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Fairnessbericht 2014

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Bilanz zum 31. Dezember <strong>2014</strong><br />

Aktiva 31.12.<strong>2014</strong><br />

in EUR<br />

31.12.2013<br />

in TEUR<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br />

1.<br />

Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen 102.323,38 109<br />

II.<br />

Finanzanlagen<br />

1. Beteiligungen 70,00 0<br />

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.886.838,33 2.112<br />

1.989.231,71 2.221<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

1. Forderung gemäß § 26 Abs. 3 Z 2 BMSVG<br />

2. Forderungen gegenüber der Veranlagungsgemeinschaft 4.836,99 0<br />

3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 1.129.448,36 81<br />

4. Sonstige Forderungen 5.546,43 3<br />

II. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken 571.968,51 400<br />

1.711.800,29 484<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten 39.678,00 25<br />

D. Aktive der Veranlagungsgemeinschaft<br />

I. Guthaben auf Euro lautend 2.661.882,39 185<br />

II. Guthaben auf ausländische Währung lautend<br />

III. Darlehen und Kredite auf Euro lautend<br />

IV. Darlehen und Kredite auf ausländische Währung lautend<br />

V. Forderungswertpapiere auf Euro lautend 3.615.000,00 56.928<br />

VI. Forderungswertpapiere auf ausländische Währung lautend<br />

VII. Beteiligungswertpapiere auf Euro lautend<br />

VIII. Beteiligungswertpapiere auf ausländische Währung lautend<br />

IX. Anteilscheine von Investmentfonds und AIF auf Euro lautend 183.748.480,67 50.573<br />

X.<br />

Anteilscheine von Investmentfonds und AIF auf ausländische<br />

Währung lautend 10.960<br />

XI.<br />

XII.<br />

Anteilscheine von Immobilienfonds auf Euro lautend<br />

Anteilscheine von Immobilienfonds auf ausländische Währung<br />

lautend<br />

XIII. Forderungen 60.248,75 1.322<br />

XIV. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten<br />

XV. Sonstige Aktiva 190.085.611,81 119.968<br />

Total 193.826.321,81 122.698

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