Gewinn und Verlustrechnung Sparkasse Oberhessen 2020

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Unser Jahresabschluss 2020 Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

Anlage 1

Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020

31.12.2019

EUR EUR EUR TEUR

1. Barreserve

a) Kassenbestand 42.129.435,44 35.979

b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 593.633.292,75 298.373

635.762.728,19 334.353

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind

a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0

b) Wechsel 0,00 0

0,00 0

3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 103.535.911,21 18.237

b) andere Forderungen 135.375.645,23 129.418

238.911.556,44 147.655

4. Forderungen an Kunden 3.629.259.611,49 3.447.673

darunter:

durch Grundpfandrechte gesichert 1.545.702.397,21 EUR ( 1.648.392 )

Kommunalkredite 192.677.140,55 EUR ( 203.000 )

5. Schuldverschreibungen und andere

festverzinsliche Wertpapiere

a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0

darunter:

beleihbar bei der Deutschen

Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0

darunter:

beleihbar bei der Deutschen

Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0

b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 45.783.375,08 60.401

darunter:

beleihbar bei der Deutschen

Bundesbank 45.783.375,08 EUR ( 60.401 )

bb) von anderen Emittenten 640.113.124,92 654.661

darunter:

beleihbar bei der Deutschen

Bundesbank 376.496.806,32 EUR ( 425.457 )

685.896.500,00 715.062

c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )

685.896.500,00 715.062

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 202.873.103,15 153.887

6a. Handelsbestand 0,00 0

7. Beteiligungen 36.839.046,84 36.839

darunter:

an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )

an Finanzdienstleistungsinstituten

2.695.018,95 EUR ( 2.695 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0

darunter:

an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )

an Finanzdienstleistungsinstituten

0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 11.874.553,28 4.816

darunter:

Treuhandkredite 11.792.726,07 EUR ( 4.765 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich

Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte

a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0

b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 197.039,00 79

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0

d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

197.039,00 79

12. Sachanlagen 33.550.497,25 33.530

13. Sonstige Vermögensgegenstände 5.667.827,04 3.330

14. Rechnungsabgrenzungsposten 367.089,90 372

Summe der Aktiva 5.481.199.552,58 4.877.597

22


Anlage 1

Passivseite

Passivseite

31.12.2019

EUR EUR EUR TEUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 997.982,38 3.389

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 423.176.463,22 337.783

424.174.445,60 341.172

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen

aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 694.555.853,16 715.125

ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 9.264.099,90 9.843

703.819.953,06 724.969

b) andere Verbindlichkeiten

ba) täglich fällig 3.575.289.265,93 3.058.543

bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 19.156.714,99 23.425

3.594.445.980,92 3.081.968

4.298.265.933,98 3.806.936

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

a) begebene Schuldverschreibungen 47.722.227,31 37.736

b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:

Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

47.722.227,31 37.736

3a. Handelsbestand 0,00 0

4. Treuhandverbindlichkeiten 11.874.553,28 4.816

darunter:

Treuhandkredite 11.792.726,07 EUR ( 4.765 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.807.010,13 1.709

6. Rechnungsabgrenzungsposten 212.919,26 259

7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 26.339.129,00 24.681

b) Steuerrückstellungen 0,00 142

c) andere Rückstellungen 17.784.475,56 18.368

44.123.604,56 43.191

8. (weggefallen)

9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 14

10. Genussrechtskapital 0,00 0

darunter:

vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 320.950.000,00 317.350

12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0

b) Kapitalrücklage 0,00 0

c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 321.913.739,77 314.333

321.913.739,77 314.333

d) Bilanzgewinn 9.155.118,69 10.080

331.068.858,46 324.414

Summe der Passiva 5.481.199.552,58 4.877.597

1. Eventualverbindlichkeiten

a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0

b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 123.959.995,50 98.533

c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

123.959.995,50 98.533

2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0

b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0

c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 286.527.159,50 251.833

286.527.159,50 251.833

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Gewinn- und Verlustrechnung 2020 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2019

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 79.753.986,48 84.707

darunter:

abgesetzte negative Zinsen 649.940,72 EUR ( 926 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 164,88 EUR ( 1 )

b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 2.303.842,29 2.842

darunter:

abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )

82.057.828,77 87.550

2. Zinsaufwendungen 9.543.427,68 11.437

darunter:

abgesetzte positive Zinsen 1.053.197,11 EUR ( 604 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 1.962.783,56 EUR ( 2.197 )

72.514.401,09 76.113

3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 2.827.630,84 3.174

b) Beteiligungen 978.742,84 3.031

c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

3.806.373,68 6.205

4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-

oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0

5. Provisionserträge 41.397.630,14 39.023

6. Provisionsaufwendungen 4.514.425,86 3.754

36.883.204,28 35.269

7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0

8. Sonstige betriebliche Erträge 2.236.313,98 2.351

darunter:

aus der Fremdwährungsumrechnung 513.547,65 EUR ( 380 )

9. (weggefallen)

115.440.293,03 119.938

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 40.343.561,38 40.610

ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 11.509.948,53 11.069

darunter:

für Altersversorgung 4.137.571,27 EUR ( 3.655 )

51.853.509,91 51.680

b) andere Verwaltungsaufwendungen 25.410.222,39 24.599

77.263.732,30 76.278

11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 3.065.751,49 3.583

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.898.704,87 1.138

darunter:

aus der Fremdwährungsumrechnung 200.706,78 EUR ( 161 )

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie

Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 17.314.400,98 6.953

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und

bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung

von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

17.314.400,98 6.953

15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen

und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 0

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,

Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie

Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 1.603.108,12 1.765

1.603.108,12 1.765

17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0

18. Zuführungen zum oder Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 3.600.000,00 13.000

19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 13.900.811,51 20.751

20. Außerordentliche Erträge 0,00 0

21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0

22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0

23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.029.382,91 10.464

24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 216.309,91 207

7.245.692,82 10.671

25. Jahresüberschuss 6.655.118,69 10.080

26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 2.500.000,00 0

9.155.118,69 10.080

27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0

b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0

9.155.118,69 10.080

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen

a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0

b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0

29. Bilanzgewinn 9.155.118,69 10.080

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