Der Jahresbericht 2019 der Radioschule klipp+klang.
Finanzen 2019
Bilanz per 31.12.
1 Aktiven 2018 2019
10 flüssige Mittel 91’709.13 98’607.89
105 Kurzfristige Forderungen / aktive Rechnungsabgrenzung 87’635.55 108’080.70
11 Anlagevermögen 37’650.00 33’639.80
Total Aktiven 216’994.68 240’328.39
2 Passiven
20 Kurzfristiges Fremdkapital 21’518.15 43’051.65
206 Rückstellungen 167’706.05 180’538.86
24 Vereinsvermögen 24’814.24 12’770.48
Jahresergebnis 2’956.24 3’967.40
Total Passiven 216’994.68 240’328.39
Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.
*Budget 2020 inkl. Rückstellungen
6 Erträge 2018 2019 Budget 2020*
300 Erlöse Radio Aus- und Weiterbildung 556’816.65 559’447.70 540’000.00
310 Erlöse Empowerment 356’125.02 266’544.75 293’000.00
320 Erlöse Kinder+Jugend 164’662.20 191’458.00 210’000.00
330 Erlöse Betrieb 75’649.56 44’747.92 121’000.00
331 Erlöse Mitgliederbeiträge 17’222.00 16’922.75 17’000.00
80 Erlöse Neutral inkl. Veränd. Rückstellungen 6’557.01 – 12’078.06
Total Ertrag 1’177’032.44 1’067’043.06 1’181’000.00
3 Direkte Kosten
400 Radio Aus- und Weiterbildung 561’523.21 522’776.04 495’500.00
401 Empowerment 348’047.26 292’412.75 287’000.00
402 Kinder+Jugend 195’906.89 138’479.60 162’000.00
Total Direkte Kosten 1’105’477.36 953’668.39 944’500.00
5 Betriebsaufwände
50 Personalaufwand Vollkosten vor Verteilung 852’174.73 809’961.80 869’900.00
div. Personalaufwand Verteilung – 834’925.58 – 791’373.02 – 766’000.00
60 sonstiger Betriebsaufwand vor Verteilung 103’097.19 158’828.49 213’400.00
div. sonstiger Betriebsaufwand Verteilung – 51’747.50 – 68’010.00 – 84’000.00
Total Betriebsaufwand nach Verteilung 68’598.84 109’407.27 233’300.00
Total Aufwand 1’177’032.44 1’067’043.06 1’177’800.00
Jahresergebnis 2’956.24 3’967.40 3’200.00
Details Personalaufwand Verteilung
2018 2019
div. Personalaufwand Verteilung 834’925.68 791’373.02
Anteil Personalaufwand Radio Aus- und Weiterbildung – 440’701.76 – 445’734.02
Anteil Personalaufwand Empowerment – 255’355.98 – 207’690.05
Anteil Personalaufwand Kinder+Jugend – 101’217.94 – 67’481.20
Anteil Personalaufwand diverse – 37’650.00 – 70’467.75
Details Betriebsaufwand Verteilung
2018 2019
div. Betriebsaufwand Verteilung – 51’747.50 – 68’010.00
Anteil Betriebsaufwand Radio Aus- und Weiterbildung – 24’000.00 – 24’000.00
Anteil Betriebsaufwand Empowerment – 7’147.50 – 27’410.00
Anteil Betriebsaufwand Kinder+Jugend – 16’800.00 – 6’000.00
Anteil Betriebsaufwand diverse – 3’800.00 – 10’600.00
Details Rückstellungen
2018 2019
Total Rückstellungen 167’706.05 180’538.86
Radio Aus- und Weiterbildung 5’000.00 14’290.00
Betriebliche Sachkosten (ICT) 26’000.00 11’000.00
Betriebsentwicklung / Lohnmassnahmen 33’079.91 63’982.71
Empowerment Projekte 100’380.08 53’730.15
Kinder+Jugend 3’246.06 37’536.00
Rückstellung nicht Gewinnwirksam
Rückstellung Rechnungsabgrenzung Jubiläum Verein 0.00 15’000.00
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