Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Strukturentwicklung und
Wirtschaftsförderung
Westfalentor 1 GmbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 12.068 92,1 11.888 94,1 11.672 95,7 -216 -1,8
davon:
– Sachanlagen 12.068 11.888 11.672
Umlaufvermögen 392 3,0 292 2,3 193 1,6 -99 -33,9
davon:
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23 23 5
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 369 269 188
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 636 4,9 455 3,6 334 2,7 -121 -26,6
Bilanzsumme
Passiva
13.096 100,0 12.635 100,0 12.199 100,0 -436 -3,5
Eigenkapital
davon:
0 0 0 0
– Gezeichnetes Kapital 25 25 25
– Verlustvortrag -819 -661 -480
– Jahresergebnis 158 181 121
– Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 636 455 334
Rückstellungen 21 0,2 21 0,2 21 0,2 0
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
13.068 99,8 12.591 99,6 12.129 99,4 -462 -3,7
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
– Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw.
11.018 10.730 10.432
gegenüber der Gemeinde 2.025 1.822 1.662
Rechnungsabgrenzungsposten 7 0 0 0
Passive latente Steuern 0 23 0,2 49 0,4 26 113,0
Bilanzsumme 13.096 100,0 12.635 100,0 12.199 100,0 -436 -3,5
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 1.205 100,0 1.228 100,0 1.170 100,0 -58 -4,7
Gesamtleistung 1.205 100,0 1.228 100,0 1.170 100,0 -58 -4,7
Sonstige betriebliche Erträge 11 0,9 10 0,8 5 0,4 -5 -50,0
Abschreibungen auf Sachanlagen -217 -18,0 -218 -17,8 -218 -18,6 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -279 -23,2 -285 -23,2 -288 -24,6 -3 -1,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3 0,2 1 0,1 1 0,1 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -513 -42,6 -479 -39,0 -470 -40,2 9 1,9
– davon an Gesellschafter -216 -84 -40
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 210 17,3 257 20,9 200 17,1 -57 -22,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 -23 -1,9 -26 -2,2 -3 -13,0
Sonstige Steuern -52 -4,2 -53 -4,3 -53 -4,5 0
Jahresergebnis 158 13,1 181 14,7 121 10,4 -60 -33,1
192 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012