Kerngesundes Immobilieninvestment Mehr ... - Swiss Prime Site

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

in 1000 CHF 01.01.– 31.12.2002 01.01.– 31.12.2001 Ertrag aus Vermietung von Renditeliegenschaften 98 013 78 363 Übrige betriebliche Erträge 1 114 2 268 Total Ertrag 99 127 80 631 Direkter betrieblicher Aufwand 13 307 9 742 Neubewertung Renditeliegenschaften, netto 3 332 (33 595) Personalaufwand 232 180 Sonstiger Betriebsaufwand 10 483 6 420 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 8 7 Gründungs- und Organisationskosten – – Total Betriebsaufwand 27 362 (17 246) Betriebsgewinn (EBIT) 71 765 97 877 Finanzaufwand 33 774 23 598 Finanzertrag 30 342 Gewinn vor Ertragssteuern 38 021 74 621 Laufende Ertragssteuern 125 123 Latente Ertragssteuern 2 875 16 147 Gewinn Berichtsperiode 35 022 58 351 Periodengewinn pro Aktie 10.83 19.39 Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil der konsolidierten Finanzberichterstattung. Konsolidierte Bilanz in 1000 CHF 31.12.2002 31.12.2001 Aktiven Umlaufvermögen Flüssige Mittel 1 494 3 565 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9 498 4 457 Übrige Forderungen 9 043 266 Aktive Rechnungsabgrenzungen 10 533 1 557 Total Umlaufvermögen Anlagevermögen 30 567 9 845 Langfristige Finanzanlagen 515 927 Mobile Sachanlagen 2 10 Renditeliegenschaften 2 003 759 1 730 476 Total Anlagevermögen 2 004 276 1 731 413 Total Aktiven 2 034 843 1 741 258 Passiven Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 268 178 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 7 300 780 Anzahlungen 12 515 8 010 Passive Rechnungsabgrenzungen 19 480 19 167 Total kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verbindlichkeiten 39 564 28 135 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 926 000 853 000 Latente Steuerverpflichtungen 32 112 29 238 Total langfristige Verbindlichkeiten 958 112 882 238 Total Fremdkapital Eigenkapital 997 676 910 374 Aktienkapital 769 811 599 131 Kapitalreserven 145 471 144 889 Gewinnreserven 121 885 86 864 Total Eigenkapital 1 037 167 830 884 Total Passiven 2 034 843 1 741 258 Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil der konsolidierten Finanzberichterstattung. Konsolidierte Geldflussrechnung in 1000 CHF 01.01. – 31.12.2002 01.01.– 31.12.2001 Gewinn Berichtsperiode Anpassungen für: 35 022 58 351 Neubewertung Renditeliegenschaften, netto 3 332 (33 595) Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 8 7 Finanzaufwand 33 774 23 598 Finanzertrag (30) (342) Ertragssteuern Veränderung des betrieblichen Umlaufvermögens: 125 – Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (5 041) (1 632) Ab-/Zunahme übrige Forderungen (8 777) 465 Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen (8 976) (672) Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 90 120 Zunahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und Anzahlungen 11 024 4 606 Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen 2 244 9 623 Zunahme latente Steuerverpflichtungen 2 875 16 147 Geleistete Zinszahlungen (35 814) (20 923) Erhaltene Zinszahlungen 30 394 Ertragssteuerzahlungen (16) – Geldzufluss netto aus operativer Geschäftstätigkeit 29 869 56 148 Investitionen in Renditeliegenschaften (276 615) (905 667) Investitionen in mobile Sachanlagen – – Investitionen in/Desinvestitionen von langfristigen Finanzanlagen 412 (927) Erhaltene Dividendenzahlungen – – Geldabfluss netto aus Investitionstätigkeit (276 203) (906 594) Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten – – Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 73 000 806 000 Kapitalerhöhung inklusive Agio, abzüglich Kapitalerhöhungskosten 193 447 – Erlös aus Verkauf eigener Bezugsrechte 55 – Nennwertreduktion (24 160) – Verkauf /Erwerb eigener Aktien 1 921 (5 417) Zahlung von Gewinnausschüttungen – – Geldzufluss netto aus Finanzierungstätigkeit 244 263 800 583 Nettoabnahme flüssige Mittel (2 071) (49 863) Flüssige Mittel Anfang Berichtsperiode 3 565 53 428 Flüssige Mittel Ende Berichtsperiode 1 494 3 565 Die Erläuterungen im Anhang sind integraler Bestandteil der konsolidierten Finanzberichterstattung. Auszug aus dem JahresberichtKonsolidierte Erfolgsrechnung 6 Portefeuille nach Regionen Basis: Marktwert per 31.12.2002 Zürich 42% Westschweiz 1% Südschweiz 0% Verkauf 18% Ostschweiz 6% Innerschweiz 11% Genf 12% Büro 64% Nordwestschweiz 15% Bern 13% Portefeuille nach Nutzungsarten Basis: Nettomietertrag 31.12.2002 Kino Restaurant 3% Lager 5% Wohnen 2% Übrige 3% Parking 5%
Marktmatrix: Markteinschätzung der einzelnen Liegenschaften (Quelle: Wüest & Partner) QBJEKTQUALITÄT Portefeuille nach Fälligkeit der Mietverhältnisse Basis: Nettomietertrag 31.12.2002 Vertragsende über Anzahl Jahre Questionmark I Topobjekt 41 27 13 34 36 42 15 43 44 48 25 35 31 16 26 37 1719 47 24 23 46 3 7 20 1 10 IV durchschnittlich 8 21 14 22 5 45 4 11 2 12 II 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3.73% 6.40% 5.71% 7.39% 6.47% 11.93% 8.64% 9.44% 8.79% 10.42% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% in Prozenten des Nettomietertrages Angaben zum Immobilienportefeuille per 31.12.2002 III 7 21.08% 9 18 6 Problemobjekt Qualitätsmängel 1 Am Bohl 1/ Goliathgasse 6, 9000 St. Gallen 2 Reitergasse 9/11, 8004 Zürich 3 Birchstrasse 117, 8050 Zürich 4 Quai du Seujet, 1203 Genf 5 Josefstrasse 53/59, 8005 Zürich 6 Stauffacherstrasse 94–96 Molkenstrasse 15–17, 8004 Zürich 7 Kirchstrasse 20, 8913 Dietikon 8 Lagerhausstrasse1, 4500 Solothurn 9 Röschibachstrasse 22, Hönggerstrasse 40, 8037 Zürich 10 Steinenvorstadt 67, 4051 Basel 11 Schulstrasse 34/36, 8050 Zürich 12 Freiestrasse 26 / Falknerstrasse 3, 4001 Basel 13 Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp 14 Froburgstrasse 15, 4601 Olten 15 Cityport, 8050 Zürich-Oerlikon 16 Rue du Rhône/Place Fusterie, 1204 Genève 17 Industriestrasse 1, 8604 Volketswil 18 Freischützgasse 14, 8004 Zürich 19 Hofwiesenstrasse 50, 8153 Rümlang 20 Vadianstrasse 25, 9000 St. Gallen 21 Weltpoststrasse 5, 3015 Bern 39 40 38 STANDORTQUALITÄT 22 Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy 23 OPUS 1, Gubelstrasse 22, 6300 Zug 24 OPUS 2 (Projekt), 6300 Zug 25 Route de Malagnou Rue Michel-Chauvet 7, 1208 Genève 26 Rte du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne 27 Messeturm (Projekt), 4021 Basel 31 Genfergasse 14, 3001 Bern 34 Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen 35 Peter Merian-Strasse 80, 4002 Basel 36 Route de Meyrin 49, 1211 Genève 37 Weinberglistrasse 4, 6000 Luzern 38 Geissensteinring, 6000 Luzern 39 Tribschenstrasse 56/60, 6000 Luzern 40 Quartierzentrale Tribschen, 6000 Luzern 41 Bahnhofquai 20, 4600 Olten 42 Swisscom Gasse 2, Bahnhofquai 18, 4600 Olten 43 Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur 44 Fraumünsterstrasse 16, 8000 Zürich 45 Brandschenkestrasse 25, 8000 Zürich 46 Under Höh (Projekt), 8604 Volketswil 47 Manessestrasse 85, 8003 Zürich 48 Pizol-Center, 8887 Mels 30.00% 35.00% Konsolidierter Eigenkapitalnachweis Aktienkapital Kapitalreserven Gewinnreserven Total in 1000 CHF (Agio) Eigenkapital Bestand am 1. Januar 2001 603 514 145 923 28 513 777 950 Gewinnausschüttungen – – – – Periodengewinn – – 58 351 58 351 Erwerb eigener Aktien (4 383) (1 034) – (5 417) Bestand am 31. Dezember 2001 599 131 144 889 86 864 830 884 Gewinnausschüttungen – – – – Periodengewinn – – 35 022 35 022 Kapitalerhöhung per 11. Oktober 2002 (inkl. Agio) 193 280 8 053 – 201 333 Kapitalerhöhungskosten – (7 887) – (7 887) Erlös aus Verkauf eigener Bezugsrechte – 55 – 55 Nennwertreduktion per 29. Juli 2002 (24 160) – – (24 160) Verkauf eigener Aktien 1 560 361 – 1 921 Bestand am 31. Dezember 2002 769 811 145 471 121 885 1 037 167 Anhang der konsolidierten Finanzberichterstattung Gewinn pro Aktie Der Gewinn, der bei der Ermittlung des Gewinnes pro Aktie bzw. des verwässerten Gewinnes pro Aktie zur Anwendung kommt, ist der von der Swiss Prime Site Gruppe ausgewiesene Periodengewinn. Die durchschnittliche Anzahl Aktien beträgt: 01.01. – 31.12.2002 01.01. – 31.12.2001 Ausgegebene Aktien 01.01.–31.12. (360 Tage) 3 020 000 Ausgegebene Aktien 01.01.–10.10. (280 Tage) 3 020 000 Ausgegebene Aktien 11.10.–31.12. (80 Tage) 4 026 667 Durchschnittlicher Bestand der eigenen Aktien (360 Tage) 10 137 11 011 Durchschnittliche, gewichtete Anzahl Aktien 01.01.– 31.12. (360 Tage) 3 233 567 3 008 989 Der durchschnittliche, gewichtete Gewinn pro Aktie beträgt in CHF: Periodengewinn je Aktie 10.83 19.39 In der Berichtsperiode vom 01.01. bis 31.12.2002 sind keine Verwässerungseffekte eingetreten. Ein verwässerter (diluted) Gewinn pro Aktie wird somit nicht ausgewiesen. Eigenkapital Die Generalversammlung vom 29. April 2002 hat eine Nennwertrückzahlung im Umfang von CHF 24,160 Mio. auf neu CHF 579,840 Mio. beschlossen. Der Nennwert je Aktie beträgt nach der Rückzahlung CHF 192.00. Die Nennwertreduktion wurde per 29. Juli 2002 vollzogen. Am 23. August 2002 hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Aktienkapital im Rahmen des genehmigten Kapitals der Gesellschaft zu erhöhen. Die insgesamt 1 006 667 neuen Aktien mit einem Nominalwert von CHF 192.00 (Bezugspreis CHF 200.00) wurden am 11. Oktober 2002 erstmals an der SWX gehandelt. Ausgewählte Unternehmenszahlen Stand per Stand per Veränderung Angaben in 31.12.2002 31.12.2001 in Prozenten Angaben Konzern EBITDA Mio. CHF 71,8 97,9 – 26.66 EBIT Mio. CHF 71,8 97,9 – 26.66 Gewinn (+) / Verlust (–) Mio. CHF 35,0 58,4 – 40.07 Eigenkapital Mio. CHF 1 037,2 830,9 24.83 Eigenkapitalquote % 50.97 47.72 6.81 Fremdkapital Mio. CHF 997,7 910,4 9,59 Fremdkapitalquote % 49.03 52.28 – 6.22 ROE (gewichtet) % 4.00 7.25 – 44.83 ROIC (gewichtet) % 3.81 6.33 – 39.81 Angaben ohne Neubewertungseffekte* Betriebsgewinn (EBIT) Mio. CHF 75,1 64,3 16.80 EBIT-Marge % 75.76 79.72 – 4.97 Gewinn Berichtsperiode Mio. CHF 41,2 40,9 0.73 Gewinn pro Aktie (gewichtet) CHF 12,75 13,59 – 6.18 ROE (gewichtet) % 4.97 5.29 – 6.05 *keine Berücksichtigung der Neubewertungen (IAS 40) und der daraus resultierenden latenten Steuern Marktwerte in Mio. CHF Mietertrag in Mio. CHF Nettorendite Ertragsausfallquote Nutzfläche in m2 31.12.02 31.12.01 31.12.02 31.12.01 31.12.02 31.12.01 31.12.02 31.12.01 31.12.02 31.12.01 Zürich 802,8 755,2 43,3 35,5 5.16% 5.09% 3.42% 1.35% 156 868 143 683 Innerschweiz 174,8 92,2 10,4 4,6 5.55% 6.12% 10.53% 3.27% 41 079 24 524 Ostschweiz 121,2 27,1 2,9 1,6 5.90% 5.26% 0.87% 4.35% 24 812 5 485 Nordwestschweiz 163,3 162,8 9,5 7,8 5.33% 5.24% 2.68% 5.45% 34 916 35 717 Bern 267,9 270,5 16,2 14,3 5.28% 5.35% 1.86% 0.80% 67 874 67 970 Genf 230,9 229,9 13,8 12,6 5.33% 5.22% 1.35% 2.79% 47 564 45 900 Westschweiz 28,9 29,1 1,9 1,4 5.21% 5.41% 8.87% 5.08% 8 879 8 869 Zwischentotal 1 789,8 1 566,8 98,0 77,8 5.31% 5.25% 3.67% 2.16% 381 992 332 148 Projekte 214,0 163,6 0,0 0,6 n/a n/a 0.00% 0.00% 57 470 80 567 Total 2 003,8 1 730,4 98,0 78,4 n/a n/a 3.67% 2.15% 439 462 412 715
Seite 1 und 2: Nr. 8, im März 2003, mit Jahreszah
Seite 3 und 4: Das Gebäude Fraumünsterpost besti
Seite 5: 5 reich geführten Einkaufszentren

Kerngesundes Immobilieninvestment Mehr ... - Swiss Prime Site

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?