Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Entsorgung
Welge Entsorgung GmbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 7.741 67,1 9.218 72,4 10.076 68,6 858 9,3
davon:
– Sachanlagen 4.736 3.714 3.275
– Finanzanlagen 3.005 5.504 6.801
Umlaufvermögen 3.796 32,9 3.519 27,6 4.618 31,4 1.099 31,2
davon:
– Vorräte 32 37 78
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.946 2.737 1.557
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.818 745 2.983
Bilanzsumme
Passiva
11.537 100,0 12.737 100,0 14.694 100,0 1.957 15,4
Eigenkapital
davon:
10.379 90,1 11.247 88,4 13.274 90,4 2.027 18,0
– Gezeichnetes Kapital 1.000 1.000 1.000
– Gewinnrücklagen 8.060 9.350 10.210
– Gewinnvortrag 29 29 37
– Jahresergebnis 1.290 868 2.027
Rückstellungen 302 2,6 318 2,5 931 6,3 613 192,8
Verbindlichkeiten 856 7,3 1.172 9,1 489 3,3 -683 -58,3
Bilanzsumme 11.537 100,0 12.737 100,0 14.694 100,0 1.957 15,4
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 14.021 100,0 13.752 100,0 11.947 100,0 -1.805 -13,1
Gesamtleistung 14.021 100,0 13.752 100,0 11.947 100,0 -1.805 -13,1
Sonstige betriebliche Erträge 599 4,3 415 3,0 1.543 12,9 1.128 271,8
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -1.659 -11,8 -1.978 -14,4 -2.178 -18,2 -200 -10,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -4.675 -33,4 -4.011 -29,3 -2.073 -17,5 1.938 48,3
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -3.416 -24,4 -3.464 -25,2 -3.463 -29,0 1
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -739 -5,3 -746 -5,4 -759 -6,4 -13 -1,7
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -1.414 -10,1 -1.815 -13,2 -1.302 -10,9 513 28,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen -925 -6,6 -995 -7,1 -868 -7,2 127 12,8
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens 145 1,0 112 0,8 164 1,4 52 46,4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7 6 27 21 350,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1 -1 -1 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.946 13,7 1.275 9,2 3.037 25,1 1.762 138,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -594 -4,1 -346 -2,4 -963 -8,0 -617 -178,3
Sonstige Steuern -62 -0,4 -61 -0,4 -47 -0,4 14 23,0
Jahresergebnis 1.290 9,2 868 6,4 2.027 16,7 1.159 133,5
Sonstige Unternehmensdaten 2009 2010 2011
Durchschnittlich Beschäftigte (ohne Geschäftsführung) 108 105 108
122 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012