Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Verkehr
Dortmunder Eisenbahn GmbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 6.998 43,2 7.017 48,4 6.841 36,1 -176 -2,5
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 124 72 22
– Sachanlagen 6.874 6.945 6.819
Umlaufvermögen 9.221 56,8 7.515 51,6 12.120 63,9 4.605 61,3
davon:
– Vorräte 625 624 652
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.569 6.823 11.202
– Guthaben bei Kreditinstituten 27 68 266
Rechnungsabgrenzungsposten 8 19 10 -9 -47,4
Bilanzsumme
Passiva
16.227 100,0 14.551 100,0 18.971 100,0 4.420 30,4
Eigenkapital
davon:
4.334 26,7 4.334 29,8 4.334 22,8 0
– Gezeichnetes Kapital 3.000 3.000 3.000
– Kapitalrücklage 1.076 1.076 1.076
– Gewinnrücklagen 258 258 258
Rückstellungen
davon:
5.318 32,8 6.288 43,2 6.965 36,7 677 10,8
– Pensionsrückstellungen 2.502 2.900 3.240
– Sonstige Rückstellungen 2.816 3.388 3.725
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
6.575 40,5 3.929 27,0 7.672 40,5 3.743 95,3
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.446 2.336 7.032
Bilanzsumme 16.227 100,0 14.551 100,0 18.971 100,0 4.420 30,4
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 29.733 99,9 32.688 99,9 43.614 100,0 10.926 33,4
Andere aktivierte Eigenleistungen 29 0,1 21 0,1 0 -21 -100,0
Gesamtleistung 29.762 100,0 32.709 100,0 43.614 100,0 10.905 33,3
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
1.080 3,6 3.061 9,4 1.528 3,5 -1.533 -50,1
und für bezogene Waren -3.124 -10,5 -3.429 -10,5 -3.155 -7,2 274 8,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
-9.821 -33,0 -10.604 -32,4 -23.587 -54,1 -12.983 -122,4
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
-8.332 -28,0 -8.804 -26,9 -9.379 -21,5 -575 -6,5
Altersversorgung und für Unterstützung -1.977 -6,6 -1.863 -5,7 -2.231 -5,1 -368 -19,8
– davon für Altersversorgung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
-215 -215 -177
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -879 -3,0 -922 -2,8 -916 -2,1 6 0,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.249 -31,1 -8.139 -24,9 -9.175 -21,0 -1.036 -12,7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 7 7 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -79 -0,3 -209 -0,6 -242 -0,6 -33 -15,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.618 -8,9 1.807 5,6 -3.536 -8,1 -5.343 -295,7
Außerordentliche Aufwendungen 0 -411 -1,3 -78 -0,2 333 81,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -31 -0,1 -81 -0,3 -31 -0,1 50 61,7
Sonstige Steuern -23 -0,1 -13 -13 0
Ausgleichszahlung an Gesellschafter -168 -0,6 -355 -1,1 -168 -0,4 187 52,7
Ergebnisabführung 2.840 9,7 -947 -2,9 3.826 8,8 4.773 504,0
Jahresergebnis 0 0 0 0
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