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AMUNDI FUNDS - Skandia

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Bilanz<br />

Deutsch<br />

Aktiva<br />

Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />

Einstandspreis<br />

Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />

Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />

Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />

Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />

Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />

Festgelder<br />

Zinsguthaben<br />

Guthaben aus Dividenden<br />

Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />

Forderungen aus Zeichnungen<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />

Forderungen aus Spot Austausch<br />

Funded swap zum Marktwert<br />

Sonstige Aktiva<br />

Passiva<br />

Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />

Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />

Bankkredite<br />

Pensionsgeschäfte 2<br />

Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />

Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />

Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />

Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />

Verbindlichkeiten aus Austausch<br />

Sonstige Passiva<br />

Nettovermögen<br />

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />

142<br />

Erläut.<br />

Latin America Equities<br />

31/12/10 31/12/09<br />

USD<br />

USD<br />

2 583 982 921 1 817 936 187<br />

2 548 319 189 1 793 927 225<br />

1 845 675 236 1 377 019 038<br />

702 643 953 416 908 186<br />

- -<br />

- -<br />

17 747 846 10 832 848<br />

- -<br />

- -<br />

6 -<br />

11 262 723 4 551 388<br />

- -<br />

4 846 592 8 624 728<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1 806 563 -<br />

- -<br />

- -<br />

20 058 402 31 551 253<br />

- -<br />

- -<br />

- 2<br />

- -<br />

3 600 283 13 244 457<br />

2 299 621 6 491 083<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

6 783 929 4 131 469<br />

1 802 478 -<br />

5 572 090 7 684 242<br />

2 563 924 519 1 786 384 934<br />

Minimum Variance Europe<br />

31/12/10 31/12/09<br />

EUR<br />

EUR<br />

17 064 324 12 446 597<br />

14 946 705 12 106 763<br />

13 741 106 10 950 790<br />

1 205 599 1 155 974<br />

- -<br />

- -<br />

189 921 181 313<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

4 003 9 143<br />

- 125 179<br />

1 873 545 -<br />

18 639 -<br />

- 24 200<br />

- -<br />

31 511 -<br />

- -<br />

- -<br />

148 264 27 177<br />

- -<br />

- -<br />

66 838 -<br />

- -<br />

- -<br />

3 218 -<br />

- 4 896<br />

19 103 -<br />

- -<br />

24 097 19 427<br />

31 307 -<br />

3 701 2 853<br />

16 916 061 12 419 420

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