Geschäftsbericht 2008 - Stadtwerke Emmerich

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Im Geschäftsjahr 2008 erzielte unser Unternehmen Umsatzerlöse aus dem Energie- und Trinkwasserverkauf in Höhe von 42.065 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gesamtumsatz damit geringfügig um 83 T€ gesunken. Das Ergebnis vor Ertragssteuern verminderte sich dagegen deutlich um 1.533 T€ auf 2.599 T€ und lag damit im Fünfjahresvergleich unter dem Niveau der Vorjahre. Die Entwicklung der Umsatzerlöse verlief in den ein- zelnen Geschäftsfeldern unterschiedlich. Die Erlöse aus dem Erdgasverkauf betrugen 14.542 T€ und sind somit mengen- und preisbedingt gegenüber dem Vorjahr um 2.128 T€ bzw. 17,1 % gestiegen. Etwa 73 % der Erlöse aus der Erdgasvermarktung werden für den Energieeinkauf aufgewandt. Die Erlöse aus dem Stromverkauf betrugen 21.789 T€ und lagen damit um 2.545 T€ unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang ist vorrangig auf Absatzminderungen im Bereich der Geschäftskunden und geringeres Stromhandelsvolumen zurückzuführen. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf lagen mengenbedingt mit 3.028 T€ um 2,7 % über Vorjahresniveau. Der Personalaufwand wird mit rund 2.120 T€ um 84 T€ höher als im Vorjahr ausgewiesen. Ursächlich sind im Wesentlichen höhere Aufwendungen für Altersversorgung und gestiegene Löhne und Gehälter aufgrund tariflicher Anpassungen. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Auszubildende) unserer Gesellschaft betrug 34 Beschäftigte. An die Holdinggesellschaft EGD mbH wurde eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 1.377 T€ gezahlt. Die Abschreibungen werden mit 1.498 T€ ausgewiesen und erreichen damit im Fünfjahresvergleich den niedrigsten Wert. Die Konzessionsabgabe erhöhte sich leicht auf 1.902 T€ und wurde nach den maßgeblichen steuerrechtlichen Vorschriften voll erwirtschaftet. Aufwandserhöhend wirkte sich Umsatz- und Ertragsentwicklung Sonstige Energiegewinnung/ Wärmeverkauf Trinkwasser Erdgas Strom 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2008 2007 900 1.024 1.806 1.429 3.027 2.948 Struktur der Umsatzerlöse in T€ 14.542 12.414 21.789 24.333 die Bildung einer Rückstellung in Höhe von rd. 1.739 T€ für Risiken bei den zukünftigen Netzentgelten aus. Bei im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen Rechtsunsicherheiten wurde damit Entscheidungen des Bundesgerichtshofes vom 14. August 2008 zur sogenannten Mehrerlösabschöpfung Rechnung getragen. Nach Abzug der Ertragssteuern in Höhe von rund 389 T€ schließt die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jah- resüberschuss in Höhe von rund 2.210 T€ im Vergleich zu 3.186 T€ im Vorjahr. Der Jahresüberschuss wird auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages mit der Emmericher Ge- sellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH an diese ausgeschüttet, so dass die Gewinn- und Verlustrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis zeigt.
Finanzlage und Bilanzstruktur Abschreibungen und Investitionen im 5-Jahres-Vergleich Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.337 T€ bzw. 12,2 % auf 30.736 T€ erhöht. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen gestiegene Finanzanlagen durch das Beteiligungsengagement in ein Kraftwerksprojekt und höhere Forderungen gegen die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH auf der Aktivseite und eine Darlehensaufnahme auf der Passivseite. Die Aktiva werden mit 18.093 T€ bzw. 58,9 % (Vorjahr 59,7 %) durch das Anlagevermögen bestimmt. Dagegen betrugen die mittel- und langfristig verfügbaren Mittel bei den Passiva 21.806 T€ bzw. 70,9 % (Vorjahr 51,1 %). Durch die ausgeweitete Bilanzsumme verminderte sich die Eigenkapitalquote von 44,2 % auf 39,4 %. Die Finanzlage ist durch Veränderungen der Finanzierungsverhältnisse gekennzeichnet. Die mittel- und langfristig verfügbaren Mittel in Höhe von 21.806 T€ decken das mittel- und langfristig gebundene Vermögen von 18.189 T€ zu 119,9 (Vorjahr 85,5 %). Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen ist somit vollständig 2008 2007 2006 2005 2004 1.498 1.703 1.585 1.612 1.646 1.688 1.499 1.555 2008 15 2008 1.862 2.141 0 500 1000 1500 2000 2500 Abschreibungen Investitionen in T€ fristentsprechend finanziert. Im Berichtsjahr war ein Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.490 T€ zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Forderungen, einen Rückgang der Verbindlichkeiten und einen erhöhten Rückstellungsbedarf zurückzuführen. Der Nettoabfluss aus der Investitionstätigkeit lag aufgrund der höheren Investitionen in das Finanzanlagevermögen mit 3.548 T€ deutlich über dem Referenzwert des Vorjahres. Zur Finanzierung des Mittelabflusses wurden Fremdmittel durch eine Darlehensaufnahme eingesetzt. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen lagen mit 1.703 T€ auf dem Niveau der Vorjahre. Der Investitionsschwerpunkt bestand in der Erneuerung und dem Ausbau der Energie- und Trinkwasserverteilnetze. Die seit 1997 bestehende Beteiligung an der Stadtwerke Rees GmbH bildet mit 511 T€ weiterhin die bedeutendste Position unserer Finanzanlagen. Darüber hinaus bestehen Beteiligungen an Projektgesellschaften im Zusammenhang mit der Planung und dem Bau von Kraftwerken, die in der Bilanz mit einem Betrag in Höhe von rd. 497 T€ ausgewiesen werden. Weiterhin halten wir am Stammkapital der IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH, Mülheim an der Ruhr, einen Anteil von 26 T€.
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