Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

3.3.5 Gesamtfinanzplan
- 58 -
3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes 2011 der Stadt Hückeswagen
Der Gesamtfinanzplan schließt im Jahr 2011 mit einem Ergebnis an liquiden Mitteln von 12.398.526 € ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Bis zum Jahr 2014 addiert sich dieser Kassenfehlbestand auf rd. 16,6 Mio. €.
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Der Saldo beträgt
hier 4.069.874 €.
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen und der Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen zu den Auszahlungen für
Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen sowie für bewegliches Vermögen weist ein Finanzierungssaldo von -162.940 € aus. Dieser Betrag ist
um die Erträge der verschiedenen Investitionspauschalen zu bereinigen (siehe hierzu nachstehende Tabelle zur Ermittlung des Kreditbedarfs).
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Die Gegenüberstellung der Krediteinplanung sowie der sonstigen Darlehensrückflüsse zu den Tilgungsleistungen ergibt ein negatives Saldo von
837.000 €.