Korinth & Cie. Muster Finanzplan
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Cashflow<br />
<strong>Muster</strong> GmbH<br />
2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 - 2025<br />
in Euro Plan Plan Plan Plan Plan GESAMT<br />
Cash Flow aus Jahresergebnis 16.603 50.495 40.330 30.451 19.106 156.985<br />
Periodenüberschuß/-fehlbetrag (=wirtsch. Ergebnis) 7.020 40.912 30.747 21.868 16.773 117.319<br />
Abschreibungen 9.583 9.583 9.583 8.583 2.333 39.667<br />
Working Capital (+/-) -16.854 3.536 -22.335 -12.802 -6.662 -55.117<br />
Erhöhung (-) / Senkung (+) Forderungen -23.226 -14.123 -8.405 -8.573 -8.744 -63.071<br />
Saldo Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten kfr. 6.372 17.659 -13.930 -4.229 2.083 7.954<br />
Cash Flow aus dem operativen Ergebnis -251 54.031 17.995 17.649 12.444 101.868<br />
Cash Flow aus Investitionsaktivitäten -40.000 0 0 0 0 -40.000<br />
Investitionen SAV und IAV -40.000 0 0 0 0 -40.000<br />
Cash Flow aus der Gesellschaftersphäre 12.500 0 0 0 0 12.500<br />
Kapitalerhöhungen/Einlagen 12.500 0 0 0 0 12.500<br />
Cash Flow aus Finanzierungsaktivitäten 45.173 -10.381 -10.967 -11.586 -12.239 0<br />
Senkung (-) / Erhöhung (+) kfr./lfr. Bankverbindlk. 45.173 -10.381 -10.967 -11.586 -12.239 0<br />
Sonstige Cash Flow Korrekturen, Ber Sozialkapital 0 0 0 0 0 0<br />
Veränderung liquider Mittel lt. Kapitalflußrechnung 17.422 43.650 7.028 6.063 205 74.368<br />
Veränderung liquider Mittel lt. Bilanz -17.422 -43.650 -7.028 -6.063 -205 -74.368<br />
Bedarf Überschuß lt. Kapitalflußrechnung Akk. 0 0 0 0 0 0<br />
Seite 15
Change language