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AMUNDI FUNDS - Skandia

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FWWP100891<br />

<strong>AMUNDI</strong> <strong>FUNDS</strong><br />

Eine luxemburgische SICAV mit Teilfonds<br />

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31/12/10


<strong>AMUNDI</strong> <strong>FUNDS</strong><br />

Ungeprüfter Halbjahresbericht<br />

Für die Periode vom 01/07/10 biz zum 31/12/10<br />

Auf der Grundlage dieses Berichtes dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danach<br />

ein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes.<br />

Zusätzliche Information bezüglich der Repräsentation und der Ausschüttung des Fonds in Hong Kong am 31. Dezember 2010 :<br />

Anleger in Hong Kong, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die folgenden Teilfonds derzeit in Hong Kong nicht amtlich zugelassen und dementsprechend auch nicht für die Anleger Hong Kongs verfügbar sind :<br />

Aktien:<br />

Emerging Markets / Emerging World / Europe SRI / Gems Europe / Gems World / Clean Planet / Japan Value / Restructuring Equities / Select Euro / Minimum Variance Europe / Select Europe.<br />

Anleihe :<br />

Emerging Markets Debt / Euro Grovies / Euro Select Bond / European Bond / Global Aggregate / Global Corporate Bond / Global Inflation Bond / LDI Gilt Plus (GBP) / LDI Index Linked Plus (GBP).<br />

Indexierte :<br />

Index Euro / Index Europe / Index Global Bond (EUR) Hedged / Index North America / Index Pacific.<br />

Garantiert / geschützt :<br />

Multi Asset Protected.<br />

Absolute Rendite:<br />

Arbitrage Inflation / Arbitrage VaR 2 (EUR) / Arbitrage VaR 2 (GBP) / Arbitrage VaR 2 (USD) / Arbitrage VaR Short Term / Equity Statistical Arbitrage (EUR) / Multimanagers Long/Short Equity / Dynarbitrage Forex /<br />

Dynarbitrage Forex Asia Pacific / Dynarbitrage High Yield / Dynarbitrage VaR 4 (EUR) / Dynarbitrage VaR 4 (USD) / Dynarbitrage Volatility / Volatility Euro Equities / Volatility World Equities.<br />

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für alle Teilfonds, die in Hong Kong zugelassen sind, die folgenden Anteilsklassen alle I Klassen (ausser IE und IU Klassen), alle A Klassen (ausser AE, AU und AC Klassen ), alle M Klassen,<br />

alle O Klassen, alle S Klassen, alle F Klassen und H Klassen in Hong Kong nicht zugelassen sind.<br />

Die Klasse IC ist hinsichtlich der Schweiz nicht in Hong Kong zugelassen.<br />

R.C.S. Luxembourg B 68.806


Seite<br />

Organisation 4<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Aktien<br />

Aqua Global 7 Global Convertible Bond 83<br />

ASEAN New Markets 8 Global Corporate Bond 84<br />

Asia Pacific Renaissance 10 Global Inflation Bond 86<br />

Asian Growth 12 LDI Gilt Plus (GBP) 87<br />

Brazil 14 LDI Index Linked Plus (GBP) 88<br />

Clean Planet 16<br />

Emerging Europe 17 Indexierte<br />

Emerging Internal Demand 19 Index Euro 89<br />

Emerging Markets 24 Index Europe 92<br />

Emerging World 26 Index Global Bond (EUR) Hedged 97<br />

Euro Quant 31 Index North America 99<br />

Europe Smaller Companies 33 Index Pacific 106<br />

Europe SRI 35<br />

Gems Europe 37 Absolute Rendite<br />

Gems World 40 Arbitrage Inflation 111<br />

Global Agriculture 42 Arbitrage VaR 2 (EUR) 112<br />

Global Equities 43 Arbitrage VaR 2 (GBP) 114<br />

Global Finance 45 Arbitrage VaR 2 (USD) 115<br />

Global Resources 47 Arbitrage VaR Short Term 116<br />

Greater China 49 Dynarbitrage Forex 117<br />

India 50 Dynarbitrage High Yield 118<br />

India Infrastructure 52 Dynarbitrage VaR 4 (EUR) 119<br />

Japan Value 53 Dynarbitrage VaR 4 (USD) 121<br />

Korea 55 Dynarbitrage Volatility 122<br />

Latin America Equities 56 Equity Statistical Arbitrage (EUR) 125<br />

Minimum Variance Europe 58 Multimanagers Long/Short Equity 127<br />

Restructuring Equities 59 Volatility Euro Equities 128<br />

Select Euro 60 Volatility World Equities 129<br />

Select Europe 61<br />

Switzerland 62 Geldmarktnahe<br />

Thailand 63 Euro Reserve 131<br />

US Innovative Companies 64 USD Reserve 132<br />

US Opportunities<br />

Anleihe<br />

65<br />

Finanzausweise :<br />

Asian Income 66 Bilanz 134<br />

Emerging Markets Debt 67 Angaben zu den Letzten 3 Jahren 159<br />

Euro Bond 68 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens 188<br />

Euro Corporate Bond 70 Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31/12/10 213<br />

Euro Govies 73 Bekanntmachungen und Berichte 228<br />

Euro High Yield Bond 74 Zusätzliche Informationen 229<br />

Euro Inflation Bond 76 Zusätzliche Informationen für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 250<br />

Euro Select Bond 77<br />

European Bond 78<br />

Global Aggregate 79<br />

Global Bond 81<br />

3


Organisation<br />

NAME UND SITZ<br />

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT<br />

VERWALTUNGSRAT<br />

4<br />

Amundi Funds<br />

5, Allée Scheffer<br />

L - 2520 Luxembourg<br />

Amundi Luxembourg S.A. (« Amundi Luxembourg »)<br />

5, Allée Scheffer<br />

L - 2520 Luxembourg<br />

Vorsitzender Jean-Paul MAZOYER<br />

General Management Committee Member in charge of Development<br />

Amundi, Paris<br />

Mitglieder des Verwaltungsrates Bruno CALMETTES<br />

Central Manager, Marketing and Wealth Management<br />

Banque de Gestion Privée Indosuez, Paris<br />

Olivier CHATAIN<br />

Private Banking Director<br />

Crédit Agricole Luxembourg S.A., Luxembourg<br />

Etienne CLEMENT<br />

Deputy Chief Executive Officer, Strategic Marketing Manager<br />

Amundi, Luxembourg<br />

Michel ESCALERA<br />

Chief Executive Officer<br />

Amundi Iberia SGIIC S.A, Madrid<br />

Jean-François PINÇON<br />

Head of International Business Development<br />

Amundi, Paris<br />

Christine MOSER<br />

Head of Sales France<br />

Amundi, Paris<br />

Gabriele TAVAZZANI<br />

Head of Sales & Marketing Department<br />

Amundi SGR S.p.A, Milan<br />

Dominique COUASSE<br />

Head of Marketing<br />

Amundi, Paris<br />

Christophe LHOTE<br />

Head of Marketing Products<br />

Crédit Agricole (Suisse) SA, Genève<br />

Laurent BERTIAU<br />

Deputy Head of Institutional and Third party Distribution<br />

Amundi, Paris<br />

GESCHÄFTSFÜHRER Guillaume ABEL<br />

Head of Marketing and Business Development of Institutional and Third party<br />

Distribution<br />

Amundi, Paris<br />

Giorgio GRETTER<br />

General Manager<br />

Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg


DEPOTBANK<br />

VERWALTUNGSSTELLE<br />

ANLAGEVERWALTER<br />

UNTERANLAGEVERWALTER<br />

* Siehe dazu Nr. 10 im Anhang zum Abschluss.<br />

CACEIS Bank Luxembourg S.A.<br />

5, Allée Scheffer<br />

L - 2520 Luxembourg<br />

CACEIS Bank Luxembourg S.A.<br />

5, Allée Scheffer<br />

L - 2520 Luxembourg<br />

Amundi handelt durch :<br />

� Hauptsitz :<br />

90, Boulevard Pasteur<br />

F - 75015 Paris, France<br />

� Londoner Niederlassung :<br />

41, Lothbury<br />

London EC2R 7HF, United Kingdom<br />

Amundi Hong-Kong Ltd<br />

901-908, One Pacific Place,<br />

No. 88 Queensway, Hong-Kong<br />

Amundi Japan*<br />

1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku<br />

Tokyo 100 - 0011, Japan<br />

CPR Asset Management<br />

10, Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon,<br />

F - 75015 Paris, France<br />

Emerging Markets Management<br />

1001 19th Street North, 16th Floor Arlington,<br />

Virginia 22209-1722, USA<br />

Resona Bank Ltd<br />

Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku,<br />

Tokyo 135-8581, Japan<br />

Amundi Investment Solutions*<br />

91-93, Boulevard Pasteur,<br />

F - 75015 Paris, France<br />

Amundi Alternative Investments, SAS<br />

90, Boulevard Pasteur,<br />

F - 75730 Paris Cedex 15<br />

Amundi Singapore Ltd<br />

168, Robinson Road #24-01, Capital Tower,<br />

Singapore 068912<br />

GLG Partners UK Ltd (“GLG Partners UK”)<br />

One Curzon Street,<br />

London W1J 5HB, United Kingdom<br />

TCW Investment Management Company, Inc. (“TCW”)<br />

865, South Figueroa Street, Suite 800,<br />

Los Angeles, California 90017, United States of America<br />

Amundi Singapore Ltd<br />

168, Robinson Road #24-01, Capital Tower,<br />

Singapore 068912<br />

Victory Capital Management Inc.<br />

127, Public Square, 20th Floor,<br />

Cleveland, OH 44114-1306, United States of America<br />

Organisation<br />

5


Organisation<br />

ABSCHLUSSPRÜFER<br />

RECHTSBERATER<br />

FINANZDIENSTE IN BELGIEN<br />

UNTERNEHMENSPARTNER IN FRANKREICH<br />

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN DEUTSCHLAND<br />

RECHTSVERTRETER IN DEUTSCHLAND<br />

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN ÖSTERREICH<br />

ZAHLSTELLE IN GRIECHENLAND<br />

VERTRETER IN GRIECHENLAND<br />

ZAHLSTELLE IN SCHWEIZ<br />

VERTRETER IN DER SCHWEIZ<br />

VERTRETER IN HONG KONG<br />

VERTRETER IN DER NIEDERLANDE<br />

VERTRETER IN SPANIEN<br />

FINANZIELLEN VERTRETER IN GROSSBRITANNIEN<br />

6<br />

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.<br />

400, Route d’Esch<br />

L - 1471 Luxembourg<br />

Linklaters LLP<br />

35, Avenue John F.Kennedy, PO Box 1107,<br />

L - 1011 Luxembourg<br />

FASTNET Belgium<br />

Avenue du Port / Havenlaan 86 C/320,<br />

B - 1000 Brussels, Belgium<br />

CACEIS Bank<br />

1-3, Place Valhubert<br />

F-75206 Paris Cedex 13, France<br />

Marcard, Stein & Co AG<br />

Ballindam 36,<br />

20095 Hamburg, Germany<br />

PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft<br />

Moskauer Straße 19<br />

40227 Düsseldorf, Germany<br />

Meinl Bank A.G.<br />

Bauernmarkt 2, 1010<br />

Vienna, Austria<br />

Emporiki Bank of Greece<br />

11, Sofokleous Str.,<br />

102 35 Athens, Greece<br />

Amundi Hellas M.F.M.C<br />

45, Mitropoleos Street,<br />

105 56 Athens, Greece<br />

Crédit Agricole (Suisse) S.A.<br />

4, Quai Général Guisan,<br />

CH-1204 Geneva, Switzerland<br />

CACEIS FASTNET (Suisse) S.A.<br />

7-9, Chemin de Précossy,<br />

CH-1260 Nyon, Switzerland<br />

Amundi Hong-Kong Ltd<br />

901-907, One Pacific Place,<br />

88, Queensway, Hong-Kong<br />

FASTNET Netherlands<br />

De Ruyterkade 6,<br />

1013 AA Amsterdam, The Netherlands<br />

Amundi Iberia SGICC<br />

Paeso de la Castellana 1,<br />

28046 Madrid, Spain<br />

Amundi London Branch.<br />

41, Lothbury,<br />

London EC2R 7HF, United Kingdom.


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 48 379 466 99.83<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

46 383 221 95.71<br />

Aktien 46 375 232 95.69<br />

Bermuda 902 939 1.86<br />

1 658 000 BEIJING ENTERPRISES WATER<br />

462 643 0.95<br />

1 486 000 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD<br />

440 296 0.91<br />

Brasilien 1 439 854 2.97<br />

73 800 CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS SA<br />

951 082 1.96<br />

12 400 SABESP -SHS SPONSORED ADR REPR 2 SHS<br />

488 772 1.01<br />

China 681 194 1.41<br />

1 776 000 GUANGDONG INVEST -RC-<br />

681 194 1.41<br />

Frankreich 5 294 886 10.93<br />

150 926 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA<br />

2 331 807 4.81<br />

135 486 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA<br />

2 963 079 6.12<br />

Griechenland 313 923 0.65<br />

67 802 EYDAP ATHENS WATER SEWERAGE PUBLIC CO<br />

313 923 0.65<br />

Großbritannien 9 705 144 20.03<br />

544 687 NORTHUMBRIAN WATER GROUP PLC<br />

2 104 119 4.34<br />

342 114 PENNON GROUP PLC<br />

2 555 325 5.28<br />

144 878 SEVERN TRENT PLC<br />

2 499 033 5.16<br />

368 600 UNITED UTILITIES GROUP PLC<br />

2 546 667 5.25<br />

HongKong 449 128 0.93<br />

1 148 000 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL<br />

449 128 0.93<br />

Japan 5 264 615 10.86<br />

248 000 EBARA CORPORATION<br />

909 432 1.88<br />

80 300 KURITA WATER INDUSTRIES LTD<br />

1 887 825 3.90<br />

95 000 ORGANO CORP<br />

543 948 1.12<br />

122 100 TORISHIMA PUMP MFG LTD<br />

1 923 410 3.96<br />

Malaysia 641 459 1.32<br />

315 516 YTL CORP BHD<br />

641 459 1.32<br />

Schweiz 2 708 270 5.59<br />

15 664 GEBERIT AG<br />

2 708 270 5.59<br />

Singapur 924 706 1.91<br />

685 000 HYFLUX LTD<br />

924 706 1.91<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 18 049 114 37.23<br />

63 951 AMERCIAN WATER WORKS CO INC<br />

1 205 561 2.49<br />

138 900 AQUA AMERICA INC<br />

2 327 511 4.79<br />

19 700 ARCH CHEMICALS INC<br />

556 983 1.15<br />

40 671 BADGER METER INC<br />

1 340 592 2.77<br />

160 700 CALGON CARBON CORP<br />

1 811 177 3.74<br />

37 800 FRANKLIN ELECTRIC CO<br />

1 096 624 2.26<br />

30 890 INSITUFORM TECHNOLOGIES INC -A-<br />

610 409 1.26<br />

18 000 ITRON INC<br />

743 990 1.54<br />

50 600 ITT<br />

1 965 462 4.06<br />

23 900 LINDSAY<br />

1 058 758 2.18<br />

96 401 NALCO HOLDING CO<br />

2 295 142 4.73<br />

54 700 PENTAIR INC<br />

1 488 649 3.07<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Aqua Global<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

58 500 TETREA TECH INC<br />

1 092 773 2.25<br />

16 700 WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-<br />

455 483 0.94<br />

Renten 7 989 0.02<br />

Frankreich 7 989 0.02<br />

8 000 FRANCE BTF 10-11 20/01U<br />

7 989 0.02<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 1 996 245 4.12<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 1 996 245 4.12<br />

Frankreich 1 996 245 4.12<br />

9 <strong>AMUNDI</strong> TRESO ISR FCP -I- CAP<br />

1 996 245 4.12<br />

Gesamtwertpapierbestand 48 379 466 99.83<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

7


ASEAN New Markets<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

8<br />

Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 403 215 327 99.21<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

403 165 421 99.20<br />

Aktien 398 232 379 97.99<br />

China 2 384 042 0.59<br />

1 599 000 YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD<br />

2 384 042 0.59<br />

Indonesien 80 389 694 19.78<br />

906 500 ASTRA AGRO LESTARI<br />

2 635 994 0.65<br />

1 816 000 ASTRA INTERNATIONAL TBK<br />

10 994 761 2.70<br />

4 047 000 BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-<br />

2 560 255 0.63<br />

8 591 000 BANK MANDIRI<br />

6 197 725 1.52<br />

5 925 000 BANK RAKYAT INDONESIA<br />

6 904 829 1.70<br />

21 922 500 BORNEO LUMBUNG ENERGI AND METAL<br />

3 260 394 0.80<br />

15 649 000 BPD JABAR -B-<br />

2 518 430 0.62<br />

5 737 000 DELTA DUNIA MAKMUR<br />

1 025 147 0.25<br />

495 500 GUDANG GARAM<br />

2 199 778 0.54<br />

5 327 500 HARUM ENERGY<br />

5 321 588 1.31<br />

7 462 000 INDIKA ENERGY TBK<br />

3 913 202 0.96<br />

431 500 INDO TAMBANGRAYA MEGAH<br />

2 430 480 0.60<br />

2 300 000 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA<br />

4 071 587 1.00<br />

5 085 500 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT<br />

2 638 703 0.65<br />

8 245 000 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-<br />

4 049 293 1.00<br />

5 085 500 PT MODERN INTERNASIONAL TBK<br />

1 312 296 0.32<br />

2 669 000 PT PP LONDON SUMATRA<br />

3 806 510 0.94<br />

2 345 500 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK<br />

2 460 042 0.61<br />

1 955 500 TAMBANG BATUBARA -B-<br />

4 980 991 1.23<br />

7 726 500 TIMAH TBK<br />

2 358 255 0.58<br />

1 798 000 UNITED TRACTORS<br />

4 749 434 1.17<br />

Isle of Man 15 182 317 3.74<br />

8 881 000 GENTING SINGAPORE PLC<br />

15 182 317 3.74<br />

Malaysia 60 574 984 14.90<br />

4 155 400 CIMB GROUP HOLDINGS BHD<br />

11 454 863 2.82<br />

1 626 300 GAMUDA BHD<br />

2 009 480 0.49<br />

1 986 700 GENTING BHD<br />

7 203 312 1.77<br />

1 937 200 GENTING MALAYSIA BHD<br />

2 129 768 0.52<br />

817 100 GENTING PLANTATIONS BHD<br />

2 331 932 0.57<br />

3 353 500 IJM CORP<br />

6 775 548 1.67<br />

1 049 500 IJM LAND<br />

973 434 0.24<br />

4 501 650 KNM GROUP BHD<br />

4 146 180 1.02<br />

590 000 KUALA LUMPUR KEPONG MY<br />

4 228 656 1.04<br />

2 130 500 MALAYAN BANKING BHD<br />

5 872 980 1.45<br />

3 028 700 MALAYSIA RESOURCES CORP BHD<br />

1 954 643 0.48<br />

2 227 600 PETRONAS CHEMICALS<br />

3 987 809 0.98<br />

599 500 RHB CAPITAL BHD<br />

1 695 367 0.42<br />

3 920 800 SAPURACREST PETROL<br />

3 941 799 0.97<br />

1 806 800 WCT BHD<br />

1 869 213 0.46<br />

Philippinen 23 611 947 5.81<br />

3 577 900 ABOITIZ POWER CORP<br />

2 539 893 0.62<br />

5 201 400 ALLIANCE GLOBAL GROUP<br />

1 484 079 0.37<br />

1 419 820 BANCO DE ORO UNIBANK<br />

1 895 902 0.47<br />

1 889 420 CEBU AIR<br />

4 890 670 1.21<br />

2 930 300 DMCI HOLDINGS INC<br />

2 407 916 0.59<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

11 159 300 ENERGY DEVELOPMENT<br />

1 495 209 0.37<br />

65 250 000 FILINVEST LAND INC<br />

1 951 096 0.48<br />

33 137 000 MEGAWORLD - SHS<br />

1 875 822 0.46<br />

27 614 000 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP<br />

2 451 917 0.60<br />

843 550 METROBANK AND TRUST<br />

1 386 341 0.34<br />

1 545 700 UNIVERSAL ROBINA CORP<br />

1 233 102 0.30<br />

Singapur 142 627 048 35.10<br />

4 031 000 CACHE LOGISTICS TRUST<br />

3 036 492 0.75<br />

3 569 000 CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY<br />

5 794 847 1.43<br />

148 000 CITY DEVELOPMENT<br />

1 451 053 0.36<br />

4 327 000 CSE GLOBAL LTD<br />

4 390 989 1.08<br />

2 919 000 CWT DISTRIBUTION LTD<br />

2 278 590 0.56<br />

1 026 500 DBS GROUP HOLDINGS<br />

11 474 507 2.82<br />

4 982 000 EZION HOLDINGS LTD<br />

2 761 176 0.68<br />

3 821 000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD<br />

6 442 625 1.59<br />

3 538 000 GOODPACK<br />

5 661 659 1.39<br />

2 901 000 INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD<br />

6 340 709 1.56<br />

89 000 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD<br />

2 542 747 0.63<br />

1 590 000 KEPPEL CORPORATION LTD<br />

14 049 977 3.47<br />

1 249 000 KEPPEL LAND LTD<br />

4 679 891 1.15<br />

1 427 000 NEPTUNE ORIENT LINES LTD<br />

2 428 357 0.60<br />

2 697 000 NOBLE GROUP LTD<br />

4 568 491 1.12<br />

1 725 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 13 303 873 3.27<br />

2 949 000 OVERSEAS UNION ENTERPRISE LTD<br />

7 573 606 1.86<br />

1 484 000 SEMBCORP MARINE LTD<br />

6 220 714 1.53<br />

563 000 SINGAPORE AIRLINES LTD<br />

6 724 065 1.65<br />

674 000 SINGAPORE EXCHANGE LTD<br />

4 430 003 1.09<br />

1 308 000 STRAITS ASIA RESOURCES -SHS-<br />

2 542 372 0.63<br />

2 627 000 SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING LTD<br />

2 891 420 0.71<br />

1 623 000 SWIBER HOLDINGS LTD<br />

1 279 593 0.31<br />

3 270 000 TAT HONG HOLDINGS LIMITED<br />

2 450 479 0.60<br />

649 000 UNITED OVERSEAS BANK<br />

9 220 366 2.27<br />

801 000 VENTURE CORPORATION LIMITED<br />

5 789 960 1.42<br />

523 000 WILMAR INTERNATIONAL LTD<br />

2 298 487 0.57<br />

Thailand 69 870 551 17.19<br />

6 095 100 ASIAN PROPERTY- NON VOTING DEPOS.RECEIPT 1 172 717 0.29<br />

2 522 000 BANGKOK LIFE ASSURANCE LTD UNITS NON-VOT 2 572 614 0.63<br />

3 547 700 BANK OF AYUDHYA N-VTG DEPOSIT CO LTD<br />

3 030 460 0.75<br />

168 300 BANPU PUBLIC CO LTD (NON-VOT.DEP.RECEIPT) 4 421 745 1.09<br />

2 025 000 KASIKORNBANK UNITS NVDR<br />

8 430 497 2.07<br />

10 620 400 KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD<br />

6 094 968 1.50<br />

3 324 100 LPN DEV.PUBLIC CO N.VOTING DEPOS.RECEIPT<br />

981 406 0.24<br />

3 275 900 PTT AROMATICS FOREIGN<br />

4 156 679 1.02<br />

745 400 PTT CHEMICAL (F)<br />

3 634 889 0.89<br />

1 113 100 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO 6 203 373 1.53<br />

800 100 PTT PUBLIC COMPANY LTD -F-<br />

8 493 345 2.08<br />

620 800 SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC<br />

7 022 480 1.73<br />

1 154 800 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-<br />

3 964 894 0.98<br />

2 031 200 THAI OIL-FOREIGN REG<br />

5 272 559 1.30<br />

1 635 300 THANACHART CAPITAL PUBLIC CO LTD NVDR<br />

1 952 920 0.48<br />

1 823 500 TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)<br />

2 465 005 0.61<br />

Vietnam 3 591 796 0.88<br />

254 396 FPT CORP -SHS-<br />

841 573 0.21<br />

246 140 HAGL<br />

1 022 560 0.25<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

557 320 HO CHI MINCH CITY INFRASTRUCTURE INV<br />

1 029 032 0.25<br />

158 390 VINAMILK<br />

698 631 0.17<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 4 933 042 1.21<br />

Singapur 4 933 042 1.21<br />

4 213 000 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST<br />

4 933 042 1.21<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 49 906 0.01<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 49 906 0.01<br />

Philippinen 49 906 0.01<br />

99 380 METROBANK AND TRUST 14.01.11 RIGHTS<br />

49 906 0.01<br />

Gesamtwertpapierbestand 403 215 327 99.21<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

ASEAN New Markets<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

9


Asia Pacific Renaissance<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 22 124 284 98.96<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

22 124 284 98.96<br />

Aktien 21 954 502 98.20<br />

Australien 3 657 529 16.36<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

10<br />

Anzahl Nennwert<br />

16 657 AMCOR LTD<br />

115 253 0.52<br />

5 072 ANSELL LTD<br />

65 925 0.29<br />

4 918 ANZ BANKING GROUP LTD<br />

117 713 0.53<br />

19 087 BHP BILLITON LTD<br />

885 332 3.95<br />

13 855 CARSALES.COM LTD<br />

66 751 0.30<br />

2 733 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA<br />

142 232 0.64<br />

2 788 CSL LTD<br />

103 712 0.46<br />

16 550 FORTESCUE METALS GROUP LTD<br />

110 950 0.50<br />

5 193 NAT. AUSTRALIA BANK<br />

126 159 0.56<br />

9 481 NEWCREST MINING LTD<br />

393 021 1.76<br />

8 971 RIO TINTO<br />

785 967 3.52<br />

20 211 SAI GL0BAL<br />

101 102 0.45<br />

13 157 SUPER RETAILS<br />

82 134 0.37<br />

4 120 WESFARMERS<br />

135 144 0.60<br />

8 882 WESTFIELD - STAPLED<br />

23 399 0.10<br />

7 183 WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY<br />

70 538 0.32<br />

5 213 WESTPAC BANKING CORP<br />

118 682 0.53<br />

2 706 WOODSIDE PETROLEUM<br />

118 054 0.53<br />

3 453 WOOLWORTHS LTD<br />

95 461 0.43<br />

China 2 142 831 9.58<br />

417 000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-<br />

209 207 0.94<br />

283 100 BANK OF CHINA LTD -H-<br />

149 313 0.67<br />

137 000 BELLE INTERNAIONAL HOLDING<br />

231 574 1.04<br />

69 500 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD<br />

283 859 1.26<br />

10 500 CHINA MOBILE LTD<br />

104 275 0.47<br />

86 000 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD<br />

282 660 1.26<br />

196 000 CNOOC LTD -RC-<br />

464 934 2.07<br />

297 225 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-<br />

221 380 0.99<br />

17 500 PING AN INS (GRP) CO -H-<br />

195 629 0.88<br />

HongKong 1 232 036 5.51<br />

24 400 AIA GROUP LTD<br />

68 583 0.31<br />

45 500 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD<br />

154 815 0.69<br />

7 000 CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD<br />

107 967 0.48<br />

6 500 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD<br />

147 415 0.66<br />

7 000 HUTCHISON WHAMPOA<br />

72 038 0.32<br />

14 000 LI AND FUNG LTD<br />

81 223 0.36<br />

40 000 MTR CORP LTD<br />

145 620 0.65<br />

13 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD<br />

215 896 0.97<br />

31 001 WHARF HOLDINGS<br />

238 479 1.07<br />

Indien 182 883 0.82<br />

4 660 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP<br />

75 905 0.34<br />

9 915 LUPIN LTD<br />

106 978 0.48<br />

Indonesien 383 083 1.71<br />

11 000 ASTRA INTERNATIONAL TBK<br />

66 598 0.30<br />

121 000 BANK MANDIRI<br />

87 292 0.39<br />

56 500 BANK RAKYAT INDONESIA<br />

65 844 0.29<br />

17 000 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT<br />

8 821 0.04<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

58 500 UNITED TRACTORS<br />

154 528 0.69<br />

Isle of Man 95 734 0.43<br />

56 000 GENTING SINGAPORE PLC<br />

95 734 0.43<br />

Japan 9 351 654 41.83<br />

3 500 AEON MALL CO LTD<br />

94 076 0.42<br />

14 000 ASAHI KASEI CORPORATION<br />

91 486 0.41<br />

6 600 CANON INC<br />

342 593 1.53<br />

40 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT<br />

65 051 0.29<br />

1 400 DISCO CO LTD<br />

85 100 0.38<br />

1 400 EAST JAPAN RAILWAY CO<br />

91 141 0.41<br />

2 400 FANUC LTD<br />

369 003 1.64<br />

600 FAST RETAILING CO LTD<br />

95 654 0.43<br />

12 000 FUJITSU LTD<br />

83 595 0.37<br />

48 000 HITACHI LTD<br />

256 260 1.15<br />

8 800 HONDA MOTOR CO LTD<br />

348 832 1.56<br />

6 100 HOYA CORP<br />

148 316 0.66<br />

21 JAPAN TOBACCO<br />

77 807 0.35<br />

3 100 JFE HOLDINGS INC<br />

108 092 0.48<br />

16 800 JX HOLDINGS INC<br />

114 134 0.51<br />

15 KDDI CORP<br />

86 739 0.39<br />

14 100 KOMATSU LTD<br />

427 146 1.90<br />

19 000 KUBOTA CORP<br />

180 149 0.81<br />

17 000 MARUBENI CORP<br />

119 684 0.54<br />

14 000 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP<br />

95 111 0.43<br />

11 900 MITSUBISHI CORP<br />

322 498 1.44<br />

17 000 MITSUBISHI ELECTRIC CORP<br />

178 583 0.80<br />

5 000 MITSUBISHI ESTATE<br />

92 843 0.42<br />

53 400 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC<br />

289 040 1.29<br />

17 600 MITSUI AND CO LTD<br />

291 001 1.30<br />

5 000 MITSUI FUDOSAN CO LTD<br />

99 809 0.45<br />

82 800 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC<br />

156 198 0.70<br />

14 000 NABTESCO CORP<br />

298 971 1.34<br />

1 000 NIDEC CORP<br />

101 227 0.45<br />

800 NINTENDO CO LTD<br />

235 053 1.05<br />

2 000 NIPPON TEL.<br />

90 623 0.41<br />

11 700 NISSAN MOTOR CO LTD<br />

111 511 0.50<br />

3 300 NITTO DENKO CORP<br />

155 632 0.70<br />

104 NTT DOCOMO INC<br />

181 829 0.81<br />

3 030 ORIX CORP<br />

298 498 1.34<br />

12 300 PANASONIC CORP<br />

174 859 0.78<br />

144 RAKUTEN<br />

120 732 0.54<br />

3 500 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD<br />

93 644 0.42<br />

2 100 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD<br />

113 926 0.51<br />

1 800 SMC CORP<br />

308 711 1.38<br />

8 100 SOFTBANK CORP<br />

280 736 1.26<br />

35 SO-NET M3<br />

176 068 0.79<br />

7 000 SONY CORP<br />

252 623 1.13<br />

100 START TODAY CO LTD<br />

400 099 1.78<br />

5 600 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC<br />

199 682 0.89<br />

1 800 TAKEDA PHARMA CO LTD<br />

88 663 0.40<br />

3 200 TOKIO MARINE HOLDINGS INC<br />

95 757 0.43<br />

18 000 TOSHIBA CORP<br />

98 095 0.44<br />

10 800 TOYOTA MOTOR CORP<br />

428 777 1.91<br />

5 700 UNI-CHARM<br />

227 002 1.02<br />

13 000 ZEON CORP<br />

108 995 0.49<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Kaimaninseln 310 581 1.39<br />

190 000 GEELY AUTOMOBILE<br />

83 101 0.37<br />

10 000 HENGAN INTL GROUP<br />

86 253 0.39<br />

6 500 TENCENT HOLDINGS LTD<br />

141 227 0.63<br />

Malaysia 208 174 0.93<br />

30 600 AXIATA GROUP<br />

47 138 0.21<br />

19 300 CIMB GROUP HOLDINGS BHD<br />

53 203 0.24<br />

14 700 MALAYAN BANKING BHD<br />

40 522 0.18<br />

37 600 PETRONAS CHEMICALS<br />

67 311 0.30<br />

Singapur 455 937 2.04<br />

25 000 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD<br />

180 500 0.81<br />

50 000 KEPPEL LAND LTD<br />

187 346 0.84<br />

37 000 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000<br />

88 091 0.39<br />

Südkorea 2 008 725 8.99<br />

350 HONAM PETROCHEMICAL<br />

82 959 0.37<br />

3 910 HYNIX SEMICONDUCTOR<br />

82 686 0.37<br />

439 HYUNDAI MOBIS<br />

110 050 0.49<br />

1 333 HYUNDAI MOTOR CO LTD<br />

203 785 0.91<br />

849 HYUNDAI STEEL CO<br />

93 136 0.42<br />

5 520 KIA MOTORS<br />

246 112 1.10<br />

794 LG CHEM<br />

273 551 1.22<br />

2 410 LG DISPLAY<br />

84 517 0.38<br />

1 652 SAMSUNG CORP<br />

114 850 0.51<br />

581 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD<br />

485 830 2.18<br />

2 240 SHINHAN FINANCIAL GROUP<br />

104 411 0.47<br />

742 SK ENERGY CHEMICAL CORP (TENTATIVE)<br />

126 838 0.57<br />

Taiwan 1 699 089 7.60<br />

27 027 ACER INC<br />

83 519 0.37<br />

63 000 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC<br />

72 925 0.33<br />

80 000 CHIPBOND TECHNOLOGY CORP<br />

139 660 0.62<br />

29 000 CHUNGHWA TELECOM<br />

73 702 0.33<br />

42 000 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD<br />

141 457 0.63<br />

42 000 FORMOSA PLASTICS CORP<br />

140 449 0.63<br />

113 000 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY<br />

155 026 0.69<br />

5 017 HIGH TECH COMPUTER CORP<br />

154 864 0.69<br />

35 924 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD<br />

144 773 0.65<br />

4 030 MEDIA TEK INCORPORATION<br />

57 707 0.26<br />

23 690 RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP<br />

47 126 0.21<br />

8 800 SIMPLO TECHNOLOGY<br />

63 986 0.29<br />

97 966 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO<br />

238 561 1.07<br />

LT<br />

163 000 UNITED MICROELECTRONICS CORP<br />

91 125 0.41<br />

126 000 YUANTA FINANCIAL<br />

94 209 0.42<br />

Thailand 226 246 1.01<br />

27 200 KASIKORNBANK -F-<br />

117 750 0.52<br />

31 600 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-<br />

108 496 0.49<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 169 782 0.76<br />

Singapur 169 782 0.76<br />

145 000 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST<br />

169 782 0.76<br />

Gesamtwertpapierbestand 22 124 284 98.96<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Asia Pacific Renaissance<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

11


Asian Growth<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 478 908 355 99.68<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

478 908 355 99.68<br />

Aktien 477 696 464 99.43<br />

Bermuda 4 312 873 0.90<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

12<br />

Anzahl Nennwert<br />

2 780 000 KUNLUN ENERGY<br />

4 312 873 0.90<br />

China 86 857 840 18.08<br />

4 260 000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-<br />

2 137 218 0.44<br />

18 132 800 BANK OF CHINA LTD -H-<br />

9 563 643 1.99<br />

2 569 000 BELLE INTERNAIONAL HOLDING<br />

4 342 443 0.90<br />

2 900 000 CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-<br />

3 290 343 0.68<br />

1 397 000 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD<br />

5 705 776 1.19<br />

1 450 000 CHINA MERCHANT BANK -H-<br />

3 659 667 0.76<br />

496 500 CHINA MOBILE LTD<br />

4 930 729 1.03<br />

350 000 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-<br />

1 467 778 0.31<br />

2 300 000 CHINA TELECOM CORP LTD -H-<br />

1 204 195 0.25<br />

3 400 000 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD<br />

11 174 919 2.33<br />

3 423 000 CNOOC LTD -RC-<br />

8 119 746 1.69<br />

700 000 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD<br />

1 725 314 0.36<br />

14 013 450 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-<br />

10 437 542 2.17<br />

418 000 PING AN INS (GRP) CO -H-<br />

4 672 730 0.97<br />

13 464 000 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-<br />

8 885 177 1.85<br />

1 550 000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED<br />

2 340 854 0.49<br />

632 800 SINOPHARM GROUP CO LTD<br />

2 206 025 0.46<br />

250 000 ZTE CORPORATION -H-<br />

993 741 0.21<br />

HongKong 67 204 173 13.99<br />

783 000 AIA GROUP LTD<br />

2 200 837 0.46<br />

2 920 000 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD<br />

9 935 349 2.07<br />

300 000 CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD<br />

4 627 166 0.96<br />

244 500 CHINA L&P HLDGS<br />

1 984 645 0.41<br />

500 000 GREAT EAGLE HOLDINGS LTD<br />

1 553 323 0.32<br />

225 600 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD<br />

5 116 418 1.06<br />

474 000 HUTCHISON WHAMPOA<br />

4 878 013 1.02<br />

1 421 812 KERRY PROPERTIES<br />

7 407 502 1.54<br />

800 000 LIFESTYLE INTERNATIONAL<br />

1 969 729 0.41<br />

845 500 MTR CORP LTD<br />

3 078 043 0.64<br />

2 468 000 POLY (HONG KONG)INVESTEMENTS LTD<br />

2 412 867 0.50<br />

712 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD<br />

11 824 446 2.47<br />

1 328 000 WHARF HOLDINGS<br />

10 215 835 2.13<br />

Indien 54 058 674 11.25<br />

440 000 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-<br />

629 766 0.13<br />

24 000 BHARAT HEAVY ELECTRICALS (DEMATERIALISED) 1 247 206 0.26<br />

386 821 COAL INDIA<br />

2 722 843 0.57<br />

169 951 CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALISED<br />

1 178 046 0.25<br />

845 029 DISH TV INDIA<br />

1 344 601 0.28<br />

500 000 EXIDE INDUSTRIES LTD (DEMAT)<br />

1 866 264 0.39<br />

46 000 HDFC BANK DEMATERIALISED<br />

2 413 779 0.50<br />

200 000 HINDALCO INDUSTRIES LTD<br />

1 104 775 0.23<br />

275 000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP<br />

4 479 398 0.93<br />

176 000 ICICI BANK DEMATERIALISED<br />

4 507 159 0.94<br />

84 000 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED<br />

6 467 428 1.34<br />

329 724 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS<br />

1 659 865 0.35<br />

500 000 ITC DEMATERIALISED<br />

1 952 924 0.41<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

480 000 IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS-DEMAT 1 379 940 0.29<br />

575 000 JAIPRAKASH ASSOCIATES<br />

1 361 149 0.28<br />

100 000 JINDAL STL & POWER<br />

1 592 419 0.33<br />

100 553 KOTAK MAHINDRA BANK<br />

1 020 147 0.21<br />

50 744 LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED<br />

2 246 116 0.47<br />

218 284 LUPIN LTD<br />

2 355 163 0.49<br />

154 852 MAHINDRA&MAHINDRA<br />

2 694 976 0.56<br />

33 000 MARUTI UDYOG LTD<br />

1 049 151 0.22<br />

231 000 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED<br />

5 469 300 1.13<br />

67 140 SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALISED<br />

1 172 754 0.24<br />

350 000 SHREE RENUKA SUGARS LTD<br />

760 036 0.16<br />

22 000 STATE BANK OF INDIA (DEMATERIALISED)<br />

1 383 469 0.29<br />

Indonesien 16 167 532 3.37<br />

324 000 ASTRA INTERNATIONAL TBK<br />

1 961 621 0.41<br />

2 045 000 BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-<br />

1 293 729 0.27<br />

2 000 000 BANK MANDIRI<br />

1 442 841 0.30<br />

1 370 000 BANK RAKYAT INDONESIA<br />

1 596 560 0.33<br />

7 000 000 BPD JABAR -B-<br />

1 126 526 0.23<br />

2 288 500 HARUM ENERGY<br />

2 285 960 0.49<br />

500 000 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA<br />

885 128 0.18<br />

2 770 000 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-<br />

1 360 405 0.28<br />

1 500 000 PT PP LONDON SUMATRA<br />

2 139 290 0.45<br />

400 000 TAMBANG BATUBARA -B-<br />

1 018 868 0.21<br />

400 000 UNITED TRACTORS<br />

1 056 604 0.22<br />

Isle of Man 2 184 777 0.45<br />

1 278 000 GENTING SINGAPORE PLC<br />

2 184 777 0.45<br />

Kaimaninseln 14 930 023 3.11<br />

4 936 000 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD<br />

2 400 168 0.50<br />

7 190 000 GEELY AUTOMOBILE<br />

3 144 723 0.65<br />

1 090 000 PARKSON RETAIL GP<br />

1 679 801 0.35<br />

5 086 000 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD<br />

3 022 685 0.63<br />

143 200 TENCENT HOLDINGS LTD<br />

3 111 339 0.65<br />

702 000 WYNN MACAU LTD<br />

1 571 307 0.33<br />

Malaysia 11 372 503 2.37<br />

1 200 000 ALLIANCE FINANCIAL<br />

1 183 077 0.25<br />

590 800 AMMB HOLDING BHD<br />

1 346 958 0.28<br />

740 000 CIMB GROUP HOLDINGS BHD<br />

2 039 899 0.42<br />

600 000 GENTING BHD<br />

2 175 459 0.46<br />

1 500 000 GENTING MALAYSIA BHD<br />

1 649 108 0.34<br />

560 000 MALAYAN BANKING BHD<br />

1 543 708 0.32<br />

801 200 PETRONAS CHEMICALS<br />

1 434 294 0.30<br />

Singapur 30 951 608 6.44<br />

1 000 000 CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY<br />

1 623 661 0.34<br />

180 000 DBS GROUP HOLDINGS<br />

2 012 091 0.42<br />

754 000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD<br />

1 271 327 0.26<br />

350 000 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD<br />

2 527 000 0.53<br />

1 050 000 INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD<br />

2 294 983 0.48<br />

297 000 KEPPEL CORPORATION LTD<br />

2 624 430 0.55<br />

427 000 KEPPEL LAND LTD<br />

1 599 931 0.33<br />

400 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3 084 955 0.65<br />

600 000 OVERSEAS UNION ENTERPRISE LTD<br />

1 540 917 0.32<br />

540 000 SATS<br />

1 213 999 0.25<br />

540 000 SEMBCORP MARINE LTD<br />

2 263 602 0.47<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

211 000 SINGAPORE AIRLINES LTD<br />

2 520 031 0.52<br />

210 000 SINGAPORE EXCHANGE LTD<br />

1 380 268 0.29<br />

550 000 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000<br />

1 309 467 0.27<br />

500 000 STRAITS ASIA RESOURCES -SHS-<br />

971 855 0.20<br />

106 000 UNITED OVERSEAS BANK<br />

1 505 946 0.31<br />

167 000 VENTURE CORPORATION LIMITED<br />

1 207 145 0.25<br />

Südkorea 92 659 487 19.28<br />

100 000 CELLTRION<br />

2 951 802 0.61<br />

230 000 DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO 2 604 194 0.54<br />

43 000 DAEWOO INTERNATIONAL CORP<br />

1 369 680 0.29<br />

17 500 DONG-A PHARMACEUTICAL<br />

1 896 643 0.39<br />

100 320 DOOSAN INFRACORE<br />

2 475 073 0.52<br />

15 000 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP<br />

1 533 175 0.32<br />

12 943 HONAM PETROCHEMICAL<br />

3 067 819 0.64<br />

282 650 HYNIX SEMICONDUCTOR<br />

5 977 267 1.24<br />

18 300 HYUNDAI MOBIS<br />

4 587 497 0.95<br />

45 500 HYUNDAI MOTOR CO LTD<br />

6 955 900 1.45<br />

37 000 HYUNDAI STEEL CO<br />

4 058 948 0.84<br />

97 000 KIA MOTORS<br />

4 324 787 0.90<br />

7 227 KOREA ZINC CO LTD<br />

1 760 742 0.37<br />

210 000 KOREAN REINSURANCE CO<br />

2 183 453 0.45<br />

13 700 LG CHEM<br />

4 719 976 0.98<br />

101 000 LG DISPLAY<br />

3 541 986 0.74<br />

8 286 OCI COMPANY LTD<br />

2 409 358 0.50<br />

38 000 SAMSUNG CARD SHS<br />

2 109 437 0.44<br />

57 161 SAMSUNG CORP<br />

3 973 921 0.83<br />

27 525 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD<br />

23 016 327 4.80<br />

47 384 SHINHAN FINANCIAL GROUP<br />

2 208 665 0.46<br />

25 147 SK ENERGY CHEMICAL CORP (TENTATIVE)<br />

4 298 633 0.89<br />

17 860 WOONG JIN COWAY CO LTD<br />

634 204 0.13<br />

Taiwan 83 371 149 17.35<br />

1 654 349 ACER INC<br />

5 112 303 1.06<br />

10 231 866 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC 11 843 860 2.48<br />

293 000 ASUSTEK COMPUTER<br />

2 783 633 0.58<br />

1 800 000 AU OPTRONICS<br />

1 870 595 0.39<br />

635 000 CATHAY FINANCIAL<br />

1 125 975 0.23<br />

572 540 CHICONY ELECTRONICS<br />

1 276 391 0.27<br />

5 130 165 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS<br />

3 765 388 0.78<br />

1 700 000 CHIPBOND TECHNOLOGY CORP<br />

2 967 778 0.62<br />

760 000 CHUNGHWA TELECOM<br />

1 931 508 0.40<br />

1 774 000 FORMOSA PLASTICS CORP<br />

5 932 297 1.23<br />

2 684 197 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY<br />

3 682 468 0.77<br />

193 000 HIGH TECH COMPUTER CORP<br />

5 957 506 1.24<br />

636 909 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD<br />

2 566 728 0.53<br />

164 488 MEDIA TEK INCORPORATION<br />

2 355 349 0.49<br />

2 287 940 RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP<br />

4 551 319 0.95<br />

216 500 SIMPLO TECHNOLOGY<br />

1 574 195 0.33<br />

4 166 367 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 10 145 665 2.11<br />

LT<br />

1 052 700 TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD<br />

4 296 514 0.89<br />

2 770 000 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP<br />

5 396 258 1.12<br />

4 500 000 UNITED MICROELECTRONICS CORP<br />

2 515 734 0.52<br />

2 300 000 YUANTA FINANCIAL<br />

1 719 685 0.36<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Asian Growth<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Thailand 13 625 825 2.84<br />

40 000 BANPU PUBLIC CO LTD (NON-VOT.DEP.RECEIPT) 1 050 920 0.22<br />

800 000 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED<br />

1 041 631 0.22<br />

500 000 KASIKORNBANK -F-<br />

2 164 537 0.45<br />

3 000 000 LPN DEV.PUBLIC CO N.VOTING DEPOS.RECEIPT<br />

885 718 0.18<br />

1 700 000 PEGATRON<br />

2 448 854 0.52<br />

250 000 PTT CHEMICAL (F)<br />

1 219 107 0.25<br />

150 000 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED<br />

1 796 317 0.37<br />

350 000 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-<br />

1 201 691 0.25<br />

700 000 THAI OIL-FOREIGN REG<br />

1 817 050 0.38<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 1 211 891 0.25<br />

Singapur 1 211 891 0.25<br />

1 035 000 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST<br />

1 211 891 0.25<br />

Gesamtwertpapierbestand 478 908 355 99.68<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

13


Brazil<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 144 673 071 100.02<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

144 673 071 100.02<br />

Aktien 144 629 614 99.99<br />

Banken und Kreditinstitute 2 408 952 1.67<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

14<br />

Anzahl Nennwert<br />

104 200 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)<br />

1 415 471 0.98<br />

122 617 CIELO<br />

993 481 0.69<br />

Baustoffe und Handel 1 523 032 1.05<br />

39 499 DURATEX<br />

424 728 0.29<br />

45 700 ECORODOVIAS<br />

351 831 0.24<br />

261 979 LLX LOGISTICA<br />

746 473 0.52<br />

Diverse Dienstleistungen 1 023 185 0.71<br />

59 767 MMX MINERACAO - SUB REC SHS<br />

406 843 0.28<br />

275 779 PORTX OPERACOES PORTUARIAS SA<br />

616 342 0.43<br />

Diverse Konsumgüter 951 406 0.66<br />

70 100 HYPERMARCAS SA<br />

951 406 0.66<br />

Diverse Wirtschaftszweige 614 407 0.42<br />

37 200 CR2 EMPREEDIM<br />

166 950 0.12<br />

28 200 MPX ENERGIA<br />

447 457 0.30<br />

Einzelhandel und Kaufhäuser 1 065 270 0.74<br />

22 100 CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-<br />

922 597 0.64<br />

19 100 LOJAS AMERICANAS<br />

142 673 0.10<br />

Energie 8 708 035 6.02<br />

529 700 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.<br />

8 708 035 6.02<br />

Finanzwerte 32 244 810 22.29<br />

41 400 AMIL PARTICIPACOES SA<br />

443 922 0.31<br />

591 844 BANCO BRADESCO PREF.<br />

11 640 646 8.05<br />

224 300 BANCO DO BRASIL SA<br />

4 245 434 2.94<br />

144 600 BANRISUL - PFD SHS -B-<br />

1 537 445 1.06<br />

211 800 BRADESPAR PFD SHS<br />

5 527 147 3.82<br />

129 000 EZ TEC<br />

1 090 270 0.75<br />

830 172 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF<br />

6 601 288 4.56<br />

180 700 JHSF PARTICIPACOES -SHS-<br />

380 989 0.26<br />

82 700 MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA<br />

777 669 0.54<br />

Gesundheit 958 272 0.66<br />

70 700 DIAGNOSTICOS AMERICA<br />

958 272 0.66<br />

Holdings und Finanzgesellschaften 10 326 618 7.14<br />

540 700 BMF BOVESPA<br />

4 276 690 2.96<br />

100 ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS<br />

2 401 0.00<br />

252 300 ITAUUNIBANCO PFD SHS<br />

6 047 527 4.18<br />

Immobiliengesellschaften 6 666 195 4.61<br />

26 300 BR MALLS PARTICIPACOES SA<br />

270 918 0.19<br />

233 900 BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA<br />

1 218 802 0.84<br />

142 800 EVEN CONSTR SHS<br />

739 798 0.51<br />

42 783 HELBOR EMPREENDIMENTOS SA<br />

540 966 0.37<br />

181 200 INPAR<br />

376 586 0.26<br />

574 982 PDG REALTY<br />

3 519 125 2.44<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Industriewerte 4 785 515 3.31<br />

60 400 CONCESSOES RODOVIARIAS<br />

1 706 461 1.17<br />

60 200 EMBRAER<br />

427 923 0.30<br />

9 400 INDUSTRIAS ROMI SA ROMI<br />

82 107 0.06<br />

62 500 LOCALIZA RENT A CAR SA<br />

1 012 789 0.70<br />

142 800 MARCOPOLO PREF.<br />

601 301 0.42<br />

24 000 TAM SA (ADR)<br />

583 920 0.40<br />

24 200 TEGMA GESTAO -SHS-<br />

371 014 0.26<br />

Informationstechnologie 671 920 0.46<br />

6 600 TOTVS<br />

671 920 0.46<br />

Kommunikation 895 083 0.62<br />

6 536 BRASIL TELECOM ADR REPR.1SHS<br />

58 759 0.04<br />

25 662 VIVO PART ADR<br />

836 324 0.58<br />

Landwirtschaft und Fischerei 2 839 317 1.96<br />

20 000 BRF ADR REPR 1 SHS<br />

337 600 0.23<br />

117 000 BRF FOODS<br />

1 926 953 1.33<br />

42 200 COSAN -A-<br />

574 764 0.40<br />

Luft- und Raumfahrtindustrie 176 400 0.12<br />

6 000 EMBRAER ADR REPR.4SHS<br />

176 400 0.12<br />

Maschinenbau 419 567 0.29<br />

28 900 IOCHPE MAXION<br />

419 567 0.29<br />

Mineralöl 13 701 397 9.47<br />

364 HRT PETROLEO EM PETROLEO SA<br />

348 646 0.24<br />

589 400 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA<br />

7 101 119 4.91<br />

339 700 PETROLEO BRASILEIRO<br />

6 251 632 4.32<br />

Nichtzyklische Konsumgüter 8 240 327 5.70<br />

189 890 AMBEV<br />

4 964 534 3.44<br />

38 000 AMBEV - ADR 1.SHS<br />

1 013 080 0.70<br />

4 000 AMBEV PREF SHS<br />

121 733 0.08<br />

51 000 CIA BRASILEIRA DIST -A- ADR REPR 1 PFD A<br />

2 140 980 1.48<br />

Papier- und Forstwirtschaft 804 014 0.56<br />

46 500 FIBRIA<br />

742 030 0.52<br />

3 874 FIBRIA ADR REPR 1 SH<br />

61 984 0.04<br />

Schwerindustrie 3 041 093 2.10<br />

287 000 GERDAU SA COSG<br />

2 899 356 2.00<br />

4 100 VALE ADR REP 1SH<br />

141 737 0.10<br />

Strom-, Wasser-, Gasversorger 7 458 589 5.16<br />

69 400 AES TIETE<br />

898 845 0.62<br />

144 800 CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)<br />

1 809 979 1.26<br />

22 000 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS<br />

294 743 0.20<br />

52 700 CESP PREFERD SHS -B-<br />

857 158 0.59<br />

17 200 COELCE -A- PREF<br />

292 707 0.20<br />

15 000 COPEL PREF.-B-<br />

374 995 0.26<br />

19 500 COPEL SP.ADR REPR.1 PFD SHS -B-<br />

490 815 0.34<br />

29 000 ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD<br />

560 951 0.39<br />

19 000 ENERGIAS DO BRAZIL<br />

443 061 0.31<br />

11 400 EQUATORIAL ENERGIA SA<br />

78 288 0.05<br />

12 700 LIGHT SA<br />

194 552 0.13<br />

37 500 SABESP<br />

962 113 0.67<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

6 037 TRANSMISSAO DE ENERGIA ELEC.PAULISTA PFD<br />

200 382 0.14<br />

Telekommunikationsdienste 4 225 564 2.92<br />

30 007 BRASIL TELECOM PDF.<br />

216 915 0.15<br />

10 085 BRASIL TELECOM SPONS.ADR REPR 3 PFD SHS<br />

221 164 0.15<br />

39 300 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES<br />

764 684 0.53<br />

37 400 TIM PARICIPACOES -PFD SHS<br />

124 139 0.09<br />

20 200 TIM PARTICIPACOES-ADR REP 10 PFD SHS<br />

689 628 0.48<br />

68 800 VIVO PARTICIPACOES SA PREF.<br />

2 209 034 1.52<br />

Textile und Stoffe 126 396 0.09<br />

2 600 GUARARAPES CONFECCOES SA<br />

126 396 0.09<br />

Transport 471 107 0.33<br />

10 000 GOL LINHAS AEREAS PFD<br />

151 203 0.10<br />

20 800 GOL LINHAS AEREAS PFD ADR REPR 1 PFD SH.<br />

319 904 0.23<br />

Versicherungen 883 086 0.61<br />

51 800 PORTO SEGURO SA<br />

883 086 0.61<br />

Werkstoffe 21 119 578 14.60<br />

11 700 BRASKEM PFD-A-SP.ADR REPR 2 PFD SHS -A-<br />

293 670 0.20<br />

27 800 BRASKEM SA PREF SHS -A-<br />

341 132 0.24<br />

20 500 CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS<br />

341 735 0.24<br />

230 000 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL<br />

3 695 196 2.55<br />

15 800 GERDAU METALUGICA PREF.<br />

255 081 0.18<br />

473 200 KLABIN PREF.<br />

1 667 582 1.15<br />

22 300 MMX MINERACAO<br />

150 859 0.10<br />

127 550 SUZANO PAPEL PFD.SHS<br />

1 135 642 0.79<br />

228 100 USIMINA<br />

2 933 660 2.03<br />

233 000 VALE DO RIO DOCE<br />

7 766 106 5.36<br />

86 900 VALE DO RIO DOCE PREF -A-<br />

2 538 915 1.76<br />

Zyklische Konsumgüter 8 280 479 5.72<br />

231 200 CAMRGO CORREA DESENVOLVIMENTO<br />

1 108 632 0.77<br />

IMOBILIARO<br />

154 000 CIA HERING<br />

2 504 788 1.72<br />

72 300 CYRELA BRAZIL REALTY SA<br />

951 648 0.66<br />

168 000 GAFISA SA<br />

1 218 491 0.84<br />

4 300 LOJAS RENNER<br />

146 095 0.10<br />

63 100 SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF<br />

1 675 171 1.16<br />

159 092 TRISUL SA<br />

675 654 0.47<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 43 457 0.03<br />

Banken und Kreditinstitute 43 457 0.03<br />

8 398 BANCO BRADESCO 31.01.11 RIGHT<br />

43 457 0.03<br />

Gesamtwertpapierbestand 144 673 071 100.02<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Brazil<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

15


Clean Planet<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 22 094 450 99.38<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

21 872 645 98.38<br />

Aktien 21 854 672 98.30<br />

Bermuda 310 665 1.40<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

16<br />

Anzahl Nennwert<br />

30 600 COSAN -A-<br />

310 665 1.40<br />

China 629 902 2.83<br />

27 000 BYD COMPANY LTD -H-<br />

105 761 0.48<br />

167 000 CH HS TRANSMISS SHS<br />

192 802 0.87<br />

486 000 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-<br />

331 339 1.48<br />

Dänemark 302 050 1.36<br />

12 782 VESTAS WIND SYSTEMS AS<br />

302 050 1.36<br />

Deutschland 3 585 672 16.13<br />

32 515 AIXTRON AG<br />

897 576 4.04<br />

13 160 MANZ AUTOMATION AG<br />

662 606 2.98<br />

31 016 ROTH AND RAU AG<br />

381 187 1.71<br />

6 300 SIEMENS AG REG SHS<br />

584 010 2.63<br />

2 927 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG<br />

203 427 0.92<br />

6 561 WACKER CHEMIE AG<br />

856 866 3.85<br />

Frankreich 2 043 684 9.19<br />

5 583 ALSTOM SA<br />

199 927 0.90<br />

14 957 CIE DE SAINT-GOBAIN SA<br />

575 844 2.59<br />

7 091 EDF ENERGIES NOUVELLES SA<br />

224 501 1.01<br />

7 777 FAIVELEY TRANSPORT<br />

481 163 2.16<br />

2 176 SCHNEIDER ELECTRIC SA<br />

243 712 1.10<br />

14 565 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA<br />

318 537 1.43<br />

Großbritannien 886 048 3.99<br />

13 617 JOHNSON MATHEY PLC<br />

323 878 1.46<br />

87 106 NATIONAL GRID PLC<br />

562 170 2.53<br />

HongKong 367 361 1.65<br />

939 000 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL<br />

367 361 1.65<br />

Japan 449 388 2.02<br />

10 100 HORIBA<br />

213 777 0.96<br />

58 000 TOSHIBA CORP<br />

235 611 1.06<br />

Kaimaninseln 820 874 3.69<br />

17 500 TRINA SOLAR -ADR REPE 50 SHS<br />

305 505 1.37<br />

328 000 TRONY SOLAR<br />

177 701 0.80<br />

45 850 YINGLI GREEN -ADR- REP 1 SHS<br />

337 668 1.52<br />

Kanada 341 395 1.54<br />

24 800 WESTPORT INNOVATNS<br />

341 395 1.54<br />

Niederlande 319 665 1.44<br />

13 947 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV<br />

319 665 1.44<br />

Schweiz 1 593 559 7.17<br />

39 034 ABB LTD REG SHS<br />

650 228 2.92<br />

5 456 GEBERIT AG<br />

943 331 4.25<br />

Spanien 241 051 1.08<br />

90 757 IBERDROLA RENOVABLES SA<br />

241 051 1.08<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Taiwan 869 177 3.91<br />

291 662 BRIGHT LED ELECTRONICS CORP<br />

282 603 1.27<br />

75 000 EPISTAR CORP<br />

204 206 0.92<br />

177 207 EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD<br />

382 368 1.72<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 9 094 181 40.90<br />

18 700 AMERESCO INC<br />

200 165 0.90<br />

21 400 AMERICAN SUPERCONDUCTOR<br />

456 059 2.05<br />

26 400 A123 SYSTEMS<br />

187 735 0.84<br />

5 300 CLEAN HARBORS INC<br />

332 171 1.49<br />

10 300 CREE<br />

505 883 2.28<br />

16 500 EMERSON ELECTRIC CO<br />

703 146 3.16<br />

16 500 ENERNOC INC<br />

294 074 1.32<br />

1 900 FIRST SOLAR INC<br />

184 314 0.83<br />

13 200 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS<br />

289 081 1.30<br />

36 580 GT SOLAR INTERNATIONAL<br />

248 675 1.12<br />

39 300 IDACORP INC<br />

1 083 309 4.87<br />

24 100 ITC HOLDINGS CORP<br />

1 113 426 5.01<br />

7 900 ITRON INC<br />

326 529 1.47<br />

34 100 MEMC ELECTRONIC MATERIALS<br />

286 211 1.29<br />

15 600 ORMAT TECHNOLOGIES<br />

343 966 1.55<br />

15 000 PG AND E CORP<br />

534 904 2.41<br />

32 000 POWERSECURE INTERNATIONAK INC<br />

185 576 0.83<br />

23 400 QUANTA SERVICES INC<br />

347 455 1.56<br />

9 600 REPUBLIC SERVICES -A-<br />

213 675 0.96<br />

12 600 RUBICON TECHNOLOGY INC<br />

197 986 0.89<br />

3 800 STERICYCLE INC<br />

229 210 1.03<br />

9 500 SUNPOWER CORP -A-<br />

90 854 0.41<br />

18 800 VEECO INSTRUMENTS<br />

602 026 2.71<br />

22 000 YONGYE INTERNATIONAL INC<br />

137 751 0.62<br />

Renten 17 973 0.08<br />

Frankreich 17 973 0.08<br />

18 000 FRANCE BTF -11 17/02U<br />

17 973 0.08<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 221 805 1.00<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 221 805 1.00<br />

Frankreich 221 805 1.00<br />

1 <strong>AMUNDI</strong> TRESO ISR FCP -I- CAP<br />

221 805 1.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 22 094 450 99.38<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 34 022 497 94.42<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

34 022 497 94.42<br />

Aktien 34 022 497 94.42<br />

Bermuda 53 637 0.15<br />

3 500 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES -A-<br />

53 637 0.15<br />

Großbritannien 361 494 1.00<br />

4 165 EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION<br />

50 941 0.14<br />

4 815 IBS GROUP REG-S -GDR-<br />

92 448 0.26<br />

7 650 KAZAKHMYS PLC<br />

144 099 0.39<br />

5 543 PETROPAVLOVSK PLC<br />

74 006 0.21<br />

Guernsey 103 370 0.29<br />

67 146 RAVEN RUSSIA LTD<br />

48 977 0.14<br />

28 338 R.G.I. INTERNATIONAL LTD<br />

54 393 0.15<br />

Isle of Man 132 310 0.37<br />

34 564 EXILLON ENERGY PLC<br />

132 310 0.37<br />

Jersey Inseln 148 589 0.41<br />

130 000 UNITED COMPANY RUSAL LTD<br />

148 589 0.41<br />

Kazakhstan 86 974 0.24<br />

11 610 HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN-GDR-<br />

86 974 0.24<br />

Luxemburg 320 098 0.89<br />

8 575 KERNEL HOLDING SA<br />

161 178 0.45<br />

6 752 MHP - GDR- REG S<br />

86 064 0.24<br />

7 098 O KEY GROUP SA GDR REP.1 SH REG-S<br />

72 856 0.20<br />

Malaysia 26 730 0.07<br />

42 811 STEPPE CEMENT LTD<br />

26 730 0.07<br />

Niederlande 85 518 0.24<br />

7 625 NEW WORLD RESOURCES BV<br />

85 518 0.24<br />

Polen 1 369 184 3.80<br />

3 994 BANK HANDLOWY<br />

94 218 0.26<br />

104 508 BANK MILLENIUM SA<br />

129 200 0.36<br />

1 340 BRE BANK SA<br />

102 777 0.29<br />

7 736 CYFROWY POLSAT SA<br />

32 204 0.09<br />

9 896 EUROCASH SA<br />

64 941 0.18<br />

13 669 GLOBE TRADE CENTER SA<br />

84 493 0.23<br />

2 811 GRUPA PEKAO SA<br />

126 949 0.35<br />

48 307 PKO BANK POLSKI SA<br />

528 341 1.46<br />

18 062 TVN SA<br />

77 925 0.22<br />

5 975 ZAKLADY AZOTOWE PULAWY SA<br />

128 136 0.36<br />

Russland 24 183 847 67.11<br />

27 978 AEROFLOT<br />

54 223 0.15<br />

1 166 192 AK SBEREGATELNY BANK SBERBANK<br />

2 260 147 6.27<br />

5 891 AKRON OJSC<br />

164 670 0.46<br />

24 BASHNEFT<br />

791 0.00<br />

6 258 BASHNEFT PREF<br />

163 266 0.45<br />

14 739 COMSTAR UNITED TELESYSTEMS (GDR)<br />

73 445 0.20<br />

6 927 DIXY GROUP (SHS)<br />

66 939 0.19<br />

4 498 EURASIA DRILLIN GDR SHS REG-S<br />

108 967 0.30<br />

3 804 EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S<br />

101 710 0.28<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Emerging Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

39 645 713 FSK EES<br />

360 536 1.00<br />

147 868 GAZPROM<br />

698 134 1.94<br />

2 100 GAZPROM NEFT ADR REPR 5 SHS<br />

32 794 0.09<br />

145 864 GAZPROM OAO ADR<br />

2 766 040 7.67<br />

11 724 GROUP LSR -GDR- REPR SHS REG -S<br />

80 488 0.22<br />

1 536 998 IDGC CENTER<br />

48 921 0.14<br />

10 058 724 IDGC CENTER&VOL<br />

74 978 0.21<br />

917 486 IDGC HOLDING<br />

120 366 0.33<br />

14 575 825 IDGC VLOGA<br />

64 103 0.18<br />

177 203 JSFC SISTEMA<br />

117 810 0.33<br />

84 JSFC SISTEMA GDR REPR.SHS REG-S<br />

1 561 0.00<br />

16 334 KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA BRD<br />

85 209 0.24<br />

6 405 LUKOIL HOLDING<br />

272 238 0.76<br />

54 814 LUKOIL HOLDINGS ADR REPR.1 SHS<br />

2 337 936 6.48<br />

10 006 M VIDEO COMPANY<br />

65 188 0.18<br />

17 441 MAGNIT GDR<br />

380 919 1.06<br />

3 019 MAGNIT SHS<br />

300 541 0.83<br />

105 457 MAGNITOGORSK IRON<br />

84 653 0.23<br />

17 956 MECHEL OJSC ADR REPR.PFD SHS<br />

127 956 0.36<br />

19 100 MECHEL OJSC ADR REPR.1 SHS<br />

416 155 1.15<br />

2 367 MMC NORILSK NICKEL<br />

413 806 1.15<br />

71 599 MMC NORILSK NICKEL ADR REPR.1/10SHS<br />

1 263 276 3.51<br />

57 200 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS<br />

889 839 2.47<br />

48 173 MOBILE TELESYSTEMS OJSC<br />

305 222 0.85<br />

699 310 MOSCOW POWER<br />

54 942 0.15<br />

16 459 MOSTOTREST OAO<br />

97 439 0.27<br />

21 015 NOVATEK<br />

171 286 0.48<br />

11 124 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S<br />

990 882 2.75<br />

7 547 NOVOLIPETSK STEEL - GDR - REPR SHS REG S<br />

268 340 0.74<br />

1 140 771 NOVOROSS PORT<br />

114 370 0.32<br />

868 PHARMSTANDARD JSC<br />

64 199 0.18<br />

9 718 PIPE METALL -GDR- REP 4SHS REG-S<br />

149 658 0.42<br />

19 545 POLYMETAL<br />

273 830 0.76<br />

3 006 POLYUS GOLD CO ZAO<br />

141 556 0.39<br />

4 995 POLYUS ZOLOTO ADR REP.1/2 SHS<br />

135 714 0.38<br />

48 980 RASPADSKAYA -SHS-<br />

256 300 0.71<br />

32 253 RBC<br />

42 265 0.12<br />

26 262 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC<br />

140 236 0.39<br />

201 564 ROSNEFT OIL-GDR-<br />

1 075 769 2.99<br />

16 909 ROSTELECOM<br />

33 006 0.09<br />

1 852 845 RUSHYDRO<br />

74 166 0.21<br />

54 920 RUSHYDRO ADR REPR 100 SHS<br />

223 111 0.62<br />

927 567 RUSHYDRO OJSC<br />

37 349 0.10<br />

547 815 SBERBANK<br />

1 391 231 3.86<br />

18 353 SEVERSTAL GDR REPR SHS REG-S SER -OCT06-<br />

230 515 0.64<br />

835 772 SIBERIAN TELECOM JSC<br />

54 885 0.15<br />

53 SILVINIT<br />

35 556 0.10<br />

184 SILVINIT -PREF SHS<br />

47 318 0.13<br />

1 220 SOLLERS JSC<br />

19 259 0.05<br />

200 541 SURGUTNEFTEGAZ<br />

157 796 0.44<br />

44 640 SURGUTNEFTEGAZ JSC PFD ADR 10 PFD SHS<br />

168 371 0.47<br />

1 869 640 SURGUTNEFTEGAZ PREF SHS<br />

718 004 1.99<br />

11 082 TATNEFT -ADR-REPR 6 SHS REG-S<br />

273 426 0.76<br />

302 077 TATNEFT PREF.SHS<br />

638 650 1.77<br />

1 TGK-5- GDR - REPR 4000 SHS REG-S<br />

2 0.00<br />

34 909 TNK BP HOLDING<br />

69 818 0.19<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

17


Emerging Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

18<br />

Anzahl Nennwert<br />

6 905 TRANSCONTAINER REP 1/10 SH REG-S<br />

48 897 0.14<br />

5 113 URALKALIY GDR REPR.5SHS REG-S<br />

139 950 0.39<br />

71 562 URALKALIY OJSC<br />

383 999 1.07<br />

95 592 411 VNESHTORGBANK<br />

235 142 0.65<br />

46 667 VNESHTORGBANK-GDR-REPR 2000 SHS REG-S<br />

229 239 0.64<br />

16 088 VOLGATELECOM JSC<br />

54 951 0.15<br />

74 VYKSA METALLURGICAL PLANT OJSC<br />

85 354 0.24<br />

1 470 633 WGC-2<br />

64 458 0.18<br />

2 174 266 WGC-4<br />

155 588 0.43<br />

3 368 500 WGC-6<br />

118 263 0.33<br />

1 576 WIMM BILL DANN FOODS<br />

145 670 0.40<br />

2 038 X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S<br />

70 260 0.19<br />

Tschechische Republik 353 527 0.98<br />

2 000 KOMERCNI BANKA AS<br />

353 527 0.98<br />

Türkei 6 134 589 17.03<br />

70 068 AKBANK<br />

291 179 0.81<br />

11 807 AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS<br />

43 119 0.12<br />

51 868 AKENRJI ELEKTRIK URETIM A.S<br />

90 690 0.25<br />

21 907 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI<br />

28 648 0.08<br />

31 036 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI<br />

351 751 0.98<br />

29 064 ARCELIK<br />

109 800 0.30<br />

82 534 ASYA KATILIM BANK-SHS B-<br />

113 528 0.32<br />

31 502 AYGAZ<br />

126 640 0.35<br />

942 BAGFAS BANDIRMA<br />

75 510 0.21<br />

10 461 BIM BIRLESIK MAGAZALAR<br />

266 003 0.74<br />

7 904 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET<br />

38 283 0.11<br />

5 610 COCA COLA ICECEK SANAYI A.S<br />

55 430 0.15<br />

42 507 ENKA INSAAT VE SANAY A.S<br />

118 587 0.33<br />

100 297 HACI OMER SABANCI HOLDING AS<br />

349 763 0.97<br />

100 840 KOC HOLDING AS -B-<br />

367 286 1.02<br />

7 360 KOZA ALTIN<br />

73 434 0.20<br />

83 207 SINPAS GAYRIM<br />

83 826 0.23<br />

14 033 TAV HAVALIMALARI HOLDING AS<br />

50 840 0.14<br />

15 686 TRAKYA CAM SANAYII<br />

24 160 0.07<br />

13 149 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI<br />

245 829 0.68<br />

19 818 TURCAS PETROL AS<br />

37 051 0.10<br />

25 385 TURK EKONOMI BANKASI<br />

27 418 0.08<br />

52 924 TURK HAVA YOLLARI AO<br />

138 420 0.38<br />

33 373 TURK SISE CAM<br />

43 966 0.12<br />

29 216 TURK TELEKOM<br />

91 979 0.26<br />

6 747 TURK TRAKTOR VE ZIR<br />

76 795 0.21<br />

86 406 TURKCELL ILETISIM HIZMET<br />

441 520 1.23<br />

259 357 TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)<br />

982 331 2.73<br />

50 132 TURKIYE HALK BANKA -SHS-<br />

318 083 0.88<br />

206 536 TURKIYE IS BANKASI AS<br />

550 189 1.53<br />

92 625 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO<br />

175 412 0.49<br />

147 465 YAPI VE KREDI BANKASI AS<br />

347 119 0.96<br />

Ungarn 379 742 1.05<br />

21 056 OTP BANK LTD<br />

379 742 1.05<br />

Zypern 282 888 0.79<br />

22 324 GLOBALTRANS INV -GDR- REP 1 SH REG -S<br />

282 888 0.79<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 0 0.00<br />

Russland 0 0.00<br />

30 459 GRUPPA KOMPANY PIK 31.12.10 RIGHT<br />

0 0.00<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 0 0.00<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 0 0.00<br />

Russland 0 0.00<br />

993 149 RUSGIDRO NEW<br />

0 0.00<br />

2 082 226 RUSGIDRO OAO DS<br />

0 0.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 34 022 497 94.42<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 410 551 909 99.39<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

399 037 837 96.60<br />

Aktien 395 942 071 95.85<br />

Ägypten 1 955 401 0.47<br />

93 251 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK GDR REG-S<br />

778 645 0.18<br />

67 618 EFG HERMES REG SHS<br />

395 108 0.10<br />

8 942 ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S<br />

438 069 0.11<br />

4 437 ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIE REG.<br />

219 450 0.05<br />

166 798 ORASCOM TELECOM<br />

124 129 0.03<br />

Argentinien 639 860 0.15<br />

21 400 NORTEL INVERSORA ADR REPR.1/20 PFD -B-<br />

639 860 0.15<br />

Bermuda 2 147 079 0.52<br />

474 000 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD<br />

674 385 0.16<br />

73 500 COSAN -A-<br />

1 001 070 0.25<br />

304 000 KUNLUN ENERGY<br />

471 624 0.11<br />

Brasilien 78 205 120 18.93<br />

88 264 AES TIETE<br />

1 143 164 0.28<br />

1 900 AES TIETE PREF<br />

27 470 0.01<br />

14 500 AMBEV - ADR 1.SHS<br />

386 570 0.09<br />

28 000 AMBEV PRF ADR REP 1 SHS<br />

868 840 0.21<br />

21 300 AMIL PARTICIPACOES SA<br />

228 395 0.06<br />

181 042 BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 1<br />

3 673 342 0.89<br />

101 700 BANCO DO BRASIL SA<br />

1 924 925 0.47<br />

41 400 BANCO SANTANDER SA<br />

563 040 0.14<br />

121 100 BANRISUL - PFD SHS -B-<br />

1 287 584 0.31<br />

111 700 BMF BOVESPA<br />

883 496 0.21<br />

22 080 BRADESPAR PFD SHS<br />

576 201 0.14<br />

229 600 BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA<br />

1 196 395 0.29<br />

946 BRASIL TELECOM ADR REPR.1SHS<br />

8 505 0.00<br />

3 275 BRASIL TELECOM SPONS.ADR REPR 3 PFD SHS<br />

71 821 0.02<br />

5 000 BRASKEM PFD-A-SP.ADR REPR 2 PFD SHS -A-<br />

125 500 0.03<br />

124 100 CAMRGO CORREA DESENVOLVIMENTO<br />

595 075 0.14<br />

IMOBILIARO<br />

22 325 CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)<br />

279 059 0.07<br />

17 300 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS<br />

231 776 0.06<br />

11 500 CESP PREFERD SHS -B-<br />

187 046 0.05<br />

53 100 CIA BRASILEIRA DIST -A- ADR REPR 1 PFD A<br />

2 229 138 0.54<br />

43 000 CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-<br />

1 795 099 0.43<br />

194 200 CIA HERING<br />

3 158 636 0.76<br />

33 300 CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS<br />

555 111 0.13<br />

31 900 COELCE -A- PREF<br />

542 870 0.13<br />

44 000 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL<br />

706 907 0.17<br />

14 400 CONCESSOES RODOVIARIAS<br />

406 838 0.10<br />

7 800 COPEL PREF.-B-<br />

194 998 0.05<br />

17 400 CYRELA BRAZIL REALTY SA<br />

229 027 0.06<br />

4 100 DURATEX<br />

44 087 0.01<br />

44 400 ECORODOVIAS<br />

341 822 0.08<br />

6 400 ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD<br />

123 796 0.03<br />

5 400 EMBRAER ADR REPR.4SHS<br />

158 760 0.04<br />

123 400 EVEN CONSTR SHS<br />

639 293 0.15<br />

117 400 EZ TEC<br />

992 230 0.24<br />

11 900 FIBRIA ADR REPR 1 SH<br />

190 400 0.05<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Emerging Internal Demand<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

25 000 GAFISA SA<br />

181 323 0.04<br />

8 400 GAFISA SA -ADR- REPR 2 SHS<br />

122 052 0.03<br />

9 500 GOL LINHAS AEREAS PFD ADR REPR 1 PFD SH.<br />

146 110 0.04<br />

3 500 GUARARAPES CONFECCOES SA<br />

170 149 0.04<br />

53 900 HELBOR EMPREENDIMENTOS SA<br />

681 535 0.16<br />

238 HRT PETROLEO EM PETROLEO SA<br />

227 961 0.06<br />

12 500 HYPERMARCAS SA<br />

169 652 0.04<br />

211 100 INPAR<br />

438 727 0.11<br />

24 000 IOCHPE MAXION<br />

348 430 0.08<br />

227 008 ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS<br />

5 450 461 1.32<br />

224 369 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF<br />

1 784 117 0.43<br />

200 700 JHSF PARTICIPACOES -SHS-<br />

423 158 0.10<br />

648 800 KLABIN PREF.<br />

2 286 406 0.55<br />

7 300 LIGHT SA<br />

111 829 0.03<br />

180 442 LLX LOGISTICA<br />

514 145 0.12<br />

74 600 LOCALIZA RENT A CAR SA<br />

1 208 865 0.29<br />

138 400 MARCOPOLO PREF.<br />

582 774 0.14<br />

28 600 MPX ENERGIA<br />

453 804 0.11<br />

447 000 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA<br />

5 385 476 1.30<br />

500 998 PDG REALTY<br />

3 066 312 0.74<br />

191 200 PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A<br />

6 533 303 1.59<br />

1 000 PETROLEO BRASILEIRO<br />

18 403 0.00<br />

203 400 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.<br />

3 343 806 0.81<br />

16 100 PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH<br />

609 224 0.15<br />

34 400 PORTO SEGURO SA<br />

586 451 0.14<br />

180 442 PORTX OPERACOES PORTUARIAS SA<br />

403 272 0.10<br />

7 000 SABESP<br />

179 594 0.04<br />

83 600 SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF<br />

2 219 402 0.54<br />

198 800 SUZANO PAPEL PFD.SHS<br />

1 770 017 0.43<br />

5 900 TAM SA (ADR)<br />

143 547 0.03<br />

16 900 TEGMA GESTAO -SHS-<br />

259 096 0.06<br />

1 700 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES<br />

33 078 0.01<br />

13 100 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO<br />

310 135 0.08<br />

60 100 TIM PARICIPACOES -PFD SHS<br />

199 486 0.05<br />

14 500 TIM PARTICIPACOES-ADR REP 10 PFD SHS<br />

495 030 0.12<br />

3 100 TOTVS<br />

315 599 0.08<br />

129 331 TRISUL SA<br />

549 261 0.13<br />

116 700 USIMINA<br />

1 500 913 0.36<br />

63 600 VALE ADR REP 1SH<br />

2 198 652 0.53<br />

51 600 VALE DO RIO DOCE<br />

1 719 876 0.42<br />

50 400 VALE DO RIO DOCE PREF -A-<br />

1 472 512 0.36<br />

26 500 VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-<br />

800 830 0.19<br />

64 425 VIVO PART ADR<br />

2 099 611 0.51<br />

3 847 VIVO PARTICIPACOES SA PREF.<br />

123 520 0.03<br />

Britisch Virgin Islands 1 839 396 0.45<br />

115 500 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES<br />

1 750 980 0.43<br />

2 456 MAIL.RU GROUP GDR REPR 1 SH REGS<br />

88 416 0.02<br />

Chile 4 416 879 1.07<br />

31 200 ANDINA SPONS.ADR REPR.6 PFD -B-<br />

944 424 0.23<br />

14 756 CENCOSUD SA<br />

116 020 0.03<br />

27 523 CERVECERIAS UNIDAS SPONS.ADR REPR.5 SHS<br />

1 661 013 0.40<br />

2 358 EMPRESAS CMPC<br />

125 411 0.03<br />

199 129 EMPRESAS LA POLAR<br />

1 447 329 0.35<br />

2 100 SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF<br />

122 682 0.03<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

19


Emerging Internal Demand<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

20<br />

Anzahl Nennwert<br />

China 52 014 151 12.59<br />

606 000 ANHUI EXPRESSWAY CO LTD<br />

531 657 0.13<br />

265 500 BBMG CORP<br />

359 981 0.09<br />

221 000 CH HS TRANSMISS SHS<br />

342 289 0.08<br />

710 000 CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-<br />

508 731 0.12<br />

565 000 CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-<br />

336 515 0.08<br />

6 140 200 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H- 5 505 413 1.33<br />

745 000 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD<br />

3 042 808 0.74<br />

775 500 CHINA MOBILE LTD<br />

7 701 471 1.85<br />

282 000 CHINA OILFIELD SERVICES -H-<br />

610 894 0.15<br />

419 760 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-<br />

776 488 0.19<br />

39 000 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD<br />

162 047 0.04<br />

3 080 000 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-<br />

2 947 802 0.71<br />

408 000 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-<br />

738 988 0.18<br />

527 000 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-<br />

2 210 054 0.54<br />

481 000 CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK<br />

632 369 0.15<br />

600 000 CHINA TELECOM CORP LTD -H-<br />

314 138 0.08<br />

32 000 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD<br />

105 176 0.03<br />

1 096 000 CNOOC LTD -RC-<br />

2 599 837 0.63<br />

381 000 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD<br />

939 064 0.23<br />

258 000 GREAT WALL MOTOR CO-H-<br />

796 536 0.19<br />

1 706 000 GUANGDONG INVEST -RC-<br />

877 836 0.21<br />

903 363 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO<br />

1 245 752 0.30<br />

228 400 GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H- 326 720 0.08<br />

8 523 020 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-<br />

6 348 143 1.54<br />

308 000 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-<br />

352 627 0.09<br />

141 000 LIANHUA SUPERMARKET -H-<br />

673 833 0.16<br />

1 239 000 NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA LTD<br />

1 020 060 0.25<br />

20 000 PERFECT WORLD -B- ADR REC. REPR 5 SHS -B<br />

473 000 0.11<br />

2 192 000 PETROCHINA CO LTD -H-<br />

2 864 896 0.69<br />

291 000 PING AN INS (GRP) CO -H-<br />

3 253 025 0.79<br />

496 000 YANZHOU COAL MINING CO -H-<br />

1 515 374 0.37<br />

852 000 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-<br />

839 543 0.20<br />

270 000 ZHUZHOU CSR TIMES - SHS -H-<br />

1 061 084 0.26<br />

Großbritannien 574 707 0.14<br />

22 312 IBS GROUP REG-S -GDR-<br />

574 707 0.14<br />

HongKong 12 790 124 3.10<br />

167 000 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-<br />

1 035 471 0.25<br />

230 000 CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD<br />

568 664 0.14<br />

138 000 CATHAY PACIFIC AIRWAYS<br />

380 786 0.09<br />

274 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS<br />

1 254 802 0.30<br />

562 160 CHINA UNICO HK<br />

804 154 0.19<br />

889 000 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO<br />

2 733 218 0.67<br />

1 566 000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS<br />

600 320 0.15<br />

3 854 000 GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD -RC-<br />

1 031 216 0.25<br />

673 000 LIFESTYLE INTERNATIONAL<br />

1 657 035 0.40<br />

373 000 POLY (HONG KONG)INVESTEMENTS LTD<br />

364 667 0.09<br />

85 000 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-<br />

367 395 0.09<br />

259 000 WHARF HOLDINGS<br />

1 992 396 0.48<br />

Indien 31 884 754 7.72<br />

349 AGRE DEVELOPERS<br />

0 0.00<br />

99 909 APOLLO HOSPITALS<br />

1 017 188 0.25<br />

21 416 ASIAN PAINTS (DEMATERIALISED)<br />

1 378 738 0.33<br />

44 523 AXIS BK - DEMARTERIALISED<br />

1 344 303 0.33<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

929 721 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED<br />

2 084 413 0.50<br />

146 112 DEEPAK FERTILIZERS&PETROCHEMICAL DEMAT.<br />

527 232 0.13<br />

10 600 DR REDDYS LABORATORIES ADR<br />

391 776 0.09<br />

657 737 GUJARAT STATE PETRONET DEMATERIALISED<br />

1 734 990 0.42<br />

1 551 516 GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD<br />

1 407 000 0.34<br />

46 924 HDFC BANK DEMATERIALISED<br />

2 462 263 0.59<br />

44 400 ICICI BANK ADR REPR.2 SHS<br />

2 248 416 0.53<br />

43 364 ICICI BANK DEMATERIALISED<br />

1 110 503 0.27<br />

585 163 INDIAN HOTEL DEMATERIALISED<br />

1 264 156 0.31<br />

72 307 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS<br />

364 001 0.09<br />

173 264 IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS-DEMAT 498 112 0.12<br />

111 085 J & K BANK DEMATERIALISED<br />

1 943 957 0.47<br />

140 553 JINDAL STL & POWER<br />

2 238 193 0.53<br />

13 706 JSW STEEL -SHS- DEMATERIALISED<br />

360 788 0.09<br />

26 402 LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED<br />

1 168 650 0.28<br />

1 600 LARSEN TOUBRO GDR-GL.DEPOS.REC.REPR 1SH<br />

70 896 0.02<br />

163 927 LUPIN LTD<br />

1 768 681 0.43<br />

91 593 MAHINDRA&MAHINDRA<br />

1 594 044 0.39<br />

112 370 NAGURJANA CONSTRUCTION -SHS DEMAT<br />

353 583 0.09<br />

98 011 NTPC DS - SHS - DEMATERIALISED<br />

439 806 0.11<br />

14 364 PUNJAB NATIONAL BANK SHS/DEMAT.<br />

392 549 0.10<br />

20 727 SHREE CEMENTS LTD<br />

936 644 0.23<br />

81 555 SINTEX INDUSTRIES<br />

332 221 0.08<br />

77 344 STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD<br />

322 850 0.08<br />

6 960 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL<br />

75 484 0.02<br />

132 641 UNITECH - SHS DEMATERIALISED<br />

196 670 0.05<br />

65 466 UNITED PHOSPHORUS LTD DEMATERIALISED<br />

253 211 0.06<br />

486 911 ZEE ENTERTAINMENT - DEMATERIALISED<br />

1 603 436 0.39<br />

Indonesien 18 462 813 4.47<br />

3 632 500 ACE HARDWARE<br />

1 189 331 0.29<br />

4 243 500 ADARO ENERGY<br />

1 200 991 0.29<br />

216 500 ASTRA INTERNATIONAL TBK<br />

1 310 774 0.32<br />

1 883 000 BANK CENTRAL ASIA DEP<br />

1 337 536 0.32<br />

1 358 500 BANK MANDIRI<br />

980 050 0.24<br />

1 651 329 BANK NEGARA INDONESIA<br />

710 200 0.17<br />

593 000 BANK RAKYAT INDONESIA<br />

691 066 0.17<br />

247 000 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA<br />

437 253 0.11<br />

1 255 000 JASA MARGA -B-<br />

477 067 0.12<br />

287 500 MAYORA INDAH TBK<br />

343 022 0.08<br />

3 962 500 MITRA ADIPERKASA<br />

1 176 436 0.28<br />

2 202 000 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-<br />

1 081 448 0.26<br />

3 464 500 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK<br />

148 039 0.04<br />

12 737 600 PT BUMI SERPONG DAMAI TBK<br />

1 272 346 0.31<br />

8 922 000 RAMAYANA LESTARI<br />

841 698 0.20<br />

1 811 000 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK<br />

1 899 441 0.46<br />

6 980 000 SUMMARECON AGUNG TBK<br />

844 417 0.20<br />

460 000 TAMBANG BATUBARA -B-<br />

1 171 698 0.28<br />

1 530 000 TELKOM INDONESIA SERIES -B-<br />

1 350 000 0.33<br />

Kaimaninseln 8 906 148 2.16<br />

27 300 CHANGYOU -A- -ADR- REP 2 SHS A<br />

778 323 0.19<br />

168 000 ENN ENERGY HOLDINGS LTD<br />

503 547 0.12<br />

1 575 000 GEELY AUTOMOBILE<br />

688 865 0.17<br />

108 500 HENGAN INTL GROUP<br />

935 843 0.23<br />

1 468 000 KWG PROPERTY HOLDING LTD<br />

1 117 950 0.27<br />

184 000 LONGFOR PROPERTIES CO LTD<br />

256 106 0.06<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

186 000 PARKSON RETAIL GP<br />

286 645 0.07<br />

792 000 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS<br />

494 130 0.12<br />

107 600 TENCENT HOLDINGS LTD<br />

2 337 850 0.57<br />

604 000 XINYI GLASS HOLDINGS LTD<br />

497 269 0.12<br />

47 400 7DAYS GROUP HLDG ADR REPR SHS<br />

1 009 620 0.24<br />

Kanada 404 201 0.10<br />

11 900 PACIFIC RUB<br />

404 201 0.10<br />

Luxemburg 1 704 170 0.41<br />

19 423 KERNEL HOLDING SA<br />

489 773 0.12<br />

44 875 MHP - GDR- REG S<br />

767 362 0.19<br />

16 141 O KEY GROUP SA GDR REP.1 SH REG-S<br />

222 262 0.05<br />

5 300 TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-<br />

224 773 0.05<br />

Malaysia 13 023 240 3.15<br />

219 600 AMMB HOLDING BHD<br />

500 663 0.12<br />

526 900 CIMB GROUP HOLDINGS BHD<br />

1 452 464 0.35<br />

1 282 400 FABER GROUP ISS.96<br />

1 056 368 0.26<br />

412 600 GENTING BHD<br />

1 495 992 0.36<br />

837 400 GENTING MALAYSIA BHD<br />

920 642 0.22<br />

632 300 IOI CORPORATION BHD<br />

1 191 399 0.29<br />

114 800 KUALA LUMPUR KEPONG MY<br />

822 796 0.20<br />

1 181 900 MEDIA PRIMA BHD<br />

996 580 0.24<br />

847 900 MUDAJAYA GROUP SHS<br />

1 174 169 0.28<br />

561 200 PLUS EXPRESSWAYS BHD<br />

822 648 0.20<br />

1 420 PUBLIC BANK BHD<br />

5 996 0.00<br />

395 200 PUBLIC BANK BHD FOREIGN<br />

1 666 167 0.41<br />

181 900 RHB CAPITAL BHD<br />

514 407 0.12<br />

129 200 SIME DARBY BHD<br />

368 726 0.09<br />

40 857 STEPPE CEMENT LTD<br />

34 223 0.01<br />

Mexiko 22 422 253 5.43<br />

65 500 AMERICA MOVIL ADR REPR.20SHS -L-<br />

3 755 769 0.91<br />

125 800 AMERICA MOVIL -L-<br />

361 775 0.09<br />

16 900 EMPRESAS ICA - ADR - REPR 4<br />

172 380 0.04<br />

35 200 FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-<br />

1 968 384 0.48<br />

758 000 GEO -B-<br />

2 782 739 0.67<br />

1 411 269 GMEXICO -B-<br />

5 788 569 1.41<br />

215 100 GRUMA SHS-B-<br />

404 774 0.10<br />

19 400 GRUPO BIMBO -SHS- -A-<br />

165 830 0.04<br />

442 600 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-<br />

2 112 168 0.51<br />

22 700 GRUPO MODELO-C- SHS-C-<br />

140 684 0.03<br />

95 500 GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.)<br />

2 476 315 0.60<br />

11 970 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV<br />

436 856 0.11<br />

9 300 KIMBERLY-CLARK -A-<br />

57 102 0.01<br />

50 400 MEXICHEM SHS<br />

180 654 0.04<br />

47 300 URBI DESARROLL SHS<br />

111 175 0.03<br />

524 500 WAL MART -V-<br />

1 507 079 0.36<br />

Peru 2 136 800 0.52<br />

28 100 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-<br />

1 375 776 0.34<br />

6 400 CREDICORP<br />

761 024 0.18<br />

Philippinen 9 634 169 2.33<br />

453 300 ALLIANCE GLOBAL GROUP<br />

129 337 0.03<br />

109 150 AYALA CORP<br />

981 628 0.24<br />

390 010 BANCO DE ORO UNIBANK<br />

520 785 0.13<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Emerging Internal Demand<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

147 504 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS<br />

198 647 0.05<br />

7 718 300 ENERGY DEVELOPMENT<br />

1 034 157 0.25<br />

593 690 FIRST PHILIPPINE HOLDINGS<br />

848 322 0.21<br />

13 417 000 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP<br />

1 191 329 0.29<br />

715 750 METROBANK AND TRUST<br />

1 176 307 0.28<br />

578 705 PHILIPPINE NATIONAL BANK PNB<br />

838 799 0.20<br />

1 583 600 ROBINSON'S LAND SHS<br />

589 196 0.14<br />

399 370 SECURITY BANK CORP<br />

781 693 0.19<br />

20 210 SM INVESTMENTS CORP<br />

250 491 0.06<br />

4 209 600 SM PRIME HOLDINGS INC<br />

1 093 478 0.26<br />

Polen 4 322 021 1.05<br />

9 050 BANK HANDLOWY<br />

286 406 0.07<br />

263 062 BANK MILLENIUM SA<br />

436 291 0.11<br />

1 226 BRE BANK SA<br />

126 150 0.03<br />

10 344 CYFROWY POLSAT SA<br />

57 769 0.01<br />

12 195 GRUPA PEKAO SA<br />

738 852 0.18<br />

56 071 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.<br />

440 110 0.11<br />

107 682 PKO BANK POLSKI SA<br />

1 579 992 0.38<br />

98 367 TVN SA<br />

569 335 0.14<br />

3 028 ZAKLADY AZOTOWE PULAWY SA<br />

87 116 0.02<br />

Quatar 348 299 0.08<br />

63 327 COMM BK QATAR -GDR- RECP 1/5 SHS REG-S<br />

348 299 0.08<br />

Russland 22 845 400 5.53<br />

123 522 AEROFLOT<br />

321 157 0.08<br />

604 953 AK SBEREGATELNY BANK SBERBANK<br />

1 572 877 0.39<br />

40 773 AKRON OJSC<br />

1 528 988 0.37<br />

111 807 COMSTAR UNITED TELESYSTEMS (GDR)<br />

747 430 0.18<br />

29 695 DIXY GROUP (SHS)<br />

384 966 0.09<br />

35 098 918 FSK EES<br />

428 207 0.10<br />

76 926 GROUP LSR -GDR- REPR SHS REG -S<br />

708 488 0.17<br />

13 108 608 IDGC CENTER<br />

559 738 0.14<br />

64 246 585 IDGC CENTER&VOL<br />

642 466 0.16<br />

3 654 024 IDGC HOLDING<br />

643 108 0.16<br />

70 085 420 IDGC VLOGA<br />

413 504 0.10<br />

434 198 JSFC SISTEMA<br />

387 261 0.09<br />

24 244 JSFC SISTEMA GDR REPR.SHS REG-S<br />

604 403 0.15<br />

69 625 KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA BRD<br />

487 264 0.12<br />

63 046 M VIDEO COMPANY<br />

551 022 0.13<br />

21 837 MAGNIT GDR<br />

639 824 0.15<br />

51 800 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS<br />

1 081 066 0.26<br />

45 691 MOBILE TELESYSTEMS OJSC<br />

388 374 0.09<br />

3 330 593 MOSCOW POWER<br />

351 045 0.08<br />

93 925 MOSTOTREST OAO<br />

745 962 0.18<br />

6 492 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S<br />

775 794 0.19<br />

83 535 NOVOROSS PORT SHS GDR REPR SHS REG-S<br />

835 350 0.20<br />

4 086 PHARMSTANDARD JSC<br />

405 425 0.10<br />

288 PIPE METALL COM<br />

1 443 0.00<br />

8 733 PIPE METALL -GDR- REP 4SHS REG-S<br />

180 424 0.04<br />

101 327 RBC<br />

178 133 0.04<br />

112 153 RUSHYDRO OJSC<br />

6 058 0.00<br />

962 978 SBERBANK<br />

3 280 865 0.80<br />

2 449 217 SIBERIAN TELECOM JSC<br />

215 776 0.05<br />

38 SILVINIT<br />

34 200 0.01<br />

465 SILVINIT -PREF SHS<br />

160 425 0.04<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

21


Emerging Internal Demand<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

22<br />

Anzahl Nennwert<br />

18 952 SOLLERS JSC<br />

401 367 0.10<br />

40 232 TRANSCONTAINER REP 1/10 SH REG-S<br />

382 204 0.09<br />

11 866 URALKALIY GDR REPR.5SHS REG-S<br />

435 720 0.11<br />

134 209 VNESHTORGBANK-GDR-REPR 2000 SHS REG-S<br />

884 437 0.21<br />

47 145 VOLGATELECOM JSC<br />

216 033 0.05<br />

3 286 631 WGC-2<br />

193 254 0.05<br />

4 540 280 WGC-4<br />

435 867 0.11<br />

13 740 X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S<br />

635 475 0.15<br />

Singapur 1 869 240 0.45<br />

932 000 PARKWAY LIFE UNITS<br />

1 200 417 0.29<br />

56 000 SINGAPORE AIRLINES LTD<br />

668 823 0.16<br />

Südafrika 16 594 311 4.02<br />

35 026 AFRICAN BANK INVESTMENTS LIMITED<br />

205 156 0.05<br />

36 248 AVENG LTD<br />

236 969 0.06<br />

22 175 BIDVEST GROUP<br />

525 403 0.13<br />

148 910 BLUE LABEL<br />

158 459 0.04<br />

114 039 CLICKS GROUP<br />

747 074 0.18<br />

348 490 ESORFRANKI<br />

110 619 0.03<br />

148 273 FIRSTRAND LTD<br />

437 261 0.11<br />

39 647 IMPERIAL HOLDINGS LTD<br />

763 966 0.18<br />

19 049 LEWIS GROUP LTD<br />

234 062 0.06<br />

17 586 MASSMART HOLDINGS LTD<br />

389 959 0.09<br />

35 872 MMI HOLDINGS LTD<br />

90 117 0.02<br />

186 130 MTN GROUP LTD<br />

3 781 826 0.91<br />

52 483 NASPERS -N-<br />

3 077 625 0.75<br />

6 521 NORTHAM PLATINUM (PTY)<br />

44 651 0.01<br />

57 004 SANLAM LTD<br />

240 570 0.06<br />

112 916 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)<br />

1 700 804 0.41<br />

77 037 STANDARD BANK GROUP LIMITED<br />

1 252 366 0.30<br />

115 746 THE FOSCHINI GROUP LTD<br />

1 574 599 0.38<br />

16 116 WILSON BAY OVCON<br />

338 605 0.08<br />

168 026 WOOLWORTHS HOLDINGS<br />

684 220 0.17<br />

Südkorea 48 254 621 11.68<br />

1 919 AMOREPACIFIC CORP<br />

1 925 933 0.47<br />

24 960 BASIC HOUSE CORP<br />

402 474 0.10<br />

2 241 CJ CHEILJEDANG<br />

428 493 0.10<br />

6 859 CJOS<br />

1 396 096 0.34<br />

51 620 DAEGU BANK<br />

709 553 0.17<br />

9 283 DAELIM INDUSTRIAL CO<br />

961 100 0.23<br />

5 219 DONG-A PHARMACEUTICAL<br />

565 633 0.14<br />

5 133 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP<br />

524 652 0.13<br />

27 930 HANA FINANCIAL GROUP INC<br />

1 065 617 0.26<br />

25 806 HANA TOUR SERVICE INC<br />

990 265 0.24<br />

7 263 HANMI PHARM<br />

568 292 0.14<br />

18 202 HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS<br />

2 237 359 0.54<br />

13 100 HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY<br />

392 458 0.10<br />

ENGINEERING<br />

15 978 HYUNDAI HOME SHOPPING<br />

1 443 074 0.35<br />

8 840 HYUNDAI STEEL CO<br />

969 760 0.23<br />

39 620 KANGWON LAND<br />

975 750 0.24<br />

26 976 KB FINANCIAL GROUP INC<br />

1 426 170 0.35<br />

2 742 KCC CORP<br />

953 140 0.23<br />

17 991 KIA MOTORS<br />

802 136 0.19<br />

41 660 KOREA ELECTRIC POWER CORP<br />

1 108 584 0.27<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

19 000 KOREA GAS CORP<br />

811 966 0.20<br />

17 160 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD<br />

675 120 0.16<br />

80 360 KOREAN REINSURANCE CO<br />

835 535 0.20<br />

35 300 KT ADR<br />

734 240 0.18<br />

7 276 KT CORPORATION<br />

296 515 0.07<br />

6 452 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01<br />

903 928 0.22<br />

4 556 LG CORP<br />

350 462 0.08<br />

4 575 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE<br />

1 572 165 0.38<br />

8 450 LG TELECOM CO LTD<br />

53 385 0.01<br />

41 720 LIG INSURANCE<br />

847 340 0.21<br />

7 578 LS CABLE<br />

711 126 0.17<br />

8 808 NHN CORP<br />

1 761 755 0.43<br />

5 595 ORION CORPORATION<br />

1 902 961 0.46<br />

8 218 POSCO<br />

3 526 450 0.85<br />

22 169 SAMSUNG CARD SHS<br />

1 230 635 0.30<br />

2 643 SAMSUNG ENGINEERING<br />

447 137 0.11<br />

14 030 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE<br />

2 781 523 0.67<br />

36 100 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD<br />

1 310 530 0.32<br />

12 955 SAMSUNG SECURITIES CO LTD<br />

1 005 671 0.24<br />

65 949 SHINHAN FINANCIAL GROUP<br />

3 074 018 0.74<br />

1 060 SHINSEGAE CO LTD<br />

573 478 0.14<br />

4 298 SK HOLDINGS - SHS<br />

528 303 0.13<br />

27 710 SK TELECOM CO LTD - ADR - REP.1/90 SH<br />

516 237 0.12<br />

2 225 SK TELEKOM<br />

340 151 0.08<br />

1 945 S1 CORP<br />

95 973 0.02<br />

26 790 WOORI FINANCE HOLDINGS CO LTD<br />

365 887 0.09<br />

27 870 WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD<br />

579 551 0.14<br />

3 768 YUHAN CORP<br />

576 040 0.14<br />

Taiwan 15 169 174 3.67<br />

461 272 CATHAY FINANCIAL<br />

817 923 0.20<br />

1 074 000 CHINA STEEL CORP<br />

1 233 996 0.30<br />

2 391 593 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS<br />

1 755 358 0.42<br />

26 202 CHUNGHWA TELECOM<br />

66 591 0.02<br />

88 666 CHUNGHWA TELECOM CO LTD ADR REPR 10 SHS 2 240 590 0.54<br />

591 000 E.SUN FINANCIAL HOLDING<br />

406 412 0.10<br />

530 536 FAR EASTERN TEXTILE<br />

898 890 0.22<br />

553 000 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD<br />

1 862 521 0.45<br />

584 080 FORMOSA PLASTICS CORP<br />

1 953 177 0.47<br />

28 347 MEDIA TEK INCORPORATION<br />

405 909 0.10<br />

175 000 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD<br />

307 907 0.07<br />

1 160 947 TAIWAN CEMENT CORP<br />

1 306 023 0.32<br />

249 000 TAIWAN MOBILE<br />

595 246 0.14<br />

50 573 WPG HOLDING<br />

97 654 0.02<br />

1 633 000 YUANTA FINANCIAL<br />

1 220 977 0.30<br />

Thailand 9 855 402 2.39<br />

274 800 ADVANCED INFO SERVICE -F-<br />

774 854 0.19<br />

161 500 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-<br />

817 009 0.20<br />

91 900 BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD -F-<br />

77 739 0.02<br />

73 200 BANPU PUBLIC CO LTD -F-<br />

1 923 184 0.47<br />

641 400 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)<br />

675 549 0.16<br />

127 100 KASIKORNBANK -F-<br />

550 225 0.13<br />

637 000 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED<br />

365 570 0.09<br />

2 851 800 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED<br />

610 187 0.15<br />

68 900 PTT CHEMICAL (F)<br />

335 986 0.08<br />

95 900 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO<br />

534 456 0.13<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

150 200 PTT PUBLIC COMPANY LTD -F-<br />

1 594 426 0.39<br />

7 230 800 QUALITY HOUSES -F-<br />

503 721 0.12<br />

63 000 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED<br />

754 453 0.18<br />

56 300 THAI STANLEY ELECTRIC (THAILAND) PUBLIC<br />

338 043 0.08<br />

Tschechische Republik 474 275 0.11<br />

2 000 KOMERCNI BANKA AS<br />

474 275 0.11<br />

Türkei 11 109 610 2.69<br />

37 963 AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS<br />

185 991 0.05<br />

112 644 AKENRJI ELEKTRIK URETIM A.S<br />

264 226 0.06<br />

84 842 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI<br />

148 845 0.04<br />

121 568 ARCELIK<br />

616 133 0.15<br />

305 653 ASYA KATILIM BANK-SHS B-<br />

564 037 0.14<br />

71 867 AYGAZ<br />

387 586 0.09<br />

3 169 BAGFAS BANDIRMA<br />

340 785 0.08<br />

5 208 BIM BIRLESIK MAGAZALAR<br />

177 660 0.04<br />

21 367 FORD OTOMOTIV<br />

181 182 0.04<br />

267 688 HACI OMER SABANCI HOLDING AS<br />

1 252 339 0.31<br />

361 548 KOC HOLDING AS -B-<br />

1 766 625 0.44<br />

258 583 SINPAS GAYRIM<br />

349 481 0.08<br />

47 722 TURCAS PETROL AS<br />

119 692 0.03<br />

89 515 TURK EKONOMI BANKASI<br />

129 706 0.03<br />

156 868 TURK HAVA YOLLARI AO<br />

550 413 0.13<br />

20 150 TURK TRAKTOR VE ZIR<br />

307 683 0.07<br />

212 913 TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)<br />

1 081 856 0.26<br />

71 637 TURKIYE HALK BANKA -SHS-<br />

609 774 0.15<br />

290 323 TURKIYE IS BANKASI AS<br />

1 037 539 0.25<br />

62 481 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO<br />

158 740 0.04<br />

278 451 YAPI VE KREDI BANKASI AS<br />

879 317 0.21<br />

Ungarn 306 589 0.07<br />

1 495 RICHTER GEDEON PLC<br />

306 589 0.07<br />

Zypern 1 631 864 0.40<br />

95 992 GLOBALTRANS INV -GDR- REP 1 SH REG -S<br />

1 631 864 0.40<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 3 095 766 0.75<br />

Brasilien 0 0.00<br />

10 HYPERMARCAS UTS + CONS 08.12.10 RIGHT<br />

0 0.00<br />

Indien 207 083 0.05<br />

17 449 DEUTSCHE BK (BHARTI AIRTEL) 24.01.17 WAR<br />

140 044 0.03<br />

4 140 JP MORGAN (HOUSING DVPT) 12.06.12 WAR<br />

67 039 0.02<br />

Niederlande 1 564 342 0.38<br />

96 606 JP MORGAN (HOUSING DEV) 25.08.14 WAR<br />

1 564 342 0.38<br />

Niederländische Antillen 1 324 341 0.32<br />

27 086 MERRILL LYNCH (DOHA BANK) 22.10.12 WAR<br />

481 061 0.12<br />

16 673 MERRILL LYNCH (QATAR NAT.BK)22.10.12 WAR<br />

843 280 0.20<br />

Russland 0 0.00<br />

22 915 GRUPPA KOMPANY PIK 31.12.10 RIGHT<br />

0 0.00<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 11 514 072 2.79<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 11 514 072 2.79<br />

Bermuda 3 364 755 0.81<br />

488 496 CLSA FIN.PROD (EQUITY) 05.05.15 WAR<br />

1 908 651 0.46<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Emerging Internal Demand<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

95 661 CLSA FIN.PROD.REGS (TATA) 20.05.15 WAR<br />

1 456 104 0.35<br />

Indien 8 114 725 1.97<br />

127 851 CLSA FIN PROD. (GAIL INDIA) 16.01.12 WAR<br />

1 466 285 0.35<br />

35 471 CLSA FIN PROD. (JSW STEEL) -03.10.12 WAR<br />

934 029 0.23<br />

203 212 CLSA FIN PROD.(RELIANCE I) -17.05.15 WAR<br />

4 812 996 1.17<br />

29 507 CLSA FIN PROD.(TATA POWER) -02.08.15 WAR<br />

901 415 0.22<br />

Philippinen 34 592 0.01<br />

68 885 METROBANK AND TRUST 14.01.11 RIGHTS<br />

34 592 0.01<br />

Gesamtwertpapierbestand 410 551 909 99.39<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

23


Emerging Markets<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 498 204 236 100.11<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

460 443 184 92.52<br />

Aktien 460 443 184 92.52<br />

Ägypten 4 769 388 0.96<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

24<br />

Anzahl Nennwert<br />

190 750 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK GDR REG-S 1 592 763 0.32<br />

30 249 ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIE REG.<br />

1 496 087 0.30<br />

270 045 TELECOM EGYPT SHS<br />

841 070 0.17<br />

564 671 TMG HOLDING<br />

839 468 0.17<br />

Argentinien 502 778 0.10<br />

20 200 TELECOM ARGENTINA SPONS. ADR REPR. 5 B SHS 502 778 0.10<br />

Bermuda 5 051 409 1.02<br />

88 600 COSAN -A-<br />

1 206 732 0.24<br />

10 674 000 GOME ELECTRICAL APP<br />

3 844 677 0.78<br />

Brasilien 66 765 705 13.41<br />

367 510 BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 1<br />

7 456 778 1.50<br />

18 105 BANCO SANTANDER SA<br />

246 228 0.05<br />

255 400 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)<br />

3 469 398 0.70<br />

383 300 BMF BOVESPA<br />

3 031 728 0.61<br />

291 400 ECORODOVIAS<br />

2 243 402 0.45<br />

30 987 HYPERMARCAS SA<br />

420 559 0.08<br />

539 595 ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS<br />

12 955 676 2.60<br />

453 600 PDG REALTY<br />

2 776 217 0.56<br />

496 983 PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A<br />

16 981 908 3.41<br />

28 400 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.<br />

466 884 0.09<br />

58 800 REDECARD SHS<br />

745 617 0.15<br />

43 925 SUZANO PAPEL PFD.SHS<br />

391 087 0.08<br />

515 560 VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-<br />

15 580 223 3.13<br />

Chile 1 453 219 0.29<br />

184 827 CENCOSUD SA<br />

1 453 219 0.29<br />

China 48 663 206 9.78<br />

22 700 BAIDU - SHS -A- ADR REPR 1 SH -A-<br />

2 191 231 0.44<br />

1 927 000 BELLE INTERNAIONAL HOLDING<br />

3 257 254 0.65<br />

881 500 CHINA MENGNIU DAIRY<br />

2 335 953 0.47<br />

2 768 976 CHINA MERCHANT BANK -H-<br />

6 988 642 1.40<br />

97 000 CHINA MOBILE LTD<br />

963 305 0.19<br />

836 000 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-<br />

1 546 464 0.31<br />

988 500 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-<br />

4 145 423 0.83<br />

1 191 000 CNOOC LTD -RC-<br />

2 825 188 0.57<br />

9 942 671 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-<br />

7 405 532 1.50<br />

184 396 MINDRAY MEDICAL -ADR-<br />

4 868 054 0.98<br />

655 500 PING AN INS (GRP) CO -H-<br />

7 327 690 1.47<br />

147 274 WUXI PHARMA TECH SPONSORED ADR REPR 8<br />

2 377 002 0.48<br />

1 174 000 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD<br />

2 431 468 0.49<br />

Großbritannien 5 014 728 1.01<br />

56 300 ANGLO AMERICAN PLC<br />

2 940 163 0.60<br />

63 638 ANTOFAGASTA PLC<br />

1 606 141 0.32<br />

28 548 EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION<br />

468 424 0.09<br />

HongKong 26 627 460 5.35<br />

956 000 AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC<br />

2 551 823 0.51<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

959 395 AIA GROUP LTD<br />

2 696 643 0.54<br />

250 500 ASM PACIFIC TECHNOLOGY<br />

3 166 029 0.64<br />

139 400 CHINA MOBILE SP ADR.REPR.5 SHS<br />

6 917 028 1.39<br />

28 390 CNOOC ADR REPR.100 SHS<br />

6 767 324 1.36<br />

8 598 000 SAMSON HOLDING LTD<br />

1 836 032 0.37<br />

992 000 SHANGRI - LA ASIA LTD<br />

2 692 581 0.54<br />

Indien 32 350 980 6.50<br />

61 840 AXIS BK - DEMARTERIALISED<br />

1 867 163 0.38<br />

51 487 BHARAT HEAVY ELECTRICALS (DEMATERIALISED) 2 675 620 0.54<br />

291 559 GLENMARK PHARMACEUTICALS<br />

2 361 032 0.47<br />

2 115 354 GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD<br />

1 918 319 0.39<br />

218 396 HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALISED)<br />

1 912 888 0.38<br />

68 600 ICICI BANK ADR REPR.2 SHS<br />

3 473 904 0.70<br />

48 400 INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS<br />

3 682 272 0.75<br />

1 325 046 JAIPRAKASH ASSOCIATES<br />

3 136 669 0.63<br />

96 000 MARUTI UDYOG LTD<br />

3 052 077 0.61<br />

102 473 PUNJAB NATIONAL BANK SHS/DEMAT.<br />

2 800 448 0.56<br />

82 518 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED<br />

1 953 747 0.39<br />

109 317 TATA STEEL DEMATERIALISED<br />

1 663 408 0.33<br />

479 192 UNITED PHOSPHORUS LTD DEMATERIALISED<br />

1 853 433 0.37<br />

Indonesien 11 228 607 2.26<br />

8 210 500 ANEKA TAMBANG SHS<br />

2 232 600 0.45<br />

481 000 ASTRA INTERNATIONAL TBK<br />

2 912 159 0.59<br />

2 649 500 BANK MANDIRI<br />

1 911 404 0.38<br />

12 748 000 DELTA DUNIA MAKMUR<br />

2 277 945 0.46<br />

3 857 500 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-<br />

1 894 499 0.38<br />

Kaimaninseln 5 716 000 1.15<br />

143 211 CHINA LODGING ADR REP.4SHS<br />

3 120 568 0.63<br />

7 760 000 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD<br />

2 595 432 0.52<br />

Kanada 2 755 669 0.55<br />

90 647 METHANEX CORP<br />

2 755 669 0.55<br />

Kolumbien 4 093 809 0.82<br />

29 900 BANCOLOMBIA ADR REPR.4 PREF SHS<br />

1 851 109 0.37<br />

377 718 CEMENTOS ARGOS SA<br />

2 242 700 0.45<br />

Malaysia 7 729 002 1.55<br />

1 636 837 AMMB HOLDING BHD<br />

3 731 804 0.75<br />

180 100 GENTING BHD<br />

653 001 0.13<br />

1 274 200 GENTING MALAYSIA BHD<br />

1 400 862 0.28<br />

1 007 100 SP SETIA BHD<br />

1 943 335 0.39<br />

Mexiko 20 412 633 4.10<br />

131 200 ALFA SAB DE CV -A-<br />

1 323 278 0.27<br />

108 400 AMERICA MOVIL ADR REPR.20SHS -L-<br />

6 215 656 1.24<br />

83 705 BANCO COMPART SHS<br />

712 518 0.14<br />

64 500 EMPRESAS ICA - ADR - REPR 4<br />

657 900 0.13<br />

476 200 GEO -B-<br />

1 748 206 0.35<br />

1 383 300 GMEXICO -B-<br />

5 673 850 1.14<br />

289 600 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-<br />

1 382 024 0.28<br />

51 000 GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.)<br />

1 322 430 0.27<br />

384 100 MEXICHEM SHS<br />

1 376 771 0.28<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Oman 2 171 906 0.44<br />

212 932 BANK MUSCAT SAOG SPONSOR.GL.DEP.REC.SHS 2 171 906 0.44<br />

Panama 434 122 0.09<br />

7 378 COPA HOLDINGS SA<br />

434 122 0.09<br />

Peru 1 690 628 0.34<br />

19 200 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-<br />

940 032 0.19<br />

15 400 SOUTHERN COPPER CORP<br />

750 596 0.15<br />

Philippinen 5 368 433 1.08<br />

9 679 900 ALLIANCE GLOBAL GROUP<br />

2 761 899 0.56<br />

867 800 FIRST PHILIPPINE HOLDINGS<br />

1 239 997 0.25<br />

831 500 METROBANK AND TRUST<br />

1 366 537 0.27<br />

Quatar 3 351 150 0.67<br />

609 300 COMM BK QATAR -GDR- RECP 1/5 SHS REG-S<br />

3 351 150 0.67<br />

Russland 30 633 704 6.16<br />

3 656 845 AK SBEREGATELNY BANK SBERBANK<br />

9 507 798 1.92<br />

172 000 GAZPROM OAO ADR<br />

4 375 680 0.88<br />

26 031 MECHEL OJSC ADR REPR.PFD SHS<br />

248 856 0.05<br />

18 700 MECHEL OJSC ADR REPR.1 SHS<br />

546 601 0.11<br />

282 000 MMC NORILSK NICKEL ADR REPR.1/10SHS<br />

6 674 940 1.34<br />

21 422 RASPADSKAYA -SHS-<br />

150 382 0.03<br />

1 430 985 SBERBANK<br />

4 875 366 0.98<br />

8 257 145 SURGUTNEFTEGAZ PREF SHS<br />

4 254 081 0.85<br />

Singapur 5 433 644 1.09<br />

8 701 000 GOLDEN AGRI-RESOURCES<br />

5 433 644 1.09<br />

Südafrika 16 832 163 3.38<br />

104 342 ABSA GROUP LTD<br />

2 208 048 0.44<br />

163 020 EXXARO RESOURCES LTD<br />

3 357 121 0.67<br />

426 262 GRINDROD<br />

1 220 976 0.25<br />

16 425 IMPERIAL HOLDINGS LTD<br />

316 496 0.06<br />

149 200 INVESTEC LTD<br />

1 266 535 0.25<br />

164 210 MURRAY&ROBERT HODINGS<br />

997 063 0.20<br />

127 317 NASPERS -N-<br />

7 465 924 1.51<br />

Südkorea 70 664 100 14.19<br />

1 959 AMOREPACIFIC CORP<br />

1 966 077 0.40<br />

58 197 KB FINANCIAL GROUP INC<br />

3 076 765 0.62<br />

53 000 KOOKMIN BANK ADR 1 SH<br />

2 803 170 0.56<br />

254 475 KOREAN REINSURANCE CO<br />

2 645 877 0.53<br />

49 790 KT & G CORP-SHS.<br />

2 838 500 0.57<br />

8 440 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE<br />

2 900 344 0.58<br />

7 372 MEGASTUDY<br />

1 144 547 0.23<br />

23 752 NHN CORP<br />

4 750 819 0.95<br />

5 710 POSCO<br />

2 450 234 0.49<br />

22 038 POSCO (P.ADRS)<br />

2 373 272 0.48<br />

62 264 SAMSUNG CARD SHS<br />

3 456 368 0.69<br />

29 240 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD<br />

24 450 403 4.91<br />

23 330 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE<br />

4 625 298 0.93<br />

128 097 SHINHAN FINANCIAL GROUP<br />

5 970 863 1.20<br />

5 970 SHINSEGAE CO LTD<br />

3 229 871 0.65<br />

106 371 SK TELECOM CO LTD - ADR - REP.1/90 SH<br />

1 981 692 0.40<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Emerging Markets<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Taiwan 56 614 133 11.38<br />

1 398 000 AU OPTRONICS<br />

1 452 829 0.29<br />

1 504 545 CATHAY FINANCIAL<br />

2 667 844 0.54<br />

6 124 707 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS<br />

4 495 352 0.90<br />

517 000 CHROMA ATE<br />

1 544 448 0.31<br />

830 129 CHUNGHWA TELECOM<br />

2 109 738 0.42<br />

63 300 CHUNGHWA TELECOM CO LTD ADR REPR 10 SHS 1 599 591 0.32<br />

1 044 411 DELTA ELECTRONIC INCS<br />

5 104 473 1.03<br />

278 052 HIGH TECH COMPUTER CORP<br />

8 582 882 1.73<br />

2 068 103 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD<br />

8 334 406 1.67<br />

226 697 MEDIA TEK INCORPORATION<br />

3 246 137 0.65<br />

161 300 SILICONWARE ADR REPR.SHS<br />

959 735 0.19<br />

735 714 SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD<br />

883 165 0.18<br />

598 000 TAIWAN FERTILIZER CO<br />

2 235 591 0.45<br />

625 200 TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)<br />

7 840 008 1.58<br />

1 345 125 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 3 275 561 0.66<br />

LT<br />

559 210 TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD<br />

2 282 373 0.46<br />

Thailand 11 400 446 2.29<br />

106 800 PTT CHEMICAL - UNITS - NVDR<br />

520 802 0.10<br />

804 100 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO 4 481 298 0.90<br />

1 274 300 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-<br />

4 375 186 0.88<br />

1 452 100 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG) 2 023 160 0.41<br />

Türkei 8 005 157 1.61<br />

262 914 AKSA ENERJI<br />

864 420 0.17<br />

419 905 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS<br />

2 171 824 0.44<br />

152 320 TURK TELEKOM<br />

643 325 0.13<br />

851 291 TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)<br />

4 325 588 0.87<br />

Ungarn 3 836 391 0.77<br />

28 187 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC -A-<br />

2 824 353 0.57<br />

41 829 OTP BANK LTD<br />

1 012 038 0.20<br />

Vereinigte Emirate 872 614 0.18<br />

1 246 592 DEPA<br />

872 614 0.18<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 43 676 0.01<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 43 676 0.01<br />

Philippinen 43 676 0.01<br />

86 974 METROBANK AND TRUST 14.01.11 RIGHTS<br />

43 676 0.01<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 37 717 376 7.58<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 37 717 376 7.58<br />

Irland 37 717 376 7.58<br />

702 443 EMM MIDDLE EAST - UNITS CLASS -B-<br />

8 598 615 1.73<br />

1 592 131 EMM UMBRELLA EME MKTS GLB SMALLCAP<br />

29 118 761 5.85<br />

Gesamtwertpapierbestand 498 204 236 100.11<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

25


Emerging World<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 302 195 879 98.64<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

284 224 142 92.77<br />

Aktien 281 539 795 91.89<br />

Ägypten 763 526 0.25<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

26<br />

Anzahl Nennwert<br />

22 094 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK GDR REG-S<br />

184 485 0.06<br />

30 655 EFG HERMES REG SHS<br />

179 124 0.06<br />

5 640 ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S<br />

276 304 0.09<br />

835 ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIE REG.<br />

41 298 0.01<br />

110 611 ORASCOM TELECOM<br />

82 315 0.03<br />

Argentinien 533 110 0.17<br />

14 500 NORTEL INVERSORA ADR REPR.1/20 PFD -B-<br />

433 550 0.14<br />

4 000 TELECOM ARGENTINA SPONS. ADR REPR. 5 B SHS<br />

99 560 0.03<br />

Bermuda 712 907 0.23<br />

26 600 COSAN -A-<br />

362 292 0.12<br />

226 000 KUNLUN ENERGY<br />

350 615 0.11<br />

Brasilien 60 205 193 19.66<br />

40 000 AES TIETE<br />

518 066 0.17<br />

8 200 AES TIETE PREF<br />

118 553 0.04<br />

3 500 AMBEV - ADR 1.SHS<br />

93 310 0.03<br />

10 000 AMBEV PRF ADR REP 1 SHS<br />

311 200 0.10<br />

39 400 AMIL PARTICIPACOES SA<br />

422 477 0.14<br />

126 209 BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 1<br />

2 560 781 0.84<br />

70 134 BANCO DO BRASIL SA<br />

1 327 460 0.43<br />

12 000 BANCO SANTANDER SA<br />

163 200 0.05<br />

58 700 BANRISUL - PFD SHS -B-<br />

624 122 0.20<br />

88 200 BMF BOVESPA<br />

697 622 0.23<br />

2 800 BR MALLS PARTICIPACOES SA<br />

28 843 0.01<br />

36 839 BRADESPAR PFD SHS<br />

961 353 0.31<br />

191 700 BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA<br />

998 907 0.33<br />

516 BRASIL TELECOM ADR REPR.1SHS<br />

4 639 0.00<br />

8 298 BRASIL TELECOM SPONS.ADR REPR 3 PFD SHS<br />

181 975 0.06<br />

3 700 BRASKEM PFD-A-SP.ADR REPR 2 PFD SHS -A-<br />

92 870 0.03<br />

117 600 CAMRGO CORREA DESENVOLVIMENTO<br />

563 906 0.18<br />

IMOBILIARO<br />

5 957 CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)<br />

74 462 0.02<br />

7 200 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS<br />

96 461 0.03<br />

6 600 CESP PREFERD SHS -B-<br />

107 348 0.04<br />

28 052 CIA BRASILEIRA DIST -A- ADR REPR 1 PFD A<br />

1 177 623 0.38<br />

28 400 CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-<br />

1 185 600 0.39<br />

138 900 CIA HERING<br />

2 259 189 0.74<br />

11 400 CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS<br />

190 038 0.06<br />

8 200 COELCE -A- PREF<br />

139 547 0.05<br />

50 600 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL<br />

812 943 0.27<br />

2 900 CONCESSOES RODOVIARIAS<br />

81 933 0.03<br />

600 COPEL SP.ADR REPR.1 PFD SHS -B-<br />

15 102 0.00<br />

11 100 CYRELA BRAZIL REALTY SA<br />

146 104 0.05<br />

6 600 DIAGNOSTICOS AMERICA<br />

89 457 0.03<br />

13 200 DURATEX<br />

141 938 0.05<br />

10 800 ECORODOVIAS<br />

83 146 0.03<br />

2 900 ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD<br />

56 095 0.02<br />

3 100 EMBRAER ADR REPR.4SHS<br />

91 140 0.03<br />

3 200 ENERGIAS DO BRAZIL<br />

74 621 0.02<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

60 100 EVEN CONSTR SHS<br />

311 358 0.10<br />

70 900 EZ TEC<br />

599 226 0.20<br />

12 600 GAFISA SA -ADR- REPR 2 SHS<br />

183 078 0.06<br />

3 700 GOL LINHAS AEREAS PFD ADR REPR 1 PFD SH.<br />

56 721 0.02<br />

8 200 HELBOR EMPREENDIMENTOS SA<br />

103 684 0.03<br />

287 HRT PETROLEO EM PETROLEO SA<br />

274 894 0.09<br />

2 200 HYPERMARCAS SA<br />

29 859 0.01<br />

93 200 INPAR<br />

193 696 0.06<br />

103 608 ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS<br />

2 487 628 0.81<br />

344 550 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF<br />

2 739 762 0.89<br />

32 100 ITAUUNIBANCO PFD SHS<br />

769 424 0.25<br />

44 200 JHSF PARTICIPACOES -SHS-<br />

93 192 0.03<br />

317 600 KLABIN PREF.<br />

1 119 239 0.37<br />

3 600 LIGHT SA<br />

55 149 0.02<br />

197 984 LLX LOGISTICA<br />

564 128 0.18<br />

32 800 LOCALIZA RENT A CAR SA<br />

531 512 0.17<br />

11 400 MARCOPOLO PREF.<br />

48 003 0.02<br />

9 000 MMX MINERACAO<br />

60 885 0.02<br />

4 228 MMX MINERACAO - SUB REC SHS<br />

28 781 0.01<br />

21 100 MPX ENERGIA<br />

334 800 0.11<br />

273 600 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA<br />

3 296 346 1.08<br />

262 906 PDG REALTY<br />

1 609 092 0.53<br />

96 772 PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A<br />

3 306 698 1.08<br />

17 000 PETROLEO BRASILEIRO<br />

312 858 0.10<br />

434 500 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.<br />

7 142 988 2.34<br />

5 500 PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH<br />

208 120 0.07<br />

18 000 PORTO SEGURO SA<br />

306 864 0.10<br />

197 984 PORTX OPERACOES PORTUARIAS SA<br />

442 477 0.14<br />

14 100 SABESP -SHS SPONSORED ADR REPR 2 SHS<br />

745 608 0.24<br />

57 400 SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF<br />

1 523 848 0.50<br />

181 300 SUZANO PAPEL PFD.SHS<br />

1 614 206 0.53<br />

3 700 TAM SA (ADR)<br />

90 021 0.03<br />

1 800 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES<br />

35 024 0.01<br />

1 700 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO<br />

40 247 0.01<br />

4 300 TELEMAR PFD -A-<br />

123 714 0.04<br />

9 000 TIM PARTICIPACOES-ADR REP 10 PFD SHS<br />

307 350 0.10<br />

1 400 TOTVS<br />

142 528 0.05<br />

39 331 TRISUL SA<br />

167 036 0.05<br />

96 800 USIMINA<br />

1 244 973 0.41<br />

124 200 VALE ADR REP 1SH<br />

4 293 593 1.40<br />

71 000 VALE DO RIO DOCE<br />

2 366 495 0.77<br />

61 998 VALE DO RIO DOCE PREF -A-<br />

1 811 365 0.59<br />

61 267 VIVO PART ADR<br />

1 996 692 0.65<br />

Britisch Virgin Islands 32 112 0.01<br />

892 MAIL.RU GROUP GDR REPR 1 SH REGS<br />

32 112 0.01<br />

Chile 1 057 962 0.35<br />

2 100 ANDINA SPONS.ADR REPR.6 PFD -B-<br />

63 567 0.02<br />

4 161 CENCOSUD SA<br />

32 716 0.01<br />

2 900 CERVECERIAS UNIDAS SPONS.ADR REPR.5 SHS<br />

175 016 0.06<br />

33 202 EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-<br />

168 085 0.05<br />

1 617 EMPRESAS CMPC<br />

86 000 0.03<br />

33 435 EMPRESAS LA POLAR<br />

243 017 0.09<br />

700 ENTEL<br />

12 315 0.00<br />

91 506 HABITAT<br />

119 283 0.04<br />

22 786 PROVIDA<br />

122 911 0.04<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

600 SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF<br />

35 052 0.01<br />

China 34 017 765 11.10<br />

2 273 600 BANK OF CHINA LTD -H-<br />

1 199 147 0.39<br />

113 000 BBMG CORP<br />

153 212 0.05<br />

108 000 CH HS TRANSMISS SHS<br />

167 273 0.05<br />

252 000 CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-<br />

180 564 0.06<br />

156 000 CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-<br />

92 914 0.03<br />

4 408 143 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H- 3 952 421 1.29<br />

617 588 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD<br />

2 522 419 0.82<br />

508 572 CHINA MOBILE LTD<br />

5 050 617 1.64<br />

210 000 CHINA OILFIELD SERVICES -H-<br />

454 921 0.15<br />

148 720 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-<br />

275 108 0.09<br />

33 800 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD<br />

140 441 0.05<br />

2 066 230 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-<br />

1 977 544 0.65<br />

86 000 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-<br />

155 767 0.05<br />

348 423 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-<br />

1 461 164 0.48<br />

361 000 CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK<br />

474 605 0.15<br />

823 760 CHINA TELECOM CORP LTD -H-<br />

431 290 0.14<br />

34 000 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD<br />

111 749 0.04<br />

867 835 CNOOC LTD -RC-<br />

2 058 603 0.67<br />

300 000 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD<br />

739 420 0.24<br />

273 500 GREAT WALL MOTOR CO-H-<br />

844 390 0.28<br />

584 000 GUANGDONG INVEST -RC-<br />

300 502 0.10<br />

525 714 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO<br />

724 968 0.24<br />

200 000 GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H- 286 094 0.09<br />

5 245 157 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-<br />

3 906 715 1.28<br />

8 000 NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA LTD<br />

6 586 0.00<br />

3 600 PERFECT WORLD -B- ADR REC. REPR 5 SHS -B<br />

85 140 0.03<br />

968 669 PETROCHINA CO LTD -H-<br />

1 266 029 0.41<br />

189 000 PING AN INS (GRP) CO -H-<br />

2 112 789 0.69<br />

334 000 YANZHOU COAL MINING CO -H-<br />

1 020 433 0.33<br />

542 000 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-<br />

534 076 0.17<br />

250 000 ZHUZHOU CSR TIMES - SHS -H-<br />

982 485 0.32<br />

88 000 ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-<br />

81 619 0.03<br />

67 110 ZTE CORPORATION -H-<br />

266 760 0.09<br />

Großbritannien 1 003 752 0.33<br />

6 097 IBS GROUP REG-S -GDR-<br />

157 045 0.05<br />

27 819 KAZAKHMYS PLC<br />

702 986 0.23<br />

8 024 PETROPAVLOVSK PLC<br />

143 721 0.05<br />

HongKong 5 337 813 1.74<br />

125 000 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-<br />

775 053 0.25<br />

32 000 CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD<br />

79 118 0.03<br />

126 000 CATHAY PACIFIC AIRWAYS<br />

347 674 0.11<br />

330 000 CHINA UNICO HK<br />

472 056 0.15<br />

314 400 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO<br />

966 619 0.32<br />

332 000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS<br />

127 271 0.04<br />

694 000 GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD -RC-<br />

185 694 0.06<br />

434 000 LENOVO GROUP LTD -RC-<br />

278 031 0.09<br />

339 000 LIFESTYLE INTERNATIONAL<br />

834 673 0.27<br />

123 000 POLY (HONG KONG)INVESTEMENTS LTD<br />

120 252 0.04<br />

375 500 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD<br />

489 804 0.16<br />

86 000 WHARF HOLDINGS<br />

661 568 0.22<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Emerging World<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Indien 3 478 623 1.14<br />

8 000 DR REDDYS LABORATORIES ADR<br />

295 680 0.10<br />

41 092 ICICI BANK ADR REPR.2 SHS<br />

2 080 899 0.68<br />

21 885 LARSEN TOUBRO GDR-GL.DEPOS.REC.REPR 1SH<br />

969 724 0.32<br />

8 000 STERLITE INDUST(INDIA) LTD-ADR-REP 4<br />

132 320 0.04<br />

Indonesien 6 928 048 2.26<br />

2 955 500 ADARO ENERGY<br />

836 462 0.27<br />

3 102 000 ALAM SUTERA REALTY<br />

101 564 0.03<br />

125 000 ASTRA INTERNATIONAL TBK<br />

756 798 0.25<br />

1 140 000 BANK CENTRAL ASIA DEP<br />

809 767 0.26<br />

1 013 000 BANK MANDIRI<br />

730 799 0.24<br />

753 007 BANK NEGARA INDONESIA<br />

323 852 0.11<br />

292 500 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA<br />

517 800 0.17<br />

1 744 000 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-<br />

856 515 0.29<br />

1 775 500 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK<br />

75 868 0.02<br />

623 500 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK<br />

653 948 0.21<br />

279 500 TAMBANG BATUBARA -B-<br />

711 934 0.23<br />

626 440 TELKOM INDONESIA SERIES -B-<br />

552 741 0.18<br />

Isle of Man 584 051 0.19<br />

113 730 EXILLON ENERGY PLC<br />

584 051 0.19<br />

Kaimaninseln 4 729 215 1.54<br />

9 600 CHANGYOU -A- -ADR- REP 2 SHS A<br />

273 696 0.09<br />

204 000 ENN ENERGY HOLDINGS LTD<br />

611 450 0.20<br />

850 000 GEELY AUTOMOBILE<br />

371 768 0.12<br />

47 000 HENGAN INTL GROUP<br />

405 388 0.13<br />

1 904 000 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS<br />

923 385 0.30<br />

736 500 KWG PROPERTY HOLDING LTD<br />

560 879 0.18<br />

89 500 LONGFOR PROPERTIES CO LTD<br />

124 573 0.04<br />

77 500 PARKSON RETAIL GP<br />

119 435 0.04<br />

55 700 TENCENT HOLDINGS LTD<br />

1 210 207 0.40<br />

156 000 XINYI GLASS HOLDINGS LTD<br />

128 434 0.04<br />

Kanada 490 467 0.16<br />

101 817 EASTERN PLATINIUM<br />

181 372 0.06<br />

9 100 PACIFIC RUB<br />

309 095 0.10<br />

Kolumbien 43 337 0.01<br />

700 BANCOLOMBIA ADR REPR.4 PREF SHS<br />

43 337 0.01<br />

Luxemburg 899 206 0.29<br />

34 823 MHP - GDR- REG S<br />

595 473 0.19<br />

11 278 O KEY GROUP SA GDR REP.1 SH REG-S<br />

155 298 0.05<br />

3 500 TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-<br />

148 435 0.05<br />

Malaysia 5 757 500 1.88<br />

197 100 AMMB HOLDING BHD<br />

449 366 0.15<br />

424 000 CIMB GROUP HOLDINGS BHD<br />

1 168 808 0.37<br />

257 812 GENTING BHD<br />

934 766 0.31<br />

370 862 GENTING MALAYSIA BHD<br />

407 728 0.13<br />

212 166 IOI CORPORATION BHD<br />

399 770 0.13<br />

116 200 KUALA LUMPUR KEPONG MY<br />

832 830 0.27<br />

34 600 PLUS EXPRESSWAYS BHD<br />

50 719 0.02<br />

464 PUBLIC BANK BHD<br />

1 959 0.00<br />

229 900 PUBLIC BANK BHD FOREIGN<br />

969 260 0.32<br />

89 400 RHB CAPITAL BHD<br />

252 820 0.08<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

27


Emerging World<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

28<br />

Anzahl Nennwert<br />

95 900 SIME DARBY BHD<br />

273 690 0.09<br />

18 843 STEPPE CEMENT LTD<br />

15 784 0.01<br />

Mexiko 18 410 810 6.01<br />

45 401 AMERICA MOVIL ADR REPR.20SHS -L-<br />

2 603 294 0.85<br />

98 500 AMERICA MOVIL -L-<br />

283 266 0.09<br />

800 EMPRESAS ICA - ADR - REPR 4<br />

8 160 0.00<br />

20 577 FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-<br />

1 150 666 0.38<br />

393 000 GEO -B-<br />

1 442 766 0.47<br />

2 161 613 GMEXICO -B-<br />

8 866 239 2.89<br />

77 000 GRUMA SHS-B-<br />

144 898 0.05<br />

253 000 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-<br />

1 207 362 0.39<br />

13 700 GRUPO MODELO-C- SHS-C-<br />

84 906 0.03<br />

66 493 GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.)<br />

1 724 163 0.56<br />

5 130 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV<br />

187 224 0.06<br />

12 700 KIMBERLY-CLARK -A-<br />

77 977 0.03<br />

7 600 URBI DESARROLL SHS<br />

17 863 0.01<br />

213 000 WAL MART -V-<br />

612 026 0.20<br />

Niederlande 281 167 0.09<br />

18 687 NEW WORLD RESOURCES BV<br />

281 167 0.09<br />

Peru 1 191 815 0.39<br />

20 600 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-<br />

1 008 576 0.33<br />

1 500 CREDICORP<br />

178 365 0.06<br />

100 SOUTHERN COPPER CORP<br />

4 874 0.00<br />

Philippinen 3 721 076 1.21<br />

173 200 ALLIANCE GLOBAL GROUP<br />

49 418 0.02<br />

16 090 AYALA CORP<br />

144 704 0.05<br />

456 160 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS<br />

614 322 0.19<br />

3 025 400 ENERGY DEVELOPMENT<br />

405 366 0.13<br />

103 800 FIRST PHILIPPINE HOLDINGS<br />

148 320 0.05<br />

2 268 000 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP<br />

201 381 0.07<br />

128 440 METROBANK AND TRUST<br />

211 086 0.07<br />

5 340 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.<br />

311 307 0.10<br />

881 000 ROBINSON'S LAND SHS<br />

327 786 0.11<br />

324 730 SECURITY BANK CORP<br />

635 599 0.20<br />

10 810 SM INVESTMENTS CORP<br />

133 984 0.04<br />

2 070 400 SM PRIME HOLDINGS INC<br />

537 803 0.18<br />

Polen 2 424 758 0.79<br />

4 200 BANK HANDLOWY<br />

132 918 0.04<br />

59 281 BANK MILLENIUM SA<br />

98 318 0.03<br />

598 BRE BANK SA<br />

61 531 0.02<br />

6 747 CYFROWY POLSAT SA<br />

37 681 0.01<br />

9 574 GRUPA PEKAO SA<br />

580 055 0.19<br />

715 MOSTOSTAL WARSZAWA<br />

14 799 0.00<br />

39 536 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.<br />

310 324 0.10<br />

43 136 PKO BANK POLSKI SA<br />

632 924 0.22<br />

4 369 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA<br />

5 279 0.00<br />

87 676 TVN SA<br />

507 457 0.17<br />

1 511 ZAKLADY AZOTOWE PULAWY SA<br />

43 472 0.01<br />

Quatar 314 188 0.10<br />

57 125 COMM BK QATAR -GDR- RECP 1/5 SHS REG-S<br />

314 188 0.10<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Russland 32 818 598 10.71<br />

113 172 AEROFLOT<br />

294 247 0.10<br />

617 091 AK SBEREGATELNY BANK SBERBANK<br />

1 604 437 0.52<br />

24 355 AKRON OJSC<br />

913 313 0.30<br />

21 476 BASHNEFT PREF<br />

745 401 0.24<br />

6 653 DIXY GROUP (SHS)<br />

86 278 0.03<br />

13 188 EURASIA DRILLIN GDR SHS REG-S<br />

428 610 0.14<br />

28 746 EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S<br />

1 031 119 0.34<br />

11 978 022 FSK EES<br />

146 132 0.05<br />

280 353 GAZPROM OAO ADR<br />

7 132 179 2.34<br />

28 011 GROUP LSR -GDR- REPR SHS REG -S<br />

257 981 0.08<br />

12 976 715 IDGC CENTER<br />

573 207 0.19<br />

53 983 133 IDGC CENTER&VOL<br />

536 106 0.17<br />

2 813 830 IDGC HOLDING<br />

494 125 0.16<br />

11 433 JSFC SISTEMA GDR REPR.SHS REG-S<br />

285 025 0.09<br />

22 380 KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA BRD<br />

156 675 0.05<br />

47 803 LUKOIL HOLDING ADR REPR.1SHS<br />

2 700 869 0.88<br />

30 384 M VIDEO COMPANY<br />

265 556 0.09<br />

17 962 MAGNIT GDR<br />

526 287 0.17<br />

223 085 MAGNITOGORSK IRON<br />

240 719 0.08<br />

29 272 MECHEL OJSC ADR REPR.PFD SHS<br />

279 840 0.09<br />

24 600 MECHEL OJSC ADR REPR.1 SHS<br />

719 058 0.23<br />

62 440 MMC NORILSK NICKEL ADR REPR.1/10SHS<br />

1 477 955 0.48<br />

40 650 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS<br />

848 366 0.28<br />

28 463 MOBILE TELESYSTEMS OJSC<br />

241 936 0.08<br />

1 217 789 MOSCOW POWER<br />

128 478 0.04<br />

74 408 MOSTOTREST OAO<br />

591 195 0.19<br />

11 688 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S<br />

1 396 716 0.46<br />

1 324 NOVOLIPETSK STEEL - GDR - REPR SHS REG S<br />

63 155 0.02<br />

29 752 NOVOROSS PORT SHS GDR REPR SHS REG-S<br />

297 520 0.10<br />

2 537 PHARMSTANDARD JSC<br />

251 956 0.08<br />

22 897 PIPE METALL -GDR- REP 4SHS REG-S<br />

473 052 0.15<br />

13 395 POLYMETAL GDR - REPR 1 SH 1 SH REG-S<br />

245 262 0.08<br />

20 636 POLYUS ZOLOTO ADR REP.1/2 SHS<br />

752 182 0.25<br />

21 796 RASPADSKAYA -SHS-<br />

153 008 0.05<br />

111 848 RBC<br />

196 629 0.06<br />

15 399 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC<br />

110 274 0.04<br />

121 192 ROSNEFT OIL-GDR-<br />

867 735 0.28<br />

746 715 SBERBANK<br />

2 544 058 0.83<br />

1 336 776 SIBERIAN TELECOM JSC<br />

117 833 0.04<br />

8 632 SOLLERS JSC<br />

182 583 0.06<br />

78 400 SURGUTNEFTEGAZ JSC PFD ADR 10 PFD SHS<br />

396 704 0.13<br />

127 365 TNK BP HOLDING<br />

346 433 0.11<br />

31 603 TRANSCONTAINER REP 1/10 SH REG-S<br />

300 229 0.10<br />

8 459 URALKALIY GDR REPR.5SHS REG-S<br />

310 614 0.10<br />

27 902 VNESHTORGBANK-GDR-REPR 2000 SHS REG-S<br />

183 874 0.06<br />

25 731 VOLGATELECOM JSC<br />

117 938 0.04<br />

1 578 316 WGC-2<br />

92 715 0.03<br />

2 981 175 WGC-4<br />

286 193 0.09<br />

9 229 X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S<br />

426 841 0.14<br />

Singapur 525 504 0.17<br />

44 000 SINGAPORE AIRLINES LTD<br />

525 504 0.17<br />

Südafrika 15 096 613 4.93<br />

30 288 AFRICAN BANK INVESTMENTS LIMITED<br />

177 404 0.06<br />

225 ALTRON<br />

901 0.00<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

4 157 ANGLO PLATINUM<br />

436 156 0.14<br />

21 501 ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS<br />

1 062 417 0.35<br />

19 275 AVENG LTD<br />

126 009 0.04<br />

52 132 BIDVEST GROUP<br />

1 235 190 0.40<br />

90 775 BLUE LABEL<br />

96 596 0.03<br />

127 630 CLICKS GROUP<br />

836 109 0.27<br />

167 363 ESORFRANKI<br />

53 125 0.02<br />

66 790 FIRSTRAND LTD<br />

196 965 0.06<br />

62 983 GRINDROD<br />

180 407 0.06<br />

21 192 HARMONY GOLD MINING<br />

265 871 0.09<br />

16 340 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD<br />

575 380 0.19<br />

31 600 IMPERIAL HOLDINGS LTD<br />

608 906 0.20<br />

8 517 KUMBA IRON ORE<br />

546 494 0.18<br />

12 824 LEWIS GROUP LTD<br />

157 573 0.05<br />

8 349 MASSMART HOLDINGS LTD<br />

185 134 0.06<br />

13 607 MMI HOLDINGS LTD<br />

34 183 0.01<br />

12 007 MONDI -SHS-<br />

97 642 0.03<br />

142 443 MTN GROUP LTD<br />

2 894 187 0.95<br />

21 360 MVELAPHANDA RESOURCES LIMITED<br />

161 369 0.05<br />

41 162 NASPERS -N-<br />

2 413 758 0.79<br />

4 034 NORTHAM PLATINUM (PTY)<br />

27 622 0.01<br />

42 228 SANLAM LTD<br />

178 212 0.06<br />

48 438 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)<br />

729 600 0.24<br />

60 515 STANDARD BANK GROUP LIMITED<br />

983 773 0.32<br />

40 105 THE FOSCHINI GROUP LTD<br />

545 585 0.18<br />

8 811 WILSON BAY OVCON<br />

185 123 0.06<br />

25 766 WOOLWORTHS HOLDINGS<br />

104 922 0.03<br />

Südkorea 39 898 010 13.03<br />

1 058 AMOREPACIFIC CORP<br />

1 061 822 0.35<br />

1 481 CJ CHEILJEDANG<br />

283 177 0.09<br />

3 261 CJOS<br />

663 751 0.22<br />

22 240 DAEGU BANK<br />

305 705 0.10<br />

4 125 DONG-A PHARMACEUTICAL<br />

447 066 0.15<br />

4 420 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP<br />

451 776 0.15<br />

20 350 HANA FINANCIAL GROUP INC<br />

776 417 0.25<br />

3 192 HANA TOUR SERVICE INC<br />

122 488 0.04<br />

1 381 HANMI PHARM<br />

108 056 0.04<br />

7 673 HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS<br />

943 152 0.31<br />

4 370 HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY<br />

130 919 0.04<br />

ENGINEERING<br />

3 314 HYUNDAI HOME SHOPPING<br />

299 308 0.10<br />

2 218 HYUNDAI MOBIS<br />

556 015 0.18<br />

6 905 HYUNDAI STEEL CO<br />

757 488 0.25<br />

21 730 KANGWON LAND<br />

535 160 0.17<br />

23 290 KB FINANCIAL GROUP INC<br />

1 231 298 0.40<br />

1 656 KCC CORP<br />

575 638 0.19<br />

13 104 KIA MOTORS<br />

584 247 0.19<br />

26 750 KOREA ELECTRIC POWER CORP<br />

711 825 0.23<br />

4 600 KOREA GAS CORP<br />

196 581 0.06<br />

7 770 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD<br />

305 693 0.10<br />

24 550 KOREAN REINSURANCE CO<br />

255 256 0.08<br />

19 500 KT ADR<br />

405 600 0.13<br />

3 307 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01<br />

463 312 0.15<br />

2 344 LG CORP<br />

180 308 0.06<br />

39 400 LG DISPLAY CO -ADR 1/2 SHS.<br />

699 350 0.23<br />

4 067 LG ELECTRONICS INC<br />

422 862 0.14<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Emerging World<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

2 755 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE<br />

946 736 0.31<br />

23 170 LIG INSURANCE<br />

470 586 0.15<br />

3 261 LS CABLE<br />

306 015 0.10<br />

2 564 MIRAEASSET SECURITIES CO<br />

135 328 0.04<br />

5 867 NHN CORP<br />

1 173 504 0.38<br />

2 538 ORION CORPORATION<br />

863 220 0.28<br />

5 535 POSCO<br />

2 375 138 0.78<br />

9 507 SAMSUNG CARD SHS<br />

527 748 0.17<br />

6 763 SAMSUNG CORP<br />

470 174 0.15<br />

2 436 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS<br />

266 159 0.09<br />

13 285 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD<br />

11 108 878 3.64<br />

374 SAMSUNG ENGINEERING<br />

63 273 0.02<br />

7 992 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE<br />

1 584 457 0.52<br />

26 450 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD<br />

960 208 0.31<br />

1 829 SAMSUNG SDI CO LTD<br />

270 748 0.09<br />

3 528 SAMSUNG SECURITIES CO LTD<br />

273 872 0.09<br />

50 236 SHINHAN FINANCIAL GROUP<br />

2 341 602 0.76<br />

785 SHINSEGAE CO LTD<br />

424 698 0.14<br />

2 510 SK HOLDINGS - SHS<br />

308 525 0.10<br />

32 600 SK TELECOM CO LTD - ADR - REP.1/90 SH<br />

607 338 0.20<br />

1 050 SK TELEKOM<br />

160 521 0.05<br />

1 201 S1 CORP<br />

59 262 0.02<br />

20 160 WOORI FINANCE HOLDINGS CO LTD<br />

275 337 0.09<br />

8 890 WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD<br />

184 866 0.06<br />

1 737 YUHAN CORP<br />

265 547 0.09<br />

Taiwan 27 606 394 9.01<br />

411 111 ACER INC<br />

1 270 424 0.41<br />

574 773 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC<br />

665 326 0.22<br />

705 810 AU OPTRONICS<br />

733 491 0.24<br />

34 500 AU OPTRONICS CORP ADR REPR.10 SHS<br />

359 490 0.12<br />

154 000 CATCHER TECHNOLOGY<br />

570 439 0.19<br />

333 325 CATHAY FINANCIAL<br />

591 048 0.19<br />

520 333 CHINA STEEL CORP<br />

597 848 0.20<br />

1 477 619 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS<br />

1 084 528 0.35<br />

102 665 CHUNGHWA TELECOM<br />

260 919 0.09<br />

25 639 CHUNGHWA TELECOM CO LTD ADR REPR 10 SHS<br />

647 898 0.21<br />

318 783 COMPAL ELECTRONICS<br />

422 580 0.14<br />

213 110 DELTA ELECTRONIC INCS<br />

1 041 558 0.34<br />

177 583 FAR EASTERN TEXTILE<br />

300 880 0.10<br />

390 000 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD<br />

1 313 532 0.43<br />

397 240 FORMOSA PLASTICS CORP<br />

1 328 380 0.43<br />

61 755 HIGH TECH COMPUTER CORP<br />

1 906 247 0.62<br />

832 298 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD<br />

3 354 141 1.09<br />

112 000 NOVATEK ELECTRONICS<br />

361 086 0.12<br />

225 000 PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD<br />

456 073 0.15<br />

186 000 QUANTA COMPUTER INC<br />

390 417 0.13<br />

85 000 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD<br />

149 555 0.05<br />

149 810 SILITECH TECHNOLOGY CORP LTD<br />

463 974 0.15<br />

46 900 SIMPLO TECHNOLOGY<br />

341 015 0.11<br />

134 914 SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP<br />

364 163 0.12<br />

624 382 TAIWAN CEMENT CORP<br />

702 407 0.23<br />

215 000 TAIWAN MOBILE<br />

513 968 0.17<br />

2 037 460 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 4 961 491 1.62<br />

LT<br />

73 050 TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD<br />

298 148 0.10<br />

336 000 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP<br />

654 564 0.21<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

29


Emerging World<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

30<br />

Anzahl Nennwert<br />

300 000 UNITED MICROELECTRONICS CORP<br />

167 716 0.05<br />

262 737 WISTRON CORP<br />

535 269 0.17<br />

219 954 WPG HOLDING<br />

424 722 0.14<br />

499 000 YUANTA FINANCIAL<br />

373 097 0.12<br />

Ungarn 145 604 0.05<br />

710 RICHTER GEDEON PLC<br />

145 604 0.05<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 668 382 0.22<br />

125 400 CHINA SECURITY SURVEILLANCE TECHNOLOGY<br />

668 382 0.22<br />

Zypern 857 310 0.28<br />

50 430 GLOBALTRANS INV -GDR- REP 1 SH REG -S<br />

857 310 0.28<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 2 684 347 0.88<br />

Deutschland 74 676 0.02<br />

1 256 DB (ASIAN PAINTS) 10.11.20 WAR<br />

74 676 0.02<br />

Indien 157 885 0.05<br />

17 989 DEUTSCHE BK (BHARTI AIRTEL) 24.01.17 WAR<br />

143 004 0.05<br />

917 JP MORGAN (HOUSING DVPT) 12.06.12 WAR<br />

14 881 0.00<br />

Niederlande 1 349 520 0.45<br />

83 160 JP MORGAN (HOUSING DEV) 25.08.14 WAR<br />

1 349 520 0.45<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Niederländische Antillen 1 102 266 0.36<br />

12 281 MERRILL LYNCH (DOHA BANK) 22.10.12 WAR<br />

218 402 0.07<br />

17 491 MERRILL LYNCH (QATAR NAT.BK)22.10.12 WAR<br />

883 864 0.29<br />

Thailand 5 315 041 1.73<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 17 971 737 5.87<br />

208 500 ADVANCED INFO SERVICE -F-<br />

46 700 BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD -F-<br />

587 908<br />

39 504<br />

0.19<br />

0.01<br />

Optionenen, Warrants, Rechte<br />

Bermuda<br />

17 971 737<br />

11 444 768<br />

5.87<br />

3.75<br />

34 550 BANPU PUBLIC CO LTD -F-<br />

907 732 0.30 70 251 CLSA FIN (HINDALCO INDUS) 06.12.15 WAR<br />

379 693 0.12<br />

132 187 KASIKORNBANK -F-<br />

572 247 0.19 143 970 CLSA FIN PROD. (UNITECH) 08.07.15 WAR<br />

202 998 0.07<br />

316 300 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED<br />

181 522 0.06 71 930 CLSA FIN PROD.(JINDAL ) 07.01.13 WAR<br />

1 136 508 0.37<br />

50 900 PTT CHEMICAL (F)<br />

248 210 0.08 205 798 CLSA FIN PROD.(ZEE TELEF.) 03.05.15 WAR<br />

661 929 0.22<br />

94 900 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO<br />

528 883 0.17 298 501 CLSA FIN.PROD (EQUITY) 05.05.15 WAR<br />

1 162 243 0.38<br />

131 500 PTT PUBLIC COMPANY LTD -F-<br />

1 395 920 0.45 331 914 CLSA FIN.PROD (GVK POWER) 21.02.11 WAR<br />

295 337 0.10<br />

642 700 QUALITY HOUSES -F-<br />

44 773 0.01 60 626 CLSA FIN.PROD (HCL TECH) 20.05.15 WAR<br />

612 674 0.20<br />

32 900 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED<br />

393 992 0.13 35 835 CLSA FIN.PROD (HDFC) 28.06.15 WAR<br />

1 841 209 0.60<br />

120 682 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-<br />

414 350 0.14 37 342 CLSA FIN.PROD (INFOSYS) 10.05.15 WAR<br />

2 849 302 0.94<br />

Türkei 5 689 938 1.86 46 310 CLSA FIN.PROD (IVCL) 10.11.11 WAR<br />

130 210 0.04<br />

39 341 AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS<br />

50 740 AKENRJI ELEKTRIK URETIM A.S<br />

7 932 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI<br />

33 065 ARCELIK<br />

168 735 ASYA KATILIM BANK-SHS B-<br />

192 742<br />

119 019<br />

13 916<br />

167 581<br />

311 375<br />

0.06<br />

0.04<br />

0.00<br />

0.05<br />

0.10<br />

32 088 CLSA FIN.PROD (MAHINDRA) 28.06.15 WAR<br />

8 344 CLSA FIN.PROD (SUN PHARMA ) 01.12.15 WAR<br />

51 313 CLSA FIN.PROD.REGS (TATA) 20.05.15 WAR<br />

25 871 CLSA FIN.PROD.REGS(AXIS BK) 17.06.15 WAR<br />

Indien<br />

554 984<br />

89 443<br />

768 453<br />

759 785<br />

5 275 122<br />

0.18<br />

0.03<br />

0.25<br />

0.25<br />

1.72<br />

1 603 BAGFAS BANDIRMA<br />

172 382 0.06 68 949 CLSA FIN PROD. (GAIL INDIA) 16.01.12 WAR<br />

784 784 0.26<br />

3 893 BIM BIRLESIK MAGAZALAR<br />

132 802 0.04 20 470 CLSA FIN PROD. (JSW STEEL) -03.10.12 WAR<br />

520 409 0.17<br />

152 730 HACI OMER SABANCI HOLDING AS<br />

714 525 0.24 142 148 CLSA FIN PROD.(RELIANCE I) -17.05.15 WAR<br />

3 326 662 1.08<br />

166 894 KOC HOLDING AS -B-<br />

815 491 0.28 21 242 CLSA FIN PROD.(TATA POWER) -02.08.15 WAR<br />

643 267 0.21<br />

10 369 KOZA ALTIN<br />

32 548 SINPAS GAYRIM<br />

138 792<br />

43 989<br />

0.05<br />

0.01<br />

Kaimaninseln 934 152 0.30<br />

32 708 TURCAS PETROL AS<br />

82 035 0.03 89 284 CLSA FIN PROD. (LUPIN LTD) 07.06.15 WAR<br />

934 152 0.30<br />

87 683 TURK EKONOMI BANKASI<br />

127 052 0.04<br />

Philippinen 6 749 0.00<br />

86 739 TURK HAVA YOLLARI AO<br />

12 593 TURK TRAKTOR VE ZIR<br />

132 793 TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)<br />

304 347<br />

192 290<br />

674 749<br />

0.10<br />

0.06<br />

0.22<br />

13 439 METROBANK AND TRUST 14.01.11 RIGHTS<br />

Taiwan<br />

6 749<br />

310 946<br />

0.00<br />

0.10<br />

46 912 TURKIYE HALK BANKA -SHS-<br />

399 315 0.13 101 338 CLSA FIN (NAGARJUNA CONST) 25.08.15 WAR<br />

310 946 0.10<br />

105 946 TURKIYE IS BANKASI AS<br />

378 624 0.12 Gesamtwertpapierbestand 302 195 879 98.64<br />

36 632 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO<br />

93 067 0.03<br />

195 018 YAPI VE KREDI BANKASI AS<br />

615 845 0.20<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 50 730 270 100.44<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

50 089 087 99.17<br />

Aktien 49 489 823 97.98<br />

Belgien 776 155 1.54<br />

9 452 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV<br />

404 545 0.81<br />

2 228 GROUPE DELHAIZE<br />

123 142 0.24<br />

5 122 MOBISTAR SA<br />

248 468 0.49<br />

Deutschland 12 414 566 24.57<br />

10 104 ALLIANZ SE REG SHS<br />

898 549 1.78<br />

21 677 BASF - NAMEN AKT<br />

1 294 117 2.56<br />

12 199 BAYER AG REG SHS<br />

674 605 1.34<br />

2 667 BMW AG<br />

156 953 0.31<br />

3 180 CONTINENTAL AG<br />

188 065 0.37<br />

18 624 DAIMLER AG REG SHS<br />

944 796 1.87<br />

19 409 DEUTSCHE BANK AG REG SHS<br />

758 892 1.50<br />

1 894 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS<br />

98 109 0.19<br />

9 419 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS<br />

154 048 0.30<br />

62 856 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS<br />

606 875 1.20<br />

26 074 E.ON AG REG SHS<br />

598 007 1.18<br />

5 448 FRESENIUS SE<br />

349 053 0.69<br />

5 587 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS<br />

224 234 0.44<br />

3 761 HENKEL AG & CO KGAA<br />

175 018 0.35<br />

960 HOCHTIEF AG<br />

60 998 0.12<br />

4 516 LINDE AG<br />

512 792 1.02<br />

3 632 MAN SE<br />

323 212 0.64<br />

4 900 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG<br />

555 905 1.10<br />

SHS<br />

1 946 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR<br />

116 098 0.23<br />

5 016 QIAGEN NV<br />

73 384 0.15<br />

2 596 RWE VORZ.AKT OHNE STIMMRECHT<br />

124 582 0.25<br />

17 693 SAP AG<br />

674 103 1.33<br />

18 438 SIEMENS AG REG SHS<br />

1 709 204 3.38<br />

9 021 SUEDZUCKER MANNH./OCHS<br />

179 743 0.36<br />

9 312 THYSSENKRUPP AG<br />

288 532 0.57<br />

3 945 VOLKSWAGEN VORZ.AKT<br />

478 923 0.95<br />

1 499 WACKER CHEMIE AG<br />

195 769 0.39<br />

Finnland 2 849 204 5.64<br />

12 106 ELISA CORPORATION -A-<br />

196 965 0.39<br />

9 778 FORTUM CORP<br />

220 298 0.44<br />

7 450 KONE -B-<br />

309 920 0.61<br />

3 980 METSO CORP<br />

166 364 0.33<br />

79 152 NOKIA OYJ<br />

612 636 1.22<br />

6 752 ORION CORPORATION (NEW) -B-<br />

110 530 0.22<br />

26 539 POHJOLA BANK -A-<br />

238 055 0.47<br />

9 941 RAUTARUUKKI<br />

174 067 0.34<br />

29 352 STORA ENSO -R-<br />

225 570 0.45<br />

37 248 UPM KYMMENE CORP<br />

492 419 0.97<br />

1 793 WARTSILA CORPORATION -B-<br />

102 380 0.20<br />

Frankreich 18 483 616 36.59<br />

3 668 ACCOR SA<br />

122 144 0.24<br />

13 334 AIR FRANCE - KLM SA<br />

181 742 0.36<br />

6 891 AIR LIQUIDE SA<br />

652 164 1.29<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Euro Quant<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

7 244 ATOS ORIGIN SA<br />

288 601 0.57<br />

48 347 AXA SA<br />

601 920 1.19<br />

25 550 BNP PARIBAS SA<br />

1 216 435 2.41<br />

3 668 BOURBON SA<br />

127 316 0.25<br />

1 810 BUREAU VERITAS SA<br />

102 663 0.20<br />

6 889 CAP GEMINI SA<br />

240 633 0.48<br />

4 459 CARREFOUR SA<br />

137 560 0.27<br />

4 516 CASINO GUICHARD PERRACHON SA<br />

329 442 0.65<br />

2 834 CHRISTIAN DIOR SA<br />

302 955 0.60<br />

12 430 CIE DE SAINT-GOBAIN SA<br />

478 555 0.95<br />

10 949 CNP ASSURANCES<br />

147 866 0.29<br />

5 008 CREDIT AGRICOLE SA<br />

47 596 0.09<br />

9 778 DANONE SA<br />

459 762 0.91<br />

1 356 DASSAULT SYSTEMES SA<br />

76 506 0.15<br />

4 545 EDF SA<br />

139 509 0.28<br />

2 764 EIFFAGE<br />

91 226 0.18<br />

3 911 ESSILOR INTERNATIONAL SA<br />

188 412 0.37<br />

14 715 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE<br />

256 630 0.51<br />

2 023 FONCIERE DES REGIONS SA<br />

146 465 0.29<br />

38 179 FRANCE TELECOM SA<br />

595 402 1.18<br />

31 764 GDF SUEZ SA<br />

852 863 1.69<br />

3 214 GEMALTO NV<br />

102 350 0.20<br />

8 846 LAFARGE SA<br />

415 054 0.82<br />

4 656 L'OREAL SA<br />

386 820 0.77<br />

7 260 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA<br />

893 706 1.77<br />

7 448 MICHELIN SA REG SHS<br />

399 958 0.79<br />

16 296 M6 METROPOLE TELEVISION SA<br />

294 958 0.58<br />

18 863 NATIXIS SA<br />

66 021 0.13<br />

1 301 NEOPOST<br />

84 825 0.17<br />

3 193 ORPEA SA<br />

110 606 0.22<br />

9 274 PAGES JAUNES SA<br />

63 063 0.12<br />

1 558 PERNOD RICARD SA<br />

109 621 0.22<br />

3 008 PEUGEOT SA<br />

85 457 0.17<br />

2 468 PPR<br />

293 692 0.58<br />

8 846 PUBLICIS GROUPE<br />

344 994 0.68<br />

6 053 RALLYE SA<br />

194 816 0.39<br />

4 671 RENAULT SA<br />

203 189 0.40<br />

13 845 SAFRAN -ACT.-<br />

366 893 0.73<br />

19 513 SANOFI-AVENTIS SA<br />

933 697 1.85<br />

4 794 SCHNEIDER ELECTRIC SA<br />

536 928 1.06<br />

14 899 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT<br />

283 081 0.56<br />

3 445 SEB SA<br />

267 780 0.53<br />

12 897 SOCIETE GENERALE SA<br />

518 717 1.03<br />

39 110 TOTAL SA<br />

1 550 711 3.08<br />

2 560 UNIBAIL-RODAMCO SE<br />

378 880 0.75<br />

987 VALLOUREC SA<br />

77 578 0.15<br />

13 502 VINCI SA<br />

549 261 1.09<br />

39 925 VIVENDI SA<br />

806 485 1.60<br />

5 516 WENDEL SA<br />

380 108 0.75<br />

Irland 223 319 0.44<br />

13 962 ELAN CORP<br />

57 942 0.11<br />

6 623 KERRY GROUP PLC<br />

165 377 0.33<br />

Italien 3 291 802 6.52<br />

181 584 ENEL SPA<br />

679 124 1.34<br />

60 062 ENI SPA<br />

981 413 1.95<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

31


Euro Quant<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

32<br />

Anzahl Nennwert<br />

6 623 EXOR SPA<br />

163 456 0.32<br />

17 947 FIAT SPA<br />

276 922 0.55<br />

158 304 INTESA SANPAOLO SPA<br />

321 357 0.64<br />

29 004 MEDIASET SPA<br />

131 316 0.26<br />

32 089 SNAM RETE GAS SPA<br />

119 371 0.24<br />

200 208 TELECOM ITALIA SPA<br />

193 601 0.38<br />

274 704 UNICREDIT SPA<br />

425 242 0.84<br />

Luxemburg 790 751 1.57<br />

17 926 ARCELORMITTAL SA REG SHS<br />

508 740 1.01<br />

15 830 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)<br />

282 011 0.56<br />

Niederlande 5 010 817 9.92<br />

52 613 AEGON NV<br />

240 757 0.48<br />

16 296 ASML HOLDING NV<br />

470 954 0.93<br />

2 083 FUGRO NV -CERT OF SHS<br />

128 105 0.25<br />

9 778 HEINEKEN NV<br />

358 755 0.71<br />

109 882 ING GROEP NV<br />

799 941 1.59<br />

24 211 KONINKLIJKE AHOLD NV<br />

239 108 0.47<br />

4 922 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV<br />

175 715 0.35<br />

6 332 KONINKLIJKE DSM NV<br />

269 775 0.53<br />

44 232 KONINKLIJKE KPN NV<br />

483 013 0.96<br />

24 385 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV<br />

558 904 1.11<br />

40 507 REED ELSEVIER NV<br />

374 973 0.74<br />

7 910 TNT NV<br />

156 223 0.31<br />

32 386 UNILEVER NV<br />

754 594 1.49<br />

Österreich 438 004 0.87<br />

10 709 OMV AG<br />

333 050 0.66<br />

2 944 VOESTALPINE AG<br />

104 954 0.21<br />

Portugal 130 326 0.26<br />

15 552 PORTUGAL TELECOM REG.<br />

130 326 0.26<br />

Spanien 5 081 263 10.06<br />

6 133 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-<br />

82 520 0.16<br />

73 565 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS<br />

556 151 1.10<br />

169 013 BANCO SANTANDER SA REG SHS<br />

1 339 936 2.65<br />

80 083 IBERDROLA SA<br />

461 919 0.91<br />

4 580 INDITEX SA REG SHS<br />

256 617 0.51<br />

7 124 RED ELECTRICA CORPORACION SA<br />

250 765 0.50<br />

25 608 REPSOL YPF SA<br />

533 927 1.06<br />

2 526 TECNICAS REUNIDAS<br />

120 275 0.24<br />

78 221 TELEFONICA SA<br />

1 327 019 2.63<br />

14 434 ZARDOYA OTIS SPLIT ISSUE<br />

152 134 0.30<br />

Renten 599 189 1.19<br />

Frankreich 599 189 1.19<br />

600 000 FRANCE BTF -11 17/02U<br />

599 189 1.19<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 75 0.00<br />

Belgien 75 0.00<br />

18 659 ANH.-B.INBV STRIP STRIP VVPR 31.12.49<br />

75 0.00<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 0 0.00<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 0 0.00<br />

Österreich 0 0.00<br />

57 138 IMMOEAST 31.12.10 RIGHT<br />

0 0.00<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 641 183 1.27<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 641 183 1.27<br />

Frankreich 641 183 1.27<br />

29 CPR CASH -P- CAP<br />

641 183 1.27<br />

Gesamtwertpapierbestand 50 730 270 100.44<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 22 834 489 99.72<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

20 614 364 90.02<br />

Aktien 20 614 364 90.02<br />

Belgien 573 582 2.50<br />

2 030 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV<br />

126 834 0.55<br />

2 264 BEKAERT SA<br />

194 478 0.85<br />

22 504 NYRSTAR<br />

252 270 1.10<br />

Bermuda 148 302 0.65<br />

76 781 PURECIRCLE<br />

148 302 0.65<br />

Dänemark 273 192 1.19<br />

11 999 CHRISTIAN HANSEN<br />

183 557 0.80<br />

1 988 PANDORA<br />

89 635 0.39<br />

Deutschland 2 824 920 12.34<br />

6 870 AIXTRON AG<br />

189 646 0.83<br />

3 092 BRENNTAG - NAMEN AKT<br />

235 920 1.03<br />

9 529 GEA GROUP AG<br />

206 112 0.90<br />

8 433 GERRESHEIMER AG<br />

278 205 1.21<br />

7 069 GFK SE<br />

265 794 1.16<br />

6 552 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG<br />

228 501 1.00<br />

12 887 KLOECKNER AND CO SE<br />

270 691 1.18<br />

5 872 MTU AERO ENGINES HOLDING AG<br />

297 181 1.30<br />

3 641 RHEINMETALL AG<br />

219 079 0.96<br />

1 551 SOFTWARE AG<br />

170 300 0.74<br />

10 881 SYMRISE AG<br />

223 333 0.98<br />

23 430 WIRECARD AG<br />

240 158 1.05<br />

Finnland 799 625 3.49<br />

8 709 KONECRANES OYJ<br />

269 021 1.17<br />

14 110 OUTOKUMPU OYJ -A-<br />

195 847 0.86<br />

14 555 POHJOLA BANK -A-<br />

130 558 0.57<br />

10 949 YIT OYJ<br />

204 199 0.89<br />

Frankreich 4 253 798 18.58<br />

7 827 APRIL GROUP<br />

165 424 0.72<br />

5 417 ARKEMA SA<br />

291 814 1.28<br />

3 188 BIC<br />

205 052 0.90<br />

3 514 BUREAU VERITAS SA<br />

199 314 0.87<br />

5 964 CAP GEMINI SA<br />

208 323 0.91<br />

2 908 CIMENT VICAT SA<br />

181 750 0.79<br />

10 009 DEVOTEAM<br />

196 176 0.86<br />

1 375 FIMALAC<br />

44 028 0.19<br />

11 671 IPSOS SA<br />

414 554 1.82<br />

15 905 MEDICA<br />

220 602 0.96<br />

2 063 MERCIALYS SA<br />

57 970 0.25<br />

4 680 REMY COINTREAU SA<br />

247 806 1.08<br />

11 024 REXEL SA<br />

179 195 0.78<br />

12 549 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT<br />

238 431 1.04<br />

1 844 SEB SA<br />

143 334 0.63<br />

4 379 SECHILIENNE SIDEC<br />

83 267 0.36<br />

2 767 STALLERGENES<br />

163 253 0.71<br />

2 664 TECHNIP-COFLEXIP<br />

184 082 0.80<br />

5 913 TELEPERFORMANCE SA<br />

149 303 0.65<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Europe Smaller Companies<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

3 448 VILMORIN ET CIE<br />

293 804 1.29<br />

4 081 WENDEL SA<br />

281 222 1.23<br />

1 870 ZODIAC AEROSPACE SA<br />

105 094 0.46<br />

Großbritannien 4 620 126 20.17<br />

68 674 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC<br />

162 618 0.71<br />

144 451 AEGIS GROUP PLC<br />

236 860 1.03<br />

7 601 AMLIN PLC<br />

36 273 0.16<br />

15 421 ASHMORE GROUP<br />

60 309 0.26<br />

28 140 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC<br />

187 523 0.82<br />

24 608 BRITVIC PLC<br />

135 928 0.59<br />

6 020 CLOSE BROTHERS GROUP PLC<br />

59 824 0.26<br />

10 507 DIALOG SEMICONDUCTOR<br />

178 934 0.78<br />

37 765 EASYJET PLC<br />

193 927 0.85<br />

24 142 GREENE KING PLC<br />

135 072 0.59<br />

49 335 GROUP 4 SECURICOR<br />

146 591 0.64<br />

129 308 HAYS<br />

194 524 0.85<br />

33 134 HUNTING PLC<br />

282 675 1.23<br />

24 086 INMARSAT<br />

189 320 0.83<br />

9 814 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC<br />

142 368 0.62<br />

49 450 INVENSYS<br />

204 414 0.89<br />

34 203 INVESTEC<br />

210 363 0.92<br />

93 049 ITE GROUP PLC<br />

273 876 1.20<br />

66 404 JAZZTEL PLC<br />

235 734 1.03<br />

6 379 LLOYD TOMPSON GROUP PLC<br />

46 827 0.20<br />

117 346 LOGICA<br />

179 405 0.78<br />

10 537 PREMIER OIL PLC<br />

239 799 1.05<br />

5 693 SCHRODERS<br />

123 248 0.54<br />

73 462 THOMAS COOK GRP<br />

162 639 0.71<br />

21 930 TRAVIS PERKINS PLC<br />

270 783 1.18<br />

6 561 ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC<br />

129 865 0.57<br />

35 264 WH SMITH<br />

200 427 0.88<br />

Irland 164 091 0.72<br />

6 953 DCC PLC<br />

164 091 0.72<br />

Italien 1 139 026 4.97<br />

13 824 ANSALDO STS SPA<br />

148 193 0.65<br />

36 973 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA<br />

125 338 0.55<br />

16 530 INDESIT CO SPA<br />

132 736 0.58<br />

77 377 PIAGGIO AND C SPA<br />

182 029 0.79<br />

21 217 SAFILO - AZ. POST RAGGRUPPAMENTO<br />

282 399 1.23<br />

3 631 TOD'S SPA<br />

268 331 1.17<br />

Jersey Inseln 341 112 1.49<br />

34 610 CHARTER INTERNATIONAL PLC<br />

341 112 1.49<br />

Luxemburg 99 711 0.44<br />

5 597 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)<br />

99 711 0.44<br />

Niederlande 867 496 3.79<br />

7 568 BRIT INSURANCE<br />

92 033 0.40<br />

7 539 IMTECH NV<br />

214 032 0.93<br />

1 676 NUTRECO HOLDING NV<br />

95 180 0.42<br />

15 837 SBM OFFSHORE NV<br />

265 507 1.17<br />

6 151 SLIGRO FOOD GROUP<br />

142 734 0.62<br />

794 WERELDHAVE NV<br />

58 010 0.25<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

33


Europe Smaller Companies<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

34<br />

Anzahl Nennwert<br />

Norwegen 687 743 3.00<br />

9 590 SCHIBSTED AS<br />

211 533 0.92<br />

45 986 STOREBRAND<br />

257 419 1.12<br />

12 974 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA<br />

218 791 0.96<br />

Österreich 696 729 3.04<br />

1 882 MAYR-MELNHOF KARTON AG<br />

163 847 0.72<br />

9 564 PALFINGER<br />

274 917 1.19<br />

8 752 RHI AG<br />

257 965 1.13<br />

Portugal 239 889 1.05<br />

29 159 REN<br />

75 230 0.33<br />

48 572 ZON MULTIMEDIA SA REG SHS<br />

164 659 0.72<br />

Schweden 167 055 0.73<br />

19 181 FASTIGHETS HUFVUDSTADEN -A- FREE<br />

167 055 0.73<br />

Schweiz 1 637 976 7.15<br />

1 282 BALOISE HOLDING REG.SHS<br />

93 296 0.41<br />

6 239 CIE ASSURANCES NATLE SUISSE NAM.AKT<br />

164 401 0.72<br />

2 772 DUFRY GROUP<br />

278 874 1.21<br />

7 946 EFG INTL<br />

81 338 0.36<br />

694 GALENICA AG NAMEN AKT<br />

313 574 1.36<br />

818 HELVETIA HOLDING AG<br />

235 172 1.03<br />

1 928 SULZER AG NOM<br />

219 713 0.96<br />

8 088 TEMENOS GROUP AG NAM.AKT<br />

251 608 1.10<br />

Spanien 1 015 744 4.44<br />

14 559 EBRO FOODS SA<br />

230 469 1.01<br />

6 013 ENAGAS<br />

89 684 0.39<br />

17 016 GRIFOLS-SHS.A<br />

173 563 0.76<br />

10 994 OBRASCON HUARTE LAIN SA<br />

249 289 1.09<br />

5 728 TECNICAS REUNIDAS<br />

272 739 1.19<br />

Zypern 64 247 0.28<br />

24 902 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD<br />

64 247 0.28<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 2 220 125 9.70<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 2 220 125 9.70<br />

Frankreich 2 220 125 9.70<br />

101 <strong>AMUNDI</strong> TRESO INSTITUTION CAP/DIS<br />

2 220 125 9.70<br />

Gesamtwertpapierbestand 22 834 489 99.72<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 19 718 642 99.89<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

19 717 910 99.89<br />

Aktien 19 717 910 99.89<br />

Belgien 164 089 0.83<br />

23 000 FORTIS<br />

39 330 0.20<br />

520 SOLVAY<br />

41 470 0.21<br />

2 140 UMICORE<br />

83 289 0.42<br />

Bermuda 136 562 0.69<br />

5 400 SEADRILL LTD<br />

136 562 0.69<br />

Dänemark 501 799 2.54<br />

330 COLOPLAST -B-<br />

33 566 0.17<br />

2 400 DANSKE BANK<br />

46 054 0.23<br />

4 230 NOVO-NORDISK -B-<br />

357 037 1.81<br />

380 NOVOZYMES -B-<br />

39 621 0.20<br />

1 080 VESTAS WIND SYSTEMS AS<br />

25 521 0.13<br />

Deutschland 2 600 387 13.17<br />

1 100 ADIDAS NAMEN AKT<br />

53 779 0.27<br />

2 850 ALLIANZ SE REG SHS<br />

253 451 1.28<br />

6 550 BASF - NAMEN AKT<br />

391 034 1.99<br />

2 180 BAYER AG REG SHS<br />

120 554 0.61<br />

1 660 DAIMLER AG REG SHS<br />

84 212 0.43<br />

2 385 DEUTSCHE BANK AG REG SHS<br />

93 254 0.47<br />

8 500 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS<br />

139 018 0.70<br />

6 700 DEUTSCHE POST AG REG SHS<br />

85 090 0.43<br />

24 000 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS<br />

231 720 1.17<br />

9 510 E.ON AG REG SHS<br />

218 112 1.10<br />

790 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA<br />

34 152 0.17<br />

1 340 HENKEL AG & CO KGAA<br />

62 357 0.32<br />

800 HOCHTIEF AG<br />

50 832 0.26<br />

1 640 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG<br />

186 058 0.94<br />

SHS<br />

1 220 RWE AG<br />

60 866 0.31<br />

1 490 SAP AG<br />

56 769 0.29<br />

3 370 SIEMENS AG REG SHS<br />

312 398 1.59<br />

8 300 TUI AG REG SHS<br />

87 150 0.44<br />

270 VOLKSWAGEN AG<br />

28 593 0.14<br />

420 VOLKSWAGEN VORZ.AKT<br />

50 988 0.26<br />

Finnland 283 715 1.44<br />

1 480 KESKO CORP<br />

51 696 0.26<br />

16 300 NOKIA OYJ<br />

126 162 0.64<br />

1 800 SANOMA CORP<br />

29 196 0.15<br />

4 700 STORA ENSO -R-<br />

36 120 0.18<br />

710 WARTSILA CORPORATION -B-<br />

40 541 0.21<br />

Frankreich 2 959 986 15.00<br />

1 307 AIR LIQUIDE SA<br />

123 694 0.63<br />

5 100 AXA SA<br />

63 495 0.32<br />

1 360 BIC<br />

87 475 0.44<br />

3 787 BNP PARIBAS SA<br />

180 299 0.91<br />

1 230 BOUYGUES<br />

39 674 0.20<br />

2 840 CAP GEMINI SA<br />

99 201 0.50<br />

3 470 CARREFOUR SA<br />

107 050 0.54<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Europe SRI<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

810 CHRISTIAN DIOR SA<br />

86 589 0.44<br />

3 151 DANONE SA<br />

148 160 0.75<br />

5 600 FRANCE TELECOM SA<br />

87 332 0.44<br />

4 410 GDF SUEZ SA<br />

118 409 0.60<br />

1 040 LAFARGE SA<br />

48 797 0.25<br />

1 000 LAGARDERE GROUPE SCA NOM<br />

30 830 0.16<br />

1 180 L'OREAL SA<br />

98 034 0.50<br />

1 430 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA<br />

176 033 0.89<br />

1 593 MICHELIN SA REG SHS<br />

85 544 0.43<br />

1 700 M6 METROPOLE TELEVISION SA<br />

30 770 0.16<br />

2 000 PEUGEOT SA<br />

56 820 0.29<br />

3 260 RENAULT SA<br />

141 810 0.72<br />

4 680 SANOFI-AVENTIS SA<br />

223 938 1.13<br />

1 663 SOCIETE GENERALE SA<br />

66 886 0.34<br />

1 760 TECHNIP-COFLEXIP<br />

121 616 0.62<br />

2 600 T.F.1 SA<br />

33 800 0.17<br />

10 560 TOTAL SA<br />

418 704 2.12<br />

1 830 VALLOUREC SA<br />

143 838 0.73<br />

2 130 VINCI SA<br />

86 648 0.44<br />

2 700 VIVENDI SA<br />

54 540 0.28<br />

Griechenland 83 248 0.42<br />

4 300 COCA COLA HBC - REG SHS<br />

83 248 0.42<br />

Großbritannien 5 991 790 30.36<br />

3 300 AMEC<br />

44 290 0.22<br />

6 200 ANGLO AMERICAN PLC<br />

241 350 1.22<br />

7 900 ARM HOLDINGS PLC<br />

39 027 0.20<br />

6 000 ASTRAZENECA PLC<br />

204 610 1.04<br />

19 600 AVIVA PLC<br />

89 897 0.46<br />

10 000 BALFOUR BEATTY<br />

36 517 0.18<br />

51 700 BARCLAYS PLC<br />

157 873 0.80<br />

8 100 BG GROUP PLC<br />

122 514 0.62<br />

9 000 BHP BILLITON PLC<br />

267 947 1.36<br />

65 000 BP PLC<br />

353 163 1.79<br />

5 700 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC<br />

163 879 0.83<br />

20 900 BRITISH LAND CO PLC REIT<br />

127 934 0.65<br />

6 400 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP<br />

54 973 0.28<br />

4 900 BURBERRY GROUP PLC<br />

64 277 0.33<br />

26 000 CABLE WIRELESS WORLDWIDE<br />

19 936 0.10<br />

10 200 COMPASS GROUP PLC<br />

69 163 0.35<br />

21 600 DIAGEO PLC<br />

298 722 1.51<br />

10 000 FIRSTGROUP PLC<br />

46 484 0.24<br />

13 200 GLAXOSMITHKLINE PLC<br />

191 025 0.97<br />

7 500 HAMMERSON PLC<br />

36 517 0.18<br />

68 606 HSBC HOLDINGS PLC<br />

521 322 2.64<br />

1 800 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC<br />

41 342 0.21<br />

33 700 INTERNATIONAL POWER<br />

172 109 0.87<br />

8 000 INVENSYS<br />

33 070 0.17<br />

5 000 INVESTEC<br />

30 752 0.16<br />

21 900 J SAINSBURY PLC<br />

96 178 0.49<br />

3 400 JOHNSON MATHEY PLC<br />

80 868 0.41<br />

124 000 LLOYDS BANKING GROUP PLC<br />

95 078 0.48<br />

3 600 LSE GROUP<br />

35 208 0.18<br />

16 000 MAN GROUP PLC<br />

55 272 0.28<br />

8 900 MARKS AND SPENCER GROUP PLC<br />

38 328 0.19<br />

1 600 NEXT PLC<br />

36 879 0.19<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

35


Europe SRI<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

36<br />

Anzahl Nennwert<br />

10 900 PEARSON PLC<br />

128 228 0.65<br />

5 300 PRUDENTIAL PLC<br />

41 319 0.21<br />

1 010 RECKITT BENCKISER GROUP PLC<br />

41 550 0.21<br />

6 810 RIO TINTO PLC<br />

356 574 1.81<br />

9 800 ROLLS-ROYCE GROUP<br />

71 254 0.36<br />

8 000 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-<br />

197 467 1.00<br />

27 664 RSA INSURANCE GROUP PLC<br />

40 422 0.20<br />

9 100 SERCO GROUP<br />

58 996 0.30<br />

2 300 SEVERN TRENT PLC<br />

39 673 0.20<br />

20 700 SMITH AND NEPHEW PLC<br />

163 431 0.83<br />

13 730 STANDARD CHARTERED PLC<br />

276 491 1.40<br />

19 403 STANDARD LIFE PLC<br />

48 912 0.25<br />

12 400 TESCO PLC<br />

61 504 0.31<br />

3 200 UNILEVER PLC<br />

73 310 0.37<br />

182 000 VODAFONE GROUP PLC<br />

352 169 1.78<br />

1 600 WHITBREAD<br />

33 425 0.17<br />

8 000 XSTRATA PLC<br />

140 561 0.71<br />

Guernsey 46 992 0.24<br />

17 200 RESOLUTION<br />

46 992 0.24<br />

Italien 724 886 3.67<br />

2 300 ATLANTIA SPA<br />

35 121 0.18<br />

2 900 AUTOGRILL SPA<br />

30 653 0.16<br />

18 332 ENEL SPA<br />

68 562 0.35<br />

5 580 ENI SPA<br />

91 177 0.46<br />

4 200 FIAT SPA<br />

64 806 0.33<br />

59 000 INTESA SANPAOLO SPA<br />

119 770 0.61<br />

4 800 PIRELLI AND C<br />

29 040 0.15<br />

80 000 TELECOM ITALIA SPA<br />

77 360 0.39<br />

41 300 TERNA SPA<br />

130 508 0.65<br />

50 316 UNICREDIT SPA<br />

77 889 0.39<br />

Jersey Inseln 155 458 0.79<br />

5 000 SHIRE<br />

90 039 0.46<br />

7 100 WPP PLC<br />

65 419 0.33<br />

Luxemburg 114 967 0.58<br />

1 400 ARCELORMITTAL SA REG SHS<br />

39 732 0.20<br />

4 100 TENARIS SA - REG.SHS<br />

75 235 0.38<br />

Niederlande 1 329 207 6.73<br />

3 700 ASML HOLDING NV<br />

106 930 0.54<br />

8 426 ING GROEP NV<br />

61 341 0.31<br />

10 300 KONINKLIJKE AHOLD NV<br />

101 723 0.52<br />

2 080 KONINKLIJKE DSM NV<br />

88 618 0.45<br />

9 400 KONINKLIJKE KPN NV<br />

102 648 0.52<br />

4 300 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV<br />

98 556 0.50<br />

18 000 ROYAL DUTCH SHELL PLC<br />

449 239 2.27<br />

11 840 UNILEVER NV<br />

275 872 1.40<br />

2 700 WOLTERS KLUWER NV<br />

44 280 0.22<br />

Norwegen 107 131 0.54<br />

6 600 DNB NOR ASA<br />

69 320 0.35<br />

5 200 ORKLA BORREGAARD FRIE A<br />

37 811 0.19<br />

Österreich 125 722 0.64<br />

2 500 ERSTE GROUP BANK AG<br />

87 850 0.45<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

3 600 TELEKOM AUSTRIA AG<br />

37 872 0.19<br />

Portugal 69 209 0.35<br />

15 000 EDP-ENERGIAS REG.SHS<br />

37 365 0.19<br />

3 800 PORTUGAL TELECOM REG.<br />

31 844 0.16<br />

Schweden 874 821 4.43<br />

3 300 ALFA LAVAL<br />

51 847 0.26<br />

7 100 ATLAS COPCO AB -A-<br />

133 592 0.68<br />

2 900 BOLIDEN AB<br />

43 955 0.22<br />

1 560 HENNES AND MAURITZ AB<br />

38 745 0.20<br />

4 400 INVESTMENT AB KINNEVIK -B-<br />

66 837 0.34<br />

5 100 INVESTOR -B- FREE<br />

81 372 0.41<br />

9 700 NORDEA BANK<br />

78 673 0.40<br />

6 700 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-<br />

41 675 0.21<br />

3 300 SKANSKA -B- FREE<br />

48 774 0.25<br />

1 700 SKF AB -B-<br />

36 115 0.18<br />

7 600 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-<br />

89 491 0.45<br />

13 100 TELEFON AB L.M.ERICSSON<br />

113 512 0.58<br />

8 500 TELIASONERA AB<br />

50 233 0.25<br />

Schweiz 2 470 823 12.52<br />

12 900 ABB LTD REG SHS<br />

214 888 1.09<br />

540 BALOISE HOLDING REG.SHS<br />

39 298 0.20<br />

51 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH<br />

115 259 0.58<br />

6 500 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS<br />

195 814 0.99<br />

5 500 GAM HOLDING AG<br />

67 956 0.34<br />

1 480 GEBERIT AG<br />

255 889 1.30<br />

1 340 HOLCIM LTD REG SHS<br />

75 710 0.38<br />

14 670 NESTLE SA REG SHS<br />

642 314 3.26<br />

9 190 NOVARTIS AG REG SHS<br />

403 847 2.05<br />

1 900 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN<br />

208 165 1.05<br />

9 300 UBS SA REG SHS<br />

114 163 0.58<br />

710 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS<br />

137 520 0.70<br />

Spanien 977 118 4.95<br />

22 194 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS<br />

167 787 0.85<br />

35 700 BANCO SANTANDER SA REG SHS<br />

283 029 1.43<br />

2 600 ENAGAS<br />

38 779 0.20<br />

25 069 IBERDROLA SA<br />

144 598 0.73<br />

1 730 INDITEX SA REG SHS<br />

96 932 0.49<br />

14 500 TELEFONICA SA<br />

245 993 1.25<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 732 0.00<br />

Aktien 732 0.00<br />

Großbritannien 732 0.00<br />

627 200 ROLLS-ROYCE GROUP -C- ENTITLEMENT JAN 11<br />

732 0.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 19 718 642 99.89<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 37 638 919 100.03<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

36 335 252 96.57<br />

Aktien 36 335 246 96.57<br />

Belgien 124 448 0.33<br />

397 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV<br />

16 992 0.05<br />

949 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL<br />

59 720 0.15<br />

1 872 KBC GROUPE SA<br />

47 736 0.13<br />

Dänemark 94 850 0.25<br />

9 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S<br />

61 002 0.16<br />

1 036 DANSKE BANK<br />

19 880 0.05<br />

1 487 ZEALAND PHARMA<br />

13 968 0.04<br />

Deutschland 5 776 309 15.35<br />

6 493 ALLIANZ SE REG SHS<br />

577 422 1.53<br />

6 882 BASF - NAMEN AKT<br />

410 855 1.09<br />

8 575 BAYER AG REG SHS<br />

474 198 1.26<br />

4 499 BEIERSDORF AG<br />

186 821 0.50<br />

11 191 DAIMLER AG REG SHS<br />

567 719 1.51<br />

1 943 DEUTSCHE BANK AG REG SHS<br />

75 971 0.20<br />

3 428 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS<br />

177 570 0.47<br />

27 916 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS<br />

269 529 0.72<br />

8 296 E.ON AG REG SHS<br />

190 269 0.51<br />

1 779 FRESENIUS SE<br />

113 981 0.30<br />

12 879 GEA GROUP AG<br />

278 573 0.74<br />

1 900 HEIDELBERGCEMENT AG<br />

89 110 0.24<br />

2 672 HENKEL AG & CO KGAA<br />

124 342 0.33<br />

10 000 KLOECKNER AND CO SE<br />

210 050 0.56<br />

1 449 K+S<br />

81 666 0.22<br />

1 872 LINDE AG<br />

212 566 0.56<br />

2 745 METRO AG<br />

147 901 0.39<br />

572 PUMA AG<br />

141 856 0.38<br />

2 215 RWE AG<br />

110 506 0.29<br />

5 300 SAP AG<br />

201 930 0.54<br />

6 986 SIEMENS AG REG SHS<br />

647 602 1.72<br />

4 533 SUEDZUCKER MANNH./OCHS<br />

90 320 0.24<br />

7 171 THYSSENKRUPP AG<br />

222 193 0.59<br />

1 428 VOLKSWAGEN VORZ.AKT<br />

173 359 0.46<br />

Finnland 609 285 1.62<br />

3 746 FORTUM CORP<br />

84 397 0.22<br />

48 025 NOKIA OYJ<br />

371 714 0.99<br />

11 139 POHJOLA BANK -A-<br />

99 917 0.27<br />

6 930 STORA ENSO -R-<br />

53 257 0.14<br />

Frankreich 7 627 790 20.28<br />

2 606 ACCOR SA<br />

86 780 0.23<br />

31 007 ALCATEL-LUCENT SA<br />

67 595 0.18<br />

3 071 ALSTOM SA<br />

109 973 0.29<br />

909 ATOS ORIGIN SA<br />

36 215 0.10<br />

18 262 AXA SA<br />

227 362 0.60<br />

13 411 BNP PARIBAS SA<br />

638 497 1.71<br />

1 265 BOUYGUES<br />

40 803 0.11<br />

11 986 CAP GEMINI SA<br />

418 671 1.11<br />

6 754 CARREFOUR SA<br />

208 361 0.55<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Gems Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

2 272 CFAO<br />

73 999 0.20<br />

1 910 CGG VERITAS SA<br />

43 500 0.12<br />

5 592 CIE DE SAINT-GOBAIN SA<br />

215 292 0.57<br />

5 246 CREDIT AGRICOLE SA<br />

49 858 0.13<br />

11 140 DANONE SA<br />

523 802 1.40<br />

2 000 DASSAULT SYSTEMES SA<br />

112 840 0.30<br />

3 600 EDF SA<br />

110 502 0.29<br />

551 EULER HERMES SA<br />

39 314 0.10<br />

7 787 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE<br />

135 805 0.36<br />

3 344 FRANCE TELECOM SA<br />

52 150 0.14<br />

15 428 GDF SUEZ SA<br />

414 242 1.10<br />

5 034 GROUPE EUROTUNNEL SA<br />

33 124 0.09<br />

1 693 ILIAD SA<br />

137 810 0.37<br />

1 418 IPSEN<br />

32 380 0.09<br />

2 638 LAFARGE SA<br />

123 775 0.33<br />

1 282 L'OREAL SA<br />

106 509 0.28<br />

2 271 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA<br />

279 560 0.74<br />

2 268 MICHELIN SA REG SHS<br />

121 792 0.32<br />

2 563 M6 METROPOLE TELEVISION SA<br />

46 390 0.12<br />

26 933 NATIXIS SA<br />

94 266 0.25<br />

6 218 PAGES JAUNES SA<br />

42 282 0.11<br />

3 257 PERNOD RICARD SA<br />

229 163 0.61<br />

301 PPR<br />

35 819 0.10<br />

2 246 REMY COINTREAU SA<br />

118 926 0.32<br />

16 794 SAFRAN -ACT.-<br />

445 040 1.18<br />

10 331 SANOFI-AVENTIS SA<br />

494 337 1.32<br />

1 563 SCHNEIDER ELECTRIC SA<br />

175 056 0.47<br />

3 748 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT<br />

71 212 0.19<br />

4 768 SOCIETE GENERALE SA<br />

191 769 0.51<br />

1 462 SODEXO SA<br />

75 395 0.20<br />

14 122 STMICROELECTRONICS NV<br />

109 290 0.29<br />

1 700 TECHNIP-COFLEXIP<br />

117 470 0.31<br />

3 700 THALES<br />

96 885 0.26<br />

9 048 TOTAL SA<br />

358 753 0.95<br />

691 VALLOUREC SA<br />

54 313 0.14<br />

7 624 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA<br />

166 737 0.44<br />

13 078 VIVENDI SA<br />

264 176 0.70<br />

Griechenland 115 437 0.31<br />

8 729 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS<br />

53 509 0.14<br />

ORGANISATION<br />

10 236 NATIONAL BANK OF GREECE REG.<br />

61 928 0.17<br />

Großbritannien 9 620 405 25.58<br />

13 880 ANGLO AMERICAN PLC<br />

540 313 1.44<br />

2 479 ASTRAZENECA PLC<br />

84 538 0.22<br />

33 706 AVIVA PLC<br />

154 595 0.41<br />

3 637 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC<br />

24 237 0.06<br />

43 518 BAE SYSTEMS PLC<br />

167 602 0.45<br />

28 748 BALFOUR BEATTY<br />

104 980 0.28<br />

78 701 BARCLAYS PLC<br />

240 323 0.64<br />

20 285 BG GROUP PLC<br />

306 814 0.82<br />

9 601 BHP BILLITON PLC<br />

285 839 0.76<br />

142 954 BP PLC<br />

776 708 2.06<br />

4 990 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC<br />

143 466 0.38<br />

7 632 BRITISH LAND CO PLC REIT<br />

46 717 0.12<br />

15 404 BT GROUP PLC<br />

32 503 0.09<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

37


Gems Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

38<br />

Anzahl Nennwert<br />

119 150 CABLE WIRELESS WORLDWIDE<br />

91 360 0.24<br />

92 400 CENTRICA PLC<br />

357 587 0.95<br />

2 069 EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION<br />

25 306 0.07<br />

16 969 EXPERIAN GROUP<br />

158 035 0.42<br />

16 862 FIRSTGROUP PLC<br />

78 382 0.21<br />

33 827 GLAXOSMITHKLINE PLC<br />

489 531 1.30<br />

20 185 HOME RETAIL GROUP<br />

44 405 0.12<br />

140 056 HSBC HOLDINGS PLC<br />

1 064 252 2.82<br />

15 743 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC<br />

361 583 0.96<br />

6 535 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC<br />

94 801 0.25<br />

8 834 INVENSYS<br />

36 518 0.10<br />

1 905 KAZAKHMYS PLC<br />

35 883 0.10<br />

7 160 KESA ELECTRICALS PLC<br />

13 311 0.04<br />

40 889 KINGFISHER PLC<br />

125 695 0.33<br />

180 005 LLOYDS BANKING GROUP PLC<br />

138 021 0.37<br />

7 848 LSE GROUP<br />

76 754 0.20<br />

22 327 MORRISON SUPERMARKETS PLC<br />

69 729 0.19<br />

15 509 PRUDENTIAL PLC<br />

120 908 0.32<br />

744 RECKITT BENCKISER GROUP PLC<br />

30 607 0.08<br />

13 482 REED ELSEVIER PLC<br />

85 202 0.23<br />

10 941 RIO TINTO PLC<br />

572 875 1.52<br />

23 742 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-<br />

586 034 1.56<br />

4 985 SABMILLER PLC<br />

131 279 0.35<br />

10 242 SAGE GROUP<br />

32 680 0.09<br />

1 387 SCHRODERS<br />

30 027 0.08<br />

16 764 STANDARD CHARTERED PLC<br />

337 589 0.90<br />

43 655 TESCO PLC<br />

216 530 0.58<br />

11 725 UNILEVER PLC<br />

268 614 0.71<br />

442 841 VODAFONE GROUP PLC<br />

856 895 2.28<br />

10 323 XSTRATA PLC<br />

181 377 0.48<br />

Irland 57 180 0.15<br />

3 689 CRH PLC<br />

57 180 0.15<br />

Italien 1 482 719 3.94<br />

5 574 ATLANTIA SPA<br />

85 115 0.23<br />

64 139 A2A SPA<br />

65 999 0.18<br />

26 724 BULGARI SPA<br />

216 064 0.57<br />

13 ENEL SPA<br />

49 0.00<br />

22 491 ENI SPA<br />

367 503 0.97<br />

10 611 FIAT SPA<br />

163 728 0.44<br />

102 148 INTESA SANPAOLO SPA<br />

207 360 0.55<br />

4 000 SAIPEM SPA<br />

147 360 0.39<br />

24 360 SNAM RETE GAS SPA<br />

90 619 0.24<br />

89 743 UNICREDIT SPA<br />

138 922 0.37<br />

Jersey Inseln 251 744 0.67<br />

27 322 WPP PLC<br />

251 744 0.67<br />

Luxemburg 263 253 0.70<br />

9 276 ARCELORMITTAL SA REG SHS<br />

263 253 0.70<br />

Niederlande 2 965 654 7.88<br />

2 581 AKZO NOBEL NV<br />

119 978 0.32<br />

770 CORIO NV<br />

36 972 0.10<br />

2 174 HEINEKEN HOLDING<br />

70 709 0.19<br />

4 637 HEINEKEN NV<br />

170 132 0.45<br />

62 599 ING GROEP NV<br />

455 721 1.21<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

20 712 KONINKLIJKE AHOLD NV<br />

204 552 0.54<br />

2 389 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV<br />

85 287 0.23<br />

29 417 KONINKLIJKE KPN NV<br />

321 234 0.85<br />

3 500 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV<br />

80 220 0.21<br />

6 075 QIAGEN<br />

88 529 0.24<br />

23 711 ROYAL DUTCH SHELL PLC<br />

591 771 1.56<br />

16 754 SBM OFFSHORE NV<br />

280 881 0.75<br />

6 021 TNT NV<br />

118 915 0.32<br />

11 598 UNILEVER NV<br />

270 233 0.72<br />

4 300 WOLTERS KLUWER NV<br />

70 520 0.19<br />

Norwegen 359 029 0.95<br />

9 423 DNB NOR ASA<br />

98 970 0.26<br />

4 996 NORSK HYDRO ASA<br />

27 300 0.07<br />

13 500 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA<br />

157 286 0.42<br />

6 208 TELENOR AS<br />

75 473 0.20<br />

Österreich 36 986 0.10<br />

1 910 INTERCELL AG<br />

22 156 0.06<br />

416 VOESTALPINE AG<br />

14 830 0.04<br />

Portugal 249 438 0.66<br />

45 337 EDP-ENERGIAS REG.SHS<br />

112 934 0.30<br />

4 382 JERONIMO MARTINS SGPS SA<br />

49 955 0.13<br />

10 328 PORTUGAL TELECOM REG.<br />

86 549 0.23<br />

Schweden 1 080 724 2.87<br />

4 414 ATLAS COPCO AB -A-<br />

83 053 0.22<br />

7 754 BOLIDEN AB<br />

117 527 0.31<br />

7 865 ELECTROLUX -B- FREE<br />

166 561 0.44<br />

8 412 SECURITAS -B- FREE<br />

73 357 0.19<br />

5 477 SKF AB -B-<br />

116 354 0.31<br />

12 678 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-<br />

149 285 0.40<br />

8 822 SWEDISH MATCH<br />

190 446 0.51<br />

21 251 TELEFON AB L.M.ERICSSON<br />

184 141 0.49<br />

Schweiz 4 516 082 12.00<br />

16 448 ABB LTD REG SHS<br />

273 991 0.73<br />

725 ACTELION LTD NAMEN<br />

29 685 0.08<br />

41 BARRY CALLEBAUT NOM.SHS<br />

25 394 0.07<br />

2 325 CIE SUISSE DE REASSURANCES SA REG SHS<br />

93 524 0.25<br />

24 136 CLARIANT NAMEN AKT<br />

365 577 0.97<br />

9 335 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA<br />

410 592 1.09<br />

11 939 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS<br />

359 664 0.96<br />

1 378 HOLCIM LTD REG SHS<br />

77 857 0.21<br />

13 799 NESTLE SA REG SHS<br />

604 179 1.61<br />

17 412 NOVARTIS AG REG SHS<br />

765 156 2.02<br />

4 889 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN<br />

535 642 1.42<br />

50 SGS SA REG SHS<br />

62 737 0.17<br />

368 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED<br />

39 789 0.11<br />

361 SYNTHES INC<br />

36 462 0.10<br />

365 THE SWATCH GROUP REG CHF 2.25<br />

121 662 0.32<br />

976 TRANSOCEAN NAM.AKT<br />

49 992 0.13<br />

14 833 UBS SA REG SHS<br />

182 084 0.48<br />

2 489 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS<br />

482 095 1.28<br />

Spanien 1 103 913 2.93<br />

27 763 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS<br />

209 888 0.56<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

43 814 BANCO SANTANDER SA REG SHS<br />

347 357 0.92<br />

19 250 REPSOL YPF SA<br />

401 363 1.06<br />

8 565 TELEFONICA SA<br />

145 305 0.39<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 6 0.00<br />

Belgien 6 0.00<br />

1 616 ANH.-B.INBV STRIP STRIP VVPR 31.12.49<br />

6 0.00<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 0 0.00<br />

Aktien 0 0.00<br />

Schweden 0 0.00<br />

330 000 SVENSKA MILJOEBOLAGET -B-<br />

0 0.00<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 1 303 667 3.46<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 1 303 667 3.46<br />

Frankreich 1 303 667 3.46<br />

17 <strong>AMUNDI</strong> VOLATILITE ACTIONS EURO CAP<br />

1 303 667 3.46<br />

Gesamtwertpapierbestand 37 638 919 100.03<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Gems Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

39


Gems World<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 33 083 428 88.17<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

32 064 080 85.45<br />

Aktien 31 369 714 83.60<br />

Bermuda 2 069 296 5.51<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

40<br />

Anzahl Nennwert<br />

2 500 000 CHINA GAS HOLDINGS LTD<br />

1 090 220 2.90<br />

600 000 ORIENTAL WATCH HOLDINGS LTD<br />

336 521 0.90<br />

1 500 000 RCG HOLDINGS<br />

642 555 1.71<br />

Britisch Virgin Islands 420 523 1.12<br />

700 000 WINSWAY COKING<br />

420 523 1.12<br />

China 1 710 906 4.56<br />

400 000 CHANGSHA ZOOMLION -H-<br />

903 564 2.41<br />

1 200 000 CHONGQING RURAL -H-<br />

807 342 2.15<br />

Finnland 155 754 0.42<br />

15 000 NOKIA OYJ<br />

155 754 0.42<br />

Frankreich 4 248 277 11.32<br />

21 700 AXA SA<br />

362 440 0.97<br />

18 000 EIFFAGE<br />

797 002 2.12<br />

57 694 GROUPE PARTOUCHE<br />

144 737 0.39<br />

5 000 ORPEA SA<br />

232 356 0.62<br />

15 000 SELOGER.COM<br />

708 942 1.89<br />

23 000 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA<br />

476 720 1.27<br />

350 000 THEOLIA NOM.<br />

549 365 1.46<br />

50 000 UBISOFT ENTERTAINMENT<br />

536 620 1.43<br />

15 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA<br />

440 095 1.17<br />

Großbritannien 1 897 979 5.06<br />

215 000 GROUP 4 SECURICOR<br />

857 035 2.29<br />

55 540 MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC<br />

338 005 0.90<br />

85 329 NATIONAL EXPRESS GROUP PLC<br />

335 330 0.89<br />

559 029 SUNKAR RESOURCES PLC<br />

367 609 0.98<br />

HongKong 841 689 2.24<br />

450 000 SINO LAND<br />

841 689 2.24<br />

Indonesien 1 394 007 3.72<br />

80 000 000 BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK SCRIPLESS SHS 1 394 007 3.72<br />

Italien 516 228 1.38<br />

40 000 YOOX AZ PRIVE DI VALORE NOMINALE<br />

516 228 1.38<br />

Japan 986 376 2.63<br />

40 000 OTSUKA HOLDINGS<br />

986 376 2.63<br />

Kaimaninseln 4 775 458 12.73<br />

482 BITAUTO -ADR - REP 1SH<br />

4 261 0.01<br />

34 800 CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS<br />

36 350 0.10<br />

17 500 LE GAGA HLDGS ADR REPR.50SHS<br />

140 700 0.37<br />

450 000 MONGOLIAN MINING CORP<br />

525 042 1.40<br />

24 000 SINOTECH ENERGY -ADR-<br />

172 080 0.46<br />

4 994 000 SUNAC CHINA<br />

1 785 944 4.76<br />

5 544 194 YASHILI INTL<br />

2 111 081 5.63<br />

Luxemburg 1 391 771 3.71<br />

540 AZ ELECTRONICS MATERIALS REG.SHS<br />

2 621 0.01<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

45 000 MHP - GDR- REG S<br />

769 500 2.05<br />

45 000 O KEY GROUP SA GDR REP.1 SH REG-S<br />

619 650 1.65<br />

Schweden 1 153 534 3.07<br />

14 100 000 ENIRO AB<br />

1 153 534 3.07<br />

Singapur 1 247 884 3.33<br />

1 000 000 MIDAS HOLDINGS LTD<br />

713 949 1.91<br />

600 000 STX OSV HOLDINGS<br />

533 935 1.42<br />

Südkorea 3 156 314 8.41<br />

10 000 OCI COMPANY LTD<br />

2 907 746 7.75<br />

7 000 WOONG JIN COWAY CO LTD<br />

248 568 0.66<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 5 403 718 14.39<br />

17 500 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC<br />

965 650 2.57<br />

17 300 AMERICAN SUPERCONDUCTOR<br />

494 607 1.32<br />

7 100 CITRIX SYSTEMS<br />

485 711 1.29<br />

85 000 COBALT INTERNATIONAL ENERGY<br />

1 037 850 2.77<br />

35 000 GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTER INC<br />

1 150 100 3.07<br />

20 000 SOHU.COM INC<br />

1 269 800 3.37<br />

Renten 694 366 1.85<br />

Frankreich 194 798 0.52<br />

150 000 FRANCE BTF -11 13/01U<br />

194 798 0.52<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 499 568 1.33<br />

500 000 USA TREASURY BILLS -11 13/01U<br />

499 568 1.33<br />

Derivative Instrumente 1 019 348 2.72<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 1 019 348 2.72<br />

Luxemburg 773 888 2.07<br />

17 000 000 EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.20 03.07.12 PUT<br />

773 888 2.07<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 245 460 0.65<br />

400 CITRIX SYSTEMS JAN 75 21.01.11 CALL<br />

20 000 0.05<br />

850 GREEN MOUNT.COF. JAN 41.67 22.01.11 CALL<br />

5 100 0.01<br />

800 HARTFORD FIN SER MAR 29 19.03.11 CALL<br />

64 000 0.17<br />

1 800 LINCARE HOLDING JAN 30.00 22.01.11 CALL<br />

18 000 0.05<br />

3 960 MEMC ELECT MAT JAN 15 22.01.11 CALL<br />

3 960 0.01<br />

3 600 MEMC ELECT MAT JAN 16 22.01.11 CALL<br />

3 600 0.01<br />

700 NORTHERN TRUST FEB 60 19.02.11 CALL<br />

45 500 0.12<br />

900 RESEARCH MOTIONJAN 65 22.01.11 CALL<br />

15 300 0.04<br />

3 000 SLM APR 15 16.04.11 CALL<br />

69 000 0.19<br />

200 SOHU.COM INC JAN 85 22.01.11 CALL<br />

1 000 0.00<br />

Negative Positionen -663 721 -1.77<br />

Derivative Instrumente -663 721 -1.77<br />

Optionenen, Warrants, Rechte -663 721 -1.77<br />

Luxemburg -422 921 -1.13<br />

-17 000 000 EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.10 03.07.12 PUT<br />

-422 921 -1.13<br />

Vereinigte Staaten von Amerika -240 800 -0.64<br />

-400 CITRIX SYSTEMS JAN 62.50 22.01.11 PUT<br />

-24 000 -0.06<br />

-600 GREEN MONTAIN C. JAN 30 22.01.11 PUT<br />

-22 800 -0.06<br />

-800 HARTFORD FIN SER FEB 24 19.02.11 PUT<br />

-44 000 -0.12<br />

-500 RESEARCH MOTION DEC 57.50 31.12.10 PUT<br />

0 0.00<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

-200 SOHU.COM INC JAN 70 22.01.11 PUT<br />

-150 000 -0.40<br />

Gesamtwertpapierbestand 32 419 707 86.40<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Gems World<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

41


Global Agriculture<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 223 747 481 98.63<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

218 443 246 96.29<br />

Aktien 218 443 246 96.29<br />

Australien 6 907 885 3.05<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

42<br />

Anzahl Nennwert<br />

672 125 GRAINCORP LTD-A-<br />

4 547 201 2.01<br />

448 048 NUFARM LTD<br />

2 360 684 1.04<br />

Brasilien 14 178 911 6.25<br />

291 100 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA SA<br />

2 630 390 1.16<br />

283 500 BRF FOODS<br />

4 669 154 2.06<br />

134 000 COSAN SA INDUSTRIA<br />

2 228 732 0.98<br />

559 100 JBS<br />

2 414 879 1.06<br />

168 700 SLC AGRICOLA SA<br />

2 235 756 0.99<br />

China 20 614 498 9.09<br />

5 590 000 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LTD 4 192 325 1.86<br />

2 045 000 CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-<br />

2 320 259 1.02<br />

5 398 000 CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-<br />

3 867 788 1.70<br />

1 108 000 CHINA MENGNIU DAIRY<br />

2 936 173 1.29<br />

1 230 000 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD<br />

4 042 692 1.79<br />

2 912 000 FIRST TRACTOR CO LTD<br />

3 255 261 1.43<br />

Dänemark 4 092 877 1.80<br />

44 579 DANISCO A/S<br />

4 092 877 1.80<br />

Deutschland 3 593 071 1.58<br />

134 419 SUEDZUCKER MANNH./OCHS<br />

3 593 071 1.58<br />

Großbritannien 4 556 870 2.01<br />

246 442 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC<br />

4 556 870 2.01<br />

Indonesien 6 563 316 2.89<br />

989 000 ASTRA AGRO LESTARI<br />

2 875 894 1.27<br />

2 585 500 PT PP LONDON SUMATRA<br />

3 687 422 1.62<br />

Israel 2 362 605 1.04<br />

137 550 ISRAEL CHEMICALS LTD<br />

2 362 605 1.04<br />

Japan 3 547 377 1.56<br />

222 000 KUBOTA CORP<br />

2 104 901 0.92<br />

457 000 NIPPON SUISAN KAISH LTD<br />

1 442 476 0.64<br />

Kaimaninseln 4 280 411 1.89<br />

1 245 098 CHINA FISHERY<br />

2 177 126 0.96<br />

84 300 FRESH DEL MONTE PRODUCE<br />

2 103 285 0.93<br />

Kanada 17 510 292 7.72<br />

76 400 AGRIUM<br />

7 035 438 3.11<br />

25 900 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN<br />

4 025 913 1.77<br />

690 500 VITERRA INC<br />

6 448 941 2.84<br />

Malaysia 3 328 454 1.47<br />

464 400 KUALA LUMPUR KEPONG MY<br />

3 328 454 1.47<br />

Niederlande 8 349 611 3.68<br />

59 400 CNH GLOBAL NV<br />

2 835 756 1.25<br />

72 373 NUTRECO HOLDING NV<br />

5 513 855 2.43<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Norwegen 16 709 551 7.37<br />

437 460 AUSTEVOLL SEAFOOD<br />

3 732 996 1.65<br />

177 875 CERMAQ ASA<br />

2 754 197 1.21<br />

82 880 LEROY SEAFOOD<br />

2 830 400 1.25<br />

4 533 592 MARINE HARVEST<br />

4 812 439 2.12<br />

44 425 YARA INTERNATIONAL ASA<br />

2 579 519 1.14<br />

Schweiz 6 670 149 2.94<br />

22 732 SYNGENTA NAMEN<br />

6 670 149 2.94<br />

Singapur 19 038 095 8.39<br />

5 602 400 GOLDEN AGRI-RESOURCES<br />

3 498 615 1.54<br />

2 863 000 INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD<br />

6 257 653 2.76<br />

1 789 400 OLAM INTERNATIONAL LTD<br />

4 386 005 1.93<br />

1 114 000 WILMAR INTERNATIONAL LTD<br />

4 895 822 2.16<br />

Spanien 4 688 224 2.07<br />

123 224 VISCOFAN SA<br />

4 688 224 2.07<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 71 451 049 31.49<br />

36 600 AGCO CORP<br />

1 854 156 0.82<br />

96 400 ANDERSONS INC<br />

3 504 140 1.54<br />

223 500 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO<br />

6 722 880 2.96<br />

120 100 BUNGE LTD<br />

7 868 951 3.48<br />

47 800 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC<br />

6 460 170 2.85<br />

124 800 CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL INC<br />

1 749 696 0.77<br />

98 000 CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC<br />

4 508 000 1.99<br />

340 400 DARLING INTERNATIONAL INC<br />

4 520 512 1.99<br />

82 600 DEERE AND CO<br />

6 859 930 3.02<br />

109 400 HORMEL FOODS CORP<br />

5 607 844 2.47<br />

87 400 MONSANTO CO<br />

6 086 536 2.68<br />

63 700 MOSAIC CO<br />

4 864 132 2.14<br />

375 400 SMITHFIELD FOODS<br />

7 744 502 3.41<br />

180 000 TYSON FOODS INC -A-<br />

3 099 600 1.37<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 5 304 235 2.34<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 5 304 235 2.34<br />

Frankreich 5 304 235 2.34<br />

236 <strong>AMUNDI</strong> TRESO DOLLAR<br />

5 304 235 2.34<br />

Gesamtwertpapierbestand 223 747 481 98.63<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 118 547 304 98.11<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

118 547 304 98.11<br />

Aktien 118 547 304 98.11<br />

Australien 3 354 763 2.78<br />

53 926 BHP BILLITON LTD<br />

2 501 306 2.07<br />

404 170 LYNAS CORPORATION LTD<br />

853 457 0.71<br />

China 3 906 877 3.23<br />

524 000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-<br />

262 888 0.22<br />

268 000 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD<br />

1 094 594 0.90<br />

411 048 CHINA MERCHANT BANK -H-<br />

1 037 448 0.85<br />

356 000 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-<br />

658 542 0.55<br />

244 800 SINOPHARM GROUP CO LTD<br />

853 405 0.71<br />

Deutschland 1 919 025 1.59<br />

15 431 SIEMENS AG REG SHS<br />

1 919 025 1.59<br />

Frankreich 15 020 929 12.43<br />

14 148 AIR LIQUIDE SA<br />

1 796 291 1.49<br />

28 545 BNP PARIBAS SA<br />

1 823 203 1.51<br />

25 846 DANONE SA<br />

1 630 357 1.35<br />

29 636 ESSILOR INTERNATIONAL SA<br />

1 915 350 1.59<br />

28 481 GDF SUEZ SA<br />

1 025 903 0.85<br />

16 179 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA<br />

2 671 878 2.20<br />

15 556 PERNOD RICARD SA<br />

1 468 354 1.22<br />

12 260 SCHNEIDER ELECTRIC SA<br />

1 842 109 1.52<br />

15 529 VINCI SA<br />

847 484 0.70<br />

Großbritannien 8 974 351 7.43<br />

218 572 ARM HOLDINGS PLC<br />

1 448 588 1.20<br />

53 103 BG GROUP PLC<br />

1 077 522 0.89<br />

34 710 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC<br />

1 338 780 1.11<br />

103 630 HSBC HOLDINGS PLC<br />

1 056 417 0.87<br />

19 426 RECKITT BENCKISER GROUP PLC<br />

1 072 123 0.89<br />

35 521 SABMILLER PLC<br />

1 254 939 1.04<br />

63 888 STANDARD CHARTERED PLC<br />

1 725 982 1.43<br />

HongKong 2 246 217 1.86<br />

48 900 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD<br />

1 109 011 0.92<br />

550 000 PEACE MARK (HOLDING)<br />

0 0.00<br />

68 476 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD<br />

1 137 206 0.94<br />

Irland 938 469 0.78<br />

16 100 COOPER INDUSTRIES<br />

938 469 0.78<br />

Japan 6 959 233 5.76<br />

26 000 CANON INC<br />

1 349 609 1.12<br />

3 500 KEYENCE CORP<br />

1 014 981 0.84<br />

70 100 KOMATSU LTD<br />

2 123 614 1.76<br />

26 200 KURITA WATER INDUSTRIES LTD<br />

826 331 0.68<br />

32 700 MITSUBISHI CORP<br />

886 192 0.73<br />

23 400 TSUMURA AND CO<br />

758 506 0.63<br />

Kaimaninseln 1 837 430 1.52<br />

751 000 PARKSON RETAIL GP<br />

1 157 368 0.96<br />

31 300 TENCENT HOLDINGS LTD<br />

680 062 0.56<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Global Equities<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Kanada 6 556 819 5.43<br />

57 500 BARRICK GOLD CORP<br />

3 057 850 2.54<br />

20 900 GOLDCORP<br />

965 042 0.80<br />

8 500 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN<br />

1 321 246 1.09<br />

20 750 RESEARCH IN MOTION<br />

1 212 681 1.00<br />

Schweiz 3 117 631 2.58<br />

33 173 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS<br />

1 340 667 1.11<br />

30 252 NESTLE SA REG SHS<br />

1 776 964 1.47<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 63 715 560 52.72<br />

27 600 ANADARKO PETROLEUM CORP<br />

2 102 016 1.74<br />

15 300 APACHE CORP<br />

1 824 219 1.51<br />

8 900 APPLE INC<br />

2 870 784 2.37<br />

14 400 BECTON DICKINSON<br />

1 217 088 1.01<br />

36 600 CAVIUM NETWORKS INC<br />

1 379 088 1.14<br />

25 700 CERNER CORP<br />

2 434 818 2.02<br />

60 800 CISCO SYSTEMS INC<br />

1 229 984 1.02<br />

28 400 CVS CAREMARK CORP<br />

987 468 0.82<br />

11 900 DOLBY LABORATORIES -A-<br />

793 730 0.66<br />

27 100 ECOLAB INC<br />

1 366 382 1.13<br />

16 200 EMERSON ELECTRIC CO<br />

926 154 0.77<br />

12 600 FEDEX CORP<br />

1 171 926 0.97<br />

4 300 FIRST SOLAR INC<br />

559 602 0.46<br />

2 400 GOOGLE INC<br />

1 425 528 1.18<br />

23 900 GREENHILL AND CO INC<br />

1 952 152 1.62<br />

20 900 GUESS INC<br />

988 988 0.82<br />

22 100 HANSEN NATURAL CORP<br />

1 155 388 0.96<br />

18 200 IBM CORP<br />

2 671 032 2.21<br />

7 000 INTUITIVE SURGICAL<br />

1 804 250 1.49<br />

18 722 JOHNSON AND JOHNSON<br />

1 157 956 0.96<br />

34 200 JOHNSON CONTROLS INC<br />

1 306 440 1.08<br />

30 300 JPMORGAN CHASE CO<br />

1 285 326 1.06<br />

23 500 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC<br />

1 439 845 1.19<br />

29 000 MICROSOFT CORP<br />

809 680 0.67<br />

16 800 MOLYCORP INC<br />

838 320 0.69<br />

22 600 NATIONAL OILWELL VARCO INC<br />

1 519 850 1.26<br />

16 300 NEXTERA ENERGY<br />

847 437 0.70<br />

17 500 NIKE INC<br />

1 494 850 1.24<br />

21 583 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP<br />

2 117 292 1.75<br />

20 300 PEABODY ENERGY CORP<br />

1 298 794 1.07<br />

21 800 PEPSICO INC<br />

1 424 194 1.18<br />

13 000 POLYPORE INTL<br />

529 490 0.44<br />

15 600 PRAXAIR INC<br />

1 489 332 1.23<br />

48 150 QUESTAR CORP<br />

838 292 0.69<br />

15 000 ROPER INDUSTRIES INC<br />

1 146 450 0.95<br />

19 800 ROSS STORES INC<br />

1 252 350 1.04<br />

14 300 SALESFORCE COM.INC<br />

1 887 600 1.56<br />

68 900 SOUTHWESTERN ENERGY<br />

2 578 927 2.13<br />

10 200 STARWOOD HOTELS AND RESORTS<br />

619 956 0.51<br />

12 900 STERICYCLE INC<br />

1 043 868 0.86<br />

25 400 TJX COS INC<br />

1 127 506 0.93<br />

16 100 UNITED TECHNOLOGIES CORP<br />

1 267 392 1.05<br />

49 100 US BANCORP<br />

1 324 227 1.10<br />

16 900 WAL-MART STORES INC<br />

911 417 0.75<br />

40 600 WELLS FARGO AND CO<br />

1 258 194 1.04<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

43


Global Equities<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

44<br />

Anzahl Nennwert<br />

8 800 WMWARE<br />

782 408 0.65<br />

53 400 XCEL ENERGY INC<br />

1 257 570 1.04<br />

Gesamtwertpapierbestand 118 547 304 98.11<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 27 464 845 96.20<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

27 464 845 96.20<br />

Aktien 27 464 845 96.20<br />

Australien 2 571 426 9.01<br />

25 923 AMP LIMITED<br />

140 570 0.49<br />

16 895 ANZ BANKING GROUP LTD<br />

404 385 1.42<br />

12 123 AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS<br />

78 413 0.27<br />

10 147 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA<br />

528 073 1.86<br />

10 959 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED<br />

43 587 0.15<br />

1 540 MACQUARIE GROUP<br />

58 424 0.20<br />

14 414 NAT. AUSTRALIA BANK<br />

350 173 1.23<br />

10 207 QBE INSURANCE GROUP<br />

189 900 0.67<br />

11 839 STOCKLAND<br />

43 689 0.15<br />

4 896 SUNCORP GROUP-SHS 11.01.11 DEF.DELIVERY<br />

43 211 0.15<br />

21 456 WESTFIELD - STAPLED<br />

56 524 0.20<br />

20 707 WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY<br />

203 345 0.71<br />

18 937 WESTPAC BANKING CORP<br />

431 132 1.51<br />

Belgien 27 786 0.10<br />

12 112 FORTIS<br />

27 786 0.10<br />

Dänemark 119 397 0.42<br />

4 638 DANSKE BANK<br />

119 397 0.42<br />

Deutschland 847 249 2.97<br />

2 607 ALLIANZ SE REG SHS<br />

311 025 1.10<br />

5 901 DEUTSCHE BANK AG REG SHS<br />

309 535 1.08<br />

831 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS<br />

57 748 0.20<br />

1 110 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG<br />

SHS<br />

168 941 0.59<br />

Finnland 74 448 0.26<br />

793 POHJOLA BANK -A-<br />

9 543 0.03<br />

2 413 SAMPO OYJ -A-<br />

64 905 0.23<br />

Frankreich 1 115 695 3.91<br />

9 979 AXA SA<br />

166 672 0.58<br />

5 507 BNP PARIBAS SA<br />

351 738 1.24<br />

474 CEGEREAL<br />

14 117 0.05<br />

5 818 CREDIT AGRICOLE SA<br />

74 180 0.26<br />

18 950 NATIXIS SA<br />

88 978 0.31<br />

3 197 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT<br />

81 490 0.29<br />

4 629 SOCIETE GENERALE SA<br />

249 768 0.87<br />

447 UNIBAIL-RODAMCO SE<br />

88 752 0.31<br />

Großbritannien 2 952 655 10.34<br />

3 287 ADMIRAL GROUP PLC<br />

77 968 0.27<br />

15 048 ASHMORE GROUP<br />

78 951 0.28<br />

25 130 AVIVA PLC<br />

154 628 0.54<br />

61 937 BARCLAYS PLC<br />

253 731 0.89<br />

101 079 HSBC HOLDINGS PLC<br />

1 030 411 3.61<br />

7 330 INVESTEC<br />

60 481 0.21<br />

37 161 LEGAL GENERAL GROUP PLC<br />

56 291 0.20<br />

258 562 LLOYDS BANKING GROUP PLC<br />

265 969 0.93<br />

9 295 MAN GROUP PLC<br />

43 077 0.15<br />

75 058 OLD MUTUAL<br />

144 663 0.51<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Global Finance<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

20 218 PRUDENTIAL PLC<br />

211 454 0.74<br />

109 261 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC<br />

66 836 0.23<br />

3 306 SCHRODERS<br />

96 017 0.34<br />

15 257 STANDARD CHARTERED PLC<br />

412 178 1.44<br />

HongKong 1 008 413 3.53<br />

37 400 AIA GROUP LTD<br />

105 123 0.37<br />

21 000 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD<br />

71 453 0.25<br />

6 000 CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD<br />

92 543 0.32<br />

25 000 HANG LUNG PROPERTIES LTD<br />

116 901 0.41<br />

5 400 HANG SENG BANK LTD<br />

88 777 0.31<br />

7 400 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD<br />

167 827 0.59<br />

5 518 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD<br />

91 639 0.32<br />

4 000 SWIRE PACIFIC LTD SIE A<br />

65 761 0.23<br />

19 000 WHARF HOLDINGS<br />

146 160 0.51<br />

4 500 WING HANG BANK LTD<br />

62 229 0.22<br />

Israel 38 526 0.13<br />

7 509 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)<br />

38 526 0.13<br />

Italien 409 449 1.43<br />

6 709 ASSICURAZIONI GENERALI SPA<br />

127 897 0.45<br />

44 262 INTESA SANPAOLO SPA<br />

120 541 0.42<br />

77 532 UNICREDIT SPA<br />

161 011 0.56<br />

Japan 2 203 391 7.72<br />

10 000 BANK OF YOKOHAMA LTD<br />

51 908 0.18<br />

3 000 CHIBA BANK<br />

19 530 0.07<br />

51 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT<br />

82 941 0.29<br />

300 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD<br />

20 566 0.07<br />

1 000 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD<br />

12 305 0.04<br />

9 000 DAIWA SECURITIES GROUP INC<br />

46 384 0.16<br />

3 000 FUKUOKA FINANCIAL GROUP<br />

13 057 0.05<br />

1 JP REAL ESTATE INVESTMENT<br />

10 382 0.04<br />

6 000 MITSUBISHI ESTATE<br />

111 411 0.39<br />

81 500 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC<br />

441 139 1.54<br />

4 000 MITSUI FUDOSAN CO LTD<br />

79 847 0.28<br />

128 100 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC<br />

241 653 0.85<br />

3 200 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING<br />

80 291 0.28<br />

1 NIPPON BUILDING FD<br />

10 271 0.04<br />

8 000 NKSJ HOLDINGS<br />

58 985 0.21<br />

22 300 NOMURA HOLDINGS INC<br />

141 600 0.50<br />

640 ORIX CORP<br />

63 049 0.22<br />

115 SBI HOLDING<br />

17 469 0.06<br />

2 000 SHIZUOKA BANK LTD<br />

18 470 0.06<br />

21 SONY FINANCIAL HOLDINGS<br />

85 056 0.30<br />

8 400 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC<br />

299 523 1.04<br />

2 000 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD<br />

47 815 0.17<br />

8 000 SUMITOMO TRUST BANK<br />

50 502 0.18<br />

1 600 T AND D HOLDINGS INC<br />

40 639 0.14<br />

5 300 TOKIO MARINE HOLDINGS INC<br />

158 598 0.56<br />

Kanada 2 472 967 8.66<br />

3 300 BANK OF MONTREAL<br />

190 901 0.67<br />

6 800 BANK OF NOVA SCOTIA<br />

390 770 1.37<br />

3 000 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-<br />

100 239 0.35<br />

2 300 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE<br />

181 315 0.64<br />

1 900 IGM FINANCIAL INC<br />

83 104 0.29<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

45


Global Finance<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

46<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

1 900 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN.<br />

70 388 0.25 5 100 BERKSHIRE HATHAWAY -B-<br />

408 561 1.43<br />

10 814 MANULIFE FINANCIAL CORP<br />

186 650 0.65<br />

400 BLACKROCK INC<br />

76 232 0.27<br />

1 700 NATIONAL BK CANADA COMMON<br />

117 231 0.41<br />

700 BOSTON PROPERTIES INC<br />

60 270 0.21<br />

1 600 POWER CORP DU CANADA SUB.<br />

44 556 0.16 2 600 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP<br />

110 656 0.39<br />

4 100 POWER FINANCIAL<br />

126 801 0.44 6 000 CHARLES SCHWAB CORP/THE<br />

102 660 0.36<br />

8 700 ROYAL BANK OF CANADA<br />

458 103 1.60 3 100 CHUBB CORP<br />

184 884 0.65<br />

3 200 SUN LIFE FINANCIAL INC<br />

96 970 0.34<br />

900 CIT GROUP<br />

42 390 0.15<br />

5 700 TORONTO DOMINION BANK<br />

425 939 1.49 163 500 CITIGROUP INC<br />

773 355 2.71<br />

Niederlande 308 416 1.08<br />

400 CME GROUP -A-<br />

128 700 0.45<br />

900 COMERICA INC<br />

38 016 0.13<br />

9 361 AEGON NV<br />

57 467 0.20 3 100 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI<br />

57 443 0.20<br />

25 695 ING GROEP NV<br />

250 949 0.88 1 600 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.<br />

83 120 0.29<br />

Norwegen 135 845 0.48 4 600 FIFTH THIRD BANCORP<br />

67 528 0.24<br />

9 641 DNB NOR ASA<br />

Österreich<br />

135 845<br />

68 773<br />

0.48<br />

0.24<br />

1 600 FRANKLIN RESOURCES INC<br />

2 900 GOLDMAN SACHS GROUP INC<br />

5 100 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC<br />

177 936<br />

487 664<br />

135 099<br />

0.62<br />

1.71<br />

0.47<br />

1 318 WIENER INSURANCE GROUP<br />

68 773 0.24 1 900 HCP<br />

69 901 0.24<br />

Schweden 593 716 2.08 3 700 HOST HOTELS & RESORTS - SHS<br />

66 119 0.23<br />

21 766 NORDEA BANK<br />

1 984 RATOS AB -B- FREE<br />

9 713 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-<br />

4 541 SVENSKA HANDELSBANK -A- FREE<br />

4 099 SWEDBANK -A-<br />

236 834<br />

73 483<br />

81 052<br />

145 156<br />

57 191<br />

0.83<br />

0.26<br />

0.28<br />

0.51<br />

0.20<br />

200 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC<br />

4 300 INVESCO LTD<br />

24 439 JPMORGAN CHASE CO<br />

5 200 KEYCORP<br />

1 800 LINCOLN NATIONAL CORP<br />

2 000 LOEWS CORP<br />

23 830<br />

103 458<br />

1 036 702<br />

46 020<br />

50 058<br />

77 820<br />

0.08<br />

0.36<br />

3.62<br />

0.16<br />

0.18<br />

0.27<br />

Schweiz 1 284 605 4.50 3 100 MARSH MC-LENNAN COS. INC.<br />

84 754 0.30<br />

1 500 ACE LTD REG SHS<br />

93 375 0.33 6 200 METLIFE INC<br />

275 528 0.97<br />

1 322 BALOISE HOLDING REG.SHS<br />

129 066 0.45 7 700 MORGAN STANLEY<br />

209 517 0.73<br />

2 050 CIE SUISSE DE REASSURANCES SA REG SHS<br />

110 627 0.39<br />

400 M&T BANK CORPORATION<br />

34 820 0.12<br />

5 684 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS<br />

229 715 0.80<br />

2 500 NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC<br />

47 125 0.17<br />

3 720 GAM HOLDING AG<br />

61 661 0.22 1 100 NORTHERN TRUST CORP<br />

60 951 0.21<br />

1 242 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT<br />

58 363 0.20 1 500 NYSE EURONEXT<br />

44 970 0.16<br />

21 348 UBS SA REG SHS<br />

351 566 1.23<br />

2 800 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC<br />

170 016 0.60<br />

963 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS<br />

250 232 0.88 4 100 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC<br />

133 496 0.47<br />

Singapur 369 838 1.30<br />

4 500 PROGRESSIVE CORP<br />

3 776 PRUDENTIAL FINANCIAL INC<br />

89 415<br />

221 689<br />

0.31<br />

0.78<br />

15 500 CAPITALAND LTD<br />

44 889 0.16<br />

700 PUBLIC STORAGE INC<br />

70 994 0.25<br />

1 000 CITY DEVELOPMENT<br />

9 804 0.03 6 600 REGIONS FINANCIAL CORP<br />

46 200 0.16<br />

9 026 DBS GROUP HOLDINGS<br />

100 895 0.35 1 713 SIMON PROPERTY GROUP INC<br />

170 426 0.60<br />

14 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD<br />

107 973 0.39 2 700 STATE STREET CORP<br />

125 118 0.44<br />

4 000 SINGAPORE EXCHANGE LTD<br />

26 291 0.09 2 900 SUNTRUST BANKS INC<br />

85 579 0.30<br />

5 630 UNITED OVERSEAS BANK<br />

79 986 0.28 1 500 T ROWE PRICE GROUP INC<br />

96 810 0.34<br />

Spanien 751 987 2.63 3 200 TRAVELERS COS INC/THE<br />

178 272 0.62<br />

24 553 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS<br />

47 290 BANCO SANTANDER SA REG SHS<br />

249 019<br />

502 968<br />

0.87<br />

1.76<br />

12 000 US BANCORP<br />

800 VENTAS INC<br />

900 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT<br />

323 640<br />

41 984<br />

74 997<br />

1.13<br />

0.15<br />

0.26<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 10 110 263 35.41 30 200 WELLS FARGO AND CO<br />

935 898 3.28<br />

3 900 AFLAC INC<br />

220 077 0.77<br />

3 000 WEYERHAEUSER CO<br />

56 790 0.20<br />

3 000 ALLSTATE CORP<br />

95 640 0.34 Gesamtwertpapierbestand 27 464 845 96.20<br />

6 900 AMERICAN EXPRESS CO COM.<br />

296 148 1.04<br />

1 500 AMERIPRISE FINANCIAL INC - WHEN ISSUED<br />

86 325 0.30<br />

6 200 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT<br />

111 104 0.39<br />

2 000 AON CORP<br />

92 020 0.32<br />

400 AVALONBAY COMMUN<br />

45 020 0.16<br />

60 800 BANK OF AMERICA CORP<br />

811 072 2.84<br />

7 400 BANK OF NEW YORK MELLON CORP<br />

223 480 0.78<br />

5 400 BB AND T CORP<br />

141 966 0.50<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 99 601 116 102.03<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

95 892 642 98.23<br />

Aktien 95 260 820 97.58<br />

Australien 7 984 455 8.18<br />

136 321 ATLAS IRON LTD<br />

412 226 0.42<br />

15 839 BHP BILLITON LTD<br />

734 677 0.75<br />

627 100 CENTAMIN EGYPT -SHS-<br />

1 754 520 1.80<br />

323 876 FORTESCUE METALS GROUP LTD<br />

2 171 234 2.23<br />

34 046 MACARTHUR COAL<br />

446 711 0.46<br />

275 143 MOUNT GIBSON IRON<br />

597 922 0.61<br />

11 780 NEWCREST MINING LTD<br />

488 322 0.50<br />

58 911 PALADIN ENERGY<br />

297 710 0.30<br />

12 340 RIO TINTO<br />

1 081 133 1.11<br />

Brasilien 2 297 871 2.35<br />

107 000 MMX MINERACAO<br />

723 853 0.74<br />

15 500 VALE DO RIO DOCE PREF -A-<br />

452 856 0.46<br />

37 100 VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-<br />

1 121 162 1.15<br />

China 1 157 957 1.19<br />

560 000 CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-<br />

401 253 0.41<br />

319 000 CNOOC LTD -RC-<br />

756 704 0.78<br />

Finnland 376 105 0.39<br />

40 339 TALVIVAARA MINING SHS<br />

376 105 0.39<br />

Frankreich 1 709 561 1.75<br />

12 182 TECHNIP-COFLEXIP<br />

1 129 284 1.16<br />

10 909 TOTAL SA<br />

580 277 0.59<br />

Großbritannien 8 823 382 9.04<br />

38 885 ANTOFAGASTA PLC<br />

981 407 1.01<br />

41 405 BG GROUP PLC<br />

840 156 0.86<br />

18 238 BHP BILLITON PLC<br />

728 433 0.75<br />

75 012 CAIRN ENERGY PLC<br />

493 267 0.51<br />

206 478 FERREXPO<br />

1 344 512 1.38<br />

29 189 RIO TINTO PLC<br />

2 050 355 2.09<br />

60 559 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-<br />

2 005 354 2.05<br />

16 117 XSTRATA PLC<br />

379 898 0.39<br />

Indonesien 899 442 0.92<br />

2 679 000 BUMI RESOURCES<br />

899 442 0.92<br />

Italien 1 475 119 1.51<br />

29 847 SAIPEM SPA<br />

1 475 119 1.51<br />

Jersey Inseln 631 396 0.65<br />

7 645 RANDGOLD RESSOURCES LTD<br />

631 396 0.65<br />

Kanada 40 979 658 41.97<br />

11 400 AGNICO EAGLE MINES LTD<br />

878 841 0.90<br />

85 800 ANATOLIA MINERALS DEVELOPMENT LTD<br />

665 761 0.68<br />

105 056 ANVIL MINING<br />

637 551 0.65<br />

116 900 AURIZON MINES LTD<br />

856 491 0.88<br />

61 691 BANKERS PETROLEUM<br />

471 859 0.48<br />

98 500 BARRICK GOLD CORP<br />

5 265 882 5.40<br />

113 900 CALVALLEY PETROLEUM INC<br />

573 153 0.59<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Global Resources<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

7 600 CAMECO CORP<br />

308 245 0.32<br />

12 200 CANADIAN NATURAL RESOURCES<br />

544 540 0.56<br />

123 323 CAPSTONE MINING CORP<br />

557 272 0.57<br />

45 000 CONSOLIDATED THOMPSON IRON MINES LTD<br />

638 117 0.65<br />

117 246 COPPER MOUNTAIN CORP<br />

765 807 0.78<br />

21 500 CRESCENT POINT ENERGY CORP<br />

956 179 0.98<br />

49 000 DETOUR GOLD<br />

1 439 484 1.47<br />

123 300 ELDORADO GOLD CORP<br />

2 295 681 2.35<br />

20 600 ENBRIDGE INC<br />

1 166 597 1.20<br />

433 300 EQUINOX MINERALS SHS<br />

2 664 444 2.73<br />

8 500 FIRST QUANTUM MINERALS LTD<br />

923 888 0.95<br />

25 300 FRANCO-NEVADA CORP<br />

846 875 0.87<br />

78 300 GOLDCORP<br />

3 615 446 3.70<br />

83 300 GOLDEN STAR RESOURCES LTD<br />

383 123 0.39<br />

44 000 GRANDE CACHE COAL<br />

463 635 0.47<br />

73 800 IVANHOE MINES LIMITED<br />

1 708 287 1.75<br />

142 364 KINROSS GOLD CORP<br />

2 709 371 2.78<br />

30 000 NEW GOLD<br />

292 263 0.30<br />

20 100 NEXEN INC<br />

461 219 0.47<br />

133 500 OSISKO MINING<br />

1 950 853 2.00<br />

59 238 PACIFIC RUB<br />

2 012 106 2.06<br />

1 900 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN<br />

295 337 0.30<br />

89 000 QUADRA MINING LTD<br />

1 500 312 1.54<br />

37 200 SILVER WHEATON CORP<br />

1 459 357 1.49<br />

67 800 TASEKO MINES LTD<br />

354 821 0.36<br />

8 900 TECK RESOURSES LTD -B-<br />

553 458 0.57<br />

59 400 YAMANA GOLD INC<br />

763 403 0.78<br />

Luxemburg 828 672 0.85<br />

33 662 TENARIS SA - REG.SHS<br />

828 672 0.85<br />

Mexiko 729 278 0.75<br />

177 800 GMEXICO -B-<br />

729 278 0.75<br />

Niederlande 2 568 692 2.63<br />

65 066 ROYAL DUTCH SHELL PLC<br />

2 178 539 2.23<br />

17 347 SBM OFFSHORE NV<br />

390 153 0.40<br />

Norwegen 447 176 0.46<br />

61 000 NORSK HYDRO ASA<br />

447 176 0.46<br />

Peru 2 394 486 2.45<br />

28 300 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-<br />

1 385 568 1.42<br />

20 700 SOUTHERN COPPER CORP<br />

1 008 918 1.03<br />

Schweiz 493 521 0.51<br />

7 100 TRANSOCEAN LTD<br />

493 521 0.51<br />

Spanien 457 366 0.47<br />

7 160 TECNICAS REUNIDAS<br />

457 366 0.47<br />

Südafrika 1 623 850 1.66<br />

22 030 EXXARO RESOURCES LTD<br />

453 670 0.46<br />

18 237 KUMBA IRON ORE<br />

1 170 180 1.20<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 19 382 833 19.85<br />

2 700 ANADARKO PETROLEUM CORP<br />

205 632 0.21<br />

2 500 APACHE CORP<br />

298 075 0.31<br />

12 700 CAMERON INTERNATIONAL CORP<br />

644 271 0.66<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

47


Global Resources<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

48<br />

Anzahl Nennwert<br />

2 400 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC<br />

324 360 0.33<br />

27 200 CHEVRON CORP<br />

2 482 000 2.54<br />

6 700 CLIFF NATURAL RESOURCES<br />

522 667 0.54<br />

22 500 CONOCOPHILLIPS CO<br />

1 532 250 1.57<br />

3 900 DIAMOND OFFSHORE DRILLING<br />

260 793 0.27<br />

40 000 EXXON MOBIL CORP<br />

2 924 801 2.99<br />

6 900 FMC TECHNOLOGIES INC<br />

613 479 0.63<br />

13 500 FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC<br />

1 621 215 1.66<br />

143 200 GRAN TIERRA ENERGY<br />

1 165 919 1.19<br />

11 600 HELMERICH PAINE<br />

562 368 0.58<br />

9 700 HESS CORP<br />

742 438 0.76<br />

19 000 MARATHON OIL CORP<br />

703 570 0.72<br />

43 900 NEWMONT MINING CORP<br />

2 696 777 2.76<br />

9 900 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP<br />

971 190 0.99<br />

15 800 ROWAN COMPANIES INC<br />

551 578 0.57<br />

6 700 SCHLUMBERGER LTD<br />

559 450 0.57<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 489 455 0.50<br />

Kanada 489 455 0.50<br />

20 400 PENN WEST ENERGY TRUST UNITS<br />

489 455 0.50<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 142 367 0.15<br />

Kanada 142 367 0.15<br />

147 FRANCO-NEVADA (SHS) 13.03.12 WAR<br />

799 0.00<br />

73 800 IVANHOE MINES (SHS) 26.01.11 RIGHT<br />

99 526 0.11<br />

8 907 KINROSS GOLD (SHS) 19.07.14 WAR<br />

42 042 0.04<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 3 708 474 3.80<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 3 708 474 3.80<br />

Frankreich 3 708 474 3.80<br />

165 <strong>AMUNDI</strong> TRESO DOLLAR<br />

3 708 474 3.80<br />

Gesamtwertpapierbestand 99 601 116 102.03<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 662 306 148 99.73<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

662 306 148 99.73<br />

Aktien 662 306 148 99.73<br />

Baustoffe und Handel 32 653 204 4.92<br />

34 582 400 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD<br />

32 653 204 4.92<br />

Bürobedarf und Rechenmaschinen 8 968 751 1.35<br />

14 000 000 LENOVO GROUP LTD -RC-<br />

8 968 751 1.35<br />

Diverse Wirtschaftszweige 14 915 242 2.25<br />

15 500 800 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD<br />

14 915 242 2.25<br />

Einzelhandel und Kaufhäuser 8 442 101 1.27<br />

3 454 000 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTL LTD<br />

8 442 101 1.27<br />

Elektronik und Halbleiter 10 543 104 1.59<br />

5 300 000 RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP<br />

10 543 104 1.59<br />

Energie 35 861 617 5.40<br />

15 118 000 CNOOC LTD -RC-<br />

35 861 617 5.40<br />

Finanzwerte 197 299 882 29.70<br />

39 690 900 BANK OF CHINA LTD -H-<br />

20 933 865 3.15<br />

4 100 000 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD<br />

13 950 319 2.10<br />

28 121 740 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H- 25 214 454 3.80<br />

4 004 000 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD<br />

16 353 564 2.46<br />

875 000 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD<br />

19 844 263 2.99<br />

34 228 060 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-<br />

25 493 852 3.83<br />

2 570 391 KERRY PROPERTIES<br />

13 391 488 2.02<br />

1 548 500 PING AN INS (GRP) CO -H-<br />

17 310 340 2.61<br />

1 698 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD<br />

28 199 313 4.24<br />

2 159 000 WHARF HOLDINGS<br />

16 608 424 2.50<br />

Immobiliengesellschaften 7 045 386 1.06<br />

14 489 000 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD<br />

7 045 386 1.06<br />

Industriewerte 69 815 776 10.51<br />

5 616 400 DONGFANG ELECTRIC -H-<br />

27 815 916 4.18<br />

1 650 000 HUTCHISON WHAMPOA<br />

16 980 424 2.56<br />

1 827 000 MTR CORP LTD<br />

6 651 194 1.00<br />

27 834 000 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-<br />

18 368 242 2.77<br />

Informationstechnologie 79 969 267 12.03<br />

3 350 000 ACER INC<br />

10 352 238 1.56<br />

13 650 000 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC 15 800 509 2.37<br />

250 000 HIGH TECH COMPUTER CORP<br />

7 716 976 1.16<br />

1 660 000 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD<br />

9 940 366 1.50<br />

2 345 000 TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD<br />

9 570 937 1.44<br />

5 900 000 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP<br />

11 493 836 1.73<br />

27 000 000 UNITED MICROELECTRONICS CORP<br />

15 094 405 2.27<br />

Internet und Internet-Dienstleitungen 6 952 712 1.05<br />

320 000 TENCENT HOLDINGS LTD<br />

6 952 712 1.05<br />

Mineralöl 10 673 586 1.61<br />

6 880 000 KUNLUN ENERGY<br />

10 673 586 1.61<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Greater China<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Nahrungsmittel und Getränke 14 016 568 2.11<br />

16 000 000 WANT WANT CHINA<br />

14 016 568 2.11<br />

Nichtzyklische Konsumgüter 22 573 339 3.40<br />

6 868 000 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD<br />

22 573 339 3.40<br />

Pharma und Kosmetik 61 148 821 9.21<br />

9 328 000 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD 26 758 885 4.03<br />

6 562 000 GUANGZHOU PHARMA -H-<br />

10 855 549 1.63<br />

26 500 000 LIJUN INTL PHARMACE<br />

7 738 314 1.17<br />

9 699 000 MICROPORT SCIENTIFIC<br />

9 282 704 1.40<br />

3 172 475 THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD<br />

6 513 369 0.98<br />

Schwerindustrie 22 624 836 3.41<br />

6 382 000 SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HLG<br />

9 408 405 1.42<br />

22 000 000 WINSWAY COKING<br />

13 216 431 1.99<br />

Strom-, Wasser-, Gasversorger 31 467 788 4.74<br />

864 000 CHINA L&P HLDGS<br />

7 013 224 1.06<br />

2 758 000 ENN ENERGY HOLDINGS LTD<br />

8 266 559 1.24<br />

44 000 000 GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD<br />

16 188 005 2.44<br />

Textile und Stoffe 9 376 667 1.41<br />

8 900 000 TRINITY LTD<br />

9 376 667 1.41<br />

Versicherungen 8 676 199 1.31<br />

2 822 000 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO<br />

8 676 199 1.31<br />

Zyklische Konsumgüter 9 281 302 1.40<br />

3 639 000 BELLE INTERNAIONAL HOLDING<br />

6 151 089 0.93<br />

1 270 000 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD<br />

3 130 213 0.47<br />

Gesamtwertpapierbestand 662 306 148 99.73<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

49


India<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 1 062 715 375 99.75<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

1 059 491 624 99.45<br />

Aktien 1 059 491 624 99.45<br />

Banken und Kreditinstitute 104 524 335 9.81<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

50<br />

Anzahl Nennwert<br />

4 400 000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP<br />

71 670 366 6.73<br />

1 300 000 INDUSIND BANK LTD<br />

7 699 990 0.72<br />

400 000 STATE BANK OF INDIA (DEMATERIALISED)<br />

25 153 979 2.36<br />

Baustoffe und Handel 25 844 910 2.43<br />

2 300 000 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS<br />

11 578 443 1.09<br />

4 000 000 LANCE INFRATECH<br />

5 675 948 0.53<br />

700 000 RAMKY INFRASTRUCTURE<br />

4 954 714 0.47<br />

500 000 SOBHA DEVELOPERS SHS DEMATERALISED<br />

3 635 805 0.34<br />

Bürobedarf und Rechenmaschinen 9 513 587 0.89<br />

800 000 EDUCOMP SOLUTIONS<br />

9 513 587 0.89<br />

Chemie 31 348 577 2.94<br />

399 732 COROMANDEL INTERNATIONAL LTD<br />

2 828 921 0.27<br />

2 250 000 LUPIN LTD<br />

24 276 253 2.27<br />

175 000 ULTRA TECH CEMENT LTD<br />

4 243 403 0.40<br />

Diverse Dienstleistungen 7 769 206 0.73<br />

60 915 AGRE DEVELOPERS<br />

0 0.00<br />

3 000 000 DISH TV INDIA<br />

4 773 567 0.45<br />

1 500 000 IBN18 BROADCAST LTD<br />

2 995 639 0.28<br />

Diverse Handelsgesellschaften 16 662 028 1.56<br />

1 350 000 DECCAN CHRONICLE HI SHS<br />

3 307 448 0.31<br />

1 500 000 MCLEOD RUSSEL INDIA (DEMAT)<br />

7 245 891 0.68<br />

1 500 000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD<br />

6 108 689 0.57<br />

Elektrotechnik und Elektronik 12 786 998 1.20<br />

1 589 000 CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALISED<br />

11 014 438 1.03<br />

200 000 HAVELIS INDIA<br />

1 772 560 0.17<br />

Energie 89 971 163 8.44<br />

3 800 000 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED<br />

89 971 163 8.44<br />

Finanzwerte 149 761 678 14.07<br />

1 350 000 HDFC BANK DEMATERIALISED<br />

70 839 158 6.66<br />

2 500 000 ICICI BANK DEMATERIALISED<br />

64 022 149 6.01<br />

1 000 000 MAHINDRA GESCO DEVELOPERS LTD (DEMAT.)<br />

8 654 815 0.81<br />

900 000 POWER FINANCE<br />

6 245 556 0.59<br />

Gesundheit 24 872 194 2.33<br />

750 000 AUROBINDO PHARMA (DEMAT.)<br />

22 037 910 2.06<br />

350 000 GLENMARK PHARMACEUTICALS<br />

2 834 284 0.27<br />

Gesundheits und Sozialwesen 192 189 0.02<br />

312 500 ZEE LEARN<br />

192 189 0.02<br />

Grafik und Veröffentlichungen 4 573 913 0.43<br />

325 000 EVERONN SYSTEMS<br />

4 573 913 0.43<br />

Holdings und Finanzgesellschaften 48 480 205 4.55<br />

1 900 000 KOTAK MAHINDRA BANK<br />

19 276 196 1.81<br />

697 888 MAHINDRA FINANCIAL SERVICE LTD<br />

11 554 992 1.08<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

1 174 603 MANAPPURAM GENERAL FINANCE<br />

3 940 299 0.37<br />

784 822 SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALISED<br />

13 708 718 1.29<br />

Hotels und Restaurants 8 784 805 0.82<br />

750 000 COX AND KINGS<br />

8 784 805 0.82<br />

Immobiliengesellschaften 8 075 890 0.76<br />

379 269 GODREJ PROPERTIES LTD<br />

5 217 229 0.49<br />

500 000 OBEROI REALTY LTD<br />

2 858 661 0.27<br />

Industriewerte 144 946 727 13.62<br />

714 056 ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALISED<br />

10 378 286 0.97<br />

400 000 BEML<br />

9 234 039 0.87<br />

475 000 BHARAT HEAVY ELECTRICALS (DEMATERIALISED) 24 684 282 2.32<br />

2 200 000 IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS-DEMAT 6 324 724 0.59<br />

3 000 000 JAIPRAKASH ASSOCIATES<br />

7 101 645 0.67<br />

1 165 000 LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED<br />

51 567 183 4.85<br />

776 000 SIMPLEX INFRASTRUCTURE<br />

7 128 302 0.67<br />

975 000 TATA MOTORS DEMATERIALISED LTD<br />

28 528 266 2.68<br />

Informationstechnologie 130 660 954 12.26<br />

1 350 000 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED<br />

103 940 806 9.75<br />

1 025 000 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED 26 720 148 2.51<br />

Kraftfahrzeugindustrie 45 227 111 4.25<br />

2 000 000 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-<br />

2 862 574 0.27<br />

450 000 BAJAJ AUTO LTD<br />

15 508 221 1.46<br />

1 600 000 EXIDE INDUSTRIES LTD (DEMAT)<br />

5 972 046 0.56<br />

1 200 000 MAHINDRA&MAHINDRA<br />

20 884 270 1.96<br />

Maschinenbau 4 394 220 0.41<br />

250 000 CUMMINS INDIA DEMATERIALISED<br />

4 394 220 0.41<br />

Nahrungsmittel und Getränke 19 419 661 1.82<br />

1 000 000 JUBILANT FOODWORKS LTD<br />

13 990 833 1.31<br />

2 500 000 SHREE RENUKA SUGARS LTD<br />

5 428 828 0.51<br />

Nichtzyklische Konsumgüter 37 105 563 3.48<br />

9 500 000 ITC DEMATERIALISED<br />

37 105 563 3.48<br />

Pharma und Kosmetik 10 893 829 1.02<br />

1 070 000 APOLLO HOSPITALS<br />

10 893 829 1.02<br />

Schwerindustrie 12 670 247 1.19<br />

1 800 000 COAL INDIA<br />

12 670 247 1.19<br />

Strom-, Wasser-, Gasversorger 23 642 627 2.22<br />

3 500 000 JAIN IRRIGATION SYSTEMS<br />

16 453 094 1.55<br />

2 383 098 KSK ENERGY VENT<br />

7 189 533 0.67<br />

Tabak und Alkohol 1 478 525 0.14<br />

131 084 UNITED BREWERIES -DEMATERIALISED<br />

1 478 525 0.14<br />

Telekommunikationsdienste 6 419 323 0.60<br />

800 000 BHARTI AIRTEL LTD (DEMATERIALISED)<br />

6 419 323 0.60<br />

Textile und Stoffe 5 302 248 0.50<br />

1 400 000 KALPATARU POWER TRANSMISSION<br />

5 302 248 0.50<br />

Werkstoffe 40 177 016 3.77<br />

2 500 000 HINDALCO INDUSTRIES LTD<br />

13 809 685 1.30<br />

1 000 000 JINDAL STL & POWER<br />

15 924 190 1.49<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

2 700 000 UNITED PHOSPHORUS LTD DEMATERIALISED<br />

10 443 141 0.98<br />

Zyklische Konsumgüter 33 991 895 3.19<br />

525 000 MARUTI UDYOG LTD<br />

16 691 045 1.56<br />

1 218 306 PANTALOON RETAIL INDIA DEMATERIALISED<br />

9 997 930 0.94<br />

1 500 000 VOLTAS-DEMATERIALISED SHS-<br />

7 302 920 0.69<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 3 223 751 0.30<br />

Aktien 3 223 751 0.30<br />

Maschinenbau 3 223 751 0.30<br />

1 500 000 TEXMACO RAIL<br />

3 223 751 0.30<br />

Gesamtwertpapierbestand 1 062 715 375 99.75<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

India<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

51


India Infrastructure<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 85 916 996 100.26<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

85 164 787 99.38<br />

Aktien 85 164 787 99.38<br />

Baustoffe und Handel 6 421 990 7.49<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

52<br />

Anzahl Nennwert<br />

300 000 CONSOLIDATED<br />

428 715 0.50<br />

300 000 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS<br />

1 510 232 1.75<br />

1 000 000 LANCE INFRATECH<br />

1 418 987 1.66<br />

150 000 RAMKY INFRASTRUCTURE<br />

1 061 724 1.24<br />

25 000 SHREE CEMENTS LTD<br />

1 129 739 1.32<br />

120 000 SOBHA DEVELOPERS SHS DEMATERALISED<br />

872 593 1.02<br />

Chemie 1 333 641 1.56<br />

55 000 ULTRA TECH CEMENT LTD<br />

1 333 641 1.56<br />

Diverse Dienstleistungen 2 972 437 3.47<br />

1 000 000 DISH TV INDIA<br />

1 591 189 1.86<br />

750 000 REDINGTON INDIA<br />

1 381 248 1.61<br />

Diverse Handelsgesellschaften 1 018 115 1.19<br />

250 000 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD<br />

1 018 115 1.19<br />

Elektrotechnik und Elektronik 5 644 449 6.59<br />

90 000 BGR ENERGY SYS<br />

1 462 462 1.71<br />

350 000 CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALISED<br />

2 426 089 2.83<br />

95 000 SANGHVI MOVERS<br />

379 766 0.44<br />

75 000 SIEMENS DEMATERIALISED<br />

1 376 132 1.61<br />

Energie 6 511 070 7.60<br />

275 000 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED<br />

6 511 070 7.60<br />

Finanzwerte 3 932 816 4.59<br />

2 000 000 ASCENDAS INDIA UNITS<br />

1 451 928 1.70<br />

166 377 MAHINDRA GESCO DEVELOPERS LTD (DEMAT.)<br />

1 439 962 1.68<br />

150 000 POWER FINANCE<br />

1 040 926 1.21<br />

Holdings und Finanzgesellschaften 5 519 457 6.44<br />

1 000 000 IDEA CELLULAR<br />

1 555 407 1.82<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Kraftfahrzeugindustrie 4 119 088 4.81<br />

750 000 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-<br />

1 073 465 1.25<br />

175 000 MAHINDRA&MAHINDRA<br />

3 045 623 3.56<br />

Maschinenbau 3 765 661 4.39<br />

50 000 CUMMINS INDIA DEMATERIALISED<br />

878 844 1.03<br />

400 000 HINDUSTAN DORR OLIVER LTD (DEMAT)<br />

1 030 974 1.20<br />

80 000 THERMAX DEMATERIALISED<br />

1 559 298 1.81<br />

200 000 UNITECH - SHS DEMATERIALISED<br />

296 545 0.35<br />

Mineralöl 2 320 419 2.71<br />

350 000 GUJARAT STATE PETRONET DEMATERIALISED<br />

923 236 1.08<br />

500 000 PETRONET LNG<br />

1 397 183 1.63<br />

Nicht eisenhaltige Metalle 1 224 332 1.43<br />

40 000 HINDUSTAN ZINC LTD DEMATERIALISED<br />

1 224 332 1.43<br />

Schwerindustrie 2 111 708 2.46<br />

300 000 COAL INDIA<br />

2 111 708 2.46<br />

Strom-, Wasser-, Gasversorger 7 946 215 9.27<br />

125 000 CESC LTD DEMATERIALISED<br />

1 020 491 1.19<br />

250 000 INDRAPRASTHA GAS LTD<br />

1 911 830 2.22<br />

380 000 KSK ENERGY VENT<br />

1 146 416 1.34<br />

15 000 RELIANCE INFRASTRUCTURE DEMATERIALISED<br />

282 858 0.33<br />

175 000 RURAL ELECTRIFICATI<br />

1 170 581 1.37<br />

50 000 TATA POWER DEMATERIALISED<br />

1 526 948 1.78<br />

25 000 VA TECH WABAG<br />

887 091 1.04<br />

Telekommunikationsdienste 1 604 831 1.87<br />

200 000 BHARTI AIRTEL LTD (DEMATERIALISED)<br />

1 604 831 1.87<br />

Textile und Stoffe 2 424 327 2.83<br />

425 000 KALPATARU POWER TRANSMISSION<br />

1 609 611 1.88<br />

200 000 SINTEX INDUSTRIES<br />

814 716 0.95<br />

Transport 966 678 1.13<br />

700 000 GUJARAT PIPAVAV<br />

966 678 1.13<br />

25 000 BF INVESTMENT LTD<br />

100 721 0.12<br />

Werkstoffe 4 195 953 4.90<br />

124 876 MAHINDRA FINANCIAL SERVICE LTD<br />

191 853 SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALISED<br />

2 067 583<br />

3 351 153<br />

2.41<br />

3.91<br />

250 000 EVEREST KANTO CYLIN<br />

400 000 HINDALCO INDUSTRIES LTD<br />

553 226<br />

2 209 550<br />

0.65<br />

2.58<br />

Immobiliengesellschaften 3 191 438 3.72 90 000 JINDAL STL & POWER<br />

1 433 177 1.67<br />

114 634 GODREJ PROPERTIES LTD<br />

1 576 907 1.83<br />

Zyklische Konsumgüter 1 947 445 2.27<br />

850 000 NITESH ESTATES LTD<br />

175 000 OBEROI REALTY LTD<br />

614 000<br />

1 000 531<br />

0.72<br />

1.17<br />

400 000 VOLTAS-DEMATERIALISED SHS-<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere<br />

1 947 445<br />

752 209<br />

2.27<br />

0.88<br />

Industriewerte 14 437 310 16.84<br />

100 000 ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALISED<br />

45 000 BEML<br />

1 453 427<br />

1 038 829<br />

1.70<br />

1.21<br />

Aktien<br />

Maschinenbau<br />

752 209<br />

752 209<br />

0.88<br />

0.88<br />

40 000 BHARAT HEAVY ELECTRICALS (DEMATERIALISED) 2 078 676 2.43 350 000 TEXMACO RAIL<br />

752 209 0.88<br />

300 000 JAIPRAKASH ASSOCIATES<br />

710 164 0.83 Gesamtwertpapierbestand 85 916 996 100.26<br />

120 000 LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED<br />

5 311 642 6.19<br />

100 000 SIMPLEX INFRASTRUCTURE<br />

918 596 1.07<br />

100 000 TATA MOTORS DEMATERIALISED LTD<br />

2 925 976 3.41<br />

Kommunikation 1 555 407 1.82<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 4 481 861 550 99.24<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

4 481 861 550 99.24<br />

Aktien 4 481 861 550 99.24<br />

Banken und Kreditinstitute 88 261 200 1.95<br />

188 SEVEN BANK<br />

32 317 200 0.72<br />

74 000 SURUGA BANK LTD<br />

55 944 000 1.23<br />

Baustoffe und Handel 91 776 000 2.03<br />

86 000 CENTRAL GLASS CO LTD<br />

32 508 000 0.72<br />

199 000 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD<br />

27 462 000 0.61<br />

54 000 TOTO LTD<br />

31 806 000 0.70<br />

Chemie 43 260 000 0.96<br />

103 000 TOKUYAMA CORP<br />

43 260 000 0.96<br />

Einzelhandel und Kaufhäuser 33 966 000 0.75<br />

11 100 FAMILYMART CO LTD<br />

33 966 000 0.75<br />

Elektronik und Halbleiter 30 636 000 0.68<br />

74 000 NIPPON CHEMI-CON CORP<br />

30 636 000 0.68<br />

Energie 31 992 000 0.71<br />

43 000 SHOWA SHELL SEKIYU KK<br />

31 992 000 0.71<br />

Finanzwerte 592 401 650 13.12<br />

387 600 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC<br />

170 156 400 3.76<br />

36 000 MITSUI FUDOSAN CO LTD<br />

58 284 000 1.29<br />

640 000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC<br />

97 920 000 2.17<br />

130 600 NOMURA HOLDINGS INC<br />

67 259 000 1.49<br />

5 740 ORIX CORP<br />

45 862 600 1.02<br />

133 000 SUMITOMO TRUST BANK<br />

68 096 000 1.51<br />

34 950 TOKIO MARINE HOLDINGS INC<br />

84 823 650 1.88<br />

Gesundheit 127 524 800 2.82<br />

31 200 DAIICHI SANKYO CO LTD<br />

55 442 400 1.23<br />

43 000 NICHII GAKKAN CO<br />

30 788 000 0.68<br />

16 800 OLYMPUS CORP<br />

41 294 400 0.91<br />

Holdings und Finanzgesellschaften 81 105 000 1.80<br />

23 000 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC<br />

34 017 000 0.75<br />

32 700 SQUARE ENIX HDLGS<br />

47 088 000 1.05<br />

Immobiliengesellschaften 57 040 000 1.26<br />

713 NTT URBAN DEVELOPMENT<br />

57 040 000 1.26<br />

Industriewerte 719 286 200 15.92<br />

37 000 AMANO CORP<br />

29 119 000 0.64<br />

37 000 COMSYS HOLDINGS CORP<br />

32 042 000 0.71<br />

16 700 DAIKIN INDUSTRIES LTD<br />

48 096 000 1.07<br />

12 450 EAST JAPAN RAILWAY CO<br />

65 736 000 1.45<br />

43 300 HITACHI TRANSPORT SYSTEM<br />

54 514 700 1.20<br />

58 000 KUBOTA CORP<br />

44 602 000 0.99<br />

75 000 MARUBENI CORP<br />

42 825 000 0.95<br />

13 000 MEITEC CORP<br />

22 581 000 0.50<br />

61 000 MINEBEA CO LTD<br />

31 232 000 0.69<br />

176 000 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD<br />

53 680 000 1.19<br />

72 600 MITSUI AND CO LTD<br />

97 356 600 2.15<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

JPY<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Japan Value<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

73 000 MITSUI OSK LINES LTD<br />

40 442 000 0.90<br />

31 300 MORI SEIKI CO LTD<br />

30 141 900 0.67<br />

148 000 NIPPON SHEET GLASS CO LTD<br />

32 412 000 0.72<br />

126 000 SANWA HOLDING CORP<br />

32 382 000 0.72<br />

167 000 TOKYU CORP<br />

62 124 000 1.37<br />

Informationstechnologie 682 283 650 15.11<br />

3 000 ADVANTEST CORP<br />

5 511 000 0.12<br />

30 000 CANON INC<br />

126 300 000 2.81<br />

26 000 CAPCOM CO LTD<br />

33 956 000 0.75<br />

18 800 FUJIFILM HOLDINGS CORP<br />

55 196 800 1.22<br />

125 000 HITACHI LTD<br />

54 125 000 1.20<br />

53 000 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY<br />

34 291 000 0.76<br />

30 400 KONAMI CO LTD<br />

52 470 400 1.16<br />

74 000 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC<br />

62 456 000 1.38<br />

18 100 NOMURA RESEARCH INSTITUTE<br />

32 724 800 0.72<br />

134 NTT DATA CORP<br />

37 667 400 0.83<br />

44 200 SUMCO CORP<br />

51 272 000 1.14<br />

151 000 TOSHIBA CORP<br />

66 742 000 1.48<br />

821 WORKS APPLICATIONS<br />

34 687 250 0.77<br />

54 000 YOKOGAWA ELECTRIC CORP<br />

34 884 000 0.77<br />

Internet und Internet-Dienstleitungen 30 500 000 0.68<br />

125 SONY COMMUNICATION NETWORK CORP<br />

30 500 000 0.68<br />

Mineralöl 59 019 000 1.31<br />

19 100 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD<br />

59 019 000 1.31<br />

Nichtzyklische Konsumgüter 200 560 000 4.44<br />

76 000 AJINOMOTO CO INC<br />

64 296 000 1.42<br />

144 000 NICHIREI CORP<br />

54 000 000 1.20<br />

26 000 SHISEIDO<br />

46 124 000 1.02<br />

20 000 TOYO SUISAN KAISHA<br />

36 140 000 0.80<br />

Pharma und Kosmetik 67 529 000 1.50<br />

26 000 NIPPON SHINYKU CO LTD<br />

30 212 000 0.67<br />

21 000 TAISHO PHARMACEUTICAL<br />

37 317 000 0.83<br />

Schwerindustrie 32 782 000 0.73<br />

37 000 TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS<br />

32 782 000 0.73<br />

Strom-, Wasser-, Gasversorger 125 997 000 2.79<br />

123 000 OSAKA GAS CY<br />

38 745 000 0.86<br />

44 000 TOKYO ELECTRIC POWER CO INC<br />

87 252 000 1.93<br />

Telekommunikationsdienste 143 295 250 3.17<br />

121 KDDI CORP<br />

56 749 000 1.26<br />

23 550 NIPPON TEL.<br />

86 546 250 1.91<br />

Textile und Stoffe 32 865 000 0.73<br />

313 000 ATSUGI CO<br />

32 865 000 0.73<br />

Werkstoffe 289 837 800 6.42<br />

82 000 ASAHI KASEI CORPORATION<br />

43 460 000 0.96<br />

14 200 FUJIKURA KASEI CO LTD<br />

7 952 000 0.18<br />

20 600 JFE HOLDINGS INC<br />

58 256 800 1.28<br />

125 000 MITSUBISHI MATERIAL<br />

32 375 000 0.72<br />

197 000 NISSHIN STEEL CO LTD<br />

35 657 000 0.79<br />

88 000 OJI PAPER CO LTD<br />

34 584 000 0.77<br />

108 000 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD<br />

43 200 000 0.96<br />

Marktwert<br />

JPY<br />

% des Fondsvermögens<br />

53


Japan Value<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

54<br />

Anzahl Nennwert<br />

99 000 TEIJIN LTD<br />

34 353 000 0.76<br />

Zyklische Konsumgüter 919 944 000 20.36<br />

59 000 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO LTD<br />

30 857 000 0.68<br />

30 900 ASKUL CORP<br />

52 251 900 1.16<br />

31 600 BRIDGESTONE CORP<br />

49 580 400 1.10<br />

84 000 CASIO COMPUTER CO LTD<br />

55 020 000 1.22<br />

67 200 DCM HOLDINGS SHS<br />

34 406 400 0.76<br />

18 500 DENSO CORP<br />

51 837 000 1.15<br />

12 700 FCC CO LTD<br />

24 028 400 0.53<br />

11 000 FUNAI ELECTRIC CO<br />

31 130 000 0.69<br />

38 950 HONDA MOTOR CO LTD<br />

125 224 250 2.77<br />

28 200 IZUMI CO LTD<br />

33 727 200 0.75<br />

449 RAKUTEN<br />

30 532 000 0.68<br />

22 000 SEGA SAMMY HOLDINGS INC<br />

33 990 000 0.75<br />

77 250 SEKISUI HOUSE LTD<br />

63 422 250 1.40<br />

4 800 SHIMAMURA CORP<br />

36 144 000 0.80<br />

30 600 SONY CORP<br />

89 566 200 1.98<br />

55 350 TOYOTA MOTOR CORP<br />

178 227 000 3.94<br />

Gesamtwertpapierbestand 4 481 861 550 99.24<br />

Marktwert<br />

JPY<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

26 311 SK ENERGY CHEMICAL CORP (TENTATIVE)<br />

4 497 607 3.82<br />

Finanzwerte 11 699 341 9.94<br />

65 180 HANA FINANCIAL GROUP INC<br />

2 486 822 2.11<br />

36 129 SAMSUNG CARD SHS<br />

2 005 575 1.70<br />

16 000 SAMSUNG SECURITIES CO LTD<br />

1 242 048 1.06<br />

127 969 SHINHAN FINANCIAL GROUP<br />

5 964 896 5.07<br />

Gesundheit 1 181 988 1.00<br />

10 906 DONG-A PHARMACEUTICAL<br />

1 181 988 1.00<br />

Holdings und Finanzgesellschaften 4 125 721 3.51<br />

78 038 KB FINANCIAL GROUP INC<br />

4 125 721 3.51<br />

Industriewerte 16 512 968 14.03<br />

28 570 DOOSAN INFRACORE<br />

704 873 0.60<br />

24 520 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP<br />

2 506 230 2.13<br />

11 308 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD<br />

4 413 997 3.74<br />

8 959 ORION CORPORATION<br />

3 047 118 2.59<br />

40 238 SAMSUNG CORP<br />

2 797 408 2.38<br />

17 989 SAMSUNG ENGINEERING<br />

3 043 342 2.59<br />

Informationstechnologie 23 405 950 19.90<br />

160 440 HYNIX SEMICONDUCTOR<br />

3 392 863 2.88<br />

111 850 LG DISPLAY<br />

3 922 487 3.33<br />

39 261 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS<br />

4 289 686 3.65<br />

13 587 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD<br />

11 361 411 9.67<br />

2 969 SAMSUNG SDI CO LTD<br />

439 503 0.37<br />

Kraftfahrzeugindustrie 5 952 155 5.06<br />

133 500 KIA MOTORS<br />

5 952 155 5.06<br />

Maschinenbau 1 426 749 1.21<br />

18 872 DOOSAN HVY IND<br />

1 426 749 1.21<br />

Nicht eisenhaltige Metalle 2 133 014 1.81<br />

8 755 KOREA ZINC CO LTD<br />

2 133 014 1.81<br />

Nichtzyklische Konsumgüter 1 992 450 1.69<br />

679 AMOREPACIFIC CORP<br />

681 453 0.58<br />

3 815 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE<br />

1 310 997 1.11<br />

Versicherungen 4 736 358 4.03<br />

342 400 KOREA LIFE INSURANCE CO LTD<br />

2 398 520 2.04<br />

25 885 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD<br />

2 337 838 1.99<br />

Werkstoffe 19 215 745 16.34<br />

10 232 HONAM PETROCHEMICAL<br />

2 425 243 2.06<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Korea<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 113 576 620 96.53<br />

22 315 HYUNDAI STEEL CO<br />

22 691 LG CHEM<br />

2 447 985<br />

7 817 589<br />

2.08<br />

6.65<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

113 576 620 96.53 8 336 OCI COMPANY LTD<br />

2 423 897 2.06<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

Aktien<br />

Diverse Dienstleistungen<br />

113 576 620<br />

1 932 609<br />

96.53<br />

1.64<br />

9 557 POSCO<br />

Zyklische Konsumgüter<br />

4 101 031<br />

13 766 645<br />

3.49<br />

11.70<br />

11 407 GLOVIS<br />

12 250 WOONG JIN COWAY CO LTD<br />

1 497 615<br />

434 994<br />

1.27<br />

0.37<br />

14 226 HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS<br />

20 833 HYUNDAI MOBIS<br />

44 451 HYUNDAI MOTOR CO LTD<br />

1 748 636<br />

5 222 477<br />

6 795 532<br />

1.49<br />

4.44<br />

5.77<br />

Elektronik und Halbleiter 997 320 0.85<br />

Gesamtwertpapierbestand 113 576 620 96.53<br />

68 806 NEPES CORP<br />

997 320 0.85<br />

Energie 4 497 607 3.82<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

55


Latin America Equities<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 2 548 319 189 99.39<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

2 548 224 249 99.39<br />

Aktien 2 548 208 523 99.39<br />

Argentinien 15 691 905 0.61<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

56<br />

Anzahl Nennwert<br />

71 047 GRUPO CLARIN -B- GDR REPR 2 SHS-B-REGS-S<br />

724 679 0.03<br />

370 632 NORTEL INVERSORA ADR REPR.1/20 PFD -B-<br />

11 081 897 0.43<br />

156 100 TELECOM ARGENTINA SPONS. ADR REPR. 5 B SHS 3 885 329 0.15<br />

Bermuda 9 815 934 0.38<br />

720 700 COSAN -A-<br />

9 815 934 0.38<br />

Brasilien 1 856 134 032 72.40<br />

930 820 AES TIETE<br />

12 055 655 0.47<br />

1 088 260 AMBEV<br />

28 451 754 1.11<br />

92 500 AMBEV - ADR 1.SHS<br />

2 466 050 0.10<br />

120 AMBEV PREF SHS<br />

3 652 0.00<br />

556 000 AMBEV PRF ADR REP 1 SHS<br />

17 302 720 0.67<br />

983 500 AMIL PARTICIPACOES SA<br />

10 545 836 0.41<br />

210 500 BANCO ABC BRASIL SA CONY<br />

1 853 899 0.07<br />

4 572 469 BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 1<br />

92 775 396 3.62<br />

183 422 BANCO BRADESCO PREF.<br />

3 607 624 0.14<br />

2 189 000 BANCO DO BRASIL SA<br />

41 432 257 1.62<br />

785 100 BANCO SANTANDER SA<br />

10 677 360 0.42<br />

2 008 032 BANRISUL - PFD SHS -B-<br />

21 350 202 0.83<br />

3 735 900 BMF BOVESPA<br />

29 549 260 1.15<br />

159 800 BR MALLS PARTICIPACOES SA<br />

1 646 113 0.06<br />

3 483 500 BRADESPAR PFD SHS<br />

90 905 657 3.55<br />

3 662 900 BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA<br />

19 086 567 0.74<br />

16 598 BRASIL TELECOM ADR REPR.1SHS<br />

149 216 0.01<br />

1 221 BRASIL TELECOM PDF.<br />

8 826 0.00<br />

338 542 BRASIL TELECOM SPONS.ADR REPR 3 PFD SHS<br />

7 424 226 0.29<br />

259 530 BRASKEM PFD-A-SP.ADR REPR 2 PFD SHS -A-<br />

6 514 203 0.25<br />

564 200 BRF ADR REPR 1 SHS<br />

9 523 696 0.37<br />

97 200 BRF FOODS<br />

1 600 853 0.06<br />

3 826 900 CAMRGO CORREA DESENVOLVIMENTO<br />

18 350 455 0.72<br />

IMOBILIARO<br />

370 466 CEMIG ADR REPR 1 PFD SH<br />

6 146 031 0.24<br />

433 191 CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)<br />

5 414 822 0.21<br />

343 600 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS<br />

4 603 356 0.18<br />

290 100 CESP PREFERD SHS -B-<br />

4 718 437 0.18<br />

486 000 CIA BRASILEIRA DIST -A- ADR REPR 1 PFD A<br />

20 402 280 0.80<br />

540 400 CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-<br />

22 559 799 0.88<br />

2 624 100 CIA HERING<br />

42 680 627 1.66<br />

520 400 CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS<br />

8 675 068 0.34<br />

900 905 CIELO<br />

7 299 413 0.28<br />

305 100 COELCE -A- PREF<br />

5 192 151 0.20<br />

1 680 900 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL<br />

27 005 458 1.05<br />

314 400 CONCESSOES RODOVIARIAS<br />

8 882 639 0.35<br />

46 200 COPEL PREF.-B-<br />

1 154 986 0.05<br />

100 000 COPEL SP.ADR REPR.1 PFD SHS -B-<br />

2 517 000 0.10<br />

308 800 CR2 EMPREEDIM<br />

1 385 863 0.05<br />

643 200 CYRELA BRAZIL REALTY SA<br />

8 466 114 0.33<br />

177 600 DIAGNOSTICOS AMERICA<br />

2 407 200 0.09<br />

695 507 DURATEX<br />

7 478 704 0.29<br />

706 300 ECORODOVIAS<br />

5 437 593 0.21<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

244 700 ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD<br />

4 733 266 0.18<br />

164 100 EMBRAER<br />

1 166 480 0.05<br />

188 300 EMBRAER ADR REPR.4SHS<br />

5 536 020 0.22<br />

90 000 ENERGIAS DO BRAZIL<br />

2 098 709 0.08<br />

147 900 EQUATORIAL ENERGIA SA<br />

1 015 686 0.04<br />

2 313 000 EVEN CONSTR SHS<br />

11 982 867 0.47<br />

1 706 200 EZ TEC<br />

14 420 299 0.56<br />

421 300 FIBRIA ADR REPR 1 SH<br />

6 740 800 0.26<br />

221 700 GAFISA SA<br />

1 607 973 0.06<br />

610 000 GAFISA SA -ADR- REPR 2 SHS<br />

8 863 300 0.35<br />

756 800 GERDAU PFD SHS/SPONS.ADR REPR. 1 PFD SH. 10 587 632 0.41<br />

202 700 GERDAU SA COSG<br />

2 047 734 0.08<br />

291 700 GOL LINHAS AEREAS PFD ADR REPR 1 PFD SH.<br />

4 471 761 0.17<br />

44 000 GUARARAPES CONFECCOES SA<br />

2 139 010 0.08<br />

336 918 HELBOR EMPREENDIMENTOS SA<br />

4 260 134 0.17<br />

5 857 HRT PETROLEO EM PETROLEO SA<br />

5 609 950 0.22<br />

350 000 HYPERMARCAS SA<br />

4 750 244 0.19<br />

2 553 000 INPAR<br />

5 305 869 0.21<br />

520 000 IOCHPE MAXION<br />

7 549 306 0.29<br />

4 200 522 ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS<br />

100 854 532 3.93<br />

12 539 541 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF<br />

99 710 804 3.89<br />

459 776 ITAUUNIBANCO PFD SHS<br />

11 020 642 0.43<br />

2 858 900 JHSF PARTICIPACOES -SHS-<br />

6 027 728 0.24<br />

7 815 400 KLABIN PREF.<br />

27 541 889 1.07<br />

189 100 LIGHT SA<br />

2 896 840 0.11<br />

4 464 143 LLX LOGISTICA<br />

12 719 964 0.50<br />

864 000 LOCALIZA RENT A CAR SA<br />

14 000 794 0.55<br />

15 700 LUPATECH<br />

182 345 0.01<br />

1 738 100 MARCOPOLO PREF.<br />

7 318 778 0.29<br />

559 500 MMX MINERACAO<br />

3 785 005 0.15<br />

297 425 MMX MINERACAO - SUB REC SHS<br />

2 024 616 0.08<br />

516 500 MPX ENERGIA<br />

8 195 449 0.32<br />

540 000 MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA<br />

5 077 890 0.20<br />

6 978 900 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA<br />

84 082 113 3.28<br />

6 920 402 PDG REALTY<br />

42 355 682 1.65<br />

2 634 900 PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A<br />

90 034 533 3.51<br />

3 582 500 PETROLEO BRASILEIRO<br />

65 930 149 2.57<br />

6 591 200 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.<br />

108 356 425 4.24<br />

59 700 PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH<br />

2 259 048 0.09<br />

543 900 PORTO SEGURO SA<br />

9 272 400 0.36<br />

4 307 843 PORTX OPERACOES PORTUARIAS SA<br />

9 627 653 0.38<br />

60 900 PROFARMA<br />

568 638 0.02<br />

315 400 SABESP<br />

8 092 002 0.32<br />

231 900 SAO MARTINHO<br />

3 701 973 0.14<br />

971 000 SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF<br />

25 777 983 1.01<br />

3 102 475 SUZANO PAPEL PFD.SHS<br />

27 622 906 1.08<br />

207 000 TAM SA (ADR)<br />

5 036 310 0.20<br />

360 000 TECNISA SHS<br />

2 402 862 0.09<br />

480 000 TEGMA GESTAO -SHS-<br />

7 358 947 0.29<br />

126 200 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES<br />

2 455 549 0.10<br />

197 100 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO<br />

4 666 227 0.18<br />

54 000 TELEMAR PFD -A-<br />

1 553 620 0.06<br />

433 200 TIM PARICIPACOES -PFD SHS<br />

1 437 893 0.06<br />

237 000 TIM PARTICIPACOES-ADR REP 10 PFD SHS<br />

8 093 550 0.32<br />

128 900 TNLP PREF.SHS-REPR.1000 PREF.TELEMAR-ADR 1 896 119 0.07<br />

72 049 TOTVS<br />

7 335 020 0.29<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

33 541 TRANSMISSAO DE ENERGIA ELEC.PAULISTA PFD 1 113 305 0.04<br />

2 323 046 TRISUL SA<br />

9 865 829 0.38<br />

2 684 750 USIMINA<br />

34 529 348 1.35<br />

2 553 500 VALE ADR REP 1SH<br />

88 274 495 3.44<br />

2 665 000 VALE DO RIO DOCE<br />

88 826 905 3.46<br />

474 700 VALE DO RIO DOCE PREF -A-<br />

13 869 079 0.54<br />

1 108 900 VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-<br />

33 510 958 1.31<br />

1 065 646 VIVO PART ADR<br />

34 729 403 1.35<br />

139 735 VIVO PARTICIPACOES SA PREF.<br />

4 486 618 0.17<br />

16 100 VIVO PATICIPACOES SA<br />

1 057 156 0.04<br />

Chile 85 193 704 3.32<br />

215 595 ANDINA PFD SHS -A-<br />

884 587 0.03<br />

79 200 ANDINA SPONS.ADR REPR.6 PFD -B-<br />

2 397 384 0.09<br />

39 100 BANCO SANTANDER CHILE SPONS -1039- ADR<br />

3 654 677 0.14<br />

735 832 CENCOSUD SA<br />

5 785 547 0.23<br />

217 300 CERVECERIAS UNIDAS SPONS.ADR REPR.5 SHS 13 114 055 0.51<br />

1 494 100 EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-<br />

7 563 891 0.30<br />

88 171 EMPRESAS CMPC<br />

4 689 390 0.18<br />

87 516 EMPRESAS COPEC SA<br />

1 699 937 0.07<br />

2 544 174 EMPRESAS LA POLAR<br />

18 491 815 0.73<br />

205 000 ENERSIS SA ADR REPR.50 SHS<br />

4 760 100 0.19<br />

290 460 ENTEL<br />

5 110 222 0.20<br />

210 506 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.<br />

2 365 207 0.09<br />

447 652 HABITAT<br />

583 540 0.02<br />

277 900 LAN AIRLINES SP ADR REPR 1 SHS<br />

8 553 762 0.33<br />

2 000 000 MASISA SA<br />

322 684 0.01<br />

89 300 SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF<br />

5 216 906 0.20<br />

Kanada 8 790 524 0.34<br />

258 800 PACIFIC RUB<br />

8 790 524 0.34<br />

Kolumbien 4 519 430 0.18<br />

73 000 BANCOLOMBIA ADR REPR.4 PREF SHS<br />

4 519 430 0.18<br />

Luxemburg 12 659 591 0.49<br />

23 326 TENARIS SA - REG.SHS<br />

576 982 0.02<br />

284 900 TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-<br />

12 082 609 0.47<br />

Mexiko 500 378 865 19.52<br />

2 303 100 AMERICA MOVIL ADR REPR.20SHS -L-<br />

132 059 754 5.14<br />

2 934 652 AMERICA MOVIL -L-<br />

8 439 458 0.33<br />

561 300 CONTROLADORA COMER(1 SH -C- + 3 SHS -B-)<br />

688 087 0.03<br />

36 300 DESARROLLADORE HOMEX -ADR- REPR 6 SHS<br />

1 227 303 0.05<br />

1 038 900 EMPRESAS ICA<br />

2 664 218 0.10<br />

196 400 EMPRESAS ICA - ADR - REPR 4<br />

2 003 280 0.08<br />

751 000 FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D- 41 995 920 1.64<br />

7 531 200 GEO -B-<br />

27 648 233 1.08<br />

29 444 380 GMEXICO -B-<br />

120 771 338 4.70<br />

4 345 400 GRUMA SHS-B-<br />

8 177 145 0.32<br />

346 400 GRUPO BIMBO -SHS- -A-<br />

2 961 003 0.12<br />

364 600 GRUPO CONTINENTAL<br />

1 040 534 0.04<br />

8 898 500 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-<br />

42 465 266 1.66<br />

1 273 200 GRUPO MODELO-C- SHS-C-<br />

7 890 674 0.31<br />

1 645 100 GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.)<br />

42 657 443 1.66<br />

298 780 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV<br />

10 904 253 0.43<br />

673 600 KIMBERLY-CLARK -A-<br />

4 135 869 0.16<br />

2 260 000 MEXICHEM SHS<br />

8 100 759 0.32<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Latin America Equities<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

4 900 000 SARE HOLDINGS -B-<br />

1 469 923 0.06<br />

1 363 000 URBI DESARROLL SHS<br />

3 203 619 0.12<br />

10 397 150 WAL MART -V-<br />

29 874 786 1.17<br />

Panama 695 214 0.03<br />

19 258 INTERGROUP FINANCIAL<br />

695 214 0.03<br />

Peru 53 817 778 2.10<br />

220 000 ALICORP SA-COMUN<br />

493 855 0.02<br />

568 300 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-<br />

27 823 968 1.08<br />

127 100 CREDICORP<br />

15 113 461 0.59<br />

213 100 SOUTHERN COPPER CORP<br />

10 386 494 0.41<br />

Venezuela 511 546 0.02<br />

130 332 SIVENSA<br />

264 023 0.01<br />

122 187 SIVENSA ADR REPR. 1SH<br />

247 523 0.01<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 15 726 0.00<br />

Brasilien 15 726 0.00<br />

3 039 BANCO BRADESCO 31.01.11 RIGHT<br />

15 726 0.00<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 94 940 0.00<br />

Aktien 94 940 0.00<br />

Chile 94 940 0.00<br />

99 836 SUPERMERCADOS UNIMARC ADR REPR.50SHS<br />

94 940 0.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 2 548 319 189 99.39<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

57


Minimum Variance Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 14 946 705 88.36<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

14 942 758 88.34<br />

Aktien 14 942 758 88.34<br />

Belgien 224 694 1.33<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

58<br />

Anzahl Nennwert<br />

2 020 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV<br />

86 456 0.51<br />

5 502 BELGACOM SA<br />

138 238 0.82<br />

Dänemark 72 320 0.43<br />

711 COLOPLAST -B-<br />

72 320 0.43<br />

Deutschland 2 085 360 12.33<br />

1 663 ALLIANZ SE REG SHS<br />

147 891 0.87<br />

2 721 BAYER AG REG SHS<br />

150 471 0.89<br />

8 083 BEIERSDORF AG<br />

335 647 1.98<br />

10 300 E.ON AG REG SHS<br />

236 231 1.40<br />

8 343 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA<br />

360 668 2.13<br />

5 225 MERCK KGAA<br />

312 716 1.85<br />

634 PUMA AG<br />

157 232 0.93<br />

10 092 SAP AG<br />

384 504 2.28<br />

Finnland 275 305 1.63<br />

16 921 ELISA CORPORATION -A-<br />

275 305 1.63<br />

Frankreich 3 447 776 20.38<br />

17 704 AMEC<br />

237 610 1.40<br />

28 241 BP PLC<br />

153 441 0.91<br />

10 668 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC<br />

306 712 1.81<br />

78 233 CENTRICA PLC<br />

302 761 1.79<br />

53 642 COMPASS GROUP PLC<br />

363 728 2.15<br />

25 592 GLAXOSMITHKLINE PLC<br />

370 356 2.20<br />

59 024 INVENSYS<br />

243 990 1.44<br />

8 991 RECKITT BENCKISER GROUP PLC<br />

369 881 2.19<br />

8 957 SABMILLER PLC<br />

235 881 1.39<br />

112 450 SAGE GROUP<br />

358 801 2.12<br />

12 428 SCHRODERS<br />

269 055 1.59<br />

23 275 SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC<br />

332 752 1.97<br />

11 667 SMITH AND NEPHEW PLC<br />

92 113 0.54<br />

75 000 VODAFONE GROUP PLC<br />

145 125 0.86<br />

Italien 655 580 3.88<br />

23 294 ENI SPA<br />

380 624 2.25<br />

134 125 PARMALAT SPA<br />

274 956 1.63<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Jersey Inseln 413 229 2.44<br />

5 000 SHIRE<br />

90 039 0.53<br />

35 076 WPP PLC<br />

323 190 1.91<br />

Niederlande 1 147 465 6.78<br />

16 858 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV<br />

386 386 2.28<br />

15 382 ROYAL DUTCH SHELL PLC<br />

383 899 2.27<br />

16 188 UNILEVER NV<br />

377 180 2.23<br />

Schweden 548 256 3.24<br />

28 278 SECURITAS -B- FREE<br />

246 598 1.46<br />

7 071 SWEDISH MATCH<br />

152 647 0.90<br />

9 627 TELE2 AB<br />

149 011 0.88<br />

Schweiz 1 881 325 11.12<br />

4 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.<br />

96 285 0.57<br />

8 833 NESTLE SA REG SHS<br />

386 747 2.29<br />

8 794 NOVARTIS AG REG SHS<br />

386 445 2.28<br />

2 813 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN<br />

308 194 1.82<br />

119 SGS SA REG SHS<br />

149 315 0.88<br />

1 174 SWISSCOM SHS NOM<br />

385 966 2.28<br />

1 667 SYNTHES INC<br />

168 373 1.00<br />

Spanien 409 242 2.42<br />

3 846 REPSOL YPF SA<br />

80 189 0.47<br />

3 516 BIC<br />

2 019 BIOMERIEUX SA<br />

226 149<br />

149 043<br />

1.34<br />

0.88<br />

19 396 TELEFONICA SA<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere<br />

329 053<br />

3 947<br />

1.95<br />

0.02<br />

8 019 DANONE SA<br />

377 053 2.22<br />

Aktien 3 947 0.02<br />

2 843 DASSAULT SYSTEMES SA<br />

7 699 ESSILOR INTERNATIONAL SA<br />

160 402<br />

370 899<br />

0.95<br />

2.19<br />

Großbritannien 3 947 0.02<br />

22 107 FRANCE TELECOM SA<br />

344 759 2.04 3 382 080 ROLLS-ROYCE GROUP -C- ENTITLEMENT JAN 11<br />

3 947 0.02<br />

927 ILIAD SA<br />

75 458 0.45 Gesamtwertpapierbestand 14 946 705 88.36<br />

6 359 PUBLICIS GROUPE<br />

248 001 1.47<br />

7 664 SANOFI-AVENTIS SA<br />

366 722 2.17<br />

7 500 SODEXO SA<br />

386 775 2.28<br />

9 369 TOTAL SA<br />

371 481 2.20<br />

18 368 VIVENDI SA<br />

371 034 2.19<br />

Großbritannien 3 782 206 22.36<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 24 460 624 99.61<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

23 955 051 97.55<br />

Aktien 23 955 051 97.55<br />

Belgien 172 686 0.70<br />

6 772 KBC GROUPE SA<br />

172 686 0.70<br />

Dänemark 48 329 0.20<br />

5 145 ZEALAND PHARMA<br />

48 329 0.20<br />

Deutschland 4 020 081 16.37<br />

6 498 ALLIANZ SE REG SHS<br />

577 867 2.35<br />

6 326 BAYER AG REG SHS<br />

349 828 1.42<br />

5 375 BEIERSDORF AG<br />

223 197 0.91<br />

25 798 GEA GROUP AG<br />

558 011 2.27<br />

4 569 K+S<br />

257 509 1.05<br />

8 500 METRO AG<br />

457 980 1.87<br />

2 044 PUMA AG<br />

506 912 2.06<br />

21 613 QIAGEN NV<br />

316 198 1.29<br />

24 934 THYSSENKRUPP AG<br />

772 579 3.15<br />

Finnland 420 684 1.71<br />

28 052 ANGLO AMERICAN PLC<br />

1 091 993 4.45<br />

160 944 BARCLAYS PLC<br />

491 463 2.00<br />

51 797 BG GROUP PLC<br />

783 438 3.19<br />

155 186 CENTRICA PLC<br />

600 568 2.45<br />

59 943 INVENSYS<br />

247 789 1.01<br />

70 423 KESA ELECTRICALS PLC<br />

130 926 0.53<br />

606 059 LLOYDS BANKING GROUP PLC<br />

464 703 1.89<br />

27 182 LSE GROUP<br />

265 840 1.08<br />

54 133 PRUDENTIAL PLC<br />

422 021 1.72<br />

19 396 STANDARD CHARTERED PLC<br />

390 591 1.59<br />

Italien 1 015 873 4.14<br />

56 257 BULGARI SPA<br />

454 838 1.85<br />

36 360 FIAT SPA<br />

561 035 2.29<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Restructuring Equities<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Luxemburg 550 827 2.24<br />

19 409 ARCELORMITTAL SA REG SHS<br />

550 827 2.24<br />

Niederlande 2 878 348 11.72<br />

70 066 ING GROEP NV<br />

510 080 2.08<br />

32 377 KONINKLIJKE AHOLD NV<br />

319 755 1.30<br />

60 705 KONINKLIJKE KPN NV<br />

662 899 2.70<br />

51 501 SBM OFFSHORE NV<br />

863 414 3.51<br />

22 412 UNILEVER NV<br />

522 200 2.13<br />

Österreich 87 824 0.36<br />

7 571 INTERCELL AG<br />

87 824 0.36<br />

Portugal 299 753 1.22<br />

35 770 PORTUGAL TELECOM REG.<br />

299 753 1.22<br />

Schweden 387 019 1.58<br />

18 275 ELECTROLUX -B- FREE<br />

387 019 1.58<br />

Schweiz 2 112 536 8.60<br />

3 544 ACTELION LTD NAMEN<br />

145 110 0.59<br />

427 BARRY CALLEBAUT NOM.SHS<br />

264 474 1.08<br />

57 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH<br />

128 819 0.52<br />

56 690 CLARIANT NAMEN AKT<br />

858 658 3.49<br />

46 899 POHJOLA BANK -A-<br />

420 684 1.71 27 753 UBS SA REG SHS<br />

340 684 1.39<br />

Frankreich 6 194 182 25.23 1 935 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS<br />

374 791 1.53<br />

102 350 ALCATEL-LUCENT SA<br />

223 123 0.91<br />

Spanien 877 577 3.57<br />

10 607 ALSTOM SA<br />

7 727 BNP PARIBAS SA<br />

20 037 CAP GEMINI SA<br />

379 837<br />

367 882<br />

699 891<br />

1.55<br />

1.50<br />

2.85<br />

42 090 REPSOL YPF SA<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA<br />

877 577<br />

505 573<br />

3.57<br />

2.06<br />

6 900 CGG VERITAS SA<br />

157 148 0.64<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 505 573 2.06<br />

10 412 DANONE SA<br />

489 572 1.99<br />

Frankreich 505 573 2.06<br />

3 771 EULER HERMES SA<br />

26 084 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE<br />

269 061<br />

454 905<br />

1.10<br />

1.85<br />

23 <strong>AMUNDI</strong> TRESO INSTITUTION CAP/DIS<br />

505 573 2.06<br />

24 299 GROUPE EUROTUNNEL SA<br />

159 887 0.65 Gesamtwertpapierbestand 24 460 624 99.61<br />

6 102 ILIAD SA<br />

496 703 2.02<br />

2 880 L'OREAL SA<br />

239 270 0.97<br />

6 074 PERNOD RICARD SA<br />

427 367 1.74<br />

6 946 REMY COINTREAU SA<br />

367 791 1.50<br />

21 175 SAFRAN -ACT.-<br />

561 138 2.29<br />

8 216 SANOFI-AVENTIS SA<br />

393 136 1.60<br />

23 204 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA<br />

507 471 2.07<br />

Großbritannien 4 889 332 19.91<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

59


Select Euro<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 21 549 887 101.22<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

21 242 147 99.77<br />

Aktien 21 242 147 99.77<br />

Deutschland 4 890 174 22.97<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

60<br />

Anzahl Nennwert<br />

6 162 ALLIANZ SE REG SHS<br />

547 987 2.57<br />

9 702 BASF - NAMEN AKT<br />

579 209 2.72<br />

9 957 BAYER AG REG SHS<br />

550 622 2.59<br />

18 044 DAIMLER AG REG SHS<br />

915 371 4.29<br />

5 107 DEUTSCHE BANK AG REG SHS<br />

199 684 0.94<br />

13 974 E.ON AG REG SHS<br />

320 494 1.51<br />

16 739 GEA GROUP AG<br />

362 065 1.70<br />

4 234 HEIDELBERGCEMENT AG<br />

198 575 0.93<br />

9 923 SAP AG<br />

378 066 1.78<br />

9 041 SIEMENS AG REG SHS<br />

838 101 3.94<br />

Finnland 517 071 2.43<br />

66 805 NOKIA OYJ<br />

517 071 2.43<br />

Frankreich 8 799 513 41.33<br />

3 259 AIR LIQUIDE SA<br />

308 432 1.45<br />

21 054 AXA SA<br />

262 122 1.23<br />

16 694 BNP PARIBAS SA<br />

794 800 3.74<br />

12 668 CARREFOUR SA<br />

390 808 1.84<br />

5 925 CFAO<br />

192 977 0.91<br />

6 358 CIE DE SAINT-GOBAIN SA<br />

244 783 1.15<br />

13 018 DANONE SA<br />

612 106 2.87<br />

2 767 DASSAULT SYSTEMES SA<br />

156 114 0.73<br />

10 753 EDF SA<br />

330 063 1.55<br />

12 319 FRANCE TELECOM SA<br />

192 115 0.90<br />

23 930 GDF SUEZ SA<br />

642 521 3.03<br />

3 855 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA<br />

474 551 2.23<br />

6 624 MICHELIN SA REG SHS<br />

355 709 1.67<br />

7 757 RENAULT SA<br />

337 430 1.58<br />

20 988 SAFRAN -ACT.-<br />

556 182 2.61<br />

11 456 SANOFI-AVENTIS SA<br />

548 170 2.57<br />

7 862 SOCIETE GENERALE SA<br />

316 210 1.49<br />

2 743 SODEXO SA<br />

141 457 0.66<br />

19 825 STMICROELECTRONICS NV<br />

153 426 0.72<br />

4 230 TECHNIP-COFLEXIP<br />

292 293 1.37<br />

11 746 THALES<br />

307 569 1.44<br />

14 656 TOTAL SA<br />

581 110 2.73<br />

30 127 VIVENDI SA<br />

608 565 2.86<br />

Griechenland 277 369 1.30<br />

20 502 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS<br />

125 677 0.59<br />

ORGANISATION<br />

25 073 NATIONAL BANK OF GREECE REG.<br />

151 692 0.71<br />

Großbritannien 489 222 2.30<br />

45 611 MEGGITT PLC<br />

196 955 0.93<br />

151 043 VODAFONE GROUP PLC<br />

292 267 1.37<br />

Italien 1 460 268 6.86<br />

14 732 ATLANTIA SPA<br />

224 958 1.06<br />

27 597 ENI SPA<br />

450 935 2.11<br />

97 046 INTESA SANPAOLO SPA<br />

197 003 0.93<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

11 499 SAIPEM SPA<br />

423 623 1.99<br />

105 781 UNICREDIT SPA<br />

163 749 0.77<br />

Luxemburg 306 845 1.44<br />

10 812 ARCELORMITTAL SA REG SHS<br />

306 845 1.44<br />

Niederlande 2 358 511 11.08<br />

56 919 ING GROEP NV<br />

414 370 1.95<br />

14 007 KONINKLIJKE KPN NV<br />

152 956 0.72<br />

14 597 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV<br />

334 563 1.57<br />

28 866 ROYAL DUTCH SHELL PLC<br />

713 857 3.35<br />

17 699 UNILEVER NV<br />

412 387 1.94<br />

20 145 WOLTERS KLUWER NV<br />

330 378 1.55<br />

Norwegen 295 872 1.39<br />

25 395 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA<br />

295 872 1.39<br />

Schweiz 758 711 3.56<br />

30 490 CLARIANT NAMEN AKT<br />

461 818 2.17<br />

6 750 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA<br />

296 893 1.39<br />

Spanien 1 088 591 5.11<br />

24 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS<br />

181 440 0.85<br />

58 607 BANCO SANTANDER SA REG SHS<br />

464 636 2.18<br />

26 084 TELEFONICA SA<br />

442 515 2.08<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 307 740 1.45<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 307 740 1.45<br />

Frankreich 307 740 1.45<br />

14 <strong>AMUNDI</strong> TRESO INSTITUTION CAP/DIS<br />

307 740 1.45<br />

Gesamtwertpapierbestand 21 549 887 101.22<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 29 266 210 100.74<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

29 200 266 100.51<br />

Aktien 29 200 266 100.51<br />

Deutschland 5 166 308 17.78<br />

6 000 ALLIANZ SE REG SHS<br />

533 580 1.84<br />

5 000 BASF - NAMEN AKT<br />

298 500 1.03<br />

7 500 BAYER AG REG SHS<br />

414 750 1.43<br />

10 000 BEIERSDORF AG<br />

415 250 1.43<br />

16 000 DAIMLER AG REG SHS<br />

811 680 2.78<br />

24 000 GEA GROUP AG<br />

519 120 1.79<br />

8 200 HEIDELBERGCEMENT AG<br />

384 580 1.32<br />

34 500 KLOECKNER AND CO SE<br />

724 673 2.49<br />

3 500 LINDE AG<br />

397 425 1.37<br />

17 500 SAP AG<br />

666 750 2.30<br />

Finnland 851 400 2.93<br />

110 000 NOKIA OYJ<br />

851 400 2.93<br />

Frankreich 7 928 777 27.29<br />

17 500 BNP PARIBAS SA<br />

833 174 2.86<br />

8 300 CAP GEMINI SA<br />

289 919 1.00<br />

22 500 CARREFOUR SA<br />

694 124 2.38<br />

7 636 CFAO<br />

248 705 0.86<br />

15 528 CIE DE SAINT-GOBAIN SA<br />

597 828 2.06<br />

13 000 DANONE SA<br />

611 260 2.10<br />

7 000 DASSAULT SYSTEMES SA<br />

394 940 1.36<br />

12 000 EDF SA<br />

368 340 1.27<br />

15 740 GDF SUEZ SA<br />

422 619 1.45<br />

4 100 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA<br />

504 710 1.74<br />

4 000 MICHELIN SA REG SHS<br />

214 800 0.74<br />

22 000 SAFRAN -ACT.-<br />

583 000 2.01<br />

6 200 SANOFI-AVENTIS SA<br />

296 670 1.02<br />

7 500 SOCIETE GENERALE SA<br />

301 650 1.04<br />

6 000 TECHNIP-COFLEXIP<br />

414 600 1.43<br />

13 500 THALES<br />

353 498 1.22<br />

4 700 TOTAL SA<br />

186 355 0.64<br />

30 326 VIVENDI SA<br />

612 585 2.11<br />

Griechenland 338 696 1.17<br />

19 500 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS<br />

119 535 0.41<br />

ORGANISATION<br />

36 225 NATIONAL BANK OF GREECE REG.<br />

219 161 0.76<br />

Großbritannien 5 684 750 19.57<br />

14 097 ANGLO AMERICAN PLC<br />

548 761 1.89<br />

100 000 BARCLAYS PLC<br />

305 363 1.05<br />

27 000 BG GROUP PLC<br />

408 380 1.41<br />

160 000 BP PLC<br />

869 324 2.99<br />

20 000 GLAXOSMITHKLINE PLC<br />

289 432 1.00<br />

120 000 HSBC HOLDINGS PLC<br />

911 852 3.14<br />

17 500 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC<br />

401 937 1.38<br />

8 500 RIO TINTO PLC<br />

445 063 1.53<br />

15 000 UNILEVER PLC<br />

343 642 1.18<br />

600 000 VODAFONE GROUP PLC<br />

1 160 996 4.00<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Select Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Italien 1 119 405 3.85<br />

37 000 BULGARI SPA<br />

299 145 1.03<br />

150 000 INTESA SANPAOLO SPA<br />

304 500 1.05<br />

14 000 SAIPEM SPA<br />

515 760 1.77<br />

Jersey Inseln 414 629 1.43<br />

45 000 WPP PLC<br />

414 629 1.43<br />

Niederlande 1 983 456 6.83<br />

45 000 ING GROEP NV<br />

327 600 1.13<br />

10 000 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV<br />

229 200 0.79<br />

40 000 ROYAL DUTCH SHELL PLC<br />

998 308 3.44<br />

12 000 UNILEVER NV<br />

279 600 0.96<br />

9 070 WOLTERS KLUWER NV<br />

148 748 0.51<br />

Norwegen 524 286 1.80<br />

45 000 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA<br />

524 286 1.80<br />

Schweiz 5 188 559 17.86<br />

33 700 CLARIANT NAMEN AKT<br />

510 439 1.76<br />

20 000 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA<br />

879 683 3.03<br />

12 000 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS<br />

361 502 1.24<br />

19 000 NESTLE SA REG SHS<br />

831 901 2.86<br />

18 000 NOVARTIS AG REG SHS<br />

790 995 2.72<br />

6 700 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN<br />

734 056 2.53<br />

180 SGS SA REG SHS<br />

225 855 0.78<br />

32 500 UBS SA REG SHS<br />

398 956 1.37<br />

2 350 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS<br />

455 172 1.57<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 65 944 0.23<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 65 944 0.23<br />

Frankreich 65 944 0.23<br />

3 <strong>AMUNDI</strong> TRESO INSTITUTION CAP/DIS<br />

65 944 0.23<br />

Gesamtwertpapierbestand 29 266 210 100.74<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

61


Switzerland<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 7 777 348 100.25<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

7 777 348 100.25<br />

Aktien 7 777 348 100.25<br />

Banken und Kreditinstitute 212 530 2.74<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

62<br />

Anzahl Nennwert<br />

3 587 GAM HOLDING AG<br />

55 419 0.71<br />

3 587 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT<br />

157 111 2.03<br />

Finanzwerte 1 870 116 24.11<br />

868 BALOISE HOLDING REG.SHS<br />

78 988 1.02<br />

6 113 CIE SUISSE DE REASSURANCES SA REG SHS<br />

307 484 3.96<br />

9 038 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS<br />

340 461 4.39<br />

469 PARGESA HOLDING SA<br />

37 239 0.48<br />

529 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED<br />

71 521 0.92<br />

44 321 UBS SA REG SHS<br />

680 327 8.78<br />

1 462 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS<br />

354 096 4.56<br />

Gesundheit 1 751 949 22.58<br />

1 770 ACTELION LTD NAMEN<br />

90 624 1.17<br />

827 LONZA GROUP NOM.<br />

61 984 0.80<br />

12 150 NOVARTIS AG REG SHS<br />

667 643 8.61<br />

4 939 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN<br />

676 642 8.71<br />

796 SONOVA HOLDING NAM-AKT<br />

96 077 1.24<br />

135 STRAUMANN HOLDING REG<br />

28 890 0.37<br />

1 030 SYNTHES INC<br />

130 089 1.68<br />

Holdings und Finanzgesellschaften 353 485 4.56<br />

6 427 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA<br />

353 485 4.56<br />

Industriewerte 998 844 12.87<br />

17 170 ABB LTD REG SHS<br />

357 652 4.61<br />

2 136 ADECCO REG.SHS<br />

130 830 1.69<br />

676 GEBERIT AG<br />

146 151 1.88<br />

937 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG<br />

121 810 1.57<br />

844 SCHINDLER HOLDING SA<br />

93 346 1.20<br />

95 SGS SA REG SHS<br />

149 055 1.92<br />

Informationstechnologie 57 120 0.74<br />

3 209 LOGITECH NAMEN AKT<br />

57 120 0.74<br />

Maschinenbau 41 851 0.54<br />

374 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT<br />

41 851 0.54<br />

Mineralöl 341 066 4.40<br />

5 325 TRANSOCEAN NAM.AKT<br />

341 066 4.40<br />

Nahrungsmittel und Getränke 63 301 0.82<br />

1 467 ARYZTA<br />

63 301 0.82<br />

Nichtzyklische Konsumgüter 786 746 10.14<br />

15 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH<br />

42 390 0.55<br />

2 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.<br />

60 200 0.78<br />

12 496 NESTLE SA REG SHS<br />

684 156 8.81<br />

Telekommunikationsdienste 166 084 2.14<br />

404 SWISSCOM SHS NOM<br />

166 084 2.14<br />

Uhrenindustrie 56 852 0.73<br />

754 THE SWATCH GROUP REG CHF 0.45<br />

56 852 0.73<br />

Marktwert<br />

CHF<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Werkstoffe 854 416 11.01<br />

145 GIVAUDAN SA REG.SHS<br />

146 305 1.89<br />

4 160 HOLCIM LTD REG SHS<br />

293 904 3.79<br />

35 SIKA<br />

71 785 0.93<br />

1 252 SYNGENTA NAMEN<br />

342 422 4.40<br />

Zyklische Konsumgüter 222 988 2.87<br />

535 THE SWATCH GROUP REG CHF 2.25<br />

222 988 2.87<br />

Gesamtwertpapierbestand 7 777 348 100.25<br />

Marktwert<br />

CHF<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 97 516 396 99.15<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

97 516 396 99.15<br />

Aktien 97 516 396 99.15<br />

Banken und Kreditinstitute 1 378 022 1.40<br />

331 000 KASIKORNBANK UNITS NVDR<br />

1 378 022 1.40<br />

Baustoffe und Handel 8 540 639 8.68<br />

525 200 SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC<br />

5 941 054 6.04<br />

5 848 100 SINO THAI ENGINEERING AND CONST. FOREIGN<br />

2 599 585 2.64<br />

Chemie 2 971 887 3.02<br />

1 551 300 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG<br />

2 971 887 3.02<br />

Diverse Dienstleistungen 2 137 818 2.17<br />

1 641 900 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED<br />

2 137 818 2.17<br />

Energie 25 449 922 25.89<br />

9 043 100 ASIAN PROPERTY- NON VOTING DEPOS.RECEIPT 1 739 922 1.77<br />

577 900 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-<br />

2 923 526 2.97<br />

5 677 500 BANK OF AYUDHYA N-VTG DEPOSIT CO LTD<br />

4 849 743 4.94<br />

657 500 KASIKORNBANK -F-<br />

2 846 366 2.89<br />

8 178 600 KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD<br />

4 693 637 4.77<br />

6 609 100 LPN DEV.PUBLIC CO N.VOTING DEPOS.RECEIPT<br />

1 951 267 1.98<br />

1 371 000 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-<br />

4 707 196 4.79<br />

Gesundheit 2 236 688 2.27<br />

1 450 000 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERV.PUBLIC -F-<br />

2 236 688 2.27<br />

Holdings und Finanzgesellschaften 5 242 908 5.33<br />

1 458 700 THANACHART CAPITAL PUBLIC CO LTD NVDR<br />

1 742 019 1.77<br />

2 589 800 TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)<br />

3 500 889 3.56<br />

Immobiliengesellschaften 6 088 152 6.19<br />

3 929 300 AMATA CORP -FOREIGN REG-<br />

1 876 991 1.91<br />

5 895 800 PROPERTY PERFECT PUBLIC CO LTD -F- REG<br />

813 618 0.83<br />

2 664 300 PRUKSA REAL ESTATE - FOREIGN<br />

1 635 081 1.66<br />

5 158 200 SUPALAI PUBLIC CO LTD -FOREIGN REGIST.<br />

1 762 462 1.79<br />

Mineralöl 5 274 210 5.36<br />

3 344 500 ESSO (THAILAND) PUBLIC CO LTD FOR REGD<br />

882 029 0.90<br />

3 461 500 PTT AROMATICS FOREIGN<br />

4 392 181 4.46<br />

Reifen und Gummi 1 513 937 1.54<br />

24 669 000 HEMARAJ LAND DEV.PUBLIC CO -F- REG<br />

1 513 937 1.54<br />

Transport 2 201 707 2.24<br />

1 354 500 THAI AIRWAYS INT'L -F-<br />

2 201 707 2.24<br />

Versicherungen 3 311 960 3.37<br />

3 246 800 BANGKOK LIFE ASSURANCE LTD UNITS NON-VOT 3 311 960 3.37<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Thailand<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Werkstoffe 4 400 001 4.47<br />

902 300 PTT CHEMICAL (F)<br />

4 400 001 4.47<br />

Zyklische Konsumgüter 3 056 888 3.11<br />

3 150 425 SOUBOON ADVANCE TEC - FOREIGN REGISTERED 3 056 888 3.11<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 0 0.00<br />

Chemie 0 0.00<br />

176 044 INDORAMA VENTURES 25.02.11 RIGHT<br />

0 0.00<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 0 0.00<br />

Aktien 0 0.00<br />

Diverse Wirtschaftszweige 0 0.00<br />

222 913 DUSIT THAI PROPERTIES PCL ( FOREIGN)<br />

0 0.00<br />

Renten 0 0.00<br />

Kraftfahrzeugindustrie 0 0.00<br />

3 472 SWEDISH MOTORS CIE 5.00 03-11 28/11A<br />

0 0.00<br />

43 750 BANPU PUBLIC CO LTD -F-<br />

170 600 BANPU PUBLIC CO LTD (NON-VOT.DEP.RECEIPT)<br />

1 149 444<br />

4 482 173<br />

1.17<br />

4.56<br />

Gesamtwertpapierbestand 97 516 396 99.15<br />

1 127 600 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO 6 284 183 6.39<br />

843 800 PTT PUBLIC COMPANY LTD -F-<br />

8 957 233 9.12<br />

1 763 200 THAI OIL-FOREIGN REG<br />

4 576 889 4.65<br />

Finanzwerte 23 711 657 24.11<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

63


US Innovative Companies<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 39 146 492 99.41<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

39 146 492 99.41<br />

Aktien 39 146 492 99.41<br />

Banken und Kreditinstitute 710 870 1.81<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

64<br />

Anzahl Nennwert<br />

13 400 SILICON VALLEY BANCSHARES FINANCIAL GRP<br />

710 870 1.81<br />

Biotechnologie 612 042 1.55<br />

16 600 ONYX PHARMACEUTICALS INC<br />

612 042 1.55<br />

Diverse Konsumgüter 579 768 1.47<br />

8 400 CHURCH AND DWIGHT<br />

579 768 1.47<br />

Diverse Wirtschaftszweige 866 326 2.20<br />

5 400 COOPER INDUSTRIES<br />

314 766 0.80<br />

8 800 KRATON PERFORMANCE<br />

272 360 0.69<br />

8 000 NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS<br />

279 200 0.71<br />

Energie 1 822 906 4.63<br />

4 700 BAKER HUGHES INC<br />

268 699 0.68<br />

9 970 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP<br />

978 057 2.49<br />

6 900 SCHLUMBERGER LTD<br />

576 150 1.46<br />

Finanzwerte 2 378 592 6.04<br />

3 015 BLACKROCK INC<br />

574 599 1.46<br />

12 400 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP<br />

527 744 1.34<br />

37 650 CHARLES SCHWAB CORP/THE<br />

644 191 1.63<br />

14 900 JPMORGAN CHASE CO<br />

632 058 1.61<br />

Gesundheit 4 818 435 12.24<br />

15 600 ABBOTT LABORATORIES LTD<br />

747 396 1.90<br />

6 800 AMGEN INC<br />

373 320 0.95<br />

8 000 BAXTER INTERNATIONAL INC<br />

404 960 1.03<br />

7 150 CEPHALON INC<br />

441 298 1.12<br />

3 300 GENZYME CORP<br />

234 960 0.60<br />

15 300 MYRIAD GNETICS INC<br />

349 452 0.89<br />

61 868 PFIZER INC<br />

1 083 309 2.74<br />

6 200 VARIAN MEDICAL SYTEMS<br />

429 536 1.09<br />

14 050 ZIMMER HOLDINGS INC<br />

754 204 1.92<br />

Gesundheits und Sozialwesen 144 525 0.37<br />

7 500 ALLSCRIPTS MISYS HEALTHCARE SOLUTIONS<br />

144 525 0.37<br />

Holdings und Finanzgesellschaften 171 528 0.44<br />

2 100 GREENHILL AND CO INC<br />

171 528 0.44<br />

Industriewerte 3 402 144 8.64<br />

3 100 FIRST SOLAR INC<br />

403 434 1.02<br />

52 100 GENERAL ELECTRIC CO<br />

952 909 2.43<br />

3 300 ROPER INDUSTRIES INC<br />

252 219 0.64<br />

7 400 SPX CORP<br />

529 026 1.34<br />

23 600 TETREA TECH INC<br />

591 416 1.50<br />

7 800 3M CO<br />

673 140 1.71<br />

Informationstechnologie 9 336 021 23.70<br />

5 500 AKAMAI TECHNOLOGIES<br />

258 775 0.66<br />

4 765 APPLE INC<br />

1 536 998 3.89<br />

47 600 CISCO SYSTEMS INC<br />

962 948 2.45<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

37 300 CORNING INC<br />

720 636 1.83<br />

750 GOOGLE INC<br />

445 478 1.13<br />

22 400 HEWLETT-PACKARD CO<br />

943 040 2.39<br />

9 200 ITRON INC<br />

510 140 1.30<br />

57 900 MICROSOFT CORP<br />

1 616 568 4.10<br />

14 700 QUALCOMM INC<br />

727 503 1.85<br />

6 250 RESEARCH IN MOTION<br />

363 313 0.92<br />

27 200 SYMANTEC CORP<br />

455 328 1.16<br />

11 300 VISA INC -A-<br />

795 294 2.02<br />

Nahrungsmittel und Getränke 850 155 2.16<br />

9 800 DIAMOND FOODS INC<br />

521 164 1.32<br />

5 285 MEAD JOHNSON NUTRITION CO<br />

328 991 0.84<br />

Nichtzyklische Konsumgüter 2 901 237 7.37<br />

22 200 CAMPBELL SOUP CO<br />

771 450 1.96<br />

22 600 KRAFT FOODS INC<br />

712 126 1.81<br />

21 700 PEPSICO INC<br />

1 417 661 3.60<br />

Pharma und Kosmetik 1 249 634 3.17<br />

42 000 CARDIONET<br />

196 560 0.50<br />

5 450 HOSPIRA<br />

303 511 0.77<br />

2 950 PERRIGO<br />

186 824 0.47<br />

24 900 PSS WORLD MEDICAL<br />

562 739 1.43<br />

Strom-, Wasser-, Gasversorger 1 685 610 4.28<br />

13 900 ENERNOC INC<br />

332 349 0.84<br />

10 900 NEXTERA ENERGY<br />

566 691 1.44<br />

33 400 XCEL ENERGY INC<br />

786 570 2.00<br />

Telekommunikationsdienste 1 442 558 3.66<br />

49 100 AT AND T INC<br />

1 442 558 3.66<br />

Textile und Stoffe 189 280 0.48<br />

4 000 GUESS INC<br />

189 280 0.48<br />

Werkstoffe 1 242 556 3.16<br />

5 600 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC<br />

509 320 1.29<br />

14 700 EI DU PONT DE NEMOURS & CO<br />

733 236 1.87<br />

Zyklische Konsumgüter 4 742 305 12.04<br />

1 850 AMAZON.COM INC<br />

333 000 0.85<br />

8 000 BEST BUY CO INC<br />

274 320 0.70<br />

5 900 COACH INC<br />

326 329 0.83<br />

52 500 COMCAST CORP<br />

1 153 425 2.92<br />

9 600 NIKE INC<br />

820 032 2.08<br />

6 000 URBAN OUTFITTERS INC<br />

214 860 0.55<br />

7 050 VF CORP<br />

607 569 1.54<br />

27 000 WALT DISNEY CO<br />

1 012 770 2.57<br />

Gesamtwertpapierbestand 39 146 492 99.41<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 151 393 821 96.81<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

151 393 821 96.81<br />

Aktien 151 393 821 96.81<br />

Energie 17 859 546 11.42<br />

26 460 ANADARKO PETROLEUM CORP<br />

2 015 194 1.29<br />

77 700 EXXON MOBIL CORP<br />

5 681 424 3.63<br />

101 905 HALLIBURTON CO<br />

4 160 781 2.66<br />

71 882 SCHLUMBERGER LTD<br />

6 002 147 3.84<br />

Finanzwerte 20 685 609 13.23<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

US Opportunities<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

233 591 CHARLES SCHWAB CORP/THE<br />

30 400 CHUBB CORP<br />

3 996 742<br />

1 813 056<br />

2.56<br />

1.16<br />

165 200 SOUTHWEST AIRLINES CO<br />

Werkstoffe<br />

2 144 296<br />

7 225 120<br />

1.37<br />

4.62<br />

50 130 INVESCO LTD<br />

1 206 128 0.77 87 600 INTERNATIONAL PAPER CO<br />

2 386 224 1.53<br />

104 600 JPMORGAN CHASE CO<br />

4 437 132 2.84 20 197 MONSANTO CO<br />

1 406 519 0.90<br />

85 096 METLIFE INC<br />

3 781 666 2.42 78 329 NUCOR CORP<br />

3 432 377 2.19<br />

119 200 MORGAN STANLEY<br />

39 624 TRAVELERS COS INC/THE<br />

3 243 432<br />

2 207 453<br />

2.07<br />

1.41<br />

Zyklische Konsumgüter 21 333 302 13.64<br />

Gesundheit 10 612 787 6.79<br />

152 800 FORD MOTOR<br />

103 700 JOHNSON CONTROLS INC<br />

2 565 512<br />

3 961 340<br />

1.64<br />

2.53<br />

40 500 ABBOTT LABORATORIES LTD<br />

1 940 355 1.24 202 575 LOWE'S COMPANIES INC<br />

5 080 581 3.26<br />

24 900 JOHNSON AND JOHNSON<br />

1 540 065 0.98 62 700 MACYS<br />

1 586 310 1.01<br />

54 400 MEDTRONIC INC<br />

2 017 696 1.29 148 700 STAPLES<br />

3 385 899 2.17<br />

292 100 PFIZER INC<br />

5 114 671 3.28 59 426 TARGET CORP<br />

3 573 285 2.28<br />

Industriewerte 20 901 517 13.36 62 125 TOLL BROTHERS INC<br />

1 180 375 0.75<br />

154 000 ABB ADR REPR 1 SH.<br />

3 457 300 2.21 Gesamtwertpapierbestand 151 393 821 96.81<br />

62 000 BOEING CO COM.<br />

4 046 120 2.59<br />

220 407 GENERAL ELECTRIC CO<br />

4 031 244 2.58<br />

29 700 PACCAR INC<br />

1 705 374 1.09<br />

46 000 RAYTHEON CO<br />

2 131 640 1.36<br />

62 931 UNITED PARCEL SERVICE INC<br />

4 567 532 2.91<br />

26 100 WASTE MANAGEMENT INC<br />

962 307 0.62<br />

Informationstechnologie 31 857 292 20.38<br />

50 100 AUTODESK INC<br />

1 913 820 1.22<br />

175 600 EMC CORP<br />

4 021 240 2.57<br />

12 200 GOOGLE INC<br />

7 246 434 4.64<br />

12 900 IRON MOUNTAIN<br />

322 629 0.21<br />

161 100 MICROSOFT CORP<br />

4 497 912 2.88<br />

147 035 ORACLE CORP<br />

4 602 196 2.94<br />

77 404 PAYCHEX INC<br />

2 392 558 1.53<br />

100 400 QUALCOMM INC<br />

4 968 796 3.18<br />

101 869 THE WESTERN UNION COMPANY WHEN ISSUED<br />

1 891 707 1.21<br />

Maschinenbau 1 977 780 1.26<br />

42 000 INGERSOLL-RAND<br />

1 977 780 1.26<br />

Mineralöl 790 024 0.51<br />

14 800 ENSCO INTER -A- ADR REPR 1 SH.-A-<br />

790 024 0.51<br />

Nahrungsmittel und Getränke 4 021 453 2.57<br />

69 600 DR PEPPER SNAPPLE GROUP (WHEN ISSUED)<br />

2 447 136 1.56<br />

26 765 NESTLE SA APONS.ADR REPR.1 REG.SHS<br />

1 574 317 1.01<br />

Nichtzyklische Konsumgüter 3 343 053 2.14<br />

106 095 KRAFT FOODS INC<br />

3 343 053 2.14<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Pharma und Kosmetik 3 178 728 2.03<br />

88 200 MERCK AND CO<br />

3 178 728 2.03<br />

Strom-, Wasser-, Gasversorger 1 486 548 0.95<br />

35 700 EXELON CORP<br />

1 486 548 0.95<br />

Tabak und Alkohol 1 952 478 1.25<br />

34 200 ANHEURSER-BUSCH INBEV -ADR- REPR 1SH<br />

1 952 478 1.25<br />

Telekommunikationsdienste 2 024 288 1.29<br />

39 200 AMERICAN TOWER CORP -A-<br />

2 024 288 1.29<br />

Transport 2 144 296 1.37<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

65


Asian Income<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 16 800 543 96.18<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

16 800 543 96.18<br />

Renten 14 859 491 85.07<br />

HongKong 1 995 549 11.42<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

66<br />

Anzahl Nennwert<br />

1 500 000 BANK CHINA HK 5.55 10-20 11/02S<br />

1 564 979 8.96<br />

400 000 KCRC MTN TR.1 REG-S 5.125 09-19 20/05S<br />

430 570 2.46<br />

Indonesien 1 619 490 9.27<br />

350 000 INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S<br />

520 115 2.98<br />

1 000 000 INDONESIA REG-S EMTN 5.875 10-20 13/03S<br />

1 099 375 6.29<br />

Kaimaninseln 1 616 797 9.26<br />

500 000 HUTCHISON WHAMP.REGS 5.75 09-19 11/09S<br />

538 404 3.08<br />

1 000 000 KUWAIT PROJECTS EMTN 9.375 10-20 15/07S<br />

1 078 393 6.18<br />

Malaysia 1 355 429 7.76<br />

900 000 AXIATA SPV1 5.375 10-20 28/04S<br />

924 609 5.29<br />

400 000 PETRONAS CAP 5.25 09-19 12/08S<br />

430 820 2.47<br />

Philippinen 799 922 4.58<br />

750 000 PHILIPPINES 6.375 09-34 23/10S<br />

799 922 4.58<br />

Quatar 693 750 3.97<br />

600 000 RAS LAFFAN REGS 6.75 09-19 30/09S<br />

693 750 3.97<br />

Singapur 809 438 4.63<br />

800 000 CMT MTN PTE LTD 4.321 10-15 08/04S<br />

809 438 4.63<br />

Südkorea 5 969 116 34.18<br />

800 000 EXP-IMP.BANK KOREA 4.125 10-15 09/09S<br />

814 365 4.67<br />

700 000 HANAROTELECOM -REGS- 7.00 05-12 01/02S<br />

732 375 4.19<br />

400 000 IND.BK OF KOREA REG S 7.125 09-14 23/04S<br />

447 861 2.56<br />

500 000 KOREA 5.75 09-14 16/04S<br />

544 317 3.12<br />

1 000 000 KOREA 7.125 09-19 16/04S<br />

1 199 406 6.88<br />

500 000 KOREA DEV.BANK 8.00 09-14 23/01S<br />

570 226 3.26<br />

400 000 KOREA NATIONAL 5.375 09-14 30/07S<br />

426 696 2.44<br />

400 000 SHINHAN BANK REGS 6.00 09-12 29/06S<br />

422 902 2.42<br />

800 000 WOORI BANK 4.50 10-15 07/10S<br />

810 968 4.64<br />

Renten mit flexibelem Zins 1 941 052 11.11<br />

Philippinen 676 000 3.87<br />

650 000 LAND BANK OF PHL FL.R 06-16 19/10S<br />

676 000 3.87<br />

Singapur 876 552 5.02<br />

500 000 DBS BANK LTD SUB.REGS FL.R 09-21 15/07Q<br />

462 292 2.65<br />

400 000 DBS BANK SUB REG S FL.R 07-17 16/05S<br />

414 260 2.37<br />

Taiwan 388 500 2.22<br />

400 000 CHINATRUST COMM.BANK FL.R 05-XX 17/03S<br />

388 500 2.22<br />

Gesamtwertpapierbestand 16 800 543 96.18<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 42 415 651 82.39<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

42 415 651 82.39<br />

Renten 42 415 651 82.39<br />

Argentinien 94 0.00<br />

83 ARGENTINA REPU DIS$ 8.28 05-33 31/12S<br />

94 0.00<br />

Brasilien 5 003 506 9.72<br />

7 000 000 BRAZIL 12.50 06-22 05/01S<br />

5 003 506 9.72<br />

Elfenbeinküste 314 063 0.61<br />

750 000 COTE D IVOIRE REGS 2.50 10-32 31/12S<br />

314 063 0.61<br />

Indonesien 5 245 115 10.19<br />

40 000 000 000 INDONESIA -FR0040- 11.00 06-25 15/09S<br />

5 245 115 10.19<br />

Luxemburg 4 093 139 7.95<br />

125 000 000 RSHB CAPITAL 7.50 10-13 25/03S<br />

4 093 139 7.95<br />

Malaysia 2 994 826 5.82<br />

9 000 000 MALAISIE S 09/0002 4.378 09-19 29/11S<br />

2 994 826 5.82<br />

Mexiko 5 059 194 9.83<br />

50 000 000 UTD MEXICAN STS 10.00 04-24 05/12S<br />

5 059 194 9.83<br />

Philippinen 1 075 953 2.09<br />

45 000 000 PHILIPPINES 4.95 10-21 15/01S<br />

1 075 953 2.09<br />

Polen 2 634 800 5.12<br />

8 000 000 POLAND -922- 5.75 01-22 23/09A<br />

2 634 800 5.12<br />

Südafrika 6 617 638 12.84<br />

20 000 000 AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S<br />

3 604 401 6.99<br />

20 000 000 SOUTH AFRICA (REP OF) 8.00 04-18 21/12S<br />

3 013 237 5.85<br />

Türkei 6 062 391 11.78<br />

10 000 000 TURKEY GOVT 0.00 10-12 25/01U<br />

6 062 391 11.78<br />

Ungarn 2 644 051 5.14<br />

600 000 000 HUNGARY -A- 6.50 08-19 24/06A<br />

2 644 051 5.14<br />

Venezuela 670 881 1.30<br />

1 000 000 PETROLEOS VENEZ.REGS 8.50 10-17 02/11S<br />

670 881 1.30<br />

Gesamtwertpapierbestand 42 415 651 82.39<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Emerging Markets Debt<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

67


Euro Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 288 720 163 99.49<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

283 372 691 97.65<br />

Renten 262 854 839 90.58<br />

Australien 552 140 0.19<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

68<br />

Anzahl Nennwert<br />

600 000 MACQUERIE BANK SUB 6.00 10-20 21/09A<br />

552 140 0.19<br />

Belgien 1 965 320 0.68<br />

2 000 000 BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A<br />

1 965 320 0.68<br />

Dänemark 580 719 0.20<br />

600 000 CARLSBERG BREWERIES 3.375 10-17 13/10A<br />

580 719 0.20<br />

Deutschland 14 603 415 5.03<br />

14 000 000 BRD 3.00 10-20 04/07A<br />

14 072 240 4.85<br />

500 000 COMMERZBANK AG 4.75 09-15 26/01A<br />

531 175 0.18<br />

Finnland 8 448 482 2.91<br />

4 000 000 FINLAND 3.875 06-17 15/09A<br />

4 318 400 1.48<br />

3 500 000 FINLAND 4.00 09-25 04/07A<br />

3 709 125 1.28<br />

400 000 SAMPO EMTN 6.339 09-12 10/04A<br />

420 957 0.15<br />

Frankreich 94 604 412 32.59<br />

300 000 ALSTOM 2.875 10-15 05/10A<br />

294 081 0.10<br />

700 000 ALSTOM 4.50 10-20 18/03A<br />

686 925 0.24<br />

500 000 BANQUE PSA FINANCE 3.25 10-12 26/11A<br />

504 732 0.17<br />

1 000 000 BANQUE PSA FINANCE 3.875 10-13 18/01A<br />

1 017 869 0.35<br />

600 000 BFCM EMTN 3.75 10-18 26/01A<br />

585 860 0.20<br />

3 500 000 BNP PARIBAS COVERED 4.75 08-13 28/05A<br />

3 732 411 1.29<br />

844 000 BNP PARIBAS EMTN 5.25 02-12 17/12A<br />

887 378 0.31<br />

650 000 BOUYGUES 3.641 10-19 29/10A<br />

629 451 0.22<br />

900 000 BPCE 2.875 10-15 22/09A<br />

881 806 0.30<br />

4 000 000 CIE DE FIN.FONCIER 4.25 04-14 29/01A<br />

4 233 944 1.46<br />

5 000 000 CM-CIC COVERED BONDS 1.875 10-13 14/06A<br />

4 986 765 1.72<br />

3 000 000 CM-CIC COVERED BONDS 3.125 10-15 21/01A<br />

3 054 147 1.05<br />

300 000 CNCEP PERP 6.117 07-XX 30/10A<br />

236 100 0.08<br />

5 500 000 CRH (CAISSE REFIN.HYP)5.00 02-13 25/10A<br />

5 946 221 2.05<br />

2 000 000 DEXIA CLF EMTN 5.375 09-14 21/07A<br />

2 102 372 0.72<br />

4 000 000 DEXIA MUN AGENCY EMTN 3.50 09-16 16/09A<br />

4 018 444 1.38<br />

5 000 000 FRANCE BTF -11 24/02U<br />

4 993 557 1.72<br />

5 850 000 FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A<br />

6 489 171 2.24<br />

10 000 000 FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A<br />

10 433 699 3.60<br />

7 000 000 FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A<br />

7 219 730 2.49<br />

11 000 000 FRANCE OAT 4.00 07-18 25/04A<br />

11 778 579 4.05<br />

7 000 000 FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A<br />

8 956 500 3.09<br />

1 100 000 FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A<br />

1 072 390 0.37<br />

4 150 000 GCE COVERED BONDS 8.625 09-19 15/11S<br />

4 187 184 1.44<br />

400 000 GDF SUEZ 2.75 10-17 18/10A<br />

386 982 0.13<br />

750 000 KLEPIERRE 4.00 10-17 13/04A<br />

748 910 0.26<br />

1 750 000 RCI BANQUE EMTN 4.375 10-15 27/01A<br />

1 793 022 0.62<br />

650 000 RENAULT SA 4.00 10-16 25/01A<br />

645 308 0.22<br />

850 000 SOCIETE GENERALE REGS 2.50 10-14 15/01S<br />

634 882 0.22<br />

1 000 000 ST GOBAIN 8.25 09-14 28/07A<br />

1 173 972 0.40<br />

300 000 UNIBAIL-RODAMCO EMTN 3.875 10-20 05/11A<br />

292 020 0.10<br />

Großbritannien 22 656 422 7.81<br />

5 000 000 ABBEY NAT TREAS.SERV 3.375 05-15 08/06A<br />

4 987 304 1.72<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

450 000 ABBEY NATL TREAS 3.375 10-15 20/10A<br />

428 179 0.15<br />

1 500 000 ANGLO AMER CAPITAL 4.375 09-16 02/12A<br />

1 561 836 0.54<br />

500 000 BARCLAYS BANK 5.25 09-14 27/05A<br />

534 383 0.18<br />

500 000 BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A<br />

485 929 0.17<br />

550 000 BP CAPITAL MARKETS 3.10 10-14 07/10A<br />

559 313 0.19<br />

1 000 000 CARNIVAL PLC 4.25 06-13 27/11A<br />

1 040 564 0.36<br />

350 000 HSBC HOLDINGS SUB 6.00 09-10 10/06A<br />

373 053 0.13<br />

650 000 LLOYDS BANK EMTN 3.25 09-12 26/11A<br />

655 509 0.23<br />

500 000 LLOYDS TSB 6.50 10-20 24/03A<br />

461 771 0.16<br />

500 000 LLOYDS TSB BANK REG-S 5.875 02-14 08/07A<br />

509 816 0.18<br />

500 000 LLOYDS TSB EMTN 5.375 09-19 03/09A<br />

493 555 0.17<br />

2 000 000 OTE PLC EMTN 5.00 03-13 05/08A<br />

1 902 836 0.66<br />

440 000 ROYAL BK OF SCOTLAND 3.95 10-15 21/09S<br />

322 081 0.11<br />

2 000 000 ROYAL BK SCOTLAND 5.25 08-13 15/05A<br />

2 074 820 0.71<br />

150 000 ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.00 01-13 10/05A<br />

151 655 0.05<br />

5 000 000 SANTANDER UK 2.50 10-13 18/03A<br />

5 008 654 1.72<br />

350 000 STATE BANK OF INDIA 4.50 10-15 30/11A<br />

351 865 0.12<br />

750 000 WESTPAC SECURITIES NZ 3.875 10-17 20/03A<br />

753 299 0.26<br />

Irland 753 955 0.26<br />

400 000 GE CAP EURO FUNDING 4.25 10-17 01/03A<br />

406 851 0.14<br />

350 000 GE CAP FUNDING 2.875 10-15 17/09A<br />

347 104 0.12<br />

Italien 45 710 069 15.75<br />

600 000 ATLANTIA SPA 3.375 10-17 18/09A<br />

568 414 0.20<br />

1 500 000 BANCA INTESA EMTN 3.875 05-15 01/04A<br />

1 511 795 0.52<br />

900 000 EDISON SPA 3.875 10-17 10/11A<br />

850 870 0.29<br />

500 000 ENI SPA 3.50 10-18 29/01A<br />

490 979 0.17<br />

500 000 ENI SPA -5- 5.00 09-16 28/01A<br />

540 554 0.19<br />

600 000 INTESA SAN PAOLO 4.00 10-18 08/11A<br />

569 136 0.20<br />

450 000 INTESA SAN PAOLO 5.15 10-20 16/07A<br />

448 951 0.15<br />

400 000 INTESA SANPAOLO 2.625 09-12 04/12A<br />

399 530 0.14<br />

9 000 000 ITALY BTP 4.25 07-12 15/10S<br />

9 227 430 3.18<br />

6 000 000 ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S<br />

5 831 700 2.01<br />

16 000 000 ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S<br />

15 975 519 5.50<br />

7 500 000 ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S<br />

7 075 575 2.44<br />

1 000 000 TELECOM ITALIA 8.25 09-16 21/03A<br />

1 173 087 0.40<br />

500 000 TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A<br />

482 886 0.17<br />

567 000 UNIPOL GRUPPO FI 5.00 09-17 11/01A<br />

563 643 0.19<br />

Kaimaninseln 1 566 764 0.54<br />

1 500 000 HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A<br />

1 566 764 0.54<br />

Mexiko 1 449 015 0.50<br />

300 000 AMERICA MOVIL 3.75 10-17 28/06A<br />

300 099 0.10<br />

1 100 000 PEMEX 5.50 09-17 09/01A<br />

1 148 916 0.40<br />

Niederlande 27 130 102 9.35<br />

950 000 ABN AMRO BANK ENTN 2.75 10-13 29/10A<br />

952 697 0.33<br />

700 000 DELTA LLOYD EMTN 4.25 10-17 17/11A<br />

687 543 0.24<br />

650 000 EDP FINANCE EMTN 4.75 09-16 26/09A<br />

614 613 0.21<br />

300 000 EUREKO BV 7.375 09-14 16/06A<br />

335 087 0.12<br />

4 700 000 ING BANK NV 3.00 09-14 30/09A<br />

4 793 601 1.65<br />

100 000 KBC IFIMA NV 3.875 10-15 31/03A<br />

98 046 0.03<br />

350 000 LEASEPLAN CORP 4.25 09-11 07/10A<br />

355 102 0.12<br />

10 000 000 NEDERLAND 4.50 07-17 15/07A<br />

11 145 700 3.85<br />

5 000 000 NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A<br />

5 286 950 1.82<br />

1 000 000 NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A<br />

1 051 159 0.36<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

1 350 000 PORTUGAL TELECOM 5.00 09-19 04/11A<br />

1 220 058 0.42<br />

500 000 VW INTL FINANCE NV 7.00 09-16 09/02A<br />

589 546 0.20<br />

Norwegen 4 028 508 1.39<br />

4 000 000 DNB NOR BOLIGKR 2.75 10-15 20/04A<br />

4 028 508 1.39<br />

Österreich 3 126 150 1.08<br />

3 000 000 AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A<br />

3 126 150 1.08<br />

Portugal 4 426 141 1.53<br />

1 900 000 BANCO BPU SA 3.25 10-15 15/01A<br />

1 660 563 0.58<br />

1 500 000 BCO SANTANDER TOTTA 3.25 09-14 21/10A<br />

1 372 140 0.47<br />

1 750 000 PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A<br />

1 393 438 0.48<br />

Schweden 4 095 080 1.41<br />

4 000 000 STADSHYPOTEK AB 3.00 09-14 01/10A<br />

4 095 080 1.41<br />

Spanien 18 190 148 6.27<br />

4 000 000 BANCAJA 3.00 09-14 27/10A<br />

3 753 476 1.29<br />

5 000 000 BANCO SANTANDER SA 4.50 07-12 14/11A<br />

5 112 480 1.77<br />

100 000 BBVA SENIOR FIN EMTN 3.875 10-15 06/08A<br />

96 085 0.03<br />

1 500 000 BBVA SENIOR FINANCE 3.25 10-15 23/04A<br />

1 410 647 0.49<br />

2 000 000 CAJA MADRID 3.875 10-13 30/11A<br />

1 987 780 0.68<br />

750 000 GAS NATURAL CAPITAL 4.375 09-16 02/11A<br />

711 335 0.25<br />

1 000 000 GAS NATURAL CAPITAL 5.25 09-14 09/07A<br />

1 018 466 0.35<br />

550 000 SANTANDER INTL 3.50 10-14 12/08A<br />

532 901 0.18<br />

1 000 000 SANTANDER INTL DEBT 5.625 08-12 14/02A<br />

1 023 249 0.35<br />

2 500 000 SPANISH 4.00 10-20 30/04A<br />

2 257 425 0.78<br />

300 000 TELEFONICA EMISIONES 3.661 10-17 18/09A<br />

286 304 0.10<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 8 967 997 3.09<br />

250 000 BANK OF AMERICA EMTN 5.125 07-14 26/09A<br />

256 410 0.09<br />

1 900 000 BANK OF AMERICA EMTN 7.00 09-16 15/06A<br />

2 071 469 0.71<br />

400 000 CITIGROUP 7.375 09-19 04/09A<br />

449 123 0.15<br />

100 000 GENERAL ELECTRIC CAP 4.375 10-20 16/09S<br />

73 445 0.03<br />

1 000 000 GOLDMAN SACHS GROUP 5.125 07-14 16/10A<br />

1 045 482 0.36<br />

2 000 000 JPMORGAN CHASE 2.60 10-16 15/01S<br />

1 448 681 0.50<br />

750 000 JPMORGAN CHASE AND CO 3.875 10-20 23/09A<br />

713 033 0.25<br />

750 000 MORGAN STANLEY 4.50 09-10 29/10A<br />

763 787 0.26<br />

350 000 MORGAN STANLEY EMTN 5.375 10-20 10/08A<br />

338 630 0.12<br />

1 000 000 WACHOVIA CORP 4.375 06-16 01/08A<br />

1 026 511 0.35<br />

750 000 WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A<br />

781 426 0.27<br />

Renten mit flexibelem Zins 20 517 852 7.07<br />

Frankreich 5 943 876 2.04<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Euro Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Großbritannien 3 177 894 1.10<br />

350 000 AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A<br />

282 333 0.10<br />

650 000 BARCLAYS BANK EMTN FL.R 05-XX 15/03A<br />

432 250 0.15<br />

500 000 HSBC BANK PLC SUB FL.R 05-20 30/09Q<br />

456 275 0.16<br />

395 000 HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A<br />

371 512 0.13<br />

200 000 OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 07-17 18/01A<br />

189 700 0.07<br />

1 000 000 SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A<br />

997 178 0.34<br />

450 000 STANDARD CHART SUB FL.R 05-17 03/02A<br />

448 646 0.15<br />

Guernsey 983 474 0.34<br />

1 000 000 CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A<br />

983 474 0.34<br />

Irland 497 527 0.17<br />

500 000 ULSTER BANK FINANCE FL.R 06-11 29/03Q<br />

497 527 0.17<br />

Italien 2 298 628 0.79<br />

500 000 BANCA INTESA SPA BAVB FL.R 06-16 02/08Q<br />

489 908 0.17<br />

700 000 INTESA SANPAOLO FL.R 08-18 28/05A<br />

704 534 0.23<br />

600 000 INTESA SANPAOLO SUB FL.R 10-XX 01/06A<br />

577 011 0.20<br />

375 000 UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 05-XX 27/10A<br />

279 039 0.10<br />

250 000 UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 06-16 20/09A<br />

248 136 0.09<br />

Jersey Inseln 99 052 0.03<br />

100 000 UBS JERSEY BRANCH FL.R 06-18 25/09A<br />

99 052 0.03<br />

Luxemburg 1 555 809 0.54<br />

450 000 ARCELORMITTAL FL.R 10-17 18/11A<br />

451 687 0.16<br />

1 500 000 UNICREDIT FIN SUB T2 FL.R 06-17 13/01S<br />

1 104 122 0.38<br />

Niederlande 957 205 0.33<br />

700 000 EUREKO BV FL.R 05-49 29/06A<br />

555 996 0.19<br />

500 000 RBS EMTN FL.R 05-15 08/06Q<br />

401 209 0.14<br />

Spanien 1 647 230 0.57<br />

300 000 BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A<br />

251 074 0.09<br />

750 000 SANTANDER ISSUANCES FL.R 07-17 24/10A<br />

681 774 0.23<br />

750 000 SANTANDER ISSUANCES FL.R 09-19 27/07A<br />

714 382 0.25<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 3 357 157 1.16<br />

250 000 BANK OF AMERICA FL.R 07-17 23/05A<br />

226 979 0.08<br />

500 000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 04-19 06/05A<br />

450 362 0.16<br />

500 000 BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A<br />

451 285 0.16<br />

500 000 CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q<br />

457 804 0.16<br />

1 000 000 JP MORGAN CHASE SUB FL.R 07-17 29/05A<br />

1 004 559 0.34<br />

850 000 SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A<br />

766 168 0.26<br />

600 000 AFD FL.R 06-XX 20/07A<br />

555 120 0.19 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 5 347 472 1.84<br />

500 000 ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A<br />

550 000 AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A<br />

436 354<br />

471 396<br />

0.15<br />

0.16<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 5 347 472 1.84<br />

500 000 BFCM EMTN SUB FL.R 06-16 19/12Q<br />

478 334 0.16<br />

Frankreich 4 021 795 1.38<br />

550 000 BNP PARIBAS SUB FL.R 07-XX 13/04A<br />

270 000 BPCE FL.R 09-XX 30/09S<br />

500 000 CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A<br />

500 000 CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A<br />

482 036<br />

302 175<br />

396 250<br />

400 000<br />

0.17<br />

0.10<br />

0.14<br />

0.14<br />

165 <strong>AMUNDI</strong> CREDIT EURO SHORT DURABLE FCP<br />

10 PORTOFOLIO ARBITRAGE EURO GOVIES FCP CAP<br />

Luxemburg<br />

1 591 567<br />

2 430 228<br />

1 325 677<br />

0.55<br />

0.83<br />

0.46<br />

300 000 CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 05-XX 09/11A<br />

254 518 0.09<br />

2 STRUCTURA VAR NEW EUR AGGREGATE -I- CAP<br />

1 325 677 0.46<br />

1 500 000 CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 04-XX 02/10Q<br />

1 169 999 0.40 Gesamtwertpapierbestand 288 720 163 99.49<br />

500 000 CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 06-XX 16/03A<br />

400 000 0.14<br />

620 000 SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A<br />

501 231 0.17<br />

100 000 SUEZ ENV. CIE FL.R 10-XX 21/09A<br />

96 463 0.03<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

69


Euro Corporate Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 418 026 339 99.43<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

413 662 160 98.39<br />

Renten 301 574 939 71.73<br />

Australien 3 923 334 0.93<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

70<br />

Anzahl Nennwert<br />

2 350 000 MACQUERIE BANK SUB 6.00 10-20 21/09A<br />

2 162 550 0.51<br />

1 850 000 OPTUS FINANCE EMTN 3.50 10-20 15/09A<br />

1 760 784 0.42<br />

Dänemark 6 599 474 1.57<br />

2 200 000 AP MOLLER-MAERSK A/S 4.375 10-17 24/11A<br />

2 197 373 0.52<br />

2 950 000 CARLSBERG BREWERIES 3.375 10-17 13/10A<br />

2 855 202 0.68<br />

1 500 000 DONG ENERGY 4.875 09-21 16/12A<br />

1 546 899 0.37<br />

Deutschland 4 792 853 1.14<br />

1 500 000 BERTELSMANN EMTN 7.875 09-14 16/01A<br />

1 722 519 0.41<br />

1 500 000 MERCK FIN SERVICES 3.375 10-15 24/03A<br />

1 528 764 0.36<br />

1 500 000 MERCK FIN SERVICES 4.50 10-20 24/03A<br />

1 541 570 0.37<br />

Frankreich 78 848 361 18.74<br />

1 700 000 ALSTOM 2.875 10-15 05/10A<br />

1 666 461 0.40<br />

4 000 000 ALSTOM 4.50 10-20 18/03A<br />

3 925 284 0.93<br />

4 000 000 AREVA SA EMTN 3.875 09-16 23/09A<br />

4 073 688 0.97<br />

1 800 000 AUTOR.PARIS RHIN RHONE 7.50 09-10 12/01A<br />

2 040 316 0.49<br />

2 350 000 BANQUE PSA FINANCE 3.25 10-12 26/11A<br />

2 372 238 0.56<br />

1 200 000 BFCM EMTN 3.75 10-18 26/01A<br />

1 171 721 0.28<br />

1 800 000 BFCM EMTN 4.00 10-20 22/10A<br />

1 633 432 0.39<br />

1 700 000 BFCM EMTN 5.00 03-15 30/09A<br />

1 756 843 0.42<br />

2 850 000 BNP PARIBAS 3.75 10-20 25/11A<br />

2 773 349 0.66<br />

4 000 000 BNP PARIBAS EMTN 5.25 02-12 17/12A<br />

4 205 584 1.00<br />

2 950 000 BOUYGUES 3.641 10-19 29/10A<br />

2 856 739 0.68<br />

2 400 000 BOUYGUES 4.00 10-18 12/02A<br />

2 441 052 0.58<br />

4 400 000 BPCE 2.875 10-15 22/09A<br />

4 311 049 1.03<br />

1 800 000 CARREFOUR SA EMTN 3.875 10-21 25/04A<br />

1 735 646 0.41<br />

2 000 000 CIE DE SAINT GOBAIN 6.00 09-13 20/05A<br />

2 162 054 0.51<br />

2 000 000 CNCEP PERP 6.117 07-XX 30/10A<br />

1 574 000 0.37<br />

800 000 DANONE 3.60 10-20 23/11A<br />

783 942 0.19<br />

2 000 000 DEXIA CLF EMTN 5.375 09-14 21/07A<br />

2 102 372 0.50<br />

1 200 000 EDF 4.50 10-40 12/11A<br />

1 102 510 0.26<br />

1 000 000 EDF SA 4.625 09-24 11/09A<br />

1 023 785 0.24<br />

4 000 000 FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A<br />

3 899 600 0.93<br />

1 250 000 FRANCE TELECOM EMTN 3.375 10-22 16/09A<br />

1 145 298 0.27<br />

1 000 000 FRANCE TELECOM EMTN 4.75 07-17 21/02A<br />

1 075 220 0.26<br />

1 050 000 GDF SUEZ 2.75 10-17 18/10A<br />

1 015 829 0.24<br />

2 750 000 KLEPIERRE 4.00 10-17 13/04A<br />

2 746 004 0.65<br />

1 450 000 LAGARGE 5.375 10-18 29/11A<br />

1 430 039 0.34<br />

2 000 000 PPR SA 8.625 09-14 03/04A<br />

2 348 406 0.56<br />

3 750 000 RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A<br />

4 036 654 0.96<br />

3 050 000 RENAULT SA 4.00 10-16 25/01A<br />

3 027 982 0.72<br />

3 800 000 SOCIETE GENERALE REGS 2.50 10-14 15/01S<br />

2 838 295 0.68<br />

3 000 000 SOCIETE GEN.SUB REGS 5.75 06-16 20/04S<br />

2 417 341 0.57<br />

500 000 ST GOBAIN 8.25 09-14 28/07A<br />

586 986 0.14<br />

3 000 000 TOTAL CAPITAL 2.30 10-16 15/03S<br />

2 181 119 0.52<br />

4 000 000 TPSA EURO FINANCE 6.00 09-14 22/05A<br />

4 387 523 1.03<br />

Großbritannien 59 595 523 14.18<br />

2 250 000 ABBEY NATL TREAS 3.375 10-15 20/10A<br />

2 140 895 0.51<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

1 300 000 ANGLO AMER CAPITAL 4.375 09-16 02/12A<br />

1 353 591 0.32<br />

1 550 000 ANGLO AMERCAN CAPITAL 4.25 09-13 30/09A<br />

1 628 264 0.39<br />

2 450 000 BARCLAYS BANK 5.25 09-14 27/05A<br />

2 618 474 0.62<br />

2 350 000 BARCLAYS BANK PLC 4.00 10-17 20/01A<br />

2 343 317 0.56<br />

4 500 000 BP CAPITAL MARK.EMTN 4.50 07-12 08/11A<br />

4 708 876 1.12<br />

2 750 000 BP CAPITAL MARKETS 3.10 10-14 07/10A<br />

2 796 566 0.67<br />

4 600 000 CARNIVAL PLC 4.25 06-13 27/11A<br />

4 786 593 1.14<br />

2 400 000 HSBC BANK REG S 3.50 10-15 28/06S<br />

1 833 575 0.44<br />

1 900 000 IMPERIAL TABACCO 4.375 06-13 22/11A<br />

2 001 553 0.48<br />

1 300 000 LLOYDS BANK EMTN 3.25 09-12 26/11A<br />

1 311 018 0.31<br />

2 800 000 LLOYDS TSB 6.50 10-20 24/03A<br />

2 585 918 0.62<br />

3 000 000 LLOYDS TSB BANK EMTN 6.375 09-16 17/06A<br />

3 227 907 0.77<br />

2 000 000 LLOYDS TSB BANK REG-S 5.875 02-14 08/07A<br />

2 039 262 0.49<br />

1 000 000 LLOYDS TSB EMTN 5.375 09-19 03/09A<br />

987 110 0.23<br />

1 200 000 MOTABILITY OPERATIONS 3.75 10-17 29/11A<br />

1 197 880 0.28<br />

2 550 000 RBS 4.875 10-17 20/01A<br />

2 458 452 0.58<br />

2 080 000 ROYAL BK OF SCOTLAND 3.95 10-15 21/09S<br />

1 522 567 0.36<br />

5 450 000 ROYAL BK SCOTLAND 5.25 08-13 15/05A<br />

5 653 884 1.35<br />

1 250 000 ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.00 01-13 10/05A<br />

1 263 789 0.30<br />

1 650 000 STATE BANK OF INDIA 4.50 10-15 30/11A<br />

1 658 791 0.39<br />

3 200 000 UBS LONDON EMTN 6.25 08-13 03/09A<br />

3 499 194 0.83<br />

1 500 000 VIRGIN MEDIA 7.00 10-18 15/01S<br />

1 860 011 0.44<br />

4 100 000 WESTPAC SECURITIES NZ 3.875 10-17 20/03A<br />

4 118 036 0.98<br />

Irland 3 023 441 0.72<br />

1 900 000 GE CAP EURO FUNDING 4.25 10-17 01/03A<br />

1 932 543 0.46<br />

1 100 000 GE CAP FUNDING 2.875 10-15 17/09A<br />

1 090 898 0.26<br />

Italien 27 567 677 6.56<br />

2 800 000 ATLANTIA SPA 3.375 10-17 18/09A<br />

2 652 597 0.63<br />

500 000 BANCA INTESA EMTN 3.875 05-15 01/04A<br />

503 932 0.12<br />

4 250 000 EDISON SPA 3.875 10-17 10/11A<br />

4 017 996 0.97<br />

2 200 000 ENI SPA 3.50 10-18 29/01A<br />

2 160 308 0.51<br />

2 000 000 ENI SPA -5- 5.00 09-16 28/01A<br />

2 162 214 0.51<br />

3 000 000 INTESA SAN PAOLO 4.00 10-18 08/11A<br />

2 845 680 0.68<br />

1 000 000 INTESA SANPAOLO 2.625 09-12 04/12A<br />

998 826 0.24<br />

1 000 000 LOTTOMATICA 5.375 09-16 05/12A<br />

996 488 0.24<br />

2 500 000 OLIVETTI FINANCE NV 6.875 03-13 24/01A<br />

2 697 265 0.64<br />

1 900 000 SEAT PAGINE REG S 10.50 10-17 31/01S<br />

1 600 750 0.38<br />

1 300 000 TELECOM ITALIA 8.25 09-16 21/03A<br />

1 525 013 0.36<br />

2 500 000 TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A<br />

2 414 428 0.57<br />

3 010 000 UNIPOL GRUPPO FI 5.00 09-17 11/01A<br />

2 992 180 0.71<br />

Kaimaninseln 3 977 304 0.95<br />

3 200 000 HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A<br />

3 342 429 0.80<br />

600 000 UPCB FINANCE LTD REGS 7.625 10-20 15/01S<br />

634 875 0.15<br />

Mexiko 5 966 998 1.42<br />

1 350 000 AMERICA MOVIL 3.75 10-17 28/06A<br />

1 350 446 0.32<br />

4 420 000 PEMEX 5.50 09-17 09/01A<br />

4 616 552 1.10<br />

Niederlande 44 386 346 10.56<br />

4 500 000 ABN AMRO BANK ENTN 2.75 10-13 29/10A<br />

4 512 775 1.07<br />

4 550 000 BMW FINANCE 3.875 10-17 18/01A<br />

4 687 591 1.12<br />

2 800 000 CORIO 4.625 10-18 22/01A<br />

2 814 882 0.67<br />

1 750 000 DAIMLER INTL 6.125 08-15 08/09A<br />

1 988 725 0.47<br />

3 250 000 DELTA LLOYD EMTN 4.25 10-17 17/11A<br />

3 192 163 0.76<br />

1 000 000 EDP FINANCE BV 3.25 10-15 16/03A<br />

924 793 0.22<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

1 500 000 EDP FINANCE EMTN 4.75 09-16 26/09A<br />

1 418 337 0.34<br />

1 750 000 ENBW INTL FIN. EMTN 6.125 09-39 07/07A<br />

1 990 174 0.47<br />

1 050 000 EUREKO BV 7.375 09-14 16/06A<br />

1 172 805 0.28<br />

2 500 000 HEIDELBERGCEMENT REG S6.75 10-15 15/12S<br />

2 624 283 0.62<br />

1 600 000 ING BANK 3.375 10-15 03/03A<br />

1 606 584 0.38<br />

4 500 000 ING GROEP NV 5.625 08-13 03/09A<br />

4 815 769 1.16<br />

750 000 KBC IFIMA NV 3.875 10-15 31/03A<br />

735 347 0.17<br />

2 000 000 KPN NV 3.75 10-20 21/09A<br />

1 900 264 0.45<br />

4 000 000 NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A<br />

4 204 636 1.00<br />

1 750 000 OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S<br />

1 771 054 0.42<br />

1 550 000 PORTUGAL TELECOM 5.00 09-19 04/11A<br />

1 400 808 0.33<br />

1 200 000 PORTUGAL TELECOM 6.00 09-13 30/04A<br />

1 258 697 0.30<br />

1 250 000 REPSOL INTL FIN 6.50 09-14 27/03A<br />

1 366 659 0.33<br />

Norwegen 1 110 673 0.26<br />

1 100 000 TELENOR ASA -EMTN- 4.125 10-20 26/03A<br />

1 110 673 0.26<br />

Portugal 3 317 975 0.79<br />

3 400 000 BCP 3.75 09-11 17/06A<br />

3 317 975 0.79<br />

Spanien 9 925 047 2.36<br />

1 850 000 BBVA SENIOR FIN EMTN 3.875 10-15 06/08A<br />

1 777 573 0.42<br />

1 000 000 GAS NATURAL CAPITAL 4.375 09-16 02/11A<br />

948 447 0.23<br />

3 000 000 GAS NATURAL CAPITAL 5.25 09-14 09/07A<br />

3 055 397 0.73<br />

400 000 RED ELECTRICA DE ESP 3.50 10-16 07/10A<br />

392 598 0.09<br />

1 750 000 TELEFONICA EMISIONES 3.661 10-17 18/09A<br />

1 670 106 0.40<br />

2 000 000 TELEFONICA EMISIONES 4.674 07-14 07/02A<br />

2 080 926 0.49<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 48 539 933 11.55<br />

1 200 000 BANK OF AMERICA EMTN 5.125 07-14 26/09A<br />

1 230 767 0.29<br />

5 850 000 BANK OF AMERICA EMTN 7.00 09-16 15/06A<br />

6 377 944 1.52<br />

1 950 000 CITIGROUP 7.375 09-19 04/09A<br />

2 189 476 0.52<br />

5 000 000 CITIGROUP INC -63- 7.375 09-14 16/06A<br />

5 552 259 1.32<br />

1 100 000 GENERAL ELECTRIC CAP 4.375 10-20 16/09S<br />

807 891 0.19<br />

1 750 000 GOLDMAN SACHS 5.375 08-13 15/02A<br />

1 840 038 0.44<br />

5 000 000 JPMORGAN CHASE 2.60 10-16 15/01S<br />

3 621 703 0.86<br />

2 900 000 JPMORGAN CHASE AND CO 3.875 10-20 23/09A<br />

2 757 062 0.66<br />

1 300 000 JPMORGAN CHASE AND CO 6.125 09-14 01/04A<br />

1 421 771 0.34<br />

2 700 000 MORGAN STANLEY 4.375 07-12 10/02A<br />

2 756 738 0.66<br />

3 750 000 MORGAN STANLEY 4.50 09-10 29/10A<br />

3 818 936 0.91<br />

1 650 000 MORGAN STANLEY EMTN 5.375 10-20 10/08A<br />

1 596 396 0.38<br />

1 450 000 MORGAN STANLEY GRP 5.50 07-17 02/10A<br />

1 478 746 0.35<br />

1 000 000 SES GLOBAL AMERICAS 4.875 09-14 09/07A<br />

1 065 560 0.25<br />

5 000 000 TOYOTA MOTOR CREDIT 4.25 07-12 02/05A<br />

5 171 675 1.23<br />

2 800 000 WACHOVIA BANK 6.00 08-13 23/05A<br />

3 022 561 0.72<br />

1 600 000 WACHOVIA CORP 4.375 06-16 01/08A<br />

1 642 418 0.39<br />

2 100 000 WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A<br />

2 187 992 0.52<br />

Renten mit flexibelem Zins 112 087 221 26.66<br />

Deutschland 1 437 656 0.34<br />

750 000 ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A<br />

736 407 0.17<br />

750 000 MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A<br />

701 249 0.17<br />

Frankreich 38 625 481 9.20<br />

4 000 000 AFD FL.R 06-XX 20/07A<br />

3 700 800 0.88<br />

5 500 000 ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A<br />

4 799 894 1.15<br />

1 325 000 AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A<br />

1 135 635 0.27<br />

2 250 000 AXA SA SUB 6.211 07-17 05/10A<br />

1 923 750 0.46<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Euro Corporate Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

7 000 000 BFCM EMTN SUB FL.R 06-16 19/12Q<br />

6 696 669 1.60<br />

5 000 000 BNP PARIBAS FL.R 07-17 27/04Q<br />

3 627 114 0.86<br />

900 000 BPCE FL.R 09-XX 30/09S<br />

1 007 250 0.24<br />

2 950 000 CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A<br />

2 337 875 0.56<br />

2 450 000 CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A<br />

1 960 000 0.47<br />

2 000 000 CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 05-XX 09/11A<br />

1 696 786 0.40<br />

2 050 000 CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 04-XX 02/10Q<br />

1 599 000 0.38<br />

2 500 000 CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 06-XX 16/03A<br />

2 000 000 0.48<br />

850 000 GROUPAMA SA PERP FL.R 07-49 22/10A<br />

646 708 0.15<br />

2 750 000 NATIXIS EMTN FL.R 07-17 06/07Q<br />

2 501 125 0.59<br />

1 100 000 NATIXIS EMTN FL.R 07-19 14/05A<br />

1 062 909 0.25<br />

1 910 000 SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A<br />

1 544 116 0.37<br />

400 000 SUEZ ENV. CIE FL.R 10-XX 21/09A<br />

385 850 0.09<br />

Großbritannien 21 413 731 5.09<br />

2 600 000 AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A<br />

2 097 334 0.50<br />

3 250 000 BARCLAYS BANK EMTN FL.R 05-XX 15/03A<br />

2 161 250 0.51<br />

2 250 000 BARCLAYS BANK PLC-160-FL.R 07-17 30/05Q<br />

2 065 500 0.49<br />

3 500 000 CREDIT AGRICOLE -119- FL.R 05-16 14/03Q<br />

2 556 744 0.61<br />

1 072 000 HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A<br />

1 008 255 0.24<br />

1 500 000 OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 07-17 18/01A<br />

1 422 750 0.34<br />

3 100 000 ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 03-16 28/01A<br />

2 624 088 0.62<br />

2 000 000 SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A<br />

1 994 354 0.47<br />

5 500 000 STANDARD CHART SUB FL.R 05-17 03/02A<br />

5 483 456 1.31<br />

Guernsey 2 458 685 0.58<br />

2 500 000 CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A<br />

2 458 685 0.58<br />

Italien 12 716 496 3.02<br />

3 500 000 BANCA INTESA SPA BAVB FL.R 06-16 02/08Q<br />

3 429 353 0.82<br />

5 000 000 INTESA SANPAOLO FL.R 08-18 28/05A<br />

5 032 389 1.19<br />

3 000 000 INTESA SANPAOLO SUB FL.R 10-XX 01/06A<br />

2 885 058 0.69<br />

200 000 SAN PAOLO IMI EMTN FL.R 05-20 02/03A<br />

186 572 0.04<br />

1 590 000 UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 05-XX 27/10A<br />

1 183 124 0.28<br />

Luxemburg 6 674 467 1.59<br />

2 150 000 ARCELORMITTAL FL.R 10-17 18/11A<br />

2 158 060 0.51<br />

1 100 000 DEXIA BIL FL.R 01-XX 06/07A<br />

836 000 0.20<br />

5 000 000 UNICREDIT FIN SUB T2 FL.R 06-17 13/01S<br />

3 680 407 0.88<br />

Niederlande 7 471 885 1.78<br />

880 000 EUREKO BV FL.R 05-49 29/06A<br />

698 967 0.17<br />

3 000 000 ING BANK EMTN FL.R 06-16 18/03Q<br />

2 663 250 0.63<br />

1 000 000 ING VERZEKERINGEN FL.R 01-21 21/06A<br />

900 000 0.21<br />

4 000 000 RBS EMTN FL.R 05-15 08/06Q<br />

3 209 668 0.77<br />

Spanien 12 791 568 3.04<br />

1 500 000 BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A<br />

1 255 370 0.30<br />

5 000 000 SANTANDER IS 144A SUB FL.R 06-16 20/06S<br />

3 613 775 0.86<br />

4 000 000 SANTANDER ISSUANCES FL.R 07-17 24/10A<br />

3 636 128 0.86<br />

4 500 000 SANTANDER ISSUANCES FL.R 09-19 27/07A<br />

4 286 295 1.02<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 8 497 252 2.02<br />

1 000 000 BANK OF AMERICA FL.R 07-17 23/05A<br />

907 917 0.22<br />

2 000 000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 04-19 06/05A<br />

1 801 446 0.43<br />

2 000 000 BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A<br />

1 805 140 0.43<br />

2 500 000 JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A<br />

2 475 910 0.58<br />

1 500 000 JP MORGAN CHASE SUB FL.R 07-17 29/05A<br />

1 506 839 0.36<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

71


Euro Corporate Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

72<br />

Anzahl Nennwert<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 4 364 179 1.04<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 4 364 179 1.04<br />

Frankreich 1 712 826 0.41<br />

30 <strong>AMUNDI</strong> OBLIG HAUT RENDEMENT -P- 3 DEC CA<br />

1 712 826 0.41<br />

Luxemburg 2 651 353 0.63<br />

4 STRUCTURA VAR NEW EUR AGGREGATE -I- CAP<br />

2 651 353 0.63<br />

Gesamtwertpapierbestand 418 026 339 99.43<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

400 000 ALLEMAGNE GOVT BOND 4.25 07-17 04/07A<br />

444 520 1.88<br />

1 630 000 BRD 2.25 10-20 04/09A<br />

1 541 850 6.53<br />

280 000 BRD 5.50 00-31 04/01A<br />

358 305 1.51<br />

1 200 000 GERMANY 3.25 05-15 04/07A<br />

1 276 284 5.39<br />

70 000 GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A<br />

76 815 0.32<br />

Finnland 460 697 1.95<br />

110 000 FINLAND 3.375 10-20 15/04A<br />

111 890 0.47<br />

150 000 FINLAND 3.875 06-17 15/09A<br />

161 940 0.68<br />

170 000 FINLAND 4.25 04-15 04/07A<br />

186 867 0.80<br />

Frankreich 4 056 658 17.14<br />

200 000 FRANCE BTAN 2.00 10-15 12/07A<br />

198 868 0.84<br />

1 050 000 FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A<br />

1 087 306 4.59<br />

420 000 FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A<br />

426 796 1.80<br />

200 000 FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A<br />

206 278 0.87<br />

300 000 FRANCE OAT 3.75 08-19 25/10A<br />

311 949 1.32<br />

580 000 FRANCE OAT 4.25 06-17 25/10A<br />

632 299 2.67<br />

530 000 FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A<br />

602 451 2.55<br />

180 000 FRANCE OAT 5.50 98-29 25/04A<br />

219 656 0.93<br />

290 000 FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A<br />

371 055 1.57<br />

Irland 185 915 0.79<br />

250 000 IRISH GOVT TREASURY 5.00 10-20 18/10A<br />

185 915 0.79<br />

Italien 6 023 134 25.44<br />

450 000 ITALY BTP 3.00 10-15 15/06S<br />

436 820 1.85<br />

400 000 ITALY BTP 3.75 05-15 01/08S<br />

400 924 1.69<br />

1 330 000 ITALY BTP 3.75 08-13 15/12S<br />

1 347 276 5.69<br />

130 000 ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S<br />

107 361 0.45<br />

1 140 000 ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S<br />

1 108 023 4.68<br />

530 000 ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S<br />

523 370 2.21<br />

80 000 ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S<br />

75 473 0.32<br />

150 000 ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S<br />

159 021 0.67<br />

760 000 ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S<br />

821 248 3.47<br />

310 000 ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S<br />

296 617 1.25<br />

700 000 ITALY INFL. INDEX 2.10 06-17 15/09S<br />

747 001 3.16<br />

Niederlande 4 003 267 16.92<br />

310 000 NEDERLAND 4.50 07-17 15/07A<br />

345 517 1.46<br />

30 000 NEDERLAND 5.50 98-28 15/01A<br />

37 534 0.16<br />

250 000 NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A<br />

264 348 1.12<br />

3 300 000 NETHERLANDS 1.75 10-13 15/01A<br />

3 355 868 14.18<br />

Österreich 1 440 586 6.09<br />

490 000 AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A<br />

510 605 2.16<br />

560 000 AUSTRIA EMTN 3.50 04-15 15/07A<br />

590 777 2.50<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Euro Govies<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 23 235 233 98.19<br />

260 000 AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A<br />

Spanien<br />

339 204<br />

2 233 421<br />

1.43<br />

9.44<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

Renten<br />

23 235 233<br />

23 235 233<br />

98.19<br />

98.19<br />

290 000 SPAIN 4.20 05-37 31/01A<br />

250 000 SPAIN 4.60 09-19 30/07A<br />

224 243<br />

237 845<br />

0.95<br />

1.01<br />

Belgien 1 133 781 4.79 95 000 SPAIN 4.70 09-41 30/07A<br />

78 338 0.33<br />

200 000 BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A<br />

710 000 BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A<br />

160 000 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A<br />

Deutschland<br />

222 566<br />

727 807<br />

183 408<br />

3 697 774<br />

0.94<br />

3.07<br />

0.78<br />

15.63<br />

340 000 SPAIN 4.85 10-20 31/10A<br />

650 000 SPAIN 5.00 02-12 30/07A<br />

750 000 SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A<br />

Gesamtwertpapierbestand<br />

324 819<br />

666 627<br />

701 549<br />

23 235 233<br />

1.37<br />

2.82<br />

2.96<br />

98.19<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

73


Euro High Yield Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 407 867 281 97.26<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

395 936 192 94.41<br />

Renten 317 125 516 75.62<br />

Bermuda 3 806 250 0.91<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

74<br />

Anzahl Nennwert<br />

3 750 000 CENT.EURO MEDIA 11.625 09-16 15/09S<br />

3 806 250 0.91<br />

Dänemark 5 250 000 1.25<br />

2 000 000 FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S<br />

2 070 000 0.49<br />

3 000 000 NORDIC TEL CO HLDG 8.25 06-16 01/05Q<br />

3 180 000 0.76<br />

Deutschland 24 364 333 5.81<br />

3 900 000 A.T.U.A-T UNGER REGS 11.00 10-14 15/05S<br />

3 900 000 0.93<br />

1 400 000 COGNIS DEUTSCH. REGS 9.50 04-14 15/05S<br />

1 445 500 0.34<br />

2 930 000 HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A<br />

3 168 209 0.76<br />

4 158 400 KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S<br />

4 314 374 1.03<br />

7 000 000 UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A<br />

7 411 250 1.77<br />

3 750 000 UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S<br />

4 125 000 0.98<br />

Frankreich 35 313 808 8.42<br />

1 850 000 CEGEDIM 7.00 10-15 27/07S<br />

1 905 500 0.45<br />

3 350 000 CGG VERITAS 9.50 09-16 15/05S<br />

2 721 852 0.65<br />

5 340 000 CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S<br />

5 401 743 1.29<br />

2 680 000 CROWN EURO HLDGS REGS 7.125 10-18 15/08S<br />

2 793 900 0.67<br />

4 400 000 EUROPCAR 9.375 10-18 15/04S<br />

4 400 000 1.05<br />

4 200 000 GIE GEOPHYSIQUE 7.50 05-15 15/05S<br />

3 185 494 0.76<br />

1 793 333 KORREDEN REG-S 11.00 08-14 01/08A<br />

538 000 0.13<br />

1 750 000 PICARD BONDCO REG S 9.00 10-18 01/10S<br />

1 855 000 0.44<br />

4 650 000 REXEL 8.25 09-16 15/12S<br />

5 092 680 1.21<br />

1 120 000 RHODIA 7.00 10-18 15/05S<br />

1 175 989 0.28<br />

5 205 000 TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S<br />

5 361 150 1.28<br />

1 000 000 WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A<br />

882 500 0.21<br />

Großbritannien 64 446 271 15.37<br />

1 600 000 CAR UK HLTH SOC REGS 9.75 10 17 01/08S<br />

1 923 324 0.46<br />

2 875 000 DFS FURNITURE 9.75 10-17 15/07S<br />

3 321 760 0.79<br />

3 050 000 EC FINANCE REG S 9.75 10-17 01/08S<br />

3 294 000 0.79<br />

2 287 500 ECO-BAT FIN PLC REG-S10.125 03-13 31/01S<br />

2 327 531 0.56<br />

1 900 000 FCE BANK EMTN 7.25 10-13 15/07A<br />

1 995 000 0.48<br />

6 800 000 FCE BANK EMTN 9.375 09-14 17/01A<br />

7 564 999 1.80<br />

2 412 000 INEOS FINANCE REG S 9.25 10-15 15/05S<br />

2 556 720 0.61<br />

7 586 000 INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S<br />

6 789 470 1.62<br />

1 500 000 INFINIS PLC REGS 9.125 09-14 15/12S<br />

1 846 881 0.44<br />

7 000 000 ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S<br />

7 682 499 1.82<br />

2 970 000 KERLING PLC REG-S 10.625 10-17 28/01A<br />

3 207 600 0.76<br />

1 300 000 LBG CAP REG S 14 SUB 9.334 09-20 07/02A<br />

1 451 825 0.35<br />

3 900 000 LBG CAP REG S 15 SUB 6.439 09-20 23/05A<br />

3 180 450 0.76<br />

3 250 000 LBG CAP REG S 18 SUB 6.385 09-20 12/05A<br />

2 638 594 0.63<br />

1 650 000 LBG CAP REG S 22 SUB 15.00 09-19 21/12S<br />

2 147 063 0.51<br />

1 000 000 LBG CAP REG S 36 SUB 7.625 09-20 14/10A<br />

878 333 0.21<br />

189 000 LBG CAPITAL N.2 15.00 09-29 22/01S<br />

291 868 0.07<br />

1 608 000 R&R ICE CREAM PLC 8.375 10-17 15/11A<br />

1 656 240 0.39<br />

1 650 000 VIRGIN MEDIA 7.00 10-18 15/01S<br />

2 041 197 0.49<br />

4 485 000 VIRGIN MEDIA FIN 8.875 09-19 15/10S<br />

5 940 917 1.42<br />

1 500 000 VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S<br />

1 710 000 0.41<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Irland 19 886 128 4.74<br />

1 390 000 ARDAGH GLASS FIN REGS 9.25 09-16 01/07S<br />

1 508 150 0.36<br />

2 562 061 ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S<br />

2 587 682 0.62<br />

3 400 000 ARDAGH PKG REGS 7.375 10-17 15/10S<br />

3 425 500 0.81<br />

2 320 000 ARDEGH PKG REGS 9.25 10-20 15/10S<br />

2 378 000 0.57<br />

2 305 000 INAER AVIATION REG-S 9.50 10-17 01/08A<br />

2 201 275 0.52<br />

1 650 000 MTS INTL FDG 8.625 10-20 22/06S<br />

1 396 021 0.33<br />

1 990 000 NARA CABLE FUNDING 8.875 10-18 01/12S<br />

1 890 500 0.45<br />

1 600 000 SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S<br />

1 664 000 0.40<br />

2 700 000 SMURFIT KAPPA ACQ 7.75 09-19 15/11S<br />

2 835 000 0.68<br />

Italien 6 883 748 1.64<br />

13 707 000 LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S<br />

5 071 590 1.21<br />

1 730 000 PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S<br />

1 812 158 0.43<br />

Kaimaninseln 1 470 000 0.35<br />

1 400 000 UPCB FINANCE LTD REGS 7.625 10-20 15/01S<br />

1 470 000 0.35<br />

Kanada 6 745 500 1.61<br />

1 350 000 BOMBARDIER INC -REGS- 7.25 06-16 15/11S<br />

1 424 250 0.34<br />

5 500 000 BOMBARDIER REGS EMTN 6.125 10-21 15/05S<br />

5 321 250 1.27<br />

Luxemburg 47 142 701 11.24<br />

3 700 000 BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S<br />

3 774 000 0.90<br />

2 717 000 CIRSA CAP.LUX REGS 7.875 05-12 15/07S<br />

2 812 095 0.67<br />

3 750 000 CIRSA FUNGING 8.75 10-18 15/05S<br />

3 843 750 0.92<br />

1 273 000 CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S<br />

1 266 635 0.30<br />

3 234 000 MHP REGS 10.25 10-15 29/04S<br />

2 534 216 0.60<br />

2 610 000 SUNRISE COM REGS 8.50 10-18 31/12S<br />

2 733 975 0.65<br />

4 066 000 SUNRISE COMM REGS 7.00 10-17 31/12S<br />

4 248 970 1.01<br />

5 400 000 TELENET FINANCE REGS 6.375 10-20 15/11S<br />

5 427 000 1.29<br />

1 700 000 TROY CAPITAL 9.50 06-11 10/08A<br />

1 746 747 0.42<br />

6 025 000 WIND ACQUI.FIN REGS 11.75 09-17 15/07S<br />

6 687 749 1.60<br />

4 956 530 WIND ACQUI.FIN REG-S 12.25 09-17 15/07S<br />

5 551 314 1.32<br />

6 500 000 WIND ACQUISITION REGS 7.375 10-18 15/02S<br />

6 516 250 1.56<br />

Niederlande 41 757 222 9.96<br />

5 215 805 BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S<br />

4 485 853 1.07<br />

1 150 000 CEMEX FINANCE EUROPE 4.75 07-14 05/03A<br />

948 750 0.23<br />

1 900 000 CONTI-GUMMI FINANCE 7.125 10-18 15/10A<br />

1 940 375 0.46<br />

2 800 000 GMAC INTL FIN BV REGD 7.50 10-15 21/04A<br />

2 905 000 0.69<br />

770 000 HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S<br />

821 975 0.20<br />

5 805 000 HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S<br />

6 378 070 1.53<br />

3 850 000 HOLLANDWIDE PARENT BV 0.00 09-14 01/08A<br />

19 250 0.00<br />

967 000 INTERGEN 9.50 07-17 30/06A<br />

1 218 836 0.29<br />

925 000 INTERGEN NV 8.50 07-17 30/06S<br />

982 813 0.23<br />

2 175 000 MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S<br />

2 164 125 0.52<br />

2 650 000 OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S<br />

2 669 875 0.64<br />

3 860 000 PHOENIX PIB FIN REGS 9.625 10-14 15/07A<br />

4 178 450 1.00<br />

3 000 000 UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S<br />

3 225 000 0.77<br />

2 000 000 UPC HOLDING REGS 8.375 10-20 15/08S<br />

2 070 000 0.49<br />

4 650 000 ZIGGO BOND CO 8.00 10-18 15/05S<br />

4 801 125 1.14<br />

2 970 000 ZIGGO FIN REGS 6.125 10-17 15/11S<br />

2 947 725 0.70<br />

Niederländische Antillen 4 407 500 1.05<br />

4 100 000 HERTZ H NED BV REG S 8.50 10-15 31/07S<br />

4 407 500 1.05<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Österreich 3 267 240 0.78<br />

2 866 000 SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S<br />

3 267 240 0.78<br />

Russland 856 092 0.20<br />

1 050 000 UBS LX (VIMPELCOM)REGS8.25 06-16 23/05S<br />

856 092 0.20<br />

Schweden 8 593 500 2.05<br />

1 600 000 STENA AB 6.125 07-17 01/02S<br />

1 520 000 0.36<br />

1 950 000 STENA AB 7.875 10-20 15/03S<br />

1 969 500 0.47<br />

4 640 000 TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S<br />

5 104 000 1.22<br />

Spanien 6 677 036 1.59<br />

1 450 000 ABENGOA 9.625 09-15 25/02S<br />

1 406 486 0.34<br />

5 142 000 CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S<br />

5 270 550 1.25<br />

5 750 000 AMERICAN GENERAL 4.125 06-13 29/11A<br />

4 807 345 1.15<br />

4 850 000 CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S<br />

5 080 375 1.20<br />

1 000 000 CEMEX FINANCE EUR REGS9.625 09-17 14/12S<br />

985 510 0.24<br />

3 910 000 CHESAPEAKE ENEERGY 6.25 06-17 15/01S<br />

3 934 438 0.94<br />

3 600 000 LBI ESCROW REG -S 8.00 10-17 01/11S<br />

3 897 000 0.93<br />

1 450 000 NALCO COMPANY REGS 6.875 10-19 15/01S<br />

1 502 339 0.36<br />

2 100 000 REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S<br />

2 194 500 0.52<br />

3 550 000 ROYAL CARIBBEAN 5.625 07-14 27/01A<br />

3 550 000 0.85<br />

Renten mit flexibelem Zins 78 810 676 18.79<br />

Frankreich 10 501 876 2.50<br />

2 700 000 BPCE PERPETUAL FL.R 10-49 17/03A<br />

2 643 751 0.63<br />

5 250 000 CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A<br />

4 160 625 0.99<br />

8 500 000 DEXIA CLF SUB. FL.R 05-XX 18/11A<br />

3 697 500 0.88<br />

Großbritannien 23 418 393 5.58<br />

5 100 000 BARCLAYS BANK EMTN FL.R 05-XX 15/03A<br />

3 391 500 0.81<br />

1 200 000 BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A<br />

941 143 0.22<br />

2 200 000 HBOS PERP. SUB FL.R 01-XX 29/11S<br />

1 964 171 0.47<br />

3 497 000 LECTA SA REG-S FL.R 07-14 15/02Q<br />

3 278 438 0.78<br />

1 011 000 LLOYDS TSB B EMTN FL.R 09-XX 21/01S<br />

1 366 305 0.33<br />

2 250 000 NORTHERN ROCK PLC FL.R 02-15 13/01A<br />

1 978 175 0.47<br />

725 000 OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 05-XX 04/11A<br />

551 000 0.13<br />

1 800 000 OLD MUTUAL REG-S FL.R 05-XX 24/03A<br />

1 607 049 0.38<br />

8 148 000 RBS CAP.TR.REGS.PREF FL.R 02-XX 29/12A<br />

5 552 862 1.33<br />

4 200 000 ROYAL BK OF SCOTL. FL.R 07-XX 30/09A<br />

2 787 750 0.66<br />

Italien 2 693 690 0.64<br />

2 777 000 LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A<br />

2 693 690 0.64<br />

Jersey Inseln 3 714 500 0.89<br />

4 370 000 UBS PFD FDG EMTN FL.R 05-XX 29/04A<br />

3 714 500 0.89<br />

Luxemburg 3 434 600 0.82<br />

2 410 000 DEXIA BIL FL.R 01-XX 06/07A<br />

1 831 600 0.44<br />

3 000 000 DEXIA FUNDING LUX FL.R 06-XX 02/11A<br />

1 590 000 0.38<br />

5 000 000 HELLAS II IN DEFAULT FL.R 06-15 15/01Q<br />

13 000 0.00<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Euro High Yield Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Niederlande 21 715 957 5.18<br />

10 350 000 ABN AMRO BANK NV FL.R 06-XX 10/03A<br />

7 141 604 1.70<br />

4 693 265 BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q<br />

3 027 156 0.72<br />

2 310 000 IMPRESS METAL PACK FL.R 06-13 15/09Q<br />

2 292 675 0.55<br />

5 500 000 ING GROEP FL.R 06-XX 17/03S<br />

4 942 522 1.18<br />

5 600 000 ING GROEP SUB EMTN FL.R 05-XX 08/06A<br />

4 312 000 1.03<br />

Südafrika 7 572 020 1.81<br />

5 150 000 EDCON HLDGS PROP REGS FL.R 07-15 15/06Q<br />

4 377 500 1.05<br />

3 803 000 EDCON PROPRIET REGS FL.R 07-14 15/06Q<br />

3 194 520 0.76<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 5 759 640 1.37<br />

7 050 000 AMERICAN INTL GROUP FL.R 07-67 15/03A<br />

5 499 000 1.31<br />

288 000 INVITEL HOLDINGS-REGS-FL.R 07-13 01/02Q<br />

260 640 0.06<br />

Südafrika 10 306 680 2.46<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 11 931 089 2.85<br />

3 900 000 CONSOL GLASS LTD REGS 7.625 07-14 15/04S<br />

3 900 000 0.93<br />

6 312 000 FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S<br />

6 406 680 1.53<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 11 931 089 2.85<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 25 951 507 6.19<br />

Luxemburg 11 931 089 2.85<br />

Anzahl Nennwert<br />

18 STRUCTURA VAR NEW EUR AGGREGATE -I- CAP 11 931 089 2.85<br />

Gesamtwertpapierbestand 407 867 281 97.26<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

75


Euro Inflation Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 268 562 767 113.22<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

248 903 446 104.93<br />

Renten 248 903 446 104.93<br />

Deutschland 37 718 788 15.90<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

76<br />

Anzahl Nennwert<br />

27 200 000 DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A<br />

31 533 842 13.30<br />

140 000 DEUTSCHLAND INDEXED 1.75 09-20 15/04U<br />

153 142 0.06<br />

5 280 000 GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A<br />

6 031 804 2.54<br />

Frankreich 131 071 319 55.26<br />

6 600 000 FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A<br />

7 505 223 3.16<br />

18 560 000 FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A<br />

23 141 562 9.75<br />

5 880 000 FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A<br />

9 124 341 3.85<br />

18 800 000 FRANCE OAT INDEXE 1.60 03-11 25/07A<br />

21 425 226 9.03<br />

5 990 000 FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A<br />

6 679 441 2.82<br />

13 800 000 FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A<br />

15 250 901 6.43<br />

6 300 000 FRANCE OAT INDEXEE 1.30 10-19 25/07A<br />

6 539 572 2.76<br />

10 250 000 FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A<br />

12 144 073 5.12<br />

9 900 000 FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A<br />

12 158 712 5.13<br />

11 600 000 FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A<br />

17 102 268 7.21<br />

Großbritannien 9 326 730 3.93<br />

6 300 000 UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S<br />

9 326 730 3.93<br />

Italien 70 786 609 29.84<br />

7 400 000 ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S<br />

6 624 568 2.79<br />

2 100 000 ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S<br />

2 293 082 0.97<br />

14 150 000 ITALY INFL. INDEX 2.10 06-17 15/09S<br />

15 100 101 6.37<br />

3 000 000 ITALY INFL. INDEX 2.10 10-21 15/09S<br />

2 818 945 1.19<br />

8 600 000 ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S<br />

9 977 790 4.21<br />

8 050 000 ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S<br />

8 075 701 3.40<br />

12 510 000 ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S<br />

12 604 247 5.31<br />

13 000 000 ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S<br />

13 292 175 5.60<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 19 659 321 8.29<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 19 659 321 8.29<br />

Frankreich 19 659 321 8.29<br />

68 <strong>AMUNDI</strong> INFLATION MONDE 3 DEC CAP<br />

1 663 696 0.70<br />

31 <strong>AMUNDI</strong> INFLATION PROTECT DURATION<br />

2 964 098 1.25<br />

70 <strong>AMUNDI</strong> TRESO EONIA FCP CAP<br />

15 031 527 6.34<br />

Gesamtwertpapierbestand 268 562 767 113.22<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 10 580 424 94.72<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

10 580 424 94.72<br />

Renten 10 502 424 94.02<br />

Belgien 841 040 7.53<br />

800 000 BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A<br />

841 040 7.53<br />

Finnland 1 612 096 14.43<br />

1 600 000 FINLAND 5.75 00-11 23/02A<br />

1 612 096 14.43<br />

Frankreich 684 065 6.12<br />

350 000 BPCE 5.50 00-11 30/10A<br />

359 380 3.21<br />

200 000 SOCIETE GENERALE 6.625 00-15 27/04A<br />

221 204 1.98<br />

100 000 VAUBAN MOBIL.GARANT. 6.00 00-11 28/10A<br />

103 481 0.93<br />

Großbritannien 549 012 4.92<br />

250 000 ABBEY NATIONAL SUB 4.625 99-11 11/02A<br />

250 062 2.24<br />

100 000 BRITISH TELECOM 7.125 01-11 15/02A<br />

100 740 0.90<br />

100 000 CGNU REG-S SUB 5.75 01-21 14/11A<br />

98 188 0.88<br />

100 000 LLOYDS TSB GROUP SUB 4.75 99-11 18/03A<br />

100 022 0.90<br />

Irland 429 409 3.84<br />

400 000 HELABA INTL FINANCE 5.50 98-13 04/02A<br />

429 409 3.84<br />

Italien 2 949 990 26.41<br />

700 000 ITALY 9.25 91-11 07/03A<br />

709 247 6.35<br />

2 200 000 ITALY BTP 5.25 01-11 01/08S<br />

2 240 743 20.06<br />

Niederlande 1 445 912 12.94<br />

300 000 GENERALI FIN. 4.75 99-14 12/05A<br />

316 242 2.83<br />

400 000 ING GROEP 6.125 00-11 04/01A<br />

400 068 3.58<br />

1 500 000 RABOBANK 5.25 98-13 12/03A<br />

729 602 6.53<br />

Norwegen 356 978 3.20<br />

350 000 STATOIL EMTN 5.125 99-11 30/06A<br />

356 978 3.20<br />

Österreich 421 916 3.78<br />

400 000 BANK AUST. EMTN SUB. 5.25 01-13 22/02A<br />

421 916 3.78<br />

Schweden 409 930 3.67<br />

400 000 VATTENFALL TREASURY 4.50 99-11 25/10A<br />

409 930 3.67<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 802 076 7.18<br />

400 000 GENERAL ELECTRIC CAP 5.875 00-12 18/10A<br />

427 908 3.83<br />

350 000 MC DONALD'S EMTN 6.25 00-12 20/07A<br />

374 168 3.35<br />

Renten mit flexibelem Zins 78 000 0.70<br />

Frankreich 78 000 0.70<br />

100 000 CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 04-XX 02/10Q<br />

78 000 0.70<br />

Gesamtwertpapierbestand 10 580 424 94.72<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Euro Select Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

77


European Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 66 952 615 113.81<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

66 952 615 113.81<br />

Renten 56 364 666 95.81<br />

Australien 956 157 1.63<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

78<br />

Anzahl Nennwert<br />

1 000 000 NATIONAL AUSTRALIA BK 4.625 10-20 10/02A<br />

956 157 1.63<br />

Dänemark 4 269 068 7.26<br />

13 000 000 DENMARK 6.00 99-11 15/11A<br />

1 823 220 3.10<br />

13 000 000 DENMARK 7.00 94-24 10/11A<br />

2 445 848 4.16<br />

Deutschland 2 794 763 4.75<br />

2 600 000 KRED.ANST.WIEDERAUFB. 4.125 07-17 04/07A<br />

2 794 763 4.75<br />

Frankreich 11 562 857 19.65<br />

400 000 BANQUE PSA FINANCE 3.625 10-13 17/09A<br />

403 992 0.69<br />

1 000 000 EDF SA 4.625 09-24 11/09A<br />

1 023 785 1.74<br />

500 000 FRANCE BTF -11 03/02U<br />

499 228 0.85<br />

900 000 FRANCE BTF 10-11 10/03U<br />

898 953 1.53<br />

6 000 000 FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A<br />

6 097 079 10.35<br />

701 900 FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A<br />

797 850 1.36<br />

1 000 000 RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A<br />

1 076 440 1.83<br />

750 000 VIVENDI 4.875 09-19 02/12A<br />

765 530 1.30<br />

Griechenland 3 434 695 5.84<br />

400 000 GREECE 5.90 10-17 20/04A<br />

270 528 0.46<br />

1 300 000 HELLENIC REPUBLIC 3.70 05-15 20/07A<br />

877 357 1.49<br />

1 000 000 HELLENIC REPUBLIC 4.30 07-17 20/07A<br />

611 990 1.04<br />

2 000 000 HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A<br />

1 079 700 1.84<br />

1 000 000 HELLENIC REPUBLIC 5.30 09-26 20/03A<br />

595 120 1.01<br />

Großbritannien 5 774 950 9.82<br />

490 391 UK TREASURY STOCK 4.50 07-42 07/12S<br />

604 499 1.03<br />

2 350 000 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S<br />

2 765 132 4.70<br />

2 000 000 UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S<br />

2 405 319 4.09<br />

Island 1 555 683 2.64<br />

248 740 000 ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A<br />

1 125 777 1.91<br />

19 000 000 RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A<br />

80 762 0.14<br />

71 000 000 RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A<br />

349 144 0.59<br />

Italien 6 105 648 10.38<br />

1 050 000 ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S<br />

867 143 1.47<br />

730 000 ITALY BTP 5.00 01-12 01/02S<br />

749 849 1.27<br />

2 750 000 ITALY BTP 5.75 02-33 01/33S<br />

2 885 189 4.91<br />

1 500 000 OLIVETTI FINANCE EMTN 7.75 03-33 24/01A<br />

1 603 467 2.73<br />

Luxemburg 9 548 863 16.23<br />

6 000 000 BEI EMTN 4.75 07-17 15/10A<br />

6 646 080 11.30<br />

3 900 000 SBERBANK NOTE 5.40 10-17 24/03S<br />

2 902 783 4.93<br />

Niederlande 721 592 1.23<br />

700 000 TENNET HOLDING B.V 4.50 10-22 09/02A<br />

721 592 1.23<br />

Portugal 2 097 030 3.56<br />

3 000 000 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A<br />

2 097 030 3.56<br />

Schweden 1 230 662 2.09<br />

750 000 INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A<br />

794 629 1.35<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

3 700 000 SWEDEN -1046- 5.50 01-12 08/10A<br />

436 033 0.74<br />

Schweiz 1 769 491 3.01<br />

2 000 000 SWITZERLAND 4.25 94-14 06/01A<br />

1 769 491 3.01<br />

Spanien 2 907 836 4.94<br />

750 000 GAS NATURAL CAPITAL 5.25 09-14 09/07A<br />

763 850 1.30<br />

2 600 000 SPAIN 4.70 09-41 30/07A<br />

2 143 986 3.64<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 1 635 371 2.78<br />

1 500 000 BANK OF AMERICA EMTN 7.00 09-16 15/06A<br />

1 635 371 2.78<br />

Renten mit flexibelem Zins 7 095 192 12.06<br />

Belgien 579 375 0.98<br />

600 000 FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A<br />

579 375 0.98<br />

Frankreich 5 056 129 8.60<br />

1 000 000 BPCE FL.R 09-XX 30/09S<br />

1 119 167 1.90<br />

500 000 CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 06-XX 16/03A<br />

400 000 0.68<br />

2 250 000 LA MONDIALE PERP.SUB. FL.R 03-XX 14/10A<br />

1 910 677 3.26<br />

1 600 000 VINCI FL.R 06-XX 13/11A<br />

1 626 285 2.76<br />

Irland 1 459 688 2.48<br />

1 500 000 GE CAP EUROP FUN.EMTN FL.R 07-14 03/04Q<br />

1 459 688 2.48<br />

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte<br />

3 492 757 5.94<br />

Wertpapiere<br />

Großbritannien 2 659 549 4.53<br />

1 000 000 PERMA 8 5A1 FL.R 05-42 10/06Q<br />

1 144 191 1.95<br />

1 300 000 SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q<br />

1 515 358 2.58<br />

Jersey Inseln 273 258 0.46<br />

273 602 VCL 8 A FL.R 06-13 21/10M<br />

273 258 0.46<br />

Niederlande 559 950 0.95<br />

562 482 HERME 13-A1 FL.R 07-39 18/08Q<br />

559 950 0.95<br />

Gesamtwertpapierbestand 66 952 615 113.81<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 60 769 389 110.61<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

57 608 094 104.86<br />

Renten 39 818 608 72.48<br />

Deutschland 689 364 1.25<br />

500 000 MERCK FIN SERVICES 4.50 10-20 24/03A<br />

689 364 1.25<br />

Frankreich 14 997 631 27.30<br />

700 000 CREDIT AGRICOLE 9.75 09-XX 26/12S<br />

738 850 1.34<br />

500 000 FRANCE BTF -11 03/02U<br />

682 419 1.24<br />

1 000 000 FRANCE BTF -11 19/05U<br />

1 304 416 2.37<br />

1 000 000 FRANCE BTF -11 24/03U<br />

1 310 762 2.39<br />

1 800 000 FRANCE BTF 10-11 10/03U<br />

2 406 938 4.39<br />

850 000 FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A<br />

1 164 412 2.12<br />

600 000 GECINA EMTN 4.50 10-14 19/09A<br />

823 578 1.50<br />

250 000 IMERYS SA 5.00 07-17 18/04A<br />

341 468 0.62<br />

533 000 LEGRAND SA 8.50 95-25 15/02S<br />

620 172 1.13<br />

400 000 RALLYE 5.875 10-14 24/03A<br />

558 592 1.02<br />

1 000 000 RALLYE SA 7.625 09-16 04/11A<br />

1 438 811 2.63<br />

500 000 UNIBAIL-RODAMCO 4.625 09-16 23/09A<br />

711 260 1.29<br />

750 000 UNIBAIL-RODAMCO EMTN 3.875 10-20 05/11A<br />

979 400 1.78<br />

700 000 VIVENDI 4.25 09-16 01/12A<br />

958 022 1.74<br />

700 000 VIVENDI 4.875 09-19 02/12A<br />

958 531 1.74<br />

Griechenland 1 395 165 2.54<br />

500 000 GREECE 5.90 10-17 20/04A<br />

453 659 0.83<br />

1 300 000 HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A<br />

941 506 1.71<br />

Großbritannien 1 223 828 2.23<br />

500 000 LLOYDS BANK 144A SUB 3.25 10-20 14/09S<br />

461 645 0.84<br />

100 000 LLOYDS TBS 3.75 10-15 07/09A<br />

130 769 0.24<br />

400 000 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S<br />

631 414 1.15<br />

Irland 737 188 1.34<br />

500 000 GE CAP EUROPEAN FDG 6.025 08-38 01/03A<br />

737 188 1.34<br />

Island 998 802 1.82<br />

164 500 000 ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A<br />

998 802 1.82<br />

Italien 2 064 810 3.76<br />

1 000 000 BANCO POPOLARE SC 6.00 10-20 05/11A<br />

1 289 267 2.35<br />

700 000 ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S<br />

775 543 1.41<br />

Luxemburg 953 863 1.74<br />

700 000 ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A<br />

953 863 1.74<br />

Mexiko 1 686 268 3.07<br />

20 000 000 MEXIQUE BONOS 7.25 06-16 15/12S<br />

1 686 268 3.07<br />

Niederlande 5 817 456 10.59<br />

350 000 CONTI-GUMMI FINANCE 7.50 10-17 15/09S<br />

488 395 0.89<br />

1 000 000 KAZMUNAIGAZ FIN. REGS 6.375 10-21 09/04S<br />

992 735 1.81<br />

1 000 000 KBC IFIMA 3887 4.50 09-14 17/09A<br />

1 353 331 2.47<br />

600 000 OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S<br />

814 614 1.48<br />

750 000 TENNET BV 6.655 10-XX 01/06A<br />

1 062 036 1.93<br />

800 000 TENNET HOLDING B.V 4.50 10-22 09/02A<br />

1 106 345 2.01<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Global Aggregate<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Singapur 1 011 797 1.84<br />

1 000 000 CMT MTN PTE LTD 4.321 10-15 08/04S<br />

1 011 797 1.84<br />

Südkorea 1 010 820 1.84<br />

1 000 000 KOREA RESSOURCES 4.125 10-15 19/05S<br />

1 010 820 1.84<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 7 231 616 13.16<br />

500 000 MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S<br />

511 551 0.93<br />

2 000 000 US TREASURY BILLS -11 03/03U<br />

1 999 368 3.63<br />

300 000 US TREASURY BILLS 10-11 03/10U<br />

299 916 0.55<br />

1 000 000 US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S<br />

1 007 031 1.83<br />

400 000 USA TREASURY BILLS 10-11 06/01U<br />

399 875 0.73<br />

800 000 USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S<br />

1 135 250 2.07<br />

800 000 USA TREASURY NOTES 0.75 09-11 30/11S<br />

803 250 1.46<br />

800 000 USA TREASURY NOTES 7.125 93-23 15/02S<br />

1 075 375 1.96<br />

Renten mit flexibelem Zins 15 111 507 27.51<br />

Frankreich 12 202 559 22.22<br />

2 500 000 AXA FL.R 10-40 16/04A<br />

3 021 847 5.51<br />

500 000 AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A<br />

574 910 1.05<br />

643 000 BPCE REG S FL.R 09-XX 29/06S<br />

710 689 1.29<br />

500 000 CCCE PERPETUAL FL.R 04-49 29/04A<br />

620 353 1.13<br />

1 500 000 CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A<br />

1 609 860 2.93<br />

500 000 CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A<br />

670 880 1.22<br />

500 000 CREDIT LOGEMENT FL.R 06-XX 05/04A<br />

596 990 1.09<br />

1 400 000 GROUPAMA SUB FL.R 09-39 27/10A<br />

1 836 116 3.34<br />

1 100 000 LA MONDIALE PERP.SUB. FL.R 03-XX 14/10A<br />

1 253 154 2.28<br />

500 000 SOCIETE GENERALE FL.R 08-XX 22/05A<br />

660 713 1.20<br />

500 000 SUEZ ENV. CIE FL.R 10-XX 21/09A<br />

647 047 1.18<br />

Großbritannien 541 092 0.98<br />

500 000 AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A<br />

541 092 0.98<br />

Italien 253 721 0.46<br />

200 000 INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A<br />

253 721 0.46<br />

Kaimaninseln 213 352 0.39<br />

260 000 BES FINANCE FL.R 02-XX 08/05A<br />

213 352 0.39<br />

Luxemburg 1 047 088 1.91<br />

500 000 BNP PARIBAS CAP TST FL.R 01-XX 29/12A<br />

670 896 1.23<br />

300 000 HANNOVER FINANCE FL.R 10-40 14/09A<br />

376 192 0.68<br />

Niederlande 677 064 1.23<br />

500 000 SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A<br />

677 064 1.23<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 176 631 0.32<br />

200 000 RABOBANK CAP FDG REGS FL.R 04-XX 29/12Q<br />

176 631 0.32<br />

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte<br />

2 677 979 4.87<br />

Wertpapiere<br />

Großbritannien 2 111 118 3.84<br />

1 350 000 SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q<br />

2 111 118 3.84<br />

Jersey Inseln 183 294 0.33<br />

136 801 VCL 8 A FL.R 06-13 21/10M<br />

183 294 0.33<br />

Niederlande 234 750 0.43<br />

175 775 HERME 13-A1 FL.R 07-39 18/08Q<br />

234 750 0.43<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

79


Global Aggregate<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

80<br />

Anzahl Nennwert<br />

Spanien 148 817 0.27<br />

116 734 SANTM 1 A2 FL.R 05-38 25/10Q<br />

148 817 0.27<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 2 451 891 4.46<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 2 451 891 4.46<br />

Frankreich 2 451 891 4.46<br />

65 <strong>AMUNDI</strong> OBLIG EMERGENTS -I- 3 DEC CAP<br />

2 451 891 4.46<br />

Derivative Instrumente 709 404 1.29<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 709 404 1.29<br />

Luxemburg 709 404 1.29<br />

10 000 000 EUR(C)/MXN(P)OTC MAY 21 06.05.11 CALL<br />

18 800 0.03<br />

4 000 000 EUR(C)/RUB(P)OTC APR 47 01.04.10 CALL<br />

8 705 0.02<br />

20 000 000 EUR(P)/BRL(C)OTC MAY 3.40 06.05.11 PUT<br />

264 962 0.48<br />

10 000 000 EUR(P)/MXN(C)OTC MAY 16 06.05.11 PUT<br />

120 281 0.22<br />

10 000 000 EUR(P)/RUB(C)OTC APR40.275 01.04.11 PUT<br />

151 773 0.28<br />

20 000 000 EUR(P)/RUB(C)OTC JAN 39.1 01.04.11 PUT<br />

127 937 0.23<br />

200 000 000 INR(C)/JPY(P)OTC MAR1.9325 03.03.11 CALL<br />

16 946 0.03<br />

10 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL<br />

0 0.00<br />

Negative Positionen -195 016 -0.35<br />

Derivative Instrumente -195 016 -0.35<br />

Optionenen, Warrants, Rechte -195 016 -0.35<br />

Luxemburg -195 016 -0.35<br />

-20 000 000 EUR(C)/BRL(P)OTC MAY 3.40 06.05.11 CALL<br />

-1 456 0.00<br />

-10 000 000 EUR(C)/MXN(P)OTC MAY 21 06.05.11 CALL<br />

-18 800 -0.03<br />

-10 000 000 EUR(C)/RUB(P)OTC APR 47 01.04.10 CALL<br />

-21 763 -0.04<br />

-10 000 000 EUR(P)/RUB(C)OTC JAN40.275 01.04.11 PUT<br />

-151 773 -0.28<br />

-200 000 000 INR(P)/JPY(C)OTC MAR1.55 03.03.11 PUT<br />

-1 224 0.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 60 574 373 110.26<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 756 930 339 158.19<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

747 951 184 156.31<br />

Renten 639 732 166 133.69<br />

Dänemark 5 168 973 1.08<br />

3 500 000 CARLSBERG BREWER 6.00 09-14 28/05A<br />

5 168 973 1.08<br />

Deutschland 20 045 583 4.19<br />

1 500 000 BRD STRIP (6.50) 0.00 -22 04/07U<br />

1 389 692 0.29<br />

9 125 000 GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A<br />

14 635 497 3.06<br />

100 000 000 LANDWIRT.RENTENBANK 1.375 01-13 25/04A<br />

1 262 937 0.26<br />

2 000 000 MERCK FIN SERVICES 4.50 10-20 24/03A<br />

2 757 457 0.58<br />

Elfenbeinküste 10 993 716 2.30<br />

8 900 000 AFRICAN DEV.BK 7.375 93-23 06/04A<br />

10 993 716 2.30<br />

Frankreich 49 592 491 10.36<br />

2 800 000 AREVA EMTN 4.875 09-24 23/09A<br />

3 777 394 0.79<br />

3 500 000 BANQUE PSA FINANCE 3.25 10-12 26/11A<br />

4 739 858 0.99<br />

4 000 000 BFCM EMTN 4.00 10-20 22/10A<br />

4 869 623 1.02<br />

9 000 000 BNP PARIBAS 144A SUB 4.80 05-15 24/06S<br />

9 444 131 1.97<br />

990 918 FRANCE OAT 0.00 92-16 25/04U<br />

1 170 467 0.24<br />

3 350 000 FRANCE(STRIP/8.50OAT) 0.00 92-23 25/04U<br />

2 861 273 0.60<br />

4 000 000 GECINA EMTN 4.50 10-14 19/09A<br />

5 490 519 1.15<br />

3 000 000 LEGRAND SA 8.50 95-25 15/02S<br />

3 490 650 0.73<br />

1 000 000 PEUGEOT 8.375 09-14 15/07A<br />

1 529 168 0.32<br />

4 000 000 UNIBAIL-RODAMCO 4.625 09-16 23/09A<br />

5 690 077 1.19<br />

5 000 000 UNIBAIL-RODAMCO EMTN 3.875 10-20 05/11A<br />

6 529 331 1.36<br />

Griechenland 43 706 631 9.13<br />

1 900 000 GREECE 6.50 99-14 11/01A<br />

2 088 376 0.44<br />

14 000 000 HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A<br />

10 116 951 2.11<br />

26 000 000 HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A<br />

26 600 414 5.56<br />

5 500 000 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A<br />

4 900 890 1.02<br />

Großbritannien 70 887 168 14.81<br />

7 000 000 ABBEY NATL TREAS 3.375 10-15 20/10A<br />

8 935 478 1.87<br />

5 000 000 BARCLAYS BK PERP 144A 8.55 00-XX 19/09S<br />

5 024 950 1.05<br />

2 400 000 LLOYDS TBS 3.75 10-15 07/09A<br />

3 138 445 0.66<br />

3 000 000 LLOYDS TSB REGS 6.50 10-20 14/09S<br />

2 761 500 0.58<br />

2 000 000 ROYAL BK OF SCOTLAND 3.95 10-15 21/09S<br />

1 964 038 0.41<br />

4 000 000 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S<br />

6 332 454 1.32<br />

65 000 UK TREASURY STOCK 5.00 01-12 07/03S<br />

106 871 0.02<br />

11 575 000 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S<br />

18 271 567 3.82<br />

12 000 000 UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S<br />

21 088 123 4.40<br />

3 000 000 VODAFONE GROUP 5.00 05-15 15/09S<br />

3 263 742 0.68<br />

HongKong 4 191 388 0.88<br />

4 000 000 STANDARD CHARTERED 5.875 10-20 24/06S<br />

4 191 388 0.88<br />

Irland 24 968 607 5.22<br />

24 000 000 IRISH GOVT TREASURY 4.50 07-18 18/10A<br />

24 968 607 5.22<br />

Island 8 758 949 1.83<br />

685 350 000 ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A<br />

4 161 271 0.87<br />

325 000 000 RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A<br />

1 853 282 0.39<br />

416 000 000 RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A<br />

2 744 396 0.57<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Global Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Italien 44 577 932 9.32<br />

3 000 000 ATLANTIA SPA 3.375 10-17 18/09A<br />

3 812 776 0.80<br />

6 000 000 BANCO POPOLARE SC 6.00 10-20 05/11A<br />

7 735 603 1.62<br />

5 000 000 INTESA SAN PAOLO 8.375 09-XX 14/10A<br />

6 430 042 1.34<br />

7 000 000 INTESA SANPAOLO EMTN 5.00 09-19 23/09A<br />

9 363 128 1.96<br />

9 000 000 ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S<br />

12 101 842 2.53<br />

4 000 000 ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S<br />

5 134 541 1.07<br />

Japan 25 561 682 5.34<br />

2 000 000 000 JAPAN 303 JGB 1.40 09-19 20/09S<br />

25 561 682 5.34<br />

Kanada 2 963 547 0.62<br />

2 000 000 CANADA 8.00 92-23 01/06S<br />

2 963 547 0.62<br />

Luxemburg 35 839 010 7.49<br />

3 000 000 ARCELORMITTAL 7.00 09-39 15/10S<br />

3 089 421 0.65<br />

25 000 000 BEI EMTN 1.90 06-26 26/01S<br />

319 084 0.07<br />

2 000 000 ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A<br />

2 725 324 0.57<br />

1 500 000 000 EUROP.INVEST.BK 2.15 07-27 18/01S<br />

19 594 916 4.09<br />

5 797 028 GAZPROM INTL REG-S 7.201 04-20 01/02S<br />

6 167 215 1.29<br />

2 500 000 MICHELIN LUX SCS 8.625 09-14 24/04A<br />

3 943 050 0.82<br />

Mexiko 48 441 726 10.12<br />

3 000 000 AMERICA MOVIL 5.00 10-20 30/03S<br />

3 123 165 0.65<br />

270 000 000 MEXICAN BONOS -M- 9.00 06-13 20/06S<br />

23 754 961 4.96<br />

250 000 000 MEXICAN BONOS 131219 8.00 03-13 19/12S<br />

21 563 600 4.51<br />

Niederlande 4 230 547 0.88<br />

3 000 000 NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A<br />

4 230 547 0.88<br />

Österreich 7 155 090 1.50<br />

5 000 000 AUSTRIA EMTN 3.80 03-13 20/10A<br />

7 155 090 1.50<br />

Portugal 690 271 0.14<br />

600 000 METROP.LISBOA -144A- 7.42 96-16 15/10S<br />

690 271 0.14<br />

Schweden 14 228 760 2.97<br />

90 000 000 SWEDEN -1046- 5.50 01-12 08/10A<br />

14 228 760 2.97<br />

Singapur 8 224 232 1.72<br />

4 000 000 CMT MTN PTE LTD 4.321 10-15 08/04S<br />

4 047 188 0.85<br />

4 000 000 TEMASEK FIN EMTN REGS 5.375 09-39 23/11S<br />

4 177 044 0.87<br />

Spanien 60 286 072 12.60<br />

15 000 000 CEDULAS TDA 6 3.875 05-25 23/05A<br />

13 056 931 2.73<br />

5 000 000 CRITERIA CAIXACORP 4.125 09-14 20/11A<br />

6 535 435 1.37<br />

2 500 000 GAS NATURAL CAPITAL 4.125 10-18 26/01A<br />

3 036 075 0.63<br />

1 000 000 ICO 3.375 08-11 15/11A<br />

1 008 580 0.21<br />

5 000 000 LA CAIXA 3.75 10-13 05/11A<br />

6 548 528 1.37<br />

10 000 000 SPAIN 4.30 09-19 31/10A<br />

12 460 048 2.60<br />

13 000 000 SPAIN 5.75 01-32 30/07A<br />

17 041 294 3.56<br />

480 810 SPAIN BTS PP STRIP 0.00 98-13 31/01U<br />

599 181 0.13<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 149 219 791 31.19<br />

9 700 000 BEAR STEARNS 7.25 08-18 01/02S<br />

11 438 279 2.39<br />

3 000 000 CITIGROUP 5.30 07-12 17/10S<br />

3 175 581 0.66<br />

3 000 000 CITIGROUP INC 5.50 09-14 15/10S<br />

3 228 309 0.67<br />

3 000 000 CITIGROUP INC 6.375 09-14 12/08S<br />

3 311 385 0.69<br />

3 000 000 GOLDMAN SACHS GROUP 5.125 09-19 23/10A<br />

3 968 039 0.83<br />

3 000 000 GOLDMAN SACHS GROUPE 4.375 10-17 16/06A<br />

3 962 847 0.83<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

81


Global Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

82<br />

Anzahl Nennwert<br />

6 000 000 MERRILL LYNCH 6.00 08-13 11/02A<br />

8 422 127 1.76<br />

15 100 000 MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S<br />

23 767 491 4.97<br />

2 000 000 MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S<br />

2 046 202 0.43<br />

2 000 000 USA NT INDEX 3.50 01-11 15/01S<br />

2 516 874 0.53<br />

5 000 000 USA TREAS.NOTES C-2017 4.50 07-17 15/05S<br />

5 598 438 1.17<br />

26 000 000 USA TREASURY BONDS 6.25 99-30 15/05S<br />

33 430 313 6.99<br />

25 000 000 USA TREASURY NOTES 3.875 08-18 15/05S<br />

26 902 344 5.62<br />

500 000 USA TREASURY NOTES 4.125 05-15 15/05S<br />

550 781 0.12<br />

15 000 000 USA TREASURY NOTES 4.625 07-17 15/02S<br />

16 900 781 3.53<br />

Renten mit flexibelem Zins 100 560 214 21.02<br />

Belgien 2 590 868 0.54<br />

2 000 000 FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A<br />

2 590 868 0.54<br />

Deutschland 2 634 469 0.55<br />

Negative Positionen -1 007 095 -0.21<br />

2 000 000 ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A<br />

Frankreich<br />

2 634 469<br />

54 357 740<br />

0.55<br />

11.37<br />

Derivative Instrumente -1 007 095 -0.21<br />

5 478 000 CNCEP EMTN FL.R 04-XX 29/07A<br />

5 728 554 1.20<br />

Optionenen, Warrants, Rechte -1 007 095 -0.21<br />

2 000 000 CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A<br />

2 126 357 0.44<br />

Luxemburg -1 007 095 -0.21<br />

3 000 000 CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A<br />

3 219 720 0.67 -15 000 000 AUD(P)/CAD(C)OTC JUN 0.988 14.06.11 PUT<br />

-366 411 -0.07<br />

7 200 000 CREDIT LOGEMENT FL.R 06-XX 05/04A<br />

10 500 000 LA MONDIALE PERP.SUB. FL.R 03-XX 14/10A<br />

2 000 000 SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A<br />

5 500 000 SOCIETE GENERALE FL.R 08-XX 22/05A<br />

8 596 652<br />

11 961 924<br />

2 815 318<br />

7 267 847<br />

1.80<br />

2.51<br />

0.59<br />

1.52<br />

-3 000 000 000 JPY(C)/KRW(P)OTC MAY 16.50 16.05.11 CALL<br />

-3 000 000 000 JPY(C)/KRW(P)OTC MAY 16.50 19.05.11 CALL<br />

Gesamtwertpapierbestand<br />

-318 535<br />

-322 149<br />

755 923 244<br />

-0.07<br />

-0.07<br />

157.98<br />

4 500 000 SUEZ ENV. CIE FL.R 10-XX 21/09A<br />

5 823 423 1.22<br />

5 000 000 VINCI FL.R 06-XX 13/11A<br />

6 817 945 1.42<br />

Großbritannien 2 675 526 0.56<br />

2 000 000 SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A<br />

2 675 526 0.56<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 38 301 611 8.00<br />

7 000 000 BEAR STEARNS COS FL.R 05-12 27/07Q<br />

9 321 169 1.94<br />

7 500 000 GE CAP TR IV REG-S FL.R 09-66 15/06A<br />

8 452 882 1.77<br />

8 000 000 HSBC FINANCE CORP FL.R 06-16 01/06Q<br />

7 228 264 1.51<br />

3 300 000 MORGAN STANLEY EMTN FL.R 06-13 01/03Q<br />

4 302 439 0.90<br />

7 000 000 MORGAN STANLEY GMTN FL.R 06-13 29/11Q<br />

8 996 857 1.88<br />

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte<br />

7 658 804 1.60<br />

Wertpapiere<br />

Frankreich 2 752 751 0.57<br />

2 237 765 LOGGI 2003-1 A FL.R 03-25 24/11Q<br />

2 752 751 0.57<br />

Großbritannien 1 954 739 0.41<br />

1 250 000 SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q<br />

1 954 739 0.41<br />

Niederlande 1 037 959 0.22<br />

926 555 CHAPEL 2003-I -A- REG FL.R 03-64 17/11Q<br />

1 037 959 0.22<br />

Spanien 1 913 355 0.40<br />

1 500 867 SANTM 1 A2 FL.R 05-38 25/10Q<br />

1 913 355 0.40<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 8 082 597 1.69<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 8 082 597 1.69<br />

Frankreich 2 316 497 0.48<br />

3 PORTFOLIO FIXED INCOME TRADE<br />

1 431 209 0.29<br />

2 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

885 288 0.19<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Luxemburg 5 766 100 1.21<br />

5 000 STRUCTURA VAR ASIAN LOCAL DEBT -I- CAP<br />

5 766 100 1.21<br />

Derivative Instrumente 896 558 0.19<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 896 558 0.19<br />

Luxemburg 896 558 0.19<br />

75 000 000 AUD(P)/CAD(C)OTC JUN 0.90 14.06.11 PUT<br />

384 161 0.08<br />

3 000 000 000 JPY(P)/KRW(C)OTC MAY12.285 16.05.11 PUT<br />

184 400 0.04<br />

3 000 000 000 JPY(P)/KRW(C)OTC MAY12.471 17.05.11 PUT<br />

219 114 0.05<br />

35 000 000 USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL<br />

2 914 0.00<br />

34 100 000 USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL<br />

0 0.00<br />

30 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC JUL 95.00 27.07.11 CALL<br />

105 969 0.02<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 24 536 278 94.09<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

24 511 228 93.99<br />

Wandelanleihen 23 964 724 91.89<br />

Australien 385 540 1.48<br />

520 000 CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S<br />

385 540 1.48<br />

Bermuda 695 561 2.67<br />

300 000 HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S<br />

419 813 1.61<br />

209 000 NOBLE GROUPE CV 0.00 07-14 13/06U<br />

275 748 1.06<br />

Deutschland 2 756 651 10.57<br />

500 000 KFW CV 1.50 09-14 30/07A<br />

572 840 2.20<br />

2 100 000 KFW CV (DEUTSCHE TEL) 3.25 08-13 27/06A<br />

2 183 811 8.37<br />

Frankreich 3 790 661 14.54<br />

5 491 AXA SA CV SUB 3.75 00-17 01/01A<br />

1 270 951 4.87<br />

10 839 CAP GEMINI SA CV -CAP- 3.50 09-14 01/01A<br />

454 135 1.74<br />

5 901 MICHELIN SA -ML- CV 0.00 07-17 01/01U<br />

663 768 2.55<br />

17 687 PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S<br />

719 810 2.76<br />

3 435 UNIBAIL-RODAMCO CV 3.50 09-15 01/01A<br />

681 997 2.62<br />

Großbritannien 1 832 393 7.03<br />

1 100 000 ANGLO AMERCAN CV-AAL- 4.00 09-14 07/05S<br />

1 597 052 6.13<br />

200 000 3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S<br />

235 341 0.90<br />

Japan 4 671 215 17.90<br />

43 000 000 AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U<br />

466 483 1.79<br />

40 000 000 CASIO COMPUTER CV 0.00 08-15 31/03U<br />

364 332 1.40<br />

60 000 000 MITSUB. CHEM. CV 0.00 07-13 22/10U<br />

540 757 2.07<br />

43 000 000 MITSUI O.S.K.LINES CV 0.00 06-11 29/03U<br />

394 593 1.51<br />

65 000 000 NEC CORPORATION CV 1.00 96-11 30/09S<br />

599 034 2.30<br />

174 000 000 SHARP CORP S20- 0.00 06-13 30/09U<br />

1 572 192 6.02<br />

80 000 000 TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U<br />

733 824 2.81<br />

Jersey Inseln 515 315 1.98<br />

300 000 WPP CV 5.75 09-14 19/05S<br />

515 315 1.98<br />

Kaimaninseln 294 248 1.13<br />

400 000 BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S<br />

294 248 1.13<br />

Luxemburg 1 377 355 5.28<br />

42 783 ARCELORMITTAL CV REGS 7.25 09-14 01/04S<br />

1 377 355 5.28<br />

Niederlande 1 739 739 6.67<br />

500 000 LUKOIL INTL CV (SHS) 2.625 10-15 16/06S<br />

391 671 1.50<br />

1 290 000 PARGESA NETHERL. CV 1.70 06-13 27/04A<br />

1 021 807 3.92<br />

250 000 SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A<br />

326 261 1.25<br />

Niederländische Antillen 143 909 0.55<br />

178 000 TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S<br />

143 909 0.55<br />

Portugal 400 378 1.54<br />

400 000 PORTUGAL TEL. CV 4.125 07-14 28/08S<br />

400 378 1.54<br />

Schweden 569 358 2.18<br />

450 000 INDUSTRIVAERDEN CV 2.50 10-15 27/02S<br />

569 358 2.18<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Global Convertible Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Schweiz 274 546 1.05<br />

380 000 SWISS AMER.CV REG SUB 3.25 01-21 21/11A<br />

274 546 1.05<br />

Spanien 398 196 1.53<br />

400 000 LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S<br />

398 196 1.53<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 4 119 659 15.79<br />

493 000 AFFILIATED MANAG.CV 3.95 09-38 15/08S<br />

407 790 1.56<br />

593 000 ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S<br />

499 611 1.92<br />

488 000 BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S<br />

415 129 1.59<br />

524 000 CAMERON INTL CORP 2.50 06-26 15/06S<br />

566 716 2.17<br />

346 000 FISHER SCIENTIFIC CV 3.25 04-24 01/03S<br />

362 207 1.39<br />

674 000 INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S<br />

583 099 2.24<br />

1 022 000 INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S<br />

767 435 2.93<br />

361 000 JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S<br />

283 373 1.09<br />

300 000 TECH DATA CORP CV 2.75 07-26 15/12S<br />

234 299 0.90<br />

Renten mit flexibelem Zins 546 504 2.10<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 546 504 2.10<br />

538 000 DANAHER CV FL.R 01-21 22/01A<br />

546 504 2.10<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 0 0.00<br />

Aktien 0 0.00<br />

Indien 0 0.00<br />

45 000 JK LAKSHMI CEMENT -GDR- REG -S<br />

0 0.00<br />

Derivative Instrumente 25 050 0.10<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 25 050 0.10<br />

Deutschland 25 050 0.10<br />

30 DJ EURO STOXX 50 MAR 2700 21.03.11 PUT<br />

25 050 0.10<br />

Gesamtwertpapierbestand 24 536 278 94.09<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

83


Global Corporate Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 51 107 549 85.52<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

51 107 549 85.52<br />

Renten 38 720 692 64.79<br />

Australien 1 441 350 2.41<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

84<br />

Anzahl Nennwert<br />

250 000 RIO TINTO FIN USA LTD 8.95 09-14 01/05S<br />

301 552 0.50<br />

350 000 SINGTEL OPTUS PTY 4.625 09-19 15/10S<br />

351 234 0.59<br />

500 000 WESTPAC BANKING 3.00 10-15 04/08S<br />

499 406 0.84<br />

300 000 WOOLWORTHS REGS 4.00 10-20 22/09S<br />

289 158 0.48<br />

Brasilien 306 136 0.51<br />

300 000 BANCO SANTANDER 4.50 10-15 06/04S<br />

306 136 0.51<br />

Dänemark 133 995 0.22<br />

100 000 AP MOLLER-MAERSK A/S 4.375 10-17 24/11A<br />

133 995 0.22<br />

Deutschland 338 948 0.57<br />

300 000 DAIMLERCHRYSLER 6.50 03-13 15/11S<br />

338 948 0.57<br />

Frankreich 4 089 268 6.84<br />

300 000 ALSTOM 2.875 10-15 05/10A<br />

394 525 0.66<br />

250 000 AUTOR.PARIS RHIN RHONE 7.50 09-10 12/01A<br />

380 165 0.64<br />

500 000 BNP PARIBAS EMTN 5.25 02-12 17/12A<br />

705 250 1.18<br />

150 000 DANONE 3.60 10-20 23/11A<br />

197 193 0.33<br />

300 000 DEXIA CLF EMTN 5.375 09-14 21/07A<br />

423 066 0.71<br />

200 000 EDF 4.50 10-40 12/11A<br />

246 512 0.41<br />

150 000 LAFARGE SA 6.15 06-11 15/07S<br />

152 267 0.25<br />

100 000 LAGARGE 5.375 10-18 29/11A<br />

132 308 0.22<br />

300 000 RCI BANQUE EMTN 4.375 10-15 27/01A<br />

412 359 0.69<br />

500 000 SOCIETE GENERALE 3.875 10-15 17/12A<br />

777 350 1.30<br />

250 000 VIVENDI -144A- 5.75 08-13 04/04S<br />

268 273 0.45<br />

Großbritannien 8 368 854 14.00<br />

100 000 ABBEY NATL TREAS 3.375 10-15 20/10A<br />

127 650 0.21<br />

200 000 ANGLO AMER CAPITAL 4.375 09-16 02/12A<br />

279 371 0.47<br />

300 000 BARCLAYS BANK 6.75 09-19 22/05S<br />

338 649 0.57<br />

200 000 BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A<br />

260 759 0.44<br />

350 000 CREDIT SUISSE LDN 3.875 10-17 25/01A<br />

471 933 0.79<br />

400 000 HSBC BANK REG S 3.50 10-15 28/06S<br />

409 972 0.69<br />

400 000 HSBC REGS 4.125 10-20 12/08S<br />

390 828 0.65<br />

300 000 INTERCONTI HOTELS GR 6.00 09-16 09/12A<br />

489 322 0.82<br />

450 000 LLOYDS TSB 6.50 10-20 24/03A<br />

557 539 0.93<br />

250 000 LLOYDS TSB BANK EMTN 6.375 09-16 17/06A<br />

360 867 0.60<br />

250 000 LLOYDS TSB BANK REG-S 5.80 10-20 13/01S<br />

246 273 0.41<br />

350 000 LLOYDS TSB BANK REG-S 5.875 02-14 08/07A<br />

478 760 0.80<br />

200 000 MARKS AND SPENC.EMTN 6.125 09-19 02/12A<br />

330 568 0.55<br />

250 000 MOTABILITY OPE EMTN 5.375 10-22 28/06S<br />

400 124 0.67<br />

100 000 OLD MUTUAL EMTN 7.125 09-16 19/10S<br />

169 203 0.28<br />

200 000 PRUDENTIAL FIN.EMTN 6.125 01-31 19/12A<br />

292 033 0.49<br />

360 000 ROYAL BK OF SCOTLAND 3.95 10-15 21/09S<br />

353 527 0.59<br />

500 000 ROYAL BK OF SCOTLAND 6.40 09-19 21/10U<br />

506 692 0.85<br />

250 000 ROYAL BK SCOTLAND 68 4.875 09-14 25/08S<br />

256 308 0.43<br />

250 000 STAGECOACH GROUS 5.75 09-16 16/12A<br />

406 528 0.68<br />

250 000 STAND CHART 144A 5.50 09-14 18/11S<br />

270 845 0.45<br />

350 000 STATE BANK OF INDIA 4.50 10-15 30/11A<br />

472 044 0.79<br />

300 000 VIRGIN MEDIA 7.00 10-18 15/01S<br />

499 059 0.84<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Irland 409 358 0.69<br />

300 000 GE CAP EURO FUNDING 4.25 10-17 01/03A<br />

409 358 0.69<br />

Italien 3 713 732 6.21<br />

300 000 ATLANTIA SPA 3.375 10-17 18/09A<br />

381 278 0.64<br />

200 000 A2A EMTN 4.50 09-16 02/11A<br />

270 754 0.45<br />

250 000 EDISON SPA 3.875 10-17 10/11A<br />

317 079 0.53<br />

300 000 ENI SPA 3.50 10-18 29/01A<br />

395 204 0.66<br />

300 000 INTESA SAN PAOLO 4.00 10-18 08/11A<br />

381 762 0.64<br />

350 000 INTESA SAN PAOLO 5.15 10-20 16/07A<br />

468 448 0.78<br />

250 000 SEAT PAGINE REG S 10.50 10-17 31/01S<br />

282 564 0.47<br />

100 000 TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A<br />

129 563 0.22<br />

350 000 UNICREDITO ITALIANO 5.00 06-16 01/02A<br />

486 957 0.81<br />

450 000 UNIPOL GRUPPO FI 5.00 09-17 11/01A<br />

600 123 1.01<br />

Kaimaninseln 842 616 1.41<br />

350 000 HUTCHISON WHAMPOA 4.625 09-15 11/09S<br />

369 136 0.61<br />

250 000 PETROBRAS INTL FIN 5.75 09-20 20/01S<br />

260 057 0.44<br />

200 000 VALE OVERSEAS 5.625 09-19 15/09S<br />

213 423 0.36<br />

Kanada 269 030 0.45<br />

250 000 BARICK INTL BANK CORP 6.35 06-36 15/10S<br />

269 030 0.45<br />

Mexiko 460 175 0.77<br />

300 000 AMERICA MOVIL 6.125 10-40 30/03S<br />

320 054 0.54<br />

100 000 PEMEX 5.50 09-17 09/01A<br />

140 121 0.23<br />

Niederlande 2 883 853 4.83<br />

350 000 AEGON NV 4.75 03-13 01/06S<br />

365 883 0.61<br />

500 000 CORIO 4.625 10-18 22/01A<br />

674 341 1.14<br />

400 000 DELTA LLOYD EMTN 4.25 10-17 17/11A<br />

527 070 0.88<br />

200 000 EDP FINANCE BV 3.25 10-15 16/03A<br />

248 131 0.42<br />

150 000 KBC IFIMA NV 3.875 10-15 31/03A<br />

197 301 0.33<br />

190 000 KONINKLIJKE KPN NV 5.75 09-29 17/09A<br />

307 054 0.51<br />

400 000 NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A<br />

564 073 0.94<br />

Spanien 1 909 507 3.20<br />

300 000 BBVA SENIOR FIN EMTN 3.875 10-15 06/08A<br />

386 708 0.65<br />

200 000 GAS NATURAL CAPITAL 4.375 09-16 02/11A<br />

254 478 0.43<br />

150 000 GAS NATURAL CAPITAL 5.25 09-14 09/07A<br />

204 948 0.34<br />

150 000 RED ELECTRICA DE ESP 3.50 10-16 07/10A<br />

197 509 0.33<br />

350 000 SANTANDER INTL 3.50 10-14 12/08A<br />

454 945 0.77<br />

300 000 SANTANDER US DEBT 144A3.724 10-15 20/01S<br />

282 889 0.47<br />

100 000 TELEFONICA EMISIONES 3.661 10-17 18/09A<br />

128 030 0.21<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 13 553 870 22.68<br />

250 000 ABBOTT LABORATORIES 6.15 07-37 30/11S<br />

282 312 0.47<br />

250 000 ALLSTATE CORP B 7.45 09-19 16/05S<br />

302 673 0.51<br />

250 000 ALTRIA GROUP INC 9.25 09-19 06/08S<br />

325 886 0.55<br />

300 000 AM EXP CRDT 73 D 2.75 10-15 15/09S<br />

294 662 0.49<br />

350 000 AMER EXPRESS CREDIT 5.375 09-14 01/10A<br />

573 308 0.97<br />

300 000 ANHEUSER BUSCH 7.75 09-19 15/01S<br />

372 184 0.62<br />

400 000 AON CORP 5.00 10-20 30/09S<br />

403 128 0.67<br />

250 000 AT&T INC 6.55 09-39 15/02S<br />

270 603 0.45<br />

250 000 BANK OF AMERICA 5.75 07-17 01/12S<br />

258 161 0.43<br />

350 000 BANK OF AMERICA CORP 7.00 08-28 31/07S<br />

544 562 0.92<br />

200 000 BANK OF AMERICA EMTN 5.125 07-14 26/09A<br />

275 189 0.46<br />

250 000 CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S<br />

272 117 0.46<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

250 000 CITIGROUP INC 6.00 07-17 15/08S<br />

273 107 0.46<br />

100 000 CITIGROUP INC 6.375 09-14 12/08S<br />

110 380 0.18<br />

350 000 CITIGROUP SUB 6.125 06-36 25/08S<br />

338 069 0.57<br />

250 000 COMCAST CORP 6.45 06-37 15/03S<br />

268 175 0.45<br />

150 000 CONOCOPHILLIPS 5.90 02-32 15/10S<br />

163 321 0.27<br />

400 000 CONSOLIDATED EDISON 5.70 10-40 15/06S<br />

421 920 0.71<br />

200 000 COX COMMUNICAT.-144A- 8.375 09-39 01/03S<br />

260 000 0.44<br />

250 000 CREDIT SUISSE NY 5.30 09-19 13/08S<br />

263 807 0.44<br />

100 000 DEERE AND CO 5.375 09-29 16/10S<br />

102 706 0.17<br />

250 000 EXELON GENERATION 5.20 09-19 01/10S<br />

263 018 0.44<br />

250 000 GECC 5.25 10-20 01/08S<br />

268 457 0.45<br />

200 000 GENERAL ELECTRIC 5.875 08-38 14/01S<br />

205 850 0.34<br />

300 000 HESS CORP 6.00 09-40 15/01S<br />

314 865 0.53<br />

100 000 JPMORGAN CHASE 2.60 10-16 15/01S<br />

97 174 0.16<br />

250 000 JPMORGAN CHASE AND CO 6.125 09-14 01/04A<br />

366 803 0.61<br />

200 000 KRAFT FOODS INC 6.50 10-40 09/02S<br />

223 682 0.37<br />

84 000 MARATHON OIL CORP 7.50 09-19 15/02S<br />

104 201 0.17<br />

250 000 MERRILL LYNCH AND CO 6.05 07-12 15/08S<br />

264 879 0.44<br />

250 000 MORGAN STANLEY 5.625 09-19 23/09S<br />

254 013 0.43<br />

300 000 MORGAN STANLEY EMTN 5.375 10-20 10/08A<br />

389 390 0.65<br />

250 000 MORGAN STANLEY GRP 5.50 07-17 02/10A<br />

342 037 0.57<br />

300 000 NBC -144A- 5.15 10-20 30/04S<br />

310 750 0.52<br />

250 000 PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.50 09-39 01/03S<br />

283 697 0.47<br />

200 000 PEPSI BOTTLING -B- 7.00 99-29 01/03S<br />

243 048 0.41<br />

250 000 PPL ENERGY SUPPLY LCC 6.30 08-13 15/07S<br />

275 624 0.46<br />

400 000 PRUDENTIAL FINANCIAL 4.75 09-15 17/09S<br />

425 407 0.71<br />

400 000 SIMON PROPERTY GROUP 6.75 10-40 01/02S<br />

450 024 0.75<br />

250 000 SOUTHN.CALIF.EDISON 6.05 09-39 15/03S<br />

277 776 0.46<br />

250 000 TIME WARNER INC 4.70 10-21 15/01S<br />

255 126 0.43<br />

250 000 UBS AG STAMFORD 143 3.875 10-15 15/01S<br />

257 747 0.43<br />

450 000 VALERO ENERGY CORP 4.50 10-15 01/02S<br />

470 708 0.79<br />

500 000 WEA FINANCE 144A 5.75 09-15 02/09S<br />

540 383 0.91<br />

250 000 WELLPOINT INC 7.00 09-19 15/02S<br />

292 941 0.49<br />

Renten mit flexibelem Zins 12 386 857 20.73<br />

Deutschland 263 447 0.44<br />

200 000 ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A<br />

263 447 0.44<br />

Frankreich 3 389 321 5.68<br />

400 000 AFD FL.R 06-XX 20/07A<br />

496 481 0.82<br />

300 000 AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A<br />

344 946 0.58<br />

400 000 CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A<br />

425 271 0.71<br />

450 000 CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A<br />

482 958 0.81<br />

500 000 CRED.AGRI.LONDON 144A FL.R 07-XX 30/11S<br />

428 125 0.72<br />

100 000 CREDIT AGRICOLE FL.R 06-XX 24/02A<br />

127 352 0.21<br />

200 000 CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 05-XX 09/11A<br />

227 632 0.38<br />

150 000 GROUPAMA SA PERP FL.R 07-49 22/10A<br />

153 104 0.26<br />

150 000 NATIXIS EMTN FL.R 07-19 14/05A<br />

194 447 0.33<br />

350 000 SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A<br />

379 596 0.64<br />

100 000 SUEZ ENV. CIE FL.R 10-XX 21/09A<br />

129 409 0.22<br />

Großbritannien 2 642 812 4.42<br />

500 000 CREDIT AGRICOLE -119- FL.R 05-16 14/03Q<br />

490 000 0.82<br />

188 000 HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A<br />

237 214 0.40<br />

300 000 HSBC FINANCE CAP IX FL.R 05-35 30/11S<br />

273 750 0.46<br />

250 000 OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 07-17 18/01A<br />

318 115 0.53<br />

400 000 ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 03-16 28/01A<br />

454 238 0.76<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Global Corporate Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

450 000 SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A<br />

601 992 1.00<br />

200 000 STANDARD CHART SUB FL.R 05-17 03/02A<br />

267 503 0.45<br />

Guernsey 329 845 0.55<br />

250 000 CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A<br />

329 845 0.55<br />

Irland 667 457 1.12<br />

500 000 ULSTER BANK FINANCE FL.R 06-11 29/03Q<br />

667 457 1.12<br />

Italien 1 545 552 2.59<br />

200 000 INTESA SANPAOLO FL.R 08-18 28/05A<br />

270 048 0.45<br />

450 000 INTESA SANPAOLO SUB FL.R 10-XX 01/06A<br />

580 568 0.98<br />

50 000 SAN PAOLO IMI EMTN FL.R 05-20 02/03A<br />

62 574 0.10<br />

300 000 UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 05-XX 27/10A<br />

299 475 0.50<br />

250 000 UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 06-16 20/09A<br />

332 887 0.56<br />

Luxemburg 832 319 1.39<br />

100 000 ARCELORMITTAL FL.R 10-17 18/11A<br />

134 658 0.23<br />

200 000 DEXIA BIL FL.R 01-XX 06/07A<br />

203 916 0.34<br />

500 000 UNICREDIT FIN SUB T2 FL.R 06-17 13/01S<br />

493 745 0.82<br />

Niederlande 752 992 1.26<br />

300 000 EUREKO BV FL.R 05-49 29/06A<br />

319 671 0.54<br />

250 000 ING BANK EMTN SUB FL.R 05-20 16/09A<br />

311 354 0.52<br />

100 000 ING GROEP FL.R 06-XX 17/03S<br />

121 967 0.20<br />

Spanien 627 712 1.05<br />

300 000 BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A<br />

336 828 0.56<br />

300 000 SANTANDER IS 144A SUB FL.R 06-16 20/06S<br />

290 884 0.49<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 1 335 400 2.23<br />

250 000 BANK OF AMERICA FL.R 07-17 23/05A<br />

304 504 0.51<br />

400 000 BANK OF AMERICA CORP FL.R 04-19 06/05A<br />

483 346 0.80<br />

300 000 JP MORGAN CHASE SUB FL.R 07-17 29/05A<br />

404 300 0.68<br />

150 000 UBS PFD FDG V S.1 FL.R 06-XX 15/05S<br />

143 250 0.24<br />

Gesamtwertpapierbestand 51 107 549 85.52<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

85


Global Inflation Bond<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 166 554 809 124.02<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

165 695 505 123.38<br />

Renten 165 695 505 123.38<br />

Australien 8 278 337 6.16<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

86<br />

Anzahl Nennwert<br />

5 300 000 AUSTRALIA (INDEXED) 4.00 94-15 20/08Q<br />

6 787 320 5.05<br />

1 200 000 AUSTRALIA (INDEXED) 4.00 96-20 20/08Q<br />

1 491 017 1.11<br />

Deutschland 13 210 352 9.84<br />

3 965 000 DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A<br />

4 596 753 3.42<br />

7 540 000 GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A<br />

8 613 599 6.42<br />

Frankreich 23 504 203 17.50<br />

200 000 FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A<br />

227 431 0.17<br />

1 960 000 FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A<br />

2 443 829 1.82<br />

540 000 FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A<br />

837 950 0.62<br />

4 400 000 FRANCE OAT INDEXE 1.60 03-11 25/07A<br />

5 014 414 3.74<br />

475 000 FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A<br />

529 672 0.39<br />

1 800 000 FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A<br />

1 989 248 1.48<br />

2 760 000 FRANCE OAT INDEXEE 1.30 10-19 25/07A<br />

2 864 955 2.13<br />

2 480 000 FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A<br />

2 938 273 2.19<br />

1 400 000 FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A<br />

1 719 414 1.28<br />

3 350 000 FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A<br />

4 939 017 3.68<br />

Großbritannien 37 166 982 27.67<br />

1 000 000 UK TSY (RPI INDEXED) 0.625 10-40 22/03S<br />

1 228 534 0.91 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 859 304 0.64<br />

30 000 UNITED KINGDOM 2.50 82-11 23/08S<br />

655 000 UNITED KINGDOM INDEX 0.75 07-47 22/11S<br />

3 745 000 UNITED KINGDOM INDEX 1.125 02-37 22/11S<br />

108 434<br />

899 401<br />

5 539 682<br />

0.08<br />

0.67<br />

4.12<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds<br />

Frankreich<br />

859 304<br />

859 304<br />

0.64<br />

0.64<br />

6 220 000 UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S<br />

9 208 294 6.87<br />

9 <strong>AMUNDI</strong> INFLATION PROTECT DURATION<br />

859 304 0.64<br />

1 210 000 UNITED KINGDOM INDEX 1.875 07-22 22/11S<br />

1 000 000 UNITED KINGDOM INDEX 2.00 02-35 26/01S<br />

1 780 483<br />

1 980 358<br />

1.33<br />

1.47<br />

Gesamtwertpapierbestand 166 554 809 124.02<br />

755 000 UNITED KINGDOM INDEX 2.50 86-24 17/07S<br />

2 503 030 1.86<br />

1 095 000 UNITED KINGDOM INDEXE 1.25 05-55 22/11S<br />

1 984 182 1.48<br />

2 780 000 UNITED KINGDOM INDEXE 1.25 06-27 22/11S<br />

4 140 168 3.08<br />

910 000 UNITED KINGDOM INDEXE 2.50 83-20 16/04S<br />

3 397 719 2.53<br />

1 350 000 UNITED KINGDOM INDEXE 2.50 85-13 16/08S<br />

4 396 697 3.27<br />

Italien 9 804 348 7.30<br />

1 435 000 ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S<br />

1 284 629 0.96<br />

1 540 000 ITALY INFL. INDEX 2.10 06-17 15/09S<br />

1 643 403 1.22<br />

1 000 000 ITALY INFL. INDEX 2.10 10-21 15/09S<br />

939 648 0.70<br />

565 000 ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S<br />

566 804 0.42<br />

2 270 000 ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S<br />

2 287 102 1.70<br />

3 015 000 ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S<br />

3 082 762 2.30<br />

Japan 5 779 385 4.30<br />

241 200 000 JAPAN 04(INDEXED)JGB 0.50 05-15 10/06S<br />

2 189 391 1.63<br />

122 300 000 JAPAN 09(INDEXED)JGB 1.10 06-16 10/09S<br />

1 121 962 0.84<br />

269 700 000 JAPAN 14(INDEXED)JGB 1.20 07-17 10/12S<br />

2 468 032 1.83<br />

Kanada 4 377 424 3.26<br />

1 660 000 CANADA (INDEXED) 3.00 03-36 01/12S<br />

2 013 361 1.50<br />

1 070 000 CANADA (INDEXED) 4.00 99-31 01/12S<br />

1 593 227 1.19<br />

540 000 CANADA (INDEXED) 4.25 91-21 01/12S<br />

770 836 0.57<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Schweden 3 192 300 2.38<br />

5 570 000 SWEDEN INDEXED -3102- 4.00 96-20 01/12A<br />

973 983 0.73<br />

5 765 000 SWEDEN NR 3104 INDEX 3.50 98-28 01/12A<br />

1 016 390 0.76<br />

8 000 000 SWEDEN NR 3105 INDEX 3.50 98-15 01/12A<br />

1 201 927 0.89<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 60 382 174 44.97<br />

2 835 000 UNITED STATES INDEXEE 2.00 06-16 15/01S<br />

2 538 661 1.89<br />

7 750 000 US TREASURY INDEXEE 0.625 08-13 15/04S<br />

6 164 628 4.59<br />

3 820 000 US TREASURY INDEXEE 1.25 09-14 15/04S<br />

3 098 721 2.31<br />

2 920 000 US TREASURY INDEXEE 1.375 08-18 15/07S<br />

2 330 102 1.74<br />

7 000 000 US TREASURY INDEXEE 1.375 10-20 15/01S<br />

5 494 357 4.09<br />

3 460 000 US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S<br />

3 119 747 2.32<br />

1 150 000 US TREASURY INDEXEE 2.50 09-29 15/01S<br />

995 102 0.74<br />

3 680 000 US TREASURY INFL IX 2.375 06-11 15/04S<br />

3 051 010 2.27<br />

8 000 000 USA NTS INDEX 3.00 02-12 15/07S<br />

7 713 040 5.75<br />

4 000 000 USA NTS S.A-10 INDEX 2.50 06-16 15/07S<br />

3 628 769 2.70<br />

2 280 000 USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S<br />

1 996 024 1.49<br />

2 300 000 USA T NOTES INDEX 2.125 10-40 15/02S<br />

1 845 740 1.37<br />

1 950 000 USA T NOTES INDEX 2.375 04-25 15/01S<br />

1 884 220 1.40<br />

1 000 000 USA T NOTES INDEXED 1.875 09-19 15/07S<br />

831 919 0.62<br />

2 000 000 USA T.BDS INF.INDEXE 3.875 99-29 15/04S<br />

2 667 123 1.99<br />

1 750 000 USA TREAS.BONDS(INDEX)3.375 01-32 15/04S<br />

2 083 051 1.55<br />

6 240 000 USA TREASURY INF.INDX 2.625 07-17 15/07S<br />

5 594 220 4.17<br />

2 000 000 USA TREASURY NTS INDX 1.625 08-18 15/01S<br />

1 669 507 1.24<br />

4 620 000 USA TREASURY NTS INDX 1.75 08-18 15/01S<br />

3 676 233 2.74<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 7 551 442 87.22<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

7 151 075 82.60<br />

Renten 6 906 133 79.77<br />

Deutschland 834 149 9.63<br />

1 000 000 GERMANY T-BILLS 10-11 13/04U<br />

834 149 9.63<br />

Frankreich 5 710 680 65.97<br />

1 000 000 FRANCE BTF -11 03/02U<br />

861 904 9.95<br />

600 000 FRANCE BTF -11 21/04U<br />

525 164 6.07<br />

2 000 000 FRANCE BTF -11 24/02U<br />

1 727 236 19.95<br />

2 200 000 FRANCE BTF 10-11 06/01U<br />

1 921 365 22.20<br />

800 000 FRANCE BTF 10-11 10/02U<br />

675 011 7.80<br />

Großbritannien 328 280 3.79<br />

300 000 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S<br />

328 280 3.79<br />

Türkei 33 024 0.38<br />

30 000 TURKEY 11.875 00-30 15/01S<br />

33 024 0.38<br />

Renten mit flexibelem Zins 244 942 2.83<br />

Großbritannien 244 942 2.83<br />

650 000 BARCLAYS BANK SUB FL.R 86-XX 29/08S<br />

244 942 2.83<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 400 367 4.62<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 400 367 4.62<br />

Frankreich 400 367 4.62<br />

0 <strong>AMUNDI</strong> GLOBAL EMERGENTS FCP -R-<br />

273 992 3.16<br />

0 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

126 375 1.46<br />

Gesamtwertpapierbestand 7 551 442 87.22<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

GBP<br />

% des Fondsvermögens<br />

LDI Gilt Plus (GBP)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

87


LDI Index Linked Plus (GBP)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 9 793 317 84.55<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

9 283 115 80.15<br />

Renten 9 038 173 78.04<br />

Deutschland 4 183 410 36.13<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

88<br />

Anzahl Nennwert<br />

2 500 000 GERMAN T-BILL 10-11 12/01U<br />

2 091 758 18.07<br />

2 500 000 GERMANY T-BILLS 10-11 26/01U<br />

2 091 652 18.06<br />

Frankreich 3 981 116 34.37<br />

400 000 FRANCE BTF -11 03/02U<br />

344 762 2.98<br />

2 000 000 FRANCE BTF -11 07/04U<br />

1 681 858 14.52<br />

1 000 000 FRANCE BTF -11 19/05U<br />

839 927 7.25<br />

890 000 FRANCE BTF 10-11 06/01U<br />

777 279 6.71<br />

400 000 FRANCE BTF 10-11 10/03U<br />

337 290 2.91<br />

Großbritannien 429 661 3.71<br />

300 000 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S<br />

328 280 2.83<br />

100 000 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S<br />

101 381 0.88<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 443 986 3.83<br />

700 000 US TREASURY BILLS -11 03/03U<br />

443 986 3.83<br />

Renten mit flexibelem Zins 244 942 2.11<br />

Großbritannien 244 942 2.11<br />

650 000 BARCLAYS BANK SUB FL.R 86-XX 29/08S<br />

244 942 2.11<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 510 202 4.40<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 510 202 4.40<br />

Frankreich 510 202 4.40<br />

0 <strong>AMUNDI</strong> GLOBAL EMERGENTS FCP -R-<br />

344 247 2.97<br />

1 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

165 955 1.43<br />

Gesamtwertpapierbestand 9 793 317 84.55<br />

Marktwert<br />

GBP<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 198 183 528 99.22<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

198 183 528 99.22<br />

Aktien 198 183 498 99.22<br />

Belgien 6 114 734 3.06<br />

58 234 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV<br />

2 520 659 1.27<br />

3 245 BEKAERT SA<br />

281 309 0.14<br />

11 885 BELGACOM SA<br />

305 682 0.15<br />

2 197 CNP<br />

81 322 0.04<br />

6 463 COLRUYT<br />

251 411 0.13<br />

46 668 DEXIA<br />

121 757 0.06<br />

175 217 FORTIS<br />

299 446 0.15<br />

6 256 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL<br />

402 949 0.20<br />

7 903 GROUPE DELHAIZE<br />

443 358 0.22<br />

13 342 KBC GROUPE SA<br />

342 489 0.17<br />

2 205 MOBISTAR SA<br />

106 689 0.05<br />

4 676 SOLVAY<br />

377 540 0.19<br />

8 625 UCB<br />

225 803 0.11<br />

8 907 UMICORE<br />

354 320 0.18<br />

Deutschland 55 674 490 27.87<br />

17 065 ADIDAS NAMEN AKT<br />

847 107 0.42<br />

36 636 ALLIANZ SE REG SHS<br />

3 286 249 1.65<br />

1 239 AXEL SPRINGER VERLAG AG NAMEN AKT<br />

148 742 0.07<br />

74 194 BASF - NAMEN AKT<br />

4 551 802 2.28<br />

66 770 BAYER AG REG SHS<br />

3 729 772 1.87<br />

7 917 BEIERSDORF AG<br />

331 762 0.17<br />

26 649 BMW AG<br />

1 564 829 0.78<br />

4 290 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS<br />

165 165 0.08<br />

2 364 BRENNTAG - NAMEN AKT<br />

177 536 0.09<br />

6 262 CELESIO NAMEN AKT<br />

117 193 0.06<br />

55 410 COMMERZBANK AG<br />

311 016 0.16<br />

4 286 CONTINENTAL AG<br />

254 203 0.13<br />

72 855 DAIMLER AG REG SHS<br />

3 738 919 1.87<br />

75 140 DEUTSCHE BANK AG REG SHS<br />

2 963 146 1.48<br />

15 816 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS<br />

828 917 0.41<br />

19 710 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS<br />

328 566 0.16<br />

69 127 DEUTSCHE POST AG REG SHS<br />

880 678 0.44<br />

229 763 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS<br />

2 229 620 1.12<br />

145 358 E.ON AG REG SHS<br />

3 336 693 1.67<br />

3 016 FRAPORT AG<br />

143 893 0.07<br />

2 319 FRESENIUS AG<br />

147 535 0.07<br />

15 562 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA<br />

676 169 0.34<br />

6 253 FRESENIUS SE<br />

399 567 0.20<br />

14 198 GEA GROUP AG<br />

310 368 0.16<br />

5 123 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS<br />

207 917 0.10<br />

11 658 HEIDELBERGCEMENT AG<br />

553 755 0.28<br />

14 411 HENKEL AG & CO KGAA<br />

669 031 0.33<br />

10 065 HENKEL KGAA<br />

395 705 0.20<br />

3 892 HOCHTIEF AG<br />

247 687 0.12<br />

90 140 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS<br />

633 504 0.32<br />

4 508 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG<br />

157 780 0.08<br />

11 597 K+S<br />

656 738 0.33<br />

6 945 LANXESS AG<br />

413 158 0.21<br />

13 600 LINDE AG<br />

1 568 080 0.79<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index Euro<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

8 614 MAN SE<br />

779 567 0.39<br />

5 043 MERCK KGAA<br />

306 614 0.15<br />

10 220 METRO AG<br />

555 764 0.28<br />

15 171 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG 1 743 906 0.87<br />

SHS<br />

6 830 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR<br />

411 849 0.21<br />

6 392 PROSIEBEN SAT.1 MED.VORZ.AKT.OHNE STIMM.<br />

147 016 0.07<br />

431 PUMA AG<br />

105 380 0.05<br />

19 919 QIAGEN NV<br />

294 901 0.15<br />

33 698 RWE AG<br />

1 689 955 0.85<br />

3 292 RWE VORZ.AKT OHNE STIMMRECHT<br />

156 995 0.08<br />

3 577 SALZGITTER AG<br />

206 643 0.10<br />

69 217 SAP AG<br />

2 657 587 1.33<br />

66 503 SIEMENS AG REG SHS<br />

6 301 159 3.16<br />

5 399 SUEDZUCKER MANNH./OCHS<br />

108 682 0.05<br />

27 265 THYSSENKRUPP AG<br />

858 848 0.43<br />

11 362 TUI AG REG SHS<br />

119 301 0.06<br />

10 051 UNITED INTERNET AG REG SHS<br />

122 270 0.06<br />

2 525 VOLKSWAGEN AG<br />

271 438 0.14<br />

13 697 VOLKSWAGEN VORZ.AKT<br />

1 696 373 0.85<br />

1 288 WACKER CHEMIE AG<br />

167 440 0.08<br />

Finnland 7 491 546 3.75<br />

11 273 ELISA CORPORATION -A-<br />

184 764 0.09<br />

36 030 FORTUM CORP<br />

811 396 0.41<br />

5 695 KESKO CORP<br />

200 920 0.10<br />

12 911 KONE -B-<br />

541 616 0.27<br />

9 937 METSO CORP<br />

417 155 0.21<br />

10 726 NESTE OIL<br />

129 785 0.06<br />

303 605 NOKIA OYJ<br />

2 366 601 1.19<br />

9 244 NOKIAN TYRES PLC<br />

254 210 0.13<br />

7 749 ORION CORPORATION (NEW) -B-<br />

127 859 0.06<br />

10 772 OUTOKUMPU OYJ -A-<br />

151 670 0.08<br />

11 282 POHJOLA BANK -A-<br />

102 441 0.05<br />

6 873 RAUTARUUKKI<br />

121 377 0.06<br />

33 995 SAMPO OYJ -A-<br />

687 039 0.34<br />

6 576 SANOMA CORP<br />

106 728 0.05<br />

45 472 STORA ENSO -R-<br />

351 953 0.18<br />

43 118 UPM KYMMENE CORP<br />

578 212 0.29<br />

6 164 WARTSILA CORPORATION -B-<br />

357 820 0.18<br />

Frankreich 62 394 831 31.23<br />

11 439 ACCOR SA<br />

385 609 0.19<br />

2 439 AEROPORTS DE PARIS-ADP-<br />

145 901 0.07<br />

11 100 AIR FRANCE - KLM SA<br />

152 348 0.08<br />

22 935 AIR LIQUIDE SA<br />

2 235 474 1.12<br />

180 161 ALCATEL-LUCENT SA<br />

397 435 0.20<br />

16 245 ALSTOM SA<br />

588 719 0.29<br />

3 782 ATOS ORIGIN SA<br />

153 341 0.08<br />

138 265 AXA SA<br />

1 754 583 0.88<br />

2 191 BIC<br />

143 927 0.07<br />

956 BIOMERIEUX SA<br />

72 914 0.04<br />

78 011 BNP PARIBAS SA<br />

3 820 979 1.91<br />

18 236 BOUYGUES<br />

593 764 0.30<br />

4 200 BUREAU VERITAS SA<br />

236 292 0.12<br />

11 427 CAP GEMINI SA<br />

406 001 0.20<br />

48 192 CARREFOUR SA<br />

1 545 276 0.77<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

89


Index Euro<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

90<br />

Anzahl Nennwert<br />

4 751 CASINO GUICHARD PERRACHON SA<br />

352 002 0.18<br />

12 272 CGG VERITAS SA<br />

284 710 0.14<br />

5 004 CHRISTIAN DIOR SA<br />

543 935 0.27<br />

31 977 CIE DE SAINT-GOBAIN SA<br />

1 261 653 0.63<br />

12 613 CNP ASSURANCES<br />

174 816 0.09<br />

79 826 CREDIT AGRICOLE SA<br />

767 846 0.38<br />

47 264 DANONE SA<br />

2 279 779 1.14<br />

5 080 DASSAULT SYSTEMES SA<br />

291 084 0.15<br />

12 478 EDENRED SA<br />

226 850 0.11<br />

20 498 EDF SA<br />

641 997 0.32<br />

3 387 EIFFAGE<br />

115 446 0.06<br />

439 ERAMET SA<br />

112 999 0.06<br />

16 106 ESSILOR INTERNATIONAL SA<br />

797 891 0.40<br />

2 377 EURAZEO SA<br />

132 993 0.07<br />

32 164 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE<br />

575 896 0.29<br />

8 465 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA<br />

232 830 0.12<br />

1 998 FONCIERE DES REGIONS SA<br />

145 934 0.07<br />

150 377 FRANCE TELECOM SA<br />

2 391 746 1.20<br />

99 795 GDF SUEZ SA<br />

2 757 336 1.38<br />

1 540 GECINA SA REG SHS<br />

128 467 0.06<br />

40 996 GROUPE EUROTUNNEL SA<br />

271 885 0.14<br />

746 HERMES INTERNATIONAL SA<br />

116 488 0.06<br />

1 910 ICADE SA<br />

146 898 0.07<br />

1 348 ILIAD SA<br />

110 900 0.06<br />

3 097 IMERYS SA<br />

157 451 0.08<br />

5 521 JC DECAUX SA<br />

129 440 0.06<br />

8 096 KLEPIERRE SA<br />

222 438 0.11<br />

16 256 LAFARGE SA<br />

775 655 0.39<br />

10 161 LAGARDERE GROUPE SCA NOM<br />

320 529 0.16<br />

13 180 LEGRAND SA<br />

408 646 0.20<br />

19 288 L'OREAL SA<br />

1 648 931 0.83<br />

19 748 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA<br />

2 477 387 1.24<br />

14 031 MICHELIN SA REG SHS<br />

761 883 0.38<br />

5 259 M6 METROPOLE TELEVISION SA<br />

94 636 0.05<br />

75 156 NATIXIS SA<br />

264 324 0.13<br />

2 566 NEOPOST<br />

169 638 0.08<br />

10 257 PAGES JAUNES SA<br />

70 189 0.04<br />

16 236 PERNOD RICARD SA<br />

1 163 472 0.58<br />

11 897 PEUGEOT SA<br />

342 574 0.17<br />

6 183 PPR<br />

745 979 0.37<br />

9 660 PUBLICIS GROUPE<br />

374 373 0.19<br />

15 564 RENAULT SA<br />

675 089 0.34<br />

13 017 SAFRAN -ACT.-<br />

347 424 0.17<br />

84 694 SANOFI-AVENTIS SA<br />

4 162 709 2.08<br />

19 593 SCHNEIDER ELECTRIC SA<br />

2 262 992 1.13<br />

14 280 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT<br />

275 176 0.14<br />

51 127 SOCIETE GENERALE SA<br />

2 121 004 1.06<br />

7 372 SODEXO SA<br />

390 716 0.20<br />

49 772 STMICROELECTRONICS NV<br />

389 765 0.20<br />

21 019 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA<br />

328 002 0.16<br />

8 160 TECHNIP-COFLEXIP<br />

576 259 0.29<br />

9 805 T.F.1 SA<br />

131 730 0.07<br />

7 386 THALES<br />

196 246 0.10<br />

170 860 TOTAL<br />

6 926 663 3.46<br />

7 491 UNIBAIL-RODAMCO SE<br />

1 110 166 0.56<br />

8 787 VALLOUREC SA<br />

708 320 0.35<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

27 486 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA<br />

615 961 0.31<br />

35 976 VINCI SA<br />

1 484 909 0.74<br />

99 625 VIVENDI SA<br />

2 069 211 1.04<br />

Griechenland 1 528 915 0.77<br />

43 148 ALPHA BANK<br />

171 729 0.09<br />

15 727 COCA COLA HBC - REG SHS<br />

305 890 0.16<br />

26 441 EFG EUROBANK ERGASIAS<br />

102 855 0.05<br />

19 120 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS<br />

248 560 0.12<br />

20 430 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS<br />

127 892 0.06<br />

ORGANISATION<br />

75 040 NATIONAL BANK OF GREECE REG.<br />

466 749 0.24<br />

9 655 PUBLIC POWER CORP OF GREECE<br />

105 240 0.05<br />

Irland 1 609 096 0.81<br />

25 753 ANGLO-IRISH BANK<br />

258 0.00<br />

283 310 BANK OF IRELAND (GOV&CO)<br />

105 675 0.05<br />

57 541 CRH PLC<br />

895 913 0.46<br />

42 036 ELAN CORP<br />

184 748 0.09<br />

12 069 KERRY GROUP PLC<br />

305 949 0.15<br />

30 875 RYANAIR HOLDING ORD.<br />

116 553 0.06<br />

Italien 16 921 715 8.47<br />

96 066 ASSICURAZIONI GENERALI SPA<br />

1 393 918 0.70<br />

18 746 ATLANTIA SPA<br />

287 189 0.14<br />

9 320 AUTOGRILL SPA<br />

99 538 0.05<br />

89 483 A2A SPA<br />

93 152 0.05<br />

45 882 BANCA CARIGE AZ.<br />

73 365 0.04<br />

187 909 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA<br />

161 132 0.08<br />

54 493 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA<br />

188 410 0.09<br />

118 901 ENEL GREEN POWER<br />

188 101 0.09<br />

530 284 ENEL SPA<br />

2 019 056 1.01<br />

210 165 ENI SPA<br />

3 484 535 1.75<br />

5 238 EXOR SPA<br />

128 645 0.06<br />

62 321 FIAT SPA<br />

934 192 0.47<br />

31 594 FINMECCANICA SPA<br />

266 337 0.13<br />

633 517 INTESA SANPAOLO SPA<br />

1 316 132 0.66<br />

78 579 INTESA SANPAOLO SPA NON CONV<br />

142 464 0.07<br />

9 899 LUXOTTICA GROUP SPA<br />

228 964 0.11<br />

61 030 MEDIASET SPA<br />

277 992 0.14<br />

40 709 MEDIOBANCA SPA<br />

276 414 0.14<br />

148 470 PARMALAT SPA<br />

307 704 0.15<br />

19 846 PIRELLI AND C<br />

122 648 0.06<br />

15 516 PRYSMIAN SPA<br />

198 605 0.10<br />

21 454 SAIPEM SPA<br />

797 874 0.40<br />

111 042 SNAM RETE GAS SPA<br />

415 019 0.21<br />

760 843 TELECOM ITALIA SPA<br />

753 235 0.38<br />

475 681 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV<br />

389 821 0.20<br />

101 805 TERNA SPA<br />

324 249 0.16<br />

47 472 UBI BANCA SCPA<br />

317 350 0.16<br />

1 086 154 UNICREDIT SPA<br />

1 735 674 0.87<br />

Luxemburg 3 113 024 1.56<br />

69 154 ARCELORMITTAL SA REG SHS<br />

1 984 028 1.00<br />

23 334 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)<br />

420 245 0.21<br />

38 187 TENARIS SA - REG.SHS<br />

708 751 0.35<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Niederlande 16 920 404 8.47<br />

123 067 AEGON NV<br />

570 292 0.29<br />

18 881 AKZO NOBEL NV<br />

885 330 0.44<br />

35 237 ASML HOLDING NV<br />

1 016 940 0.51<br />

5 068 CORIO NV<br />

240 375 0.12<br />

6 063 DELTA LLOYD N.V.<br />

91 369 0.05<br />

5 758 FUGRO NV -CERT OF SHS<br />

356 075 0.18<br />

9 914 HEINEKEN HOLDING<br />

326 666 0.16<br />

21 016 HEINEKEN NV<br />

782 321 0.39<br />

310 554 ING GROEP NV<br />

2 263 629 1.14<br />

97 446 KONINKLIJKE AHOLD NV<br />

967 931 0.48<br />

5 853 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV<br />

207 284 0.10<br />

12 785 KONINKLIJKE DSM NV<br />

546 623 0.27<br />

126 404 KONINKLIJKE KPN NV<br />

1 403 716 0.70<br />

79 392 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV<br />

1 832 367 0.92<br />

5 999 KONINKLIJKE VOPAK<br />

214 974 0.11<br />

8 608 RANDSTAD HOLDING<br />

342 684 0.17<br />

57 019 REED ELSEVIER NV<br />

531 930 0.27<br />

14 299 SBM OFFSHORE NV<br />

240 867 0.12<br />

29 660 TNT NV<br />

566 654 0.28<br />

131 454 UNILEVER NV<br />

3 145 695 1.58<br />

23 120 WOLTERS KLUWER NV<br />

386 682 0.19<br />

Österreich 2 281 400 1.14<br />

15 669 ERSTE GROUP BANK AG<br />

557 580 0.29<br />

84 883 IMMOFINANZ AG<br />

273 833 0.14<br />

5 150 OESTERR.ELEKTR.WIRT.AG -A-(VERBUNDGESEL)<br />

146 209 0.07<br />

11 719 OMV AG<br />

369 383 0.18<br />

3 717 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG<br />

154 999 0.08<br />

28 605 TELEKOM AUSTRIA AG<br />

306 503 0.15<br />

9 436 VOESTALPINE AG<br />

346 537 0.17<br />

3 207 WIENER INSURANCE GROUP<br />

126 356 0.06<br />

Portugal 1 748 709 0.88<br />

44 200 BANCO ESPIRIT SANTO<br />

128 180 0.06<br />

237 098 BCP, BANCO COMMERCIAL PORTUGUES SA NOM.<br />

141 310 0.07<br />

14 593 BRISA AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL<br />

76 905 0.04<br />

16 399 CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL NOM.<br />

85 439 0.04<br />

152 635 EDP-ENERGIAS REG.SHS<br />

386 167 0.19<br />

19 876 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-<br />

293 966 0.15<br />

18 156 JERONIMO MARTINS SGPS SA<br />

212 879 0.11<br />

48 309 PORTUGAL TELECOM REG.<br />

423 863 0.22<br />

Spanien 22 203 749 11.12<br />

23 086 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-<br />

318 356 0.16<br />

2 127 ACCIONA SA<br />

113 390 0.06<br />

8 224 ACERINOX REG SHS<br />

108 968 0.05<br />

11 183 ACS<br />

398 115 0.20<br />

16 813 AMADEUS IT HOLDINGS -A-<br />

264 132 0.13<br />

344 635 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS<br />

2 641 283 1.32<br />

17 535 BANCO DE VALENCIA REG<br />

58 216 0.03<br />

82 304 BANCO SABADELL REG.SHS<br />

246 089 0.12<br />

664 948 BANCO SANTANDER SA REG SHS<br />

5 320 914 2.66<br />

23 521 BANKINTER REG.SHS<br />

101 328 0.05<br />

74 603 BCO POPULAR ESPANOL REG.<br />

290 280 0.15<br />

72 213 CRITERIA CAIXACORP SA<br />

292 824 0.15<br />

17 650 EDP RENOVAVEIS SA<br />

78 190 0.04<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index Euro<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

15 305 ENAGAS<br />

230 034 0.12<br />

37 832 FERROVIAL SA<br />

287 523 0.14<br />

3 766 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS<br />

73 286 0.04<br />

26 930 GAS NATURAL SDG<br />

311 311 0.16<br />

11 329 GRIFOLS-SHS.A<br />

116 462 0.06<br />

71 511 IBERDROLA RENOVABLES SA<br />

189 790 0.10<br />

325 088 IBERDROLA SA<br />

1 897 214 0.95<br />

39 054 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA REG<br />

127 160 0.06<br />

17 877 INDITEX SA REG SHS<br />

1 020 955 0.51<br />

7 368 INDRA SISTEMAS SA<br />

96 300 0.05<br />

63 462 MAPFRE REG-SHS<br />

133 968 0.07<br />

8 448 RED ELECTRICA CORPORACION SA<br />

299 059 0.15<br />

60 096 REPSOL YPF SA<br />

1 266 223 0.63<br />

10 643 TELECINCO<br />

89 135 0.04<br />

331 960 TELEFONICA SA<br />

5 708 053 2.86<br />

11 744 ZARDOYA OTIS SPLIT ISSUE<br />

125 191 0.06<br />

Zypern 180 885 0.09<br />

69 571 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD<br />

180 885 0.09<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 30 0.00<br />

Belgien 30 0.00<br />

10 016 ANH.-B.INBV STRIP STRIP VVPR 31.12.49<br />

30 0.00<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 0 0.00<br />

Aktien 0 0.00<br />

Österreich 0 0.00<br />

26 046 IMMOFINANZ ANSPRUCH AUF EVENT<br />

0 0.00<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 0 0.00<br />

Österreich 0 0.00<br />

10 000 IMMOEAST 31.12.10 RIGHT<br />

0 0.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 198 183 528 99.22<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

91


Index Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 481 547 317 98.56<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

481 536 165 98.56<br />

Aktien 481 238 932 98.50<br />

Belgien 6 794 386 1.39<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

92<br />

Anzahl Nennwert<br />

65 122 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV<br />

2 818 807 0.58<br />

2 181 BEKAERT SA<br />

189 071 0.04<br />

11 396 BELGACOM SA<br />

293 105 0.06<br />

2 542 CNP<br />

94 092 0.02<br />

9 110 COLRUYT<br />

354 379 0.07<br />

31 264 DEXIA<br />

81 568 0.02<br />

182 841 FORTIS<br />

312 475 0.06<br />

6 697 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL<br />

431 354 0.09<br />

8 281 GROUPE DELHAIZE<br />

464 564 0.10<br />

14 134 KBC GROUPE SA<br />

362 820 0.07<br />

2 006 MOBISTAR SA<br />

97 060 0.02<br />

5 383 SOLVAY<br />

434 623 0.09<br />

11 777 UCB<br />

308 322 0.06<br />

13 880 UMICORE<br />

552 146 0.11<br />

Bermuda 680 104 0.14<br />

26 735 SEADRILL LTD<br />

680 104 0.14<br />

Dänemark 7 514 781 1.54<br />

66 A.P. MOELLER-MAERSK -A-<br />

441 440 0.09<br />

126 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S<br />

869 116 0.18<br />

8 690 CARLSBERG AS -B-<br />

656 302 0.13<br />

1 581 COLOPLAST -B-<br />

161 502 0.03<br />

37 633 DANSKE BANK<br />

719 382 0.15<br />

12 342 DSV<br />

201 655 0.04<br />

39 278 NOVO-NORDISK -B-<br />

3 340 521 0.69<br />

5 061 NOVOZYMES -B-<br />

524 458 0.11<br />

1 761 TRYG SHS<br />

61 751 0.01<br />

15 752 VESTAS WIND SYSTEMS AS<br />

374 434 0.08<br />

2 921 WILLIAM DEMANT HOLDING<br />

164 220 0.03<br />

Deutschland 61 639 686 12.62<br />

18 994 ADIDAS NAMEN AKT<br />

942 862 0.19<br />

42 458 ALLIANZ SE REG SHS<br />

3 808 483 0.78<br />

3 000 AXEL SPRINGER VERLAG AG NAMEN AKT<br />

360 150 0.07<br />

82 339 BASF - NAMEN AKT<br />

5 051 497 1.04<br />

74 223 BAYER AG REG SHS<br />

4 146 097 0.85<br />

7 956 BEIERSDORF AG<br />

333 396 0.07<br />

29 323 BMW AG<br />

1 721 847 0.35<br />

5 848 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS<br />

225 148 0.05<br />

5 505 CELESIO NAMEN AKT<br />

103 026 0.02<br />

57 317 COMMERZBANK AG<br />

321 720 0.07<br />

3 464 CONTINENTAL AG<br />

205 450 0.04<br />

80 978 DAIMLER AG REG SHS<br />

4 155 791 0.86<br />

87 318 DEUTSCHE BANK AG REG SHS<br />

3 443 385 0.70<br />

17 123 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS<br />

897 416 0.18<br />

20 243 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS<br />

337 451 0.07<br />

75 228 DEUTSCHE POST AG REG SHS<br />

958 405 0.20<br />

267 646 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS<br />

2 597 237 0.53<br />

155 354 E.ON AG REG SHS<br />

3 566 151 0.73<br />

2 372 FRAPORT AG<br />

113 168 0.02<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

1 826 FRESENIUS AG<br />

116 170 0.02<br />

16 441 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA<br />

714 361 0.15<br />

8 860 FRESENIUS SE<br />

566 154 0.12<br />

19 531 GEA GROUP AG<br />

426 948 0.09<br />

3 903 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS<br />

158 403 0.03<br />

13 561 HEIDELBERGCEMENT AG<br />

644 148 0.13<br />

15 577 HENKEL AG & CO KGAA<br />

723 162 0.15<br />

10 174 HENKEL KGAA<br />

399 991 0.08<br />

2 719 HOCHTIEF AG<br />

173 037 0.04<br />

103 379 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS<br />

726 548 0.15<br />

10 025 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG<br />

350 875 0.07<br />

12 550 K+S<br />

710 707 0.15<br />

7 554 LANXESS AG<br />

449 387 0.09<br />

15 424 LINDE AG<br />

1 778 387 0.36<br />

8 589 MAN SE<br />

777 305 0.16<br />

7 208 MERCK KGAA<br />

438 246 0.09<br />

11 792 METRO AG<br />

641 249 0.13<br />

17 111 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG 1 966 909 0.40<br />

SHS<br />

8 184 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR<br />

493 495 0.10<br />

17 590 QIAGEN NV<br />

260 420 0.05<br />

36 476 RWE AG<br />

1 829 271 0.37<br />

4 350 RWE VORZ.AKT OHNE STIMMRECHT<br />

207 452 0.04<br />

4 357 SALZGITTER AG<br />

251 704 0.05<br />

80 788 SAP AG<br />

3 101 855 0.63<br />

74 698 SIEMENS AG REG SHS<br />

7 077 635 1.46<br />

6 220 SUEDZUCKER MANNH./OCHS<br />

125 209 0.03<br />

28 688 THYSSENKRUPP AG<br />

903 672 0.18<br />

4 196 UNITED INTERNET AG REG SHS<br />

51 044 0.01<br />

3 305 VOLKSWAGEN AG<br />

355 288 0.07<br />

14 536 VOLKSWAGEN VORZ.AKT<br />

1 800 284 0.37<br />

1 013 WACKER CHEMIE AG<br />

131 690 0.03<br />

Finnland 8 101 213 1.66<br />

10 277 ELISA CORPORATION -A-<br />

168 440 0.03<br />

38 445 FORTUM CORP<br />

865 781 0.18<br />

4 277 KESKO CORP<br />

150 893 0.03<br />

14 779 KONE -B-<br />

619 979 0.13<br />

12 531 METSO CORP<br />

526 051 0.11<br />

8 298 NESTE OIL<br />

100 406 0.02<br />

338 559 NOKIA OYJ<br />

2 639 066 0.54<br />

6 868 NOKIAN TYRES PLC<br />

188 870 0.04<br />

5 767 ORION CORPORATION (NEW) -B-<br />

95 156 0.02<br />

7 633 OUTOKUMPU OYJ -A-<br />

107 473 0.02<br />

11 357 POHJOLA BANK -A-<br />

103 122 0.02<br />

5 446 RAUTARUUKKI<br />

96 176 0.02<br />

36 509 SAMPO OYJ -A-<br />

737 847 0.15<br />

14 653 SANOMA CORP<br />

237 818 0.05<br />

47 935 STORA ENSO -R-<br />

371 017 0.08<br />

47 421 UPM KYMMENE CORP<br />

635 916 0.13<br />

7 876 WARTSILA CORPORATION -B-<br />

457 202 0.09<br />

Frankreich 69 833 023 14.29<br />

11 759 ACCOR SA<br />

396 396 0.08<br />

1 921 AEROPORTS DE PARIS-ADP-<br />

114 914 0.02<br />

8 745 AIR FRANCE - KLM SA<br />

120 025 0.02<br />

25 601 AIR LIQUIDE SA<br />

2 495 329 0.51<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

168 315 ALCATEL-LUCENT SA<br />

371 303 0.08<br />

20 875 ALSTOM SA<br />

756 510 0.15<br />

4 165 ATOS ORIGIN SA<br />

168 870 0.03<br />

163 855 AXA SA<br />

2 079 320 0.43<br />

1 739 BIC<br />

114 235 0.02<br />

1 296 BIOMERIEUX SA<br />

98 846 0.02<br />

87 542 BNP PARIBAS SA<br />

4 287 807 0.89<br />

19 296 BOUYGUES<br />

628 278 0.13<br />

5 628 BUREAU VERITAS SA<br />

316 631 0.06<br />

14 378 CAP GEMINI SA<br />

510 850 0.10<br />

57 072 CARREFOUR SA<br />

1 830 014 0.37<br />

3 702 CASINO GUICHARD PERRACHON SA<br />

274 281 0.06<br />

9 595 CGG VERITAS SA<br />

222 604 0.05<br />

6 466 CHRISTIAN DIOR SA<br />

702 854 0.14<br />

34 667 CIE DE SAINT-GOBAIN SA<br />

1 367 786 0.28<br />

11 048 CNP ASSURANCES<br />

153 125 0.03<br />

79 412 CREDIT AGRICOLE SA<br />

763 864 0.16<br />

55 137 DANONE SA<br />

2 659 533 0.54<br />

7 301 DASSAULT SYSTEMES SA<br />

418 347 0.09<br />

11 759 EDENRED SA<br />

213 779 0.04<br />

20 835 EDF SA<br />

652 552 0.13<br />

2 413 EIFFAGE<br />

82 247 0.02<br />

337 ERAMET SA<br />

86 744 0.02<br />

18 779 ESSILOR INTERNATIONAL SA<br />

930 312 0.19<br />

1 773 EURAZEO SA<br />

99 199 0.02<br />

40 597 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE<br />

726 889 0.15<br />

5 686 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA<br />

156 393 0.03<br />

2 764 FONCIERE DES REGIONS SA<br />

201 883 0.04<br />

174 688 FRANCE TELECOM SA<br />

2 778 413 0.58<br />

116 822 GDF SUEZ SA<br />

3 227 792 0.67<br />

1 010 GECINA SA REG SHS<br />

84 254 0.02<br />

40 391 GROUPE EUROTUNNEL SA<br />

267 873 0.05<br />

958 HERMES INTERNATIONAL SA<br />

149 592 0.03<br />

1 274 ICADE SA<br />

97 983 0.02<br />

1 605 ILIAD SA<br />

132 043 0.03<br />

3 424 IMERYS SA<br />

174 076 0.04<br />

10 986 JC DECAUX SA<br />

257 567 0.05<br />

5 651 KLEPIERRE SA<br />

155 261 0.03<br />

18 535 LAFARGE SA<br />

884 398 0.18<br />

13 165 LAGARDERE GROUPE SCA NOM<br />

415 290 0.08<br />

13 238 LEGRAND SA<br />

410 444 0.08<br />

21 803 L'OREAL SA<br />

1 863 938 0.38<br />

21 930 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA<br />

2 751 119 0.57<br />

14 668 MICHELIN SA REG SHS<br />

796 472 0.16<br />

13 967 M6 METROPOLE TELEVISION SA<br />

251 336 0.05<br />

102 182 NATIXIS SA<br />

359 374 0.07<br />

3 717 NEOPOST<br />

245 731 0.05<br />

8 175 PAGES JAUNES SA<br />

55 942 0.01<br />

16 570 PERNOD RICARD SA<br />

1 187 406 0.24<br />

13 812 PEUGEOT SA<br />

397 717 0.08<br />

7 129 PPR<br />

860 114 0.18<br />

8 553 PUBLICIS GROUPE<br />

331 472 0.07<br />

14 906 RENAULT SA<br />

646 548 0.13<br />

12 180 SAFRAN -ACT.-<br />

325 084 0.07<br />

94 001 SANOFI-AVENTIS SA<br />

4 620 148 0.96<br />

21 759 SCHNEIDER ELECTRIC SA<br />

2 513 165 0.51<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

18 885 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT<br />

363 914 0.07<br />

60 089 SOCIETE GENERALE SA<br />

2 492 792 0.51<br />

8 487 SODEXO SA<br />

449 811 0.09<br />

51 918 STMICROELECTRONICS NV<br />

406 570 0.08<br />

24 621 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA<br />

384 211 0.08<br />

10 567 TECHNIP-COFLEXIP<br />

746 242 0.15<br />

7 597 T.F.1 SA<br />

102 066 0.02<br />

7 708 THALES<br />

204 802 0.04<br />

188 812 TOTAL SA<br />

7 654 437 1.58<br />

8 939 UNIBAIL-RODAMCO SE<br />

1 324 760 0.27<br />

9 492 VALLOUREC SA<br />

765 150 0.16<br />

33 516 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA<br />

751 094 0.15<br />

41 956 VINCI SA<br />

1 731 734 0.35<br />

106 556 VIVENDI SA<br />

2 213 168 0.45<br />

Griechenland 1 444 964 0.30<br />

47 401 ALPHA BANK<br />

188 656 0.04<br />

18 342 COCA COLA HBC - REG SHS<br />

356 752 0.07<br />

27 407 EFG EUROBANK ERGASIAS<br />

106 613 0.02<br />

27 650 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS<br />

359 450 0.08<br />

28 398 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS<br />

177 771 0.04<br />

ORGANISATION<br />

10 789 NATIONAL BANK OF GREECE REG.<br />

67 108 0.01<br />

17 304 PUBLIC POWER CORP OF GREECE<br />

188 614 0.04<br />

Großbritannien 150 217 527 30.75<br />

15 164 ADMIRAL GROUP PLC<br />

271 533 0.06<br />

25 643 AGGREKO<br />

459 776 0.09<br />

36 352 AMEC<br />

495 990 0.10<br />

115 840 ANGLO AMERICAN PLC<br />

4 591 298 0.94<br />

41 292 ANTOFAGASTA PLC<br />

792 240 0.16<br />

127 171 ARM HOLDINGS PLC<br />

647 166 0.13<br />

38 739 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC<br />

537 656 0.11<br />

126 319 ASTRAZENECA PLC<br />

4 412 599 0.90<br />

20 038 AUTONOMY CORPORATION PLC<br />

363 514 0.07<br />

265 588 AVIVA PLC<br />

1 234 930 0.25<br />

32 771 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC<br />

219 525 0.04<br />

316 984 BAE SYSTEMS PLC<br />

1 250 591 0.26<br />

87 364 BALFOUR BEATTY<br />

326 006 0.07<br />

1 073 182 BARCLAYS PLC<br />

3 335 540 0.68<br />

297 405 BG GROUP PLC<br />

4 649 736 0.95<br />

195 031 BHP BILLITON PLC<br />

5 990 737 1.23<br />

1 696 911 BP PLC<br />

9 431 491 1.92<br />

37 319 BRITISH AIRWAYS<br />

120 241 0.02<br />

175 967 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC<br />

5 165 473 1.06<br />

66 965 BRITISH LAND CO PLC REIT<br />

418 310 0.09<br />

99 612 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP<br />

866 115 0.18<br />

692 456 BT GROUP PLC<br />

1 501 751 0.31<br />

41 329 BUNZL PLC<br />

355 469 0.07<br />

42 398 BURBERRY GROUP PLC<br />

571 015 0.12<br />

241 692 CABLE WIRELESS WORLDWIDE<br />

194 682 0.04<br />

141 370 CAIRN ENERGY PLC<br />

695 355 0.14<br />

62 553 CAPITA GROUP<br />

520 755 0.11<br />

15 257 CARNIVAL PLC<br />

536 185 0.11<br />

468 514 CENTRICA PLC<br />

1 848 420 0.38<br />

108 740 COBHAM PLC<br />

262 258 0.05<br />

158 534 COMPASS GROUP PLC<br />

1 100 142 0.23<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

93


Index Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

94<br />

Anzahl Nennwert<br />

225 672 DIAGEO PLC<br />

3 208 933 0.66<br />

16 611 EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION<br />

205 382 0.04<br />

96 185 EXPERIAN GROUP<br />

911 422 0.19<br />

57 334 FIRSTGROUP PLC<br />

270 833 0.06<br />

18 662 FRESNILLO PLC<br />

354 768 0.07<br />

462 065 GLAXOSMITHKLINE PLC<br />

6 868 717 1.41<br />

118 208 GROUP 4 SECURICOR<br />

358 240 0.07<br />

72 417 HAMMERSON PLC<br />

361 213 0.07<br />

107 009 HOME RETAIL GROUP<br />

241 874 0.05<br />

1 590 325 HSBC HOLDINGS PLC<br />

12 382 371 2.52<br />

57 794 ICAP PLC<br />

362 379 0.07<br />

89 949 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC<br />

2 115 515 0.43<br />

44 977 INMARSAT<br />

356 478 0.07<br />

29 014 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC<br />

430 619 0.09<br />

141 883 INTERNATIONAL POWER<br />

736 529 0.15<br />

12 200 INTERTEK GROUP PLC<br />

260 574 0.05<br />

58 735 INVENSYS<br />

248 692 0.05<br />

58 021 INVESTEC<br />

362 099 0.07<br />

270 794 ITV PLC<br />

227 344 0.05<br />

117 029 J SAINSBURY PLC<br />

526 710 0.11<br />

11 053 JOHNSON MATHEY PLC<br />

271 117 0.06<br />

13 853 KAZAKHMYS PLC<br />

266 438 0.05<br />

195 168 KINGFISHER PLC<br />

609 119 0.12<br />

80 374 LAND SECURITIES GROUP PLC REIT<br />

638 443 0.13<br />

611 804 LEGAL GENERAL GROUP PLC<br />

709 395 0.15<br />

56 255 LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT<br />

277 097 0.06<br />

3 641 293 LLOYDS BANKING GROUP PLC<br />

2 891 999 0.59<br />

16 017 LONMIN PLC<br />

372 943 0.08<br />

9 727 LSE GROUP<br />

96 510 0.02<br />

188 783 MAN GROUP PLC<br />

663 229 0.14<br />

153 299 MARKS AND SPENCER GROUP PLC<br />

676 449 0.14<br />

181 062 MORRISON SUPERMARKETS PLC<br />

576 575 0.12<br />

313 975 NATIONAL GRID PLC<br />

2 092 184 0.43<br />

20 598 NEXT PLC<br />

485 171 0.10<br />

452 860 OLD MUTUAL<br />

662 022 0.14<br />

71 197 PEARSON PLC<br />

856 889 0.18<br />

233 879 PRUDENTIAL PLC<br />

1 870 153 0.38<br />

55 799 RECKITT BENCKISER GROUP PLC<br />

2 374 398 0.49<br />

102 482 REED ELSEVIER PLC<br />

644 386 0.13<br />

97 778 REXAM<br />

384 269 0.08<br />

131 611 RIO TINTO PLC<br />

7 035 274 1.44<br />

171 040 ROLLS-ROYCE GROUP<br />

1 287 344 0.26<br />

1 392 043 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC<br />

650 050 0.13<br />

241 259 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-<br />

6 062 282 1.24<br />

285 511 RSA INSURANCE GROUP PLC<br />

427 437 0.09<br />

90 258 SABMILLER PLC<br />

2 443 902 0.50<br />

90 727 SAGE GROUP<br />

292 427 0.06<br />

7 962 SCHRODERS<br />

175 573 0.04<br />

84 883 SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC<br />

1 247 854 0.26<br />

69 968 SEGRO (REIT)<br />

240 470 0.05<br />

46 981 SERCO GROUP<br />

317 749 0.07<br />

25 316 SEVERN TRENT PLC<br />

445 590 0.09<br />

69 018 SMITH AND NEPHEW PLC<br />

548 643 0.11<br />

31 322 SMITHS GROUP -SHS-<br />

465 242 0.10<br />

214 849 STANDARD CHARTERED PLC<br />

4 426 144 0.91<br />

172 652 STANDARD LIFE PLC<br />

438 295 0.09<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

750 575 TESCO PLC<br />

3 837 702 0.79<br />

80 271 THOMAS COOK GRP<br />

181 815 0.04<br />

36 184 TUI TRAVEL PLC<br />

105 835 0.02<br />

87 048 TULLOW OIL PLC<br />

1 311 367 0.27<br />

116 012 UNILEVER PLC<br />

2 717 595 0.56<br />

66 705 UNITED UTILITIES GROUP PLC<br />

470 730 0.10<br />

11 562 VEDANTA RESOURCES<br />

346 188 0.07<br />

4 692 722 VODAFONE GROUP PLC<br />

9 303 894 1.89<br />

14 051 WEIR GROUP PLC<br />

294 994 0.06<br />

11 532 WHITBREAD<br />

246 171 0.05<br />

182 530 XSTRATA PLC<br />

3 267 387 0.67<br />

64 221 3I GROUP PLC<br />

253 596 0.05<br />

Guernsey 304 560 0.06<br />

109 120 RESOLUTION<br />

304 560 0.06<br />

Irland 1 767 441 0.36<br />

49 179 ANGLO-IRISH BANK<br />

492 0.00<br />

306 801 BANK OF IRELAND (GOV&CO)<br />

114 437 0.02<br />

64 767 CRH PLC<br />

1 008 422 0.21<br />

59 357 ELAN CORP<br />

260 874 0.05<br />

9 839 KERRY GROUP PLC<br />

249 419 0.05<br />

35 443 RYANAIR HOLDING ORD.<br />

133 797 0.03<br />

Italien 19 042 570 3.90<br />

97 568 ASSICURAZIONI GENERALI SPA<br />

1 415 712 0.29<br />

21 155 ATLANTIA SPA<br />

324 095 0.07<br />

11 130 AUTOGRILL SPA<br />

118 868 0.02<br />

107 032 BANCA CARIGE AZ.<br />

171 144 0.04<br />

221 982 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA<br />

190 350 0.04<br />

48 085 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA<br />

166 254 0.03<br />

128 204 ENEL GREEN POWER<br />

202 819 0.04<br />

623 660 ENEL SPA<br />

2 374 585 0.50<br />

243 398 ENI SPA<br />

4 035 538 0.84<br />

65 439 FIAT SPA<br />

980 931 0.20<br />

28 834 FINMECCANICA SPA<br />

243 071 0.05<br />

761 597 INTESA SANPAOLO SPA<br />

1 582 218 0.32<br />

157 340 INTESA SANPAOLO SPA NON CONV<br />

285 257 0.06<br />

12 538 LUXOTTICA GROUP SPA<br />

290 004 0.06<br />

53 135 MEDIASET SPA<br />

242 030 0.05<br />

57 628 MEDIOBANCA SPA<br />

391 294 0.08<br />

198 907 PARMALAT SPA<br />

412 235 0.08<br />

15 396 PIRELLI AND C<br />

95 147 0.02<br />

15 558 PRYSMIAN SPA<br />

199 142 0.04<br />

26 765 SAIPEM SPA<br />

995 390 0.20<br />

152 162 SNAM RETE GAS SPA<br />

568 705 0.12<br />

862 525 TELECOM ITALIA SPA<br />

853 900 0.17<br />

431 813 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV<br />

353 871 0.07<br />

128 674 TERNA SPA<br />

409 827 0.08<br />

46 430 UBI BANCA SCPA<br />

310 385 0.06<br />

1 145 055 UNICREDIT SPA<br />

1 829 798 0.37<br />

Jersey Inseln 3 384 950 0.69<br />

23 499 PETROFAC LTD<br />

437 062 0.09<br />

6 803 RANDGOLD RESSOURCES LTD<br />

434 948 0.09<br />

47 298 SHIRE<br />

856 379 0.18<br />

25 972 WOLSELEY PLC<br />

623 340 0.13<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

110 824 WPP PLC<br />

1 033 221 0.20<br />

Luxemburg 3 862 269 0.79<br />

77 634 ARCELORMITTAL SA REG SHS<br />

2 227 319 0.46<br />

6 787 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-<br />

482 937 0.10<br />

22 082 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)<br />

397 697 0.08<br />

40 642 TENARIS SA - REG.SHS<br />

754 316 0.15<br />

Niederlande 26 976 320 5.52<br />

149 497 AEGON NV<br />

692 769 0.14<br />

23 066 AKZO NOBEL NV<br />

1 081 565 0.22<br />

38 241 ASML HOLDING NV<br />

1 103 635 0.23<br />

7 195 CORIO NV<br />

341 259 0.07<br />

6 677 FUGRO NV -CERT OF SHS<br />

412 906 0.08<br />

8 646 HEINEKEN HOLDING<br />

284 886 0.06<br />

25 976 HEINEKEN NV<br />

966 957 0.20<br />

340 244 ING GROEP NV<br />

2 480 039 0.51<br />

109 847 KONINKLIJKE AHOLD NV<br />

1 091 110 0.22<br />

3 610 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV<br />

127 848 0.03<br />

14 988 KONINKLIJKE DSM NV<br />

640 812 0.13<br />

143 041 KONINKLIJKE KPN NV<br />

1 588 470 0.33<br />

86 212 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV<br />

1 989 773 0.41<br />

4 550 KONINKLIJKE VOPAK<br />

163 049 0.03<br />

8 012 RANDSTAD HOLDING<br />

318 958 0.07<br />

53 531 REED ELSEVIER NV<br />

499 391 0.10<br />

322 771 ROYAL DUTCH SHELL PLC<br />

8 152 179 1.66<br />

16 708 SBM OFFSHORE NV<br />

281 446 0.06<br />

38 811 TNT NV<br />

741 484 0.15<br />

146 635 UNILEVER NV<br />

3 508 976 0.72<br />

30 422 WOLTERS KLUWER NV<br />

508 808 0.10<br />

Norwegen 5 629 261 1.15<br />

17 628 AKER SOLUTIONS<br />

224 781 0.05<br />

87 159 DNB NOR ASA<br />

913 791 0.19<br />

99 865 NORSK HYDRO ASA<br />

547 486 0.11<br />

61 925 ORKLA BORREGAARD FRIE A<br />

452 123 0.09<br />

73 108 RENEWABLE ENERGY CORPORATION AS<br />

167 436 0.03<br />

95 869 STATOIL ASA<br />

1 721 639 0.35<br />

68 613 TELENOR AS<br />

837 558 0.17<br />

17 831 YARA INTERNATIONAL ASA<br />

764 447 0.16<br />

Österreich 2 308 572 0.47<br />

16 173 ERSTE GROUP BANK AG<br />

575 516 0.11<br />

73 214 IMMOFINANZ AG<br />

236 188 0.05<br />

8 733 OESTERR.ELEKTR.WIRT.AG -A-(VERBUNDGESEL)<br />

247 930 0.05<br />

11 063 OMV AG<br />

348 706 0.07<br />

3 504 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG<br />

146 117 0.03<br />

28 257 TELEKOM AUSTRIA AG<br />

302 774 0.06<br />

7 477 VOESTALPINE AG<br />

274 593 0.06<br />

4 486 WIENER INSURANCE GROUP<br />

176 748 0.04<br />

Portugal 1 763 791 0.36<br />

63 414 BANCO ESPIRIT SANTO<br />

183 901 0.04<br />

114 431 BCP, BANCO COMMERCIAL PORTUGUES SA NOM.<br />

68 201 0.01<br />

15 254 BRISA AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL<br />

80 389 0.02<br />

18 303 CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL NOM.<br />

95 359 0.02<br />

137 946 EDP-ENERGIAS REG.SHS<br />

349 003 0.07<br />

17 031 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-<br />

251 888 0.05<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

23 521 JERONIMO MARTINS SGPS SA<br />

275 784 0.06<br />

52 344 PORTUGAL TELECOM REG.<br />

459 266 0.09<br />

Schweden 23 579 879 4.83<br />

33 430 ALFA LAVAL<br />

527 042 0.11<br />

29 201 ASSA ABLOY -B-<br />

623 349 0.13<br />

57 840 ATLAS COPCO AB -A-<br />

1 097 084 0.22<br />

41 354 ATLAS COPCO -B- FREE<br />

700 245 0.14<br />

20 310 BOLIDEN AB<br />

306 424 0.06<br />

3 556 CDON GROUP<br />

12 256 0.00<br />

20 531 ELECTROLUX -B- FREE<br />

444 435 0.09<br />

22 325 GETINGE -B-<br />

350 725 0.07<br />

92 639 HENNES AND MAURITZ AB<br />

2 337 011 0.48<br />

23 033 HEXAGON -B-<br />

372 347 0.08<br />

3 418 HOLMEN -B-<br />

85 694 0.02<br />

39 671 HUSQVARNA -B-<br />

251 850 0.05<br />

17 350 INVESTMENT AB KINNEVIK -B-<br />

266 781 0.05<br />

47 298 INVESTOR -B- FREE<br />

764 610 0.16<br />

3 556 MODERN TIMES GROUP -B-<br />

175 382 0.04<br />

277 589 NORDEA BANK<br />

2 285 388 0.47<br />

7 819 RATOS AB -B- FREE<br />

220 288 0.05<br />

88 159 SANDVIK AB<br />

1 291 858 0.26<br />

34 511 SCANIA -B-<br />

600 872 0.12<br />

18 329 SECURITAS -B- FREE<br />

161 703 0.03<br />

123 226 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-<br />

772 706 0.16<br />

35 598 SKANSKA -B- FREE<br />

529 955 0.11<br />

31 499 SKF AB -B-<br />

671 004 0.14<br />

11 688 SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE<br />

146 712 0.03<br />

53 492 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-<br />

641 716 0.13<br />

48 415 SVENSKA HANDELSBANK -A- FREE<br />

1 168 618 0.24<br />

62 169 SWEDBANK -A-<br />

651 115 0.13<br />

23 783 SWEDISH MATCH<br />

519 856 0.11<br />

262 713 TELEFON AB L.M.ERICSSON<br />

2 311 879 0.47<br />

34 022 TELE2 AB<br />

535 240 0.11<br />

207 736 TELIASONERA AB<br />

1 247 206 0.26<br />

115 572 VOLVO -B- FREE<br />

1 508 528 0.31<br />

Schweiz 61 292 701 12.54<br />

199 477 ABB LTD REG SHS<br />

3 367 617 0.69<br />

7 549 ACTELION LTD NAMEN<br />

312 564 0.06<br />

13 723 ADECCO REG.SHS<br />

681 946 0.14<br />

4 727 ARYZTA<br />

164 488 0.03<br />

5 464 BALOISE HOLDING REG.SHS<br />

402 585 0.08<br />

54 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH<br />

124 507 0.03<br />

9 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.<br />

222 396 0.05<br />

29 847 CIE SUISSE DE REASSURANCES SA REG SHS<br />

1 227 440 0.25<br />

47 911 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA<br />

2 150 652 0.44<br />

105 861 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS<br />

3 243 697 0.66<br />

23 043 GAM HOLDING AG<br />

286 042 0.06<br />

3 705 GEBERIT AG<br />

652 488 0.13<br />

799 GIVAUDAN SA REG.SHS<br />

655 888 0.13<br />

22 097 HOLCIM LTD REG SHS<br />

1 270 624 0.26<br />

15 246 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT<br />

537 362 0.11<br />

5 173 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG<br />

546 031 0.11<br />

9 887 LOGITECH NAMEN AKT<br />

143 319 0.03<br />

5 356 LONZA GROUP NOM.<br />

331 359 0.07<br />

314 577 NESTLE SA REG SHS<br />

14 171 270 2.91<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

95


Index Europe<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

96<br />

Anzahl Nennwert<br />

191 570 NOVARTIS AG REG SHS<br />

8 637 641 1.77<br />

1 749 PARGESA HOLDING SA<br />

112 617 0.02<br />

63 784 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN<br />

7 110 666 1.46<br />

2 456 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT<br />

223 443 0.05<br />

5 682 SCHINDLER HOLDING SA<br />

511 933 0.10<br />

426 SGS SA REG SHS<br />

547 234 0.11<br />

170 SIKA<br />

282 369 0.06<br />

3 657 SONOVA HOLDING NAM-AKT<br />

359 359 0.07<br />

506 STRAUMANN HOLDING REG<br />

87 126 0.02<br />

3 900 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED<br />

425 716 0.09<br />

1 850 SWISSCOM SHS NOM<br />

618 272 0.13<br />

9 047 SYNGENTA NAMEN<br />

2 013 504 0.41<br />

5 772 SYNTHES INC<br />

592 616 0.12<br />

3 256 THE SWATCH GROUP REG CHF 0.45<br />

198 309 0.04<br />

2 868 THE SWATCH GROUP REG CHF 2.25<br />

965 609 0.20<br />

29 046 TRANSOCEAN NAM.AKT<br />

1 527 145 0.31<br />

318 673 UBS SA REG SHS<br />

3 978 787 0.81<br />

13 222 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS<br />

2 608 080 0.53<br />

Spanien 24 970 552 5.11<br />

34 153 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-<br />

470 970 0.10<br />

1 397 ACCIONA SA<br />

74 474 0.02<br />

9 131 ACERINOX REG SHS<br />

120 986 0.02<br />

15 492 ACS<br />

551 515 0.11<br />

18 286 AMADEUS IT HOLDINGS -A-<br />

287 273 0.06<br />

401 682 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS<br />

3 078 491 0.63<br />

19 363 BANCO DE VALENCIA REG<br />

64 285 0.01<br />

68 671 BANCO SABADELL REG.SHS<br />

205 326 0.04<br />

727 904 BANCO SANTANDER SA REG SHS<br />

5 824 688 1.19<br />

39 884 BANKINTER REG.SHS<br />

171 820 0.04<br />

83 248 BCO POPULAR ESPANOL REG.<br />

323 918 0.07<br />

94 468 CRITERIA CAIXACORP SA<br />

383 068 0.08<br />

21 760 EDP RENOVAVEIS SA<br />

96 397 0.02<br />

19 114 ENAGAS<br />

287 283 0.06<br />

31 062 FERROVIAL SA<br />

236 071 0.05<br />

2 915 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS<br />

56 726 0.01<br />

26 316 GAS NATURAL SDG<br />

304 213 0.06<br />

16 924 GRIFOLS-SHS.A<br />

173 979 0.04<br />

97 990 IBERDROLA RENOVABLES SA<br />

260 065 0.05<br />

366 112 IBERDROLA SA<br />

2 136 630 0.44<br />

29 637 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA REG<br />

96 498 0.02<br />

19 760 INDITEX SA REG SHS<br />

1 128 494 0.23<br />

6 375 INDRA SISTEMAS SA<br />

83 321 0.02<br />

95 310 MAPFRE REG-SHS<br />

201 199 0.04<br />

12 200 RED ELECTRICA CORPORACION SA<br />

431 880 0.09<br />

67 333 REPSOL YPF SA<br />

1 418 706 0.29<br />

10 433 TELECINCO<br />

87 376 0.02<br />

361 970 TELEFONICA SA<br />

6 224 075 1.26<br />

17 901 ZARDOYA OTIS SPLIT ISSUE<br />

190 825 0.04<br />

Zypern 130 382 0.03<br />

50 147 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD<br />

130 382 0.03<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 297 233 0.06<br />

Belgien 24 0.00<br />

8 040 ANH.-B.INBV STRIP STRIP VVPR 31.12.49<br />

24 0.00<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Niederlande 297 209 0.06<br />

47 000 MORGAN STAN.(NAT BK GREECE) 29.09.11 WAR<br />

297 209 0.06<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 11 152 0.00<br />

Aktien 11 152 0.00<br />

Großbritannien 11 152 0.00<br />

9 497 664 ROLLS-ROYCE GROUP -C- ENTITLEMENT JAN 11<br />

11 152 0.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 481 547 317 98.56<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 314 810 319 98.32<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

314 810 319 98.32<br />

Renten 314 810 319 98.32<br />

Australien 1 939 774 0.61<br />

800 000 AUSTRALIA 4.50 09-20 15/04S<br />

565 968 0.18<br />

600 000 AUSTRALIA -123- 5.75 06-12 15/04S<br />

466 697 0.15<br />

1 150 000 AUSTRALIE GVT -217- 6.00 04-17 15/02S<br />

907 109 0.28<br />

Belgien 6 048 234 1.89<br />

740 000 BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A<br />

808 857 0.25<br />

1 000 000 BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A<br />

1 109 470 0.35<br />

1 500 000 BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A<br />

1 576 260 0.49<br />

1 650 000 BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A<br />

1 687 554 0.53<br />

875 000 BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A<br />

866 093 0.27<br />

Dänemark 1 914 273 0.60<br />

4 200 000 DENMARK 4.00 05-17 15/11A<br />

611 447 0.19<br />

2 150 000 DENMARK 4.50 07-39 15/11A<br />

341 864 0.11<br />

6 500 000 DENMARK 5.00 01-13 15/11A<br />

960 962 0.30<br />

Deutschland 20 395 046 6.37<br />

3 500 000 ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A<br />

3 663 485 1.14<br />

360 000 BRD 6.25 94-24 04/01A<br />

472 666 0.15<br />

1 380 000 BRD -98- 5.625 98-28 04/01A<br />

1 747 494 0.55<br />

3 850 000 GERMANY 4.50 03-13 04/01A<br />

4 126 777 1.29<br />

1 440 000 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A<br />

1 633 262 0.51<br />

6 350 000 GERMANY -04- 3.75 04-15 04/01A<br />

6 862 127 2.14<br />

1 020 000 GERMANY -07- 4.00 07-18 04/01A<br />

1 112 300 0.35<br />

655 000 GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A<br />

776 935 0.24<br />

Frankreich 21 236 938 6.63<br />

500 000 BTAN -5 YR 3.00 08-14 12/07A<br />

521 920 0.16<br />

6 350 000 FRANCE BTAN 3.75 08-13 12/01A<br />

6 689 662 2.09<br />

3 280 000 FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A<br />

3 387 945 1.06<br />

550 000 FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A<br />

556 870 0.17<br />

1 225 000 FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A<br />

1 297 704 0.41<br />

1 090 000 FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A<br />

1 103 483 0.34<br />

3 260 000 FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A<br />

3 515 877 1.10<br />

2 100 000 FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A<br />

2 242 863 0.70<br />

1 510 000 FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A<br />

1 920 614 0.60<br />

Großbritannien 20 574 082 6.43<br />

3 275 000 UK TREASURY STOCK 4.75 05-20 07/03S<br />

4 198 627 1.32<br />

2 305 000 UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S<br />

3 330 732 1.04<br />

2 440 000 UNITED KINGDOM 4.00 06-16 07/09S<br />

3 064 627 0.96<br />

1 070 000 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S<br />

1 239 284 0.39<br />

2 770 000 UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S<br />

3 224 899 1.01<br />

2 280 000 UNITED KINGDOM 4.50 08-13 07/03S<br />

2 864 570 0.89<br />

650 000 UNITED KINGDOM 4.75 03-15 07/09S<br />

843 890 0.26<br />

1 450 000 UNITED KINGDOM 5.25 07-12 07/06S<br />

1 807 453 0.56<br />

Italien 22 260 135 6.95<br />

1 270 000 BTPS 4.25 08-13 15/04S<br />

1 306 347 0.41<br />

850 000 ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S<br />

846 473 0.26<br />

2 000 000 ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S<br />

2 053 420 0.64<br />

2 670 000 ITALY BTP 4.25 04-15 01/02S<br />

2 735 201 0.85<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index Global Bond (EUR) Hedged<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

3 840 000 ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S<br />

3 834 278 1.20<br />

3 640 000 ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S<br />

3 584 927 1.12<br />

3 765 000 ITALY BTP 5.00 01-12 01/02S<br />

3 869 780 1.21<br />

4 215 000 ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S<br />

4 029 709 1.26<br />

Japan 98 712 468 30.83<br />

221 000 000 JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S<br />

2 222 688 0.69<br />

810 500 000 JAPAN 013 JGB 2.00 03-33 20/12S<br />

7 529 362 2.35<br />

1 233 000 000 JAPAN 030 JGB 3.70 95-15 21/09S<br />

13 184 067 4.12<br />

546 000 000 JAPAN 037 JGB 3.10 97-17 20/09S<br />

5 858 005 1.83<br />

981 000 000 JAPAN 040 JGB 2.30 98-18 20/09S<br />

10 078 087 3.15<br />

600 000 000 JAPAN 045 JGB 2.40 00-20 20/03S<br />

6 214 228 1.94<br />

609 000 000 JAPAN 058 JGB 1.90 02-22 20/09S<br />

6 015 874 1.88<br />

245 000 000 JAPAN 074 JGB 2.10 04-24 20/12S<br />

2 437 157 0.76<br />

632 000 000 JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S<br />

6 272 857 1.96<br />

305 000 000 JAPAN 099 JGB 2.10 07-27 20/12S<br />

2 951 507 0.92<br />

2 530 000 000 JAPAN 247 JGB 0.80 03-13 20/03S<br />

23 776 551 7.43<br />

835 000 000 JAPAN 262 JGB 1.90 04-14 20/06S<br />

8 172 765 2.55<br />

410 000 000 JAPAN 274 JGB 1.50 05-15 20/12S<br />

3 999 320 1.25<br />

Kanada 6 107 444 1.91<br />

780 000 CANADA 5.00 04-37 01/06S<br />

734 829 0.23<br />

1 750 000 CANADA 5.25 01-12 01/06S<br />

1 401 759 0.44<br />

1 075 000 CANADA 5.75 98-29 01/06S<br />

1 064 726 0.33<br />

1 400 000 CANADA GOVT 4.25 07-18 01/06S<br />

1 162 580 0.36<br />

2 100 000 CANADA GOVT DEBS 4.50 04-15 01/06S<br />

1 743 550 0.55<br />

Niederlande 6 080 054 1.90<br />

500 000 NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A<br />

534 795 0.17<br />

600 000 NEDERLAND 4.00 06-16 15/07A<br />

651 858 0.20<br />

510 000 NEDERLAND 5.50 98-28 15/01A<br />

634 328 0.20<br />

1 400 000 NETHERLANDS 2.50 09-12 15/01A<br />

1 426 166 0.45<br />

1 310 000 NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A<br />

1 401 242 0.44<br />

1 330 000 NETHERLANDS GOVERNMENT3.75 04-14 15/07A<br />

1 431 665 0.44<br />

Schweden 2 084 986 0.65<br />

12 000 000 SWEDEN -1046- 5.50 01-12 08/10A<br />

1 418 391 0.44<br />

5 250 000 SWEDEN -1047- 5.00 03-20 01/12A<br />

666 595 0.21<br />

Spanien 8 167 259 2.55<br />

1 200 000 SPAIN 3.90 07-12 31/10A<br />

1 209 336 0.38<br />

750 000 SPAIN 4.10 08-18 30/07A<br />

698 805 0.22<br />

900 000 SPAIN 4.40 04-15 31/01A<br />

905 472 0.28<br />

1 770 000 SPAIN 5.75 01-32 30/07A<br />

1 721 396 0.54<br />

2 300 000 SPAIN BTS 4.75 98-14 30/07A<br />

2 354 947 0.73<br />

1 170 000 SPANISH 4.00 10-20 30/04A<br />

1 054 860 0.33<br />

260 000 SPANISH 4.90 07-40 30/07A<br />

222 443 0.07<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 99 289 626 31.00<br />

4 080 000 US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S<br />

3 416 920 1.07<br />

2 200 000 US TREASURY NOTES 1.25 10-15 31/08S<br />

1 627 098 0.51<br />

80 000 US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S<br />

62 926 0.02<br />

8 620 000 US TREASURY NOTES S F 4.25 07-17 15/11S<br />

7 222 158 2.26<br />

5 425 000 USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S<br />

4 182 627 1.31<br />

5 700 000 USA TREASURY 8.75 90-20 15/05S<br />

6 297 054 1.97<br />

2 890 000 USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S<br />

2 899 501 0.91<br />

4 100 000 USA TREASURY BOND 9.125 88-18 15/05S<br />

4 463 137 1.39<br />

14 560 000 USA TREASURY BOND 9,25 86-16 15/02S<br />

15 004 453 4.68<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

97


Index Global Bond (EUR) Hedged<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

98<br />

Anzahl Nennwert<br />

5 350 000 USA TREASURY BONDS 8.125 89-19 15/08S<br />

5 659 672 1.77<br />

15 000 000 USA TREASURY NOTES 4.00 02-12 15/11S<br />

12 153 637 3.79<br />

27 300 000 USA TREASURY NOTES 4.25 03-13 15/11S<br />

22 726 836 7.09<br />

12 950 000 USA TREASURY NOTES 4.25 04-14 15/08S<br />

10 868 477 3.39<br />

2 660 000 USA TREASURY NOTES 7.125 93-23 15/02S<br />

2 705 130 0.84<br />

Gesamtwertpapierbestand 314 810 319 98.32<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 453 646 897 97.33<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

453 646 897 97.33<br />

Aktien 453 295 544 97.26<br />

Bermuda 1 138 039 0.24<br />

1 506 ARCH CAPITAL GROUP LTD<br />

98 843 0.02<br />

4 927 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD<br />

131 774 0.03<br />

2 208 EVEREST REINSURANCE GROUP<br />

139 602 0.03<br />

23 300 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD<br />

322 175 0.06<br />

2 820 PARTNERRE LTD<br />

168 899 0.04<br />

5 167 VALIDUS HOLDING<br />

117 895 0.03<br />

635 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD<br />

158 851 0.03<br />

Irland 3 406 417 0.73<br />

29 106 ACCENTURE - SHS CLASS A<br />

1 052 028 0.22<br />

10 227 COOPER INDUSTRIES<br />

444 361 0.10<br />

20 781 COVIDIEN PLC<br />

707 287 0.15<br />

14 041 INGERSOLL-RAND<br />

492 856 0.11<br />

21 978 SEAGATE TECHNOLOGY PLC<br />

246 230 0.05<br />

5 000 WARNER CHILCOTT<br />

84 082 0.02<br />

6 025 WILLIS GROUP HOLDINGS PLC<br />

155 526 0.03<br />

13 775 XL GROUP<br />

224 047 0.05<br />

Kanada 44 648 263 9.59<br />

6 271 AGNICO EAGLE MINES LTD<br />

360 359 0.08<br />

6 975 AGRIUM<br />

478 779 0.10<br />

8 980 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B<br />

182 295 0.04<br />

9 007 ARC ENERGY TRUST<br />

171 694 0.04<br />

21 000 ATHABASCA OIL<br />

236 309 0.05<br />

25 224 BANK OF MONTREAL<br />

1 087 679 0.23<br />

48 616 BANK OF NOVA SCOTIA<br />

2 082 500 0.45<br />

45 748 BARRICK GOLD CORP<br />

1 823 056 0.39<br />

4 892 BAYTEX ENERGY TRUST<br />

171 055 0.04<br />

9 516 BCE INC<br />

252 285 0.05<br />

51 373 BOMBARDIER INC B<br />

193 082 0.04<br />

6 500 BONAVISTA ENERGY TRUST UNITS<br />

140 435 0.03<br />

21 369 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-<br />

532 221 0.11<br />

10 546 BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION<br />

138 926 0.03<br />

10 736 CAE INC<br />

92 702 0.02<br />

16 709 CAMECO CORP<br />

505 156 0.11<br />

17 753 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE<br />

1 043 205 0.22<br />

19 687 CANADIAN NATIONAL RAILWAY<br />

979 919 0.21<br />

47 238 CANADIAN NATURAL RESOURCES<br />

1 571 647 0.34<br />

8 622 CANADIAN PACIFIC RAILWAY<br />

417 970 0.09<br />

2 795 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING<br />

142 979 0.03<br />

3 931 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING<br />

160 425 0.03<br />

8 445 CDN OIL SANDS - TRUST UNITS<br />

167 570 0.04<br />

32 206 CENOVUS ENERGY INC<br />

804 063 0.17<br />

7 218 CENTERRA GOLD INC<br />

107 431 0.02<br />

9 834 CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-<br />

126 890 0.03<br />

7 677 CI FINANCIAL<br />

129 582 0.03<br />

11 189 CRESCENT POINT ENERGY CORP<br />

370 924 0.08<br />

22 402 ELDORADO GOLD CORP<br />

310 905 0.07<br />

2 458 EMPIRE -A- NON VOTING<br />

102 930 0.02<br />

15 006 ENBRIDGE INC<br />

633 449 0.14<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index North America<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

35 116 ENCANA CORP<br />

766 335 0.16<br />

13 398 ENERPLUS RESOURCES FUND TRUST UNITS<br />

308 265 0.07<br />

821 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG<br />

251 899 0.05<br />

6 181 FINNING INTERNATIONAL<br />

125 614 0.03<br />

2 717 FIRST QUANTUM MINERALS LTD<br />

220 132 0.05<br />

8 554 FORTIS INC<br />

218 053 0.05<br />

5 229 FRANCO-NEVADA CORP<br />

130 470 0.03<br />

1 848 GEORGE WESTON<br />

116 730 0.03<br />

7 741 GILDAN ACTIVEWEAR<br />

164 634 0.04<br />

38 147 GOLDCORP<br />

1 312 967 0.28<br />

12 680 GREAT WEST LIFECO INC<br />

251 127 0.05<br />

11 385 HUSKY ENERGY<br />

226 761 0.05<br />

14 659 IAMGOLD CORP<br />

195 197 0.04<br />

4 810 IGM FINANCIAL INC<br />

156 821 0.03<br />

11 963 IMPERIAL OIL<br />

364 185 0.08<br />

6 134 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN.<br />

169 387 0.04<br />

2 458 INMET MINING CORP<br />

142 464 0.03<br />

5 130 INTACT FINANCIAL CORP<br />

195 733 0.04<br />

11 732 IVANHOE MINES LIMITED<br />

202 428 0.04<br />

46 528 KINROSS GOLD CORP<br />

660 048 0.14<br />

3 925 LOBLAW COMPANIES<br />

118 869 0.03<br />

12 856 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG<br />

500 641 0.11<br />

86 150 MANULIFE FINANCIAL CORP<br />

1 108 381 0.24<br />

5 000 MEG ENERGY<br />

170 630 0.04<br />

3 557 METRO -A- SUB VTG<br />

120 612 0.03<br />

6 537 NATIONAL BK CANADA COMMON<br />

336 020 0.07<br />

26 374 NEXEN INC<br />

451 108 0.10<br />

1 876 NIKO RESOURCES LTD<br />

145 211 0.03<br />

4 096 ONEX CORP SUB.VOTING<br />

92 890 0.02<br />

6 059 OPEN TEXT<br />

207 861 0.04<br />

15 023 OSISKO MINING<br />

163 641 0.04<br />

10 637 PACIFIC RUB<br />

269 316 0.06<br />

7 465 PAN AMERICAN SILVER CORP<br />

229 214 0.05<br />

14 128 PENGROWTH ENERGY - TRUST UNITS<br />

135 451 0.03<br />

8 000 PETROBAKKEN ENERGY -A-<br />

130 293 0.03<br />

3 583 PETROMINERALES LTD<br />

89 131 0.02<br />

13 594 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN<br />

1 575 089 0.34<br />

15 294 POWER CORP DU CANADA SUB.<br />

317 468 0.07<br />

15 832 POWER FINANCIAL<br />

364 979 0.08<br />

16 621 PROGRESS ENERGY RESOURCES CORP<br />

158 355 0.03<br />

22 311 RESEARCH IN MOTION<br />

971 943 0.21<br />

10 644 RIOCAN REIT (UNITS)<br />

175 670 0.04<br />

2 564 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS<br />

44 086 0.01<br />

22 603 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING<br />

586 695 0.13<br />

66 990 ROYAL BANK OF CANADA<br />

2 629 344 0.55<br />

5 172 SAPUTO<br />

153 569 0.03<br />

12 352 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING<br />

197 836 0.04<br />

22 587 SHERRITT INTERNATIONAL<br />

143 520 0.03<br />

9 147 SHOPPERS DRUG MART CORP<br />

271 254 0.06<br />

16 012 SILVER WHEATON CORP<br />

468 228 0.10<br />

9 000 SINO FOREST CORP<br />

157 247 0.03<br />

5 399 SNC-LAVALIN GROUP<br />

242 084 0.05<br />

23 664 SUN LIFE FINANCIAL INC<br />

534 526 0.11<br />

74 068 SUNCOR ENERGY INC<br />

2 127 023 0.45<br />

44 268 TALISMAN ENERGY INC<br />

734 590 0.16<br />

28 156 TECK RESOURSES LTD -B-<br />

1 305 146 0.28<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

99


Index North America<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

100<br />

Anzahl Nennwert<br />

3 725 TELUS CORP<br />

127 092 0.03<br />

5 188 TELUS NON-VOTING<br />

168 328 0.04<br />

18 328 THOMSON REUTERS<br />

512 029 0.11<br />

7 603 TIM HORTONS INC<br />

234 421 0.05<br />

3 121 TMX GROUP<br />

86 536 0.02<br />

41 354 TORONTO DOMINION BANK<br />

2 303 476 0.48<br />

8 572 TRANSALTA CORP<br />

136 007 0.03<br />

28 978 TRANSCANADA CORP<br />

825 862 0.18<br />

13 507 VALEANT PHARMA<br />

286 555 0.06<br />

5 000 VERMILION ENERGY INC<br />

173 368 0.04<br />

26 580 VITERRA INC<br />

185 043 0.04<br />

32 557 YAMANA GOLD INC<br />

311 893 0.07<br />

36 993 YELLOW MEDIA<br />

172 060 0.04<br />

Liberia 147 529 0.03<br />

4 211 ROYAL CARIBBEAN CRUISES<br />

147 529 0.03<br />

Schweden 228 308 0.05<br />

3 880 AUTOLIV<br />

228 308 0.05<br />

Schweiz 3 032 134 0.65<br />

13 876 ACE LTD REG SHS<br />

643 868 0.14<br />

5 162 FOSTER WHEELER AG (NAMEN)<br />

132 826 0.03<br />

6 212 GARMIN<br />

143 498 0.03<br />

11 532 NOBLE CORP<br />

307 480 0.07<br />

20 140 TYCO ELECTRONICS LTD REG SHS<br />

531 442 0.11<br />

24 716 TYCO INTERNATIONAL LTD<br />

763 468 0.16<br />

29 982 WEATHERFORD IN<br />

509 552 0.11<br />

Singapur 345 276 0.07<br />

8 000 AVAGO TECHNOLOGIES<br />

169 774 0.04<br />

29 993 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD<br />

175 502 0.03<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 400 349 578 85.90<br />

72 656 ABBOTT LABORATORIES LTD<br />

2 594 722 0.56<br />

3 114 ABERCROMBIE AND FITCH -A-<br />

133 771 0.03<br />

31 314 ACTIVISION BLIZZARD<br />

290 370 0.06<br />

25 043 ADOBE SYSTEMS INC<br />

574 577 0.12<br />

3 912 ADVANCE AUTO PARTS<br />

192 895 0.04<br />

22 839 ADVANCED MICRO DEVICES INC<br />

139 259 0.03<br />

29 430 AES CORP<br />

267 196 0.06<br />

21 243 AETNA INC<br />

483 116 0.10<br />

21 761 AFLAC INC<br />

915 339 0.20<br />

3 283 AGCO CORP<br />

123 974 0.03<br />

15 247 AGILENT TECHNOLOGIES<br />

470 861 0.10<br />

11 488 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC<br />

778 826 0.17<br />

3 094 AIRGAS INC<br />

144 051 0.03<br />

9 927 AKAMAI TECHNOLOGIES<br />

348 154 0.07<br />

42 672 ALCOA INC<br />

489 525 0.11<br />

3 952 ALEXION PHARMACEUTICALS<br />

237 288 0.05<br />

6 043 ALLEGHENY ENERGY INC<br />

109 189 0.02<br />

7 259 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC<br />

298 574 0.06<br />

12 904 ALLERGAN INC<br />

660 518 0.14<br />

2 408 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP<br />

127 495 0.03<br />

3 953 ALLIANT ENERGY CORP<br />

108 346 0.02<br />

21 502 ALLSTATE CORP<br />

510 964 0.11<br />

4 900 ALPHA NATURAL RESOURCES INC<br />

219 259 0.05<br />

16 328 ALTERA CORP<br />

433 044 0.09<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

99 094 ALTRIA GROUP<br />

1 818 564 0.39<br />

16 031 AMAZON.COM INC<br />

2 150 930 0.46<br />

6 898 AMB PROPERTY CORP<br />

163 047 0.03<br />

9 888 AMERCIAN WATER WORKS CO INC<br />

186 402 0.04<br />

15 048 AMEREN CORPORATION<br />

316 204 0.07<br />

6 630 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS<br />

72 302 0.02<br />

20 744 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC<br />

556 348 0.12<br />

48 262 AMERICAN EXPRESS CO COM.<br />

1 544 039 0.33<br />

4 330 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC<br />

185 975 0.04<br />

16 784 AMERICAN TOWER CORP -A-<br />

646 063 0.14<br />

11 353 AMERIPRISE FINANCIAL INC - WHEN ISSUED<br />

487 023 0.10<br />

11 342 AMERISOURCEBERGEN CORP<br />

288 464 0.06<br />

5 728 AMETEK INC<br />

167 585 0.04<br />

44 082 AMGEN INC<br />

1 803 959 0.39<br />

10 828 AMPHENOL -A-<br />

426 001 0.09<br />

21 407 ANADARKO PETROLEUM CORP<br />

1 215 279 0.26<br />

12 901 ANALOG DEVICES INC<br />

362 253 0.08<br />

23 986 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT<br />

320 397 0.07<br />

17 378 AON CORP<br />

595 998 0.13<br />

18 272 APACHE CORP<br />

1 623 921 0.35<br />

6 334 APOLLO GROUP -A-<br />

186 448 0.04<br />

42 216 APPLE INC<br />

10 150 342 2.17<br />

56 969 APPLIED MATERIALS INC<br />

596 634 0.13<br />

6 825 ARCH COAL<br />

178 364 0.04<br />

29 829 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO<br />

668 821 0.14<br />

4 282 ARROW ELECTRONICS INC<br />

109 320 0.02<br />

4 244 ASSURANT INC<br />

121 858 0.03<br />

274 263 AT AND T INC<br />

6 006 371 1.29<br />

8 015 AUTODESK INC<br />

228 223 0.05<br />

21 382 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC<br />

737 624 0.16<br />

1 586 AUTOZONE INC<br />

322 260 0.07<br />

4 127 AVALONBAY COMMUN<br />

346 237 0.07<br />

8 430 AVERY DENNISON CORP<br />

266 055 0.06<br />

5 383 AVNET INC<br />

132 534 0.03<br />

18 625 AVON PRODUCTS INC. COM.<br />

403 446 0.09<br />

20 123 BAKER HUGHES INC<br />

857 539 0.18<br />

3 287 BALL CORP<br />

166 733 0.04<br />

467 216 BANK OF AMERICA CORP<br />

4 645 866 1.00<br />

54 797 BANK OF NEW YORK MELLON CORP<br />

1 233 550 0.26<br />

4 399 BARD INC<br />

300 918 0.06<br />

24 639 BAXTER INTERNATIONAL INC<br />

929 690 0.20<br />

32 167 BB AND T CORP<br />

630 368 0.14<br />

3 102 BECKMAN COULTER INC<br />

173 951 0.04<br />

10 108 BECTON DICKINSON<br />

636 822 0.14<br />

11 493 BED BATH AND BEYOND INC<br />

421 066 0.09<br />

39 230 BERKSHIRE HATHAWAY -B-<br />

2 342 600 0.50<br />

14 409 BEST BUY CO INC<br />

368 294 0.08<br />

12 169 BIOGEN IDEC INC<br />

608 201 0.13<br />

4 151 BLACKROCK INC<br />

589 689 0.13<br />

6 801 BMC SOFTWARE INC<br />

238 977 0.05<br />

30 747 BOEING CO COM.<br />

1 495 695 0.32<br />

4 160 BORG WARNER<br />

224 380 0.05<br />

8 300 BOSTON PROPERTIES INC<br />

532 690 0.11<br />

63 111 BOSTON SCIENTIFIC CORP<br />

356 118 0.08<br />

74 552 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO<br />

1 471 534 0.32<br />

22 403 BROADCOM CORPORATION<br />

727 256 0.16<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

3 686 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING<br />

191 286 0.04<br />

3 286 BUCYRUS INTERNATIONAL -A-<br />

218 977 0.05<br />

5 855 BUNGE LTD<br />

285 953 0.06<br />

21 289 CA INC<br />

387 837 0.08<br />

11 129 CABLEVISION SYSTEMS -A-<br />

280 724 0.06<br />

4 173 CABOT OIL AND GAS CORP -A-<br />

117 735 0.03<br />

26 095 CALPINE CORP WHEN ISSUED<br />

259 481 0.06<br />

9 644 CAMERON INTERNATIONAL CORP<br />

364 683 0.08<br />

7 978 CAMPBELL SOUP CO<br />

206 653 0.04<br />

24 547 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP<br />

778 741 0.17<br />

15 108 CARDINAL HEALTH INC<br />

431 432 0.09<br />

17 554 CAREFUSION - SHS WHEN ISSUED<br />

336 281 0.07<br />

10 202 CARMAX INC (WHEN ISSUED)<br />

242 436 0.05<br />

21 960 CARNIVAL CORP<br />

754 780 0.16<br />

28 249 CATERPILLAR INC<br />

1 972 197 0.42<br />

12 699 CB RICHARDS ELLIS GROUP INC -A-<br />

193 862 0.04<br />

31 233 CBS -B-<br />

443 508 0.10<br />

11 374 CELANESE CORP-A-<br />

349 050 0.07<br />

23 048 CELGENE CORP<br />

1 016 033 0.22<br />

20 814 CENTERPOINT ENERGY<br />

243 894 0.05<br />

12 609 CENTURYLINK SHS<br />

433 944 0.09<br />

2 433 CEPHALON INC<br />

111 934 0.02<br />

2 894 CERNER CORP<br />

204 374 0.04<br />

3 666 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC<br />

369 319 0.08<br />

55 887 CHARLES SCHWAB CORP/THE<br />

712 777 0.15<br />

26 337 CHESAPEAKE ENERGY CORP<br />

508 659 0.11<br />

93 299 CHEVRON CORP<br />

6 346 043 1.36<br />

1 364 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-<br />

216 219 0.05<br />

7 463 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC<br />

446 094 0.10<br />

16 322 CHUBB CORP<br />

725 611 0.16<br />

2 385 CHURCH AND DWIGHT<br />

122 703 0.03<br />

12 078 CIGNA CORP<br />

330 051 0.07<br />

2 973 CIMAREX ENERGY CO<br />

196 191 0.04<br />

5 521 CINCINNATI FINANCIAL CORP<br />

130 417 0.03<br />

4 950 CINTAS CORP<br />

103 166 0.02<br />

256 920 CISCO SYSTEMS INC<br />

3 874 244 0.83<br />

8 121 CIT GROUP<br />

285 117 0.06<br />

1 351 899 CITIGROUP INC<br />

4 766 488 1.02<br />

9 008 CITRIX SYSTEMS<br />

459 347 0.10<br />

6 055 CLIFF NATURAL RESOURCES<br />

352 093 0.08<br />

5 663 CLOROX CO<br />

267 120 0.06<br />

3 132 CME GROUP -A-<br />

751 162 0.16<br />

15 117 COACH INC<br />

623 250 0.13<br />

14 941 COCA COLA ENTERPRISES INC<br />

278 762 0.06<br />

96 741 COCA-COLA CO<br />

4 742 764 1.02<br />

12 838 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-<br />

701 351 0.15<br />

22 425 COLGATE-PALMOLIVE CO<br />

1 343 444 0.29<br />

92 421 COMCAST CORP<br />

1 513 540 0.32<br />

30 572 COMCAST CORP SPECIAL CLASS A<br />

474 230 0.10<br />

9 235 COMERICA INC<br />

290 773 0.06<br />

6 742 COMPUTER SCIENCES CORP.<br />

249 266 0.05<br />

19 734 CONAGRA FOODS INC<br />

332 148 0.07<br />

5 500 CONCHO RES<br />

359 424 0.08<br />

66 006 CONOCOPHILLIPS CO<br />

3 350 608 0.72<br />

11 472 CONSOL ENERGY INC<br />

416 790 0.09<br />

11 552 CONSOLIDATED EDISON INC<br />

426 844 0.09<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index North America<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

6 944 CONSTELLATION BRANDS INC -A-<br />

114 651 0.02<br />

11 114 CONSTELLATION ENRGY GROUP<br />

253 753 0.05<br />

67 773 CORNING INC<br />

976 016 0.21<br />

20 202 COSTCO WHOLESALE CORP<br />

1 087 389 0.23<br />

2 256 COVANCE<br />

86 453 0.02<br />

6 945 COVENTRY HEALTH CARE INC<br />

136 669 0.03<br />

4 760 CREE<br />

233 787 0.05<br />

14 696 CROWN CASTLE INTERNATIONAL<br />

480 135 0.10<br />

6 727 CROWN HOLDINGS INC<br />

167 379 0.04<br />

18 083 CSX CORP<br />

870 890 0.19<br />

8 473 CUMMINS INC<br />

694 804 0.15<br />

61 518 CVS CAREMARK CORP<br />

1 594 410 0.34<br />

1 953 D AND B CORP<br />

119 505 0.03<br />

25 674 DANAHER CORP<br />

902 719 0.19<br />

9 547 DARDEN RESTAURANTS INC<br />

330 485 0.07<br />

4 211 DAVITA INC<br />

218 123 0.05<br />

19 669 DEERE AND CO<br />

1 217 629 0.26<br />

76 657 DELL INC<br />

774 255 0.17<br />

21 167 DELTA AIR LINES<br />

198 803 0.04<br />

13 649 DENBURY RESOURCES<br />

194 223 0.04<br />

5 054 DENTSPLY INTERNATIONAL INC<br />

128 728 0.03<br />

19 533 DEVON ENERGY CORP<br />

1 143 107 0.25<br />

5 588 DEVRY<br />

199 853 0.04<br />

2 487 DIAMOND OFFSHORE DRILLING<br />

123 965 0.03<br />

40 920 DIRECTV -A-<br />

1 217 946 0.26<br />

23 933 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI<br />

330 572 0.07<br />

6 249 DISCOVERY COMM -A-<br />

194 240 0.04<br />

6 591 DISCOVERY COMM -C-<br />

180 257 0.04<br />

7 572 DISH NETWORK -A-<br />

110 965 0.02<br />

1 850 DOLBY LABORATORIES -A-<br />

91 979 0.02<br />

7 500 DOLLAR GENERAL<br />

171 462 0.04<br />

4 836 DOLLAR TREE INC<br />

202 156 0.04<br />

27 300 DOMINION RESOURCES INC<br />

869 335 0.19<br />

7 490 DOVER CORP<br />

326 332 0.07<br />

52 266 DOW CHEMICAL CO<br />

1 330 074 0.29<br />

11 486 DR HORTON<br />

102 142 0.02<br />

11 336 DR PEPPER SNAPPLE GROUP (WHEN ISSUED)<br />

297 099 0.06<br />

5 837 DTE ENERGY COMPANY<br />

197 184 0.04<br />

60 482 DUKE ENERGY HLDG<br />

802 940 0.17<br />

20 000 DUKE REALTY<br />

185 755 0.04<br />

2 734 EASTMAN CHEMICAL CO<br />

171 350 0.04<br />

6 959 EATON CORP<br />

526 561 0.11<br />

4 506 EATON VANCE NON-VOTING<br />

101 537 0.02<br />

53 549 EBAY<br />

1 110 856 0.24<br />

10 393 ECOLAB INC<br />

390 604 0.08<br />

12 605 EDISON INTERNATIONAL<br />

362 680 0.08<br />

3 986 EDWARDS LIFESCIENCES CORP<br />

240 191 0.05<br />

42 778 EI DU PONT DE NEMOURS & CO<br />

1 590 523 0.34<br />

35 255 EL PASO CORP<br />

361 603 0.08<br />

11 410 ELECTRONIC ARTS<br />

139 313 0.03<br />

44 713 ELI LILLY AND CO<br />

1 167 861 0.25<br />

101 841 EMC CORP<br />

1 738 406 0.37<br />

34 220 EMERSON ELECTRIC CO<br />

1 458 281 0.31<br />

5 500 ENERGEN CORP<br />

197 853 0.04<br />

2 962 ENERGIZER HOLDINGS INC<br />

160 955 0.03<br />

8 018 ENTERGY CORP<br />

423 327 0.09<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

101


Index North America<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

102<br />

Anzahl Nennwert<br />

12 544 EOG RESOURCES INC<br />

854 718 0.18<br />

8 888 EQT<br />

297 073 0.06<br />

12 192 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.<br />

472 121 0.10<br />

4 590 EQUIFAX INC<br />

121 802 0.03<br />

6 754 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-<br />

406 282 0.09<br />

30 450 EXELON CORP<br />

945 129 0.20<br />

9 018 EXPEDIA<br />

168 657 0.04<br />

9 473 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON<br />

385 543 0.08<br />

24 202 EXPRESS SCRIPTS -A-<br />

975 080 0.21<br />

234 999 EXXON MOBIL CORP<br />

12 808 412 2.74<br />

4 750 FAMILLY DOLLAR DTORE<br />

176 007 0.04<br />

8 618 FASTENAL CO<br />

384 857 0.08<br />

2 108 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST<br />

122 453 0.03<br />

14 611 FEDEX CORP<br />

1 012 984 0.22<br />

12 574 FIDELITY NATIONAL<br />

256 719 0.06<br />

12 690 FIDELITY NATIONAL FINANCL-A SHS -A-<br />

129 402 0.03<br />

33 603 FIFTH THIRD BANCORP<br />

367 703 0.08<br />

2 095 FIRST SOLAR INC<br />

203 230 0.04<br />

12 772 FIRSTENERGY CORP<br />

352 443 0.08<br />

6 917 FISERV INC<br />

301 934 0.06<br />

4 733 FLIR SYSTEMS INC<br />

104 958 0.02<br />

2 549 FLOWSERVE<br />

226 523 0.05<br />

7 928 FLUOR CORP WHEN ISSUED<br />

391 569 0.08<br />

2 812 FMC CORP<br />

167 456 0.04<br />

4 560 FMC TECHNOLOGIES INC<br />

302 210 0.06<br />

132 404 FORD MOTOR<br />

1 657 086 0.36<br />

13 330 FOREST LABORATORIES INC<br />

317 762 0.07<br />

9 366 FORTUNE BRANDS<br />

420 634 0.09<br />

6 533 FRANKLIN RESOURCES INC<br />

541 564 0.12<br />

22 358 FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC<br />

2 001 396 0.43<br />

37 494 FRONTIER COMMUNICATIONS<br />

271 937 0.06<br />

3 397 F5 NETWORKS<br />

329 584 0.07<br />

5 564 GAMESTOP CORP -A-<br />

94 893 0.02<br />

21 435 GAP INC<br />

353 748 0.08<br />

15 274 GENERAL DYNAMICS CORP<br />

807 904 0.17<br />

495 860 GENERAL ELECTRIC CO<br />

6 760 298 1.45<br />

18 550 GENERAL GROWTH PROPERTIES<br />

214 046 0.05<br />

27 618 GENERAL MILLS INC<br />

732 678 0.16<br />

23 022 GENERAL MOTORS CO<br />

632 545 0.14<br />

10 291 GENUINE PARTS CO<br />

393 828 0.08<br />

22 000 GENWORTH FINANCIAL INC CLASS-A<br />

215 482 0.05<br />

11 157 GENZYME CORP<br />

592 135 0.13<br />

40 845 GILEAD SCIENCES INC<br />

1 103 368 0.24<br />

22 996 GOLDMAN SACHS GROUP INC<br />

2 882 492 0.62<br />

7 677 GOODRICH CORP<br />

503 979 0.11<br />

15 368 GOODYEAR TIRE RUBBER CO<br />

135 747 0.03<br />

11 460 GOOGLE INC<br />

5 073 904 1.09<br />

15 288 H & R BLOCK INC<br />

135 724 0.03<br />

41 439 HALLIBURTON CO<br />

1 261 194 0.27<br />

3 135 HANSEN NATURAL CORP<br />

122 170 0.03<br />

15 422 HARLEY DAVIDSON INC<br />

398 554 0.09<br />

5 562 HARRIS CORP<br />

187 812 0.04<br />

21 055 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC<br />

415 748 0.09<br />

4 544 HASBRO INC<br />

159 805 0.03<br />

12 909 HCP<br />

354 010 0.08<br />

9 975 HEALTH CARE REIT<br />

354 224 0.08<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

4 246 HELMERICH PAINE<br />

153 439 0.03<br />

3 199 HENRY SCHEIN INC<br />

146 388 0.03<br />

10 180 HERSHEY<br />

357 785 0.08<br />

12 215 HESS CORP<br />

696 907 0.15<br />

109 169 HEWLETT-PACKARD CO<br />

3 425 899 0.74<br />

13 293 HJ HEINZ CO<br />

490 084 0.11<br />

9 171 HOLOGIC INC<br />

128 656 0.03<br />

79 598 HOME DEPOT INC<br />

2 080 210 0.45<br />

33 221 HONEYWELL INTERNATIONAL INC<br />

1 316 409 0.28<br />

2 671 HORMEL FOODS CORP<br />

102 058 0.02<br />

7 186 HOSPIRA<br />

298 303 0.06<br />

27 387 HOST HOTELS & RESORTS - SHS<br />

364 806 0.08<br />

16 739 HUDSON CITY<br />

158 962 0.03<br />

8 005 HUMAN GENOME SCI<br />

142 551 0.03<br />

7 594 HUMANA INC<br />

309 862 0.07<br />

58 502 IBM CORP<br />

6 399 876 1.37<br />

2 030 IHS INC -A-<br />

121 644 0.03<br />

22 906 ILLINOIS TOOL WORKS<br />

911 767 0.20<br />

4 591 ILLUMINA INC<br />

216 760 0.05<br />

4 112 INTEGRYS ENG GRP SHS<br />

148 689 0.03<br />

259 533 INTEL CORP<br />

4 068 413 0.87<br />

2 788 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC<br />

247 617 0.05<br />

2 531 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES<br />

104 877 0.02<br />

10 626 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY<br />

140 117 0.03<br />

18 111 INTERNATIONAL PAPER CO<br />

367 742 0.08<br />

17 053 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC<br />

134 995 0.03<br />

12 427 INTUIT<br />

456 674 0.10<br />

1 676 INTUITIVE SURGICAL<br />

322 007 0.07<br />

18 202 INVESCO LTD<br />

326 443 0.07<br />

6 849 IRON MOUNTAIN<br />

127 683 0.03<br />

7 640 ITT<br />

296 762 0.06<br />

4 381 JACOBS ENGIN GROUP<br />

149 729 0.03<br />

4 671 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC<br />

142 092 0.03<br />

14 049 JC PENNEY INC<br />

338 357 0.07<br />

4 981 JEFFERIES GROUP<br />

98 874 0.02<br />

8 223 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED<br />

402 400 0.09<br />

127 841 JOHNSON AND JOHNSON<br />

5 893 903 1.26<br />

28 220 JOHNSON CONTROLS INC<br />

803 551 0.17<br />

4 295 JOY GLOBAL INC<br />

277 732 0.06<br />

184 143 JPMORGAN CHASE CO<br />

5 822 628 1.25<br />

22 871 JUNIPER NETWORKS INC<br />

629 419 0.14<br />

8 833 KBR INC<br />

200 620 0.04<br />

11 284 KELLOGG<br />

429 642 0.09<br />

35 571 KEYCORP<br />

234 656 0.05<br />

17 076 KIMBERLY CLARK<br />

802 408 0.17<br />

16 453 KIMCO REALTY<br />

221 246 0.05<br />

2 906 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC<br />

144 872 0.03<br />

232 582 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC (FRACTION)<br />

0 0.00<br />

6 200 KLA-TENCOR CORP<br />

178 576 0.04<br />

11 656 KOHL'S CORP<br />

472 131 0.10<br />

82 776 KRAFT FOODS INC<br />

1 944 223 0.42<br />

25 991 KROGER CO<br />

433 199 0.09<br />

3 980 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS<br />

260 834 0.06<br />

4 489 LAM RESEARCH CORP<br />

173 263 0.04<br />

13 404 LAS VEGAS SANDS CORP<br />

459 106 0.10<br />

11 506 LEGG MASON<br />

311 075 0.07<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

5 753 LEGGETT PLATT INC<br />

97 602 0.02<br />

7 900 LENDER PROCESSING SERVICES WHEN ISSUED<br />

173 835 0.04<br />

6 667 LEUCADIA NATIONAL CORP<br />

145 014 0.03<br />

5 346 LIBERTY GLOBAL INC SERIES -A-<br />

140 987 0.03<br />

5 905 LIBERTY GLOBAL SERIES -C-<br />

149 171 0.03<br />

29 315 LIBERTY MEDIA HOLDING CORP INTERACTIVE-A<br />

344 600 0.07<br />

4 145 LIBERTY PROPERTY TRUST<br />

98 624 0.02<br />

7 742 LIFE TECHNOLOGIES CORP<br />

320 287 0.07<br />

10 962 LIMITED BRANDS INC<br />

251 099 0.05<br />

13 208 LINCOLN NATIONAL CORP<br />

273 799 0.06<br />

8 950 LINEAR TECHNOLOGY CORP<br />

230 763 0.05<br />

14 994 LOCKHEED MARTIN CORP<br />

781 358 0.17<br />

14 018 LOEWS CORP<br />

406 575 0.09<br />

6 771 LORILLARD WHEN ISSUED<br />

414 169 0.09<br />

65 697 LOWE'S COMPANIES INC<br />

1 228 192 0.26<br />

30 433 LSI CORP<br />

135 883 0.03<br />

2 716 LUBRIZOL CORP<br />

216 381 0.05<br />

5 146 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC<br />

270 390 0.06<br />

5 499 MACERICH CO<br />

194 169 0.04<br />

21 632 MACYS<br />

407 953 0.09<br />

6 342 MANPOWER INC<br />

296 690 0.06<br />

34 983 MARATHON OIL CORP<br />

965 615 0.21<br />

13 499 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-<br />

417 986 0.09<br />

21 786 MARSH MC-LENNAN COS. INC.<br />

443 986 0.10<br />

40 126 MARSHALL & ILSLEY - SHS WHEN ISSUED<br />

206 978 0.04<br />

1 481 MARTIN MARIETTA<br />

101 828 0.02<br />

13 199 MASCO<br />

124 557 0.03<br />

4 596 MASTERCARD INC -A-<br />

767 776 0.16<br />

12 903 MATTEL<br />

244 585 0.05<br />

12 273 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC<br />

216 085 0.05<br />

13 367 MC GRAW-HILL INC<br />

362 784 0.08<br />

6 969 MCAFFE<br />

240 568 0.05<br />

4 157 MCCORMICK & CO INC NON VOTING<br />

144 180 0.03<br />

47 724 MCDONALD'S CORP<br />

2 730 643 0.59<br />

12 843 MCKESSON CORP<br />

673 766 0.14<br />

6 229 MDU RESOURCES GROUP<br />

94 116 0.02<br />

8 451 MEAD JOHNSON NUTRITION CO<br />

392 140 0.08<br />

6 113 MEADWESTVACO<br />

119 202 0.03<br />

22 500 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC<br />

1 027 599 0.22<br />

48 046 MEDTRONIC INC<br />

1 328 334 0.28<br />

14 603 MEMC ELECTRONIC MATERIALS<br />

122 567 0.03<br />

138 091 MERCK AND CO<br />

3 709 738 0.80<br />

40 596 METLIFE INC<br />

1 344 777 0.29<br />

17 514 METROPCS COMMUNICATIONS INC<br />

164 885 0.04<br />

16 909 MGM RESORTS INTL<br />

187 171 0.04<br />

37 646 MICRON TECHNOLOGY<br />

225 054 0.05<br />

6 590 MICROSHIP TECH<br />

168 047 0.04<br />

360 750 MICROSOFT CORP<br />

7 507 837 1.60<br />

3 819 MOHAWK INDUSTRIES INC<br />

161 579 0.03<br />

6 382 MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING<br />

238 763 0.05<br />

24 870 MONSANTO CO<br />

1 291 004 0.28<br />

7 414 MOODY'S CORP WHEN ISSUED<br />

146 672 0.03<br />

55 840 MORGAN STANLEY<br />

1 132 575 0.24<br />

6 895 MOSAIC CO<br />

392 458 0.08<br />

99 350 MOTOROLA INC<br />

671 689 0.14<br />

5 170 M&T BANK CORPORATION<br />

335 469 0.07<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index North America<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

7 961 MURPHY OIL CORP<br />

442 393 0.09<br />

12 422 MYLAN INC<br />

195 652 0.04<br />

20 027 NABORS INDUSTRIES LTD<br />

350 217 0.08<br />

10 009 NASDAQ STOCK MARKET INC<br />

176 895 0.04<br />

19 994 NATIONAL OILWELL VARCO INC<br />

1 002 271 0.22<br />

15 199 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP.<br />

155 893 0.03<br />

18 003 NETAPP<br />

737 539 0.16<br />

2 600 NETFLIX INC<br />

340 517 0.07<br />

16 889 NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC<br />

237 306 0.05<br />

9 917 NEWELL RUBBERMAID<br />

134 390 0.03<br />

4 731 NEWFIELD EXPLORATION CO<br />

254 297 0.05<br />

22 370 NEWMONT MINING CORP<br />

1 024 329 0.22<br />

82 407 NEWS CORP -A- WHEN ISSUED<br />

894 373 0.19<br />

15 718 NEWS CORP -B- WHEN ISSUED<br />

192 382 0.04<br />

16 042 NEXTERA ENERGY<br />

621 687 0.13<br />

5 930 NII HOLDINGS INC<br />

197 409 0.04<br />

18 007 NIKE INC<br />

1 146 553 0.25<br />

12 757 NISOURCE<br />

167 551 0.04<br />

7 612 NOBLE ENERGY INC<br />

488 421 0.10<br />

11 787 NORDSTROM INC<br />

372 355 0.08<br />

15 651 NORFOLK SOUTHERN CORP<br />

732 880 0.16<br />

9 271 NORTHEAST UTILITIES INC<br />

220 312 0.05<br />

9 273 NORTHERN TRUST CORP<br />

383 002 0.08<br />

14 118 NORTHROP GRUMMAN CORP<br />

681 722 0.15<br />

11 828 NRG ENERGY WHEN ISSUED<br />

172 278 0.04<br />

3 343 NSTAR<br />

105 133 0.02<br />

9 585 NUANCE COMMUNICATIONS INC<br />

129 891 0.03<br />

13 332 NUCOR CORP<br />

435 473 0.09<br />

24 225 NVIDIA CORP<br />

278 085 0.06<br />

11 760 NYSE EURONEXT<br />

262 804 0.06<br />

5 524 O REILLY AUTO<br />

248 787 0.05<br />

38 214 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP<br />

2 794 375 0.60<br />

19 000 OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP<br />

193 038 0.04<br />

5 000 OMNICARE INC<br />

94 629 0.02<br />

13 624 OMNICOM GROUP INC<br />

465 118 0.10<br />

3 551 ONEOK INC (NEW)<br />

146 826 0.03<br />

187 512 ORACLE CORP<br />

4 374 884 0.94<br />

5 974 OWENS-ILLINOIS INC<br />

136 709 0.03<br />

13 893 PACCAR INC<br />

594 638 0.13<br />

5 790 PALL CORP<br />

213 982 0.05<br />

9 249 PARKER-HANNIFIN CORP<br />

594 975 0.13<br />

8 914 PATTERSON COS INC<br />

203 523 0.04<br />

13 225 PAYCHEX INC<br />

304 711 0.07<br />

11 816 PEABODY ENERGY CORP<br />

563 518 0.12<br />

6 152 PENTAIR INC<br />

167 425 0.04<br />

14 184 PEOPLES UNITED FINANCIAL<br />

148 126 0.03<br />

7 738 PEPCO HOLDINGS<br />

105 265 0.02<br />

74 351 PEPSICO INC<br />

3 620 701 0.78<br />

4 650 PERRIGO<br />

219 511 0.05<br />

15 348 PETROHAWK ENERGY CORP<br />

208 789 0.04<br />

4 557 PETSMART INC<br />

135 261 0.03<br />

374 131 PFIZER INC<br />

4 883 183 1.05<br />

19 724 PG AND E CORP<br />

703 363 0.15<br />

3 836 PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES<br />

77 604 0.02<br />

85 578 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC<br />

3 733 652 0.80<br />

3 605 PINNACLE WEST CAPITAL CORP<br />

111 384 0.02<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

103


Index North America<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

104<br />

Anzahl Nennwert<br />

5 343 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY<br />

345 779 0.07<br />

7 435 PITNEY BOWES INC<br />

134 008 0.03<br />

6 366 PLAIN EXPLORATION & PRODUCTION CO<br />

152 513 0.03<br />

6 125 PLUM CREEK TIMBER<br />

170 982 0.04<br />

23 805 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC<br />

1 077 440 0.23<br />

2 604 POLO RALPH LAUREN<br />

215 300 0.05<br />

7 260 PPG INDUSTRIES INC<br />

454 957 0.10<br />

25 882 PPL CORP<br />

507 781 0.11<br />

14 229 PRAXAIR INC<br />

1 012 592 0.22<br />

7 140 PRECISION CASTPARTS CORP<br />

740 904 0.16<br />

2 123 PRICELINE.COM INC<br />

632 287 0.14<br />

6 194 PRIDE INTERNATIONAL INC<br />

152 363 0.03<br />

13 759 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC<br />

333 937 0.07<br />

131 636 PROCTER AND GAMBLE CO<br />

6 312 209 1.35<br />

16 810 PROGRESS ENERGY INC<br />

544 817 0.12<br />

28 394 PROGRESSIVE CORP<br />

420 550 0.09<br />

17 394 PROLOGIS TRUST<br />

187 223 0.04<br />

20 270 PRUDENTIAL FINANCIAL INC<br />

887 072 0.19<br />

21 261 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC<br />

504 128 0.11<br />

7 259 PUBLIC STORAGE INC<br />

548 774 0.12<br />

14 831 PULTEGROUP<br />

83 135 0.02<br />

6 205 QEP RESOURCES WHEN ISSUED<br />

167 943 0.04<br />

73 013 QUALCOMM INC<br />

2 693 462 0.58<br />

10 252 QUANTA SERVICES INC<br />

152 227 0.03<br />

6 969 QUEST DIAGNOSTICS<br />

280 360 0.06<br />

77 448 QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC<br />

439 327 0.09<br />

2 012 RALCORP HOLDINGS<br />

97 499 0.02<br />

6 959 RANGE RESOURCES CORP<br />

233 324 0.05<br />

3 217 RAYONIER REIT<br />

125 942 0.03<br />

17 978 RAYTHEON CO<br />

620 998 0.13<br />

7 609 RED HAT<br />

258 918 0.06<br />

7 000 REGENCY CENTERS<br />

220 402 0.05<br />

49 866 REGIONS FINANCIAL CORP<br />

260 193 0.06<br />

2 082 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD<br />

98 843 0.02<br />

19 048 REPUBLIC SERVICES -A-<br />

423 967 0.09<br />

15 492 REYNOLDS AMERICAN<br />

376 690 0.08<br />

5 301 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC<br />

120 913 0.03<br />

6 376 ROCKWELL AUTOMATION<br />

340 817 0.07<br />

6 705 ROCKWELL COLLINS WHEN ISSUED<br />

291 181 0.06<br />

3 207 ROPER INDUSTRIES INC<br />

182 707 0.04<br />

4 753 ROSS STORES INC<br />

224 089 0.05<br />

4 044 ROWAN COMPANIES INC<br />

105 234 0.02<br />

8 879 R.R.DONNELLEY SONS CO<br />

115 625 0.02<br />

17 344 SAFEWAY INC<br />

290 758 0.06<br />

18 430 SAIC INC<br />

217 882 0.05<br />

5 001 SALESFORCE COM.INC<br />

492 067 0.11<br />

12 053 SANDISK CORP<br />

447 961 0.10<br />

23 177 SARA LEE CORP<br />

302 508 0.06<br />

4 411 SBA COMMUNICATIONS<br />

134 610 0.03<br />

3 977 SCANA<br />

120 358 0.03<br />

63 778 SCHLUMBERGER LTD<br />

3 969 634 0.85<br />

3 179 SCRIPPS NETWORKS<br />

122 629 0.03<br />

1 SEAHAWK DRILLING INC<br />

7 0.00<br />

13 558 SEALED AIR<br />

257 203 0.06<br />

2 391 SEARS HOLDINGS CORP<br />

131 442 0.03<br />

9 580 SEI INVESTMENTS COMPANY<br />

169 884 0.04<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

9 451 SEMPRA ENERGY<br />

369 713 0.08<br />

3 573 SHERWIN WILLIAMS CO<br />

223 054 0.05<br />

4 508 SIGMA-ALDRICH CORP<br />

223 661 0.05<br />

13 389 SIMON PROPERTY GROUP INC<br />

992 935 0.21<br />

16 734 SLM<br />

157 043 0.03<br />

37 066 SOUTHERN CO<br />

1 056 266 0.23<br />

17 000 SOUTHWEST AIRLINES CO<br />

164 481 0.04<br />

13 837 SOUTHWESTERN ENERGY<br />

386 060 0.08<br />

28 213 SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED<br />

525 543 0.11<br />

122 209 SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1<br />

385 333 0.08<br />

1 973 SPX CORP<br />

105 139 0.02<br />

16 403 ST JUDE MEDICAL INC<br />

522 700 0.11<br />

9 522 STANLEY BLCK DECK<br />

474 627 0.10<br />

28 803 STAPLES<br />

488 871 0.10<br />

32 071 STARBUCKS CORP<br />

768 098 0.16<br />

9 400 STARWOOD HOTELS AND RESORTS<br />

425 875 0.09<br />

20 456 STATE STREET CORP<br />

706 594 0.15<br />

3 057 STERICYCLE INC<br />

184 393 0.04<br />

16 762 STRYKER CORP<br />

670 955 0.14<br />

4 182 SUNOCO<br />

125 658 0.03<br />

19 789 SUNTRUST BANKS INC<br />

435 298 0.09<br />

35 718 SYMANTEC CORP<br />

445 693 0.10<br />

5 112 SYNOPSYS<br />

102 541 0.02<br />

25 254 SYSCO CORP<br />

553 440 0.12<br />

12 526 T ROWE PRICE GROUP INC<br />

602 607 0.13<br />

32 878 TARGET CORP<br />

1 473 634 0.32<br />

11 906 TD AMERITRADE HOLDING CORP<br />

168 533 0.04<br />

6 500 TELEPHONE AND DATA SYSTEMS<br />

177 090 0.04<br />

6 388 TERADATA - SHS WHEN ISSUED<br />

195 990 0.04<br />

57 359 TEXAS INSTRUMENTS INC<br />

1 389 562 0.30<br />

8 983 TEXTRON INC<br />

158 293 0.03<br />

31 107 THE WESTERN UNION COMPANY WHEN ISSUED<br />

430 589 0.09<br />

16 918 THERMO FISHER SCIEN SHS<br />

698 133 0.15<br />

8 509 TIFFANY CO<br />

394 958 0.08<br />

52 335 TIME WARNER<br />

1 254 979 0.27<br />

15 221 TIME WARNER CABLE (WHEN ISSUED)<br />

749 165 0.16<br />

16 641 TJX COS INC<br />

550 627 0.12<br />

12 328 TOLL BROTHERS INC<br />

174 598 0.04<br />

3 122 TORCHMARK CORP<br />

139 024 0.03<br />

17 227 TOTAL SYSTEM SERVICES INC<br />

197 496 0.04<br />

4 067 TRANSATLANTIC HOLDINGS INC<br />

156 490 0.03<br />

24 600 TRAVELERS COS INC/THE<br />

1 021 554 0.22<br />

4 539 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS<br />

178 305 0.04<br />

10 369 TYSON FOODS INC -A-<br />

133 095 0.03<br />

5 470 ULTRA PETROLEUM CORP<br />

194 776 0.04<br />

21 789 UNION PACIFIC CORP<br />

1 504 952 0.32<br />

32 354 UNITED PARCEL SERVICE INC<br />

1 750 403 0.38<br />

39 759 UNITED TECHNOLOGIES CORP<br />

2 332 994 0.50<br />

51 053 UNITEDHEALTH GROUP INC<br />

1 374 175 0.29<br />

12 365 UNUM SHS<br />

223 235 0.05<br />

5 871 URBAN OUTFITTERS INC<br />

156 715 0.03<br />

3 387 URS CORP<br />

105 052 0.02<br />

91 270 US BANCORP<br />

1 834 857 0.39<br />

6 433 US STEEL<br />

280 136 0.06<br />

22 119 VALERO ENERGY CORP (NEW)<br />

381 194 0.08<br />

7 968 VARIAN MEDICAL SYTEMS<br />

411 482 0.09<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

7 046 VENTAS INC<br />

275 632 0.06<br />

7 853 VERISIGN INC<br />

191 240 0.04<br />

4 301 VERISK ANALYTICS INC<br />

109 260 0.02<br />

132 301 VERIZON COMMUNICATIONS INC<br />

3 528 553 0.76<br />

14 359 VERTEX PHARMACEUTICALS INC<br />

374 936 0.08<br />

3 969 VF CORP<br />

254 965 0.05<br />

25 552 VIACOM -B-<br />

754 437 0.16<br />

13 152 VIRGIN MEDIA INC<br />

267 050 0.06<br />

22 290 VISA INC -A-<br />

1 169 371 0.25<br />

7 025 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT<br />

436 356 0.09<br />

5 483 VULCAN MATERIALS CO<br />

181 302 0.04<br />

46 984 WALGREEN CO<br />

1 364 464 0.29<br />

95 235 WAL-MART STORES INC<br />

3 828 425 0.82<br />

80 928 WALT DISNEY CO<br />

2 262 763 0.49<br />

717 WASHINGTON POST<br />

234 894 0.05<br />

22 409 WASTE MANAGEMENT INC<br />

615 870 0.13<br />

3 543 WATERS<br />

205 230 0.04<br />

9 219 WATSON PHARMACEUTICALS<br />

354 934 0.08<br />

19 059 WELLPOINT INC<br />

807 793 0.17<br />

231 099 WELLS FARGO AND CO<br />

5 338 420 1.15<br />

9 912 WESTERN DIGITAL CORP<br />

250 469 0.05<br />

22 924 WEYERHAEUSER CO<br />

323 470 0.07<br />

2 664 WHIRLPOOL CORP<br />

176 395 0.04<br />

5 021 WHOLE FOODS MARKET<br />

189 342 0.04<br />

25 552 WILLIAMS COS INC<br />

470 833 0.10<br />

15 733 WINDSTREAM<br />

163 481 0.04<br />

8 184 WISCONSIN ENERGY CORP<br />

359 070 0.08<br />

2 226 WMWARE<br />

147 526 0.03<br />

5 246 W.R.BERKLEY CORP<br />

107 067 0.02<br />

2 319 WW GRAINGER INC<br />

238 737 0.05<br />

3 758 WYNN RESORTS LTD<br />

290 880 0.06<br />

19 144 XCEL ENERGY INC<br />

336 060 0.07<br />

54 489 XEROX CORP<br />

467 902 0.10<br />

9 484 XILINX INC<br />

204 872 0.04<br />

54 896 YAHOO INC<br />

680 497 0.15<br />

19 684 YUM BRANDS INC<br />

719 690 0.15<br />

8 370 ZIMMER HOLDINGS INC<br />

334 912 0.07<br />

30 283 3M CO<br />

1 948 062 0.42<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 335 531 0.07<br />

Kanada 335 531 0.07<br />

18 761 PENN WEST ENERGY TRUST UNITS<br />

335 531 0.07<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 15 822 0.00<br />

Kanada 15 822 0.00<br />

11 732 IVANHOE MINES (SHS) 26.01.11 RIGHT<br />

11 793 0.00<br />

1 145 KINROSS GOLD (SHS) 19.07.14 WAR<br />

4 029 0.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 453 646 897 97.33<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Index North America<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

105


Index Pacific<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 123 160 320 99.32<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

123 160 320 99.32<br />

Aktien 123 022 121 99.21<br />

Australien 30 196 402 24.35<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

106<br />

Anzahl Nennwert<br />

18 163 AGL ENERGY LTD<br />

214 035 0.17<br />

113 209 ALUMINA<br />

218 144 0.18<br />

50 272 AMCOR LTD<br />

260 507 0.21<br />

83 917 AMP LIMITED<br />

344 017 0.28<br />

104 783 ANZ BANKING GROUP LTD<br />

1 904 853 1.54<br />

122 513 ASCIANO SHS<br />

151 425 0.12<br />

7 731 ASX LTD<br />

224 167 0.18<br />

44 355 AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS<br />

214 863 0.17<br />

15 488 BENDIGO AND ADELAIDE BANK<br />

119 614 0.10<br />

138 286 BHP BILLITON LTD<br />

4 867 507 3.92<br />

11 491 BILLABONG INTERNATIONAL LTD<br />

71 631 0.06<br />

79 862 BLUESCOPE STEEL<br />

139 786 0.11<br />

30 447 BORAL LTD<br />

115 701 0.09<br />

57 865 BRAMBLES<br />

317 178 0.26<br />

5 192 CALTEX AUSTRALIA LTD<br />

57 596 0.05<br />

82 310 CFS RETAIL PROPERTY TRUST<br />

112 792 0.09<br />

25 744 COCA-COLA AMATIL LTD<br />

215 027 0.17<br />

1 876 COCHLEAR<br />

117 650 0.09<br />

63 547 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA<br />

2 501 194 2.01<br />

18 202 COMPUTERSHARE LIMITED<br />

152 312 0.12<br />

21 989 CROWN<br />

139 436 0.11<br />

23 373 CSL LTD<br />

655 470 0.53<br />

66 451 CSR LTD<br />

85 704 0.07<br />

197 268 DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY<br />

122 668 0.10<br />

93 804 FAIRFAX MEDIA<br />

101 178 0.08<br />

47 814 FORTESCUE METALS GROUP LTD<br />

249 238 0.20<br />

79 996 FOSTER BREWING GROUP LTD<br />

349 437 0.28<br />

306 296 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY<br />

155 194 0.13<br />

52 086 GOODMANN FIELDER LTD<br />

54 581 0.04<br />

75 232 GPT GROUP STAPLED SECURITY<br />

169 223 0.14<br />

32 100 HARVEY NORMAN HOLDINGS<br />

72 697 0.06<br />

70 036 INCITEC PIVOT LTD<br />

216 678 0.17<br />

82 670 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED<br />

250 054 0.20<br />

6 376 LEIGTHON HOLDINGS LTD<br />

152 229 0.12<br />

22 927 LEND LEASE CORP LTD - STAPLED SECURITIES<br />

154 008 0.12<br />

8 354 MACARTHUR COAL<br />

82 219 0.07<br />

14 917 MACQUARIE GROUP<br />

428 867 0.35<br />

14 123 MAP GROUP STAPLED SECURITIES<br />

32 743 0.03<br />

25 570 METCASH LTD<br />

80 679 0.07<br />

164 949 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES<br />

155 122 0.13<br />

87 088 NAT. AUSTRALIA BANK<br />

1 606 575 1.30<br />

31 011 NEWCREST MINING LTD<br />

976 087 0.79<br />

53 044 ONESTEEL LTD<br />

107 505 0.09<br />

15 361 ORICA LIMITED<br />

295 993 0.24<br />

36 064 ORIGIN ENERGY LTD<br />

469 281 0.38<br />

123 231 OZ MINERALS<br />

165 084 0.13<br />

24 830 PALADIN ENERGY<br />

93 975 0.08<br />

44 080 QBE INSURANCE GROUP<br />

622 318 0.50<br />

40 982 QUANTAS AIRWAYS LTD<br />

80 227 0.06<br />

5 257 RAMSAY HEALTH CARE LTD<br />

72 321 0.06<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

18 247 RIO TINTO<br />

1 200 497 0.97<br />

32 752 SANTOS LTD<br />

331 644 0.27<br />

7 393 SIMS METAL MANAGEMENT LTD<br />

123 614 0.10<br />

13 448 SONIC HEALTHCARE LTD<br />

121 720 0.10<br />

74 100 SP AUSNET STAPLED SECURITY<br />

50 060 0.04<br />

102 674 STOCKLAND<br />

285 337 0.23<br />

50 286 SUNCORP GROUP-SHS 11.01.11 DEF.DELIVERY<br />

335 858 0.27<br />

26 661 TABCORP HOLDINGS LTD<br />

146 343 0.12<br />

57 511 TATTS GROUP<br />

114 792 0.09<br />

167 984 TELSTRA CORP<br />

358 510 0.29<br />

29 006 TOLL HOLDING LTD<br />

127 817 0.10<br />

55 435 TRANSURBAN GROUP<br />

217 893 0.18<br />

40 731 WESFARMERS<br />

1 009 989 0.81<br />

5 984 WESFARMERS PRICE PROTECTED SHS<br />

150 036 0.12<br />

118 073 WESTFIELD - STAPLED<br />

232 049 0.19<br />

88 073 WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY<br />

653 144 0.53<br />

122 428 WESTPAC BANKING CORP<br />

2 125 055 1.70<br />

25 502 WOODSIDE PETROLEUM<br />

837 928 0.68<br />

51 508 WOOLWORTHS LTD<br />

1 079 509 0.87<br />

8 617 WORLEYPARSONS LTD<br />

177 817 0.14<br />

Bermuda 88 546 0.07<br />

103 000 MONGOLIA ENERGY<br />

23 486 0.02<br />

9 000 ORIENT OVERSEAS INTL<br />

65 060 0.05<br />

China 69 956 0.06<br />

62 000 YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD<br />

69 956 0.06<br />

HongKong 9 648 720 7.78<br />

335 600 AIA GROUP LTD<br />

722 911 0.58<br />

8 000 ASM PACIFIC TECHNOLOGY<br />

78 168 0.06<br />

60 400 BANK OF EAST ASIA LTD<br />

193 988 0.16<br />

157 500 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD<br />

401 162 0.32<br />

49 000 CATHAY PACIFIC AIRWAYS<br />

102 935 0.08<br />

23 000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS<br />

79 895 0.06<br />

58 000 CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD<br />

680 963 0.55<br />

77 500 CHINA L&P HLDGS<br />

477 889 0.39<br />

47 921 ESPRIT HOLDINGS LTD<br />

172 741 0.14<br />

78 000 FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD<br />

41 172 0.03<br />

37 000 HANG LUNG GROUP LTD<br />

187 585 0.15<br />

102 000 HANG LUNG PROPERTIES LTD<br />

361 246 0.29<br />

32 700 HANG SENG BANK LTD<br />

411 209 0.33<br />

48 000 HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD<br />

244 984 0.20<br />

180 700 HONG KONG CHINA GAS<br />

326 473 0.26<br />

55 000 HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS LTD<br />

263 366 0.21<br />

43 800 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD<br />

753 090 0.62<br />

18 000 HOPEWELL HLDGS<br />

42 878 0.03<br />

91 000 HUTCHISON WHAMPOA<br />

714 773 0.58<br />

29 000 HYSAN DEVELOPMENT<br />

105 662 0.09<br />

33 000 KERRY PROPERTIES<br />

131 923 0.11<br />

92 000 LI AND FUNG LTD<br />

409 296 0.33<br />

20 000 LIFESTYLE INTERNATIONAL<br />

37 570 0.03<br />

56 500 MTR CORP LTD<br />

156 792 0.13<br />

98 000 NEW WORLD DEVELOPMENT<br />

140 734 0.11<br />

49 500 NWS HOLDINGS LTD<br />

57 348 0.05<br />

200 000 PCCW LTD<br />

66 369 0.05<br />

46 000 SHANGRI - LA ASIA LTD<br />

97 303 0.08<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

102 000 SINO LAND<br />

145 092 0.12<br />

63 000 SJM HOLDINGS LTD<br />

75 189 0.06<br />

59 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD<br />

735 639 0.60<br />

33 500 SWIRE PACIFIC LTD SIE A<br />

415 093 0.33<br />

86 000 THE LINK REIT - UNITS<br />

203 192 0.16<br />

57 000 WHARF HOLDINGS<br />

328 251 0.26<br />

34 000 WHEELOCK COMPANY LTD<br />

102 271 0.08<br />

8 500 WING HANG BANK LTD<br />

88 497 0.07<br />

34 500 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS<br />

95 071 0.08<br />

Irland 81 349 0.07<br />

15 402 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC<br />

81 349 0.07<br />

Isle of Man 310 973 0.25<br />

244 000 GENTING SINGAPORE PLC<br />

310 973 0.25<br />

Japan 76 225 902 61.47<br />

1 600 ABC MART INC. TOKYO<br />

42 979 0.03<br />

6 800 ADVANTEST CORP<br />

115 706 0.09<br />

25 100 AEON CO LTD<br />

236 213 0.19<br />

1 800 AEON CREDIT SERVICE LTD<br />

19 140 0.02<br />

2 800 AEON MALL CO LTD<br />

56 539 0.05<br />

5 000 AIR WATER<br />

48 027 0.04<br />

6 800 AISIN SEIKI CO LTD<br />

180 960 0.15<br />

27 000 AJINOMOTO CO INC<br />

211 578 0.17<br />

1 600 ALFRESA HOLDINGS CORP<br />

53 427 0.04<br />

39 000 ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD<br />

109 457 0.09<br />

17 000 AMADA CO LTD<br />

104 085 0.08<br />

20 000 AOZORA BANK SHS<br />

31 123 0.03<br />

15 600 ASAHI BREWERIES LTD<br />

227 295 0.18<br />

44 000 ASAHI GLASS CO LTD<br />

386 773 0.31<br />

54 000 ASAHI KASEI CORPORATION<br />

265 098 0.21<br />

8 000 ASICS CORP KOBE<br />

77 362 0.06<br />

18 700 ASTELLAS PHARMA<br />

536 092 0.43<br />

15 000 BANK OF KYOTO<br />

106 984 0.09<br />

56 000 BANK OF YOKOHAMA LTD<br />

218 377 0.18<br />

3 600 BENESSE HOLDINGS INC<br />

124 713 0.10<br />

26 800 BRIDGESTONE CORP<br />

389 489 0.31<br />

8 900 BROTHER INDUSTRIES<br />

99 255 0.08<br />

47 700 CANON INC<br />

1 860 107 1.49<br />

2 100 CANON MARKETING JAPAN INC<br />

22 486 0.02<br />

11 500 CASIO COMPUTER CO LTD<br />

69 771 0.06<br />

60 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO<br />

377 918 0.30<br />

33 000 CHIBA BANK<br />

161 393 0.13<br />

6 000 CHIYODA CORP<br />

44 906 0.04<br />

28 000 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC<br />

517 673 0.42<br />

9 800 CHUGAI PHARMACEUTICAL<br />

135 254 0.11<br />

8 000 CHUGOKU BANK LTD<br />

72 842 0.06<br />

14 000 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO<br />

213 968 0.17<br />

42 000 CHUO MITSUI TRUST HOLDING<br />

131 104 0.11<br />

8 500 CITIZEN HOLDINGS -SHS-<br />

44 090 0.04<br />

1 700 COCA-COLA WEST SHS<br />

23 163 0.02<br />

29 000 COSMO OIL LTD<br />

71 452 0.06<br />

6 900 CREDIT SAISON CO LTD<br />

85 323 0.07<br />

25 000 DAI NIPPON PRINTING CO LTD<br />

256 113 0.21<br />

14 000 DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES LTD<br />

76 899 0.06<br />

8 000 DAIDO STEEL<br />

35 346 0.03<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index Pacific<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

9 000 DAIHATSU MOTOR CO<br />

103 872 0.08<br />

317 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT<br />

387 294 0.31<br />

26 900 DAIICHI SANKYO CO LTD<br />

442 769 0.36<br />

9 100 DAIKIN INDUSTRIES LTD<br />

242 757 0.20<br />

5 200 DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO LTD<br />

35 547 0.03<br />

3 200 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD<br />

164 802 0.13<br />

21 000 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD<br />

194 127 0.16<br />

70 000 DAIWA SECURITIES GROUP INC<br />

271 026 0.22<br />

3 900 DENA CO LTD<br />

105 195 0.08<br />

19 000 DENKI KAGAKU KOGYO KK<br />

67 933 0.05<br />

20 500 DENSO CORP<br />

532 058 0.43<br />

6 700 DENTSU<br />

156 453 0.13<br />

14 000 DOWA HOLDINGS CO LTD<br />

69 118 0.06<br />

13 700 EAST JAPAN RAILWAY CO<br />

670 026 0.54<br />

10 600 EISAI<br />

288 662 0.23<br />

4 300 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO<br />

101 446 0.08<br />

8 500 ELPIDA MEMORY INC<br />

74 403 0.06<br />

2 300 FAMILYMART CO LTD<br />

65 191 0.05<br />

7 800 FANUC LTD<br />

900 945 0.73<br />

2 000 FAST RETAILING CO LTD<br />

239 533 0.19<br />

15 000 FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO<br />

35 152 0.03<br />

23 000 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD<br />

134 216 0.11<br />

14 FUJI MEDIA HLDGS<br />

16 651 0.01<br />

19 500 FUJIFILM HOLDINGS CORP<br />

530 308 0.43<br />

74 000 FUJITSU LTD<br />

387 273 0.31<br />

35 000 FUKUOKA FINANCIAL GROUP<br />

114 441 0.09<br />

29 000 FURUKAWA ELECTRIC CO LTD<br />

98 046 0.08<br />

4 600 GREE INC<br />

44 014 0.04<br />

13 000 GS YUASA CORP<br />

67 673 0.05<br />

22 000 GUNMA BANK LTD<br />

90 886 0.07<br />

23 000 HACHIJUNI BANK<br />

96 721 0.08<br />

720 HAKUHODO DY HOLDINGS INC<br />

31 045 0.03<br />

3 100 HAMATSU PHOTONICS<br />

85 224 0.07<br />

48 000 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC<br />

167 618 0.14<br />

9 000 HINO MOTORS LTD<br />

36 680 0.03<br />

1 400 HIROSE ELECTRIC CO<br />

118 655 0.10<br />

24 000 HIROSHIMA BANK<br />

76 028 0.06<br />

2 600 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC<br />

82 364 0.07<br />

3 300 HITACHI CHEMICAL CO LTD<br />

51 383 0.04<br />

3 900 HITACHI CONST MACH.<br />

70 298 0.06<br />

3 000 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES<br />

52 742 0.04<br />

182 000 HITACHI LTD<br />

729 956 0.59<br />

8 000 HITACHI METALS LTD<br />

72 249 0.06<br />

8 500 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC<br />

130 697 0.11<br />

46 000 HOKUGIN FINANCIAL GROUP<br />

70 304 0.06<br />

8 600 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO INC<br />

158 920 0.13<br />

67 500 HONDA MOTOR CO LTD<br />

2 010 120 1.61<br />

17 100 HOYA CORP<br />

312 349 0.25<br />

5 900 IBIDEN<br />

140 013 0.11<br />

1 000 IDEMITSU KOSAN<br />

79 844 0.06<br />

48 000 IHI CORP<br />

80 474 0.06<br />

91 INPEX<br />

400 801 0.32<br />

14 600 ISETAN MITSUKOSHI<br />

127 662 0.10<br />

55 000 ISUZU MOTORS LTD<br />

187 986 0.15<br />

2 100 ITO EN LTD<br />

26 260 0.02<br />

65 100 ITOCHU CORP<br />

495 667 0.40<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

107


Index Pacific<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

108<br />

Anzahl Nennwert<br />

1 700 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC<br />

47 948 0.04<br />

8 000 IYO BANK<br />

48 166 0.04<br />

1 100 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD<br />

31 484 0.03<br />

58 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP<br />

83 648 0.07<br />

14 000 JAPAN STEEL WORKS<br />

109 967 0.09<br />

185 JAPAN TOBACCO<br />

514 936 0.42<br />

19 600 JFE HOLDINGS INC<br />

513 420 0.41<br />

24 000 J.FRONT RETAILING CO LTD<br />

98 703 0.08<br />

9 000 JGC CORP<br />

147 305 0.12<br />

19 000 JOYO BANK LTD<br />

62 829 0.05<br />

23 JP REAL ESTATE INVESTMENT<br />

179 381 0.14<br />

9 800 JS GROUP<br />

162 214 0.13<br />

7 900 JSR CORP<br />

110 861 0.09<br />

10 300 JTEKT CORP<br />

91 399 0.07<br />

79 JUPITER TELECOMMUNICATIONS CO LTD<br />

62 492 0.05<br />

94 440 JX HOLDINGS INC<br />

481 997 0.39<br />

28 000 KAJIMA CORP<br />

56 021 0.05<br />

9 000 KAMIGUMI CO LTD<br />

56 854 0.05<br />

12 000 KANEKA CORP<br />

62 579 0.05<br />

30 100 KANSAI ELECTRIC POWER<br />

558 729 0.45<br />

7 000 KANSAI PAINT CO LTD<br />

50 963 0.04<br />

21 300 KAO CORP<br />

431 682 0.35<br />

60 000 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES<br />

151 723 0.12<br />

29 000 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD<br />

95 897 0.08<br />

125 KDDI CORP<br />

543 025 0.44<br />

23 000 KEIKYU CORP<br />

152 751 0.12<br />

23 000 KEIO<br />

118 025 0.10<br />

16 000 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD<br />

80 326 0.06<br />

1 770 KEYENCE CORP<br />

385 609 0.31<br />

5 000 KIKKOMAN CORP<br />

42 145 0.03<br />

5 000 KINDEN CORP<br />

34 735 0.03<br />

69 000 KINETSU<br />

162 338 0.13<br />

33 000 KIRIN HOLDINGS CO LTD<br />

348 157 0.28<br />

110 000 KOBE STEEL<br />

209 893 0.17<br />

4 000 KOITO MANUFACTURING<br />

47 054 0.04<br />

38 500 KOMATSU LTD<br />

876 200 0.71<br />

4 700 KONAMI CO LTD<br />

75 141 0.06<br />

20 500 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC<br />

160 263 0.13<br />

47 000 KUBOTA CORP<br />

334 781 0.27<br />

14 600 KURARAY CO LTD<br />

157 414 0.13<br />

4 000 KURITA WATER INDUSTRIES LTD<br />

94 776 0.08<br />

6 800 KYOCERA CORP<br />

522 156 0.42<br />

12 000 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD<br />

92 923 0.07<br />

15 800 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC<br />

266 358 0.21<br />

2 800 LAWSON INC<br />

104 131 0.08<br />

800 MABUCHI MOTOR CO LTD<br />

31 011 0.03<br />

4 500 MAKITA CORP<br />

138 385 0.11<br />

72 000 MARUBENI CORP<br />

380 808 0.31<br />

8 500 MARUI GROUP CO LTD<br />

52 121 0.04<br />

2 800 MARUICHI STEEL TUBE LTD<br />

44 739 0.04<br />

3 000 MATSUI SECURITIES CO LTD<br />

16 062 0.01<br />

73 000 MAZDA MOTOR CORP<br />

157 549 0.13<br />

2 400 MC DONALD'S CO (JAPAN)<br />

45 261 0.04<br />

8 200 MEDICEO HOLDINGS CORP<br />

67 979 0.05<br />

2 453 MEIJI HLDGS<br />

83 387 0.07<br />

13 000 MINEBEA CO LTD<br />

61 652 0.05<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

2 200 MIRACA HOLDINGS INC<br />

66 636 0.05<br />

54 500 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP<br />

278 154 0.22<br />

55 400 MITSUBISHI CORP<br />

1 127 910 0.90<br />

81 000 MITSUBISHI ELECTRIC CORP<br />

639 237 0.52<br />

47 000 MITSUBISHI ESTATE<br />

655 632 0.53<br />

18 000 MITSUBISHI GAS CHEM.<br />

96 202 0.08<br />

126 000 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD<br />

355 965 0.29<br />

4 000 MITSUBISHI LOGISTICS<br />

40 089 0.03<br />

38 000 MITSUBISHI MATERIAL<br />

91 163 0.07<br />

184 000 MITSUBISHI MOTORS CORP<br />

201 112 0.16<br />

11 200 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP<br />

142 230 0.11<br />

524 400 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC<br />

2 132 380 1.71<br />

72 700 MITSUI AND CO LTD<br />

903 026 0.73<br />

30 000 MITSUI CHEMICALS<br />

80 863 0.07<br />

24 000 MITSUI ENGINEERING SHIPBUILDING CO LTD<br />

47 795 0.04<br />

35 000 MITSUI FUDOSAN CO LTD<br />

524 870 0.42<br />

19 000 MITSUI MINING SMELTING CO LTD<br />

47 166 0.04<br />

44 000 MITSUI OSK LINES LTD<br />

225 787 0.18<br />

2 600 MITSUMI ELECTRIC CO LTD<br />

35 980 0.03<br />

835 000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC<br />

1 183 355 0.94<br />

19 000 MIZUHO SECURITIES CO LTD<br />

41 006 0.03<br />

80 000 MIZUHO TRUST AND BANKING CO LTD<br />

62 245 0.05<br />

21 404 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING<br />

403 456 0.33<br />

2 330 M'UFJ LEASE & FIN -SHS-<br />

69 494 0.06<br />

8 100 MURATA MANUFACTURING CO LTD<br />

426 908 0.34<br />

5 000 NABTESCO CORP<br />

80 215 0.06<br />

10 100 NAMCO BANDAI HOLDINGS INC, TOKYO<br />

81 578 0.07<br />

113 000 NEC CORP<br />

255 391 0.21<br />

11 000 NGK INSULATORS LTD<br />

135 004 0.11<br />

6 000 NGK SPARK PLUG CO LTD<br />

69 248 0.06<br />

6 000 NHK SPRING CO LTD<br />

49 074 0.04<br />

4 100 NIDEC CORP<br />

311 791 0.25<br />

700 NIDEC CORP (6594.T)<br />

53 622 0.04<br />

13 000 NIKON CORP<br />

198 323 0.16<br />

4 000 NINTENDO CO LTD<br />

882 920 0.71<br />

20 NIPPON BUILDING FD<br />

154 316 0.12<br />

16 000 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD<br />

173 694 0.14<br />

39 000 NIPPON EXPRESS<br />

132 216 0.11<br />

7 000 NIPPON MEAT PACKERS INC., OSAKA<br />

68 794 0.06<br />

3 700 NIPPON PAPER GROUP<br />

72 999 0.06<br />

41 000 NIPPON SHEET GLASS CO LTD<br />

83 170 0.07<br />

213 000 NIPPON STEEL CORP<br />

576 102 0.46<br />

22 300 NIPPON TEL.<br />

759 101 0.61<br />

69 000 NIPPON YUSEN KK<br />

230 085 0.19<br />

24 000 NISHI NIPPON CITY BANK<br />

54 909 0.04<br />

5 000 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD<br />

48 768 0.04<br />

101 900 NISSAN MOTOR CO LTD<br />

729 610 0.59<br />

6 500 NISSHIN FLOUR MILL.<br />

62 074 0.05<br />

2 700 NISSHIN FOODS<br />

72 777 0.06<br />

24 000 NISSHIN STEEL CO LTD<br />

40 237 0.03<br />

4 000 NISSHINBO HOLDINGS<br />

32 975 0.03<br />

1 400 NITORI CO LTD<br />

92 071 0.07<br />

7 300 NITTO DENKO CORP<br />

258 637 0.21<br />

58 700 NKSJ HOLDINGS<br />

325 145 0.26<br />

3 400 NOK CORP<br />

53 286 0.04<br />

142 500 NOMURA HOLDINGS INC<br />

679 766 0.55<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

3 600 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC<br />

49 318 0.04<br />

3 500 NOMURA RESEARCH INSTITUTE<br />

58 614 0.05<br />

19 000 NSK LTD<br />

129 177 0.10<br />

25 000 NTN CORP<br />

99 805 0.08<br />

61 NTT DATA CORP<br />

158 828 0.13<br />

621 NTT DOCOMO INC<br />

815 652 0.66<br />

42 NTT URBAN DEVELOPMENT<br />

31 123 0.03<br />

34 000 OBAYASHI CORP<br />

117 784 0.09<br />

190 OBIC<br />

29 426 0.02<br />

23 000 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD<br />

161 060 0.13<br />

38 000 OJI PAPER CO LTD<br />

138 329 0.11<br />

9 900 OLYMPUS CORP<br />

225 400 0.18<br />

8 600 OMRON CORP<br />

171 347 0.14<br />

3 500 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD<br />

122 870 0.10<br />

1 400 ORACLE CORP JAPAN<br />

51 741 0.04<br />

2 100 ORIENTAL LAND CO LTD<br />

146 276 0.12<br />

4 410 ORIX CORP<br />

326 379 0.26<br />

79 000 OSAKA GAS CY<br />

230 502 0.19<br />

400 OTSUKA CORP<br />

20 526 0.02<br />

10 000 OTSUKA HOLDINGS<br />

185 254 0.15<br />

82 900 PANASONIC CORP<br />

885 362 0.71<br />

304 RAKUTEN<br />

191 478 0.15<br />

27 700 RESONA HOLDINGS INC<br />

124 953 0.10<br />

28 000 RICOH CO LTD<br />

308 633 0.25<br />

1 000 RINNAI CORP<br />

45 943 0.04<br />

4 500 ROHM CO LTD<br />

220 915 0.18<br />

2 500 SANKYO CO LTD<br />

106 174 0.09<br />

3 900 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD<br />

101 871 0.08<br />

14 300 SAPPORO HOKUYO HOLDINGS INC<br />

50 333 0.04<br />

10 000 SAPPORO HOLDINGS LTD<br />

34 087 0.03<br />

898 SBI HOLDING<br />

102 476 0.08<br />

8 200 SECOM CO LTD<br />

292 043 0.24<br />

7 400 SEGA SAMMY HOLDINGS INC<br />

105 900 0.09<br />

5 200 SEIKO EPSON CORP<br />

71 286 0.06<br />

16 000 SEKISUI CHEMICAL CO LTD<br />

86 402 0.07<br />

27 000 SEKISUI HOUSE LTD<br />

205 326 0.17<br />

38 800 SENSHU IKEDA HOLDINGS<br />

41 690 0.03<br />

31 900 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD<br />

641 191 0.52<br />

21 SEVEN BANK<br />

33 437 0.03<br />

11 000 SEVENTY-SEVEN BANK LTD<br />

43 914 0.04<br />

41 000 SHARP CORP<br />

317 868 0.26<br />

7 300 SHIKOKU ELECTRIC POWER CO<br />

161 471 0.13<br />

9 000 SHIMADZU CORPORATION<br />

52 603 0.04<br />

1 100 SHIMAMURA CORP<br />

76 723 0.06<br />

2 500 SHIMANO INC<br />

95 637 0.08<br />

25 000 SHIMIZU CORP<br />

80 354 0.06<br />

17 200 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD<br />

701 000 0.57<br />

3 000 SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD<br />

25 287 0.02<br />

11 600 SHINOGI CO LTD<br />

172 238 0.14<br />

40 000 SHINSEI BANK LTD<br />

39 274 0.03<br />

12 800 SHISEIDO<br />

210 330 0.17<br />

26 000 SHIZUOKA BANK LTD<br />

180 382 0.15<br />

54 000 SHOWA DENKO KK<br />

91 534 0.07<br />

9 600 SHOWA SHELL SEKIYU KK<br />

66 158 0.05<br />

2 200 SMC CORP<br />

283 457 0.23<br />

33 000 SOFTBANK CORP<br />

859 235 0.69<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Index Pacific<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

43 900 SOJITZ CORP<br />

72 381 0.06<br />

42 200 SONY CORP<br />

1 144 122 0.91<br />

39 SONY FINANCIAL HOLDINGS<br />

118 669 0.10<br />

2 800 SQUARE ENIX HDLGS<br />

37 347 0.03<br />

5 200 STANLEY ELECTRIC CO LTD<br />

73 068 0.06<br />

6 800 SUMCO CORP<br />

73 064 0.06<br />

68 000 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD<br />

251 945 0.20<br />

47 400 SUMITOMO CORP<br />

504 470 0.41<br />

31 500 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD<br />

329 122 0.27<br />

27 000 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES<br />

130 548 0.11<br />

145 000 SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD<br />

268 618 0.22<br />

23 000 SUMITOMO METAL MINING CO LTD<br />

302 306 0.24<br />

56 300 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC<br />

1 508 147 1.21<br />

14 000 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD<br />

251 445 0.20<br />

6 700 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD<br />

52 627 0.04<br />

57 000 SUMITOMO TRUST BANK<br />

270 322 0.22<br />

6 000 SURUGA BANK LTD<br />

42 016 0.03<br />

2 100 SUZUKEN CO<br />

48 240 0.04<br />

15 100 SUZUKI MOTOR CORP<br />

279 733 0.23<br />

1 500 SYSMEX<br />

78 223 0.06<br />

12 700 T AND D HOLDINGS INC<br />

242 330 0.20<br />

45 000 TAISEI<br />

79 196 0.06<br />

6 000 TAISHO PHARMACEUTICAL<br />

98 759 0.08<br />

9 000 TAIYO NIPPON SANSO<br />

59 772 0.05<br />

10 000 TAKASHIMAYA CO LTD<br />

64 468 0.05<br />

30 600 TAKEDA PHARMA CO LTD<br />

1 132 336 0.90<br />

5 300 TDK CORP<br />

277 371 0.22<br />

39 000 TEIJIN LTD<br />

125 352 0.10<br />

6 500 TERUMO CORP.<br />

275 148 0.22<br />

5 600 THK CO LTD<br />

96 843 0.08<br />

40 000 TOBU RAILWAY CO LTD<br />

168 951 0.14<br />

3 300 TOHO CO<br />

39 859 0.03<br />

14 000 TOHO GAS<br />

52 649 0.04<br />

18 900 TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC<br />

316 867 0.26<br />

29 200 TOKIO MARINE HOLDINGS INC<br />

656 432 0.53<br />

15 000 TOKUYAMA CORP<br />

58 355 0.05<br />

58 000 TOKYO ELECTRIC POWER CO INC<br />

1 065 339 0.86<br />

6 700 TOKYO ELECTRON LTD<br />

318 989 0.26<br />

100 000 TOKYO GAS CO LTD<br />

333 457 0.27<br />

3 200 TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS<br />

26 262 0.02<br />

18 000 TOKYO TATEMONO CO<br />

62 690 0.05<br />

48 000 TOKYU CORP<br />

165 395 0.13<br />

20 000 TOKYU LAND CORP<br />

75 584 0.06<br />

10 000 TONENGENERAL SEKIYU<br />

82 253 0.07<br />

27 000 TOPPAN PRINTING<br />

185 569 0.15<br />

61 000 TORAY INDUSTRIES INC<br />

274 037 0.22<br />

169 000 TOSHIBA CORP<br />

691 904 0.56<br />

20 000 TOSOH CORP<br />

48 907 0.04<br />

8 000 TOTO LTD<br />

43 646 0.04<br />

6 800 TOYO SEIKAN KAISHA<br />

97 314 0.08<br />

5 000 TOYO SUISAN KAISHA<br />

83 688 0.07<br />

2 600 TOYODA GOSEI CO LTD<br />

45 926 0.04<br />

2 200 TOYOTA BOSHOKU CORP<br />

29 202 0.02<br />

7 800 TOYOTA INDUSTRIES CORP<br />

182 140 0.15<br />

114 000 TOYOTA MOTOR CORP<br />

3 400 149 2.73<br />

7 900 TOYOTA TSUSHO CORP<br />

104 641 0.08<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

109


Index Pacific<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

110<br />

Anzahl Nennwert<br />

4 300 TREND MICRO INC<br />

106 783 0.09<br />

1 800 TSUMURA AND CO<br />

43 833 0.04<br />

35 000 UBE INDUSTRIES LTD<br />

79 103 0.06<br />

5 300 UNI-CHARM<br />

158 568 0.13<br />

9 400 UNY CO LTD<br />

71 484 0.06<br />

4 000 USHIO INC.<br />

57 355 0.05<br />

710 USS<br />

43 668 0.04<br />

70 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY<br />

196 786 0.16<br />

574 YAHOO JAPAN CORP<br />

167 479 0.14<br />

4 900 YAKULT HONSHA CO LTD<br />

106 161 0.09<br />

3 260 YAMADA DENKI CO LTD<br />

167 288 0.13<br />

7 000 YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP<br />

53 298 0.04<br />

5 600 YAMAHA CORP.<br />

52 286 0.04<br />

11 200 YAMAHA MOTOR CO LTD<br />

137 251 0.11<br />

16 700 YAMATO HOLDINGS CO LTD<br />

178 818 0.14<br />

800 YAMATO KOGYO CO LTD<br />

18 192 0.01<br />

5 000 YAMAZAKI BAKING CO<br />

45 341 0.04<br />

8 000 YASKAWA ELECTRIC CORP<br />

56 910 0.05<br />

8 600 YOKOGAWA ELECTRIC CORP<br />

51 460 0.04<br />

Kaimaninseln 277 160 0.22<br />

106 800 SANDS CHINA LTD<br />

172 646 0.14<br />

61 200 WYNN MACAU LTD<br />

104 514 0.08<br />

Neuseeland 361 305 0.29<br />

35 500 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT<br />

46 005 0.04<br />

13 213 CONTACT ENERGY LTD<br />

48 374 0.04<br />

26 007 FLETCHER BUILDING LTD<br />

116 221 0.08<br />

23 273 SKY CITY<br />

45 037 0.04<br />

83 029 TELECOM CORP OF NEW ZEALAND LTD<br />

105 668 0.09<br />

Singapur 5 626 232 4.54<br />

74 000 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS<br />

89 553 0.07<br />

111 500 CAPITALAND LTD<br />

245 098 0.20<br />

50 000 CAPITALMALLS<br />

56 709 0.05<br />

100 400 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST<br />

113 871 0.09<br />

23 000 CITY DEVELOPMENT<br />

171 038 0.14<br />

69 000 COMFORTDELGRO CORP<br />

63 736 0.05<br />

52 000 COSCO CORP (S) LTD<br />

64 753 0.05<br />

71 500 DBS GROUP HOLDINGS<br />

606 108 0.48<br />

43 000 FRASER & NEAVE LTD<br />

163 654 0.13<br />

76 000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD<br />

95 083 0.08<br />

311 512 GOLDEN AGRI-RESOURCES<br />

145 694 0.12<br />

4 000 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD<br />

86 150 0.07<br />

52 000 KEPPEL CORPORATION LTD<br />

341 701 0.28<br />

27 000 KEPPEL LAND LTD<br />

76 557 0.06<br />

31 500 NEPTUNE ORIENT LINES LTD<br />

40 883 0.03<br />

120 182 NOBLE GROUP LTD<br />

152 467 0.12<br />

44 000 OLAM INTERNATIONAL LTD<br />

82 058 0.07<br />

101 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD<br />

590 471 0.48<br />

42 000 SEMBCORP INDUSTRIES LTD<br />

125 963 0.10<br />

30 000 SEMBCORP MARINE LTD<br />

94 183 0.08<br />

23 000 SINGAPORE AIRLINES LTD<br />

208 956 0.17<br />

38 000 SINGAPORE EXCHANGE LTD<br />

189 278 0.15<br />

60 000 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING<br />

120 666 0.10<br />

333 000 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000<br />

597 667 0.48<br />

66 000 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD<br />

154 727 0.12<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

32 000 STARHUB<br />

49 202 0.04<br />

52 000 UNITED OVERSEAS BANK<br />

560 585 0.45<br />

20 000 UOL GROUP LTD<br />

56 358 0.05<br />

86 000 WILMAR INTERNATIONAL LTD<br />

283 063 0.23<br />

Undefined 135 576 0.11<br />

64 927 QR NQTIONAL<br />

135 576 0.11<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 136 124 0.11<br />

Japan 136 124 0.11<br />

33 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP<br />

76 417 0.06<br />

11 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD<br />

59 707 0.05<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 2 075 0.00<br />

HongKong 1 163 0.00<br />

7 400 HENDERSON LAND DEV (SHS) 01.06.11 WAR<br />

1 163 0.00<br />

Mauritius 912 0.00<br />

6 364 GOLDEN AGRI-RESOURCES 23.07.12 RIGHT<br />

912 0.00<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 0 0.00<br />

Aktien 0 0.00<br />

Malta 0 0.00<br />

206 362 BGP HOLDINGS<br />

0 0.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 123 160 320 99.32<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 9 413 008 83.81<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

8 279 680 73.72<br />

Renten 8 279 680 73.72<br />

Deutschland 4 492 852 40.01<br />

400 000 BUNDESSCHATZANW 1.00 10-12 14/12A<br />

401 060 3.57<br />

2 900 000 BUNDESSCHATZANW. 0.50 10-12 15/06A<br />

2 892 285 25.76<br />

1 050 000 GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A<br />

1 199 507 10.68<br />

Frankreich 500 345 4.45<br />

500 000 FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A<br />

500 345 4.45<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 3 286 483 29.26<br />

2 500 000 US TREASURY INDEXEE 0.625 08-13 15/04S<br />

1 988 589 17.70<br />

1 600 000 US TREASURY INDEXEE 1.25 09-14 15/04S<br />

1 297 894 11.56<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 1 133 328 10.09<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 1 133 328 10.09<br />

Frankreich 1 133 328 10.09<br />

50 CPR CASH -P- CAP<br />

1 105 488 9.84<br />

71 CPR GLOBAL INFLATION FCP 3 DEC CAP<br />

27 840 0.25<br />

Gesamtwertpapierbestand 9 413 008 83.81<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Arbitrage Inflation<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

111


Arbitrage VaR 2 (EUR)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 223 659 399 92.34<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

204 561 060 84.46<br />

Renten 183 667 802 75.84<br />

Argentinien 923 335 0.38<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

112<br />

Anzahl Nennwert<br />

1 200 000 ARGENTINA SERIE V 7.00 06-11 28/03S<br />

923 335 0.38<br />

Belgien 25 946 219 10.71<br />

15 000 000 BELGIUM T-BILL -11 17/03U<br />

14 964 216 6.18<br />

11 000 000 BELGIUM T-BILL 10-11 20/01U<br />

10 982 003 4.53<br />

Deutschland 36 946 143 15.26<br />

37 000 000 GERMANY T-BILLS 10-11 13/04U<br />

36 946 143 15.26<br />

Frankreich 75 170 546 31.04<br />

3 000 000 FRANCE BTF -11 07/04U<br />

2 990 837 1.23<br />

12 700 000 FRANCE BTF -11 13/01U<br />

12 680 639 5.25<br />

7 000 000 FRANCE BTF -11 19/05U<br />

6 981 093 2.88<br />

8 500 000 FRANCE BTF -11 21/04U<br />

8 469 258 3.50<br />

1 300 000 FRANCE BTF -11 24/02U<br />

1 297 099 0.54<br />

10 000 000 FRANCE BTF -11 24/03U<br />

9 990 946 4.12<br />

3 000 000 FRANCE BTF 10-11 05/05U<br />

2 988 842 1.23<br />

13 500 000 FRANCE BTF 10-11 10/02U<br />

13 473 120 5.57<br />

8 000 000 FRANCE BTF 10-11 10/03U<br />

7 980 148 3.29<br />

7 650 000 HSBC FRANCE 5.75 08-13 19/06A<br />

8 318 564 3.43<br />

Griechenland 11 274 469 4.65<br />

2 600 000 GREECE 4.10 07-12 20/08A<br />

2 289 586 0.95<br />

3 000 000 GREECE 5.90 10-17 20/04A<br />

2 028 960 0.84<br />

2 300 000 HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A<br />

2 106 777 0.87<br />

5 450 000 HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A<br />

2 942 183 1.20<br />

800 000 HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A<br />

430 928 0.18<br />

1 500 000 HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A<br />

1 143 930 0.47<br />

500 000 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A<br />

332 105 0.14<br />

Großbritannien 5 077 505 2.10<br />

1 900 000 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S<br />

2 426 457 1.01<br />

1 050 000 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S<br />

1 239 066 0.51<br />

1 200 000 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S<br />

1 411 982 0.58<br />

Irland 5 659 902 2.34<br />

5 000 000 PORTUGAL (REP OF) -10 21/01U<br />

4 976 703 2.05<br />

Venezuela 2 420 402 1.00<br />

1 700 000 VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S<br />

779 931 0.32<br />

2 000 000 VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S<br />

1 112 802 0.46<br />

1 100 000 VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S<br />

527 669 0.22<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 9 855 402 4.07<br />

5 000 000 JP MORGAN CHASE 5.375 07-12 01/10S<br />

3 989 031 1.65<br />

5 000 000 MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S<br />

5 866 371 2.42<br />

Renten mit flexibelem Zins 7 320 189 3.02<br />

Argentinien 178 413 0.07<br />

1 000 000 ARGENTINA (REP OF) FL.R 02-12 03/08S<br />

178 413 0.07<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 7 141 776 2.95<br />

5 750 000 GE CAP TR IV REG-S FL.R 09-66 15/06A<br />

4 830 638 2.00<br />

2 400 000 INTL LEASE FIN.EMTN FL.R 05-11 15/08Q<br />

2 311 138 0.95<br />

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte<br />

13 573 069 5.60<br />

Wertpapiere<br />

Frankreich 1 032 389 0.43<br />

1 143 921 FCC PROUDREED S.1 C.A FL.R 05-17 18/08Q<br />

1 032 389 0.43<br />

Großbritannien 4 938 529 2.03<br />

3 499 783 ECLIP 2005-3 A FL.R 05-15 10/10Q<br />

2 869 822 1.17<br />

2 350 000 PERMM 2010-1X 1A FL.R 10-42 15/07Q<br />

1 737 516 0.72<br />

385 106 PROMI 1 A1 FL.R 05-32 20/12Q<br />

331 191 0.14<br />

Italien 523 549 0.22<br />

526 490 ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q<br />

523 549 0.22<br />

Niederlande 6 191 172 2.55<br />

4 000 000 ADAGI II-X -A1- FL.R 05-21 15/01S<br />

3 624 000 1.50<br />

1 667 799 CHAPEL 2003-I -A- REG FL.R 03-64 17/11Q<br />

1 392 662 0.57<br />

1 184 280 E-MAC 2007-1 A1- FL.R 07-46 25/07Q<br />

1 174 510 0.48<br />

Spanien 887 430 0.37<br />

933 873 SANTM 1 A2 FL.R 05-38 25/10Q<br />

887 430 0.37<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 10 351 139 4.27<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 10 351 139 4.27<br />

Frankreich 10 351 139 4.27<br />

1 <strong>AMUNDI</strong> GLOBAL EMERGENTS FCP -R-<br />

8 682 913 3.58<br />

5 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

1 668 226 0.69<br />

Geldmarktinstrumente 7 978 591 3.29<br />

Renten 7 978 591 3.29<br />

Spanien 7 978 591 3.29<br />

5 150 000 GE CAP EUROPEAN FDG 6.025 08-38 01/03A<br />

5 659 902 2.34<br />

8 000 000 SANTANDER COMMERCIAL FIN -11 11/01U<br />

7 978 591 3.29<br />

Island 430 717 0.18<br />

Derivative Instrumente 768 609 0.32<br />

49 000 000 ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A<br />

48 000 000 RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A<br />

221 770<br />

204 029<br />

0.10<br />

0.08<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 768 609 0.32<br />

1 000 000 RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A<br />

4 918 0.00<br />

Luxemburg 768 609 0.32<br />

Italien 4 986 459 2.06 22 000 000 EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.20 03.07.12 PUT<br />

746 535 0.31<br />

5 000 000 INTESA SANPAOLO SPA 10-11 14/02U<br />

Portugal<br />

4 986 459<br />

4 976 703<br />

2.06<br />

2.05<br />

10 300 000 USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL<br />

9 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL<br />

51 300 000 USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL<br />

639<br />

0<br />

21 434<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.01<br />

12 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC MAR 108 04.03.11 CALL<br />

1 0.00<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Negative Positionen -407 977 -0.17<br />

Derivative Instrumente -407 977 -0.17<br />

Optionenen, Warrants, Rechte -407 977 -0.17<br />

Luxemburg -407 977 -0.17<br />

-22 000 000 EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.10 03.07.12 PUT<br />

-407 977 -0.17<br />

Gesamtwertpapierbestand 223 251 422 92.17<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Arbitrage VaR 2 (EUR)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

113


Arbitrage VaR 2 (GBP)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 2 508 628 86.42<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

2 387 387 82.24<br />

Renten 2 225 096 76.65<br />

Belgien 337 700 11.63<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

114<br />

Anzahl Nennwert<br />

400 000 BELGIUM T-BILL 10-11 18/02U<br />

337 700 11.63<br />

Deutschland 417 074 14.37<br />

500 000 GERMANY T-BILLS 10-11 13/04U<br />

417 074 14.37<br />

Frankreich 1 197 217 41.24<br />

400 000 FRANCE BTF -11 13/01U<br />

329 156 11.34<br />

700 000 FRANCE BTF -11 24/02U<br />

604 532 20.82<br />

300 000 FRANCE BTF 10-11 06/01U<br />

263 529 9.08<br />

Griechenland 108 164 3.73<br />

100 000 HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A<br />

46 257 1.59<br />

30 000 HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A<br />

13 847 0.48<br />

30 000 HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A<br />

19 604 0.68<br />

50 000 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A<br />

28 456 0.98<br />

Großbritannien 93 496 3.22<br />

30 000 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S<br />

32 828 1.13<br />

60 000 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S<br />

60 668 2.09<br />

Island 39 279 1.35<br />

5 000 000 RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A<br />

18 211 0.63<br />

5 000 000 RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A<br />

21 068 0.72<br />

Venezuela 32 166 1.11<br />

40 000 VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S<br />

15 724 0.54<br />

40 000 VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S<br />

16 442 0.57<br />

Renten mit flexibelem Zins 124 907 4.30<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 124 907 4.30<br />

150 000 MORGAN STANLEY EMTN FL.R 06-13 01/03Q<br />

124 907 4.30<br />

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte<br />

37 384 1.29<br />

Wertpapiere<br />

Italien 37 384 1.29<br />

43 874 ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q<br />

37 384 1.29<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 120 974 4.17<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 120 974 4.17<br />

Frankreich 120 974 4.17<br />

0 <strong>AMUNDI</strong> GLOBAL EMERGENTS FCP -R-<br />

98 357 3.39<br />

0 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

22 617 0.78<br />

Derivative Instrumente 267 0.01<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 267 0.01<br />

Luxemburg 267 0.01<br />

300 000 USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL<br />

16 0.00<br />

700 000 USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL<br />

251 0.01<br />

Gesamtwertpapierbestand 2 508 628 86.42<br />

Marktwert<br />

GBP<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 53 620 622 97.76<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

48 397 407 88.24<br />

Renten 42 208 993 76.96<br />

Belgien 2 002 736 3.65<br />

1 500 000 BELGIUM T-BILL -11 17/03U<br />

2 002 736 3.65<br />

Frankreich 23 559 629 42.96<br />

1 000 000 FRANCE BTF -11 07/04U<br />

1 363 971 2.49<br />

3 000 000 FRANCE BTF -11 13/01U<br />

3 906 162 7.12<br />

2 900 000 FRANCE BTF -11 17/02U<br />

3 924 093 7.15<br />

1 500 000 FRANCE BTF -11 17/03U<br />

1 996 620 3.64<br />

1 000 000 FRANCE BTF -11 21/04U<br />

1 373 963 2.50<br />

1 400 000 FRANCE BTF -11 24/02U<br />

1 939 980 3.54<br />

1 000 000 FRANCE BTF 10-11 10/02U<br />

1 365 480 2.49<br />

5 000 000 FRANCE BTF 10-11 10/03U<br />

6 741 144 12.30<br />

650 000 HSBC FRANCE 5.75 08-13 19/06A<br />

948 216 1.73<br />

Griechenland 3 201 370 5.84<br />

350 000 GE CAP EUROPEAN FDG 6.025 08-38 01/03A<br />

516 032 0.94<br />

Island 559 180 1.02<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Arbitrage VaR 2 (USD)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 2 434 587 4.44<br />

400 000 GREECE 4.10 07-12 20/08A<br />

472 553 0.86<br />

Frankreich 2 434 587 4.44<br />

1 200 000 GREECE 5.90 10-17 20/04A<br />

1 088 780 1.99<br />

0 <strong>AMUNDI</strong> GLOBAL EMERGENTS FCP -R-<br />

1 968 925 3.59<br />

400 000 HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A<br />

491 539 0.90<br />

1 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

465 662 0.85<br />

600 000 HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A<br />

600 000 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A<br />

613 855<br />

534 643<br />

1.12<br />

0.97<br />

Geldmarktinstrumente 2 780 639 5.07<br />

Großbritannien 2 439 748 4.45<br />

Renten 2 780 639 5.07<br />

500 000 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S<br />

856 635 1.56<br />

Spanien 2 780 639 5.07<br />

1 000 000 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S<br />

1 583 113 2.89 2 000 000 SANTANDER COMMERCIAL FIN -11 11/01U<br />

2 780 639 5.07<br />

Irland 516 032 0.94 Derivative Instrumente 7 989 0.01<br />

46 000 000 RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A<br />

262 311 0.48<br />

45 000 000 RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A<br />

296 869 0.54<br />

Italien 753 385 1.37<br />

680 000 ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S<br />

753 385 1.37<br />

Japan 1 043 320 1.90<br />

1 000 000 NOMURA HOLDING 5.00 10-15 04/03S<br />

1 043 320 1.90<br />

Portugal 1 658 974 3.02<br />

1 200 000 PORTUGAL (REP OF) -10 21/01U<br />

1 658 974 3.02<br />

Venezuela 377 706 0.69<br />

300 000 VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S<br />

184 644 0.34<br />

300 000 VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S<br />

193 062 0.35<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 6 096 913 11.12<br />

1 600 000 US TREASURY BILLS -11 03/03U<br />

1 599 382 2.92<br />

3 000 000 US TREASURY BILLS 10-11 03/10U<br />

2 998 826 5.47<br />

1 500 000 USA TREASURY BILLS -11 13/01U<br />

1 498 705 2.73<br />

Renten mit flexibelem Zins 725 679 1.32<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 725 679 1.32<br />

300 000 GE CAP TR IV REG-S FL.R 09-66 15/06A<br />

338 115 0.62<br />

300 000 INTL LEASE FIN.EMTN FL.R 05-11 15/08Q<br />

387 564 0.70<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte<br />

5 462 735 9.96<br />

Wertpapiere<br />

Großbritannien 1 513 766 2.76<br />

656 210 ECLIP 2005-3 A FL.R 05-15 10/10Q<br />

721 877 1.32<br />

61 392 GRACECHURCH 1X A2B FL.R 05-41 11/10Q<br />

61 370 0.11<br />

500 000 PERMM 2010-1X 1A FL.R 10-42 15/07Q<br />

495 950 0.90<br />

150 000 SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q<br />

234 569 0.43<br />

Niederlande 622 775 1.14<br />

555 933 CHAPEL 2003-I -A- REG FL.R 03-64 17/11Q<br />

622 775 1.14<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 3 326 194 6.06<br />

1 100 000 AMER.EX.CRED 2005-7 A FL.R 05-15 16/03M<br />

1 098 218 2.00<br />

700 000 MBNA MAS.2004-A8 A8 FL.R 04-14 15/01M<br />

699 781 1.28<br />

847 071 NCSLT 2004-1 CLASS A2 FL.R 04-27 25/06Q<br />

680 198 1.24<br />

145 373 SLM STUDENT 2003-6 A4 FL.R 03-18 17/12Q<br />

145 135 0.26<br />

805 480 SLMA 2002-A -A2- FL.R 02-30 16/12Q<br />

702 862 1.28<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 2 434 587 4.44<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 7 989 0.01<br />

Luxemburg 7 989 0.01<br />

1 700 000 USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL<br />

142 0.00<br />

14 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL<br />

7 847 0.01<br />

Gesamtwertpapierbestand 53 620 622 97.76<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

115


Arbitrage VaR Short Term<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 17 184 693 78.68<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

11 130 902 50.96<br />

Renten 11 130 902 50.96<br />

Dänemark 1 196 918 5.48<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

116<br />

Anzahl Nennwert<br />

1 200 000 JYSKE BANK CDNP -11 28/02U<br />

1 196 918 5.48<br />

Frankreich 897 663 4.11<br />

900 000 BANQUE PSA FINANCE 10-11 21/03U<br />

897 663 4.11<br />

Griechenland 268 106 1.23<br />

200 000 GREECE 5.90 10-17 20/04A<br />

135 264 0.62<br />

200 000 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A<br />

132 842 0.61<br />

Irland 597 025 2.73<br />

600 000 IRELAND T-BILL -11 14/02U<br />

597 025 2.73<br />

Italien 2 790 047 12.78<br />

1 000 000 BCA DI MONTE PASCHI -11 06/01U<br />

994 951 4.56<br />

1 200 000 INTESA SANPAOLO SPA 10-11 14/02U<br />

1 196 750 5.48<br />

600 000 ITALY BOT -11 28/02U<br />

598 346 2.74<br />

Niederlande 1 197 220 5.48<br />

1 200 000 TELEFONICA EUROPE -11 04/01U<br />

1 197 220 5.48<br />

Österreich 1 196 844 5.48<br />

1 200 000 UNICREDIT BK AUSTRIA -11 14/02U<br />

1 196 844 5.48<br />

Portugal 597 204 2.73<br />

600 000 PORTUGAL (REP OF) -10 21/01U<br />

597 204 2.73<br />

Spanien 2 389 875 10.94<br />

1 200 000 BCO POPULARE ESPANOL 10-11 21/01U<br />

1 197 007 5.48<br />

1 200 000 SANTANDER -11 03/09U<br />

1 192 868 5.46<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 266 929 1.22<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 266 929 1.22<br />

Frankreich 266 929 1.22<br />

1 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

266 929 1.22<br />

Geldmarktinstrumente 5 786 862 26.50<br />

Renten 5 786 862 26.50<br />

Frankreich 2 396 579 10.98<br />

1 200 000 NATIXIS (OIS+0.54) 0.962 -11 14/03U<br />

1 200 000 5.50<br />

1 200 000 RCI BANQUE -11 31/01U<br />

1 196 579 5.48<br />

Niederlande 1 197 086 5.48<br />

1 200 000 ABN AMRO BANK -11 22/02U<br />

1 197 086 5.48<br />

Spanien 2 193 197 10.04<br />

1 000 000 BANESTO -10 22/11U<br />

996 816 4.56<br />

1 200 000 BANESTO -11 01/03U<br />

1 196 381 5.48<br />

Gesamtwertpapierbestand 17 184 693 78.68<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 5 810 245 74.85<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

5 186 310 66.81<br />

Renten 5 186 310 66.81<br />

Deutschland 299 390 3.86<br />

300 000 GERMANY T-BILLS 10-11 13/04U<br />

299 390 3.86<br />

Frankreich 4 886 920 62.95<br />

800 000 FRANCE BTF -11 03/02U<br />

798 706 10.29<br />

100 000 FRANCE BTF -11 13/01U<br />

99 805 1.29<br />

1 500 000 FRANCE BTF -11 21/04U<br />

1 494 574 19.24<br />

400 000 FRANCE BTF -11 27/01U<br />

399 388 5.15<br />

900 000 FRANCE BTF 10-11 05/05U<br />

896 614 11.55<br />

800 000 FRANCE BTF 10-11 10/02U<br />

798 294 10.28<br />

400 000 FRANCE BTF 10-11 10/03U<br />

399 539 5.15<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 623 935 8.04<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 623 935 8.04<br />

Frankreich 623 935 8.04<br />

2 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

623 935 8.04<br />

Gesamtwertpapierbestand 5 810 245 74.85<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Dynarbitrage Forex<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

117


Dynarbitrage High Yield<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 176 808 727 77.74<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

174 157 374 76.57<br />

Renten 154 573 729 67.96<br />

Dänemark 2 197 635 0.97<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

118<br />

Anzahl Nennwert<br />

2 103 000 TDC AS EMTN 6.50 02-12 19/04A<br />

2 197 635 0.97<br />

Deutschland 10 360 164 4.56<br />

5 000 000 DEGUSSA EMTN 5.125 03-13 10/12A<br />

5 248 750 2.32<br />

865 000 EVONIK INDUSTRIES 7.00 09-14 14/10A<br />

963 180 0.42<br />

1 000 000 FRESENIUS MED.C.REGD 7.375 01-11 15/06Q<br />

1 024 375 0.45<br />

2 050 000 PERI GMBH REG-S 5.625 04-11 15/12S<br />

2 079 131 0.91<br />

1 000 000 SIXT AG 5.375 09-12 06/11A<br />

1 044 728 0.46<br />

Frankreich 65 457 035 28.77<br />

2 550 000 BANQUE PSA 8.50 09-12 04/05A<br />

2 743 820 1.21<br />

1 450 000 CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S<br />

1 466 766 0.64<br />

760 000 CROWN EURO HLDGS REGS 7.125 10-18 15/08S<br />

792 300 0.35<br />

6 000 000 FRANCE BTF -11 24/02U<br />

5 992 176 2.63<br />

31 500 000 FRANCE BTF -11 27/01U<br />

31 451 150 13.82<br />

500 000 FRANCE BTF 10-11 10/02U<br />

499 200 0.22<br />

300 000 GIE GEOPHYSIQUE 7.50 05-15 15/05S<br />

227 535 0.10<br />

3 300 000 PERNOD RICARD 4.625 06-13 06/12A<br />

3 426 291 1.51<br />

5 500 000 PERNOD RICARD 7.00 09-15 15/01A<br />

6 020 301 2.65<br />

1 400 000 PEUGEOT 3.625 09-11 14/10A<br />

1 417 595 0.62<br />

1 450 000 PEUGEOT 4.00 10-13 28/10A<br />

1 474 261 0.65<br />

3 500 000 RALLYE 5.875 10-14 24/03A<br />

3 643 311 1.60<br />

3 550 000 RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A<br />

3 821 366 1.68<br />

800 000 TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S<br />

824 000 0.36<br />

1 650 000 WENDEL 5.00 04-11 16/02A<br />

1 656 963 0.73<br />

Großbritannien 16 752 151 7.37<br />

1 575 000 ECO-BAT FIN PLC REG-S10.125 03-13 31/01S<br />

1 602 563 0.70<br />

2 100 000 FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A<br />

2 152 500 0.95<br />

3 500 000 FCE BANK EMTN 7.25 10-13 15/07A<br />

3 675 000 1.62<br />

262 000 INFINIS PLC REGS 9.125 09-14 15/12S<br />

322 589 0.14<br />

8 200 000 ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S<br />

8 999 499 3.96<br />

Irland 5 122 064 2.25<br />

2 000 000 SIBACADEMFINANCE PLC 8.30 06-11 16/11A<br />

2 062 916 0.91<br />

3 800 000 VIP FINANCE IRELAND 8.375 08-13 30/04S<br />

3 059 148 1.34<br />

Italien 1 426 575 0.63<br />

400 000 FIAT FIN.&TRADE GMTN 5.625 06-11 15/11S<br />

409 075 0.18<br />

2 750 000 LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S<br />

1 017 500 0.45<br />

Kazakhstan 1 822 619 0.80<br />

2 350 000 ATF BANK EMTN REGS 9.25 05-12 12/04S<br />

1 822 619 0.80<br />

Luxemburg 23 858 491 10.48<br />

3 000 000 CIRSA CAP.LUX REGS 7.875 05-12 15/07S<br />

3 105 000 1.37<br />

2 800 000 FIAT FINANCE TRADE 9.00 09-12 30/07A<br />

3 009 580 1.32<br />

2 750 000 MOBILE TELESYSTEMS 8.00 05-12 28/01S<br />

2 164 783 0.95<br />

2 200 000 NOVOROSSIYSK PORT 7.00 07-12 17/05S<br />

1 689 091 0.74<br />

1 655 000 TROY CAPITAL 9.50 06-11 10/08A<br />

1 700 509 0.75<br />

2 000 000 VTB CAPITAL EMTN 7.50 09-11 10/08A<br />

1 644 528 0.72<br />

9 500 000 WIND ACQUI.FIN REGS 11.75 09-17 15/07S<br />

10 545 000 4.63<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Niederlande 7 655 060 3.37<br />

400 000 AHOLD FINANCE EMTN 5.875 01-12 14/03A<br />

418 560 0.18<br />

2 191 515 BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S<br />

1 884 812 0.83<br />

1 050 000 CEMEX FINANCE EUROPE 4.75 07-14 05/03A<br />

866 250 0.38<br />

2 545 000 HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A<br />

2 672 250 1.18<br />

1 675 000 PHOENIX PIB FIN REGS 9.625 10-14 15/07A<br />

1 813 188 0.80<br />

Niederländische Antillen 2 171 500 0.95<br />

2 020 000 HERTZ H NED BV REG S 8.50 10-15 31/07S<br />

2 171 500 0.95<br />

Österreich 3 477 000 1.53<br />

3 050 000 SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S<br />

3 477 000 1.53<br />

Russland 4 425 935 1.95<br />

3 100 000 GAZ CAPITAL LOAN PART.4.56 05-12 09/12A<br />

3 210 360 1.42<br />

1 550 000 VIMPELCOM -UBS LUX 8.375 04-11 22/10S<br />

1 215 575 0.53<br />

Südafrika 7 563 750 3.33<br />

3 250 000 CONSOL GLASS LTD REGS 7.625 07-14 15/04S<br />

3 250 000 1.43<br />

4 250 000 FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S<br />

4 313 750 1.90<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 2 283 750 1.00<br />

2 250 000 AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S<br />

2 283 750 1.00<br />

Renten mit flexibelem Zins 19 583 645 8.61<br />

Deutschland 1 028 500 0.45<br />

1 100 000 SGL CARBON AG FL.R 07-15 15/05Q<br />

1 028 500 0.45<br />

Finnland 5 696 999 2.51<br />

5 400 000 M-REAL CORP FL.R 06-13 01/04S<br />

5 696 999 2.51<br />

Frankreich 4 521 375 1.99<br />

3 350 000 EUROPCAR REG-S SUB FL.R 06-13 15/05Q<br />

3 216 000 1.42<br />

1 311 935 RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q<br />

1 305 375 0.57<br />

Großbritannien 3 143 663 1.38<br />

2 180 000 AVIS FINANCE CIE PLC FL.R 06-13 31/07S<br />

2 100 975 0.92<br />

1 000 000 IMPERIAL TOBACCO EMTN FL.R 09-12 25/06A<br />

1 042 688 0.46<br />

Niederlande 3 308 003 1.45<br />

3 333 000 IMPRESS METAL PACK FL.R 06-13 15/09Q<br />

3 308 003 1.45<br />

Tschechische Republik 1 848 000 0.81<br />

2 200 000 CENT.EURO MEDIA REGS FL.R 07-14 15/05S<br />

1 848 000 0.81<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 37 105 0.02<br />

41 000 INVITEL HOLDINGS-REGS-FL.R 07-13 01/02Q<br />

37 105 0.02<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 2 651 353 1.17<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 2 651 353 1.17<br />

Luxemburg 2 651 353 1.17<br />

4 STRUCTURA VAR NEW EUR AGGREGATE -I- CAP<br />

2 651 353 1.17<br />

Gesamtwertpapierbestand 176 808 727 77.74<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 130 409 320 97.55<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

117 391 866 87.82<br />

Aktien 7 298 466 5.46<br />

Bermuda 47 098 0.04<br />

1 600 LAZARD -A-<br />

47 098 0.04<br />

Deutschland 387 623 0.29<br />

1 600 ALLIANZ SE REG SHS<br />

142 288 0.11<br />

300 DAIMLER AG REG SHS<br />

15 219 0.01<br />

5 550 DEUTSCHE BANK AG REG SHS<br />

217 005 0.16<br />

108 VOLKSWAGEN VORZ.AKT<br />

13 111 0.01<br />

Frankreich 1 680 569 1.26<br />

14 100 AXA SA<br />

175 545 0.13<br />

10 400 FRANCE TELECOM SA<br />

162 188 0.12<br />

900 PUBLICIS GROUPE<br />

35 100 0.03<br />

4 197 SANOFI-AVENTIS SA<br />

200 826 0.15<br />

200 SCHNEIDER ELECTRIC SA<br />

22 400 0.02<br />

800 SOCIETE GENERALE SA<br />

32 176 0.02<br />

3 000 SPECEA-AREVA<br />

109 500 0.08<br />

8 000 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA<br />

123 600 0.09<br />

8 300 TOTAL SA<br />

329 095 0.25<br />

7 400 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA<br />

161 838 0.12<br />

12 500 VIVENDI SA<br />

252 500 0.19<br />

1 100 WENDEL SA<br />

75 801 0.06<br />

Großbritannien 2 594 803 1.94<br />

1 300 AGGREKO<br />

22 485 0.02<br />

7 000 ASTRAZENECA PLC<br />

238 712 0.18<br />

1 400 AUTONOMY CORPORATION PLC<br />

24 590 0.02<br />

58 700 AVIVA PLC<br />

269 231 0.20<br />

36 900 BARCLAYS PLC<br />

112 679 0.08<br />

3 800 BETFAIR GROUP PLC<br />

42 752 0.03<br />

7 900 BG GROUP PLC<br />

119 489 0.09<br />

55 000 BP PLC<br />

298 830 0.22<br />

49 200 BRITISH LAND CO PLC REIT<br />

301 166 0.23<br />

5 800 CAIRN ENERGY PLC<br />

28 430 0.02<br />

7 300 GROUP 4 SECURICOR<br />

21 691 0.02<br />

1 000 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC<br />

22 968 0.02<br />

15 300 INCHCAPE<br />

63 675 0.05<br />

11 900 INTERNATIONAL POWER<br />

60 774 0.05<br />

12 700 INVENSYS<br />

52 499 0.04<br />

6 400 J SAINSBURY PLC<br />

28 107 0.02<br />

35 400 LAND SECURITIES GROUP PLC REIT<br />

278 457 0.21<br />

106 500 LLOYDS BANKING GROUP PLC<br />

81 660 0.06<br />

7 700 MARKS AND SPENCER GROUP PLC<br />

33 160 0.02<br />

8 500 NATIONAL EXPRESS GROUP PLC<br />

24 899 0.02<br />

4 700 NATIONAL GRID PLC<br />

30 333 0.02<br />

2 800 RIO TINTO PLC<br />

146 609 0.11<br />

98 700 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC<br />

45 004 0.03<br />

1 500 TULLOW OIL PLC<br />

22 075 0.02<br />

93 632 UK COAL PLC<br />

44 256 0.03<br />

85 900 VODAFONE GROUP PLC<br />

166 216 0.12<br />

800 XSTRATA PLC<br />

14 056 0.01<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Dynarbitrage VaR 4 (EUR)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Italien 543 631 0.41<br />

15 500 ENI SPA<br />

253 270 0.20<br />

3 000 FIAT SPA<br />

46 290 0.03<br />

252 400 TELECOM ITALIA SPA<br />

244 071 0.18<br />

Niederlande 508 568 0.38<br />

31 500 AEGON NV<br />

144 144 0.11<br />

25 600 ING GROEP NV<br />

186 368 0.14<br />

7 200 ROYAL DUTCH SHELL PLC<br />

178 056 0.13<br />

Schweiz 226 610 0.17<br />

7 800 ABB LTD REG SHS<br />

129 933 0.10<br />

2 200 NOVARTIS AG REG SHS<br />

96 677 0.07<br />

Spanien 28 015 0.02<br />

500 INDITEX SA REG SHS<br />

28 015 0.02<br />

Südafrika 205 903 0.15<br />

5 307 SASOL ADR REPR,SHS<br />

205 903 0.15<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 1 075 646 0.80<br />

1 500 AKAMAI TECHNOLOGIES<br />

52 607 0.04<br />

600 AMERICAN EXPRESS CO COM.<br />

19 196 0.01<br />

1 600 BANK OF AMERICA CORP<br />

15 910 0.01<br />

8 500 HEXCEL CORPORATION<br />

114 617 0.09<br />

6 500 KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC<br />

45 060 0.03<br />

1 100 LAS VEGAS SANDS CORP<br />

37 677 0.03<br />

14 200 MORGAN STANLEY<br />

288 012 0.21<br />

5 300 PATRIOT COAL SHS - WHEN ISSUED<br />

76 524 0.06<br />

15 200 PFIZER INC<br />

198 391 0.15<br />

1 300 TESLA MOTORS INC<br />

25 805 0.02<br />

7 200 VERISIGN INC<br />

175 337 0.13<br />

400 WMWARE<br />

26 510 0.02<br />

Renten 89 045 123 66.62<br />

Deutschland 3 680 310 2.75<br />

3 500 000 VOLKSWAGEN LEASING 4.875 07-12 18-10A<br />

3 680 310 2.75<br />

Frankreich 50 555 747 37.82<br />

5 500 000 CIE SAINT GOBAIN EMTN 4.75 07-17 11/04A<br />

5 744 057 4.30<br />

7 500 000 FRANCE BTF -11 03/02U<br />

7 487 997 5.60<br />

3 000 000 FRANCE BTF -11 13/01U<br />

2 995 739 2.24<br />

7 000 000 FRANCE BTF -11 21/04U<br />

6 974 455 5.22<br />

13 400 000 FRANCE BTF 10-11 06/01U<br />

13 384 011 10.00<br />

900 000 FRANCE BTF 10-11 10/02U<br />

898 243 0.67<br />

9 100 000 FRANCE BTF 10-11 10/03U<br />

9 085 373 6.80<br />

1 500 000 FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A<br />

1 919 250 1.44<br />

2 000 000 PPR SA EMTN 4.00 05-13 29/01A<br />

2 066 622 1.55<br />

Griechenland 12 442 014 9.31<br />

2 700 000 GREECE 4.60 03-13 20/05A<br />

2 218 644 1.66<br />

6 000 000 HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A<br />

5 495 940 4.11<br />

2 400 000 HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A<br />

1 295 640 0.97<br />

4 500 000 HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A<br />

3 431 790 2.57<br />

Großbritannien 8 495 457 6.35<br />

3 600 000 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S<br />

4 597 496 3.43<br />

2 300 000 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S<br />

2 721 309 2.04<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

119


Dynarbitrage VaR 4 (EUR)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

120<br />

Anzahl Nennwert<br />

1 000 000 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S<br />

1 176 652 0.88<br />

Island 225 768 0.17<br />

31 100 000 ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A<br />

140 756 0.11<br />

20 000 000 RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A<br />

85 012 0.06<br />

Italien 6 309 207 4.72<br />

6 200 000 MONTE DEI PASCHI EMTN 6.00 08-11 20/06A<br />

6 309 207 4.72<br />

Niederlande 1 471 623 1.10<br />

1 400 000 NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A<br />

1 471 623 1.10<br />

Russland 408 639 0.31<br />

500 000 UBS LX (VIMPELCOM)REGS8.25 06-16 23/05S<br />

408 639 0.31<br />

Venezuela 3 161 812 2.37<br />

2 550 000 VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S<br />

1 169 896 0.88<br />

3 580 000 VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S<br />

1 991 916 1.49<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 2 294 546 1.72<br />

1 000 000 MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S<br />

1 173 274 0.88<br />

1 500 000 US TREASURY BILLS -11 03/03U<br />

1 121 272 0.84<br />

Renten mit flexibelem Zins 9 551 280 7.14<br />

Argentinien 267 620 0.20<br />

1 500 000 ARGENTINA (REP OF) FL.R 02-12 03/08S<br />

267 620 0.20<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 9 283 660 6.94<br />

2 000 000 GE CAP TR IV REG-S FL.R 09-66 15/06A<br />

1 680 222 1.26<br />

10 000 000 MERRILL LYNCH FL.R 06-11 15/06Q<br />

7 603 438 5.68<br />

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte<br />

11 496 997 8.60<br />

Wertpapiere<br />

Frankreich 3 318 392 2.48<br />

3 676 889 FCC PROUDREED S.1 C.A FL.R 05-17 18/08Q<br />

3 318 392 2.48<br />

Großbritannien 4 627 608 3.46<br />

5 512 161 ECLIP 2005-3 A FL.R 05-15 10/10Q<br />

4 519 971 3.38<br />

125 159 PROMI 1 A1 FL.R 05-32 20/12Q<br />

107 637 0.08<br />

Italien 741 695 0.55<br />

745 861 ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q<br />

741 695 0.55<br />

Niederlande 1 812 000 1.36<br />

2 000 000 ADAGI II-X -A1- FL.R 05-21 15/01S<br />

1 812 000 1.36<br />

Spanien 997 302 0.75<br />

690 979 BBVAP 5 A1 FL.R 06-39 15/03Q<br />

648 669 0.49<br />

366 879 SANTM 1 A2 FL.R 05-38 25/10Q<br />

348 633 0.26<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 12 987 090 9.71<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 12 987 090 9.71<br />

Frankreich 12 987 090 9.71<br />

70 <strong>AMUNDI</strong> ACTIONS THEMATIQUES MONDE -I- 3 DEC 2 467 646 1.85<br />

1 <strong>AMUNDI</strong> GLOBAL EMERGENTS FCP -R-<br />

6 756 109 5.04<br />

8 <strong>AMUNDI</strong> PORTFOLIO GLOBAL TRADING FCP<br />

3 064 603 2.29<br />

1 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

448 732 0.34<br />

1 PORTFOLIO GLOBAL VOLATILITY -C- EUR CAP<br />

250 000 0.19<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Derivative Instrumente 30 364 0.02<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 30 364 0.02<br />

Luxemburg 30 364 0.02<br />

22 000 000 USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL<br />

1 365 0.00<br />

18 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL<br />

0 0.00<br />

69 400 000 USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL<br />

28 997 0.02<br />

32 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC MAR 108 04.03.11 CALL<br />

2 0.00<br />

Gesamtwertpapierbestand 130 409 320 97.55<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 93 167 211 92.48<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

83 024 062 82.41<br />

Renten 74 166 671 73.62<br />

Belgien 6 675 786 6.63<br />

5 000 000 BELGIUM T-BILL -11 17/03U<br />

6 675 786 6.63<br />

Deutschland 7 145 059 7.09<br />

5 500 000 GERMANY T-BILLS 10-11 13/04U<br />

7 145 059 7.09<br />

Frankreich 25 508 525 25.32<br />

500 000 CIE SAINT GOBAIN EMTN 4.75 07-17 11/04A<br />

700 540 0.70<br />

3 000 000 FRANCE BTF -11 03/02U<br />

4 094 516 4.06<br />

5 000 000 FRANCE BTF -11 07/04U<br />

6 529 860 6.48<br />

2 800 000 FRANCE BTF -11 24/02U<br />

3 879 961 3.85<br />

3 000 000 FRANCE BTF -11 27/01U<br />

4 163 675 4.13<br />

2 000 000 FRANCE BTF 10-11 05/05U<br />

2 726 122 2.71<br />

2 500 000 FRANCE BTF 10-11 10/02U<br />

3 413 851 3.39<br />

Griechenland 9 215 825 9.15<br />

10 000 000 MEXICAN BONOS -MI10- 9.50 04-14 18/12S<br />

911 506 0.90<br />

Niederlande 846 109 0.84<br />

600 000 NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A<br />

846 109 0.84<br />

Venezuela 1 929 616 1.92<br />

2 200 000 VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S<br />

1 354 056 1.35<br />

340 000 VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S<br />

253 790 0.25<br />

500 000 VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S<br />

321 770 0.32<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 10 494 672 10.42<br />

900 000 MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S<br />

1 416 605 1.41<br />

1 600 000 USA TREASURY BILLS -11 05/05U<br />

1 598 945 1.59<br />

1 500 000 USA TREASURY BILLS -11 10/02U<br />

1 499 288 1.49<br />

5 985 000 USA TREASURY BILLS -11 13/01U<br />

5 979 834 5.93<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Dynarbitrage VaR 4 (USD)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Renten mit flexibelem Zins 3 449 260 3.42<br />

Frankreich 2 674 133 2.65<br />

2 000 000 CIE DE SAINT GOBAIN FL.R 07-12 11/04Q<br />

2 674 133 2.65<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 775 127 0.77<br />

600 000 INTL LEASE FIN.EMTN FL.R 05-11 15/08Q<br />

775 127 0.77<br />

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte<br />

5 408 131 5.37<br />

Wertpapiere<br />

Großbritannien 3 515 925 3.50<br />

1 968 628 ECLIP 2005-3 A FL.R 05-15 10/10Q<br />

2 165 631 2.16<br />

613 916 GRACECHURCH 1X A2B FL.R 05-41 11/10Q<br />

613 701 0.61<br />

96 276 PROMI 1 A1 FL.R 05-32 20/12Q<br />

111 077 0.11<br />

400 000 SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q<br />

625 516 0.62<br />

Italien 468 245 0.46<br />

350 994 ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q<br />

468 245 0.46<br />

Niederlande 1 423 961 1.41<br />

1 111 866 CHAPEL 2003-I -A- REG FL.R 03-64 17/11Q<br />

1 245 551 1.23<br />

133 589 HERME 13-A1 FL.R 07-39 18/08Q<br />

178 410 0.18<br />

1 300 000 GREECE 4.60 03-13 20/05A<br />

1 433 092 1.42<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 10 117 332 10.04<br />

1 000 000 GREECE 6.50 00-19 22/10A<br />

885 262 0.88<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 10 117 332 10.04<br />

2 800 000 HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A<br />

1 100 000 HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A<br />

3 440 771<br />

796 659<br />

3.42<br />

0.79<br />

Frankreich 10 117 332 10.04<br />

2 600 000 HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A<br />

2 660 041 2.64<br />

41 <strong>AMUNDI</strong> ACTIONS THEMATIQUES MONDE -I- 3 DEC 1 931 518 1.92<br />

Großbritannien 7 555 315 7.50<br />

0 <strong>AMUNDI</strong> GLOBAL EMERGENTS FCP -R-<br />

4 <strong>AMUNDI</strong> PORTFOLIO GLOBAL TRADING FCP<br />

5 169 804<br />

2 315 883<br />

5.13<br />

2.30<br />

2 700 000 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S<br />

4 625 828 4.60<br />

1 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />

364 739 0.36<br />

1 050 000 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S<br />

1 666 657 1.65<br />

1 PORTFOLIO GLOBAL VOLATILITY -C- EUR CAP<br />

335 388 0.33<br />

800 000 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S<br />

1 262 830 1.25<br />

Derivative Instrumente 25 817 0.03<br />

Island 325 022 0.32<br />

6 000 000 ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A<br />

24 000 000 RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A<br />

36 430<br />

136 858<br />

0.04<br />

0.14<br />

Optionenen, Warrants, Rechte<br />

Luxemburg<br />

25 817<br />

25 817<br />

0.03<br />

0.03<br />

23 000 000 RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A<br />

151 734 0.14 9 800 000 USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL<br />

816 0.00<br />

Italien 3 559 236 3.53 8 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL<br />

0 0.00<br />

2 350 000 ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S<br />

700 000 MONTE DEI PASCHI EMTN 6.00 08-11 20/06A<br />

Mexiko<br />

2 603 610<br />

955 626<br />

911 506<br />

2.58<br />

0.95<br />

0.90<br />

44 600 000 USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL<br />

14 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC MAR 108 04.03.11 CALL<br />

Gesamtwertpapierbestand<br />

25 000<br />

1<br />

93 167 211<br />

0.03<br />

0.00<br />

92.48<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

121


Dynarbitrage Volatility<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 462 814 787 80.86<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

272 961 526 47.69<br />

Aktien 86 351 524 15.09<br />

Deutschland 42 657 196 7.46<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

122<br />

Anzahl Nennwert<br />

47 580 ADIDAS NAMEN AKT<br />

2 326 186 0.41<br />

87 350 BASF - NAMEN AKT<br />

5 214 794 0.91<br />

54 861 BAYER AG REG SHS<br />

3 033 813 0.53<br />

64 175 BMW AG<br />

3 776 699 0.66<br />

47 306 COMMERZBANK AG<br />

262 738 0.05<br />

73 049 DAIMLER AG REG SHS<br />

3 705 776 0.65<br />

56 866 DEUTSCHE BANK AG REG SHS<br />

2 223 461 0.39<br />

2 566 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS<br />

132 919 0.02<br />

14 174 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS<br />

231 816 0.04<br />

45 483 DEUTSCHE POST AG REG SHS<br />

577 634 0.10<br />

991 441 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS<br />

9 572 362 1.67<br />

155 223 E.ON AG REG SHS<br />

3 560 040 0.62<br />

10 174 LINDE AG<br />

1 155 258 0.20<br />

5 405 MERCK KGAA<br />

323 489 0.06<br />

3 960 METRO AG<br />

213 365 0.04<br />

870 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG<br />

98 702 0.02<br />

SHS<br />

23 992 RWE AG<br />

1 196 961 0.21<br />

47 211 SAP AG<br />

1 798 739 0.31<br />

29 971 SIEMENS AG REG SHS<br />

2 778 312 0.49<br />

15 302 THYSSENKRUPP AG<br />

474 132 0.08<br />

Frankreich 31 612 910 5.52<br />

22 518 AIR LIQUIDE SA<br />

2 131 104 0.37<br />

45 263 ALSTOM SA<br />

1 620 868 0.28<br />

85 088 BOUYGUES<br />

2 744 513 0.48<br />

11 175 CAP GEMINI SA<br />

390 343 0.07<br />

213 664 CARREFOUR SA<br />

6 591 534 1.16<br />

10 873 DANONE SA<br />

511 248 0.09<br />

330 639 FRANCE TELECOM SA<br />

5 156 315 0.90<br />

23 130 GDF SUEZ SA<br />

621 041 0.11<br />

2 024 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA<br />

249 154 0.04<br />

39 825 PERNOD RICARD SA<br />

2 802 087 0.49<br />

54 905 PEUGEOT SA<br />

1 559 851 0.27<br />

4 982 PPR<br />

592 858 0.10<br />

10 783 RENAULT SA<br />

469 061 0.08<br />

14 577 SANOFI-AVENTIS SA<br />

697 509 0.12<br />

10 650 SCHNEIDER ELECTRIC SA<br />

1 192 800 0.21<br />

63 551 TOTAL SA<br />

2 519 797 0.44<br />

43 332 VINCI SA<br />

1 762 746 0.31<br />

4 VIVENDI SA<br />

81 0.00<br />

Niederlande 3 422 635 0.60<br />

70 744 KONINKLIJKE AHOLD NV<br />

698 668 0.12<br />

155 700 KONINKLIJKE KPN NV<br />

1 700 244 0.30<br />

41 396 ROYAL DUTCH SHELL PLC<br />

1 023 723 0.18<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 8 658 783 1.51<br />

31 948 APPLE INC<br />

7 681 523 1.34<br />

96 756 DELL INC<br />

977 260 0.17<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Renten 136 317 462 23.81<br />

Frankreich 90 935 210 15.88<br />

6 250 000 BANQUE PSA FINANCE 10-11 01/02U<br />

6 231 924 1.09<br />

12 500 000 BNP PARIBAS (OIS+0.48)0.822 10-11 24/05U<br />

12 500 000 2.17<br />

11 750 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.30)0.641 -11 01/03U<br />

11 750 000 2.05<br />

12 500 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.55)0.889 -11 03/05U<br />

12 500 000 2.18<br />

10 000 000 FRANCE BTF -11 27/01U<br />

9 997 501 1.75<br />

10 000 000 FRANCE BTF 10-11 06/01U<br />

9 999 375 1.75<br />

2 500 000 SAFRAN -11 18/02U<br />

2 496 073 0.44<br />

10 500 000 STE GENERALE(OIS+0.17)1.019 10-11 01/02U<br />

10 500 000 1.83<br />

11 000 000 UNEDIC -11 07/03U<br />

10 963 268 1.92<br />

4 000 000 VIVENDI -11 10/01U<br />

3 997 069 0.70<br />

Italien 8 977 029 1.57<br />

9 000 000 ITALY BOT 10-11 31/01U<br />

8 977 029 1.57<br />

Luxemburg 8 476 003 1.48<br />

8 500 000 ENEL FINANCE -11 28/02U<br />

8 476 003 1.48<br />

Niederlande 27 929 220 4.88<br />

3 500 000 BMW FINANCE -11 01/03U<br />

3 493 486 0.61<br />

7 500 000 IBERDROLA INTL -11 09/03U<br />

7 481 203 1.31<br />

8 000 000 INTERNATIONAL ENDESA 10-11 19/01U<br />

7 978 387 1.39<br />

9 000 000 TELEFONICA EUROPE -11 02/02U<br />

8 976 144 1.57<br />

Wandelanleihen 50 292 540 8.79<br />

Belgien 2 495 742 0.44<br />

2 450 000 SAGERPAR SA CONV 2.95 05-12 27/04A<br />

2 495 742 0.44<br />

Deutschland 19 238 335 3.36<br />

18 500 000 KFW CV (DEUTSCHE TEL) 3.25 08-13 27/06A<br />

19 238 335 3.36<br />

Frankreich 12 661 392 2.21<br />

48 950 ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A<br />

7 310 418 1.28<br />

57 053 CAP GEMINI-OCEANE-CV - 1.00 05-12 01/01A<br />

2 465 033 0.43<br />

87 920 PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S<br />

2 885 941 0.50<br />

Niederlande 2 299 770 0.40<br />

2 300 000 WERELDHAVE NV CV 2.50 06-11 23/03A<br />

2 299 770 0.40<br />

Schweiz 4 390 215 0.77<br />

5 475 000 STMICROELEC CV REG-S 0.00 06-16 23/02U<br />

4 390 215 0.77<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 9 207 086 1.61<br />

6 050 000 AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S<br />

4 500 568 0.79<br />

6 300 000 MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S<br />

4 706 518 0.82<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 22 587 946 3.95<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 22 587 946 3.95<br />

Frankreich 22 587 946 3.95<br />

80 <strong>AMUNDI</strong> TRESO EONIA FCP CAP<br />

17 179 232 3.00<br />

110 PORTOFOLIO ASYMETRIE JAPON<br />

5 408 714 0.95<br />

Geldmarktinstrumente 152 250 000 26.60<br />

Renten 152 250 000 26.60<br />

Frankreich 124 500 000 21.75<br />

14 500 000 BFCM (OIS+0.32) 0.697 10-11 10/03U<br />

14 500 000 2.53<br />

8 500 000 BPCE (OIS+0.33) 0.701 10-11 10/05U<br />

8 500 000 1.49<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

11 000 000 BPCE (OIS+0.43) 0.793 10-11 09/02U<br />

11 000 000 1.92<br />

22 500 000 BRED (OIS+0.120) 0.567 -11 01/04U<br />

22 500 000 3.93<br />

22 500 000 BRED PB (OIS+0.11) 0.518 -11 03/01U<br />

22 500 000 3.92<br />

15 000 000 CA CIB (OIS+0.36) 0.834 -11 01/06U<br />

15 000 000 2.62<br />

8 500 000 CREDIT AGRI (OIS+0.00)0.446 10-11 01/03U<br />

8 500 000 1.49<br />

12 000 000 NATIXIS (OIS+0.24) 0.785 -11 24/02U<br />

12 000 000 2.10<br />

10 000 000 STE GENERALE(OIS 0.24)0.632 10-11 02/03U<br />

10 000 000 1.75<br />

Großbritannien 10 750 000 1.88<br />

10 750 000 BARCLAYS (OIS+0.42) 0.797 10-11 07/02U<br />

10 750 000 1.88<br />

Niederlande 17 000 000 2.97<br />

17 000 000 ING BK (OIS+0.21) 1.015 10-11 14/02U<br />

17 000 000 2.97<br />

Derivative Instrumente 15 015 315 2.62<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 15 015 315 2.62<br />

Deutschland 9 164 194 1.60<br />

173 ADIDAS MAR 38 21.03.11 PUT<br />

3 114 0.00<br />

173 ADIDAS MAR 48 21.03.11 CALL<br />

49 824 0.01<br />

655 ADIDAS MAR 46 18.03.11 PUT<br />

80 565 0.01<br />

695 BASF MAR 48 21.03.11 CALL<br />

845 815 0.15<br />

650 BASF MAR 56 21.03.11 PUT<br />

106 600 0.02<br />

695 BASF NAR 40 18.03.11 PUT<br />

4 170 0.00<br />

641 BAYER MAR 44 21.03.11 PUT<br />

10 897 0.00<br />

641 BAYER MAR 52.00 21.03.11 CALL<br />

294 219 0.05<br />

650 BAYER MAR 56.00 21.03.11 PUT<br />

180 050 0.03<br />

247 BMW MAR 38 21.03.10 PUT<br />

1 482 0.00<br />

247 BMW MAR 48.00 21.03.11 CALL<br />

285 779 0.05<br />

520 BMW MAR 52 21.03.11 PUT<br />

69 680 0.01<br />

520 BMW AG MAR 56 21.03.11 PUT<br />

131 040 0.02<br />

501 COMMERZBANK MAR 6 21.03.11 PUT<br />

30 561 0.01<br />

501 COMMERZBANK MAR 7.6 21.03.11 CALL<br />

501 0.00<br />

615 DAIMLER MAR 36 21.03.11 PUT<br />

7 995 0.00<br />

615 DAIMLER MAR 46.00 21.03.11 CALL<br />

372 690 0.07<br />

670 DAIMLER MAR 54 21.03.11 PUT<br />

335 670 0.06<br />

600 DAX JUN 6300 20.06.11 PUT<br />

560 100 0.10<br />

518 DEUTSCHE BANK MAR 43.80 18.03.11 PUT<br />

298 035 0.05<br />

518 DEUTSCHE BANK MAR 54.75 18.03.11 CALL<br />

1 703 0.00<br />

133 DEUTSCHE BOERSE MAR 46 21.03.11 PUT<br />

7 980 0.00<br />

368 DEUTSCHE BOERSE MAR 48 21.03.11 PUT<br />

31 648 0.01<br />

133 DEUTSCHE BOERSE MAR 56 21.03.11 CALL<br />

11 571 0.00<br />

368 DEUTSCHE BOERSE MAR 60 21.03.11 CALL<br />

1 840 0.00<br />

795 DEUTSCHE POST MAR 12 21.03.10 PUT<br />

19 080 0.00<br />

795 DEUTSCHE POST MAR 15 21.03.11 CALL<br />

3 180 0.00<br />

2 475 DEUTSCHE TELEKOM MAR 10.5 21.03.11 PUT<br />

225 225 0.04<br />

2 991 DEUT.TELEKOM MAR 13.00 21.03.11 CALL<br />

2 991 0.00<br />

6 366 DEUT.TELEKOM MAR 9.50 21.03.11 PUT<br />

165 516 0.03<br />

2 140 DJ EURO STOXX 50 JAN 3000 24.01.11 CALL<br />

68 480 0.01<br />

245 DJ EURO STOXX 50 FEB 2700 21.02.11 PUT<br />

144 550 0.03<br />

2 080 DJ EURO STOXX 50 JAN 2800 24.01.11 PUT<br />

1 268 800 0.22<br />

1 350 DJ EURO STOXX 50 JAN 2900 24.01.11 PUT<br />

1 638 900 0.29<br />

3 029 E ON MAR 20 21.03.11 PUT<br />

33 319 0.01<br />

1 315 E ON MAR 24 21.03.11 CALL<br />

57 860 0.01<br />

1 714 E ON MAR 26 21.03.11 CALL<br />

20 568 0.00<br />

1 345 GDF NAR 30 21.03.11 CALL<br />

32 280 0.01<br />

168 LINDE AG MAR 84 21.03.11 PUT<br />

2 016 0.00<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Dynarbitrage Volatility<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

168 LINDE AG MAR104 21.03.11 CALL<br />

188 832 0.03<br />

285 LUFTHANSA MAR 11 21.03.11 PUT<br />

570 0.00<br />

285 LUFTHANSA MAR 14 21.03.11 CALL<br />

72 960 0.01<br />

59 MERCK AND CO MAR 64 21.03.11 PUT<br />

29 087 0.01<br />

59 MERCK AND CO MAR 76 18.03.11 CALL<br />

354 0.00<br />

87 METRO AG MAE 38 21.03.11 PUT<br />

696 0.00<br />

87 METRO AG MAR 46 21.03.10 CALL<br />

74 037 0.01<br />

1 484 MUNCHENER RUCK MAR 120 21.03.11 CALL<br />

25 228 0.00<br />

1 484 MUNCHENER RUCK MAR 96 21.03.11 PUT<br />

5 639 0.00<br />

1 075 SAP AG MAR 32.00 21.03.11 PUT<br />

4 838 0.00<br />

1 075 SAP AG MAR 39.00 21.03.11 CALL<br />

45 150 0.01<br />

2 695 SAP AGMAR 36 21.03.11 PUT<br />

66 028 0.01<br />

653 SIEMENS MAR 68.00 21.03.11 PUT<br />

17 631 0.00<br />

653 SIEMENS MAR 82.00 21.03.11 CALL<br />

725 483 0.13<br />

390 SIEMENS MAR 86 21.03.11 PUT<br />

104 910 0.02<br />

720 SIEMENS SEP 76 19.09.11 PUT<br />

232 560 0.04<br />

311 THYSSENKRUPP MAR 20 18.03.11 PUT<br />

1 555 0.00<br />

311 THYSSENKRUPP MAR 26 18.03.11 CALL<br />

162 342 0.03<br />

Frankreich 3 165 392 0.55<br />

520 AIR LIQUIDE MAR 92 18.03.11 PUT<br />

151 897 0.03<br />

600 ALSTOM MAR 34.00 18.03.11 PUT<br />

61 200 0.01<br />

700 ALSTOM MAR 35 18.03.11 PUT<br />

95 200 0.02<br />

350 BOUYGUES MAR 36 18.03.11 CALL<br />

14 350 0.00<br />

655 DANONE MAR 46 18.03.11 PUT<br />

90 390 0.02<br />

655 DANONE MAR 52 18.03.11 CALL<br />

22 270 0.00<br />

2 650 FRANCE TELECOM MAR 15.50 18.03.11 PUT<br />

143 100 0.03<br />

1 775 FRANCE TELECOM MAR 17 18.03.11 PUT<br />

266 250 0.05<br />

1 775 FRANCE TELECOM MAR 18 18.03.11 CALL<br />

8 875 0.00<br />

275 GDF MAR 28 18.03.11 PUT<br />

50 050 0.01<br />

600 LVMH JUN 120 17.06.11 CALL<br />

664 800 0.11<br />

675 LVMH MAR 120 18.03.11 PUT<br />

331 425 0.06<br />

675 PERNOD RICARD MAR 64 18.03.11 PUT<br />

91 800 0.02<br />

1 310 PEUGEOT MAR 32.00 18.03.11 PUT<br />

550 200 0.09<br />

450 RENAULT SA MAR 46 18.03.11 PUT<br />

197 550 0.03<br />

450 RENAULT SA MAR 48 18.03.11 CALL<br />

57 600 0.01<br />

645 SANOFI-AVENTIS MAR 46.00 18.03.11 PUT<br />

76 110 0.01<br />

645 SANOFI-AVENTIS MAR 56.00 18.03.11 CALL<br />

5 805 0.00<br />

260 SCHNEIDER ELEC MAR 110 18.03.11 PUT<br />

143 000 0.02<br />

1 290 TOTAL MAR 38 18.03.11 PUT<br />

113 520 0.02<br />

600 VINCI MAR 36. 18.03.11 PUT<br />

30 000 0.01<br />

Niederlande 1 613 790 0.28<br />

510 AEX INDEX MAR 340 18.03.11 CALL<br />

1 132 200 0.20<br />

510 AEX INDEX MAR 340 18.03.11 PUT<br />

346 800 0.06<br />

2 625 AHOLD MAR 9.20 18.03.11 PUT<br />

23 625 0.00<br />

2 595 KPN MAR 10.50 18.03.11 PUT<br />

38 925 0.01<br />

1 290 ROYAL DUTCH MAR 24 18.03.11 PUT<br />

72 240 0.01<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 1 071 939 0.19<br />

481 SP 500 INDEX JAN 1200 22.01.11 PUT<br />

164 929 0.03<br />

520 SP 500 INDEX MAR 1200 19.03.11 PUT<br />

907 010 0.16<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

123


Dynarbitrage Volatility<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Negative Positionen -24 292 528 -4.24<br />

Derivative Instrumente -24 292 528 -4.24<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

124<br />

Anzahl Nennwert<br />

Optionenen, Warrants, Rechte -24 292 528 -4.24<br />

Deutschland -12 304 386 -2.15<br />

-335 ADIDAS MAR 50 21.03.11 CALL<br />

-61 640 -0.01<br />

-335 ADIDAS MAR 50 21.03.11 PUT<br />

-96 145 -0.02<br />

-655 ADIDAS MAR 52 18.03.11 CALL<br />

-70 740 -0.01<br />

-650 BASF MAR 60 21.03.11 CALL<br />

-191 750 -0.03<br />

-650 BASF MAR 64 21.03.11 CALL<br />

-87 100 -0.02<br />

-650 BAYER MAR 60.00 21.03.11 CALL<br />

-50 700 -0.01<br />

-1 300 BAYER AG MAR 50 21.03.11 PUT<br />

-98 800 -0.02<br />

-650 BAYER AG MAR 64 21.03.11 CALL<br />

-15 600 0.00<br />

-520 BMW MAR 60 21.03.11 CALL<br />

-170 560 -0.03<br />

-520 BMW AG MAR 64 21.03.11 PUT<br />

-356 200 -0.06<br />

-520 BMW AG MAR 64 21.03.10 CALL<br />

-92 040 -0.02<br />

-670 DAIMLER MAR 54 21.03.11 CALL<br />

-119 930 -0.02<br />

-1 187 DAX MER 6700 21.03.11 CALL<br />

-2 362 130 -0.41<br />

-345 DAX JUN 5700 20.06.11 PUT<br />

-159 390 -0.03<br />

-1 187 DAX INDEX MAR 6200 21.03.11 PUT<br />

-398 832 -0.07<br />

-6 200 DEUTSCHE TELEKOM DEC 11 19.12.11 CALL<br />

-130 200 -0.02<br />

-6 200 DEUTSCHE TELEKOM JUN 10.5 20.06.11 CALL<br />

-105 400 -0.02<br />

-3 285 DEUTSCHE TELEKOM MAR 10.0 21.03.11 CALL<br />

-65 700 -0.01<br />

-5 850 DEUTSCHE TELEKOM MAR 10.5 21.03.11 CALL<br />

-46 800 -0.01<br />

-3 285 DEUTSCHE TELEKOMMAR 10 21.03.11 PUT<br />

-174 105 -0.03<br />

-7 940 DJ EURO STOXX 50 JAN 2600 24.01.11 PUT<br />

-968 680 -0.17<br />

-1 175 DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 19.12.11 PUT<br />

-3 555 550 -0.63<br />

-677 DJ EURO STOXX 50 JUN 2300 20.06.11 PUT<br />

-419 740 -0.07<br />

-671 DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 PUT<br />

-1 441 979 -0.25<br />

-1 350 E ON MAR 22 21.03.11 PUT<br />

-60 750 -0.01<br />

-3 350 E ON MAR 23 21.03.11 CALL<br />

-278 050 -0.05<br />

-1 345 GDF MAR 26 21.03.11 PUT<br />

-114 325 -0.02<br />

-1 620 GDF NAR 28 21.03.11 CALL<br />

-116 640 -0.02<br />

-320 LINDE AG MAR 120 21.03.11 CALL<br />

-67 200 -0.01<br />

-320 LINDE AG MAR100 21.03.11 PUT<br />

-30 720 -0.01<br />

-390 SIEMENS MAR 96 21.03.11 CALL<br />

-83 070 -0.01<br />

-720 SIEMENS SEP 80 19.09.11 PUT<br />

-313 920 -0.05<br />

Frankreich -3 530 353 -0.62<br />

-520 AIR LIQUIDE MAR 96 18.03.11 PUT<br />

-247 042 -0.04<br />

-520 AIR LIQUIDE MAR 96 18.03.11 CALL<br />

-181 386 -0.03<br />

-1 750 BOUYGUES MAR 30 18.03.11 PUT<br />

-134 750 -0.02<br />

-1 550 BOUYGUES MAR 32 18.03.11 CALL<br />

-277 450 -0.05<br />

-1 300 BOUYGUES MAR 34 18.03.11 CALL<br />

-118 300 -0.02<br />

-570 CAP GEMINI JUN 38 17.06.11 CALL<br />

-72 960 -0.01<br />

-2 375 CARREFOUR JUN 40 17.06.11 CALL<br />

-61 750 -0.01<br />

-1 325 CARREFOUR MAR 34.00 18.03.11 CALL<br />

-91 425 -0.02<br />

-655 DANONE MAR 48 18.03.11 CALL<br />

-92 355 -0.02<br />

-655 DANONE MAR 48 18.03.11 PUT<br />

-150 650 -0.03<br />

-2 650 FRANCE TELECOM MAR 16.5 18.03.11 CALL<br />

-60 950 -0.01<br />

-1 175 LVMH JUN 110 17.06.11 PUT<br />

-562 825 -0.09<br />

-675 LVMH MAR 120 18.03.11 CALL<br />

-556 875 -0.10<br />

-1 350 PERNOD RICARD MAR 56 18.03.11 PUT<br />

-44 550 -0.01<br />

-675 PERNOD RICARD MAR 72 18.03.11 CALL<br />

-180 225 -0.03<br />

-655 PEUGEOT JUN 36.00 17.06.11 CALL<br />

-39 955 -0.01<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

-655 PEUGEOT MAR 32.00 18.03.11 CALL<br />

-43 230 -0.01<br />

-235 PPR JUN 140 17.06.11 CALL<br />

-40 655 -0.01<br />

-520 SCHNEIDER ELEC MAR 100 18.03.11 PUT<br />

-131 560 -0.02<br />

-260 SCHNEIDER ELEC MAR 120 18.03.11 CALL<br />

-86 320 -0.02<br />

-2 580 TOTAL MAR 34 18.03.11 PUT<br />

-72 240 -0.01<br />

-900 TOTAL MAR 40 18.03.11 CALL<br />

-124 200 -0.02<br />

-690 VINCI MAR 40.00 18.03.11 CALL<br />

-158 700 -0.03<br />

Großbritannien -1 498 424 -0.26<br />

-255 FTSE 100 MAR 5600 18.03.11 CALL<br />

-1 184 454 -0.21<br />

-255 FTSE 100 MAR 5600 18.03.11 PUT<br />

-313 970 -0.05<br />

Niederlande -251 005 -0.04<br />

-2 625 AHOLD MAR 10 18.03.11 CALL<br />

-65 625 0.00<br />

-5 250 AHOLD MAR 8.00 18.03.11 PUT<br />

-10 500 0.00<br />

-2 625 AHOLD MAR 9.60 18.03.11 PUT<br />

-47 250 -0.01<br />

-2 595 KPN MAR 11.50 18.03.11 CALL<br />

-36 330 -0.01<br />

-1 290 ROYAL DUTCH MAR 22 18.03.11 PUT<br />

-18 060 0.00<br />

-1 290 ROYAL DUTCH MAR 23 18.03.11 PUT<br />

-36 120 -0.01<br />

-640 ROYAL DUTCH MAR 25 18.03.11 CALL<br />

-37 120 -0.01<br />

Vereinigte Staaten von Amerika -6 708 360 -1.17<br />

-320 APPLE JAN 210 22.01.11 CALL<br />

-2 682 272 -0.46<br />

-4 800 DELL INC JAN 15 22.01.11 CALL<br />

-14 312 0.00<br />

-535 RUSSELL 2000 JAN 775.00 22.01.11 CALL<br />

-889 307 -0.16<br />

-535 RUSSELL 2000 JAN 775.00 22.01.11 PUT<br />

-458 611 -0.08<br />

-325 SP 500 MAR 1200 19.03.11 CALL<br />

-1 843 576 -0.32<br />

-780 SP 500 INDEX MAR 1100 19.03.11 PUT<br />

-488 390 -0.09<br />

-325 S&P 500 INDEX MAR 1150 19.03.11 PUT<br />

-331 892 -0.06<br />

Gesamtwertpapierbestand 438 522 259 76.62<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 129 522 136 93.18<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

94 352 447 67.88<br />

Aktien 59 744 487 42.98<br />

Deutschland 5 376 032 3.87<br />

6 811 BASF - NAMEN AKT<br />

406 617 0.29<br />

9 955 BEIERSDORF AG<br />

413 381 0.30<br />

7 116 BMW AG<br />

418 777 0.29<br />

8 142 DAIMLER AG REG SHS<br />

413 044 0.30<br />

25 133 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS<br />

411 050 0.30<br />

32 798 DEUTSCHE POST AG REG SHS<br />

416 535 0.29<br />

43 059 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS<br />

415 735 0.30<br />

59 454 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS<br />

413 978 0.30<br />

7 706 METRO AG<br />

415 199 0.30<br />

6 929 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR<br />

413 384 0.30<br />

8 332 RWE AG<br />

415 683 0.30<br />

13 265 THYSSENKRUPP AG<br />

411 016 0.30<br />

3 887 VOLKSWAGEN AG<br />

411 633 0.30<br />

Frankreich 2 058 947 1.48<br />

12 395 ACCOR SA<br />

412 754 0.30<br />

30 444 AIR FRANCE - KLM SA<br />

414 952 0.29<br />

12 833 BOUYGUES<br />

413 928 0.30<br />

3 463 PPR<br />

412 097 0.30<br />

3 618 SCHNEIDER ELECTRIC SA<br />

405 216 0.29<br />

Großbritannien 1 636 192 1.18<br />

134 460 BARCLAYS PLC<br />

410 591 0.31<br />

53 674 HSBC HOLDINGS PLC<br />

407 856 0.29<br />

131 237 MORRISON SUPERMARKETS PLC<br />

409 862 0.29<br />

279 149 RSA INSURANCE GROUP PLC<br />

407 883 0.29<br />

Irland 416 517 0.30<br />

110 482 RYANAIR HOLDING ORD.<br />

416 517 0.30<br />

Italien 824 764 0.59<br />

27 274 ATLANTIA SPA<br />

416 474 0.30<br />

201 128 INTESA SANPAOLO SPA<br />

408 290 0.29<br />

Niederlande 414 621 0.30<br />

44 790 REED ELSEVIER NV<br />

414 621 0.30<br />

Schweden 417 084 0.30<br />

19 633 SKF AB -B-<br />

417 084 0.30<br />

Schweiz 1 654 619 1.19<br />

9 338 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA<br />

410 724 0.30<br />

511 GIVAUDAN SA REG.SHS<br />

412 331 0.30<br />

11 893 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT<br />

416 581 0.29<br />

1 245 THE SWATCH GROUP REG CHF 2.25<br />

414 983 0.30<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 46 945 711 33.77<br />

22 140 ABBOTT LABORATORIES LTD<br />

790 673 0.57<br />

29 145 ALTERA CORP<br />

772 971 0.56<br />

3 224 APPLE INC<br />

775 173 0.56<br />

35 895 AT AND T INC<br />

786 102 0.57<br />

43 557 BIG LOTS INC<br />

988 965 0.71<br />

20 221 BOEING CO COM.<br />

983 655 0.71<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Equity Statistical Arbitrage (EUR)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

30 368 CAMPBELL SOUP CO<br />

786 618 0.57<br />

41 191 CARMAX INC (WHEN ISSUED)<br />

978 845 0.70<br />

20 524 CLOROX CO<br />

968 103 0.70<br />

18 813 COACH INC<br />

775 630 0.56<br />

39 653 COVENTRY HEALTH CARE INC<br />

780 321 0.56<br />

16 333 DIAMOND OFFSHORE DRILLING<br />

814 124 0.59<br />

29 035 DTE ENERGY COMPANY<br />

980 855 0.71<br />

12 938 EATON CORP<br />

978 969 0.70<br />

26 017 ECOLAB INC<br />

977 807 0.70<br />

29 935 ELI LILLY AND CO<br />

781 874 0.56<br />

18 343 ENTERGY CORP<br />

968 458 0.70<br />

11 661 EOG RESOURCES INC<br />

794 553 0.57<br />

38 125 FIDELITY NATIONAL<br />

778 386 0.56<br />

12 110 FMC TECHNOLOGIES INC<br />

802 579 0.58<br />

21 451 FORTUNE BRANDS<br />

963 380 0.69<br />

29 481 GENERAL MILLS INC<br />

782 102 0.56<br />

27 681 HERSHEY<br />

972 874 0.70<br />

4 026 INTUITIVE SURGICAL<br />

773 509 0.56<br />

16 554 KIMBERLY CLARK<br />

777 879 0.56<br />

33 620 LOEWS CORP<br />

975 107 0.70<br />

18 226 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC<br />

957 661 0.69<br />

104 006 METROPCS COMMUNICATIONS INC<br />

979 163 0.70<br />

21 308 NEWMONT MINING CORP<br />

975 700 0.70<br />

68 202 NRG ENERGY WHEN ISSUED<br />

993 379 0.71<br />

22 789 OMNICOM GROUP INC<br />

778 008 0.56<br />

18 369 PACCAR INC<br />

786 216 0.57<br />

20 091 PEPSICO INC<br />

978 380 0.70<br />

9 345 POLO RALPH LAUREN<br />

772 649 0.56<br />

10 974 PRAXAIR INC<br />

780 953 0.56<br />

41 583 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC<br />

985 990 0.71<br />

22 984 RAYTHEON CO<br />

793 916 0.57<br />

22 774 RED HAT<br />

774 949 0.56<br />

18 006 ROCKWELL COLLINS WHEN ISSUED<br />

781 953 0.56<br />

66 196 SAIC INC<br />

782 579 0.56<br />

32 098 SCANA<br />

971 398 0.70<br />

34 136 SOUTHERN CO<br />

972 770 0.70<br />

142 093 SUPERVALUE INC<br />

1 019 982 0.74<br />

45 131 SYSCO CORP<br />

989 044 0.71<br />

31 489 TERADATA - SHS WHEN ISSUED<br />

966 112 0.70<br />

40 680 TEXAS INSTRUMENTS INC<br />

985 502 0.71<br />

16 575 TIFFANY CO<br />

769 353 0.55<br />

23 642 TJX COS INC<br />

782 280 0.56<br />

17 311 TORCHMARK CORP<br />

770 869 0.55<br />

68 219 TOTAL SYSTEM SERVICES INC<br />

782 087 0.56<br />

24 863 VENTAS INC<br />

972 614 0.70<br />

19 524 WAL-MART STORES INC<br />

784 860 0.56<br />

13 288 WATERS<br />

769 714 0.55<br />

12 096 3M CO<br />

778 118 0.56<br />

Renten 34 607 960 24.90<br />

Frankreich 7 186 407 5.18<br />

2 000 000 LAFARGE 10-11 14/02U<br />

1 995 273 1.44<br />

2 000 000 LAFARGE 10-11 17/01U<br />

1 994 815 1.44<br />

1 200 000 PPR 10-11 21/02U<br />

1 197 100 0.86<br />

2 000 000 RCI BANQUE -11 12/01U<br />

1 999 219 1.44<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

125


Equity Statistical Arbitrage (EUR)<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

126<br />

Anzahl Nennwert<br />

Großbritannien 6 982 157 5.02<br />

7 000 000 LLOYDS -11 04/03U<br />

6 982 157 5.02<br />

Irland 4 483 914 3.23<br />

2 000 000 BANESTO FINANCIAL ECP -11 27/01U<br />

1 995 093 1.44<br />

2 500 000 INTESA SAN PAOLO BK IE -11 28/02U<br />

2 488 821 1.79<br />

Luxemburg 3 990 377 2.87<br />

2 000 000 ENEL FINANCE -11 14/01U<br />

1 995 058 1.44<br />

2 000 000 ENEL FINANCE INTL 10-11 12/01U<br />

1 995 319 1.43<br />

Niederlande 4 983 273 3.58<br />

3 000 000 IBERDROLA INTL -11 16/02U<br />

2 988 066 2.14<br />

2 000 000 ING BANK NV -11 17/01U<br />

1 995 207 1.44<br />

Spanien 6 981 832 5.02<br />

2 000 000 BBVA -11 23/02U<br />

1 994 605 1.43<br />

3 000 000 BCO BILBAO VISCAYA ARG. -11 27/01U<br />

2 992 145 2.15<br />

2 000 000 BCO POPULARE ESPANOL 10-11 21/01U<br />

1 995 082 1.44<br />

Sonstige übertragbare Wertpapiere 2 000 000 1.44<br />

Aktien 0 0.00<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 0 0.00<br />

529 MARRIOTT INTERNATIONAL<br />

0 0.00<br />

Renten 2 000 000 1.44<br />

Belgien 2 000 000 1.44<br />

2 000 000 COFIDIS (OIS+0.22) 1.03 10-11 24/01A<br />

2 000 000 1.44<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 9 233 840 6.64<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 9 233 840 6.64<br />

Frankreich 9 233 840 6.64<br />

700 <strong>AMUNDI</strong> DYNARBITRAGE AC -I- 3DEC<br />

3 865 330 2.78<br />

25 <strong>AMUNDI</strong> TRESO EONIA FCP CAP<br />

5 368 510 3.86<br />

Geldmarktinstrumente 23 935 849 17.22<br />

Renten 23 935 849 17.22<br />

Belgien 995 311 0.72<br />

1 000 000 VOLKSWAGEN GRP SERVICES -11 31/03U<br />

995 311 0.72<br />

Deutschland 2 993 250 2.15<br />

3 000 000 VOLKSWAGEN FIN.SERV -11 16/03U<br />

2 993 250 2.15<br />

Frankreich 5 979 006 4.30<br />

2 000 000 CAISSE DE DEPOT ET CONS S1907 -11 07/01U<br />

1 990 248 1.43<br />

4 000 000 RCI BANQUE -11 12/01U<br />

3 988 758 2.87<br />

Großbritannien 3 000 000 2.16<br />

3 000 000 BARCLAYS (OIS+0.42) 0.797 10-11 07/02U<br />

3 000 000 2.16<br />

Luxemburg 1 993 286 1.43<br />

2 000 000 UBI BANCA INTL SA -11 17/01U<br />

1 993 286 1.43<br />

Niederlande 4 984 540 3.59<br />

3 000 000 REPSOL INTL FIN -11 14/02U<br />

2 993 888 2.16<br />

2 000 000 REPSOL INTL FIN -11 15/03U<br />

1 990 652 1.43<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Spanien 3 990 456 2.87<br />

4 000 000 SANTANDER COMMERCIAL FIN -11 05/01U<br />

3 990 456 2.87<br />

Gesamtwertpapierbestand 129 522 136 93.18<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 10 881 800 98.72<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 10 881 800 98.72<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 10 881 800 98.72<br />

Frankreich 42 709 0.39<br />

44 VOL EDGE PARTS 3 DECIMALES<br />

42 709 0.39<br />

Großbritannien 3 063 451 27.79<br />

444 016 BLACKROCK EUROPEAN ABS AL FD -D- GBP CAP<br />

529 969 4.81<br />

996 209 BLACKROCK UK ABS ALPHA FD -D- GBP CAP<br />

1 460 345 13.24<br />

816 203 GARTMORE INV SR I UK ABS RET -INS- CAP<br />

1 073 137 9.74<br />

Irland 3 570 485 32.39<br />

13 250 GLG INV VI PLC PURE ALP UCITS3 -C- EUR<br />

1 438 705 13.05<br />

13 183 GLG INV VI THE GLG ALP SEL UCIT III -C<br />

1 378 942 12.51<br />

65 750 OCCAM UMB FUND PLC EME MKT -A- EUR CAP<br />

752 838 6.83<br />

Luxemburg 4 205 155 38.15<br />

101 EXANE <strong>FUNDS</strong> 1 ARCHIMEDES -A- CAP<br />

1 474 541 13.39<br />

57 EXANE <strong>FUNDS</strong> 1 SICAV TEMPLIERS FD -A- CAP<br />

973 842 8.83<br />

7 776 GOLDMAN SACH US EQ AR PTF -I EUR- HDG<br />

811 742 7.36<br />

2 080 ML INV SOLUTIONS CCI HLT L/S UCITS-B-EUR<br />

209 403 1.90<br />

7 705 RWC <strong>FUNDS</strong> SICAV US ABSOLUTE ALPHA FD -A-<br />

735 627 6.67<br />

Gesamtwertpapierbestand 10 881 800 98.72<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Multimanagers Long/Short Equity<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

127


Volatility Euro Equities<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 1 652 067 916 67.91<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

386 714 673 15.89<br />

Renten 386 714 673 15.89<br />

Frankreich 197 207 361 8.11<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

128<br />

Anzahl Nennwert<br />

21 500 000 BANQUE PSA FINANCE 10-11 01/02U<br />

21 437 818 0.88<br />

19 000 000 BNP PARIBAS (OIS+0.48)0.822 10-11 24/05U<br />

19 000 000 0.78<br />

15 000 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.30)0.641 -11 01/03U<br />

15 000 000 0.62<br />

17 000 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.55)0.889 -11 03/05U<br />

17 000 000 0.70<br />

11 000 000 SAFRAN -11 18/02U<br />

10 982 721 0.45<br />

36 500 000 STE GENERALE(OIS+0.17)1.019 10-11 01/02U<br />

36 500 000 1.50<br />

60 000 000 UNEDIC -11 07/03U<br />

59 799 646 2.46<br />

17 500 000 VIVENDI -11 10/01U<br />

17 487 176 0.72<br />

Italien 30 422 153 1.25<br />

30 500 000 ITALY BOT 10-11 31/01U<br />

30 422 153 1.25<br />

Luxemburg 33 405 426 1.37<br />

26 000 000 BARCLAYS (OIS+0.42) 0.797 10-11 07/02U<br />

26 000 000 1.07<br />

Niederlande 64 000 000 2.63<br />

64 000 000 ING BK (OIS+0.21) 1.015 10-11 14/02U<br />

64 000 000 2.63<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Derivative Instrumente 583 826 091 24.00<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 583 826 091 24.00<br />

Deutschland 583 826 091 24.00<br />

18 860 DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 19.12.11 CALL<br />

61 747 640 2.54<br />

2 500 DJ EURO STOXX 50 DEC 2900 19.12.11 CALL<br />

4 170 000 0.17<br />

11 400 DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 CALL<br />

28 819 200 1.18<br />

6 900 DJ EURO STOXX 50 JUN 2700 20.06.11 PUT<br />

11 716 200 0.48<br />

15 500 DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 19.12.11 CALL<br />

33 185 500 1.36<br />

59 450 DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 19.12.11 PUT<br />

179 895 701 7.40<br />

11 350 DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 CALL<br />

14 312 350 0.59<br />

22 450 DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 PUT<br />

92 583 800 3.81<br />

43 210 DJ EURO STOXX 50 DEC2600 19.12.2011 PUT<br />

94 154 590 3.87<br />

24 800 DJ EURO STOXX 50 JAN 2800 24.01.11 PUT<br />

15 128 000 0.62<br />

3 400 DJ EURO STOXX 50 JUN 2700 20.06.11 CALL<br />

6 456 600 0.27<br />

14 990 DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 PUT<br />

32 213 510 1.32<br />

450 DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 PUT<br />

1 510 200 0.06<br />

1 600 DJ EURO STOXX 50 JUN 3200 20.06.11 PUT<br />

7 932 800 0.33<br />

33 500 000 ENEL FINANCE -11 28/02U<br />

Niederlande<br />

33 405 426<br />

114 712 246<br />

1.37<br />

4.71<br />

Negative Positionen -162 497 225 -6.68<br />

17 500 000 BMW FINANCE -11 01/03U<br />

17 467 431 0.72<br />

Derivative Instrumente -162 497 225 -6.68<br />

34 000 000 IBERDROLA INTL -11 09/03U<br />

33 914 789 1.39<br />

Optionenen, Warrants, Rechte -162 497 225 -6.68<br />

32 500 000 INTERNATIONAL ENDESA 10-11 19/01U<br />

32 412 199 1.33<br />

Deutschland -162 497 225 -6.68<br />

31 000 000 TELEFONICA EUROPE -11 02/02U<br />

30 917 827 1.27<br />

Portugal 10 967 487 0.45<br />

-37 200 DJ EURO STOXX 50 JAN 2600 24.01.11 PUT<br />

-4 280 DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 PUT<br />

-4 538 400<br />

-5 696 680<br />

-0.19<br />

-0.23<br />

11 000 000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL -11 16/02U<br />

10 967 487 0.45 -93 750 DJ EURO STOXX 50 DEC 2200 19.12.11 PUT<br />

-100 781 250 -4.13<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 114 027 152 4.69 -12 400 DJ EURO STOXX 50 JAN 2500 24.01.11 PUT<br />

-632 400 -0.03<br />

-12 400 DJ EURO STOXX 50 JAN 2900 21.01.11 CALL<br />

-2 108 000 -0.09<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 114 027 152 4.69 -12 400 DJ EURO STOXX 50 JAN 2950 24.01.11 CALL<br />

-954 800 -0.04<br />

Frankreich 114 027 152 4.69 -11 765 DJ EURO STOXX 50 JUN 2000 20.06.11 PUT<br />

-3 305 965 -0.14<br />

531 <strong>AMUNDI</strong> TRESO EONIA FCP CAP<br />

Geldmarktinstrumente<br />

114 027 152<br />

567 500 000<br />

4.69<br />

23.33<br />

-10 500 DJ EURO STOXX 50 JUN 2200 20.06.11 PUT<br />

-2 120 DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 CALL<br />

-30 620 DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 PUT<br />

-5 019 000<br />

-8 460 920<br />

-24 587 860<br />

-0.21<br />

-0.35<br />

-1.01<br />

Renten 567 500 000 23.33 -1 200 DJ EURO STOXX 50 JUN 2500 20.06.11 CALL<br />

-3 874 800 -0.16<br />

Frankreich 477 500 000 19.63<br />

-1 200 DJ EURO STOXX 50 JUN 2500 20.06.11 PUT<br />

-550 DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 CALL<br />

-1 243 200<br />

-745 800<br />

-0.05<br />

-0.03<br />

43 000 000 BFCM (OIS+0.32) 0.697 10-11 10/03U<br />

43 000 000 1.77<br />

-450 DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 CALL<br />

-256 950 -0.01<br />

31 000 000 BPCE (OIS+0.33) 0.701 10-11 10/05U<br />

31 000 000 1.27 -1 600 DJ EURO STOXX 50 JUN 3200 20.06.11 CALL<br />

-291 200 -0.01<br />

27 000 000 BPCE (OIS+0.43) 0.793 10-11 09/02U<br />

77 000 000 BRED (OIS+0.120) 0.567 -11 01/04U<br />

27 000 000<br />

77 000 000<br />

1.11<br />

3.16<br />

Gesamtwertpapierbestand 1 489 570 691 61.23<br />

77 000 000 BRED PB (OIS+0.11) 0.518 -11 03/01U<br />

77 000 000 3.17<br />

71 000 000 CA CIB (OIS+0.36) 0.834 -11 01/06U<br />

71 000 000 2.92<br />

33 500 000 CREDIT AGRI (OIS+0.00)0.446 10-11 01/03U<br />

33 500 000 1.38<br />

66 000 000 NATIXIS (OIS+0.24) 0.785 -11 24/02U<br />

66 000 000 2.71<br />

52 000 000 STE GENERALE(OIS 0.24)0.632 10-11 02/03U<br />

52 000 000 2.14<br />

Großbritannien 26 000 000 1.07<br />

Anzahl Nennwert<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 865 762 617 66.73<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

214 693 518 16.55<br />

Renten 214 693 518 16.55<br />

Frankreich 110 096 951 8.48<br />

8 250 000 BANQUE PSA FINANCE 10-11 01/02U<br />

11 334 798 0.87<br />

10 000 000 BNP PARIBAS (OIS+0.48)0.822 10-11 24/05U<br />

13 415 500 1.03<br />

6 000 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.30)0.641 -11 01/03U<br />

8 049 300 0.62<br />

11 000 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.55)0.889 -11 03/05U<br />

14 757 050 1.14<br />

4 250 000 SAFRAN -11 18/02U<br />

5 679 052 0.44<br />

14 250 000 STE GENERALE(OIS+0.17)1.019 10-11 01/02U<br />

19 117 088 1.47<br />

22 500 000 UNEDIC -11 07/03U<br />

28 450 428 2.19<br />

7 000 000 VIVENDI -11 10/01U<br />

9 293 735 0.72<br />

Italien 16 253 896 1.25<br />

11 750 000 ITALY BOT 10-11 31/01U<br />

16 253 896 1.25<br />

Luxemburg 18 753 806 1.45<br />

14 000 000 ENEL FINANCE -11 28/02U<br />

18 753 806 1.45<br />

Niederlande 62 757 865 4.84<br />

7 500 000 BMW FINANCE -11 01/03U<br />

10 018 944 0.77<br />

14 000 000 IBERDROLA INTL -11 09/03U<br />

18 635 478 1.44<br />

12 500 000 INTERNATIONAL ENDESA 10-11 19/01U<br />

17 467 059 1.35<br />

12 000 000 TELEFONICA EUROPE -11 02/02U<br />

16 636 384 1.28<br />

Portugal 6 831 000 0.53<br />

5 000 000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL -11 16/02U<br />

6 831 000 0.53<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 57 905 082 4.46<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 57 905 082 4.46<br />

Frankreich 57 905 082 4.46<br />

201 <strong>AMUNDI</strong> TRESO EONIA FCP CAP<br />

57 905 082 4.46<br />

Geldmarktinstrumente 302 519 525 23.32<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Volatility World Equities<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Derivative Instrumente 290 644 492 22.40<br />

Optionenen, Warrants, Rechte 290 644 492 22.40<br />

Deutschland 127 699 791 9.84<br />

2 200 DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 19.12.11 CALL<br />

9 662 916 0.74<br />

1 065 DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 CALL<br />

3 611 882 0.28<br />

3 345 DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 19.12.11 CALL<br />

9 607 705 0.74<br />

7 145 DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 19.12.11 PUT<br />

29 005 344 2.23<br />

1 830 DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 CALL<br />

3 095 801 0.24<br />

2 430 DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 PUT<br />

13 444 102 1.04<br />

9 400 DJ EURO STOXX 50 DEC2600 19.12.2011 PUT<br />

27 478 432 2.11<br />

5 050 DJ EURO STOXX 50 JAN 2800 24.01.11 PUT<br />

4 132 645 0.32<br />

3 355 DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 CALL<br />

6 103 221 0.47<br />

4 120 DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 PUT<br />

11 877 923 0.92<br />

2 150 DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 PUT<br />

9 679 820 0.75<br />

Japan 47 076 979 3.63<br />

625 NIKKEI 225 JAN 10000 14.01.11 PUT<br />

280 269 0.02<br />

865 NIKKEI 225 JUN 10000 11.06.11 PUT<br />

5 040 155 0.39<br />

1 295 NIKKEI 225 FUT DEC 10000 09.12.11 PUT<br />

6 514 519 0.50<br />

7 510 NIKKEI 225 FUT DEC 9000 09.12.11 PUT<br />

21 760 067 1.68<br />

1 410 NIKKEY 225 FUT DEC 9000 09.12.11 CALL<br />

13 481 969 1.04<br />

Luxemburg 14 675 422 1.13<br />

2 645 NIKKEI 225 FUT DEC 10000 09.12.11 CALL<br />

14 675 422 1.13<br />

Vereinigte Staaten von Amerika 101 192 300 7.80<br />

1 555 SP 500 DEC 1150 17.12.11 PUT<br />

11 258 200 0.87<br />

2 785 SP 500 DEC 1200 17.12.11 CALL<br />

35 620 150 2.74<br />

1 820 SP 500 DEC 1200 17.12.11.PUT<br />

16 216 200 1.25<br />

1 520 SP 500 INDEX JAN 1230 22.01.11 PUT<br />

1 398 400 0.11<br />

285 SP 500 INDEX JUN 1000 18.06.11 CALL<br />

7 447 050 0.57<br />

1 110 S&P 500 INDEX JUN 1200 18.06.11 PUT<br />

5 527 800 0.43<br />

1 150 S&P 500 INDEX DEC 1250.00 17.12.11 CALL<br />

11 201 000 0.86<br />

1 150 S&P 500 INDEX DEC 1250.00 17.12.11 PUT<br />

12 523 500 0.97<br />

Renten 302 519 525 23.32 Negative Positionen -103 456 566 -7.97<br />

Frankreich 254 223 725 19.60<br />

Derivative Instrumente -103 456 566 -7.97<br />

17 000 000 BFCM (OIS+0.32) 0.697 10-11 10/03U<br />

12 500 000 BPCE (OIS+0.33) 0.701 10-11 10/05U<br />

10 500 000 BPCE (OIS+0.43) 0.793 10-11 09/02U<br />

22 806 350<br />

16 769 375<br />

14 086 275<br />

1.76<br />

1.29<br />

1.09<br />

Optionenen, Warrants, Rechte<br />

Deutschland<br />

-103 456 566<br />

-49 204 466<br />

-7.97<br />

-3.79<br />

29 500 000 BRED (OIS+0.120) 0.567 -11 01/04U<br />

39 575 725 3.05 -7 550 DJ EURO STOXX 50 JAN 2600 24.01.11 PUT<br />

-1 235 702 -0.10<br />

29 500 000 BRED PB (OIS+0.11) 0.518 -11 03/01U<br />

39 575 725 3.04 -3 635 DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 PUT<br />

-6 490 667 -0.50<br />

29 000 000 CA CIB (OIS+0.36) 0.834 -11 01/06U<br />

38 904 950 3.00 -19 500 DJ EURO STOXX 50 DEC 2200 19.12.11 PUT<br />

-28 122 243 -2.17<br />

14 000 000 CREDIT AGRI (OIS+0.00)0.446 10-11 01/03U<br />

18 781 700 1.45 -2 550 DJ EURO STOXX 50 JAN 2500 24.01.11 PUT<br />

-174 469 -0.01<br />

28 000 000 NATIXIS (OIS+0.24) 0.785 -11 24/02U<br />

37 563 400 2.90 -2 550 DJ EURO STOXX 50 JAN 2900 21.01.11 CALL<br />

-581 562 -0.04<br />

19 500 000 STE GENERALE(OIS 0.24)0.632 10-11 02/03U<br />

26 160 225 2.02 -2 500 DJ EURO STOXX 50 JAN 2950 24.01.11 CALL<br />

-258 248 -0.02<br />

Großbritannien 13 415 500 1.03 -3 850 DJ EURO STOXX 50 JUN 2200 20.06.11 PUT<br />

-2 468 854 -0.19<br />

10 000 000 BARCLAYS (OIS+0.42) 0.797 10-11 07/02U<br />

Niederlande<br />

13 415 500<br />

34 880 300<br />

1.03<br />

2.69<br />

-810 DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 CALL<br />

-3 610 DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 PUT<br />

-2 150 DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 CALL<br />

-4 336 842<br />

-3 888 925<br />

-1 646 954<br />

-0.33<br />

-0.30<br />

-0.13<br />

26 000 000 ING BK (OIS+0.21) 1.015 10-11 14/02U<br />

34 880 300 2.69<br />

Japan -6 585 140 -0.51<br />

Anzahl Nennwert<br />

-625 NIKKEI 225 JAN 9500 14.01.11 PUT<br />

-27 742 0.00<br />

-625 NIKKEI 225 JAN 11000 14.01.11 CALL<br />

-5 780 0.00<br />

-850 NIKKEI 225 JUN 10000 10.06.11 CALL<br />

-6 551 618 -0.51<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

129


Volatility World Equities<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

130<br />

Anzahl Nennwert<br />

Luxemburg -5 505 210 -0.42<br />

-4 750 NIKKEI 225 FUT DEC 7500 09.12.11 PUT<br />

-5 505 210 -0.42<br />

Vereinigte Staaten von Amerika -42 161 750 -3.25<br />

-190 SP 500 DEC 1000 17.12.11 CALL<br />

-5 232 600 -0.40<br />

-2 850 SP 500 DEC 1000 17.12.11 PUT<br />

-10 830 000 -0.84<br />

-790 SP 500 DEC 1150 17.12.11 CALL<br />

-12 679 500 -0.99<br />

-760 SP 500 JAN 1280 22.01.11 CALL<br />

-554 800 -0.04<br />

-3 040 SP 500 INDEX JAN 1180 22.01.11 PUT<br />

-972 800 -0.07<br />

-960 SP 500 INDEX JUN 1000 18.06.11 PUT<br />

-1 324 800 -0.10<br />

-1 075 SP 500 INDEX JUN 1200 18.06.11 CALL<br />

-10 567 250 -0.81<br />

Gesamtwertpapierbestand 762 306 051 58.76<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Anzahl Nennwert<br />

Positive Positionen 333 361 040 77.10<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

142 534 413 32.97<br />

Renten 142 534 413 32.97<br />

Deutschland 14 934 355 3.45<br />

15 000 000 ALLIANZ SE 10-11 23/02U<br />

14 934 355 3.45<br />

Finnland 16 961 564 3.92<br />

10 000 000 OKO BANK -11 07/03U<br />

9 977 805 2.30<br />

7 000 000 OKO BANK -11 10/02U<br />

6 983 759 1.62<br />

Frankreich 14 964 869 3.46<br />

10 000 000 CRCAM PARIS ET IDF -11 08/03U<br />

9 978 779 2.31<br />

5 000 000 UNEDIC -11 07/02U<br />

4 986 090 1.15<br />

Großbritannien 17 950 907 4.15<br />

18 000 000 LLOYDS BANK -11 28/02U<br />

17 950 907 4.15<br />

Irland 14 961 383 3.46<br />

15 000 000 INTESA SAN PAOLO BK IE -11 27/01U<br />

14 961 383 3.46<br />

Italien 9 935 954 2.30<br />

10 000 000 INTESA SANPAOLO SPA 10-11 14/06U<br />

9 935 954 2.30<br />

Niederlande 14 962 220 3.46<br />

15 000 000 ING BANK NV -11 01/03U<br />

14 962 220 3.46<br />

Schweden 24 943 582 5.78<br />

15 000 000 NORDEA BANK -11 17/02U<br />

14 967 462 3.47<br />

10 000 000 SEB -11 02/03U<br />

9 976 120 2.31<br />

Spanien 12 919 579 2.99<br />

5 000 000 BCO BILBAO VISCAYA ARG. -11 24/03U<br />

4 969 145 1.15<br />

8 000 000 SANTANDER -11 03/09U<br />

7 950 434 1.84<br />

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 5 000 253 1.16<br />

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 5 000 253 1.16<br />

Luxemburg 5 000 253 1.16<br />

5 000 253 <strong>AMUNDI</strong> MONEY MKT FD SH TERM EUR -OC-<br />

5 000 253 1.16<br />

Geldmarktinstrumente 185 826 374 42.97<br />

Renten 185 826 374 42.97<br />

Belgien 9 969 841 2.31<br />

10 000 000 FORTIS BANQUE -11 14/04U<br />

9 969 841 2.31<br />

Frankreich 91 000 000 21.04<br />

10 000 000 AXA (OIS 0.10) 0.438 -11 01/03U<br />

10 000 000 2.31<br />

8 000 000 BFCM (OIS+0.35) 1.071 -11 01/06U<br />

8 000 000 1.85<br />

8 000 000 BFCM (OIS+0.38) 0.866 -11 01/06U<br />

8 000 000 1.85<br />

15 000 000 BNP PARIBAS (OIS+0.25)0.627 10-11 07/02U<br />

15 000 000 3.47<br />

10 000 000 CA CIB (OIS+0.36) 0.834 -11 01/06U<br />

10 000 000 2.31<br />

5 000 000 CREDIT AGRI (OIS+0.00)0.446 10-11 01/03U<br />

5 000 000 1.16<br />

20 000 000 NATIXIS (OIS+0.54) 0.962 -11 14/03U<br />

20 000 000 4.62<br />

15 000 000 STE GENERALE(OIS+0.32) 0.766 -11 30/05U<br />

15 000 000 3.47<br />

Großbritannien 44 982 166 10.40<br />

5 000 000 ABBEY NAT TREASURY 10-11 02/03U<br />

4 988 029 1.15<br />

10 000 000 BANK OF TOKYO MITSUBISHI -11 31/01U<br />

9 994 137 2.31<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Euro Reserve<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

20 000 000 BARCLAYS (OIS+0.42) 0.797 10-11 07/02U<br />

20 000 000 4.63<br />

10 000 000 HSBC BANK 0.851 10-11 17/02U<br />

10 000 000 2.31<br />

Luxemburg 9 972 078 2.31<br />

10 000 000 UBI BANCA INTL SA -11 28/02U<br />

9 972 078 2.31<br />

Niederlande 19 952 590 4.61<br />

20 000 000 ABN AMRO BANK -11 14/03U<br />

19 952 590 4.61<br />

Schweden 9 949 699 2.30<br />

10 000 000 SVENSKA HANDELSBANK -11 17/06U<br />

9 949 699 2.30<br />

Gesamtwertpapierbestand 333 361 040 77.10<br />

Marktwert<br />

EUR<br />

% des Fondsvermögens<br />

131


USD Reserve<br />

Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />

Positive Positionen 99 327 518 86.65<br />

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />

anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />

44 428 105 38.76<br />

Renten 44 428 105 38.76<br />

Dänemark 2 996 095 2.61<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

132<br />

Anzahl Nennwert<br />

3 000 000 JYSKE BANK CDNP -11 08/02U<br />

2 996 095 2.61<br />

Finnland 6 992 301 6.10<br />

5 000 000 FINLANDE 10-11 19/01U<br />

4 994 547 4.36<br />

2 000 000 POHJOLA BANK 10-11 04/02U<br />

1 997 754 1.74<br />

Frankreich 11 990 069 10.47<br />

3 000 000 BNP PARIBAS -11 12/01U<br />

2 997 778 2.62<br />

4 000 000 CIC -11 04/01U<br />

3 999 612 3.49<br />

5 000 000 SNCF -11 05/04U<br />

4 992 677 4.36<br />

Großbritannien 2 972 946 2.59<br />

3 000 000 BARCLAYS BANK -11 01/12U<br />

2 972 946 2.59<br />

Italien 1 993 485 1.74<br />

2 000 000 UNICREDITO ITALIANO -11 12/05U<br />

1 993 485 1.74<br />

Niederlande 8 985 776 7.84<br />

4 000 000 BK NEDERLANDSE GEMEEN -11 06/01U<br />

3 996 868 3.49<br />

3 000 000 ING BANK -11 14/02U<br />

2 990 421 2.61<br />

2 000 000 SCHLUMBERGER FINANCE 10-11 14/01U<br />

1 998 487 1.74<br />

Schweden 8 497 433 7.41<br />

3 500 000 SWEDEN TREASURY BILLS 10-11 03/02U<br />

3 498 567 3.05<br />

5 000 000 SWEDEN TREASURY BILLS 10-11 18/01U<br />

4 998 866 4.36<br />

Geldmarktinstrumente 54 899 413 47.89<br />

Renten 54 899 413 47.89<br />

Belgien 3 998 898 3.49<br />

4 000 000 ENI COORDINATION CENTER SA -10 10/01U<br />

3 998 898 3.49<br />

Deutschland 9 991 918 8.72<br />

10 000 000 KFW -11 11/03U<br />

9 991 918 8.72<br />

Frankreich 13 932 070 12.15<br />

10 000 000 ACOSS -11 25/11U<br />

9 934 207 8.67<br />

2 000 000 CAISSE DE DEPOT ET CONS S2126 -11 11/02U<br />

1 999 184 1.74<br />

2 000 000 CAISSE DE DEPOT ET CONS S2138 -11 22/02U<br />

1 998 679 1.74<br />

Luxemburg 12 986 735 11.33<br />

5 000 000 BEI 10-11 29/06U<br />

4 989 154 4.35<br />

5 000 000 EUROP.INVEST.BK -11 18/01U<br />

4 998 934 4.36<br />

3 000 000 NEDERLANDSE WATERSC -11 16/02U<br />

2 998 647 2.62<br />

Niederlande 2 997 089 2.61<br />

3 000 000 ABN AMRO BANK -11 16/02U<br />

2 997 089 2.61<br />

Norwegen 3 000 000 2.62<br />

3 000 000 DEN NORSKE BANK 0.28 10-11 01/02U<br />

3 000 000 2.62<br />

Schweden 2 996 325 2.61<br />

3 000 000 SVERIGES BOSTADSFINACE -11 18/02U<br />

2 996 325 2.61<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens<br />

Anzahl Nennwert<br />

Schweiz 4 996 378 4.36<br />

5 000 000 EUROFIMA -11 01/03U<br />

4 996 378 4.36<br />

Gesamtwertpapierbestand 99 327 518 86.65<br />

Marktwert<br />

USD<br />

% des Fondsvermögens


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

134<br />

Erläut.<br />

Aqua Global<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

48 669 885 31 194 952<br />

48 379 466 30 906 989<br />

42 910 068 29 591 271<br />

5 469 398 1 315 719<br />

- -<br />

- -<br />

60 465 132 164<br />

- -<br />

- -<br />

28 78<br />

140 258 111 976<br />

- -<br />

88 868 43 744<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

799 -<br />

- -<br />

- -<br />

206 997 271 965<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

44 878 132 333<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

145 023 116 335<br />

800 -<br />

16 296 23 297<br />

48 462 888 30 922 987<br />

ASEAN New Markets<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

412 782 336 199 240 190<br />

403 215 327 194 698 433<br />

342 054 321 145 202 779<br />

61 161 007 49 495 654<br />

- -<br />

- -<br />

3 655 858 4 266 334<br />

- -<br />

- -<br />

- 0<br />

196 109 32 445<br />

1 124 582 73 643<br />

3 739 449 95 750<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

851 011 73 584<br />

- -<br />

- -<br />

6 353 489 765 060<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 572 461 -<br />

1 477 285 208 371<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 252 108 399 590<br />

850 294 73 643<br />

201 341 83 456<br />

406 428 847 198 475 130


Asia Pacific Renaissance<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

22 452 318 22 911 498<br />

22 124 284 22 330 889<br />

18 104 180 19 084 645<br />

4 020 104 3 246 245<br />

- -<br />

- -<br />

295 718 507 450<br />

- -<br />

- -<br />

99 23<br />

8 259 5 424<br />

- -<br />

23 958 67 713<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

96 182 87 695<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

7 934 222<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

77 837 73 437<br />

- -<br />

10 411 14 036<br />

22 356 136 22 823 803<br />

Asian Growth<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

483 723 016 375 389 907<br />

478 908 355 363 188 917<br />

407 456 156 292 785 758<br />

71 452 199 70 403 159<br />

- -<br />

- -<br />

1 554 822 8 121 087<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

31 860 57 600<br />

781 638 -<br />

1 394 220 4 022 302<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 052 122 -<br />

- -<br />

- -<br />

3 295 959 1 276 153<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

584 512 119 893<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 453 316 1 012 593<br />

1 052 598 -<br />

205 533 143 667<br />

480 427 057 374 113 754<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Brazil<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

146 715 132 166 479 490<br />

144 673 071 162 617 095<br />

123 720 575 149 236 889<br />

20 952 496 13 380 206<br />

- -<br />

- -<br />

104 569 1 630 695<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 447 360 610 918<br />

431 732 -<br />

58 401 1 620 782<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 072 474 2 559 285<br />

- -<br />

- -<br />

605 320 -<br />

- -<br />

151 665 1 656 592<br />

328 284 182 892<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

762 477 471 583<br />

- -<br />

224 728 248 218<br />

144 642 658 163 920 204<br />

Clean Planet<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

22 333 824 29 646 930<br />

22 094 450 28 707 647<br />

20 239 912 23 733 351<br />

1 854 538 4 974 296<br />

- -<br />

- -<br />

171 915 170 418<br />

- -<br />

- -<br />

12 -<br />

20 440 29 065<br />

- 698 795<br />

43 268 41 006<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

3 739 -<br />

- -<br />

- -<br />

102 373 588 651<br />

- -<br />

- -<br />

- 108 846<br />

- -<br />

- 358 339<br />

21 349 38 522<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

69 815 73 288<br />

3 750 -<br />

7 459 9 656<br />

22 231 451 29 058 279<br />

135


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

136<br />

Erläut.<br />

Emerging Europe<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

36 851 964 31 408 024<br />

34 022 497 29 258 648<br />

28 282 773 25 080 501<br />

5 739 724 4 178 146<br />

- -<br />

- -<br />

2 554 567 1 423 510<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

106 776 12 544<br />

20 793 464 988<br />

147 331 173 806<br />

- -<br />

- 74 528<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

819 593 1 101 690<br />

- -<br />

- -<br />

- 212 283<br />

- -<br />

548 724 558 301<br />

27 680 75 030<br />

- -<br />

51 393 -<br />

- -<br />

129 028 101 161<br />

- -<br />

62 768 154 915<br />

36 032 371 30 306 334<br />

Emerging Internal Demand<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

418 429 387 97 034 225<br />

410 551 909 95 435 742<br />

368 678 806 83 277 458<br />

41 873 103 12 158 283<br />

- -<br />

- -<br />

4 503 449 1 147 546<br />

- -<br />

- -<br />

1 0<br />

381 138 108 253<br />

1 521 244 187 959<br />

1 034 272 147 177<br />

- -<br />

- 7 548<br />

- -<br />

437 375 -<br />

- -<br />

- -<br />

5 347 206 1 353 250<br />

- -<br />

- -<br />

27 28 316<br />

- -<br />

2 761 944 583 357<br />

338 152 18 041<br />

- -<br />

4 265 -<br />

- -<br />

963 812 197 567<br />

436 838 -<br />

842 168 525 969<br />

413 082 181 95 680 975


Emerging Markets<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

508 524 792 655 029 931<br />

498 204 236 637 021 316<br />

392 413 089 520 492 832<br />

105 791 147 116 528 484<br />

- -<br />

- -<br />

8 132 810 13 449 933<br />

- -<br />

- -<br />

- 21 915<br />

489 103 420 333<br />

- 1 315 231<br />

1 624 394 2 801 203<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

74 249 -<br />

- -<br />

- -<br />

10 849 290 4 787 262<br />

- -<br />

- -<br />

20 1<br />

- -<br />

7 314 161 1 649 896<br />

519 736 969 859<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 585 786 1 864 864<br />

75 205 -<br />

1 354 382 302 643<br />

497 675 502 650 242 669<br />

Emerging World<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

310 175 436 29 002 468<br />

302 195 879 28 712 652<br />

277 047 379 25 224 145<br />

25 148 499 3 488 507<br />

- -<br />

- -<br />

6 051 162 172 653<br />

- -<br />

- -<br />

12 3<br />

315 552 24 179<br />

523 328 76 349<br />

780 569 14 955<br />

- -<br />

- 1 677<br />

- -<br />

308 934 -<br />

- -<br />

- -<br />

3 800 915 275 730<br />

- -<br />

- -<br />

- 258<br />

- -<br />

2 874 338 164 383<br />

38 896 5 455<br />

- -<br />

948 -<br />

- -<br />

475 609 56 502<br />

308 212 -<br />

102 913 49 132<br />

306 374 522 28 726 739<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Euro Quant<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

50 775 751 85 891 075<br />

50 730 270 85 276 837<br />

52 457 207 93 577 143<br />

-1 726 937 -8 300 306<br />

- -<br />

- -<br />

390 131 900<br />

- -<br />

- -<br />

348 -<br />

1 610 -<br />

41 418 -<br />

1 036 459 797<br />

- -<br />

680 22 540<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

268 265 313 088<br />

- -<br />

- -<br />

680 -<br />

- -<br />

- -<br />

100 434 43 059<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

148 196 208 711<br />

- -<br />

18 954 61 317<br />

50 507 486 85 577 986<br />

Europe Smaller Companies<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

23 060 075 17 495 618<br />

22 834 489 17 069 071<br />

19 455 069 15 949 331<br />

3 379 420 1 119 741<br />

- -<br />

- -<br />

21 906 388 702<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

13 788 8 018<br />

- 527<br />

75 091 598<br />

105 880 28 702<br />

- -<br />

- -<br />

8 922 -<br />

- -<br />

- -<br />

161 719 121 427<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

66 987 43 508<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

75 719 68 279<br />

8 969 -<br />

10 043 9 639<br />

22 898 356 17 374 192<br />

137


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

138<br />

Erläut.<br />

Europe SRI<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

19 774 078 15 592 858<br />

19 718 642 15 498 395<br />

18 521 545 16 199 171<br />

1 197 097 -700 777<br />

- -<br />

- -<br />

38 027 93 171<br />

- -<br />

- -<br />

2 -<br />

17 406 54<br />

- -<br />

- 148<br />

- -<br />

- 1 090<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

33 988 27 530<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

430 -<br />

- -<br />

28 993 23 919<br />

- -<br />

4 565 3 611<br />

19 740 089 15 565 328<br />

Gems Europe<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

37 962 547 56 450 621<br />

37 638 919 53 018 677<br />

36 348 115 54 007 992<br />

1 290 804 -989 315<br />

- 36 223<br />

- 23 148<br />

270 630 1 456 168<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

44 021 37 427<br />

- 72 526<br />

1 518 1 674 003<br />

- 70 320<br />

- 81 816<br />

- -<br />

3 999 -<br />

- -<br />

3 461 3 461<br />

333 752 2 206 705<br />

- 16 798<br />

- 22 143<br />

5 874 12 077<br />

- -<br />

- 255 263<br />

162 643 1 695 304<br />

7 931 -<br />

5 753 -<br />

- -<br />

131 955 161 851<br />

3 985 -<br />

15 611 65 412<br />

37 628 796 54 243 916


Gems World<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

41 279 474 64 556 505<br />

32 064 080 32 555 070<br />

33 489 925 33 765 098<br />

-1 425 845 -1 210 028<br />

1 019 348 892 680<br />

1 571 831 581 931<br />

4 332 584 9 018 931<br />

- -<br />

- -<br />

6 799 -357 651<br />

8 768 26 827<br />

1 737 077 2 306 422<br />

33 323 5 198 116<br />

240 044 521 011<br />

- -<br />

- -<br />

1 837 451 14 395 099<br />

- -<br />

- -<br />

3 756 746 24 147 386<br />

663 721 16 213<br />

556 793 25 096<br />

- 28 722<br />

- -<br />

851 831 804 917<br />

113 084 8 610 977<br />

- -<br />

203 681 200 536<br />

- -<br />

69 267 76 326<br />

1 845 842 14 398 785<br />

9 321 10 909<br />

37 522 728 40 409 119<br />

Global Agriculture<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

228 083 266 110 409 051<br />

223 747 481 107 389 868<br />

185 240 905 94 363 185<br />

38 506 576 13 026 682<br />

- -<br />

- -<br />

2 198 898 2 026 145<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

155 106 81 841<br />

- 160 376<br />

580 090 750 822<br />

1 288 050 -<br />

- -<br />

- -<br />

113 641 -<br />

- -<br />

- -<br />

1 225 370 1 122 952<br />

- -<br />

- -<br />

314 519 656 207<br />

- -<br />

33 605 -<br />

93 164 53 081<br />

- 94 285<br />

- -<br />

- -<br />

597 450 274 883<br />

113 811 -<br />

72 820 44 497<br />

226 857 897 109 286 098<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Global Equities<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

121 534 527 106 139 940<br />

118 547 304 105 258 200<br />

94 735 319 88 143 405<br />

23 811 985 17 114 795<br />

- -<br />

- -<br />

2 805 375 816 208<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

71 009 55 782<br />

- -<br />

35 171 9 751<br />

- -<br />

75 669 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

706 686 779 757<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

155 681 126 684<br />

- -<br />

- 276 619<br />

- -<br />

372 292 325 732<br />

- -<br />

178 714 50 722<br />

120 827 841 105 360 183<br />

Global Finance<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

28 693 814 32 474 230<br />

27 464 845 31 947 361<br />

26 602 247 33 557 718<br />

862 598 -1 610 358<br />

- -<br />

- -<br />

1 114 430 396 896<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

26 590 38 414<br />

- -<br />

87 949 2 544<br />

- 18 727<br />

- 70 288<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

145 127 174 946<br />

- -<br />

- -<br />

453 -<br />

- -<br />

- -<br />

10 049 56 949<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

122 000 103 337<br />

- -<br />

12 625 14 660<br />

28 548 687 32 299 285<br />

139


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

140<br />

Erläut.<br />

Global Resources<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

99 965 564 66 458 679<br />

99 601 116 66 109 926<br />

79 510 893 64 960 153<br />

20 090 223 1 149 774<br />

- -<br />

- -<br />

78 029 149 443<br />

- -<br />

- -<br />

13 -<br />

41 238 17 939<br />

- -<br />

245 168 181 372<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 344 268 146 112<br />

- -<br />

- -<br />

181 -<br />

- -<br />

- -<br />

2 072 268 973<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

244 243 125 726<br />

- -<br />

27 576 19 412<br />

97 621 296 66 312 567<br />

Greater China<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

670 666 944 719 218 647<br />

662 306 148 679 946 599<br />

545 787 734 557 314 650<br />

116 518 414 122 631 949<br />

- -<br />

- -<br />

4 126 611 36 174 842<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 428 568<br />

1 482 346 -<br />

2 011 839 2 668 637<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

740 000 -<br />

- -<br />

- -<br />

6 543 438 6 458 118<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 766 911 2 319 655<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 921 104 1 726 696<br />

740 782 -<br />

1 114 641 2 411 767<br />

664 123 506 712 760 529


India<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

1 069 148 956 1 059 081 701<br />

1 062 715 375 1 053 940 342<br />

737 756 512 869 820 561<br />

324 958 864 184 119 780<br />

- -<br />

- -<br />

2 297 846 3 016 826<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 58 558<br />

3 815 451 -<br />

279 804 2 043 850<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

40 480 22 125<br />

- -<br />

- -<br />

3 757 056 2 384 998<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 423 175 346 149<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 735 226 1 488 309<br />

40 651 22 127<br />

558 004 528 413<br />

1 065 391 900 1 056 696 703<br />

India Infrastructure<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

86 413 640 81 494 110<br />

85 916 996 76 695 266<br />

71 007 282 68 438 336<br />

14 909 714 8 256 930<br />

- -<br />

- -<br />

443 115 4 578 529<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 46 382<br />

- -<br />

53 529 173 933<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

717 730 469 928<br />

- -<br />

- -<br />

344 549 -<br />

- -<br />

- -<br />

73 182 295 178<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

261 981 136 401<br />

- -<br />

38 018 38 348<br />

85 695 910 81 024 182<br />

Japan Value<br />

31/12/10 31/12/09<br />

JPY<br />

JPY<br />

4 583 810 477 4 235 079 942<br />

4 481 861 550 3 880 536 034<br />

4 387 560 653 3 807 843 467<br />

94 300 897 72 692 567<br />

- -<br />

- -<br />

92 678 992 307 599 227<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

3 635 184 1 627 268<br />

- -<br />

5 634 751 45 317 413<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

67 796 860 165 507 612<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 150 636 780<br />

56 735 120 3 991 813<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

9 604 946 9 148 378<br />

- -<br />

1 456 794 1 730 641<br />

4 516 013 617 4 069 572 330<br />

Korea<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

118 120 995 92 952 410<br />

113 576 620 89 121 142<br />

82 492 208 69 293 077<br />

31 084 411 19 828 064<br />

- -<br />

- -<br />

4 320 413 3 674 521<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

223 963 156 747<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

463 042 370 454<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

153 038 125 668<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

266 553 202 393<br />

- -<br />

43 451 42 392<br />

117 657 953 92 581 957<br />

141


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

142<br />

Erläut.<br />

Latin America Equities<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

2 583 982 921 1 817 936 187<br />

2 548 319 189 1 793 927 225<br />

1 845 675 236 1 377 019 038<br />

702 643 953 416 908 186<br />

- -<br />

- -<br />

17 747 846 10 832 848<br />

- -<br />

- -<br />

6 -<br />

11 262 723 4 551 388<br />

- -<br />

4 846 592 8 624 728<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 806 563 -<br />

- -<br />

- -<br />

20 058 402 31 551 253<br />

- -<br />

- -<br />

- 2<br />

- -<br />

3 600 283 13 244 457<br />

2 299 621 6 491 083<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

6 783 929 4 131 469<br />

1 802 478 -<br />

5 572 090 7 684 242<br />

2 563 924 519 1 786 384 934<br />

Minimum Variance Europe<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

17 064 324 12 446 597<br />

14 946 705 12 106 763<br />

13 741 106 10 950 790<br />

1 205 599 1 155 974<br />

- -<br />

- -<br />

189 921 181 313<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

4 003 9 143<br />

- 125 179<br />

1 873 545 -<br />

18 639 -<br />

- 24 200<br />

- -<br />

31 511 -<br />

- -<br />

- -<br />

148 264 27 177<br />

- -<br />

- -<br />

66 838 -<br />

- -<br />

- -<br />

3 218 -<br />

- 4 896<br />

19 103 -<br />

- -<br />

24 097 19 427<br />

31 307 -<br />

3 701 2 853<br />

16 916 061 12 419 420


Restructuring Equities<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

24 611 073 22 533 374<br />

24 460 624 22 404 681<br />

21 925 200 22 134 265<br />

2 535 424 270 417<br />

- -<br />

- -<br />

11 968 25 116<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

7 069 11 378<br />

- -<br />

1 000 -<br />

130 412 92 199<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

55 592 50 939<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

49 651 45 540<br />

- -<br />

5 941 5 399<br />

24 555 481 22 482 435<br />

Select Euro<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

21 753 357 22 214 887<br />

21 549 887 22 111 427<br />

18 284 781 18 337 941<br />

3 265 106 3 773 486<br />

- -<br />

- -<br />

86 878 41 213<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

5 263 4 737<br />

94 940 -<br />

144 5 594<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

16 245 51 917<br />

- -<br />

- -<br />

462 213 160 659<br />

- -<br />

- -<br />

- 51 506<br />

- -<br />

- -<br />

378 244 1 589<br />

- -<br />

11 700 -<br />

- -<br />

49 765 44 952<br />

16 339 51 905<br />

6 165 10 707<br />

21 291 144 22 054 228<br />

Select Europe<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

29 924 281 30 457 092<br />

29 266 210 29 577 665<br />

24 648 651 24 764 187<br />

4 617 559 4 813 478<br />

- -<br />

- -<br />

56 261 178 110<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

30 161 35 900<br />

393 397 201 837<br />

2 671 4 882<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

175 580 458 698<br />

- -<br />

- -<br />

872 833 1 210 568<br />

- -<br />

- -<br />

921 -<br />

- -<br />

55 281 682 948<br />

569 158 11 499<br />

- -<br />

10 000 -<br />

- -<br />

54 161 50 997<br />

175 697 457 407<br />

7 615 7 716<br />

29 051 448 29 246 524<br />

Switzerland<br />

31/12/10 31/12/09<br />

CHF<br />

CHF<br />

7 833 111 13 137 885<br />

7 777 348 12 764 603<br />

7 072 033 11 475 633<br />

705 316 1 288 970<br />

- -<br />

- -<br />

44 252 347 888<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

11 511 80<br />

- -<br />

- 25 315<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

74 874 66 612<br />

- -<br />

- -<br />

883 8 393<br />

- -<br />

- -<br />

39 471 17 226<br />

- -<br />

1 058 -<br />

- -<br />

30 092 34 937<br />

- -<br />

3 371 6 057<br />

7 758 237 13 071 273<br />

143


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

144<br />

Erläut.<br />

Thailand<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

102 424 530 35 269 501<br />

97 516 396 34 754 841<br />

75 308 412 28 676 851<br />

22 207 984 6 077 989<br />

- -<br />

- -<br />

495 086 412 208<br />

- -<br />

- -<br />

1 0<br />

- 23 242<br />

119 494 22 297<br />

4 293 553 56 914<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

4 068 271 1 404 265<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 665 657 -<br />

977 367 1 248 438<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

375 897 134 634<br />

- -<br />

49 350 21 193<br />

98 356 259 33 865 236<br />

US Innovative Companies<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

39 698 945 41 847 723<br />

39 146 492 39 614 530<br />

35 640 637 36 864 621<br />

3 505 855 2 749 909<br />

- -<br />

- -<br />

328 478 2 149 504<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

49 270 36 370<br />

- -<br />

94 213 47 320<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

80 493 -<br />

- -<br />

- -<br />

320 307 139 415<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

102 995 6 546<br />

- -<br />

- 3 150<br />

- -<br />

123 505 106 605<br />

79 583 -<br />

14 224 23 114<br />

39 378 638 41 708 308


US Opportunities<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

157 788 899 50 145 851<br />

151 393 821 46 996 921<br />

137 916 651 41 446 932<br />

13 477 170 5 549 989<br />

- -<br />

- -<br />

4 487 326 2 852 071<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

147 042 38 962<br />

158 828 -<br />

1 565 660 257 897<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

36 222 -<br />

- -<br />

- -<br />

1 398 446 1 294 109<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

820 086 639 328<br />

135 013 484 177<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

361 763 150 541<br />

35 736 -<br />

45 847 20 063<br />

156 390 454 48 851 743<br />

Asian Income<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

17 534 633 14 471 445<br />

16 800 543 12 045 219<br />

16 008 627 11 376 029<br />

791 916 669 190<br />

- -<br />

- -<br />

457 859 587 509<br />

- -<br />

- 1 500 039<br />

270 229 207 728<br />

- -<br />

- -<br />

3 251 33 023<br />

2 750 97 928<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

66 465 815 749<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 759 461<br />

16 556 11 610<br />

- -<br />

8 125 20 313<br />

- -<br />

35 775 19 370<br />

- -<br />

6 010 4 995<br />

17 468 167 13 655 696<br />

Emerging Markets Debt<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

54 181 147 17 075 734<br />

42 415 651 15 660 914<br />

41 796 940 15 361 934<br />

618 711 298 980<br />

- -<br />

- -<br />

5 523 019 758 388<br />

- -<br />

- -<br />

693 816 269 776<br />

- -<br />

- -<br />

153 398 386 656<br />

- -<br />

58 594 -<br />

- -<br />

2 038 060 -<br />

3 298 609 -<br />

- -<br />

2 700 178 210 899<br />

- -<br />

- -<br />

36 422 -<br />

- -<br />

- -<br />

181 044 42 773<br />

69 846 -<br />

- 65 160<br />

- -<br />

222 456 57 128<br />

2 038 060 -<br />

152 350 45 839<br />

51 480 969 16 864 835<br />

Euro Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

300 074 800 308 163 447<br />

288 720 163 292 491 264<br />

294 795 616 288 738 633<br />

-6 075 453 3 752 632<br />

- 67 500<br />

- -<br />

4 724 450 1 822 845<br />

- -<br />

- -<br />

5 158 875 5 588 250<br />

- -<br />

- -<br />

1 374 507 8 193 588<br />

46 333 -<br />

50 471 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

9 865 978 21 745 716<br />

- -14 850<br />

- -<br />

- -<br />

9 299 500 13 948 379<br />

- 5 427 369<br />

46 922 1 298 940<br />

- -<br />

- 346 960<br />

152 800 49 233<br />

289 335 248 074<br />

- -<br />

77 420 441 611<br />

290 208 822 286 417 730<br />

145


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

146<br />

Erläut.<br />

Euro Corporate Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

436 644 056 578 904 266<br />

418 026 339 558 925 274<br />

417 540 446 535 906 932<br />

485 893 23 018 342<br />

- 105 000<br />

- -<br />

9 034 134 6 041 458<br />

- -<br />

- -<br />

8 773 137 12 416 796<br />

- -<br />

- -<br />

212 341 994 853<br />

598 105 44 106<br />

- 376 779<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

16 224 063 83 237 852<br />

- -23 100<br />

- -<br />

15 580 11 241<br />

12 935 558 79 319 779<br />

- -1 100 000<br />

1 388 458 2 442 135<br />

- -<br />

29 485 -<br />

938 955 1 066 463<br />

642 908 710 121<br />

- -<br />

273 118 811 213<br />

420 419 993 495 666 414<br />

Euro Govies<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

23 742 582 -<br />

23 235 233 -<br />

23 994 220 -<br />

-758 987 -<br />

- -<br />

- -<br />

155 625 -<br />

- -<br />

- -<br />

350 659 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 065 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

79 770 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

41 258 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

31 491 -<br />

- -<br />

7 021 -<br />

23 662 812 -


Euro High Yield Bond<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

445 292 269 400 675 444<br />

407 867 281 385 410 661<br />

389 484 815 372 506 244<br />

18 382 466 12 904 418<br />

- -<br />

- -<br />

26 815 012 4 342 080<br />

- -<br />

- -<br />

9 361 689 8 293 629<br />

- -<br />

- 185 000<br />

233 706 296 229<br />

383 372 -<br />

28 760 347 760<br />

- 1 197 636<br />

- -<br />

- -<br />

602 449 602 449<br />

25 927 134 53 351 685<br />

- -<br />

- -<br />

66 500 2 377<br />

18 554 150 51 515 783<br />

- -<br />

3 037 683 13 631<br />

- 684 554<br />

- -<br />

2 648 434 -<br />

652 755 382 897<br />

- -<br />

967 612 752 442<br />

419 365 135 347 323 759<br />

Euro Inflation Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

274 440 507 334 212 264<br />

268 562 767 308 988 963<br />

270 284 727 303 259 700<br />

-1 721 960 5 729 263<br />

- 63 750<br />

- -<br />

3 279 086 3 589 692<br />

- 13 999 999<br />

- -<br />

1 986 353 2 825 977<br />

- -<br />

- 3 144 378<br />

347 784 1 599 504<br />

264 517 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

37 243 693 919 062<br />

- -14 020<br />

- -<br />

59 205 -<br />

35 655 000 -<br />

- -<br />

656 933 149 987<br />

- -<br />

17 355 -<br />

43 438 -<br />

572 033 548 759<br />

- -<br />

239 728 234 337<br />

237 196 815 333 293 201<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Euro Select Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

11 202 819 22 049 518<br />

10 580 424 21 389 327<br />

10 881 479 21 665 304<br />

-301 055 -275 977<br />

- -<br />

- -<br />

267 302 43 980<br />

- -<br />

- -<br />

352 503 616 211<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 590 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

32 920 203 053<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

9 692 161 174<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

19 032 32 356<br />

- -<br />

4 195 9 523<br />

11 169 899 21 846 465<br />

European Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

72 134 463 96 097 742<br />

66 952 615 75 771 951<br />

67 005 043 73 885 551<br />

-52 429 1 886 401<br />

- -71 750<br />

- -<br />

1 025 508 14 061 426<br />

- -<br />

- 1 500 000<br />

1 337 309 1 574 418<br />

- -<br />

- -<br />

60 856 191 200<br />

151 349 -<br />

94 264 71 563<br />

- -<br />

2 512 563 2 998 934<br />

- -<br />

- -<br />

13 308 605 34 311 954<br />

- -46 125<br />

- -<br />

27 024 33 534<br />

9 960 456 25 991 623<br />

- 3 690 741<br />

252 565 71 525<br />

- 186 743<br />

- -<br />

- -<br />

104 426 87 360<br />

2 522 991 3 000 261<br />

441 145 1 296 292<br />

58 825 858 61 785 788<br />

147


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

148<br />

Erläut.<br />

Global Aggregate<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

108 661 838 94 015 810<br />

60 059 986 77 890 015<br />

60 024 474 72 704 306<br />

35 512 5 185 709<br />

709 404 88 940<br />

823 148 188 196<br />

3 521 600 2 855 982<br />

- -<br />

- 1 000 000<br />

988 779 1 430 689<br />

- -<br />

- -<br />

1 478 575 5 468 732<br />

- 864 119<br />

58 297 152 167<br />

- -<br />

41 845 198 4 265 167<br />

- -<br />

- -<br />

53 725 665 45 690 962<br />

195 016 -26 003<br />

636 483 49 725<br />

13 813 1 189<br />

9 978 264 29 086 975<br />

- -<br />

76 731 10 226 491<br />

798 922 -<br />

- -<br />

- -<br />

95 270 64 313<br />

41 862 919 4 262 679<br />

704 729 2 075 318<br />

54 936 173 48 324 848<br />

Global Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

807 493 290 1 005 884 946<br />

756 033 781 861 453 073<br />

769 167 189 838 514 636<br />

-13 133 408 22 938 436<br />

896 558 1 334 387<br />

2 669 147 835 300<br />

13 725 574 81 733 285<br />

- 35 379 890<br />

- 2 152 125<br />

11 517 972 15 198 335<br />

- -<br />

- 2 204 370<br />

592 373 1 939 061<br />

892 156 629 218<br />

1 790 311 2 092 964<br />

- 1 768 239<br />

22 044 565 -<br />

- -<br />

- -<br />

329 004 825 393 724 366<br />

1 007 095 -226 691<br />

1 249 192 -<br />

301 109 620 672<br />

303 395 200 378 444 759<br />

- -<br />

394 042 848 281<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

788 011 872 825<br />

22 136 057 -<br />

983 311 13 164 521<br />

478 488 465 612 160 579


Global Convertible Bond<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

31 850 530 45 272 040<br />

24 511 228 42 342 358<br />

21 180 291 39 437 515<br />

3 330 937 2 904 843<br />

25 050 1 033 590<br />

24 870 961 150<br />

1 564 286 1 118 050<br />

- -<br />

- -<br />

190 736 274 469<br />

- -<br />

- -<br />

34 403 503 572<br />

29 648 -<br />

- -<br />

- -<br />

5 495 179 -<br />

- -<br />

- -<br />

5 773 009 900 552<br />

- 310 020<br />

- 297 585<br />

95 487 -<br />

- -<br />

- -<br />

51 272 115 831<br />

- -<br />

- 333 995<br />

- -<br />

82 781 115 491<br />

5 533 138 -<br />

10 331 25 216<br />

26 077 520 44 371 487<br />

Global Corporate Bond<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

60 943 203 82 711 200<br />

51 107 549 77 087 260<br />

51 024 917 75 296 133<br />

82 632 1 791 126<br />

- 24 749<br />

- -<br />

8 862 135 3 974 245<br />

- -<br />

- -<br />

962 541 1 394 533<br />

- -<br />

- -<br />

2 630 230 412<br />

- -<br />

8 348 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 183 324 1 021 960<br />

- -5 452<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

46 806 16 949<br />

805 344 91 786<br />

- 90 008<br />

209 537 117 721<br />

100 073 86 911<br />

- -<br />

21 564 624 037<br />

59 759 879 81 689 240<br />

Global Inflation Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

182 386 896 60 494 814<br />

166 554 809 57 864 195<br />

160 083 212 57 260 024<br />

6 471 597 604 170<br />

- 3 750<br />

- -<br />

12 560 788 277 701<br />

- -<br />

- -<br />

1 039 398 385 957<br />

- -<br />

- -<br />

237 919 1 960 467<br />

1 809 825 -<br />

184 157 2 744<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

48 088 188 9 605 191<br />

- -830<br />

- -<br />

65 650 -<br />

46 783 742 7 386 561<br />

- 1 175 941<br />

818 630 10 869<br />

- 980 882<br />

- -<br />

13 514 -<br />

299 348 31 034<br />

- -<br />

107 303 20 736<br />

134 298 708 50 889 623<br />

LDI Gilt Plus (GBP)<br />

31/12/10 31/12/09<br />

GBP<br />

GBP<br />

8 800 534 137 322 850<br />

7 551 442 118 100 908<br />

7 492 897 114 291 447<br />

58 546 3 809 461<br />

- 272 702<br />

- 363 320<br />

1 079 930 1 039 346<br />

- -<br />

- -<br />

-28 159 991 885<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 251 240<br />

- -<br />

196 078 -<br />

- 16 666 768<br />

- -<br />

1 243 -<br />

142 405 20 427 682<br />

- -<br />

- -<br />

5 340 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

90 594 -<br />

6 400 10 836<br />

- 3 146 946<br />

10 749 166 556<br />

- 16 661 862<br />

29 322 441 482<br />

8 658 129 116 895 168<br />

149


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

150<br />

Erläut.<br />

LDI Index Linked Plus (GBP)<br />

31/12/10 31/12/09<br />

GBP<br />

GBP<br />

11 719 521 243 881 277<br />

9 793 317 231 479 868<br />

9 764 253 225 665 901<br />

29 064 5 813 967<br />

- 546 158<br />

- 656 635<br />

1 153 625 2 332 106<br />

- -<br />

- 6 501 986<br />

136 892 2 347 868<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 673 290<br />

- -<br />

635 686 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

136 057 3 270 253<br />

- -<br />

- -<br />

4 450 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

97 838 -<br />

11 802 30 971<br />

- 2 046 284<br />

13 945 300 970<br />

- -<br />

8 022 892 028<br />

11 583 464 240 611 024<br />

Index Euro<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

200 177 921 113 317 452<br />

198 183 528 112 261 032<br />

183 294 607 114 947 726<br />

14 888 921 -2 686 694<br />

- -<br />

- -<br />

1 940 528 1 002 717<br />

- -<br />

- -<br />

268 -<br />

9 448 34 295<br />

- 628<br />

44 148 -<br />

- -<br />

- 18 780<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

430 307 59 412<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

333 305 27 677<br />

- -<br />

12 580 -<br />

- -<br />

70 903 24 062<br />

- -<br />

13 518 7 674<br />

199 747 614 113 258 039


Index Europe<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

488 745 494 487 040 710<br />

481 547 317 485 337 708<br />

369 280 376 399 778 892<br />

112 266 942 85 558 816<br />

- -<br />

- -<br />

6 634 969 1 139 220<br />

- -<br />

- -<br />

750 -<br />

496 560 556 664<br />

- 1 791<br />

- 50<br />

- -<br />

65 898 5 277<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

149 792 1 046 894<br />

- -<br />

- -<br />

3 992 -<br />

- -<br />

- -<br />

- 891 145<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

112 489 123 319<br />

- -<br />

33 311 32 430<br />

488 595 702 485 993 816<br />

Index Global Bond (EUR) Hedged<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

322 824 047 179 097 592<br />

314 810 319 166 348 378<br />

304 715 456 169 579 384<br />

10 094 863 -3 231 006<br />

- -<br />

- -<br />

3 577 815 475 203<br />

- -<br />

- -<br />

3 710 160 2 357 613<br />

- -<br />

- 7 410 390<br />

725 753 50<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 2 505 958<br />

- -<br />

- -<br />

2 625 946 11 421 641<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 4 024 427<br />

779 147 3 122 220<br />

1 724 234 1 724 977<br />

- -<br />

- -<br />

82 861 40 652<br />

- 2 490 254<br />

39 704 19 110<br />

320 198 101 167 675 951<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Index North America<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

468 033 735 336 598 896<br />

453 646 897 331 950 668<br />

351 121 202 293 330 790<br />

102 525 695 38 619 878<br />

- -<br />

- -<br />

1 759 766 3 245 523<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

439 858 400 314<br />

103 551 -<br />

10 603 938 989 560<br />

- -<br />

24 726 12 831<br />

- -<br />

1 455 000 -<br />

- -<br />

- -<br />

1 940 323 900 272<br />

- -<br />

- -<br />

34 399 798 312<br />

- -<br />

- -<br />

91 502 -<br />

219 418 -<br />

- -<br />

- -<br />

105 332 79 544<br />

1 455 143 -<br />

34 529 22 416<br />

466 093 412 335 698 624<br />

Index Pacific<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

125 063 037 77 024 947<br />

123 160 320 76 378 289<br />

97 230 286 66 685 026<br />

25 930 034 9 693 263<br />

- -<br />

- -<br />

566 805 561 498<br />

- -<br />

- -<br />

467 302<br />

109 934 74 091<br />

1 111 350 -<br />

108 248 73<br />

- -<br />

5 913 10 695<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 060 302 32 625<br />

- -<br />

- -<br />

740 167 -<br />

- -<br />

251 619 -<br />

11 337 2 985<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

25 526 17 809<br />

- -<br />

31 653 11 831<br />

124 002 735 76 992 323<br />

151


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

152<br />

Erläut.<br />

Multi Asset Protected<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

2 199 761 37 679 088<br />

- 37 411 723<br />

- 37 514 989<br />

- -103 266<br />

- -<br />

- -<br />

2 199 700 -<br />

- -<br />

- -<br />

60 -<br />

- -<br />

- 137 375<br />

- 74 935<br />

- 55 055<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

8 514 221 158<br />

- -<br />

- -<br />

- 142 680<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

7 195 67 536<br />

- -<br />

1 319 10 942<br />

2 191 247 37 457 930<br />

Arbitrage Inflation<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

14 840 920 56 355 618<br />

9 413 008 25 919 617<br />

9 284 115 25 817 134<br />

128 894 102 484<br />

- 36 187<br />

- 30 006<br />

423 456 149 163<br />

1 452 063 18 918 229<br />

- -<br />

48 257 121 569<br />

- -<br />

- -<br />

13 229 11 091 636<br />

152 812 12 859<br />

16 011 106 359<br />

12 478 -<br />

3 309 605 -<br />

- -<br />

- -<br />

3 609 587 5 909 991<br />

- 23 445<br />

- 20 004<br />

10 967 43 585<br />

- -<br />

- 5 164 923<br />

244 413 586 787<br />

- -<br />

- -<br />

- 1 330<br />

28 482 69 813<br />

3 321 066 -<br />

4 659 20 108<br />

11 231 333 50 445 627


Arbitrage VaR 2 (EUR)<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

245 056 384 266 480 240<br />

222 890 790 233 904 527<br />

225 234 422 252 119 168<br />

-2 343 632 -18 214 641<br />

768 609 779 899<br />

1 423 666 507 933<br />

3 653 245 2 280 235<br />

- -<br />

13 600 000 19 500 000<br />

1 497 646 2 959 987<br />

- -<br />

- -<br />

362 865 3 132 216<br />

310 368 -<br />

159 595 97 795<br />

- 214 252<br />

- 1 798 065<br />

- -<br />

1 813 265 1 813 265<br />

2 842 449 14 814 110<br />

407 977 -8 551<br />

395 890 20 598<br />

33 962 112 340<br />

- -<br />

- -<br />

408 313 766 937<br />

- 650 399<br />

- -<br />

2 672 -<br />

258 788 252 658<br />

- 1 798 036<br />

1 730 738 11 242 291<br />

242 213 934 251 666 131<br />

Arbitrage VaR 2 (GBP)<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/10 31/12/09<br />

GBP<br />

GBP<br />

3 434 206 11 419 046<br />

2 508 362 9 180 254<br />

2 536 975 9 170 465<br />

-28 614 9 788<br />

267 5 323<br />

7 515 2 464<br />

359 254 1 458 815<br />

- -<br />

- -<br />

24 442 83 860<br />

- -<br />

- -<br />

- 15 083<br />

- 26 864<br />

776 -<br />

- -<br />

- 87 786<br />

- -<br />

541 105 561 061<br />

531 384 6 659 487<br />

- -<br />

- -<br />

890 -<br />

- -<br />

- -<br />

5 276 590 776<br />

33 132 -<br />

- 10 297<br />

- -<br />

4 027 5 675<br />

- 88 017<br />

488 059 5 964 722<br />

2 902 822 4 759 559<br />

Arbitrage VaR 2 (USD)<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

56 279 118 65 891 683<br />

53 612 633 54 998 003<br />

55 038 298 58 660 118<br />

-1 425 664 -3 662 115<br />

7 989 48 714<br />

169 219 22 219<br />

1 863 915 1 265 013<br />

- -<br />

- 8 000 000<br />

70 276 580 707<br />

- -<br />

- -<br />

283 260 101 671<br />

- 347 741<br />

52 386 -<br />

- -<br />

300 000 455 015<br />

- -<br />

88 659 94 819<br />

1 427 556 2 245 944<br />

- -<br />

- -<br />

33 194 -<br />

- -<br />

- -<br />

295 107 151 137<br />

604 493 -<br />

- 42 784<br />

351 -<br />

83 388 56 856<br />

303 885 456 238<br />

107 138 1 538 930<br />

54 851 563 63 645 738<br />

Arbitrage VaR Short Term<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

21 878 500 -<br />

17 184 693 -<br />

17 308 286 -<br />

-123 593 -<br />

- -<br />

- -<br />

329 486 -<br />

- -<br />

4 300 000 -<br />

64 322 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

37 541 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

3 976 -<br />

729 -<br />

2 499 -<br />

11 519 -<br />

- -<br />

18 817 -<br />

21 840 959 -<br />

153


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

154<br />

Erläut.<br />

Dynarbitrage Forex<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

8 043 496 15 289 032<br />

5 810 245 10 683 265<br />

5 832 895 10 792 126<br />

-22 649 -108 861<br />

- -<br />

- -<br />

2 191 099 935 623<br />

- -<br />

- -<br />

6 849 41 355<br />

- -<br />

- -<br />

35 303 46 577<br />

- 6 044<br />

- -<br />

- -<br />

- 3 576 168<br />

- -<br />

- -<br />

280 943 6 690 039<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

647 2 848 655<br />

14 853 -<br />

- -<br />

- -<br />

18 405 18 608<br />

- 3 571 296<br />

247 037 251 480<br />

7 762 553 8 598 993<br />

Dynarbitrage Forex Asia Pacific<br />

31/12/10 31/12/09<br />

JPY<br />

USD<br />

720 974 862 8 931 987<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

46 738 058 910 986<br />

- -<br />

655 973 430 7 858 468<br />

188 110 1 604<br />

- -<br />

- -<br />

107 810 25 873<br />

17 967 454 135 056<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

39 672 468 13 490<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

38 185 451 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 380 710 12 041<br />

- -<br />

106 307 1 450<br />

681 302 394 8 918 497


Dynarbitrage High Yield<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

231 454 171 45 962 979<br />

176 808 727 35 811 199<br />

174 798 640 33 700 863<br />

2 010 087 2 110 337<br />

- -<br />

- -<br />

10 975 446 806 863<br />

39 979 075 8 598 717<br />

- -<br />

3 664 996 652 333<br />

- -<br />

- -<br />

15 948 88 895<br />

- -<br />

5 008 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

4 971 4 971<br />

4 011 958 1 592 150<br />

- -<br />

- -<br />

180 000 311<br />

- -<br />

- -<br />

185 686 5 000<br />

71 092 104 285<br />

- 11 835<br />

2 465 857 716 787<br />

334 547 51 380<br />

- -<br />

774 776 702 552<br />

227 442 212 44 370 829<br />

Dynarbitrage VaR 4 (EUR)<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

135 969 703 249 777 173<br />

130 378 955 234 104 547<br />

128 620 887 254 233 793<br />

1 758 068 -20 129 246<br />

30 364 924 370<br />

1 185 880 655 401<br />

3 386 626 3 483 551<br />

- -<br />

- 1 742 464<br />

1 209 037 3 589 969<br />

7 845 18 074<br />

32 445 -<br />

41 627 1 054 161<br />

- -<br />

48 140 274 152<br />

- -<br />

605 518 4 356 739<br />

- -<br />

229 145 229 145<br />

2 279 137 27 259 579<br />

- -18 413<br />

- 44 354<br />

57 061 48 507<br />

- 13 818 520<br />

- -<br />

461 815 617 946<br />

26 528 1 203 061<br />

- -<br />

- -<br />

306 952 431 995<br />

602 810 4 357 936<br />

823 972 6 800 028<br />

133 690 566 222 517 594<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Dynarbitrage VaR 4 (USD)<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

102 936 752 156 436 737<br />

93 141 394 126 059 525<br />

93 423 643 127 201 385<br />

-282 249 -1 141 860<br />

25 817 585 892<br />

839 713 420 163<br />

1 972 279 2 530 674<br />

- -<br />

6 707 750 20 500 000<br />

505 677 1 745 717<br />

- -<br />

- -<br />

1 313 4 895<br />

- 1 368 433<br />

101 598 364 613<br />

- -<br />

372 319 3 160 837<br />

- -<br />

108 605 116 150<br />

2 193 659 13 048 812<br />

- -12 269<br />

- 30 000<br />

89 652 48 103<br />

- -<br />

- -<br />

109 875 6 344 930<br />

1 254 981 -<br />

- -<br />

- 513<br />

158 122 185 293<br />

370 654 3 169 054<br />

210 376 3 313 187<br />

100 743 093 143 387 925<br />

Dynarbitrage Volatility<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

630 681 138 866 805 688<br />

447 799 473 714 337 068<br />

447 681 944 707 380 133<br />

117 529 6 956 935<br />

15 015 315 27 096 331<br />

16 360 143 21 463 378<br />

48 291 704 39 907 649<br />

107 847 160 50 880 000<br />

- -<br />

1 187 457 574 688<br />

- -<br />

395 240 98 757<br />

3 380 516 16 207 850<br />

664 486 -<br />

585 336 -<br />

- -<br />

5 514 382 17 703 345<br />

- -<br />

70 -<br />

58 340 302 58 819 334<br />

24 292 528 31 886 083<br />

28 265 261 32 040 406<br />

- 3 010<br />

- -<br />

23 615 829 1 221 622<br />

3 591 283 6 246 426<br />

- 151 943<br />

- 11 459<br />

11 052 15 104<br />

1 025 779 1 379 022<br />

5 567 262 17 595 784<br />

236 569 308 880<br />

572 340 835 807 986 354<br />

155


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

156<br />

Erläut.<br />

Equity Statistical Arbitrage (EUR)<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

187 281 637 87 145 999<br />

129 522 136 61 330 312<br />

130 248 681 61 098 595<br />

-726 545 231 717<br />

- -<br />

- -<br />

6 366 391 3 446 865<br />

- -<br />

- -<br />

112 169 55 397<br />

59 336 14 815<br />

48 205 856 21 360 942<br />

1 617 993 937 668<br />

903 923 -<br />

- -<br />

- -<br />

493 832 -<br />

- -<br />

- -<br />

48 273 710 25 831 712<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

45 779 333 22 090 855<br />

4 956 619 249<br />

- 980 351<br />

816 591 290 689<br />

743 545 1 740 612<br />

165 267 96 999<br />

500 000 -<br />

264 019 12 957<br />

139 007 927 61 314 287<br />

Multimanagers Long/Short Equity<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

11 068 943 -<br />

10 881 800 -<br />

10 540 848 -<br />

340 951 -<br />

- -<br />

- -<br />

97 134 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

90 010 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

45 696 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

27 257 -<br />

- -<br />

18 439 -<br />

11 023 247 -


Volatility Euro Equities<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

2 694 351 008 818 179 508<br />

1 068 241 826 460 609 607<br />

1 068 196 858 460 606 742<br />

44 967 2 865<br />

583 826 090 147 702 900<br />

582 707 340 153 594 650<br />

8 899 078 666 287<br />

1 013 586 594 200 036 078<br />

- -<br />

2 183 167 292 709<br />

- -<br />

- -<br />

17 614 253 6 517 096<br />

- 545 435<br />

- 1 809 395<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

261 408 355 63 390 163<br />

162 497 225 56 931 200<br />

217 893 730 52 782 700<br />

4 151 422 1 809 395<br />

- -<br />

77 000 000 -<br />

5 039 763 2 931 954<br />

1 671 548 -<br />

5 667 793 -<br />

43 925 12 003<br />

4 384 647 1 350 100<br />

- -<br />

952 032 355 512<br />

2 432 942 653 754 789 345<br />

Volatility World Equities<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

1 523 267 732 371 562 912<br />

575 118 125 208 506 152<br />

570 931 619 213 133 971<br />

4 186 505 -4 627 819<br />

290 644 492 71 255 408<br />

313 420 929 75 911 717<br />

200 447 698 64 921 031<br />

392 033 093 -<br />

- -<br />

664 963 -1 609 184<br />

- -<br />

- -<br />

2 710 875 1 616 339<br />

- 18 876<br />

- -<br />

- -<br />

61 648 488 26 854 289<br />

- -<br />

- -<br />

225 849 616 44 742 137<br />

103 456 566 11 047 120<br />

132 580 373 11 945 461<br />

1 580 395 5 295 408<br />

- -<br />

39 575 725 -<br />

1 142 164 257 983<br />

15 597 009 -<br />

1 064 696 351 547<br />

23 782 5 313<br />

2 135 295 490 046<br />

60 838 945 27 220 780<br />

435 039 73 940<br />

1 297 418 116 326 820 775<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Euro Reserve<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

433 606 429 559 815 868<br />

333 361 040 486 341 559<br />

333 361 040 486 341 559<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

57 340 806 012<br />

90 143 291 69 999 312<br />

5 500 000 -<br />

661 310 1 028 686<br />

2 543 -<br />

- -<br />

3 880 905 1 640 300<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 259 202 1 594 244<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

901 145 1 038 293<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

132 604 132 888<br />

- -<br />

225 453 423 063<br />

432 347 226 558 221 624<br />

USD Reserve<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

115 741 344 74 346 496<br />

99 327 518 62 449 784<br />

99 327 517 62 449 784<br />

- 0<br />

- -<br />

- -<br />

173 581 358 870<br />

- -<br />

16 000 000 11 000 000<br />

43 936 25 258<br />

- -<br />

- -<br />

196 309 512 585<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 107 303 3 633 542<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 2 998 980<br />

1 075 007 602 034<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

23 382 22 146<br />

- -<br />

8 915 10 383<br />

114 634 041 70 712 954<br />

157


Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

158<br />

Erläut.<br />

Konsolidiert<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

16 271 087 377 12 235 792 278<br />

13 132 268 957 10 972 783 388<br />

11 593 597 398 10 046 602 171<br />

1 538 671 559 926 181 217<br />

819 171 517 230 233 455<br />

840 817 055 232 502 918<br />

397 295 364 286 606 334<br />

1 546 402 221 386 991 470<br />

46 431 790 66 167 147<br />

54 822 952 60 631 533<br />

12 499 582 5 996 164<br />

59 151 962 38 343 379<br />

64 518 107 85 535 176<br />

7 638 401 4 703 381<br />

2 878 966 5 222 129<br />

978 803 2 639 320<br />

121 129 026 86 507 913<br />

2 468 650 -<br />

3 431 079 3 431 490<br />

1 070 419 558 872 757 696<br />

266 020 064 96 533 617<br />

347 604 761 93 592 557<br />

8 113 244 8 031 838<br />

367 714 286 474 870 917<br />

194 565 380 60 301 426<br />

33 371 047 54 623 314<br />

18 314 155 6 801 252<br />

7 624 128 1 782 549<br />

7 241 567 9 534 867<br />

28 405 826 18 194 120<br />

120 725 562 86 637 463<br />

18 324 301 55 446 334<br />

15 200 667 819 11 363 034 582


Aqua Global<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 48 462 888 36 421 108 33 798 918<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

199 133.12 194 065.64 190 920.11<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

91.57<br />

81.19 69.21<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

10 796.13 8 056.74 7 953.41<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

85.90<br />

76.29 65.59<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

19 064.99 10 387.40 12 365.17<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

940.14<br />

830.91 703.74<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 832.31 8 459.19 16 920.18<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

106.84<br />

94.43 79.98<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

124 061.28 132 638.25 146 062.53<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

90.12<br />

80.06 68.52<br />

ASEAN New Markets<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 406 428 847 199 452 138 159 668 663<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 558 613.43 800 143.32 825 061.97<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

92.35<br />

72.76 54.00<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

44 510.29 52 210.28 56 966.29<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

76.63<br />

60.49 45.50<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 835.21 2 054.94 2 361.31<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

949.93<br />

738.17 549.54<br />

Institutional 4 C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 697 000.00 1 839 000.00 2 067 000.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

92.03<br />

72.04 52.79<br />

Institutional 9 C<br />

Anzahl Anteile<br />

5 912.00 5 550.00 4 480.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

103.19<br />

80.72 59.06<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

90 245.57 50 488.02 34 527.51<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

91.02<br />

71.86 53.55<br />

Asia Pacific Renaissance<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 22 356 136 20 074 568 16 571 984<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

555 196.03 611 285.78 660 918.24<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

17.24<br />

14.27 13.15<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

25 623.97 25 737.97 25 259.97<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

17.18<br />

14.23 13.17<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

4 556.19 4 926.67 2 976.22<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 848.26<br />

1 523.94 1 392.43<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

179.52 179.52 9 805.10<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

92.46<br />

76.24 69.65<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

159


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Asia Pacific Renaissance<br />

160<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

229 092.78 244 615.33 207 763.69<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

17.05<br />

14.15 13.09<br />

Asian Growth<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 480 427 057 307 034 265 452 000 663<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

9 093 583.75 5 074 026.83 5 002 028.02<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

27.03<br />

22.58 19.03<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

160 505.51 174 595.95 197 071.65<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

26.51<br />

22.14 18.80<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

43 980.40 38 481.91 43 440.89<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 2 795.89<br />

2 325.68 1 942.88<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 397.08 2 610.51 12 979.08<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

105.24<br />

87.71 73.22<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

419 711.40 430 159.36 400 930.04<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

25.95<br />

21.72 18.37<br />

XU C<br />

Anzahl Anteile<br />

70 516.08 78 977.94 276 568.62<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 364.71<br />

1 133.39 941.59<br />

Brazil<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 144 642 658 189 193 981 15 369 821<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

588 038.65 1 577 343.01 25 626.24<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

127.05<br />

98.79 73.51<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

17 167.70 13 730.20 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

121.34<br />

95.20 0.00<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

31 252.52 10 347.34 13 353.37<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 285.22<br />

1 001.00 735.37<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

5 440.60 1 270.04 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

122.27<br />

95.31 0.00<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

215 142.33 220 608.42 50 145.02<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

125.59<br />

97.86 73.11<br />

Clean Planet<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 22 231 451 26 719 698 27 347 558<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

160 572.50 157 793.45 180 287.51<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

70.29<br />

67.93 62.25<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Clean Planet<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

134.01 134.01 63.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

113.84<br />

110.02 101.14<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

10 007.03 9 215.11 3 977.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

806.66<br />

777.11 707.67<br />

Institutional 6 C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 574.38 6 839.38 12 507.22<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 201.10<br />

1 154.19 1 045.79<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

12 355.21 12 289.07 3 200.99<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

78.26<br />

75.79 69.74<br />

Emerging Europe<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 36 032 371 31 179 575 22 091 637<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

484 361.86 480 264.52 504 246.89<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

34.12<br />

28.51 19.10<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

28 595.88 28 642.54 15 281.71<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

33.95<br />

28.37 19.09<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 667.73 2 633.52 3 053.07<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 3 222.50<br />

2 692.41 1 792.39<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 376.80 552.55 1 792.84<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

77.19<br />

64.24 43.53<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

299 462.60 347 186.58 358 014.42<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

32.84<br />

27.50 18.49<br />

Emerging Internal Demand<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 413 082 181 137 265 613 39 448 826<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 239 739.43 500 038.44 103 735.81<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

99.44<br />

79.24 60.78<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

7 643.00 198.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

143.63<br />

114.45 0.00<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

161 676.50 97 160.72 52 948.73<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 002.55<br />

797.44 614.34<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

132 745.37 188 107.99 64.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

106.77<br />

84.77 64.94<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

105.51<br />

0.00 0.00<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

132 329.72 53 490.15 10 120.16<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

98.18<br />

78.39 60.37<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

161


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Emerging Markets<br />

Gesamtvermögen USD 497 675 502 378 267 570 535 762 738<br />

162<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

5 713 523.57 5 094 496.52 5 727 521.41<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

35.39<br />

27.74 23.04<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

83 678.95 97 370.04 112 103.53<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

34.44<br />

27.04 22.78<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

55 587.81 61 572.63 124 066.06<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 3 791.37<br />

2 961.66 2 441.02<br />

IU D<br />

Anzahl Anteile<br />

1.00 1.00 1.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 409.37<br />

1 109.72 932.14<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

266 142.71 215 715.32 107 339.72<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

108.33<br />

84.61 69.74<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 565 458.44 1 266 012.09 1 145 597.03<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

33.87<br />

26.60 22.18<br />

XU C<br />

Anzahl Anteile<br />

0.00 0.00 79 619.96<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

0.00<br />

0.00 822.90<br />

Emerging World<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 306 374 522 103 731 695 8 782 005<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

259 665.02 78 327.87 1 182.45<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

108.43<br />

85.94 69.50<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

900 074.41 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

107.39<br />

0.00 0.00<br />

Institutional 8 C<br />

Anzahl Anteile<br />

54 172.65 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 033.38<br />

0.00 0.00<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

107 555.76 107 894.08 11 755.11<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 102.80<br />

870.36 698.35<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

5 713.89 50.60 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

122.00<br />

96.76 0.00<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

58 453.80 36 280.28 7 097.40<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

107.22<br />

85.15 69.12<br />

Euro Quant<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 50 507 486 51 749 726 83 674 533<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

3 410 708.51 3 928 547.42 5 428 852.44<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

6.75<br />

6.02 5.50<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

101 587.62 107 775.69 118 026.34<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

6.34<br />

5.73 5.33<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Euro Quant<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

10 185.39 10 419.69 14 995.84<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

722.68<br />

642.25 582.90<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

145 002.26 184 410.02 588 611.14<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

68.43<br />

60.82 55.11<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 477 600.05 1 654 196.90 2 263 582.86<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

6.47<br />

5.79 5.31<br />

Europe Smaller Companies<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 22 898 356 16 141 093 16 228 406<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 979 248.46 1 920 685.72 2 164 227.94<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

8.25<br />

6.72 5.40<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

148 516.92 153 553.25 186 406.47<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

8.15<br />

6.65 5.37<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 555.43 815.19 3 168.85<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 129.66<br />

915.66 728.48<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

313 088.87 227 012.74 235 288.80<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

7.93<br />

6.47 5.22<br />

Europe SRI<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 19 740 089 17 507 938 7 666 093<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

93.05 106.35 180.36<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

75.78<br />

66.65 56.89<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

25 266.97 25 483.03 13 191.62<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

778.46<br />

683.50 579.86<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

848.54 1 261.99 114.71<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

74.97<br />

65.99 56.48<br />

Gems Europe<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 37 628 796 38 249 133 50 389 868<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

375 540.11 440 844.64 579 926.76<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

76.52<br />

67.54 57.02<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

2 847.11 3 182.19 3 660.37<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

75.58<br />

67.46 56.97<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 438.86 1 438.86 15 840.51<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

783.08<br />

688.55 577.34<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

163


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Gems Europe<br />

164<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

210.31 212.25 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

118.32<br />

104.03 0.00<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

99 613.68 108 396.11 140 611.06<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

75.56<br />

66.84 56.65<br />

Gems World<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 37 522 728 33 740 381 20 556 284<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

10 385.93 5 851.26 3 928.93<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

88.91<br />

64.37 58.41<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

40 020.73 51 802.55 35 227.80<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

883.46<br />

637.00 571.97<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

0.00 37.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

0.00<br />

113.45 0.00<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

14 683.91 5 886.19 3 175.75<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

84.62<br />

61.38 55.93<br />

Global Agriculture<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 226 857 897 122 142 755 60 287 057<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

13 634.81 7 678.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

143.64<br />

116.44 0.00<br />

AHE C<br />

Anzahl Anteile<br />

23 945.07 20 596.50 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

121.18<br />

90.31 0.00<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

659 719.99 570 325.00 295 134.49<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

92.56<br />

68.50 60.47<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

11 736.18 11 466.54 3 494.46<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

102.31<br />

75.72 66.84<br />

IHE C<br />

Anzahl Anteile<br />

40 367.15 13 390.00 10 000.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 177.92<br />

878.47 779.20<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

65 625.24 65 149.44 41 545.70<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

950.88<br />

700.42 612.50<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

50 610.52 16 276.64 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

132.45<br />

97.56 0.00<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

275 080.97 253 472.08 96 901.72<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

91.53<br />

67.87 60.16<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Global Equities<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 120 827 841 94 448 980 82 857 983<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

13 446 895.78 12 942 056.85 12 486 444.73<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

8.23<br />

6.65 5.94<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

324 059.34 352 231.11 380 083.79<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

7.96<br />

6.44 5.76<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

339.37 318.55 682.35<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 131.39<br />

839.73 760.87<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

910 799.14 914 931.36 1 043 043.80<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

7.90<br />

6.40 5.74<br />

Global Finance<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 28 548 687 31 860 214 32 206 772<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 10.00 10.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

112.17<br />

102.74 90.71<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

885 131.41 991 785.97 1 117 530.99<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

10.16<br />

8.49 8.57<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

11 520.96 12 645.92 14 957.03<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

9.95<br />

8.33 8.46<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

6 224.12 12 887.27 15 271.81<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 197.46<br />

995.56 994.34<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

0.00 4 549.07 55 246.71<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

0.00<br />

68.69 68.42<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 10.00 10.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

111.52<br />

102.30 90.63<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 226 409.78 1 244 982.98 426 630.33<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

9.77<br />

8.19 8.29<br />

Global Resources<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 97 621 296 64 411 659 29 861 997<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

55 479.86 48 787.54 13 422.30<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

94.89<br />

72.17 63.39<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

4 303.84 4 691.74 1 780.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

99.22<br />

75.46 66.27<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

79 607.20 70 567.67 41 806.19<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

974.54<br />

737.70 641.80<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

152 945.48 118 584.48 32 702.11<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

93.82<br />

71.50 63.05<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

165


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Greater China<br />

Gesamtvermögen USD 664 123 506 621 859 482 592 597 544<br />

India<br />

166<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

3 111.49 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

97.14<br />

0.00 0.00<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

97.17<br />

0.00 0.00<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

355 221.93 353 722.36 304 076.21<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

542.98<br />

456.57 414.02<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

14 771.17 15 777.82 14 861.97<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

542.92<br />

456.51 413.97<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

61 870.12 76 931.35 95 783.91<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

563.14<br />

475.00 428.19<br />

Institutional 2 D<br />

Anzahl Anteile<br />

10 912.00 15 412.00 25 452.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

139.15<br />

117.71 108.30<br />

Institutional 4 C<br />

Anzahl Anteile<br />

785 972.00 970 972.00 1 107 972.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

348.92<br />

291.50 260.95<br />

Institutional 9 C<br />

Anzahl Anteile<br />

14 775.00 18 285.00 16 470.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

109.38<br />

91.31 81.62<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

96 049.41 57 393.58 60 368.43<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

102.03<br />

86.21 77.94<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

4 365 727.83 4 565 600.77 4 545 155.73<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

28.34<br />

23.88 21.74<br />

XU C<br />

Anzahl Anteile<br />

13 363.58 14 963.58 23 263.58<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 276.28<br />

1 077.17 979.49<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 1 065 391 900 1 002 214 675 836 365 446<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

7 043.04 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

95.94<br />

0.00 0.00<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

95.97<br />

0.00 0.00<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

244 441.41 218 797.47 241 897.04<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

181.45<br />

156.44 121.82<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

21 909.60 23 815.26 22 573.61<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

150.30<br />

129.54 100.88<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

26 171.29 26 333.98 32 693.74<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 875.17<br />

1 609.07 1 244.65<br />

Institutional 2 D<br />

Anzahl Anteile<br />

10 651.00 14 951.00 27 351.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

143.27<br />

123.27 95.77<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


India<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Institutional 4 C<br />

Anzahl Anteile<br />

4 930 455.00 5 516 455.00 5 832 955.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

180.78<br />

154.86 119.04<br />

Institutional 9 C<br />

Anzahl Anteile<br />

41 495.00 46 160.00 43 750.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

114.42<br />

97.94 75.18<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

20 079.22 13 954.40 380 753.28<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

91.81<br />

78.90 60.92<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

380 313.38 386 006.85 337 226.47<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

177.67<br />

153.48 120.00<br />

XU C<br />

Anzahl Anteile<br />

780.39 1 561.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

940.80<br />

996.62 0.00<br />

India Infrastructure<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 85 695 910 104 254 258 41 770 439<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

237 364.32 161 982.76 108 452.03<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

72.01<br />

66.49 53.02<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

8 849.82 7 565.19 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

118.84<br />

109.73 0.00<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

8 978.00 49 199.79 3 123.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

720.04<br />

662.04 522.19<br />

Institutional 4 C<br />

Anzahl Anteile<br />

439 258.00 487 668.00 458 900.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

97.29<br />

89.25 70.25<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 603.99 4 820.34 710.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

130.83<br />

120.20 94.39<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

255 025.21 242 766.42 39 584.66<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

71.13<br />

65.81 52.68<br />

Japan Value<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen JPY 4 516 013 617 3 962 486 721 3 704 309 507<br />

AJ C<br />

Anzahl Anteile<br />

308 013.35 255 903.14 261 654.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY<br />

6 448<br />

5 990 6 508<br />

AJ D<br />

Anzahl Anteile<br />

27 225.48 28 003.19 28 776.48<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY<br />

10 800<br />

10 032 10 900<br />

IJ C<br />

Anzahl Anteile<br />

18 851.58 16 716.58 3 300.67<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY<br />

66 266<br />

61 323 66 136<br />

Institutional 2 D<br />

Anzahl Anteile<br />

95 533.00 120 733.00 158 933.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY<br />

5 738<br />

5 364 5 890<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

167


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Japan Value<br />

168<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Institutional 9 C<br />

Anzahl Anteile<br />

15 320.00 16 930.00 14 420.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY<br />

7 343<br />

6 782 7 285<br />

M J<br />

Anzahl Anteile<br />

883.68 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY<br />

10 575<br />

0 0<br />

SJ C<br />

Anzahl Anteile<br />

49 756.20 60 976.00 66 295.21<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY<br />

6 364<br />

5 923 6 461<br />

Korea<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 117 657 953 99 818 377 64 006 215<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

599 974.14 440 742.44 474 995.48<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

22.22<br />

17.99 13.36<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

4 550.90 7 458.14 12 192.61<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

22.24<br />

17.99 13.37<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

19 194.83 19 915.28 16 352.69<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 2 775.31<br />

2 238.89 1 651.15<br />

Institutional 2 D<br />

Anzahl Anteile<br />

16 275.00 22 375.00 33 005.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

93.94<br />

76.54 57.66<br />

Institutional 4 C<br />

Anzahl Anteile<br />

196 487.00 222 687.00 236 337.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

156.38<br />

125.81 92.27<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

199.58 262.58 24 630.18<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

90.88<br />

73.31 54.05<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

418 799.55 452 958.54 428 030.96<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

21.05<br />

17.08 12.74<br />

XU C<br />

Anzahl Anteile<br />

8 291.00 10 113.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 190.03<br />

957.62 0.00<br />

Latin America Equities<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 2 563 924 519 1 707 487 755 781 076 043<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

11 028.57 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

103.87<br />

0.00 0.00<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

103.92<br />

0.00 0.00<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 077 617.93 1 008 726.08 653 910.45<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

759.89<br />

579.36 431.95<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

36 426.13 31 444.18 18 964.72<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

690.45<br />

529.23 401.49<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Latin America Equities<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

101 725.68 92 359.97 39 358.53<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 7 496.41<br />

5 637.64 4 231.35<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

258 965.26 249 754.37 73 525.68<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

120.96<br />

90.31 68.44<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

8 833.67 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

107.06<br />

0.00 0.00<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

206 162.46 151 970.34 66 218.75<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

741.54<br />

566.51 424.07<br />

XU C<br />

Anzahl Anteile<br />

395 563.75 321 422.40 262 233.89<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 947.39<br />

1 484.31 1 111.05<br />

Minimum Variance Europe<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 16 916 061 14 255 508 10 496 627<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 10.00 10.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

134.41<br />

122.07 101.65<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

11 335.92 10 262.58 10 310.73<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 360.83<br />

1 231.07 1 017.93<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

13 972.17 16 813.82 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

106.53<br />

96.37 0.00<br />

Restructuring Equities<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 24 555 481 21 890 451 18 697 449<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

11 089.12 5 723.57 86.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

70.80<br />

61.62 51.95<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

32 459.50 33 892.70 35 350.53<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

730.46<br />

632.48 527.54<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

857.00 1 656.96 849.84<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

70.14<br />

61.17 51.77<br />

Select Euro<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 21 291 144 20 494 952 18 058 431<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

17 034.28 15 110.20 10 068.02<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

131.24<br />

116.32 105.28<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

79.54 80.52 80.52<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

123.97<br />

111.26 101.22<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

169


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Select Euro<br />

170<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

11 681.07 12 580.50 12 570.83<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 335.37<br />

1 178.93 1 058.44<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

24 822.47 31 594.73 32 877.07<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

138.88<br />

123.34 112.08<br />

Select Europe<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 29 051 448 26 793 157 23 311 408<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

22 419.29 24 770.32 20 486.79<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

139.74<br />

122.13 104.85<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

142.54 142.54 142.54<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

133.16<br />

117.79 101.62<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

17 978.39 18 933.08 19 722.77<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 419.84<br />

1 236.04 1 052.75<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 404.98 2 567.72 3 294.17<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

155.23<br />

135.94 117.15<br />

Switzerland<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen CHF 7 758 237 10 528 605 12 542 861<br />

AC C<br />

Anzahl Anteile<br />

715 131.60 777 738.23 1 006 560.54<br />

Nettoinventarwert je Anteil CHF<br />

8.30<br />

7.57 6.66<br />

AC D<br />

Anzahl Anteile<br />

4 866.63 4 853.45 4 637.48<br />

Nettoinventarwert je Anteil CHF<br />

8.30<br />

7.56 6.68<br />

IC C<br />

Anzahl Anteile<br />

8.60 2 508.60 4 134.95<br />

Nettoinventarwert je Anteil CHF 1 353.98<br />

1 229.68 1 072.61<br />

SC C<br />

Anzahl Anteile<br />

221 705.32 208 388.67 213 975.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil CHF<br />

7.98<br />

7.29 6.43<br />

Thailand<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 98 356 259 50 511 323 32 089 972<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

425 817.47 275 997.60 291 783.46<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

95.29<br />

66.68 44.82<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

25 642.17 3 394.50 4 828.96<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

92.01<br />

64.75 44.09<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

6 442.23 4 198.88 7 159.85<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 4 544.61<br />

3 168.34 2 113.59<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Thailand<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

5 773.15 2 240.91 2 562.73<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

125.83<br />

87.72 58.49<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 552 371.30 468 606.91 458 587.59<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

16.21<br />

11.37 7.67<br />

XU C<br />

Anzahl Anteile<br />

172.00 12 877.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 459.55<br />

1 014.24 0.00<br />

US Innovative Companies<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 39 378 638 54 123 424 30 093 312<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 965 687.20 2 090 800.10 2 013 412.36<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

8.88<br />

7.53 6.79<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

79 919.92 79 939.69 103 952.25<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

8.86<br />

7.53 6.79<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

11 629.04 11 119.51 12 651.03<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

952.95<br />

803.93 719.87<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

20 451.94 282 294.91 15 125.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

90.54<br />

76.32 68.41<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

967 136.75 1 000 438.70 845 487.09<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

8.57<br />

7.28 6.59<br />

US Opportunities<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 156 390 454 136 600 524 42 987 133<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

3 708 696.57 3 106 189.30 3 036 031.96<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

11.01<br />

8.84 8.37<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

507 869.15 488 189.85 9 533.49<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

11.01<br />

8.84 8.38<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

90 504.57 108 153.74 18 624.23<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 187.24<br />

948.42 890.57<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

249 199.72 278 445.61 115 521.72<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

10.12<br />

8.14 7.75<br />

Asian Income<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 17 468 167 19 817 772 9 204 142<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

517 574.72 538 987.78 381 708.32<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

18.75<br />

17.99 15.41<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

171


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Asian Income<br />

172<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

4 920.65 4 920.65 420.65<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

13.98<br />

13.98 12.68<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 649.59 1 683.59 1 692.13<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 951.85<br />

1 868.37 1 592.47<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

262 735.54 422 083.47 44 311.41<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

17.04<br />

16.36 14.05<br />

Emerging Markets Debt<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 51 480 969 33 404 511 11 834 550<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

209 076.68 121 429.36 185 867.43<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

26.68<br />

24.09 19.47<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

185 459.78 147 428.77 121 749.54<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

15.94<br />

15.00 13.17<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

3 303.00 1 260.00 203.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 881.01<br />

1 698.44 1 366.95<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

36 689.03 13 240.04 23 082.77<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

142.22<br />

128.34 103.59<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 209 991.13 1 037 704.49 206 755.94<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

26.05<br />

23.54 19.07<br />

Euro Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 290 208 822 297 567 753 166 984 084<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 082 500.77 1 393 300.76 1 530 029.68<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

14.43<br />

14.49 13.79<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

221 672.79 108 944.43 38 163.56<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

10.71<br />

11.09 10.87<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

23 646.41 26 261.76 32 565.78<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 468.52<br />

1 470.61 1 396.89<br />

Institutional 2 D<br />

Anzahl Anteile<br />

2 663 802.24 2 547 009.89 984 801.11<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

83.35<br />

86.35 87.27<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

27 804.34 28 582.98 25 463.61<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

114.74<br />

114.91 108.73<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

869 284.39 1 010 116.57 832 094.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

14.12<br />

14.19 13.54<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Euro Corporate Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 420 419 993 479 462 869 437 155 665<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 443 443.48 4 966 529.54 4 132 554.43<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

15.11<br />

14.87 12.99<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

9 565 008.26 9 450 430.35 16 224 422.54<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

10.49<br />

10.73 9.75<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

6 527.75 21 562.74 35 081.47<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 513.37<br />

1 486.95 1 300.00<br />

IE D<br />

Anzahl Anteile<br />

9 780.99 9 395.99 5 000.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 154.46<br />

1 173.81 1 032.14<br />

Institutional 2 D<br />

Anzahl Anteile<br />

2 280 293.36 2 464 428.37 1 974 517.43<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

88.08<br />

89.40 83.22<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

133 597.83 122 868.09 660.51<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

117.57<br />

115.30 101.01<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

3 068 222.05 1 829 003.15 798 053.62<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

14.81<br />

14.58 12.76<br />

Euro Govies<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

Gesamtvermögen EUR 23 662 812 0 0<br />

30/06/09<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

166 782.15 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

97.66<br />

0.00 0.00<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

205.00 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

96.34<br />

0.00 0.00<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

7 500.00 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

980.60<br />

0.00 0.00<br />

Euro High Yield Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 419 365 135 330 132 266 292 764 848<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 334 203.98 497 400.59 506 900.84<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

15.22<br />

13.85 10.52<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

126 997.85 39 238.71 9 836.56<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

10.66<br />

10.34 8.39<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

47 238.60 663.00 16 127.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 718.97<br />

1 555.36 1 137.20<br />

IE D<br />

Anzahl Anteile<br />

10 000.00 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 018.80<br />

0.00 0.00<br />

Institutional 2 D<br />

Anzahl Anteile<br />

3 245 815.00 3 821 181.00 3 971 898.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

83.47<br />

79.48 66.08<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

173


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Euro High Yield Bond<br />

174<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

73 548.58 34 816.39 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

118.54<br />

107.60 0.00<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 803 710.70 1 066 266.69 638 617.90<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

14.79<br />

13.47 10.25<br />

Euro Inflation Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 237 196 815 356 799 763 155 316 721<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

712 751.20 682 130.69 552 160.30<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

129.72<br />

130.60 124.53<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

347 509.28 1 045 337.06 203 160.19<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

124.59<br />

126.41 121.60<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

19 474.84 29 098.43 26 244.12<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 348.07<br />

1 353.20 1 284.33<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

267 291.76 469 142.39 190 173.95<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

110.69<br />

111.12 105.40<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

355 766.09 341 132.03 65 660.72<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

128.17<br />

129.16 123.41<br />

Euro Select Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 11 169 899 10 727 668 22 179 237<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

76 616.18 78 964.02 114 783.36<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

112.03<br />

112.01 111.36<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 10.00 10.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

96.43<br />

100.83 104.47<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1.00 1.00 5 997.21<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 181.86<br />

1 179.11 1 146.37<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 015.47 618.75 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

100.15<br />

99.91 0.00<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

227 885.48 166 804.42 232 082.82<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

10.89<br />

10.90 10.86<br />

European Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 58 825 858 50 382 395 63 964 876<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

166 979.21 144 961.65 131 881.07<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

143.77<br />

141.82 130.18<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


European Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

76 275.14 6 482.50 5 467.99<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

104.96<br />

109.45 104.87<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

11 892.42 11 892.42 22 853.36<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 385.90<br />

1 367.69 1 263.33<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

21 122.42 33 925.87 31 817.80<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

109.45<br />

107.72 99.47<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

56 480.28 65 571.66 109 996.10<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

142.01<br />

140.22 128.97<br />

Global Aggregate<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 54 936 173 40 668 518 42 640 430<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

67 980.82 81 523.46 25 022.20<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

166.74<br />

158.38 125.14<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

30.00 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

100.32<br />

0.00 0.00<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

8 337.62 8 689.62 31 817.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 573.51<br />

1 505.63 1 231.88<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

25 155.00 6 483.25 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

103.37<br />

98.88 0.00<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

168 634.14 89 266.59 2 525.46<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

165.32<br />

157.20 124.48<br />

Global Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 478 488 465 598 221 876 447 067 590<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

4 601 633.13 8 047 763.00 4 222 336.21<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

23.85<br />

22.70 20.31<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

1 947 994.03 2 671 193.62 4 762 143.34<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

16.61<br />

16.67 15.49<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

72 637.64 94 448.24 87 295.74<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 2 355.68<br />

2 236.12 2 024.57<br />

IU D<br />

Anzahl Anteile<br />

16 589.00 20 245.00 24 703.41<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 2 044.41<br />

2 026.31 1 878.24<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

702 351.57 672 137.67 399 733.66<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

128.22<br />

121.77 110.18<br />

Institutional 5 D<br />

Anzahl Anteile<br />

41.00 59.06 1 731.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 022.78<br />

1 134.15 962.43<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

175


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Global Bond<br />

176<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 765 167.93 1 658 021.72 903 246.58<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

23.36<br />

22.26 19.96<br />

Global Convertible Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 26 077 520 31 232 465 37 501 400<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

984 347.42 1 100 671.92 1 550 446.28<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

10.79<br />

10.04 9.29<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

50 819.22 53 299.22 22 701.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

10.52<br />

9.83 9.16<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 626.73 6 385.98 7 449.40<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 282.12<br />

1 188.82 1 091.47<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

885.13 942.19 13 529.18<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

108.27<br />

100.39 92.16<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

987 320.25 1 106 536.68 1 347 002.84<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

11.61<br />

10.81 10.03<br />

Global Corporate Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 59 759 879 82 284 243 57 535 485<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

11 973.29 7 486.02 17.82<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

121.30<br />

117.17 101.19<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

1 273.46 3 869.86 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

107.57<br />

107.09 0.00<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

45 064.90 64 986.92 56 468.24<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 219.97<br />

1 174.94 1 015.76<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

26 516.32 39 830.22 1 742.15<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

120.41<br />

116.42 100.75<br />

Global Inflation Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

Gesamtvermögen EUR 134 298 708 126 278 553 0<br />

30/06/09<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

846 672.00 584 676.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

106.82<br />

105.17 0.00<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

296 999.36 562 990.93 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

102.63<br />

101.57 0.00<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

9 620.49 7 033.94 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 078.09<br />

1 058.03 0.00<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Global Inflation Bond<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

7 200.51 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

101.04<br />

0.00 0.00<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

21 390.77 1 558.37 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

106.46<br />

104.97 0.00<br />

LDI Gilt Plus (GBP)<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen GBP 8 658 129 49 973 328 129 693 674<br />

IG C<br />

Anzahl Anteile<br />

6 652.93 39 146.34 118 839.89<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP 1 301.40<br />

1 276.58 1 091.33<br />

LDI Index Linked Plus (GBP)<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen GBP 11 583 464 157 975 280 237 881 275<br />

IG C<br />

Anzahl Anteile<br />

8 508.87 126 459.50 213 296.54<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP 1 361.34<br />

1 249.22 1 115.26<br />

Index Euro<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 199 747 614 131 490 692 68 618 901<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

5 422.77 5 937.71 140.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

99.55<br />

88.02 77.61<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

9.53 8.48 0.49<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

126.41<br />

115.16 102.01<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

138 479.48 92 020.38 33 830.57<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

999.91<br />

883.30 777.28<br />

IE D<br />

Anzahl Anteile<br />

55 238.00 54 957.93 54 435.88<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

945.29<br />

859.82 777.28<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

75 280.58 24 311.91 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

113.21<br />

100.04 0.00<br />

Index Europe<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 488 595 702 415 746 499 449 736 692<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

10 890.71 7 798.44 6 685.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

108.82<br />

93.95 77.75<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

13.21 10.53 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

122.80<br />

108.93 0.00<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

20 917.45 33 714.26 235 306.49<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 093.08<br />

942.71 778.65<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

177


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Index Europe<br />

178<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

IE D<br />

Anzahl Anteile<br />

410 352.36 412 184.98 333 659.48<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 035.71<br />

919.04 778.66<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

244 976.78 31 726.90 53 798.67<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

161.39<br />

139.23 115.06<br />

Index Global Bond (EUR) Hedged<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 320 198 101 191 970 097 155 509 038<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

331 561.08 10.00 10 172.78<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

111.26<br />

112.01 105.64<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

25.52 6.97 0.50<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

101.59<br />

105.78 100.16<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

237 356.49 154 682.38 129 952.29<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 114.00<br />

1 120.46 1 058.06<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

178 964.28 175 656.70 168 813.93<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

105.56<br />

106.19 100.33<br />

Index North America<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 466 093 412 373 880 794 286 555 054<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

42 119.01 43 844.64 4 671.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

120.16<br />

106.59 82.01<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

17.13 15.75 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

135.29<br />

122.00 0.00<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 033.00 1.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

115.30<br />

93.29 0.00<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

78 707.82 46 729.45 110 805.70<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 206.97<br />

1 069.57 821.33<br />

IE D<br />

Anzahl Anteile<br />

253 865.15 254 105.87 230 712.74<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 169.16<br />

1 054.92 821.34<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

490 114.42 409 207.74 59 029.45<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

141.06<br />

125.03 96.06<br />

Index Pacific<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 124 002 735 84 155 123 58 407 888<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

8 016.01 14.08 801.97<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

151.50<br />

130.94 108.56<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Index Pacific<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

28.82 20.86 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

128.26<br />

113.11 0.00<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

53 217.04 34 401.68 43 206.59<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 519.05<br />

1 311.85 1 086.55<br />

IE D<br />

Anzahl Anteile<br />

26 475.50 28 315.72 10 468.63<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 472.18<br />

1 298.16 1 086.54<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

22 322.25 19 696.26 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

132.99<br />

114.88 0.00<br />

Multi Asset Protected<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 2 191 247 35 768 730 4 922 356<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

22 750.98 368 390.72 49 972.49<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

96.31<br />

97.09 98.50<br />

Arbitrage Inflation<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 11 231 333 23 289 733 28 088 276<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

24 296.82 58 414.66 28 282.44<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

106.23<br />

106.98 108.31<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

3 786.49 10 318.60 2 896.13<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

106.83<br />

107.75 109.39<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

9.00 9.00 6 922.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 084.88<br />

1 090.21 1 096.64<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

236.19 31 108.48 62 633.90<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

103.63<br />

104.13 104.95<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

78 018.36 119 530.71 98 045.72<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

105.25<br />

106.08 107.54<br />

Arbitrage VaR 2 (EUR)<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 242 213 934 315 832 876 213 616 201<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

224 009.85 566 559.74 228 535.53<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

117.82<br />

116.79 109.75<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

40 960.53 51 620.56 66 596.70<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

102.95<br />

102.33 98.89<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

21 623.50 58 324.82 391.04<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

114.59<br />

113.75 107.33<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

179


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Arbitrage VaR 2 (EUR)<br />

180<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

75 974.64 80 206.23 67 005.30<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 200.85<br />

1 187.71 1 115.22<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

245 671.86 224 546.45 86 188.20<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

111.75<br />

110.63 103.66<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

773 451.24 1 014 552.67 900 059.19<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

116.93<br />

115.96 109.16<br />

Arbitrage VaR 2 (GBP)<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen GBP 2 902 822 4 117 621 4 670 777<br />

AG C<br />

Anzahl Anteile<br />

10 568.97 16 798.78 3 743.87<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP<br />

117.26<br />

116.44 115.77<br />

AG D<br />

Anzahl Anteile<br />

485.00 485.00 10.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP<br />

97.60<br />

97.68 99.99<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

1.00 1.00 1.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP<br />

117.35<br />

116.38 115.35<br />

IG C<br />

Anzahl Anteile<br />

72.34 148.12 1 764.92<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP 1 204.44<br />

1 193.39 1 144.68<br />

IG D<br />

Anzahl Anteile<br />

1.00 1.00 1.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP<br />

984.40<br />

986.79 1 009.04<br />

SG C<br />

Anzahl Anteile<br />

13 124.02 16 740.37 19 249.53<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP<br />

116.42<br />

115.67 115.07<br />

Arbitrage VaR 2 (USD)<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 54 851 563 101 766 255 43 624 714<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

75 685.74 132 247.75 60 359.10<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

120.80<br />

121.24 117.11<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

307.00 1 052.00 738.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

103.09<br />

103.77 101.44<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

542.33 762.16 713.72<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

135.10<br />

135.79 131.83<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 333.00 11 841.00 22 591.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 238.12<br />

1 239.83 1 192.64<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

366 361.30 588 056.40 80 916.22<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

119.97<br />

120.46 116.72<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Arbitrage VaR Short Term<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

Gesamtvermögen EUR 21 840 959 26 988 464 0<br />

30/06/09<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

21 772.32 26 898.93 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 003.15<br />

1 003.33 0.00<br />

Dynarbitrage Forex<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 7 762 553 12 945 473 10 706 156<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

5 927.76 7 191.44 9 084.47<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

109.53<br />

109.64 106.58<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

13.15 13.15 120.88<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

103.54<br />

103.61 100.43<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

906.46 265.62 228.01<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

109.02<br />

109.29 106.44<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

65.07 1 565.07 3 023.09<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 103.75<br />

1 100.76 1 062.62<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

299.67 28 553.38 1 008.63<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

107.17<br />

106.94 103.78<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

62 828.70 66 744.59 59 602.81<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

109.97<br />

110.13 107.12<br />

Dynarbitrage Forex Asia Pacific<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen JPY 681 302 394 USD 15 862 425 USD 8 381 074<br />

AJ C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 279.78 5 767.61 3 683.99<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY 10 295.00 USD 124.22 USD 123.44<br />

IJ C<br />

Anzahl Anteile<br />

6 000.00 6 000.00 6 000.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY 105 213.00 USD 1 266.57 USD 1 251.80<br />

MJ C<br />

Anzahl Anteile<br />

0.00 66 206.17 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY<br />

0.00 USD 100.33 USD 0.00<br />

SJ C<br />

Anzahl Anteile<br />

3 577.79 7 269.17 3 358.77<br />

Nettoinventarwert je Anteil JPY 10 300.00 USD 124.38 USD 123.72<br />

Dynarbitrage High Yield<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 227 442 212 86 099 486 35 783 879<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 115 038.24 539 558.42 10 819.76<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

103.40<br />

100.65 94.08<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

13 518.78 68.91 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

103.05<br />

100.62 0.00<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

181


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Dynarbitrage High Yield<br />

182<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 10.00 10.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

104.45<br />

101.83 95.31<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

87 120.39 24 261.26 31 613.91<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 076.19<br />

1 044.88 974.16<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

113 745.03 24 625.13 8 178.28<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

109.44<br />

106.38 96.69<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

43 304.71 37 284.94 33 209.34<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

105.09<br />

102.39 95.67<br />

Dynarbitrage VaR 4 (EUR)<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 133 690 566 181 643 645 219 384 657<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

301 334.46 414 149.29 551 039.08<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

112.78<br />

110.53 103.02<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

86 470.77 114 879.65 141 926.82<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

94.30<br />

93.77 91.20<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

8 506.71 11 578.69 6 310.28<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

110.32<br />

108.23 100.82<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 710.39 9 118.24 10 950.86<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 160.44<br />

1 135.03 1 050.66<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

26 684.98 36 751.69 8 421.97<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

106.16<br />

103.85 96.25<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

755 729.71 998 950.11 1 333 451.82<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

111.99<br />

109.79 102.53<br />

Dynarbitrage VaR 4 (USD)<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 100 743 093 142 271 770 132 001 713<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

9 725.56 18 079.18 7 450.34<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

110.17<br />

108.93 102.33<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

7 162.00 2 530.00 3 302.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

99.81<br />

99.53 95.83<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

10.00 10.00 10.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

108.61<br />

107.54 101.34<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

81 464.94 119 030.53 125 681.62<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 119.61<br />

1 104.79 1 035.80<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

71 052.19 79 243.77 7 272.98<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

109.02<br />

107.84 101.83<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Dynarbitrage Volatility<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 572 340 835 536 442 455 864 717 611<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

685 424.83 676 446.90 1 927 817.29<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

117.09<br />

116.29 115.59<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

36 023.67 50 155.06 56 504.13<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

105.11<br />

104.39 104.58<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

840 419.09 997 029.51 910 478.93<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

115.59<br />

114.97 114.62<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

147 991.58 123 177.24 90 137.21<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 198.22<br />

1 186.86 1 173.48<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

720 567.65 547 266.70 2 161 408.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

110.49<br />

109.50 108.37<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 154 085.83 1 140 490.93 1 666 302.37<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

116.30<br />

115.56 114.99<br />

Equity Statistical Arbitrage (EUR)<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 139 007 927 65 552 744 82 027 322<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

10 236.75 5 021.75 777.18<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

99.04<br />

94.72 100.15<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

72 955.15 40 502.85 46 944.80<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

993.02<br />

952.05 1 003.51<br />

IE D<br />

Anzahl Anteile<br />

52 490.89 25 750.01 13 408.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

983.38<br />

946.76 1 002.75<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

88 042.92 848.51 183 565.68<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

96.95<br />

93.48 98.52<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

55 211.46 21 912.96 33 083.83<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

97.69<br />

93.93 100.04<br />

Multimanagers Long/Short Equity<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

Gesamtvermögen EUR 11 023 247 9 844 111 0<br />

30/06/09<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

908.65 908.65 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

99.92<br />

97.36 0.00<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

10 000.00 10 000.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 003.57<br />

975.47 0.00<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

8 995.95 10.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

99.69<br />

97.29 0.00<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

183


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

Volatility Euro Equities<br />

Gesamtvermögen EUR 2 432 942 653 1 112 478 533 459 305 710<br />

184<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

4 220 064.63 1 561 348.08 599 467.16<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

150.51<br />

149.49 141.22<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

313 932.91 70 863.71 10 769.12<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

135.66<br />

134.87 127.65<br />

AHG D<br />

Anzahl Anteile<br />

38 539.40 104.10 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP<br />

105.58<br />

104.84 0.00<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

455 829.53 327 678.49 154 857.04<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

146.85<br />

146.46 138.59<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

474 091.50 193 592.53 95 921.88<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 542.70<br />

1 526.60 1 434.63<br />

IE D<br />

Anzahl Anteile<br />

10 176.00 750.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 010.88<br />

1 001.52 0.00<br />

IHG D<br />

Anzahl Anteile<br />

24 041.95 3 070.71 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP 1 058.30<br />

1 047.19 0.00<br />

IHG0 D<br />

Anzahl Anteile<br />

137 377.32 124 080.33 22 416.77<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP 1 082.90<br />

1 071.82 1 005.37<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 228 475.27 1 403 253.64 608 242.03<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

136.24<br />

134.98 126.71<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

2 925 895.92 1 144 751.74 792 510.69<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

148.65<br />

148.03 139.65<br />

Volatility World Equities<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 1 297 418 116 636 096 626 139 835 124<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

220.00 0.00 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

99.78<br />

0.00 0.00<br />

AHE C<br />

Anzahl Anteile<br />

826 990.71 94 461.37 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

102.50<br />

102.57 0.00<br />

AHG D<br />

Anzahl Anteile<br />

35 141.10 9 299.82 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP<br />

106.63<br />

106.59 0.00<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 564 053.69 1 224 446.37 179 675.14<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

139.37<br />

139.30 135.07<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

32 729.85 45 065.35 2 127.42<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

125.51<br />

125.49 121.51<br />

Classic H C<br />

Anzahl Anteile<br />

353 167.12 47 276.15 10 304.65<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

136.98<br />

137.38 133.80<br />

IHE C<br />

Anzahl Anteile<br />

166 361.77 91 546.70 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 051.66<br />

1 048.46 0.00<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Volatility World Equities<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

IHG D<br />

Anzahl Anteile<br />

12 549.49 2 682.19 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil GBP 1 033.26<br />

1 029.63 0.00<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

398 858.74 189 028.70 78 493.31<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 428.55<br />

1 423.17 1 367.54<br />

IU D<br />

Anzahl Anteile<br />

4 441.25 3 054.43 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 062.32<br />

1 057.72 0.00<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

104 312.16 116 640.84 0.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

103.52<br />

103.24 0.00<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

485 655.71 246 343.66 49 014.73<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

138.01<br />

138.15 134.36<br />

Euro Reserve<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen EUR 432 347 226 490 153 000 620 987 547<br />

AE C<br />

Anzahl Anteile<br />

11 707 128.01 12 944 920.21 9 176 077.70<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

12.36<br />

12.34 12.31<br />

AE D<br />

Anzahl Anteile<br />

511 280.06 785 913.43 1 047 956.26<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

10.14<br />

10.14 10.37<br />

IE C<br />

Anzahl Anteile<br />

37 591.22 33 245.11 102 699.59<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 220.05<br />

1 216.57 1 211.61<br />

IE D<br />

Anzahl Anteile<br />

0.00 2 678.00 64 489.19<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

0.00<br />

1 004.32 1 002.71<br />

Institutional 11 C<br />

Anzahl Anteile<br />

175 638.96 218 388.57 193 037.89<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 038.96<br />

1 035.74 1 031.02<br />

ME C<br />

Anzahl Anteile<br />

322 801.59 338 757.67 714 209.64<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

106.13<br />

105.85 105.47<br />

SE C<br />

Anzahl Anteile<br />

1 644 686.69 1 434 901.62 2 794 517.67<br />

Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />

12.09<br />

12.07 12.06<br />

USD Reserve<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

Gesamtvermögen USD 114 634 041 115 687 842 59 248 081<br />

AU C<br />

Anzahl Anteile<br />

5 084 527.67 4 808 950.89 4 063 785.05<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

12.10<br />

12.09 12.08<br />

AU D<br />

Anzahl Anteile<br />

9 746.08 10 818.08 16 152.17<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

10.02<br />

10.02 10.12<br />

IU C<br />

Anzahl Anteile<br />

37 043.01 40 247.12 6.00<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD 1 199.92<br />

1 198.49 1 195.80<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

185


Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />

USD Reserve<br />

186<br />

Ende der Periode am:<br />

31/12/10<br />

30/06/10<br />

30/06/09<br />

MU C<br />

Anzahl Anteile<br />

20 590.71 12 387.04 7 671.60<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

100.33<br />

100.22 100.03<br />

SU C<br />

Anzahl Anteile<br />

546 055.48 671 361.14 779 734.15<br />

Nettoinventarwert je Anteil USD<br />

11.87<br />

11.86 11.84<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

188<br />

Erläut.<br />

Aqua Global<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

358 265 302 693<br />

358 140 302 522<br />

10 -<br />

115 170<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

384 337 400 459<br />

276 729 238 348<br />

- -<br />

- -<br />

60 862 57 162<br />

7 728 6 790<br />

- -<br />

- 20 689<br />

38 851 75 525<br />

168 1 624<br />

- -<br />

- -<br />

- 320<br />

-26 072 -97 767<br />

212 941 -1 599 277<br />

- -<br />

- -948<br />

- -<br />

- -<br />

125 566 -661 710<br />

312 435 -2 359 702<br />

4 377 746 6 862 454<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

4 690 181 4 502 752<br />

-1 046 -4 834<br />

14 208 688 10 352 325<br />

-6 856 043 -17 726 174<br />

12 041 780 -2 875 931<br />

- -<br />

36 421 108 33 798 918<br />

48 462 888 30 922 987<br />

ASEAN New Markets<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

3 353 249 2 052 428<br />

3 270 389 2 052 393<br />

- -<br />

1 35<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

82 859 -<br />

4 056 116 2 232 101<br />

1 851 100 764 038<br />

- -<br />

- -<br />

775 725 405 527<br />

60 274 21 989<br />

- -<br />

- 4 340<br />

1 364 094 1 034 755<br />

4 920 1 452<br />

- -<br />

- -<br />

4 -<br />

-702 867 -179 673<br />

39 492 788 11 152 501<br />

- -<br />

- 0<br />

- -<br />

- -<br />

7 345 968 881 528<br />

46 135 890 11 854 356<br />

23 003 350 34 570 244<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

69 139 240 46 424 600<br />

-6 411 -44 748<br />

327 690 425 22 129 696<br />

-189 846 546 -29 703 081<br />

206 976 709 38 806 467<br />

- -<br />

199 452 138 159 668 663<br />

406 428 847 198 475 130


Asia Pacific Renaissance<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

243 613 136 569<br />

243 268 136 474<br />

- -<br />

345 95<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

276 414 299 012<br />

151 944 134 151<br />

- -<br />

- -<br />

49 808 46 165<br />

3 984 3 703<br />

- -<br />

- 6 258<br />

70 624 108 700<br />

55 34<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-32 801 -162 443<br />

-51 386 765 279<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

615 198 546 559<br />

531 011 1 149 396<br />

3 539 413 2 138 034<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

4 070 424 3 287 430<br />

- -1 865<br />

1 187 007 6 446 625<br />

-2 975 863 -3 480 371<br />

2 281 568 6 251 819<br />

- -<br />

20 074 568 16 571 984<br />

22 356 136 22 823 803<br />

Asian Growth<br />

31/12/10<br />

USD<br />

3 401 244 3 585 210<br />

3 401 076 3 584 344<br />

- -<br />

- 866<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

168 -<br />

4 531 999 6 266 174<br />

2 384 757 2 118 009<br />

- -<br />

- -<br />

826 504 789 887<br />

75 412 48 558<br />

- -<br />

- 17 190<br />

1 236 079 3 279 103<br />

9 247 13 426<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-1 130 756 -2 680 964<br />

18 962 287 71 276 564<br />

- -<br />

-153 -1 119<br />

- -<br />

- -<br />

3 195 383 1 691 016<br />

21 026 762 70 285 497<br />

46 501 160 29 235 794<br />

- -<br />

- -<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

USD<br />

- -<br />

- -<br />

67 527 921 99 521 291<br />

- -33 943<br />

197 658 601 50 251 784<br />

-91 793 730 -227 626 042<br />

173 392 792 -77 886 910<br />

- -<br />

307 034 265 452 000 663<br />

480 427 057 374 113 754<br />

Brazil<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

3 052 395 1 109 824<br />

3 051 727 1 109 648<br />

- -<br />

668 176<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 733 670 1 421 385<br />

1 642 778 535 433<br />

140 301 67 840<br />

- -<br />

512 448 172 897<br />

44 073 22 130<br />

- 11 523<br />

- 24 484<br />

242 973 569 095<br />

21 653 17 983<br />

- -<br />

- -<br />

129 444 -<br />

318 725 -311 560<br />

19 767 692 1 059 990<br />

- -<br />

- -141 071<br />

- -<br />

- -<br />

894 078 -744 509<br />

20 980 495 -137 150<br />

32 632 324 13 300 173<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

53 612 819 13 163 023<br />

-13 941 -<br />

69 045 919 160 517 185<br />

-167 196 119 -25 129 825<br />

-44 551 322 148 550 383<br />

- -<br />

189 193 981 15 369 821<br />

144 642 658 163 920 204<br />

Clean Planet<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

147 156 145 425<br />

147 036 145 311<br />

111 -<br />

8 114<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

212 973 238 064<br />

143 779 143 458<br />

- -<br />

- -<br />

37 470 42 179<br />

3 640 4 039<br />

- 31<br />

- 823<br />

27 623 45 560<br />

245 1 975<br />

- -<br />

- -<br />

216 -<br />

-65 818 -92 639<br />

491 863 2 451 219<br />

- -<br />

16 230 -2 068<br />

- -<br />

- -<br />

234 212 16 055<br />

676 487 2 372 567<br />

298 728 3 287 392<br />

- -<br />

-183 852 -<br />

- -<br />

- -<br />

791 363 5 659 959<br />

- -35<br />

1 510 471 2 076 796<br />

-6 790 081 -6 025 998<br />

-4 488 247 1 710 721<br />

- -<br />

26 719 698 27 347 558<br />

22 231 451 29 058 279<br />

189


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

190<br />

Erläut.<br />

Emerging Europe<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

118 999 216 656<br />

104 605 205 484<br />

- -<br />

14 395 11 173<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

452 003 447 382<br />

252 234 183 498<br />

27 348 55 544<br />

- 6 601<br />

77 300 62 280<br />

6 821 5 340<br />

- -<br />

- 14 372<br />

81 009 113 725<br />

2 730 5 989<br />

- -<br />

- -<br />

4 560 34<br />

-333 003 -230 725<br />

861 774 669 378<br />

1 425 -<br />

- -2 500<br />

494 486 395 355<br />

- -<br />

904 136 97 782<br />

1 928 818 929 291<br />

3 734 837 7 632 670<br />

- -<br />

- -<br />

83 079 158 979<br />

- -<br />

5 746 734 8 720 940<br />

- -2 305<br />

7 442 440 8 876 492<br />

-8 336 378 -9 380 430<br />

4 852 796 8 214 697<br />

- -<br />

31 179 575 22 091 637<br />

36 032 371 30 306 334<br />

Emerging Internal Demand<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

1 743 916 522 580<br />

1 739 999 521 600<br />

1 781 -<br />

2 136 981<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

3 053 189 1 202 232<br />

1 447 147 320 590<br />

297 799 417 067<br />

- 150<br />

540 781 132 387<br />

46 322 6 894<br />

- 50<br />

- 2 018<br />

686 277 320 022<br />

27 796 3 055<br />

- -<br />

- -<br />

7 066 -<br />

-1 309 273 -679 651<br />

6 685 609 2 117 359<br />

- -<br />

- -6 829<br />

42 792 58 373<br />

- -<br />

191 496 84 040<br />

5 610 623 1 573 291<br />

40 273 428 14 661 011<br />

- -<br />

- -<br />

8 626 19 141<br />

- -<br />

45 892 677 16 253 443<br />

- -<br />

266 490 092 42 595 198<br />

-36 566 200 -2 616 493<br />

275 816 568 56 232 148<br />

- -<br />

137 265 613 39 448 826<br />

413 082 181 95 680 975


Emerging Markets<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

4 919 908 7 094 507<br />

4 834 404 6 882 197<br />

48 365 86 619<br />

133 10<br />

- -<br />

- 125 680<br />

- -<br />

- -<br />

37 006 -<br />

5 487 737 6 206 897<br />

2 771 192 3 559 763<br />

1 133 529 -<br />

- 50<br />

1 005 908 1 316 209<br />

72 844 76 211<br />

- 381<br />

- 60 918<br />

502 411 1 189 943<br />

280 3 037<br />

- -<br />

- -<br />

1 573 385<br />

-567 829 887 611<br />

12 833 135 31 687 982<br />

- -<br />

- -5 938<br />

- -<br />

- -<br />

-199 744 835 047<br />

12 065 562 33 404 702<br />

92 446 385 126 554 312<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

104 511 947 159 959 014<br />

-3 885 -42 685<br />

119 291 365 175 479 553<br />

-104 391 495 -220 915 951<br />

119 407 933 114 479 931<br />

- -<br />

378 267 570 535 762 738<br />

497 675 502 650 242 669<br />

Emerging World<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

1 324 155 130 344<br />

1 323 556 130 160<br />

- -<br />

549 184<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

51 -<br />

1 542 736 346 326<br />

758 308 83 080<br />

3 304 9 368<br />

- -<br />

299 727 35 358<br />

17 976 1 472<br />

- -<br />

- 1 998<br />

444 837 213 223<br />

18 222 1 422<br />

- -<br />

- -<br />

361 405<br />

-218 580 -215 983<br />

2 390 655 534 966<br />

- -<br />

- -6 407<br />

9 519 11 247<br />

- -<br />

-257 940 16 719<br />

1 923 655 340 543<br />

30 684 948 3 792 908<br />

- -<br />

- -<br />

1 917 3 694<br />

- -<br />

32 610 520 4 137 144<br />

- -<br />

184 902 199 16 763 295<br />

-14 869 891 -955 705<br />

202 642 827 19 944 734<br />

- -<br />

103 731 695 8 782 005<br />

306 374 522 28 726 739<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Euro Quant<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

414 297 631 674<br />

413 035 631 670<br />

1 236 -<br />

- 4<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

27 -<br />

442 211 670 403<br />

298 031 412 314<br />

- 15 721<br />

- -<br />

88 309 145 047<br />

9 396 13 750<br />

- 50<br />

- 25 180<br />

44 518 52 630<br />

1 957 5 711<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-27 914 -38 729<br />

-2 632 207 -5 058 332<br />

- -<br />

- -90<br />

-95 398 448 477<br />

- -<br />

- -316<br />

-2 755 520 -4 648 990<br />

8 789 164 21 839 510<br />

- -<br />

- -<br />

25 330 32 940<br />

- -<br />

6 058 975 17 223 460<br />

-8 266 -13 359<br />

5 419 268 8 481 872<br />

-12 712 217 -23 788 521<br />

-1 242 240 1 903 454<br />

- -<br />

51 749 726 83 674 533<br />

50 507 486 85 577 986<br />

Europe Smaller Companies<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

128 992 131 132<br />

122 900 120 980<br />

- -<br />

3 48<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

6 088 10 104<br />

218 603 222 493<br />

142 741 132 921<br />

- -<br />

- -<br />

39 183 37 665<br />

4 706 4 115<br />

- -<br />

- 2 556<br />

31 347 44 919<br />

36 235<br />

- -<br />

- -<br />

590 82<br />

-89 611 -91 361<br />

1 275 172 309 508<br />

- -<br />

-19 727 -53 599<br />

- -<br />

- -<br />

-7 871 28 491<br />

1 157 964 193 040<br />

2 387 199 2 759 755<br />

- -<br />

95 392 42 133<br />

- -<br />

- -<br />

3 640 554 2 994 927<br />

-1 533 -5 592<br />

5 395 829 922 923<br />

-2 277 588 -2 766 472<br />

6 757 262 1 145 785<br />

- -<br />

16 141 093 16 228 406<br />

22 898 356 17 374 192<br />

191


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

192<br />

Erläut.<br />

Europe SRI<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

132 012 88 510<br />

131 966 88 499<br />

- -<br />

46 11<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

87 192 67 544<br />

56 384 38 879<br />

711 -<br />

- -<br />

18 785 13 875<br />

969 627<br />

- -<br />

- 35<br />

10 200 13 543<br />

142 585<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

44 820 20 967<br />

-55 797 -90 029<br />

- -<br />

- -<br />

5 713 19 853<br />

- -<br />

19 081 -607<br />

13 817 -49 816<br />

2 363 733 2 116 776<br />

- -<br />

- -<br />

33 795 1 170<br />

- -<br />

2 411 345 2 068 130<br />

- -<br />

3 635 411 5 846 215<br />

-3 814 605 -15 110<br />

2 232 151 7 899 235<br />

- -<br />

17 507 938 7 666 093<br />

19 740 089 15 565 328<br />

Gems Europe<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

318 002 481 358<br />

273 656 392 331<br />

- -<br />

75 214<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

44 272 88 812<br />

397 146 542 214<br />

265 542 312 536<br />

- 23 576<br />

- -<br />

67 845 90 018<br />

9 375 12 066<br />

- -<br />

- 17 887<br />

53 776 83 689<br />

608 2 442<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-79 144 -60 856<br />

379 895 -1 282 554<br />

9 763 28 721<br />

13 992 -158 711<br />

64 607 852 898<br />

- -<br />

148 089 -402 185<br />

537 203 -1 022 689<br />

4 237 123 11 987 045<br />

- 18 420<br />

-36 061 60 222<br />

96 468 103 964<br />

- -<br />

4 834 733 11 146 963<br />

-2 504 -<br />

619 697 2 297 679<br />

-6 072 263 -9 590 593<br />

-620 337 3 854 048<br />

- -<br />

38 249 133 50 389 868<br />

37 628 796 54 243 916


Gems World<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

177 022 104 243<br />

165 704 76 544<br />

9 123 24 932<br />

2 194 2 767<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

747 148 152 114<br />

131 738 116 144<br />

- -58 712<br />

- -<br />

49 776 44 915<br />

2 256 1 794<br />

- -<br />

- 706<br />

512 938 39 262<br />

50 441 8 004<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-570 126 -47 872<br />

4 594 986 348 807<br />

1 067 553 -5 835<br />

-361 168 1 285 790<br />

3 218 119 4 037 170<br />

- -<br />

216 750 -335 423<br />

8 166 114 5 282 637<br />

2 873 669 -151 388<br />

-1 006 768 172 538<br />

211 907 504 893<br />

2 460 945 -83 021<br />

- -<br />

12 705 867 5 725 658<br />

- -<br />

3 508 882 44 405 691<br />

-12 432 402 -30 278 514<br />

3 782 347 19 852 835<br />

- -<br />

33 740 381 20 556 284<br />

37 522 728 40 409 119<br />

Global Agriculture<br />

31/12/10<br />

USD<br />

952 865 372 544<br />

952 801 372 418<br />

- -<br />

64 126<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 524 956 881 361<br />

1 052 427 488 276<br />

- -<br />

- -<br />

284 788 136 417<br />

27 123 12 496<br />

- -<br />

- 14 422<br />

160 235 228 577<br />

270 1 030<br />

- -<br />

- -<br />

113 143<br />

-572 091 -508 817<br />

3 632 879 1 719 140<br />

- -<br />

566 168 20 814<br />

- -<br />

- -<br />

788 993 1 030 057<br />

4 415 948 2 261 194<br />

42 828 295 18 485 070<br />

- -<br />

1 367 782 -98 305<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

USD<br />

- -<br />

- -<br />

48 612 025 20 647 959<br />

- -<br />

102 905 764 67 002 706<br />

-46 802 648 -38 651 624<br />

104 715 141 48 999 042<br />

- -<br />

122 142 755 60 287 057<br />

226 857 897 109 286 098<br />

Global Equities<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

669 056 1 014 659<br />

599 860 980 880<br />

- -<br />

51 177<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

69 146 33 602<br />

973 039 928 110<br />

703 173 618 707<br />

- -<br />

- 300<br />

186 676 168 289<br />

28 852 25 211<br />

- -<br />

- 13 758<br />

53 000 100 954<br />

1 146 841<br />

- -<br />

- -<br />

193 50<br />

-303 983 86 549<br />

4 861 128 935 305<br />

- -<br />

- -1 623<br />

361 998 431 428<br />

- -<br />

168 731 352 516<br />

5 087 874 1 804 175<br />

17 702 626 17 680 984<br />

- -<br />

- -<br />

-35 681 -205 419<br />

- -<br />

22 754 819 19 279 741<br />

-3 358 -<br />

29 251 114 15 709 553<br />

-25 623 713 -12 487 094<br />

26 378 861 22 502 200<br />

- -<br />

94 448 980 82 857 983<br />

120 827 841 105 360 183<br />

Global Finance<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

357 336 364 327<br />

349 907 345 281<br />

- -<br />

152 124<br />

- -<br />

- 1 315<br />

- -<br />

- -<br />

7 276 17 606<br />

358 698 408 040<br />

242 275 205 362<br />

- -<br />

- 427<br />

63 436 62 554<br />

5 940 4 757<br />

- -<br />

- 7 101<br />

45 752 122 458<br />

1 223 4 023<br />

- -<br />

- -<br />

71 1 360<br />

-1 362 -43 714<br />

714 284 -4 668 189<br />

- -<br />

- 47 090<br />

24 030 -58 667<br />

- -<br />

406 776 633 030<br />

1 143 728 -4 090 449<br />

4 745 160 9 557 316<br />

- -<br />

- 18 727<br />

122 276 70 288<br />

- -<br />

6 011 164 5 555 883<br />

-130 -1 018<br />

1 115 036 13 260 388<br />

-10 437 596 -18 722 739<br />

-3 311 527 92 513<br />

- -<br />

31 860 214 32 206 772<br />

28 548 687 32 299 285<br />

193


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

194<br />

Erläut.<br />

Global Resources<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

412 846 213 676<br />

412 553 213 544<br />

- -<br />

293 132<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

686 864 471 894<br />

437 058 204 596<br />

- -<br />

- -<br />

115 991 56 976<br />

8 235 3 913<br />

- -<br />

- 5 593<br />

123 045 196 260<br />

2 535 4 556<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-274 018 -258 218<br />

1 406 870 -3 463 499<br />

- -<br />

- -3 810<br />

- -<br />

- -<br />

268 473 -181 917<br />

1 401 325 -3 907 445<br />

20 885 825 11 936 903<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

22 287 149 8 029 459<br />

- -<br />

45 571 911 58 388 020<br />

-34 649 423 -29 966 908<br />

33 209 637 36 450 570<br />

- -<br />

64 411 659 29 861 997<br />

97 621 296 66 312 567<br />

Greater China<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

4 007 345 3 655 351<br />

4 007 320 3 654 377<br />

- -<br />

25 974<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

7 318 537 8 297 984<br />

3 630 078 3 310 925<br />

333 891 194 978<br />

- -<br />

1 473 963 1 490 863<br />

100 200 95 502<br />

- -<br />

- 224 367<br />

1 775 254 2 977 684<br />

5 151 3 665<br />

- -<br />

- -<br />

- 0<br />

-3 311 192 -4 642 632<br />

48 429 593 85 999 708<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

140 139 470 053<br />

45 258 540 81 827 128<br />

69 281 469 26 618 592<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

114 540 008 108 445 720<br />

-21 511 -32 203<br />

155 736 268 239 968 179<br />

-227 990 741 -228 218 712<br />

42 264 024 120 162 984<br />

- -<br />

621 859 482 592 597 544<br />

664 123 506 712 760 529


India<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

4 752 850 5 568 270<br />

4 734 770 5 486 403<br />

- -<br />

1 183 5<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

16 897 81 861<br />

6 848 436 6 602 745<br />

3 359 228 2 775 657<br />

- -<br />

- -<br />

2 214 160 1 967 677<br />

84 356 70 257<br />

- -<br />

- 94 921<br />

1 186 901 1 694 196<br />

3 423 36<br />

- -<br />

- -<br />

368 -<br />

-2 095 586 -1 034 475<br />

39 319 701 28 673 820<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-3 552 995 -9 042 864<br />

33 671 119 18 596 481<br />

131 775 412 194 722 938<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

165 446 531 213 319 419<br />

-7 741 -12 871<br />

131 350 022 73 306 265<br />

-233 611 587 -66 281 557<br />

63 177 225 220 331 257<br />

- -<br />

1 002 214 675 836 365 446<br />

1 065 391 900 1 056 696 703<br />

India Infrastructure<br />

31/12/10<br />

USD<br />

609 371 429 014<br />

608 786 384 327<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

585 44 687<br />

958 658 545 069<br />

525 209 219 881<br />

- 1 531<br />

- -<br />

225 860 125 186<br />

12 526 6 172<br />

- -<br />

- 8 635<br />

194 325 183 664<br />

738 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-349 288 -116 054<br />

5 251 726 -58 600<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

369 830 -387 758<br />

5 272 268 -562 413<br />

5 106 566 12 997 866<br />

- -<br />

- -<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

USD<br />

- -<br />

- -<br />

10 378 834 12 435 454<br />

- -<br />

17 352 705 35 327 441<br />

-46 289 887 -8 509 151<br />

-18 558 348 39 253 744<br />

- -<br />

104 254 258 41 770 439<br />

85 695 910 81 024 182<br />

Japan Value<br />

31/12/10<br />

JPY<br />

31/12/09<br />

JPY<br />

32 589 237 22 223 643<br />

32 589 237 22 223 643<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

36 279 714 31 450 273<br />

19 477 950 18 766 317<br />

- -<br />

- -<br />

5 804 149 5 790 590<br />

691 863 703 502<br />

- -<br />

- 799 022<br />

10 305 722 5 390 842<br />

30 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-3 690 477 -9 226 630<br />

-137 770 852 51 366 722<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-126 145 -14 045<br />

-141 587 474 42 126 047<br />

459 484 193 -94 360 179<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

317 896 719 -52 234 132<br />

-7 031 980 -9 148 980<br />

4 078 340 422 2 192 367 800<br />

-3 835 678 265 -1 765 721 865<br />

553 526 896 365 262 823<br />

- -<br />

3 962 486 721 3 704 309 507<br />

4 516 013 617 4 069 572 330<br />

Korea<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

94 964 22 167<br />

94 964 22 167<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 012 372 1 006 397<br />

512 561 377 988<br />

- -<br />

- -<br />

219 095 172 867<br />

9 896 7 715<br />

- -<br />

- 13 257<br />

270 791 434 543<br />

29 28<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-917 408 -984 230<br />

5 466 885 5 468 622<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

292 507 70 274<br />

4 841 984 4 554 665<br />

18 338 732 21 145 574<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

23 180 717 25 700 239<br />

-22 170 -30 341<br />

63 446 411 27 553 921<br />

-68 765 382 -24 648 078<br />

17 839 576 28 575 741<br />

- -<br />

99 818 377 64 006 215<br />

117 657 953 92 581 957<br />

195


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

196<br />

Erläut.<br />

Latin America Equities<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

29 277 297 16 837 198<br />

26 988 777 16 837 198<br />

- -<br />

7 686 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 280 834 -<br />

18 083 935 17 703 759<br />

12 362 532 6 770 864<br />

- 6 022 278<br />

- -<br />

4 433 547 2 467 250<br />

318 183 191 569<br />

- 1 153<br />

- 95 066<br />

918 632 2 104 138<br />

48 875 50 500<br />

- -<br />

- -<br />

2 165 940<br />

11 193 363 -866 561<br />

27 931 132 7 169 309<br />

- -<br />

- -28 101<br />

- -<br />

- -<br />

4 475 434 -1 879 835<br />

43 599 929 4 394 812<br />

537 640 462 456 243 095<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

581 240 391 460 637 908<br />

-118 264 -187 560<br />

746 897 840 823 190 243<br />

-471 583 203 -278 331 699<br />

856 436 764 1 005 308 891<br />

- -<br />

1 707 487 755 781 076 043<br />

2 563 924 519 1 786 384 934<br />

Minimum Variance Europe<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

93 428 106 485<br />

93 417 105 863<br />

- -<br />

11 623<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

123 851 90 900<br />

47 491 36 183<br />

- -<br />

- -<br />

19 353 14 403<br />

796 605<br />

- -<br />

- -<br />

55 981 39 662<br />

229 48<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-30 423 15 585<br />

980 300 518 687<br />

- -3 360<br />

-59 812 -10 948<br />

54 859 105 336<br />

- -<br />

88 574 -5 790<br />

1 033 499 619 511<br />

444 335 1 162 022<br />

- -<br />

16 234 -4 896<br />

-23 903 24 200<br />

- -<br />

1 470 165 1 800 837<br />

- -<br />

4 610 599 9 193 184<br />

-3 420 211 -9 071 228<br />

2 660 552 1 922 793<br />

- -<br />

14 255 508 10 496 627<br />

16 916 061 12 419 420


Restructuring Equities<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

128 294 127 433<br />

128 292 127 433<br />

- -<br />

2 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

143 199 142 737<br />

96 616 87 201<br />

- -<br />

- -<br />

29 996 27 386<br />

1 344 1 147<br />

- -<br />

- 132<br />

14 815 26 548<br />

32 323<br />

- -<br />

- -<br />

396 -<br />

-14 905 -15 304<br />

247 449 -902 632<br />

- -<br />

-75 770 -83 042<br />

- -<br />

- -<br />

17 374 -255 515<br />

174 149 -1 256 493<br />

3 106 154 5 417 464<br />

- -<br />

88 918 117 843<br />

- -<br />

- -<br />

3 369 222 4 278 815<br />

- -<br />

441 222 1 146 052<br />

-1 145 413 -1 639 880<br />

2 665 030 3 784 986<br />

- -<br />

21 890 451 18 697 449<br />

24 555 481 22 482 435<br />

Select Euro<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

165 059 157 416<br />

123 763 108 365<br />

- 328<br />

35 64<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

41 261 48 659<br />

144 797 151 789<br />

97 954 87 532<br />

- -<br />

- -<br />

30 221 29 357<br />

2 253 2 332<br />

- -<br />

- 9 203<br />

13 813 23 031<br />

20 334<br />

- -<br />

- -<br />

536 -<br />

20 262 5 627<br />

317 525 595 009<br />

- -<br />

- -<br />

19 916 -19 380<br />

- -<br />

19 328 -3 402<br />

377 031 577 855<br />

2 290 584 3 506 294<br />

- -<br />

- -<br />

-11 700 4 830<br />

- -<br />

2 655 915 4 088 979<br />

-118 -43<br />

930 628 4 189 943<br />

-2 790 234 -4 283 082<br />

796 192 3 995 798<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

- -<br />

20 494 952 18 058 431<br />

21 291 144 22 054 228<br />

Select Europe<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

177 855 212 752<br />

138 433 162 480<br />

- -<br />

34 43<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

39 388 50 230<br />

167 143 167 073<br />

105 362 98 772<br />

- -<br />

- -<br />

37 557 35 764<br />

2 137 2 052<br />

- -<br />

- 1 095<br />

21 022 29 229<br />

225 161<br />

- -<br />

- -<br />

841 -<br />

10 712 45 679<br />

1 156 775 817 246<br />

- -<br />

- -<br />

63 443 127 694<br />

- -<br />

99 231 -35 546<br />

1 330 160 955 074<br />

2 619 401 4 385 349<br />

- -<br />

- -<br />

400 4 200<br />

- -<br />

3 949 962 5 344 623<br />

-214 -70<br />

631 376 2 368 094<br />

-2 322 832 -1 777 531<br />

2 258 291 5 935 116<br />

- -<br />

26 793 157 23 311 408<br />

29 051 448 29 246 524<br />

Switzerland<br />

31/12/10<br />

CHF<br />

31/12/09<br />

CHF<br />

16 648 26 610<br />

16 634 26 244<br />

- -<br />

- 36<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

14 329<br />

98 072 124 424<br />

61 740 69 332<br />

- -<br />

- -<br />

16 563 20 527<br />

2 025 2 346<br />

- -<br />

- 3 022<br />

17 707 29 020<br />

37 177<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-81 424 -97 815<br />

952 758 239 349<br />

- -<br />

- -394<br />

-34 400 143 144<br />

- -<br />

-17 226 -4 096<br />

819 708 280 188<br />

132 494 1 994 808<br />

- -<br />

- -<br />

44 201 -696<br />

- -<br />

996 402 2 274 299<br />

- -139<br />

813 150 431 813<br />

-4 579 920 -2 177 561<br />

-2 770 368 528 412<br />

- -<br />

10 528 605 12 542 861<br />

7 758 237 13 071 273<br />

197


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

198<br />

Erläut.<br />

Thailand<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

803 727 339 796<br />

798 813 338 967<br />

4 270 810<br />

644 19<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

974 001 635 307<br />

603 954 252 663<br />

- -<br />

- -<br />

192 566 87 118<br />

18 406 5 971<br />

- -<br />

- 8 594<br />

156 843 278 849<br />

2 232 2 112<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-170 274 -295 510<br />

10 851 020 9 663 363<br />

- -<br />

100 -<br />

- -<br />

- -<br />

1 864 466 -616 006<br />

12 545 312 8 751 846<br />

15 286 117 -128 743<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

27 831 429 8 623 104<br />

-6 317 -5 518<br />

104 088 532 44 986 217<br />

-84 068 708 -51 828 539<br />

47 844 936 1 775 264<br />

- -<br />

50 511 323 32 089 972<br />

98 356 259 33 865 236<br />

US Innovative Companies<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

390 204 504 169<br />

313 408 503 303<br />

- -<br />

- 0<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

76 796 866<br />

380 975 288 349<br />

257 159 190 640<br />

- -5 903<br />

- -<br />

85 708 57 315<br />

7 790 6 728<br />

- -<br />

- 14 049<br />

30 315 25 518<br />

3 2<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

9 229 215 820<br />

2 394 300 230 050<br />

- -<br />

- -147<br />

-92 323 28 261<br />

- -<br />

1 411 12 424<br />

2 312 617 486 408<br />

6 400 586 5 470 897<br />

- -<br />

- -<br />

- 13 763<br />

- -<br />

8 713 203 5 971 067<br />

-799 -<br />

4 298 498 12 729 294<br />

-27 755 687 -7 085 366<br />

-14 744 786 11 614 995<br />

- -<br />

54 123 424 30 093 312<br />

39 378 638 41 708 308


US Opportunities<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

1 028 581 291 262<br />

1 028 563 291 262<br />

- -<br />

18 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 129 290 481 445<br />

742 379 288 653<br />

- -<br />

- -<br />

206 068 80 907<br />

15 679 7 676<br />

- -<br />

- 2 218<br />

162 445 100 782<br />

2 719 1 209<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-100 709 -190 183<br />

243 792 2 447 248<br />

- -<br />

- -205<br />

- -<br />

- -<br />

17 431 -2 926<br />

160 514 2 253 934<br />

28 734 122 5 261 918<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

28 894 636 7 515 852<br />

- -<br />

71 905 456 22 166 415<br />

-81 010 162 -23 817 657<br />

19 789 930 5 864 610<br />

- -<br />

136 600 524 42 987 133<br />

156 390 454 48 851 743<br />

Asian Income<br />

31/12/10<br />

USD<br />

503 324 307 122<br />

- -<br />

502 952 306 742<br />

372 380<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

114 979 55 700<br />

77 247 36 790<br />

- -<br />

- -<br />

27 443 14 280<br />

4 173 2 235<br />

- -<br />

- 1 388<br />

5 840 910<br />

274 96<br />

- -<br />

- -<br />

1 -<br />

388 345 251 423<br />

624 385 -790 838<br />

-1 -<br />

-108 931 -178 673<br />

32 413 178 459<br />

- -<br />

17 292 76 275<br />

953 503 -463 353<br />

-6 977 1 482 504<br />

- -<br />

4 484 135 989<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

USD<br />

2 834 -51 250<br />

- -<br />

953 845 1 103 891<br />

-5 087 -1 840<br />

7 973 905 5 655 700<br />

-11 272 268 -2 306 197<br />

-2 349 605 4 451 555<br />

- -<br />

19 817 772 9 204 142<br />

17 468 167 13 655 696<br />

Emerging Markets Debt<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

1 907 690 518 207<br />

- -<br />

1 906 931 517 942<br />

759 265<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

665 221 170 580<br />

430 293 102 701<br />

92 782 23 412<br />

- -<br />

109 027 28 938<br />

12 740 3 501<br />

- -<br />

- 5 286<br />

14 869 4 836<br />

1 929 164<br />

- -<br />

3 582 1 743<br />

- -<br />

1 242 469 347 626<br />

3 410 861 1 236 666<br />

- -<br />

-36 749 -136 958<br />

-143 157 251 826<br />

- -<br />

156 042 129 281<br />

4 629 465 1 828 441<br />

712 147 351 863<br />

- -<br />

-57 485 -5 188<br />

120 230 -179 041<br />

-29 054 -<br />

5 375 303 1 996 076<br />

-165 947 -155 382<br />

93 525 290 9 619 671<br />

-80 658 187 -6 430 080<br />

18 076 458 5 030 285<br />

- -<br />

33 404 511 11 834 550<br />

51 480 969 16 864 835<br />

Euro Bond<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

5 538 771 4 995 293<br />

- -<br />

5 420 099 4 930 686<br />

4 032 317<br />

- -<br />

- -<br />

22 889 12 290<br />

91 751 51 999<br />

- -<br />

1 045 230 887 843<br />

585 986 439 367<br />

- 167 324<br />

- -<br />

189 719 147 837<br />

21 724 19 422<br />

- -<br />

- 12 279<br />

12 002 10 184<br />

2 204 1 174<br />

223 721 1 544<br />

9 873 88 338<br />

- 374<br />

4 493 541 4 107 450<br />

617 931 1 313 326<br />

-6 920 70 853<br />

19 081 -80<br />

682 231 -451 240<br />

21 483 178 986<br />

-3 085 -4 639<br />

5 824 262 5 214 657<br />

-6 343 650 4 989 409<br />

- 21 850<br />

46 333 -<br />

67 351 -380 260<br />

120 495 -59 883<br />

-285 208 9 785 772<br />

-7 933 199 -4 267 409<br />

39 211 514 135 068 812<br />

-38 352 038 -21 153 529<br />

-7 358 930 119 433 647<br />

- -<br />

297 567 753 166 984 084<br />

290 208 822 286 417 730<br />

199


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

200<br />

Erläut.<br />

Euro Corporate Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

11 076 168 12 749 508<br />

- -<br />

10 590 593 12 536 750<br />

3 537 553<br />

- -<br />

- -<br />

5 614 16 102<br />

476 423 196 103<br />

- -<br />

2 751 356 2 678 244<br />

1 309 650 1 347 432<br />

99 276 520 917<br />

- -<br />

459 095 473 758<br />

62 623 71 214<br />

- -<br />

- 37 845<br />

12 696 13 092<br />

3 253 18 070<br />

774 954 68 014<br />

29 809 127 741<br />

- 162<br />

8 324 812 10 071 264<br />

6 339 445 2 770 424<br />

7 200 -5 860<br />

2 395 989 199 871<br />

184 455 641 285<br />

41 185 2 260 408<br />

-856 641 -209 770<br />

16 436 444 15 727 623<br />

-7 697 658 41 771 353<br />

- 128 100<br />

451 943 63 595<br />

91 229 -293 266<br />

639 069 -1 172 251<br />

9 921 028 56 225 154<br />

-11 932 334 -10 263 879<br />

109 101 565 171 033 236<br />

-166 133 134 -158 483 762<br />

-59 042 876 58 510 749<br />

- -<br />

479 462 869 437 155 665<br />

420 419 993 495 666 414<br />

Euro Govies<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

256 809 -<br />

- -<br />

256 721 -<br />

88 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

66 401 -<br />

41 523 -<br />

53 -<br />

- -<br />

13 167 -<br />

2 478 -<br />

- -<br />

- -<br />

8 795 -<br />

17 -<br />

- -<br />

367 -<br />

- -<br />

190 408 -<br />

-233 926 -<br />

9 395 -<br />

- -<br />

-25 363 -<br />

- -<br />

- -<br />

-59 486 -<br />

-758 987 -<br />

- -<br />

- -<br />

1 065 -<br />

- -<br />

-817 409 -<br />

- -<br />

27 805 354 -<br />

-3 325 133 -<br />

23 662 812 -<br />

- -<br />

- -<br />

23 662 812 -


Euro High Yield Bond<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

16 546 600 16 718 713<br />

- 1 537<br />

16 316 270 15 300 609<br />

1 237 853<br />

- -<br />

- 856 280<br />

36 388 6 928<br />

192 468 552 507<br />

237 -<br />

3 468 404 1 456 744<br />

1 148 687 732 250<br />

119 229 53<br />

- -<br />

460 326 338 192<br />

30 454 19 760<br />

- -<br />

- 8 694<br />

8 973 7 033<br />

10 602 5 125<br />

1 643 803 218 186<br />

46 211 127 411<br />

120 40<br />

13 078 195 15 261 969<br />

10 761 327 11 879 400<br />

- -<br />

1 521 518 1 352 761<br />

-46 279 -748 861<br />

720 382 1 705 845<br />

-381 369 -511 066<br />

25 653 774 28 940 048<br />

11 304 040 45 608 714<br />

- -<br />

1 421 244 -695 720<br />

237 207 780 041<br />

-1 614 191 -146 785<br />

37 002 074 74 486 298<br />

-15 540 669 -16 375 872<br />

193 515 405 43 379 459<br />

-125 743 941 -46 930 974<br />

89 232 870 54 558 911<br />

- -<br />

330 132 266 292 764 848<br />

419 365 135 347 323 759<br />

Euro Inflation Bond<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

3 307 331 2 462 078<br />

- -<br />

3 303 653 2 399 478<br />

1 262 48<br />

- -<br />

- -<br />

1 645 10 452<br />

- 52 100<br />

771 -<br />

1 883 252 1 325 930<br />

1 193 384 851 474<br />

- 50 611<br />

- -<br />

439 448 325 081<br />

59 758 64 964<br />

- -<br />

- 21 389<br />

7 225 4 986<br />

1 912 295<br />

100 221 -<br />

81 304 6 080<br />

- 1 051<br />

1 424 079 1 136 148<br />

4 605 623 2 406 935<br />

200 016 -<br />

422 198 -40<br />

-705 259 -51 598<br />

- -<br />

274 891 254 475<br />

6 221 549 3 745 920<br />

-9 609 085 3 518 321<br />

- 77 770<br />

264 517 -<br />

302 900 -<br />

166 151 13 380<br />

-2 653 968 7 355 391<br />

-1 050 601 -1 087 566<br />

84 283 177 202 256 515<br />

-200 181 555 -30 547 861<br />

-119 602 948 177 976 480<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

- -<br />

356 799 763 155 316 721<br />

237 196 815 333 293 201<br />

Euro Select Bond<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

283 829 602 940<br />

- -<br />

283 694 602 940<br />

135 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

57 131 104 028<br />

37 309 63 470<br />

- -<br />

- -<br />

16 278 31 291<br />

2 754 4 470<br />

- -<br />

- 3 703<br />

789 883<br />

- 201<br />

- -<br />

- -<br />

- 10<br />

226 698 498 912<br />

-98 877 -162 565<br />

- -<br />

- -<br />

-4 850 -<br />

- -<br />

- -<br />

122 972 336 347<br />

-127 998 -198 416<br />

- -<br />

- -<br />

2 590 -<br />

- -<br />

-2 436 137 931<br />

-44 -174<br />

2 016 371 5 821 534<br />

-1 571 660 -6 292 062<br />

442 231 -332 772<br />

- -<br />

10 727 668 22 179 237<br />

11 169 899 21 846 465<br />

European Bond<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

1 717 982 2 168 459<br />

- -<br />

1 695 175 2 137 021<br />

8 118 15 062<br />

- -<br />

- -<br />

9 320 16 376<br />

- -<br />

5 369 -<br />

447 195 731 166<br />

200 742 184 585<br />

53 492 314 447<br />

- -<br />

77 485 75 359<br />

10 059 9 216<br />

- -<br />

- 12 898<br />

10 023 10 497<br />

218 941<br />

- -<br />

95 177 120 929<br />

- 2 294<br />

1 270 787 1 437 292<br />

356 874 1 756 047<br />

- -140 923<br />

336 594 -356 556<br />

445 996 -101 724<br />

- -<br />

-749 441 -1 001 287<br />

1 660 809 1 592 851<br />

-2 015 462 2 547 325<br />

- 87 361<br />

409 420 -164 793<br />

185 940 -38 100<br />

- -<br />

240 708 4 024 645<br />

-39 852 -25 900<br />

42 773 369 25 180 849<br />

-34 530 763 -31 358 681<br />

8 443 463 -2 179 088<br />

- -<br />

50 382 395 63 964 876<br />

58 825 858 61 785 788<br />

201


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

202<br />

Erläut.<br />

Global Aggregate<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

1 301 748 1 922 053<br />

1 896 3 918<br />

1 291 763 1 905 278<br />

3 326 2 489<br />

- -<br />

- -<br />

4 762 10 368<br />

- -<br />

- -<br />

443 700 1 420 000<br />

173 252 118 587<br />

144 065 1 162 390<br />

- -<br />

66 075 43 415<br />

9 753 4 188<br />

- -<br />

- 912<br />

17 043 10 197<br />

74 2 332<br />

- -<br />

33 438 77 978<br />

- -<br />

858 048 502 053<br />

728 397 1 729 676<br />

-12 000 -427 838<br />

-2 461 242 -1 674 326<br />

-33 645 -132 633<br />

- -<br />

669 565 1 328 187<br />

-250 878 1 325 119<br />

2 273 132 4 320 628<br />

407 878 222 399<br />

-624 247 869 826<br />

49 024 -7 962<br />

- -<br />

1 854 910 6 730 009<br />

- -<br />

35 524 217 21 765 516<br />

-23 111 471 -22 811 108<br />

14 267 655 5 684 417<br />

- -<br />

40 668 518 42 640 430<br />

54 936 173 48 324 848<br />

Global Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

21 728 718 20 653 137<br />

- -<br />

20 850 136 19 506 349<br />

68 355 58 078<br />

- -<br />

- -<br />

118 352 136 158<br />

691 874 952 552<br />

- -<br />

3 766 709 8 751 423<br />

1 666 914 1 605 528<br />

146 050 5 860 836<br />

- -<br />

714 198 684 625<br />

67 896 76 000<br />

- -<br />

- 24 272<br />

78 075 37 262<br />

10 958 2 623<br />

155 066 -291 314<br />

927 552 751 516<br />

- 75<br />

17 962 008 11 901 714<br />

1 247 264 -12 937 600<br />

3 499 371 1 383 929<br />

-7 957 920 16 833 011<br />

67 408 2 055 011<br />

- -<br />

-10 772 806 23 826 864<br />

4 045 325 43 062 929<br />

28 503 717 18 545 600<br />

-906 501 -301 119<br />

-1 892 071 -4 240 599<br />

2 493 880 145 088<br />

-489 168 -762 713<br />

31 755 181 56 449 185<br />

-4 483 127 -4 787 565<br />

214 895 792 241 325 119<br />

-361 901 257 -127 893 749<br />

-119 733 411 165 092 989<br />

- -<br />

598 221 876 447 067 590<br />

478 488 465 612 160 579


Global Convertible Bond<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

303 216 483 229<br />

816 1 574<br />

301 049 481 088<br />

1 351 565<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 2<br />

237 772 458 237<br />

171 996 216 374<br />

- -<br />

- -<br />

50 552 73 433<br />

5 992 8 798<br />

- -<br />

- 16 031<br />

9 203 136 208<br />

29 7 392<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

65 444 24 991<br />

472 917 1 712 501<br />

-34 165 470 183<br />

883 772 -480<br />

3 973 -147 087<br />

- -<br />

303 722 -227 835<br />

1 695 663 1 832 273<br />

229 389 4 003 707<br />

77 957 123 088<br />

250 387 -<br />

- -324 147<br />

- -<br />

2 253 396 5 634 922<br />

-2 044 -2 723<br />

8 906 187 36 830 401<br />

-16 312 484 -35 592 513<br />

-5 154 945 6 870 087<br />

- -<br />

31 232 465 37 501 400<br />

26 077 520 44 371 487<br />

Global Corporate Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

2 217 613 1 970 653<br />

- -<br />

2 165 931 1 876 010<br />

611 145<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

51 070 94 498<br />

- -<br />

433 516 654 002<br />

202 564 155 679<br />

- 389 715<br />

- -<br />

68 230 52 211<br />

4 942 3 872<br />

- -<br />

- 611<br />

17 664 16 073<br />

6 241 22 878<br />

133 608 12 840<br />

267 -<br />

- 124<br />

1 784 097 1 316 650<br />

1 369 030 1 944 311<br />

1 922 -1 150<br />

-3 205 624 -142 479<br />

-131 860 24 219<br />

44 211 357 446<br />

-677 411 1 027 460<br />

-815 635 4 526 458<br />

4 351 829 3 211 626<br />

- 30 201<br />

-668 098 -152 030<br />

-15 805 -139 853<br />

78 851 -119 674<br />

2 931 141 7 356 729<br />

-18 059 -<br />

37 531 652 24 670 041<br />

-62 969 098 -7 873 015<br />

-22 524 364 24 153 755<br />

- -<br />

82 284 243 57 535 485<br />

59 759 879 81 689 240<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

Global Inflation Bond<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

1 452 563 141 513<br />

- -<br />

1 446 282 141 358<br />

3 879 -<br />

- -<br />

- -<br />

2 403 155<br />

- -<br />

- -<br />

913 057 75 131<br />

567 675 34 460<br />

2 741 4 877<br />

- -<br />

214 146 13 601<br />

33 958 5 515<br />

- -<br />

- 1<br />

8 956 5 954<br />

22 877 6 479<br />

29 646 -<br />

33 058 4 244<br />

- -<br />

539 506 66 382<br />

633 617 112 897<br />

-4 940 -<br />

4 859 073 329 992<br />

-289 781 19 296<br />

-1 534 -<br />

-2 595 033 -160 704<br />

3 140 909 367 861<br />

-4 100 286 604 170<br />

- 4 580<br />

2 199 264 -980 882<br />

448 958 2 744<br />

51 691 -<br />

1 740 536 -1 526<br />

-382 845 -<br />

82 729 512 55 574 052<br />

-76 067 049 -4 682 904<br />

8 020 155 50 889 623<br />

- -<br />

126 278 553 -<br />

134 298 708 50 889 623<br />

LDI Gilt Plus (GBP)<br />

31/12/10 31/12/09<br />

GBP<br />

GBP<br />

153 844 2 135 012<br />

- -<br />

68 250 2 010 830<br />

2 403 11 299<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

81 949 112 883<br />

1 243 -<br />

173 210 394 980<br />

11 746 322 192<br />

- -<br />

- -<br />

5 563 64 438<br />

479 6 431<br />

- -<br />

- -<br />

11 361 1 868<br />

- -<br />

101 415 -<br />

- -<br />

42 645 49<br />

-19 366 1 740 032<br />

810 289 -1 056 992<br />

-175 551 -363 106<br />

-470 221 -641 971<br />

-114 853 535 780<br />

1 617 475 5 231 868<br />

1 745 284 1 062 296<br />

3 393 057 6 507 906<br />

-1 608 275 6 134 679<br />

141 838 380 614<br />

-570 436 -470 024<br />

232 814 -470 184<br />

-1 214 171 -5 013 762<br />

374 827 7 069 230<br />

- -<br />

9 998 862 19 588 392<br />

-51 688 889 -39 456 127<br />

-41 315 200 -12 798 506<br />

- -<br />

49 973 328 129 693 674<br />

8 658 129 116 895 168<br />

203


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

204<br />

Erläut.<br />

LDI Index Linked Plus (GBP)<br />

31/12/10 31/12/09<br />

GBP<br />

GBP<br />

232 732 4 027 169<br />

- -<br />

139 449 3 892 399<br />

4 421 13 607<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

88 861 121 163<br />

- -<br />

186 961 724 565<br />

14 789 591 448<br />

- -<br />

- -<br />

7 992 118 290<br />

685 12 131<br />

- -<br />

- -<br />

11 081 2 566<br />

- 107<br />

152 415 -<br />

- -<br />

- 24<br />

45 770 3 302 604<br />

2 109 661 -28 499<br />

-349 566 -249 764<br />

-1 277 192 324 779<br />

-422 354 873 975<br />

1 778 804 19 138 651<br />

2 567 761 -1 142 499<br />

4 452 885 22 219 246<br />

-2 492 159 10 070 914<br />

284 207 360 755<br />

-1 297 970 -438 581<br />

566 424 -709 816<br />

-527 303 -10 532 422<br />

986 083 20 970 096<br />

- -<br />

10 000 000 28 566 724<br />

-157 377 899 -46 807 072<br />

-146 391 816 2 729 748<br />

- -<br />

157 975 280 237 881 275<br />

11 583 464 240 611 024<br />

Index Euro<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

2 382 855 726 024<br />

2 113 912 621 140<br />

- -<br />

6 876 75<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

262 067 104 809<br />

533 978 99 166<br />

168 530 42 882<br />

- -<br />

- -<br />

85 856 22 125<br />

15 537 4 883<br />

- -<br />

- -<br />

211 678 25 400<br />

50 979 3 876<br />

- -<br />

- -<br />

1 398 -<br />

1 848 877 626 858<br />

17 810 259 -893 428<br />

- -<br />

- -<br />

-252 628 132 632<br />

- -169<br />

- -<br />

19 406 508 -134 107<br />

27 963 994 16 675 780<br />

- -<br />

- -<br />

130 150 19 780<br />

- -<br />

47 500 651 16 561 453<br />

-1 500 850 -1 346 303<br />

284 369 407 37 894 672<br />

-262 112 287 -8 470 684<br />

68 256 922 44 639 138<br />

- -<br />

131 490 692 68 618 901<br />

199 747 614 113 258 039


Index Europe<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

4 083 518 5 047 224<br />

3 583 089 4 376 717<br />

- -<br />

2 385 283<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

498 043 670 223<br />

457 930 440 176<br />

221 600 245 219<br />

- -<br />

- -<br />

114 427 125 655<br />

22 905 25 210<br />

- -<br />

- -<br />

94 812 32 032<br />

4 186 12 060<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

3 625 588 4 607 048<br />

6 177 478 8 642 735<br />

- -<br />

8 367 -1 000<br />

111 688 729 146<br />

12 390 -<br />

1 122 698 207 171<br />

11 058 209 14 185 099<br />

54 948 268 91 240 901<br />

- -<br />

17 354 -<br />

78 864 60 748<br />

- -<br />

66 102 695 105 486 748<br />

-11 301 221 -7 233 668<br />

52 556 157 60 455 422<br />

-34 508 429 -122 451 378<br />

72 849 203 36 257 124<br />

- -<br />

415 746 499 449 736 692<br />

488 595 702 485 993 816<br />

Index Global Bond (EUR) Hedged<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

4 483 101 2 678 981<br />

- -<br />

4 481 477 2 678 953<br />

1 624 28<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

336 614 172 493<br />

149 622 75 462<br />

- -<br />

- -<br />

145 881 77 624<br />

21 368 7 856<br />

- -<br />

- -<br />

19 655 10 950<br />

88 600<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

4 146 487 2 506 488<br />

319 449 -225 988<br />

- -<br />

8 789 666 4 617 464<br />

53 783 2 199<br />

- -<br />

-7 224 527 -5 923 278<br />

6 084 858 976 885<br />

-10 004 263 1 477 644<br />

- -<br />

324 122 -424 430<br />

-9 889 -<br />

- -<br />

-3 605 172 2 030 100<br />

-91 -<br />

170 018 499 59 642 374<br />

-38 185 231 -49 505 560<br />

128 228 004 12 166 913<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

- -<br />

191 970 097 155 509 038<br />

320 198 101 167 675 951<br />

Index North America<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

3 291 383 4 060 104<br />

3 272 957 4 031 141<br />

- -<br />

501 49<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

17 926 28 914<br />

358 867 275 742<br />

202 396 154 816<br />

- -<br />

- 345<br />

119 027 78 801<br />

22 267 16 601<br />

- -<br />

- -<br />

13 524 24 083<br />

1 654 1 097<br />

- -<br />

- -<br />

1 -<br />

2 932 516 3 784 361<br />

170 468 3 528 743<br />

- -<br />

-96 584 -44 045<br />

391 886 531 787<br />

- -<br />

523 180 -1 236 116<br />

3 921 467 6 564 730<br />

45 928 469 49 025 190<br />

- -<br />

-219 625 39 631<br />

308 609 35 396<br />

- -<br />

49 938 920 55 664 948<br />

-4 876 797 -2 688 369<br />

75 751 079 43 836 012<br />

-28 600 584 -47 669 020<br />

92 212 618 49 143 571<br />

- -<br />

373 880 794 286 555 054<br />

466 093 412 335 698 624<br />

Index Pacific<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

1 185 440 756 226<br />

1 181 144 755 358<br />

- -<br />

4 296 867<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

150 092 94 295<br />

47 250 33 633<br />

- -<br />

- -<br />

47 927 33 654<br />

5 338 3 623<br />

- 54<br />

- -<br />

47 115 22 954<br />

1 983 256<br />

- -<br />

- -<br />

480 120<br />

1 035 349 661 931<br />

735 376 107 236<br />

- -<br />

-8 865 -1 600<br />

29 903 9 833<br />

- -<br />

975 404 4 652<br />

2 767 167 782 052<br />

12 385 853 6 719 360<br />

- -<br />

- -<br />

44 716 7 756<br />

- -<br />

15 197 736 7 509 168<br />

-781 005 -128 974<br />

36 381 657 11 688 525<br />

-10 950 776 -484 286<br />

39 847 612 18 584 434<br />

- -<br />

84 155 123 58 407 888<br />

124 002 735 76 992 323<br />

205


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

206<br />

Erläut.<br />

Multi Asset Protected<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

2 326 30 786<br />

2 265 30 786<br />

- -<br />

61 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

58 955 137 221<br />

24 955 85 451<br />

- -<br />

- -<br />

3 993 13 672<br />

588 5 310<br />

- -<br />

- -<br />

29 159 32 769<br />

- 20<br />

- -<br />

- -<br />

260 -<br />

-56 630 -106 435<br />

-777 689 100 079<br />

- -<br />

-47 897 -351 559<br />

- -<br />

- -<br />

4 949 -17 873<br />

-877 266 -375 787<br />

542 956 -102 685<br />

- -<br />

123 868 55 055<br />

- -<br />

- -<br />

-210 442 -423 417<br />

- -<br />

30 345 32 978 547<br />

-33 397 386 -19 556<br />

-33 577 483 32 535 575<br />

- -<br />

35 768 730 4 922 356<br />

2 191 247 37 457 930<br />

Arbitrage Inflation<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

178 347 86 110<br />

- -<br />

144 475 56 967<br />

5 760 -<br />

- -<br />

- -<br />

544 29 143<br />

27 568 -<br />

- -<br />

109 620 188 327<br />

67 761 111 481<br />

- -<br />

- -<br />

26 356 50 164<br />

3 206 8 718<br />

- -<br />

- 6 981<br />

10 415 10 281<br />

523 508<br />

- -<br />

1 359 193<br />

- -<br />

68 727 -102 216<br />

117 181 172 503<br />

-5 751 7 155<br />

447 288 7 043<br />

-164 446 -111 605<br />

15 549 -<br />

-579 939 -301 568<br />

-101 392 -328 688<br />

-229 634 311 557<br />

- -1 789<br />

160 130 -41 215<br />

37 200 121 154<br />

510 -2 121<br />

-133 187 58 898<br />

- -<br />

2 821 647 43 545 385<br />

-14 746 861 -21 246 932<br />

-12 058 401 22 357 351<br />

- -<br />

23 289 733 28 088 276<br />

11 231 333 50 445 627


Arbitrage VaR 2 (EUR)<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

3 012 066 6 282 120<br />

- -50<br />

2 868 414 4 106 255<br />

24 898 45 004<br />

- -<br />

- -<br />

6 472 -<br />

112 283 2 130 910<br />

- -<br />

920 225 7 297 334<br />

515 419 474 056<br />

10 463 4 472 545<br />

- -<br />

290 101 270 837<br />

39 559 43 908<br />

- -<br />

- 51 172<br />

13 319 3 575<br />

6 1 228<br />

51 359 1 980 014<br />

- -<br />

- -<br />

2 091 840 -1 015 214<br />

-233 098 -2 702 346<br />

71 607 250 734<br />

2 880 084 4 092 214<br />

-598 206 -677 783<br />

- 763<br />

-11 735 487 122 683<br />

-7 523 260 71 050<br />

8 317 760 13 135 932<br />

-584 504 -35 821<br />

1 644 116 -851 829<br />

686 572 85 397<br />

-71 123 -174 683<br />

2 469 561 12 230 046<br />

-14 064 -139 627<br />

77 521 530 101 939 241<br />

-153 595 970 -75 979 729<br />

-73 618 942 38 049 930<br />

- -<br />

315 832 876 213 616 201<br />

242 213 934 251 666 131<br />

Arbitrage VaR 2 (GBP)<br />

31/12/10<br />

GBP<br />

36 124 101 473<br />

- -<br />

23 857 49 478<br />

833 932<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

11 434 51 064<br />

11 335 18 913<br />

- 10 604<br />

- -<br />

- -<br />

4 686 5 529<br />

742 934<br />

- -<br />

- 1 097<br />

5 905 750<br />

1 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

24 789 82 560<br />

-26 189 17 403<br />

-473 -<br />

-47 256 -171 633<br />

-2 384 18 189<br />

- -<br />

55 962 202 377<br />

4 449 148 896<br />

65 694 20 492<br />

-2 941 2 859<br />

-49 945 -14 191<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

GBP<br />

5 143 -17 546<br />

- -<br />

22 400 140 510<br />

-385 -62<br />

248 304 1 525 814<br />

-1 485 118 -1 577 480<br />

-1 214 800 88 782<br />

- -<br />

4 117 621 4 670 777<br />

2 902 822 4 759 559<br />

Arbitrage VaR 2 (USD)<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

644 080 660 096<br />

- -<br />

631 893 652 444<br />

5 618 7 652<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

6 569 -<br />

- -<br />

322 012 729 690<br />

183 274 101 302<br />

- 564 895<br />

- -<br />

98 773 49 215<br />

15 176 8 249<br />

- -<br />

- 4 932<br />

16 956 1 089<br />

9 9<br />

7 824 -<br />

- -<br />

- 0<br />

322 068 -69 594<br />

-31 225 -162 093<br />

-9 900 -<br />

-4 546 236 277 642<br />

-91 090 -5 535<br />

- -<br />

-1 924 762 -302 208<br />

-6 281 144 -261 789<br />

6 478 905 1 490 108<br />

-69 236 26 495<br />

-468 929 525 732<br />

153 314 -75 160<br />

-351 -<br />

-187 441 1 705 386<br />

-172 -1 179<br />

2 603 228 23 920 666<br />

-49 330 306 -5 603 849<br />

-46 914 692 20 021 024<br />

- -<br />

101 766 255 43 624 714<br />

54 851 563 63 645 738<br />

Arbitrage VaR Short Term<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

209 428 -<br />

- -<br />

135 559 -<br />

7 572 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

66 297 -<br />

- -<br />

110 397 -<br />

23 681 -<br />

- -<br />

- -<br />

9 209 -<br />

1 221 -<br />

- -<br />

- -<br />

1 112 -<br />

- -<br />

68 613 -<br />

- -<br />

6 560 -<br />

99 032 -<br />

5 175 -<br />

- -<br />

-2 894 -<br />

-26 500 -<br />

-2 224 -<br />

6 792 -<br />

79 381 -<br />

-74 137 -<br />

- -<br />

-3 976 -<br />

-729 -<br />

-2 499 -<br />

-1 960 -<br />

- -<br />

355 093 -<br />

-5 500 638 -<br />

-5 147 505 -<br />

- -<br />

26 988 464 -<br />

21 840 959 -<br />

207


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

208<br />

Erläut.<br />

Dynarbitrage Forex<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

22 130 20 993<br />

- -<br />

17 075 19 344<br />

2 286 1 650<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 770 -<br />

65 766 58 742<br />

40 185 36 509<br />

- 2 618<br />

- -<br />

14 342 13 662<br />

2 024 1 941<br />

- -<br />

- 3 070<br />

9 136 944<br />

79 -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

-43 635 -37 749<br />

-9 258 -14 585<br />

- -<br />

141 857 174 796<br />

- -<br />

- -<br />

-161 646 -31 132<br />

-72 683 91 330<br />

37 925 32 853<br />

- -<br />

34 284 -73 495<br />

- -<br />

- -<br />

-474 50 688<br />

- -<br />

3 199 347 4 081 481<br />

-8 381 792 -6 239 333<br />

-5 182 919 -2 107 163<br />

- -<br />

12 945 473 10 706 156<br />

7 762 553 8 598 993<br />

Dynarbitrage Forex Asia Pacific<br />

31/12/10 31/12/09<br />

JPY<br />

USD<br />

1 674 495 6 899<br />

- -<br />

- 309<br />

1 674 495 6 588<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 2<br />

4 856 935 29 925<br />

3 075 631 23 405<br />

- -<br />

- -<br />

1 230 575 5 515<br />

71 464 698<br />

- -<br />

- 232<br />

477 167 76<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

2 098 -<br />

-3 182 440 -23 025<br />

- -<br />

- 15 259<br />

-11 055 675 -224 439<br />

- -<br />

- -<br />

-14 811 901 43 886<br />

-29 050 016 -188 319<br />

- -<br />

- -14 888<br />

22 870 640 214 433<br />

- -<br />

- -<br />

-6 179 376 11 227<br />

- -<br />

154 508 283 781 373<br />

-789 476 867 -255 178<br />

-641 147 960 537 422<br />

- -<br />

1 322 450 354 8 381 074<br />

681 302 394 8 918 497


Dynarbitrage High Yield<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

5 737 192 1 100 853<br />

- -<br />

4 291 329 1 052 808<br />

2 060 41<br />

- -<br />

- -<br />

64 094 8 946<br />

1 379 709 39 059<br />

- -<br />

3 682 188 1 068 166<br />

573 369 100 838<br />

559 323 680 891<br />

- -<br />

193 018 25 931<br />

31 196 3 461<br />

- -<br />

- 1 807<br />

7 464 4 348<br />

2 242 136<br />

2 314 616 250 754<br />

- -<br />

960 -<br />

2 055 004 32 687<br />

90 307 879 057<br />

- -<br />

492 940 106 279<br />

-11 318 -132 716<br />

1 870 243 457 843<br />

5 503 -17 571<br />

4 502 680 1 325 579<br />

601 628 1 974 010<br />

- -<br />

97 119 -105 297<br />

8 146 31 371<br />

-1 293 238 -1 065 308<br />

3 916 334 2 160 355<br />

-1 196 -<br />

203 978 754 15 988 004<br />

-66 551 165 -9 561 410<br />

141 342 727 8 586 949<br />

- -<br />

86 099 486 35 783 879<br />

227 442 212 44 370 829<br />

Dynarbitrage VaR 4 (EUR)<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

2 939 948 4 907 421<br />

83 962 120 902<br />

2 785 927 4 738 453<br />

22 540 7 236<br />

- -<br />

- -<br />

9 944 2 373<br />

1 397 -<br />

36 178 38 457<br />

1 462 925 7 864 176<br />

562 871 872 088<br />

568 067 6 476 902<br />

- -<br />

228 942 320 247<br />

34 827 52 425<br />

- -<br />

- 68 813<br />

32 029 42 975<br />

106 265<br />

1 720 -<br />

34 364 30 461<br />

- -<br />

1 477 023 -2 956 756<br />

2 014 326 -1 994 898<br />

-47 353 130 471<br />

990 347 3 527 008<br />

-1 825 313 -1 437 564<br />

- -<br />

-11 612 153 363 602<br />

-9 003 124 -2 368 137<br />

11 512 005 20 191 313<br />

-438 790 329 137<br />

1 047 394 -1 347 635<br />

75 724 541 726<br />

- -<br />

3 193 209 17 346 403<br />

-140 571 -539 510<br />

10 499 337 29 186 893<br />

-61 505 053 -42 860 849<br />

-47 953 078 3 132 937<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

- -<br />

181 643 645 219 384 657<br />

133 690 566 222 517 594<br />

Dynarbitrage VaR 4 (USD)<br />

31/12/10<br />

USD<br />

31/12/09<br />

USD<br />

1 705 933 2 549 517<br />

- -<br />

1 695 239 2 529 905<br />

10 693 19 612<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- 0<br />

- -<br />

493 256 3 649 470<br />

296 393 369 029<br />

97 841 3 191 118<br />

- -<br />

74 143 75 520<br />

7 672 7 829<br />

- -<br />

- 422<br />

17 198 4 516<br />

9 238<br />

- 799<br />

- -<br />

- -<br />

1 212 677 -1 099 953<br />

2 841 414 902 536<br />

-39 450 84 345<br />

-8 424 799 -234 484<br />

-193 425 2 198 806<br />

- -36<br />

-5 898 441 6 800<br />

-10 502 024 1 858 012<br />

12 688 204 4 834 870<br />

-300 957 206 314<br />

-662 368 2 060 452<br />

487 660 149 770<br />

- -513<br />

1 710 515 9 108 904<br />

-1 365 -7 743<br />

8 093 338 17 105 984<br />

-51 331 166 -14 820 934<br />

-41 528 677 11 386 211<br />

- -<br />

142 271 770 132 001 713<br />

100 743 093 143 387 925<br />

Dynarbitrage Volatility<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

2 803 424 2 256 131<br />

639 069 283 663<br />

1 520 630 1 396 100<br />

14 429 16 149<br />

- -<br />

- -<br />

189 026 416 578<br />

350 762 190<br />

89 507 143 452<br />

4 513 074 5 389 849<br />

2 042 793 2 807 426<br />

- -<br />

- -<br />

664 789 1 140 699<br />

90 746 135 166<br />

- -<br />

- 98 236<br />

1 220 344 1 139 020<br />

130 606 9 709<br />

363 796 59 593<br />

- -<br />

- -<br />

-1 709 651 -3 133 718<br />

6 820 241 2 935 268<br />

-7 516 321 -674 719<br />

3 772 309 -1 086 975<br />

2 066 590 -4 673 643<br />

- -<br />

-789 984 -52 942<br />

2 643 184 -6 686 729<br />

860 346 7 543 499<br />

-2 681 653 4 095 796<br />

1 572 054 -151 943<br />

1 656 741 -967 963<br />

-18 241 1 921<br />

4 032 432 3 834 581<br />

- -66 139<br />

198 467 731 420 343 843<br />

-166 601 782 -480 843 543<br />

35 898 381 -56 731 257<br />

- -<br />

536 442 455 864 717 611<br />

572 340 835 807 986 354<br />

209


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

210<br />

Erläut.<br />

Equity Statistical Arbitrage (EUR)<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

411 401 390 200<br />

225 614 116 895<br />

184 067 269 114<br />

541 484<br />

- -<br />

- -<br />

1 180 3 707<br />

- -<br />

- -<br />

757 441 422 809<br />

260 788 221 491<br />

236 560 -<br />

- -<br />

91 814 81 340<br />

6 226 3 837<br />

- -<br />

- 1 654<br />

158 742 112 485<br />

567 1 973<br />

- -<br />

- -<br />

2 745 28<br />

-346 040 -32 609<br />

8 255 923 -704 676<br />

-120 135 11 760<br />

1 920 940 631 371<br />

-4 819 255 -2 787 917<br />

- -<br />

-2 039 644 -138 466<br />

2 851 788 -3 020 536<br />

182 056 225 702<br />

131 780 -<br />

782 494 -824 937<br />

-1 592 507 -426 417<br />

821 208 -1 095 697<br />

3 176 820 -5 141 887<br />

-95 790 -135 176<br />

80 233 838 26 517 284<br />

-9 859 685 -41 953 258<br />

73 455 183 -20 713 036<br />

- -<br />

65 552 744 82 027 322<br />

139 007 927 61 314 287<br />

Multimanagers Long/Short Equity<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

79 577 -<br />

52 215 -<br />

16 667 -<br />

- -<br />

8 071 -<br />

506 -<br />

- -<br />

- -<br />

1 465 -<br />

303 -<br />

- -<br />

- -<br />

350 -<br />

-79 577 -<br />

-31 531 -<br />

- -<br />

45 089 -<br />

- -<br />

- -<br />

86 959 -<br />

20 940 -<br />

177 203 -<br />

- -<br />

90 010 -<br />

- -<br />

- -<br />

288 153 -<br />

- -<br />

890 983 -<br />

- -<br />

1 179 136 -<br />

- -<br />

9 844 111 -<br />

11 023 247 -


Volatility Euro Equities<br />

31/12/10<br />

EUR<br />

31/12/09<br />

EUR<br />

6 675 204 883 204<br />

- -<br />

2 774 237 660 431<br />

15 114 2 243<br />

- -<br />

- -<br />

2 098 798 220 443<br />

795 216 87<br />

991 839 -<br />

11 717 890 3 909 685<br />

7 342 606 2 426 810<br />

- -<br />

- -<br />

2 032 058 710 291<br />

315 211 103 883<br />

- -<br />

- 256 147<br />

1 155 171 374 381<br />

15 376 6 110<br />

857 468 32 063<br />

- -<br />

- -<br />

-5 042 686 -3 026 481<br />

177 522 19 377<br />

7 277 035 135 175 819<br />

-12 695 692 -1 916 196<br />

9 805 211 24 894 144<br />

-33 -<br />

6 534 356 -577 821<br />

6 055 714 154 568 841<br />

41 250 1 003<br />

3 880 034 -163 236 785<br />

-2 239 430 529 116<br />

-5 970 218 2 196 465<br />

-52 652 -5 235<br />

1 714 699 -5 946 596<br />

- -13 788<br />

1 747 280 100 558 370 580<br />

-428 530 678 -256 926 561<br />

1 320 464 121 295 483 635<br />

- -<br />

1 112 478 533 459 305 710<br />

2 432 942 653 754 789 345<br />

Volatility World Equities<br />

31/12/10<br />

USD<br />

3 236 687 265 632<br />

- -<br />

1 567 835 224 163<br />

6 683 227<br />

- -<br />

- -<br />

967 718 41 533<br />

423 456 -290<br />

270 995 -<br />

5 875 660 1 194 668<br />

3 461 022 797 007<br />

- -<br />

- -<br />

838 493 199 091<br />

132 715 30 067<br />

- -<br />

- 14 081<br />

832 663 139 274<br />

17 102 4 771<br />

456 899 10 376<br />

136 736 -<br />

30 -<br />

-2 638 973 -929 035<br />

9 094 634 1 795 552<br />

29 551 978 5 352 059<br />

-23 320 793 1 489 253<br />

4 006 334 4 566 638<br />

- 4 218 022<br />

29 312 737 1 127 477<br />

46 005 917 17 619 966<br />

12 521 292 -5 534 018<br />

-28 015 322 -12 529 547<br />

-18 304 739 798 643<br />

-2 159 783 -75 678<br />

-29 029 -3 630 924<br />

10 018 337 -3 351 558<br />

- -<br />

945 282 352 309 728 485<br />

-293 979 200 -119 391 277<br />

661 321 489 186 985 650<br />

- -<br />

636 096 626 139 835 124<br />

1 297 418 116 326 820 775<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

31/12/09<br />

USD<br />

Euro Reserve<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

2 504 759 2 235 860<br />

2 927 -<br />

1 471 895 1 757 651<br />

29 218 10 951<br />

- -<br />

- -<br />

253 063 191 144<br />

747 657 276 113<br />

- -<br />

1 309 122 1 148 123<br />

283 971 297 710<br />

- -<br />

- -<br />

218 022 217 471<br />

23 091 26 638<br />

- -<br />

- 29 719<br />

4 457 4 917<br />

14 206 1 777<br />

765 136 568 061<br />

238 385<br />

- 1 444<br />

1 195 637 1 087 737<br />

-7 272 -<br />

- -<br />

- -372<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 188 364 1 087 365<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 188 364 1 087 365<br />

-157 633 -218 157<br />

186 929 749 206 944 054<br />

-245 766 254 -270 579 185<br />

-57 805 774 -62 765 923<br />

- -<br />

490 153 000 620 987 547<br />

432 347 226 558 221 624<br />

USD Reserve<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

245 277 153 573<br />

- -<br />

202 758 137 130<br />

24 249 12 322<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

18 269 4 120<br />

- -<br />

113 799 117 569<br />

46 771 55 192<br />

- -<br />

- -<br />

36 250 41 744<br />

5 881 3 264<br />

- -<br />

- 7 176<br />

4 904 1 952<br />

3 -<br />

19 984 8 242<br />

- -<br />

5 -<br />

131 478 36 004<br />

96 -350<br />

- -<br />

- -329<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

131 573 35 325<br />

- 0<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

131 574 35 325<br />

-107 -1 773<br />

28 956 272 39 666 376<br />

-30 141 539 -28 235 055<br />

-1 053 802 11 464 873<br />

- -<br />

115 687 842 59 248 081<br />

114 634 041 70 712 954<br />

211


Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />

Deutsch<br />

Erträge<br />

Nettodividenden 2<br />

Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />

Bankzinsen 2<br />

Zinsen aus Termineinlagen<br />

Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />

Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />

Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Sonstige Erträge 6<br />

Ausgaben<br />

Verwaltungsgebühren 4<br />

Erfolgskosten<br />

Depot- und Unterdepotgebühren<br />

Verwaltungsgebühren 2<br />

Taxe d'abonnement 5<br />

Rechtskosten<br />

Vertriebsgebühren<br />

Transaktion und Maklergebühren<br />

Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />

Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />

Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />

Sonstige Ausgaben 7<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />

Devisentermingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />

Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />

Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />

Dividendenausschüttungen 9<br />

Zeichnungen<br />

Rücknahmen<br />

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />

Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />

Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />

Nettovermögen am Ende der Periode<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

212<br />

Erläut.<br />

Konsolidiert<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

154 552 210 132 780 591<br />

57 551 349 43 488 527<br />

83 668 544 81 303 596<br />

305 217 225 985<br />

- 374<br />

- 944 435<br />

3 517 748 1 065 179<br />

5 331 487 4 292 078<br />

4 177 865 1 460 418<br />

97 216 763 91 986 150<br />

51 418 410 33 473 681<br />

3 482 257 25 170 319<br />

- 7 693<br />

18 641 074 13 159 282<br />

1 839 633 1 258 383<br />

- 9 233<br />

- 1 205 889<br />

11 986 862 13 405 174<br />

448 225 206 846<br />

8 068 739 2 998 405<br />

1 156 168 1 082 788<br />

175 395 8 458<br />

57 335 447 40 794 442<br />

276 587 655 200 248 385<br />

24 720 041 139 075 187<br />

-22 549 459 20 984 256<br />

10 256 195 32 351 427<br />

6 656 248 35 220 922<br />

-1 270 026 4 728 925<br />

351 736 101 473 403 544<br />

1 095 027 980 1 119 584 162<br />

-21 493 707 -166 108 323<br />

-9 350 929 -5 281 278<br />

725 091 291 876<br />

-3 626 835 -24 344 950<br />

1 413 017 702 1 397 545 031<br />

-59 480 599 -48 341 068<br />

6 836 700 045 4 296 003 158<br />

-4 781 177 639 -3 170 228 095<br />

3 409 059 509 2 474 979 026<br />

-504 622 441 - 108 482 237<br />

12 296 230 750 8 996 537 793<br />

15 200 667 819 11 363 034 582


1 ALLGEMEINES<br />

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

Amundi Funds (der “Fonds“) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (société<br />

d’investissement à capital variable, SICAV). Der Fonds, der am 18. Juli 1985 ursprünglich als Groupe Indosuez Funds FCP, ein Investmentfonds ohne eigene<br />

Rechtspersönlichkeit („Fonds Commun de Placement“) errichtet worden ist, wurde am 15. März 1999 nach Artikel 110 (2) des Gesetzes vom 30. März 1988 über<br />

Organismen für gemeinsame Anlagen umgewandelt und in GIF SICAV II umbenannt.<br />

Die Umwandlungsurkunde und die Satzung (die “Satzung“) wurden am 28. April 1999 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Der Name<br />

des Fonds wurde am 1. Dezember 1999 in GIF SICAV, am 8. Dezember 2000 in Crédit Agricole Funds und am 1. Juli 2007 in CAAM Funds geändert. Zum 2. März<br />

2010 wurde CAAM Funds gemäß dem Beschluss der Anteilsinhaber im Rahmen der Außerordentlichen Hauptversammlung vom 23. November 2009 und dem<br />

Beschluss des Verwaltungsrats vom 23. Dezember 2009 in Amundi Funds umbenannt.<br />

Die Satzungsänderungen wurden am 14. Januar 2000 bzw. 17. Januar 2001 für die ersten zwei Namensänderungen und am 13. Juni 2007 für die ersten drei<br />

Namensänderungen und für die letzte am 3. April 2010. Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) / Kapitalanlagegesellschaften (KAG) in<br />

Wertpapieren, und unterliegt dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 (Teil I) über die Organismen für gemeinsame Anlagen/ KAG (UCITS III).<br />

Eine letzte Änderung der Satzung erfolgte am 23. November 2009 und wurde am 15. Januar 2010 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.<br />

Zum 1. Juli 2010 wurde ein neuer Teilfonds mit der Bezeichnung Amundi Funds Euro Govies aufgelegt.<br />

Am 25. November 2010 änderte sich die Währung des Teilfonds Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific in JPY.<br />

Nach dem Prospekt aus dem November 2010, zum 31. Dezember 2010, besteht der Fonds aus 72 aktiv gemanagten Teilfonds, die jeweils in einen Markt oder eine<br />

Gruppe von einzelnen Märkten Investieren, und 19 stillgelegte Teilfond : Amundi Funds Equity Euroland Value, Amundi Funds Equity Global Select, Amundi Funds<br />

Equity Japan CoreAlpha, Amundi Funds Equity Japan Target, Amundi Funds Equity US Concentrated Core, Amundi Funds Equity US Growth, Amundi Funds<br />

Equity US Relative Value, Amundi Funds Equity Euroland Small Cap, Amundi Funds Equity Global Gold Mines, Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle,<br />

Amundi Funds Equity Asia Pacific ex-Japan, Amundi Funds Equity MENA, Amundi Funds Convertible Europe, Amundi Funds Bond Euro Govies, Amundi Funds<br />

Bond US Opportunistic Core Plus, Amundi Funds Bond Converging Europe, Amundi Funds Absolute Forex, Amundi Funds Money Market Euro, Amundi Funds<br />

Money Market USD.<br />

Kategorien von Anteilsklassen : Für den Vertrieb des Amundi Funds über verschiedene Vertriebswege und für Anleger mit verschiedenen Profilen wurden neun<br />

Aktienklassen mit 26 Merkmalen, sowie einer eigenen Honorar- und Kostenstruktur eingerichtet.<br />

Am 25. November 2010 entschied der Verwaltungsrat über die Namensänderung der nachfolgenden verschiedenen Klassen :<br />

Für die Teilfonds, die auf EUR lauten :<br />

Vorheriger Name Neuer Name<br />

Klasse Institutional Klasse IE<br />

Klasse Institutional VII Klasse XE<br />

Klasse M Klasse ME<br />

Klasse Classic Klasse AE<br />

Klasse Classic S Klasse SE<br />

Klasse Institutional XV Klasse IU<br />

Klasse Classic V Klasse AU-C<br />

Klasse Classic IV Klasse AHG<br />

Klasse Institutional XII Klasse IHG0<br />

Klasse Institutional XIV Klasse IHG<br />

Klasse Institutional XV Klasse IU-C<br />

Für die Teilfonds, die auf USD lauten :<br />

Vorheriger Name Neuer Name<br />

Klasse Institutional Klasse IU<br />

Klasse Institutional VII Klasse XU<br />

Klasse Institutional X Klasse IHE<br />

Klasse Institutional XII Klasse IHG0<br />

Klasse Institutional XIV Klasse IHG<br />

Klasse M Klasse MU<br />

Klasse Classic Klasse AU<br />

Klasse Classic (2) Klasse AHE<br />

Klasse Classic (3) Klasse AE<br />

Klasse Classic (4) Klasse AHG<br />

Klasse Classic S Klasse SU<br />

Klasse Classic S (3) Klasse SE<br />

Für die Teilfonds, die auf JPY lauten :<br />

Vorheriger Name Neuer Name<br />

Klasse Institutional Klasse IJ<br />

Klasse M Klasse MJ<br />

Klasse Classic Klasse AJ<br />

Klasse Classic S Klasse SJ<br />

Für die Teilfonds, die auf CHF lauten :<br />

Vorheriger Name Neuer Name<br />

Klasse Institutional Klasse IC<br />

Klasse M Klasse MC<br />

Klasse Classic Klasse AC<br />

Klasse Classic S Klasse SC<br />

Für die Teilfonds, die auf GBP lauten :<br />

Vorheriger Name Neuer Name<br />

Klasse Institutional Klasse IG<br />

Klasse M Klasse MG<br />

Klasse Classic Klasse AG<br />

Klasse Classic S Klasse SG<br />

213


Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

Rücknahme<br />

gebühr<br />

Umwandlungs<br />

gebühr 3<br />

Zeichnungs<br />

gebühr 2<br />

Ausschüttung/<br />

Thesaurierung<br />

Mindestanlage 1<br />

Besteuerung<br />

Besondere Merkmale<br />

Anleger<br />

Bezeichnung<br />

214<br />

Anteilklassen<br />

Klassen I<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

Thesaurierung/<br />

Ausschüttung<br />

Äquivalent im CHF von USD 500 000<br />

0.01% p.a.<br />

Äquivalent im EUR von USD 500 000<br />

Äquivalent im GBP von USD 500 000<br />

Äquivalent im JPY von USD 500 000<br />

USD 500 000<br />

Institutionelle Anleger, die auf Denominierung in CHF<br />

eigene Rechnung oder im<br />

Rahmen eines gemeinsamen Denominierung in EUR<br />

Sparplans oder oder<br />

vergleichbaren Plans sowie Denominierung in GBP<br />

eines vergleichbaren Plans<br />

sowie eines OGAW für<br />

Denominierung in JPY<br />

Einzelanleger investieren.<br />

Denominierung in USD<br />

IC<br />

Klasse IC<br />

IE<br />

Klasse IE<br />

IG<br />

Klasse IG<br />

IJ<br />

Klasse IJ<br />

IU<br />

Klasse IU<br />

-<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 1.00%<br />

Max 5.00%<br />

Max 5.00%<br />

Ausschüttung<br />

Thesaurierung<br />

USD 50 000<br />

USD 50 000<br />

0.01% p.a.<br />

0.01% p.a.<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

-<br />

Thesaurierung/<br />

Ausschüttung<br />

USD 1 000 000<br />

0.01% p.a.<br />

-<br />

Unterschied zu Klass I(2) : Nur<br />

thesaurierende Anteile<br />

Unterschied zu Klass I : Basiswährung<br />

(EUR)<br />

Japanische OGA<br />

Japanische OGA<br />

I(2)<br />

I(4)<br />

Klasse Institutional II<br />

Klasse Institutional IV<br />

Institutionelle Anleger<br />

I(5)<br />

Klasse Institutional V<br />

Max 1.00%<br />

Max 1.00%<br />

Max 0.50%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.01% p.a.<br />

-<br />

Vom Verwaltungsrat<br />

ermächtigte institutionelle<br />

Anleger<br />

I(6)<br />

Klasse Institutional VI<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 5.00%<br />

Thesaurierung/<br />

Ausschüttung<br />

USD 30 000 000 4 ausser Emerging<br />

Markets USD 100 000 000<br />

0.01% p.a.<br />

Denominierung in EUR<br />

Institutionelle Anleger<br />

XE<br />

Klasse XE<br />

Besondere Gebührenstruktur<br />

Denominierung in USD<br />

XU<br />

Klasse XU<br />

Besondere Gebührenstruktur<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 5.00%<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

USD 100 000 000 ausser Emerging Thesaurierung<br />

World USD 30 000 000 und Emerging<br />

Markets USD 10 000 000<br />

USD 50 000<br />

Thesaurierung<br />

0.01% p.a.<br />

Eigens für Institutionelle<br />

Anleger<br />

Klasse Institutional VIII I(8)<br />

Besondere Gebührenstruktur<br />

0.01% p.a.<br />

Vom Verwaltungsrat -<br />

zugelassene japanische OGA<br />

I(9)<br />

Klasse Institutional IX<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

Äquivalent im EUR von USD 500 000 Thesaurierung<br />

0.01% p.a.<br />

Unterschied zu Klass I :<br />

Institutionelle Anleger<br />

IHE<br />

Klasse IHE<br />

- Basiswährung (EUR)<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

EUR abgesischert werden)<br />

1 Jeder Mindestangelagebetrag gilt auf der betreffenden Klasse, unabhängig von dem/den Teilfonds, sofern in der Tabelle nichts anderes angegeben ist.<br />

2 Die Zeichnungs- und Umwandlungsgebühren enthalten eine feste Gebühr in Höhe von 0.90% für die Zeichnung und/oder Umwandlung von Anteilen der Anteilsklassen IU, XU, MU, AU, SU, OU und FU des Brazil-<br />

Teilfonds. Diese festen Gebühren fallen für die jeweilige Anteilsklasse des Brazil- Teilfonds an. Für Kombinationen von Rücknahmen und Zeichnungen zum selben Nettoinventarwert wird keine feste Gebühr erhoben.<br />

3 Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.<br />

4 Dieser Mindestanlagebetrag muss im Falle eines einzigen institutionellen Anlegers separat und bei Unternehmen desselben Konzerns, die zu 100% von derselben Muttergesellschaft gehalten werden und auf eigene<br />

Rechnung investieren, insgesamt angewendet werden.


Rücknahme<br />

gebühr<br />

Umwandlungs<br />

gebühr 3<br />

Zeichnungs<br />

gebühr 2<br />

Ausschüttung/<br />

Thesaurierung<br />

Mindestanlage 1<br />

Besteuerung<br />

Besondere Merkmale<br />

Anleger<br />

Bezeichnung<br />

Anteilklassen<br />

Kein Umtausch ist<br />

von oder zu -<br />

dieser Klasse<br />

erlaubt.<br />

Max 1.00%<br />

EUR 1,000,000 für die Erstzeichnung. Thesaurierung<br />

Dieser festgelegte Anlagebetrag gilt<br />

sowohl auf der Ebene der Klasse als<br />

auch auf der Ebene des Teilfonds. Zur<br />

Präzisierung : Die Anlage in einer<br />

Klasse I (11) versteht sich unabhängig<br />

von einer Anlage in einem anderen<br />

Teilfonds, auch wenn diese Anlage in<br />

einer Klasse I (11) getätigt wird.<br />

0.01% p.a.<br />

- besonderer<br />

Abrechnungsmechanismus<br />

Institutionelle Anleger<br />

Klasse Institutional XI I(11)<br />

- Zeichnungen können nur in Höhe<br />

eines bestimmte Anzahl von Anteilen<br />

durchgeführt werden.<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

Äquivalent im GBP von USD 500 000 Ausschüttung<br />

0.01% p.a.<br />

- Basiswährung (GBP)<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

GBP abgesischert werden)<br />

IHG0 Vom Verwaltungsrat<br />

ermächtigte institutionelle<br />

Anleger<br />

Klasse IHG0<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

- Ausschüttung<br />

Äquivalent im GBP von USD 500 000 (für die<br />

Kompartimenten<br />

Volatility Euro<br />

Equities und<br />

Volatility World<br />

Equities)<br />

Unterschied zu Klasse I :<br />

Institutionelle Anleger<br />

IHG<br />

Klasse IHG<br />

0.01% p.a.<br />

- Basiswährung (GBP)<br />

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

GBP abgesischert werden)<br />

- Thesaurierung<br />

für die anderen<br />

Kompartimenten<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

Äquivalent im SGD von USD 500 000 Thesaurierung<br />

0.01% p.a.<br />

Unterschied zu Klasse I :<br />

Institutionelle Anleger<br />

HIS<br />

Classe HIS<br />

- Basiswährung (SGD)<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

SGD abgesischert werden)<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

Thesaurierung<br />

USD 500 000<br />

0.01% p.a.<br />

Unterschied zu Klasse I :<br />

IU-C Institutionelle Anleger<br />

Classe IU-C<br />

- Basiswährung (USD)<br />

1 Jeder Mindestangelagebetrag gilt auf der betreffenden Klasse, unabhängig von dem/den Teilfonds, sofern in der Tabelle nichts anderes angegeben ist.<br />

2 Die Zeichnungs- und Umwandlungsgebühren enthalten eine feste Gebühr in Höhe von 0.90% für die Zeichnung und/oder Umwandlung von Anteilen der Anteilsklassen IU, XU, MU, AU, SU, OU und FU des Brazil-<br />

Teilfonds. Diese festen Gebühren fallen für die jeweilige Anteilsklasse des Brazil- Teilfonds an. Für Kombinationen von Rücknahmen und Zeichnungen zum selben Nettoinventarwert wird keine feste Gebühr erhoben.<br />

3 Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben..<br />

215


Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

Rücknahme<br />

gebühr<br />

Umwandlungs<br />

gebühr 3<br />

Zeichnungs<br />

gebühr 2<br />

Ausschüttung/<br />

Thesaurierung<br />

Mindestanlage 1<br />

Besteuerung<br />

Besondere Merkmale<br />

Anleger<br />

Bezeichnung<br />

216<br />

Anteilklassen<br />

Klasse M<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.01% p.a.<br />

OGA nach italienischem<br />

Denominierung in CHF<br />

Recht und instutionelle<br />

Anleger, die im Rahmen<br />

diskretionärer<br />

Denominierung in EUR<br />

Portfolioverwaltungsmandate<br />

in Italien handeln und Denominierung in GBP<br />

ausschließlich in OGAW/OGA<br />

(,,Gestioni Patrimoniali in Denominierung in JPY<br />

Fondi”) anlegen.<br />

Denominierung in USD<br />

MC<br />

Klasse MC<br />

ME<br />

Klasse ME<br />

MG<br />

Klasse MG<br />

MJ<br />

Klasse MJ<br />

MU<br />

Klasse MU<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.01% p.a.<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 2.50%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.01% p.a.<br />

OGA nach italienischem - Basiswährung (EUR)<br />

Recht und instutionelle<br />

Anleger, die im Rahmen<br />

diskretionärer<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

Portfolioverwaltungsmandate der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

in Italien handeln und die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

ausschließlich in OGAW/OGA EUR abgesischert werden)<br />

(‘’Gestioni Patrimoniali in<br />

Fondi”) anlegen.<br />

- Basiswährung (JPY)<br />

MHE<br />

Klasse MHE<br />

MHJ<br />

Klasse MHJ<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

JPY abgesischert werden)<br />

Klasses O<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 5.00%<br />

Thesaurierung<br />

Äquivalent im CHF von USD 500 000<br />

0.01% p.a.<br />

Denominierung in CHF<br />

Äquivalent im EUR von USD 500 000<br />

Denominierung in EUR<br />

Vom Verwaltungsrat<br />

ermächtigte institutionelle<br />

Anleger<br />

OC<br />

Klasse OC<br />

OE<br />

Klasse OE<br />

Äquivalent im GBP von USD 500 000<br />

Denominierung in GBP<br />

OG<br />

Klasse OG<br />

Äquivalent im JPY von USD 500 000<br />

Denominierung in JPY<br />

OJ<br />

Klasse OJ<br />

USD 500.000<br />

Denominierung in USD<br />

OU<br />

Klasse OU<br />

Äquivalent im EUR von USD 500 000<br />

- Basiswährung (EUR)<br />

OHE<br />

Klasse OHE<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

EUR abgesischert werden)<br />

1 Jeder Mindestangelagebetrag gilt auf der betreffenden Klasse, unabhängig von dem/den Teilfonds, sofern in der Tabelle nichts anderes angegeben ist.<br />

2 Die Zeichnungs- und Umwandlungsgebühren enthalten eine feste Gebühr in Höhe von 0.90% für die Zeichnung und/oder Umwandlung von Anteilen der Anteilsklassen IU, XU, MU, AU, SU, OU und FU des Brazil-<br />

Teilfonds. Diese festen Gebühren fallen für die jeweilige Anteilsklasse des Brazil- Teilfonds an. Für Kombinationen von Rücknahmen und Zeichnungen zum selben Nettoinventarwert wird keine feste Gebühr erhoben.<br />

3 Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben..


Rücknahme<br />

gebühr<br />

Umwandlungs<br />

gebühr 3<br />

Zeichnungs<br />

gebühr 2<br />

Ausschüttung/<br />

Thesaurierung<br />

Mindestanlage 1<br />

Besteuerung<br />

Besondere Merkmale<br />

Anleger<br />

Bezeichnung<br />

Anteilklassen<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 5.00%<br />

Thesaurierung<br />

USD 500 000<br />

0.01% p.a.<br />

Denominierung in USD<br />

Vom Verwaltungsrat<br />

ermächtigte institutionelle<br />

Anleger<br />

O1<br />

Klasse O1<br />

Unterschied zu Klasse OU :<br />

- Besondere<br />

Gebührenstruktur<br />

Klasse A<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 4.50%<br />

Thesaurierung/<br />

Ausschüttung<br />

-<br />

0.05% p.a.<br />

Denominierung in CHF<br />

Alle Anleger<br />

AC<br />

Klasse AC<br />

Denominierung in EUR<br />

AE<br />

Klasse AE<br />

Nur thesauriernde<br />

Aktien, für dir<br />

Kompartimenten<br />

Multi Asset<br />

Protected<br />

Denominierung in GBP<br />

AG<br />

Klasse AG<br />

Denominierung in JPY<br />

AJ<br />

Klasse AJ<br />

Denominierung in USD<br />

AU<br />

Klasse AU<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 4.50%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.05% p.a.<br />

- Basiswährung (EUR)<br />

AHE Alle Anleger<br />

Klasse AHE<br />

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

EUR abgesischert werden)<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 4.50%<br />

Ausschüttung<br />

-<br />

0.05% p.a.<br />

- Basiswährung (GBP)<br />

AHG Alle Anleger<br />

Klasse AHG<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

GBP abgesischert werden)<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 4.50%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.05% p.a.<br />

- Basiswährung (CZK)<br />

Alle Anleger<br />

AHK<br />

Klasse AHK<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

CZK abgesischert werden)<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 4.50%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.05% p.a.<br />

Unterschied zu Klasse AU :<br />

AU-C Alle Anleger<br />

Klasse AU- C<br />

-Nur thesaurierende Aktien.<br />

1 Jeder Mindestangelagebetrag gilt auf der betreffenden Klasse, unabhängig von dem/den Teilfonds, sofern in der Tabelle nichts anderes angegeben ist.<br />

2 Die Zeichnungs- und Umwandlungsgebühren enthalten eine feste Gebühr in Höhe von 0.90% für die Zeichnung und/oder Umwandlung von Anteilen der Anteilsklassen IU, XU, MU, AU, SU, OU und FU des Brazil-<br />

Teilfonds. Diese festen Gebühren fallen für die jeweilige Anteilsklasse des Brazil- Teilfonds an. Für Kombinationen von Rücknahmen und Zeichnungen zum selben Nettoinventarwert wird keine feste Gebühr erhoben.<br />

3 Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben..<br />

217


Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

Rücknahme<br />

gebühr<br />

Umwandlungs<br />

gebühr 3<br />

Zeichnungs<br />

gebühr 2<br />

Ausschüttung/<br />

Thesaurierung<br />

Mindestanlage 1<br />

Besteuerung<br />

Besondere Merkmale<br />

Anleger<br />

Bezeichnung<br />

218<br />

Anteilklassen<br />

Klasses S<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 3.00%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.05% p.a.<br />

Denominierung in CHF<br />

Alle Anleger<br />

SC<br />

Klasse SC<br />

Denominierung in EUR<br />

Denominierung in GBP<br />

Institutionelle Anleger<br />

spezifisch, die vom<br />

Verwaltungsrat genehmigt<br />

sind<br />

SE<br />

Klasse SE<br />

SG<br />

Klasse SG<br />

Denominierung in JPY<br />

SJ<br />

Klasse SJ<br />

Denominierung in USD<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 3.00%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.05% p.a.<br />

SU<br />

SHE<br />

Klasse SU<br />

Klasse SHE<br />

- Basiswährung (EUR)<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

EUR abgesischert werden)<br />

-<br />

Max 1.00%<br />

Max 1.00%<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.05% p.a.<br />

- Anteile nur erhältlich durch ein vom<br />

Verwaltungsrat hierzu ermächtigtes<br />

Vertriebsnetz.<br />

Alle Anleger<br />

Class H<br />

Klasse Classic H<br />

Klasse Classic H<br />

Unterschied zu Klasse S :<br />

- Ermäβigte Zeichnungsgebühr<br />

Klasses F<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Thesaurierung<br />

-<br />

0.05% p.a.<br />

Denominierung in CHF<br />

Alle Anleger<br />

FC<br />

Klasse FC<br />

Denominierung in EUR<br />

Denominierung in GBP<br />

Vom Verwaltungsrat<br />

ermächtigte institutionelle<br />

Anleger<br />

FE<br />

Klasse FE<br />

FG<br />

Klasse FG<br />

Denominierung in JPY<br />

FJ<br />

Klasse FJ<br />

Denominierung in USD<br />

FU<br />

Klasse FU<br />

- Basiswährung (EUR)<br />

- abgesischerte Klasse (Dadurch soll<br />

der NIW gegenüber der Warhüng, auf<br />

die der betreffende Teilfonds lautet, in<br />

EUR abgesischert werden)<br />

Unterschied zu Klasse S :<br />

FHE<br />

Klasse FHE<br />

- Ausschüttungsgebühren<br />

1 Jeder Mindestangelagebetrag gilt auf der betreffenden Klasse, unabhängig von dem/den Teilfonds, sofern in der Tabelle nichts anderes angegeben ist.<br />

2 Die Zeichnungs- und Umwandlungsgebühren enthalten eine feste Gebühr in Höhe von 0.90% für die Zeichnung und/oder Umwandlung von Anteilen der Anteilsklassen IU, XU, MU, AU, SU, OU und FU des Brazil-<br />

Teilfonds. Diese festen Gebühren fallen für die jeweilige Anteilsklasse des Brazil- Teilfonds an. Für Kombinationen von Rücknahmen und Zeichnungen zum selben Nettoinventarwert wird keine feste Gebühr erhoben.<br />

3 Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben..


2 RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE<br />

� PRÄSENTATION DER FINANZAUSWEISE :<br />

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

Die Finanzausweise der Fond wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen über OGA in Luxemburg erstellt. Der Abschluss wird auf der<br />

Grundlage des letzten während der Geschäftsperiode berechneten Nettoinventarwerts ("NIW") dargestellt. Der NIW wurden gemäß dem Prospekt vom November<br />

2010 unter Verwendung der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Marktwerte und Wechselkurse berechnet.<br />

Im Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2010 wurden die während dieser Periode zusammengelegten oder aufgelösten Teilfonds in der Ertrags- und<br />

Aufwandsrechnung und Änderungen des Fondsvermögens separat dargestellt und in den konsolidierten Zahlen enthalten. Im Halbjahresbericht zum 31. Dezember<br />

2010 werden diese Teilfonds nicht mehr separat dargestellt, obwohl sie immer noch in den konsolidierten Zahlen zum 31. Dezember 2009 enthalten sind.<br />

� Wertpapierbestand - Der Wert der börsennotierten oder auf einem organisierten Markt gehandelten Wertpapiere wird zum letzten bekannten Börsenkurs<br />

ermittelt. Falls dieser Preis nicht repräsentativ ist oder die Wertpapiere nicht börsennotiert sind, wird er zum vorsichtig und in gutem Glauben geschätzten<br />

Veräußerungswert bewertet.<br />

� Umrechnung der in Fremdwährung lautenden Posten - Die Finanzausweise des Fonds lauten auf Euro (EUR). Daher werden die in anderen Währungen<br />

lautenden Netto-Guthaben eines jeden Teilfonds zu dem am Abschlußtag gültigen Wechselkurs in EUR umgerechnet und konsolidiert.<br />

Aktiengeschäfte und Erwerbe von Aktien aus Portfolios in anderen Währungen werden in der Währung des Teilfonds zu dem am Tag des Geschäfts oder des<br />

Erwerbs gültigen Wechselkurs umgerechnet. Der Börsenwert des Wertpapierbestandes sowie die übrigen Aktiva und Passiva in anderen Währungen werden<br />

zu dem am Abschlußtag gültigen Wechselkurs in die Währung, auf die der Teilfonds lautet, umgerechnet. Die durch die Umrechnung bedingten<br />

Kursdifferenzen gehen in die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts ein.<br />

� Anlageergebnis - Die Dividenden werden an dem Tag als Ertrag verrechnet, an dem sie deklariert wurden, und in dem Maße, wie der Fonds über<br />

diesbezügliche Informationen verfügt. Zinsen werden auf Tagesbasis verrechnet.<br />

� Aufteilung der Kosten und Aufwendungen - Jeder Teilfonds wird mit den Kosten oder Aufwendungen belastet, die ihm zuzurechnen sind. Die Kosten und<br />

Aufwendungen, die keinem Teilfonds im besonderen zuzurechnen sind, werden zwischen den Teilfonds auf angemessene Weise, entsprechend ihren<br />

jeweiligen Netto-Aktiva, aufgeteilt.<br />

� Pensionsgeschäfte - Die Pensionsgeschäfte sind Geschäfte mit Anleihen, die durch Basiswerte gedeckt sind. Diese sind im Wertpapierbestand des Teilfonds<br />

vertreten und dem Marktrisiko ausgesetzt. Reverse Pensionsgeschäfte sind gedeckte Darlehen. In diesem Fall ist der Teilfonds dem Risiko einer Minderung<br />

des Basiswertes nicht ausgesetzt. Pensionsgeschäfte und Reverse Pensionsgeschäfte sind Geschäfte mit Anleihen und Darlehen in Höhe der eingegangenen<br />

und/ oder ausgezahlten Mittel.<br />

� Termingeschäfte - Nicht fällige Termingeschäfte werden zu ihrem letzten, am Bewertungstag oder bei Glattstellung bekannten Kurs bewertet, und die daraus<br />

entstandenen, nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden verbucht in die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts<br />

ein.<br />

� Devisentermingeschäfte - Nicht fällige Devisentermingeschäfte werden zu ihrem letzten, am Bewertungstag oder bei Glattstellung bekannten Kurs bewertet,<br />

und die daraus entstandenen, nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden verbucht in die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des<br />

Nettoinventarwerts ein.<br />

� Bewertung von Optionen - Für Optionen, die an einer Aktienbörse oder einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, der regulär abläuft, anerkannt<br />

und öffentlich ist, gilt, dass sie mit ihren Schlusskursen am Bewertungstag veranschlagt werden. Sind keine Schlusskurse verfügbar, werden sie auf Basis ihrer<br />

letzten verfügbaren Kurse bewertet. Sind die letzten verfügbaren Kurse nicht repräsentativ, beruht die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Realisierungswert,<br />

der vom Board of Directors umsichtig und in gutem Glauben geschätzt wird. Währungsoptionen werden zum Marktwert bewertet.<br />

� Swaps - Die Fonds ist erlaubt die volatility swaps, correlation swaps, credit default swaps, total return swaps, inflation swaps, assets swaps und interest rate<br />

swaps abzuschließen. Die Bewertung interest rate Swap in der Teilfonds Euro Reserve und USD Reserve erfolgt zu einem Marktwert von Null. Interest rate<br />

Swap, volatility swaps, correlation swaps, variance swaps, credit default swaps, total return swaps und inflation swaps werden zum Marktwert auf Basis der in<br />

den Kontrakten festgelegten Bewertungsgrundlagen erfasst. In der Nettovermögensaufstellung ist der nicht realisierter Nettogewinn im Posten „Nicht<br />

realisierter Nettogewinn aus Swapsgeschäften“ und der nicht realisierter Nettoverlust im Posen „Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapsgeschäften“ enthalten.<br />

� Gebührenstruktur - Die Verwaltungsgebühren werden als prozentualer Anteil des Nettovermögenswerts des Portfolios und der Aktienklassen ausgewiesen,<br />

was sämtliche Verwaltungsausgaben des Fonds einschließt. Diese Gebühren umfassen die Vergütung für Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und<br />

Registrierstelle für deren Leistungen gegenüber dem Fonds; ebenso enthalten sind die Vergütung der Leistungen der Depotstelle für den Fonds und sonstige<br />

Verwaltungsausgaben, die bei den Geschäften des Fonds entstehen, darunter, aber nicht ausschließlich :<br />

- Honorare für Revisoren und juristische Berater des Fonds (einschließlich der Gebühren für die Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen);<br />

- Kosten für Übersetzung, Druck und Zustellung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Fondsprospekts von November 2010 und etwaiger Anlagen an<br />

die Anleger;<br />

- Kosten zur Informierung der Aktionäre, darunter Kosten für die Veröffentlichung von Aktienkursen in der Finanzpresse und der Herstellung von<br />

Informationsmaterial für Zeichner und Vertreiber;<br />

- jegliche Gebühren und Kosten für die anfängliche und fortwährende Registrierung des Fonds bei Regierungsbehörden oder Börsen sowie für die Erfüllung<br />

jeglicher regulatorischen Anforderungen und die Erstattung solcher Gebühren und Kosten, die lokalen Vertretern entstehen;<br />

- Gebühren für jegliche lokale Vertreter/Korrespondenzpartner, deren Leistungen gemäß der geltenden Gesetzgebung erforderlich sind;<br />

- Kosten für außerordentliche Maßnahmen, insbesondere Gutachten oder Verfahren zum Schutz der Interessen der Aktionäre;<br />

- Kosten für Übersetzung, Zustellung und Veröffentlichung jeglicher Benachrichtigungen für die Aktionäre.<br />

219


Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

Der Höchstbetrag der Verwaltungsgebühr, die als prozentualer Anteil des Nettovermögenswerts ausgewiesen wird, geht aus der folgenden Aufstellung hervor (der<br />

Maximal- und Effektivbetrag sind identisch) :<br />

220<br />

Teilfonds Anteilklassen<br />

IC, IE, IG, IJ, IU, I(2), I(4),<br />

I(5),<br />

I (6), IHE, IHG0, IHG, IHS,<br />

IU-C, OC, OE, OG, OJ, OU,<br />

OHE, O1<br />

XE, XU I(8) I(9) I(11)<br />

MC, ME, MG,<br />

MJ, MU, MHE,<br />

MHJ<br />

AC, AE, AG, AJ, AU, AHE, AHG, AHK,<br />

AU-C, SC, SE, SG, SJ, SU, SHE,<br />

Classic H, FC, FE, FG, FJ, FU, FHE<br />

AKTIENTEILFONDS<br />

Globale/Regionale/Länderteilfonds 0.25% - 0.10% 0.25% - 0.35% 0.35%<br />

Japan Value AE und FJ : 0.40%<br />

Teilfonds Kleinere Unternehmen/ 0.25% - - - - 0.35% 0.45%<br />

Anlagethemen Global Agriculture FU 0.40%<br />

Global Ressources AE und FU 0.40%<br />

Restructuring Equities FE 0.40%<br />

US Opportunities AE, AHG, FU 0.40%<br />

Teilfonds Asien/Schwellenländer 0.40%<br />

Emerging World O1 : 0.20%<br />

Korea OU : 0.50%<br />

0.25% 0.25% 0.33% - 0.50% 0.50%<br />

Teilfonds Nachhaltige Anlagen 0.25% - - - - 0.35% 0.35%<br />

FE 0.40%<br />

- Ausser Europe SRI<br />

ANLEIHETEILFONDS<br />

0.20% - - - - 0.25% 0.30%<br />

Teilfonds Wandelanleihen 0.25% (OE 0.20%) - - - - 0.35% 0.35%<br />

Teilfonds Globale Anleihen 0.15% (OU 0.20%) - - - - 0.30% 0.35%<br />

Teilfonds Euro Bonds 0.10% - - - - 0.25% 0.30%<br />

Euro Inflation Bond FE 0.35%<br />

Besondere Anleiheteilfonds 0.20% - - - - 0.25% 0.30%<br />

Teilfonds Hochverzinsliche Anleihe 0.20% - - - - 0.35% 0.40%<br />

Teilfonds Globale Anleihen 0.20% - - - - 0.30% 0.30%<br />

Global Bond AE, SHE, FU, FHE 0.35%<br />

- Ausser Global Aggregate 0.20% (IU 0.15%) - - - - 0.30% 0.35%<br />

- Ausser Global Inflation Bond 0.10% (IE 0.15%) - - - - 0.30% 0.35% (AE und SE 0.30%)<br />

Teilfonds Schwellenmarktanleihen 0.20% - - - - 0.35% 0.40%<br />

LDI Anleiheteilfonds<br />

INDEXIERTE TEILFONDS<br />

0.10% - - - - - -<br />

Indexierte Aktien 0.05% - - - - 0.10% 0.15%<br />

- Ausser Index Pacific 0.10% - - - - 0.15% 0.15%<br />

Indexierte Anleihe 0.10% - - - - 0.15% 0.15%<br />

GUARANTIERTE/GESCHÜTZT<br />

ABSOLUTE RENDITE-TEILFONDS<br />

- - - - - - 0.20%<br />

Arbitrage VaR Short Term 0.07% - - - - 0.10% -<br />

Arbitrage VaR 0.10% - - - - 0.25% 0.30%<br />

Dynarbitrage VaR 0.10% - - - - 0.30% 0.30%<br />

Equity Arbitrage 0.20% - - - - 0.30% 0.30%<br />

Arbitrage Inflation 0.10% - - - - 0.30% 0.30% (SE 0.35%)<br />

Dynarbitrage Forex 0.10% - - - - 0.25% 0.30%<br />

- Ausser Dynarbitrage Forex Asia Pacific 0.10% - - - - 0.30% 0.30%<br />

Dynarbitrage High Yield 0.10% - - - - 0.30% 0.30%<br />

Dynarbitrage Volatility 0.10% - - - - 0.30% 0.30%<br />

Volatility Equities 0.10% - - - - 0.30% 0.30%<br />

Multimanagers Long/Short Equity 0.15% 0.15% 0.30%<br />

GELDMARKTNAHE TEILFONDS 0.05% - - - 0.05% 0.10% 0.15%<br />

Die Verwaltungsgebühr ist monatlich und nachträglich an Amundi Luxembourg zu zahlen und wird täglich für jedes Portfolio und jede Aktienklasse berechnet.<br />

Mit diesen Gebühren bestreitet Amundi Luxembourg die Gebühren für Depotstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle sowie die<br />

Verwaltungsausgaben des Fonds.<br />

� Kosten für Anlagen - Die Makler-und Transaktionsgebühren sind nicht in den Kosten für Anlagen enthalten, sondern werden über den Ausgabeposten<br />

,,Transaktion und Maklergebühren “ abgebucht.<br />

3 WECHSELKURSE AM 31. DEZEMBER 2010<br />

Für die Konsolidierung wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt :<br />

1 EUR = 1.3362 USD<br />

1 EUR = 0.86075 GBP<br />

1 EUR = 1.2504 CHF<br />

1 EUR = 108.65 JPY


4 Verwaltungsgebühren<br />

Diese Verwaltungsgebühren für das Jahr zum 31. Dezember 2010, angegeben in Prozent des NIW, sind an Amundi Luxembourg vierteljährlich zu entrichten und werden jeden Tag für jeden Teilfonds auf Grundlage des täglichen NIW<br />

einer jeden Anteilsklasse zu den folgenden jährlichen Sätzen berechnet.<br />

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Entrichtung von Provisionen an die Anlageverwalter verantwortlich.<br />

FC FE<br />

FG FJ<br />

FU FHE<br />

H<br />

SE<br />

SC SG SJ<br />

SU SHE<br />

AU-C<br />

AHE AHG<br />

AHK<br />

AE<br />

AC AG AJ<br />

AU<br />

OC OE<br />

OG OJ<br />

OU OHE<br />

O1<br />

MHE<br />

MC ME<br />

MG MJ<br />

MU MHJ<br />

IU-C<br />

IHG IHS<br />

IHG0<br />

I(11)<br />

IHE<br />

I(9)<br />

I(8)<br />

XE XU<br />

I(6)<br />

I(5)<br />

I(4)<br />

I(2)<br />

IC IE IG<br />

IJ IU<br />

AKTIENTEILFONDS<br />

Global/ Regional/ Lānderteilfonds.<br />

- Euro Quant*<br />

1.70%<br />

1.30%<br />

- Gems Europe*<br />

0.55%<br />

0.65%<br />

- Gems World*<br />

1.80%<br />

1.80%<br />

1.70%<br />

1.40%<br />

1.30%<br />

- Global Equities*<br />

1.90%<br />

1.50%<br />

0.70%<br />

0.60%<br />

0.30%<br />

0.45%<br />

0.45%<br />

0.70%<br />

- Japan Value<br />

- Minimum Variance Europe*<br />

1.70%<br />

1.30%<br />

- Select Euro*<br />

1.70%<br />

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

0.55%<br />

0.65%<br />

- Select Europe*<br />

- Switzerland*<br />

1.70%<br />

1.30%<br />

- US Innovative Companies*<br />

Teilfonds Kleinere Unternehmen / Anlagethemen<br />

2.00%<br />

0.70%<br />

0.80%<br />

- Europe Smaller Companies*<br />

2.10%<br />

1.60%<br />

1.60%<br />

0.80%<br />

0.90%<br />

0.90%<br />

- Global Agriculture<br />

2.00%<br />

2.00%<br />

1.60%<br />

0.70%<br />

0.80%<br />

- Global Finance*<br />

1.70%<br />

0.80%<br />

0.90%<br />

- Global Resources*<br />

2.10%<br />

2.00%<br />

1.60%<br />

0.70%<br />

0.80%<br />

- Restructuring Equities*<br />

2.00%<br />

1.70%<br />

1.70%<br />

1.60%<br />

0.80%<br />

0.90%<br />

0.90%<br />

- US Opportunities<br />

Teilfonds Asien/Schwellenländer<br />

2.10%<br />

1.70%<br />

0.37%<br />

0.45%<br />

0.45%<br />

- ASEAN New Markets*<br />

- Asia Pacific Renaissance*<br />

2.00%<br />

1.60%<br />

0.80%<br />

0.60%<br />

0.90%<br />

- Asian Growth*<br />

2.10%<br />

1.70%<br />

221<br />

- Brazil*


Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

222<br />

FC FE<br />

FG FJ<br />

FU FHE<br />

H<br />

SE<br />

SC SG SJ<br />

SU SHE<br />

AU-C<br />

AHE AHG<br />

AHK<br />

AE<br />

AC AG AJ<br />

AU<br />

OC OE<br />

OG OJ<br />

OU OHE<br />

O1<br />

MHE<br />

MC ME<br />

MG MJ<br />

MU MHJ<br />

IU-C<br />

IHG IHS<br />

IHG0<br />

I(11)<br />

IHE<br />

I(9)<br />

I(8)<br />

XE XU<br />

I(6)<br />

I(5)<br />

I(4)<br />

I(2)<br />

IC IE IG<br />

IJ IU<br />

Teilfonds Asien/Schwellenländer (Folge)<br />

2.00%<br />

1.60%<br />

- Emerging Europe*<br />

2.10%<br />

0.80%<br />

0.60%<br />

0.90%<br />

2.10%<br />

1.70%<br />

- Emerging Internal Demand*<br />

0.90%<br />

0.80%<br />

0.80%<br />

1.00%<br />

- Emerging Markets*<br />

1.00%<br />

- Emerging World*<br />

- Greater China*<br />

0.80%<br />

0.37%<br />

0.60%<br />

0.90%<br />

2.00%<br />

1.60%<br />

- India*<br />

2.10%<br />

1.70%<br />

0.45% 0.45%<br />

- India Infrastructure*<br />

0.90%<br />

0.65%<br />

1.00%<br />

- Korea<br />

2.10%<br />

0.80%<br />

0.60%<br />

0.90%<br />

- Latin America Equities*<br />

0.90%<br />

0.65%<br />

1.00%<br />

- Thailand<br />

Teilfonds Nachhaltige Anlagen<br />

1.90%<br />

1.50%<br />

0.90%<br />

1.00%<br />

- Aqua Global<br />

2.10%<br />

1.90%<br />

1.50%<br />

0.90%<br />

0.50%<br />

1.00%<br />

- Clean Planet<br />

1.00%<br />

0.80%<br />

0.55%<br />

0.60%<br />

- Euro SRI<br />

ANLEIHETEILFONDS<br />

Teilfond Wandelanleihen<br />

1.40%<br />

1.40%<br />

1.20%<br />

0.45%<br />

0.55%<br />

- Global Convertible Bond*<br />

Teilfonds Globale Anleihen<br />

1.00%<br />

1.00%<br />

0.80%<br />

0.80%<br />

0.40%<br />

0.45%<br />

- Global Corporate Bond*<br />

Teilfonds Euro Bonds<br />

- Euro Bond*<br />

0.30%<br />

0.45%<br />

1.00%<br />

- Euro Corporate Bond*<br />

1.00%<br />

0.80%<br />

0.30%<br />

0.40%<br />

- Euro Govies*<br />

0.95%<br />

0.45%<br />

- Euro Inflation Bond*


FC FE<br />

FG FJ<br />

FU FHE<br />

H<br />

SE<br />

SC SG SJ<br />

SU SHE<br />

AU-C<br />

AHE AHG<br />

AHK<br />

AE<br />

AC AG AJ<br />

AU<br />

OC OE<br />

OG OJ<br />

OU OHE<br />

O1<br />

MHE<br />

MC ME<br />

MG MJ<br />

MU MHJ<br />

IU-C<br />

IHG IHS<br />

IHG0<br />

I(11)<br />

IHE<br />

I(9)<br />

I(8)<br />

XE XU<br />

I(6)<br />

I(5)<br />

I(4)<br />

I(2)<br />

IC IE IG<br />

IJ IU<br />

Besondere Anleiheteilfond<br />

0.85%<br />

0.65%<br />

0.30%<br />

0.30%<br />

- Euro Select Bond<br />

Teilfond Hochverzinsliche Anleihe<br />

1.60%<br />

1.80%<br />

1.60%<br />

0.45%<br />

0.40%<br />

0.55%<br />

- Euro High Yield Bond<br />

Teilfonds Globale Anleihen<br />

1.00%<br />

0.80%<br />

- Asian Income*<br />

1.00%<br />

- European Bond*<br />

0.40%<br />

0.45%<br />

1.00%<br />

- Global Aggregate*<br />

1.00%<br />

0.80%<br />

0.80%<br />

0.40%<br />

0.45%<br />

0.50%<br />

- Global Bond*<br />

0.95%<br />

1.00%<br />

0.35%<br />

0.45%<br />

0.35%<br />

- Global Inflation Bond*<br />

Teilfond Schwellenmarktanleihen<br />

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

1.60%<br />

1.80%<br />

1.40%<br />

1.60%<br />

0.45%<br />

0.55%<br />

- Emerging Markets Debt*<br />

Teilfonds LDI Bond<br />

- LDI Index Linked Plus (GBP)*<br />

0.50%<br />

- LDI Gilt Plus (GBP)*<br />

INDEXIERT TEILFONDS<br />

Indexiert Aktienteilfonds<br />

- Index Euro<br />

- Index Europe<br />

0.15%<br />

0.10%<br />

0.10%<br />

0.15%<br />

0.10%<br />

- Index North America<br />

- Index Pacific<br />

Indexiert Anleiheteilfonds<br />

0.20%<br />

0.10%<br />

0.10%<br />

- Index Global Bond (EUR) Hedged<br />

GARANTIERT/GESCHÜTZT TEILFOND<br />

223<br />

1.10%<br />

- Multi Asset Protected**


Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

224<br />

FC FE<br />

FG FJ<br />

FU FHE<br />

H<br />

SE<br />

SC SG<br />

SJ SU<br />

SHE<br />

AU-C<br />

AHE AHG<br />

AHK<br />

AE<br />

AC AG AJ<br />

AU<br />

OC OE<br />

OG OJ<br />

OU OHE<br />

O1<br />

MHE<br />

MC ME<br />

MG MJ<br />

MU MHJ<br />

IU-C<br />

IHG IHS<br />

IHG0<br />

I(11)<br />

IHE<br />

I(9)<br />

I(8)<br />

XE XU<br />

I(6)<br />

I(5)<br />

I(4)<br />

I(2)<br />

IC IE IG<br />

IJ IU<br />

ABSOLUTE RENDITE TEILFONDS<br />

Teilfonds Arbitrage VaR Short Term<br />

0.18%<br />

0.18%<br />

- Arbitrage VaR Short Term<br />

Teilfonds Arbitrage VaR<br />

0.60%<br />

0.60%<br />

0.50%<br />

0.50%<br />

0.30%<br />

- Arbitrage VaR 2 (EUR)*<br />

0.80%<br />

0.25%<br />

0.30%<br />

- Arbitrage VaR 2 (GBP)*<br />

0.60%<br />

0.50%<br />

0.60%<br />

0.50%<br />

- Arbitrage VaR 2 (USD)*<br />

Teilfonds Dynarbitrage VaR<br />

0.90%<br />

0.80%<br />

0.50%<br />

- Dynarbitrage VaR 4 (EUR)*<br />

0.90%<br />

1.10%<br />

0.80%<br />

0.40%<br />

0.50%<br />

0.90%<br />

0.80%<br />

- Dynarbitrage VaR 4 (USD)*<br />

Teilfond Equity Arbitrage<br />

1.50%<br />

1.50%<br />

0.80%<br />

0.55%<br />

0.55%<br />

- Equity Statistical Arbitrage (EUR)*<br />

Teilfond Arbitrage Inflation<br />

1.10%<br />

0.90%<br />

0.80%<br />

0.40%<br />

0.60%<br />

- Arbitrage Inflation*<br />

Teilfond Dynarbitrage Forex<br />

0.90%<br />

0.30%<br />

0.40%<br />

- Dynarbitrage Forex*<br />

1.10%<br />

0.80%<br />

0.90%<br />

0.90%<br />

0.80%<br />

0.40%<br />

0.50%<br />

- Dynarbitrage Forex Asia Pacific*<br />

Teilfond Dynarbitrage High Yield<br />

0.90%<br />

1.10%<br />

0.90%<br />

0.80%<br />

0.40%<br />

0.50%<br />

- Dynarbitrage High Yield*<br />

Teilfond Dynarbitrage Volatility<br />

0.90%<br />

1.10%<br />

0.90%<br />

0.80%<br />

0.40%<br />

0.50%<br />

- Dynarbitrage Volatility*


FC FE<br />

FG FJ<br />

FU<br />

FHE<br />

H<br />

SE<br />

SC SG<br />

SJ SU<br />

SHE<br />

AU-C<br />

AHE AHG<br />

AHK<br />

AE<br />

AC AG<br />

AJ AU<br />

OC OE<br />

OG OJ<br />

OU OHE<br />

O1<br />

MHE<br />

MC ME<br />

MG MJ<br />

MU MHJ<br />

IU-C<br />

IHG IHS<br />

IHG0<br />

I(11)<br />

IHE<br />

I(9)<br />

I(8)<br />

XE XU<br />

I(6)<br />

I(5)<br />

I(4)<br />

I(2)<br />

IC IE<br />

IG IJ IU<br />

Teilfonds Volatility Equities<br />

1.30%<br />

- Volatility Euro Equities*<br />

1.30%<br />

1.60%<br />

1.00%<br />

1.00%<br />

0.50%<br />

0.50%<br />

0.50%<br />

0.50%<br />

1.30%<br />

1.00%<br />

0.50%<br />

- Volatility World Equities*<br />

Teilfonds Multimanagers Long/Short Equity<br />

1.50%<br />

1.50%<br />

1.30%<br />

0.99%<br />

0.99%<br />

- Multimanagers Long/Short Equity***<br />

GELDMARKTNAHE TEILFONDS<br />

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

0.70%<br />

0.25%<br />

0.05%<br />

- Euro Reserve<br />

0.10%<br />

0.10%<br />

0.70%<br />

0.25%<br />

- USD Reserve<br />

* Eine Performance Fee wird auf bestimmte Klassen von Aktien dieser Fächer hat<br />

** Die maximale kumulative Verwaltungsgebühr, die sich auf höchstens 3.10% beläuft, setzt sich aus der Verwaltungsgebühr des Teilfonds und der maximalen Verwaltungsgebühr, erhoben von der OGAW und/oder OGA,<br />

in die der Teilfonds investiert ist, zusammen.<br />

Unter Berücksichtigung der Höhe der Retrozession, die in Anwendung der Vereinbarungen zu erwarten sind, die der Fondmanager mit den OGAW und/oder OGA, in die er<br />

zu investieren gedenkt, abgeschlossen hat oder abzuschließen sucht, beläuft sich die durchschnittliche, von diesen OGAW und/oder OGA erhobene Verwaltungsgebühr auf maximal 2.00%.<br />

*** Die maximale kumulative Verwaltungsgebühr, die sich auf höchstens ,bzw. 3.64 % für die Klassen I und M, 3.95% für die Klasse C und 4,15% für die Klasse S beläuft, setzt sich aus der Verwaltungsgebühr des Teilfonds<br />

und der maximalen Verwaltungsgebühr, erhoben von der OGAW und/oder OGA, in die der Teilfonds investiert ist, zusammen.<br />

Unter Berücksichtigung der Höhe der Retrozession, die in Anwendung der Vereinbarungen zu erwarten sind, die der Fondmanager mit den OGAW und/oder OGA, in die er zu investieren gedenkt, abgeschlossen hat oder<br />

abzuschließen sucht, beläuft sich die durchschnittliche, von diesen OGAW und/oder OGA erhobene Verwaltungsgebühr auf maximal 2.65%.<br />

225


Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

5 STEUERN<br />

Der Fonds unterliegt außerdem in Luxemburg im Bezug auf die Aktienteilfonds, Anleiheteilfonds, indexierte Teilfonds und absolute Rendite-Teilfonds einer Steuer<br />

von jährlich 0.05% (mit Ausnahme von Anlagen dieser Teilfonds in anderen in Luxemburg errichteten Organismen für gemeinsame Anlagen, auf die keine Steuer<br />

erhoben wird) und im Bezug auf die geldmarktnahen Teilfonds, die Klassen M, I und O aller Teilfonds einer Steuer von jährlich 0.01% („Taxe d’abonnement") die<br />

vierteljährlich auf der Grundlage des Wertes vom Nettovermögen des Fonds am Ende des betreffenden Kalenderquartals zahlbar ist.<br />

Der Vorteil des Satzes von 0.01% p.a. bei der Taxe d'abonnement kommt denjenigen Anteilseignern zugute, die zu den Klassen M, I und O auf der Grundlage der<br />

luxemburgischen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften zugelassen werden, wie diese dem Fonds zum Zeitpunkt der Zulassung eines<br />

Anlegers zu dieser Anteilklasse bekannt sind. Es kann jedoch keine Gewähr für die Vergangenheit und die Zukunft gegeben werden und diese Beurteilung hängt<br />

von den jeweiligen Auslegungen hinsichtlich des Status eines in Frage kommenden Anlegers in den Klassen M, I und O durch die jeweils zuständigen Behörden ab.<br />

Bei jeglicher von den Behörden vorgenommenen Neufestsetzung bezüglich des Status von Anlegern kann die gesamte Klasse dem jährlichen Satz der Taxe<br />

d'abonnement von 0.05% unterliegen.<br />

6 SONSTIGE ERTRÄGE<br />

Salden aus „sonstige Erträge“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts beinhalten hauptsächlich Gewinne aus<br />

Wertpapierbeleihungen, sowie Auflösungen von Rückstellungen für Erfolgshonorare.<br />

7 SONSTIGE AUFWENDUNGEN<br />

Salden aus „sonstige Auswendungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts beinhalten sonstige Steuern.<br />

8 ÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES<br />

Veränderungen des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2010 sind auf einfache Anfrage und kostenlos beim Sitz des Fonds und bei der Niederlassung<br />

Hongkong erhältlich.<br />

Kopien der Veränderungen des Wertpapierbestandes sind kostenfrei auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und bei dem Vertreter in der<br />

Schweiz erhältlich.<br />

9 DIVIDENDEN<br />

Der Fond hat die folgenden Dividenden pro Aktie im Laufe des Geschäftsperiode ausgeschüttet :<br />

Ausführungsdatum : 23. September 2010<br />

Ausschüttungsdatum : 29. September 2010<br />

� KLASSE A (Vorheriger Name Klasse Classic)<br />

Amundi Funds Aqua Global 0.13 EUR<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets 0.14 USD<br />

Amundi Funds Brazil 1.01 USD<br />

Amundi Funds Emerging Markets 0.04 USD<br />

Amundi Funds Euro Quant 0.08 EUR<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies 0.01 EUR<br />

Amundi Funds Gems Europe 0.80 EUR<br />

Amundi Funds Global Equities 0.01 USD<br />

Amundi Funds Global Finance 0.01 USD<br />

Amundi Funds Latin America Equities 3.30 USD<br />

Amundi Funds Select Euro 1.47 EUR<br />

Amundi Funds Select Europe 1.50 EUR<br />

Amundi Funds Thaïland 0.47 USD<br />

Amundi Funds US Innovative Companies 0.01 USD<br />

Amundi Funds Asian Income 0.60 USD<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt 0.67 USD<br />

Amundi Funds Euro Bond 0.34 EUR<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond 0.43 EUR<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond 0.71 EUR<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond 1.02 EUR<br />

Amundi Funds Euro Select Bond 4.40 EUR<br />

Amundi Funds European Bond 6.09 EUR<br />

Amundi Funds Global Bond 0.93 USD<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond 0.04 EUR<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond 3.42 USD<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond 0.54 EUR<br />

Amundi Funds Index Euro 3.66 EUR<br />

Amundi Funds Index Europe 3.14 EUR<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged 3.58 EUR<br />

Amundi Funds Index North America 2.01 EUR<br />

Amundi Funds Index Pacific 2.34 EUR<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR) 0.29 EUR<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) 0.77 GBP<br />

226


Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) 0.31 USD<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield 0.31 EUR<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) 1.37 EUR<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) 0.71 USD<br />

Amundi Funds Euro Reserve 0.02 EUR<br />

Amundi Funds USD Reserve 0.01 USD<br />

� KLASSE I<br />

Amundi Funds Emerging Markets 10.40 USD<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond 43.58 EUR<br />

Amundi Funds Global Bond 93.20 USD<br />

Amundi Funds Index Euro 26.47 EUR<br />

Amundi Funds Index Europe 27.80 EUR<br />

Amundi Funds Index North America 19.01 EUR<br />

Amundi Funds Index Pacific 27.58 EUR<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) 11.57 GBP<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) 3.72 EUR<br />

Amundi Funds Euro Reserve 3.99 EUR<br />

� KLASSE INSTITUTIONAL (5)<br />

Amundi Funds Global Bond 70.09 USD<br />

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss am 31/12/10<br />

Ausführungsdatum : 2. Juli 2010, 2. August 2010, 2. September 2010, 4. Oktober 2010, 2. November 2010, 2. Dezember 2010<br />

Ausschüttungsdatum : 7. Juli 2010, 9. August 2010, 7. September 2010, 7. Oktober 2010, 8. November 2010, 7. Dezember 2010<br />

� KLASSE INSTITUTIONAL (2)<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond 0.53 EUR<br />

Amundi Funds Euro Bond 0.50 EUR<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond 0.80 EUR (vor 4. Oktober 2010 : 0.67)<br />

Amundi Funds Korea 15.00 JPY<br />

Amundi Funds Greater China 0.27 USD<br />

Amundi Funds India 0.10 USD<br />

Amundi Funds Japan Value 10.00 JPY<br />

Ausführungsdatum : 15. September 2010<br />

Ausschüttungsdatum : 15. September 2010<br />

� KLASSE INSTITUTIONAL (2)<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond 0.67 EUR<br />

10 ÄNDERUNG DES NAMENS<br />

Zum 1. Juli 2010 wurde die Crédit Agricole Asset Management Japan in Amundi Japan umbenannt : Die Crédit Agricole Asset Management Japan wurde von der<br />

SGAM Japan übernommen, die ihrerseits in Amundi Japan umbenannt wurde. Beide Unternehmen standen vor der Fusion im Eigentum der Amundi.<br />

11 FOLGEEREIGNISSE<br />

Am 3. Januar 2010 liquidierte der Teilfonds Amundi Funds Multi Asset Protected. Als Folge der Liquidation dieses Teilfonds managed Amundi Investment Solutions<br />

keine Teilfonds mehr.<br />

Am 12. Januar 2010 liqudierte der Teilfonds Amundi Funds Europe SRI.<br />

227


Bekanntmachungen und Berichte<br />

Sofern gesetzlich vorgeschrieben, werden Mitteilungen an die Anteilinhaber im Luxemburger „Mémorial“, dem Luxemburger Wort und in anderen Zeitungen, wie<br />

vom Verwaltungsrat festgelegt, veröffentlicht.<br />

Sämtliche Ausschüttungen werden im Luxemburger Wort und in sonstigen Zeitungen oder auf andere Art und Weise, wie vom Verwaltungsrat festgelegt,<br />

angekündigt.<br />

228


Der Total Expense Ratio (TER) wird wie folgt festgelegt:<br />

Classic<br />

Institutional<br />

H<br />

SE-C<br />

SC<br />

SE<br />

SG<br />

SJ<br />

SU<br />

AU-<br />

C<br />

AHG<br />

AUG<br />

AE-D<br />

AE-C<br />

AHE<br />

AC-D<br />

AE-D<br />

AG-D<br />

AJ-D<br />

AU-D<br />

AC-C<br />

AE-C<br />

AG-C<br />

AJ-C<br />

AU-C<br />

MC<br />

ME<br />

MG<br />

MJ<br />

MU<br />

IHG<br />

IHG0<br />

I(11)<br />

IHE<br />

I(9)<br />

I(8)<br />

XE<br />

XU<br />

I(6)<br />

I(5)<br />

I(4)<br />

I(2)<br />

IC-D<br />

IE-D<br />

IG-D<br />

IJ-D<br />

IU-D<br />

IC-C<br />

IE-C<br />

IG-C<br />

IJ-C<br />

IU-C<br />

2.30%<br />

1.28% 1.90% 1.90%<br />

1.26%<br />

Amundi Funds Aqua Global<br />

2.53%<br />

2.13% 2.15%<br />

0.71%<br />

0.86%<br />

1.29%<br />

Amundi Funds Asean New Markets<br />

2.55%<br />

1.44% 2.16% 2.15%<br />

1.31%<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance<br />

2.56%<br />

1.33% 2.15% 2.16%<br />

0.87%<br />

1.31%<br />

Amundi Funds Asian Growth<br />

2.62%<br />

1.16% 2.22% 2.21%<br />

1.36%<br />

Amundi Funds Brazil<br />

2.32%<br />

1.92% 1.92%<br />

0.78%<br />

1.28%<br />

Amundi Funds Clean Planet<br />

2.69%<br />

1.48% 2.29% 2.29%<br />

1.45%<br />

Amundi Funds Emerging Europe<br />

2.53% 3.55%<br />

1.31% 2.11% 2.11%<br />

1.30%<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand<br />

2.50%<br />

1.12% 2.11% 2.11%<br />

1.38% 1.32%<br />

Amundi Funds Emerging Markets<br />

2.53%<br />

1.36% 2.12% 1.35%<br />

0.39%<br />

1.31%<br />

Amundi Funds Emerging World<br />

2.10%<br />

0.92% 1.70% 1.70%<br />

0.92%<br />

Amundi Funds Euro Quant<br />

2.50%<br />

2.10% 2.10%<br />

1.07%<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies<br />

1.39%<br />

1.23%<br />

0.84%<br />

Amundi Funds Europe SRI<br />

2.10%<br />

0.91% 1.70% 1.70%<br />

0.91%<br />

Amundi Funds Gems Europe<br />

2.10%<br />

1.14% 1.70%<br />

0.91%<br />

Amundi Funds Gems World<br />

2.50%<br />

0.48% 2.10% 2.10% 2.90% 2.90%<br />

1.61%<br />

1.16%<br />

Amundi Funds Global Agriculture<br />

2.10%<br />

1.70% 1.70%<br />

0.93%<br />

Amundi Funds Global Equities<br />

2.49% 3.39%<br />

2.87%<br />

0.74% 2.10% 2.10%<br />

1.07%<br />

Amundi Funds Global Finance<br />

Zusätzliche Informationen<br />

2.50%<br />

2.11% 2.12%<br />

1.17%<br />

Amundi Funds Global Resources<br />

2.55%<br />

1.67% 2.54%<br />

1.30% 2.15% 2.17%<br />

0.71%<br />

0.86%<br />

0.86% 0.86%<br />

1.31%<br />

Amundi Funds Greater China<br />

2.55%<br />

1.69% 2.56%<br />

1.35% 2.15% 2.18%<br />

0.71%<br />

0.73%<br />

0.86% 0.86%<br />

1.31%<br />

Amundi Funds India<br />

2.54%<br />

1.32% 2.14% 2.15%<br />

0.86%<br />

1.32%<br />

Amundi Funds India Infrastructure<br />

2.11%<br />

0.81% 1.71% 1.70%<br />

0.56%<br />

0.71%<br />

0.97%<br />

Amundi Funds Japan Value<br />

2.55%<br />

1.51% 2.15% 2.12%<br />

0.81%<br />

0.86% 0.86%<br />

1.41%<br />

Amundi Funds Korea<br />

229


Zusätzliche Informationen<br />

Classic<br />

Institutional<br />

230<br />

H<br />

SE-C<br />

SC<br />

SE<br />

SG<br />

SJ<br />

SU<br />

AU-C<br />

AHG<br />

AUG<br />

AE-D<br />

AE-C<br />

AHE<br />

AC-D<br />

AE-D<br />

AG-D<br />

AJ-D<br />

AU-D<br />

AC-C<br />

AE-C<br />

AG-C<br />

AJ-C<br />

AU-C<br />

MC<br />

ME<br />

MG<br />

MJ<br />

MU<br />

IHG<br />

IHG0<br />

I(11)<br />

IHE<br />

I(9)<br />

I(8)<br />

XE<br />

XU<br />

I(6)<br />

I(5)<br />

I(4)<br />

I(2)<br />

IC-D<br />

IE-D<br />

IG-D<br />

IJ-D<br />

IU-D<br />

IC-C<br />

IE-C<br />

IG-C<br />

IJ-C<br />

IU-C<br />

2.16% 2.55% 1.88%<br />

1.84% 2.48%<br />

2.15% 2.15%<br />

0.86%<br />

1.30%<br />

Amundi Funds Latin America Equities<br />

0.82% 1.71%<br />

0.91%<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe<br />

2.51%<br />

2.08%<br />

1.06%<br />

Amundi Funds Restructuring Equities<br />

2.11%<br />

1.70% 1.71%<br />

0.92%<br />

Amundi Funds Select Euro<br />

2.11%<br />

1.71% 1.71%<br />

0.92%<br />

Amundi Funds Select Europe<br />

2.10%<br />

1.70% 1.70%<br />

0.92%<br />

Amundi Funds Switzerland<br />

2.51%<br />

1.40% 2.13% 2.11%<br />

0.48%<br />

1.41%<br />

Amundi Funds Thailand<br />

2.10%<br />

0.92% 1.70% 1.71%<br />

0.92%<br />

Amundi Funds US Innovative Companies<br />

2.50%<br />

2.10% 2.09%<br />

1.15%<br />

Amundi Funds US Opportunities<br />

1.35%<br />

1.14% 1.14%<br />

0.66%<br />

Amundi Funds Asian Income<br />

2.24%<br />

0.80% 2.04% 2.05%<br />

0.75%<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt<br />

1.35%<br />

0.56% 1.15% 1.15%<br />

0.41%<br />

0.56%<br />

Amundi Funds Euro Bond<br />

1.36%<br />

0.56% 1.15% 1.15%<br />

0.56% 0.56% 0.41%<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond<br />

0.98% 1.05%<br />

0.52%<br />

Amundi Funds Euro Govies<br />

2.23%<br />

0.80% 2.03% 2.03%<br />

0.75% 0.69% 0.61%<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond<br />

1.35%<br />

0.56% 1.15% 1.15%<br />

0.56%<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond<br />

1.20%<br />

0.51% 1.00% 1.04%<br />

0.52%<br />

Amundi Funds Euro Select Bond<br />

1.35%<br />

0.72% 1.15% 1.14%<br />

0.66%<br />

Amundi Funds European Bond<br />

1.40%<br />

0.70% 1.20% 0.02%<br />

0.61%<br />

Amundi Funds Global Aggregate<br />

1.35%<br />

0.71% 1.15% 1.15%<br />

0.96%<br />

0.66% 0.66%<br />

Amundi Funds Global Bond<br />

1.81%<br />

0.83% 1.60% 1.60%<br />

0.81%<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond<br />

1.40%<br />

1.21% 1.20%<br />

0.61%<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond<br />

1.32%<br />

0.68% 1.15% 1.14%<br />

0.51%<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond<br />

0.60%<br />

Amundi Funds LDI Gilt Plus (GBP)<br />

Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP)<br />

0.60%


Classic<br />

Institutional<br />

H<br />

SE-C<br />

SC<br />

SE<br />

SG<br />

SJ<br />

SU<br />

AU-C<br />

AHG<br />

AUG<br />

AE-D<br />

AE-C<br />

AHE<br />

AC-D<br />

AE-D<br />

AG-D<br />

AJ-D<br />

AU-D<br />

AC-C<br />

AE-C<br />

AG-C<br />

AJ-C<br />

AU-C<br />

MC<br />

ME<br />

MG<br />

MJ<br />

MU<br />

IHG<br />

IHG0<br />

I(11)<br />

IHE<br />

I(9)<br />

I(8)<br />

XE<br />

XU<br />

I(6)<br />

I(5)<br />

I(4)<br />

I(2)<br />

IC-D<br />

IE-D<br />

IG-D<br />

IJ-D<br />

IU-D<br />

IC-C<br />

IE-C<br />

IG-C<br />

IJ-C<br />

IU-C<br />

0.35% 0.26%<br />

0.16% 0.16%<br />

Amundi Funds Index Euro<br />

0.22% 0.35% 0.31%<br />

0.16% 0.16%<br />

Amundi Funds Index Europe<br />

0.26% 0.39% 0.34%<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged 0.21%<br />

0.28%<br />

0.21% 0.36% 0.38%<br />

0.16% 0.16%<br />

Amundi Funds Index North America<br />

0.26% 0.43% 0.35%<br />

0.21% 0.21%<br />

Amundi Funds Index Pacific<br />

1.55%<br />

Amundi Funds Multi Asset Protected<br />

1.46%<br />

1.30%<br />

0.72% 1.16%<br />

0.73%<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation<br />

1.15%<br />

0.93%<br />

0.49% 0.85% 0.83%<br />

0.39%<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR)<br />

0.31%<br />

0.68%<br />

0.67% 0.60%<br />

0.38% 0.22%<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP)<br />

1.14%<br />

0.94%<br />

0.85% 0.84%<br />

0.42%<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD)<br />

0.17%<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term<br />

1.43%<br />

1.25%<br />

4.01% 1.15% 1.11%<br />

0.51%<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex<br />

2.27%<br />

0.56% 1.62%<br />

0.75%<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific<br />

1.46%<br />

1.25%<br />

0.71% 1.14% 0.92%<br />

0.61%<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield<br />

1.40%<br />

1.20%<br />

0.66% 1.10% 1.09%<br />

0.59%<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR)<br />

1.39%<br />

1.18%<br />

1.13% 1.08%<br />

0.58%<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD)<br />

1.45%<br />

1.25%<br />

0.72% 1.16% 1.15%<br />

0.61%<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility<br />

Zusätzliche Informationen<br />

1.86%<br />

0.79% 1.14%<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) 0.77% 0.77%<br />

1.62%<br />

0.99%<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity 0.63%<br />

1.94%<br />

1.64%<br />

1.58%<br />

0.71% 0.70% 0.80% 1.34% 1.32%<br />

0.61% 0.54%<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities<br />

1.93%<br />

1.63%<br />

1.18% 1.96%<br />

0.89% 0.82% 1.35% 1.35% 1.78%<br />

0.75%<br />

0.61% 0.57%<br />

Amundi Funds Volatility World Equities<br />

0.41%<br />

0.21% 0.36% 0.36%<br />

0.11%<br />

0.16% 0.13%<br />

Amundi Funds Euro Reserve<br />

0.16%<br />

0.16% 0.16% 0.16%<br />

0.14%<br />

Amundi Funds USD Reserve<br />

231


Zusätzliche Informationen<br />

HISTORISCHE DATEN :<br />

Hier sind die höchsten Ausgabepreise und die niedrigsten Rücknahmepreise der Anteile über die letzten 10 Finanzjahre, oder wenn der Teilfond in dieser Zeit nicht existiert<br />

hat, über die Zeit in der der Teilfond existierte.<br />

Wichtige Abweichungen des Betrages können über die Zeit in einer Anteilsklasse auftauchen, infolge einer Kapitalmassname.<br />

Buchhaltung Periode ende am : 31/12/10 31/12/10 30/06/10 30/06/10 30/06/09 30/06/09 30/06/08 30/06/08<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

232<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Amundi Funds Aqua Global - AE (C) 77.01 93.70 65.82 86.85 53.28 90.53 82.18 109.25<br />

Amundi Funds Aqua Global - AE (D) 72.37 87.89 62.38 81.61 50.50 85.95 78.02 104.12<br />

Amundi Funds Aqua Global – IE (C) 786.16 961.85 669.42 887.81 540.68 915.31 828.77 1 097.01<br />

Amundi Funds Aqua Global - ME (C) 89.34 109.31 76.08 100.89 61.45 104.03 97.39 100.45<br />

Amundi Funds Aqua Global - SE (C) 76.06 92.22 65.16 85.71 52.81 89.94 81.78 109.03<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - AU (C) 63.88 95.10 51.26 77.07 34.51 86.48 85.52 126.65<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - AU (D) 53.11 78.92 43.20 64.08 29.08 72.87 72.06 106.73<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - IU (C) 648.20 977.04 521.81 789.75 350.23 872.99 862.96 1 272.26<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - I4 (C) 62.92 94.61 50.13 76.14 33.60 83.45 82.47 121.17<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - I9 (C) 70.46 106.06 56.09 85.29 37.57 93.22 92.12 100.00<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - MU (C) 40.15 95.06 93.97 107.36<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - SU (C) 63.19 93.80 50.83 76.18 34.26 86.10 85.16 126.44<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - AU (C) 13.87 17.24 12.36 16.69 9.18 18.85 17.21 25.44<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - AU (D) 13.82 17.18 12.38 16.63 9.19 18.88 17.21 25.44<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - IU (C) 1 479.51 1 848.26 1 308.90 1 778.64 969.40 1 980.77 1 797.37 2 659.99<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - MU (C) 74.02 92.46 65.47 88.98 48.49 99.05 99.05 110.83<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - SU (C) 13.75 17.05 12.30 16.56 9.15 18.83 17.26 25.48<br />

Amundi Funds Asian Growth - AU (C) 20.53 27.86 17.96 24.62 11.62 24.37 23.52 37.71<br />

Amundi Funds Asian Growth - AU (D) 20.13 27.32 17.75 24.14 11.49 24.08 23.24 37.26<br />

Amundi Funds Asian Growth - IU (C) 2 112.34 2 877.57 1 835.03 2 531.75 1 180.62 2 469.61 2 367.70 3 802.23<br />

Amundi Funds Asian Growth - XU (C) 1 028.97 1 403.68 889.46 1 226.09 570.41 1 191.24 1 137.14 1 827.93<br />

Amundi Funds Asian Growth - MU (C) 79.67 108.31 69.16 94.81 44.49 93.04 90.74 109.23<br />

Amundi Funds Asian Growth - SU (C) 19.75 26.76 17.35 23.70 11.26 23.63 22.88 36.66<br />

Amundi Funds Brazil - AU (C) 89.84 131.74 70.18 118.27 38.20 106.80 89.57 117.26<br />

Amundi Funds Brazil - AU (D) 86.59 125.83 86.59 113.98<br />

Amundi Funds Brazil - IU (C) 911.05 1 332.34 700.40 1 192.58 384.00 1 070.61 895.97 1 174.57<br />

Amundi Funds Brazil - MU (C) 86.60 127.13 86.60 112.04<br />

Amundi Funds Brazil - SU (C) 89.04 130.32 69.79 117.38 38.08 106.64 89.56 117.12<br />

Amundi Funds Clean Planet - AE (C) 65.43 78.47 59.08 78.47 47.10 81.26 78.20 112.03<br />

Amundi Funds Clean Planet - AE (D) 105.98 127.10 95.98 127.10<br />

Amundi Funds Clean Planet - IE (C) 748.09 894.98 671.66 894.98 534.34 918.94 882.11 1 016.11<br />

Amundi Funds Clean Planet - I6 (C) 1 110.54 1 326.06 992.71 1 326.06 788.43 1 352.45 1 294.52 1 841.47<br />

Amundi Funds Clean Planet - SE (C) 73.03 87.72 66.17 87.72 52.83 91.33 88.08 101.58<br />

Amundi Funds Emerging Europe - AE (C) 26.47 34.92 17.30 32.96 11.93 37.84 35.38 47.28<br />

Amundi Funds Emerging Europe - AE (D) 26.34 34.75 17.29 32.80 11.93 37.83 35.37 47.27<br />

Amundi Funds Emerging Europe - IE (C) 2 488.27 3 295.23 1 628.17 3 093.80 1 123.95 3 584.37 3 344.08 4 460.21<br />

Amundi Funds Emerging Europe - ME (C) 59.45 78.99 39.36 74.14 26.41 85.46 83.57 106.00<br />

Amundi Funds Emerging Europe - SE (C) 25.57 33.61 16.75 31.82 11.57 36.79 34.43 46.06<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - AU (C) 72.08 101.87 58.17 88.32 35.77 87.49 83.03 105.23<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand – AU (D) 104.11 147.13 97.17 127.57 58.77 99.80<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - IU (C) 727.87 1 025.42 587.46 890.22 360.49 879.64 833.09 1 052.62<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - MU (C) 77.34 109.00 62.18 94.69 38.00 92.71 92.52 105.46<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - SU (C) 71.34 100.64 57.77 87.45 35.63 87.25 82.91 105.21<br />

Amundi Funds Emerging Markets - AU (C) 26.01 35.39 22.02 31.71 13.97 32.52 29.16 38.63<br />

Amundi Funds Emerging Markets - AU (D) 25.35 34.44 21.77 30.91 13.82 32.44 29.09 38.53<br />

Amundi Funds Emerging Markets - IU (C) 2 774.42 3 791.37 2 334.18 3 379.51 1 473.94 3 422.46 3 049.39 4 045.35<br />

Amundi Funds Emerging Markets - IU (D) 1 039.50 1 409.37 891.35 1 266.11 563.23 1 330.41 1 192.33 1 572.90<br />

Amundi Funds Emerging Markets - XU (C) 786.98 990.97 495.72 1 146.77 1 018.69 1 352.36<br />

Amundi Funds Emerging Markets - MU (C) 79.26 108.33 66.69 96.55 42.10 97.74 92.50 109.27<br />

Amundi Funds Emerging Markets - SU (C) 24.95 33.87 21.20 30.43 13.51 31.60 28.44 37.64<br />

Amundi Funds Emerging World - AU (C) 79.94 108.7 66.47 98.48 41.36 97.31 92.50 111.60<br />

Amundi Funds Emerging World - IU (C) 808.91 1 104.14 666.67 995.51 415.45 975.26 925.28 1 117.69<br />

Amundi Funds Emerging World - MU (C) 89.93 122.75 89.93 110.67<br />

Amundi Funds Emerging World - SU (C) 79.23 107.55 66.10 97.65 41.24 97.17 92.49 111.52<br />

Amundi Funds Euro Quant - AE (C) 5.79 6.91 5.23 6.90 4.14 7.93 7.77 10.93<br />

Amundi Funds Euro Quant - AE (D) 5.52 6.57 5.07 6.57 4.01 7.81 7.65 10.87<br />

Amundi Funds Euro Quant - IE (C) 617.28 739.79 555.03 734.19 437.47 833.76 815.98 1 139.63<br />

Amundi Funds Euro Quant - ME (C) 58.45 70.05 52.46 69.52 41.35 78.96 77.29 102.36<br />

Amundi Funds Euro Quant - SE (C) 5.57 6.64 5.05 6.64 4.00 7.68 7.53 10.62<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/07 30/06/07 30/06/06 30/06/06 30/06/05 30/06/05 30/06/04 30/06/04<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

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preis<br />

Niedrigster<br />

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preis<br />

Höchster<br />

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preis<br />

Niedrigster<br />

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preis<br />

Amundi Funds Aqua Global - AE (C) 94.86 108.51<br />

Amundi Funds Aqua Global - AE (D) 100.00 103.41<br />

Amundi Funds Aqua Global – IE (C)<br />

Amundi Funds Aqua Global - ME (C)<br />

950.24 1 088.78<br />

Amundi Funds Aqua Global - SE (C) 94.79 108.33<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - AU (C)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - AU (D)<br />

99.97 111.04<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - IU (C) 999.86 1 112.54<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - I4 (C)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - I9 (C)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - MU (C)<br />

98.28 105.76<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - SU (C) 99.97 110.99<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - AU (C) 13.68 19.42 10.94 16.62 10.05 11.58 8.80 13.33<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - AU (D) 13.68 19.42 10.94 16.62 10.05 11.58 8.80 13.33<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - IU (C)<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - MU (C)<br />

1 417.19 2 025.78 1 124.86 1 719.41 1 027.27 1 187.75 893.17 1 358.21<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - SU (C) 13.78 19.49 11.06 16.75 10.19 11.74 8.96 13.54<br />

Amundi Funds Asian Growth - AU (C) 16.26 26.13 13.44 19.64 10.65 13.79 9.02 13.25<br />

Amundi Funds Asian Growth - AU (D) 16.07 25.82 13.28 19.40 10.65 13.79 9.02 13.25<br />

Amundi Funds Asian Growth - IU (C) 1 623.82 2 627.47 1 333.26 1 958.48 1 048.75 1 363.05 882.09 1 301.96<br />

Amundi Funds Asian Growth - XU (C)<br />

Amundi Funds Asian Growth - MU (C)<br />

957.99 1 260.92<br />

Amundi Funds Asian Growth - SU (C)<br />

Amundi Funds Brazil - AU (C)<br />

Amundi Funds Brazil - AU (D)<br />

Amundi Funds Brazil - IU (C)<br />

Amundi Funds Brazil - MU (C)<br />

Amundi Funds Brazil - SU (C)<br />

15.89 25.44 13.17 19.20 10.49 13.55 8.90 13.07<br />

Amundi Funds Clean Planet - AE (C)<br />

Amundi Funds Clean Planet - AE (D)<br />

Amundi Funds Clean Planet - IE (C)<br />

94.09 113.61 87.52 103.05 74.47 88.71 69.18 82.82<br />

Amundi Funds Clean Planet - I6 (C)<br />

Amundi Funds Clean Planet - SE (C)<br />

1 525.09 1 865.10 1 398.35 1 662.39 1 178.38 1 417.95 1 080.45 1 306.57<br />

Amundi Funds Emerging Europe - AE (C) 30.35 41.65 21.38 39.08 17.23 163.65 107.22 172.35<br />

Amundi Funds Emerging Europe - AE (D) 30.35 41.64 21.38 39.07 17.23 161.08 105.54 169.64<br />

Amundi Funds Emerging Europe - IE (C)<br />

Amundi Funds Emerging Europe - ME (C)<br />

2 834.13 3 916.44 1 981.08 3 644.14 1 086.24 1 992.16 865.68 1 401.04<br />

Amundi Funds Emerging Europe - SE (C)<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - AU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand – AU (D)<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - IU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - MU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - SU (C)<br />

29.74 40.65 21.04 38.32 16.99 163.65 107.22 172.35<br />

Amundi Funds Emerging Markets - AU (C) 23.32 33.34 18.20 28.90 12.91 18.48 10.33 15.20<br />

Amundi Funds Emerging Markets - AU (D) 23.25 33.25 18.20 28.83 12.91 18.48 10.33 15.20<br />

Amundi Funds Emerging Markets - IU (C) 2 418.20 3 481.78 1 872.81 2 992.70 1 321.69 1 899.29 1 051.14 1 552.16<br />

Amundi Funds Emerging Markets - IU (D) 945.46 1 361.47<br />

Amundi Funds Emerging Markets - XU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Markets - MU (C)<br />

944.29 1 162.50<br />

Amundi Funds Emerging Markets - SU (C)<br />

Amundi Funds Emerging World - AU (C)<br />

Amundi Funds Emerging World - IU (C)<br />

Amundi Funds Emerging World - MU (C)<br />

Amundi Funds Emerging World - SU (C)<br />

22.84 32.52 17.90 28.33 12.77 18.23 10.26 15.04<br />

Amundi Funds Euro Quant - AE (C) 7.98 10.88 6.92 8.93 5.46 6.95 4.57 6.07<br />

Amundi Funds Euro Quant - AE (D) 7.98 10.82 6.92 8.93 5.46 6.95 4.57 6.07<br />

Amundi Funds Euro Quant - IE (C)<br />

Amundi Funds Euro Quant - ME (C)<br />

825.73 1 133.63 711.11 923.73 557.71 714.32 463.67 619.15<br />

Amundi Funds Euro Quant - SE (C) 7.78 10.58 6.78 8.73 5.37 6.82 4.51 5.99<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis<br />

233


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/03 30/06/03 30/06/02 30/06/02 30/06/01 30/06/01 30/06/00 30/06/00<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

Amundi Funds Aqua Global - AE (C)<br />

Amundi Funds Aqua Global - AE (D)<br />

Amundi Funds Aqua Global – IE (C)<br />

Amundi Funds Aqua Global - ME (C)<br />

Amundi Funds Aqua Global - SE (C)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - AU (C)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - AU (D)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - IU (C)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - I4 (C)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - I9 (C)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - MU (C)<br />

Amundi Funds ASEAN New Markets - SU (C)<br />

234<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

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preis<br />

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preis<br />

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Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - AU (C) 7.54 10.11 8.49 10.37 10.01 1 592.35 5.08 1 960.82<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - AU (D) 7.54 10.11 8.49 10.37 9.80 1 592.35 5.08 1 960.82<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - IU (C) 763.35 1 019.00 851.98 1 044.67 1 000.87 1 596.06 5.08 1 962.48<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - MU (C)<br />

Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - SU (C) 7.68 10.33 8.49 10.61 10.01 1 592.35 5.08 1 960.82<br />

Amundi Funds Asian Growth - AU (C) 7.48 10.44 6.96 11.04 3.05 10.64 3.61 5.15<br />

Amundi Funds Asian Growth - AU (D) 7.48 10.44 6.96 11.04 3.05 10.64 3.61 5.15<br />

Amundi Funds Asian Growth - IU (C) 731.35 1 015.11 673.15 1 071.37 3.05 1 012.28 3.61 5.15<br />

Amundi Funds Asian Growth - XU (C)<br />

Amundi Funds Asian Growth - MU (C)<br />

Amundi Funds Asian Growth - SU (C) 7.39 10.33 6.91 10.93 3.05 10.65 3.61 5.15<br />

Amundi Funds Brazil - AU (C)<br />

Amundi Funds Brazil - AU (D)<br />

Amundi Funds Brazil - IU (C)<br />

Amundi Funds Brazil - MU (C)<br />

Amundi Funds Brazil - SU (C)<br />

Amundi Funds Clean Planet - AE (C) 59.37 86.20 82.62 107.07<br />

Amundi Funds Clean Planet - AE (D)<br />

Amundi Funds Clean Planet - IE (C)<br />

Amundi Funds Clean Planet - I6 (C) 924.24 1 112.77<br />

Amundi Funds Clean Planet - SE (C)<br />

Amundi Funds Emerging Europe - AE (C) 89.63 111.55 72.63 619.06 544.73 940.93 645.00 1 188.88<br />

Amundi Funds Emerging Europe - AE (D) 88.23 109.79 71.50 609.40 536.22 926.25 634.93 1 170.24<br />

Amundi Funds Emerging Europe - IE (C) 721.41 900.02 784.85 1 065.06<br />

Amundi Funds Emerging Europe - ME (C)<br />

Amundi Funds Emerging Europe - SE (C) 89.63 111.55 72.63 619.06 544.73 940.93 645.00 1 188.88<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - AU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand – AU (D)<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - IU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - MU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Internal Demand - SU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Markets - AU (C) 7.90 10.45 7.01 11.30 2.28 10.99 2.72 3.98<br />

Amundi Funds Emerging Markets - AU (D) 7.90 10.45 7.01 11.30 2.28 10.98 2.72 3.98<br />

Amundi Funds Emerging Markets - IU (C) 799.90 1 062.93 705.05 1 140.78 2.28 1 020.67 2.70 4.00<br />

Amundi Funds Emerging Markets - IU (D)<br />

Amundi Funds Emerging Markets - XU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Markets - MU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Markets - SU (C) 7.86 10.38 7.01 11.27 2.28 10.99 2.70 4.00<br />

Amundi Funds Emerging World - AU (C)<br />

Amundi Funds Emerging World - IU (C)<br />

Amundi Funds Emerging World - MU (C)<br />

Amundi Funds Emerging World - SU (C)<br />

Amundi Funds Euro Quant - AE (C) 3.49 6.17 5.75 8.80 4.87 10.12 3.63 5.64<br />

Amundi Funds Euro Quant - AE (D) 3.49 6.17 5.75 8.80 4.87 10.12 3.63 5.64<br />

Amundi Funds Euro Quant - IE (C) 354.04 623.99 580.65 883.68 4.87 1 011.86 3.63 5.64<br />

Amundi Funds Euro Quant - ME (C)<br />

Amundi Funds Euro Quant - SE (C) 3.46 6.13 5.71 8.78 4.87 10.12 3.63 5.64<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 31/12/10 31/12/10 30/06/10 30/06/10 30/06/09 30/06/09 30/06/08 30/06/08<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

Niedrigster<br />

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preis<br />

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preis<br />

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preis<br />

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preis<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - AE (C) 6.30 8.26 5.24 7.33 4.31 8.31 8.00 12.47<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - AE (D) 6.23 8.16 5.21 7.25 4.29 8.31 8.00 12.47<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - IE (C) 854.86 1131.49 707.02 996.85 573.78 1 109.41 1 063.27 1 649.68<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - SE (C) 6.08 7.94 5.07 7.06 4.17 8.07 7.78 12.16<br />

Amundi Funds Europe SRI - AE (C) 63.55 77.45 54.28 73.61 42.30 82.21 80.14 112.29<br />

Amundi Funds Europe SRI - IE (C) 651.5 795.58 553.37 754.40 430.19 832.48 810.82 1 128.16<br />

Amundi Funds Europe SRI - SE (C) 62.94 76.62 53.89 72.93 42.04 81.84 79.81 112.14<br />

Amundi Funds Gems Europe - AE (C) 64.36 78.24 54.63 74.38 44.30 80.02 78.86 102.65<br />

Amundi Funds Gems Europe - AE (D) 64.28 77.28 54.57 74.29 44.27 80.00 79.00 91.40<br />

Amundi Funds Gems Europe - IE (C) 655.54 800.61 553.49 756.98 446.93 804.60 790.68 1 027.13<br />

Amundi Funds Gems Europe - ME (C) 99.05 120.97 97.63 114.37<br />

Amundi Funds Gems Europe - SE (C) 63.71 77.27 54.27 73.66 44.07 79.78 78.75 102.62<br />

Amundi Funds Gems World - AU (C) 63.05 90.69 54.87 80.13 32.00 92.07 77.42 116.40<br />

Amundi Funds Gems World - IU (C) 624.00 900.69 539.04 791.64 313.69 897.61 752.10 1 127.08<br />

Amundi Funds Gems World - IU (D) 305.41 892.52 747.74 1 120.56<br />

Amundi Funds Gems World - MU (C) 111.14 140.99 96.03 140.99<br />

Amundi Funds Gems World - SU (C) 60.13 86.34 52.53 76.47 30.68 88.41 74.42 112.10<br />

Amundi Funds Global Agriculture AU - (C) 66.68 92.56 57.55 82.94 37.52 99.29 89.31 105.79<br />

Amundi Funds Global Agriculture AU - (D) 73.70 102.31 63.61 91.67<br />

Amundi Funds Global Agriculture - AHE (D) 87.70 121.18 87.70 111.22<br />

Amundi Funds Global Agriculture - AE (D) 112.42 145.69 97.25 127.63<br />

Amundi Funds Global Agriculture - IU (C) 681.10 950.88 583.04 844.64 377.58 996.20 893.61 1 060.55<br />

Amundi Funds Global Agriculture - IHE (C) 852.20 1 177.92 740.52 1 081.96<br />

Amundi Funds Global Agriculture - MU (C) 94.87 132.45 94.87 117.65<br />

Amundi Funds Global Agriculture - SU (C) 66.09 91.53 57.24 82.33 37.42 99.16 89.31 105.71<br />

Amundi Funds Global Equities - AU (C) 6.59 8.23 5.70 7.62 4.44 8.68 8.59 10.91<br />

Amundi Funds Global Equities - AU (D) 6.38 7.96 5.53 7.38 4.31 8.68 8.59 10.91<br />

Amundi Funds Global Equities - IU (C) 829.30 1 131.39 730.75 982.59 564.74 1 110.61 1 098.03 1 387.78<br />

Amundi Funds Global Equities - SU (C) 6.34 7.90 5.51 7.34 4.30 8.41 8.32 10.60<br />

Amundi Funds Global Finance - AU (C) 8.41 10.85 8.09 10.87 4.68 12.93 12.30 15.92<br />

Amundi Funds Global Finance - AU (D) 8.25 10.64 7.99 10.66 4.62 12.93 12.30 15.92<br />

Amundi Funds Global Finance - AE (C) 96.87 118.57 86.21 118.57 55.04 106.07<br />

Amundi Funds Global Finance - IU (C) 986.30 1 269.48 939.54 1 269.48 533.18 1 477.74 1 404.96 1 806.72<br />

Amundi Funds Global Finance - MU (C) 68.05 87.59 64.65 87.59 37.32 100.00<br />

Amundi Funds Global Finance - SU (C) 8.11 10.47 7.83 10.51 4.54 12.57 11.96 15.52<br />

Amundi Funds Global Finance - SE (C) 96.60 118.15 86.12 118.15 55.02 106.06<br />

Amundi Funds Global Resources - AU (C) 69.65 94.89 58.73 84.36 39.56 105.29 87.82 106.46<br />

Amundi Funds Global Resources - AU (D) 72.83 99.22 61.41 88.20 51.04 74.57<br />

Amundi Funds Global Resources - IU (C) 711.21 974.54 594.79 858.52 398.00 1 056.06 878.50 1 066.65<br />

Amundi Funds Global Resources - MU (C) 89.14 107.60 89.14 107.60<br />

Amundi Funds Global Resources - SU (C) 69.04 93.82 58.41 83.74 39.46 105.15 87.81 106.38<br />

Amundi Funds Greater China - AU (C) 423.06 579.60 387.91 506.23 201.16 452.63 416.35 739.34<br />

Amundi Funds Greater China - AU (D) 423.01 579.53 387.86 506.13 201.13 452.57 416.33 739.28<br />

Amundi Funds Greater China - IU (C) 441.15 602.81 401.22 524.86 215.47 483.90 442.06 786.18<br />

Amundi Funds Greater China - I2 (D) 109.19 148.54 101.27 131.19 53.67 121.29 112.44 199.52<br />

Amundi Funds Greater China - I4 (C) 269.76 371.75 244.60 321.19 125.68 281.85 256.16 456.08<br />

Amundi Funds Greater China - XU (C) 1 000.50 1 363.79 921.73 1 189.39 495.33 1 110.99 1 010.19 1 798.41<br />

Amundi Funds Greater China - I9 (C) 84.49 116.51 76.51 100.54 39.27 88.03 85.79 100.00<br />

Amundi Funds Greater China - MU (C) 80.12 109.13 73.17 95.36 39.33 88.32 85.11 108.23<br />

Amundi Funds Greater China - SU (C) 22.14 30.27 20.37 26.53 10.59 23.86 22.03 39.08<br />

Amundi Funds India - AU (C) 137.42 194.06 110.36 165.53 62.38 154.38 132.39 249.27<br />

Amundi Funds India - AU (D) 113.8 160.74 91.38 137.07 51.66 127.84 109.63 206.42<br />

Amundi Funds India - IU (C) 1 413.30 2 003.22 1 121.66 1 701.62 638.83 1 573.66 1 348.31 2 529.91<br />

Amundi Funds India - I2 (D) 108.24 153.04 86.71 130.27 49.04 121.73 104.43 196.11<br />

Amundi Funds India - I4 (C) 135.86 192.98 107.89 163.38 60.71 149.15 127.71 239.00<br />

Amundi Funds India - XU (C) 987.64 1 004.46<br />

Amundi Funds India - I9 (C) 85.92 122.11 68.14 103.30 38.32 94.07 80.53 100.00<br />

Amundi Funds India - MU (C) 69.25 98.07 55.20 83.32 31.11 76.64 65.66 100.00<br />

Amundi Funds India - SU (C) 134.88 190.14 108.69 162.55 61.52 152.61 130.93 247.01<br />

Amundi Funds India Infrastructure - AU (C) 58.85 79.5 47.33 70.82 25.56 66.60 58.10 101.49<br />

Amundi Funds India Infrastructure - AU (D) 97.11 131.20 92.13 116.88<br />

Amundi Funds India Infrastructure - IU (C) 572.37 793.88 469.17 704.38 258.06 669.67 583.70 1 015.73<br />

Amundi Funds India Infrastructure - I4 (C) 78.89 107.2 62.75 94.79 33.73 87.25 76.00 106.79<br />

Amundi Funds India Infrastructure - MU (C) 106.40 144.25 84.39 127.61<br />

Amundi Funds India Infrastructure - SU (C) 58.26 78.57 47.03 70.16 25.43 66.42 57.97 101.45<br />

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235


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/07 30/06/07 30/06/06 30/06/06 30/06/05 30/06/05 30/06/04 30/06/04<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

236<br />

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Amundi Funds Europe Smaller Companies - AE (C) 8.41 12.40 7.15 10.41 5.43 7.18 4.47 6.05<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - AE (D) 8.41 12.40 7.15 10.41 5.43 7.18 4.47 6.05<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - IE (C) 1 104.01 1 637.77 931.35 1 364.72 702.98 935.39 573.66 780.67<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - SE (C) 8.23 12.09 7.03 10.20 5.36 7.06 4.42 5.97<br />

Amundi Funds Europe SRI - AE (C) 96.15 112.88<br />

Amundi Funds Europe SRI - IE (C) 963.45 1 133.08<br />

Amundi Funds Europe SRI - SE (C) 96.12 112.78<br />

Amundi Funds Gems Europe - AE (C)<br />

Amundi Funds Gems Europe - AE (D)<br />

Amundi Funds Gems Europe - IE (C)<br />

Amundi Funds Gems Europe - ME (C)<br />

Amundi Funds Gems Europe - SE (C)<br />

Amundi Funds Gems World - AU (C) 100.00 106.91<br />

Amundi Funds Gems World - IU (C) 1 000.00 1 070.52<br />

Amundi Funds Gems World - IU (D) 1 000.00 1 070.52<br />

Amundi Funds Gems World - MU (C)<br />

Amundi Funds Gems World - SU (C) 100.00 106.85<br />

Amundi Funds Global Agriculture AU - (C)<br />

Amundi Funds Global Agriculture AU - (D)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - AHE (D)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - AE (D)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - IHE (C)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - MU (C)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - SU (C)<br />

Amundi Funds Global Equities - AU (C) 7.92 10.35 7.20 8.98 6.29 7.52 5.84 7.10<br />

Amundi Funds Global Equities - AU (D) 7.92 10.35 7.20 8.98 6.29 7.52 5.84 7.10<br />

Amundi Funds Global Equities - IU (C) 998.51 1 313.51 900.78 1 130 781.93 938.08 721.24 880.47<br />

Amundi Funds Global Equities - SU (C) 7.74 10.08 7.06 8.78 6.19 7.38 5.76 6.99<br />

Amundi Funds Global Finance - AU (C) 12.27 15.64 9.98 13.99 8.68 10.61 7.66 9.74<br />

Amundi Funds Global Finance - AU (D) 12.27 15.64 9.98 13.99 8.68 10.61 7.66 9.74<br />

Amundi Funds Global Finance - AE (C)<br />

Amundi Funds Global Finance - IU (C) 1 366.38 1 768.14 1 102.6 1 555.66 913.84 1 171.35 766.13 978.49<br />

Amundi Funds Global Finance - MU (C)<br />

Amundi Funds Global Finance - SU (C) 12.02 15.27 9.81 13.72 8.56 10.45 7.59 9.62<br />

Amundi Funds Global Finance - SE (C)<br />

Amundi Funds Global Resources - AU (C)<br />

Amundi Funds Global Resources - AU (D)<br />

Amundi Funds Global Resources - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Resources - MU (C)<br />

Amundi Funds Global Resources - SU (C)<br />

Amundi Funds Greater China - AU (C) 254.03 466.09 194.41 285.27 156.92 201.85 109.30 197.30<br />

Amundi Funds Greater China - AU (D) 254.03 466.06 194.42 285.27 156.92 201.86<br />

Amundi Funds Greater China - IU (C) 267.55 494.29 203.20 300.03 162.93 210.42 112.77 204.27<br />

Amundi Funds Greater China - I2 (D) 95.05 126.13<br />

Amundi Funds Greater China - I4 (C) 154.12 286.19 116.39 172.64 99.63 120.30<br />

Amundi Funds Greater China - XU (C) 973.88 1 128.68<br />

Amundi Funds Greater China - I9 (C)<br />

Amundi Funds Greater China - MU (C)<br />

Amundi Funds Greater China - SU (C) 13.50 24.68 10.37 15.17 8.40 10.79 7.77 197.30<br />

Amundi Funds India - AU (C) 91.40 159.81 84.29 122.60<br />

Amundi Funds India - AU (D) 75.69 132.33 69.80 101.52<br />

Amundi Funds India - IU (C) 917.44 1 615.46 845.43 1 228.82<br />

Amundi Funds India - I2 (D) 90.93 125.44<br />

Amundi Funds India - I4 (C) 85.97 152.17 79.18 115.03<br />

Amundi Funds India - XU (C)<br />

Amundi Funds India - I9 (C)<br />

Amundi Funds India - MU (C)<br />

Amundi Funds India - SU (C) 91.04 158.67 84.02 122.30<br />

Amundi Funds India Infrastructure - AU (C)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - AU (D)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - IU (C)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - I4 (C)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - MU (C)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - SU (C)<br />

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Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/03 30/06/03 30/06/02 30/06/02 30/06/01 30/06/01 30/06/00 30/06/00<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

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Amundi Funds Europe Smaller Companies - AE (C) 3.76 5.72 4.80 7.70 7.64 10.33 8.83 19.68<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - AE (D) 3.76 5.72 4.80 7.70 7.64 10.33 8.83 19.68<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - IE (C) 482.26 729.79 610.04 975.74 968.51 1 105.42<br />

Amundi Funds Europe Smaller Companies - SE (C)<br />

Amundi Funds Europe SRI - AE (C)<br />

Amundi Funds Europe SRI - IE (C)<br />

Amundi Funds Europe SRI - SE (C)<br />

Amundi Funds Gems Europe - AE (C)<br />

Amundi Funds Gems Europe - AE (D)<br />

Amundi Funds Gems Europe - IE (C)<br />

Amundi Funds Gems Europe - ME (C)<br />

Amundi Funds Gems Europe - SE (C)<br />

Amundi Funds Gems World - AU (C)<br />

Amundi Funds Gems World - IU (C)<br />

Amundi Funds Gems World - IU (D)<br />

Amundi Funds Gems World - MU (C)<br />

Amundi Funds Gems World - SU (C)<br />

Amundi Funds Global Agriculture AU - (C)<br />

Amundi Funds Global Agriculture AU - (D)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - AHE (D)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - AE (D)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - IHE (C)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - MU (C)<br />

Amundi Funds Global Agriculture - SU (C)<br />

3.72 5.68 4.78 7.67 7.62 10.33 8.83 19.68<br />

Amundi Funds Global Equities - AU (C) 4.91 6.41 6.24 8.33 8.08 65.21 46.31 70.09<br />

Amundi Funds Global Equities - AU (D) 4.91 6.41 6.24 8.33 8.08 65.21 46.31 70.09<br />

Amundi Funds Global Equities - IU (C) 604.61 786.76 763.55 1 015.19 983.15 8 251.11<br />

Amundi Funds Global Equities - SU (C) 4.85 6.37 6.20 8.30 8.06 65.21 46.31 70.09<br />

Amundi Funds Global Finance - AU (C) 5.93 8.18 7.04 9.35 8.32 9.29 11.16<br />

Amundi Funds Global Finance - AU (D)<br />

Amundi Funds Global Finance - AE (C)<br />

5.93 8.18 7.04 9.35 8.32 11.46 9.29 11.16<br />

Amundi Funds Global Finance - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Finance - MU (C)<br />

592.17 813.12 696.14 922.63 9.94 1 011.58 9.29 11.16<br />

Amundi Funds Global Finance - SU (C)<br />

Amundi Funds Global Finance - SE (C)<br />

Amundi Funds Global Resources - AU (C)<br />

Amundi Funds Global Resources - AU (D)<br />

Amundi Funds Global Resources - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Resources - MU (C)<br />

Amundi Funds Global Resources - SU (C)<br />

5.88 8.14 7.02 9.33 8.32 9.29 11.16<br />

Amundi Funds Greater China - AU (C)<br />

Amundi Funds Greater China - AU (D)<br />

88.67 112.15 88.50 120.04 104.63 129.31 77.10 150.59<br />

Amundi Funds Greater China - IU (C)<br />

Amundi Funds Greater China - I2 (D)<br />

Amundi Funds Greater China - I4 (C)<br />

Amundi Funds Greater China - XU (C)<br />

Amundi Funds Greater China - I9 (C)<br />

Amundi Funds Greater China - MU (C)<br />

91.37 115.68 90.28 122.27 105.99 130.64 77.28 151.48<br />

Amundi Funds Greater China - SU (C)<br />

Amundi Funds India - AU (C)<br />

Amundi Funds India - AU (D)<br />

Amundi Funds India - IU (C)<br />

Amundi Funds India - I2 (D)<br />

Amundi Funds India - I4 (C)<br />

Amundi Funds India - XU (C)<br />

Amundi Funds India - I9 (C)<br />

Amundi Funds India - MU (C)<br />

Amundi Funds India - SU (C)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - AU (C)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - AU (D)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - IU (C)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - I4 (C)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - MU (C)<br />

Amundi Funds India Infrastructure - SU (C)<br />

88.67 112.15 88.50 120.04 104.63 129.31 77.10 150.59<br />

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237


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 31/12/10 31/12/10 30/06/10 30/06/10 30/06/09 30/06/09 30/06/08 30/06/08<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

238<br />

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Amundi Funds Japan Value - AJ (C) 5 743 7 254 5 657 7 254 4 493 8 366 7 192 11 611<br />

Amundi Funds Japan Value - AJ (D ) 9 618 12 149 9 475 12 149<br />

Amundi Funds Japan Value - IJ (C) 58 872 74 166 57 667 74 166 45 561 84 472 72 434 116 334<br />

Amundi Funds Japan Value - I2 (D) 5 132 6 506 5 097 6 506 4 077 7 663 6 599 10 677<br />

Amundi Funds Japan Value - I9 (C) 6 514 8 197 6 362 8 197 5 012 9 270 9 117 10 000<br />

Amundi Funds Japan Value - SJ (C) 5 675 7 178 5 608 7 178 4 466 8 340 7 179 11 621<br />

Amundi Funds Korea - AU (C) 16.14 22.22 12.96 20.25 8.70 22.15 21.17 31.95<br />

Amundi Funds Korea - AU (D) 16.14 22.24 12.96 20.25 8.70 22.16 21.16 31.94<br />

Amundi Funds Korea - IU (C) 2 007.03 2 775.31 1 601.93 2 516.95 1 072.37 2 717.13 2 590.87 3 900.6<br />

Amundi Funds Korea - I2 (D) 68.73 93.94 55.81 86.32 37.69 97.45 93.14 140.63<br />

Amundi Funds Korea - I4 (C) 112.72 156.38 89.54 141.30 59.82 151.01 143.77 216.02<br />

Amundi Funds Korea - XU (C) 957.62 989.15<br />

Amundi Funds Korea - MU (C) 65.72 90.88 52.44 82.42 35.10 88.93 88.93 101.82<br />

Amundi Funds Korea - SU (C) 15.33 21.05 12.35 19.24 8.30 21.20 20.28 30.66<br />

Amundi Funds Latin America Equities - AU (C) 531.93 768.34 412.08 683.42 239.95 677.47 453.84 739.30<br />

Amundi Funds Latin America Equities - AU (D) 485.91 698.12 383.02 624.29 223.03 635.28 427.41 693.25<br />

Amundi Funds Latin America Equities - IU (C) 5 149.39 7 569.83 4 018.38 6 722.75 2 342.15 6 597.23 4 390.69 7 193.25<br />

Amundi Funds Latin America Equities - XU (C) 1 362.66 1 967.12 1 056.51 1 745.93 613.66 1 725.72 1 143.53 1 880.56<br />

Amundi Funds Latin America Equities - MU (C) 82.16 122.14 64.94 108.35 37.82 106.51 79.70 116.13<br />

Amundi Funds Latin America Equities - SU (C) 520.37 750.26 404.52 668.83 236.21 667.78 448.88 729.05<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe - AE (C) 113.13 137.09 98.77 126.48<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe - IE (C) 1137.77 1 387.86 986.62 1 275.36<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe - ME (C) 93.69 108.65 96.37 100.00<br />

Amundi Funds Restructuring Equities - AE (C) 58.5 72.08 49.92 68.16 42.40 74.34 73.88 100.67<br />

Amundi Funds Restructuring Equities - IE (C) 598.67 743.55 506.92 698.02 425.27 748.61 743.84 1 007.15<br />

Amundi Funds Restructuring Equities - SE (C) 58.09 71.42 49.74 67.72 42.33 74.43 73.96 100.67<br />

Amundi Funds Select Euro - AE (C) 111.74 134.86 100.24 131.83 83.63 110.97<br />

Amundi Funds Select Euro - AE (D) 106.88 127.40 96.38 126.09<br />

Amundi Funds Select Euro - IE (C) 1 131.62 1 372.01 1 007.96 1 333.93 837.80 1 114.19<br />

Amundi Funds Select Euro - SE(C) 118.52 142.73 106.70 139.90<br />

Amundi Funds Select Europe - AE (C) 116.57 143.17 100.73 134.90 82.48 109.52<br />

Amundi Funds Select Europe - AE (D) 112.43 136.43 97.65 130.11<br />

Amundi Funds Select Europe - IE (C) 1 178.84 1454.48 1 011.28 1 363.03 825.11 1 099.17<br />

Amundi Funds Select Europe - SE (C) 129.80 159.05 112.56 150.28<br />

Amundi Funds Switzerland - AC (C) 7.37 8.66 6.38 8.66 5.11 9.31 8.77 12.44<br />

Amundi Funds Switzerland - AC (D) 7.37 8.65 6.40 8.65 5.13 9.34 8.80 12.47<br />

Amundi Funds Switzerland - IC (C) 1 197.76 1 403.85 1 028.04 1 403.85 821.59 1 490.16 1 400.02 1 974.86<br />

Amundi Funds Switzerland - SC (C) 7.10 8.34 6.16 8.34 4.94 9.03 8.52 12.11<br />

Amundi Funds Thaïland - AU (C) 54.83 99.58 41.24 68.52 29.83 64.78 59.10 77.71<br />

Amundi Funds Thaïland - AU (D) 53.24 96.16 40.57 66.53 29.35 64.21 58.55 76.98<br />

Amundi Funds Thaïland - IU (C) 2 597.94 4 744.40 1 945.33 3 249.84 1 400.77 3 032.78 2 748.98 3 635.09<br />

Amundi Funds Thaïland - XU (C) 1 000.00 1 521.49 1 000.00 1 024.74 652.95 1 373.44 1 239.50 1 645.30<br />

Amundi Funds Thaïland - MU (C) 71.93 131.36 53.84 89.98 38.76 83.92 81.55 100.59<br />

Amundi Funds Thaïland - SU (C) 9.36 16.95 7.06 11.69 5.11 11.13 10.19 13.36<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - AU (C) 7.48 8.92 6.46 8.79 5.22 9.52 9.10 11.09<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - AU (D) 7.48 8.91 6.46 8.79 5.22 9.52 9.10 11.09<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - IU (C) 798.42 957.37 685.46 938.66 547.98 1 002.60 956.39 1 162.21<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - MU (C) 75.76 90.96 65.14 89.20 51.96 95.25 94.65 100.25<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - SU (C) 7.23 8.61 6.27 8.51 5.07 9.27 8.88 10.84<br />

Amundi Funds US Opportunities - AU (C) 8.79 11.02 8.02 10.75 6.22 12.13 11.32 13.79<br />

Amundi Funds US Opportunities - AU (D) 8.79 11.03 8.03 10.75 6.22 12.13 11.33 13.79<br />

Amundi Funds US Opportunities - IU (C) 943.62 1 188.74 853.33 1 151.96 659.06 1 279.92 1 189.35 1 442.86<br />

Amundi Funds US Opportunities - SU (C) 8.10 10.14 7.42 9.91 5.76 11.26 10.53 12.84<br />

Amundi Funds Asian Income - AU (C) 17.13 19.34 15.40 18.02 12.55 16.19 15.73 17.07<br />

Amundi Funds Asian Income - AU (D) 13.31 14.82 12.68 14.00 10.32 14.16 13.76 15.53<br />

Amundi Funds Asian Income - IU (C) 1 774.95 2 011.04 1 592.06 1 871.62 1 292.62 1 666.42 1 618.32 1 751.28<br />

Amundi Funds Asian Income - MU (C) 94.35 102.80 99.81 100.21<br />

Amundi Funds Asian Income - SU (C) 15.6 17.58 14.04 16.39 11.45 14.78 14.37 15.61<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - AU (C) 22.44 27.57 19.49 24.82 11.57 19.88 18.88 20.56<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - AU (D) 13.97 16.54 13.19 15.46 7.82 14.53 13.97 15.10<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - IU (C) 1 580.13 1 940.29 1 368.83 1 744.82 825.73 1 413.42 1 325.27 1 455.52<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - MU(C) 119.25 146.67 103.73 131.13<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - SU (C) 21.95 26.93 19.09 24.27 11.34 19.51 18.56 20.19


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/07 30/06/07 30/06/06 30/06/06 30/06/05 30/06/05 30/06/04 30/06/04<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

Niedrigster<br />

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Amundi Funds Japan Value - AJ (C)<br />

Amundi Funds Japan Value - AJ (D )<br />

9 482 11 873 9 856 10 260<br />

Amundi Funds Japan Value - IJ (C) 94 772 118 629 98 559 102 577<br />

Amundi Funds Japan Value - I2 (D)<br />

Amundi Funds Japan Value - I9 (C)<br />

9 956 10 930<br />

Amundi Funds Japan Value - SJ (C) 9 478 11 890 9 856 10 257<br />

Amundi Funds Korea - AU (C) 16.19 25.44 12.70 19.90 8.18 13.23 7.23 10.40<br />

Amundi Funds Korea - AU (D) 16.19 25.43 12.70 19.90 8.18 13.23<br />

Amundi Funds Korea - IU (C) 1 958 3 096.72 1 523.54 2 403.27 8.31 1 583.57 7.23 10.40<br />

Amundi Funds Korea - I2 (D) 78.66 112.00<br />

Amundi Funds Korea - I4 (C)<br />

Amundi Funds Korea - XU (C)<br />

Amundi Funds Korea - MU (C)<br />

107.66 171.14 91.74 132.01<br />

Amundi Funds Korea - SU (C) 15.62 24.45 12.30 19.22 7.96 12.83 7.23 10.40<br />

Amundi Funds Latin America Equities - AU (C) 302.81 552.41 204.05 390.20 126.17 209.90 92.09 145.23<br />

Amundi Funds Latin America Equities - AU (D) 288.35 520.23 196.15 371.56 121.21 199.75 89.54 139.49<br />

Amundi Funds Latin America Equities - IU (C) 2 906.16 5 337.97 1 943.9 3 739.79 1 191.60 1 994.66 862.16 1 368.50<br />

Amundi Funds Latin America Equities - XU (C)<br />

Amundi Funds Latin America Equities - MU (C)<br />

984.80 1 389.13<br />

Amundi Funds Latin America Equities - SU (C)<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe - AE (C)<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe - IE (C)<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe - ME (C)<br />

Amundi Funds Restructuring Equities - AE (C)<br />

Amundi Funds Restructuring Equities - IE (C)<br />

Amundi Funds Restructuring Equities - SE (C)<br />

Amundi Funds Select Euro - AE (C)<br />

Amundi Funds Select Euro - AE (D)<br />

Amundi Funds Select Euro - IE (C)<br />

Amundi Funds Select Euro - SE(C)<br />

Amundi Funds Select Europe - AE (C)<br />

Amundi Funds Select Europe - AE (D)<br />

Amundi Funds Select Europe - IE (C)<br />

Amundi Funds Select Europe - SE (C)<br />

300.80 546.73 203.56 387.90 172.95 209.68<br />

Amundi Funds Switzerland - AC (C) 9.07 12.56 7.51 10.27 6.16 7.58 5.45 7.08<br />

Amundi Funds Switzerland - AC (D) 9.10 12.60 7.53 10.30 6.16 7.60 5.45 7.08<br />

Amundi Funds Switzerland - IC (C) 1 430.07 1 992.93 1 175.05 1 616.49 6.52 1 184.71 5.45 7.08<br />

Amundi Funds Switzerland - SC (C) 8.87 12.24 7.37 10.05 6.07 7.44 5.39 6.98<br />

Amundi Funds Thaïland - AU (C) 44.83 62.64 39.11 59.79 40.91 52.50 24.05 67.84<br />

Amundi Funds Thaïland - AU (D) 44.40 62.06 39.10 59.21 40.91 52.49 43.37 57.37<br />

Amundi Funds Thaïland - IU (C) 2 076.21 2 910.85 1 791.24 2 755.24 1 862.20 2 397.32 1 087.88 3 075.29<br />

Amundi Funds Thaïland - XU (C)<br />

Amundi Funds Thaïland - MU (C)<br />

1 027.54 1 311.63<br />

Amundi Funds Thaïland - SU (C) 7.75 10.81 6.80 10.36 7.14 9.14 7.58 67.84<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - AU (C) 8.67 10.75 8.33 9.47 7.33 8.63 7.00 8.17<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - AU (D) 8.67 10.75 8.33 9.47 7.33 8.63 7.00 8.17<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - IU (C)<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - MU (C)<br />

900.20 1 124.00 860.15 981.83 750.59 886.97 712.12 835.02<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - SU (C) 8.51 10.52 8.20 9.31 7.25 8.52 6.95 8.10<br />

Amundi Funds US Opportunities - AU (C) 10.44 13.22 10.08 11.57 8.94 10.44 8.16 9.72<br />

Amundi Funds US Opportunities - AU (D) 10.44 13.23 10.08 11.57 9.20 10.44<br />

Amundi Funds US Opportunities - IU (C) 1 080.98 1 379.77 1 038.09 1 196.44 912.35 1 069.7 828.16 991.20<br />

Amundi Funds US Opportunities - SU (C) 9.77 12.33 9.46 10.83 8.44 9.86 7.73 9.17<br />

Amundi Funds Asian Income - AU (C) 15.29 17.11 14.95 15.60 13.37 15.07 12.70 13.89<br />

Amundi Funds Asian Income - AU (D) 14.69 15.72 14.41 15.23 13.59 15.09<br />

Amundi Funds Asian Income - IU (C)<br />

Amundi Funds Asian Income - MU (C)<br />

1 558.92 1 751.11 1 518.45 1 588.32 1 351.65 1 529.52 1 280.67 1 403.52<br />

Amundi Funds Asian Income - SU (C) 14.01 15.66 13.73 14.31 12.30 13.84 11.69 12.79<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - AU (C) 18.17 20.61 16.87 18.82 14.10 16.87 13.44 14.62<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - AU (D) 13.73 15.25 13.41 14.46 11.84 13.55 11.61<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - IU (C)<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - MU(C)<br />

1 260.3 1 442.94 1 157.47 1 302.64 14.10 1 157.47 13.44 14.62<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - SU (C) 17.90 20.27 16.66 18.55 13.95 16.66 13.35 14.47<br />

Höchster<br />

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239


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/03 30/06/03 30/06/02 30/06/02 30/06/01 30/06/01 30/06/00 30/06/00<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

Amundi Funds Japan Value - AJ (C)<br />

Amundi Funds Japan Value - AJ (D )<br />

Amundi Funds Japan Value - IJ (C)<br />

Amundi Funds Japan Value - I2 (D)<br />

Amundi Funds Japan Value - I9 (C)<br />

Amundi Funds Japan Value - SJ (C)<br />

240<br />

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Niedrigster<br />

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Amundi Funds Korea - AU (C) 6.36 9.18 4.81 10.08 4.55 10.00 8.10 14.87<br />

Amundi Funds Korea - AU (D)<br />

Amundi Funds Korea - IU (C) 6.36 9.18 4.81 10.08 4.55 10.00 8.10 14.87<br />

Amundi Funds Korea - I2 (D)<br />

Amundi Funds Korea - I4 (C)<br />

Amundi Funds Korea - XU (C)<br />

Amundi Funds Korea - MU (C)<br />

Amundi Funds Korea - SU (C) 6.36 9.18 4.81 10.08 4.55 10.00 8.10 14.87<br />

Amundi Funds Latin America Equities - AU (C) 62.75 94.74 75.76 648.86 569.45 770.88 475.55 824.51<br />

Amundi Funds Latin America Equities - AU (D) 61.01 92.12 73.66 525.73 461.39 624.14 385.38 668.13<br />

Amundi Funds Latin America Equities - IU (C) 582.76 885.80 746.01 1 014.38<br />

Amundi Funds Latin America Equities - XU (C)<br />

Amundi Funds Latin America Equities - MU (C)<br />

Amundi Funds Latin America Equities - SU (C)<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe - AE (C)<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe - IE (C)<br />

Amundi Funds Minimum Variance Europe - ME (C)<br />

Amundi Funds Restructuring Equities - AE (C)<br />

Amundi Funds Restructuring Equities - IE (C)<br />

Amundi Funds Restructuring Equities - SE (C)<br />

Amundi Funds Select Euro - AE (C)<br />

Amundi Funds Select Euro - AE (D)<br />

Amundi Funds Select Euro - IE (C)<br />

Amundi Funds Select Euro - SE(C)<br />

Amundi Funds Select Europe - AE (C)<br />

Amundi Funds Select Europe - AE (D)<br />

Amundi Funds Select Europe - IE (C)<br />

Amundi Funds Select Europe - SE (C)<br />

Amundi Funds Switzerland - AC (C) 4.28 7.34 6.40 9.03 8.01 10.15 7.96 9.44<br />

Amundi Funds Switzerland - AC (D) 4.28 7.34 6.40 9.03 8.01 10.15 7.96 9.44<br />

Amundi Funds Switzerland - IC (C) 5.08 913.62 7.96 1 019.69 8.01 10.15 7.96 9.44<br />

Amundi Funds Switzerland - SC (C) 4.24 7.28 6.38 9.00 8.01 10.15 7.96 9.44<br />

Amundi Funds Thaïland - AU (C) 15.13 24.38 8.54 21.82 8.28 11.49 10.37 21.63<br />

Amundi Funds Thaïland - AU (D)<br />

Amundi Funds Thaïland - IU (C) 998.67 1 101.28<br />

Amundi Funds Thaïland - XU (C)<br />

Amundi Funds Thaïland - MU (C)<br />

Amundi Funds Thaïland - SU (C) 15.13 24.38 8.54 21.82 8.28 11.49 10.37 21.63<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - AU (C) 5.98 7.34 7.23 9.15 7.13 10.22 6.15 8.65<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - AU (D) 5.98 7.34 7.23 9.15 7.13 10.22 6.15 8.65<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - IU (C) 606.80 742.80 727.33 918.91 7.13 1 021.92 6.15 8.65<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - MU (C)<br />

Amundi Funds US Innovative Companies - SU (C) 5.95 7.33 7.22 9.17 7.13 10.22 6.15 8.65<br />

Amundi Funds US Opportunities - AU (C) 6.76 8.74 8.46 10.50 9.99 34.11<br />

Amundi Funds US Opportunities - AU (D)<br />

Amundi Funds US Opportunities - IU (C) 682.74 881.25 848.24 1 051.69 34.11 1 122.67<br />

Amundi Funds US Opportunities - SU (C) 6.42 8.30 8.17 10.50 9.99 11.22<br />

Amundi Funds Asian Income - AU (C) 11.31 13.46 10.15 11.39 9.99 1 716.43 10.87 1 554.57<br />

Amundi Funds Asian Income - AU (D)<br />

Amundi Funds Asian Income - IU (C) 1 136.07 1 356.10 1 016.30 1 144.20 999.21 1 592.69<br />

Amundi Funds Asian Income - MU (C)<br />

Amundi Funds Asian Income - SU (C) 10.34 12.39 9.95 10.96 9.99 1 716.43 10.87 1 554.57<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - AU (C) 9.71 14.27 9.84 11.04 9.99 165.17 134.91 153.84<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - AU (D) 9.08 12.66 9.45 10.60 9.99 91.11 79.73 88.96<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - IU (C) 12.27 1 151.07 925.90 1 006.98<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - MU(C)<br />

Amundi Funds Emerging Markets Debt - SU (C) 9.67 14.17 9.84 11.00 9.99 165.17 134.91 153.84<br />

Höchster<br />

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Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 31/12/10 31/12/10 30/06/10 30/06/10 30/06/09 30/06/09 30/06/08 30/06/08<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

Niedrigster<br />

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Amundi Funds Euro Bond - AE (C) 14.28 15.05 13.80 14.82 12.45 13.79 12.43 13.11<br />

Amundi Funds Euro Bond - AE (D) 10.65 11.52 10.87 11.41 9.91 10.87 10.14 10.70<br />

Amundi Funds Euro Bond - IE (C) 1 447.75 1 528.96 1 397.29 1 501.70 1 259.43 1 396.89 1 250.29 1 323.04<br />

Amundi Funds Euro Bond - I2 (D) 82.88 89.69 85.48 90.86 82.00 87.27 83.87 90.22<br />

Amundi Funds Euro Bond - MU (C) 113.12 119.47 108.78 117.33 97.62 108.73 97.53 103.55<br />

Amundi Funds Euro Bond - SU (C) 13.99 14.74 13.54 14.52 12.24 13.54 12.23 12.90<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - AE (C) 14.67 15.68 13.01 15.42 11.09 12.99 12.66 13.43<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - AE (D) 10.4 11.21 9.76 11.13 8.32 10.13 9.92 10.80<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - IE (C) 1 459.43 1 565.77 1 301.69 1 532.73 1 111.18 1 300.00 1 263.65 1 337.10<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - IE (D) 1 144.34 1 227.98 1 033.49 1 212.47<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - I2 (D) 87.30 93.70 83.29 93.70 72.37 87.99 87.15 97.07<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - ME (C) 113.47 121.74 101.14 119.20 83.91 101.01 95.43 100.10<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - SE (C) 14.4 15.36 12.78 15.13 10.91 12.76 12.47 13.23<br />

Amundi Funds Euro Govies - AE (C) 97.40 103.25<br />

Amundi Funds Euro Govies - AE (D) 96.08 100.00<br />

Amundi Funds Euro Govies - IE (C) 977.92 1 033.40<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - AE (C) 13.20 15.64 10.58 14.86 7.80 11.45 11.35 13.41<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - AE (D) 9.85 11.44 8.44 11.10 6.22 9.75 9.67 12.00<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - IE (C) 1 472.50 1 764.11 1 143.87 1 665.14 839.11 1 220.32 1 205.83 1 412.45<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - I2 (D) 77.72 86.93 65.80 86.46 51.53 80.72 80.72 101.86<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - ME (C) 102.01 121.62 100.00 114.83<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - SE (C) 12.85 15.19 10.31 14.46 7.61 11.18 11.09 13.12<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - AE (C) 127.93 135.00 124.37 132.60 111.97 125.16 110.92 120.82<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - AE (D) 123.21 130.66 121.44 128.35 109.34 122.22 109.74 118.52<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - IE (C) 1 322.36 1 400.14 1 282.70 1 372.82 1 151.07 1 289.42 1 132.21 1 237.69<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - ME (C) 108.57 114.97 105.26 112.73 94.52 105.82 97.88 100.20<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - SE (C) 126.61 133.46 123.24 131.18 111.11 124.07 110.33 120.03<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - AE (C) 111.83 112.5 111.35 112.38 107.96 111.36 105.16 107.96<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - AE (D) 96.39 101.19 100.68 105.28 102.17 106.45 102.97 105.62<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - IE (C) 1 155.09 1 185.64 1 146.30 1 180.31 1 105.93 1 146.37 1 072.08 1 105.93<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - ME (C) 99.88 100.47 99.91 100.01<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - SE (C) 10.89 10.94 10.86 10.95 10.55 10.86 10.30 10.55<br />

Amundi Funds European Bond - AE (C) 138.26 149.25 129.97 144.79 108.04 130.18 120.23 130.19<br />

Amundi Funds European Bond - AE (D) 104.13 115.18 104.70 111.74 87.03 107.39 101.76 112.06<br />

Amundi Funds European Bond - IE (C) 1 332.39 1 440.18 1 261.29 1 389.32 1 062.97 1 263.33 1 181.17 1 276.81<br />

Amundi Funds European Bond - ME (C) 104.95 113.44 99.32 109.56 83.93 99.47 93.27 100.84<br />

Amundi Funds European Bond - SE (C) 136.74 147.52 128.76 143.23 107.18 128.97 119.34 129.38<br />

Amundi Funds Global Aggregate - AU (C) 148.13 171.21 125.19 161.42 98.62 125.14 98.78 101.22<br />

Amundi Funds Global Aggregate - AU (D) 100.11 100.32 99.86 101.58<br />

Amundi Funds Global Aggregate - IU (C) 1 420.43 1 615.65 1 232.23 1 525.13 991.62 1 231.88 991.08 1 013.86<br />

Amundi Funds Global Aggregate - MU (C) 98.04 105.95 98.04 100.15<br />

Amundi Funds Global Aggregate - SU (C) 147.19 169.84 124.52 160.27 98.36 124.48 98.60 101.13<br />

Amundi Funds Global Bond - AU (C) 22.07 25.48 20.33 23.88 17.12 20.35 17.29 19.58<br />

Amundi Funds Global Bond - AU (D) 16.21 17.98 15.51 17.54 13.06 15.53 14.09 15.55<br />

Amundi Funds Global Bond - IU (C) 2 174.86 2 502.68 2 026.96 2 345.85 1 736.30 2 033.19 1 743.07 1 981.07<br />

Amundi Funds Global Bond - IU (D) 1 970.43 2 177.25 1 880.51 2 126.23 1 607.97 1 882.79 1 740.07 1 919.37<br />

Amundi Funds Global Bond - I5 (D) 981.40 1 166.56 947.72 1 138.82 810.46 962.43 816.79 942.98<br />

Amundi Funds Global Bond - MU (C) 118.34 136.43 110.32 127.86 94.25 110.44 99.42 107.55<br />

Amundi Funds Global Bond - SU (C) 21.65 24.98 19.98 23.44 16.84 20.00 17.05 19.28<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - AE (C) 9.98 10.79 9.26 10.70 8.11 10.22 10.07 12.21<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - AE (D) 9.76 10.52 9.13 10.47 7.99 10.13 9.98 12.15<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - IE (C) 1 180.33 1 282.67 1 088.10 1 263.93 947.85 1 192.78 1 173.49 1 412.51<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - ME (C) 99.65 108.31 91.87 106.71 79.90 100.54<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - SE (C) 10.75 11.61 9.99 11.53 8.76 11.04 10.88 13.22<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - AU (C) 114.31 126.31 101.29 120.00 82.76 101.19 96.94 101.20<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - AU (D) 104.47 114.05 100.00 109.67<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - IU (C) 1 142.81 1 266.87 1 016.56 1 199.74 833.85 1 015.76 972.65 1 013.26<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - SU (C) 113.69 125.42 100.84 119.28 82.46 100.75 96.76 101.14<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - AE (C) 101.92 108.98 99.96 105.43<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - AE (D) 98.43 104.7 98.43 101.82<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - IE (C) 1 022.67 1 098.38 999.77 1 059.79<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - SE (C) 101.81 108.71 99.95 105.26<br />

Amundi Funds LDI Gilt PLus (GBP) - IG (C) 1147.5 1 369.68 1 059.11 1 276.58 863.53 1 110.11 973.52 1 081.08<br />

Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP) - IG (C) 1 164.25 1 362.05 1 081.36 1 278.91 905.28 1 135.42 10.00 10.35<br />

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241


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/07 30/06/07 30/06/06 30/06/06 30/06/05 30/06/05 30/06/04 30/06/04<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

242<br />

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Amundi Funds Euro Bond - AE (C) 12.41 12.84 12.42 13.05 12.44 121.82 110.87 116.37<br />

Amundi Funds Euro Bond - AE (D) 10.13 10.72 10.43 11.40 10.88 113.38 106.32 113.09<br />

Amundi Funds Euro Bond - IE (C) 1 243.00 1 288.26 1 242.79 1 302.46 1 111.47 1 286.89 1 069.78 1 125.6<br />

Amundi Funds Euro Bond - I2 (D) 88.92 95.51 94.23 103.29 101.27 1 181.68 1 069.78 1 125.6<br />

Amundi Funds Euro Bond - MU (C)<br />

Amundi Funds Euro Bond - SU (C) 12.24 12.67 12.26 12.90 12.32 121.82 110.87 116.37<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - AE (C) 13.11 13.53 13.10 13.64 12.46 13.50 11.95 12.61<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - AE (D) 10.73 11.27 11.00 11.79 11.05 11.68 10.86 11.38<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - IE (C) 1 294.99 1 341.10 1 293.93 1 342.89 1 220.76 1 328.11 1 167.78 1 234.88<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - IE (D)<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - I2 (D) 96.58 102.41 101.23 109.71 106.06 109.83 105.40 109.03<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - ME (C)<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - SE (C) 13.36 12.95 13.50 12.36 13.37 11.88 12.52<br />

Amundi Funds Euro Govies - AE (C)<br />

Amundi Funds Euro Govies - AE (D)<br />

Amundi Funds Euro Govies - IE (C)<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - AE (C) 12.45 13.61 11.69 12.61 10.79 12.06 9.69 10.91<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - AE (D) 11.43 12.18 11.34 12.12 10.98 12.06<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - IE (C) 1 296.66 1 431.65 1 205.12 1 311.65 1 102.31 1 239.52 981.93 1 111.88<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - I2 (D) 100.24 104.25 100.04 103.18 95.92 105.58 97.51 101.09<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - ME (C)<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - SE (C) 12.20 13.31 11.48 12.36 10.63 11.85 9.56 10.74<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - AE (C) 110.47 116.62 111.85 119.84 105.71 117.93 99.15 106.69<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - AE (D) 109.30 116.01 111.81 119.81 107.35 117.90<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - IE (C) 1 127.31 1 186.85 1 135.28 1 213.38 1 064.27 1 192.46 994.26 1 072.82<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - ME (C)<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - SE (C) 109.90 116.14 111.53 119.63 110.85 117.80<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - AE (C) 102.94 105.13 101.94 102.96 99.80 102.01<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - AE (D) 100.88 102.94 99.97 1912.22<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - IE (C) 1 044.26 1 071.63 1 024.18 1 044.37 998.49 1 024.66<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - ME (C)<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - SE (C) 10.10 10.29 10.02 10.10 9.99 10.04<br />

Amundi Funds European Bond - AE (C) 121.62 126.46 119.73 124.03 109.10 120.80 106.83 111.16<br />

Amundi Funds European Bond - AE (D) 107.43 110.59 107.55 111.74 101.13 109.85 102.90 109.15<br />

Amundi Funds European Bond - IE (C) 1 184.65 1 236.97 1 161.27 1 205.53 1 054.29 1 171.29 1 029.76 1 072.95<br />

Amundi Funds European Bond - ME (C)<br />

Amundi Funds European Bond - SE (C) 121.22 125.77 119.55 123.72 115.56 120.63<br />

Amundi Funds Global Aggregate - AU (C)<br />

Amundi Funds Global Aggregate - AU (D)<br />

Amundi Funds Global Aggregate - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Aggregate - MU (C)<br />

Amundi Funds Global Aggregate - SU (C)<br />

Amundi Funds Global Bond - AU (C) 16.55 17.62 15.97 16.85 14.81 16.96 13.21 15.68<br />

Amundi Funds Global Bond - AU (D) 13.73 14.36 13.25 14.07 12.75 14.29 11.75 13.59<br />

Amundi Funds Global Bond - IU (C) 1 661.31 1 774.64 1 598.74 1 691.41 1 474.75 1 692.94 1 311.31 1 559.06<br />

Amundi Funds Global Bond - IU (D) 1 661.30 1 773.09 1 649.60 1 672.26<br />

Amundi Funds Global Bond - I5 (D) 917.20 980.34 944.79 1 017.66<br />

Amundi Funds Global Bond - MU (C)<br />

Amundi Funds Global Bond - SU (C) 16.36 17.39 15.80 16.66 14.69 16.82 13.13 15.57<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - AE (C) 10.24 12.12 9.32 10.71 8.79 9.33 8.65 9.28<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - AE (D) 10.21 12.06 9.30 10.68 8.77 9.31 8.63 9.25<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - IE (C) 1 176.60 1 401.97 1 062.48 1 229.39 996.04 1 063.31 8.65 1 048.76<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - ME (C)<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - SE (C) 11.11 13.13 10.13 11.63 9.58 10.14 9.44 10.11<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - AU (C)<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - AU (D)<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - SU (C)<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - AE (C)<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - AE (D)<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - IE (C)<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - SE (C)<br />

Amundi Funds LDI Gilt PLus (GBP) - IG (C) 978.03 1 031.37<br />

Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP) - IG (C) 10.21 10.59 10.44 11.02 10.62 11.00 10.57 10.95<br />

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Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/03 30/06/03 30/06/02 30/06/02 30/06/01 30/06/01 30/06/00 30/06/00<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

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Amundi Funds Euro Bond - AE (C) 101.16 114.73 99.04 223.39 197.85 213.89 194.82 201.82<br />

Amundi Funds Euro Bond - AE (D) 104.21 114.73<br />

Amundi Funds Euro Bond - IE (C) 1 000.00 1 105.97<br />

Amundi Funds Euro Bond - I2 (D)<br />

Amundi Funds Euro Bond - MU (C)<br />

1 000.00 1 105.97<br />

Amundi Funds Euro Bond - SU (C) 101.16 114.73 99.04 223.39 197.85 213.89 194.82 201.82<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - AE (C) 10.70 12.25 10.39 10.90 1.97 10.45 2.00<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - AE (D) 10.10 11.36 10.13 10.65 1.97 10.45 1.93 2.00<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - IE (C)<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - IE (D)<br />

1 040.98 1 195.88 1 007.69 1 058.74 1.97 1 013.56 2.00<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - I2 (D)<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - ME (C)<br />

100.00 108.89<br />

Amundi Funds Euro Corporate Bond - SE (C)<br />

Amundi Funds Euro Govies - AE (C)<br />

Amundi Funds Euro Govies - AE (D)<br />

Amundi Funds Euro Govies - IE (C)<br />

10.66 12.18 10.37 10.88 1.97 10.44 1.93 2.00<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - AE (C)<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - AE (D)<br />

8.17 9.82 8.50 10.00 9.92 10.16<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - IE (C)<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - I2 (D)<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - ME (C)<br />

825.88 993.78 863.05 1 003.14 991.39 1 018.23<br />

Amundi Funds Euro High Yield Bond - SE (C) 8.10 9.68 8.50 10.00 9.92 10.15<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - AE (C)<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - AE (D)<br />

97.49 103.09<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - IE (C)<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - ME (C)<br />

Amundi Funds Euro Inflation Bond - SE (C)<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - AE (C)<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - AE (D)<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - IE (C)<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - ME (C)<br />

Amundi Funds Euro Select Bond - SE (C)<br />

975.74 1 032.56<br />

Amundi Funds European Bond - AE (C) 100.31 112.42 98.91 137.62 122.18 130.66 115.43 123.21<br />

Amundi Funds European Bond - AE (D) 100.29 111.30 98.90 101.05<br />

Amundi Funds European Bond - IE (C)<br />

Amundi Funds European Bond - ME (C)<br />

Amundi Funds European Bond - SE (C)<br />

Amundi Funds Global Aggregate - AU (C)<br />

Amundi Funds Global Aggregate - AU (D)<br />

Amundi Funds Global Aggregate - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Aggregate - MU (C)<br />

Amundi Funds Global Aggregate - SU (C)<br />

996.64 1 081.62<br />

Amundi Funds Global Bond - AU (C) 11.50 14.50 9.92 11.67 3.13 10.54 3.13 3.49<br />

Amundi Funds Global Bond - AU (D) 10.50 12.90 9.41 10.77 3.13 10.54 3.13 3.49<br />

Amundi Funds Global Bond - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Bond - IU (D)<br />

Amundi Funds Global Bond - I5 (D)<br />

Amundi Funds Global Bond - MU (C)<br />

1 137.01 1 438.43 977.22 1 153.32 3.13 1 006.29 3.13 3.49<br />

Amundi Funds Global Bond - SU (C) 11.46 14.42 9.91 11.63 3.13 10.54 3.13 3.49<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - AE (C) 8.06 8.73 8.43 9.71 1.89 10.10 1.94 2.04<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - AE (D) 8.04 8.70 8.43 9.71 9.61 9.94<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - IE (C)<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - ME (C)<br />

8.06 8.73 8.43 978.50 1.89 1 001.13 1.94 2.04<br />

Amundi Funds Global Convertible Bond - SE (C)<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - AU (C)<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - AU (D)<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - IU (C)<br />

Amundi Funds Global Corporate Bond - SU (C)<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - AE (C)<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - AE (D)<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - IE (C)<br />

Amundi Funds Global Inflation Bond - SE (C)<br />

Amundi Funds LDI Gilt PLus (GBP) - IG (C)<br />

8.81 9.53 8.61 10.34 1.89 10.10 1.94 2.04<br />

Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP) - IG (C) 10.29 10.99 10.06 10.36 3.69 10.27 3.66 3.79<br />

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243


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 31/12/10 31/12/10 30/06/10 30/06/10 30/06/09 30/06/09 30/06/08 30/06/08<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

244<br />

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Amundi Funds Index Euro - AE (C) 84.53 100.51 74.09 99.76 57.52 101.55<br />

Amundi Funds Index Euro - AE (D) 110.58 130.47 97.40 130.47<br />

Amundi Funds Index Euro - IE (C) 848.07 1 009.56 742.06 1 000.62 575.71 1 015.55<br />

Amundi Funds Index Euro - IE (D) 825.52 974.01 742.06 974.01 575.71 1 015.55<br />

Amundi Funds Index Euro - ME (C) 96.05 114.31 96.05 113.33<br />

Amundi Funds Index Europe - AE (C) 89.49 109.29 74.62 103.65 58.75 100.00<br />

Amundi Funds Index Europe - AE (D) 103.75 123.33 98.16 120.14<br />

Amundi Funds Index Europe - IE (C) 897.83 1 097.74 747.34 1 039.61 587.97 1 000.00<br />

Amundi Funds Index Europe - IE (D) 875.29 1 040.13 747.35 1 013.55 587.98 1 000.00<br />

Amundi Funds Index Europe - ME (C) 132.60 162.08 110.43 153.56 86.89 120.15<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C) 107.23 114.82 105.41 112.01 100.14 106.94<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D) 100.98 108.40 100.03 105.78<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (C) 1 075.01 1 149.19 1 055.96 1 120.46 1 001.62 1 070.06<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - ME (C) 101.91 108.90 100.12 106.19<br />

Amundi Funds Index North America - AE (C) 97.08 122.97 78.63 116.91 66.15 102.09<br />

Amundi Funds Index North America - AE (D) 111.14 138.46 99.69 133.81<br />

Amundi Funds Index North America - AU-C (C) 92.53 115.41 93.29 109.89<br />

Amundi Funds Index North America - IE (C) 973.36 1 235.15 787.46 1 172.74 662.07 1 020.97<br />

Amundi Funds Index North America - IE (D) 960.05 1 196.45 787.46 1 156.69 662.07 1 020.97<br />

Amundi Funds Index North America - ME (C) 113.81 144.35 92.10 137.10<br />

Amundi Funds Index Pacific - AE (C) 123.00 152.86 104.55 140.75 85.26 111.44<br />

Amundi Funds Index Pacific - AE (D) 106.33 129.41 95.95 121.64<br />

Amundi Funds Index Pacific - IE (C) 1 232.18 1 532.71 1 046.46 1 410.15 852.93 1 115.34<br />

Amundi Funds Index Pacific - IE (D) 1 219.33 1 485.41 1 046.45 1 395.45 852.92 1 115.33<br />

Amundi Funds Index Pacific - ME (C) 107.92 134.18 100.00 123.50<br />

Amundi Funds Multi Asset Protected - AE (C) 95.82 105.96 97.01 105.96<br />

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Amundi Funds Arbitrage Inflation - AE (C) 105.66 108.77 106.89 108.77 104.80 108.31 100.93 105.27<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - H (C) 106.28 109.71 107.66 109.76 106.05 109.39 102.18 106.73<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - IE (C) 1 078.62 1 105.38 1 088.25 1 105.38 1 057.24 1 096.64 1 014.41 1 062.55<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - ME (C) 103.03 105.74 104.03 105.74 101.20 104.95 99.40 101.76<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - SE (C) 104.69 107.92 105.99 107.94 104.15 107.54 100.58 104.75<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - AE (C) 116.05 118.04 109.73 118.02 96.81 110.14 105.21 108.05<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - AE (D) 101.68 103.27 98.86 103.27 87.46 103.62 98.97 103.40<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - H (C) 113.09 115.11 107.31 115.11 95.63 108.85 104.21 106.85<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - IE (C) 1 179.50 1 202.25 1 114.99 1 199.36 981.71 1 116.14 1 062.78 1 094.05<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - ME (C) 109.82 111.84 103.64 111.57 91.43 103.79 99.38 101.97<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - SE (C) 115.25 117.16 109.13 117.12 96.48 109.77 104.93 107.72<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - AG (C) 115.49 118.25 115.49 118.25 107.43 117.35 111.40 114.87<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - AG (D) 96.87 99.18 96.89 100.69 92.90 106.27 100.97 103.97<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - H (C) 115.40 118.05 115.33 118.05 106.99 116.71 110.41 114.13<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - IG (C) 1 182.92 1 210.07 1 144.12 1 210.07 1 090.28 1 190.21 1 125 1 164.03<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - IG (D) 976.65 1 000.31 978.09 1 016.69 935.41 1 075.62 1 018.19 1 064.58<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - SG (C) 114.74 117.48 114.74 117.48 107.04 117.00 111.16 114.49<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - AU (C) 120.27 122.43 117.08 122.43 107.09 117.11 110.55 113.15<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - AU (D) 102.88 104.87 101.41 104.87 92.80 103.75 99.89 103.80<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - H (C) 134.77 137.42 131.80 137.42 120.90 131.84 109.29 127.70<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - IU (C) 1 228.64 1 248.57 1 192.37 1 248.57 1 087.85 1 192.69 1 119.94 1 146.73<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - SU (C) 119.53 121.88 116.69 121.88 106.84 116.72 110.35 112.95<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term - IE (C) 999.66 1 005.39 999.66 1 005.31<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - AE (C) 106.97 110.23 104.79 110.22 100.71 106.65 98.76 104.22<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - AE (D) 100.87 104.51 98.74 104.51<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - H (C) 106.66 110.02 104.56 110.02 99.27 106.68 98.72 104.08<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - IE (C) 1 069.98 1 110.38 1 046.68 1 105.95 1 022.74 1 081.14 1 002.32 1 060.05<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - ME (C) 104.3 107.83 102.21 107.44 96.37 103.89 96.10 100.64<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - SE (C) 107.45 110.73 105.29 110.73 99.81 107.34 99.00 104.45<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - AJ (C) 10 270.00 10 408.91 121.20 124.84 116.98 123.92 108.21 117.83<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - AJ (D) 99.59 100.03<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - IJ (C) 104 953.00 106 364.69 1 231.81 1 272.36 1 180.66 1 256.39 1 085.55 1 188.61<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - MJ (C) 8 323.13 8 422.01 100.00 100.79<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - SJ (C) 10 279.00 10 417.62 121.42 125.02 116.94 124.55 108.09 118.16


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/07 30/06/07 30/06/06 30/06/06 30/06/05 30/06/05 30/06/04 30/06/04<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

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Amundi Funds Index Euro - AE (C)<br />

Amundi Funds Index Euro - AE (D)<br />

Amundi Funds Index Euro - IE (C)<br />

Amundi Funds Index Euro - IE (D)<br />

Amundi Funds Index Euro - ME (C)<br />

Amundi Funds Index Europe - AE (C)<br />

Amundi Funds Index Europe - AE (D)<br />

Amundi Funds Index Europe - IE (C)<br />

Amundi Funds Index Europe - IE (D)<br />

Amundi Funds Index Europe - ME (C)<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C)<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D)<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (C)<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - ME (C)<br />

Amundi Funds Index North America - AE (C)<br />

Amundi Funds Index North America - AE (D)<br />

Amundi Funds Index North America - AU-C (C)<br />

Amundi Funds Index North America - IE (C)<br />

Amundi Funds Index North America - IE (D)<br />

Amundi Funds Index North America - ME (C)<br />

Amundi Funds Index Pacific - AE (C)<br />

Amundi Funds Index Pacific - AE (D)<br />

Amundi Funds Index Pacific - IE (C)<br />

Amundi Funds Index Pacific - IE (D)<br />

Amundi Funds Index Pacific - ME (C)<br />

Amundi Funds Multi Asset Protected - AE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - AE (C) 99.76 100.94 99.10 100.32<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - H (C) 100.00 102.17 99.30 100.54<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - IE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - ME (C)<br />

1 000.81 1 014.38 990.58 1 004.60<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - SE (C) 99.50 100.59 99.06 100.14<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - AE (C) 102.91 107.09 100.24 103.14 99.94 100.32<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - AE (D) 100.07 103.55 99.78 100.33<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - H (C) 102.38 106.20 100.10 102.70<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - IE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - ME (C)<br />

1 033.33 1 078.38 1 003.40 1 035.61 999.49 1 004.55<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - SE (C) 102.79 106.84 100.23 103.07 99.92 100.36<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - AG (C) 105.76 112.16 100.84 105.95 99.94 100.88<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - AG (D) 100.13 103.65<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - H (C) 104.43 111.07 100.14 104.60<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - IG (C) 1 063.27 1 131.25 1 009.02 1 065.06 999.43 1 009.38<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - IG (D) 1 001.05 1 062.96 1 000 1 000<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - SG (C) 105.68 111.95 100.82 105.87 99.94 100.83<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - AU (C) 105.46 111.74 100.36 105.62 99.91 100.45<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - AU (D) 99.92 103.75<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - H (C) 104.84 110.72 100.00 105.00<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - IU (C) 1 061.27 1 128.35 1 005.13 1 062.84 999.23 1 005.98<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - SU (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term - IE (C)<br />

105.50 111.66 100.40 105.66 99.91 100.49<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - AE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - AE (D)<br />

99.10 104.65 98.38 101.89<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - H (C) 98.72 103.85 98.03 101.56<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - IE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - ME (C)<br />

995.24 1 053 987.67 1 020.5<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - SE (C) 99.00 104.38 98.30 101.75<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - AJ (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - AJ (D)<br />

99.94 109.48<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - IJ (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - MJ (C)<br />

999.50 1 098.00<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - SJ (C) 99.94 109.37<br />

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245


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/03 30/06/03 30/06/02 30/06/02 30/06/01 30/06/01 30/06/00 30/06/00<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

Amundi Funds Index Euro - AE (C)<br />

Amundi Funds Index Euro - AE (D)<br />

Amundi Funds Index Euro - IE (C)<br />

Amundi Funds Index Euro - IE (D)<br />

Amundi Funds Index Euro - ME (C)<br />

Amundi Funds Index Europe - AE (C)<br />

Amundi Funds Index Europe - AE (D)<br />

Amundi Funds Index Europe - IE (C)<br />

Amundi Funds Index Europe - IE (D)<br />

Amundi Funds Index Europe - ME (C)<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C)<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D)<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (C)<br />

Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - ME (C)<br />

Amundi Funds Index North America - AE (C)<br />

Amundi Funds Index North America - AE (D)<br />

Amundi Funds Index North America - AU-C (C)<br />

Amundi Funds Index North America - IE (C)<br />

Amundi Funds Index North America - IE (D)<br />

Amundi Funds Index North America - ME (C)<br />

Amundi Funds Index Pacific - AE (C)<br />

Amundi Funds Index Pacific - AE (D)<br />

Amundi Funds Index Pacific - IE (C)<br />

Amundi Funds Index Pacific - IE (D)<br />

Amundi Funds Index Pacific - ME (C)<br />

Amundi Funds Multi Asset Protected - AE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - AE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - H (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - IE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - ME (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage Inflation - SE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - AE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - AE (D)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - H (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - IE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - ME (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - SE (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - AG (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - AG (D)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - H (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - IG (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - IG (D)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - SG (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - AU (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - AU (D)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - H (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - IU (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - SU (C)<br />

Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term - IE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - AE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - AE (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - H (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - IE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - ME (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex - SE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - AJ (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - AJ (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - IJ (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - MJ (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - SJ (C)<br />

246<br />

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Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 31/12/10 31/12/10 30/06/10 30/06/10 30/06/09 30/06/09 30/06/08 30/06/08<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

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Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - AE (C) 99.09 103.55 94.22 101.46 82.69 97.07 96.63 102.73<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - AE (D) 99.21 103.27 99.21 100.83<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - H (C) 100.61 104.63 95.44 102.38 82.17 96.64 96.35 102.55<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - IE (C) 1 032.31 1 077.27 975.56 1 052.13 835.72 979.14 972.08 1 030.92<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - ME (C) 104.68 109.54 96.83 107.02 82.97 97.24 96.65 100.31<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - SE (C) 101.16 105.25 95.80 103.09 82.47 96.86 96.46 102.62<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - AE (C) 109.46 113.29 103.12 113.29 88.92 107.02 102.07 110.32<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - AE (D) 92.83 96.06 91.29 96.06 78.72 98.53 93.97 103.86<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - H (C) 106.86 110.84 100.92 110.84 87.20 105.02 100.26 108.60<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - IE (C) 1 122.85 1 161.32 1 051.73 1 161.32 903.57 1 086.88 1 034.20 1 113.41<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - ME (C) 102.43 106.34 96.35 106.34 82.83 99.45 94.87 100.50<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - SE (C) 108.75 112.55 102.63 112.55 88.56 106.68 101.75 110.06<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - AU (C) 107.81 110.93 102.25 110.93 90.18 102.34 96.31 103.40<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - AU (D) 98.5 101.33 95.76 101.33 84.45 96.64 93.16 101.75<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - H (C) 106.43 109.5 101.24 109.50 89.60 101.34 95.87 103.03<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - IU (C) 1 092.73 1 123.87 1 035.11 1 123.87 909.18 1 035.81 968.35 1 035.78<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - SU (C) 106.39 110.28 101.74 110.28 89.79 101.83 95.94 103.13<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - AE (C) 114.73 117.22 114.73 116.46 109.81 115.64 105.21 109.81<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - AE (D) 103.00 105.22 103.00 104.84 100.01 104.69 99.85 102.04<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - H (C) 113.47 115.76 113.47 115.14 109.11 114.70 104.81 109.11<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - IE (C) 1 170.29 1 198.77 1 170.29 1 188.41 1 111.28 1 173.84 1 059.62 1 111.28<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - IE (D) 989.81 1 002.30 989.81 1 002.30<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - ME (C) 107.98 110.55 107.98 109.64 102.65 108.40 99.55 102.65<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - SE (C) 114.03 116.44 114.03 115.73 109.34 115.02 104.85 109.34<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - AE (C) 93.13 99.56 93.13 100.53<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - IE (C) 934.92 997.26 934.92 1 008.20<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - IE (D) 929.34 987.59 929.34 1 007.44<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - ME (C) 91.76 97.59 91.76 98.98<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - SE (C) 92.69 98.19 92.69 100.46<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - AE (C) 97.23 100.82 97.36 100.82<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - IE (C) 974.21 1009.1 975.47 1 009.10<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - SE (C) 97.16 100.79 97.29 100.79<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - AE (C) 136.85 151.34 136.85 149.49 113.18 141.22 102.72 119.17<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - AE (D) 123.17 136.45 123.17 134.87 102.32 127.65 96.63 108.74<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - AHG (D) 96.70 106.2 96.70 104.84<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - H (C) 133.67 147.92 133.67 146.46 111.48 138.62 102.01 117.86<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IE (C) 1 397.32 1 549.93 1 397.32 1 526.60 1 144.65 1 434.63 1 028.35 1 199.27<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IE (D) 1 000.00 1 015.62 1 000.00 1 001.52<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IHG0 (D) 980.36 1 088.08 980.36 1 071.82<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IHG (D) 967.16 1 063.35 967.16 1 047.19<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - ME (C) 123.28 136.91 123.28 134.98 101.22 126.71 96.47 106.19<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - SE (C) 135.01 149.62 135.01 148.03 112.13 139.66 102.20 118.30<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AU (C) 129.46 141.24 129.46 139.30 104.99 135.07 98.86 109.94<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AU (D) 116.45 127.35 116.45 125.49 99.99 121.51<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AHE (C) 95.29 103.91 95.29 102.59<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AHG (D) 99.80 108.05 99.80 106.59<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - H (C) 127.63 139.27 127.63 137.38 104.39 133.80 98.80 109.74<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IU (C) 1 316.36 1 446.30 1 316.36 1 423.17 1 055.88 1 367.54 989.58 1 102.53<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IU (D) 987.09 1 074.06 987.09 1 057.72<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IHE(D) 978.77 1063.47 978.77 1 049.53<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IHG (D) 966.43 1 045.82 966.43 1 036.73<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - MU (C) 95.89 104.78 95.89 103.24<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - SU (C) 128.47 140.02 128.47 138.15 104.63 134.36 98.82 109.82<br />

Amundi Funds Euro Reserve - AE (C) 12.33 12.36 12.31 12.34 12.00 12.31 11.55 12.00<br />

Amundi Funds Euro Reserve - AE (D) 10.13 10.15 10.13 10.38 10.21 10.60 10.18 10.49<br />

Amundi Funds Euro Reserve - IE (C) 1 214.40 1 220.05 1 211.63 1 216.57 1 177.54 1 211.61 1 130.67 1 177.54<br />

Amundi Funds Euro Reserve - IE (D) 1 001.43 1 005.40 1 001.39 1 004.32<br />

Amundi Funds Euro Reserve - I11 (C) 1 033.65 1 038.96 1 031.04 1 035.74 1 001.53 1 031.02 1 000.00 1 001.53<br />

Amundi Funds Euro Reserve - ME (C) 105.69 106.13 105.48 105.85 102.57 105.47 100.00 102.57<br />

Amundi Funds Euro Reserve - SE (C) 12.06 12.09 12.06 12.07 11.80 12.06 11.40 11.80<br />

Amundi Funds USD Reserve - AU (C) 12.08 12.1 12.08 12.09 11.94 12.08 11.52 11.94<br />

Amundi Funds USD Reserve - AU (D) 10.01 10.02 10.01 10.12 10.05 10.42 10.11 10.58<br />

Amundi Funds USD Reserve - IU (C) 1 197.66 1 199.92 1 195.83 1 198.49 1 132.38 1 195.80 1 089.63 1 132.38<br />

Amundi Funds USD Reserve - MU (C) 100.16 100.33 100.03 100.22 100.00 100.99<br />

Amundi Funds USD Reserve - SU (C) 11.85 11.87 11.84 11.86 11.76 11.84 11.39 11.76<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis<br />

247


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/07 30/06/07 30/06/06 30/06/06 30/06/05 30/06/05 30/06/04 30/06/04<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

248<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

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preis<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - AE (C) 99.90 102.67<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - AE (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - H (C) 99.90 102.62<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - IE (C) 999.13 1 029.55<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - ME (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - SE (C) 99.90 102.66<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

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preis<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - AE (C) 104.46 110.55 100.54 105.96 99.63 100.72<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - AE (D) 99.05 104.25 98.73 100.57<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - H (C) 103.32 108.99 100.29 104.98<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - IE (C) 1 050.11 1 115.58 1 007.35 1 064.68 996.42 1 009.09<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - ME (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - SE (C) 104.38 110.50 100.60 105.97 99.62 100.78<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - AU (C) 100.07 103.73<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - AU (D) 99.56 102.04<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - H (C) 100.47 103.44<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - IU (C) 1 000.88 1 038.88<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - SU (C) 100.07 103.47<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - AE (C) 102.02 105.41 99.96 102.03<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - AE (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - H (C) 101.98 105.05 99.95 102.00<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - IE (C) 1 022.06 1 060.96 999.44 1 022.13<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - IE (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - ME (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - SE (C) 101.79 105.06 99.95 101.80<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - AE (C)<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - IE (C)<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - IE (D)<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - ME (C)<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - SE (C)<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - AE (C)<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - IE (C)<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - SE (C)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - AE (C) 99.98 104.19<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - AE (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - AHG (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - H (C) 99.82 103.65<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IE (C) 999.92 1 040.6<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IE (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IHG0 (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IHG (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - ME (C)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - SE (C) 99.97 103.75<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AU (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AU (D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AHE (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AHG (D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - H (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IU (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IU (D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IHE(D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IHG (D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - MU (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - SU (C)<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Amundi Funds Euro Reserve - AE (C) 11.24 11.55 11.06 11.24 10.90 11.06 10.76 10.90<br />

Amundi Funds Euro Reserve - AE (D) 10.16 10.39 10.04 10.20 9.93 10.10 9.97 10.07<br />

Amundi Funds Euro Reserve - IE (C) 1 095.62 1 130.33 1 074.51 1 095.62 1 042.21 1 074.51 1 025.49 1 042.21<br />

Amundi Funds Euro Reserve - IE (D)<br />

Amundi Funds Euro Reserve - I11 (C)<br />

Amundi Funds Euro Reserve - ME (C)<br />

Amundi Funds Euro Reserve - SE (C) 11.11 11.40 10.96 11.11 10.82 10.96 10.69 10.82<br />

Amundi Funds USD Reserve - AU (C) 11.01 11.52 10.64 11.01 10.49 10.64 10.47 10.49<br />

Amundi Funds USD Reserve - AU (D) 10.11 10.47 9.89 10.17 9.87 10.01 9.85 9.87<br />

Amundi Funds USD Reserve - IU (C) 1 037.35 1 089.18 1 000.31 1 037.35 1 000.14 1 004.52 10.47 1 000.49<br />

Amundi Funds USD Reserve - MU (C)<br />

Amundi Funds USD Reserve - SU (C) 10.90 11.38 10.56 10.90 10.43 10.56 10.43 10.43<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis


Zusätzliche Informationen<br />

Buchhaltung Periode ende am : 30/06/03 30/06/03 30/06/02 30/06/02 30/06/01 30/06/01 30/06/00 30/06/00<br />

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond<br />

Niedrigster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Höchster<br />

Angebot<br />

preis<br />

Niedrigster<br />

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Angebot<br />

preis<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - AE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - AE (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - H (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - IE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - ME (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - SE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - AE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - AE (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - H (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - IE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - ME (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - SE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - AU (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - AU (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - H (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - IU (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - SU (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - AE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - AE (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - H (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - IE (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - IE (D)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - ME (C)<br />

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - SE (C)<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - AE (C)<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - IE (C)<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - IE (D)<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - ME (C)<br />

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - SE (C)<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - AE (C)<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - IE (C)<br />

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - SE (C)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - AE (C)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - AE (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - AHG (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - H (C)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IE (C)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IE (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IHG0 (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - IHG (D)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - ME (C)<br />

Amundi Funds Volatility Euro Equities - SE (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AU (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AU (D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AHE (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - AHG (D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - H (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IU (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IU (D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IHE(D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - IHG (D)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - MU (C)<br />

Amundi Funds Volatility World Equities - SU (C)<br />

Amundi Funds Euro Reserve - AE (C) 10.52 10.76 10.23 10.52 2.38 10.23 2.32 2.38<br />

Amundi Funds Euro Reserve - AE (D) 9.87 10.19 9.92 10.31 2.38 10.23 2.32 2.38<br />

Amundi Funds Euro Reserve - IE (C)<br />

Amundi Funds Euro Reserve - IE (D)<br />

Amundi Funds Euro Reserve - I11 (C)<br />

Amundi Funds Euro Reserve - ME (C)<br />

1 000.97 1 025.49 1 000.00 1 000.71<br />

Amundi Funds Euro Reserve - SE (C) 10.49 10.69 10.22 10.48 2.38 10.21 2.32 2.38<br />

Amundi Funds USD Reserve - AU (C) 10.41 10.47 10.25 10.41 2.87 10.25 2.73 2.87<br />

Amundi Funds USD Reserve - AU (D) 9.82 9.88 9.77 10.31 2.41 10.25 2.73 2.87<br />

Amundi Funds USD Reserve - IU (C)<br />

Amundi Funds USD Reserve - MU (C)<br />

10.41 10.47 10.25 10.41 2.87 10.25 2.73 2.87<br />

Amundi Funds USD Reserve - SU (C) 10.37 10.43 10.23 10.37 2.87 10.23 2.73 2.87<br />

Höchster<br />

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preis<br />

249


Zusätzliche Informationen für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland<br />

Der Fonds hat das Bankhaus<br />

Marcard, Stein & Co. AG<br />

Ballindamm 36,<br />

20095 Hamburg,<br />

Tel.: +49 40 32099-0<br />

Fax: +49 40 32099-2 00<br />

als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt.<br />

Rücknahme- und Umtauschanträge können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Auf Wunsch der deutschen Anteilinhaber können<br />

sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) auch über die deutsche Zahl- und<br />

Informationsstelle geleitet werden.<br />

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, sind der ausführliche Verkaufsprospekt und die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung, die Jahres- und<br />

Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Anteilinhaber kostenlos erhältlich und die folgenden Dokumente einsehbar:<br />

250<br />

• die Umwandlungsurkunde;<br />

• die Depotbankvereinbarung zwischen der CACEIS Bank Luxembourg (ehemals „Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg“) und dem Fonds;<br />

• die Verwaltungsstellenvereinbarung zwischen der CACEIS Bank Luxembourg (ehemals „Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg“) und dem<br />

Fonds;<br />

• die Anlageberatungsvereinbarungen zwischen dem Fonds und den Anlageverwaltern;<br />

• die Vereinbarungen über eine gemeinsame Verwaltung zwischen dem Fonds und den Anlageverwaltern.<br />

Eine Übersicht über die Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraumes ist ebenfalls bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.<br />

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden per Brief direkt an die Anteilinhaber gesendet. Darüber hinaus sind sie bei der Zahl- und Informationsstelle<br />

kostenlos erhältlich.<br />

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in der "Financial Times Deutschland" veröffentlicht.<br />

Der Nettoinventarwert pro Anteil jedes Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise zusammen mit der Summe der dem Inhaber der ausländischen<br />

Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden dem Steuerabzug noch nicht unterworfene Erträge sind an jedem Bankarbeitstag bei<br />

der deutschen Zahl- und Informationsstelle in Hamburg erhältlich.<br />

Steuerliche Angaben<br />

Anteilinhabern und interessierten Investoren wird dringend angeraten, sich durch ihren Steuerberater wegen der steuerlichen Auswirkungen des Investments in<br />

Anteile beraten zu lassen.<br />

Der Fonds beabsichtigt, in Bezug auf folgende Anteilsklassen sämtlicher Teilfonds steuerliche Transparenz gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz zu schaffen:<br />

Klasse AU Thesaurierung (bisherige Bezeichnung: Klasse C Thesaurierung)<br />

Klasse AU Ausschüttung (bisherige Bezeichnung: Klasse C Ausschüttung)<br />

Klasse AHE Thesaurierung (bisherige Bezeichnung: Klasse C(2) Thesaurierung)<br />

Klasse AE Thesaurierung (bisherige Bezeichnung: Klasse C(3) Thesaurierung)<br />

Klasse IE Thesaurierung (bisherige Bezeichnung: Klasse I Thesaurierung)<br />

Klasse IE Ausschüttung (bisherige Bezeichnung: Klasse I Ausschüttung)<br />

Klasse IHE Thesaurierung (bisherige Bezeichnung: Klasse I(10) Thesaurierung)<br />

Hinsichtlich der anderen Anteilsklassen ist nicht beabsichtigt, diese Voraussetzungen zu erfüllen.<br />

Der Fonds behält sich vor, diese Geschäftspolitik in Zukunft zu ändern sowie Maßnahmen zu ergreifen, die für die Anteilinhaber zu negativen steuerlichen<br />

Konsequenzen führen könnten. Der Fonds weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Anlage in Anteilen der anderen Anteilsklassen für in Deutschland<br />

steuerpflichtige Anleger mit erheblichen negativen steuerlichen Konsequenzen verbunden ist. Der Aktiengewinn gemäß § 5 Abs. 2 Investmentsteuergesetz wird<br />

derzeit nicht ausgewiesen.


GESETZLICHE ERWÄHNUNGEN<br />

<strong>AMUNDI</strong> <strong>FUNDS</strong><br />

Société d'investissement à capital variable<br />

R.C.S. Luxembourg B 68.806<br />

5, allée Scheffer - L-2520 Luxembourg<br />

Tel. + 352 4767 6222 / + 352 4767 6667<br />

Fax + 352 4767 3781

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