WHUG Geschäftsbericht 2023
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WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE<br />
GESCHÄFTSBERICHT<br />
<strong>2023</strong><br />
Zahlen & Fakten
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2023</strong><br />
Westfalenhallen Unternehmensgruppe erreicht Rekordumsatz<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2023</strong> hat die Westfalenhallen Unternehmensgruppe<br />
GmbH einen historischen Umsatzrekord<br />
erzielt. Der Verbund, bestehend aus der Messe<br />
Dortmund GmbH, Kongress Dortmund GmbH und Westfalenhalle<br />
GmbH, erwirtschaftete insgesamt 59,9 Mio.<br />
Euro. Diese herausragende Leistung übersteigt nicht<br />
nur das Niveau vor der Corona-Pandemie, sondern setzt<br />
auch die Erfolgsserie der Rekordumsätze aus den Jahren<br />
2017 bis 2019 fort.<br />
Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen<br />
(EBITDA) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr<br />
auf 2,3 Mio. Euro. Das stellt einen Anstieg<br />
von 1,4 Mio. Euro gegenüber 2022 dar. Das Eigenkapital<br />
erhöhte sich auf 45,6 Mio. Euro, was einer Eigenkapitalquote<br />
von 46,9 Prozent entspricht.<br />
Nach zahlreichen Herausforderungen in den vergangenen<br />
Jahren bedingt durch die Pandemie, Inflation, den<br />
Ukraine-Krieg und steigende Energiepreise, erlebte das<br />
Veranstaltungsgeschäft der Westfalenhallen Unternehmensgruppe<br />
einen dynamischen Aufschwung. Die<br />
Messe Dortmund GmbH steigerte die Anzahl ihrer Veranstaltungen<br />
im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich. Es<br />
fanden 77 Messen statt, darunter 16 eigene Formate<br />
und 45 Guest-Events. Unter den neuen Eigenformaten<br />
stach die Fachmesse 112RESCUE heraus, eine ganzheitliche<br />
Veranstaltung für das Rettungswesen. Ebenso<br />
präsentierte sich die HEATEXPO, die sich der Wärmeversorgung<br />
der Zukunft widmet. Der Kongressbereich verzeichnete<br />
ebenfalls einen signifikanten Zuwachs. Dieser<br />
organisierte insgesamt 999 Tagungen, Kongresse<br />
und Corporate Events gegenüber 886 im Jahr zuvor. Die<br />
Westfalenhalle konnte die Zahl der Veranstaltungen<br />
erhöhen und begeisterte das Publikum mit 124 Events<br />
aus Musik, Sport und Unterhaltung.<br />
AUF EINEN BLICK<br />
<strong>2023</strong> 2022 Veränderung<br />
Umsatzerlöse (in Mio. Euro) 59,9 41,9 18,0<br />
Sonstige Erträge (in Mio. Euro) 1) 1,0 0,8 0,2<br />
Ergebnis nach Ertragsteuern (in Mio. Euro) - 1,9 - 4,7 2,8<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio. Euro) - 2,5 - 5,3 2,8<br />
Operatives Ergebnis (EBITDA) (in Mio. Euro) 2,3 0,9 1,4<br />
Investitionsleistungen (in Mio. Euro) 1,4 1,8 - 0,4<br />
Bauunterhaltung (in Mio. Euro) 2,7 1,6 1,1<br />
Eigenkapitalquote in % 2) 46,9 38,8 8,1<br />
Anzahl Beschäftigte im Durchschnitt 238 226 12<br />
Hallenfläche (brutto in m 2 ) 60 000 60 000 +/- 0<br />
Besucherzahl in Mio. 1,3 0,7 0,6<br />
Alle Zahlen gelten – soweit nicht anders angegeben – für die Unternehmensgruppe.<br />
1)<br />
Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge, Beteiligungserträge<br />
2)<br />
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH<br />
UMSATZ<br />
<strong>2023</strong><br />
in T €<br />
2022<br />
in T €<br />
+/- Vorjahr<br />
in T €<br />
+/- Vorjahr<br />
in %<br />
% vom<br />
Gesamtumsatz<br />
Messe Dortmund 33 452 19 642 + 13 810 + 70,3 55,9<br />
Kongress Dortmund 14 694 16 508 - 1 814 - 11,0 24,5<br />
Westfalenhalle 9 320 4 103 + 5 217 › 100,0 15,6<br />
Westfalenhallen Unternehmensgruppe 2 415 1 630 + 785 + 48,2 4,0<br />
Gesamtumsatz 59 881 41 883 + 17 998 + 43,0 100,0<br />
Titelfoto: Messe Dortmund/Wolfgang Helm<br />
2
WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE<br />
Messe- und Veranstaltungsstatistik<br />
MESSE<br />
<strong>2023</strong> 2022<br />
Anzahl Veranstaltungen insgesamt<br />
davon:<br />
77 54<br />
– Eigene Messen 16 10<br />
– Gastmessen 45 35<br />
– Kongresse und Corporate Events 16 9<br />
Aussteller:innen 9 249 6 076<br />
Besucher:innen 637 402 268 391<br />
Alle Zahlen gelten nur für den Messestandort Dortmund (ausgenommen sind Marken- und Lizenzveranstaltungen an externen Standorten)<br />
KONGRESS<br />
<strong>2023</strong> 2022<br />
Anzahl Veranstaltungen insgesamt<br />
davon:<br />
999 886<br />
– Firmenveranstaltungen/Tagungen 90,0 % 82,1 %<br />
– Gastronomische/Gesellschaftliche Veranstaltungen 10,0 % 17,4 %<br />
– Sonstige Veranstaltungen 0,5 %<br />
Besucher:innen 84 798 87 097<br />
WESTFALENHALLE<br />
<strong>2023</strong> 2022<br />
Anzahl Veranstaltungen insgesamt<br />
davon:<br />
124 91<br />
– Firmenveranstaltungen/Tagungen 7,0 % 5,0 %<br />
– Unterhaltung/Konzerte 75,0 % 76,0 %<br />
– Sportveranstaltungen 9,0 % 8,0 %<br />
– Sonstige 9,0 % 11,0 %<br />
Besucher:innen 601 845 363 100<br />
3
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2023</strong><br />
BILANZDATEN – VORJAHRESVERGLEICH 1) <strong>2023</strong> 2022 Veränderung<br />
Bilanz-Position in T € in % in T € in % in T € in %<br />
Aktiva<br />
Anlagevermögen<br />
davon:<br />
63 837 65,6 66 613 71,4 - 2 776 - 4,2<br />
– Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 63 824 66 600<br />
– Finanzanlagen 13 13<br />
Umlaufvermögen 33 174 34,1 26 457 28,4 6 717 25,4<br />
Rechnungsabgrenzung 257 0,3 217 0,2 40 18,4<br />
Gesamtvermögen/Bilanzsumme 97 268 100,0 93 287 100,0 3 981 4,3<br />
Passiva<br />
Eigenkapital<br />
davon:<br />
45 648 46,9 36 185 38,8 9 463 26,2<br />
– Gezeichnetes Kapital 6 350 6 350<br />
– Rücklagen 87 473 75 473<br />
– Verlustvortrag - 45 638 - 40 355<br />
– Jahresüberschuss/-fehlbetrag - 2 537 - 5 283<br />
Fremdkapital 51 620 53,1 57 102 61,2 - 5 482 - 9,6<br />
Gesamtkapital/Bilanzsumme 97 268 100,0 93 287 100,0 3 981 4,3<br />
1)<br />
Inklusive Messe, Kongress und Westfalenhalle<br />
Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Grundlage für die<br />
Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung ist der<br />
Konzernabschluss des Unternehmensverbundes.<br />
Vermögens- und Finanzlage<br />
Zur Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und<br />
Finanzlage sind die letzten zwei Schlussbilanzen zusammengefasst<br />
worden.<br />
Anlagevermögen<br />
Das Anlagevermögen ist im Abschlussjahr gesunken, da<br />
die Investitionshöhe unter dem Abschreibungsvolumen<br />
lag.<br />
Umlaufvermögen<br />
Das im Vorjahresvergleich höhere Umlaufvermögen<br />
resultiert unter anderem aus einem Bestandsaufbau<br />
von unfertigen Leistungen. Diese entstehen aufgrund<br />
der Erholung des Geschäftsfeldes sowie des unternehmensspezifischen<br />
Messeplans. Stichtagsbedingt lag<br />
außerdem die Höhe der Forderungen über denen des<br />
Vorjahres. Zudem zeigt sich ein Zuwachs bei den liquiden<br />
Mitteln.<br />
Rechnungsabgrenzung<br />
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist eine<br />
Höhe von 257 T Euro aus (Vorjahr: 217 T Euro).<br />
Eigenkapital<br />
Das Eigenkapital hat sich auf einen Wert von rund<br />
45 648 T Euro erhöht. Die Erhöhung resultiert aus dem<br />
Saldo des in Teilen noch pandemiebedingten Verlustes<br />
und einer Rücklagenerhöhung der Gesellschafterin.<br />
Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 46,9 % (Vorjahr:<br />
38,8 %).<br />
Fremdkapital<br />
Das im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Fremdkapital<br />
einschließlich Rückstellungen und passivem Rechnungsabgrenzungsposten<br />
beträgt 51 620 T Euro. Die<br />
Fremdkapitalquote liegt bei 53,1 % (Vorjahr: 61,2 %).<br />
Die planmäßigen Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten<br />
und ein Rückgang der Pensionsrückstellungen überkompensieren<br />
einen Anstieg der sonstigen Rückstellungen<br />
und der kurzfristigen Verbindlichkeiten.<br />
Bilanzsumme<br />
Die Bilanzsumme hat sich mit 97 268 T Euro gegenüber<br />
dem Vorjahr um 4,3 % erhöht.<br />
4
WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE<br />
ERGEBNISRECHNUNG – VORJAHRESVERGLEICH 1) <strong>2023</strong> 2022 Veränderung<br />
GuV-Position in T € in % in T € in % in T € in %<br />
Umsatzerlöse 59 881 98,0 41 883 96,4 17 998 43,0<br />
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen 214 0,4 770 1,8 - 556 - 72,2<br />
Sonstige Erträge 2) 984 1,6 800 1,8 184 22,9<br />
Gesamterträge 61 079 100,0 43 453 100,0 17 626 40,6<br />
Materialaufwand - 5 905 9,4 - 5 539 11,5 - 366 - 6,6<br />
Personalaufwand - 14 746 23,4 - 13 305 27,6 - 1 441 - 10,8<br />
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens und Sachanlagen<br />
- 3 983 6,3 - 3 948 8,2 - 35 - 0,9<br />
Sonstige Aufwendungen - 38 383 60,9 - 25 348 52,7 - 13 036 - 51,4<br />
Gesamtaufwendungen - 63 017 100,0 - 48 140 100,0 - 14 877 - 30,9<br />
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0<br />
Ergebnis nach Ertragsteuern - 1 938 - 4 687 2 749 58,7<br />
Sonstige Steuern - 599 - 596 - 3 - 0,5<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag - 2 537 - 5 283 2 746 52,0<br />
1)<br />
Abgeleitet aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2022 und <strong>2023</strong>. Inklusive Messe, Kongress und Westfalenhalle.<br />
2)<br />
Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge, Beteiligungserträge<br />
Umsatzerlöse und sonstige Erträge<br />
Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe konnte im<br />
Gegensatz zum Vorjahr ihren Geschäftsbetrieb von<br />
Jahresbeginn an aufnehmen. Veranstaltungen, die im<br />
Vorjahr pausieren mussten, standen im Abschlussjahr<br />
wieder im Terminplan. Außerdem handelte es sich um<br />
ein ungerades Messejahr mit erweitertem Messeprogramm.<br />
Die Umsatzerlöse zeigen sich in ihrer Entwicklung<br />
daher nicht nur positiv, sondern bekleiden mit<br />
59,9 Mio. Euro einen Umsatzrekord.<br />
Die Bestandsveränderungen sind gegenüber dem Vorjahr<br />
gesunken. Die sonstigen Erträge enthalten die<br />
sonstigen betrieblichen Erträge, Erträge aus Beteiligungen,<br />
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />
sowie Zinserträge.<br />
Materialaufwand<br />
Die Materialaufwendungen, in denen neben sonstigen<br />
materiellen Verbräuchen insbesondere die gastronomischen<br />
Wareneinsätze und die Energiekosten enthalten<br />
sind, haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,6 %<br />
erhöht. Sie folgten dabei weitestgehend der Geschäftsentwicklung<br />
des Unternehmens.<br />
Personalaufwand<br />
Die Personalkosten haben sich im Vorjahresvergleich<br />
um knapp 11 % erhöht. Dies spiegelt insbesondere die<br />
Ergebnisse der Tarifverhandlungen des Jahres <strong>2023</strong><br />
wider. Außerdem wurde die Kurzarbeit im Vorjahr 2022<br />
sukzessive bis zur Jahresmitte zurückgenommen, sodass<br />
es für diesen Zeitraum noch Entlastungen gab.<br />
Abschreibungen<br />
Der Abschreibungsaufwand im Berichtsjahr liegt in<br />
etwa auf Vorjahresniveau.<br />
Sonstige Aufwendungen einschl. Pacht<br />
an die Gesellschafterin<br />
Die sonstigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen<br />
Aufwendungen für Messen und Veranstaltungen<br />
sowie für Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten.<br />
Neben den geschäftsbedingt angestiegenen Messeund<br />
Eventaufwendungen hat die über das Jahr verteilt<br />
wieder höhere Nutzung des Unternehmensgeländes<br />
einen Anstieg der Instandhaltungskosten bedingt.<br />
Ergebnis nach Ertragsteuern<br />
Das Ergebnis nach Ertragsteuern beträgt im Abschlussjahr<br />
- 1 938 T Euro (Vorjahr: - 4 687 T Euro).<br />
Sonstige Steuern<br />
Der Posten sonstige Steuern beinhaltet im Wesentlichen<br />
die Grundsteuer.<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag<br />
Das handelsrechtliche Ergebnis der Unternehmensgruppe<br />
liegt mit - 2 537 T Euro über dem Vorjahresergebnis<br />
(Vorjahr: - 5 283 T Euro). Das daraus abgeleitete<br />
operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen<br />
beträgt 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 917 T Euro).<br />
5
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2023</strong><br />
Westfalenhallen<br />
Unternehmensgruppe GmbH<br />
Hauptgeschäftsführerin: Sabine Loos<br />
Messe Dortmund GmbH<br />
Geschäftsführung:<br />
Sabine Loos<br />
Kongress Dortmund GmbH<br />
Foto: Pace Media/Westfalenhallen Unternehmensgruppe<br />
Geschäftsführung:<br />
Sabine Loos<br />
Westfalenhalle GmbH<br />
Geschäftsführung:<br />
Sabine Loos<br />
Foto: Westfalenhalle/Wolfgang Helm<br />
Foto: Messe Dortmund/Wolfgang Helm<br />
6
WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE<br />
Organe<br />
der Gesellschaft<br />
Verbundene<br />
Unternehmen und<br />
Beteiligungen<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Entsprechend dem städtischen Anteil vertritt die Stadt<br />
Dortmund 100 % der Stimmen.<br />
Aufsichtsrat<br />
Dem Aufsichtsrat gehören 15 Mitglieder an. Er setzt<br />
sich aus neun vom Rat der Stadt Dortmund entsandten<br />
Mitgliedern, fünf gewählten Arbeitnehmer:innenvertretenden<br />
und einem ständigen Vertreter des Oberbürgermeisters<br />
zusammen:<br />
Uwe Waßmann<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrats<br />
Barbara Brunsing, Bürgermeisterin<br />
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats<br />
Franz-Josef Rüther<br />
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats<br />
Tobias Schmitz<br />
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats<br />
Norbert Dahmen, Stadtrat für Recht, Ordnung,<br />
Feuerwehr und Bürgerdienste<br />
Katharina Diwisch<br />
Jacques Armel Dsicheu Djiné<br />
Fabian Erstfeld<br />
Tim Knittel<br />
Ute Mais, Bürgermeisterin<br />
Marc Middelmann<br />
Frank Möllerfeld<br />
Thomas Rittberg<br />
Olaf Schlienkamp<br />
Manfred Sträter<br />
Die Unternehmensgruppe<br />
Der Verbund besteht aus der Westfalenhallen Unternehmensgruppe<br />
GmbH und drei Tochterunternehmen.<br />
Den Tochter unternehmen obliegt die operative Führung<br />
der ihnen übertragenen Geschäfte im Namen und für<br />
Rechnung der Westfalenhallen Unternehmensgruppe<br />
GmbH.<br />
Konzerthaus Dortmund GmbH<br />
Die Beteiligung der Westfalenhallen Unternehmensgruppe<br />
GmbH an der Konzerthaus Dortmund GmbH<br />
beträgt 0,12 % des Stammkapitals von über 10,2 Mio.<br />
Euro. Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Dortmund.<br />
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des<br />
Konzert hauses, das im September 2002 den Betrieb<br />
aufgenommen hat.<br />
Geschäftsführung<br />
Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin<br />
(Stand: Mai 2024)<br />
Impressum<br />
Verantwortlich für den Inhalt: Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH, Robin Uhlenbruch, Strobelallee 45, 44139 Dortmund,<br />
Telefon: 0231 12 04-0, Fax: 0231 12 04-724, E-Mail: medien@westfalenhallen.de · Artwork: Lemon Media KG, Asternweg 2, 57078 Siegen,<br />
www.lemonmedia.de · Druck: Print Media Group GmbH, St.-Reginen-Platz 5, 59069 Hamm<br />
7
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2023</strong><br />
Organisationsstruktur<br />
Gesellschafterin Stadt Dortmund<br />
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH<br />
Hauptgeschäftsführung<br />
Unternehmensentwicklung<br />
Messe Dortmund GmbH<br />
Kongress<br />
Dortmund GmbH<br />
Westfalenhalle<br />
GmbH<br />
Finanzen & Infrastruktur<br />
Marketing &<br />
Sales<br />
Eigenmessen<br />
Gastmessen<br />
Kongresse/<br />
Tagungen<br />
Tagungs-Service<br />
Events<br />
Recht und<br />
Personal<br />
Baumanagement<br />
Marketing<br />
Messe-Service<br />
Kongressmessen<br />
Corporate Events<br />
Hotel<br />
Event-Service<br />
Finanzen<br />
Facility-Services<br />
Sales<br />
Groß-Events<br />
Catering-Services<br />
Ticketing<br />
Controlling<br />
Venue-Operations<br />
Presse und<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Verwaltung<br />
Informationstechnologie<br />
Messe-Ticketing und<br />
Kampagnensteuerung
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