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ASEAN New Markets Wertpapierbestand zum 31/12/10 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 8 Anzahl Nennwert Positive Positionen 403 215 327 99.21 Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere 403 165 421 99.20 Aktien 398 232 379 97.99 China 2 384 042 0.59 1 599 000 YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD 2 384 042 0.59 Indonesien 80 389 694 19.78 906 500 ASTRA AGRO LESTARI 2 635 994 0.65 1 816 000 ASTRA INTERNATIONAL TBK 10 994 761 2.70 4 047 000 BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A- 2 560 255 0.63 8 591 000 BANK MANDIRI 6 197 725 1.52 5 925 000 BANK RAKYAT INDONESIA 6 904 829 1.70 21 922 500 BORNEO LUMBUNG ENERGI AND METAL 3 260 394 0.80 15 649 000 BPD JABAR -B- 2 518 430 0.62 5 737 000 DELTA DUNIA MAKMUR 1 025 147 0.25 495 500 GUDANG GARAM 2 199 778 0.54 5 327 500 HARUM ENERGY 5 321 588 1.31 7 462 000 INDIKA ENERGY TBK 3 913 202 0.96 431 500 INDO TAMBANGRAYA MEGAH 2 430 480 0.60 2 300 000 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 4 071 587 1.00 5 085 500 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT 2 638 703 0.65 8 245 000 PERUSAHAAN GAS NEGA -B- 4 049 293 1.00 5 085 500 PT MODERN INTERNASIONAL TBK 1 312 296 0.32 2 669 000 PT PP LONDON SUMATRA 3 806 510 0.94 2 345 500 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK 2 460 042 0.61 1 955 500 TAMBANG BATUBARA -B- 4 980 991 1.23 7 726 500 TIMAH TBK 2 358 255 0.58 1 798 000 UNITED TRACTORS 4 749 434 1.17 Isle of Man 15 182 317 3.74 8 881 000 GENTING SINGAPORE PLC 15 182 317 3.74 Malaysia 60 574 984 14.90 4 155 400 CIMB GROUP HOLDINGS BHD 11 454 863 2.82 1 626 300 GAMUDA BHD 2 009 480 0.49 1 986 700 GENTING BHD 7 203 312 1.77 1 937 200 GENTING MALAYSIA BHD 2 129 768 0.52 817 100 GENTING PLANTATIONS BHD 2 331 932 0.57 3 353 500 IJM CORP 6 775 548 1.67 1 049 500 IJM LAND 973 434 0.24 4 501 650 KNM GROUP BHD 4 146 180 1.02 590 000 KUALA LUMPUR KEPONG MY 4 228 656 1.04 2 130 500 MALAYAN BANKING BHD 5 872 980 1.45 3 028 700 MALAYSIA RESOURCES CORP BHD 1 954 643 0.48 2 227 600 PETRONAS CHEMICALS 3 987 809 0.98 599 500 RHB CAPITAL BHD 1 695 367 0.42 3 920 800 SAPURACREST PETROL 3 941 799 0.97 1 806 800 WCT BHD 1 869 213 0.46 Philippinen 23 611 947 5.81 3 577 900 ABOITIZ POWER CORP 2 539 893 0.62 5 201 400 ALLIANCE GLOBAL GROUP 1 484 079 0.37 1 419 820 BANCO DE ORO UNIBANK 1 895 902 0.47 1 889 420 CEBU AIR 4 890 670 1.21 2 930 300 DMCI HOLDINGS INC 2 407 916 0.59 Marktwert USD % des Fondsvermögens Anzahl Nennwert 11 159 300 ENERGY DEVELOPMENT 1 495 209 0.37 65 250 000 FILINVEST LAND INC 1 951 096 0.48 33 137 000 MEGAWORLD - SHS 1 875 822 0.46 27 614 000 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP 2 451 917 0.60 843 550 METROBANK AND TRUST 1 386 341 0.34 1 545 700 UNIVERSAL ROBINA CORP 1 233 102 0.30 Singapur 142 627 048 35.10 4 031 000 CACHE LOGISTICS TRUST 3 036 492 0.75 3 569 000 CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY 5 794 847 1.43 148 000 CITY DEVELOPMENT 1 451 053 0.36 4 327 000 CSE GLOBAL LTD 4 390 989 1.08 2 919 000 CWT DISTRIBUTION LTD 2 278 590 0.56 1 026 500 DBS GROUP HOLDINGS 11 474 507 2.82 4 982 000 EZION HOLDINGS LTD 2 761 176 0.68 3 821 000 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 6 442 625 1.59 3 538 000 GOODPACK 5 661 659 1.39 2 901 000 INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD 6 340 709 1.56 89 000 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2 542 747 0.63 1 590 000 KEPPEL CORPORATION LTD 14 049 977 3.47 1 249 000 KEPPEL LAND LTD 4 679 891 1.15 1 427 000 NEPTUNE ORIENT LINES LTD 2 428 357 0.60 2 697 000 NOBLE GROUP LTD 4 568 491 1.12 1 725 000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 13 303 873 3.27 2 949 000 OVERSEAS UNION ENTERPRISE LTD 7 573 606 1.86 1 484 000 SEMBCORP MARINE LTD 6 220 714 1.53 563 000 SINGAPORE AIRLINES LTD 6 724 065 1.65 674 000 SINGAPORE EXCHANGE LTD 4 430 003 1.09 1 308 000 STRAITS ASIA RESOURCES -SHS- 2 542 372 0.63 2 627 000 SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING LTD 2 891 420 0.71 1 623 000 SWIBER HOLDINGS LTD 1 279 593 0.31 3 270 000 TAT HONG HOLDINGS LIMITED 2 450 479 0.60 649 000 UNITED OVERSEAS BANK 9 220 366 2.27 801 000 VENTURE CORPORATION LIMITED 5 789 960 1.42 523 000 WILMAR INTERNATIONAL LTD 2 298 487 0.57 Thailand 69 870 551 17.19 6 095 100 ASIAN PROPERTY- NON VOTING DEPOS.RECEIPT 1 172 717 0.29 2 522 000 BANGKOK LIFE ASSURANCE LTD UNITS NON-VOT 2 572 614 0.63 3 547 700 BANK OF AYUDHYA N-VTG DEPOSIT CO LTD 3 030 460 0.75 168 300 BANPU PUBLIC CO LTD (NON-VOT.DEP.RECEIPT) 4 421 745 1.09 2 025 000 KASIKORNBANK UNITS NVDR 8 430 497 2.07 10 620 400 KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD 6 094 968 1.50 3 324 100 LPN DEV.PUBLIC CO N.VOTING DEPOS.RECEIPT 981 406 0.24 3 275 900 PTT AROMATICS FOREIGN 4 156 679 1.02 745 400 PTT CHEMICAL (F) 3 634 889 0.89 1 113 100 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO 6 203 373 1.53 800 100 PTT PUBLIC COMPANY LTD -F- 8 493 345 2.08 620 800 SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC 7 022 480 1.73 1 154 800 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F- 3 964 894 0.98 2 031 200 THAI OIL-FOREIGN REG 5 272 559 1.30 1 635 300 THANACHART CAPITAL PUBLIC CO LTD NVDR 1 952 920 0.48 1 823 500 TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC) 2 465 005 0.61 Vietnam 3 591 796 0.88 254 396 FPT CORP -SHS- 841 573 0.21 246 140 HAGL 1 022 560 0.25 Marktwert USD % des Fondsvermögens
Anzahl Nennwert 557 320 HO CHI MINCH CITY INFRASTRUCTURE INV 1 029 032 0.25 158 390 VINAMILK 698 631 0.17 Aktien/Anteile aus Investmentfonds 4 933 042 1.21 Singapur 4 933 042 1.21 4 213 000 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST 4 933 042 1.21 Sonstige übertragbare Wertpapiere 49 906 0.01 Optionenen, Warrants, Rechte 49 906 0.01 Philippinen 49 906 0.01 99 380 METROBANK AND TRUST 14.01.11 RIGHTS 49 906 0.01 Gesamtwertpapierbestand 403 215 327 99.21 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert USD % des Fondsvermögens ASEAN New Markets Wertpapierbestand zum 31/12/10 9
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