Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Westfälisch-Märkisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung -GbR-
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 78 4,5 67 4,0 59 3,5 -8 -11,9
davon:
– Sachanlagen 78 67 59
Umlaufvermögen 1.649 95,5 1.618 96,0 1.609 96,5 -9 -0,6
davon:
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.320 1.174 1.130
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 329 444 479
Rechnungsabgrenzungsposten 0 1 1 0
Bilanzsumme
Passiva
1.727 100,0 1.686 100,0 1.669 100,0 -17 -1,0
Eigenkapital
davon:
165 9,6 140 8,3 163 9,8 23 16,4
– Gezeichnetes Kapital 25 25 25
– Kapitalrücklage 100 100 100
– Gewinnvortrag 0 40 0
– Jahresergebnis 40 -25 38
Rückstellungen 172 10,0 172 10,2 221 13,2 49 28,5
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
1.332 77,0 1.362 80,8 1.262 75,6 -100 -7,3
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.176 1.138 1.098
Rechnungsabgrenzungsposten 58 3,4 12 0,7 23 1,4 11 91,7
Bilanzsumme 1.727 100,0 1.686 100,0 1.669 100,0 -17 -1,0
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 1.726 100,0 1.539 100,0 1.736 100,0 197 12,8
Gesamtleistung 1.726 100,0 1.539 100,0 1.736 100,0 197 12,8
Sonstige betriebliche Erträge 101 5,9 130 8,4 106 6,1 -24 -18,5
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -662 -38,4 -613 -39,8 -645 -37,2 -32 -5,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -260 -15,1 -290 -18,8 -296 -17,1 -6 -2,1
– davon für Altersversorgung -152 -190 -180
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -18 -1,0 -13 -0,8 -13 -0,7 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen -855 -49,5 -779 -50,6 -853 -49,1 -74 -9,5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8 0,5 1 0,1 3 0,2 2 200,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/
Jahresergebnis 40 2,4 -25 -1,5 38 2,2 63 252,0
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
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Sonstige