Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Verkehr
H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH (H-BAHN21)
nologiezentrum. Der Gesamtbetrag i.H.v.
2.454 T€ wurde in den Jahren 2001 bis 2004
42 Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
an die Gesellschaft gezahlt.
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 1.272 51,7 2.233 70,2 3.940 93,5 1.707 76,4
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 1 968 1.470
– Sachanlagen 1.271 1.265 2.470
Umlaufvermögen 1.188 48,2 944 29,7 271 6,4 -673 -71,3
davon:
– Vorräte 59 59 0
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 649 782 20
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 480 103 251
Rechnungsabgrenzungsposten 2 0,1 2 0,1 3 0,1 1 50,0
Bilanzsumme
Passiva
2.462 100,0 3.179 100,0 4.214 100,0 1.035 32,6
Eigenkapital
davon:
24 1,0 24 0,8 24 0,6 0
– Gezeichnetes Kapital 26 26 26
– Verlustvortrag -2 -2 -2
Noch nicht verrechnete Investitionszuschüsse 214 8,7 1.237 38,8 2.307 54,7 1.070 86,5
Rückstellungen 1.877 76,2 1.752 55,1 1.693 40,2 -59 -3,4
Verbindlichkeiten 306 12,4 123 3,9 146 3,5 23 18,7
Rechnungsabgrenzungsposten 41 1,7 43 1,4 44 1,0 1 2,3
Bilanzsumme 2.462 100,0 3.179 100,0 4.214 100,0 1.035 32,6
Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 653 138,9 665 100,0 795 95,0 130 19,5
Bestandsveränderungen -183 -38,9 0 -59 -7,0 -59
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 101 12,0 101
Gesamtleistung 470 100,0 665 100,0 837 100,0 172 25,9
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
440 93,6 310 46,6 364 43,5 54 17,4
und für bezogene Waren -154 -32,8 -170 -25,6 -136 -16,2 34 20,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
-83 -17,7 -89 -13,4 -175 -20,9 -86 -96,6
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
-590 -125,5 -643 -96,7 -622 -74,3 21 3,3
Altersversorgung und für Unterstützung -165 -35,1 -171 -25,7 -173 -20,7 -2 -1,2
– davon für Altersversorgung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
-39 -41 -40
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -124 -26,4 -118 -17,7 -110 -13,1 8 6,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen -136 -28,9 -230 -34,6 -148 -17,7 82 35,7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 1,3 6 0,9 2 0,2 -4 -66,7
– davon aus verbundenen Unternehmen 4 5 1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 -11 -1,3 -11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -336 -71,5 -440 -66,2 -172 -20,5 268 60,9
Sonstige Steuern -1 -0,2 -1 -0,2 -1 -0,1 0
Erträge aus Verlustübernahme 337 71,7 441 66,4 173 20,6 -268 -60,8
Jahresergebnis 0 0 0 0