Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
H. Persian
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 176 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.791 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -274.732 -225.100 -209.540 -209.540 -209.540 -209.540
8 +
9 =
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-172 -200 -200 -200 -200 -200
-278.695 -227.900 -212.340 -212.340 -212.340 -212.340
10 - Personalauszahlungen 66.263 74.118 74.225 74.649 75.392 76.142
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
500 500 500 500 500
15 - sonstige Auszahlungen 5.592 16.650 16.650 16.650 16.650 16.650
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
71.855 91.268 91.375 91.799 92.542 93.292
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-206.840 -136.632 -120.965 -120.541 -119.798 -119.048
19 +
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
-427.247 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
23 = investive Einzahlungen -427.247 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
24 -
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
5.967 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
30 = investive Auszahlungen 5.967 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
-421.279 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000