Jahresbericht 2019 - Radioschule klipp+klang

talin

Der Jahresbericht 2019 der Radioschule klipp+klang.

Finanzen 2019

Bilanz per 31.12.

1 Aktiven 2018 2019

10 flüssige Mittel 91’709.13 98’607.89

105 Kurzfristige Forderungen / aktive Rechnungsabgrenzung 87’635.55 108’080.70

11 Anlagevermögen 37’650.00 33’639.80

Total Aktiven 216’994.68 240’328.39

2 Passiven

20 Kurzfristiges Fremdkapital 21’518.15 43’051.65

206 Rückstellungen 167’706.05 180’538.86

24 Vereinsvermögen 24’814.24 12’770.48

Jahresergebnis 2’956.24 3’967.40

Total Passiven 216’994.68 240’328.39

Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.

*Budget 2020 inkl. Rückstellungen

6 Erträge 2018 2019 Budget 2020*

300 Erlöse Radio Aus- und Weiterbildung 556’816.65 559’447.70 540’000.00

310 Erlöse Empowerment 356’125.02 266’544.75 293’000.00

320 Erlöse Kinder+Jugend 164’662.20 191’458.00 210’000.00

330 Erlöse Betrieb 75’649.56 44’747.92 121’000.00

331 Erlöse Mitgliederbeiträge 17’222.00 16’922.75 17’000.00

80 Erlöse Neutral inkl. Veränd. Rückstellungen 6’557.01 – 12’078.06

Total Ertrag 1’177’032.44 1’067’043.06 1’181’000.00

3 Direkte Kosten

400 Radio Aus- und Weiterbildung 561’523.21 522’776.04 495’500.00

401 Empowerment 348’047.26 292’412.75 287’000.00

402 Kinder+Jugend 195’906.89 138’479.60 162’000.00

Total Direkte Kosten 1’105’477.36 953’668.39 944’500.00

5 Betriebsaufwände

50 Personalaufwand Vollkosten vor Verteilung 852’174.73 809’961.80 869’900.00

div. Personalaufwand Verteilung – 834’925.58 – 791’373.02 – 766’000.00

60 sonstiger Betriebsaufwand vor Verteilung 103’097.19 158’828.49 213’400.00

div. sonstiger Betriebsaufwand Verteilung – 51’747.50 – 68’010.00 – 84’000.00

Total Betriebsaufwand nach Verteilung 68’598.84 109’407.27 233’300.00

Total Aufwand 1’177’032.44 1’067’043.06 1’177’800.00

Jahresergebnis 2’956.24 3’967.40 3’200.00

Details Personalaufwand Verteilung

2018 2019

div. Personalaufwand Verteilung 834’925.68 791’373.02

Anteil Personalaufwand Radio Aus- und Weiterbildung – 440’701.76 – 445’734.02

Anteil Personalaufwand Empowerment – 255’355.98 – 207’690.05

Anteil Personalaufwand Kinder+Jugend – 101’217.94 – 67’481.20

Anteil Personalaufwand diverse – 37’650.00 – 70’467.75

Details Betriebsaufwand Verteilung

2018 2019

div. Betriebsaufwand Verteilung – 51’747.50 – 68’010.00

Anteil Betriebsaufwand Radio Aus- und Weiterbildung – 24’000.00 – 24’000.00

Anteil Betriebsaufwand Empowerment – 7’147.50 – 27’410.00

Anteil Betriebsaufwand Kinder+Jugend – 16’800.00 – 6’000.00

Anteil Betriebsaufwand diverse – 3’800.00 – 10’600.00

Details Rückstellungen

2018 2019

Total Rückstellungen 167’706.05 180’538.86

Radio Aus- und Weiterbildung 5’000.00 14’290.00

Betriebliche Sachkosten (ICT) 26’000.00 11’000.00

Betriebsentwicklung / Lohnmassnahmen 33’079.91 63’982.71

Empowerment Projekte 100’380.08 53’730.15

Kinder+Jugend 3’246.06 37’536.00

Rückstellung nicht Gewinnwirksam

Rückstellung Rechnungsabgrenzung Jubiläum Verein 0.00 15’000.00

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