Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

5,8 Mio. € in den Umbau des Pumpwerks
Westhofen 2 zum fünften Wasserkraftwerk
des Unter neh mens investiert. Auf der Passivseite
sind die Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen um 1,0 Mio. €
gestiegen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt
mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 310 T€
(Vorjahr: 29 T€) ab. Das Ergebnis des Vorjahres
war durch die erwarteten Steuernach -
zahlungen infolge der Betriebsprüfung
2005–2008 belastet. Die Umsatzerlöse be tref -
fen mit 42,7 Mio. € Erlöse aus Wasserliefe -
rungen an die Gesellschafterinnen und in
Höhe von 1,6 Mio. € Erlöse aus regenerativer
Stromerzeugung. Der Materialaufwand ist
leicht gestiegen, was insbesondere auf die
erhöhten Energieaufwendungen zurückzuführen
ist. Das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit beträgt 569 T€ (Vorjahr:
767 T€).
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung
der Gesellschaft rechnet die Geschäftsführung
zukünftig weiterhin mit positiven
Jahresergebnissen.
Es bestehen keine Verflechtungen mit dem
städtischen Haushalt, da die Stadt Dortmund
an der WWW nicht unmittelbar beteiligt ist.
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
Wasserwerke Westfalen GmbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 24.471 67,5 26.360 69,7 31.649 80,6 5.289 20,1
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 223 290 357
– Sachanlagen 24.011 25.808 30.976
– Finanzanlagen 237 262 316
Umlaufvermögen 11.740 32,4 11.424 30,2 7.581 19,3 -3.843 -33,6
davon:
– Vorräte 269 256 255
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.014 3.118 3.162
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.457 8.050 4.164
Rechnungsabgrenzungsposten 20 0,1 23 0,1 22 0,1 -1 -4,3
Bilanzsumme
Passiva
36.231 100,0 37.807 100,0 39.252 100,0 1.445 3,8
Eigenkapital
davon:
17.013 47,0 16.857 44,6 17.138 43,7 281 1,7
– Gezeichnetes Kapital 8.000 8.000 8.000
– Kapitalrücklage 8.828 8.828 8.828
– Jahresergebnis 185 29 310
Rückstellungen
davon u.a.:
– Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
17.905 49,4 19.697 52,1 21.015 53,5 1.318 6,7
Verpflichtungen 13.425 14.872 15.877
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen bzw. gegenüber Unternehmen,
1.313 3,6 1.253 3,3 1.099 2,8 -154 -12,3
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 246 224 156
Bilanzsumme 36.231 100,0 37.807 100,0 39.252 100,0 1.445 3,8
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Versorgung