosten vor Verteilung 767’893.43 852’174.73 816’100.00

div. Personalaufwand Verteilung 729’500.64 834’925.68 759’000.00

65+67 sonstiger Betriebsaufwand vor Verteilung 122’699.25 97’969.94 163’000.00

65 Allgemeine Vereinskosten 2’239.15 5’127.25 6’000.00

div. sonstiger Betriebsaufwand Verteilung 91’902.50 51’747.50 60’600.00

Total Betriebsaufwand nach Verteilung 71’428.69 68’598.74 165’500.00

Total Aufwand 1’089’467.53 1’174’076.10 1’161’300.00

Jahresergebnis 10’201.87 2’956.24 5’300.00

2017 2018 Budget 2019

div. Personalaufwand Verteilung 729’500.64 -834’925.68 759’000.00

Anteil Personalaufwand Radio

Aus- und Weiterbildung 387’072.62 440’701.76 430’000.00

Anteil Personalaufwand Empowerment 215’366.36 255’355.98 230’000.00

Anteil Personalaufwand Kinder+Jugend 90’854.51 101’217.94 94’000.00

Anteil Personalaufwand diverse 36’207.15 37’650.00 5’000.00

Details Betriebsaufwand Verteilung

2017 2018 Budget 2019

div. Betriebsaufwand Verteilung 91’902.50 51’747.50 60’600.00

Anteil Betriebsaufwand Radio

Aus- und Weiterbildung 33’600.00 24’000.00 36’000.00

Anteil Betriebsaufwand Empowerment 19’087.50 7’147.50 12’000.00

Anteil Betriebsaufwand Kinder+Jugend 16’800.00 16’800.00 12’000.00

Anteil Betriebsaufwand diverse 22’415.00 3’800.00 600.00

Details Rückstellungen

2017 2018

Total Rückstellungen 174’081.12 167’706.05

Radio Aus- und Weiterbildung 8’000.00 5’000.00

Betriebliche Sachkosten (inkl. ICT) 29’070.00 26’000.00

Betriebsentwicklung/Lohnmassnahmen 4’000.00 33’079.91

Fonds Ebnet Stiftung 30’000.00 0.00

Empowerment 50’020.37 100’380.08

Kinder+Jugend 34’990.75 3’246.06

Unterstützende Dienste 18’000.00 0.00

Mitgliedschaften

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