AMUNDI FUNDS - Skandia
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Anzahl Nennwert<br />
Positive Positionen 865 762 617 66.73<br />
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />
214 693 518 16.55<br />
Renten 214 693 518 16.55<br />
Frankreich 110 096 951 8.48<br />
8 250 000 BANQUE PSA FINANCE 10-11 01/02U<br />
11 334 798 0.87<br />
10 000 000 BNP PARIBAS (OIS+0.48)0.822 10-11 24/05U<br />
13 415 500 1.03<br />
6 000 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.30)0.641 -11 01/03U<br />
8 049 300 0.62<br />
11 000 000 CREDIT AGRI.(OIS+0.55)0.889 -11 03/05U<br />
14 757 050 1.14<br />
4 250 000 SAFRAN -11 18/02U<br />
5 679 052 0.44<br />
14 250 000 STE GENERALE(OIS+0.17)1.019 10-11 01/02U<br />
19 117 088 1.47<br />
22 500 000 UNEDIC -11 07/03U<br />
28 450 428 2.19<br />
7 000 000 VIVENDI -11 10/01U<br />
9 293 735 0.72<br />
Italien 16 253 896 1.25<br />
11 750 000 ITALY BOT 10-11 31/01U<br />
16 253 896 1.25<br />
Luxemburg 18 753 806 1.45<br />
14 000 000 ENEL FINANCE -11 28/02U<br />
18 753 806 1.45<br />
Niederlande 62 757 865 4.84<br />
7 500 000 BMW FINANCE -11 01/03U<br />
10 018 944 0.77<br />
14 000 000 IBERDROLA INTL -11 09/03U<br />
18 635 478 1.44<br />
12 500 000 INTERNATIONAL ENDESA 10-11 19/01U<br />
17 467 059 1.35<br />
12 000 000 TELEFONICA EUROPE -11 02/02U<br />
16 636 384 1.28<br />
Portugal 6 831 000 0.53<br />
5 000 000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL -11 16/02U<br />
6 831 000 0.53<br />
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 57 905 082 4.46<br />
Aktien/Anteile aus Investmentfonds 57 905 082 4.46<br />
Frankreich 57 905 082 4.46<br />
201 <strong>AMUNDI</strong> TRESO EONIA FCP CAP<br />
57 905 082 4.46<br />
Geldmarktinstrumente 302 519 525 23.32<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
Marktwert<br />
USD<br />
% des Fondsvermögens<br />
Volatility World Equities<br />
Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />
Derivative Instrumente 290 644 492 22.40<br />
Optionenen, Warrants, Rechte 290 644 492 22.40<br />
Deutschland 127 699 791 9.84<br />
2 200 DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 19.12.11 CALL<br />
9 662 916 0.74<br />
1 065 DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 CALL<br />
3 611 882 0.28<br />
3 345 DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 19.12.11 CALL<br />
9 607 705 0.74<br />
7 145 DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 19.12.11 PUT<br />
29 005 344 2.23<br />
1 830 DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 CALL<br />
3 095 801 0.24<br />
2 430 DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 PUT<br />
13 444 102 1.04<br />
9 400 DJ EURO STOXX 50 DEC2600 19.12.2011 PUT<br />
27 478 432 2.11<br />
5 050 DJ EURO STOXX 50 JAN 2800 24.01.11 PUT<br />
4 132 645 0.32<br />
3 355 DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 CALL<br />
6 103 221 0.47<br />
4 120 DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 PUT<br />
11 877 923 0.92<br />
2 150 DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 PUT<br />
9 679 820 0.75<br />
Japan 47 076 979 3.63<br />
625 NIKKEI 225 JAN 10000 14.01.11 PUT<br />
280 269 0.02<br />
865 NIKKEI 225 JUN 10000 11.06.11 PUT<br />
5 040 155 0.39<br />
1 295 NIKKEI 225 FUT DEC 10000 09.12.11 PUT<br />
6 514 519 0.50<br />
7 510 NIKKEI 225 FUT DEC 9000 09.12.11 PUT<br />
21 760 067 1.68<br />
1 410 NIKKEY 225 FUT DEC 9000 09.12.11 CALL<br />
13 481 969 1.04<br />
Luxemburg 14 675 422 1.13<br />
2 645 NIKKEI 225 FUT DEC 10000 09.12.11 CALL<br />
14 675 422 1.13<br />
Vereinigte Staaten von Amerika 101 192 300 7.80<br />
1 555 SP 500 DEC 1150 17.12.11 PUT<br />
11 258 200 0.87<br />
2 785 SP 500 DEC 1200 17.12.11 CALL<br />
35 620 150 2.74<br />
1 820 SP 500 DEC 1200 17.12.11.PUT<br />
16 216 200 1.25<br />
1 520 SP 500 INDEX JAN 1230 22.01.11 PUT<br />
1 398 400 0.11<br />
285 SP 500 INDEX JUN 1000 18.06.11 CALL<br />
7 447 050 0.57<br />
1 110 S&P 500 INDEX JUN 1200 18.06.11 PUT<br />
5 527 800 0.43<br />
1 150 S&P 500 INDEX DEC 1250.00 17.12.11 CALL<br />
11 201 000 0.86<br />
1 150 S&P 500 INDEX DEC 1250.00 17.12.11 PUT<br />
12 523 500 0.97<br />
Renten 302 519 525 23.32 Negative Positionen -103 456 566 -7.97<br />
Frankreich 254 223 725 19.60<br />
Derivative Instrumente -103 456 566 -7.97<br />
17 000 000 BFCM (OIS+0.32) 0.697 10-11 10/03U<br />
12 500 000 BPCE (OIS+0.33) 0.701 10-11 10/05U<br />
10 500 000 BPCE (OIS+0.43) 0.793 10-11 09/02U<br />
22 806 350<br />
16 769 375<br />
14 086 275<br />
1.76<br />
1.29<br />
1.09<br />
Optionenen, Warrants, Rechte<br />
Deutschland<br />
-103 456 566<br />
-49 204 466<br />
-7.97<br />
-3.79<br />
29 500 000 BRED (OIS+0.120) 0.567 -11 01/04U<br />
39 575 725 3.05 -7 550 DJ EURO STOXX 50 JAN 2600 24.01.11 PUT<br />
-1 235 702 -0.10<br />
29 500 000 BRED PB (OIS+0.11) 0.518 -11 03/01U<br />
39 575 725 3.04 -3 635 DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 PUT<br />
-6 490 667 -0.50<br />
29 000 000 CA CIB (OIS+0.36) 0.834 -11 01/06U<br />
38 904 950 3.00 -19 500 DJ EURO STOXX 50 DEC 2200 19.12.11 PUT<br />
-28 122 243 -2.17<br />
14 000 000 CREDIT AGRI (OIS+0.00)0.446 10-11 01/03U<br />
18 781 700 1.45 -2 550 DJ EURO STOXX 50 JAN 2500 24.01.11 PUT<br />
-174 469 -0.01<br />
28 000 000 NATIXIS (OIS+0.24) 0.785 -11 24/02U<br />
37 563 400 2.90 -2 550 DJ EURO STOXX 50 JAN 2900 21.01.11 CALL<br />
-581 562 -0.04<br />
19 500 000 STE GENERALE(OIS 0.24)0.632 10-11 02/03U<br />
26 160 225 2.02 -2 500 DJ EURO STOXX 50 JAN 2950 24.01.11 CALL<br />
-258 248 -0.02<br />
Großbritannien 13 415 500 1.03 -3 850 DJ EURO STOXX 50 JUN 2200 20.06.11 PUT<br />
-2 468 854 -0.19<br />
10 000 000 BARCLAYS (OIS+0.42) 0.797 10-11 07/02U<br />
Niederlande<br />
13 415 500<br />
34 880 300<br />
1.03<br />
2.69<br />
-810 DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 CALL<br />
-3 610 DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 PUT<br />
-2 150 DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 CALL<br />
-4 336 842<br />
-3 888 925<br />
-1 646 954<br />
-0.33<br />
-0.30<br />
-0.13<br />
26 000 000 ING BK (OIS+0.21) 1.015 10-11 14/02U<br />
34 880 300 2.69<br />
Japan -6 585 140 -0.51<br />
Anzahl Nennwert<br />
-625 NIKKEI 225 JAN 9500 14.01.11 PUT<br />
-27 742 0.00<br />
-625 NIKKEI 225 JAN 11000 14.01.11 CALL<br />
-5 780 0.00<br />
-850 NIKKEI 225 JUN 10000 10.06.11 CALL<br />
-6 551 618 -0.51<br />
Marktwert<br />
USD<br />
% des Fondsvermögens<br />
129
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