Geschäftsbericht der Euram Bank Wien 2018

C.5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Diese Position enthält dem Anlagevermögen gewidmete Investmentfondsanteile in Höhe von
EUR 1.551 Tsd (31.12.2017: EUR 1.601 Tsd).
Im Umlaufvermögen werden Hedgefonds Anteile in Höhe von EUR 466 Tsd (31.12.2017:
EUR 482 Tsd) ausgewiesen. Ebenfalls enthalten sind Investmentfondsanteile der Euram
Publikumsfonds in Höhe von EUR 1,0 Mio (31.12.2017: EUR 0,4 Mio). Weiters werden Anteile an der
„Petrocapital Resources PLC“ in Höhe von EUR 10,0 (31.12.2017: EUR 10,0) gehalten. Sämtliche im
Aktivposten „Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere“ ausgewiesenen Wertpapiere
sind nicht börsennotiert.
Anlagevermögen:
Europportunity Bond EUR 1.551 Tsd
Umlaufvermögen:
CFS I EUR 0 Tsd
Sharpe Special Situations Fund EUR 466 Tsd
Europportunity Bond EUR 347 Tsd
USD Convergence Bond EUR 577 Tsd
Advantage Stock EUR 110 Tsd
Petrocapital Resources PLC EUR 0,01 Tsd
Im Geschäftsjahr 2018 wurde eine Aktie („Petrocapital Resources PLC“) gehalten. Die Börsennotiz
der „Petrocapital Resources PLC“ wurde im Jahr 2010 eingestellt.
Im Geschäftsjahr 2018 wurde von der Gesellschaft ein Kunden-Wertpapiervermögen in Höhe von
EUR 1.004,1 Mio (31.12.2017: EUR 1.003,1 Mio) verwaltet.
Im Anlagevermögen der Bank befinden sich zum 31. Dezember 2018 Wertpapiere mit einem
Buchwert von EUR 3,5 Mio (31.12.2017: EUR 3,5 Mio). Der Unterschiedsbetrag zwischen Anschaffungskosten
und höherem Marktwert betrug EUR 100,0 Tsd (31.12.2017: EUR 100,0 Tsd).
Bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens, die zum Börsenhandel zugelassen sind, betrug der
positive Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten und dem höheren Marktwert am
Bilanzstichtag EUR 1.569,7 Tsd (31.12.2017: negative EUR 2.411,5 Tsd).
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