Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.01 Grundschulen
H. Kirch
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 255 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -221.648 -195.000 -262.940 -344.600 -312.600 -325.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -56.960 -67.047 -85.824 -85.824 -85.824 -85.824
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.268 -6.650 -6.650 -6.650 -6.650 -6.650
7 + Sonstige Einzahlungen -126
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-283.001 -268.697 -355.414 -437.074 -405.074 -418.174
10 - Personalauszahlungen 122.135 92.473 73.310 74.891 75.618 76.352
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
509.923 521.030 503.510 501.530 500.010 497.980
15 - sonstige Auszahlungen 43.494 65.380 17.930 18.692 17.930 17.930
16 =
17 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
675.552 678.883 594.750 595.113 593.558 592.262
392.551 410.186 239.336 158.039 188.484 174.088
18 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
-62.146 -31.000 -20.500 -19.500 -20.300 -20.300
23 = investive Einzahlungen -62.146 -31.000 -20.500 -19.500 -20.300 -20.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 126.430
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
32.729 34.040 23.540 22.540 23.340 23.340
30 = investive Auszahlungen 159.159 34.040 23.540 22.540 23.340 23.340
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
97.014 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040