Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Ergebnisverschlechternd haben sich die Ma te -
rialaufwendungen (+ 512 T€), die höheren Ab -
schreibungen aufgrund der Inbetriebnahme der
abgeschlossenen Baumaßnahmen (+ 215 T€),
die Personalaufwendungen (+ 111 T€) und die
gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen
(+ 92 T€) ausgewirkt. Die erhöhten Aufwendungen
werden durch die o.g. höheren Erträge
überkompensiert.
Der planmäßige Rückgang des Finanzergebnisses
um 59 T€ erfolgt aufgrund der teilweise
fremdfinanzierten Baumaßnahmen.
Das außerordentliche Ergebnis des Jahres
2010 war durch die Umbewertungsdifferenzen
zum 1. Januar 2010 aufgrund der erstmaligen
Berücksichtigung der neuen Vorschriften
des BilMoG geprägt. Im Jahr 2011
ist diese Belastung weggefallen. Darüber
hinaus haben geringere Zuführungen zu den
Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH
Personalkostenrückstellungen sowie höhere
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
das außerordentliche Ergebnis 2011
positiv beeinflusst.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist weiterhin
von wachsendem Wettbewerbsdruck und
einem tendenziellen Überangebot an Pflegeplätzen
in Dortmund gekennzeichnet. Gleich -
zeitig bestehen kaum noch Möglichkeiten
Kosten einzusparen. Nachdem 2010 alle
größeren Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten
abgeschlossen und alle neugeschaffenen
Servicewohneinheiten an Mieter übergeben
werden konnten, soll die Kostenstruktur
mit Hilfe der neu gegründeten SHDO Service
GmbH weiter verbessert werden.
Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt
bestehen durch die Zahlungen des Sozial -
amtes für Pflegeleistungen.
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 61.593 91,9 62.966 90,7 60.588 89,8 -2.378 -3,8
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 15 24 30
– Sachanlagen 61.532 62.906 60.499
– Finanzanlagen 46 36 59
Umlaufvermögen 5.342 8,0 6.457 9,3 6.865 10,2 408 6,3
davon:
– Vorräte 135 126 140
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.296 1.576 1.386
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.911 4.755 5.339
Rechnungsabgrenzungsposten 62 0,1 20 14 -6 -30,0
Bilanzsumme
Passiva
66.997 100,0 69.443 100,0 67.467 100,0 -1.976 -2,8
Eigenkapital
davon:
31.410 46,9 30.108 43,4 29.905 44,3 -203 -0,7
– Gezeichnetes Kapital 26 2.000 2.000
– Kapitalrücklage 27.355 25.380 25.380
– Gewinnrücklagen 4.971 4.057 2.728
– Jahresergebnis -942 -1.329 -203
Sonderposten 1.259 1,9 1.211 1,7 960 1,4 -251 -20,7
Rückstellungen
davon:
5.583 8,3 5.740 8,3 4.882 7,2 -858 -14,9
– Pensionsrückstellungen 417 450 478
– Sonstige Rückstellungen 5.166 5.290 4.404
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
27.656 41,3 31.284 45,0 30.589 45,4 -695 -2,2
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.080 30.046 29.068
– Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin 9.300 85 87
Rechnungsabgrenzungsposten 1.089 1,6 1.100 1,6 1.131 1,7 31 2,8
Bilanzsumme 66.997 100,0 69.443 100,0 67.467 100,0 -1.976 -2,8
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
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Gesundheit und Pflege