Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

d. 4,0 Mio. €. Im Vordergrund standen dabei
die Erweiterung und Erneuerung des Strom-,
Gas- und Wasserverteilungsnetzes.
Zum Bilanzstichtag wurden rd. 3,0 Mio. € für
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
zurückgestellt. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten
beinhalten erhaltene
Baukostenzuschüsse i.H.v. rd. 4,0 Mio. €.
Die in der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesenen Umsatzerlöse resultieren im
Wesentlichen aus Gas- (15,0 Mio. €, Vorjahr:
18,0 Mio. €), Wasser- (5,8 Mio. €, Vorjahr:
5,6 Mio. €) und Stromlieferungen (23,4 Mio. €,
Vorjahr: 22,7 Mio. €). Erdgas- und Strom -
steuer sind dabei in Abzug gebracht. Der
Rückgang der Gaserlöse wird auf die wär -
meren Temperaturen des Jahres 2011 zurückgeführt.
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfsund
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
enthalten zum größten Teil Energie bezugs -
kosten.
Die Ergebnisübernahmen verringerten sich
aufgrund des Verlustes der elementmedia
GmbH (- 821 T€, Vorjahr: + 82 T€).
Der außerordentliche Aufwand des Berichtsjahres
resultiert aus der Umstellung auf das
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).
Die Zinsaufwendungen beinhalten i.H.v.
239 T€ den Zinsanteil für die Aufzinsung
langfristiger Rückstellungen gemäß BilMoG.
Das Ergebnis i.H.v. 3.196 T€ wurde an die
SWS Holding KG abgeführt. Bei der SWS
Holding KG wird das wirtschaftliche Ergebnis
des Bäderbetriebes durch die Stadt Schwerte
Holding GmbH getragen.
Im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung
erwartet die SWS-Unternehmensgruppe
mittelfristig weiterhin stabile Ergebnisse.
Direkte Verflechtungen mit dem städtischen
Haushalt liegen nicht vor. Eine indirekte
Beziehung besteht über DSW21.
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
Stadtwerke Schwerte GmbH
Bilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Veränderung
T€ % T€ % T€ % T€ %
Aktiva
Anlagevermögen 64.048 76,0 64.242 80,2 53.848 77,2 -10.394 -16,2
davon:
– Immaterielle Vermögensgegenstände 758 568 331
– Sachanlagen 60.271 60.646 47.472
– Finanzanlagen 3.019 3.028 6.045
Umlaufvermögen 20.163 24,0 15.869 19,8 15.864 22,8 -5
davon:
– Vorräte 528 570 533
– Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.390 14.916 14.875
– Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 245 383 456
Rechnungsabgrenzungsposten 10 5 95 90 >1.000
Bilanzsumme
Passiva
84.221 100,0 80.116 100,0 69.807 100,0 -10.309 -12,9
Eigenkapital
davon:
20.827 24,7 20.827 26,0 21.642 31,0 815 3,9
– Gezeichnetes Kapital 10.000 10.000 10.000
– Kapitalrücklage 10.312 10.312 11.127
– Gewinnrücklagen 515 515 515
Rückstellungen 3.473 4,1 4.302 5,4 5.248 7,5 946 22,0
Verbindlichkeiten
davon u.a.:
54.835 65,2 50.404 62,9 38.881 55,7 -11.523 -22,9
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.271 40.943 30.842
Rechnungsabgrenzungsposten 5.086 6,0 4.583 5,7 4.036 5,8 -547 -11,9
Bilanzsumme 84.221 100,0 80.116 100,0 69.807 100,0 -10.309 -12,9
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Versorgung