AMUNDI FUNDS - Skandia
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Bilanz<br />
Deutsch<br />
Aktiva<br />
Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />
Einstandspreis<br />
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />
Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />
Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />
Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />
Festgelder<br />
Zinsguthaben<br />
Guthaben aus Dividenden<br />
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />
Forderungen aus Zeichnungen<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />
Forderungen aus Spot Austausch<br />
Funded swap zum Marktwert<br />
Sonstige Aktiva<br />
Passiva<br />
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />
Bankkredite<br />
Pensionsgeschäfte 2<br />
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />
Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />
Verbindlichkeiten aus Austausch<br />
Sonstige Passiva<br />
Nettovermögen<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
142<br />
Erläut.<br />
Latin America Equities<br />
31/12/10 31/12/09<br />
USD<br />
USD<br />
2 583 982 921 1 817 936 187<br />
2 548 319 189 1 793 927 225<br />
1 845 675 236 1 377 019 038<br />
702 643 953 416 908 186<br />
- -<br />
- -<br />
17 747 846 10 832 848<br />
- -<br />
- -<br />
6 -<br />
11 262 723 4 551 388<br />
- -<br />
4 846 592 8 624 728<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
1 806 563 -<br />
- -<br />
- -<br />
20 058 402 31 551 253<br />
- -<br />
- -<br />
- 2<br />
- -<br />
3 600 283 13 244 457<br />
2 299 621 6 491 083<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
6 783 929 4 131 469<br />
1 802 478 -<br />
5 572 090 7 684 242<br />
2 563 924 519 1 786 384 934<br />
Minimum Variance Europe<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
17 064 324 12 446 597<br />
14 946 705 12 106 763<br />
13 741 106 10 950 790<br />
1 205 599 1 155 974<br />
- -<br />
- -<br />
189 921 181 313<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
4 003 9 143<br />
- 125 179<br />
1 873 545 -<br />
18 639 -<br />
- 24 200<br />
- -<br />
31 511 -<br />
- -<br />
- -<br />
148 264 27 177<br />
- -<br />
- -<br />
66 838 -<br />
- -<br />
- -<br />
3 218 -<br />
- 4 896<br />
19 103 -<br />
- -<br />
24 097 19 427<br />
31 307 -<br />
3 701 2 853<br />
16 916 061 12 419 420