freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.714,90 15.857 8.546 8.547 17.093 17.264 17.437 17.611 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.595,88 8.613 4.546 4.547 9.093 9.184 9.276 9.369 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 23.910,66 18.992 10.751 10.752 21.503 21.718 21.935 22.154 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.675,98 4.432 2.291 2.292 4.583 4.629 4.675 4.722 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.055,12 4.627 1.755 1.755 3.510 3.545 3.580 3.616 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.611,57 6.720 3.262 3.263 6.525 6.590 6.656 6.723 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.340,02 6.941 4.020 4.020 8.040 8.120 8.201 8.283 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 61.606,00 58.310 22.177 22.177 44.353 44.797 45.245 45.697 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 66.899,00 67.440 40.496 40.496 80.992 81.802 82.620 83.446 Summe Aufwendungen aus ILV 195.409,13 191.932 97.844 97.849 195.692 197.649 199.625 201.621 Summe Aufwendungen einschl. ILV 861.523,04 879.294 438.447 438.451 876.897 885.667 894.522 903.465 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -450.443,87 -447.594 -234.552 -234.556 -469.107 -473.799 -478.535 -483.319 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 7.833.935,17 7.712.950 4.939.299 3.332.901 8.272.200 8.354.923 8.438.474 8.522.858 Zahlungsunwirksame Erträge 101.110,15 365 145 145 290 293 296 299 Summe 7.935.045,32 7.713.315 4.939.444 3.333.046 8.272.490 8.355.216 8.438.770 8.523.157 Summe Erträge 7.935.045,32 7.713.315 4.939.444 3.333.046 8.272.490 8.355.216 8.438.770 8.523.157 Zahlungswirksame Aufwendungen 6.633.114,85 6.837.657 4.152.247 2.961.956 7.114.203 7.185.347 7.257.202 7.329.775 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 133.246,55 8.873 10.930 7.429 18.359 18.543 18.729 18.917 Summe 6.766.361,40 6.846.530 4.163.177 2.969.385 7.132.562 7.203.890 7.275.931 7.348.692 Summe Aufwendungen 6.766.361,40 6.846.530 4.163.177 2.969.385 7.132.562 7.203.890 7.275.931 7.348.692 Überschuss/Zuschussbedarf 1.168.683,92 866.785 776.267 363.661 1.139.928 1.151.326 1.162.839 1.174.465 Aufwendungen aus ILV 1.563.491,42 1.650.237 956.537 691.524 1.648.060 1.664.539 1.681.183 1.697.995 Saldo -394.807,50 -783.452 -180.270 -327.863 -508.132 -513.213 -518.344 -523.530 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionen Auszahlungen aus Investitionen 0 16.966 26.010 24.990 51.000 0 0 0
Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2021</strong> der StädteRegion Aachen Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Ansatz 2020 Ansatz <strong>2021</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 2024 Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -101.865,72 -16.966,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -101.865,72 -16.966,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -835.760,00 -835.760,00