Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

<strong>Haushaltsplan</strong><br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong><br />

Produktbuch mit Anlagen<br />

auf <strong>der</strong> Grundlage des<br />

Neuen<br />

Kommunalen<br />

Finanzmanagements

Inhalt<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Statistische Angaben<br />

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke<br />

Abkürzungsverzeichnis<br />

1. Haushaltssatzung I - III<br />

2. Vorbericht V<br />

2.1 Ergänzungen zum Vorbericht XXI<br />

- Zuordnungsvorschriften XXII<br />

- Haushaltsverflechtungen zum Kommunalen Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> XXVII<br />

- Än<strong>der</strong>ungen zum <strong>Haushaltsplan</strong>entwurf <strong>2012</strong> XXVIII<br />

- Präsentation des Wirtschaftsprüfers zur vorausschauenden Haushaltsgestaltung 1 - 18<br />

3. Gesamtpläne 1<br />

Gesamtergebnisplan 3 - 9<br />

Gesamtfinanzplan 11 - 21<br />

Verteilung <strong>der</strong> NKF - Produkte auf die politischen Ausschüsse 22<br />

4. Teilpläne<br />

001 Innere Verwaltung 23<br />

111 Verwaltungssteuerung und Service<br />

001 Verwaltungsführung/Büro des Rates/Pressearbeit 24<br />

002 Gleichstellungsstelle 26<br />

003 Personalrat 28<br />

004 Sonstige zentrale Dienste 30<br />

005 Zentrale Beschaffungsstelle/Fuhrpark 32<br />

006 Bauhof 34<br />

007 Dienstleistungen <strong>für</strong> Dritte 36<br />

008 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung 38<br />

009 Haushaltssteuerung/-controlling 40<br />

010 Anlagenbuchhaltung/Geschäftsbuchführung 42<br />

011 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 44<br />

012 Steuern und sonst. Abgaben 46<br />

013 EDV-Administration/DV-Koordination 48<br />

014 Versicherungsangelegenheiten 50<br />

015 Grundstücksmanagement 52<br />

016 Gemeindepartnerschaften 56<br />

017 <strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) 58<br />

018 Kommunales Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> (KGL) 60<br />

002 Sicherheit und Ordnung 63<br />

121 Statistik und Wahlen<br />

001 Statistik und Wahlen 64<br />

122 Ordnungsangelegenheiten<br />

001 Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr 66<br />

002 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte 68<br />

003 Verkehrsangelegenheiten 70<br />

004 Bürgerservice / Meldeangelegenheiten / Ausweise 72<br />

005 Personenstandswesen 74<br />

126 Brandschutz<br />

001 Feuerwehrangelegenheiten 76

003 Schulträgeraufgaben 79<br />

211 Grundschulen<br />

001 Grundschulen Nord und Asemissen 80<br />

218 Gesamtschulen<br />

001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule 84<br />

243 Sonstige schulische Aufgaben<br />

001 Allgemeine Schulverwaltung 88<br />

002 Offene Ganztagsgrundschulen 90<br />

004 Kultur und Wissenschaft 93<br />

272 Sonstige Kulturpflege<br />

001 Bücherei / Volkshochschule 94<br />

281 Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege 98<br />

005 Soziale Leistungen 101<br />

311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII<br />

001 Soziale Leistungen; För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wohlfahrtspflege 102<br />

313 Leistungen <strong>für</strong> Asylbewerber<br />

001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 104<br />

315 Soziale Einrichtungen<br />

001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten 106<br />

002 Verw. von Unterkünften und Einrichtungen <strong>für</strong> Aussiedler und Asylbewerber 108<br />

003 Verw. von Unterkünften und Einrichtungen <strong>für</strong> Wohnungslose 110<br />

351 Sonstige soziale Leistungen<br />

001 Gewährung von Wohngeld 112<br />

006 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe 115<br />

362 Jugendarbeit<br />

001 Häuser <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Kulturarbeit „Leo´s und GreAse“ 116<br />

365 Tageseinrichtungen <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong><br />

001 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> 120<br />

366 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit<br />

001 Bereitstellung und Betrieb von Kin<strong>der</strong>spielplätzen 124<br />

008 Sportför<strong>der</strong>ung 127<br />

421 För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen 128<br />

002 Verbands- und Vereinsför<strong>der</strong>ung 130<br />

424 Sportstätten<br />

001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 132<br />

009 Räumliche Planung und Entwicklung 135<br />

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />

001 Bauleitplanung 136<br />

002 Gemeindeentwicklung 138<br />

010 Bauen und Wohnen 141<br />

521 Bau- und Grundstücksordnung<br />

001 Allgemeine Bauverwaltung 142<br />

002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren 144<br />

523 Denkmalschutz und –pflege<br />

001 Denkmalschutz und –pflege 146<br />

011 Ver- und Entsorgung 149<br />

533 Wasserversorgung<br />

001 Wasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> (WW) 150<br />

537 Abfallwirtschaft<br />

001 Abfallbeseitigung 152<br />

538 Abwasserbeseitigung<br />

001 Abwasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> (AWL) 154

012 Verkehrsflächen und –anlagen 157<br />

541 Gemeindestraßen<br />

001 Neubau von Straßen 158<br />

002 Unterhaltung von Straßen 164<br />

547 ÖPNV<br />

001 Öffentlicher Personennahverkehr 168<br />

013 Natur- und Landschaftspflege 171<br />

551 Öffentliches Grün; Landschaftsbau<br />

001 Bereitstellung / Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 172<br />

552 Öffentliche Gewässer<br />

001 Gewässerunterhaltung 174<br />

553 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

001 Friedhofsverwaltung 176<br />

014 Umweltschutz 179<br />

561 Umweltschutzmaßnahmen<br />

001 Umwelt- und Naturschutz, Baumschutz 180<br />

015 Wirtschaft und Tourismus 183<br />

571 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

001 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung / Stadtmarketing 184<br />

016 Allgemeine Finanzwirtschaft 187<br />

611 Steuern / Allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br />

001 Steuern 188<br />

002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 190<br />

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 194<br />

002 Kreditwirtschaft / Zinsmanagement 196<br />

5. Bewirtschaftungsregeln 198<br />

6. Stellenplan 199<br />

7. Sonstige Anlagen 209<br />

Zuwendungen an Fraktionen 210<br />

Übersicht über den voraussichtlichen Stand <strong>der</strong> Verbindlichkeiten 213<br />

Übersicht über die durch Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig 215<br />

werdenden Auszahlungen<br />

Übersicht über die aus dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 gebildeten Ermächtigungsübertragungen 217<br />

(ehem. Haushaltsreste)<br />

Übersicht über die von <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> veranschlagten Zuschüsse und<br />

Mitgliedsbeiträge 219<br />

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen 223<br />

Bericht über die Beteiligungen <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> 225<br />

Vorläufige Bilanz (Stichtag: 31.12.2009) 227<br />

Wirtschaftsplan des Kommunalen Gebäudemanagements <strong>Leopoldshöhe</strong> Anlage 1<br />

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes <strong>Leopoldshöhe</strong> Anlage 2<br />

Wirtschaftsplan <strong>der</strong> <strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung Anlage 3<br />

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes <strong>Leopoldshöhe</strong> Anlage 4

STATISTISCHE ANGABEN<br />

Land: Nordrhein-Westfalen<br />

Kreis: Lippe<br />

Größe des Gemeindegebietes: 36,94 qkm<br />

Regierungsbezirk: Detmold<br />

Festgeschriebene Einwohnerzahl:<br />

am des statistischen des Fachgebietes <strong>der</strong> nicht meldepflichtigen<br />

Landesamtes Bürgerbüro/Melde- Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Stationierungs-<br />

angelegenheiten kräfte einschl. <strong>der</strong>en Familien-<br />

angehörigen<br />

__________________________________________________________________________<br />

31.12.2006 16.100 17.236 -<br />

31.12.2007 16.148 17.227 -<br />

31.12.2008 16.175 17.285 -<br />

31.12.2009 16.216 17.288 -<br />

31.12.2010 16.113 17.121<br />

Schülerzahlen:<br />

nach dem Stande vom 15.10.2008 15.10.2009 15.10.2010__15.10.2011<br />

Grundschule Süd 310 294 259 250<br />

Grundschule Nord 384 397 376 356<br />

____________________________________________<br />

Zwischensumme I 694 691 635 606<br />

____________________________________________<br />

Gesamtschüler Sek. I 866 871 880 877<br />

Gesamtschüler Sek. II 165 196 203 206<br />

____________________________________________<br />

Zwischensumme II 1.031 1.067 1.083 1.083<br />

____________________________________________<br />

Gesamtsumme 1.725 1.758 1.718 1.689<br />

==========================================<br />

Nachrichtlich:<br />

Albert-Schweitzer-Schule<br />

Teilstandort Oerlinghausen 17

a. F. alte Fassung<br />

AO Abgabenordnung<br />

Art. Artikel<br />

AW Aufwendungen<br />

AZ Auszahlungen<br />

Bau GB Baugesetzbuch<br />

Abkürzungsverzeichnis<br />

EigVO Eigenbetriebsverordnung<br />

ET Erträge<br />

EZ Einzahlungen<br />

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung<br />

GFG Gemeindefinanzierungsgesetz<br />

GM Gebäudemanagement<br />

HGB Handelsgesetzbuch<br />

i. H. v. in Höhe von<br />

ILV interne Leistungsverrechnungen<br />

KAG Kommunalabgabengesetz<br />

KGL Kommunales Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

n. F. neue Fassung<br />

RdErl. Run<strong>der</strong>lass<br />

SV tarifl. B Sozialversicherungsbeiträge <strong>für</strong> tariflich Beschäftigte<br />

VM Vermögensgegenstände<br />

Zuw. Zuweisungen

I<br />

Haushaltssatzung<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

II<br />

H a u s h a l t s s a t z u n g<br />

d e r<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong><br />

Aufgrund <strong>der</strong> §§ 78 ff. <strong>der</strong> Gemeindeordnung <strong>für</strong> <strong>das</strong> Land Nordrhein-Westfalen in <strong>der</strong> Fassung <strong>der</strong><br />

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geän<strong>der</strong>t durch GO-Reformgesetz vom<br />

20. September 2007, hat <strong>der</strong> Rat <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> mit Beschluss vom 29.03.<strong>2012</strong><br />

folgende Haushaltssatzung erlassen:<br />

§ 1<br />

Der <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong>, <strong>der</strong> die <strong>für</strong> die Erfüllung <strong>der</strong> Aufgaben <strong>der</strong> Gemeinden<br />

voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu<br />

leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird<br />

im Ergebnisplan mit<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> Erträge (ordentliche, außerordentliche und Finanzerträge) auf 27.141.787 €<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> Aufwendungen (ordentliche, außerordentliche und<br />

Finanzaufwendungen) auf 28.031.675 €<br />

im Finanzplan mit<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 25.260.187 €<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 26.415.805 €<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> Einzahlungen aus <strong>der</strong> Investitionstätigkeit und <strong>der</strong><br />

Finanzierungstätigkeit auf 1.953.900 €<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> Auszahlungen aus <strong>der</strong> Investitionstätigkeit und <strong>der</strong><br />

Finanzierungstätigkeit auf 2.655.910 €<br />

festgesetzt.<br />

Der Gesamtbetrag <strong>der</strong> Kredite, <strong>der</strong>en Aufnahme <strong>für</strong> Investitionen erfor<strong>der</strong>lich ist, wird auf<br />

festgesetzt.<br />

§ 2<br />

750.000 €<br />

§ 3<br />

Der Gesamtbetrag <strong>der</strong> Verpflichtungsermächtigungen, <strong>der</strong> zur Leistung von Investitionsauszahlungen in<br />

künftigen Jahren erfor<strong>der</strong>lich ist, wird auf<br />

festgesetzt.<br />

320.000 €

Die Verringerung <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf<br />

festgesetzt.<br />

Die Verringerung <strong>der</strong> allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf<br />

festgesetzt.<br />

III<br />

§ 4<br />

0 €<br />

889.888 €<br />

§ 5<br />

Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird<br />

auf<br />

festgesetzt.<br />

9.500.000 €<br />

§ 6<br />

Die Steuersätze <strong>für</strong> die Gemeindesteuern werden <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> wie folgt festgesetzt:<br />

1. Grundsteuer<br />

1.1 <strong>für</strong> die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br />

(Grundsteuer A) auf 204 v.H.<br />

1.2 <strong>für</strong> die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 406 v.H.<br />

2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.<br />

§ 7<br />

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die unabweisbar sind, sind<br />

erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn sie im Einzelfall mehr als 30.000 € betragen.<br />

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich,<br />

wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind<br />

die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen und Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses.<br />

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen <strong>der</strong> vorherigen Zustimmung<br />

des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.<br />

(2) Für die Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NW (soweit in <strong>der</strong> Haushaltssatzung<br />

veranschlagt) gilt die Regelung des Absatzes 1 entsprechend.<br />

§ 8<br />

Rechtsfolge bei Stellen mit einem ku- und kw – Vermerk<br />

ku – Vermerk Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln<br />

kw – Vermerk Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Abgang zu bringen.

IV<br />

L E E R S E I T E

V<br />

Vorbericht<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

VI<br />

Vorbericht zum <strong>Haushaltsplan</strong><br />

<strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong><br />

I. Rechtsgrundlage und Inhalt des Vorberichts<br />

Gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO ist dem <strong>Haushaltsplan</strong> ein Vorbericht beizufügen. Zum Inhalt<br />

besagt § 7 GemHVO wörtlich:<br />

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des <strong>Haushaltsplan</strong>es geben. Die Entwicklung<br />

und die aktuelle Lage <strong>der</strong> Gemeinde sind anhand <strong>der</strong> im <strong>Haushaltsplan</strong> enthaltenen Informationen<br />

und <strong>der</strong> Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen <strong>der</strong> Planung <strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Planung sind zu<br />

erläutern.“<br />

Das NKF bietet den Kommunen insgesamt weitgehende Freiheit in <strong>der</strong> Ausgestaltung ihrer<br />

Haushaltspläne. Dies gilt gleichermaßen <strong>für</strong> den Vorbericht. Angesichts einer größtmöglichen<br />

Transparenz hat sich die Verwaltung im Rahmen <strong>der</strong> Umstellung auf <strong>das</strong> NKF in Abstimmung mit <strong>der</strong><br />

Politik haushaltsplanmäßig <strong>für</strong> die Abbildung auf <strong>der</strong> Produktebene (also unterhalb von<br />

Produktbereichen und -gruppen) entschieden, ergänzt um hinreichende Erläuterungen, die teilweise<br />

-sofern sinnvoll- auf Ergebnisse des Vorjahres verweisen.<br />

Der Finanzplan enthält in seinem investiven Teil sämtliche Maßnahmen, die bis 2015 aus Sicht <strong>der</strong><br />

Verwaltung zur Durchführung anstehen; Kosten und Durchführungszeitraum basieren auf <strong>der</strong>zeitigen<br />

Erkenntnissen. Im Übrigen bilden (insbeson<strong>der</strong>e auch was den Ergebnisplan anbetrifft) die<br />

Orientierungsdaten des Landes NW, nicht zuletzt aktuelle Beratungsstände im Rat und in den<br />

Fachausschüssen, die Grundlagen <strong>für</strong> die veranschlagten Planwerte.<br />

II. Vorbemerkungen<br />

Das inzwischen abgelaufene <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 stand ganz im Zeichen von Maßnahmen einer<br />

nachhaltigen Haushaltskonsolidierung, so wie sie die Politik nach einer Reihe von Sitzungen des<br />

zuständigen Fachausschusses (Rechnungsprüfungs- und Bilanzausschuss) durch Ratsbeschluss vom<br />

16.12.2010 auf den Weg gebracht hat; nähere Einzelheiten hierzu können dem Vorbericht zum Etat<br />

2011 entnommen werden.<br />

Dennoch wird <strong>das</strong> Jahresergebnis 2011 von einem deutlichen Fehlbetrag geprägt sein, <strong>der</strong> nach<br />

Inanspruchnahme <strong>der</strong> restlichen Ausgleichsrücklage von rd. 413.000 € den Bestand <strong>der</strong> allgemeinen<br />

Rücklage und damit <strong>das</strong> Eigenkapital voraussichtlich um 3,07 Mio. € gegenüber 2010 verringern wird;<br />

hierdurch wird <strong>der</strong> vor dem Hintergrund eines möglichen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)<br />

maßgebende Schwellenwert von 5 % im Sinne des § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO erheblich um ca.<br />

7,6% überschritten. Dies liegt aber nicht darin begründet, <strong>das</strong>s die Haushaltsentwicklung 2011 so<br />

negativ verlaufen ist (im Gegenteil: gegenüber dem Planansatz wird wahrscheinlich sogar eine<br />

Haushaltsverbesserung von etwa 130.000 € eintreten), son<strong>der</strong>n es sind zwei Aspekte maßgebend:<br />

1. Der bereits im Ergebnisplan 2011 ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 2.690.000 €, <strong>der</strong> sich im<br />

Rahmen des Rechnungsergebnisses um die o. e. 130.000 € reduzieren wird<br />

und<br />

2. <strong>der</strong> im Rechnungsabschluss 2011 vorgesehene Verlustausgleich beim Kommunalen<br />

Gebäudemanagement (KGL) in Höhe von 1 Mio. € auf <strong>der</strong> Grundlage des § 10 Absatz 6 <strong>der</strong><br />

Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).<br />

Ergebnisverbessernd wirkt sich die Konzessionsabgabe des Wasserwerkes in Höhe von 75.000 €<br />

aus, die erstmals den Jahresabschluss 2010 mit 86.000 € positiv beeinflusst hat. Für 2011 wird unter<br />

dem Strich ein negatives Jahresergebnis von 3.485.000 € <strong>für</strong> den Kernhaushalt erwartet.

VII<br />

Eine konsequente Haushaltskonsolidierung wird daher immer absolute Priorität haben müssen, um<br />

auf Dauer genehmigungsfähige Haushalte erreichen zu können und die ständig drohende<br />

Haushaltssicherung zu vermeiden. Dass eben dieses HSK vermieden werden soll, hat <strong>der</strong><br />

Rechnungsprüfungs- und Bilanzausschuss (RPBA) erst zuletzt in seiner Sitzung am 18.01.<strong>2012</strong><br />

bekräftigt.<br />

Anmerkungen:<br />

Gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer hat die Verwaltung bis zum Ende des<br />

Finanzplanungszeitraumes 2015 eine Konzeption zur vorausschauenden Haushaltsgestaltung<br />

erarbeitet, die verbindlichen Charakter haben muss, wenn die Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> die<br />

Haushaltssicherung vermeiden will. Die hierzu aus Sicht des Wirtschaftsprüfers erfor<strong>der</strong>lichen<br />

Maßnahmen sind dem Fachausschuss in seiner Sitzung am 01.02.<strong>2012</strong> vorgestellt worden. Danach<br />

wird es ausschließlich mit Einsparungen auf <strong>der</strong> Aufwandsseite, einhergehend mit notwendigen<br />

Anpassungen <strong>der</strong> Steuerhebesätze, nicht getan sein, son<strong>der</strong>n es müssen weitere<br />

ergebnisverbessernde Maßnahmen umgesetzt werden. Deshalb sind die in Betracht gezogenen<br />

Gewinnausschüttungen von Wasser- und Abwasserwerk sowie die stufenweise Auflösung <strong>der</strong><br />

Rückstellungen <strong>für</strong> Gewerbesteuererstattungen so wichtig <strong>für</strong> die Konsolidierung des Kernhaushaltes.<br />

Die gemeindlichen Son<strong>der</strong>vermögen werden ferner <strong>für</strong> eine zusätzliche Liquiditätsverbesserung des<br />

Kernhaushaltes nach wie vor eine bedeutsame Rolle spielen können. Informationshalber ist die im<br />

Ausschuss am 01.02.<strong>2012</strong> vorgestellte Powerpoint-Präsentation des Wirtschaftsprüfers<br />

„vorausschauende Haushaltsgestaltung <strong>für</strong> die <strong>Haushaltsjahr</strong>e 2010 – 2015“ dem Vorbericht als<br />

ergänzende Anlage beigefügt.<br />

Mit den Vorschlägen hat sich auf Wunsch <strong>der</strong> Verwaltung die Kommunalaufsicht des Kreises Lippe im<br />

Vorfeld <strong>der</strong> Haushaltseinbringung und des anschließenden Genehmigungsverfahrens <strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> auseinan<strong>der</strong>gesetzt und in einem Gespräch am 24.01.<strong>2012</strong> grundsätzliche<br />

Zustimmung signalisiert. Die getroffenen Vereinbarungen sollen durch Vorlage entsprechen<strong>der</strong><br />

Berechnungen des Wirtschaftsprüfers zu gegebener Zeit belegt werden, d.h. auch, <strong>das</strong>s bis Ende<br />

<strong>2012</strong> die noch ausstehenden Rechnungsabschlüsse 2009 – 2011 des Kernhaushaltes festgestellt sein<br />

müssen, damit die jetzt noch vorläufigen Zahlen verbindlich werden, und schließlich von <strong>der</strong><br />

Kommunalaufsicht zur Vermeidung eines HSK Anerkennung finden können.<br />

Die Bewertung <strong>der</strong> aktuellen Haushaltssituation <strong>2012</strong> mit Chancen und Risiken unter Einbeziehung<br />

<strong>der</strong> Folgejahre bis 2015 ist in den Abschnitten V. und VI. des Vorberichtes zu finden.

VIII<br />

III Der NKF–Haushalt <strong>2012</strong> <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> im Detail<br />

1. Der Ergebnisplan<br />

1.1 Ertragsseite<br />

Das folgende Diagramm zeigt die Aufglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erträge nach Arten:<br />

Angaben in € Ansatz <strong>2012</strong> Ansatz 2011 vorl. Ergebnis 2010<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 16.489.300,00 € 15.759.300,00 € 13.937.930,00 €<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.487.357,00 € 4.100.450,00 € 4.458.811,00 €<br />

sonstige Transfererträge 1.500,00 € 2.000,00 € 624,00 €<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.769.200,00 € 1.359.300,00 € 1.019.049,00 €<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 67.700,00 € 54.000,00 € 93.976,00 €<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.491.930,00 € 1.523.510,00 € 1.605.046,00 €<br />

sonstige ordentliche Erträge 1.570.400,00 € 906.150,00 € 560.655,00 €<br />

Ordentliche Erträge 25.877.387,00 € 23.704.710,00 € 21.676.091,00 €<br />

Finanzerträge 1.265.700,00 € 384.300,00 € 417.889,00 €<br />

Gesamtsumme <strong>der</strong> Erträge * 27.143.087,00 € 24.089.010,00 € 22.093.980,00 €<br />

Aufglie<strong>der</strong>ung Steuern und ähnl. Abgaben <strong>2012</strong> 2011 vorl. Ergebnis 2010<br />

Grundsteuer A 64.300,00 € 59.300,00 € 52.658,00 €<br />

Grundsteuer B 2.294.000,00 € 2.219.000,00 € 2.117.668,00 €<br />

Gewerbesteuer 6.936.000,00 € 6.646.000,00 € 5.169.210,00 €<br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer 5.810.000,00 € 5.500.000,00 € 4.937.057,00 €<br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer 710.000,00 € 694.000,00 € 683.456,00 €<br />

Vergnügungssteuer 5.000,00 € 2.000,00 € 2.391,00 €<br />

Hundesteuer 55.000,00 € 53.000,00 € 45.955,00 €<br />

Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich 615.000,00 € 586.000,00 € 631.240,00 €<br />

Die Zuwendungen und allg. Umlagen glie<strong>der</strong>n sich wie folgt:<br />

Schlüsselzuweisungen vom Land 2.204.000,00 € 2.217.000,00 € 2.031.812,00 €<br />

Zuweisungen <strong>für</strong> lfd. Zwecke 277.857,00 € 268.150,00 € 245.407,00 €<br />

Zuweisungen von Gemeinden (GV) 1.481.500,00 € 1.473.500,00 € 1.435.340,00 €<br />

Erträge aus Auflösung SoPo <strong>für</strong> Zuwendg. 524.000,00 € 129.000,00 € noch nicht gebucht!<br />

* Begründung <strong>für</strong> die Verän<strong>der</strong>ungen zu 2011 vgl. Ziffer 2.2 des Vorberichtes

IX<br />

1.2 Aufwandsseite<br />

Das folgende Diagramm zeigt die Aufglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Aufwendungen nach Arten:<br />

Angaben in € Ansatz <strong>2012</strong> Ansatz 2011 vorl. Ergebnis 2010<br />

Personalaufwendungen* 7.543.550,00 € 7.583.360,00 € 7.502.828,00 €<br />

Versorgungsaufwendungen 182.840,00 € 208.310,00 € 199.183,00 €<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen**/*** 4.511.445,00 € 4.129.150,00 € 3.978.632,00 €<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.440.390,00 € 678.655,00 € noch nicht gebucht<br />

Transferaufwendungen 1) 12.541.780,00 € 12.514.670,00 € 12.525.324,00 €<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 978.170,00 € 955.590,00 € 917.216,00 €<br />

Ordentliche Aufwendungen 27.198.175,00 € 26.069.735,00 € 25.123.183,00 €<br />

Finanzaufwendungen 813.000,00 € 686.000,00 € 831.072,00 €<br />

Gesamtsumme <strong>der</strong> Aufwendungen * 28.011.175,00 € 26.755.735,00 € 25.954.255,00 €<br />

* davon Zuführ. zu Pensions- u. Beihilferückstellung 217.840,00 € 223.660,00 € 253.902,00 €<br />

** incl. Aufw. <strong>für</strong> Nebenkosten an KGL 1.002.500,00 € 1.236.500,00 € 1.280.750,00 €<br />

*** incl. Schuldendienst als Umlagemiete an KGL 550.000,00 € - € - €<br />

Mit dem Schuldendienst an <strong>das</strong> KGL werden die Zinsaufwendungen ausgeglichen, die <strong>das</strong> KGL <strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Gesellschafterdarlehen, welches ihm von <strong>der</strong> Gemeinde <strong>für</strong> die Übertragung des Sachanlagevermögens<br />

zur Verfügung gestellt wurde, ausgewiesen.<br />

1) Zusammensetzung <strong>der</strong> Transferaufwendungen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse <strong>für</strong> lfd. Zwecke 581.780,00 € 666.020,00 € 893.962,00 €<br />

Soziale Leistungen (hier nach AsylbLG) 165.000,00 € 152.000,00 € 136.709,00 €<br />

Gewerbesteuerumlage 578.000,00 € 565.000,00 € 502.724,00 €<br />

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 562.000,00 € 565.000,00 € 517.088,00 €<br />

Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) "Kreisumlage" 10.445.000,00 € 10.394.000,00 € 10.290.110,00 €<br />

Sonstige Transferaufwendungen 210.000,00 € 182.400,00 € 184.731,00 €<br />

Gesamtsummen: 12.541.780,00 € 12.524.420,00 € 12.525.324,00 €<br />

Die Kreisumlage macht rd. 37,29 % <strong>der</strong> gesamten Aufwendungen o<strong>der</strong> 38,29 % <strong>der</strong> gesamten Erträge aus.<br />

* Begründung <strong>für</strong> die Verän<strong>der</strong>ungen zu 2011 vgl. Ziffer 2.2 des Vorberichtes.

1.3 Der bereinigte Ergebnisplan (also unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />

Finanzerträge/- aufwendungen sowie Gewinnanteile und Zinsen)<br />

X<br />

Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 25.877.387 € stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von<br />

27.198.175 € gegenüber. Dieses führt zu einem Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von<br />

- 1.320.788 €. Diesem negativen Ergebnis sind noch die Finanzerträge in Höhe von 1.265.700 €<br />

hinzuzurechnen und die Finanzaufwendungen in Höhe von 813.000 € abzuziehen. Das ergibt <strong>das</strong><br />

ordentliche Ergebnis in Höhe von – 868.088 €. Diese Summe ist auch gleichzeitig <strong>das</strong> geplante<br />

Jahresergebnis, da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant sind. Dieses<br />

negative Jahresergebnis wird erstmals vollständig die allgemeine Rücklage, also <strong>das</strong> in <strong>der</strong> Bilanz<br />

ausgewiesene Eigenkapital, verringern. Im letzten <strong>Haushaltsjahr</strong> konnte von dem ebenso negativen<br />

Jahresergebnis zumindest noch ein Teil aus <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage entnommen werden. Da diese<br />

Verringerung des Eigenkapitals <strong>für</strong> die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes von<br />

maßgeblicher Bedeutung ist, enthält <strong>der</strong> Vorbericht eine Übersicht über den Verbrauch <strong>der</strong><br />

Ausgleichsrücklage und die Verringerung des Eigenkapitals im lfd. <strong>Haushaltsjahr</strong> und in den Jahren<br />

<strong>der</strong> Finanzplanung. Eine ausführliche tabellarische Beschreibung hierzu findet sich unter Kapitel IV,<br />

Punkt 3 des Vorberichtes.<br />

2. Der Finanzplan<br />

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.261.387 € und die Auszahlungen in<br />

Höhe von 26.337.805 € ergeben saldiert den sog. Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Hier ergibt<br />

sich ein negativer Betrag in Höhe von – 1.076.418 €. Daraus wird erkennbar, <strong>das</strong>s die liquiden Mittel<br />

im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> weiter deutlich abnehmen. Größte Auszahlungspositionen sind nach wie vor<br />

die Kreisumlage mit einem Betrag von 10.445.000 € und die jetzt auch <strong>für</strong> die Eigenbetriebe komplett<br />

im <strong>Haushaltsplan</strong> dargestellten Personalauszahlungen in Höhe von 7.307.410 €. Nach erfolgten<br />

Erstattungen durch Wasser- und Abwasserwerk sowie <strong>der</strong> LIL in Höhe von 1.156.990 € verbleiben<br />

netto Personalkostenauszahlungen in Höhe von 6.150.420 €. In dieser Summe sind noch die nicht an<br />

den Kernhaushalt zu erstattenden Personalauszahlungen des KGL in Höhe von 522.510 € enthalten,<br />

somit verbleiben <strong>für</strong> den Kernhaushalt Personalauszahlungen in Höhe von 5.627.910 €. Dies<br />

entspricht einem Anteil von 21,37% <strong>der</strong> gesamten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.<br />

2.2 Vergleich Ergebnis- und Finanzplan <strong>2012</strong> im Rahmen <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

Auf <strong>der</strong> Aufwands- bzw. Auszahlungsseite unterscheiden sich Ergebnis- und Finanzplan auch im<br />

neuen <strong>Haushaltsjahr</strong> deutlich (+ 860.370 €). Diese Differenz ist auf die nicht zahlungswirksam<br />

werdenden Abschreibungen in Höhe von 1.440.390 € und den Zuführungen zu Pensions- und<br />

Beihilferückstellungen in Höhe von 217.840 € zurückzuführen. Diesen nicht zahlungswirksamen<br />

Aufwendungen stehen jedoch auch nicht zahlungswirksame Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von<br />

Son<strong>der</strong>posten <strong>für</strong> Zuweisungen (524.000 €), <strong>für</strong> Beiträge (530.000 €) und <strong>für</strong> den Gebührenausgleich<br />

(60.000 €) gegenüber. Diese Zahlen weichen von denen des Vorjahres deutlich ab, da erstmals<br />

im Jahr <strong>2012</strong> die tatsächlich anfallenden Abschreibungen sowie die Erträge aus den<br />

Auflösungen von Son<strong>der</strong>posten eingestellt worden sind. Durch die relativ späte Feststellung<br />

des Jahresabschlusses aus 2008 wurden jetzt erstmals im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> die<br />

tatsächlichen Abschreibungswerte aus dem Anlagenspiegel in den <strong>Haushaltsplan</strong><br />

übernommen. Da sich auch die Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten entsprechend<br />

erhöht haben, ergibt sich keine Ergebnisverschlechterung; Lediglich die absoluten Zahlen<br />

steigen dadurch an.<br />

Gleichfalls gibt es auch in diesem Jahr periodenfremde Abgrenzungen, also dem Wirtschaftsjahr 2011<br />

zuzurechnende Aufwendungen, die erst in <strong>2012</strong> zahlungswirksam werden und insoweit diese<br />

Differenz ausmachen.

2.3 Investitionen<br />

XI<br />

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen <strong>für</strong> Investitionsmaßnahmen vom Land,<br />

Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen und Erschließungsbeiträgen) in Höhe von<br />

1.203.900 € (im Vorjahr 2.122.550 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Erwerb von<br />

Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen, Baumaßnahmen, Finanzanlagen und sonstigen<br />

Auszahlungen) in Höhe von 2.015.410 € (im Vorjahr 2.806.755 €) gegenüber. Dieser negative<br />

Cashflow in Höhe von 811.510 € (im Vorjahr 686.205 €) kann sowohl in diesem <strong>Haushaltsjahr</strong> als<br />

auch in den Jahren <strong>der</strong> Finanzplanung nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden.<br />

2.3.1 Finanzierungen<br />

In diesem Bereich stehen im Jahr <strong>2012</strong> auf <strong>der</strong> Einnahmeseite lediglich die Einzahlungen aus<br />

Krediten <strong>für</strong> Investitionsmaßnahmen in Höhe von 810.000 € zur Verfügung. Dieser Position stehen auf<br />

<strong>der</strong> Auszahlungsseite die Tilgungsbeträge <strong>für</strong> die Kredite aus Investitionstätigkeit in Höhe von 700.000<br />

€ gegenüber. Hieraus ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 110.000<br />

€. Dies entspricht <strong>der</strong> Nettoneuverschuldung im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong>. Diese Summe min<strong>der</strong>t den<br />

Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von – 1.887.928 €, <strong>der</strong> sich aus dem Saldo <strong>der</strong> lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit (- 1.076.418 €) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (- 811.510 €) ergibt.<br />

Daraus ergibt sich die geplante Än<strong>der</strong>ung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln <strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> in Höhe von – 1.777.928 €.<br />

2.3.2 Liquidität<br />

Der sich aus den Ein- und Auszahlungen des <strong>Haushaltsjahr</strong>es 2011 ergebende Endbestand an<br />

liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2011 - 10.439.104 €. In dieser Summe ist jedoch auch <strong>das</strong><br />

Darlehen zur Finanzierung des Gewerbeparks Asemissen in Höhe von 1.386.933,46 € enthalten,<br />

welches die Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> Anfang 2011 von <strong>der</strong> NRW-URBAN (ehem. LEG,<br />

Bielefeld), nach Auflösung des Betreuungsvertrages, übernommen hat. Da die Grundstücke,<br />

die mit diesem Darlehen finanziert worden sind, nur dem Verkauf dienen und daher dem<br />

Umlaufvermögen zuzuordnen sind, ist auch <strong>das</strong> Darlehen den kurzfristigen Verbindlichkeiten<br />

und somit den Liquiden Mitteln zuzuordnen. Diese Summe erhöht die unter Punkt 2.3.1 genannte<br />

Summe in Höhe von - 1.777.928 €, so <strong>das</strong>s zum Ende des Jahres <strong>2012</strong> ein negativer Bestand an<br />

liquiden Mitteln von - 12.217.032 € zu erwarten ist. Diese negative Entwicklung macht mehr als<br />

deutlich, <strong>das</strong>s die Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> ihre Liquidität nur durch die Aufnahme von Krediten zur<br />

Liquiditätssicherung sicherstellen kann. Vor diesem Hintergrund ist mit <strong>der</strong> Haushaltssatzung <strong>2012</strong> die<br />

Ermächtigung <strong>für</strong> die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung auf 9.500.000 € erhöht<br />

worden. Das nachstehend abgebildete Säulendiagramm soll den Liquiditätsbedarf jeweils zum 31.12.<br />

<strong>der</strong> Vorjahre und <strong>der</strong> Jahre <strong>der</strong> Finanzplanung verdeutlichen.<br />

Mio. €<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Liquiditätsbedarf

2.4 Verpflichtungsermächtigungen<br />

XII<br />

Der Haushalt <strong>2012</strong> enthält <strong>für</strong> nachstehend aufgeführte Maßnahmen in einem Gesamtumfang von<br />

260.000 € Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre wie folgt belasten werden:<br />

100.000 € Baukosten Ausbau Berkenbruch<br />

(HHJ 2013; Produkt 012 541 001; Auftrag N 30309007)<br />

160.000 € Baukosten Ausbau Am Wellenholz<br />

(HHJ 2013; Produkt 012 541 001; Auftrag N 30309008)<br />

Weitere Verpflichtungsermächtigungen <strong>für</strong> die Jahre <strong>der</strong> Finanzplanung sind <strong>der</strong>zeit nicht bekannt.<br />

3. Haushaltsverflechtungen zwischen Kernhaushalt und Kommunalen<br />

Gebäudemanagement (KGL)<br />

Bereits zum 2. Mal seit <strong>der</strong> Einführung von NKF wird dem Kommunalen Gebäudemanagement<br />

seitens des Kernhaushaltes <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> die Schul- und Bildungspauschale in voller<br />

Höhe (411.000 €) zur Verfügung gestellt. Hintergrund ist, <strong>das</strong>s im KGL wesentlich höhere<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Investitionen und Aufwendungen <strong>für</strong> lfd. bauliche Unterhaltung <strong>für</strong> den<br />

Schulbereich veranschlagt sind als im Kernhaushalt. Der Kernhaushalt profitiert insofern, als die im<br />

Rahmen <strong>der</strong> Umlagemiete veranschlagte Kostenerstattung <strong>für</strong> die lfd. bauliche Unterhaltung um<br />

155.500 € gekürzt werden konnte. Auch in den Folgejahren soll die Schul- und Bildungspauschale<br />

weiterhin dem KGL zur Verfügung gestellt werden. Sofern die Mittel hier nicht in voller Höhe<br />

verausgabt werden können, besteht die Möglichkeit, die verbleibenden Mittel an<strong>der</strong>en Baukosten als<br />

Son<strong>der</strong>posten zur Verfügung zu stellen, um hier die Abschreibungen zu vermin<strong>der</strong>n.<br />

Die Mittel <strong>für</strong> den Bau eines Kin<strong>der</strong>wagenunterstellplatzes an <strong>der</strong> KiTa <strong>Leopoldshöhe</strong> in Höhe von<br />

15.000 € werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung (d. h. aus Finanzierungsmitteln des<br />

Jahres 2011, die erst im Jahr <strong>2012</strong> kassenwirksam werden) bereitgestellt. Dies bedeutet aber auch,<br />

<strong>das</strong>s sie im <strong>Haushaltsplan</strong>ansatz nicht dargestellt sind. Sie werden erst in <strong>der</strong> Finanzrechnung des lfd.<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong>es auftauchen.<br />

IV Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung<br />

1. Die Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Gemeindeordnung<br />

§ 75 <strong>der</strong> Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo <strong>der</strong><br />

Ergebnisrechnung. Danach ist <strong>der</strong> Haushalt ausgeglichen, wenn <strong>der</strong> Gesamtbetrag <strong>der</strong> Erträge den<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> Aufwendungen erreicht o<strong>der</strong> übersteigt. Der Haushalt gilt auch dann als<br />

ausgeglichen, wenn <strong>der</strong> Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme <strong>der</strong><br />

Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.<br />

2. Die Ausgleichsrücklage<br />

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In <strong>der</strong> Eröffnungsbilanz ist sie <strong>der</strong> Höhe<br />

nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch auf ein Drittel des<br />

Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen <strong>der</strong> vorangegangenen<br />

drei Jahre (in <strong>Leopoldshöhe</strong> die zweite Alternative). In <strong>der</strong> ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008<br />

beträgt die Ausgleichsrücklage 6.213.281 €.

XIII<br />

3. Entwicklung (Inanspruchnahme) <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage<br />

Stand gem. <strong>Haushaltsplan</strong>ung <strong>2012</strong>:<br />

7000000<br />

6000000<br />

5000000<br />

4000000<br />

3000000<br />

2000000<br />

1000000<br />

0<br />

Ausgleichsrücklage<br />

2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

In <strong>der</strong> obigen Übersicht ist die Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage nach den bisher aus <strong>der</strong><br />

<strong>Haushaltsplan</strong>ung <strong>2012</strong> bekannten Jahresergebnissen verdeutlicht. Hier ist absehbar, <strong>das</strong>s die<br />

Ausgleichsrücklage bereits Ende 2011 aufgebraucht sein wird und bereits ein Restbetrag des<br />

Jahresergebnisses aus <strong>der</strong> allgemeinen Rücklage entnommen werden muss. Das negative<br />

Jahresergebnis aus <strong>2012</strong> wird dann erstmalig vollständig aus <strong>der</strong> allgemeinen Rücklage, also dem<br />

Eigenkapital, entnommen.<br />

4. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage und <strong>der</strong> Allgemeinen Rücklage (EK)<br />

gem. HH-Plan 2011<br />

25000000<br />

20000000<br />

15000000<br />

10000000<br />

5000000<br />

0<br />

2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ausgleichsrücklage<br />

Allg. Rücklage (EK)

XIV<br />

In diesem Diagramm ist dargestellt, wie sich Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage<br />

(Eigenkapital) nach den jetzt (HH-Plan <strong>2012</strong>) vorliegenden Zahlen verän<strong>der</strong>n. Nach Mitteilung <strong>der</strong><br />

Kommunalaufsicht dürfen bei <strong>der</strong> Berechnung nur tatsächlich festgestellte Zahlen berücksichtigt<br />

werden. Aufgrund des am 24.01.<strong>2012</strong> durchgeführten Gesprächs mit <strong>der</strong> Kommunalaufsicht können<br />

die in <strong>der</strong> Präsentation des Wirtschaftsprüfers dargestellten Zahlen aber verwendet werden, wenn sie<br />

anhand von Berechnungen und entsprechend nachgewiesenen Beschlüssen belegt werden können.<br />

Die hier<strong>für</strong> zu Grunde liegenden Zahlen sind in <strong>der</strong> Präsentation des Wirtschaftsprüfers in den<br />

Ergänzungen zum Vorbericht abgebildet. Absprachegemäß werden die Jahresabschlüsse 2009 –<br />

2011 in festgestellter Form bis Ende <strong>2012</strong> vorliegen und <strong>für</strong> die Kommunalaufsicht beim Kreis Lippe<br />

verfügbar sein.<br />

Durch <strong>das</strong> positive Jahresergebnis <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr 2008 än<strong>der</strong>t sich an <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage nichts, da<br />

diese gem. § 75 Abs. 3 Satz 4 nicht über den in <strong>der</strong> Eröffnungsbilanz festgestellten Wert hinaus<br />

erhöht werden darf. Somit ist <strong>das</strong> positive Ergebnis <strong>der</strong> Allgemeinen Rücklage, also dem<br />

verän<strong>der</strong>baren Teil des Eigenkapitals, hinzuzurechnen. Diese steigt dadurch geringfügig von 20,242<br />

Mio. € auf 20,478 Mio. €.<br />

Durch die sich weiterhin abzeichnenden negativen Jahresergebnisse würde sich die Allgemeine<br />

Rücklage, also <strong>das</strong> Eigenkapital, weiter vermin<strong>der</strong>n.<br />

In <strong>der</strong> nachfolgenden Tabelle werden anhand <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung von Ausgleichsrücklage und<br />

Allgemeiner Rücklage (Eigenkapital) die prozentualen Verän<strong>der</strong>ungen des Eigenkapitals gem. § 76 (1)<br />

Nr. 1 - 3 berechnet.<br />

Stand: 14.02.<strong>2012</strong><br />

Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage und <strong>der</strong> Allgemeinen Rücklage gem. HH-Plan <strong>2012</strong>;<br />

Lösungsschema zur Überprüfung <strong>der</strong> Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

HH-Jahr<br />

Stand Ausgleichs-<br />

rücklage<br />

zum 01.01.<br />

Stand allg.<br />

Rücklage (EK)<br />

zum 01.01.<br />

2008 6.213.281,77 € 20.241.917,05 €<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

Ausgleichsrücklage<br />

zum 31.12.<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

allg. Rücklage<br />

(EK) zum 31.12.<br />

festgest. Jahresergebnis 236.097 € - € 236.097,00 €<br />

2009 6.213.281,77 € 20.478.014,05 €<br />

vorl. Jahresergebnis - 2.307.767,39 € - 2.307.767,39 € - €<br />

3.905.514,38 € 24.377.140,26 €<br />

gepl. Jahresergebnis - 3.492.000,00 € - 3.492.000,00 € - €<br />

2011 413.514,38 € 24.377.140,26 €<br />

v. H.-Satz<br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

allg.<br />

Rücklage<br />

(EK)<br />

gepl. Jahresergebnis - 3.485.000,00 € - 413.514,38 € - 3.071.485,62 € - 12,60%<br />

<strong>2012</strong> - € 21.305.654,64 €<br />

gepl. Jahresergebnis - 868.088,00 € - € - 868.088,00 € - 4,07%<br />

2013 - € 20.437.566,64 €<br />

gepl. Jahresergebnis - 1.638.828,00 € - € - 1.638.828,00 € - 8,02%<br />

2014 - € 18.798.738,65 €<br />

gepl. Jahresergebnis - 769.688,00 € - € - 769.688,00 € - 4,09%<br />

2015 18.029.050,64 €<br />

gepl. Jahresergebnis - 709.513,00 € - € - 709.513,00 € - 3,94%<br />

4. Unausgeglichener Haushalt<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> - ja -; durch die Verringerung <strong>der</strong> Allgemeinen Rücklage in Höhe von - 868.088 €<br />

ergibt sich eine Verän<strong>der</strong>ung des Eigenkapitals in Höhe von – 4,07 %. Der <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2012</strong> bedarf<br />

somit <strong>der</strong> Genehmigung <strong>der</strong> Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW).<br />

Da nicht geplant ist, in zwei aufeinan<strong>der</strong>folgenden <strong>Haushaltsjahr</strong>en den in <strong>der</strong> Schlussbilanz des<br />

Vorjahres auszuweisenden Ansatz <strong>der</strong> allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu<br />

verringern (Schwellenwert bei 5%), ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht erfor<strong>der</strong>lich (vgl. §<br />

76 Abs. 1 GO NRW).

XV<br />

V. Chancen/Risiken des Haushaltes <strong>2012</strong><br />

Die Chancen des Haushaltes <strong>2012</strong> liegen in <strong>der</strong> konsequenten Umsetzung <strong>der</strong> gemeinsam mit dem<br />

Wirtschaftsprüfer entwickelten Konzeption zur Haushaltsgestaltung, die dem RPBA in <strong>der</strong> Sitzung am<br />

01.02.<strong>2012</strong> präsentiert wurde und den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2015 umfasst. Nur so<br />

ist <strong>für</strong> die Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> die Aufstellung eines HSK z. Zt. kein Thema Die Politik muss<br />

allerdings bereit sein, die ausgewiesenen Gewinnausschüttungen des Wasser- und Abwasserwerkes<br />

zur Konsolidierung des Kernhaushaltes durch Verbesserung <strong>der</strong> Ertragsseite zu verwenden. An dieser<br />

Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, <strong>das</strong>s die erstmals ab 2010 bestehende Möglichkeit <strong>der</strong><br />

Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe beim Wasserwerk in Folge <strong>der</strong> Aktivierung von<br />

Maßnahmen aus dem Erfolgsplan besteht, wodurch Mittel in <strong>der</strong> Gewinn- und Verlustrechnung<br />

freigesetzt werden, die praktisch in Form einer Konzessionsabgabe unmittelbar dem Kernhaushalt<br />

zugute kommen sollen (aus 2010 = 86.000 €, ab 2011 – 2015 = jeweils 75.000 € jährlich). Mit dieser<br />

Abgabe sind keine Gebührenanpassungen <strong>für</strong> die Bürgerinnen und Bürger verbunden.<br />

Inwieweit zusätzlich die gemeindliche Kassenliquidität nachhaltig verbessert werden kann, z.B. durch<br />

Reduzierung <strong>der</strong> aufgelaufenen Kredite zur Liquiditätssicherung (frühere Kassenkredite) mittels<br />

weiterer Eigenkapitalentnahmen aus den Son<strong>der</strong>vermögen, wird gegenwärtig geprüft; ein Ergebnis<br />

wird aber nicht mehr bis zur geplanten Haushaltsverabschiedung am 29. März <strong>2012</strong> vorliegen.<br />

Neben Chancen beinhaltet <strong>der</strong> Etatentwurf <strong>2012</strong> naturgemäß auch Risiken. Auf <strong>der</strong> Ertragsseite sind<br />

sie ähnlich wie in den vergangenen Jahren erneut bei <strong>der</strong> Gewerbesteuer und dem Anteil an <strong>der</strong><br />

Einkommensteuer zu suchen. Die beiden Haushaltspositionen machen mit veranschlagten 12,746<br />

Mio. € immerhin knapp 50 % <strong>der</strong> ordentlichen Erträge <strong>2012</strong> (ohne Finanzerträge) aus und stellen<br />

insoweit immer ein relativ hohes Risikopotential dar, jedoch kann man <strong>das</strong> Risiko im laufenden<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> vergleichsweise als überschaubar bezeichnen. Die bei <strong>der</strong> Gewerbesteuer eingeplanten<br />

Mehrerträge von 290.000 € im Vergleich zur Planung 2011 sind etwa zur Hälfte auf die beschlossene<br />

Hebesatzerhöhung zurückzuführen, die an<strong>der</strong>en 50 % dürften aufgrund von betrieblichen<br />

Ertragssteigerungen erwartet werden; Anzeichen hierzu lassen sich aus den gestiegenen<br />

Vorauszahlungen gegenüber den Vorjahren ableiten. Der mit 5,8 Mio. € veranschlagte Anteil an <strong>der</strong><br />

Einkommensteuer basiert auf den Umlagegrundlagen gemäß <strong>der</strong> letzten Steuerschätzung aus dem<br />

Monat November 2011. Ein gewisses Restrisiko könnte von dem neuen Verteilungsschlüssel, den die<br />

Landesregierung NRW <strong>für</strong> <strong>2012</strong> angekündigt hat, ausgehen. Das hier<strong>für</strong> erfor<strong>der</strong>liche<br />

Gesetzgebungsverfahren ist dabei gegenwärtig noch nicht abgeschlossen; <strong>der</strong> ungünstigste Fall, d.h.<br />

wenn die zugrundezulegenden Sockelbeträge gegenüber <strong>der</strong> bisherigen Annahme steigen sollten,<br />

könnte <strong>für</strong> <strong>Leopoldshöhe</strong> zu geschätzten Einnahmeausfällen bis zur Höhe von 60.000 € (= etwa 1 %<br />

des Ansatzes) führen. Was die Schlüsselzuweisungen <strong>2012</strong> anbetrifft, so entspricht die<br />

Veranschlagung über 2,2 Mio. € <strong>der</strong> ersten LDS-Modellrechnung vom 21.10.2011; nennenswerte<br />

Verän<strong>der</strong>ungen bei dem abschließenden Gesetzgebungsverfahren wird es nicht mehr geben. Wie die<br />

Entwicklung des Finanzausgleiches im Allgemeinen von Bürgermeister und Kämmerer gesehen wird,<br />

kann den Ausführungen am Schluss des Vorberichtes entnommen werden.<br />

An<strong>der</strong>s als die Ertragsseite wird die Aufwandsseite des Ergebnisplanes „ohne größere finanzielle<br />

Überraschungen“ abgewickelt werden können. Die mit Abstand bedeutsamste Haushaltsposition,<br />

nämlich die Kreisumlage, kann dieses Mal „gemeindescharf“ in den Haushalt eingestellt werden (=<br />

10.445.000 €), im Vergleich zur Finanzplanung <strong>2012</strong> aus dem Vorjahr immerhin eine Steigerung von<br />

545.000 € o<strong>der</strong> 5,5 %. An dieser Summe wird deutlich, in welch hohem Maße Kommunalhaushalte<br />

zwischenzeitlich „fremdbestimmt“ werden und somit kaum noch kalkulierbar sind, da <strong>für</strong> die einzelnen<br />

Gemeinden die direkten Einflussnahmemöglichkeiten immer mehr abnehmen.<br />

Haushaltskonsolidierungen mit den eigenen verfügbaren „Bordmitteln“ werden demzufolge immer<br />

schwieriger, wenn nicht sogar nahezu unmöglich.

XVI<br />

Es überrascht daher kaum noch, wenn von den 396 Städten und Gemeinden in NRW zum Stichtag<br />

31.12.2011 lediglich 11 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben, an<strong>der</strong>erseits sich aber 177<br />

Kommunen in <strong>der</strong> Haushaltsicherung befinden, von denen 144 = 81 % ! über nicht genehmigte HSK<br />

verfügen, d.h., sie befinden sich im Nothaushaltsrecht. Dazu kommen die Kommunen (42), die bereits<br />

überschuldet sind bzw. in denen die Überschuldung droht. Sie profitieren vom Stärkungspakt<br />

„Stadtfinanzen“, <strong>für</strong> die <strong>das</strong> Land NRW seit 2011 jährlich 350 Mio. € zur Verfügung stellt, Mittel, die<br />

an<strong>der</strong>en Kommunen, welche noch Chancen auf Abwendung eines HSK haben (vgl. auch<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>) fehlen.<br />

VI. Schlussbemerkungen<br />

Politik und Verwaltung haben ihre Bemühungen zur dauerhaften Haushaltskonsolidierung <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr<br />

<strong>2012</strong> und die Folgejahre fortgesetzt. Zur Vermeidung von Wie<strong>der</strong>holungen wird auf die<br />

vorangegangenen Ausführungen im Vorbericht verwiesen. Ergänzend wird klargestellt, <strong>das</strong>s die dem<br />

RPBA in seiner Klausurtagung am 18.01.<strong>2012</strong> vorgelegten Einsparungsvorschläge mit 80.000 € in<br />

den Ergebnisplan eingeflossen sind; <strong>das</strong>selbe gilt <strong>für</strong> die Folgejahre (vgl. Seite 16 <strong>der</strong> eingangs<br />

erwähnten Präsentation des Wirtschaftsprüfers vom 01.02.<strong>2012</strong>). Vorgeschlagen war <strong>für</strong> <strong>2012</strong> ein<br />

Einsparvolumen von rd. 106.000 €. Im Rahmen des Finanzplanes ist die gesamte Einsparsumme von<br />

135.700 € <strong>für</strong> <strong>2012</strong> berücksichtigt worden; dabei ist die in dem Zusammenhang genannte<br />

Straßenbaumaßnahme (Deckenerneuerung <strong>der</strong> Fettpottstraße über 80.000 €) von <strong>2012</strong> auf 2014<br />

verschoben worden.<br />

Unter dem Strich ist festzuhalten, <strong>das</strong>s es <strong>für</strong> die Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> bei <strong>der</strong> Gratwan<strong>der</strong>ung<br />

zum HSK bleibt. Unter Einsatz sämtlicher zur Verfügung stehen<strong>der</strong> Deckungsmöglichkeiten, die nicht<br />

zuletzt über die Son<strong>der</strong>vermögen realisiert werden können, wird <strong>das</strong> HSK bis auf weiteres kein Thema<br />

sein.<br />

Die Politik muss allerdings bereit sein, dem eingeschlagenen Weg zu folgen. Dies hat auch <strong>der</strong><br />

Wirtschaftsprüfer in seinem Vortrag vom 01.02. unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Die<br />

einzelnen Maßnahmen werden – wie schon erwähnt – <strong>für</strong> die Bürgerinnen und Bürger zu keinen<br />

finanziellen Mehrbelastungen, z.B. in Form von Gebührenerhöhungen, führen; sie werden sie aber<br />

auch nicht entlasten. Bürgermeister und Kämmerer sehen keine Alternativen, will man die<br />

Haushaltssicherung vermeiden. Die Haushaltsprobleme, welche von dritter Seite<br />

(Landschaftsverband, Kreis etc.) über Umlagen auf die Gemeinden dauerhaft zukommen, sind ohne<br />

eine verbesserte Finanzausstattung <strong>für</strong> die Gemeinden nicht zu lösen; hier ist insbeson<strong>der</strong>e <strong>das</strong> Land<br />

NRW gefor<strong>der</strong>t. Werden die Umlagen sich ständig weiter erhöhen – und <strong>das</strong> wird passieren, wenn die<br />

hier<strong>für</strong> Verantwortlichen nicht bereit sind, über eine Reduzierung <strong>der</strong> Standards nachzudenken -, so<br />

werden die HSK-Kommunen noch weiter zunehmen. Auf Dauer wird sich <strong>das</strong> Land eine <strong>der</strong>artige<br />

Entwicklung nicht leisten können. Die schon seit Jahrzehnten immer wie<strong>der</strong> angekündigte<br />

Gemeindefinanzreform ist längst überfällig.<br />

Eine Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 30.01.<strong>2012</strong> bringt die Problematik<br />

auf den Punkt:<br />

Kommunaler Finanzausgleich unausgewogen<br />

Hier heißt es wörtlich u. a.:<br />

Anlässlich <strong>der</strong> heutigen Anhörung im NRW-Landtag zum GFG <strong>2012</strong> hat <strong>der</strong> Hauptgeschäftsführer des<br />

Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schnei<strong>der</strong>, den Entwurf des<br />

Gemeindefinanzierungsgesetzes als unzureichend und unausgewogen kritisiert: „Das Grundproblem<br />

ist sicherlich die unzureichende Finanzausstattung <strong>der</strong> kommunalen Familie insgesamt“. Trotz <strong>der</strong><br />

Höchststände bei den Steuereinnahmen reichten die Zuweisungen des Landes bei den meisten<br />

Kommunen nicht aus, um selbst bei sparsamster Haushaltsführung den Haushaltsausgleich zu<br />

erreichen.

XVIII<br />

Übersicht über die von <strong>der</strong> Verwaltung geplanten, neuen Konsolidierungsmaßnahmen <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> <strong>für</strong> den <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2012</strong><br />

hier: Verwaltungsvorschläge<br />

Teil I (Ergebnisrechnung)<br />

Einsparpotential<br />

in € Bemerkungen<br />

Bezeichnung <strong>der</strong> Maßnahme<br />

10%-ige Kürzung <strong>der</strong> Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen in den Schulen, Kin<strong>der</strong>tagesstätten, Jugendhäusern, ca. 40.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren<br />

Übergangswohnheimen und im Bauhof. zumindest in den Jahren <strong>der</strong> Finanzplanung<br />

Hierunter fallen vorrangig: Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, Lernmittel, Aufwendungen <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen, bis 2015<br />

Geschäftsaufwendungen, Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €<br />

Produkt 001 111 001 Verwaltungsführung/Büro des Rates/Pressearbeit<br />

20%-ige Kürzung <strong>der</strong> Verfügungsmittel des Bürgermeisters 520 € Auswirkung auch in den Folgejahren<br />

Produkt 004 272 001 Bücherei/Volkshochschule<br />

Reduzierung <strong>der</strong> Kosten <strong>für</strong> Veranstaltungsaufwendungen 1.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren<br />

Produkt 003 315 001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten<br />

Konsolidierungsbetrag im Rahmen <strong>der</strong> Aufwendungen <strong>für</strong> Seniorenfahrten und Weihnachtsfeiern 3.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren<br />

Produkt 012 541 002 Unterhaltung von Straßen<br />

Reduzierung <strong>der</strong> Kosten <strong>für</strong> die Oberflächenentwässerung (Zahlung an <strong>das</strong> AWL, korrespondierend mit dem WiPl <strong>für</strong> <strong>2012</strong>) 20.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren<br />

Produkt 014 561 001 Umwelt- und Naturschutz/Baumschutz<br />

Wegfall des Windelzuschusses <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong> unter 2 Jahren und Inkontinenzpatienten 17.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren<br />

Produkt 001 111 001 Verwaltungsführung/Büro des Rates/Pressearbeit<br />

Kürzung <strong>der</strong> Aufwendungen <strong>für</strong> ehrenamtliche Tätigkeiten durch die Herabsetzung <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> bezahlten ca. 5.100 € Auswirkung auch in den Folgejahren<br />

Fraktionssitzungen von 25 auf 15 Sitzungen<br />

Produkt 012 547 001 Öffentlicher Personennahverkehr<br />

Fahrplaneinschränkungen im Bereich des ÖPNV (Wegfall <strong>der</strong> Samstagsfahrten) 0,00 € ab 2013 = ca. 15.000 € jährlich<br />

(diese Einsparmöglichkeit ergibt sich jedoch erst zum nächsten Fahrplanwechsel Anfang 2013)<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> geplanten Konsolidierungsmaßnahmen <strong>für</strong> <strong>2012</strong> ca. 86.620 € Ergebnisrechnung<br />

Anmerkung: Wegen <strong>der</strong> lfd. Diskussionen ist <strong>der</strong> Sportbereich ausgeklammert worden.

Teil II (Finanzrechnung)<br />

Bezeichnung <strong>der</strong> Maßnahme<br />

Produkt 001 111 013 (Auftrag B 10108002) EDV-Administration/DV-Koordination<br />

XIX<br />

Min<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € (hier: Ersatzbeschaffungen EDV) 4.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren<br />

Produkt 002 126 001 (Auftrag Z 20108001) Feuerwehrangelegenheiten<br />

Min<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € (hier: Anschaffung von Digitalfunkgeräten) 50.000 € einmalig im Jahr <strong>2012</strong><br />

Produkt 012 542 002 (Auftrag S 30309002) Unterhaltung von Straßen<br />

Deckenerneuerung Fettpottstraße 80.000 € verschoben in <strong>das</strong> Jahr 2014<br />

Produkt 004 272 001 Bücherei/Volkshochschule<br />

10%-ige Kürzung bei den Auszahlungen <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten<br />

hier: Medienbestand Bücherei 1.700 € Auswirkung auch in den Folgejahren<br />

Finanzrechnung; im Ergebnisplan<br />

zunächst Verbesserung durch nicht<br />

Gesamtbetrag <strong>der</strong> geplanten Konsolidierungsmaßnahmen <strong>für</strong> <strong>2012</strong> ca. 55.700 € zu veranschlagende Abschreibungen.<br />

Teil III (Eigenbetriebe/Rückstellungen)<br />

Weitere nennenswerte Konsolidierungsmöglichkeiten in <strong>der</strong> Ergebnisrechnung ergeben sich aus möglichen Gewinnausschüttungen <strong>der</strong> Eigenbetriebe WW und AWL aus den<br />

Jahresabschlüssen 2008 – 2010 und <strong>der</strong> Auflösung eines Teils <strong>der</strong> Gewerbesteuerrückstellungen. Des Weiteren wird dem KGL noch aus dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 ein Verlustausgleich auf<br />

<strong>der</strong> Grundlage des § 10 Abs. 6 <strong>der</strong> Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) übertragen. Nähere Erläuterungen hierüber hat <strong>der</strong> Wirtschaftsprüfer in <strong>der</strong> Sitzung des Rechnungsprüfungs- und<br />

Bilanzausschusses am 01. Februar <strong>2012</strong> gegeben. Darüber hinaus wird geprüft, inwieweit weitere Eigenkapitalrückführungen des AWL und des WW durchgeführt werden können, um die<br />

Möglichkeit zu haben, einen Teil <strong>der</strong> Kredite zur Liquiditätssicherung, zu reduzieren. Gem. § 5 <strong>der</strong> Haushaltssatzung <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> ist <strong>der</strong><br />

Höchstbetrag <strong>für</strong> die Inanspruchnahme dieser Kredite auf 9,5 Mio. € aufgestockt worden. Durch die Eigenkapitalrückführungen soll die Inanspruchnahme begrenzt werden, eine For<strong>der</strong>ung,<br />

die in <strong>der</strong> Vergangenheit bereits mehrfach von <strong>der</strong> Politik ausgesprochen wurde.

XX<br />

L E E R S E I T E

XXI<br />

Ergänzungen<br />

zum Vorbericht<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

XXII<br />

Inhalt <strong>der</strong> einzelnen Positionen des Ergebnis- und des<br />

Finanzplanes (Zuordnungsvorschriften)<br />

Erträge (Ergebnisrechnung, Kontenklasse 4)<br />

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)<br />

Realsteuern aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an <strong>der</strong><br />

Einkommensteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Einnahmen,<br />

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)<br />

Zuwendungen<br />

(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind<br />

Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind<br />

Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen).<br />

Schlüsselzuweisungen vom Land<br />

Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)<br />

Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)<br />

Zuweisungen und Zuschüsse <strong>für</strong> lfd. Zwecke<br />

Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />

Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)<br />

(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und<br />

Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen<br />

bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines<br />

bestimmten Schlüssels geleistet werden).<br />

Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z. B. aus <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong><br />

Grundsicherung <strong>für</strong> Arbeitssuchende<br />

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)<br />

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen<br />

Schuldendiensthilfen<br />

An<strong>der</strong>e sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)<br />

Verwaltungsgebühren<br />

(Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) <strong>für</strong> die Inanspruchnahme von<br />

Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren,<br />

Gebühren <strong>für</strong> Beglaubigungen, <strong>für</strong> Erlaubnisscheine, usw.).<br />

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br />

Entgelte <strong>für</strong> die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und <strong>für</strong> die<br />

Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z. B. Entgelte <strong>für</strong> die Lieferung von<br />

Wasser, einschl. Grundgebühren, Zählermiete<br />

Entgelte <strong>für</strong> die Inanspruchnahme von Einrichtungen <strong>der</strong> Abwasserbeseitigung, <strong>der</strong><br />

Müllabfuhr, des Bestattungswesens, <strong>für</strong> die Son<strong>der</strong>nutzung von Straßen, Entgelte <strong>für</strong><br />

Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Anlagen und dgl.<br />

Entgelte <strong>für</strong> die Unterhaltung <strong>der</strong> Hausanschlüsse <strong>für</strong> Wasser, Abwasser<br />

Sonstige Entgelte, z. B. Parkgebühren, Eintrittsgel<strong>der</strong> zu kulturellen und sportlichen<br />

Veranstaltungen<br />

Zweckgebundene Abgaben<br />

Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten <strong>für</strong> Beiträge, <strong>für</strong> den Gebührenausgleich und<br />

aus ähnlichen Son<strong>der</strong>posten<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)<br />

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br />

Mieten und Pachten

XXIII<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)<br />

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)<br />

Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br />

Konzessionsabgaben<br />

Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von sonstigen Son<strong>der</strong>posten<br />

Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z. B. Erträge aus Zuschreibungen, aus <strong>der</strong><br />

Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung von Wertberichtigungen auf For<strong>der</strong>ungen, aus <strong>der</strong> Auflösung<br />

o<strong>der</strong> Herabsetzung von Rückstellungen<br />

Finanzerträge (Kontenerträge 46)<br />

Zinserträge<br />

Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage-<br />

und des Umlaufvermögens, auch an<strong>der</strong>e zinsähnliche Erträge<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)<br />

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)<br />

Aufwendungen (Ergebnisrechnung, Kontenklasse 5)<br />

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)<br />

Bezüge <strong>der</strong> Beamten, Vergütungen <strong>der</strong> tariflich Beschäftigten, Aufwendungen <strong>für</strong> sonstige<br />

Beschäftigte<br />

Beiträge zu Versorgungskassen<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br />

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. <strong>für</strong> Beschäftigte<br />

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen <strong>für</strong> Beschäftigte und Altersteilzeit<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Rückstellungen <strong>für</strong> nicht genommenen Urlaub und Überstunden<br />

Pauschalierte Lohnsteuer<br />

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br />

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. <strong>für</strong> Versorgungsempfänger<br />

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen <strong>für</strong> Versorgungsempfänger<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> empfangene Sach- und Dienstleistungen<br />

<strong>für</strong> Fertigung und Waren<br />

<strong>für</strong> Energie, Wasser, Abwasser<br />

<strong>für</strong> Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, <strong>der</strong> maschinen<br />

und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, <strong>der</strong> Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

<strong>für</strong> die Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstücke, Gebäude usw.<br />

<strong>für</strong> weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z. B. Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten,<br />

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz<br />

<strong>für</strong> Kostenerstattungen<br />

<strong>für</strong> sonstige Sach- und Dienstleistungen

XXIV<br />

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Zuweisungen und Zuschüsse <strong>für</strong> lfd. Zwecke<br />

Sozialtransferaufwendungen<br />

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen<br />

- Leistungen <strong>der</strong> Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter<br />

- Leistungen <strong>der</strong> Jugendhilfe<br />

- Leistungen an Arbeitssuchende<br />

- Leistungen an Asylbewerber<br />

- sonstige soziale Leistungen<br />

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z. B. Gewerbesteuerumlage,<br />

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit<br />

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)<br />

Allgemeine Umlagen<br />

- an <strong>das</strong> Land<br />

- an Gemeinden (GV) Kreisumlage<br />

Sonstige Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)<br />

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen<br />

<strong>für</strong> Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung <strong>für</strong> unternommene<br />

Reisekosten <strong>für</strong> Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung<br />

<strong>für</strong> Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände,<br />

Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br />

Miete, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Aufwendungen <strong>für</strong> ehrenamtliche und<br />

sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen <strong>für</strong> den Rat, Ausschüsse, Fraktionen<br />

und Beiräte<br />

Geschäftsaufwendungen<br />

Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto,<br />

Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Beiträge<br />

Versicherungsbeiträge, Berufsvertretungen und Vereine<br />

Wertberichtigungen<br />

Verluste aus Wertmin<strong>der</strong>ung und Abgängen von Gegenständen des<br />

Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des<br />

Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Son<strong>der</strong>posten,<br />

Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter an<strong>der</strong>en Aufwendungen<br />

erfassbar Wertkorrekturen zu For<strong>der</strong>ungen<br />

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren<br />

Aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von<br />

Wertpapieren Aufwendungen aus Verlustübernahmen<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> beson<strong>der</strong>e Finanzauszahlungen<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> nicht rückzahlbare Zuweisungen <strong>für</strong> Investitionen<br />

Betriebliche Steueraufwendungen<br />

Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, an<strong>der</strong>e Verbrauchssteuern, sonstige betriebliche<br />

Steueraufwendungen<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Steuern von Einkommen und Ertrag<br />

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Grundsicherung <strong>für</strong><br />

Arbeitssuchende<br />

An<strong>der</strong>e sonstige ordentlichen Aufwendungen<br />

Verfügungsmittel, Aufwendungen <strong>für</strong> Schadensfälle<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)<br />

Zinsaufwendungen<br />

Sonstige Finanzaufwendungen

XXV<br />

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)<br />

Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br />

Auf Gebäude u. a. (im Kommunalen Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong>)<br />

Auf <strong>das</strong> Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Straßen, Wege, Plätze, auf<br />

sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br />

Auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br />

Auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter<br />

Auf Finanzanlagen<br />

Aus <strong>das</strong> Umlaufvermögen Sonstige Abschreibungen<br />

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)<br />

Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)<br />

Einzahlungen (Finanzrechnung, Kontenklasse 6)<br />

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 60)<br />

(vgl. Kontengruppe 40)<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)<br />

(vgl. Kontengruppe 41, jedoch ohne den Bereich „Einträge aus <strong>der</strong> Auflösung von<br />

Son<strong>der</strong>posten“)<br />

Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)<br />

(vgl. Kontengruppe 42)<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)<br />

(vgl. Kontengruppe 43, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung <strong>der</strong><br />

Son<strong>der</strong>posten“)<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 64)<br />

(vgl. Kontengruppe 44)<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 64)<br />

(vgl. Kontengruppe 44)<br />

Sonstige Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 65)<br />

Konzessionsabgaben<br />

Erstattungen von Steuern und Einkommen und Ertrag <strong>für</strong> Vorjahre<br />

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Kontengruppe 66)<br />

Zinseinzahlungen<br />

Sonstige Finanzeinzahlungen<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68)<br />

Zuwendungen <strong>für</strong> Investitionsmaßnahmen<br />

Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen<br />

Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung von Finanzanlagen<br />

Beiträge und ähnliche Entgelte<br />

Sonstige Investitionseinzahlungen<br />

Rückflüsse von Ausleihungen

XXVI<br />

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69)<br />

Kreditaufnahme <strong>für</strong> Investitionen<br />

Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung<br />

Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)<br />

Auszahlungen (Finanzrechnung, Kontenklasse 7)<br />

Personalauszahlungen (Kontengruppe 70)<br />

(vgl. Kontengruppe 50)<br />

Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe71)<br />

(vgl. Kontengruppe 51)<br />

Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72)<br />

(vgl. Kontengruppe 52)<br />

Transferauszahlungen (Kontengruppe 73)<br />

(vgl. Kontengruppe 53)<br />

Sonstige Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe75)<br />

(vgl. Kontengruppe 54)<br />

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75)<br />

(vgl. Kontengruppe 55)<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Kontengruppe 78)<br />

Allgemeine Investitionszuwendungen<br />

Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen<br />

(Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb und unterhalb <strong>der</strong><br />

Wertgrenze i. H. v. 410 Euro)<br />

Auszahlungen <strong>für</strong> die Abwicklung von Baumaßnahmen<br />

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79)<br />

Tilgung von Krediten <strong>für</strong> Investitionen<br />

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung<br />

Gewährung von Darlehen

Haushaltsverflechtungen zum Kommunalen Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong>; hier: Bewirtschaftung, Reinigung und lfd. baul. Unterhaltung<br />

XXVII<br />

Produkt Produktbezeichnung Objekte Bewirtschaftung Reinigung baul. Unterhaltung Gesamtsumme I Kürzung Zuschuss Gesamtsumme II<br />

001 111 004 Sonstige zentrale Dienste Rathaus 41.000,00 € 37.500,00 € 15.000,00 € 93.500,00 € 15.550,00 € 77.950,00 €<br />

001 111 006 Bauhof Bauhof 15.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 22.000,00 € 3.600,00 € 18.400,00 €<br />

002 126 001 Feuerwehrangelegenheiten Feuerwache 28.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 35.500,00 € 5.900,00 € 29.600,00 €<br />

003 211 001 001 Grundschule Asemissen GS Asemissen 120.000,00 € 61.250,00 € 0,00 € 181.250,00 € 30.150,00 € 151.100,00 €<br />

003 211 001 002 Grundschule Nord GS Nord 120.000,00 € 77.250,00 € 0,00 € 197.250,00 € 32.800,00 € 164.450,00 €<br />

003 218 001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule FFG 198.000,00 € 161.500,00 € 0,00 € 359.500,00 € 59.800,00 € 299.700,00 €<br />

003 243 002 001 OGS Grundschule Asemissen OGS GS Asemissen 6.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 11.500,00 € 1.950,00 € 9.550,00 €<br />

003 243 002 002 OGS Grundschule Nord OGS GS Nord 6.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 11.500,00 € 1.950,00 € 9.550,00 €<br />

004 272 001 Bücherei/Volkshochschule VHS Heimathof 3.000,00 € 3.500,00 € 2.000,00 € 8.500,00 € 1.450,00 € 7.050,00 €<br />

004 281 001 Kulturveranstaltungen/Heimatpflege Festhalle/Heimathof 9.000,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € 22.500,00 € 3.750,00 € 18.750,00 €<br />

005 315 002 Verwaltung von Unterkünften f. Asylbew. u. Auss KR12a, GH9, DT 44 55.000,00 € 1.500,00 € 6.500,00 € 63.000,00 € 10.500,00 € 52.500,00 €<br />

005 315 003 Verwaltung von Unterkünften f. Wohnungslose GH 9a 15.000,00 € 500,00 € 4.500,00 € 20.000,00 € 3.300,00 € 16.700,00 €<br />

006 362 001 Häuser f. Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Kulturarbeit Leo´s und GreAse 22.000,00 € 4.750,00 € 12.000,00 € 38.750,00 € 6.450,00 € 32.300,00 €<br />

006 365 001 001 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa <strong>Leopoldshöhe</strong> 14.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 3.300,00 € 16.700,00 €<br />

006 365 001 002 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa Schuckenbaum 12.000,00 € 12.500,00 € 4.000,00 € 28.500,00 € 4.750,00 € 23.750,00 €<br />

006 365 001 003 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa Greste 18.000,00 € 19.250,00 € 9.000,00 € 46.250,00 € 7.700,00 € 38.550,00 €<br />

006 365 001 004 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa Asemissen 12.000,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € 23.000,00 € 3.800,00 € 19.200,00 €<br />

008 421 001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen Sporthäuser Bx + Ase 15.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 3.300,00 € 16.700,00 €<br />

Gesamtsumme: 709.000,00 € 405.000,00 € 88.500,00 € 1.202.500,00 € 200.000,00 € 1.002.500,00 €<br />

Bewirtschaftungskostenumlage <strong>für</strong> <strong>das</strong> I. Quartal <strong>2012</strong> angefor<strong>der</strong>t am : 242.550,00 € 36.000,00 €<br />

Bewirtschaftungskostenumlage <strong>für</strong> <strong>das</strong> II. Quartal <strong>2012</strong> angefor<strong>der</strong>t am : 217.850,00 € 43.000,00 €<br />

Bewirtschaftungskostenumlage <strong>für</strong> <strong>das</strong> III. Quartal <strong>2012</strong> angefor<strong>der</strong>t am : 242.400,00 € 64.500,00 €<br />

Bewirtschaftungskostenumlage <strong>für</strong> <strong>das</strong> IV. Quartal <strong>2012</strong> angefor<strong>der</strong>t am : 299.700,00 € 6.000,00 €<br />

insgesamt: 1.002.500,00 € 6.000,00 €<br />

155.500,00 €<br />

Die Erstattung <strong>für</strong> die bauliche<br />

Unterhaltung <strong>der</strong> Schulgebäude<br />

erfolgt aus <strong>der</strong> Schulpauschale.

Vorlage <strong>für</strong> die Sitzung des Rates <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> am 29.03.<strong>2012</strong> zu TOP 8.2<br />

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung <strong>2012</strong> nebst Anlagen<br />

Produkt Produktbezeichnung Ertrags-/Aufwandsart HHJ <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015<br />

(Seite des Etatentwurfes) Ein-/Auszahlungsart in € in € in € in €<br />

I. Ergebnisplan - = (Verschlechterung gegenüber dem Entwurf) / + = (Verbesserung gegenüber dem Entwurf)<br />

XXVIII<br />

001 111 001 Verwaltungsführung / Büro des Sonst. ordentliche Aufwendungen - 2.500,00 € - 2.500,00 € - 2.500,00 € - 2.500,00 €<br />

Seite 24/25 Rates / Pressearbeit<br />

Begründung: Ursprünglich sollte die Anzahl <strong>der</strong> bezahlten Fraktionssitzugen von 25 auf 15 Sitzungen gekürzt werden. Gem. Beschluss des Rates <strong>der</strong><br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> vom 29.03.<strong>2012</strong> soll jedoch nur eine Kürzung auf 20 bezahlte Sitzungen stattfinden.<br />

001 111 008 Personalsteuerung, -entwicklung Erstattung auf Aufwendungen Dritter - 2.500,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 € - 4.200,00 €<br />

Seite 38/39 und -betreuung f. d. Klimaschutzmanager<br />

Begründung: Schaffung einer Stelle <strong>für</strong> einen Klimaschutzmanager (Durch Teilung einer 50% Stelle mit <strong>der</strong> Stadt Oerlinghausen und einer voraussichtlichen<br />

För<strong>der</strong>ung von 65% rechnet die Verwaltung mit zusätzlichen Aufwendungen <strong>für</strong> <strong>2012</strong> in Höhe von 2.500 €. In den Folgejahren mit ca. 5.000 €.<br />

Diese Maßnahme ist auf 3 Jahre befristet; die Einstellung soll durch die Stadt Oerlinghausen erfolgen.<br />

002 121 001 Statistik und Wahlen Kostenerstattungen und -umlagen + 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € - 8.000,00 €<br />

Seite 64/65<br />

Sonst. ordentliche Aufwendungen - 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € + 15.000,00 €<br />

Begründung: Aufgrund <strong>der</strong> am 14.03.<strong>2012</strong> durchgeführten Auflösung des Landtages des Landes Nordrhein-Westfalen werden Neuwahlen notwendig.<br />

Die ursprünglich <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr 2015 veranschlagten Mittel <strong>für</strong> die Durchführung <strong>der</strong> Landtagswahl werden nach <strong>2012</strong> umgeschichtet.<br />

Der Haushaltsansatz im Jahr 2015 sinkt entsprechend.<br />

003 243 002 Offene Ganztagsgrundschulen Transferaufwendungen - 2.500,00 € - 5.900,00 € - 5.900,00 € - 5.900,00 €<br />

Seite 90/91 hier: eigene Zuschüsse <strong>der</strong> Gemeinde<br />

an die OGS Asemissen<br />

Begründung: Schaffung einer 4. Gruppe an <strong>der</strong> OGS Asemissen. Der Zuschuss <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> wurde <strong>für</strong> <strong>das</strong> HHJ <strong>2012</strong> auf 5.900 € je Gruppe<br />

festgelegt. Da <strong>das</strong> Kin<strong>der</strong>gartenjahr erst zum 01.08.<strong>2012</strong> beginnt, beträgt <strong>der</strong> Zuschuss <strong>für</strong> <strong>2012</strong> nur 2.500 €.<br />

Die Entscheidung wirkt sich auch in den Folgejahren <strong>der</strong> Finanzplanung aus.<br />

010 523 001 Denkmalschutz und -pflege Zuwendungen und allg. Umlagen - 2.500,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 €<br />

Seite 146/147<br />

Transferaufwendungen + 5.000,00 € + 10.000,00 € + 10.000,00 € + 10.000,00 €<br />

Begründung: Streichung <strong>der</strong> Erträge und Aufwendungen <strong>für</strong> die Denkmalpflege. Da bereits im Jahr 2011 eine Maßnahme bewilligt worden ist, die aber erst im Jahr<br />

<strong>2012</strong> abgerechnet wird, ist eine komplette Streichung des Ansatzes nicht möglich. Der Ansatz wird daher um 50% reduziert. In den Folgejahren<br />

entfallen sowohl die Zuwendungen des Landes, als auch die Aufwendungen <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong>.

XXIX<br />

014 561 001 Umwelt- und Naturschutz, Öffentl. rechtliche Leistungsentgelte - 6.800,00 € - 6.800,00 € - 6.800,00 € - 6.800,00 €<br />

Seite 180/181 Baumschutz<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und + 8.000,00 € + 8.000,00 € + 8.000,00 € + 8.000,00 €<br />

Dienstleistungen<br />

Transferaufwendungen - 11.000,00 € - 11.000,00 € - 11.000,00 € - 11.000,00 €<br />

(Windelzuschuss)<br />

Begründung: Für <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> Senkung des Defizits bei <strong>der</strong> Grünabfallsammlung auf 5.000 €. Hierzu wurden Erträge und Aufwendungen<br />

an <strong>das</strong> tatsächliche Ergebnis aus dem Jahr 2011 angepasst. Somit stehen den Aufwendungen <strong>für</strong> die Grünabfallsammlung in Höhe von 27.000 €<br />

Erträge aus dem Verkauf <strong>der</strong> Wertmarken in Höhe von 22.000 € gegenüber. Für die Zukunft soll jeweils im Herbst geprüft werden, wie sich die<br />

Grünabfallsammlung entwickelt, um dann aktuell entscheiden zu können. Aus diesem Grund werden die o.a. Ansätze zunächst fortgeschrieben.<br />

Begründung: Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Kosten des Zuschusses <strong>für</strong> Kleinkin<strong>der</strong> und Inkontinenzpatienten im Rahmen <strong>der</strong><br />

Abfallentsorgung. Gem. Beschluss des Rates <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> vom 29.03.<strong>2012</strong> soll <strong>der</strong> Zuschuss von <strong>der</strong>zeit 4 €/Monat auf 2,50€/Monat.<br />

reduziert werden.<br />

016 611 002 Allg. Zuweisungen und Umlagen Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und - 58.000,00 €<br />

Seite 190/191 Dienstleistungen; hier: Erstattung<br />

auf Aufwendungen Dritter<br />

Begründung: Kostenerstattung an den Kreis Lippe <strong>für</strong> die Umsetzung <strong>der</strong> Breitbandversorgung. Der Kreis Lippe wird die Ausschreibung <strong>für</strong> die ihm angeschlossenen<br />

Kommunen übernehmen und mit den Telekommunikationsanbietern verhandeln. Der Kostenanteil <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> wird voraussichtlich<br />

bei 58.000 € liegen.<br />

Altes Ergebnis im Gesamtergebnisplan: - 868.088,00 € - 1.638.828,00 € - 769.688,00 € - 709.513,00 €<br />

Neues Ergebnis im Gesamtergebnisplan: - 889.888,00 € - 1.715.028,00 € - 787.888,00 € - 719.913,00 €

Produkt Produktbezeichnung Ertrags-/Aufwandsart<br />

XXX<br />

HHJ <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015<br />

(Seite des Etatentwurfes) Ein-/Auszahlungsart in € in € in € in €<br />

II. Finanzplan - = (Verschlechterung gegenüber dem Entwurf) / + = (Verbesserung gegenüber dem Entwurf)<br />

001 111 001 Verwaltungsführung / Büro des Sonst. ordentliche Auszahlungen - 2.500,00 € - 2.500,00 € - 2.500,00 € - 2.500,00 €<br />

Seite 24/25 Rates / Pressearbeit<br />

Begründung: Ursprünglich sollte die Anzahl <strong>der</strong> bezahlten Fraktionssitzugen von 25 auf 15 Sitzungen gekürzt werden. Gem. Beschluss des Rates <strong>der</strong><br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> vom 29.03.<strong>2012</strong> soll jedoch nur eine Kürzung auf 20 bezahlte Sitzungen stattfinden.<br />

001 111 008 Personalsteuerung, -entwicklung Erstattung auf Aufwendungen Dritter - 2.500,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 € - 4.200,00 €<br />

und -betreuung f. d. Klimaschutzmanager<br />

Begründung: Schaffung einer Stelle <strong>für</strong> einen Klimaschutzmanager (Durch Teilung einer 50% Stelle mit <strong>der</strong> Stadt Oerlinghausen und einer voraussichtlichen<br />

Seite 38/39 För<strong>der</strong>ung von 65% rechnet die Verwaltung mit zusätzlichen Aufwendungen <strong>für</strong> <strong>2012</strong> in Höhe von 2.500 €. In den Folgejahren mit ca. 5.000 €.<br />

Diese Maßnahme ist auf 3 Jahre befristet, die Einstellung soll durch die Stadt Oerlinghausen erfolgen.<br />

001 111 009 Haushaltssteuerung/-controlling Sonstige Auszahlungen <strong>für</strong> die - 55.000,00 € + 55.000,00 € 0,00 € 0,00 €<br />

Seite 40/41 Inanspruchnahme von Rechten und<br />

Diensten; hier: Auszahlung<br />

Prüfungskosten an die GPA<br />

Begründung: Die Auszahlungen <strong>für</strong> die überörtliche Prüfung waren zunächst im <strong>Haushaltsjahr</strong> 2013 geplant. Da die Prüfung ab dem 02.04.<strong>2012</strong> stattfindet<br />

war <strong>der</strong> Ansatz nach <strong>2012</strong> umzuschichten. Da <strong>für</strong> die Aufwendungen bereits in den Vorjahren eine Rückstellung gebildet wurde, än<strong>der</strong>t sich die<br />

Ergebnisrechnung nicht.<br />

002 121 001 Statistik und Wahlen Kostenerstattungen und -umlagen + 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € - 8.000,00 €<br />

Seite 64/65<br />

Sonst. ordentliche Auszahlungen - 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € + 15.000,00 €<br />

Begründung: Aufgrund <strong>der</strong> am 14.03.<strong>2012</strong> durchgeführten Auflösung des Landtages des Landes Nordrhein-Westfalen werden Neuwahlen notwendig.<br />

Die ursprünglich <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr 2015 veranschlagten Mittel <strong>für</strong> die Durchführung <strong>der</strong> Landtagswahl werden nach <strong>2012</strong> umgeschichtet.<br />

Der Haushaltsansatz im Jahr 2015 sinkt entsprechend.<br />

003 211 001 002 Grundschulen <strong>der</strong> Gemeinde Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von - 500,00 € - 500,00 € - 500,00 € - 500,00 €<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>; hier GS Nord Vermögensgegenständen < 410 €<br />

Begründung: Die Mittel <strong>für</strong> notwendige Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 € durch die Hausmeister waren auf dem<br />

Mittelanmeldungsbogen übersehen worden. Dies ist erst nach dem Drucken des <strong>Haushaltsplan</strong>entwurfs aufgefallen.<br />

003 243 002 Offene Ganztagsgrundschulen Transferaufwendungen - 2.500,00 € - 5.900,00 € - 5.900,00 € - 5.900,00 €<br />

Seite 90/91 hier: eigene Zuschüsse <strong>der</strong> Gemeinde<br />

an die OGS Asemissen<br />

Begründung: Schaffung einer 4. Gruppe an <strong>der</strong> OGS Asemissen. Der Zuschuss <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> wurde <strong>für</strong> <strong>das</strong> HHJ <strong>2012</strong> auf 5.900 € je Gruppe<br />

festgelegt. Da <strong>das</strong> Kin<strong>der</strong>gartenjahr erst zum 01.08.<strong>2012</strong> beginnt, beträgt <strong>der</strong> Zuschuss <strong>für</strong> <strong>2012</strong> nur 2.500 €.<br />

Die Entscheidung wirkt sich auch in den Folgejahren <strong>der</strong> Finanzplanung aus.<br />

010 523 001 Denkmalschutz und -pflege Zuwendungen und allg. Umlagen - 2.500,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 € - 5.000,00 €<br />

Seite 146/147<br />

Transferauszahlungen + 5.000,00 € + 10.000,00 € + 10.000,00 € + 10.000,00 €<br />

Begründung: Streichung <strong>der</strong> Erträge und Aufwendungen <strong>für</strong> die Denkmalpflege. Da bereits im Jahr 2011 eine Maßnahme bewilligt worden ist, die aber erst im Jahr<br />

<strong>2012</strong> abgerechnet wird, ist eine komplette Streichung des Ansatzes nicht möglich. Der Ansatz wird daher um 50% reduziert. In den Folgejahren<br />

entfallen sowohl die Zuwendungen des Landes, als auch die Aufwendungen <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong>.

014 561 001 Umwelt- und Naturschutz, Öffentl. rechtliche Leistungsentgelte<br />

XXXI<br />

- 6.800,00 € - 6.800,00 € - 6.800,00 € - 6.800,00 €<br />

Seite 180/181 Baumschutz<br />

Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

+ 8.000,00 € + 8.000,00 € + 8.000,00 € + 8.000,00 €<br />

Transferauszahlungen<br />

(Windelzuschuss)<br />

- 11.000,00 € - 11.000,00 € - 11.000,00 € - 11.000,00 €<br />

Begründung: Für <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> Senkung des Defizits bei <strong>der</strong> Grünabfallsammlung auf 5.000 €. Hierzu wurden Erträge und Aufwendungen an <strong>das</strong> tatsächliche<br />

Ergebnis aus dem Jahr 2011 angepasst. Somit stehen den Aufwendungen <strong>für</strong> die Grünabfallsammlung in Höhe von 27.000 € Erträge aus dem Verkauf<br />

<strong>der</strong> Wertmarken in Höhe von 22.000 € gegenüber. Für die Zukunft soll jeweils im Herbst geprüft werden, wie sich die Grünabfallsammlung entwickelt,<br />

um dann aktuell entscheiden zu können. Aus diesem Grund werden die o.a. Ansätze zunächst fortgeschrieben. Bei den Transferaufwendungen<br />

handelt es sich um die Kosten des Zuschusses <strong>für</strong> Kleinkin<strong>der</strong> und Inkontinenzpatienten im Rahmen <strong>der</strong> Abfallentsorgung.<br />

Gem. Beschluss des Rates <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> vom 29.03.<strong>2012</strong> soll <strong>der</strong> Zuschuss von <strong>der</strong>zeit 4 €/Monat auf 2,50€/Monat reduziert werden.<br />

016 611 002 Allg. Zuweisungen und Umlagen Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und - 58.000,00 €<br />

Seite 190/191 Dienstleistungen; hier: Erstattung<br />

auf Aufwendungen Dritter<br />

Begründung: Kostenerstattung an den Kreis Lippe <strong>für</strong> die Umsetzung <strong>der</strong> Breitbandversorgung. Der Kreis Lippe wird die Ausschreibung <strong>für</strong> die ihm angeschlossenen<br />

Kommunen übernehmen und mit den Telekommunikationsanbietern verhandeln. Der Kostenanteil <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> wird voraussichtlich<br />

bei 58.000 € liegen.<br />

Altes Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 25.261.387,00 €<br />

Neues Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Einzahlungen aus Lfd. Verwaltungstätigkeit: 25.260.187,00 €<br />

Altes Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 26.337.805,00 €<br />

Neues Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Auszahlungen aus Lfd. Verwaltungstätigkeit: 26.415.805,00 €<br />

25.355.707,00 €<br />

25.343.907,00 €<br />

26.531.145,00 €<br />

26.540.545,00 €<br />

26.095.927,00 €<br />

26.084.127,00 €<br />

26.281.385,00 €<br />

26.287.785,00 €<br />

nachrichtlich: Das Vorziehen <strong>der</strong> Maßnahme "Deckenerneuerung Fettpottstraße" in <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> und <strong>das</strong> Verschieben <strong>der</strong> Maßnahmen<br />

"Ausbau Gehweg Lessingstraße", "Ausbau Gehweg Sperlingsweg, "Deckenerneuerung Nie<strong>der</strong>nbruch" und die Straßenbeleuchtungsmaßnahmen<br />

"Gehweg Starenweg/Grester Straße" und "Gehweg Sperlingsweg" in <strong>das</strong> Jahr 2014 wurden wie<strong>der</strong> wie ursprünglich veranschlagt übernommen.<br />

Gegenüber dem Entwurf hat sich somit nichts verän<strong>der</strong>t.<br />

Die Streichung <strong>der</strong> Maßnahmen im Sportbereich wurde zurückgenommen. Die Maßnahmen sind jetzt im <strong>Haushaltsjahr</strong> 2013 veranschlagt,<br />

mit einer Verpflichtungsermächtigung <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong>.<br />

Die Streichung <strong>der</strong> Maßnahme "Buswendeplatz Bielefel<strong>der</strong> Straße wurde zurückgenommen. Auch hier hat sich gegenüber dem Entwurf nichts verän<strong>der</strong>t.<br />

nachrichtlich: Wirtschaftsplan des Vermögensplan / benötigte Mittel 10.000,00 €<br />

Seite 14 Kommunalen Gebäude- -10.000,00 €<br />

managements<br />

Begründung: Herrichtungskosten <strong>für</strong> die Ausstattung eines weiteren Gruppenraumes <strong>für</strong> die Betreuungsmaßnahme "Schule von 8 bis 1" an <strong>der</strong> Grundschule Nord.<br />

Die Maßnahme soll jedoch nicht zu einer weiteren Belastung des Wirtschaftsplanes führen, son<strong>der</strong>n aus den Mitteln des 5. Teilbetrages<br />

zur Durchführung des Sanierungskonzeptes <strong>der</strong> Felix-Fechenbach-Gesamtschule bestritten werden. Insofern verän<strong>der</strong>n sich die<br />

Gesamtbeträge im Vermögensplan des KGL nicht !!<br />

26.709.597,00 €<br />

26.689.797,00 €<br />

26.760.400,00 €<br />

26.751.000,00 €

Stand: 27.03.<strong>2012</strong><br />

HH-Jahr<br />

2008<br />

festg. Jahresergebnis<br />

2009<br />

gepl. Jahresergebnis<br />

2010<br />

gepl. Jahresergebnis<br />

2011<br />

gepl. Jahresergebnis<br />

<strong>2012</strong><br />

Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage und <strong>der</strong> Allgemeinen Rücklage gem. HH-Plan <strong>2012</strong><br />

Lösungsschema zur Überprüfung <strong>der</strong> Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

Stand Ausgleichsrücklage<br />

zum 01.01.<br />

Stand allg. Verän<strong>der</strong>ung Verän<strong>der</strong>ung v. H.-Satz Verän<strong>der</strong>ung<br />

Rücklage (EK)<br />

zum 01.01.<br />

Ausgleichsrücklage<br />

zum 31.12.<br />

allg. Rücklage<br />

(EK) zum 31.12.<br />

allg. Rücklage<br />

(EK)<br />

6.213.281,77 € 20.241.917,05 €<br />

236.097 € - € 236.097,00 €<br />

6.213.281,77 € 20.478.014,05 €<br />

-2.307.767,39 € -2.307.767,39 € - €<br />

3.905.514,38 € 24.377.140,26 € *<br />

-3.492.000,00 € -3.492.000,00 € - €<br />

413.514,38 € 24.377.140,26 €<br />

-3.485.000,00 € -413.514,38 € -3.071.485,62 € -12,60%<br />

v. H.-Satz <strong>der</strong><br />

Verän<strong>der</strong>ung<br />

gegenüber<br />

HH-planentwurf<br />

- € 21.305.654,64 €<br />

gepl. Jahresergebnis -889.888,00 € - € -889.888,00 € -4,18% (+ 0,11%)<br />

2013<br />

- € 20.415.766,64 €<br />

gepl. Jahresergebnis -1.715.028,00 € - €<br />

-1.715.028,00 € -8,40% (+ 0,38%)<br />

2014<br />

- € 18.700.738,64 €<br />

gepl. Jahresergebnis -787.888,00 € - € -787.888,00 € -4,21% (+ 0,12%)<br />

2015<br />

- € 17.912.850,64 €<br />

gepl. Jahresergebnis -719.913,00 € - € -719.913,00 €<br />

-4,02% (+ 0,08%)<br />

17.192.937,64 €<br />

XXXII

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Vorausschauende Haushaltsgestaltung<br />

<strong>für</strong> die <strong>Haushaltsjahr</strong>e 2010 bis 2015<br />

Vortrag am 1. Februar <strong>2012</strong><br />

in <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />

Steuerberater Dipl.-Betriebswirt Martin Bienen

Inhaltsverzeichnis<br />

A. Haushaltsausgleich und finanzwirtschaftliche Handlungsspielräume<br />

I. Uneingeschränkte Haushaltsführung<br />

II. Eingeschränkte Haushaltsführung<br />

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

I. Ausgangslage<br />

II. Aktuelle Ergebnisplanung<br />

III. Voraussichtliche Abweichungen von <strong>der</strong> bisherigen Planung<br />

IV. Erste überarbeitete Ergebnisplanung<br />

V. Maßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

1. <strong>Haushaltsjahr</strong> 2010<br />

2. <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011<br />

3. <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong><br />

4. <strong>Haushaltsjahr</strong>e 2013 bis 2015<br />

VI. Zweite überarbeitete Ergebnisplanung<br />

C. Ergebnis<br />

2

A. Haushaltsausgleich und finanzwirtschaftliche Handlungsspielräume<br />

I. Uneingeschränkte Haushaltsführung<br />

Der Haushaltsausgleich erfor<strong>der</strong>t eine vollständige Deckung <strong>der</strong> Aufwendungen<br />

durch Erträge in <strong>der</strong> jährlichen Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung.<br />

Ein aufgelaufener Negativ-Überhang ist zulässig bis zur Höhe <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage.<br />

3

A. Haushaltsausgleich und finanzwirtschaftliche Handlungsspielräume<br />

II. Eingeschränkte Haushaltsführung<br />

Ein <strong>Haushaltsplan</strong> mit einem aufgelaufenen Negativ-Überhang über die Höhe <strong>der</strong> Ausgleichsrücklage<br />

hinaus bedarf <strong>der</strong> Genehmigung <strong>der</strong> Aufsichtsbehörde.<br />

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kommt zum Tragen bei:<br />

-einem einmaligen jährlichen Abbau von mehr als 25 % des nach Verzehr <strong>der</strong><br />

Ausgleichsrücklage verbleibenden Eigenkapitals o<strong>der</strong><br />

-einem zweimaligen jährlichen Abbau von jeweils mehr als 5 % des nach Verzehr<br />

<strong>der</strong> Ausgleichsrücklage verbleibenden Eigenkapitals.<br />

4

Ableitung aus den geprüften<br />

Jahresabschlüssen<br />

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

I. Ausgangslage<br />

01.01.2008<br />

bzw. 2008<br />

T€<br />

31.12.2008<br />

bzw. 2009<br />

T€<br />

Allgemeine Rücklage *) 24.141<br />

24.377<br />

Ausgleichsrücklage 6.213<br />

6.213<br />

Jahresergebnis 236<br />

-2.308<br />

______________<br />

*) nach den erfolgten Anpassungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt<br />

31.12.2009<br />

T€<br />

24.377<br />

3.905<br />

--<br />

5

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

II. Aktuelle Ergebnisplanung<br />

Jahresergebnis -2.308 -4.123 -2.690 -875 -843 -524<br />

Inanspruchnahme<br />

Ausgleichsrücklage<br />

Bestand Ausgleichsrücklage<br />

Inanspruchnahme<br />

Allgemeine Rücklage<br />

Bestand<br />

Allgemeine Rücklage<br />

haushaltsrechtliche<br />

Auswirkungen:<br />

Verzehr Allgemeine<br />

Rücklage in %<br />

2009<br />

Ist<br />

T€<br />

-2.308<br />

3.905<br />

0<br />

24.377<br />

2010<br />

Plan<br />

T€<br />

2011<br />

Plan<br />

T€<br />

<strong>2012</strong><br />

Plan<br />

T€<br />

2013<br />

Plan<br />

T€<br />

2014<br />

Plan<br />

T€<br />

-3.905 0<br />

0 0<br />

0<br />

0 0<br />

0 0<br />

0<br />

-218 -2.690 -875 -843 -524<br />

24.159 21.469 20.594 19.751 19.227<br />

-- 0,9 11,1 4,1 4,1 2,7<br />

2015<br />

Plan<br />

T€<br />

-1.164<br />

Zwischenergebnis I: Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept<br />

aufzustellen.<br />

0<br />

0<br />

-1.164<br />

18.063<br />

6,1<br />

6

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

III. Voraussichtliche Abweichungen von <strong>der</strong> bisherigen Planung<br />

Abweichend von <strong>der</strong> bisherigen Finanzplanung aus 2011 werden <strong>für</strong> die <strong>Haushaltsjahr</strong>e<br />

<strong>2012</strong> bis 2014 niedrigere Erträge (Landeszuweisungen) und höhere Aufwendungen<br />

(Transferaufwendungen und Kreisumlage) erwartet, die nachstehende Ergebnisverschlechterungen<br />

zur Folge haben:<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> T€ -1.000<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> 2013 T€ -950<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> 2014 T€ -500<br />

Die jährlichen Fehlbeträge belaufen sich nunmehr auf:<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> T€ -1.875<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> 2013 T€ -1.793<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> 2014 T€ -1.024<br />

7

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

IV. Erste überarbeitete Ergebnisplanung<br />

Jahresergebnis -2.308 -4.123 -2.690 -1.875 -1.793 -1.024<br />

Inanspruchnahme<br />

Ausgleichsrücklage<br />

Bestand Ausgleichsrücklage<br />

Inanspruchnahme<br />

Allgemeine Rücklage<br />

Bestand<br />

Allgemeine Rücklage<br />

haushaltsrechtliche<br />

Auswirkungen:<br />

Verzehr Allgemeine<br />

Rücklage in %<br />

2009<br />

Ist<br />

T€<br />

-2.308<br />

3.905<br />

0<br />

24.377<br />

2010<br />

Plan<br />

T€<br />

2011<br />

Plan<br />

T€<br />

<strong>2012</strong><br />

Plan<br />

T€<br />

2013<br />

Plan<br />

T€<br />

2014<br />

Plan<br />

T€<br />

-3.905 0<br />

0 0<br />

0<br />

0 0<br />

0 0<br />

0<br />

-218 -2.690 -1.875 -1.793 -1.024<br />

24.159 21.469 19.594 17.801 16.777<br />

-- 0,9 11,1 8,7 9,2 5,8<br />

2015<br />

Plan<br />

T€<br />

-1.164<br />

Zwischenergebnis II: Die Gemeinde ist verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.<br />

0<br />

0<br />

-1.164<br />

15.613<br />

6,9<br />

8

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

V. Maßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

1. <strong>Haushaltsjahr</strong> 2010<br />

Für <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> 2010 sind folgende Maßnahmen zur Abwendung des Haushaltssicherungskonzeptes<br />

geplant:<br />

Die voraussichtliche Entwicklung <strong>der</strong> Rückstellung <strong>für</strong> Gewerbesteuererstattungen<br />

führt zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 545.<br />

Das Wasserwerk <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> leistet <strong>für</strong> die Gestattung zur Wasserversorgung<br />

im Gemeindegebiet <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> eine Konzessionsabgabe.<br />

Diese beträgt <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> 2010 T€ 86. In den Folgejahren wird eine<br />

jährliche Konzessionsabgabe von T€ 75 erwartet.<br />

9

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

V. Maßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

1. <strong>Haushaltsjahr</strong> 2010<br />

Das geplante Jahresergebnis <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> 2010 entwickelt<br />

sich demnach wie folgt:<br />

vorläufig geplantes Jahresergebnis -4.123<br />

voraussichtliche Entwicklung <strong>der</strong> Rückstellung <strong>für</strong><br />

Gewerbesteuererstattungen<br />

2010<br />

Plan<br />

T€<br />

Konzessionsabgabe 86<br />

endgültig geplantes Jahresergebnis -3.492<br />

545<br />

10

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

V. Maßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

2. <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011<br />

Für <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 sind folgende Maßnahmen zur Abwendung des Haushaltssicherungskonzeptes<br />

geplant:<br />

Ausgleich von aufgelaufenen Jahresfehlbeträgen beim Kommunalen Gebäudemanagement<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>.<br />

Verrechnung einer Konzessionsabgabe von T€ 75 zur Ergebnisverbesserung.<br />

11

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

V. Maßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

2. <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011<br />

Das geplante Jahresergebnis <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 entwickelt<br />

sich demnach wie folgt:<br />

vorläufig geplantes Jahresergebnis -2.690<br />

Verlustausgleich Kommunales Gebäudemanagement<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong><br />

2011<br />

Plan<br />

T€<br />

voraussichtliche Haushaltsverbesserung 2011 130<br />

-1.000<br />

Konzessionsabgabe 75<br />

endgültig geplantes Jahresergebnis -3.485<br />

12

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

V. Maßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

3. <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong><br />

Für <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> sind folgende Maßnahmen zur Abwendung des Haushaltssicherungskonzeptes<br />

geplant:<br />

Die voraussichtliche Entwicklung <strong>der</strong> Rückstellung <strong>für</strong> Gewerbesteuererstattungen<br />

führt zu einer Entlastung in Höhe von T€ 500.<br />

Eine Gewinnausschüttung des Wasserwerkes <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> und des<br />

Abwasserwerkes <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> <strong>der</strong> Jahresergebnisse <strong>der</strong> Wirtschaftsjahre<br />

2008 bis 2010 führt zu einer Entlastung des Haushaltes in Höhe von T€ 432.<br />

Verrechnung einer Konzessionsabgabe von T€ 75 zur Ergebnisverbesserung.<br />

13

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

V. Maßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

3. <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong><br />

Das geplante Jahresergebnis <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> entwickelt<br />

sich demnach wie folgt:<br />

vorläufig geplantes Jahresergebnis -1.875<br />

voraussichtliche Entwicklung <strong>der</strong> Rückstellung<br />

<strong>für</strong> Gewerbesteuererstattungen<br />

Gewinnausschüttungen vom Abwasserwerk und Wasserwerk<br />

<strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

Plan<br />

T€<br />

Konzessionsabgabe 75<br />

endgültig geplantes Jahresergebnis -868<br />

500<br />

432<br />

14

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

V. Maßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

4. <strong>Haushaltsjahr</strong>e 2013 bis 2015<br />

Verrechnung einer Konzessionsabgabe von T€ 75 zur Ergebnisverbesserung.<br />

Realisierung von weiteren jährlichen Haushaltskonsolidierungsbeiträgen von T€ 80.<br />

Gewinnausschüttungen des Wasserwerkes und des Abwasserwerkes <strong>der</strong> Gemeinde<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong> <strong>der</strong> Jahresergebnisse 2011 bis 2014 im Jahre 2014 von T€ 100 und im<br />

Jahre 2015 in Höhe von T€ 300.<br />

15

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

V. Maßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

4. <strong>Haushaltsjahr</strong>e 2013 bis 2015<br />

Die geplanten Jahresergebnisse <strong>für</strong> die <strong>Haushaltsjahr</strong>e 2013 bis 2015 entwickeln sich<br />

demnach wie folgt:<br />

2013<br />

Plan<br />

T€<br />

2014<br />

Plan<br />

T€<br />

vorläufig geplantes Jahresergebnis -1.793<br />

-1.024<br />

Konzessionsabgabe 75<br />

75<br />

Haushaltskonsolidierungsbeiträge 80<br />

80<br />

Gewinnausschüttungen --<br />

100<br />

endgültig geplantes Jahresergebnis -1.638<br />

-769<br />

2015<br />

Plan<br />

T€<br />

-1.164<br />

75<br />

80<br />

300<br />

-709<br />

16

B. <strong>Haushaltsplan</strong>ung<br />

VI. Zweite überarbeitete Ergebnisplanung<br />

Jahresergebnis -2.308 -3.492 -3.485 -868 -1.638 -769<br />

Inanspruchnahme<br />

Ausgleichsrücklage<br />

Bestand Ausgleichsrücklage<br />

Inanspruchnahme<br />

Allgemeine Rücklage<br />

Bestand<br />

Allgemeine Rücklage<br />

haushaltsrechtliche<br />

Auswirkungen:<br />

Verzehr Allgemeine<br />

Rücklage in %<br />

2009<br />

Ist<br />

T€<br />

-2.308<br />

3.905<br />

0<br />

24.377<br />

2010<br />

Plan<br />

T€<br />

2011<br />

Plan<br />

T€<br />

<strong>2012</strong><br />

Plan<br />

T€<br />

2013<br />

Plan<br />

T€<br />

2014<br />

Plan<br />

T€<br />

-3.492 -413<br />

0 0<br />

0<br />

413 0<br />

0 0<br />

0<br />

0 -3.072 -868 -1.638 -769<br />

24.377 21.305 20.437 18.799 18.030<br />

-- -- 12,6 4,1 8,0 4,1<br />

2015<br />

Plan<br />

T€<br />

-709<br />

0<br />

0<br />

-709<br />

17.321<br />

3,9<br />

17

C. Ergebnis<br />

Aufgrund <strong>der</strong> getroffenen Maßnahmen ist zurzeit die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes<br />

nicht erfor<strong>der</strong>lich.<br />

18

- 1 -<br />

Gesamtpläne<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Hinweis zum Rechnungsergebnis 2010:<br />

Die in <strong>der</strong> Spalte “Ergebnis 2010” ausgewiesenen Werte<br />

sind nur vorläufig, da <strong>das</strong> Ergebnis noch nicht abschließend<br />

festgestellt wurde; teilweise fehlen Jahresabschlussbuchungen.<br />

Dies gilt auch <strong>für</strong> den Finanzplan.<br />

- 2 -

Ertrags- und Aufwandsarten in €<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Gesamtergebnisplan<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Steuern und ähnliche Abgaben 13.639.635,08 15.759.300 16.489.300 17.121.000 17.644.000 18.014.000<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.746.972,75 4.100.450 4.484.857 4.585.557 4.640.557 4.700.557<br />

+ Sonstige Transfererträge 86,69 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.019.297,07 1.359.300 1.762.400 1.761.400 1.766.600 1.768.600<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 774.532,38 54.000 67.700 67.700 67.700 67.700<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 782.267,23 1.523.510 1.499.930 1.498.450 1.480.570 1.464.340<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.162.791,60 906.150 1.570.400 910.400 873.400 828.400<br />

+ Bestandsverän<strong>der</strong>ungen -437.329,00<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 20.688.253,80 23.704.710 25.876.087 25.946.007 26.474.327 26.845.097<br />

- Personalaufwendungen 6.148.512,36 7.583.360 7.543.550 7.616.970 7.693.070 7.769.510<br />

- Versorgungsaufwendungen 199.183,36 208.310 182.840 187.870 199.900 227.930<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 4.522.030,20 4.143.950 4.505.945 4.551.345 4.251.895 4.557.020<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 1.284,00 679.255 1.440.390 1.460.900 1.479.400 1.487.700<br />

- Transferaufwendungen 12.525.323,92 12.524.420 12.550.280 12.633.180 12.565.180 12.665.180<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 921.488,59 953.790 995.670 958.370 985.270 960.070<br />

Ordentliche Aufwendungen 24.317.822,43 26.093.085 27.218.675 27.408.635 27.174.715 27.667.410<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -3.629.568,63 -2.388.375 -1.342.588 -1.462.628 -700.388 -822.313<br />

+ Finanzerträge 252.421,60 384.300 1.265.700 580.600 760.500 960.400<br />

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 831.071,53 686.000 813.000 833.000 848.000 858.000<br />

Finanzergebnis -578.649,93 -301.700 452.700 -252.400 -87.500 102.400<br />

Ordentliches Ergebnis -4.208.218,56 -2.690.075 -889.888 -1.715.028 -787.888 -719.913<br />

= Ergebnis -4.208.218,56 -2.690.075 -889.888<br />

- 3 -<br />

-1.715.028 -787.888 -719.913

L E E R S E I T E<br />

- 4 -

Ertrags- und Aufwandsarten in €<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Gesamtergebnisplan<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

4011000 Grundsteuer A 52.657,74 59.300 64.300 65.000 66.000 67.000<br />

4012000 Grundsteuer B 2.117.668,15 2.219.000 2.294.000 2.340.000 2.360.000 2.380.000<br />

4013000 Gewerbesteuer 5.169.210,15 6.646.000 6.936.000 7.140.000 7.300.000 7.300.000<br />

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 4.937.057,00 5.500.000 5.810.000 6.170.000 6.480.000 6.800.000<br />

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 683.456,00 694.000 710.000 728.000 747.000 767.000<br />

4031000 Vergnügungssteuer 2.390,72 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4032000 Hundesteuer 45.955,50 53.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />

4051000 Leist Familienleistungsausgl. 631.239,82 586.000 615.000 618.000 631.000 640.000<br />

+ Steuern und ähnliche Abgaben 13.639.635,08 15.759.300 16.489.300 17.121.000 17.644.000 18.014.000<br />

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.031.812,00 2.217.000 2.204.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000<br />

4140000 Zuweisungen und Zuschüsse <strong>für</strong> 0,00 12.800 12.800<br />

0 0 0<br />

4141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke 239.797,24 248.320 255.757 253.257 253.257 253.257<br />

4141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke 5.610,00 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800<br />

4141300 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke 0,00<br />

0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV) 1.423.035,37 1.473.500 1.416.500 1.416.500 1.416.500 1.416.500<br />

4142100 Zuweisung v. Kreis (Sprachf.) 8.324,56 10.350 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

4142200 Zuweisung v. Kreis 0,00<br />

0 49.000 49.000 49.000 49.000<br />

4142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens 3.275,00 3.180 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

4147000 Zuweisungen und Zuschüsse <strong>für</strong> 705,00 500 500 500 500 500<br />

4161000 ET aus Auflösung Sopo f. Zuwen -16.625,00 129.000 524.000 544.000 549.000 559.000<br />

4181000 Allgemeine Umlangen vom Land 51.020,03<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4199000 Erträge Centabsplittung Anbu 18,55<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.746.972,75 4.100.450 4.484.857 4.585.557 4.640.557 4.700.557<br />

4211000 Ersatz von sozialen Leistungen 86,69 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

+ Sonstige Transfererträge 86,69 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 98.748,96 120.200 122.400 122.400 122.400 122.400<br />

4321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte 917.799,11 944.100 980.000 987.000 992.200 993.200<br />

4321100 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte 0,00 71.000 70.000 72.000 72.000 73.000<br />

4371000 ET aus Auflösung SoPo f. Beitr 2.749,00 170.000 530.000 530.000 530.000 530.000<br />

4381000 ET aus Auflösung SoPo Gebühren 0,00 54.000 60.000 50.000 50.000 50.000<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.019.297,07 1.359.300 1.762.400 1.761.400 1.766.600 1.768.600<br />

4411000 Mieten und Pachten 24.995,52 7.000 8.700 8.700 8.700 8.700<br />

4411100 Mieten und Pachten 130,00 100 300 300 300 300<br />

4411110 Mieten und Pachten 2.960,04 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850<br />

4411200 Mieten und Pachten 13.147,94 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

4421000 Erträge aus Verkauf 3.939,80 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900<br />

4421100 Erträge aus Verkauf 63.966,92<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4421200 ET Verkauf Grundstücke des UV 634.305,65<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs 30.985,51 26.050 37.750 37.750 37.750 37.750<br />

4461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL 101,00 100 200 200 200 200<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 774.532,38 54.000 67.700 67.700 67.700 67.700<br />

4480000 Kostenerstattung vom Bund 5.172,77 4.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

4480100 Kostenerstattung vom Bund 232.456,70 125.000 108.000 92.000 62.000 40.000<br />

4481000 Kostenerstattung vom Land 41.608,45 33.600 49.600 51.600 51.600 43.600<br />

4484000 Kostenerstattung von gesetzlic 81.059,72 56.000 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

4485085 Kostenerst. durch <strong>das</strong> KGL 1.504,52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4485086 Kostenerst. durch die LIL 2.161,13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4485087 Kostenerst. durch <strong>das</strong> WW 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4485088 Kostenerst. durch <strong>das</strong> AWL 629,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4485185 Kostenerstattung vom KGL 21.000,00 21.000 21.000 21.000 21.000 21.500<br />

4485186 Kostenerstattung von <strong>der</strong> LIL 10.500,00 10.500 10.500 11.000 11.000 11.000<br />

4485187 Kostenerstattung vom Wasserw. 17.000,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.500<br />

4485188 Kostenerstattung vom AWL 37.000,00 37.500 38.000 38.000 38.000 38.500<br />

- 5 -

Ertrags- und Aufwandsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

4485285 Kostenerst.Personal-AW KGL 76.698,86<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4485286 Kostenerst.Personal-AW LIL 37.645,54 86.130 87.970 88.860 89.750 90.650<br />

4485287 Kostenerst.Personal-AW WW 48.890,41 396.490 445.550 450.000 454.490 459.030<br />

4485288 Kostenerst.Personal-AW AWL 116.305,63 674.900 623.470 629.700 635.990 642.350<br />

4485386 Kostenerst.Rückstell.-AW LIL 626,95 19.190 19.380 19.570 19.760 19.960<br />

4485387 Kostenerst.Rückstell.-AW WW 10.537,30 7.210 7.280 7.350 7.420 7.490<br />

4485388 Kostenerst.Rückstell.-AW AWL 29.710,25 18.690 18.880 19.070 19.260 19.460<br />

4487000 Kostenerst. v. priv. Untern. 3.837,60 200 200 200 200 200<br />

4488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche 7.921,70 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 782.267,23 1.523.510 1.499.930 1.498.450 1.480.570 1.464.340<br />

4511000 Konzessionsabgaben 447.381,80 550.000 650.000 700.000 700.000 700.000<br />

4511087 Konzessionsabgaben WW 85.540,24<br />

0 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

4541000 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung vo 127.510,00<br />

0 230.000<br />

0 0 0<br />

4542000 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung vo 1.660,00 2.000 2.000<br />

0 0 0<br />

4551000 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung vo 0,00 300.000 0<br />

0 0 0<br />

4561000 Bußgel<strong>der</strong> 3.710,45 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100<br />

4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr 34.805,88 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000<br />

4562100 Zinsen Gewerbesteuer 181.182,25<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4566000 Bankrückläufergeb. WB (Ertrag) 498,52<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4581000 ET aus Zuschreibungen 5.670,00<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4582000 ET Auflösung v. Rückstellungen 206.736,28<br />

0 559.000 82.000 45.000 0<br />

4591000 An<strong>der</strong>e sonst. ordentliche ET 66.237,18 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300<br />

4591500 Spenden <strong>für</strong> Projekt "Notinsel" 1.859,00 750 1.000<br />

0 0 0<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.162.791,60 906.150 1.570.400 910.400 873.400 828.400<br />

4721000 Bestandsverän<strong>der</strong>ungen -437.329,00<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

+ Bestandsverän<strong>der</strong>ungen -437.329,00<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 20.688.253,80 23.704.710 25.876.087 25.946.007 26.474.327 26.845.097<br />

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 531.796,68 584.150 606.340 612.390 618.480 624.630<br />

5011400 Dienstaufw. Beamte (Rück.Url. 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

5011500 Dienstaufw. Beamte (Rück.ÜSt.) 0,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />

5012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte 4.170.928,28 5.282.220 5.204.730 5.256.780 5.309.330 5.362.950<br />

5012400 Entgelte tar.Besch.(Rück.Url.) 0,00 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200<br />

5012500 Entgelte tar.Besch.(Rück.ÜSt.) 0,00 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800<br />

5019000 AW <strong>für</strong> sonstige Beschäftigte 38.336,12 10.000 36.000 36.000 36.000 36.000<br />

5022000 Vers.kassenbeitr. tarif. Besch 310.679,07 386.290 379.960 383.780 387.620 391.490<br />

5032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B 810.975,01 1.046.240 1.028.010 1.037.280 1.048.640 1.059.140<br />

5039000 Beiträge gesetzl. SV sonstige 0,00<br />

0 4.870 4.920 4.970 5.020<br />

5041000 Beihilfen <strong>für</strong> Beschäftigte 31.226,70 30.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

5041001 AW ärztliche Untersuchungen 668,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

5051000 Zuführung zu Pensionsrückst. 170.048,00 161.340 154.860 156.380 157.920 159.500<br />

5061000 Zuführung zu Beihilferückst. 83.854,00 62.320 62.980 63.640 64.310 64.980<br />

- Personalaufwendungen 6.148.512,36 7.583.360 7.543.550 7.616.970 7.693.070 7.769.510<br />

5121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte 138.955,90 155.500 155.000 160.000 172.000 200.000<br />

5141000 Beihilfen <strong>für</strong> Versorgungsempf. 50.649,46 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5161000 Zuführung zu Beihilferückst. 9.578,00 2.810 2.840 2.870 2.900 2.930<br />

- Versorgungsaufwendungen 199.183,36 208.310 182.840 187.870 199.900 227.930<br />

5211000 Unterhaltung Grundst. alt 4.051,58 7.800 0<br />

0 0 0<br />

5211087 Unterh. <strong>der</strong> Grundst. (WW)alt 206,44<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5211100 Unterhaltung Grundst. u. baul. 20.229,83 21.000 0<br />

0 0 0<br />

5211101 Unterhaltung Grundst. u. baul. 6.424,74 6.000 0<br />

0 0 0<br />

5211102 Unterhaltung Grundst. u. baul. 1.302,64 2.500 0<br />

0 0 0<br />

5211103 Unterhaltung Grundst. u. baul. 13.944,47<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5211185 Mieten und Pachten KGL 542.869,31<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5221000 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 146.832,22 172.100 0<br />

0 0 0<br />

5221085 Unterhaltung unbewegl. VM(KGL 65,06<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5221100 Unterhalt. Straßenbeleuchtung 34.606,96 25.000 0<br />

0 0 0<br />

5221200 Unterhalt. Brücken u. Durchlä. 1.046,73 2.000 0<br />

0 0 0<br />

5221300 Unterhaltung des Wasserspiels 5.577,24 5.850 0<br />

0 0 0<br />

5221387 Unterhaltung des Wasserspiels 307,16 350 0<br />

0 0 0<br />

5232000 Erstattungen auf Aufwendungen 5.107,77 28.500 66.000 126.500 68.500 67.700<br />

5234000 Erstattungen auf Aufwendungen 43.824,27 25.000 30.000 15.000 15.000 15.000<br />

5235088 Erstattungen auf Aufwendungen 400.150,00 400.000 380.000 380.000 380.000 380.000<br />

- 6 -

Ertrags- und Aufwandsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

5237000 Erstattungen auf Aufwendungen 798.573,32 760.500 793.100 796.100 798.100 801.100<br />

5241000 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 25.500,56 30.400 35.000 34.500 34.800 34.900<br />

5241086 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 2.448,47<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5241087 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 1.242,79 1.250 3.050 3.100 3.100 3.150<br />

5241185 AW <strong>für</strong> Nebenk. u. Unterh. KGL 1.280.750,00 1.236.500 1.002.500 1.002.500 752.500 1.052.500<br />

5241200 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 836,40 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200<br />

5241285 Mieten und Pachten KGL 0,00<br />

0 550.000 550.000 550.000 550.000<br />

5241400 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 116.253,72 125.000 127.500 130.000 132.500 135.000<br />

5241500 Unterhaltung Grundst. u. baul. 0,00<br />

0 41.800 36.300 37.300 37.300<br />

5241510 Unterhaltung Grundst. u. baul. 0,00<br />

0 9.500 9.500 10.000 10.000<br />

5241587 Unterh. <strong>der</strong> Grundst. (WW) 0,00<br />

0 500 500 500 500<br />

5241588 Unterh. <strong>der</strong> Grundst. (AWL) 0,00<br />

0 500 500 500 500<br />

5241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />

0 103.100 103.100 104.100 104.100<br />

5241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />

0 3.800 3.800 3.800 3.800<br />

5241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />

0 28.000 29.000 30.000 30.000<br />

5241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />

0 6.250 6.500 6.750 7.000<br />

5241687 Unterhaltung des Wasserspiels 0,00<br />

0 350 375 375 400<br />

5242500 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00<br />

0 66.000 68.000 70.000 72.000<br />

5242510 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00<br />

0 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5242520 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00<br />

0 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä. 0,00<br />

0 2.000 7.000 2.000 2.000<br />

5251000 Haltung von Fahrzeugen 12.552,10 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5251100 Haltung von Fahrzeugen 1.831,08 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5251101 Haltung von Fahrzeugen 22.757,55 30.000 20.000 15.000 15.000 15.000<br />

5251102 Haltung von Fahrzeugen 96.996,87 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />

5251103 Haltung von Fahrzeugen 4.307,32 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5251104 Haltung von Fahrzeugen (Leos) 7.082,48 6.000 8.000 7.000 7.000 7.000<br />

5251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial 4.723,14 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM 62.384,84 80.450 71.680 72.870 72.870 72.870<br />

5255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM 4.293,53 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5255110 Unterh. des sonst. bewegl VM 780,00 800 800 800 800 800<br />

5255500 Festwert Medien Bücherei 18.497,82 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

5271000 Lernmittel 61.262,62 59.900 59.500 59.500 59.500 59.500<br />

5272000 Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten 500.631,76 501.600 528.780 528.780 528.780 526.780<br />

5281000 AW <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen 105.409,25 108.650 91.455 91.400 91.400 91.400<br />

5281100 AW <strong>für</strong> sonst. Sachl.(Sprachf.) 8.324,56 10.350 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

5281200 AW <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen 12.945,37 15.200 13.230 13.770 13.770 13.770<br />

5281300 AW <strong>für</strong> sonst.Sachleistungen 0,00<br />

0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5281500 AW <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen 1.859,00 750 1.250 1.250 1.250 1.250<br />

5291000 AW <strong>für</strong> sonst. Dienstleistungen 132.542,19 159.800 135.600 137.000 140.000 140.000<br />

5291100 AW <strong>für</strong> sonst. Dienstleistungen 0,00 175.000 152.000 152.000 152.000 152.000<br />

5291200 AW f. sonst. Dienstleistungen 10.697,04 12.000 17.000 12.000 12.000 12.000<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 4.522.030,20 4.143.950 4.505.945 4.551.345 4.251.895 4.557.020<br />

5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.284,00 585.800 1.342.000 1.362.000 1.380.000 1.390.000<br />

5711100 Abschreibungen GWG 0,00 93.455 98.390 98.900 99.400 97.700<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 1.284,00 679.255 1.440.390 1.460.900 1.479.400 1.487.700<br />

5313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 508.463,18 289.400 232.725 222.725 222.725 222.725<br />

5313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 82.996,00 58.950 43.800 47.200 47.200 47.200<br />

5315085 Zuw. + Zusch. lfd. Zwecke KGL 9.637,22<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 2.370,00 2.700 500<br />

0 0 0<br />

5318000 Zuw.+Zusch.lfd.Zwecke 252.803,60 260.870 264.255 259.255 259.255 259.255<br />

5318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 15.209,97 37.100 35.000 35.000 35.000 35.000<br />

5318185 Zuw. + Zusch. lfd. Zwecke KGL 9.533,60<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5318200 Windelzuschuss 12.948,00 17.000 11.000 11.000 11.000 11.000<br />

5338000 Leistungen f. Bildung u. Teilh 0,00<br />

0 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5339000 Sonstige soziale Leistungen 87.620,53 92.000 105.000 110.000 110.000 110.000<br />

5339100 Krankenhilfe nach AsylbLG 49.088,65 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

5341000 Gewerbesteuerumlage 502.724,00 565.000 578.000 595.000 609.000 609.000<br />

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds 517.088,00 565.000 562.000 578.000 591.000 591.000<br />

5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde 10.290.109,92 10.394.000 10.445.000 10.500.000 10.400.000 10.500.000<br />

5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckver 0,00<br />

0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

5391000 Sonstige Transferaufwendungen 184.731,25 182.400 180.000 182.000 187.000 187.000<br />

- Transferaufwendungen 12.525.323,92 12.524.420 12.550.280 12.633.180 12.565.180 12.665.180<br />

- 7 -

Ertrags- und Aufwandsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

5411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen. 2.212,47 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040<br />

5411200 Dienstreisen 3.951,22 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

5411201 Dienstreisen 0,00 50 50<br />

50 50 50<br />

5411202 Dienstreisen 8,40 50 50<br />

50 50 50<br />

5411203 Dienstreisen 90,90 50 50<br />

50 50 50<br />

5411204 Dienstreisen 407,40 700 700 700 700 700<br />

5411205 Dienstreisen 176,00 500 500 500 500 500<br />

5411206 Dienstreisen 164,38 500 500 500 500 500<br />

5411207 Dienstreisen 510,32 700 500 500 500 500<br />

5411208 Dienstreisen 77,40 700 500 500 500 500<br />

5411209 Dienstreisen 0,00 50 50<br />

50 50 50<br />

5411210 Dienstreisen 723,50 700 700 700 700 700<br />

5412000 Beson<strong>der</strong>e AW <strong>für</strong> Beschäftigte 24.842,76 21.000 18.000 18.500 18.500 19.000<br />

5412100 Aus- und Fortbildung 17.986,38 18.000 26.000 18.000 26.000 18.000<br />

5412101 Aus- und Fortbildung 0,00 150 170 170 170 170<br />

5412102 Aus- und Fortbildung 0,00 150 170 170 170 170<br />

5412103 Aus- und Fortbildung 6,16 300 1.340 1.340 1.340 1.340<br />

5412104 Aus- und Fortbildung 159,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

5412105 Aus- und Fortbildung 2.617,92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412106 Aus- und Fortbildung 3.153,08 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412107 Aus- und Fortbildung 2.506,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412108 Aus- und Fortbildung 3.084,28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412109 Aus- und Fortbildung 8.080,52 10.000 12.500 10.000 10.000 10.000<br />

5412110 Aus- und Fortbildung 70,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412111 Aus- und Fortbildung 3.538,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5412112 Aus- und Fortbildung 5.610,00 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800<br />

5412115 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 894,00 900 900 900 900 900<br />

5412116 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 897,30 900 900 900 900 900<br />

5412117 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 530,00 900 900 900 900 900<br />

5412118 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 704,58 900 900 900 900 900<br />

5421000 AW <strong>für</strong> ehrenamtliche Tätigkeit 152.505,78 142.600 151.000 148.700 156.500 152.800<br />

5422000 Mieten und Pachten 54.789,87 56.700 58.700 58.700 58.700 58.700<br />

5422086 Mieten und Pachten gg. LIL 8.272,62 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300<br />

5422200 Mieten und Pachten (EDV) 35.596,31 27.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5422300 Mieten und Pachten 6.899,64 6.900 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

5423000 Leasing 37.350,99 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000<br />

5429000 So. AW Inanspr. Rechte,Dienste 155.759,95 130.200 138.000 116.000 116.000 111.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 64.652,34 60.820 65.970 65.970 65.970 65.970<br />

5431100 Post- und Fernmeldegebühren 39.093,71 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

5431101 Post- und Fernmeldegebühren 2.533,05 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

5431102 Post- und Fernmeldegebühren 715,51 750 700 700 700 700<br />

5431103 Post- und Fernmeldegebühren 3.337,22 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5431104 Post- und Fernmeldegebühren 1.838,83 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600<br />

5431105 Post- und Fernmeldegebühren 841,94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431106 Post- und Fernmeldegebühren 834,96 800 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431107 Post- und Fernmeldegebühren 1.379,02 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431108 Post- und Fernmeldegebühren 874,13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431109 Post- und Fernmeldegebühren 165,78 200 100 100 100 100<br />

5431110 Post- und Fernmeldegebühren 2.036,34 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5431111 Post- und Fernmeldegebühren 1.770,71 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431112 Post- und Fernmeldegebühren 1.415,37 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.325,68 14.500 20.000 17.000 17.000 17.000<br />

5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 134.617,10 185.000 185.000 185.000 190.000 190.000<br />

5471000 Wertverän<strong>der</strong>ung bei Sachanlage 602,00<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5473000 Wertverän<strong>der</strong>ungen beim Umlaufv 10.254,00<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5491000 Verfügungsmittel 1.717,52 2.600 2.080 2.080 2.080 2.080<br />

5492000 Fraktionszuwendungen 4.173,84 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200<br />

5499000 Übrige weitere sonst. AW lfd. 27.506,53 35.300 44.300 44.300 50.300 41.300<br />

5499100 Veranstaltungen 38.220,45 66.300 68.600 68.600 68.600 68.600<br />

5499110 Veranstaltungen 9.414,61<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5499111 Veranstaltungen 2.635,60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5499120 Veranstaltungen FamZentrum BM 3.149,30 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh. 5.138,54 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700<br />

5499300 Veranstaltungskosten (Feriensp 2.250,89 4.180 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

- 8 -

Ertrags- und Aufwandsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

5499600 Mitgliedsbeiträge 14.970,43 17.800 18.700 18.700 18.800 18.800<br />

5499998 Bankrückläufergeb.o.WB.(Aufw.) 684,00<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu 160,92<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 921.488,59 953.790 995.670 958.370 985.270 960.070<br />

Ordentliche Aufwendungen 24.317.822,43 26.093.085 27.218.675 27.408.635 27.174.715 27.667.410<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -3.629.568,63 -2.388.375 -1.342.588 -1.462.628 -700.388 -822.313<br />

4611000 Zinserträge vom Land 4.801,94<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4612100 Zinsertäge Erst. Pensionsverp. 2.947,00<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4615086 Zinserträge (Swaperst. LIL) 4.349,83<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4615088 Zinserträge (Swaperst. AWL) 211.821,95<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

4615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL 0,00<br />

0 550.000 550.000 550.000 550.000<br />

4617000 Zinsen von Kreditinstituten 21.380,06 180.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich 3.808,00 500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

4618100 Zinsen aus gewährten Wohn.dar. 3.191,81 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300<br />

4651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh. 121,01 200.100 705.100 20.100 200.100 400.100<br />

+ Finanzerträge 252.421,60 384.300 1.265.700 580.600 760.500 960.400<br />

5511000 Zinsen an Land 0,00<br />

0 5.000<br />

0 0 0<br />

5515000 Zinsaufwendungen (verbundene U 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5515087 Zinsaufwendungen an Wasserwerk 1.578,08<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

5517000 Zinsen an Kreditinstitute 812.151,83 681.000 803.000 828.000 843.000 853.000<br />

5517100 Zinsen an Kreditinstitute LEG 17.341,62<br />

0 0<br />

0 0 0<br />

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 831.071,53 686.000 813.000 833.000 848.000 858.000<br />

Finanzergebnis -578.649,93 -301.700 452.700 -252.400 -87.500 102.400<br />

Ordentliches Ergebnis -4.208.218,56 -2.690.075 -889.888 -1.715.028 -787.888 -719.913<br />

= Ergebnis -4.208.218,56 -2.690.075 -889.888<br />

- 9 -<br />

-1.715.028 -787.888 -719.913

Hinweis zum Bestand “Liquide Mittel”:<br />

Im Bestand “Liquide Mittel” ist <strong>das</strong> verbliebene Restdarlehen <strong>für</strong><br />

den Gewerbepark Asemissen enthalten. Da die zum Verkauf<br />

vorgehaltenen Grundstücke des Gewerbeparks dem Umlaufvermögen<br />

zugeordnet sind, ist <strong>das</strong> Darlehen als kurzfristige<br />

Verbindlichkeit auszuweisen und verschlechtert damit den Bestand<br />

<strong>der</strong> liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2011 um 1.386.933,49 €.<br />

- 10 -

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Gesamtfinanzplan<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Steuern und ähnliche Abgaben 14.253.983,92 15.759.300 16.489.300 17.121.000 17.644.000 18.014.000<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.778.856,29 3.971.450 3.960.857 4.041.557 4.091.557 4.141.557<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen 161,69 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.095.159,63 1.135.300 1.172.400 1.181.400 1.186.600 1.188.600<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 967.329,64 54.000 67.700 67.700 67.700 67.700<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.011.901,45 1.523.510 1.523.330 1.521.750 1.503.870 1.487.640<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.845.314,93 604.150 779.400 828.400 828.400 828.400<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 337.324,95 384.300 1.265.700 580.600 760.500 960.400<br />

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.290.032,50 23.434.010 25.260.187 25.343.907 26.084.127 26.689.797<br />

- Personalauszahlungen 5.922.019,21 7.341.400 7.307.410 7.378.650 7.452.540 7.526.730<br />

- Versorgungsauszahlungen 225.628,84 235.500 223.000 223.000 223.000 223.000<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 4.531.793,83 4.126.950 4.490.245 4.534.345 4.234.895 4.540.020<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 943.922,82 686.000 813.000 833.000 848.000 858.000<br />

- Transferauszahlungen 12.431.527,17 12.524.420 12.550.280 12.633.180 12.565.180 12.665.180<br />

- Sonstige Auszahlungen 408.499,30 993.790 1.031.870 938.370 964.170 938.070<br />

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.463.391,17 25.908.060 26.415.805 26.540.545 26.287.785 26.751.000<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -1.173.358,67 -2.474.050 -1.155.618 -1.196.638 -203.658 -61.203<br />

+ Zuwendungen <strong>für</strong> Investitionsmaßnahmen 1.186.490,90 1.491.050 644.400 573.200 593.200 593.200<br />

+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen 123.620,00 9.000 282.000 27.000 38.000 20.000<br />

+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von Finanzanlagen 8.549,88 307.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten 212.600,48 315.000 270.000 165.000 280.000 212.000<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.531.261,26 2.122.550 1.203.900 772.700 918.700 832.700<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden 18.309,35 75.000 100.000 75.000 75.000 75.000<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 1.479.514,93 2.322.000 1.196.000 1.539.000 1.260.000 1.194.000<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 407.135,42 249.755 519.910 254.170 511.170 466.870<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Finanzanlagen 752.519,34 165.000 140.000 140.000 100.000 100.000<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 45.951,62 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.703.430,66 2.811.755 1.955.910 2.008.170 1.946.170 1.835.870<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br />

-1.172.169,40 -689.205 -752.010 -1.235.470 -1.027.470 -1.003.170<br />

-2.345.528,07 -3.163.255 -1.907.628 -2.432.108 -1.231.128 -1.064.373<br />

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.193.686,25 685.000 750.000 1.230.000 1.020.000 1.000.000<br />

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 2.049.029,40 680.000 700.000 720.000 750.000 750.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Finanzierungstätigkeit<br />

Än<strong>der</strong>ung des Bestandes an eigenen<br />

Finanzmitteln<br />

144.656,85 5.000 50.000 510.000 270.000 250.000<br />

-2.200.871,22 -3.158.255 -1.857.628 -1.922.108 -961.128 -814.373<br />

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 -3.803.004 -10.439.104 -12.296.732 -14.218.840 -15.179.968<br />

= Liquide Mittel -2.200.871,22 -6.961.259 -12.296.732 -14.218.840 -15.179.968 -15.994.341<br />

- 11 -

L E E R S E I T E<br />

- 12 -

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Gesamtfinanzplan<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

6011000 Grundsteuer A 52.576,29 59.300 64.300 65.000 66.000 67.000<br />

6012000 Grundsteuer B 2.111.633,29 2.219.000 2.294.000 2.340.000 2.360.000 2.380.000<br />

6013000 Gewerbesteuer 5.801.837,56 6.646.000 6.936.000 7.140.000 7.300.000 7.300.000<br />

6013210 Gwst Reste 5.400,50<br />

0 0 0 0 0<br />

6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 4.925.994,00 5.500.000 5.810.000 6.170.000 6.480.000 6.800.000<br />

6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 679.418,00 694.000 710.000 728.000 747.000 767.000<br />

6031000 Vergnügungssteuer 2.424,95 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

6032000 Hundesteuer 45.799,33 53.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />

6051000 Leist. Familienleistungsausgl. 628.900,00 586.000 615.000 618.000 631.000 640.000<br />

+ Steuern und ähnliche Abgaben 14.253.983,92 15.759.300 16.489.300 17.121.000 17.644.000 18.014.000<br />

6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.031.812,00 2.217.000 2.204.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000<br />

6140000 Zuweisungen und Zuschüsse <strong>für</strong> 0,00 12.800 12.800 0 0 0<br />

6141000 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke 239.797,24 248.320 255.757 253.257 253.257 253.257<br />

6141100 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke 5.610,00 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800<br />

6141300 Zuweisung v. Land lfd. Zwecke 0,00<br />

0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

6142000 Zuweisung v. Gemeinden (GV) 1.436.669,52 1.473.500 1.416.500 1.416.500 1.416.500 1.416.500<br />

6142100 Zuweisung v. Kreis (Sprachf.) 9.252,50 10.350 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

6142200 Zuweisung v. Kreis 0,00<br />

0 49.000 49.000 49.000 49.000<br />

6142300 Zuweisungen vom Kreis (Feriens 3.275,00 3.180 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

6147000 Zuweisungen und Zuschüsse <strong>für</strong> 820,00 500 500 500 500 500<br />

6148000 Zuweisungen und Zuschüsse <strong>für</strong> 600,00<br />

0 0 0 0 0<br />

6181000 Allgemeine Umlagen vom Land 51.020,03<br />

0 0 0 0 0<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.778.856,29 3.971.450 3.960.857 4.041.557 4.091.557 4.141.557<br />

6211000 Ersatz von sozialen Leistungen 161,69 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen 161,69 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

6311000 Verwaltungsgebühren 99.459,79 120.200 122.400 122.400 122.400 122.400<br />

6321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte 917.436,91 944.100 980.000 987.000 992.200 993.200<br />

6321100 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte 68.816,74 71.000 70.000 72.000 72.000 73.000<br />

6321110 GBA-Reste 9.446,19<br />

0 0 0 0 0<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.095.159,63 1.135.300 1.172.400 1.181.400 1.186.600 1.188.600<br />

6411000 Mieten und Pachten 24.445,52 7.000 8.700 8.700 8.700 8.700<br />

6411100 Mieten und Pachten 130,00 100 300 300 300 300<br />

6411110 Mieten und Pachten 3.204,21 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850<br />

6411200 Mieten und Pachten 9.338,14 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

6421000 Einzahlungen aus Verkauf 3.922,80 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900<br />

6421100 Einzahlungen aus Verkauf 606,34<br />

0 0 0 0 0<br />

6421200 EZ Verkauf Grundstücke UV 891.277,76<br />

0 0 0 0 0<br />

6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs 34.303,87 26.050 37.750 37.750 37.750 37.750<br />

6461088 Sonst. privatr. Leistungs. AWL 101,00 100 200 200 200 200<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 967.329,64 54.000 67.700 67.700 67.700 67.700<br />

6480000 Kostenerstattung vom Bund 5.165,41 4.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

6480100 Kostenerstattung vom Bund 233.194,83 125.000 108.000 92.000 62.000 40.000<br />

6481000 Kostenerstattung vom Land 44.195,16 33.600 73.000 74.900 74.900 66.900<br />

6484000 Kostenerstattung von gesetzlic 81.059,72 56.000 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

6485085 Kostenerst. durch <strong>das</strong> KGL 1.504,52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

6485086 Kostenerst. durch die LIL 1.878,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

6485087 Kostenerst. durch <strong>das</strong> WW 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

6485088 Kostenerst. durch <strong>das</strong> AWL 629,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

6485100 alt (löschen) 42.405,40<br />

0 0 0 0 0<br />

6485185 Kostenerstattung vom KGL 21.000,00 21.000 21.000 21.000 21.000 21.500<br />

- 13 -

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

6485186 Kostenerstattung von <strong>der</strong> LIL 10.500,00 10.500 10.500 11.000 11.000 11.000<br />

6485187 Kostenerstattung vom Wasserw. 17.000,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.500<br />

6485188 Kostenerstattung vom AWL 37.000,00 37.500 38.000 38.000 38.000 38.500<br />

6485200 alt (löschen) 227.060,10<br />

0 0 0 0 0<br />

6485285 Kostenerst.Personal-AZ KGL 76.698,86<br />

0 0 0 0 0<br />

6485286 Kostenerst.Personal-AZ LIL 57.536,53 86.130 87.970 88.860 89.750 90.650<br />

6485287 Kostenerst.Personal-AZ WW 28.467,41 396.490 445.550 450.000 454.490 459.030<br />

6485288 Kostenerst.Personal-AZ AWL 114.151,01 674.900 623.470 629.700 635.990 642.350<br />

6485386 Kostenerst. Rückstell.-AZ LIL 0,00 19.190 19.380 19.570 19.760 19.960<br />

6485387 Kostenerst. Rückstell.-AZ WW 0,00 7.210 7.280 7.350 7.420 7.490<br />

6485388 Kostenerst. Rückstell.-AZ AWL 0,00 18.690 18.880 19.070 19.260 19.460<br />

6487000 Kostenerst. v. priv. Untern. 3.567,60 200 200 200 200 200<br />

6488000 Kostenerst. v. übrig. Bereiche 8.886,70 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.011.901,45 1.523.510 1.523.330 1.521.750 1.503.870 1.487.640<br />

6511000 Konzessionsabgaben 430.298,79 550.000 650.000 700.000 700.000 700.000<br />

6511087 Konzessionsabgaben WW 0,00<br />

0 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

6521100 EZ aus Umsatzsteuer 2.869,72<br />

0 0 0 0 0<br />

6551999 Finanzrechnungskonto Einz. UZE 62.851,04<br />

0 0 0 0 0<br />

6561000 Bußgel<strong>der</strong> 3.807,51 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100<br />

6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühr 33.173,20 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000<br />

6562100 Zinsen Gewerbesteuer 181.182,25<br />

0 0 0 0 0<br />

6566000 Bankrückläufer WB 492,52<br />

0 0 0 0 0<br />

6591000 Sonst. EZ a.lfd. Verw.-tätig. 65.233,47 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300<br />

6591500 Spenden <strong>für</strong> Projekt "Notinsel" 4.572,00 750 1.000 0 0 0<br />

6711002 For<strong>der</strong>. Entgelte Eigenbetriebe -1.633,60<br />

0 0 0 0 0<br />

6711003 DG Regenentwässerung 1.062.859,56<br />

0 0 0 0 0<br />

6711020 Durchlfd. Gel<strong>der</strong> Vollstreckung -391,53<br />

0 0 0 0 0<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.845.314,93 604.150 779.400 828.400 828.400 828.400<br />

6615086 Zinseinzahl. (Swaperst. LIL) 4.349,83<br />

0 0 0 0 0<br />

6615088 Zinseinzahl. (Swaperst. AWL) 211.821,95<br />

0 0 0 0 0<br />

6615185 Zinsen aus Ausleihungen KGL 0,00<br />

0 550.000 550.000 550.000 550.000<br />

6617000 Zinsen von Kreditinstitut 113.424,89 180.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

6618000 Zinsen v. sonst. inlä. Bereich 5.719,00 500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

6618100 Zinsen aus gewährten Wohn.dar. 1.888,27 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300<br />

6651000 Gewinnant. aus verb. Unterneh. 121,01 200.100 705.100 20.100 200.100 400.100<br />

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 337.324,95 384.300 1.265.700 580.600 760.500 960.400<br />

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.290.032,50 23.434.010 25.260.187 25.343.907 26.084.127 26.689.797<br />

7011000 Dienstauszahlungen Beamte 533.546,96 584.150 606.340 612.390 618.480 624.630<br />

7011301 Dienstbezüge Beamte (Steuerant 383,36<br />

0 0 0 0 0<br />

7012000 Entgelte tarifl. Beschäftigte 4.169.589,30 5.282.220 5.204.730 5.256.780 5.309.330 5.362.950<br />

7012300 Entgelte tarifl. Besch. ÜZ 1.327,71<br />

0 0 0 0 0<br />

7012301 Entgelte tarifl. Beschäftigte 5.270,75<br />

0 0 0 0 0<br />

7019000 AZ <strong>für</strong> sonstige Beschäftigte 37.750,50 10.000 36.000 36.000 36.000 36.000<br />

7022000 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besc 309.875,25 386.290 379.960 383.780 387.620 391.490<br />

7032000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. B 810.967,24 1.046.240 1.028.010 1.037.280 1.048.640 1.059.140<br />

7039000 Sozialversicherungsbeiträge so 0,00<br />

0 4.870 4.920 4.970 5.020<br />

7041000 Beihilfen <strong>für</strong> Beschäftigte 52.639,64 30.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

7041001 AW ärztliche Untersuchungen 668,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

- Personalauszahlungen 5.922.019,21 7.341.400 7.307.410 7.378.650 7.452.540 7.526.730<br />

7121000 Beiträge Versorgungsk. Beamte 173.360,99 185.500 198.000 198.000 198.000 198.000<br />

7141000 Beihilfen <strong>für</strong> Versorgungsempf. 52.267,85 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

- Versorgungsauszahlungen 225.628,84 235.500 223.000 223.000 223.000 223.000<br />

7211000 Unterhaltung Grundst. alt 4.702,64 7.800 0 0 0 0<br />

7211087 Unterhaltung Grundst. (WW) alt 206,44<br />

0 0 0 0 0<br />

7211100 Maßnahmen zur Erhaltung und En 21.185,78 21.000 0 0 0 0<br />

7211101 Unterhaltung Grundst. u. baul. 6.637,54 6.000 0 0 0 0<br />

7211102 Unterhaltung Grundst. und baul 1.225,03 2.500 0 0 0 0<br />

7211185 AZ <strong>für</strong> Mieten und Pachten KGL 542.869,31<br />

0 0 0 0 0<br />

7221000 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 123.074,63 172.100 0 0 0 0<br />

- 14 -

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7221100 Unterhalt. Straßenbeleuchtungs 34.613,18 25.000 0 0 0 0<br />

7221200 Unterhalt. Brücken u. Durchlä. 1.046,73 2.000 0 0 0 0<br />

7221300 Unterhaltung des Wasserspiels 5.577,24 5.850 0 0 0 0<br />

7221387 Unterhaltung des Wasserspiels 52,00 350 0 0 0 0<br />

7232000 Erstattungen auf Aufwendungen 5.107,77 28.500 66.000 126.500 68.500 67.700<br />

7234000 Erstattungen auf Aufwendungen 44.636,32 25.000 30.000 15.000 15.000 15.000<br />

7235088 Erstattungen auf Aufwendungen 400.000,00 400.000 380.000 380.000 380.000 380.000<br />

7237000 Erstattungen auf Aufwendungen 850.294,79 760.500 793.200 796.100 798.100 801.100<br />

7241000 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 28.843,45 30.400 35.000 34.500 34.800 34.900<br />

7241087 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 1.204,44 1.250 3.050 3.100 3.100 3.150<br />

7241185 AZ <strong>für</strong> Nebenk. u. Unterh. KGL 1.280.750,00 1.236.500 1.002.500 1.002.500 752.500 1.052.500<br />

7241200 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 836,40 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200<br />

7241285 AZ <strong>für</strong> Mieten und Pachten KGL 0,00<br />

0 550.000 550.000 550.000 550.000<br />

7241400 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 110.707,15 125.000 128.700 130.000 132.500 135.000<br />

7241500 Unterhaltung Grundst. u. baul. 0,00<br />

0 41.800 36.300 37.300 37.300<br />

7241510 Unterhaltung Grundst. u. baul. 0,00<br />

0 9.500 9.500 10.000 10.000<br />

7241587 Unterhaltung Grundst. (WW) 0,00<br />

0 500 500 500 500<br />

7241588 Unterhaltung Grundst. (AWL) 0,00<br />

0 500 500 500 500<br />

7241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />

0 103.100 103.100 104.100 104.100<br />

7241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />

0 3.800 3.800 3.800 3.800<br />

7241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />

0 28.000 29.000 30.000 30.000<br />

7241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />

0 6.250 6.500 6.750 7.000<br />

7241687 Unterhaltung des Wasserspiels 0,00<br />

0 350 375 375 400<br />

7242500 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00<br />

0 66.000 68.000 70.000 72.000<br />

7242510 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00<br />

0 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

7242520 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00<br />

0 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

7242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä. 0,00<br />

0 2.000 7.000 2.000 2.000<br />

7251000 Haltung von Fahrzeugen 13.134,02 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

7251100 Haltung von Fahrzeugen (City-M 1.856,33 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

7251101 Haltung von Fahrzeugen 20.907,68 30.000 20.000 15.000 15.000 15.000<br />

7251102 Haltung von Fahrzeugen 97.715,71 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />

7251103 Haltung von Fahrzeugen 4.346,86 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

7251104 Haltung von Fahrzeugen (Leo's) 7.082,48 6.000 8.000 7.000 7.000 7.000<br />

7251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial 4.537,69 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

7255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM 60.368,77 80.450 71.680 72.870 72.870 72.870<br />

7255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM 4.104,96 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

7255110 Unterh. des sonst. bewegl. VM 780,00 800 800 800 800 800<br />

7271000 Lernmittel 60.897,13 59.900 59.500 59.500 59.500 59.500<br />

7272000 Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten 527.979,21 501.600 528.780 528.780 528.780 526.780<br />

7281000 AZ <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen 100.651,94 108.650 91.455 91.400 91.400 91.400<br />

7281100 AZ <strong>für</strong> sonst. Sachl.(Sprachf.) 8.238,21 10.350 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

7281200 Ausz. auf AW <strong>für</strong> sonst. Sachls 11.779,71 15.200 13.230 13.770 13.770 13.770<br />

7281300 AZ <strong>für</strong> sonst.Sachleistungen 0,00<br />

0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7281500 AZ <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen 1.859,00 750 1.250 1.250 1.250 1.250<br />

7291000 AZ <strong>für</strong> sonst. Dienstleistungen 131.902,47 159.800 135.600 137.000 140.000 140.000<br />

7291100 Auszahlungen <strong>für</strong> sonstige Dien 0,00 175.000 152.000 152.000 152.000 152.000<br />

7291200 AW f. sonst. Dienstleistungen 10.080,82 12.000 17.000 12.000 12.000 12.000<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 4.531.793,83 4.126.950 4.490.245 4.534.345 4.234.895 4.540.020<br />

7511000 Zinsen an Land 0,00<br />

0 5.000 0 0 0<br />

7515000 Zinsauszahlungen (verbundene U 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

7516000 Zinsen an sonst. öffentl. Son. 19.336,17<br />

0 0 0 0 0<br />

7517000 Zinsen an Kreditinstitute 907.245,03 681.000 803.000 828.000 843.000 853.000<br />

7517100 Zinsen an Kreditinstitute LEG 17.341,62<br />

0 0 0 0 0<br />

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 943.922,82 686.000 813.000 833.000 848.000 858.000<br />

7313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 515.321,93 289.400 232.725 222.725 222.725 222.725<br />

7313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 82.996,00 58.950 43.800 47.200 47.200 47.200<br />

7317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 2.370,00 2.700 500 0 0 0<br />

7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun 251.055,35 260.870 264.255 259.255 259.255 259.255<br />

7318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zecke 15.209,97 37.100 35.000 35.000 35.000 35.000<br />

7318185 Zuw. + Zusch. lfd. Zecke KGL 5.494,80<br />

0 0 0 0 0<br />

- 15 -

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7318200 Windelzuschuss 12.944,00 17.000 11.000 11.000 11.000 11.000<br />

7338000 Leistungen nach dem AsylbLG 0,00<br />

0 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

7339000 Sonstige soziale Leistungen 87.828,30 92.000 105.000 110.000 110.000 110.000<br />

7339100 Krankenhilfe nach AsylbLG 49.088,65 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

7341000 Gewerbesteuerumlage 460.673,00 565.000 578.000 595.000 609.000 609.000<br />

7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds 473.704,00 565.000 562.000 578.000 591.000 591.000<br />

7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde 10.290.109,92 10.394.000 10.445.000 10.500.000 10.400.000 10.500.000<br />

7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckver 0,00<br />

0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

7391000 Sonstige Transferauszahlungen 184.731,25 182.400 180.000 182.000 187.000 187.000<br />

- Transferauszahlungen 12.431.527,17 12.524.420 12.550.280 12.633.180 12.565.180 12.665.180<br />

7411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen. 2.212,47 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040<br />

7411200 Dienstreisen 3.426,66 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

7411201 Dienstreisen 0,00 50 50 50 50 50<br />

7411202 Dienstreisen 8,40 50 50 50 50 50<br />

7411203 Dienstreisen 90,90 50 50 50 50 50<br />

7411204 Dienstreisen 407,40 700 700 700 700 700<br />

7411205 Dienstreisen 176,00 500 500 500 500 500<br />

7411206 Dienstreisen 164,38 500 500 500 500 500<br />

7411207 Dienstreisen 501,32 700 500 500 500 500<br />

7411208 Dienstreisen 95,10 700 500 500 500 500<br />

7411209 Dienstreisen 0,00 50 50 50 50 50<br />

7411210 Dienstreisen 723,50 700 700 700 700 700<br />

7412000 Beson<strong>der</strong>e AW <strong>für</strong> Beschäftigte 24.461,44 21.000 18.000 18.500 18.500 19.000<br />

7412100 Aus- und Fortbildung 19.552,38 18.000 26.000 18.000 26.000 18.000<br />

7412101 Aus- und Fortbildung 0,00 150 170 170 170 170<br />

7412102 Aus- und Fortbildung 5,70 150 170 170 170 170<br />

7412103 Aus- und Fortbildung 6,16 300 1.340 1.340 1.340 1.340<br />

7412104 Aus- und Fortbildung 159,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

7412105 Aus- und Fortbildung 2.617,92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7412106 Aus- und Fortbildung 3.153,08 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7412107 Aus- und Fortbildung 2.506,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7412108 Aus- und Fortbildung 3.053,56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7412109 Aus- und Fortbildung 7.361,67 10.000 12.500 10.000 10.000 10.000<br />

7412110 Aus- und Fortbildung 70,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7412111 Aus- und Fortbildung 3.538,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

7412112 Aus- und Fortbildung 5.610,00 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800<br />

7412115 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 894,00 900 900 900 900 900<br />

7412116 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 897,30 900 900 900 900 900<br />

7412117 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 530,00 900 900 900 1.800 900<br />

7412118 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 672,18 900 900 900 900 900<br />

7421000 AZ <strong>für</strong> ehrenamtliche Tätigkeit 135.606,73 142.600 151.000 148.700 156.500 152.800<br />

7422000 Mieten und Pachten 54.679,87 56.700 58.700 58.700 58.700 58.700<br />

7422086 Mieten und Pachten gg. LIL 8.272,62 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300<br />

7422100 Mieten und Pachten (an GM) -9.403,27<br />

0 0 0 0 0<br />

7422200 Mieten und Pachten (EDV) 34.665,55 27.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

7422300 Mieten und Pachten 6.899,64 6.900 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

7423000 Leasing 37.350,99 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000<br />

7429000 So. AW Inanspr. Rechte,Dienste 140.602,61 170.200 174.200 96.000 94.000 89.000<br />

7431000 Geschäftsauszahlungen 56.493,23 60.820 65.970 65.970 65.970 65.970<br />

7431100 Post- und Fernmeldegebühren 42.979,66 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

7431101 Post- und Fernmeldegebühren 2.425,05 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

7431102 Post- und Fernmeldegebühren 703,85 750 700 700 700 700<br />

7431103 Post- und Fernmeldegebühren 3.397,49 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

7431104 Post- und Fernmeldegebühren 1.779,14 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600<br />

7431105 Post- und Fernmeldegebühren 841,94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7431106 Post- und Fernmeldegebühren 834,96 800 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7431107 Post- und Fernmeldegebühren 1.380,77 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7431108 Post- und Fernmeldegebühren 874,13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7431109 Post- und Fernmeldegebühren 160,69 200 100 100 100 100<br />

7431110 Post- und Fernmeldegebühren 1.987,61 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

- 16 -

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7431111 Post- und Fernmeldegebühren 1.770,71 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

7431112 Post- und Fernmeldegebühren 1.423,41 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

7431200 Sonstige Geschäftsauszahlungen 10.325,68 14.500 20.000 17.000 17.000 17.000<br />

7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 134.243,87 185.000 185.000 185.000 190.000 190.000<br />

7491000 Verfügungsmittel 1.659,27 2.600 2.080 2.080 2.080 2.080<br />

7492000 Fraktionszuwendungen 4.173,84 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200<br />

7499000 Übrige weitere sonst. AZ. lfd. 37.160,60 35.300 44.300 44.300 50.300 41.300<br />

7499100 Veranstaltungen 36.294,72 66.300 68.600 68.600 68.600 68.600<br />

7499110 Veranstaltungen 9.414,61<br />

0 0 0 0 0<br />

7499111 Veranstaltungen 2.650,69 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

7499120 Veranstaltungen FamZentrum BM 2.650,30 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

7499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh. 5.138,54 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700<br />

7499300 Veranstaltungskosten (Feriensp 2.250,89 4.180 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

7499600 Mitgliedsbeiträge 14.970,43 17.800 18.700 18.700 18.800 18.800<br />

7499998 Bankrückläufergeb.o.WB.(Ausz.) 684,00<br />

0 0 0 0 0<br />

7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA) -1.547.260,81<br />

0 0 0 0 0<br />

7711003 DG Regenentwässerung 1.085.519,63<br />

0 0 0 0 0<br />

- Sonstige Auszahlungen 408.499,30 993.790 1.031.870 938.370 964.170 938.070<br />

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.463.391,17 25.908.060 26.415.805 26.540.545 26.287.785 26.751.000<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -1.173.358,67 -2.474.050 -1.155.618 -1.196.638 -203.658 -61.203<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land<br />

6811009.R30309001 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

174.440,00<br />

0 0 0 0 0<br />

6811009.Z10308002 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

417.789,03 422.000 447.000 460.000 480.000 480.000<br />

6811009.Z10308004 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

43.800,00 44.000 43.800 44.000 44.000 44.000<br />

6811009.Z20108001 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

34.282,71 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000<br />

6811009.Z30300001 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

38.451,62<br />

0 0 0 0 0<br />

6811009.Z30308001 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

27.300,00 35.550 26.200 0 0 0<br />

6811009.Z30308006 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

0,00 286.000 0 0 0 0<br />

6811009.Z30308007 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

130.000,00 16.300 5.000 0 0 0<br />

6811009.Z30311001 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

0,00<br />

0 50.250 0 0 0<br />

6811009.Z30408001 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

265.000,00 550.000 0 0 0 0<br />

6811009.Z30408002 Investitionszuweisung<br />

vom Land<br />

47.199,54 104.000 36.000 36.000 36.000 36.000<br />

6812000 Investitionszuwendungen von Ge 728,00<br />

0 0 0 0 0<br />

6812009 Zuweisungen vom Kreis<br />

6812009.B14208001 Zuweisungen vom Kreis 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

6818009 Investitionszuwendung übriger<br />

6818009.B14412001 Investitionszuwendung<br />

übriger<br />

0,00<br />

0 2.950 0 0 0<br />

6818009.Z30300001 Investitionszuwendung<br />

übriger<br />

7.500,00<br />

0 0 0 0 0<br />

+ Zuwendungen <strong>für</strong> Investitionsmaßnahmen 1.186.490,90 1.491.050 644.400 573.200 593.200 593.200<br />

6821009 EZ aus <strong>der</strong> Veräußerung von Grd<br />

6821009.G30008002 EZ aus <strong>der</strong> Veräußerung<br />

von Grd<br />

119.510,00 5.000 280.000 25.000 20.000 20.000<br />

6831000 Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußeru 0,00 2.000 2.000 0 0 0<br />

6831009 EZ aus <strong>der</strong> Veräußerung von bew<br />

6831009.B30508002 EZ aus <strong>der</strong> Veräußerung<br />

von bew<br />

4.110,00 2.000 0 2.000 18.000 0<br />

+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen 123.620,00 9.000 282.000 27.000 38.000 20.000<br />

6848000 Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußeru 8.549,88 307.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von Finanzanlagen 8.549,88 307.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

6881000 Erschließungsbeiträge 211.492,33 315.000 270.000 165.000 280.000 212.000<br />

- 17 -

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

6881610 Erschließungsbeiträge Reste 1.108,15<br />

0 0 0 0 0<br />

+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten 212.600,48 315.000 270.000 165.000 280.000 212.000<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.531.261,26 2.122.550 1.203.900 772.700 918.700 832.700<br />

7821009 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstü<br />

7821009.G30008001 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Grundstü<br />

17.618,91 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000<br />

7821009.G30008002 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Grundstü<br />

690,44 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden 18.309,35 75.000 100.000 75.000 75.000 75.000<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308001 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308002 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308003 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308004 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308006 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308010 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308014 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308019 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308020 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308022 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308023 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308025 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308031 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308034 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308035 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308036 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30308907 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30309002 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30309005 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30309006 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30309007 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30309008 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30309009 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30310001 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30310901 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30311001 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30311002 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30311003 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30312001 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.544,02<br />

799,70<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

137.466,30<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

8.151,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.989,48<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

- 18 -<br />

0 0 0 0 10.000<br />

236.000 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 9.000<br />

0 0 0 0 0<br />

0 0 0 40.000 60.000<br />

40.000 5.000 0 0 0<br />

40.000 360.000 0 0 0<br />

0 0 0 0 0<br />

0 0 0 50.000 0<br />

0 0 62.000 0 0<br />

0 0 0 55.000 0<br />

20.000 185.000 0 0 0<br />

430.000 0 0 0 0<br />

0 0 190.000 0 0<br />

0 0 40.000 0 0<br />

0 10.000 0 0 0<br />

0 0 72.000 0 0<br />

0 0 55.000 0 0<br />

0 0 0 80.000 0<br />

0 22.000 0 0 0<br />

0 10.000 100.000 0 0<br />

0 15.000 160.000 0 0<br />

0 0 65.000 0 0<br />

18.000 0 0 0 18.000<br />

0 0 0 50.000 0<br />

0 0 0 490.000 0<br />

0 0 0 0 42.000<br />

55.000 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 165.000

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

7852009.N30312002 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30312003 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30312004 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30312005 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.N30312901 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.R30308017 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.R30309004 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.R30310001 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.R30310002 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.R30312001 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.S30309002 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.S30309003 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.S30309004 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.S30309005 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.S30309006 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.Z30308002 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.Z30308007 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7852009.Z30311001 AZ <strong>für</strong><br />

Straßenbaumaßnahmen<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen<br />

7853009.A30308001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.A30308003 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.A30308005 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.A30308006 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.A30308009 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.A30309001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.A30310001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.A30311001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.A30311002 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.A30311003 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.B30312001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.I10108001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.R30309001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.S30308001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.S30311002 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.S30312001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

7853009.S30312002 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

27.000,00<br />

150,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21.477,21<br />

0,00<br />

0,00<br />

248.787,60<br />

164.619,80<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.914,28<br />

58.234,32<br />

295.042,89<br />

0,00<br />

8.338,19<br />

6.853,47<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

74.372,92<br />

18.378,18<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

- 19 -<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

0 0 0 0 420.000<br />

0 0 0 0 22.000<br />

0 50.000 0 0 0<br />

0 0 330.000 0 0<br />

0 0 0 0 62.000<br />

0 0 0 0 90.000<br />

0 70.000 0 0 0<br />

0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0<br />

0 0 15.000 0 0<br />

0 0 0 80.000 0<br />

22.000 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0<br />

0 0 0 17.000 0<br />

0 0 23.000 0 0<br />

100.000 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0<br />

0 76.000 0 0 0<br />

0 0 0 30.000 0<br />

0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0<br />

7.000 0 0 0 0<br />

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

0 0 0 0 0<br />

12.000 0 0 0 0<br />

0 0 20.000 0 0<br />

0 0 35.000 0 0<br />

11.000 0 0 0 0<br />

0 0 5.000 0 0<br />

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

0 15.000 0 0 0<br />

27.000 10.000 25.000 25.000 25.000<br />

0 0 40.000 0 0<br />

0 0 0 44.000 0<br />

0 20.000 0 0 0

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7853009.S30312003 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0 0 36.000 0 0<br />

7853009.S30312004 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0 0 0 0 85.000<br />

7853009.S30312005 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0 0 0 35.000 0<br />

7853009.S30312006 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0 0 0 8.000 0<br />

7853009.T30310001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0 0 0 60.000 0<br />

7853009.T30310002 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0 0 45.000 0 0<br />

7853009.T30312001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00<br />

0 0 0 0 25.000<br />

7853009.U30308001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

19.719,27 95.000 105.000 130.000 145.000 110.000<br />

7853009.Z30308001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

41.937,08 55.500 32.000 0 0 0<br />

7853009.Z30308006 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

0,00 357.500 0 0 0 0<br />

7853009.Z30408001 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

244.805,59 660.000 160.000 40.000 0 0<br />

7853009.Z30408002 AZ f. sonst.<br />

Baumaßnahmen<br />

82.933,63 130.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 1.479.514,93 2.322.000 1.196.000 1.539.000 1.260.000 1.194.000<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B10108001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B10108002 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14108001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14208001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14308001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14308002 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14308003 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14311001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14311002 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14408001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14408002 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14408003 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14408004 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B14412001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B20208001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B20308001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B20308002 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B20408001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B20408002 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B30308001 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.B30508002 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. > 410 €<br />

7831009.Z14309001 AZ Erwerb Vermögensge.<br />

> 410 €<br />

575,17<br />

17.897,64<br />

32.309,73<br />

1.315,36<br />

3.687,10<br />

1.554,74<br />

18.683,21<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.300,46<br />

4.765,62<br />

12.657,53<br />

14.694,27<br />

0,00<br />

2.770,41<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.300,00<br />

17.255,65<br />

45.911,47<br />

23.597,16<br />

- 20 -<br />

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

20.000 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

6.000 3.000 3.000 15.000 3.000<br />

3.200 2.200 2.500 2.500 2.500<br />

3.000 3.100 3.200 3.200 3.200<br />

3.100 2.600 2.700 2.700 2.700<br />

15.000 15.120 15.120 15.120 15.120<br />

1.500 0 1.000 1.000 1.000<br />

1.300 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

3.800 3.800 3.800 3.800 3.800<br />

3.800 4.400 4.400 4.400 4.400<br />

3.800 3.800 3.800 3.800 3.800<br />

3.800 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

0 3.250 0 0 0<br />

1.000 3.000 1.000 16.000 1.500<br />

0 1.000 500 0 0<br />

0 2.500 1.000 1.000 1.000<br />

1.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

1.000 2.300 2.300 2.300 2.300<br />

15.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

42.000 6.500 41.000 191.000 5.000<br />

0 0 0 0 0

Ein- und Auszahlungsarten in €<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009.Z20108001 AZ Erwerb Vermögensge.<br />

> 410 €<br />

2.228,29 6.000 50.000 0 0 0<br />

7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 149.885,67 92.955 101.490 102.000 102.500 100.700<br />

7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410<br />

7832009.B14311003 AZ Erwerb<br />

Vermögensge. bis 410<br />

0,00<br />

0 850 850 850 850<br />

7832009.Z14309001 AZ Erwerb Vermögensge.<br />

bis 410<br />

30.647,96<br />

0 0 0 0 0<br />

7832100 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 0,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögen 20.220,16 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

7832520 Ersatzbeschaffung von Vermögen 1.877,82<br />

0 0 0 0 0<br />

7833009 AZ <strong>für</strong> den Erwerb v. Fahrzeuge<br />

7833009.Z20108001 AZ <strong>für</strong> den Erwerb v.<br />

Fahrzeuge<br />

0,00<br />

0 245.000 0 80.000 250.000<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 407.135,42 249.755 519.910 254.170 511.170 466.870<br />

7843000 Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb vo 612.519,34 25.000 0 0 0 0<br />

7848000 Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb vo 140.000,00 140.000 140.000 140.000 100.000 100.000<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Finanzanlagen 752.519,34 165.000 140.000 140.000 100.000 100.000<br />

7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber<br />

7818009.Z30300001 Investkostenzuschüsse<br />

übr. Ber<br />

45.951,62<br />

0 0 0 0 0<br />

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 45.951,62 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.703.430,66 2.811.755 1.955.910 2.008.170 1.946.170 1.835.870<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br />

-1.172.169,40 -689.205 -752.010 -1.235.470 -1.027.470 -1.003.170<br />

-2.345.528,07 -3.163.255 -1.907.628 -2.432.108 -1.231.128 -1.064.373<br />

6927300 Einzahlung aus Krediten <strong>für</strong> In 2.193.686,25 685.000 750.000 1.230.000 1.020.000 1.000.000<br />

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.193.686,25 685.000 750.000 1.230.000 1.020.000 1.000.000<br />

7927950 Tilgung von Krediten <strong>für</strong> Inves 2.049.029,40 680.000 700.000 720.000 750.000 750.000<br />

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 2.049.029,40 680.000 700.000 720.000 750.000 750.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Finanzierungstätigkeit<br />

Än<strong>der</strong>ung des Bestandes an eigenen<br />

Finanzmitteln<br />

144.656,85 5.000 50.000 510.000 270.000 250.000<br />

-2.200.871,22 -3.158.255 -1.857.628 -1.922.108 -961.128 -814.373<br />

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 -3.803.004 -10.439.104 -12.296.732 -14.218.840 -15.179.968<br />

= Liquide Mittel -2.200.871,22 -6.961.259 -12.296.732 -14.218.840 -15.179.968 -15.994.341<br />

- 21 -

Verteilung <strong>der</strong> NKF-Produkte auf die politischen Ausschüsse<br />

Produkt Nr. Produktbezeichnung Produkt Nr. Produktbezeichnung<br />

Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

001 111 001 Verwaltungsführung, Büro des Rates, Pressearbeit 001 111 002 Gleichstellungsstelle<br />

001 111 003 Personalrat 005 311 001 Soziale Leistungen, För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wohlfahrtspflege<br />

001 111 004 Sonstige zentrale Dienste 005 313 001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br />

001 111 005 Zentrale Beschaffungsstelle; Fuhrpark 005 315 001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten<br />

001 111 006 Bauhof 005 315 002 Verwaltung von Unterkünften <strong>für</strong> Aussiedler und Asylbewerber<br />

001 111 007 Dienstleistungen <strong>für</strong> Dritte 005 315 003 Verwaltung von Unterkünften <strong>für</strong> Wohnungslose<br />

001 111 008 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung 005 351 001 Gewährung von Wohngeld<br />

001 111 009 Haushaltssteuerung und -controlling 006 362 001 Häuser <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Kulturarbeit Leo´s und GreAse<br />

001 111 010 Anlagenbuchhaltung/Geschäftsbuchführung 006 366 001 Bereitstellung und Betrieb von Kin<strong>der</strong>spielplätzen<br />

001 111 011 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 008 421 001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen<br />

001 111 012 Steuern und sonstige Abgaben 008 421 002 Verbands- und Vereinsför<strong>der</strong>ung<br />

001 111 013 EDV-Administration/DV-Koordination 008 424 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen<br />

001 111 014 Versicherungsangelegenheiten<br />

001 111 015 Grundstücksmanagement Ausschuss <strong>für</strong> Straßen, Plätze und Verkehr<br />

001 111 016 Gemeindepartnerschaften 002 122 003 Verkehrsangelegenheiten<br />

002 122 001 Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr 012 541 001 Neubau von Straßen<br />

002 122 002 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte 012 541 002 Unterhaltung von Straßen<br />

002 122 004 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweise 012 547 001 Öffentl. Personennahverkehr<br />

002 122 005 Personenstandswesen 013 551 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen<br />

002 126 001 Feuerwehrangelegenheiten<br />

015 571 001 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung / Stadtmarketing Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

016 611 001 Steuern und sonstige Abgaben 003 211 001 Grundschulen <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

016 611 002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 003 218 001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule<br />

016 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 003 243 001 Allgemeine Schulverwaltung<br />

016 612 002 Kreditwirtschaft / Zinsmanagement 003 243 002 Offene Ganztagsgrundschulen<br />

004 272 001 Bücherei / Volkshochschule<br />

004 281 001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Umwelt- und Klimaschutz 006 365 001 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

011 537 001 Abfallwirtschaft 010 523 001 Denkmalschutz und -pflege<br />

013 552 001 Gewässerunterhaltung<br />

013 553 001 Friedhofsverwaltung Hochbau- und Planungsausschuss<br />

014 561 001 Umwelt- und Naturschutz, Baumschutz 009 511 001 Bauleitplanung<br />

009 511 002 Gemeindeentwicklung<br />

Wahl-/Wahlprüfungsausschuss 010 521 001 Allgemeine Bauverwaltung<br />

002 121 001 Statistik und Wahlen 010 521 002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren<br />

Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung<br />

001 111 017 <strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) 011 533 001 Wasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> (WW)<br />

001 111 018 Kommunales Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> (KGL) 011 538 001 Abwasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> (AWL)<br />

Die Produkte <strong>der</strong> Eigenbetriebe sind grau unterlegt, da sie im <strong>Haushaltsplan</strong> nur zur Abbildung <strong>der</strong> Personalkosten dienen!<br />

- 22 -

- 23 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 001<br />

Innere Verwaltung<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

001 Verwaltungsführung / Büro desRates / Pressearbeit<br />

Verwaltungsführung / Dienstaufsicht<br />

Repräsentationen und Durchführung von Veranstaltungen<br />

Unterstützung <strong>der</strong> politischen Gremien (Sitzungsdienste) und Abrechnung <strong>der</strong> Sitzungsgel<strong>der</strong> bzw. Aufwandsentschädigungen<br />

Pflege des Ratsinformationssystems<br />

Information <strong>der</strong> Medien, <strong>der</strong> Bürgerinnen und Bürger über kommunale Anliegen und Ereignisse<br />

Ziele<br />

Optimierung des Sitzungsdienstes<br />

Optimierung von Verwaltungsabläufen<br />

Verbesserung des Informationsflusses<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gemeindeordnung NRW<br />

Kommunalwahlgesetz<br />

Entschädigungsverordnung<br />

Hauptsatzung <strong>der</strong> Gemeinde Leropoldshöhe<br />

Landespressegesetz<br />

Geschäftsordnung <strong>für</strong> Rat und Ausschüsse<br />

Produktverantwortung<br />

Gerhard Schemmel, Hans-Jürgen Lange (allg. Vertretung), Heike<br />

Sunkovsky; Regina Patruck, Evita Springer<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Rat, Ausschüsse, sachkundige Bürgerinnen und Bürger<br />

Fraktionen des Rates<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Kommunalpolitik, Organisationen und Institutionen<br />

Gremien<br />

Rat<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 221.256,33 221.930 228.970 231.250 233.580 235.920<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.000 1.250 1.250 1.250 1.250<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 140.179,90 137.300 134.180 134.880 135.680 137.980<br />

Ordentliche Aufwendungen 361.436,23 360.230 364.400 367.380 370.510 375.150<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -361.436,23 -360.230 -364.400 -367.380 -370.510 -375.150<br />

- 24 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Dargestellt werden die Aufwendungen die im Zusammenhang mit Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung entstehen. Neben den<br />

Personalaufwendungen sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" als größte Position die Aufwendungen <strong>für</strong> ehrenamtliche Tätigkeit in<br />

Höhe von 120.000 € <strong>für</strong> Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgel<strong>der</strong> <strong>für</strong> die Mitglie<strong>der</strong> des Rates und <strong>der</strong> Ausschüsse <strong>der</strong> Gemeinde<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong> enthalten. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.600 € reduziert, da als geplante Konsolidierungsmaßnahme ab dem<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> die Anzahl <strong>der</strong> bezahlten Fraktionssitzungen von 25 Sitzungen auf 20 Sitzungen pro Jahr herabgesetzt werden soll.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Daneben sind in dieser Position die Mittel <strong>für</strong> Repräsentation (4.300 €), Alters- und Ehejubiläen (1.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (2.100 €),<br />

Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2.080 €), Fraktionszuwendungen (4.200 €) und <strong>für</strong> die Geschäftsaufwendungen des Kin<strong>der</strong>- und<br />

Jugendparlamentes (500 €) veranschlagt. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden ebenfalls verwaltungsseitig als<br />

Konsolidierungsmaßnahme gegenüber dem Vorjahr um 520 € gekürzt.<br />

Des Weiteren sind im Finanzplan entsprechend dem Vorjahr 1.000 € unter den investitiven Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von geringwertigen<br />

Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenständen bis zum Wert von 410 €) <strong>für</strong> <strong>das</strong> Kin<strong>der</strong>- und Jugendparlament vorgesehen.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 176.993,76 179.470 186.090 0 187.950 189.840 191.740<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 121.408,13 137.300 134.180 0 134.880 135.680 137.980<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

298.401,89 316.770 320.270 0 322.830 325.520 329.720<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -298.401,89 -316.770 -320.270 0 -322.830 -325.520 -329.720<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -298.401,89 -317.770 -321.270 0 -323.830 -326.520 -330.720<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

- 25 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwirklichung <strong>der</strong> Gleichstellung in <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Ziele<br />

Durchsetzung <strong>der</strong> Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen<br />

und auf allen gesellschaftlichen Ebenen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Grundgesetz<br />

Landesgleichstellungsgesetz NRW<br />

Gemeindeordnung NRW<br />

Hauptsatzung <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Frauenför<strong>der</strong>plan <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Produktverantwortung<br />

Annemarie Schnei<strong>der</strong><br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

002 Gleichstellungsstelle<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Beschäftigte <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Gesellschaftsrelevante Gruppierungen, Organisationen und<br />

Institutionen<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel, Annemarie Schnei<strong>der</strong><br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 380,45 300 500 500 500 500<br />

Ordentliche Erträge 380,45 300 500 500 500 500<br />

- Personalaufwendungen 28.619,99 28.990 29.530 29.830 30.130 30.440<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.689,78 4.270 4.770 4.770 4.770 4.770<br />

Ordentliche Aufwendungen 32.309,77 33.260 34.300 34.600 34.900 35.210<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -31.929,32 -32.960 -33.800 -34.100 -34.400 -34.710<br />

- 26 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind die Aufwendungen <strong>für</strong> die Durchführung von Veranstaltungen <strong>der</strong><br />

Gleichstellungsbeauftragten im Jahr <strong>2012</strong> enthalten. Insbeson<strong>der</strong>e sind dies:<br />

- Gleichstellungsrelevante Informationsveranstaltungen im Rahmen eines vierteljährlich stattfindenden Frauenfrühstücks<br />

- Netzwerk Selbständige/Freiberuflerinnen (Einsatz von Referentinnen)<br />

- <strong>Leopoldshöhe</strong>r Info-Börse<br />

- Internationaler Frauentag (Kooperationsveranstaltung mit Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Lippe)<br />

- Kooperation und Unterstützung <strong>der</strong> Familienzentren, VHS und an<strong>der</strong>en Institutionen (Kooperationsveranstaltung mit <strong>der</strong> VHS)<br />

- Frauenliteraturcafé<br />

- Kunsthandwerkerinnenmarkt<br />

- Kooperationsveranstaltung mit FAIR<br />

- Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Lippe<br />

- Gemeinsame Veröffentlichung von Broschüren wie z. B. Der Mini Job<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Die Ansätze <strong>für</strong> die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geän<strong>der</strong>t.<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 198,45 300 500 0 500 500 500<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

198,45 300 500 0 500 500 500<br />

- Personalauszahlungen 28.619,99 28.990 29.530 0 29.830 30.130 30.440<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 3.599,25 4.270 4.770 0 4.770 4.770 4.770<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

32.219,24 33.260 34.300 0 34.600 34.900 35.210<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -32.020,79 -32.960 -33.800 0 -34.100 -34.400 -34.710<br />

- 27 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

003 Personalrat<br />

Personalvertretung; Interessenvertretung (innerbetrieblich / außerbetrieblich)<br />

Individuelle Beratung von Beschäftigten<br />

Mitgestaltung bei Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen<br />

Repräsentation<br />

Geschäftsführung Personalratgremium<br />

Ziele<br />

Wahrung <strong>der</strong> Interessen <strong>der</strong> Beschäftigten in Bezug auf<br />

- ihren Arbeitsplatz<br />

- ihren Einkommensstatus<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)<br />

Produktverantwortung<br />

Friedrich Brokbartold<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Beschäftigte <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Gewerkschaften im Bereich des TVöD<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 10.051,57 10.230 10.440 10.550 10.660 10.770<br />

Ordentliche Aufwendungen 10.051,57 10.230 10.440 10.550 10.660 10.770<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -10.051,57 -10.230 -10.440 -10.550 -10.660 -10.770<br />

- 28 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In diesem Produkt werden lediglich die Personalkostenanteile des Personalrates abgebildet.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 10.051,57 10.230 10.440 0 10.550 10.660 10.770<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10.051,57 10.230 10.440 0 10.550 10.660 10.770<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -10.051,57 -10.230 -10.440 0 -10.550 -10.660 -10.770<br />

- 29 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

004 Sonstige zentrale Dienste<br />

�Querschnittsaufgaben <strong>für</strong> die Gesamtverwaltung (Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale, Reisekostenabrechnungen, Aus- und Fortbildung sowie<br />

Porto- und Fernmeldegebühren)<br />

Ziele<br />

Optimierung <strong>der</strong> Aufbau- und Ablauforganisation<br />

Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns<br />

Unterstützung <strong>der</strong> Dienststellen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gemeindeordnung NRW<br />

Produktverantwortung<br />

Friedrich Brokbartold, Michele Gronemeyer, Viola Bröckel, Bernhard<br />

Wilhelm<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 250 250 250<br />

Ordentliche Erträge 0,00 250 250 250 250 250<br />

- Personalaufwendungen 77.328,26 70.580 72.470 73.190 73.920 74.650<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

68.000,00 97.500 77.950 77.950 61.000 79.500<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 250 250 250 250<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.550,55 129.850 135.780 125.280 133.280 125.280<br />

Ordentliche Aufwendungen 266.878,81 297.930 286.450 276.670 268.450 279.680<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -266.878,81 -297.680 -286.200 -276.420 -268.200 -279.430<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Alle Organisationseinheiten <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

0,00 200 200 200 200 200<br />

20.998,99 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

Ergebnis -287.877,80 -342.480 -331.000 -321.220 -313.000 -324.230<br />

- 30 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind die Kostenerstattungen an <strong>das</strong> Kommunale Gebäudemanagement<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong> in Höhe von 77.950 € (97.500 € im Jahr 2011) erfasst. Es handelt sich hier um die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten und<br />

die Kosten <strong>für</strong> die lfd. bauliche Unterhaltung des Rathauses. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund <strong>der</strong> aktuellen<br />

Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's gesenkt.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind Mittel <strong>für</strong><br />

- Aus- und Fortbildung 54.280 €<br />

- Dienstreisen 8.100 €<br />

- Post- und Fernmeldegebühren 56.900 €<br />

- Beson<strong>der</strong>e AW <strong>für</strong> Bedienstete 1.500 €<br />

<strong>für</strong> die gesamte Gemeindeverwaltung veranschlagt. Diese Mittel werden seit Einführung des NKF zentral bewirtschaftet.<br />

Im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> und in dem Finanzplanungsjahre 2014 wurden die Ansätze <strong>für</strong> Aus- und Fortbildung aufgrund <strong>der</strong> Durchführung von<br />

Angestellten-Lehrgängen II um jeweils 8.000 € erhöht. Der Ansatz "Beson<strong>der</strong>en AW <strong>für</strong> Bedienstete" wurde ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> um 1.000<br />

€ jährlich erhöht, da aufgrund einer neuen Dienstanweisung die Beschaffung von Schutzkleidung <strong>für</strong> die Hausmeister erfor<strong>der</strong>lich ist.<br />

Ebenfalls sind hier die Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGST, RGRE, Chance Ausbildung Lippe<br />

e.V.) in Höhe von 12.000 € und die sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 3.000 € (3.500 € im Vorjahr) veranschlagt. Bei den<br />

Mitgliedsbeiträgen gibt es keine Verän<strong>der</strong>ungen gegenüber dem Jahr 2011.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Mittel <strong>für</strong> die vorgesehene Inanspruchnahme von<br />

Bauhofleistungen.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00 250 250 0 250 250 250<br />

- Personalauszahlungen 77.328,26 70.580 72.470 0 73.190 73.920 74.650<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

68.000,00 97.500 77.950 0 77.950 61.000 79.500<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 125.429,36 129.850 135.780 0 125.280 134.180 125.280<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

270.757,62 297.930 286.200 0 276.420 269.100 279.430<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -270.757,62 -297.680 -285.950 0 -276.170 -268.850 -279.180<br />

- 31 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

005 Zentrale Beschaffungsstelle / Fuhrpark<br />

Wirtschaftliche Beschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf<br />

�Höhere Auslastung und Erhöhung <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> Dienstfahrzeuge durch zentrale Steuerung<br />

Ziele<br />

�Optimierung von Verwaltungsabläufen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gemeindeordnung NRW<br />

Produktverantwortung<br />

Friedrich Brokbartold<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.565,83 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Ordentliche Erträge 4.565,83 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

- Personalaufwendungen 23.595,87 23.880 24.360 24.600 24.850 25.110<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

163.831,53 160.500 153.500 147.500 147.500 147.500<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.983,82 62.800 62.000 62.000 62.000 62.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 253.411,22 252.180 245.860 240.100 240.350 240.610<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -248.845,39 -249.180 -242.860 -237.100 -237.350 -237.610<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Alle Organisationseinheiten <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

0,00 6.500 6.500 6.500 7.000 7.000<br />

Ergebnis -248.845,39 -242.680 -236.360 -230.600 -230.350 -230.610<br />

- 32 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind die Aufwendungen <strong>für</strong> die zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen, Bürobedarf, Büchern und Zeitschriften <strong>für</strong><br />

alle Dienststellen sowie die Aufwendungen <strong>für</strong> die Unterhaltung und Ersatzteilbeschaffung des Fuhrparks <strong>der</strong> gesamten Gemeindeverwaltung<br />

eingesetzt. Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich hier insbeson<strong>der</strong>e durch den Werteverzehr bei den Dienstfahrzeugen <strong>der</strong> Gemeinde<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>.<br />

Die Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen beinhalten 153.500 € (160.500 € im Jahr 2011) <strong>für</strong> die Haltung von Fahrzeugen sowie 12.500<br />

€ <strong>für</strong> die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten <strong>für</strong> Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften in Höhe von 25.000 € (25.800 € im<br />

Vorjahr) sowie die Aufwendungen <strong>für</strong> die Leasingverträge <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> (Kopiergeräte, Dienstwagen und die Telefonanlage) in<br />

Höhe von insgesamt 37.000 €.<br />

Bei den Auszahlungen im investiven Bereich sind 5.000 € u. a. <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln vorgesehen. Der Betrag von 3.000 €<br />

ist <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände unterhalb <strong>der</strong> Wertgrenze von 410 €<br />

vorgesehen.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.565,83 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

4.565,83 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

- Personalauszahlungen 23.595,87 23.880 24.360 0 24.600 24.850 25.110<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

163.123,35 160.500 153.500 0 147.500 147.500 147.500<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 63.354,48 62.800 62.000 0 62.000 62.000 62.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

250.073,70 247.180 239.860 0 234.100 234.350 234.610<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -245.507,87 -244.180 -236.860 0 -231.100 -231.350 -231.610<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

3.117,93 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.117,93 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -3.117,93 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -248.625,80 -252.180 -244.860 0 -239.100 -239.350 -239.610<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

B 10108001 Geräte/Ausstattung Zentrale Verwaltung<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,6 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,6 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

Saldo B 10108001 0 0 -0,6 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 2,5 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 2,5 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -2,5 -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -3,1 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 0,0<br />

- 33 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

006 Bauhof<br />

Querschnittsaufgaben <strong>für</strong> die Gesamtverwaltung (Straßeninstandhaltung und -reinigung, Grünflächenpflege, Winterdienst, Reparaturen), soweit<br />

nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist.<br />

Ziele<br />

�Durchführung aller auf Gemeindegebiet im Rahmen <strong>der</strong><br />

Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gemeindeordnung NRW<br />

Strassenreinigungssatzung<br />

Produktverantwortung<br />

Andreas Glatthor<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.732,98 1.600 3.200 3.200 3.200 3.200<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

4.295,35 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.660,00 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 9.688,33 5.600 7.200 7.200 7.200 7.200<br />

- Personalaufwendungen 934.972,87 948.570 932.800 941.130 951.550 961.070<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

29.259,28 30.000 26.400 28.400 23.500 28.500<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 57.000 61.000 62.000 62.000 62.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.102,27 19.900 19.500 19.500 19.500 19.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 987.334,42 1.055.470 1.039.700 1.051.030 1.056.550 1.071.070<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -977.646,09 -1.049.870 -1.032.500 -1.043.830 -1.049.350 -1.063.870<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

�Alle Organisationseinheiten <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung<br />

�Bürgerinnen und Bürger<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

914.921,44 753.000 755.000 757.000 758.500 759.500<br />

Ergebnis -62.724,65 -296.870 -277.500 -286.830 -290.850 -304.370<br />

- 34 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Den größten Teil <strong>der</strong> Aufwendungen im Produkt "Bauhof" nehmen die Personalkosten und die Abschreibungen <strong>für</strong> die Fahrzeuge und Geräte ein.<br />

In den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltungskosten <strong>für</strong> <strong>das</strong> bewegl. Vermögen in Höhe von 2.000 € sowie<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Nebenkosten (Bewirtschaftung, Heizung, Reinigung) an <strong>das</strong> KGL in Höhe von 18.400 € (23.000 € im Jahr 2011) enthalten. Die<br />

v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's gesenkt.<br />

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen <strong>für</strong> Dienst- und Schutzbekleidung in Höhe von 9.500 € und den<br />

sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 10.000 € zusammen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

gegenüber. Die internen Leistungsverrechnungen ergeben sich durch die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen durch an<strong>der</strong>e<br />

Bereiche <strong>der</strong> Gemeinde.<br />

Im Finanzplan Teil B sind im Jahr <strong>2012</strong> unter dem Sachkonto "Erwerb von bewegl. Sachen über 410 €" 6.500 € <strong>für</strong> die Anschaffung von Geräten<br />

<strong>für</strong> die Tischlerei (3.500 €) und <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Kleingeräten <strong>für</strong> defekte Geräte (3.000 €) veranschlagt.<br />

Im Jahr 2013 sind die eingeplanten Mittel in Höhe von 41.000 € <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung des 20 Jahre alten Streugerätes (36.000 €) sowie <strong>für</strong><br />

versch. Ersatzbeschaffungen von defekten Geräten (3.000 €) und Geräten <strong>für</strong> die Tischlerei (2.000 €) vorgesehen.<br />

Im Jahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung des stark reparaturanfälligen MAN-LKW <strong>für</strong> die Straßenunterhaltung und den Winterdienst (135.000 €)<br />

eingeplant. Des Weiteren sollen im Finanzplanungsjahr 2014 35.000 € <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung des Kippers <strong>der</strong> Grünkolonne und weitere<br />

16.000 € <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung des Müllfahrzeuges aufgewendet werden. Sowohl im Jahr 2014 als auch im Jahr 2015 sind jeweils 5.000 € <strong>für</strong><br />

Gerätebeschaffungen <strong>für</strong> die Tischlerei und Ersatzbeschaffungen <strong>für</strong> sonstige defekte Kleingeräte eingeplant.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Den Auszahlungen stehen, wenn auch nur in geringem Maße, Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung (2.000 € im Jahr 2013) <strong>der</strong> Altfahrzeuge<br />

gegenüber. Lediglich im Jahr 2014 sind u. a. durch den Verkauf eines LKW's insgesamt höhere investive Einzahlungen (18.000 €) zu erwarten.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.214,58 1.600 3.200 0 3.200 3.200 3.200<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.012,72 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

7.227,30 5.600 7.200 0 7.200 7.200 7.200<br />

- Personalauszahlungen 917.961,84 935.640 927.820 0 936.100 946.470 955.940<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

29.057,84 30.000 26.400 0 28.400 23.500 28.500<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 17.610,01 19.900 19.500 0 19.500 19.500 19.500<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

964.629,69 985.540 973.720 0 984.000 989.470 1.003.940<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -957.402,39 -979.940 -966.520 0 -976.800 -982.270 -996.740<br />

+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

4.110,00 2.000 0 0 2.000 18.000 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.110,00 2.000 0 0 2.000 18.000 0<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

49.832,66 49.000 13.500 0 49.000 199.000 13.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 49.832,66 49.000 13.500 0 49.000 199.000 13.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -45.722,66 -47.000 -13.500 0 -47.000 -181.000 -13.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.003.125,05 -1.026.940 -980.020 0 -1.023.800 -1.163.270 -1.009.740<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

B 30508002 Bauhof Geräte/Ausstattung<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

6831009 EZ aus <strong>der</strong> Veräußerung von bew 0 0 4,1 2,0 0,0 0,0 2,0 18,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 4,1 2,0 0,0 0,0 2,0 18,0 0,0 0,0<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 45,9 42,0 6,5 0,0 41,0 191,0 5,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 45,9 42,0 6,5 0,0 41,0 191,0 5,0 0,0<br />

Saldo B 30508002 0 0 -41,8 -40,0 -6,5 0,0 -39,0 -173,0 -5,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 3,9 7,0 7,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 3,9 7,0 7,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -3,9 -7,0 -7,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -45,7 -47,0 -13,5 0,0 -47,0 -181,0 -13,0 0,0<br />

- 35 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

007 Dienstleistungen <strong>für</strong> Dritte<br />

�Dienstleistungen <strong>für</strong> Dritte (insbeson<strong>der</strong>e <strong>für</strong> die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen WW, AWL, LIL und <strong>das</strong><br />

Gebäudemanagement als Son<strong>der</strong>vermögen)<br />

�Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen zur Gesundheitsför<strong>der</strong>ung in den Kin<strong>der</strong>tagesstätten, den Schulen und in <strong>der</strong> Verwaltung<br />

�Durchführung von Sportkursen im Gemeindesportverband<br />

Ziele<br />

�Einheitliches Verwaltungshandeln<br />

�Wirtschaftlichkeit<br />

�Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

�Krankheitsvorbeugung<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Organisatorische Regelungen<br />

�Betriebssatzungen<br />

�Satzung des Gemeindesportverbandes<br />

Produktverantwortung<br />

Elisabeth Niemann und Jens Fischer<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

205,00 0 0 0<br />

0 0<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.204,00 5.000 0 0<br />

0 0<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Zielgruppe<br />

�Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen <strong>der</strong> Gemeinde<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong><br />

�KiTa´s, Schulen, Verwaltungsbedienstete und Sportinterressierte<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

85.500,00 86.000 86.500 87.000 87.000 88.500<br />

Ordentliche Erträge 93.909,00 91.000 93.500 94.000 94.000 95.500<br />

- Personalaufwendungen 71.519,78 72.040 73.340 74.070 74.810 75.550<br />

Ordentliche Aufwendungen 71.519,78 72.040 73.340 74.070 74.810 75.550<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 22.389,22 18.960 20.160 19.930 19.190 19.950<br />

- 36 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Bei den privatrechtlichen-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Kursgebühren <strong>für</strong> die vom Sportlehrer <strong>der</strong> Gemeinde<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong> durchgeführten Sportkurse. Bisher waren diese Beträge unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt. Die<br />

Veranschlagung unter dieser Position war nicht korrekt und wurde daher im Plan <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> berichtigt. Unter <strong>der</strong> Position<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Verwaltungskostenbeiträge einschl. <strong>der</strong> anteiligen Kosten des KRZ des Eigenbetriebes<br />

Wasserwerk und <strong>der</strong> eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen LIL, Abwasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> und Kommunales Gebäudemanagement<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong> veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:<br />

Verwaltungskostenbeitrag<br />

1. des Eigenbetriebes Wasserwerk 7.000 €<br />

2. <strong>der</strong> eigenbetriebsähnlichen Einrichtung LIL 5.500 €<br />

3. des Abwasserwerkes <strong>Leopoldshöhe</strong> 18.500 €<br />

4. des Kommunalen Gebäudemanagements <strong>Leopoldshöhe</strong> 15.000 €<br />

ergibt: 46.000 €<br />

Anteile an den Kosten des KRZ:<br />

1. des Eigenbetriebes Wasserwerk 10.000 €<br />

2. <strong>der</strong> eigenbetriebsähnlichen Einrichtung LIL 5.000 €<br />

3. des Abwasserwerkes <strong>Leopoldshöhe</strong> 19.500 €<br />

4. des Kommunalen Gebäudemanagements <strong>Leopoldshöhe</strong> 6.000 €<br />

ergibt: 40.500 €<br />

insgesamt: 86.500 €<br />

In den Personalaufwendungen sind neben den anteiligen Personalaufwendungen von Mitarbeitern <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung, die zeitanteilig<br />

Leistungen <strong>für</strong> die Eigenbetriebe erbringen, die Personalaufwendungen <strong>für</strong> den Sportlehrer <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> enthalten.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

320,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.578,00 5.000 0 0<br />

0 0 0<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 85.500,00 86.000 86.500 0 87.000 87.000 88.500<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

94.398,00 91.000 93.500 0 94.000 94.000 95.500<br />

- Personalauszahlungen 71.173,24 72.040 73.340 0 74.070 74.810 75.550<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

71.173,24 72.040 73.340 0 74.070 74.810 75.550<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 23.224,76 18.960 20.160 0 19.930 19.190 19.950<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 23.224,76 18.960 20.160 0 19.930 19.190 19.950<br />

- 37 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Bearbeitung aller Personalfälle einschl. Beihilfen<br />

�Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung<br />

�Personalbetreuung<br />

�Schwerbehin<strong>der</strong>tenangelegenheiten<br />

Ziele<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Sicherstellung einer qualitativen und quantitativen Personalkapazität<br />

�Rechtmäßigkeit von Personalmaßnahmen<br />

�För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Beschäftigung von Schwerbehin<strong>der</strong>ten<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Tarifverträge<br />

Dienstanweisungen<br />

Produktverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange, Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann, Elke<br />

Hokamp, Friedrich Brokbartold<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

008 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

237.629,47 129.000 126.000 110.000 80.000 58.000<br />

Ordentliche Erträge 237.629,47 129.000 126.000 110.000 80.000 58.000<br />

- Personalaufwendungen 613.173,45 531.420 466.520 470.180 473.860 477.580<br />

- Versorgungsaufwendungen 199.183,36 208.310 182.840 187.870 199.900 227.930<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 0 2.500 5.000 5.000 4.200<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.489,57 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040<br />

Ordentliche Aufwendungen 828.846,38 766.770 678.900 690.090 705.800 736.750<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -591.216,91 -637.770 -552.900 -580.090 -625.800 -678.750<br />

Ergebnis vor Berücksichtigung <strong>der</strong><br />

internen Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

�Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

�Bewerberinnen und Bewerber<br />

�Auszubildende<br />

�Versorgungsempfängerinnen und -empfänger<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

-591.216,91 -637.770 -552.900 -580.090<br />

- 38 -<br />

-625.800 -678.750

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Nicht den übrigen Produkten zugeordnete Personalaufwendungen und -auszahlungen werden im Produkt Personalsteuerung, -entwicklung<br />

veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Aufwendungen und Auszahlungen <strong>für</strong> Auszubildende, <strong>für</strong> Mitarbeiter, die sich in <strong>der</strong><br />

Freistellungsphase <strong>der</strong> Altersteilzeitregelung befinden, <strong>für</strong> alle Beschäftigten, die nicht im Stellenplan geführt werden (ABM-Kräfte,<br />

Bundesfreiwillige, Feuerwehrkräfte), <strong>für</strong> Beihilfen <strong>für</strong> aktive Beamte und <strong>für</strong> Versorgungsempfänger.<br />

Unter den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind Kostenerstattungen an die Stadt Oerlinghausen abgebildet. Die Mittel sind <strong>für</strong><br />

Personalaufwendungen, die durch die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers entstehen, vorgesehen. Für <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> wurden zunächst<br />

2.500 € angesetzt. Die Maßnahme ist auf 3 Jahre befristet und wird vom Bund mit 65% <strong>der</strong> Kosten geför<strong>der</strong>t. Die Stelle soll im Rahmen einer<br />

interkommunalen Zusammenarbeit, bei einem gesamten Stellenumfang von 50%, mit <strong>der</strong> Stadt Oerlinghausen geteilt werden.<br />

Die Aufwendungen <strong>für</strong> die Beihilfen konnten gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € reduziert werden durch die Abgabe <strong>der</strong> Beihilfebearbeitung an<br />

die Westfälische Versorgungskasse (WVK). Die WVK stellt <strong>der</strong> Gemeinde feststehende Pauschalen je Beihilfeempfänger in Rechnung. Des<br />

Weiteren sind hier die Beamtenpensionen in Form von Beiträge an die Versorgungskasse veranschlagt.<br />

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im diesem Produkt die Aufwendungen <strong>für</strong> die Ausgleichsabgabe nach dem<br />

Schwerbehin<strong>der</strong>tengesetz veranschlagt.<br />

Unter <strong>der</strong> Position Personalaufwendungen sind 27.210 € Pensionsrückstellungen und 8.760 € Beihilferückstellungen <strong>für</strong> aktive Beamte, die<br />

diesem Produkt zugeordnet sind, veranschlagt. Die v. g. Rückstellungen <strong>für</strong> die übrigen aktiven Beamten sind in den jeweiligen Produkten, denen<br />

die Beamten zugeordnet sind, abgebildet. In Summe (siehe Gesamtergebisplan) sind <strong>für</strong> die Pensions- und Beihilferückstellungen <strong>für</strong> die aktiven<br />

Beamten im Jahr <strong>2012</strong> 217.840 € (223.660 € in 2011) eingeplant.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, <strong>das</strong>s in sämtlichen Personalaufwendungen aller Produkte wie im Vorjahr Mittel <strong>für</strong> die<br />

leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bei den Entgelten und bei <strong>der</strong> Besoldung eingeplant sind.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 399.853,24 129.000 126.000 0 110.000 80.000 58.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

399.853,24 129.000 126.000 0 110.000 80.000 58.000<br />

- Personalauszahlungen 622.468,62 477.510 412.250 0 415.550 418.870 422.220<br />

- Versorgungsauszahlungen 225.628,84 235.500 223.000 0 223.000 223.000 223.000<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 0 2.500 0 5.000 5.000 4.200<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 22.232,47 27.040 27.040 0 27.040 27.040 27.040<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

870.329,93 740.050 664.790 0 670.590 673.910 676.460<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -470.476,69 -611.050 -538.790 0 -560.590 -593.910 -618.460<br />

- 39 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

�Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung<br />

�Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges<br />

�Vermögens- und Schulden-(Darlehens) -verwaltung<br />

Ziele<br />

�Vorlage des <strong>Haushaltsplan</strong>es und <strong>der</strong> Jahresrechnung<br />

�Sachgerechter Haushaltsvollzug<br />

�Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft<br />

�Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (Haushaltskonsolidierung)<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gemeindeordnung NRW<br />

Gemeindehaushaltsverordnung<br />

Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW<br />

Produktverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange, Thomas Niebuhr, Ute Orbke<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

009 Haushaltssteuerung / -controlling<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

�Rat<br />

Verwaltungsführung<br />

�Verwaltung<br />

Bürgerinnen und Bürger<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 141.862,04 101.530 114.010 115.150 116.300 117.460<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.956,90 72.400 68.400 68.400 68.400 58.400<br />

Ordentliche Aufwendungen 228.818,94 173.930 182.410 183.550 184.700 175.860<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -228.818,94 -173.930 -182.410 -183.550 -184.700 -175.860<br />

- 40 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind die Kosten <strong>für</strong> die Erstellung des <strong>Haushaltsplan</strong>es, die Haushaltsabwicklung und des Jahresabschlusses abgebildet. In<br />

den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind im Jahr <strong>2012</strong> Aufwendungen <strong>für</strong> die Zuführung zur Rückstellung <strong>für</strong> die Prüfung des<br />

Jahresabschlusses <strong>2012</strong> und des Konzernabschlusses <strong>2012</strong> durch die tbbo Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bünde in Höhe von 30.000 €<br />

(40.000 € im Jahr 2011) veranschlagt. In den Jahren 2013 bis 2015 sind hier<strong>für</strong> ebenfalls jeweils 30.000 € eingeplant. Weiterhin sind in den<br />

"Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" im Jahr <strong>2012</strong> und in den Finanzplanungsjahren jeweils Prüfungsgebühren <strong>für</strong> die<br />

Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 20.000 € enthalten, die ebenfalls zunächst <strong>der</strong> Rückstellung zugeführt werden. Die nächste Prüfung<br />

durch die GPA findet im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> statt. Daneben sind im Ansatz unter <strong>der</strong> v. g. Position <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> und <strong>für</strong> die<br />

Finanzplanungsjahre 2013 und 2014 jeweils 18.000 € <strong>für</strong> sonstige Beratungskosten eingerechnet. Im Finanzplanungsjahr 2015 wurden <strong>für</strong> die<br />

sonstigen Beratungskosten 8.000 € eingeplant.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Im Teilfinanzplan sind die v. g. Prüfungsgebühren <strong>für</strong> die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Vergleich zum Ergebnisplan jeweils um ein Jahr<br />

versetzt veranschlagt, da die Prüfungskosten immer erst im folgendenen Jahr (nach Ende des zu prüfenden Jahres) zahlungswirksam werden.<br />

Die Prüfungsgebühren <strong>für</strong> die GPA werden im Jahr <strong>der</strong> Prüfung durch die GPA und somit im Jahr <strong>2012</strong> (55.000 €) kassenwirksam.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 89.815,74 83.690 95.990 0 96.950 97.920 98.900<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 80.387,65 112.400 103.400 0 48.400 48.400 38.400<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

170.203,39 196.090 199.390 0 145.350 146.320 137.300<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -170.203,39 -196.090 -199.390 0 -145.350 -146.320 -137.300<br />

- 41 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Anlagenbuchhaltung<br />

Geschäftsbuchführung (zentrale HÜL-Führung)<br />

Vermögens- und Schulden- (Darlehens-) verwaltung<br />

Vorbereitende Arbeiten zur Durchführung des Jahresabschlusses<br />

Ziele<br />

Verbuchung aller Geschäftsvorfälle unter Beachtung <strong>der</strong> Grundsätze<br />

ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)<br />

Ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung <strong>der</strong> Vermögens- und<br />

Schuldenlage<br />

Überwachung <strong>der</strong> automatisierten Datenverarbeitung (DV-Buchführung)<br />

Rechtsgrundlagen<br />

�Gemeindeordnung NRW<br />

�Gemeindehaushaltsverordnung<br />

�Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW<br />

Produktverantwortung<br />

Elisabeth Hildebrand, Kerstin Tappe<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

010 Anlagenbuchhaltung / Geschäftsbuchführung<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Rat, Ausschüsse<br />

Gemeindeprüfungsanstalt<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />

Kreditinstitute<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 79.914,27 94.080 82.310 83.130 83.950 84.790<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 500 500 500 500<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.997,48 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 84.911,75 97.980 86.710 87.530 88.350 89.190<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -84.911,75 -97.980 -86.710 -87.530 -88.350 -89.190<br />

- 42 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In diesem Produkt sind die Aufwendungen <strong>der</strong> Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung einschl. <strong>der</strong> vorbereitenden Arbeiten zur Durchführung des<br />

Jahresabschlusses abgebildet. Neben den Personalkosten sind hier die Aufwendungen und Auszahlungen <strong>für</strong> die Kontoführung und die<br />

Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie <strong>für</strong> Veröffentlichungen und Bekanntmachungen veranschlagt.<br />

Aufgrund einer vorübergehenden personellen Verstärkung in <strong>der</strong> Anlagenbuchhaltung und Geschäftsbuchführung (Anhebung Zeitanteile <strong>für</strong> 2<br />

Teilzeitkräfte) waren die Personalkosten im <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 erhöht.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 75.336,19 89.590 77.780 0 78.560 79.340 80.140<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 4.844,07 3.900 3.900 0 3.900 3.900 3.900<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

80.180,26 93.490 81.680 0 82.460 83.240 84.040<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -80.180,26 -93.490 -81.680 0 -82.460 -83.240 -84.040<br />

- 43 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Zahlungsabwicklung (incl. durchlaufen<strong>der</strong> Gel<strong>der</strong>)<br />

Buchungsgeschäft, Tagesabschlüsse, Jahresabschlüsse<br />

Liquiditätsüberwachung<br />

Zwangsweise Einziehung von For<strong>der</strong>ungen (Vollstreckung)<br />

Ziele<br />

Fälligkeitsnahe Verbuchung <strong>der</strong> Ein- und Auszahlungen<br />

Sichertstellung <strong>der</strong> stetigen Zahlungsbereitschaft <strong>der</strong> Kasse<br />

Steigerung <strong>der</strong> Beitreibungsergebnisse<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gemeindeordnung NRW<br />

Gemeindehaushaltsverordnung<br />

Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br />

Insolvenzordnung<br />

Produktverantwortung<br />

Nelli Gettich<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

011 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Debitoren und Kreditoren (f. d. Bereich Zahlungsabwicklung)<br />

Gläubiger und Schuldner (f. d. Bereich Vollstreckung)<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 33.961,95 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000<br />

Ordentliche Erträge 33.961,95 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000<br />

- Personalaufwendungen 58.967,46 61.700 39.190 39.580 39.970 40.370<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.318,63 1.950 6.500 6.500 6.500 6.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 60.286,09 63.650 45.690 46.080 46.470 46.870<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -26.324,14 -20.650 -2.690 -3.080 -3.470 -3.870<br />

+ Finanzerträge 3.808,00 500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Finanzergebnis 3.808,00 500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliches Ergebnis -22.516,14 -20.150 -690 -1.080 -1.470 -1.870<br />

- 44 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die sich aus <strong>der</strong> Zahlungsabwicklung und <strong>der</strong> Verwaltungsvollstreckung<br />

ergeben. Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Mahn- und Vollsteckungsgebühren und Kleinbeträge aus Abgabeansprüchen<br />

veranschlagt. Bei den ausgewiesenen Zinserträgen handelt es sich um Zinsen aus <strong>der</strong> Stundung von Abgabeansprüchen.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mittel <strong>für</strong> die Mikroverfilmung <strong>der</strong> Anordnungsbelege in Höhe von 2.500 € (1.950 € im VJ)<br />

veranschlagt. Daneben sind hier neu ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> Mittel <strong>für</strong> die digitale Archivierung des Gemeindearchivs durch den Kreis Lippe<br />

mittels Dokument Management System (DMS) in Höhe von 4.000 € bereitgestellt.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 95.384,31 43.000 43.000 0 43.000 43.000 43.000<br />

+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.719,00 500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

101.103,31 43.500 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />

- Personalauszahlungen 58.967,46 61.700 39.190 0 39.580 39.970 40.370<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen -1.546.576,81 1.950 6.500 0 6.500 6.500 6.500<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-1.487.609,35 63.650 45.690 0 46.080 46.470 46.870<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 1.588.712,66 -20.150 -690 0 -1.080 -1.470 -1.870<br />

- 45 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

012 Steuern und sonst. Abgaben<br />

Erhebung von Grund- und Gewerbesteuern, Vergnügungs- und Hundesteuer<br />

Erhebung von Grundbesitzabgaben und Abfallbeseitigungsgebühren (Gebührenkalkulation und -festsetzung, bzw. -erhebung unter Produkt<br />

011 537 001)<br />

Beschei<strong>der</strong>stellung<br />

Ziele<br />

Herstellung und Wahrung <strong>der</strong> Abgabengerechtigkeit<br />

Erzielung von Einnahmen zur Deckung <strong>der</strong> Ausgaben des<br />

Gesamthaushaltes<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundesgesetze<br />

Landesgesetze<br />

Gemeindesatzungen <strong>für</strong> Vergnügungs- und Hundesteuern<br />

Produktverantwortung<br />

Margarete Kaempfert, Jürgen Kollmann, Daniela Sampieri<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Grundbesitzer/-innen, Erbbauberechtigte<br />

Gewerbetreibende<br />

Hundehalter/-innen<br />

Veranstalter/-innen<br />

Spielgeräteaufsteller/-innen<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 29.478,31 33.340 20.440 20.640 20.840 21.040<br />

Ordentliche Aufwendungen 29.478,31 33.340 20.440 20.640 20.840 21.040<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -29.478,31 -33.340 -20.440 -20.640 -20.840 -21.040<br />

- 46 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen und -auszahlungen, die durch die Erhebung <strong>der</strong> Steuern und Grundbesitzabgaben entstehen,<br />

enthalten. Die Erträge aus den Steuern sind im Produkt 016 611 001 (Steuern) veranschlagt. Die Erträge aus Abfallbeseitigungsgebühren sind im<br />

Produkt 011 537 001 (Abfallbeseitigung) unter <strong>der</strong> Position "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 29.478,31 33.340 20.440 0 20.640 20.840 21.040<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

29.478,31 33.340 20.440 0 20.640 20.840 21.040<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -29.478,31 -33.340 -20.440 0 -20.640 -20.840 -21.040<br />

- 47 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

013 EDV-Administration / DV-Koordination<br />

Zentrale Beschaffung von EDV Hard- und Software einschl. Verwaltung und Pflege<br />

Verwaltung und Koordination <strong>der</strong> Hard- und Softwareressourcen mit den jeweiligen Anbietern <strong>für</strong> alle Anwen<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Verwaltung<br />

Zusammenarbeit mit dem KRZ<br />

Arbeitsplatzgerechte Bereitstellung von Hard- und Software<br />

EDV-Schulungen und -betreuungen <strong>für</strong> die Schulen und KiTa´s<br />

Internet- und Intranetpräsenz<br />

Ziele<br />

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes<br />

Bereitstellung und Informationen (intern und extern)<br />

Wirtschaftlicher Einkauf<br />

Schaffung von Grundlagen eines einheitlichen Verwaltungsablaufs<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Datenschutzrecht<br />

Dienstanweisungen<br />

Produktverantwortung<br />

Stefan Diestelhorst, Frank Sommer, Torben Klassen<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 119.940,31 122.220 143.580 145.010 146.460 147.930<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

43.941,16 189.800 172.300 167.300 167.300 167.300<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 21.000 33.000 33.000 33.000 33.000<br />

- Transferaufwendungen 181.790,71 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.859,05 37.500 41.500 38.500 38.500 38.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 390.531,23 370.520 420.380 413.810 415.260 416.730<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -390.531,23 -370.520 -420.380 -413.810 -415.260 -416.730<br />

+ Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

alle Dienststellen, einschl. gemeindlicher Einrichtungen (Schulen,<br />

KiTa´s)<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

0,00 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200<br />

Ergebnis -390.531,23 -358.320 -408.180 -401.610 -403.060 -404.530<br />

- 48 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind die Aufwendungen <strong>für</strong> die EDV-Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen <strong>für</strong> die EDV, Entgelte <strong>für</strong> die Erstellung und<br />

Aktualisierung <strong>der</strong> Internet-Präsentation sowie <strong>für</strong> die Inanspruchnahme von Leistungen des KRZ Lemgo und <strong>für</strong> die Mieten <strong>für</strong><br />

Datenerfassungsgeräte, Drucker, Hard- und Software zentral <strong>für</strong> die gesamte Verwaltung veranschlagt.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen <strong>für</strong> die Unterhaltung des bewegl. Vermögens (EDV) in<br />

Höhe von 3.300 € (2.800 € im Jahr 2011) veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen <strong>für</strong> die Erstellung und Aktualisierung <strong>der</strong><br />

Internet- Präsentation (KRZ) in Höhe von 17.000 € (12.000 € im Jahr 2011) eingeplant. Im Jahr <strong>2012</strong> muss <strong>der</strong> Ansatz einmalig aufgrund<br />

anfallen<strong>der</strong> Aufwendungen durch die Portierung des gemeindlichen Internetauftritts auf ein neues Centent-Management-System (da die bisherige<br />

Plattform nicht mehr weiterentwickelt wird) erhöht werden. Im Jahr 2013 wird <strong>der</strong> Ansatz wie<strong>der</strong> auf 12.000 € gesenkt. Unter <strong>der</strong> v. g. Position<br />

sind seit dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 daneben die Aufwendungen <strong>für</strong> die Inanspruchnahme von Leistungen des KRZ Lemgo in Höhe von 152.000 €<br />

(175.000 € im Jahr 2011) veranschlagt. Der Ansatz unter dieser Position wurde ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> um 23.000 € jährlich vermin<strong>der</strong>t, da<br />

ein Teil <strong>der</strong> Aufwendungen ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> separat unter <strong>der</strong> Position "Transferaufwendungen" ausgewiesen wird. Bei den unter <strong>der</strong><br />

Position "Transferaufwendungen" veranschlagten Mitteln in Höhe von 30.000 € jährlich handelt es sich um Mittel <strong>für</strong> die Umlage des Kommunalen<br />

Rechenzentrums Lemgo <strong>für</strong> Innovationsprojekte. Die damit insgesamt gesehene Ansatzerhöhung in Höhe von 7.000 € in diesem Bereich ist<br />

durch die vom KRZ beschlossene Preiserhöhung (5%) <strong>für</strong> <strong>der</strong>en Leistungen begründet.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind <strong>für</strong> Leasing-Raten <strong>für</strong> spezielle EDV-Geräte und EDV-Lizenzen 25.000 € (27.000 €<br />

im Jahr 2011), <strong>für</strong> Wartung, Aktualisierung von Software 13.500 € (Vorjahr 7.500 €) und <strong>für</strong> speziell <strong>für</strong> den EDV-Bereich benötigten Bürobedarf<br />

3.000 € veranschlagt. Die einmalige Ansatzerhöhung auf 13.500 € im Jahr <strong>2012</strong> <strong>für</strong> die Aktualisierung von Software ist aufgrund <strong>der</strong> Einführung<br />

<strong>der</strong> Beteiligungssoftware "Tetrae<strong>der</strong>" notwendig.<br />

Im investiven Bereich sind <strong>für</strong> jährliche Verkabelungsarbeiten 2.000 € und des Weiteren <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €<br />

Mittel in Höhe von 7.000 € und 16.000 € <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € eingeplant. In Summe wurden die investiven<br />

Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 2.000 reduziert.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 119.940,31 122.220 143.580 0 145.010 146.460 147.930<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

43.136,37 189.800 172.300 0 167.300 167.300 167.300<br />

- Transferauszahlungen 175.713,94 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 44.108,16 37.500 41.500 0 38.500 38.500 38.500<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

382.898,78 349.520 387.380 0 380.810 382.260 383.730<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -382.898,78 -349.520 -387.380 0 -380.810 -382.260 -383.730<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

22.678,89 25.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.678,89 27.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -22.678,89 -27.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -405.577,67 -376.520 -412.380 0 -405.810 -407.260 -408.730<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

B 10108002 EDV Geräte/Ausstattung (>410 € netto)<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 17,9 20,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 17,9 20,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0<br />

Saldo B 10108002 0 0 -17,9 -20,0 -16,0 0,0 -16,0 -16,0 -16,0 0,0<br />

I 10108001 DV-Verbindungsleitungen Rathaus<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo I 10108001 0 0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 4,8 5,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 4,8 5,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -4,8 -5,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 -7,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -22,7 -27,0 -25,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 0,0<br />

- 49 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Durchführung aller Versicherungsangelegenheiten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Ziele<br />

Kostengünstige Durchführung des Versicherungswesens <strong>für</strong> die<br />

Gemeinde<br />

Kommunaler Schadenausgleich<br />

Ersatzfor<strong>der</strong>ungen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundes-/Landes- und Ortsrecht<br />

Produktverantwortung<br />

Friedrich Brokbartold<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

014 Versicherungsangelegenheiten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Verwaltung<br />

Versicherungsgesellschaften<br />

Geschädigte<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 6.701,14 6.820 6.960 7.030 7.100 7.170<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 150.080,74 203.000 203.000 203.000 208.000 208.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 156.781,88 209.820 209.960 210.030 215.100 215.170<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -156.781,88 -209.820 -209.960 -210.030 -215.100 -215.170<br />

- 50 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In diesem Produkt werden die Aufwendungen <strong>für</strong> folgende kommunale Versicherungen zentral geführt:<br />

- Gemeindeunfallversicherungsverband 146.000 €<br />

- Kommunaler Schadensausgleich 25.000 €<br />

- Eigenschadenversicherung 8.000 €<br />

- Elektronikversicherung 4.000 €<br />

- Arbeits- und Sicherheitstechnischer Dienst 8.000 €<br />

- Amtshaftungsversicherung 3.000 €<br />

- Umlage <strong>für</strong> die Feuerwehrunfallkasse 11.000 €<br />

insgesamt: 205.000 €<br />

abzgl. Anteil Eigenbetriebe ./.20.000 € 185.000 €.<br />

Des Weiteren sind unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" 18.000 € <strong>für</strong> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br />

enthalten.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 6.701,14 6.820 6.960 0 7.030 7.100 7.170<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 148.038,42 203.000 203.000 0 203.000 208.000 208.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

154.739,56 209.820 209.960 0 210.030 215.100 215.170<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -154.739,56 -209.820 -209.960 0 -210.030 -215.100 -215.170<br />

- 51 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

015 Grundstücksmanagement<br />

Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens ((sofern nicht an<strong>der</strong>en Produkten (006 366 001; 008 424 001,<br />

013 552 001 o<strong>der</strong> 014 561 001) o<strong>der</strong> dem Son<strong>der</strong>vermögen KGL bzw. LIL, WW und AWL zugeordnet))<br />

Erhebung und Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen<br />

An- und Verpachtung<br />

Ziele<br />

Bereitstellung von Grundstücksflächen<br />

Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben im Straßenbau<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gemeindeordnung NW<br />

BGB, Baugesetzbuch, KAG<br />

Werteermittlungsverordnung, Grundbuchordnung<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Monika Schürmann<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 540,00 200 400 400 400 400<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 652.851,17 500 700 700 700 700<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 127.510,00 0 230.000 0<br />

0 0<br />

+ Bestandsverän<strong>der</strong>ungen -437.329,00 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 343.572,17 700 231.100 1.100 1.100 1.100<br />

- Personalaufwendungen 57.871,75 58.220 59.220 59.810 60.400 61.000<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Anwohnerinnen und Anwohner<br />

Pächterinnen und Pächter<br />

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Straßen, Plätze und Verkehr<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

36.052,97 5.300 6.800 5.300 5.300 5.300<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 693,34 2.800 25.500 25.500 25.500 25.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 94.618,06 66.320 91.520 90.610 91.200 91.800<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 248.954,11 -65.620 139.580 -89.510 -90.100 -90.700<br />

- 52 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Die im Produkt Grundstücksmanagement veranschlagten Erträge setzten sich aus Verwaltungsgebühren und den Erträgen aus Vermietung und<br />

Verpachtung von Grundstücken zusammen. Hierbei handelt es sich jedoch nur um Kleinbeträge.<br />

In den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind 6.500 € Bewirtschaftungskosten (5.000 € im Vorjahr) und 300 € <strong>für</strong> die Kultivierung von<br />

Grundstücken und Grünflächen enthalten.<br />

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Mieten und Pachten <strong>für</strong> Grundstücke in Höhe 500 € sowie Aufwendungen <strong>für</strong><br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten in Höhe von 25.000 € (10.000 € im VJ) veranschlagt. Der v. g. Ansatz wurde von 10.000 € auf<br />

25.000 € jährlich erhöht, da ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> die bisher im Produkt "Allgemeine Bauverwaltung" veranschlagten Mittel <strong>für</strong><br />

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zusätzlich in diesem Produkt eingeplant sind. Im Produkt "Allgemeine Bauverwaltung" entfällt<br />

somit <strong>der</strong> Ansatz.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Im investiven Bereich sind <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> Erschließungsbeiträge in Höhe von 270.000 € <strong>für</strong> folgende Maßnahmen veranschlagt:<br />

- Ortskernsanierung (Reste) 80.000 €<br />

- Schuckenteichweg II. BA 70.000 €<br />

- KAG-Maßnahme "Am Krähenholz" 120.000 €<br />

Die unter <strong>der</strong> Einzahlungsposition "Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung von Grundstücken" veranschlagten Einzahlungen in Höhe von 280.000 €<br />

im Jahr <strong>2012</strong> ergeben sich durch einen Grundstückverkauf an <strong>der</strong> B66. Das v. g. Grundstück wird über Buchwert verkauft, so<strong>das</strong>s unter <strong>der</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 576,00 200 400 0 400 400 400<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 909.823,28 500 700 0 700 700 700<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

910.399,28 700 1.100 0 1.100 1.100 1.100<br />

- Personalauszahlungen 57.871,75 58.220 59.220 0 59.810 60.400 61.000<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

36.061,34 5.300 6.800 0 5.300 5.300 5.300<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 693,34 2.800 25.500 0 25.500 25.500 25.500<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

94.626,43 66.320 91.520 0 90.610 91.200 91.800<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 815.772,85 -65.620 -90.420 0 -89.510 -90.100 -90.700<br />

+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

119.510,00 5.000 280.000 0 25.000 20.000 20.000<br />

+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten 212.600,48 315.000 270.000 0 165.000 280.000 212.000<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 332.110,48 320.000 550.000 0 190.000 300.000 232.000<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstk. u.<br />

Gebäuden<br />

18.309,35 75.000 100.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.309,35 75.000 100.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 313.801,13 245.000 450.000 0 115.000 225.000 157.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.129.573,98 179.380 359.580 0 25.490 134.900 66.300<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

G 30008001 Grun<strong>der</strong>werb Straßenbau<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7821009 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstü 0 0 17,6 50,0 75,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 17,6 50,0 75,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0<br />

Saldo G 30008001 0 0 -17,6 -50,0 -75,0 0,0 -50,0 -50,0 -50,0 0,0<br />

G 30008002 Allgemeines Grundvermögen<br />

6821009 EZ aus <strong>der</strong> Veräußerung von Grd 0 0 119,5 5,0 280,0 0,0 25,0 20,0 20,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 119,5 5,0 280,0 0,0 25,0 20,0 20,0 0,0<br />

7821009 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstü 0 0 0,7 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,7 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0<br />

Saldo G 30008002 0 0 118,8 -20,0 255,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte<br />

(Erschließungsbeiträge)<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 211,5 315,0 270,0 0,0 165,0 280,0 212,0 0,0<br />

6881610 Erschließungsbeiträge Reste 0 0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 212,6 315,0 270,0 0,0 165,0 280,0 212,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 212,6 315,0 270,0 0,0 165,0 280,0 212,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 313,8 245,0 450,0 0,0 115,0 225,0 157,0 0,0<br />

- 53 -

Position "Sonstige ordentliche Erträge" 230.000 € <strong>für</strong> diesen Maßnahmen veranschlagt werden konnten.<br />

Unter <strong>der</strong> Auszahlungsposition "Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" sind im Jahr <strong>2012</strong> <strong>für</strong> den Grun<strong>der</strong>werb<br />

Straßenbau insgesamt 75.000 € <strong>für</strong> die Maßnahmen Mühlenstraße, Goethestraße, Bachstraße, Wendeplatz Weststraße, Grun<strong>der</strong>werb Am<br />

Mühlenbach und kleinere nicht vorhersehbare Maßnahmen veranschlagt. Für den Grun<strong>der</strong>werb "Allgemeines Grundvermögen" sind unter <strong>der</strong> v. g.<br />

Position in den Jahren <strong>2012</strong> bis 2015 jährlich insgesamt 25.000 € vorgesehen.<br />

- 54 -

L E E R S E I T E<br />

- 55 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

016 Gemeindepartnerschaften<br />

Betreuung <strong>der</strong> Gemeindepartnerschaften<br />

Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen <strong>der</strong> Gemeindepartnerschaften<br />

Ziele<br />

För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Völkerverständigung<br />

Internationaler Schüleraustausch<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Ratsbeschlüsse<br />

Partnerschaftsrichtlinien<br />

Produktverantwortung<br />

Friedrich Brokbartold<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Einwohner/-innen<br />

Mitarbeiter/-innen<br />

Partnerstädte<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 3.349,91 3.400 3.480 3.510 3.540 3.570<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.673,11 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 10.023,02 8.400 8.480 8.510 8.540 8.570<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -10.023,02 -8.400 -8.480 -8.510 -8.540 -8.570<br />

- 56 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

In diesem Produkt sind die Aufwendungen, die durch die Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen <strong>der</strong><br />

Gemeindepartnerschaften (St. Gaultier, Schweina, Myslakowice) entstehen, veranschlagt.<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 3.349,91 3.400 3.480 0 3.510 3.540 3.570<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 6.673,11 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10.023,02 8.400 8.480 0 8.510 8.540 8.570<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -10.023,02 -8.400 -8.480 0 -8.510 -8.540 -8.570<br />

- 57 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

017<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung<br />

(LIL)<br />

Die Aufnahme des Produktes <strong>der</strong> eigenbetriebsähnlichen Einrichtung <strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL) dient nur <strong>der</strong><br />

Abbildung <strong>der</strong> Personalkosten. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle auch keine Ziele, Zielgruppen und Kennzahlen abgebildet.<br />

Produktverantwortung<br />

Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Gremien<br />

Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

82.735,96 105.320 107.350 108.430 109.510 110.610<br />

Ordentliche Erträge 82.735,96 105.320 107.350 108.430 109.510 110.610<br />

- Personalaufwendungen 102.411,81 105.320 107.350 108.430 109.510 110.610<br />

Ordentliche Aufwendungen 102.411,81 105.320 107.350 108.430 109.510 110.610<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -19.675,85 0 0<br />

0 0 0<br />

- 58 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen <strong>für</strong> die eigenbetriebsähnliche Einrichtung LIL abgebildet. Die Personalaufwendungen<br />

werden in voller Höhe durch die LIL an den Kernhaushalt erstattet, so<strong>das</strong>s <strong>der</strong> Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den Personalaufwendungen <strong>für</strong><br />

die LIL belastet wird.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 171.507,90 105.320 107.350 0 108.430 109.510 110.610<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

171.507,90 105.320 107.350 0 108.430 109.510 110.610<br />

- Personalauszahlungen 82.238,82 86.130 87.970 0 88.860 89.750 90.650<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

82.238,82 86.130 87.970 0 88.860 89.750 90.650<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 89.269,08 19.190 19.380 0 19.570 19.760 19.960<br />

- 59 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

018 Kommunales Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> (KGL)<br />

Die Aufnahme des Produktes <strong>der</strong> eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kommunales Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> (KGL) dient nur <strong>der</strong><br />

Abbildung <strong>der</strong> Personalkosten. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle auch keine Ziele, Zielgruppen und Kennzahlen abgebildet.<br />

Produktverantwortung<br />

Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Gremien<br />

Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 546.079,91 528.880 526.360 531.620 536.930 542.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 546.079,91 528.880 526.360 531.620 536.930 542.300<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -546.079,91 -528.880 -526.360 -531.620 -536.930 -542.300<br />

- 60 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen <strong>für</strong> die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KGL abgebildet. Die Personalaufwendungen<br />

werden nicht wie von den übrigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen an den Kernhaushalt erstattet. Der Kernhaushalt wird durch die nicht<br />

veranschlagten Personalkostenerstattungen im Ergebnis aber nicht zusätzlich belastet, da im Gegenzug die Personalaufwendungen des KGL<br />

nicht über die Umlagemiete vom Kernhaushalt angefor<strong>der</strong>t werden, so<strong>das</strong>s den geringeren Erträgen weniger Aufwendungen in gleicher Höhe<br />

gegenüberstehen.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 542.875,72 525.070 522.510 0 527.730 533.000 538.330<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

542.875,72 525.070 522.510 0 527.730 533.000 538.330<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -542.875,72 -525.070 -522.510 0 -527.730 -533.000 -538.330<br />

- 61 -

L E E R S E I T E<br />

- 62 -

- 63 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 002<br />

Sicherheit und Ordnung<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen<br />

Erhebung <strong>der</strong> Landwirtschaftsstatistik<br />

Ziele<br />

Korrekte Durchführung von Wahlen<br />

Korrekte Ermittlung von Daten<br />

Rechtsgrundlagen<br />

- Bundesgesetze<br />

- Landesgesetze<br />

- Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Frank Sommer<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

002 Sicherheit und Ordnung<br />

121 Statistik und Wahlen<br />

001 Statistik und Wahlen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

9.188,20 0 8.000 8.000 8.000 0<br />

Ordentliche Erträge 9.188,20 0 8.000 8.000 8.000 0<br />

- Personalaufwendungen 2.152,45 2.210 2.310 2.330 2.350 2.370<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.246,54 0 15.000 15.000 27.000 12.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 12.398,99 2.210 17.310 17.330 29.350 14.370<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -3.210,79 -2.210 -9.310 -9.330 -21.350 -14.370<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Bürgerinnen und Bürger<br />

Landwirtschaftliche Betriebe<br />

Gremien<br />

Wahlausschuss<br />

Wahlprüfungsausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

806,90 0 0 1.000 1.000 1.000<br />

Ergebnis -4.017,69 -2.210 -9.310 -10.330 -22.350 -15.370<br />

- 64 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Hier sind Mittel <strong>für</strong> die Bundestagswahl im Jahr 2013, die Kommunalwahl und die Europawahl im Jahr 2014 und die Kommunalwahl<br />

(Bürgermeister und Landrat) im Jahr 2015 veranschlagt. Die Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen <strong>für</strong> ehrenamtliche Tätigkeiten<br />

(6.000 € in den Jahren 2013 und 2015 sowie 12.000 € im Jahr 2014) und den reinen Wahlkosten (9.000 € in den Jahren 2013 und 2015 sowie<br />

15.000 € im Jahr 2015) zusammen. Die ursprünglich im Jahr 2015 veranschlagten Mittel <strong>für</strong> die Durchführung <strong>der</strong> Landtagswahl (6.000 € <strong>für</strong><br />

ehrenamtliche Tätigkeit und 9.000 € <strong>für</strong> reine Wahlkosten) mussten aufgrund <strong>der</strong> Auflösung <strong>der</strong> Landtages im März <strong>2012</strong> und <strong>der</strong> damit<br />

verbundenen Neuwahl im Mai <strong>2012</strong> vom Jahr 2015 in <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> umgeschichtet werden.<br />

Die Erträge ergeben sich aus den Kostenerstattungen vom Land.<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.744,37 0 8.000 0 8.000 8.000 0<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12.744,37 0 8.000 0 8.000 8.000 0<br />

- Personalauszahlungen 2.152,45 2.210 2.310 0 2.330 2.350 2.370<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 10.913,74 0 15.000 0 15.000 27.000 12.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

13.066,19 2.210 17.310 0 17.330 29.350 14.370<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -321,82 -2.210 -9.310 0 -9.330 -21.350 -14.370<br />

- 65 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

002 Sicherheit und Ordnung<br />

122 Ordnungsangelegenheiten<br />

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen<br />

Verbraucherschutz und Schutz vor Gefahr durch Gewerbetreibende und Veranstaltungen<br />

Ordnungspartnerschaften<br />

Ziele<br />

Beseitigung von Gefahren und Schutz <strong>der</strong> Öffentlichkeit<br />

Zeitnahe Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundesgesetze<br />

Landesgesetze<br />

Satzungen<br />

Kommunale Verordnungen<br />

Produktverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron, Klaus Sunkovsky<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

001 Allg. Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.059,00 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.277,93 700 500 500 500 500<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 3.710,45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Ordentliche Erträge 14.047,38 8.700 11.500 11.500 11.500 11.500<br />

- Personalaufwendungen 71.764,56 72.140 74.460 75.200 75.950 76.720<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

4.053,83 5.000 11.000 11.000 11.000 11.000<br />

- Transferaufwendungen 1.500,00 1.800 0 0<br />

0 0<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.451,26 10.640 10.640 10.640 10.640 10.640<br />

Ordentliche Aufwendungen 85.769,65 89.580 96.100 96.840 97.590 98.360<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -71.722,27 -80.880 -84.600 -85.340 -86.090 -86.860<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Auskunftssuchende<br />

Gremien<br />

Haupt - und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

39.215,35 53.000 54.000 55.000 56.000 57.000<br />

Ergebnis -110.937,62 -133.880 -138.600 -140.340 -142.090 -143.860<br />

- 66 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In diesem Produkt werden die verschiedenen ordnungsbehördlichen Leistungen <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> abgebildet.<br />

Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren, gemischten Einnahmen und Bußgel<strong>der</strong>n zusammen.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen <strong>für</strong> ordnungsbehördliche Maßnahmen (Beseitigung<br />

wil<strong>der</strong> Mülldeponien, Führungszeugnisgebühren u. ä.) in Höhe von 11.000 € (im Vorjahr 5.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung dieser<br />

Aufwendungen ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> ist aufgrund <strong>der</strong> Installierung von Alarmsirenen in den Ortsteilen erfor<strong>der</strong>lich. Des Weiteren führt die<br />

Umstellung <strong>der</strong> Finanzierung "Kosten Tierheim Bad Salzuflen" von Pauschalbetrag auf Einzelfallabrechnung gem. Beschluss des Haupt- und<br />

Finanzausschusses vom 8. Dezember 2011 zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen <strong>für</strong> ordnungsbehördliche Maßnahmen. Der bisher<br />

unter Transferaufwendungen veranschlagte Zuschuss <strong>für</strong> <strong>das</strong> Tierheim Bad Salzuflen (1.800 € im Jahr 2011) entfällt im Zuge <strong>der</strong><br />

Finanzierungsumstellung ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong>.<br />

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Mieten <strong>für</strong> die Räume <strong>der</strong> Schiedsperson und den Rettungsdienst in Höhe von 8.300 €,<br />

Mitgliedsbeiträge in Höhe 140 € sowie Aufwendungen in Höhe von 2.200 €, die durch die Weiterleitung von Verwaltungsgebühren entstehen,<br />

enthalten.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.167,00 7.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 987,87 700 500 0 500 500 500<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 3.807,51 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

13.962,38 8.700 11.500 0 11.500 11.500 11.500<br />

- Personalauszahlungen 65.144,59 66.150 68.410 0 69.090 69.780 70.480<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

3.092,22 5.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000<br />

- Transferauszahlungen 1.500,00 1.800 0 0<br />

0 0 0<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 8.451,26 10.640 10.640 0 10.640 10.640 10.640<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

78.188,07 83.590 90.050 0 90.730 91.420 92.120<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -64.225,69 -74.890 -78.550 0 -79.230 -79.920 -80.620<br />

- 67 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

002 Sicherheit und Ordnung<br />

122 Ordnungsangelegenheiten<br />

002 Gewerbe und Gaststättenwesen / Märkte<br />

- Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- o<strong>der</strong> erlaubnispflichtigen Gewerben stehen<br />

- Gaststättenangelegenheiten<br />

- Märkte<br />

Ziele<br />

- Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe<br />

- Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften<br />

Rechtsgrundlagen<br />

- Bundesgesetz<br />

- Landesgesetz<br />

- Satzungen<br />

- Kommunale Verordnungen<br />

Produktverantwortung<br />

Klaus Sunkovsky, Nadine Friedemann<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.530,65 7.000 5.500 5.500 5.700 5.700<br />

Ordentliche Erträge 9.530,65 7.000 5.500 5.500 5.700 5.700<br />

- Personalaufwendungen 35.072,89 35.610 32.880 33.200 33.530 33.870<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

- Einwohnerinnen und Einwohner<br />

- Juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts<br />

- Schausteller<br />

Gremien<br />

- Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

784,62 1.150 1.300 1.300 1.300 1.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 35.857,51 36.760 34.180 34.500 34.830 35.170<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -26.326,86 -29.760 -28.680 -29.000 -29.130 -29.470<br />

- 68 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Abgebildet sind hier <strong>der</strong> Personal- und Sachaufwand <strong>für</strong> die Führung des Gewerberegisters, die Überwachung anmeldepflichtiger gewerblicher<br />

Tätigkeiten, die Erteilung von Gewerbeauskünften und Gaststättenerlaubnissen und <strong>für</strong> die Betreibung des Marktes.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Bei den Erträgen handelt es sich um die Verwaltungsgebühren und die Nutzungsentgelte aus dem Wochenmarkt.<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.178,20 7.000 5.500 0 5.500 5.700 5.700<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10.178,20 7.000 5.500 0 5.500 5.700 5.700<br />

- Personalauszahlungen 35.072,89 35.610 32.880 0 33.200 33.530 33.870<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

996,77 1.150 1.300 0 1.300 1.300 1.300<br />

36.069,66 36.760 34.180 0 34.500 34.830 35.170<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -25.891,46 -29.760 -28.680 0 -29.000 -29.130 -29.470<br />

- 69 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

002 Sicherheit und Ordnung<br />

122 Ordnungsangelegenheiten<br />

003 Verkehrsangelegenheiten<br />

Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />

Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schulwegsicherung, Beschil<strong>der</strong>ung)<br />

Ziele<br />

Gewährleistung und Erhöhung <strong>der</strong> Verkehrssicherheit<br />

Durchsetzung <strong>der</strong> Regelungen im Bereich ruhen<strong>der</strong> Verkehr<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundesgesetze<br />

Landesgesetze<br />

Straßenverkehrsgesetz<br />

Straßenverkehrsordnung<br />

Ordnungswidrigkeitengesetz<br />

Produktverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron, Mirja Beckmann<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Verkehrsteilnehmer/-innen<br />

Baufirmen<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Straßen, Plätze und Verkehr<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

Ordentliche Erträge 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

- Personalaufwendungen 27.322,22 27.330 28.350 28.640 28.930 29.220<br />

Ordentliche Aufwendungen 27.322,22 27.330 28.350 28.640 28.930 29.220<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -27.322,22 -21.330 -22.350 -22.640 -22.930 -23.220<br />

- 70 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In diesem Produkt ist die Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich <strong>der</strong> Bußgeldverfahren abgebildet. Die Erträge ergeben sich aus<br />

verhängten Bußgel<strong>der</strong>n.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

- Personalauszahlungen 22.908,90 23.330 24.310 0 24.560 24.810 25.060<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

22.908,90 23.330 24.310 0 24.560 24.810 25.060<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -22.908,90 -17.330 -18.310 0 -18.560 -18.810 -19.060<br />

- 71 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

002 Sicherheit und Ordnung<br />

122 Ordnungsangelegenheiten<br />

004 Bürgerservice / Meldeangelegenheiten / Ausweise<br />

Mel<strong>der</strong>echtliche Angelegenheiten (Einschl. Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Reisedokumente und Auskünfte)<br />

Lohnsteuerkarten<br />

Beglaubigungen, Führerscheine, Parkberechtigungen und Schwerbehin<strong>der</strong>tenausweise<br />

Fundsachen<br />

Informationen<br />

Ziele<br />

Registrieren <strong>der</strong> Einwohner/-innen<br />

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche<br />

Aufgabenerfüllung<br />

Verbesserung <strong>der</strong> Arbeitsabläufe<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Satzungen und organisatorische Regelungen<br />

Mel<strong>der</strong>echtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, BGB, Passgesetz,<br />

Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz,<br />

Wehrpflichtgesetz,<br />

Namensrecht, Rundfunkstaatsvertrag, Lohnsteuerrichtlinien<br />

Produktverantwortung<br />

Olga Schmidt, Sabine Puls, Jenny Czychun<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.866,00 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000<br />

Ordentliche Erträge 64.866,00 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000<br />

- Personalaufwendungen 121.715,83 123.380 125.430 126.680 127.940 129.210<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Behörden<br />

Auskunftssuchende<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

45.730,52 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.959,90 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 172.406,25 203.880 205.930 207.180 208.440 209.710<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -107.540,25 -111.880 -113.930 -115.180 -116.440 -117.710<br />

- 72 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Abgebildet sind hier die Personal- und Sachaufwendungen <strong>für</strong> allgemeine Meldeangelegenheiten, <strong>für</strong> die Ausstellung von Personalausweisen,<br />

Reisepässen u. a. Ausweisen. Auf <strong>der</strong> Ertragsseite stehen den Aufwendungen die erhobenen Verwaltungsgebühren <strong>für</strong> die Ausstellung <strong>der</strong><br />

Ausweise und <strong>für</strong> allgemeine Verwaltungsarbeiten gegenüber.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.654,80 92.000 92.000 0 92.000 92.000 92.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

64.654,80 92.000 92.000 0 92.000 92.000 92.000<br />

- Personalauszahlungen 121.715,83 123.380 125.430 0 126.680 127.940 129.210<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

44.833,74 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 4.959,90 5.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

171.509,47 203.880 205.930 0 207.180 208.440 209.710<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -106.854,67 -111.880 -113.930 0 -115.180 -116.440 -117.710<br />

- 73 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

002 Sicherheit und Ordnung<br />

122 Ordnungsangelegenheiten<br />

005 Personenstandswesen<br />

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle)<br />

Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen, Beratung von Einwohner/-innen<br />

Führung <strong>der</strong> Testamentskartei und <strong>der</strong> Personenstandsbücher<br />

Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen<br />

Ziele<br />

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche<br />

Aufgabenerfüllung<br />

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche<br />

Dokumentation<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundesgesetze<br />

Personenstandsgesetze und -verordnungen, Dienstanweisungen<br />

BGB<br />

Staatsangehörigkeitsgesetz<br />

Bundesvertriebenengesetz<br />

Produktverantwortung<br />

Margarete Kaempfert, Silke Möller<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.008,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.860,00 6.500 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

Ordentliche Erträge 16.868,50 16.500 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

- Personalaufwendungen 37.709,98 51.090 54.300 54.850 55.410 55.970<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Personen <strong>der</strong>en Personenstand o<strong>der</strong> Namensführung sich än<strong>der</strong>t<br />

sowie Personen, die Urkunden, Bescheinigungen o<strong>der</strong> Beratung<br />

benötigen<br />

An<strong>der</strong>e Behörden, insbeson<strong>der</strong>e Standesämter, Meldeämter,<br />

Finanzamt, Landesamt <strong>für</strong> Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

956,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.456,13 6.560 7.960 7.960 7.960 7.960<br />

Ordentliche Aufwendungen 46.122,70 58.650 63.260 63.810 64.370 64.930<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -29.254,20 -42.150 -45.260 -45.810 -46.370 -46.930<br />

+ Finanzerträge 962,00 0 0 0<br />

0 0<br />

Finanzergebnis 962,00 0 0<br />

0 0 0<br />

Ordentliches Ergebnis -28.292,20 -42.150 -45.260 -45.810 -46.370 -46.930<br />

- 74 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die durch Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen<br />

anfallen. Den Aufwendungen <strong>für</strong> die Anmietung des Gutes Eckendorf (7.000 € im Jahr <strong>2012</strong>) zur Durchführung von Trauungen stehen in gleicher<br />

Höhe Erträge gegenüber.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.270,50 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.293,00 6.500 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

16.563,50 16.500 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />

- Personalauszahlungen 32.303,26 46.110 49.270 0 49.770 50.280 50.790<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

956,59 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 7.405,13 6.560 7.960 0 7.960 7.960 7.960<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

40.664,98 53.670 58.230 0 58.730 59.240 59.750<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -24.101,48 -37.170 -40.230 0 -40.730 -41.240 -41.750<br />

- 75 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

002 Sicherheit und Ordnung<br />

126 Brandschutz<br />

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr<br />

Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen und Katastrophenschutzplänen<br />

Abrechnung <strong>der</strong> durchgeführten Einsätze<br />

Ziele<br />

Schutz von Leben und Gesundheit<br />

Erhalt von Sachwerten<br />

Schutz <strong>der</strong> Umwelt<br />

Beseitigung von Gefahren<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Landesgesetze<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

001 Feuerwehrangelegenheiten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

0,00 15.000 30.000 45.000 45.000 45.000<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.898,01 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

3.166,58 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 2.000 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 40.064,59 36.500 53.500 66.500 66.500 66.500<br />

- Personalaufwendungen 21.200,41 21.330 21.710 21.930 22.150 22.370<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Mitglie<strong>der</strong> FF<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

44.353,13 52.300 48.400 47.900 40.300 49.300<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 62.000 65.000 65.000 65.000 65.000<br />

- Transferaufwendungen 2.999,51 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.796,34 31.200 33.900 31.400 32.400 37.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 107.349,39 170.330 172.510 169.730 163.350 178.070<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -67.284,80 -133.830 -119.010 -103.230 -96.850 -111.570<br />

- 76 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Hier werden sämtliche Personal- und Sachaufwendungen dargestellt, die zur Unterhaltung <strong>der</strong> freiwilligen Feuerwehr benötigt werden.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind im Jahr <strong>2012</strong> 10.000 € <strong>für</strong> die Unterhaltung des unbeweglichen<br />

Vermögens sowie 6.500 € <strong>für</strong> die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt. Daneben sind hier Mittel in Höhe von 29.600 € <strong>für</strong> die<br />

Nebenkosten- und Gebäudeunterhaltungsabrechnung des KGL's bereitgestellt. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Jahr 2011<br />

aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um 5.400 € gesenkt. Weitere 2.300 € sind im Jahr <strong>2012</strong> <strong>für</strong> Erstattungen an private<br />

Unternehmen und Aufwendungen <strong>für</strong> sonstige Sachleistungen vorgesehen.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind im Jahr <strong>2012</strong> Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung in Höhe von 7.000 €<br />

(10.000 € im Jahr 2011) veranschlagt. Des Weiteren sind hier Mitgliedsbeiträge in Höhe von 1.900 € und Aufwendungen <strong>für</strong> ehrenamtliche<br />

Tätigkeit in Höhe von 25.000 € eingeplant.<br />

Die veranschlagten investiven Auszahlungen im Jahr <strong>2012</strong> <strong>für</strong> den Erwerb von beweglichen Sachen über <strong>der</strong> Wertgrenze von 410 € in Höhe von<br />

50.000 € sind <strong>für</strong> die Anschaffung von Funkgeräten (Umstellung Digitalfunk), EDV-Ausstattung und eines Hochdruckreinigers vorgesehen.<br />

Daneben sind im Jahr <strong>2012</strong> 245.000 € <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung des RW1 veranschlagt. Für dieses Fahrzeug ist in den letzten Jahren aus den<br />

Mitteln <strong>der</strong> Feuerschutzpauschale eine Rücklage in Höhe von 128.215,26 € (Stand: 31.12.2011) gebildet worden, die <strong>der</strong>zeit als Spareinlage die<br />

liquiden Mittel in <strong>der</strong> Bilanz verstärkt. Im Finanzplanungsjahr 2014 sind 80.000 € <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens angesetzt. Im<br />

Finanzplanungsjahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung des LF 16/TS vorgesehen. Hier<strong>für</strong> wurden 250.000 € eingeplant.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.804,47 16.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.197,12 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

29.001,59 19.500 21.500 0 21.500 21.500 21.500<br />

- Personalauszahlungen 20.097,09 20.330 20.700 0 20.910 21.120 21.330<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

41.637,60 52.300 48.400 0 47.900 40.300 49.300<br />

- Transferauszahlungen 2.999,51 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 39.556,97 31.200 33.900 0 31.400 32.400 37.900<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

104.291,17 107.330 106.500 0 103.710 97.320 112.030<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -75.289,58 -87.830 -85.000 0 -82.210 -75.820 -90.530<br />

+ Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong><br />

Investitionsmaßn.<br />

+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von<br />

Sachanlagen<br />

34.282,71 32.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000<br />

0,00 2.000 2.000 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 34.282,71 34.000 34.000 0 32.000 32.000 32.000<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

9.090,49 16.000 303.000 0 8.000 88.000 258.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.090,49 16.000 303.000 0 8.000 88.000 258.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 25.192,22 18.000 -269.000 0 24.000 -56.000 -226.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -50.097,36 -69.830 -354.000 0 -58.210 -131.820 -316.530<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Z 20108001 Feuerschutz<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 34,3 32,0 32,0 0,0 32,0 32,0 32,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 34,3 32,0 32,0 0,0 32,0 32,0 32,0 0,0<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 2,2 6,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7833009 AZ <strong>für</strong> den Erwerb v. Fahrzeuge 0 0 0,0 0,0 245,0 0,0 0,0 80,0 250,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 2,2 6,0 295,0 0,0 0,0 80,0 250,0 0,0<br />

Saldo Z 20108001 0 0 32,1 26,0 -263,0 0,0 32,0 -48,0 -218,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

6831000 EZ aus <strong>der</strong> Veräußerung von<br />

beweglichen Vermögensgegenständen<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

0 0 6,9 10,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 6,9 10,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -6,9 -8,0 -6,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 25,2 18,0 -269,0 0,0 24,0 -56,0 -226,0 0,0<br />

- 77 -

L E E R S E I T E<br />

- 78 -

- 79 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 003<br />

Schulträgeraufgaben<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

003 Schulträgeraufgaben<br />

211 Grundschulen<br />

001 Grundschulen Nord und Asemissen<br />

- Bereitstellung <strong>der</strong> schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen <strong>für</strong> den Primarbereich (Sachkosten)<br />

- Bereitstellung <strong>der</strong> schulischen Einrichtungen <strong>für</strong> die Betreuung <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (Sachkosten)<br />

- Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> Grundschule von 8 bis 1<br />

Ziele<br />

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten,<br />

bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes.<br />

Betreuung und För<strong>der</strong>ung von Grundschülerinnen und Grundschülern<br />

über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus.<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bereinigte amtliche Sammlung <strong>der</strong> Schulvorschriften (BASS)<br />

Produktverantwortung<br />

Heike Holzapfel, Petra Linnenlüke, Velja Göritz<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

2.000,00 5.100 42.100 42.100 42.100 42.100<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 400 400 400 400 400<br />

Ordentliche Erträge 2.000,00 5.500 42.500 42.500 42.500 42.500<br />

- Personalaufwendungen 44.293,78 41.710 42.240 42.660 43.090 43.520<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

669.981,47 468.650 402.335 403.100 328.550 413.550<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 13.400 22.600 22.650 22.650 22.650<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.526,21 3.600 3.100 3.100 3.100 3.100<br />

Ordentliche Aufwendungen 716.801,46 527.360 470.275 471.510 397.390 482.820<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -714.801,46 -521.860 -427.775 -429.010 -354.890 -440.320<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Grundschülerinnen und Grundschüler sowie <strong>der</strong>en<br />

Erziehungsberechtigte<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

36.879,27 45.000 45.500 45.500 46.000 46.000<br />

Ergebnis -751.680,73 -566.860 -473.275 -474.510 -400.890 -486.320<br />

- 80 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Hier werden die Aufwendungen und Erträge <strong>für</strong> die beiden Grundschulen <strong>der</strong> Gemeinde abgebildet.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind insgesamt 178.060 € <strong>für</strong> die Grundschule Asemissen veranschlagt. Dies<br />

sind im Einzelnen<br />

- Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten, die an <strong>das</strong> KGL zu erstatten sind, i. H. v. 151.100,00 €,<br />

- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.250,00 €,<br />

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.100,00 €,<br />

- Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten 13.490,00 € und<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> sonstige Sachleistungen 6.120,00 €*.<br />

Für die Grundschule Nord sind unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" insgesamt 224.275 € veranschlagt, die sich wie<br />

folgt zusammensetzen:<br />

- Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten, die an <strong>das</strong> KGL zu erstatten sind 164.450,00 €,<br />

- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.000,00 €,<br />

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 7.300,00 € ,<br />

- Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten 43.000,00 € und<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> sonstige Sachleistungen 6.525,00 €*.<br />

* Bei den vorgenannten sonstigen Sachleistungen handelt es sich um Aufwendungen <strong>für</strong> Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel<br />

und sonstige Sachausgaben.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

2.000,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 400 400 0 400 400 400<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

2.000,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

- Personalauszahlungen 44.293,78 41.710 42.240 0 42.660 43.090 43.520<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

672.635,45 468.650 402.335 0 403.100 328.550 413.550<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 2.556,93 3.600 3.100 0 3.100 3.100 3.100<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

719.486,16 513.960 447.675 0 448.860 374.740 460.170<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -717.486,16 -511.460 -445.175 0 -446.360 -372.240 -457.670<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

20.113,95 14.500 19.400 0 19.650 19.650 19.650<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.113,95 14.500 19.400 0 19.650 19.650 19.650<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -20.113,95 -14.500 -19.400 0 -19.650 -19.650 -19.650<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -737.600,11 -525.960 -464.575 0 -466.010 -391.890 -477.320<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

B 14308001 GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 3,7 3,0 3,1 0,0 3,2 3,2 3,2 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 3,7 3,0 3,1 0,0 3,2 3,2 3,2 0,0<br />

Saldo B 14308001 0 0 -3,7 -3,0 -3,1 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 0,0<br />

B 14308002 GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 1,6 3,1 2,6 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 1,6 3,1 2,6 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0<br />

Saldo B 14308002 0 0 -1,6 -3,1 -2,6 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832100 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410€<br />

(Hausmeister)<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 7,4 5,9 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0 0,0<br />

0 0 7,4 2,6 4,2 0,0 4,3 4,3 4,3 0,0<br />

0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 14,9 8,4 13,7 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -14,9 -8,4 -13,7 0,0 -13,8 -13,8 -13,8 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -20,1 -14,5 -19,4 0,0 -19,7 -19,7 -19,7 0,0<br />

- 81 -

Die Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten <strong>für</strong> die Grundschulen mussten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Preissteigerungen um 4.890 € angehoben<br />

werden. Die v. g. Aufwendungen <strong>für</strong> Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten (KGL) wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund <strong>der</strong><br />

aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um 67.850 € gesenkt. Alle übrigen Aufwendungen unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen" wurden als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung um rd. 10 % gekürzt.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" wurden <strong>für</strong> die Grundschule Asemissen 1.500 € und <strong>für</strong> die Grundschule Nord 1.600 €<br />

veranschlagt.<br />

Investive Auszahlungen sind <strong>für</strong> die Grundschule Asemissen in Höhe von 7.300 € und <strong>für</strong> die Grundschule Nord in Höhe von 12.100 €<br />

veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 410 € (geringwertige<br />

Wirtschaftsgüter - GWG's) und über 410 € (Aufträge B 14308001 und B 14308002). Wobei die Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von GWG's auch<br />

gleichzeitig Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan des Jahres <strong>2012</strong> darstellen.<br />

- 82 -

L E E R S E I T E<br />

- 83 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

003 Schulträgeraufgaben<br />

218 Gesamtschulen<br />

001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule<br />

Bereitstellung <strong>der</strong> schulischen Einrichtungen <strong>für</strong> die Sekundarstufen I und II (Sachkosten)<br />

Vorhaltung differenzierter Angebote (Bücherei, Aula)<br />

Ziele<br />

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten,<br />

bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bereinigte amtliche Sammlung <strong>der</strong> Schulvorschriften (BASS)<br />

Produktverantwortung<br />

Elke Hokamp, Sabine Hechler, Daniela Heuer<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7.640,00 33.700 34.700 34.700 34.700 34.700<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 224,82 0 0 0<br />

0 0<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 400 400 400 400 400<br />

Ordentliche Erträge 7.864,82 34.100 35.100 35.100 35.100 35.100<br />

- Personalaufwendungen 52.927,82 65.700 66.910 67.580 68.260 68.940<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

919.241,21 930.150 862.370 862.370 792.670 869.670<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 21.200 35.500 35.500 35.500 35.500<br />

- Transferaufwendungen 17.050,00 21.000 11.000 11.000 11.000 11.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.116,32 9.900 11.300 11.300 11.300 11.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 998.335,35 1.047.950 987.080 987.750 918.730 996.410<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -990.470,53 -1.013.850 -951.980 -952.650 -883.630 -961.310<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> FFG und <strong>der</strong>en Erziehungsberechtigte<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

75.269,36 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000<br />

Ergebnis -1.065.739,89 -1.048.850 -986.980 -987.650 -918.630 -996.310<br />

- 84 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind im Einzelnen folgende Mittel veranschlagt:<br />

- Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten, die an <strong>das</strong> KGL zu erstatten sind in Höhe von 299.700 €<br />

- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in Höhe von 9.630 €<br />

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in Höhe von 47.100 €<br />

- Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten in Höhe von 472.290 € und<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, sonst. Sachausg.) 33.650 €<br />

insgesamt 862.370 €.<br />

Die Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten <strong>für</strong> die Felix-Fechenbach-Gesamtschule mussten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Preissteigerungen um<br />

22.290 € angehoben werden. Die v. g. Aufwendungen <strong>für</strong> Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten (KGL) wurden gegenüber dem Jahr<br />

2011 aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um 69.450 € gesenkt. Die Aufwendungen <strong>für</strong> die Unterhaltung des beweglichen<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7.640,00 7.700 4.700 0 4.700 4.700 4.700<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 143,90 0 0 0<br />

0 0 0<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 400 400 0 400 400 400<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

7.783,90 8.100 5.100 0 5.100 5.100 5.100<br />

- Personalauszahlungen 52.927,82 65.700 66.910 0 67.580 68.260 68.940<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

939.300,51 930.150 862.370 0 862.370 792.670 869.670<br />

- Transferauszahlungen 17.050,00 21.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 9.098,54 9.900 11.300 0 11.300 11.300 11.300<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.018.376,87 1.026.750 951.580 0 952.250 883.230 960.910<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -1.010.592,97 -1.018.650 -946.480 0 -947.150 -878.130 -955.810<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

87.177,46 28.200 37.970 0 37.970 37.970 37.970<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 87.177,46 28.200 37.970 0 37.970 37.970 37.970<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -87.177,46 -28.200 -37.970 0 -37.970 -37.970 -37.970<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.097.770,43 -1.046.850 -984.450 0 -985.120 -916.100 -993.780<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

B 14308003 FFG Geräte/Ausstattung (>410 €netto)<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 13,2 15,0 15,1 0,0 15,1 15,1 15,1 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 13,2 15,0 15,1 0,0 15,1 15,1 15,1 0,0<br />

Saldo B 14308003 0 0 -13,2 -15,0 -15,1 0,0 -15,1 -15,1 -15,1 0,0<br />

B 14311003 Mensa Einrichtung<br />

7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 0 0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0<br />

Saldo B 14311003 0 0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 0,0<br />

Z 14309001 Investitionsprogramm des Bundes Zukunft, Bildung und Betreuung (Ganztagsschulen)<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 0 0 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Z 14309001 0 0 -54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832520 Ersatzbeschaffung von<br />

Vermögensgegenständen in Festwerten (alt -<br />

löschen)<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 17,9 13,2 22,0 0,0 22,0 22,0 22,0 0,0<br />

0 0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 19,7 13,2 22,0 0,0 22,0 22,0 22,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -19,7 -13,2 -22,0 0,0 -22,0 -22,0 -22,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -87,2 -28,2 -38,0 0,0 -38,0 -38,0 -38,0 0,0<br />

- 85 -

Vermögens wurden gegenüber dem Vorjahr um 7.370 € reduziert. Die Reduzierung erfolgte zu Lasten <strong>der</strong> investiven Auszahlungen <strong>für</strong> den<br />

Erwerb von Vermögensgegenständen, die um rd. 9.000 € <strong>für</strong> Ersatzbeschaffungen von Möbeln, Kleinsportgeräten und Anschaffungen im EDV-<br />

Bereich gestiegen sind. Die übrigen Aufwendungen unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" wurden als<br />

verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung um rd. 10 % gekürzt.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Transferaufwendungen" ist <strong>der</strong> gemeindeeigene Zuschuss <strong>für</strong> die Mittagsverpflegung in Höhe von 11.000 € (2011 = 17.000 €)<br />

veranschlagt. Der Zuschuss <strong>für</strong> den Mensaverein konnte aufgrund von Einsparungen wie<strong>der</strong> auf 11.000 € reduziert werden. Das Programm "Kein<br />

Kind ohne Mahlzeit" und <strong>der</strong> Zuschuss des Landes <strong>für</strong> den Mensaverein wurden ab dem Jahr <strong>2012</strong> eingestellt.<br />

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Aufwendungen <strong>für</strong> Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte in Höhe 3.700 € (die durch<br />

Erträge in gleicher Höhe gedeckt sind) und Geschäftsaufwendungen in Höhe von 7.600 € veranschlagt.<br />

Im investiven Bereich sind 37.970 € <strong>für</strong> Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter -<br />

GWG's) und über 410 € (Auftrag B 14308003) veranschlagt. Wobei die Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von GWG's auch gleichzeitig<br />

Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan des lfd. Jahres darstellen.<br />

- 86 -

L E E R S E I T E<br />

- 87 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

003 Schulträgeraufgaben<br />

243 Sonstige schulische Aufgaben<br />

001 Allgemeine Schulverwaltung<br />

Administrative Leistungen <strong>für</strong> den Schulsektor (Personalkosten)<br />

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung <strong>der</strong> Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten<br />

Berechnung <strong>der</strong> Kosten <strong>für</strong> die Lernmittelfreiheit<br />

Berechnung <strong>der</strong> Zuschüsse <strong>für</strong> Schulwan<strong>der</strong>fahrten<br />

Haushaltsbewirtschaftung <strong>der</strong> Schulen, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist<br />

Ziele<br />

Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall<br />

Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bereinigte amtliche Sammlung <strong>der</strong> Schulvorschriften (BASS)<br />

Lernmittelfreiheitsgesetz<br />

Schülerfahrkostenverordnung<br />

Richtlinien über die Gewährung von Einzelbeihilfen <strong>für</strong> Teilnehmer an<br />

Schulwan<strong>der</strong>ungen und Schulfahrten<br />

Produktverantwortung<br />

Elke Hokamp und Heike Holzapfel<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 17.677,44 19.240 19.590 19.790 19.990 20.190<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> Schulen in <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Eltern und Erziehungsberechtigte<br />

Alle am Schulleben beteiligten Personen<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

0,00 25.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

- Transferaufwendungen 128.335,00 75.200 10.000 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 146.012,44 119.440 89.590 79.790 79.990 80.190<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -146.012,44 -119.440 -89.590 -79.790 -79.990 -80.190<br />

- 88 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten und Kostenerstattungen, die durch die För<strong>der</strong>schule entstehen,veranschlagt.<br />

Der Zweckverband Fröbelschule wurde zum 31.7.2011 aufgelöst. Im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> ist zur Abwicklung des Zweckverbandes eine<br />

Schulverbandumlage in Höhe von 10.000 € eingeplant. Ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2013 entfällt die Schulverbandsumlage.<br />

Ab dem Schuljahr 2011/<strong>2012</strong> hat die Albert-Schweizer-Schule <strong>der</strong> Stadt Lage die För<strong>der</strong>schule übernommen. Die För<strong>der</strong>schule in Lage kann wie<br />

bisher die Fröbelschule Oerlinghausen von <strong>Leopoldshöhe</strong>r Schülern besucht werden. Die anteiligen Aufwendungen <strong>für</strong> den Betrieb <strong>der</strong> Schule<br />

werden <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> durch die Stadt Lage in Rechnung gestellt. Im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> und die den Finanzplanungsjahren sind<br />

hier<strong>für</strong> unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" jeweils 60.000 € bereitgestellt.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 17.677,44 17.640 17.970 0 18.150 18.330 18.510<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 25.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

- Transferauszahlungen 128.335,00 75.200 10.000 0<br />

0 0 0<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

146.012,44 117.840 87.970 0 78.150 78.330 78.510<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -146.012,44 -117.840 -87.970 0 -78.150 -78.330 -78.510<br />

- 89 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

003 Schulträgeraufgaben<br />

243 Sonstige schulische Aufgaben<br />

002 Offene Ganztagsgrundschulen<br />

Bereitstellung <strong>der</strong> schulischen Einrichtungen <strong>für</strong> die Betreuung <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler im Primarbereich im Rahmen <strong>der</strong> OGS<br />

Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> VHS Lippe-West als Trägerin <strong>der</strong> OGS<br />

Ziele<br />

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten,<br />

bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schuangebotes<br />

Betreuung und För<strong>der</strong>ung von Grundschülerinnen und Grundschülern<br />

über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bereinigte amtliche Sammlung <strong>der</strong> Schulvorschriften (BASS)<br />

Kooperationsvertrag<br />

Produktverantwortung<br />

Elke Hokamp<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

168.224,00 183.400 193.725 193.725 193.725 193.725<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 59.381,67 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 227.605,67 183.400 193.725 193.725 193.725 193.725<br />

- Personalaufwendungen 6.855,68 9.610 9.830 9.940 10.050 10.160<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Grundschülerinnen und Grundschüler <strong>der</strong> OGS sowie <strong>der</strong>en<br />

Erziehungsberechtigte<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

39.211,85 25.500 21.540 21.350 15.250 23.250<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.055 5.790 5.450 5.450 5.450<br />

- Transferaufwendungen 251.220,00 242.350 237.525 240.925 240.925 240.925<br />

Ordentliche Aufwendungen 297.287,53 282.515 274.685 277.665 271.675 279.785<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -69.681,86 -99.115 -80.960 -83.940 -77.950 -86.060<br />

- 90 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Hier werden bei den Erträgen die Zuweisungen des Landes <strong>für</strong> die OGS ausgewiesen, die ausgewiesen unter den Transferaufwendungen in voller<br />

Höhe zzgl. <strong>der</strong> gemeindlichen Zuschüsse an die Trägerin weitergeleitet werden.<br />

Für die OGS <strong>der</strong> Grundschule Asemissen beträgt <strong>der</strong> Landeszuschuss 89.950 € (im Vorjahr 78.100 €). Der eigene Zuschuss <strong>der</strong> Gemeinde <strong>für</strong><br />

die OGS <strong>der</strong> Grundschule Asemissen ist mit 5.900 € je Gruppe festgesetzt. Für <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> werden somit 20.200 € (im Vorjahr 24.750 €)<br />

veranschlagt, da ab Sommer <strong>2012</strong> in <strong>der</strong> OGS Asemissen eine 4. Gruppe eingerichtet werden soll. Hier ist <strong>der</strong> Zuschussbetrag anteilig mit 2.500<br />

€ gerechnet.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Für die OGS <strong>der</strong> Grundschule Nord beträgt <strong>der</strong> Landeszuschuss 103.775 € (im Vorjahr 105.300 €). Der eigene Zuschuss <strong>der</strong> Gemeinde <strong>für</strong> die<br />

OGS <strong>der</strong> Grundschule Nord beträgt 23.600 € (im Vorjahr 34.200 €). Auch hier ist <strong>der</strong> Zuschuss auf 5.900 € je Gruppe festgelegt.<br />

Die gemeindeeigenen Zuschüsse <strong>für</strong> die OGS <strong>der</strong> Grundschule Asemissen und die OGS <strong>der</strong> Grundschule Nord konnten aufgrund <strong>der</strong> Erhöhung<br />

<strong>der</strong> Landeszuschüsse und <strong>der</strong> Elternbeiträge reduziert werden. Die Maßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit" wurde eingestellt.<br />

Bei den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Kosten <strong>für</strong> die lfd. bauliche Unterhaltung, die an <strong>das</strong> Kommunale<br />

Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> zu zahlen sind. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund <strong>der</strong> aktuellen<br />

Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um 4.400 € gesenkt.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Unter den investiven Auszahlungen sind Mittel <strong>für</strong> verschiedene Ersatzbeschaffungen veranschlagt.<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

168.224,00 183.400 193.725 0 193.725 193.725 193.725<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 59.381,67 0 0 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

227.605,67 183.400 193.725 0 193.725 193.725 193.725<br />

- Personalauszahlungen 6.855,68 6.950 7.140 0 7.220 7.300 7.380<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

38.879,84 25.500 21.540 0 21.350 15.250 23.250<br />

- Transferauszahlungen 251.220,00 242.350 237.525 0 240.925 240.925 240.925<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

296.955,52 274.800 266.205 0 269.495 263.475 271.555<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -69.349,85 -91.400 -72.480 0 -75.770 -69.750 -77.830<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

0,00 3.855 2.790 0 3.450 3.450 3.450<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.855 2.790 0 3.450 3.450 3.450<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 0,00 -3.855 -2.790 0 -3.450 -3.450 -3.450<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -69.349,85 -95.255 -75.270 0 -79.220 -73.200 -81.280<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

B 14311001 OGS GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Saldo B 14311001 0 0 0,0 -1,5 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

B 14311002 OGS GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 1,3 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,3 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Saldo B 14311002 0 0 0,0 -1,3 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 €<br />

netto<br />

7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 €<br />

netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,0 0,6 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

0 0 0,0 0,4 0,8 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,1 1,8 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -1,1 -1,8 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 0,0 -3,9 -2,8 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 0,0<br />

- 91 -

L E E R S E I T E<br />

- 92 -

- 93 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 004<br />

Kultur und Wissenschaft<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

004 Kultur und Wissenschaft<br />

272 Sonstige Kulturpflege<br />

001 Bücherei / Volkshochschule<br />

Bereitstellung von Medien<br />

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten<br />

Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist<br />

Ziele<br />

Vorhalten eines umfangreichen Medienangebotes<br />

Anzahl <strong>der</strong> Benutzerinnen und Benutzer möglichst steigern, zumindest<br />

aber beibehalten<br />

Lebensbegleitendes Lernen för<strong>der</strong>n<br />

Bedarfsgerechtes Angebot von Volkshochschulkursen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Organisatorische Regelungen<br />

Ratsbeschlüsse<br />

Produktverantwortung<br />

Grazyna Zbierski, Hans-Jürgen Taron<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

500,00 500 500 500 500 500<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122,29 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.690,34 6.350 6.550 6.550 6.550 6.550<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.132,45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Ordentliche Erträge 7.445,08 27.850 23.050 23.050 23.050 23.050<br />

- Personalaufwendungen 121.394,37 110.500 117.420 118.590 119.780 120.980<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Schülerinnen und Schüler<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

45.745,92 45.800 44.250 44.250 41.700 47.200<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.500 3.800 3.800 3.800 3.800<br />

- Transferaufwendungen 26.083,47 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.391,98 55.450 57.550 57.550 57.550 57.550<br />

Ordentliche Aufwendungen 249.615,74 240.250 252.020 253.190 251.830 258.530<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -242.170,66 -212.400 -228.970 -230.140 -228.780 -235.480<br />

- 94 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die Säumniszuschläge <strong>für</strong><br />

verspätet zurückgegebene Medien mit 15.000 € (20.000 € im VJ) veranschlagt. Ab dem 1.1.2011 werden von <strong>der</strong> Bücherei Nutzungsgebühren (In<br />

<strong>der</strong> Regel beträgt die Nutzungsgebühr einmal jährlich 12 € <strong>für</strong> Erwachsene) aufgrund <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Benutzungsordnung <strong>für</strong> die<br />

Gemeindebücherei <strong>Leopoldshöhe</strong> erhoben.<br />

In den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind die Nebenkosten (7.050 €) dargestellt, die an <strong>das</strong> Kommunale Gebäudemanagement<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong> zu zahlen sind. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Bewirtschaftungs- und lfd. bauliche Unterhaltungskosten (18.700 €) <strong>für</strong><br />

Gebäude, die nicht im Eigentum des KGL's stehen (BIB-Gebäude; Bücherei und VHS und den Kulturtreff).<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind <strong>für</strong> Mieten insgesamt 51.000 € (43.000 € Bücherei und 8.000 € VHS) und <strong>für</strong><br />

Bearbeitungskosten Medien, Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträge insgesamt 6.550 € (7.550 € im VJ) veranschlagt. Der Ansatz <strong>für</strong> die<br />

Mietaufwendungen musste gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Mieterhöhungen ab September <strong>2012</strong> um insgesamt 3.100 € angehoben werden.<br />

Als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung wurde <strong>der</strong> Ansatz <strong>für</strong> Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr um 1.000 €<br />

reduziert.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

500,00 500 500 0 500 500 500<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87,14 20.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.934,51 6.350 6.550 0 6.550 6.550 6.550<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.132,45 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

7.654,10 27.850 23.050 0 23.050 23.050 23.050<br />

- Personalauszahlungen 120.291,03 109.500 116.410 0 117.570 118.750 119.940<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

27.981,22 28.800 27.250 0 27.250 24.700 30.200<br />

- Transferauszahlungen 39.018,99 27.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 56.182,76 55.450 57.550 0 57.550 57.550 57.550<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

243.474,00 220.750 230.210 0 231.370 230.000 236.690<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -235.819,90 -192.900 -207.160 0 -208.320 -206.950 -213.640<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

21.615,00 20.500 22.800 0 22.800 22.800 22.800<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.615,00 20.500 22.800 0 22.800 22.800 22.800<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -21.615,00 -20.500 -22.800 0 -22.800 -22.800 -22.800<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -257.434,90 -213.400 -229.960 0 -231.120 -229.750 -236.440<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

B 20408001 Ausstattung Bücherei<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo B 20408001 0 0 0,0 -1,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

B 20408002 Ausstattung Kulturtreff<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 1,3 1,0 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 1,3 1,0 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 0,0<br />

Saldo B 20408002 0 0 -1,3 -1,0 -2,3 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832100 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 €<br />

nettoKulturtreff<br />

7832500 Ersatzbeschaffung von<br />

Vermögensgegenständen in Festwerten<br />

(Medienbestand Bücherei)<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,1 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

0 0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

0 0 20,2 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 17,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 20,3 18,5 18,5 0,0 18,5 18,5 18,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -20,3 -18,5 -18,5 0,0 -18,5 -18,5 -18,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -21,6 -20,5 -22,8 0,0 -22,8 -22,8 -22,8 0,0<br />

- 95 -

Die Umlage <strong>für</strong> den Volkshochschulzweckverband in Höhe von 29.000 € ist als Transferaufwand ausgewiesen.<br />

Für die Beschaffung von Medien <strong>für</strong> die Bücherei sind investive Auszahlungen in Höhe von 17.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um<br />

Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten, die in gleicher Höhe im Jahr <strong>2012</strong> unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach-<br />

und Dienstleistungen" zu Aufwand führen, da alle als Festwert inventarisierten Vermögensgegenständen nicht über die Nutzungsdauer<br />

abgeschrieben wird.<br />

Die investiven Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B im Einzelnen dargestellt.<br />

- 96 -

L E E R S E I T E<br />

- 97 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

004 Kultur und Wissenschaft<br />

281 Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege<br />

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen (Sofern es sich bei <strong>der</strong> Durchführung von Veranstaltungen um Räume handelt, die dem<br />

Son<strong>der</strong>vermögen „Gebäudemanagement“ zugeordnet sind, müssen Kostenanteile <strong>für</strong> Bewirtschaftung, Unterhaltung und Personalkostenanteile<br />

(Hausmeisterdienste) an <strong>das</strong> Son<strong>der</strong>vermögen abgeführt werden).<br />

Zusammenwirken mit den örtlichen Vereinen <strong>der</strong> Heimat- und Kulturpflege<br />

Ziele<br />

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes<br />

Aufwertung des Standortes <strong>Leopoldshöhe</strong> durch kulturelle Angebote<br />

Kooperation mit Trägern von Kultureinrichtungen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Organisatorische Regelungen<br />

Ratsbeschlüsse<br />

Produktverantwortung<br />

Klaus Sunkovsky, Silke Möller<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.356,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 550,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

0,00 100 100 100 100 100<br />

Ordentliche Erträge 8.906,00 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300<br />

- Personalaufwendungen 16.657,92 16.810 17.310 17.480 17.650 17.830<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Kulturinteressierte Personen<br />

Vereine<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

22.449,75 26.250 19.500 19.550 12.800 21.800<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100<br />

- Transferaufwendungen 2.750,00 1.580 1.465 1.465 1.465 1.465<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.488,07 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180<br />

Ordentliche Aufwendungen 52.345,74 55.820 49.555 49.775 43.195 52.375<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -43.439,74 -46.520 -40.255 -40.475 -33.895 -43.075<br />

- 98 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In diesem Produkt sind die Aufwendungen und Erträge <strong>für</strong> die Festhalle in Asemissen und den Heimathof dargestellt. Die Aufwendungen und<br />

Erträge, die sich aus <strong>der</strong> Fremdnutzung <strong>der</strong> Festhalle ergeben, werden im Kommunalen Gebäudemanagement abgewickelt. In den<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind 18.750 € <strong>für</strong> Bewirtschaftungskosten und <strong>für</strong> die lfd. bauliche Unterhaltung veranschlagt. Die<br />

v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um 6.750 € gesenkt.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentlichen Aufwendungen" sind <strong>für</strong> Veranstaltungen 10.000 € und <strong>für</strong> Mitgliedsbeiträge 180 € veranschlagt. Diese<br />

Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verän<strong>der</strong>t.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zuschüsse im Bereich <strong>der</strong> Musik- und Heimatpflege.<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.356,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 550,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

8.906,00 9.300 9.300 0 9.300 9.300 9.300<br />

- Personalauszahlungen 15.644,16 15.870 16.360 0 16.520 16.680 16.850<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

22.392,46 26.250 19.500 0 19.550 12.800 21.800<br />

- Transferauszahlungen 2.750,00 1.580 1.465 0 1.465 1.465 1.465<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 10.207,61 10.180 10.180 0 10.180 10.180 10.180<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

50.994,23 53.880 47.505 0 47.715 41.125 50.295<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -42.088,23 -44.580 -38.205 0 -38.415 -31.825 -40.995<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

59,99 500 500 0 500 500 500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59,99 500 500 0 500 500 500<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -59,99 -500 -500 0 -500 -500 -500<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -42.148,22 -45.080 -38.705 0 -38.915 -32.325 -41.495<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,1 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,1 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -0,1 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -0,1 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

- 99 -

L E E R S E I T E<br />

- 100 -

- 101 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 005<br />

Soziale Leistungen<br />

Gemeinde Leopoldpshöhe<br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

005 Soziale Leistungen<br />

311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII<br />

001 Soziale Leistungen; För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wohlfahrtspflege<br />

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes <strong>für</strong> Personen über 65 Jahre und nicht erwerbsfähigen Personen<br />

Beratung und Hilfestellung von Personen, die nicht durch die BA o<strong>der</strong> die ARGE betreut werden<br />

Vorberatung in Behin<strong>der</strong>tenangelegenheiten<br />

Mitwirkung bei weitergehen<strong>der</strong> behördlicher Beratung<br />

Ziele<br />

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs <strong>für</strong> den Lebensunterhalt<br />

Unterstützung <strong>der</strong> gemeindlichen Wohlfahrtsverbände<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Sozialgesetzbücher I und III bis XII<br />

Ratsbeschlüsse<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron, Bettina Rott<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige Transfererträge 86,69 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

81.059,72 56.000 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

Ordentliche Erträge 81.146,41 57.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

- Personalaufwendungen 71.836,07 86.600 20.360 20.560 20.760 20.970<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

- Transferaufwendungen 5.470,00 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.065,60 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430<br />

Ordentliche Aufwendungen 80.371,67 93.280 27.040 27.240 27.440 27.650<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 774,74 -36.280 -7.040 -7.240 -7.440 -7.650<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Personen über 65 Jahre und nicht erwerbsfähige Personen, die den<br />

Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen<br />

können<br />

Behin<strong>der</strong>te Mitbürgerinnen und Mitbürger<br />

Wohlfahrtsverbände und Vereine<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

2.538,68 500 500 500 500 500<br />

Ergebnis -1.763,94 -36.780 -7.540 -7.740 -7.940 -8.150<br />

- 102 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind unter <strong>der</strong> Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" Erträge aus Sachkostenerstattungen durch die ARGE-Lippe<br />

in Höhe von 19.000 € veranschlagt. Die Erträge sinken gegenüber den Vorjahren deutlich, da die ARGE ab dem Jahr <strong>2012</strong> nur noch die<br />

Sachkostenerstattungen an die Gemeinde leistet. Die Personalkostenerstattungen entfallen ab diesem <strong>Haushaltsjahr</strong>, da die<br />

Personalaufwendungen <strong>für</strong> den Mitarbeiter des Jobcenters ab dem Jahr <strong>2012</strong> direkt vom Kreis Lippe übernommen werden, so<strong>das</strong>s den<br />

vermin<strong>der</strong>ten Erträgen auch deutlich reduzierte Personalaufwendungen gegenüberstehen.<br />

Unter <strong>der</strong> Postition "Transferaufwendungen" sind 3.250 € <strong>für</strong> Zuschüsse <strong>für</strong> Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege veranschlagt. Der Ansatz hat sich<br />

gegenüber dem Vorjahr nicht verän<strong>der</strong>t. Eine entsprechende Einzelaufstellung über die veranschlagten Zuschüsse ist dem <strong>Haushaltsplan</strong> als<br />

sonstige Anlage unter <strong>der</strong> Bezeichnung "Übersicht über die von <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> veranschlagten Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge"<br />

beigefügt.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind 2.000 € <strong>für</strong> ehrenamtliches Engagement bei Veranstaltungen (Weihnachtsfeiern,<br />

FaBELeo, Tafel etc.) sowie 430 € <strong>für</strong> Mitgliedsbeiträge (Arbeitslosenprojekt Lippe e.V., Deutsche Kin<strong>der</strong>hilfswerk, Stiftung Eben-Ezer)<br />

bereitgestellt.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen 161,69 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 81.059,72 56.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

81.221,41 57.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

- Personalauszahlungen 69.629,41 84.610 18.350 0 18.530 18.710 18.900<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

- Transferauszahlungen 5.170,00 3.250 3.250 0 3.250 3.250 3.250<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 3.080,69 2.430 2.430 0 2.430 2.430 2.430<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

77.880,10 91.290 25.030 0 25.210 25.390 25.580<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 3.341,31 -34.290 -5.030 0 -5.210 -5.390 -5.580<br />

- 103 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

005 Soziale Leistungen<br />

313 Leistungen <strong>für</strong> Asylbewerber<br />

001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br />

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes<br />

Sicherstellung <strong>der</strong> Unterbringung in den Übergangswohnheimen<br />

Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>behörde des Kreises Lippe in Bezug auf <strong>das</strong> Aufenthaltsrecht<br />

Ziele<br />

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens <strong>für</strong> die Berechtigten<br />

Umfassende Beratung sowie Prüfung und Gewährung von Leistungen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Landesgesetze<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Michele Gronemeyer<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 500 500 500 500<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Zielgruppe<br />

Asylbewerberinnen und -bewerber, die <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

von <strong>der</strong> Bezirksregierung zugewiesen werden<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

29.253,67 30.000 38.000 40.000 40.000 40.000<br />

Ordentliche Erträge 29.253,67 31.000 38.500 40.500 40.500 40.500<br />

- Personalaufwendungen 14.983,45 15.310 16.350 16.520 16.690 16.860<br />

- Transferaufwendungen 136.709,18 152.000 168.000 173.000 173.000 173.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 151.692,63 167.310 184.350 189.520 189.690 189.860<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -122.438,96 -136.310 -145.850 -149.020 -149.190 -149.360<br />

- 104 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Bei den in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen handelt es sich um die lfd. Leistungen und die Krankenhilfe <strong>für</strong> asylbegehrende<br />

Auslän<strong>der</strong> sowie die anteiligen Personalkosten. Diese Aufwendungen werden jedoch nur zu einem Viertel durch die Erträge vom Land und<br />

sonstige Ersatzleistungen aufgefangen. Die sozialen Leistungen an natürliche Personen werden als Sozialtransferaufwendungen <strong>der</strong><br />

Kontenklasse 53 (Transferaufwendungen) zugeordnet. Mit Stand vom 31.12.2011 befinden sich noch 18 asylbegehrende Auslän<strong>der</strong> im Hilfebezug.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.000 500 0 500 500 500<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 29.253,67 30.000 38.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

29.253,67 31.000 38.500 0 40.500 40.500 40.500<br />

- Personalauszahlungen 14.983,45 15.310 16.350 0 16.520 16.690 16.860<br />

- Transferauszahlungen 136.916,95 152.000 168.000 0 173.000 173.000 173.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

151.900,40 167.310 184.350 0 189.520 189.690 189.860<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -122.646,73 -136.310 -145.850 0 -149.020 -149.190 -149.360<br />

- 105 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

005 Soziale Leistungen<br />

315 Soziale Einrichtungen<br />

001<br />

Seniorenbetreuung und<br />

Rentenversicherungsangelegenheiten<br />

Bereitstellung einer Interessenvertretung <strong>für</strong> Seniorinnen und Senioren<br />

Mitwirkung bei Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen<br />

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten<br />

Ziele<br />

Bereitstellung eines vielfältigen Leistungsangebotes <strong>für</strong> ältere<br />

Mitbürgerinnen und Mitbürger<br />

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche<br />

Aufgabenerfüllung<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundesgesetze<br />

Ratsbeschlüsse<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Kornelia Siebert, Andrea Arweiler<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Seniorinnen und Senioren<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Vereine und Verbände im sozialen Bereich<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.148,52 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

Ordentliche Erträge 3.148,52 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

- Personalaufwendungen 88.972,45 84.510 86.200 87.080 87.960 88.850<br />

- Transferaufwendungen 16.364,93 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 105.337,38 102.510 101.200 102.080 102.960 103.850<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -102.188,86 -93.510 -92.200 -93.080 -93.960 -94.850<br />

+ Finanzerträge 1.985,00 0 0 0<br />

0 0<br />

Finanzergebnis 1.985,00 0 0<br />

0 0 0<br />

Ordentliches Ergebnis -100.203,86 -93.510 -92.200 -93.080 -93.960 -94.850<br />

- 106 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind unter <strong>der</strong> Position "Transferaufwendungen" 15.000 € (18.000 € im VJ) <strong>für</strong> Zuschüsse <strong>für</strong> Veranstaltungen und Betreuung<br />

insbeson<strong>der</strong>e älterer Mitbürger und Mitbürgerinnen veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Teilnehmerbeiträgen in Höhe von<br />

9.000 € gegenüber. Die Zuschüsse wurde gegenüber dem Vorjahr als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung um 3.000 €<br />

reduziert.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.148,52 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.148,52 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000<br />

- Personalauszahlungen 80.801,82 81.860 83.520 0 84.370 85.220 86.080<br />

- Transferauszahlungen 15.621,69 18.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

96.423,51 99.860 98.520 0 99.370 100.220 101.080<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -93.274,99 -90.860 -89.520 0 -90.370 -91.220 -92.080<br />

- 107 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

005 Soziale Leistungen<br />

315 Soziale Einrichtungen<br />

002<br />

Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen <strong>für</strong><br />

Aussiedler und Asylbewerber<br />

Einweisung zugewiesener Personen (Aussiedler und Asylbewerber) in die entsprechenden Unterkünfte<br />

�Berechnung <strong>der</strong> Gebühren von eingewiesenen Personen<br />

�Ausübung des Hausrechts<br />

Ziele<br />

�Versorgung mit Wohnraum<br />

�Verbesserung <strong>der</strong> Lebensqualität des o. a. Personenkreises<br />

Rechtsgrundlagen<br />

�Flüchtlingsaufnahmegesetz<br />

�Landesaufnahmegesetz<br />

�Satzungen<br />

Asylbewerberleistungsgesetz<br />

Produktverantwortung<br />

Michele Gronemeyer<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.729,03 30.000 35.000 40.000 40.000 40.000<br />

Ordentliche Erträge 22.729,03 30.000 35.000 40.000 40.000 40.000<br />

- Personalaufwendungen 3.669,27 3.220 3.450 3.490 3.530 3.570<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

71.906,30 73.375 56.500 57.000 43.500 60.500<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 9.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 75.575,57 86.095 61.950 62.490 49.030 66.070<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -52.846,54 -56.095 -26.950 -22.490 -9.030 -26.070<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

�Aussiedler<br />

�Asylbewerber<br />

�Flüchtlinge<br />

�Migranten<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

1.000,33 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

Ergebnis -53.846,87 -62.095 -32.950 -28.490 -15.030 -32.070<br />

- 108 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Den hier dargestellten Erträgen aus Benutzungsgebühren stehen Personalaufwendungen, Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sowie<br />

bilanzielle Abschreibungen gegenüber. In den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 52.500 € <strong>für</strong> die Bewirtschaftungs-<br />

und Reinigungskosten und die lfd. bauliche Unterhaltung enthalten, die an <strong>das</strong> KGL zu leisten sind. Der Betrag wurde gegenüber dem Jahr 2011<br />

aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um 17.375 € gesenkt. Die restlichen Mittel unter dieser Position in Höhe von 4.500 € dienen<br />

<strong>der</strong> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Im investiven Bereich sind 2.000 € veranschlagt <strong>für</strong> die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen. Im Jahr 2011 wurde dieser<br />

Ansatz einmalig auf 8.000 € erhöht, da Anschaffungen im Rahmen <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Asylbewerber vom Scherenkrug in <strong>das</strong><br />

Übergangswohnheim "Am großen Holz" notwendig waren.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.109,03 30.000 35.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

23.109,03 30.000 35.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

- Personalauszahlungen 3.669,27 3.220 3.450 0 3.490 3.530 3.570<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

71.521,41 73.375 56.500 0 57.000 43.500 60.500<br />

75.190,68 76.595 59.950 0 60.490 47.030 64.070<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -52.081,65 -46.595 -24.950 0 -20.490 -7.030 -24.070<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

0,00 8.000 4.500 0 3.000 3.000 3.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 8.000 4.500 0 3.000 3.000 3.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 0,00 -8.000 -4.500 0 -3.000 -3.000 -3.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -52.081,65 -54.595 -29.450 0 -23.490 -10.030 -27.070<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

B 20308002 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Saldo B 20308002 0 0 0,0 0,0 -2,5 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -8,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 0,0 -8,0 -4,5 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0<br />

- 109 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

005 Soziale Leistungen<br />

315 Soziale Einrichtungen<br />

003<br />

�Einweisung von bedürftigen Personen (Obdachlosen) in die Unterkunft<br />

�Berechnung <strong>der</strong> Gebühren von eingewiesenen Personen<br />

�Ausübung des Hausrechts<br />

Ziele<br />

�Versorgung mit Wohnraum<br />

�Vermeidung und Verringerung von Obdachlosigkeit<br />

Rechtsgrundlagen<br />

�Ordnungsbehördengesetz<br />

�Run<strong>der</strong>lass <strong>der</strong> zuständigen Ministerien<br />

�Landesgesetze<br />

�Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Klaus Sunkovsky<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Verwaltung von Unterkünften und Einrichtungen <strong>für</strong><br />

Wohnungslose<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.921,04 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Ordentliche Erträge 5.921,04 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

- Personalaufwendungen 3.303,57 3.340 3.410 3.440 3.470 3.500<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Obdachlose<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

20.044,14 19.125 17.200 17.200 11.500 19.500<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.600 800 400 400 400<br />

Ordentliche Aufwendungen 23.347,71 24.065 21.410 21.040 15.370 23.400<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -17.426,67 -18.065 -18.410 -18.040 -12.370 -20.400<br />

- 110 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Die hier veranschlagten Erträge ergeben sich aus den von den Bewohnern zu leistenden Benutzungsgebühren. Innerhalb des Jahres 2011 hat<br />

sich die Anzahl <strong>der</strong> Bewohner <strong>der</strong> Einrichtung reduziert, so<strong>das</strong>s <strong>der</strong> Ansatz ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> um 3.000 € zu reduziert ist. Ein Großteil<br />

<strong>der</strong> Aufwendungen ergibt sich aus den Abgaben an <strong>das</strong> Gebäudemanagement in Höhe von 16.700 € (18.625 € im VJ) <strong>für</strong> Bewirtschaftung und<br />

lfd. baul. Unterhaltung. Des Weiteren sind anteilige Personalkosten und bilanzielle Abschreibungen zu erwirtschaften.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.518,73 6.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

7.518,73 6.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

- Personalauszahlungen 3.303,57 3.340 3.410 0 3.440 3.470 3.500<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

20.044,14 19.125 17.200 0 17.200 11.500 19.500<br />

23.347,71 22.465 20.610 0 20.640 14.970 23.000<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -15.828,98 -16.465 -17.610 0 -17.640 -11.970 -20.000<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

400,00 800 1.800 0 900 400 400<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 400,00 800 1.800 0 900 400 400<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -400,00 -800 -1.800 0 -900 -400 -400<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -16.228,98 -17.265 -19.410 0 -18.540 -12.370 -20.400<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

B 20308001 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo B 20308001 0 0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,4 0,8 0,8 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,4 0,8 0,8 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -0,4 -0,8 -0,8 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -0,4 -0,8 -1,8 0,0 -0,9 -0,4 -0,4 0,0<br />

- 111 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

�Beratung und Information zu Wohngeldfragen<br />

�Antragsannahme<br />

�Zahlbarmachung von Wohngeld<br />

Ziele<br />

�Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten<br />

Wohnens<br />

Rechtsgrundlagen<br />

�Wohngeldgesetz<br />

Produktverantwortung<br />

Bettina Rott<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

005 Soziale Leistungen<br />

351 Sonstige soziale Leistungen<br />

001 Gewährung von Wohngeld<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

�Bürger/innen<br />

�Wohngeldberechtigte<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 35.120,59 46.680 39.830 40.220 40.610 41.010<br />

Ordentliche Aufwendungen 35.120,59 46.680 39.830 40.220 40.610 41.010<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -35.120,59 -46.680 -39.830 -40.220 -40.610 -41.010<br />

- 112 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Da die anfallenden Kosten <strong>für</strong> Wohngeld vom Land NRW getragen werden, sind hier lediglich die anteiligen Personalkosten als Aufwendungen<br />

abgebildet.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 35.120,59 46.680 39.830 0 40.220 40.610 41.010<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

35.120,59 46.680 39.830 0 40.220 40.610 41.010<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -35.120,59 -46.680 -39.830 0 -40.220 -40.610 -41.010<br />

- 113 -

L E E R S E I T E<br />

- 114 -

- 115 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 006<br />

Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und<br />

Familienhilfe<br />

Gemeinde Leopoldpshöhe<br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

006 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

362 Jugendarbeit<br />

För<strong>der</strong>ung und Bildung von Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen<br />

Prävention vor Gefährdungen von Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen<br />

Finanzielle Unterstützung <strong>der</strong> Jugendhäuser<br />

Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist<br />

Ziele<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001<br />

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong> und Jugendliche<br />

Ordnungsgemäße, zeitgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Sozialgesetzbuch VIII (Kin<strong>der</strong>- und Jugendhilfe)<br />

Jugendschutzgesetz<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Wolfgang Strauß<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Häuser <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Kulturarbeit "Leo´s und<br />

GreAse"<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

165.523,00 165.680 167.000 167.000 167.000 167.000<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.042,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.718,72 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.859,00 750 1.000 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 177.143,22 175.930 177.500 176.500 176.500 176.500<br />

- Personalaufwendungen 250.231,69 255.200 264.340 266.990 269.660 272.900<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

45.042,70 49.600 40.400 40.450 30.150 43.150<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 9.100 12.200 12.400 12.400 10.700<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.399,84 12.280 11.900 11.900 11.900 11.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 303.674,23 326.180 328.840 331.740 324.110 338.650<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -126.531,01 -150.250 -151.340 -155.240 -147.610 -162.150<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Kin<strong>der</strong>, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien in<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

6.300,57 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

Ergebnis -132.831,58 -159.250 -160.340 -164.240 -156.610 -171.150<br />

- 116 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Unter den Erträgen sind im Wesentlichen die Zuweisung des Kreises in Höhe von 162.000 € und Benutzungsgebühren und Entgelte in Höhe von<br />

9.500 €, die aufgrund <strong>der</strong> durchgeführten Veranstaltungen (Kurse, Theater, Flohmärkte, Krabbel- und Spielgruppe u.ä.) anfallen, veranschlagt.<br />

Hinzu kommen die Erträge aus Zuweisungen vom Kreis <strong>für</strong> die Ferienspiele in Höhe von 3.500 €, denen Aufwendungen unter <strong>der</strong> Position<br />

"Sonstige ordentliche Aufwendungen" gegenüberstehen.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind u. a. folgende Mittel veranschlagt:<br />

- Bewirtschaftungs-, Reinigungs- und Unterhaltungskosten, die an <strong>das</strong> KGL erstattet werden 32.300 €<br />

- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in Höhe von 2.350 €<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen (Verbrauchs-, Info- u. Beschäftigungsmaterial) 5.000 €<br />

Die ausgewiesenen Abschreibungen setzen sich aus den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 6.200 € und den Abschreibungen auf die<br />

geringwertigen Wirtschaftsgüter (die in voller Höhe im Jahr <strong>der</strong> Anschaffung abgeschrieben werden - siehe investive Auszahlung), i. H.v. 6.000 €<br />

zusammen. Der Ansatz <strong>für</strong> die Abschreibungen wurde erhöht, da die Abschreibungswerte im <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> den vorliegenden<br />

Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 angepasst wurden.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen 5.000 € <strong>für</strong> Veranstaltungen, 4.000 € <strong>für</strong> Veranstaltungen im Rahmen <strong>der</strong><br />

Ferienspiele und 2.900 € <strong>für</strong> Geschäftsaufwendungen enthalten. In Summe wurden die Aufwendungen unter dieser Position gegenüber dem<br />

Vorjahr geringfügig reduziert.<br />

Bei den investiven Anzahlungen sind 2.200 € <strong>für</strong> die Anschaffung von beweglichen Sachen über 410 € veranschlagt. Diesen investiven<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

165.523,00 165.680 166.000 0 166.000 166.000 166.000<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.642,10 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.586,72 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 4.572,00 750 1.000 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

179.323,82 175.930 176.500 0 175.500 175.500 175.500<br />

- Personalauszahlungen 250.231,69 255.200 264.340 0 266.990 269.660 272.900<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

44.987,70 49.600 40.400 0 40.450 30.150 43.150<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 8.264,76 12.280 11.900 0 11.900 11.900 11.900<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

303.484,15 317.080 316.640 0 319.340 311.710 327.950<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -124.160,33 -141.150 -140.140 0 -143.840 -136.210 -152.450<br />

+ Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong><br />

Investitionsmaßn.<br />

728,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 728,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

10.848,23 8.800 8.800 0 9.300 9.300 7.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.848,23 8.800 8.800 0 9.300 9.300 7.500<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -10.120,23 -7.600 -7.600 0 -8.100 -8.100 -6.300<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -134.280,56 -148.750 -147.740 0 -151.940 -144.310 -158.750<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

B 14208001 Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

6812009 Zuweisungen vom Kreis 0 0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 1,3 3,2 2,2 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 1,3 3,2 2,2 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />

Saldo B 14208001 0 0 -1,3 -2,0 -1,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

6812000 Investitionszuwendungen vom Kreis 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 9,5 5,6 6,6 0,0 6,8 6,8 5,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 9,5 5,6 6,6 0,0 6,8 6,8 5,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -8,8 -5,6 -6,6 0,0 -6,8 -6,8 -5,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -10,1 -7,6 -7,6 0,0 -8,1 -8,1 -6,3 0,0<br />

- 117 -

Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Form von Kreiszuweisungen in Höhe von 1.200 € gegenüber. Des Weiteren sind 6.600 € <strong>für</strong> die<br />

Anschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen unterhalb <strong>der</strong> Wertgrenze von 410 € vorgesehen, die in gleicher Höhe<br />

Abschreibungsaufwand im Jahr <strong>2012</strong> darstellen (s.o.). Die Summe <strong>der</strong> investiven Auszahlungen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verän<strong>der</strong>t.<br />

- 118 -

L E E R S E I T E<br />

- 119 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

006 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

365 Tageseinrichtungen <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong><br />

001 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Betreuung von Kin<strong>der</strong>n als eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag<br />

För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Persönlichkeitsentwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>, Beratung und Information <strong>der</strong> Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten<br />

Ergänzung und Unterstützung <strong>der</strong> familiären Erziehung<br />

Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist<br />

Ziele<br />

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen <strong>der</strong><br />

Kin<strong>der</strong>gartenbedarfsplanung<br />

Wirtschaftlich optimale Ausnutzung <strong>der</strong> räumlichen und personellen<br />

Kapazitäten<br />

För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />

Durchführung individueller För<strong>der</strong>ungsmaßnahmen (integrative<br />

Erziehung)<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Elke Hokamp<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1.328.175,17 1.382.270 1.374.532 1.374.532 1.374.532 1.374.532<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.718,00 12.100 15.500 15.500 15.500 15.500<br />

Ordentliche Erträge 1.341.893,17 1.394.370 1.390.032 1.390.032 1.390.032 1.390.032<br />

- Personalaufwendungen 1.533.029,44 1.583.780 1.609.870 1.626.000 1.642.270 1.658.690<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

162.742,09 158.200 135.400 135.400 108.200 145.200<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 18.600 20.200 20.200 20.200 20.200<br />

- Transferaufwendungen 178.900,16 185.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.575,30 42.600 45.600 45.600 45.600 45.600<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.903.246,99 1.988.180 2.011.070 2.027.200 2.016.270 2.069.690<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -561.353,82 -593.810 -621.038 -637.168 -626.238 -679.658<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Kin<strong>der</strong><br />

Familien<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

63.160,02 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

Ergebnis -624.513,84 -633.810 -661.038 -677.168 -666.238 -719.658<br />

- 120 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1.342.737,26 1.382.270 1.374.532 0 1.374.532 1.374.532 1.374.532<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.535,00 12.100 15.500 0 15.500 15.500 15.500<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.356.272,26 1.394.370 1.390.032 0 1.390.032 1.390.032 1.390.032<br />

- Personalauszahlungen 1.533.021,67 1.577.380 1.603.390 0 1.619.440 1.635.630 1.651.970<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

164.422,27 158.200 135.400 0 135.400 108.200 145.200<br />

- Transferauszahlungen 177.935,15 185.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 18.699,10 42.600 45.600 0 45.600 45.600 45.600<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.894.078,19 1.963.180 1.984.390 0 2.000.440 1.989.430 2.042.770<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -537.805,93 -568.810 -594.358 0 -610.408 -599.398 -652.738<br />

+ Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong><br />

Investitionsmaßn.<br />

0,00 0 2.950 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.950 0<br />

0 0 0<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

25.075,34 24.800 28.050 0 24.800 24.800 24.800<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.075,34 24.800 28.050 0 24.800 24.800 24.800<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -25.075,34 -24.800 -25.100 0 -24.800 -24.800 -24.800<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -562.881,27 -593.610 -619.458 0 -635.208 -624.198 -677.538<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

B 14408001 Kita Leop. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0<br />

Saldo B 14408001 0 0 0,0 -3,8 -3,8 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 0,0<br />

B 14408002 Kita Schuck.Geräte/Ausstattung(>410 € netto)<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 4,8 3,8 4,4 0,0 4,4 4,4 4,4 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 4,8 3,8 4,4 0,0 4,4 4,4 4,4 0,0<br />

Saldo B 14408002 0 0 -4,8 -3,8 -4,4 0,0 -4,4 -4,4 -4,4 0,0<br />

B 14408003 Kita Greste Geräte/Ausstattung(>410 € netto)<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 2,1 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 2,1 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0<br />

Saldo B 14408003 0 0 -2,1 -3,8 -3,8 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 0,0<br />

B 14408004 Kita Asem. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 3,9 3,8 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 3,9 3,8 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0<br />

Saldo B 14408004 0 0 -3,9 -3,8 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 0,0<br />

B 14412001 Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Kletterwand FZ Schuckenbaum)<br />

6818009 Investitionszuwendung übriger 0 0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo B 14412001 0 0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 121 -<br />

spätere<br />

Jahre

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

Erläuterungen<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

Im Einzelnen glie<strong>der</strong>n sich die Erträge und Aufwendungen <strong>für</strong> die 4 Einrichtungen <strong>der</strong> Gemeinde wie folgt:<br />

KiTa <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa Schuckenbaum<br />

ET aus Zuwendungen 321.940 € 342.340 €<br />

Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 2.500 € 4.000 €<br />

Personalaufwendungen 426.180 € 380.460 €<br />

AW. <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 23.000 € 30.050 €<br />

(incl. Nebenkosten an KGL 16.700 € 23.750 €)<br />

Abschreibungen 3.100 € 5.500 €<br />

Sonst. ordentliche AW 400 € 400 €<br />

(Umlagemiete an KGL entfällt 0 € 0 €)<br />

AW aus internen Leistungsbeziehungen 8.000 € 10.000 €<br />

Ergebnissaldo -126.240 € - 80.070 €<br />

KiTa Greste KiTa Asemissen<br />

ET aus Zuwendungen 294.340 € 364.912 €<br />

Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 4.500 € 4.500 €<br />

Personalaufwendungen 357.480 € 445.750 €<br />

AW. <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 44.850 € 25.500 €<br />

(incl. Nebenkosten an KGL 38.550 € 19.200 €)<br />

Abschreibungen 4.400 € 7.200 €<br />

Sonst. ordentliche AW 400 € 400 €<br />

(incl. Umlagemiete an KGL 0 € 0 €)<br />

AW aus internen Leistungsbeziehungen 12.000 € 10.000 €<br />

Ergebnissaldo: - 120.290 € - 119.438 €<br />

In den v. g. Erträgen aus Zuwendungen sind ab diesem <strong>Haushaltsjahr</strong> die Kreiszuwendungen "Zusätzliche Mittel U3" in Höhe von insgesamt<br />

49.000 € enthalten. Die Mittel dürfen ausschließlich <strong>für</strong> zusätzliche Personalaufwendungen, die durch die Betreuung von Kin<strong>der</strong>n unter 3 Jahren<br />

entstehen, verwendet werden.<br />

Die v. g. Aufwendungen <strong>für</strong> Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten (KGL) wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund <strong>der</strong> aktuellen<br />

Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um insgesamt 21.650 € gesenkt.<br />

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beziehen sich auf Leistungen des Bauhofs <strong>für</strong> die Kin<strong>der</strong>tagesstätten.<br />

Für investive Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € (GWG'S) und über 410 € sind <strong>für</strong> jede Einrichtung jeweils<br />

6.200 € entsprechend dem Ansatz des Vorjahres veranschlagt. Für die Kita Schuckenbaum sind zusätzlich 3.250 € <strong>für</strong> eine Kletterwand<br />

eingeplant. Die Kletterwand wird in voller Höhe durch Spenden finanziert. Die entsprechenden Einnahmen sind unter den investiven Einzahlungen<br />

veranschlagt. Ein Teilbetrag <strong>der</strong> Spenden wurde bereits in <strong>der</strong> Finanzrechnung des Jahres 2011 vereinnahmt.<br />

Des Weiteren werden in diesem Produkt die Aufwendungen abgebildet, die nicht an eine einzelne <strong>der</strong> v. g. Einrichtungen gebunden sind.<br />

Dies sind die Aufwendungen <strong>für</strong> die Sprachför<strong>der</strong>ung in Höhe von 12.000 € unter <strong>der</strong> Position "AW <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen". Den<br />

Aufwendungen stehen Zuwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Unter Transferaufwendungen sind Zuschüsse <strong>für</strong> die Kin<strong>der</strong>gärten <strong>der</strong><br />

Kirchengemeinden, AWO und des DRK's in Höhe von insgesamt 200.000 € veranschlagt.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 2,2 2,4 2,2 0,0 2,2 2,2 2,2 0,0<br />

0 0 3,2 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0<br />

0 0 3,0 2,4 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0<br />

0 0 5,9 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 14,3 9,6 8,8 0,0 8,8 8,8 8,8 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -14,3 -9,6 -8,8 0,0 -8,8 -8,8 -8,8 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -25,1 -24,8 -25,1 0,0 -24,8 -24,8 -24,8 0,0<br />

- 122 -

L E E R S E I T E<br />

- 123 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

006 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

366 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit<br />

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kin<strong>der</strong>spielplätzen<br />

Zielorientierte Planung, nach pädagogischen, ökonomischen und ökologischen Kriterien<br />

Sichere, attraktive und altersgerechte Spielplätze mit hohem Spielwert<br />

Ziele<br />

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Sozialgesetzbuch VIII (Kin<strong>der</strong>- und Jugendhilfe)<br />

Run<strong>der</strong>lass IM NRW vom 31.07.1974<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Ulrich Offel<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

001 Bereitstellung und Betrieb von Kin<strong>der</strong>spielplätzen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 5.127,58 5.230 5.320 5.370 5.420 5.470<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

5.258,32 9.000 12.800 12.800 12.800 12.800<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 14.000 19.600 19.600 19.600 19.600<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.196,70 2.500 1.300 1.300 1.300 1.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 12.582,60 30.730 39.020 39.070 39.120 39.170<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -12.582,60 -30.730 -39.020 -39.070 -39.120 -39.170<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Kin<strong>der</strong> bis 14 Jahre<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

78.356,47 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000<br />

Ergebnis -90.939,07 -106.730 -115.020 -115.070 -115.120 -115.170<br />

- 124 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Die Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> verfügt über insgesamt 25 Kin<strong>der</strong>spielplätze die sich auf alle Ortsteile verteilen. Die veranschlagten Aufwendungen<br />

beziehen sich auf die Unterhaltung und Instandsetzung des unbeweglichen Vermögens. An<strong>der</strong>e Aufwendungen sind Pachtzahlungen und<br />

Abschreibungen auf Sachanlagen.<br />

Die investiven Maßnahmen über <strong>der</strong> Wertgrenze von 410 € sind im Jahr <strong>2012</strong> mit 20.000 € im Teilfinanzplan B veranschlagt.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 5.127,58 5.230 5.320 0 5.370 5.420 5.470<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

6.409,64 9.000 12.800 0 12.800 12.800 12.800<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 2.196,38 2.500 1.300 0 1.300 1.300 1.300<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

13.733,60 16.730 19.420 0 19.470 19.520 19.570<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -13.733,60 -16.730 -19.420 0 -19.470 -19.520 -19.570<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 15.252,47 4.000 4.000 0 4.000 34.000 4.000<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

17.255,65 19.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.508,12 23.000 28.000 0 28.000 58.000 28.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -32.508,12 -23.000 -28.000 0 -28.000 -58.000 -28.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -46.241,72 -39.730 -47.420 0 -47.470 -77.520 -47.570<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

A 30308001 Spielplatz von-Borries-Str.<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0<br />

Saldo A 30308001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0<br />

A 30308003 Spielplatz Am Doktorkamp<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo A 30308003 0 0 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

A 30308009 Einfriedungen öffentliche Spielplätze<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0<br />

Saldo A 30308009 0 0 0,0 -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 0,0<br />

A 30309001 Neubau Spielplatz Obere Brede<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo A 30309001 0 0 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

B 30308001 Spielgeräte <strong>für</strong> öffentliche Spielplätze<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 17,3 15,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 17,3 15,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0<br />

Saldo B 30308001 0 0 -17,3 -15,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -32,5 -23,0 -28,0 0,0 -28,0 -58,0 -28,0 0,0<br />

- 125 -

L E E R S E I T E<br />

- 126 -

- 127 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 008<br />

Sportför<strong>der</strong>ung<br />

Gemeinde Leopoldpshöhe<br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

008 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

421 För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen<br />

För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

Organisation <strong>der</strong> Belegung aller Sportanlagen, Turn- und Mehrzweckhallen (Sofern es sich bei <strong>der</strong> Durchführung von Veranstaltungen um Räume<br />

handelt, die dem Son<strong>der</strong>vermögen Gebäudemanagement zugeordnet sind, müssen Kostenanteile <strong>für</strong> Bewirtschaftung, Unterhaltung und<br />

Personalkostenanteile (Hausmeisterdienste) an <strong>das</strong> Son<strong>der</strong>vermögen abgeführt werden).<br />

Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und <strong>der</strong><br />

Gesundheitsvorsorge<br />

Ziele<br />

Bedarfsgerechte Auslastung <strong>der</strong> vorhandenen Sportplätze, Turnhallen<br />

und Mehrzweckhallen<br />

Übertragung <strong>der</strong> Bewirtschaftung von Sportanlagen (Häuser und<br />

Plätze) an Sportvereine<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Satzungen<br />

Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern<br />

Produktverantwortung<br />

Heike Holzapfel<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 2.949,30 2.990 3.040 3.060 3.080 3.100<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Schule<br />

Sportvereine<br />

Drittnutzerinnen und Drittnutzern<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

26.802,09 33.500 29.200 29.200 25.000 31.000<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.300 5.700 5.700 5.700 5.700<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.569,73 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700<br />

Ordentliche Aufwendungen 31.321,12 43.490 39.640 39.660 35.480 41.500<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -31.321,12 -43.490 -39.640 -39.660 -35.480 -41.500<br />

- 128 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind 16.700 € <strong>für</strong> Nebenkosten und lfd. baul. Unterhaltung, die an <strong>das</strong> KGL zu<br />

zahlen sind, veranschlagt. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um<br />

4.300 € gesenkt. Des Weiteren sind unter dieser Position 12.500 € <strong>für</strong> die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bereitgestellt.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Unter <strong>der</strong> Position "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind 1.700 € <strong>für</strong> zu zahlende Mieten und Pachten ausgewiesen.<br />

Bei den investiven Auszahlungen sind 8.300 € (11.300 € im Vorjahr) <strong>für</strong> den Erwerb v. bewegl. Sachen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um<br />

Mittel <strong>für</strong> verschiedene kleinere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Der Ansätze <strong>für</strong> die investiven Auszahlungen in den Jahren <strong>2012</strong> bis<br />

2015 wurden im Vergleich zum Jahr 2011 um 3.000 € reduziert, um die Maßnahme "Ersatzbeschaffung Trampolin", die im Finanzplanungsjahr<br />

2014 mit 12.000 € eingeplant ist, zu finanzieren.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 2.949,30 2.990 3.040 0 3.060 3.080 3.100<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

24.768,97 33.500 29.200 0 29.200 25.000 31.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 1.568,40 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

29.286,67 38.190 33.940 0 33.960 29.780 35.800<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -29.286,67 -38.190 -33.940 0 -33.960 -29.780 -35.800<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

32.559,73 11.300 8.300 0 8.300 20.300 8.300<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.559,73 11.300 8.300 0 8.300 20.300 8.300<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -32.559,73 -11.300 -8.300 0 -8.300 -20.300 -8.300<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -61.846,40 -49.490 -42.240 0 -42.260 -50.080 -44.100<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

B 14108001 Sportgeräte/-austattung (> 410€)<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 32,3 6,0 3,0 0,0 3,0 15,0 3,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 32,3 6,0 3,0 0,0 3,0 15,0 3,0 0,0<br />

Saldo B 14108001 0 0 -32,3 -6,0 -3,0 0,0 -3,0 -15,0 -3,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,3 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,3 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -0,3 -5,3 -5,3 0,0 -5,3 -5,3 -5,3 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -32,6 -11,3 -8,3 0,0 -8,3 -20,3 -8,3 0,0<br />

- 129 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

008 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

421 För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

002 Verbands- und Vereinsför<strong>der</strong>ung<br />

För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und <strong>der</strong><br />

Gesundheitsvorsorge<br />

Zusammenarbeit mit den gemeindeansässigen Sportvereinen und Sportverbänden<br />

Geschäftsführung des Gemeindesportverbandes<br />

Ziele<br />

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Satzungen<br />

Verträge<br />

Produktverantwortung<br />

Friedrich Brokbartold, Heike Holzapfel<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Sportvereine<br />

Sportverbände<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

0,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100<br />

Ordentliche Erträge 0,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100<br />

- Personalaufwendungen 8.175,86 8.320 8.480 8.570 8.660 8.750<br />

- Transferaufwendungen 52.839,64 64.150 59.650 61.650 61.650 61.650<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.930,25 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 62.945,75 77.370 73.030 75.120 75.210 75.300<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -62.945,75 -75.270 -70.930 -73.020 -73.110 -73.200<br />

- 130 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind unter den Transferaufwendungen die Zuschüsse zur För<strong>der</strong>ung des Sports in Höhe von 24.650 € veranschlagt. In den<br />

Finanzplanungsjahren sind daneben <strong>für</strong> Zuschüsse im Rahmen <strong>der</strong> Sportför<strong>der</strong>richtlinien jeweils 2.000 € vorgesehen. Im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> sind<br />

<strong>für</strong> diese Zwecke keine Zuschüsse eingeplant. Des Weiteren sind unter <strong>der</strong> Position "Transferaufwendungen" die Zuschüsse <strong>für</strong> die lfd.<br />

Unterhaltung <strong>der</strong> Sportanlagen in Höhe von 35.000 € (37.100 € im Jahr 2011) abgebildet. Gegenüber dem Ergebnis 2010 steigen die Zuschüsse<br />

<strong>für</strong> die Unterhaltung, da ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 zusätzlich <strong>für</strong> den Sportplatz Greste Zuschüsse <strong>für</strong> die Unterhaltung gezahlt werden.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (4.900 €) handelt es sich um die Kostenübernahme von Freibadbesuchen und Ferienspielen.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Im investiven Bereich sind im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> und in den Finanzplanungsjahren keine Mittel eingeplant.<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100<br />

- Personalauszahlungen 8.175,86 8.320 8.480 0 8.570 8.660 8.750<br />

- Transferauszahlungen 48.800,84 64.150 59.650 0 61.650 61.650 61.650<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 1.930,25 4.900 4.900 0 4.900 4.900 4.900<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

58.906,95 77.370 73.030 0 75.120 75.210 75.300<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -58.906,95 -75.270 -70.930 0 -73.020 -73.110 -73.200<br />

- Sonstige Investitionsauszahlungen 30.000,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -30.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -88.906,95 -75.270 -70.930 0 -73.020 -73.110 -73.200<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

I 14110001 Zuschuss Vereinsheim TuS Asemissen<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber 0 0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 14110001 0 0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 131 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

För<strong>der</strong>ung des Sports<br />

Planung, Gestaltung, Bau und Betrieb von Sportanlagen<br />

Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten<br />

Ziele<br />

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und<br />

Außensportanlagen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Satzungen<br />

Vertragliche Regelungen mit Vereinen, Nutzerinnen und Nutzern<br />

Produktverantwortung<br />

Ulrich Offel<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

008 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

424 Sportstätten<br />

001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 7.691,77 7.850 7.990 8.060 8.130 8.200<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

19.477,11 23.000 25.500 25.500 25.500 25.500<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 7.000 6.700 6.700 6.700 6.700<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2,68 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 27.171,56 37.850 40.190 40.260 40.330 40.400<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -27.171,56 -37.850 -40.190 -40.260 -40.330 -40.400<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Schulen<br />

Sportvereine<br />

Drittnutzerinnen und Drittnutzer<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

18.809,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

Ergebnis -45.981,27 -57.850 -60.190 -60.260 -60.330 -60.400<br />

- 132 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 7.691,77 7.850 7.990 0 8.060 8.130 8.200<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

16.576,42 23.000 25.500 0 25.500 25.500 25.500<br />

24.268,19 30.850 33.490 0 33.560 33.630 33.700<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -24.268,19 -30.850 -33.490 0 -33.560 -33.630 -33.700<br />

+ Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong><br />

Investitionsmaßn.<br />

0,00 286.000 0 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 286.000 0 0<br />

0 0 0<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 360.130,68 387.500 0 60.000 60.000 0 0<br />

(Kassenwirksamkeit) 60.000 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 360.130,68 387.500 0 60.000 60.000 0 0<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -360.130,68 -101.500 0 -60.000 -60.000 0 0<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -384.398,87 -132.350 -33.490 -60.000 -93.560 -33.630 -33.700<br />

- 133 -

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Erläuterungen<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

A 30308005 Parkplatz Sportplatz Waldstr.<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich zum einen um anteilige Personalkosten und zum an<strong>der</strong>en um die Aufwendungen <strong>für</strong><br />

die lfd. Unterhaltung <strong>der</strong> Sportanlagen.<br />

Die in diesem Produkt anfallenden Maßnahmen im investiven Bereich sind im Einzelnem im Teilfinanzplan B dargestellt.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo A 30308005 0 0 -58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

A 30308006 Sportanlage Grester Straße / Waldstraße einschl. Planung<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 295,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 295,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo A 30308006 0 0 -295,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

A 30310001 Erneuerung Pumpenanlage Beregnungsanlage Kampfbahn <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 6,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 6,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo A 30310001 0 0 -6,9 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

A 30311001 Flutlicht Trainingsplatz Leop.<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen<br />

(Kassenwirksamkeit)<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0<br />

(20,0) (0,0) (0,0) (0,0)<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo A 30311001 0 0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0<br />

A 30311002 Flutlicht Rasenplatz Waldstraße<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen<br />

(Kassenwirksamkeit)<br />

0 0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0<br />

(35,0) (0,0) (0,0) (0,0)<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo A 30311002 0 0 0,0 0,0 0,0 -35,0 -35,0 0,0 0,0 0,0<br />

A 30311003 Entwässerung Nebenplatz Leop.<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo A 30311003 0 0 0,0 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

B 30312001 Beachvolleyballplatz Sportanl.Grester Str. / Waldstraße<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen<br />

(Kassenwirksamkeit)<br />

0 0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0<br />

(5,0) (0,0) (0,0) (0,0)<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo B 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0<br />

Z 30308006 Rückbau Sportplatz Asemissen<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 0,0 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 0,0 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 357,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 357,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Z 30308006 0 0 0,0 -71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -360,1 -101,5 0,0 -60,0 -60,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 134 -

- 135 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 009<br />

Räumliche Planung und<br />

Entwicklung<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Flächennutzungsplanverfahren<br />

Aufstellung und Än<strong>der</strong>ung von Bebauungsplänen<br />

Planungs- und Gestaltungsberatung<br />

Vermessungs- und Katasterangelegenheiten<br />

Ziele<br />

Schaffung von wirtschaftlichen und infrastrukturellen<br />

Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wohn- und Gewerbestandortes<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Schutz und Erhaltung <strong>der</strong> natürlichen Lebensgrundlagen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Baugesetzbuch<br />

Baunutzungsverordnung<br />

Bauordnung NRW<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Susanne Knipping, Timo Raddatz, Sabine Leweling<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen<br />

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />

001 Bauleitplanung<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer<br />

Gewerbetreibende, Investoren<br />

Architektinnen und Architekten, Baufachleute<br />

Gremien<br />

Hochbau- und Planungsausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 70.366,59 100.220 100.570 101.570 102.580 103.610<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.310,86 30.200 27.000 5.000 5.000 5.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 107.677,45 131.720 128.870 107.870 108.880 109.910<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -107.677,45 -131.720 -128.870 -107.870 -108.880 -109.910<br />

- 136 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Bei den hier dargestellten Aufwendungen unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind Planungskosten in Höhe von 27.000 €<br />

(30.200 € im Jahr 2011) veranschlagt. Die Mittel sind <strong>für</strong> die Überplanung <strong>der</strong> Bachfläche Eselsbach an <strong>der</strong> Festhalle (15.000 €), Gutachten u.ä.<br />

<strong>für</strong> Flächen nördlich <strong>der</strong> Grabbestraße (2.000 €) und Planungskosten <strong>für</strong> die Maßnahme Windkraft (5.000 €) vorgesehen. Die verbleibenden 5.000<br />

€ sind <strong>für</strong> allgemeine Planungskosten veranschlagt. Der Ansatz <strong>der</strong> Folgejahre bezieht sich ebenfalls auf diese allgemeinen Planungskosten.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Für die Überplanung <strong>der</strong> Bachfläche Eselsbach waren bereits im <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 20.000 € veranschlagt. Die Mittel wurden jedoch nicht in<br />

Anspruch genommen. Im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> soll die Maßnahme fortgeführt wurde, so<strong>das</strong>s die erneute Veranschlagung erfor<strong>der</strong>lich ist.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 70.366,59 100.220 100.570 0 101.570 102.580 103.610<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 37.338,23 30.200 27.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

107.704,82 130.420 127.570 0 106.570 107.580 108.610<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -107.704,82 -130.420 -127.570 0 -106.570 -107.580 -108.610<br />

- 137 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Gemeindebauliche Rahmenplanung<br />

Bauför<strong>der</strong>ung<br />

Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte<br />

Ziele<br />

Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen<br />

gemeindebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB<br />

Bewahrung und Stärkung des gewachsenen Ortskerns und <strong>der</strong><br />

umliegenden Gemeindeteile<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Baugesetzbuch<br />

Baunutzungsverordnung<br />

Bauordnung NRW<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Hermann Oortman, Susanne Knipping<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen<br />

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />

002 Gemeindeentwicklung<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer<br />

Gewerbetreibende, Investoren<br />

Gremien<br />

Hochbau- und Planungsausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 75.961,82 76.650 76.320 77.090 77.860 78.640<br />

Ordentliche Aufwendungen 75.961,82 76.650 76.320 77.090 77.860 78.640<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -75.961,82 -76.650 -76.320 -77.090 -77.860 -78.640<br />

+ Finanzerträge 108,38 100 100 100 100 100<br />

Finanzergebnis 108,38 100 100 100 100 100<br />

Ordentliches Ergebnis -75.853,44 -76.550 -76.220 -76.990 -77.760 -78.540<br />

- 138 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Bei den hier dargestellten Erträgen handelt es sich um die Gewinnanteile <strong>der</strong> Wohnbau Lemgo eG, die Aufwendungen errechnen sich zu 100 %<br />

aus den anteiligen Personalkosten in diesem Produkt.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen 108,38 100 100 0 100 100 100<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

108,38 100 100 0 100 100 100<br />

- Personalauszahlungen 75.961,82 76.650 76.320 0 77.090 77.860 78.640<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

75.961,82 76.650 76.320 0 77.090 77.860 78.640<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -75.853,44 -76.550 -76.220 0 -76.990 -77.760 -78.540<br />

- 139 -

L E E R S E I T E<br />

- 140 -

- 141 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 010<br />

Bauen und Wohnen<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

010 Bauen und Wohnen<br />

521 Bau- und Grundstücksordnung<br />

001 Allgemeine Bauverwaltung<br />

Koordination <strong>der</strong> internen Abläufe zum Freistellungsverfahren<br />

Zusammenstellung <strong>der</strong> internen Ergebnisse zum Freistellungsverfahren als Stellungnahme<br />

Bearbeitung von Flur- und Grundkarten<br />

Bodenrichtwerte<br />

Erstellung von Statistiken<br />

Ziele<br />

Kurze Antragsbearbeitungszeiten<br />

För<strong>der</strong>ung von Akzeptanz und Einsicht bei <strong>der</strong> Bürgerschaft gegenüber<br />

bauaufsichtlicher Entscheidungen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gebührenordnung<br />

Ortsrecht<br />

Produktverantwortung<br />

Cordula Wiemer, Tanja Hilbrink, Velja Göritz<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.112,30 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

Ordentliche Erträge 7.112,30 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

- Personalaufwendungen 73.315,53 70.120 66.600 67.250 67.910 68.580<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Bauherrinnen und Bauherren<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Gewerbetreibende, Investoren<br />

Gremien<br />

Hochbau- und Planungsausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

127.164,22 7.000 5.000 6.000 6.000 6.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.779,11 10.000 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 211.258,86 87.120 71.600 73.250 73.910 74.580<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -204.146,56 -81.120 -65.600 -67.250 -67.910 -68.580<br />

- 142 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Bei den hier dargestellten Erträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühren. Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen"<br />

sind 5.000 € <strong>für</strong> die Erhaltung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters veranschlagt.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Die bisher unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" dargestellten Aufwendungen in Höhe von 10.000 € <strong>für</strong> Sachverständigen-,<br />

Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich <strong>der</strong> Bauleitplanung und <strong>der</strong> Erschließungsbeiträge werden ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> im Produkt<br />

"Grundstücksmanagement" ausgewiesen.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.002,83 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

7.002,83 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

- Personalauszahlungen 64.902,18 63.780 60.200 0 60.790 61.390 62.000<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

127.164,22 7.000 5.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 3.832,74 10.000 0 0<br />

0 0 0<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

195.899,14 80.780 65.200 0 66.790 67.390 68.000<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -188.896,31 -74.780 -59.200 0 -60.790 -61.390 -62.000<br />

- 143 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen<br />

(sofern diese nicht im Aufgabenbereich <strong>der</strong> Bauaufsichtsbehörde liegen)<br />

Bearbeitung von Freistellungsverfahren<br />

Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren<br />

Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten<br />

Bauvoranfragen<br />

Ziele<br />

Wahrung <strong>der</strong> bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Baugesetzbuch<br />

Bauordnung NRW<br />

Baunutzungsverordnung<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Susanne Knipping, Cordula Wiemer<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

010 Bauen und Wohnen<br />

521 Bau- und Grundstücksordnung<br />

002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Bauherrinnen und Bauherren<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Gewerbetreibende, Investoren<br />

Gremien<br />

Hochbau- und Planungsausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 20.515,71 22.570 21.440 21.660 21.880 22.100<br />

Ordentliche Aufwendungen 20.515,71 22.570 21.440 21.660 21.880 22.100<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -20.515,71 -22.570 -21.440 -21.660 -21.880 -22.100<br />

- 144 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind lediglich die anteiligen Personalkosten ausgewiesen.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 20.515,71 20.980 19.830 0 20.030 20.230 20.430<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

20.515,71 20.980 19.830 0 20.030 20.230 20.430<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -20.515,71 -20.980 -19.830 0 -20.030 -20.230 -20.430<br />

- 145 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

010 Bauen und Wohnen<br />

523 Denkmalschutz und -pflege<br />

001 Denkmalschutz und -pflege<br />

�Unterschutzstellung<br />

Eintragung in die Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes<br />

Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Verän<strong>der</strong>ungen<br />

Öffentlichkeitsarbeit zur Baugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)<br />

Ziele<br />

�Erhaltung von Denkmälern<br />

�Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanzen<br />

�Reduzierung des Zuschussbedarfs<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Denkmalschutzgesetz<br />

Produktverantwortung<br />

Silke Möller<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

0,00 0 2.500 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 0,00 0 2.500<br />

0<br />

0 0<br />

- Personalaufwendungen 1.531,54 1.520 1.580 1.590 1.600 1.610<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Denkmaleigentümer/innen<br />

�Erwerber/in von Baudenkmälern<br />

�Einwohner/innen<br />

�Touristen/innen<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

0,00 100 100 100 100 100<br />

- Transferaufwendungen 5.115,00 5.500 5.000 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 6.646,54 7.120 6.680 1.690 1.700 1.710<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -6.646,54 -7.120 -4.180 -1.690 -1.700 -1.710<br />

- 146 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" im Jahr <strong>2012</strong> und in den Folgejahren lediglich jährlich<br />

100 € <strong>für</strong> die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens veranschlagt, da keine größeren Renovierungsmaßnahmen geplant sind.<br />

Unter Transferaufwendungen sind im Jahr <strong>2012</strong> und in den Finanzplanungsjahren Zuschüsse <strong>für</strong> die Instandsetzung von Denkmälern in Höhe von<br />

5.000 € veranschlagt. Ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> gewährt <strong>das</strong> Land <strong>für</strong> diese Maßnahmen wie<strong>der</strong> För<strong>der</strong>mittel, so<strong>das</strong>s den Aufwendungen<br />

Erträge in Höhe von 2.500 € unter <strong>der</strong> Position "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" gegenüberstehen.<br />

Im Rahmen <strong>der</strong> von Politik und Verwaltung beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sollen in den Folgejahren keine Mittel <strong>für</strong> die<br />

Denkmalpflege bereitgestellt werden.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

0,00 0 2.500 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 2.500 0<br />

0 0 0<br />

- Personalauszahlungen 1.193,62 1.210 1.270 0 1.280 1.290 1.300<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

- Transferauszahlungen 5.115,00 5.500 5.000 0<br />

0 0 0<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

6.308,62 6.810 6.370 0 1.380 1.390 1.400<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -6.308,62 -6.810 -3.870 0 -1.380 -1.390 -1.400<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -6.308,62 -6.810 -3.870 0 -1.380 -1.390 -1.400<br />

- 147 -

L E E R S E I T E<br />

- 148 -

- 149 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 011<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Gemeinde Leopoldpshöhe<br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

011 Ver- und Entsorgung<br />

533 Wasserversorgung<br />

001 Wasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Die Aufnahme des Produktes des Eigenbetriebs Wasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> dient nur <strong>der</strong> Abbildung <strong>der</strong> Personalkosten. Aus diesem Grund<br />

werden an dieser Stelle auch keine Ziele, Zielgruppen und Kennzahlen abgebildet.<br />

Produktverantwortung<br />

Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Gremien<br />

Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

363.260,30 403.700 452.830 457.350 461.910 466.520<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 85.540,24 0 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

Ordentliche Erträge 448.800,54 403.700 527.830 532.350 536.910 541.520<br />

- Personalaufwendungen 363.260,30 403.700 452.830 457.350 461.910 466.520<br />

Ordentliche Aufwendungen 363.260,30 403.700 452.830 457.350 461.910 466.520<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 85.540,24 0 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

- 150 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen <strong>für</strong> den Eigenbetrieb Wasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> abgebildet. Die Personalaufwendungen<br />

werden in voller Höhe durch <strong>das</strong> Wasserwerk an den Kernhaushalt erstattet, so<strong>das</strong>s <strong>der</strong> Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den<br />

Personalaufwendungen <strong>für</strong> <strong>das</strong> Wasserwerk belastet wird.<br />

Ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> sind unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Erträge" jährlich 75.000 € veranschlagt. Bei diesen Erträgen handelt es<br />

sich um Konzessionsabgaben, die ab dem Jahr <strong>2012</strong> vom Wasserwerk an den Kernhaushalt abgeführt werden.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 330.324,81 403.700 452.830 0 457.350 461.910 466.520<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 0 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

330.324,81 403.700 527.830 0 532.350 536.910 541.520<br />

- Personalauszahlungen 353.102,62 396.490 445.550 0 450.000 454.490 459.030<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

353.102,62 396.490 445.550 0 450.000 454.490 459.030<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -22.777,81 7.210 82.280 0 82.350 82.420 82.490<br />

- 151 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

�Kalkulation, -festsetzung und Erhebung <strong>der</strong> Abfallgebühren<br />

�Organisation <strong>der</strong> Müllabfuhr<br />

�Organisation <strong>der</strong> Abfallverwertung (Sammlung und Transport)<br />

�Organisation des Behältertausches<br />

Ziele<br />

�Vermeiden und Verwerten von Müll<br />

�Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung<br />

�Umweltverträgliche Abfallentsorgung<br />

Rechtsgrundlagen<br />

�Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz<br />

�Landesabfallgesetz<br />

�Satzungen <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> – Abfallsatzung und<br />

Gebührensatzung<br />

�Gewerbeabfallordnung<br />

�Gesetz und Verordnung im Bereich Son<strong>der</strong>entsorgung/Umwelt wie z.<br />

B. Elektronikverschrottung<br />

Produktverantwortung<br />

Margarete Kaempfert, Daniela Sampieri<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

011 Ver- und Entsorgung<br />

537 Abfallwirtschaft<br />

001 Abfallbeseitigung<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 745.089,20 801.000 862.000 852.000 857.000 857.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.802,36 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200<br />

Ordentliche Erträge 823.891,56 817.200 878.200 868.200 873.200 873.200<br />

- Personalaufwendungen 23.077,23 20.150 32.110 32.430 32.750 33.080<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

747.867,22 738.150 770.750 770.750 775.750 775.750<br />

Ordentliche Aufwendungen 770.944,45 758.300 802.860 803.180 808.500 808.830<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 52.947,11 58.900 75.340 65.020 64.700 64.370<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

�Einwohner/innen<br />

�Insitutionen<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Umwelt- und Klimaschutz<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

13.000,00 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400<br />

Ergebnis 39.947,11 34.500 50.940 40.620 40.300 39.970<br />

- 152 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Die in diesem Produkt abgebildeten Erträge und Aufwendungen sind Grundlage <strong>für</strong> die Gebührenkalkulation <strong>der</strong> Abfallgebühren.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" sind im Jahr <strong>2012</strong> 802.000 € (747.000 € im Jahr 2011) Benutzungsgebühren und<br />

ähnliche Entgelte und 60.000 € Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten <strong>für</strong> den Gebührenausgleich veranschlagt. Im Son<strong>der</strong>posten <strong>für</strong> den<br />

Gebührenausgleich sind die Kostenüberdeckungen <strong>der</strong> kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" angesetzt.<br />

Die Personalaufwendungen sind gegenüber den Vorjahren um rd. 10.000 € gestiegen, da <strong>der</strong> Stundenanteil einer Sachbearbeiterin nach<br />

Beendigung ihrer Elternzeit heraufgesetzt wurde.<br />

Die Abfallentsorgungskosten in Höhe von 770.600 € im Jahr <strong>2012</strong> sind unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen"<br />

abgebildet. Des Weiteren sind hier 150 € <strong>für</strong> die Anschaffung von Müllsäcken vorgesehen.<br />

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Aufwendungen <strong>für</strong> EDV-Leistungen und Leistungen des Bauhofs.<br />

Der Saldo des Finanzplans weicht vom Ergebnis im Ergebnisplans ab, da sich zum einen die Aufwendungen aus den internen<br />

Leistungsbeziehungen nicht im Finanzplan auswirken und zum an<strong>der</strong>en die Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung des Son<strong>der</strong>postens keine Einzahlungen im<br />

Finanzplan darstellen.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 745.420,20 747.000 802.000 0 802.000 807.000 807.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.631,98 16.200 16.200 0 16.200 16.200 16.200<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

757.052,18 763.200 818.200 0 818.200 823.200 823.200<br />

- Personalauszahlungen 23.077,23 20.150 32.110 0 32.430 32.750 33.080<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

801.169,19 738.150 770.750 0 770.750 775.750 775.750<br />

824.246,42 758.300 802.860 0 803.180 808.500 808.830<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -67.194,24 4.900 15.340 0 15.020 14.700 14.370<br />

- 153 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

011 Ver- und Entsorgung<br />

538 Abwasserbeseitigung<br />

001 Abwasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> (AWL)<br />

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen <strong>für</strong> die eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWL abgebildet. Die Personalaufwendungen<br />

werden in voller Höhe durch <strong>das</strong> AWL an den Kernhaushalt erstattet, so<strong>das</strong>s <strong>der</strong> Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den Personalaufwendungen<br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong> AWL belastet wird.<br />

Produktverantwortung<br />

Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Gremien<br />

Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

685.864,87 693.590 642.350 648.770 655.250 661.810<br />

Ordentliche Erträge 685.864,87 693.590 642.350 648.770 655.250 661.810<br />

- Personalaufwendungen 681.493,72 693.590 642.350 648.770 655.250 661.810<br />

Ordentliche Aufwendungen 681.493,72 693.590 642.350 648.770 655.250 661.810<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 4.371,15 0 0<br />

0 0 0<br />

- 154 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen <strong>für</strong> die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk (AWL) abgebildet. Die<br />

Personalaufwendungen werden in voller Höhe durch <strong>das</strong> AWL an den Kernhaushalt erstattet, so<strong>das</strong>s <strong>der</strong> Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den<br />

Personalaufwendungen <strong>für</strong> <strong>das</strong> AWL belastet wird.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 694.439,79 693.590 642.350 0 648.770 655.250 661.810<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

694.439,79 693.590 642.350 0 648.770 655.250 661.810<br />

- Personalauszahlungen 656.188,08 674.900 623.470 0 629.700 635.990 642.350<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

656.188,08 674.900 623.470 0 629.700 635.990 642.350<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 38.251,71 18.690 18.880 0 19.070 19.260 19.460<br />

- 155 -

L E E R S E I T E<br />

- 156 -

- 157 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 012<br />

Verkehrsflächen und<br />

–anlagen, ÖPNV<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV<br />

541 Gemeindestraßen<br />

001 Neubau von Straßen<br />

Planung und Bau von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brücken<br />

Planung und Bau <strong>der</strong> Straßenbeleuchtung<br />

Planung und Bau <strong>der</strong> Lichtsignalanlagen<br />

Ziele<br />

Erschließung von Wohngebieten<br />

Verbesserung <strong>der</strong> Verkehrssicherheit<br />

Reduzierung des Unterhaltsaufwands, ggf. auch durch Reduzierung<br />

<strong>der</strong> öffentlichen Verkehrsflächen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundesfernstraßengesetz<br />

Straßen und Wegegesetz<br />

Technische Regelwerke (DIN)<br />

Satzungen Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch<br />

Produktverantwortung<br />

Norbert Wehmeier<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer<br />

Anwohnerinnen und Anwohner<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Straßen, Plätze und Verkehr<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Ordentliche Erträge 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

- Personalaufwendungen 51.253,84 51.770 52.770 53.300 53.830 54.370<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 800 7.800 7.800 7.800 7.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 51.253,84 52.570 60.570 61.100 61.630 62.170<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -51.253,84 -52.570 -59.570 -60.100 -60.630 -61.170<br />

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 5.000 0<br />

0 0<br />

Finanzergebnis 0,00 0 -5.000<br />

0 0 0<br />

Ordentliches Ergebnis -51.253,84 -52.570 -64.570 -60.100 -60.630 -61.170<br />

- 158 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 51.253,84 51.770 52.770 0 53.300 53.830 54.370<br />

- Zinsen und sonstige Auszahlungen 0,00 0 5.000 0<br />

0 0 0<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

51.253,84 51.770 57.770 0 53.300 53.830 54.370<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -51.253,84 -51.770 -57.770 0 -53.300 -53.830 -54.370<br />

+ Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong><br />

Investitionsmaßn.<br />

157.300,00 51.850 81.450 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 157.300,00 51.850 81.450 0<br />

0 0 0<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 642.294,98 994.500 835.000 260.000 1.089.000 765.000 898.000<br />

(Kassenwirksamkeit) 260.000 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 642.294,98 994.500 835.000 260.000 1.089.000 765.000 898.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -484.994,98 -942.650 -753.550 -260.000 -1.089.000 -765.000 -898.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -536.248,82 -994.420 -811.320 -260.000 -1.142.300 -818.830 -952.370<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

N 30308001 Stichweg Heinrichstr.<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0<br />

Saldo N 30308001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0<br />

N 30308002 Verlängerung von-Borries-Str.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308002 0 0 0,0 -236,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30308003 Verlängerung Arminstr<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0<br />

Saldo N 30308003 0 0 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0<br />

N 30308004 Endausbau Jahnstr.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308004 0 0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30308005 Verlängerung Wiesenstr.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 215 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0<br />

Investive Auszahlungen 215 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0<br />

Saldo N 30308005 -215 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -215,0<br />

N 30308006 Endausbau Plaßkamp<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 0,0<br />

Saldo N 30308006 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 -60,0 0,0<br />

N 30308007 Erweiterung Baugebiet Plaßkamp<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 15 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0<br />

Investive Auszahlungen 15 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0<br />

Saldo N 30308007 -15 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0<br />

N 30308008 Baustraße Stichweg Bachstr.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 14 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5<br />

Investive Auszahlungen 14 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5<br />

Saldo N 30308008 -14 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,5<br />

- 159 -<br />

spätere<br />

Jahre

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

N 30308010 Endausbau Beethovenweg<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 40,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 40,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308010 0 0 0,0 -40,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30308014 Endausbau Mühlenstr.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 40,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 40,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308014 0 0 0,0 -40,0 -360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30308015 Ausbau Sandweg<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 68 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0<br />

Investive Auszahlungen 68 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0<br />

Saldo N 30308015 -68 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -68,0<br />

N 30308019 Erneuerung Am Krähenholz<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308019 0 0 -137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30308020 Verkehrsberuhigende MaßnahmenGrester Str.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308020 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0<br />

N 30308022 Endausbau Parkstr.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 162 0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0 100,0<br />

Investive Auszahlungen 162 0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0 100,0<br />

Saldo N 30308022 -162 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,0 0,0 0,0 -100,0<br />

N 30308023 Endausbau Holzkamp/Kastanienweg<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308023 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -55,0 0,0 0,0<br />

N 30308025 Endausbau Am Mühlenbach<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 20,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 20,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308025 0 0 0,0 -20,0 -185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30308030 Endausbau Schlangenstraße (westlicher Bereich)<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 35 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0<br />

Investive Auszahlungen 35 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0<br />

Saldo N 30308030 -35 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,0<br />

N 30308031 Ausbau Stettiner Str./Im kleinen Wer<strong>der</strong>/Tilsiter Str.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 8,2 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 8,2 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308031 0 0 -8,2 -430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30308034 Ausbau Am Rosenhagen/Eibenstr.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308034 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -190,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 160 -<br />

spätere<br />

Jahre

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

N 30308035 Ausbau Apfelstraße<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308035 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30308036 Ausbau Gehweg Lessingstraße<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308036 0 0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30308907 Ausbau Gustav-Heinemann-Weg (Gemeindeanteil 10%)<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30308907 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -72,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30309002 Erneuerung Gehweg Goethestraße<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30309002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -55,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30309003 Ausbau Unter den Eichen<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 315 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 315,0<br />

Investive Auszahlungen 315 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 315,0<br />

Saldo N 30309003 -315 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -315,0<br />

N 30309005 Ausbau Siedlungsbereich Roonstraße<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30309005 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0<br />

N 30309006 Ausbau Gehweg zum Sperlingsweg<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30309006 0 0 0,0 0,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30309007 Ausbau Berkenbruch<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen<br />

(Kassenwirksamkeit)<br />

spätere<br />

Jahre<br />

110 0 0,0 0,0 10,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0<br />

(100,0) (0,0) (0,0) (0,0)<br />

Investive Auszahlungen 110 0 0,0 0,0 10,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30309007 -110 0 0,0 0,0 -10,0 -100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30309008 Ausbau Am Wellenholz<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen<br />

(Kassenwirksamkeit)<br />

175 0 0,0 0,0 15,0 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0<br />

(160,0) (0,0) (0,0) (0,0)<br />

Investive Auszahlungen 175 0 0,0 0,0 15,0 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30309008 -175 0 0,0 0,0 -15,0 -160,0 -160,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30309009 Rückbau Waldstraße<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30309009 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -65,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30310001 Baustraße Stichweg Goethestr.<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 42 0 7,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 24,0<br />

Investive Auszahlungen 42 0 7,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 24,0<br />

Saldo N 30310001 -42 0 -7,0 -18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,0 -24,0<br />

- 161 -

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

N 30310901 Endausbau Heinrich-Lübke-Weg<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30310901 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0<br />

N 30311001 Ausbau Siedlung Schwalbenweg<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30311001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -490,0 0,0 0,0<br />

N 30311002 Gehweg Grester Straße<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 197 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 155,0<br />

Investive Auszahlungen 197 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 155,0<br />

Saldo N 30311002 -197 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,0 -155,0<br />

N 30311003 Komplettsan. Fahrbahn Bahnhofstraße<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30311003 0 0 0,0 -55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30312001 Ausbau Am Bruche<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0<br />

Saldo N 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -165,0 0,0<br />

N 30312002 Ausbau Siedlung Wiesenstraße<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0<br />

Saldo N 30312002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -420,0 0,0<br />

N 30312003 Endausbau Stichweg Am Pansbachzum Spielplatz<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0<br />

Saldo N 30312003 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,0 0,0<br />

N 30312004 Baustraße Verlängerung Bachstr<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30312004 0 0 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30312005 Endausbau Erw. Gewerbegeb. Asemissen<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo N 30312005 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -330,0 0,0 0,0 0,0<br />

N 30312901 Endausbau Theodor-Heuss-Weg<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0<br />

Saldo N 30312901 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,0 0,0<br />

R 30308017 Rad und Gehweg Grenzweg<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0<br />

Saldo R 30308017 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 0,0<br />

- 162 -<br />

spätere<br />

Jahre

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Erläuterungen<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

R 30309004 Ausbau Rad/Gehweg Helpuper Str<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

In diesem Produkt finden sich im Ergebnisplan lediglich die Personalkosten wie<strong>der</strong>.<br />

Den größeren Anteil in diesem Produkt machen die investiven Einzahlungen und Auszahlungen aus. Die einzelnen Maßnahmen werden im<br />

Teilfinanzplan B dargestellt.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo R 30309004 0 0 0,0 0,0 -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

R 30310001 Geh-/Radweg Grünstr/Am Frohnen<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo R 30310001 0 0 -27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

R 30312001 Erneuerung Geh-/Radweg Hovedissen<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo R 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0<br />

Z 30308001 Buswartehallen<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 27,3 35,6 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 27,3 35,6 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 41,9 55,5 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 41,9 55,5 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Z 30308001 0 0 -14,6 -20,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Z 30308002 Rückbau Ortszentrum<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 248,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 248,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Z 30308002 0 0 -248,8 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Z 30308007 Umgestaltung L751 OD Asemissen<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 130,0 16,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 130,0 16,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Z 30308007 0 0 -34,6 16,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Z 30311001 Buswendeplatz Bielefel<strong>der</strong> Str.<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Z 30311001 0 0 0,0 0,0 -25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-1.348 0 -485,0 -942,7 -753,6 -260,0 -1.089,0 -765,0 -898,0 2.158,1<br />

- 163 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV<br />

541 Gemeindestraßen<br />

002 Unterhaltung von Straßen<br />

Unterhaltung <strong>der</strong> Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken<br />

Unterhaltung <strong>der</strong> Straßenbeleuchtung<br />

Unterhaltung <strong>der</strong> Lichtsignalanlagen<br />

Ziele<br />

Erschließung von Wohngebieten<br />

Verbesserung <strong>der</strong> Verkehrssicherheit<br />

Reduzierung des Unterhaltsaufwands, ggf. auch durch Reduzierung<br />

<strong>der</strong> öffentlichen Verkehrsflächen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundesfernstraßengesetz<br />

Straßen und Wegegesetz<br />

Technische Regelwerke (DIN)<br />

Satzungen Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch<br />

Produktverantwortung<br />

Ulrich Offel<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

0,04 85.000 420.000 425.000 430.000 440.000<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 170.000 530.000 530.000 530.000 530.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.517,23 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Ordentliche Erträge 2.517,27 258.000 953.000 958.000 963.000 973.000<br />

- Personalaufwendungen 25.639,27 26.160 26.630 26.900 27.170 27.440<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

670.355,02 667.700 658.600 672.375 670.125 677.900<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 355.000 1.105.000 1.125.000 1.145.000 1.155.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.713,76 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 698.708,05 1.050.860 1.794.230 1.828.275 1.846.295 1.864.340<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -696.190,78 -792.860 -841.230 -870.275 -883.295 -891.340<br />

+ Finanzerträge 4.801,94 0 0 0<br />

0 0<br />

Finanzergebnis 4.801,94 0 0<br />

0 0 0<br />

Ordentliches Ergebnis -691.388,84 -792.860 -841.230 -870.275 -883.295 -891.340<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer<br />

Anwohnerinnen und Anwohner<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Straßen, Plätze und Verkehr<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

503.166,01 341.000 341.500 341.500 341.500 341.500<br />

Ergebnis -1.194.554,85 -1.133.860 -1.182.730 -1.211.775 -1.224.795 -1.232.840<br />

- 164 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.039,97 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 23.300 0 23.300 23.300 23.300<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

7.039,97 3.000 26.300 0 26.300 26.300 26.300<br />

- Personalauszahlungen 25.639,27 26.160 26.630 0 26.900 27.170 27.440<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

659.901,04 667.700 658.600 0 672.375 670.125 677.900<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 2.711,95 2.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

688.252,26 695.860 689.230 0 703.275 701.295 709.340<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -681.212,29 -692.860 -662.930 0 -676.975 -674.995 -683.040<br />

+ Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong><br />

Investitionsmaßn.<br />

223.940,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 223.940,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 134.097,58 144.000 150.000 0 299.000 414.000 245.000<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

4.697,81 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

- Sonstige Investitionsauszahlungen 49.500,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 188.295,39 149.000 155.000 0 304.000 419.000 250.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 35.644,61 -149.000 -155.000 0 -304.000 -419.000 -250.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -645.567,68 -841.860 -817.930 0 -980.975 -1.093.995 -933.040<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

R 30309001 Landesmaßnahme "Bürgerradwege"<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 74,4 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 74,4 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo R 30309001 0 0 100,1 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

R 30310002 Befestigung Rad/Gehweg Heimath<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo R 30310002 0 0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

S 30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 18,4 27,0 10,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 18,4 27,0 10,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0<br />

Saldo S 30308001 0 0 -18,4 -27,0 -10,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 0,0<br />

S 30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30309002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0<br />

S 30309003 Deckenerneuerung Laßhei<strong>der</strong> Weg<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30309003 0 0 0,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

S 30309004 Deckenerneuerung Am Steinsiek<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30309004 0 0 -21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 165 -<br />

spätere<br />

Jahre

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

S 30309005 Deckenerneuerung Querweg<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30309005 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 0,0 0,0<br />

S 30309006 Deckenerneuerung Bollhöfer Weg<br />

7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30309006 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 0,0 0,0 0,0<br />

S 30311002 Deckenerneuerung Dahlhauser Str<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30311002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0<br />

S 30312001 Deckenerneuerung Am Großen Feld<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,0 0,0 0,0<br />

S 30312002 Deckenerneuerung Nie<strong>der</strong>nbruch<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30312002 0 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

S 30312003 Deckenerneuerung Zufahrt Friedhof Dahlhausen<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30312003 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,0 0,0 0,0 0,0<br />

S 30312004 Deckenerneuerung Hakenhei<strong>der</strong> Weg<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0<br />

Saldo S 30312004 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -85,0 0,0<br />

S 30312005 Deckenerneuerung Roonstraße<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30312005 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,0 0,0 0,0<br />

S 30312006 Deckenerneuerung An <strong>der</strong> Helpuper Straße<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0<br />

Saldo S 30312006 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 0,0 0,0<br />

T 30310001 Sanierung Brücke Dahlhausen<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0<br />

Saldo T 30310001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,0 0,0 0,0<br />

T 30310002 Sanierung Gehwegbrücken Am Bruche/Hochstraße<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo T 30310002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 166 -<br />

spätere<br />

Jahre

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Erläuterungen<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

T 30312001 Sanierung Durchlass Grenzweg<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

Die größten Positionen in diesem Produkt sind auf <strong>der</strong> Aufwandsseite die Aufwendungen aus Abschreibungen des Straßenvermögens in Höhe<br />

von 1.105.000 € (355.000 € im VJ) und die Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung <strong>der</strong> Son<strong>der</strong>posten <strong>für</strong> Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 950.000 €<br />

(255.000 € im VJ). Der Ansatz <strong>für</strong> die Abschreibungen wurde gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (Erhöhung um 750.000 €), da die<br />

Abschreibungswerte im <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> erstmalig den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden konnten, nachdem <strong>der</strong><br />

rechtskräftige Jahresabschluss 2008 vorliegt. Da auch die Erträge aus Son<strong>der</strong>posten angepasst wurden, stehen den höheren Aufwendungen<br />

höhere Erträge gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Erträge aus Son<strong>der</strong>posten um 695.000 € angehoben.<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind folgende Aufwendungen veranschlagt:<br />

- Straßenunterhaltung 66.000 €<br />

- Kosten <strong>der</strong> Straßenbeleuchtung 127.500 €<br />

- Unterhaltung <strong>der</strong> Straßenbeleuchtungsanlagen 28.000 €<br />

- Oberflächenentwässserung und Reinigungsdienst 402.000 €<br />

- Unterhaltung von Brücken und Durchlässen 2.000 €<br />

- Winterdienst und Streugut 17.500 €<br />

- Unterhaltung des Wasserspiels 6.600 €<br />

- Unterhaltung Verkehrszeichen 5.000 €<br />

- Unterhaltung Wartehallen 4.000 €<br />

ergibt zusammen: 658.600 €<br />

Die Aufwendungen konnten in Summe um 9.100 € reduziert werden. Als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung wurden die<br />

Kosten <strong>für</strong> die Oberflächenentwässerung um 20.000 € herabgesetzt. Die Einsparungen aus dieser Maßnahme werden durch gegenüber dem<br />

Vorjahr höhere Kosten <strong>für</strong> die Straßenunterhaltung z. T. wie<strong>der</strong> aufgezehrt.<br />

RE<br />

2010<br />

Im investiven Bereich sind die Maßnahmen im Einzelnen im Teilfinanzplan Teil B dargestellt.<br />

Hier sind im Bereich <strong>der</strong> Baukosten <strong>der</strong> Straßenbeleuchtung folgende Maßnahmen enthalten:<br />

Beleuchtung Mühlenstraße, Am Mühlenbach, Stichwege Danziger Straße/Beethovenweg, Gehweg Sperlingsweg, Geh-/Radweg Helpuper Straße,<br />

Gehweg Starenweg/Grester Straße<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0<br />

Saldo T 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0<br />

U 30308001 Straßenbeleuchtung<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 19,7 95,0 105,0 0,0 130,0 145,0 110,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 19,7 95,0 105,0 0,0 130,0 145,0 110,0 0,0<br />

Saldo U 30308001 0 0 -19,7 -95,0 -105,0 0,0 -130,0 -145,0 -110,0 0,0<br />

Z 30300001 Investitionskostenzuschuss Deckenerneuerung Am Steinsiek aus Mitteln des<br />

Konjunkturpakets<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

6818009 Investitionszuwendung übriger 0 0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber 0 0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Z 30300001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 4,7 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 4,7 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -4,7 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 35,6 -149,0 -155,0 0,0 -304,0 -419,0 -250,0 0,0<br />

- 167 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

(Finanzielle) För<strong>der</strong>ung des Öffentlichen Personennahverkehrs<br />

Ziele<br />

Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV - Angebotes<br />

Reduzierung des Zuschussbedarfes<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr<br />

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz<br />

Produktverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron, Klaus Sunkovsky<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV<br />

547 ÖPNV<br />

001 Öffentl. Personennahverkehr<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 23,00 100 100 100 100 100<br />

Ordentliche Erträge 23,00 100 100 100 100 100<br />

- Personalaufwendungen 11.582,76 11.470 11.780 11.890 12.000 12.110<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer<br />

Busunternehmen<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Straßen, Plätze und Verkehr<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

59.591,81 40.000 45.000 30.000 30.000 30.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 407,82 490 490 490 490 490<br />

Ordentliche Aufwendungen 71.582,39 51.960 57.270 42.380 42.490 42.600<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -71.559,39 -51.860 -57.170 -42.280 -42.390 -42.500<br />

- 168 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Die in diesem Produkt veranschlagten Erträge entsprechen den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Unter den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen sind die Entgelte <strong>für</strong> die Einrichtung des Ortsverkehrs mit 30.000 € veranschlagt. Ab dem Finanzplanungsjahr 2013 sind <strong>für</strong><br />

diese Zwecke nur noch 15.000 € jährlich vorgesehen. Die Kosteneinsparung soll durch Fahrplaneinschränkungen im Bereich des ÖPNV<br />

(Reduzierung <strong>der</strong> Samstagsfahrten Pendel-Leo) erreicht werden. Des Weiteren sind unter dieser Position entsprechend dem Vorjahr 15.000 € <strong>für</strong><br />

Werbung eingeplant.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die in diesem Bereich zu zahlenden Mitgliedsbeiträge (siehe Übersicht in den<br />

sonstigen Anlagen).<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 23,00 100 100 0 100 100 100<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

23,00 100 100 0 100 100 100<br />

- Personalauszahlungen 9.376,10 9.480 9.770 0 9.860 9.950 10.040<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

60.403,86 40.000 45.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 407,82 490 490 0 490 490 490<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

70.187,78 49.970 55.260 0 40.350 40.440 40.530<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -70.164,78 -49.870 -55.160 0 -40.250 -40.340 -40.430<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -70.164,78 -49.870 -55.160 0 -40.250 -40.340 -40.430<br />

- 169 -

L E E R S E I T E<br />

- 170 -

- 171 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 013<br />

Natur- und<br />

Landschaftspflege<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

013 Natur- und Landschaftspflege<br />

551 Öffentliches Grün; Landschaftsbau<br />

001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen<br />

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung <strong>der</strong> öffentlichen Park- Garten- und Grünflächenanlagen<br />

Betrieb und Unterhaltung von Naherholungsgebieten<br />

Ziele<br />

Erhaltung <strong>der</strong> Substanz und ggf. Neuschaffung von öffentlichen<br />

Grünflächen<br />

Anlage naturnaher Wiesen und Pflanzungen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundesnaturschutzgesetz<br />

Landschaftsschutzgesetz<br />

Produktverantwortung<br />

Ulrich Offel<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.588,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Ordentliche Erträge 1.588,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

- Personalaufwendungen 12.819,32 13.090 13.320 13.450 13.590 13.730<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

13.588,00 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,59 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 26.408,91 29.090 29.520 29.650 29.790 29.930<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -24.820,91 -27.590 -28.020 -28.150 -28.290 -28.430<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Erholungssuchende<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Straßen, Plätze und Verkehr<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

41.388,06 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

Ergebnis -66.208,97 -67.590 -68.020 -68.150 -68.290 -68.430<br />

- 172 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Unter dem v. g. Produkt werden Aufwendungen <strong>für</strong> die Bereitstellung und Unterhaltung <strong>der</strong> öffentlichen Grünflächen geführt. Die Ansätze haben<br />

sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verän<strong>der</strong>t. Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind 2.500 € <strong>für</strong> die<br />

Grünflächenpflege (insbeson<strong>der</strong>e <strong>für</strong> die Anlagen am Schulzentrum sowie <strong>der</strong> Grünflächen im Bereich Siekweg, Am Moshagen und <strong>der</strong><br />

Grundschule Nord) veranschlagt. Des Weiteren sind in dieser Position 7.000 € <strong>für</strong> die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kosten <strong>für</strong><br />

Düngemittel, Pflanzgut und Reparaturen) und 4.000 € <strong>für</strong> die Unterhaltung des beweglichen Vermögens enthalten. Die Ansätze haben sich<br />

gegenüber dem Vorjahr nicht verän<strong>der</strong>t.<br />

Im investiven Bereich sind wie im Vorjahr lediglich Auszahlungen <strong>für</strong> die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 € in Höhe von<br />

insgesamt 2.500 € eingeplant.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.588,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.588,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

- Personalauszahlungen 12.819,32 13.090 13.320 0 13.450 13.590 13.730<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12.189,17 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500<br />

25.008,49 26.590 26.820 0 26.950 27.090 27.230<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -23.420,49 -25.090 -25.320 0 -25.450 -25.590 -25.730<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

2.004,59 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.004,59 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -2.004,59 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -25.425,08 -27.590 -27.820 0 -27.950 -28.090 -28.230<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 2,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 2,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -2,0 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -2,0 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />

- 173 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Gewässerschutz und -ausbau, wasserbauliche Maßnahmen<br />

Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern<br />

Gewässerunterhaltung und -überwachung<br />

Hochwasserschutz<br />

Ziele<br />

Beibehaltung o<strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong> Gewässergüte<br />

Verbesserung Hochwasserschutz<br />

Verbesserung Gewässerzustand<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Wasserhaushaltsgesetz<br />

Landeswassergesetz<br />

Bundesnaturschutzgesetz<br />

Landschaftsgesetz NRW<br />

Produktverantwortung<br />

Reiner Loer<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

013 Natur- und Landschaftspflege<br />

552 Öffentliche Gewässer<br />

001 Gewässerunterhaltung<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliche Erträge 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

- Personalaufwendungen 15.982,03 16.210 16.510 16.670 16.830 16.990<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Gewässeranlieger<br />

Gewässernutzer<br />

Gewässeraufsicht (Untere/Obere Wasserbehörde<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Umwelt- und Klimaschutz<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

21.628,98 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 1.800 1.800 1.800 1.800<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 37.711,01 57.410 59.510 59.670 59.830 59.990<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -37.711,01 -57.410 -57.510 -57.670 -57.830 -57.990<br />

- 174 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind die Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern sowie die Entwicklung von Gewässerkonzepten<br />

ausgewiesen. Aufgrund <strong>der</strong> EU-Wasserrahmenrichtlinie sind Kommunen dazu angehalten, ihre Gewässer bis 2015 in einen allgemein guten<br />

Zustand zu versetzen. Zum Erreichen dieses Zustandes sind u. a. Maßnahmen an <strong>der</strong> Gewässerstruktur und <strong>der</strong> Durchgängigkeit erfor<strong>der</strong>lich.<br />

Parallel ist die Schaffung von Retentionsräumen beabsichtigt, damit bei starken Regenereignissen die Anlieger vor Überschwemmungsschäden<br />

besser geschützt sind. Hierzu sind in diesem Produkt sowohl die Aufwendungen <strong>für</strong> die Pacht, als auch investive Auszahlungen <strong>für</strong> die<br />

Baumaßnahmen "Eselsbach" und "Umsetzung Gewässerkonzept" ausgewiesen. Die Auszahlungen <strong>für</strong> die Umsetzung des Gewässerkonzeptes,<br />

werden zu 80 % vom Land NRW geför<strong>der</strong>t.<br />

Die Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind <strong>für</strong> die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens veranschlagt und haben<br />

sich mit 40.000 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres nicht verän<strong>der</strong>t. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 1.200 € <strong>für</strong> die<br />

Anpachtung von Überschwemmungsflächen vorgesehen.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 15.982,03 16.210 16.510 0 16.670 16.830 16.990<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

3.940,13 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 100,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

20.022,16 57.410 57.710 0 57.870 58.030 58.190<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -20.022,16 -57.410 -57.710 0 -57.870 -58.030 -58.190<br />

+ Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong><br />

Investitionsmaßn.<br />

312.199,54 654.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 312.199,54 654.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 327.739,22 790.000 205.000 0 85.000 45.000 45.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 327.739,22 790.000 205.000 0 85.000 45.000 45.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -15.539,68 -136.000 -169.000 0 -49.000 -9.000 -9.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -35.561,84 -193.410 -226.710 0 -106.870 -67.030 -67.190<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Z 30408001 Wasserläufe/Wasserbau Eselsbach<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 265,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 265,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 244,8 660,0 160,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 244,8 660,0 160,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Z 30408001 0 0 20,2 -110,0 -160,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0<br />

Z 30408002 Umsetzung Gewässerkonzept<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 47,2 104,0 36,0 0,0 36,0 36,0 36,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 47,2 104,0 36,0 0,0 36,0 36,0 36,0 0,0<br />

7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 82,9 130,0 45,0 0,0 45,0 45,0 45,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 82,9 130,0 45,0 0,0 45,0 45,0 45,0 0,0<br />

Saldo Z 30408002 0 0 -35,7 -26,0 -9,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 -15,5 -136,0 -169,0 0,0 -49,0 -9,0 -9,0 0,0<br />

- 175 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

013 Natur- und Landschaftspflege<br />

553 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

001 Friedhofsverwaltung<br />

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht<br />

Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung <strong>der</strong> gemeindlichen Friedhöfe<br />

Kalkulation und Erhebung <strong>der</strong> Friedhofsgebühren<br />

Ziele<br />

Öffentliche Bestattungskapazitäten in ausreichendem Umfang zur<br />

Verfügung stellen<br />

Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen<br />

Rahmen<br />

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Kostendeckung<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gesetz über <strong>das</strong> Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz<br />

NRW)<br />

Friedhofssatzung <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Gebührensatzung <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Produktverantwortung<br />

Klaus Sunkovsky, Nelli Gettich<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

12,79 0 0 0<br />

0 0<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.726,58 136.000 129.000 133.000 133.000 135.000<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

7.921,70 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100<br />

Ordentliche Erträge 62.661,07 146.100 139.100 143.100 143.100 145.100<br />

- Personalaufwendungen 129.645,08 131.270 130.360 131.670 132.990 134.320<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

21.827,02 30.500 36.750 31.800 33.100 33.250<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 66.400 18.800 18.800 19.300 19.300<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.336,58 2.000 2.200 2.200 2.300 2.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 152.808,68 230.170 188.110 184.470 187.690 189.170<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -90.147,61 -84.070 -49.010 -41.370 -44.590 -44.070<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Angehörige <strong>der</strong> Verstorbenen<br />

Nutzungsberechtigte<br />

Besucherinnen und Besucher<br />

Kooperation mit den gemeindlichen Kirchengemeinden<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Umwelt- und Klimaschutz<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans- Jürgen Taron<br />

4.256,61 25.000 25.000 25.000 25.500 25.500<br />

Ergebnis -94.404,22 -109.070 -74.010 -66.370 -70.090 -69.570<br />

- 176 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Die hier dargestellten Erträge aus Gebühren unter <strong>der</strong> Position "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" sind mit 129.000 € veranschlagt. Der<br />

Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.000 € vermin<strong>der</strong>t. In Summe sinken die Aufwendungen unter diesem Produkt gegenüber dem<br />

Vorjahr, da die Aufwendungen <strong>für</strong> Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 47.600 € reduziert wurden. Der Ansatz <strong>für</strong> die Abschreibungen<br />

wurde reduziert, da die Abschreibungswerte im <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> den vorliegenden Ergebnissen des rechtskräftigen<br />

Jahresabschlusses 2008 angepasst wurden.<br />

Die Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind <strong>für</strong> die Unterhaltung und Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstücke und baulichen Anlagen sowie<br />

<strong>für</strong> die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wegeunterhaltung, Reparaturen, kleinere Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen)<br />

und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bestimmt. Hier steigt <strong>der</strong> Ansatz im Jahr <strong>2012</strong> gegenüber dem Jahr 2011 um 6.250 € aufgrund<br />

notwendiger Renovierungsarbeiten an <strong>der</strong> Kapelle Dahlhausen und leicht angestiegener Bewirtschaftungskosten. Die sonstigen ordentlichen<br />

Aufwendungen beinhalten die in diesem Produkt zu zahlenden Mitgliedsbeiträge (siehe Aufstellung in den sonstigen Anlagen). Die<br />

Mitgliedsbeiträge steigen um 200 € auf insgesamt 2.200 €.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Die Auszahlungen im investiven Bereich sind im Wesentlichen <strong>für</strong> die Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten bestimmt. Im Jahr <strong>2012</strong><br />

ist daneben die Anschaffung einer Lautsprecheranlage <strong>für</strong> die Friedhofskapelle Dahlhausen und die Anschaffung eines Prüfgerätes <strong>für</strong><br />

Grabsteine geplant. Der erhöhte Ansatz im Finanzplanungsjahr 2014 ist durch die Ersatzbeschaffung eines LKW's begründet.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 127.007,47 136.000 129.000 0 133.000 133.000 135.000<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.886,70 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

135.894,17 146.100 139.100 0 143.100 143.100 145.100<br />

- Personalauszahlungen 129.645,08 131.270 130.360 0 131.670 132.990 134.320<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

22.233,81 30.500 36.750 0 31.800 33.100 33.250<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 1.334,87 2.000 2.200 0 2.200 2.300 2.300<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

153.213,76 163.770 169.310 0 165.670 168.390 169.870<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -17.319,59 -17.670 -30.210 0 -22.570 -25.290 -24.770<br />

- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />

Anlageverm.<br />

3.992,12 3.000 5.000 0 3.000 18.500 4.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.992,12 3.000 5.000 0 3.000 18.500 4.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -3.992,12 -3.000 -5.000 0 -3.000 -18.500 -4.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -21.311,71 -20.670 -35.210 0 -25.570 -43.790 -28.770<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

B 20208001 Bestattungswesen<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 2,8 1,0 3,0 0,0 1,0 16,0 1,5 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 2,8 1,0 3,0 0,0 1,0 16,0 1,5 0,0<br />

Saldo B 20208001 0 0 -2,8 -1,0 -3,0 0,0 -1,0 -16,0 -1,5 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 1,2 2,0 2,0 0,0 2,0 2,5 2,5 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 1,2 2,0 2,0 0,0 2,0 2,5 2,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -1,2 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,5 -2,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -4,0 -3,0 -5,0 0,0 -3,0 -18,5 -4,0 0,0<br />

- 177 -

L E E R S E I T E<br />

- 178 -

- 179 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 014<br />

Umweltschutz<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

014 Umweltschutz<br />

561 Umweltschutzmaßnahmen<br />

001 Umwelt- und Naturschutz/Baumschutz<br />

Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den<br />

Boden treffen<br />

Führen eines Altlastenkatasters<br />

Einführung eines Baumkatasters (nach Fertigstellung Pflege desselben)<br />

Kooperation mit an<strong>der</strong>en Naturschutzorganisationen<br />

Ziele<br />

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren<br />

Erhaltung und Schutz <strong>der</strong> ausgewiesenen Landschafts- und<br />

Naturschutzgebiete<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundes-Bodenschutzgesetz<br />

Landes-Bodenschutzgesetz<br />

Wasserhaushaltsgesetz<br />

Baumschutzsatzung<br />

Produktverantwortung<br />

Dr. Eva-Maria Thiele<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

8.480,00 12.800 12.800 0<br />

0 0<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.814,00 28.800 22.000 22.000 22.000 22.000<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

3.837,60 100 100 100 100 100<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100<br />

Ordentliche Erträge 36.131,60 41.800 35.000 22.200 22.200 22.200<br />

- Personalaufwendungen 63.071,88 63.820 64.850 65.500 66.160 66.820<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

108.034,07 94.800 76.600 76.500 81.000 81.000<br />

- Transferaufwendungen 18.452,00 17.150 11.150 11.150 11.150 11.150<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 380,00 500 500 500 500 500<br />

Ordentliche Aufwendungen 189.937,95 176.270 153.100 153.650 158.810 159.470<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -153.806,35 -134.470 -118.100 -131.450 -136.610 -137.270<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Eigentümerinnen und Eigentümer von belasteten Grundstücken<br />

An<strong>der</strong>e Organisationen im Bereich Naturschutz<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Umwelt- und Klimaschutz<br />

Budgetverantwortung<br />

Hermann Oortman<br />

9.775,11 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

Ergebnis -163.581,46 -146.470 -130.100 -143.450 -148.610 -149.270<br />

- 180 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allg. Umlagen handelt es sich um die Zuweisungen vom Bund <strong>für</strong> <strong>das</strong> Klimaschutzkonzept.<br />

Da die Mittel erst im Jahr <strong>2012</strong> vom Bund bereitgestellt werden, wurden die Erträge neu veranschlagt. Bei den öffentlich-rechtlichen<br />

Leistungsentgelten handelt es sich um die Erträge aus dem Verkauf <strong>der</strong> Wertmarken <strong>für</strong> die Grünabfallsammlung (Ergebnis 2011 = 21.667 €)<br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind 26.500 € <strong>für</strong> Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung <strong>der</strong> Natur,<br />

9.500 € <strong>für</strong> Kompensationsmaßnahmen und 40.600 € <strong>für</strong> Maßnahmen des Umweltschutzes veranschlagt. Die Aufwendungen <strong>für</strong> die Maßnahmen<br />

des Umweltschutzes setzen sich wie folgt zusammen:<br />

27.000 € <strong>für</strong> die Grünabfallsammlung.<br />

11.100 € <strong>für</strong> Altlasten<br />

1.700 € <strong>für</strong> Öffentlichkeitsarbeit und<br />

800 € <strong>für</strong> Abfallentsorgung auf dem Bauhof.<br />

In den Folgejahren <strong>der</strong> Finanzplanung 2013 bis 2015 werden die Aufwendungen <strong>für</strong> die Grünabfallsammlung um weitere 5.000 € reduziert,<br />

da die Grünabfallsammlung kostendeckend durchgeführt werden soll.<br />

Unter den Transferaufwendungen sind 11.000 € (17.000 € im Jahr 2011) <strong>für</strong> Zuschüsse <strong>für</strong> Kleinkin<strong>der</strong> und Inkontinenzpatienten im Rahmen <strong>der</strong><br />

Abfallentsorgung veranschlagt. Gemäß Ratsbeschluss vom 29. März <strong>2012</strong> wurde <strong>der</strong> Zuschuss ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> von 4 € mtl. auf 2,50<br />

€ mtl. reduziert. Des Weiteren sind unter dieser Position 150 € <strong>für</strong> Zuschüsse <strong>für</strong> lfd. Zwecke eingeplant. Die Zuschüsse zur Druckentwässerung<br />

entfallen lt. Ratsbeschluss ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

8.480,00 12.800 12.800 0<br />

0 0 0<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.814,00 28.800 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.567,60 100 100 0 100 100 100<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

35.861,60 41.800 35.000 0 22.200 22.200 22.200<br />

- Personalauszahlungen 63.071,88 63.820 64.850 0 65.500 66.160 66.820<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

95.680,79 94.800 76.600 0 76.500 81.000 81.000<br />

- Transferauszahlungen 18.708,00 17.150 11.150 0 11.150 11.150 11.150<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 380,00 500 500 0 500 500 500<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

177.840,67 176.270 153.100 0 153.650 158.810 159.470<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -141.979,07 -134.470 -118.100 0 -131.450 -136.610 -137.270<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -141.979,07 -134.470 -118.100 0 -131.450 -136.610 -137.270<br />

- 181 -

L E E R S E I T E<br />

- 182 -

- 183 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 015<br />

Wirtschaft und Tourismus<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Bestandspflege und -entwicklung<br />

Vermarktung von Gewerbeflächen<br />

Entwicklung <strong>der</strong> Standortfaktoren<br />

Stadtentwicklung und Flächenmanagement<br />

Unterstützung <strong>der</strong> Lippe Tourismus und Marketing AG<br />

Ziele<br />

Gewerbeansiedlung und Bestandssicherung<br />

Sicherung und Steigerung <strong>der</strong> sozialversicherungspflichtigen<br />

Arbeitsplätze<br />

Produktverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron, Hermann Oortman<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

015 Wirtschaft- und Tourismus<br />

571 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung<br />

001 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung/Stadtmarketing<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 4.513,80 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 4.513,80 0 0<br />

0<br />

0 0<br />

- Personalaufwendungen 25.389,63 25.200 25.800 26.060 26.320 26.580<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

Gewerbetreibende<br />

Freiberuflerinnen und Freiberufler<br />

Existenzgrün<strong>der</strong>innen und Existenzgrün<strong>der</strong><br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Taron<br />

14.768,80 6.500 5.500 5.500 5.500 5.500<br />

- Transferaufwendungen 3.400,00 2.940 740 240 240 240<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 250 250 250 250 250<br />

Ordentliche Aufwendungen 43.558,43 34.890 32.290 32.050 32.310 32.570<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -39.044,63 -34.890 -32.290 -32.050 -32.310 -32.570<br />

- 184 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Die in diesem Produkt veranschlagten Mittel beinhalten unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" 1.500 € <strong>für</strong><br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Werbung und 4.000 € (5.000 im VJ) <strong>für</strong> Maßnahmen zur Konzeptentwicklung und Umsetzung des Stadtmarketings. Der Ansatz<br />

wurde ab dem Jahr <strong>2012</strong> um 1.000 € reduziert, da <strong>der</strong> Wettbewerb "Ab in die Mitte" entfällt.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

In den Transferaufwendungen ist ein Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing AG in Höhe von 500 € (2.700 € im VJ) eingeplant. Ab dem<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> 2013 entfällt <strong>der</strong> Zuschuss komplett. Des Weiteren sind hier die Zuschüsse an die Tiervereine in <strong>Leopoldshöhe</strong> in Höhe von<br />

insgesamt 240 € (vgl. Aufstellung über die gezahlten Zuschüsse in den sonstigen Anlagen) veranschlagt.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten den Mitgliedsbeitrag <strong>für</strong> den Verkehrsverband Teutoburger Wald.<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

600,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 4.263,80 0 0 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

4.863,80 0 0 0<br />

0 0 0<br />

- Personalauszahlungen 20.976,31 21.200 21.760 0 21.980 22.200 22.420<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

15.957,29 6.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500<br />

- Transferauszahlungen 3.400,00 2.940 740 0 240 240 240<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

40.333,60 30.890 28.250 0 27.970 28.190 28.410<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -35.469,80 -30.890 -28.250 0 -27.970 -28.190 -28.410<br />

- 185 -

L E E R S E I T E<br />

- 186 -

- 187 -<br />

Teilpläne<br />

Produktbereich 016<br />

Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Gemeinde Leopoldpshöhe<br />

NKF

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Haushaltsbewirtschaftung von<br />

Grundsteuer A und B<br />

Gewerbesteuer<br />

Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommenssteuer und <strong>der</strong> Umsatzsteuer<br />

Sonstige Vergnügungssteuern<br />

Hundesteuer<br />

Ziele<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

016 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

611 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen<br />

001 Steuern<br />

Pünktliche und vollständige Vereinnahmung aller <strong>der</strong> Gemeinde<br />

zustehenden Steuereinnahmen<br />

Erlass/Anpassung <strong>der</strong> zur Steuererhebung notwendigen Satzungen<br />

entsprechend <strong>der</strong> Rechtsentwicklung und nach Maßgabe des<br />

Einnahmebedarfs <strong>der</strong> Gemeinde<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,<br />

Realsteuerzuständigkeitsgesetz<br />

Abgabenordnung (AO)<br />

Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)<br />

Gemeindeordnung NRW (GO NRW)<br />

Produktverantwortung<br />

Daniela Sampieri, Jürgen Kollmann<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Steuern und ähnliche Abgaben 13.008.395,26 15.173.300 15.874.300 16.503.000 17.013.000 17.374.000<br />

davon Grundsteuern A 52.657,74 59.300 64.300 65.000 66.000 67.000<br />

davon Grundsteuern B 2.117.668,15 2.219.000 2.294.000 2.340.000 2.360.000 2.380.000<br />

davon Gewerbesteuer 5.169.210,15 6.646.000 6.936.000 7.140.000 7.300.000 7.300.000<br />

davon Gemeindeanteil an <strong>der</strong><br />

Einkommensteuer<br />

davon Gemeindeanteil an <strong>der</strong><br />

Umsatzsteuer<br />

Zielgruppe<br />

Grundbesitzer/in<br />

Gewerbetreibende<br />

Hundehalter/in<br />

Veranstalter/innen i. S. <strong>der</strong> Vergnügungssteuersatzung<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

4.937.057,00 5.500.000 5.810.000 6.170.000 6.480.000 6.800.000<br />

683.456,00 694.000 710.000 728.000 747.000 767.000<br />

davon Vergnügungssteuer 2.390,72 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

davon Hundesteuer 45.955,50 53.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 187.062,25 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 13.195.457,51 15.173.300 15.874.300 16.503.000 17.013.000 17.374.000<br />

- Personalaufwendungen 37.293,25 39.330 37.930 38.310 38.690 39.070<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.254,00 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 47.547,25 39.330 37.930 38.310 38.690 39.070<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 13.147.910,26 15.133.970 15.836.370 16.464.690 16.974.310 17.334.930<br />

- 188 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Die Bemessung <strong>der</strong> Grundsteueransätze erfolgte unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Rechnungsergebnisse des Vorjahres und <strong>der</strong> vom Rat <strong>der</strong><br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> am 15.12.2011 beschlossenen Hebesatzsatzung. So steigt <strong>der</strong> Hebesatz <strong>der</strong> Grundsteuer A von 196 v. H. auf 204 v.<br />

H., <strong>der</strong> Hebesatz <strong>der</strong> Grundsteuer B von 390 v. .H. auf 406 v. H. und <strong>der</strong> Hebesatz <strong>der</strong> Gewerbesteuer von 412 v.H. auf 420 v. H. Die<br />

Grundsteuerhebesätze liegen damit aber immer noch unter den in 2011 neu festgesetzten fiktiven Hebesätzen des Landes NRW. Lediglich <strong>der</strong><br />

Hebesatz <strong>der</strong> Gewerbesteuer liegt knapp darüber. Eine Übersicht über die bestehende und die geplante Entwicklung <strong>der</strong> Realsteuerhebesätze ist<br />

unter den Erläuterungen in einer Tabelle dargestellt.<br />

Der Ansatz <strong>der</strong> Gewerbesteuer erfolgte unter Einbeziehung <strong>der</strong> aktuellen Vorauszahlungs- und Veranlagungsdaten.<br />

Dem Umsatzsteueranteil liegen im Wesentlichen die Orientierungsdaten des Städte- und Gemeindebundes nach dem Run<strong>der</strong>lass des<br />

Innenministeriums vom 12. September 2011 und die Daten <strong>der</strong> November-Steuerschätzung vom 14. Dezember 2011 zu Grunde. Trotz einer auf<br />

0,000748125 (vorher 0,000794652) leicht gesunkenen Schlüsselzahl ist die Entwicklung bei dem Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer<br />

durchaus positiv zu sehen. Die Umlagegrundlagen liegen <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> bei 935 Mio. €. Für den Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer<br />

liegen die Umlagegrundlagen lt. Novembersteuerschätzung bei 6,342 Mrd. €. Hier steigt die Schlüsselzahl von vorher 0,0009018 auf jetzt<br />

0,0009054 leicht an (vorbehaltlich des lfd. Gesetzgebungsverfahrens).<br />

Der Ansatz <strong>der</strong> Vergnügungssteuer und <strong>der</strong> Hundesteuer verän<strong>der</strong>n sich gegenüber dem Vorjahr nicht.<br />

Die Erhöhung <strong>der</strong> Hundesteuer um 1 € pro Hund und Monat aus dem Jahr 2011 ist in den Ansätzen bereits berücksichtigt.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Übersicht über die bestehenden und geplanten Realsteuerhebesätze in <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong>:<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 fiktive Steuerhebesätze<br />

des Landes NRW ab 2011<br />

Grundsteuer A 192 v. H. 196 v. H. (+2,25%) 204 v. H. (+ 4%) 208 v. H. (+ 2%) 209 v. H.<br />

Grundsteuer B 381 v. H. 390 v. H. (+2,25%) 406 v. H. (+ 4%) 414 v. H. (+ 2%) 413 v. H.<br />

Gewerbesteuer 403 v. H. 412 v. H. (+2,25%) 420 v. H. (+ 2%) 420 v. H. 411 v. H.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Steuern und ähnliche Abgaben 13.625.083,92 15.173.300 15.874.300 0 16.503.000 17.013.000 17.374.000<br />

davon Grundsteuer A 52.576,29 59.300 64.300 0 65.000 66.000 67.000<br />

davon Grundsteuer B 2.111.633,29 2.219.000 2.294.000 0 2.340.000 2.360.000 2.380.000<br />

davon Gewerbesteuer 5.807.238,06 6.646.000 6.936.000 0 7.140.000 7.300.000 7.300.000<br />

davon Gemeindeanteil an <strong>der</strong><br />

Einkommensteuer<br />

davon Gemeindeanteil an <strong>der</strong><br />

Umsatzsteuer<br />

4.925.994,00 5.500.000 5.810.000 0 6.170.000 6.480.000 6.800.000<br />

679.418,00 694.000 710.000 0 728.000 747.000 767.000<br />

davon Vergnügungssteuer 2.424,95 2.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

davon Hundesteuer 45.799,33 53.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.626,19 0 0 0<br />

0 0 0<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 181.182,25 0 0 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

13.819.892,36 15.173.300 15.874.300 0 16.503.000 17.013.000 17.374.000<br />

- Personalauszahlungen 37.293,25 39.330 37.930 0 38.310 38.690 39.070<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

37.293,25 39.330 37.930 0 38.310 38.690 39.070<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 13.782.599,11 15.133.970 15.836.370 0 16.464.690 16.974.310 17.334.930<br />

- 189 -

Produktbeschreibung<br />

�Haushaltsbewirtschaftung von<br />

Schlüsselzuweisungen<br />

Pauschalen Zuweisungen<br />

Gewerbesteuerumlage<br />

Kreisumlage<br />

Solidarbeitrag<br />

Krankenhausinvestitionsumlage<br />

Ziele<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

�Sicherstellung und Prüfung <strong>der</strong> korrekten Festsetzungen und<br />

Zahlungen<br />

�Pünktliche und zutreffende Meldung <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Daten und<br />

Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs<br />

Rechtsgrundlagen<br />

�Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)<br />

�Kreisordnung NRW<br />

�Solidarbeitragsgesetz NRW<br />

�Gemeindefinanzreformgesetz<br />

Krankenhausfinanzierungsgesetz<br />

Produktverantwortung<br />

Thomas Niebuhr, Ute Orbke<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

016 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

611 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen<br />

002 Allg. Zuweisungen und Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Steuern und ähnliche Abgaben 631.239,82 586.000 615.000 618.000 631.000 640.000<br />

davon Leist. nach dem<br />

Familienleistungsausgleich<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

davon Schlüsselzuweisungen vom<br />

Land<br />

631.239,82 586.000 615.000 618.000 631.000 640.000<br />

2.082.832,03 2.217.000 2.204.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000<br />

2.031.812,00 2.217.000 2.204.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000<br />

davon Allgemeine Umlagen vom Land 51.020,03 0 0 0<br />

0 0<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 206.736,28 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 2.920.808,13 2.803.000 2.819.000 2.918.000 2.981.000 3.040.000<br />

- Personalaufwendungen 24.127,48 24.170 34.180 34.520 34.870 35.220<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 0 0 58.000<br />

0 0<br />

- Transferaufwendungen 11.486.707,10 11.704.000 11.765.000 11.853.000 11.785.000 11.885.000<br />

davon Gewerbesteuerumlage 502.724,00 565.000 578.000 595.000 609.000 609.000<br />

davon Finanzierungsbeteil. Fonds<br />

Deutsche Einheit<br />

517.088,00 565.000 562.000 578.000 591.000 591.000<br />

davon Kreisumlage 10.290.109,92 10.394.000 10.445.000 10.500.000 10.400.000 10.500.000<br />

davon<br />

Krankenhausfinanzierungsumlage<br />

Zielgruppe<br />

176.785,18 180.000 180.000 180.000 185.000 185.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 11.510.834,58 11.728.170 11.799.180 11.945.520 11.819.870 11.920.220<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -8.590.026,45 -8.925.170 -8.980.180 -9.027.520 -8.838.870 -8.880.220<br />

Kreis<br />

�Land<br />

Bund<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

- 190 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschalen basieren auf <strong>der</strong> 1. LDS-Modellrechnung vom 21. Oktober 2011. Die<br />

Schlüsselzuweisungen liegen mit 2.204.000 € um 396.000 € niedriger als zunächst in <strong>der</strong> Finanzplanung vorgesehen. Hierbei spielt die<br />

Umverteilung <strong>der</strong> Landesmittel zu Gunsten <strong>der</strong> kreisfreien Städte <strong>für</strong> die Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> eine entscheidende Bedeutung. Im Übrigen<br />

wirkt sich die Umsetzung des Stärkungspaktes im GFG <strong>2012</strong>, <strong>der</strong> eine Stärkung <strong>der</strong> "notleidenden" Kommunen in NRW vorsieht <strong>für</strong> die<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> negativ aus.<br />

Die Aufwendungen <strong>für</strong> Gewerbesteuerumlagen betragen 1.140.000 € bei einem Umlagefaktor von 69%-Punkten (2011=70%-Punkte). In den<br />

Folgejahren <strong>der</strong> Finanzplanung verbleibt <strong>der</strong> Umlagefaktor bei 69%-Punkten.<br />

Beim Ansatz <strong>der</strong> Kreisumlage ist <strong>der</strong> am 23.01.<strong>2012</strong> eingebrachte Etat-Entwurf des Kreises Lippe bereits berücksichtigt. So steigt <strong>der</strong> Ansatz <strong>der</strong><br />

allgemeinen Kreisumlage unter Berücksichtigung <strong>der</strong> mit den Kommunen vereinbarten Abrechnungsfaktoren (Kostenentwicklung Sozialhilfe, SGB<br />

II; LWL-Umlage) auf 174,5 Mio. €. Trotz gegenüber dem Vorjahr sinken<strong>der</strong> Hebesätze (allg. Kreisumlage von 46,368% aus 2011 auf 43,943% in<br />

<strong>2012</strong>, Jugendamtsumlage von 23,223% aus 2011 auf 22,908% in <strong>2012</strong>) zahlt die Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> nicht zuletzt auch aufgrund einer<br />

gestiegenen Steuerkraft bei einer Umlagegrundlage von 15.624.760 € eine Kreisumlage von 10.445.000 € und somit effektiv ca. 50.000 € mehr<br />

als im Jahr 2011. Gegenüber <strong>der</strong> Finanzplanung verschlechtert sich <strong>das</strong> Ergebnis sogar um knapp 550.000 €. Der Gesamthebesatz <strong>der</strong><br />

Kreisumlage beträgt im Jahr <strong>2012</strong> somit 66,851%.<br />

Die Kreisumlage macht daher einen Anteil von 37,29% an den gesamten Aufwendungen des Haushaltes <strong>2012</strong> aus!<br />

Die Zuweisungen <strong>für</strong> die allg. Investitionspauschale betragen 447.000 (+ 25.000 € gegenüber 2011), die Sportpauschale verbleibt bei 44.000 €.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind Kostenerstattungen an den Kreis Lippe <strong>für</strong> die Umsetzung <strong>der</strong><br />

Breitbandversorgung veranschlagt. Der Kreis Lippe wird die Ausschreibung <strong>für</strong> die ihm angeschlossenen Kommunen übernehmen und mit den<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Steuern und ähnliche Abgaben 628.900,00 586.000 615.000 0 618.000 631.000 640.000<br />

davon Leist. nach dem<br />

Familienleistungsausgleich<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

davon Schlüsselzuweisungen v.<br />

Land<br />

628.900,00 586.000 615.000 0 618.000 631.000 640.000<br />

2.082.832,03 2.217.000 2.204.000 0 2.300.000 2.350.000 2.400.000<br />

2.031.812,00 2.217.000 2.204.000 0 2.300.000 2.350.000 2.400.000<br />

davon Allgemeine Umlagen vom Land 51.020,03 0 0 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

2.711.732,03 2.803.000 2.819.000 0 2.918.000 2.981.000 3.040.000<br />

- Personalauszahlungen 20.513,86 20.780 30.760 0 31.070 31.380 31.690<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 0 0 0 58.000 0 0<br />

- Transferauszahlungen 11.401.272,10 11.704.000 11.765.000 0 11.853.000 11.785.000 11.885.000<br />

davon Gewerbesteuerumlage 460.673,00 565.000 578.000 0 595.000 609.000 609.000<br />

davon Finanzierungsbeteil. Fonds<br />

Deutsche Einheit<br />

473.704,00 565.000 562.000 0 578.000 591.000 591.000<br />

davon Kreisumlage 10.290.109,92 10.394.000 10.445.000 0 10.500.000 10.400.000 10.500.000<br />

davon<br />

Krankenhausfinanzierungsumlage<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

176.785,18 180.000 180.000 0 180.000 185.000 185.000<br />

11.421.785,96 11.724.780 11.795.760 0 11.942.070 11.816.380 11.916.690<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -8.710.053,93 -8.921.780 -8.976.760 0 -9.024.070 -8.835.380 -8.876.690<br />

+ Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong><br />

Investitionsmaßn.<br />

461.589,03 466.000 490.800 0 504.000 524.000 524.000<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 461.589,03 466.000 490.800 0 504.000 524.000 524.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 461.589,03 466.000 490.800 0 504.000 524.000 524.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -8.248.464,90 -8.455.780 -8.485.960 0 -8.520.070 -8.311.380 -8.352.690<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

Z 10308002 Allg. Investitionspauschale nach GFG<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 417,8 422,0 447,0 0,0 460,0 480,0 480,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 417,8 422,0 447,0 0,0 460,0 480,0 480,0 0,0<br />

Saldo Z 10308002 0 0 417,8 422,0 447,0 0,0 460,0 480,0 480,0 0,0<br />

Z 10308004 Allgemeine Sportpauschale<br />

6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 43,8 44,0 43,8 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 43,8 44,0 43,8 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0<br />

Saldo Z 10308004 0 0 43,8 44,0 43,8 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 461,6 466,0 490,8 0,0 504,0 524,0 524,0 0,0<br />

- 191 -

Telekommunikationsanbietern verhandeln. Der Kostenanteil <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> wird voraussichtlich bei 58.000 € liegen.<br />

Die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 411.000 € wird erneut komplett im Wirtschaftsplan des Kommunalen Gebäudemanagement<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong> dargestellt, da im Kernhaushalt nicht genügend Investitionen veranschlagt worden sind, die durch die Zahlung abgedeckt werden<br />

können. Deshalb wird die Schul- und Bildungspauschale <strong>für</strong> Unterhaltungsmaßnahmen im Kommunalen Gebäudemanagement eingesetzt, was<br />

zuwendungsrechtlich ebenfalls möglich ist.<br />

- 192 -

L E E R S E I T E<br />

- 193 -

Produktbeschreibung<br />

�Rücklagen/ Rückstellungen<br />

Kalkulatorische Kosten<br />

�Innere Verrechnungen<br />

�Abwicklung <strong>der</strong> Vorjahre<br />

�Beteiligungsmanagement<br />

Ziele<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

�Darstellung des Haushaltsausgleichs<br />

Sicherstellung und Nachweis <strong>der</strong> aufgrund von Vorschriften o<strong>der</strong><br />

sonstigen Zwecken gebotenen Ansammlung und Verwendung von -<br />

Rücklagen und Rückstellungen<br />

Erwirtschaftung von kalk. Kosten und Abschreibungen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

�Gemeindeordnung NRW<br />

�Gemeindehaushaltsverordnung<br />

Kommunalabgabengesetz NRW (KAG<br />

�Son<strong>der</strong>vorschriften zur Bildung von Rückstellungen/Ansammlungen<br />

von Rücklagen<br />

Produktverantwortung<br />

Thomas Niebuhr, Kerstin Tappe, Ute Orbke<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

016 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft<br />

001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Keine spezielle Zielgruppe, da Strukturen des Haushaltsausgleichs<br />

betroffen sind<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 448.135,51 850.000 1.209.000 782.000 745.000 700.000<br />

Ordentliche Erträge 448.135,51 850.000 1.209.000 782.000 745.000 700.000<br />

- Personalaufwendungen 45.706,46 46.110 88.540 89.430 90.330 91.240<br />

- Transferaufwendungen 9.637,22 0 0 0<br />

0 0<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.206,27 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 52.137,41 46.110 88.540 89.430 90.330 91.240<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 395.998,10 803.890 1.120.460 692.570 654.670 608.760<br />

+ Finanzerträge 12,63 200.000 705.000 20.000 200.000 400.000<br />

Finanzergebnis 12,63 200.000 705.000 20.000 200.000 400.000<br />

Ordentliches Ergebnis 396.010,73 1.003.890 1.825.460 712.570 854.670 1.008.760<br />

- 194 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben (650.000 €). 3 von 4 Konzessionsverträgen sind<br />

Ende 2011 ausgelaufen. Die Verwaltung geht davon aus, <strong>das</strong>s die neuen Konzessionsverträge mit den Energieversorgungsunternehmen bis<br />

Ende diesen Jahres endgültig abgeschlossen werden können. Aus diesem Grund wurden die Zahlen aus <strong>der</strong> Finanzplanung beibehalten.<br />

Bei den weiteren Erträgen handelt es sich um die Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung <strong>der</strong> Gewerbesteuerrückstellungen. Diese Maßnahme ist in <strong>der</strong><br />

Präsentation des Wirtschaftsprüfers näher erläutert (s. Ergänzungen zum Vorbericht).<br />

Bei den Finanzerträgen handelt es sich auch in den Jahren <strong>der</strong> Finanzplanung hauptsächlich um Gewinnausschüttungen <strong>der</strong> Eigenbetriebe. Im<br />

Jahr <strong>2012</strong> sollen u. a. 432.000 € aus den Jahresergebnissen 2008 - 2010 vom Wasser- und Abwasserwerk an den Kernhaushalt ausgeschüttet<br />

werden. Auch <strong>der</strong> Bilanzgewinn <strong>der</strong> LIL in Höhe von 55.000 € (ursprünglich waren hier sogar 100.000 € eingeplant) sind in dieser Summe<br />

enthalten. Des Weiteren sind hier die zu übertragenden Verkaufserlöse aus dem Baugebiet südl. <strong>der</strong> Herfor<strong>der</strong> Str. und des Scherenkruges<br />

dargestellt.<br />

Die Mittel <strong>für</strong> den Bau eines Kin<strong>der</strong>wagenunterstellplatzes an <strong>der</strong> KiTa <strong>Leopoldshöhe</strong> in Höhe von 15.000 € sind im Rahmen einer<br />

Ermächtigungsübertragung auf <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> übertragen worden und erscheinen daher nicht im aktuellen Ansatz (vgl. Übersicht über<br />

die Ermächtigungsübertragungen in den Sonstigen Anlagen zum <strong>Haushaltsplan</strong>).<br />

Die Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen (Versorgungsfond WVK) sinken in den Jahren 2014 und 2015 auf<br />

100.000 €. Hintergrund sind hier die im Jahr 2010 von den Eigenbetrieben zunächst selbst ausgewiesenen und dann an den Kernhaushalt<br />

ausgezahlten Pensionsrückstellungen in Höhe von 200.000 €. Da dieser Betrag nicht zur Deckung <strong>der</strong> Finanzierungslücken dienen sollte, wurde<br />

er über 4 Jahre (2010 - 2013) als freiwillige Zuführung an die WVK abgeführt.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 433.168,51 550.000 650.000 0 700.000 700.000 700.000<br />

+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen 12,63 200.000 705.000 0 20.000 200.000 400.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

433.181,14 750.000 1.355.000 0 720.000 900.000 1.100.000<br />

- Personalauszahlungen 39.803,79 40.460 82.830 0 83.660 84.500 85.350<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

39.803,79 40.460 82.830 0 83.660 84.500 85.350<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 393.377,35 709.540 1.272.170 0 636.340 815.500 1.014.650<br />

+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

0,00 300.000 0 0<br />

0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 300.000 0 0<br />

0 0 0<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

819.664,00 165.000 140.000 0 140.000 100.000 100.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 819.664,00 165.000 140.000 0 140.000 100.000 100.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -819.664,00 135.000 -140.000 0 -140.000 -100.000 -100.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -426.286,65 844.540 1.132.170 0 496.340 715.500 914.650<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

6848000 Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußeruvon<br />

sonstigen Finanzanlagen<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

7843000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von sonstigen<br />

Anteilsrechten<br />

7848000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von sonstigen<br />

Finanzanlagen (Versorgungsfond WVK)<br />

0 0 679,7 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

0 0 140,0 140,0 140,0 0,0 140,0 100,0 100,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 819,7 165,0 140,0 0,0 140,0 100,0 100,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -819,7 135,0 -140,0 0,0 -140,0 -100,0 -100,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -819,7 135,0 -140,0 0,0 -140,0 -100,0 -100,0 0,0<br />

- 195 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

016 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft<br />

002 Kreditwirtschaft/Zinsmanagement<br />

�Aufnahme von Krediten, Kreditmanagement (Zinsanpassung, Umschuldungen, Prolongationen, Derivate usw.)<br />

�Erbringung <strong>der</strong> Schuldendienstleistungen/Einziehung <strong>der</strong> Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung)<br />

Ziele<br />

�Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch<br />

Einziehung aller Schuldendienstleistungen<br />

�Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen (Zinsen, Tilgung) und<br />

<strong>der</strong>en längerfristige Absicherung<br />

�Risikominimierung/Risikostreuung hinsichtlich unerwarteter<br />

Rückzahlungsverpflichtungen sowie Zinserhöhung<br />

�Optimierung vorhandener Kredite durch Einsatz von Derivaten<br />

Rechtsgrundlagen<br />

�Kreditrechtliche Gesetze (z. B. BGB)<br />

�GO NRW<br />

�Run<strong>der</strong>lass des IM NRW betr. Kreditwirtschaft <strong>der</strong> Gemeinde<br />

�Haushaltssatzungen<br />

�Darlehensverträge<br />

Produktverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange, Thomas Niebuhr<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 21.863,00 23.400 24.370 24.620 24.870 25.120<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

Zielgruppe<br />

�Kreditinstitute<br />

Darlehensnehmer/innen <strong>der</strong> Gemeinde<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans- Jürgen Lange<br />

0,00 0 550.000 550.000 550.000 550.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 21.863,00 23.400 574.370 574.620 574.870 575.120<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -21.863,00 -23.400 -574.370 -574.620 -574.870 -575.120<br />

+ Finanzerträge 240.743,65 183.700 558.600 558.500 558.400 558.300<br />

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 831.071,53 686.000 808.000 833.000 848.000 858.000<br />

Finanzergebnis -590.327,88 -502.300 -249.400 -274.500 -289.600 -299.700<br />

Ordentliches Ergebnis -612.190,88 -525.700 -823.770 -849.120 -864.470 -874.820<br />

- 196 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind die Zinserträge und -aufwendungen sowohl vom Kapitalmarkt als auch aus gewährten Wohnungsbaudarlehen dargestellt.<br />

Bei den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Erstattungen <strong>der</strong> Zinsaufwendungen <strong>für</strong> <strong>das</strong> dem KGL zur<br />

Verfügung gestellte Gesellschafterdarlehen. In gleicher Höhe stehen dem Kernhaushalt jedoch unter den Erträgen auch die Zinsen aus <strong>der</strong><br />

Ausleihung dieses Gesellschafterdarlehens zur Verfügung. Bei den Erträgen handelt es sich um die Vollverzinsung <strong>der</strong> Gewerbesteuer sowie um<br />

sonstige Zinserträge in Höhe von insgesamt 8.600 €. Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um die Kontokorrentzinsen <strong>der</strong> verschiedenen<br />

Girokonten sowie um die Zinsen aus den Krediten zur Liquiditätssicherung und den Investitionskrediten. Hier steigt <strong>der</strong> Ansatz gegenüber dem<br />

Vorjahr um 122.000 €.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen 331.484,94 183.700 558.600 0 558.500 558.400 558.300<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

331.484,94 183.700 558.600 0 558.500 558.400 558.300<br />

- Personalauszahlungen 18.092,73 18.450 19.370 0 19.570 19.770 19.970<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 0 550.000 0 550.000 550.000 550.000<br />

- Zinsen und sonstige Auszahlungen 943.922,82 686.000 808.000 0 833.000 848.000 858.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

962.015,55 704.450 1.377.370 0 1.402.570 1.417.770 1.427.970<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -630.530,61 -520.750 -818.770 0 -844.070 -859.370 -869.670<br />

+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

8.549,88 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.549,88 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 8.549,88 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -621.980,73 -513.250 -811.270 0 -836.570 -851.870 -862.170<br />

+ Aufnahme und Rückflüsse von<br />

Darlehen<br />

2.193.686,25 685.000 810.000 0 1.170.000 1.020.000 1.000.000<br />

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 2.049.029,40 680.000 700.000 0 720.000 750.000 750.000<br />

Saldo <strong>der</strong> Finanzierungstätigkeit 144.656,85 5.000 110.000 0 450.000 270.000 250.000<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -477.323,88 -508.250 -701.270 0 -386.570 -581.870 -612.170<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

6848000 EZ aus Veräußerung Ausleihungen<br />

(Bedienstetendarlehen)<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 8,5 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0<br />

Investive Einzahlungen 0 0 8,5 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 8,5 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 8,5 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0<br />

- 197 -

Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des <strong>Haushaltsplan</strong>s<br />

gem. § 4 Abs. 5 GemHVO<br />

Zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung wurden nach § 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO die<br />

Erträge und Aufwendungen<br />

- des Fachbereichs I,<br />

- des Fachbereichs II,<br />

- des Fachbereichs III,<br />

- <strong>der</strong> Gleichstellungsstelle,<br />

- des Büros des Rates und<br />

- des Fachgebietes Jugend, Bildung und Sport<br />

jeweils zu Budgets verbunden. Innerhalb <strong>der</strong> v. g. Budgets wurden auf Produktebene<br />

Unterbudgets gebildet.<br />

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Abschreibungen und Aufwendungen und Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen. Für diese Bereiche wurden fachbereichsübergreifend eigene<br />

Unterbudgets im Budget des Fachbereichs I gebildet.<br />

Alle Einzahlungen und Auszahlungen <strong>für</strong> Investitionen wurden zu einem Budget<br />

verbunden.<br />

Bewirtschaftung <strong>der</strong> Budgets:<br />

Gem. § 21 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist in den Budgets die Summe <strong>der</strong> Erträge und die<br />

Summe <strong>der</strong> Aufwendungen <strong>für</strong> die Haushaltsführung verbindlich. Auf Produktebene<br />

wurden hierzu automatische Deckungskreise eingerichtet. Produktübergreifende<br />

Mittelübertragungen innerhalb eines Budgets erfolgen auf Antrag.<br />

Gem. § 21 Abs. 1 S. 3 GemHVO ist die Summe <strong>der</strong> Einzahlungen und die Summe<br />

<strong>der</strong> Auszahlungen <strong>für</strong> Investitionen <strong>für</strong> die Haushaltsführung verbindlich. Mittelübertragungen<br />

erfolgen auf Antrag.<br />

Innerhalb <strong>der</strong> Budgets können auf <strong>der</strong> Grundlage des § 21 Abs. 2 GemHVO<br />

Mehrerträge <strong>für</strong> Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mehreinzahlungen<br />

zweckgebundener Mittel <strong>für</strong> Investitionen dürfen <strong>für</strong> entsprechende Mehrauszahlungen<br />

verwandt werden.<br />

Gem. § 21 Abs. 3 GemHVO darf die Bewirtschaftung <strong>der</strong> Budgets nicht zu einer<br />

Min<strong>der</strong>ung des Saldos aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1<br />

GemHVO führen.<br />

- 198 -

- 199 -<br />

Stellenplan<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

L E E R S E I T E<br />

- 200 -

Stellenplan <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte<br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem<br />

verbindlich vorgeschriebenen Muster zu<br />

§ 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)<br />

- 201 -

Stellenplan <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen <strong>2012</strong> Zahl <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

Laufbahngruppen und Besoldungs- darunter Stellen besetzten Stellen Vermerke,<br />

Amtsbezeichnungen gruppe Insgesamt mit Zulage ausgeson<strong>der</strong>t 2011 am 30.06.2011 Erläuterungen<br />

I. Gemeindeverwaltung<br />

Wahlbeamte<br />

Bürgermeister B 3 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

Höherer Dienst<br />

Gemeindeverwaltungs- A 15 0,75 0,75 0,75<br />

direktor<br />

Gemeindeoberver- A 14 1,00 1,00 1,00 KW<br />

waltungsrat<br />

Gehobener Dienst<br />

Gemeindeoberamtsrat A 13 1,00 1,00 1,00<br />

Gemeindeamtmann/frau A 11 0,90 0,90 0,90<br />

Gemeindeoberinspektor/in A 10 1,50 1,50 1,50<br />

Mittlerer Dienst<br />

Gemeindeamtsinspektor/in A 9 1,90 1,90 1,90<br />

Gemeindeamtsinspektor/in A9Z 1,00 1,00 1,00<br />

Gemeindeobersekretär/in A 7 0,60 0,60 0,60<br />

Insgesamt: 9,65 1,00 9,65 9,65<br />

II. Son<strong>der</strong>vermögen mit Son<strong>der</strong>rechnung<br />

Höherer Dienst<br />

Gemeindeverwaltungs- A 15 0,25 0,25 0,25<br />

direktor<br />

Gehobener Dienst<br />

Gemeindeamtmann/frau A 11 1,10 1,10 1,10<br />

Mittlerer Dienst<br />

Gemeindeamtsinspektorin A 9 0,25 0,25 0,25<br />

Insgesamt: 1,60 1,60 1,60<br />

Summe I. + II. 11,25 1,00 11,25 11,25<br />

- 202 -

Stellenplan <strong>2012</strong><br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

I. Gemeindeverwaltung<br />

Entgelt- Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

gruppe <strong>2012</strong> 2011 besetzten Stellen Erläuterungen<br />

am 30.06.2011<br />

S17 1,00 1,00 1,00<br />

14 0,70 0,70 0,70<br />

S13a 3,00 3,00 3,00<br />

S13 1,00 1,00 1,00<br />

S11a 2,00 2,00 2,00<br />

11 2,90 2,90 2,76<br />

10 2,85 2,25 2,25<br />

9 13,41 13,63 13,63<br />

S8 0,00 0,00 1,00<br />

8 5,90 5,78 5,78<br />

7 2,00 2,00 2,00<br />

S6 15,31 16,67 15,78<br />

6 21,37 20,76 20,76<br />

5 7,77 8,77 8,77<br />

4 1,00 1,00 1,00<br />

S3 11,80 10,41 10,41<br />

2 3,51 3,13 3,11<br />

Insgesamt: 95,52 95,00 94,95<br />

II. Son<strong>der</strong>vermögen mit Son<strong>der</strong>rechnung<br />

Entgelt- Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

gruppe <strong>2012</strong> 2011 besetzten Stellen Erläuterungen<br />

am 30.06.2011<br />

14 0,30 0,30 0,30<br />

11 2,28 2,28 2,28<br />

10 3,15 2,75 2,75 1 Stelle KW<br />

9 1,50 1,90 1,90<br />

8 1,60 1,60 1,60<br />

7 9,00 9,00 8,69<br />

6 6,85 6,85 7,85<br />

5 1,00 1,00 1,00<br />

4 1,00 1,00 1,00<br />

3 0,78 0,78 0,78<br />

2 0,13 0,05 0,13<br />

Insgesamt: 27,59 27,51 28,28<br />

Summe I. und II. 123,11 122,51 122,23<br />

- 203 -

L E E R S E I T E<br />

- 204 -

Stellenübersicht <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte<br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem<br />

verbindlich vorgeschriebenen Muster zu<br />

§ 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)<br />

- 205 -

Stellenübersicht <strong>2012</strong><br />

Teil A: Aufteilung nach <strong>der</strong> Haushaltsglie<strong>der</strong>ung<br />

Beamte<br />

Gemeindeverwaltung einschl. Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Produkt- Bezeichnung Wahl- Höherer Gehobener Mittlerer Summe<br />

bereich beamte Dienst Dienst Dienst<br />

B 3 A15 A14 A13 A11 A10 A 9 A 9Z A 7<br />

01 Innere Verwaltung 0,25 1,00 1,25<br />

1,00 0,70 1,00 0,25 1,50 0,50 1,00 5,95<br />

02 Sicherheit und Ordnung<br />

04 Kultur und Wissenschaft<br />

05 Soziale Leistungen<br />

10 Bauen und Wohnen<br />

0,55 0,52 1,07<br />

0,05 0,10 0,15<br />

0,10 0,60 0,70<br />

0,53 0,53<br />

11 Ver- und Entsorgung 0,10 0,25 0,35<br />

12 Verkehrsflächen u. -anlagen<br />

ÖPNV 0,10 0,10<br />

15 Wirtschaft und Tourismus<br />

16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

0,20 0,20<br />

0,05 0,65 0,25 0,95<br />

Summe Son<strong>der</strong>vermögen 0,25 1,10 0,25 1,60<br />

Summe Kernverwaltung 1,00 0,75 1,00 1,00 0,90 1,50 1,90 1,00 0,60 9,65<br />

Gesamtsumme 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,50 2,15 1,00 0,60 11,25<br />

(Die Stellenanteile des Son<strong>der</strong>vermögens sind grau unterlegt)<br />

- 206 -

Gemeindeverwaltung einschl. Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Stellenübersicht <strong>2012</strong><br />

Teil A: Aufteilung nach <strong>der</strong> Haushaltsglie<strong>der</strong>ung<br />

Tariflich Beschäftigte<br />

Produkt- Bezeichnung Entgeltgruppen Summe<br />

bereiche S17 14 S13a S13 S11a 11 10 9 8 7 S6 6 5 4 S3 3 2<br />

01 Innere Verwaltung 0,15 1,03 1,20 0,50 0,10 4,85 1,00 1,00 0,78 10,61<br />

02 Sicherheit und Ordnung<br />

03 Schulträgeraufgaben<br />

04 Kultur und Wissenschaft<br />

05 Soziale Leistungen<br />

06 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und<br />

1,60 6,05 2,60 2,00 13,35 3,65 1,00 30,25<br />

1,29 0,95 3,54 0,35 6,13<br />

0,63 0,58 1,71 2,92<br />

1,15 0,05 1,39 2,59<br />

1,05 1,55 2,60<br />

Familienhilfe 1,00 3,00 1,00 2,00 0,40 15,31 11,80 3,51 38,02<br />

08 Sportför<strong>der</strong>ung<br />

09 Räumliche Planung und<br />

0,33 0,33<br />

Entwicklung, Geoinformationen 0,60 1,95 2,55<br />

10 Bauen und Wohnen<br />

0,20 0,90 0,31 1,41<br />

11 Ver- und Entsorgung 0,15 1,25 1,95 1,00 1,50 9,00 2,00 0,13 16,98<br />

12 Verkehrsflächen u. -anlagen<br />

0,16 0,50 0,66<br />

ÖPNV 0,75 0,55 1,30<br />

13 Natur- und Landschaftsschutz<br />

14 Umweltschutz<br />

15 Wirtschaft und Tourismus<br />

16 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

0,25 0,45 2,60 3,30<br />

1,00 1,00<br />

0,10 0,10<br />

1,35 0,25 0,40 0,36 2,36<br />

Summe Son<strong>der</strong>vermögen 0,30 2,28 3,15 1,50 1,60 9,00 6,85 1,00 1,00 0,78 0,13 27,59<br />

Summe Kernverwaltung 1,00 0,70 3,00 1,00 2,00 2,90 2,85 13,41 5,90 2,00 15,31 21,37 7,77 1,00 11,80 3,51 95,52<br />

Gesamtsumme 1 1,00 3,00 1,00 2,00 5,18 6,00 14,91 7,50 11,00 15,31 28,22 8,77 2,00 11,80 0,78 3,64 123,11<br />

(Die Stellenanteile des Son<strong>der</strong>vermögens sind grau unterlegt)<br />

- 207 -<br />

,

Stellenübersicht <strong>2012</strong><br />

Teil B: Dienstkräfte in <strong>der</strong> Probe- und Ausbildungszeit<br />

Bezeichnung Art <strong>der</strong> Vergütung vorgesehen <strong>für</strong> beschäftigt am<br />

1, Nachwuchskräfte<br />

<strong>2012</strong> 01.10.2011<br />

Auszubildende/r <strong>für</strong> den Beruf Ausbildungsvergütung 2 2<br />

"Verwaltungsfachangestellte/r"<br />

Auszubildende/r <strong>für</strong> den Beruf Ausbildungsvergütung 1 1<br />

"IT-Systemelektroniker/in"<br />

Auszubildende/r <strong>für</strong> den Beruf Ausbildungsvergütung 2 2<br />

"Tischler"<br />

Auszubildende/r <strong>für</strong> den Beruf Ausbildungsvergütung 1 1<br />

"Straßenwärter/in"<br />

Auszubildende/r <strong>für</strong> den Beruf Ausbildungsvergütung 1 1<br />

"Fachkraft <strong>für</strong> Abwassertechnik"<br />

Auszubildende/r <strong>für</strong> den Beruf Ausbildungsvergütung 2 2<br />

"Fachkraft <strong>für</strong> Wasserversorgungstechnik<br />

Berufspraktikant/in Praktikantenvergütung 3 3<br />

FOS11-Praktikant/in Taschengeld 8 2<br />

Insgesamt: 20 14<br />

2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte<br />

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -<br />

Altersteilzeit in <strong>der</strong> Freistellungsphase<br />

Tariflich Beschäftigte/r Entgeltgruppe 5 TVÖD 1 1<br />

" Entgeltgruppe 6 TVÖD 1 1<br />

Beamter g.D. Besold.Gr. A 13 1 1<br />

För<strong>der</strong>maßnahmen/Bürgerarbeit<br />

Befristet Beschäftigte nach § 16 e SGB II Entgeltgruppe 2 TVÖD 3 3<br />

Befristet Beschäftigte/Bürgerarbeit Entgelt entsprechend <strong>der</strong> 4 4<br />

rechtl. Vorgaben<br />

Beschäftigte im Bundesfreiwilligen- Vergütung entsprechend <strong>der</strong> 6 6<br />

dienst rechtl. Vorgaben<br />

Insgesamt: 16 16<br />

- 208 -

- 209 -<br />

Sonstige Anlagen<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Zuwendungen an Fraktionen<br />

Teil A: Geldleistungen<br />

Nr. Fraktion / Ratsmitglied Haushaltsansatz Ergebnis aus Erläuterungen<br />

<strong>2012</strong><br />

Euro<br />

2011<br />

Euro<br />

Jahresabschluss<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1 SPD-Fraktion (14 Mitglie<strong>der</strong>) 1.719 € 1.719 € 1.718,64 €<br />

2 CDU-Fraktion (13 Mitglie<strong>der</strong>) 1.596 € 1.596 € 1.595,88 €<br />

3 Fraktion B90/Grüne (4 Mitglie<strong>der</strong>) 492 € 492 € 491,04 €<br />

4 FDP-Fraktion (2 Mitglie<strong>der</strong>) 246 € 246 € 245,52 €<br />

5 ABS-Ratsmitglied (1 Mitglied) 123 € 123 € 122,76 €<br />

2010<br />

Euro<br />

4.176 € 4.176 € 4.173,84 €<br />

- 210 -<br />

gem. Beschluss des<br />

Rates vom 13.03.1986 /<br />

02.10.2001 / 16.12.2004<br />

10,23 Euro je Ratsmitglied/Monat

FRAKTION:<br />

Zweckbestimmung<br />

Zuwendungen an Fraktionen<br />

Teil B: Geldwerte Leistungen<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

Euro<br />

GELDWERT<br />

Vorjahr<br />

2011<br />

Euro<br />

mehr (+)<br />

weniger ( - )<br />

Euro<br />

Erläuterungen<br />

1 2 3 4 5<br />

1. Gestellung von Personal <strong>der</strong> kommunalen Körperschaften<br />

<strong>für</strong> die Fraktionsarbeit<br />

1.1 <strong>für</strong> die Sicherung des Informationsaustauschs,<br />

organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste<br />

(Geschäftsstellenbetrieb)<br />

1.2 <strong>für</strong> Sachgebiete <strong>der</strong> Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br />

1.3 <strong>für</strong> Fahrer von Dienstfahrzeugen<br />

2. Bereitstellung von Fahrzeugen<br />

3. Bereitstellung von Räumen<br />

3.1 <strong>für</strong> die Fraktionsgeschäftsstelle<br />

3.2 dauernd o<strong>der</strong> bedarfsweise <strong>für</strong> die<br />

Durchführung von Fraktionssitzungen<br />

4. Bereitstellung einer Büroausstattung<br />

4.1 Büromöbel und –maschinen<br />

4.2 sonstiges Büromaterial<br />

5. Übernahme laufen<strong>der</strong> und einmaliger Kosten <strong>für</strong><br />

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br />

5.2. Fachliteratur und –zeitschriften<br />

5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br />

5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br />

6. Sonstiges<br />

- 211 -<br />

Im Einzelnen werden keine geldwerten<br />

Leistungen erbracht. Allerdings<br />

stellt die Gemeinde bei Bedarf<br />

Räumlichkeiten <strong>für</strong> die<br />

Fraktionsarbeit zur Verfügung<br />

(z.B. Rathaussaal und Sitzungszimmer);<br />

hierzu gehört auch die<br />

Inanspruchnahme <strong>der</strong> Telefonanlage.<br />

Hinsichtlich Fachliteratur, Zeitschriften<br />

etc. wird auf die<br />

Vorschriften <strong>der</strong> Hauptsatzung<br />

verwiesen.

L E E R S E I T E<br />

- 212 -

Übersicht über den<br />

voraussichtlichen Stand<br />

<strong>der</strong> Verbindlichkeiten<br />

<strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem<br />

verbindlich vorgeschriebenen Muster zu<br />

§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO (neue Fassung)<br />

- 213 -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand <strong>der</strong> Verbindlichkeiten<br />

Art<br />

Stand am Ende<br />

des<br />

Vorvorjahres<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand zum Beginn des<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong>es<br />

Voraussichtlicher Stand<br />

zum Ende des<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong>es<br />

2010 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />

T € T € T €<br />

1. Anleihen<br />

2. Verbindlichkeiten aus Krediten <strong>für</strong> Investitionen<br />

2.1 von verbundenen Unternehmen<br />

2.2 von Beteiligungen<br />

2.3 von Son<strong>der</strong>vermögen<br />

2.4 vom öffentlichen Bereich<br />

2.4.1 vom Bund<br />

2.4.2 vom Land<br />

2.4.3 von Gemeinden (GV)<br />

2.4.4 von Zweckverbänden<br />

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich<br />

2.4.6 von sonstigen öffentlichen Son<strong>der</strong>rechnungen<br />

2.5 vom privaten Kreditmarkt<br />

2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 10.067 10.126 10.298<br />

2.5.2 von übrigen Kreditgebern<br />

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />

3.1 vom öffentlichen Bereich<br />

3.2 vom privaten Kreditmarkt<br />

4. Verbindlichkeiten von Krediten aus Vorgängen die<br />

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen<br />

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen<br />

7. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

8. Summe aller Verbindlichkeiten 10.067 10.126 10.298<br />

Nachrichtlich:<br />

Verbindlichkeiten aus Krediten <strong>für</strong> Investitionen<br />

<strong>der</strong> Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:<br />

Abwasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> 18.095 17.386 16.804<br />

Kommunales Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> 1.839 2.608 3.953<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung 3.266 2.347 1.877<br />

Wasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> 1.108 1.030 1.101<br />

Nachrichtlich anzugeben:<br />

Haftungsverhältnisse aus <strong>der</strong> Bestellung von Sicherheiten<br />

z. B. Bürgschaften u. ä.:<br />

Bürgschaft <strong>für</strong> <strong>das</strong> Darlehen <strong>der</strong> LEG, Bielefeld bei <strong>der</strong><br />

SEB-Bank, Essen zur Zwischenfinanzierung des<br />

Gewerbegebietes Asemissen 3.750 0 * 0<br />

Gesellschafterdarlehen <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> an<br />

<strong>das</strong> Kommunale Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> KGL<br />

aufgrund <strong>der</strong> Übertragung von Aktivvermögen an <strong>das</strong> KGL 11.000 11.000 11.000<br />

Der Gesamtschuldenstand <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> (incl. <strong>der</strong> Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen)<br />

beläuft sich zum 01.01.<strong>2012</strong> auf 33,497 Mio. €. Dieses entspricht einer Verschuldung je Einwohner (16.113; Stand 31.12.2010)<br />

in Höhe von 2.079 € und somit 12 € weniger als im Vorjahr.<br />

* Die Bürgschaftsurkunde wurde <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> mit Schreiben vom 30.08.2011 von <strong>der</strong> SEB-Bank, Essen<br />

zurückgegeben.<br />

- 214 -

Übersicht über die aus<br />

Verpflichtungsermächtigungen<br />

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen<br />

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem<br />

verbindlich vorgeschriebenen Muster zu<br />

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO (neue Fassung)<br />

- 215 -

Übersicht<br />

über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br />

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen<br />

Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 €<br />

Verpflichtungsermächtigungen<br />

im <strong>Haushaltsplan</strong><br />

des Jahres:<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

1 2 3 4<br />

Summe<br />

<strong>2012</strong><br />

Nachrichtlich<br />

im Finanzplan vorgesehene<br />

Kreditaufnahmen<br />

320<br />

320<br />

1.230<br />

---<br />

---<br />

1.020<br />

Erläuterungen zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich<br />

fällig werdenden Auszahlungen:<br />

Lfd.-<br />

Nr.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Bezeichnung Haushalts-<br />

jahr<br />

2013<br />

€<br />

Produkt 012 541 001<br />

N 30309007<br />

Baukosten Ausbau Berkenbruch<br />

Produkt 012 541 001<br />

N 30309008<br />

Baukosten Ausbau Am Wellenholz<br />

Produkt 008 424 001<br />

A 30311001<br />

Flutlicht Trainingsplatz <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Produkt 008 424 001<br />

A 30311002<br />

Flutlicht Rasenplatz Waldstr./GresterStr<br />

Produkt 008 424 001<br />

A 30311001<br />

Beachvolleyballplatz Waldstr./GresterStr<br />

100.000<br />

160.000<br />

20.000<br />

35.000<br />

5.000<br />

Haushalts-<br />

jahr<br />

2014<br />

€<br />

---<br />

---<br />

1.000<br />

Haushalts-<br />

jahr<br />

2015<br />

€<br />

Insgesamt 320.000<br />

_______________________________________________________________________________<br />

- 216 -

Übersicht über die<br />

aus dem Jahr 2011 gem.<br />

§ 22 GemHVO gebildeten<br />

Ermächtigungsübertragungen<br />

(ehem. Haushaltsreste)<br />

Anmerkung: Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat<br />

gem. § 22 Abs. 4 GemHVO eine Übersicht <strong>der</strong><br />

Übertragungen mit Angabe <strong>der</strong> Auswirkungen auf<br />

den Ergebnisplan und den Finanzplan des<br />

Folgejahres vorzulegen.<br />

Hinweis: An<strong>der</strong>s als in <strong>der</strong> Kameralistik führt die<br />

Übertragung von Ermächtigungen im NKF dazu,<br />

<strong>das</strong>s dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres<br />

erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt<br />

zu einer unmittelbaren Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />

beschlossenen Haushaltspositionen im<br />

Ergebnisplan bzw. im Finanzplan und zur<br />

wirtschaftlichen Belastung des dem <strong>Haushaltsjahr</strong><br />

folgenden Jahres, also hier dem Jahr <strong>2012</strong>.<br />

Auswirkungen auf den Ergebnisplan entfallen, da<br />

die Ermächtigungsübertragungen nur im investiven<br />

Bereich gebildet wurden, insofern ist nur <strong>der</strong><br />

Finanzplan betroffen.<br />

- 217 -

- 218 -

- 219 -<br />

Übersichten über die von <strong>der</strong><br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

veranschlagten Zuschüsse<br />

und Mitgliedsbeiträge<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Übersicht über die von <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> veranschlagten Zuschüsse <strong>2012</strong><br />

Produkt Empfänger Betrag<br />

002 126 001 Zuschuss an die Wehrkasse 1.000,00 €<br />

Feuerwehrangelegenheiten Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (Hydrantenpflege) 2.500,00 €<br />

Produktsaldo 3.500,00 €<br />

003 218 001 Zuschuss zur Mittagsverpflegung (Mensaverein) 11.000,00 €<br />

Produktsaldo: 11.000,00 €<br />

003 243 002 Zuschuss <strong>für</strong> die OGS Asemissen (Eigenanteil Gemeinde) 17.700,00 €<br />

Offene Ganztagsgrundschulen Zuschuss OGS Asemissen (Weiterleitung Landeszuschuss) 89.950,00 €<br />

Saldo OGS GS Asemissen 107.650,00 €<br />

Zuschuss <strong>für</strong> die OGS Nord (Eigenanteil Gemeinde) 23.600,00 €<br />

Zuschuss OGS Nord (Weiterleitung Landeszuschuss) 103.775,00 €<br />

Saldo OGS GS Nord 127.375,00 €<br />

Produktsaldo Gesamt: 235.025,00 €<br />

004 281 001 MGV <strong>Leopoldshöhe</strong> 150,00 €<br />

Kulturveranstaltungen / Heimatpflege Gemischter Chor Asemissen 150,00 €<br />

Gemischter Chor Bexterhagen 150,00 €<br />

Posaunenchor Wülfer-Heipke 90,00 €<br />

Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen (Posaunenchor) 90,00 €<br />

Kirchenchor <strong>der</strong> ev. Kirchengemeinde Asemissen Bechterdissen 55,00 €<br />

Kirchenchor <strong>der</strong> kath. Kirchengemeinde (New Faces) 55,00 €<br />

Kirchenchor <strong>der</strong> menn. Kirchengemeinde 55,00 €<br />

Akkordeonorchester Heimatverein <strong>Leopoldshöhe</strong> 150,00 €<br />

Seeadler-Chor 150,00 €<br />

Produktsaldo Musikpflege 1.095,00 €<br />

Heimatverein <strong>Leopoldshöhe</strong> 190,00 €<br />

Kameradschaftsverein Krentrup 60,00 €<br />

Volkstanz- und Trachtengruppe 60,00 €<br />

Volkstanzkreis 60,00 €<br />

Produktsaldo Heimatpflege 370,00 €<br />

Produktsaldo Gesamt: 1.465,00 €<br />

005 311 001 Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen 150,00 €<br />

Soziale Leistungen/Wohlfahrtspflege Ev. Kirchengemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> 150,00 €<br />

Katholische Kirchengemeinde 150,00 €<br />

Evangelische Freikirche <strong>Leopoldshöhe</strong> 150,00 €<br />

Kolpingfamilie St.Michael 150,00 €<br />

Menn. Kirchengemeinde Bechterdissen 150,00 €<br />

Kyffhäuserkameradschaft Krentrup 150,00 €<br />

Produktsaldo Jugendarbeit 1.050,00 €<br />

Soziales Netzwerk, Altenhilfe 260,00 €<br />

AWO Ortsverein Asemissen 335,00 €<br />

AWO Ortsverein <strong>Leopoldshöhe</strong>/Schuckenbaum 335,00 €<br />

Ortsbund <strong>der</strong> Kriegs- und Zivilgeschädigten Asemissen 195,00 €<br />

Ortsbund <strong>der</strong> Kriegs- und Zivilgeschädigten <strong>Leopoldshöhe</strong> 65,00 €<br />

DRK-Ortsverein <strong>Leopoldshöhe</strong> 335,00 €<br />

Caritasverband Oerlinghausen/<strong>Leopoldshöhe</strong> 105,00 €<br />

Deutscher Familienverband Ortsverband <strong>Leopoldshöhe</strong> 55,00 €<br />

Tafel Bad Salzuflen e.V. (Ausgabestelle <strong>Leopoldshöhe</strong>) 335,00 €<br />

Sonstige 165,00 €<br />

Produktsaldo Wohlfahrtspflege 2.185,00 €<br />

Produktsaldo Gesamt: 3.235,00 €<br />

- 220 -

Produkt Empfänger Betrag<br />

005 315 001 Zuschuss zu den Seniorenveranstaltungen 15.000,00 €<br />

Seniorenbetreuung /Rentenversich.<br />

Produktsaldo: 15.000,00 €<br />

006 365 001 Zuschüsse zu Betriebskostenanteilen <strong>für</strong>:<br />

Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gem. Leop. AWO-Kin<strong>der</strong>garten <strong>Leopoldshöhe</strong> (Schulstraße) 54.000,00 €<br />

KiTa Ev. Kirchengemeinde Asemissen/Bechterdissen 48.000,00 €<br />

DRK Kin<strong>der</strong>garten Asemissen-West (Grünstraße) 44.000,00 €<br />

AWO-Kin<strong>der</strong>garten Asemissen (Bobes Feld) 54.000,00 €<br />

Produktsaldo: 200.000,00 €<br />

008 421 002 Zuschüsse nach festgelegtem Verteilerschlüssel 22.050,00 €<br />

Verbands- und Vereinsför<strong>der</strong>ung Gemeindesportverband 2.600,00 €<br />

Saldo: 24.650,00 €<br />

Zuschüsse Unterhaltung von Sportanlagen<br />

TuS Asemissen 14.000,00 €<br />

TuS Bexterhagen 10.000,00 €<br />

TuS <strong>Leopoldshöhe</strong> 7.400,00 €<br />

Sportplatz Greste 3.600,00 €<br />

Saldo: 35.000,00 €<br />

Produktsaldo Sportför<strong>der</strong>ung 59.650,00 €<br />

014 561 001 Zuschuss an den Naturschutzbund (NABU) 150,00 €<br />

Umwelt und Naturschutz/Baumschutz Zuschuss zu den Abfallentsorgungsgebühren 11.000,00 €<br />

Produktsaldo: 11.150,00 €<br />

015 571 001 Geflügelzuchtverein Schuckenbaum 150,00 €<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung/Stadtmarketing Schäferhundeverein Asemissen 30,00 €<br />

Schäferhundeverein Lippe-West <strong>Leopoldshöhe</strong> 30,00 €<br />

Angelsportverein "Hecht" Asemissen 30,00 €<br />

Zuschüsse an die Lippe Tourismus Marketing AG 500,00 €<br />

Produktsaldo: 740,00 €<br />

Gesamtsumme Zuschüsse: (ohne Weiterleitung <strong>der</strong> Landeszuschüsse OGS)<br />

Die Zuschüsse in den Produktbereichen 004; 005; 014 und 015 wurden im Rahmen <strong>der</strong> Konsolidierungsmaßnahmen<br />

um 50% gekürzt. Der Zuschuss zu den Seniorenveranstaltungen wurde um 3.000 € auf 15.000 € gekürzt.<br />

Im Bereich <strong>der</strong> OGS weichen die Zuschüsse aufgrund verän<strong>der</strong>ter Schülerzahlen von den alten Beträgen ab.<br />

Der Zuschuss zu den Abfallentsorgungsgebühren im Produktbereich 014 wurde gemäß Ratsbeschuss v. 29.3.<strong>2012</strong><br />

von 4 € mtl. auf 2,50 € mtl. gekürzt.<br />

Der hier früher dargestellte Zuschuss an <strong>das</strong> Tierheim Bad Salzuflen entfällt, da es sich jetzt um eine sog.<br />

"Echtfinanzierung" handelt. Die Mittel werden unter Produkt 002 122 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten<br />

veranschlagt.<br />

- 221 -

Übersicht über die von <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> im Jahr <strong>2012</strong> zu zahlenden Mitgliedsbeiträge<br />

Produkt Empfänger Betrag<br />

001 111 004 Kommunaler Arbeitgeberverband 800,00 €<br />

Sonstige zentrale Dienste Städte und Gemeindebund NRW 9.350,00 €<br />

Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt) 800,00 €<br />

Rat <strong>der</strong> Gemeinden und Religionen Europas (RGRE) 500,00 €<br />

Chance Ausbildung Lippe e. V. 550,00 €<br />

Produktsaldo 12.000,00 €<br />

001 111 009 Deutsches Volksheimstättenwerk 290,00 €<br />

Haushaltssteuerung / -controlling Verband <strong>der</strong> kommunalen Kassenleiter 50,00 €<br />

Verband <strong>der</strong> Kämmerer 30,00 €<br />

Bund <strong>der</strong> Vollziehungsbeamten 30,00 €<br />

Produktsaldo 400,00 €<br />

002 122 001 Bund deutscher Schiedsmänner / -frauen 140,00 €<br />

Allg. Ordnungsangelegenheiten<br />

Produktsaldo 140,00 €<br />

002 122 005 Fachverband <strong>der</strong> Standesbeamten 160,00 €<br />

Personenstandswesen<br />

Produktsaldo 160,00 €<br />

002 126 001 Kreisverband Freiwillige Feuerwehren 1.200,00 €<br />

Feuerwehrangelegenheiten<br />

Produktsaldo 1.200,00 €<br />

004 272 001 Bibliotheksverein Ostwestfalen / Lippe 50,00 €<br />

Bücherei / Volkshochschule<br />

Produktsaldo 50,00 €<br />

004 281 001 Lippischer Heimatbund 155,00 €<br />

Kulturveranstaltungen / Heimatpflege Naturwissenschaftlich - Historischer Verein 25,00 €<br />

Produktsaldo 180,00 €<br />

005 311 001 Arbeitslosenprojekt Lippe e. V. 260,00 €<br />

Soziale Leistungen / Wohlfahrtspflege Deutsches Kin<strong>der</strong>hilfswerk 78,00 €<br />

Stiftung Eben-Ezer 62,00 €<br />

Weißer Ring 30,00 €<br />

Produktsaldo 430,00 €<br />

012 547 001 För<strong>der</strong>verein "Berufsbildungszentrum Lippisches Handwerk" 154,00 €<br />

Öffentlicher Personennahverkehr För<strong>der</strong>verein "Fachhochschule Lippe" 128,00 €<br />

Kreisverkehrswacht Lippe e. V. 130,00 €<br />

Pro Bahn e. V. 78,00 €<br />

Produktsaldo 490,00 €<br />

013 553 001 Volksbund Deutscher Kriegsgräber<strong>für</strong>sorge 410,00 €<br />

Friedhofsverwaltung Gartenbauberufsgenossenschaft 1.490,00 €<br />

Produktsaldo 1.900,00 €<br />

014 561 001 Klimabündnis / Alianza del Clima e. V. 200,00 €<br />

Umweltzentrum Heerser Mühle 180,00 €<br />

European Land and Soil Alliance (ELSA) e. V. 120,00 €<br />

Produktsaldo 500,00 €<br />

015 571 001 Verkehrsverband Teutoburger Wald 250,00 €<br />

Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung/Stadtmarketing<br />

Produktsaldo 250,00 €<br />

Gesamtsumme Mitgliedsbeiträge 17.700,00 €<br />

Die Mitgliedsbeiträge haben sich gegenüber dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 nicht verän<strong>der</strong>t.<br />

- 222 -

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen<br />

Produkt Bezeichnung <strong>der</strong> Umlage Summe Ertrag Summe Aufwand Verän<strong>der</strong>ung zum Vorjahresansatz<br />

001 111 013 Zweckverbandsumlage KRZ 30.000,00 € 30.000,00 €<br />

EDV-Administration/DV-Koordination<br />

003 243 001 Zweckverbandsumlage Fröbelschule 10.000,00 € -65.000,00 €<br />

Allgemeine Schulverwaltung<br />

004 272 001 Umlage Volkshochschulzweckverband 29.000,00 € 2.000,00 €<br />

Bücherei/Volkshochschule<br />

016 611 002 Leist. nach dem Familienleistungsausgleich 615.000,00 € 29.000,00 €<br />

Zuweisungen und allg. Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land 2.204.000,00 € -13.000,00 €<br />

Beteil. gem. KrankenhausfinanzierungsG 180.000,00 € 5.000,00 €<br />

Gewerbesteuerumlage nach GFG 578.000,00 € 13.000,00 €<br />

Finanzierungsbeteiligung "Fonds dt. Einh." 562.000,00 € -3.000,00 €<br />

Kreisumlage 10.445.000,00 € 51.000,00 €<br />

Gesamtsumme: 2.819.000,00 € 11.834.000,00 €<br />

Ab dem Jahr <strong>2012</strong> wird als Zweckverbandsumlage an <strong>das</strong> KRZ nur noch eine Pauschale <strong>für</strong> Innovationsprojekte abgebildet. Die übrigen Aufwendungen werden ab dem<br />

<strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 als Kostenerstattung unter den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen abgebildet.<br />

Die Zwecksverbandsumlage Fröbelschule entfällt ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2013, da <strong>der</strong> Zweckverband zum Schuljahresende 2010/2011 aufgelöst wurde.<br />

Im <strong>Haushaltsjahr</strong> sind 10.000 € <strong>für</strong> die Abwicklung des Zweckverbandes veranschlagt.<br />

Die von <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> zu leistenden Aufwendungen aus Umlagen machen im Jahr <strong>2012</strong> einen Anteil von 43,51% <strong>der</strong> gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.<br />

Bei den Erträgen aus Umlagen liegt <strong>der</strong> Anteil jedoch nur bei 10,89% (- 0,95% gegenüber 2011) <strong>der</strong> gesamten ordentlichen Erträge.<br />

- 223 -

L E E R S E I T E<br />

- 224 -

Bericht über die Beteiligungen<br />

<strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

an Unternehmen und Einrichtungen<br />

in <strong>der</strong> Rechtsform des privaten Rechts<br />

gem. § 112 Abs. 3 GO NW<br />

- 225 -

Unternehmen/Einrichtung<br />

des privaten Rechts<br />

Abfallwirtschaftsverband<br />

Lippe<br />

* unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />

Auflösung <strong>der</strong><br />

Abfallbeseitigungs-GmbH<br />

(ABG-Lippe)<br />

Gesellschaft <strong>für</strong><br />

Abfallentsorgung<br />

Lippe m. b. H. (GAL)<br />

Volksbank<br />

Bad Salzuflen e.G.<br />

Wohnbau Lemgo e.G.<br />

Kommunale<br />

Verkehrsgesellschaft<br />

Lippe m.b.H.<br />

Eigenbetrieb<br />

Wasserwerk<br />

Beschäftigungsför<strong>der</strong>ungs-<br />

GmbH<br />

-Netzwerk Lippe-<br />

Tourismus und<br />

Lippe-Marketing-AG<br />

Gegenstand bzw. Zweck des<br />

Unternehmens/<strong>der</strong> Einrichtung<br />

(öffentlicher Zweck)<br />

Erfüllung <strong>der</strong> Aufgaben, die den<br />

Gesellschaftern nach den jeweils gültigen<br />

Abfallgesetzen des Bundes und des Landes<br />

NW obliegen sowie dazugehörige und<br />

ähnliche Geschäfte, insbeson<strong>der</strong>e auf dem<br />

Gebiet des Umweltschutzes.<br />

Erbringung sämtlicher im Rahmen <strong>der</strong><br />

Abfallentsorgung anfallenden und damit<br />

zusammenhängenden Leistungen.<br />

Kreditinstitut, Durchführung und Abwicklung<br />

des Geld- und Zahlungsverkehrs.<br />

Wohnbau- und Finanzierungsunternehmen<br />

zur Errichtung, Vermietung u. Bewirtschaftung<br />

von<br />

Wohnungen in allen Rechts- und<br />

Nutzungsformen, darunter Eigenheime und<br />

Eigentumswohnungen.<br />

Sicherstellung und För<strong>der</strong>ung des<br />

ÖPNV im Rahmen des Verkehrsverbundes.<br />

Sicherstellung <strong>der</strong> Wasserversorgung im<br />

Versorgungsgebiet, sämtlicher sich daraus<br />

ergebenden Dienstleistungen, einschl.<br />

Abrechnung aller erbrachten Leistungen.<br />

Betreuung und Vermittlung von Jugendlichen,<br />

Langzeitarbeitslosen und<br />

Leistungsempfängern nach dem SGB II durch<br />

Weiterbildung, Umschulung und Hilfe bei <strong>der</strong><br />

Arbeitsplatz-beschaffung; darüber hinaus<br />

weitere Angebote im Bereich von<br />

Sprachkursen und <strong>der</strong> Beschaffung<br />

von Ausbildungsplätzen.<br />

Entwicklung von Marketingstrategien zur<br />

Stärkung und Profitierung des Tourismus<br />

und Dienstleistungsstandortes "Lippe"<br />

01.01.<strong>2012</strong><br />

Beteiligung/<br />

Beteiligungsverhältnis<br />

<strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

01.01.2011 01.01.2010<br />

6.400 € Stammkapital<br />

von 200.000 € = 3,2%<br />

zzgl. 7.166 € aus<br />

Frem<strong>der</strong>trägen<br />

erwirtschaftetes<br />

Eigenkapital von 223.932<br />

€ = 3,2 % *<br />

3.900,00 € Stamm-<br />

kapital von 102.000,00 €<br />

= 3,82 %<br />

(von zunächst 7.700 € aus<br />

Stammkapital von<br />

200.000 € = 3,85 % nach<br />

Veräußerung eines<br />

Teilgeschäftsanteils von 3.800 €)<br />

150,00 €<br />

(1 Anteil<br />

a 150,00 €)<br />

3.680,00 €<br />

(23 Anteile<br />

á 160,00 €)<br />

1.022,58 €<br />

Stammkapital von<br />

51.129,19 €<br />

= 2 %<br />

1.282.679,00<br />

(gem. Jahresabschluss<br />

2008)<br />

520,00 €<br />

Stammkapital von<br />

25.000 € = 2 %<br />

Der Konsortialvertrag<br />

wurde seitens <strong>der</strong><br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

fristgerecht zum<br />

14.02.<strong>2012</strong> gekündigt!<br />

- 226 -<br />

6.400 € Stammkapital<br />

von 200.000 € = 3,2%<br />

zzgl. 7.166 € aus<br />

Frem<strong>der</strong>trägen<br />

erwirtschaftetes<br />

Eigenkapital von 223.932<br />

€ = 3,2 % *<br />

3.900,00 € Stamm-<br />

kapital von 102.000,00 €<br />

= 3,82 %<br />

(von zunächst 7.700 € aus<br />

Stammkapital von<br />

200.000 € = 3,85 % nach<br />

Veräußerung eines<br />

Teilgeschäftsanteils von 3.800 €)<br />

150,00 €<br />

(1 Anteil<br />

á 150,00 €)<br />

3.680,00 €<br />

(23 Anteile<br />

á 160,00 €)<br />

1.022,58 €<br />

Stammkapital von<br />

51.129,19 €<br />

= 2 %<br />

6.400 € Stammkapital<br />

von 200.000 € = 3,2%<br />

zzgl. 7.166 € aus<br />

Frem<strong>der</strong>trägen<br />

erwirtschaftetes<br />

Eigenkapital von 223.932<br />

€ = 3,2 % *<br />

3.900,00 € Stamm-<br />

kapital von 102.000,00 €<br />

= 3,82 %<br />

(von zunächst 7.700 € aus<br />

Stammkapital von<br />

200.000 € = 3,85 % nach<br />

Veräußerung eines<br />

Teilgeschäftsanteils von 3.800 €<br />

150,00 €<br />

(1 Anteil<br />

á 150,00 €)<br />

3.680,00 €<br />

(23 Anteile<br />

á 160,00 €)<br />

1.022,58 €<br />

Stammkapital von<br />

51.129,19 €<br />

= 2 %<br />

Organe<br />

des Unternehmens/<strong>der</strong><br />

Einrichtung<br />

-Geschäftsführung<br />

-Aufsichtrat<br />

-Verbandsversammlung<br />

-Geschäftsführung<br />

-Aufsichtsrat<br />

-Gesellschafterversammlung<br />

-Vorstand<br />

-Aufsichtsrat<br />

-General- bzw.<br />

Vertreterversammlung<br />

-Vorstand (3 Pers.)<br />

-Aufsichtsrat (12 Mitglie<strong>der</strong>)<br />

-General- bzw.<br />

Vertreterversammlung<br />

-Geschäftsführung<br />

-Aufsichtsrat<br />

-Gesellschafterversammlung<br />

(GV)<br />

1.271.699,00 € 1.261.674.82 € -Gemein<strong>der</strong>at<br />

-Werkleitung (2 Personen)<br />

-Betriebsausschuss<br />

520,00 €<br />

Stammkapital von<br />

25.000 € = 2 %<br />

84 € (84 Aktien)<br />

Stammkapital von<br />

675.000,00 €;<br />

24.500,00 € Anteil<br />

Städte/Gemeinden<br />

hiervon 0,34 %<br />

520,00 €<br />

Stammkapital von<br />

25.000 € = 2 %<br />

84 € (84 Aktien)<br />

Stammkapital von<br />

675.000,00 €;<br />

24.500,00 € Anteil<br />

Städte/Gemeinden<br />

hiervon 0,34 %<br />

(12 Mitglie<strong>der</strong>)<br />

-Beirat<br />

Netzwerk Lippe<br />

-Gesellschafterversammlung<br />

-Vorstand<br />

-Aufsichtsrat<br />

-Aktionärsversammlung

- 227 -<br />

Fortgeschriebene<br />

unverbindliche Bilanz<br />

zum Stichtag 31.12.2009<br />

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

NKF

Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Aktivseite Fortgeschriebene unverbindliche<br />

1. Anlagevermögen<br />

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 22.224,00 €<br />

22.224,00 €<br />

1.2 Sachanlagen<br />

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - €<br />

1.2.1.1 Grünflächen (incl. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen) 5.506.752,00 €<br />

1.2.1.2 Ackerland 494.494,00 €<br />

1.2.1.3 Wald, Forsten, incl. Aufwuchs 181.975,00 €<br />

1.2.1.4 Friedhöfe (incl. Aufbauten, Betriebsvorr. und Außenanlagen) 681.064,00 €<br />

6.864.285,00 €<br />

1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke 755.570,45 €<br />

755.570,45 €<br />

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

1.2.2.1 Kin<strong>der</strong>- und Jugendeinrichtungen (hier: Erbbaugrundst.) 446.308,00 €<br />

1.2.2.2 Schulen - €<br />

1.2.2.3 Wohnbauten - €<br />

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude - €<br />

446.308,00 €<br />

1.2.3 Infrastrukturvermögen<br />

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 7.758.479,00 €<br />

1.2.3.2 Brücken und Durchlässe 602.708,00 €<br />

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl. - €<br />

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - €<br />

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl. 17.432.983,32 €<br />

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - €<br />

25.794.170,32 €<br />

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden<br />

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4.291,00 €<br />

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 844.785,00 €<br />

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 442.944,00 €<br />

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.656.293,00 €<br />

5.948.313,00 €<br />

1.3 Finanzanlagen<br />

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen - €<br />

1.3.2 Beteiligungen (hier: Zweckverband Fröbelschule) 1,00 €<br />

1.3.3 Son<strong>der</strong>vermögen 12.521.506,78 €<br />

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 296.791,63 €<br />

1.3.5 Ausleihungen<br />

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen<br />

1.3.5.2 an Beteiligungen<br />

12.818.299,41 €<br />

1.3.5.3 an Son<strong>der</strong>vermögen (hier: Gesellschafterdarl. an KGL) 11.000.000,00 €<br />

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen (hier: u.a. Bedienstetendarl.) 114.495,36 €<br />

11.114.495,36 €<br />

2. Umlaufvermögen<br />

2.1 Vorräte<br />

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 4.696,50 €<br />

2.1.2 Geleistete Anzahlungen - €<br />

2.1.3 Grundstücke des Umlaufvermögens (TreuhandVm. LEG) 1.217.205,34 €<br />

1.221.901,84 €<br />

2.2 For<strong>der</strong>ungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />

2.2.1 Öffentl. rechtl. For<strong>der</strong>ungen und aus Transferlstg.<br />

2.2.1.1 Gebühren 17.447,15 €<br />

2.2.1.2 Beiträge 5.843,74 €<br />

2.2.1.3 Steuern 1.157.737,87 €<br />

2.2.1.4 For<strong>der</strong>ungen aus Transferleistungen 6.074,12 €<br />

2.2.1.5 Sonstige öffentl. rechtl. For<strong>der</strong>ungen 89.113,34 €<br />

1.276.216,22 €<br />

2.2.2 Privatrechtliche For<strong>der</strong>ungen<br />

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 130.624,49 €<br />

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 114.269,68 €<br />

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen - €<br />

2.2.2.4 gegen Beteiligungen - €<br />

2.2.2.5 gegen Son<strong>der</strong>vermögen 2.265.436,83 €<br />

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 98.264,19 €<br />

2.2.3.1 Übrige For<strong>der</strong>ungen und durchlfd. Gel<strong>der</strong> 2.608.595,19 €<br />

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />

2.4 Liquide Mittel 339.188,67 €<br />

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 76.162,07 €<br />

415.350,74 €<br />

4. (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)<br />

Gesamtbetrag 69.285.729,53 €<br />

- 228 -<br />

69.285.729,53 €

Bilanz auf den 31.12.2009 Passivseite<br />

1. Eigenkapital<br />

1.1 Allgemeine Rücklage 24.377.140,26 €<br />

1.2 Son<strong>der</strong>rücklagen - €<br />

1.3 Ausgleichsrücklage 6.213.281,77 €<br />

28.282.654,64 €<br />

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag(-) - 2.307.767,39 € * noch nicht festgestellt!!!<br />

2. Son<strong>der</strong>posten<br />

2.1 <strong>für</strong> Zuwendungen (Bundes- bzw. Landeszuweisungen) 6.594.233,49 €<br />

2.2 <strong>für</strong> Beiträge (Erschließungsbeiträge) 7.857.852,34 €<br />

2.3 <strong>für</strong> den Gebührenausgleich 150.215,24 €<br />

2.4 Sonstige Son<strong>der</strong>posten 14.602.301,07 €<br />

3. Rückstellungen<br />

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen 4.844.331,00 €<br />

3.2 Rückstellungen <strong>für</strong> Deponien und Altlasten 140.400,00 €<br />

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 153.000,00 €<br />

3.4 Sonstige Rückstellungen 2.588.375,89 €<br />

7.726.106,89 €<br />

4. Verbindlichkeiten<br />

4.1 Anleihen - €<br />

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten <strong>für</strong> Investitionen - €<br />

4.2.1 von verbundenen Unternehmen - €<br />

4.2.2 von Beteiligungen - €<br />

4.2.3 von Son<strong>der</strong>vermögen - €<br />

4.2.4 vom öffentlichen Bereich - €<br />

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 9.979.861,86 €<br />

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.440.326,90 €<br />

4.4 Verbindl. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk. - €<br />

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 364.187,06 €<br />

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 44,97 €<br />

4.7 Erhaltene Anzahlungen 3.300.392,00 €<br />

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 541.701,14 €<br />

17.626.513,93 €<br />

5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.048.153,00 €<br />

1.048.153,00 €<br />

Gesamtbetrag 69.285.729,53 € 69.285.729,53 €<br />

- 229 -

L E E R S E I T E<br />

- 230 -

Wirtschaftsplan<br />

des<br />

Kommunalen Gebäude-<br />

managements <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Wirtschaftsjahr<br />

<strong>2012</strong><br />

Gemäß § 4 <strong>der</strong> Eigenbetriebsverordnung (EigVO)<br />

durch den Rat <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> am<br />

29.03.<strong>2012</strong> festgestellt.<br />

Anlage 1<br />

Vermerke: - Deckungsfähigkeit im Vermögensplan (§ 16 Abs. 5 EigVO)<br />

Es wird auf § 12 Abs. 2 <strong>der</strong> Betriebssatzung verwiesen.<br />

- Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 Abs. 2 GO NW)<br />

Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kredite zur Liquiditätssicherung, <strong>der</strong> entsprechend<br />

§ 89 Abs. 2 <strong>der</strong> Gemeindeordnung <strong>für</strong> <strong>das</strong> Land Nordrhein-<br />

Westfalen zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch<br />

genommen werden darf, wird <strong>für</strong> <strong>das</strong> Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong><br />

auf 300.000,00 € festgesetzt.<br />

- 1 -

L E E R S E I T E<br />

- 2 -

Gesamtplan<br />

- 3 -

Ansatz Ansatz Ergebnis<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

1. Umsatzerlöse 1.028.500,00 1.262.500,00 0,00<br />

2. Erlöse aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten 530.000,00 530.000,00 0,00<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge 427.000,00 431.000,00 0,00<br />

4. Aufwendungen -1.358.000,00 -1.383.000,00 0,00<br />

5. Personalkostenanteile -3.000,00 -3.000,00 0,00<br />

6. Abschreibungen -890.000,00 -890.000,00 0,00<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -35.000,00 -40.000,00 0,00<br />

8. Sonstige Zinsen und Erträge 0,00 0,00 0,00<br />

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -100.500,00 -85.500,00 0,00<br />

10. Entnahme aus den Rücklagen 0,00 0,00 0,00<br />

11. Steuern -3.500,00 -3.500,00 0,00<br />

Jahresgewinn / Jahresverlust -404.500,00 -181.500,00 0,00<br />

Benötigte Mittel<br />

Ansatz Ansatz Ergebnis<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

1. Neubaumaßnahmen 110.000,00 269.000,00 0,00<br />

2. Erschließungskostenbeiträge 73.500,00 0,00 0,00<br />

3. Einrichtung 0,00 0,00 0,00<br />

4. Auflösung von Son<strong>der</strong>posten 530.000,00 530.000,00 0,00<br />

5. Tilgung 75.000,00 45.000,00 0,00<br />

6.1. baul. Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßn. 1.200.000,00 838.000,00 0,00<br />

6.2. Auflösung von Rückstellungen 20.000,00 20.000,00 0,00<br />

7. Übernahme Verlust G. u. V. 404.500,00 181.500,00 0,00<br />

Zwischensumme 2.413.000,00 1.883.500,00 0,00<br />

8. Zuführung von liquiden Mitteln 0,00 0,00 0,00<br />

9. Kurzfristige Mittel 0,00 0,00 0,00<br />

Benötigte Mittel gesamt 2.413.000,00 1.045.500,00 0,00<br />

Verfügbare Mittel<br />

Erfolgsplan<br />

Vermögensplan<br />

1. Abschreibungen 890.000,00 890.000,00 0,00<br />

2. Zuweisungen und Zuschüsse 110.000,00 179.000,00 0,00<br />

3. Überschuss aus G. u. V. 0,00 0,00 0,00<br />

4. Zuführung zur Rücklage 0,00 0,00 0,00<br />

Zwischensumme 1.000.000,00 1.069.000,00 0,00<br />

5. Kreditaufnahmen 1.131.000,00 814.500,00 0,00<br />

6. Liquide Mittel 282.000,00 0,00 0,00<br />

7. Kurzfristige Mittel 0,00 0,00 0,00<br />

Verfügbare Mittel gesamt 2.413.000,00 1.883.500,00 0,00<br />

- 4 -

Erfolgsplan<br />

- 5 -

Erfolgsplan<br />

Ansatz Ansatz Ergebnis<br />

Ziffer <strong>2012</strong> 2011 2010<br />

1. Erlöse aus Vermietung und Verpachtung<br />

1.1. Umlagemiete Kernhaushalt<br />

Umsatzerlöse aus Mieten, Nutzungsentschädigungen und<br />

1.002.500,00 1.236.500,00 0,00<br />

1.2. Reinigungspauschalen 26.000,00 26.000,00 0,00<br />

1.028.500,00 1.262.500,00 0,00<br />

2. Erlöse aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten 530.000,00 530.000,00 0,00<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge<br />

Erlöse aus Reinigungspauschalen <strong>für</strong> die Nutzung von Festhalle<br />

3.1. und Mensa durch Dritte 3.000,00 3.000,00 0,00<br />

3.2. Personalkostenerstattung aus dem Kernhaushalt 3.000,00 3.000,00 0,00<br />

3.3. Schulpauschale<br />

Finanzierungsmittel des Kernhaushaltes zur Einrichtung und<br />

411.000,00 415.000,00 0,00<br />

3.4. zum Betrieb eines Energiemanagements 10.000,00 10.000,00 0,00<br />

3.5. Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00<br />

427.000,00 431.000,00 0,00<br />

Betriebliche Erträge insgesamt 1.985.500,00 2.223.500,00 0,00<br />

4. Aufwand <strong>für</strong> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

4.1. Reinigung 405.000,00 389.000,00 0,00<br />

4.2. Energie- und sonstige Bewirtschaftung 660.000,00 705.000,00 0,00<br />

4.3. Regenwassergebühren 49.000,00 49.000,00 0,00<br />

4.4. bauliche Unterhaltung 244.000,00 240.000,00 0,00<br />

1.358.000,00 1.383.000,00 0,00<br />

5. Personalaufwand 3.000,00 3.000,00 0,00<br />

6. Abschreibungen 890.000,00 890.000,00 0,00<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

7.1. Geschäftsaufwand 25.000,00 30.000,00 0,00<br />

7.2. Einstellung in die Rücklagen 0,00 0,00 0,00<br />

7.3. Umsetzung Klimaschutzinitiative<br />

Einrichtung und Betrieb eines Energiemanagements (vgl. Ziffer<br />

0,00 0,00 0,00<br />

7.4. 3.4.) 10.000,00 10.000,00 0,00<br />

35.000,00 40.000,00 0,00<br />

8. sonstige Zinsen und Erträge 0,00 0,00 0,00<br />

9. Zinsen u. ä. Aufwendungen 100.500,00 85.500,00 0,00<br />

10. Entnahme aus den Rücklagen 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamtaufwendungen 2.386.500,00 2.401.500,00 0,00<br />

Betriebsergebnis vor Steuern -401.000,00 -178.000,00 0,00<br />

11. Steuern 3.500,00 3.500,00 0,00<br />

Betriebsergebnis nach Steuern -404.500,00 -181.500,00 0,00<br />

- 6 -

Erläuterungen zum<br />

Erfolgsplan<br />

1. Erlöse aus Vermietung / Verpachtung<br />

Den wesentlichen Posten bildet hier die Umlagemiete des Kernhaushaltes zur<br />

Bewirtschaftung und lfd. baulichen Unterhaltung <strong>der</strong> dem Gebäudemanangement<br />

zugeordneten Objekte. Die Finanzierung des Schuldendienstes <strong>für</strong> die "Altkredite" wurde<br />

ab 2008 wie<strong>der</strong> an den Kernhaushalt zurückübertragen. Die Zins- und Tilgungsleistungen<br />

aus <strong>der</strong> Neuverschuldung des KGL ab dem 01.01.2008 werden vom KGL selbst<br />

erwirtschaftet und sind im Wirtschaftsplan entsprechend aufgeführt. - vgl. Ziffer 9.1. <strong>der</strong><br />

Erläuterungen zum Erfolgsplan <strong>für</strong> die Zinsen und Ziffer 5.1. <strong>der</strong> Erläuterungen zum<br />

Vermögensplan (benötigte Mittel) <strong>für</strong> die Tilgung<br />

Reinigung, Bewirtschaftung und lfd. bauliche Unterhaltung (vgl. auch Seite 8) 1.002.500,00<br />

Gesamt 1.002.500,00<br />

2. Erlöse aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten 530.000,00<br />

(vgl. auch Ziffer 6; daraus errechnet sich eine tatsächliche Abschreibung in Höhe von<br />

360.000,00 Euro - 890.000,00 Euro ./. 530.000,00 Euro)<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge<br />

3.1. Erlöse aus Reinigungspauschalen f. d. Nutzung von Festhalle u. Mensa durch Dritte 3.000,00<br />

3.2. Honorarkostenerstattung aus dem Kernhaushalt (vgl. Ziffer 5) 3.000,00<br />

3.3. Schulpauschale <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr 2011<br />

Finanzierungsmittel des Kernhaushaltes zur Einrichtung und zum Betrieb eines<br />

411.000,00<br />

3.4. Energiemanagements<br />

hier: Abschläge an <strong>das</strong> e&u-Energiebüro <strong>für</strong> <strong>das</strong> erste Projektjahr in Höhe von 4 x 2.500<br />

Euro lt. Vertrag) Hinweis: Die Abschläge werden mit <strong>der</strong> real erzielten Einsparung im<br />

Folgejahr verrechnet. Für die weiteren Folgejahre richten sich die Abschlagszahlungen<br />

nach den erzielten Einsparungen des jeweiligen Vorjahres. 10.000,00<br />

Gesamt 427.000,00<br />

4. Materialaufwand <strong>für</strong> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

Aufgrund <strong>der</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Tariflöhne im Gebäu<strong>der</strong>einigerhandwerk um 3,1 % ab dem<br />

01.01.<strong>2012</strong>, eines erhöhten Bedarfs an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in den 4<br />

gemeindeeigenen Kitas durch die Einführung <strong>der</strong> U3-Betreuung und unter<br />

Berücksichtigung <strong>der</strong> Neuaufnahme des Anbaues <strong>der</strong> Feuerwache in die externe<br />

Unterhaltsreinigung erhöht sich <strong>der</strong> Ansatz im Wirtschaftsplan <strong>2012</strong> um 16.000 Euro. Der<br />

Ansatz <strong>für</strong> die lfd. bauliche Unterhaltung konnte aufgrund <strong>der</strong> positiven Auswirkungen des<br />

seit 2008 durchgeführten Abbaus des Instandhaltungsstaus an mehreren Gebäuden<br />

nahezu unverän<strong>der</strong>t gelassen werden. Der Ansatz <strong>für</strong> die Energie- und sonstigen<br />

Bewirtschaftungskosten wurde aufgrund des sich <strong>für</strong> <strong>das</strong> Wirtschaftsjahr 2011<br />

abzeichnenden Ergebnisses sowie unter Annahme leicht steigen<strong>der</strong> Beschaffungskosten<br />

<strong>für</strong> Strom und Heizenergie bei gleichzeitiger Verbrauchssenkung durch die Auswirkungen<br />

des seit 2011 durch die Fa. e&u eingeführten und betreuten Energiemanagements sowie<br />

durchgeführter energetischer Sanierungsmaßnahmen (insbeson<strong>der</strong>e Dreifachhalle und<br />

Rathaus) unverän<strong>der</strong>t gelassen.<br />

Die an <strong>das</strong> Abwasserwerk abzuführende Regenwassergebühr bleibt gegenüber dem<br />

Vorjahr unverän<strong>der</strong>t, so <strong>das</strong>s im Ergebnis die Position des Materialaufwandes <strong>für</strong> Roh-,<br />

Hilfs- und Betriebsstoffe gegenüber dem Jahr 2011 um 20.000 Euro erhöht wurde. (hierbei<br />

ist <strong>der</strong> noch strittige Nachzahlungsbetrag in Höhe von ca. 15.000 Euro <strong>für</strong> den seit Mitte<br />

Juni 2006 nicht abgerechneten Gasverbrauch <strong>der</strong> Dreifachturnhalle unberücksichtigt<br />

geblieben; vgl. Ziffer 4.2. <strong>der</strong> Erläuterungen).<br />

- 7 -

4.1. Reinigungskosten 405.000,00<br />

4.2. Kosten <strong>für</strong> Öl, Gas, Wasser, Abwasser, Strom und sonstige Bewirtschaftung<br />

strittiger Nachzahlungsbetrag <strong>für</strong> Gasverbrauch in <strong>der</strong> Dreifachhalle <strong>für</strong> den Zeitraum von<br />

Juni 2006 bis Dezember 2010 aufgrund eines seit dem 15.06.2006 seitens des<br />

Energieversorgers nicht mehr abgerechneten Gaszählers (einmalig); Hinweis: ein Teil <strong>der</strong><br />

For<strong>der</strong>ung wurde mit dem Energieversorger RWE im Jahr 2011 abgerechnet; über eine<br />

mögliche Verjährung des Restbetrages bestehen zwischen dem Energieversorger und<br />

645.000,00<br />

dem KGL unterschiedliche Rechtsauffassungen; <strong>das</strong> Ergebnis bleibt abzuwarten 15.000,00<br />

4.3. Regenwassergebühren an <strong>das</strong> AWL<br />

Kosten <strong>für</strong> Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und<br />

49.000,00<br />

4.4. Einrichtungen (lfd. bauliche Unterhaltung) 244.000,00<br />

Gesamt (vgl. auch Seite 8) 1.358.000,00<br />

5. Personalaufwand / Honorarkosten<br />

Die Personalaufwendungen <strong>für</strong> <strong>das</strong> KGL wurden im Kernhaushalt bisher lediglich als lfd.<br />

Gel<strong>der</strong> verbucht. Aus abrechnungstechnischen Gründen und zur Buchungsvereinfachung<br />

werden ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2009 alle Personalaufwendungen zu 100% im Kernhaushalt<br />

abgebildet. Eine Erstattung <strong>der</strong> Personalaufwendungen durch <strong>das</strong> KGL an den<br />

Kernhaushalt erfolgt daher nicht mehr. Dem folgend wurde im Kernhaushalt die an <strong>das</strong><br />

KGL zu zahlende Personalkostenumlage ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2009 ebenfalls gestrichen.<br />

Dargestellt werden hier nur noch die anfallenden Honorarkosten <strong>für</strong> eine Bühnenfachkraft<br />

im Rahmen <strong>der</strong> Durchführung von Veranstaltungen in <strong>der</strong> neuen Mensa. 3.000,00<br />

Gesamt 3.000,00<br />

6. Abschreibungen<br />

Die Ermittlung <strong>der</strong> Abschreibungen erfolgt <strong>für</strong> die dem Gebäudemanagement<br />

zugeordneten Objekte (Gebäude und Außenanlagen) durch Teilung des um die<br />

Son<strong>der</strong>posten bereinigten Zeitwertes <strong>der</strong> Objekte durch die Restnutzungsdauer auf <strong>der</strong><br />

Grundlage <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> vom Kreis Lippe durchgeführten Immobilienbewertung<br />

unter Berücksichtiung <strong>der</strong> seitdem im Gebäudemanagement abgewickelten investiven<br />

Baumaßnahmen (Mensa, Anbauten an die Kitas zur U3-Betreuung, Anbau <strong>der</strong><br />

Feuerwache). 890.000,00<br />

890.000,00<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

7.1. Geschäftsaufwand (Verwaltungskostenpauschale, Netzwerkumlage,<br />

Aufwandsentschädigungen <strong>für</strong> Ausschussmitglie<strong>der</strong>, Prüfungs- und Beratungskosten,<br />

Dienstreise, Fortbildung, Versicherungen);Verringerung um 5.000 Euro durch die<br />

Neuberechnung <strong>der</strong> an den Kernhaushalt zu zahlenden Verwaltungskostenpauschale und<br />

<strong>der</strong> Netzwerkumlage ab dem Jahr <strong>2012</strong>) 25.000,00<br />

7.2. Einstellung in die Rücklagen 0,00<br />

Gesamt 25.000,00<br />

8. Sonstige Zinsen und Erträge<br />

Stundungszinsen 0,00<br />

Gesamt 0,00<br />

9. Zinsen u.ä. Aufwendungen<br />

9.1. Darlehnszinsen Kreditmarkt aus <strong>der</strong> Neuverschuldung des KGL (ab 2008) 100.000,00<br />

9.2. Nebenkosten <strong>für</strong> Geldverkehr 500,00<br />

Gesamt 100.500,00<br />

11. Steuern<br />

11.1. Grundsteuer 3.500,00<br />

Gesamt 3.500,00<br />

- 8 -

Berechnung <strong>der</strong> vom Kernhaushalt an <strong>das</strong> Kommunale Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> zu zahlenden Umlagemiete <strong>2012</strong> <strong>für</strong> Bewirtschaftung, Reinigung und lfd. baul. Unterhaltung<br />

Produkt Produktbezeichnung im Kernhaushalt Objekte Bewirtschaftung Reinigung bauliche Unterhaltung Gesamtsumme I Kürzung Zuschuss Gesamtsumme II<br />

001 111 004 Sonstige zentrale Dienste Rathaus 41.000,00 € 37.500,00 € 15.000,00 € 93.500,00 € 15.550,00 € 77.950,00 €<br />

001 111 006 Bauhof Bauhof 15.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 22.000,00 € 3.600,00 € 18.400,00 €<br />

002 126 001 Feuerwehrangelegenheiten Feuerwache 28.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 35.500,00 € 5.900,00 € 29.600,00 €<br />

003 211 001 001 Grundschule Asemissen Grundschule Asemissen 120.000,00 € 61.250,00 € 0,00 € 181.250,00 € 30.150,00 € 151.100,00 €<br />

003 211 001 002 Grundschule Nord Grundschule Nord 120.000,00 € 77.250,00 € 0,00 € 197.250,00 € 32.800,00 € 164.450,00 €<br />

003 218 001 Felix-Fechenbach-Gesamtschule FFG 198.000,00 € 161.500,00 € 0,00 € 359.500,00 € 59.800,00 € 299.700,00 €<br />

003 243 002 001 OGS Grundschule Asemissen OGS GS Asemissen 6.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 11.500,00 € 1.950,00 € 9.550,00 €<br />

003 243 002 002 OGS Grundschule Nord OGS GS Nord 6.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 11.500,00 € 1.950,00 € 9.550,00 €<br />

004 272 001 Bücherei/Volkshochschule VHS Heimathof 3.000,00 € 3.500,00 € 2.000,00 € 8.500,00 € 1.450,00 € 7.050,00 €<br />

004 281 001 Kulturveranstaltungen/Heimatpflege Festhalle/Heimathof 9.000,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € 22.500,00 € 3.750,00 € 18.750,00 €<br />

005 315 002 Verwaltung von Unterkünften f. Asylbew. u. Auss KR12a, GH9, DT 44 55.000,00 € 1.500,00 € 6.500,00 € 63.000,00 € 10.500,00 € 52.500,00 €<br />

005 315 003 Verwaltung von Unterkünften f. Wohnungslose GH 9a 15.000,00 € 500,00 € 4.500,00 € 20.000,00 € 3.300,00 € 16.700,00 €<br />

006 362 001 Häuser f. Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Kulturarbeit Leo´s und GreAse 22.000,00 € 4.750,00 € 12.000,00 € 38.750,00 € 6.450,00 € 32.300,00 €<br />

006 365 001 001 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa <strong>Leopoldshöhe</strong> 14.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 3.300,00 € 16.700,00 €<br />

006 365 001 002 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa Schuckenbaum 12.000,00 € 12.500,00 € 4.000,00 € 28.500,00 € 4.750,00 € 23.750,00 €<br />

006 365 001 003 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa Greste 18.000,00 € 19.250,00 € 9.000,00 € 46.250,00 € 7.700,00 € 38.550,00 €<br />

006 365 001 004 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa Asemissen 12.000,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € 23.000,00 € 3.800,00 € 19.200,00 €<br />

008 421 001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen Sporthäuser Bx + Ase 15.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 3.300,00 € 16.700,00 €<br />

Gesamtsumme (Ertrag <strong>für</strong> <strong>das</strong> KGL): 709.000,00 € 405.000,00 € 88.500,00 € 1.202.500,00 € 200.000,00 € 1.002.500,00 €<br />

200.000,00 €<br />

36.000,00 € 155.500,00 €<br />

Gesamtsumme (Aufwand <strong>für</strong> <strong>das</strong> KGL): 43.000,00 € 1.358.000,00 €<br />

64.500,00 €<br />

6.000,00 €<br />

6.000,00 €<br />

Die Erstattung <strong>für</strong> die bauliche Unterhaltung <strong>der</strong> Schulgebäude erfolgt aus <strong>der</strong> Schulpauschale. Der Betrag beläuft sich auf 155.500,00 €<br />

Die Kürzung <strong>der</strong> Umlagemiete um 200.000 € durch den Kernhaushalt führt zu einer Erhöhung <strong>der</strong> Kreditaufnahme durch <strong>das</strong> KGL in gleicher Höhe.<br />

- 9 -

L E E R S E I T E<br />

- 10 -

Vermögensplan<br />

- 11 -

Vermögensplan<br />

Benötigte Mittel<br />

Ansatz Ansatz Ergebnis<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

1. Neubaumaßnahmen<br />

1.1. Anlagevermögen 110.000,00 269.000,00 0,00<br />

Gesamt 110.000,00 269.000,00 0,00<br />

2. Erschließungskostenbeiträge<br />

2.1. <strong>für</strong> Straßen und Ausgleichsmaßnahmen 73.500,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 73.500,00 0,00 0,00<br />

3. Einrichtung<br />

3.1. Büroeinrichtung 0,00 0,00 0,00<br />

3.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 0,00 0,00 0,00<br />

4. Auflösung von Son<strong>der</strong>posten <strong>für</strong><br />

4.1. Gebäude und Außenanlagen 530.000,00 530.000,00 0,00<br />

Gesamt 530.000,00 530.000,00 0,00<br />

5. Tilgung<br />

5.1. Darlehen 75.000,00 45.000,00 0,00<br />

Gesamt 75.000,00 45.000,00 0,00<br />

6.1. bauliche Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßn. 1.200.000,00 838.000,00 0,00<br />

6.2. Auflösung von Rückstellungen 20.000,00 20.000,00 0,00<br />

7. Jahresverlust G. u. V. 404.500,00 181.500,00 0,00<br />

Gesamt 2.413.000,00 1.883.500,00 0,00<br />

8. Zuführung/Entnahme Liquide Mittel 0,00 0,00 0,00<br />

9. Kurzfristige Mittel 0,00 0,00 0,00<br />

Benötigte Mittel gesamt 2.413.000,00 1.883.500,00 0,00<br />

- 12 -

Vermögensplan<br />

Verfügbare Mittel<br />

Ansatz Ansatz Ergebnis<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

1. Abschreibungen auf<br />

1.1. Gebäude und Außenanlagen 890.000,00 890.000,00 0,00<br />

Gesamt 890.000,00 890.000,00 0,00<br />

2. Kostenerstattungen<br />

2.1. Anlagevermögen (investiv) durch Kernhaushalt 15.000,00 39.000,00 0,00<br />

2.2. Anlagevermögen (investiv) durch externe Dritte 95.000,00 140.000,00 0,00<br />

Gesamt 110.000,00 179.000,00 0,00<br />

3. Überschuss aus <strong>der</strong> G. u. V. 0,00 0,00 0,00<br />

4. Zuführung zur Rücklage 0,00 0,00 0,00<br />

Zwischensumme 1.000.000,00 1.069.000,00 0,00<br />

5. Kreditaufnahmen<br />

5.1. geplante Darlehensaufnahmen 1.131.000,00 814.500,00 0,00<br />

5.2. Kredite zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00<br />

Gesamt 1.131.000,00 814.500,00 0,00<br />

6. Liquide Mittel 282.000,00 0,00 0,00<br />

7. Kurzfristige Mittel 0,00 0,00 0,00<br />

Verfügbare Mittel gesamt 2.413.000,00 1.883.500,00 0,00<br />

- 13 -

Erläuterungen<br />

zum<br />

Vermögensplan<br />

Benötigte Mittel<br />

1. Baumaßnahmen<br />

1.1. Anlagevermögen (investiv)<br />

Kita <strong>Leopoldshöhe</strong>; Bau eines Kin<strong>der</strong>wagenunterstellplatzes (Maßnahme wurde bereits 2011<br />

erstmalig veranschlagt, aber nicht durchgeführt)<br />

Kita Schuckenbaum; Erweiterungsbau <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong> unter 3 Jahre - hier: Fortsetzung <strong>der</strong><br />

15.000,00<br />

1.2. Maßnahnme (übertragener Rest aus 2011) 95.000,00<br />

Gesamt 110.000,00<br />

2. Erschließungskostenbeiträge an den Kernhaushalt<br />

<strong>für</strong> Schuckenteichweg; Gebäude <strong>der</strong> Feuerwache (ohne Wohnhaus) 32.500,00<br />

<strong>für</strong> Schuckenteichwerg; Gebäude des Bauhofes 41.000,00<br />

Gesamt 73.500,00<br />

3. Einrichtung 0,00<br />

4. Auflösung von Son<strong>der</strong>posten <strong>für</strong><br />

4.1. Gebäude und Außenanlagen 530.000,00<br />

Gesamt 530.000,00<br />

5. Darlehen / Rückzahlung Eigenkapital<br />

5.1. Tilgung von Darlehensverträgen aus <strong>der</strong> Neuverschuldung des KGL (ab 2008) 75.000,00<br />

5.2. Tilgung Kassenkredit 0,00<br />

Gesamt 75.000,00<br />

6.1. zusätzliche bauliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen<br />

Felix-Fechenbach-Gesamtschule<br />

5. Teilbetrag zur Durchführung des Sanierungskonzeptes 140.000,00<br />

Aulatrakt FFG<br />

a) Umgestaltung <strong>der</strong> Aula in ein Selbstlernzentrum; hier: zusätzliche Restausbaukosten 18.000,00<br />

b) Erfüllung von Brandschutzauflagen <strong>für</strong> Selbstlernzentrum u. Probebühne 20.000,00<br />

c) Austausch <strong>der</strong> Fensteranlage (2. Teilbetrag); hier: Probebühnenbereich 17.500,00<br />

Gesamt 55.500,00<br />

Rathaus<br />

a) energetische Sanierung <strong>der</strong> Außenfassade - 3. Teilbetrag (Rest) zzgl. übertragener Restbetrag<br />

aus 2011 (vgl. Ziffer 10.1) 800.000,00<br />

b) Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Entwässerung; übertragener Restbetrag aus 2011 (vgl. Ziffer 10.1 b)) 0,00<br />

c) teilweise Neuveranschlagung <strong>der</strong> Maßnahme "Umsetzung Brandschutzkonzept (EG) - Decken,<br />

Flure, EDV-Verkabelung und Beleuchtung", da ein Teilbetrag in 2011 zur Finanzierung <strong>der</strong> nicht<br />

veranschlagten Kanalsanierung <strong>der</strong> Festhalle und <strong>der</strong> Sporthalle an <strong>der</strong> Festhalle im Zuge <strong>der</strong><br />

Offenlegung des Eselsbaches verwendet wurde; zzgl. übertragener Restbetrag aus 2011 (vgl.<br />

Ziffer 10.1. e) 2)) 50.000,00<br />

d) Malerarbeiten und Grundreinigung Treppenhaus 5.000,00<br />

Gesamt 855.000,00<br />

GS-Nord<br />

a) Sanierung <strong>der</strong> Außentoiletten - zzgl. übertragener Rest aus 2011 (vgl. Ziffer 10.2 b)) 0,00<br />

b) Austausch <strong>der</strong> Flurfenster im Obergeschoss - 1. Teilbetrag 4.500,00<br />

c) Reparatur eines Putzschadens am neuen Schulanbau 5.000,00<br />

d) Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (neue Türen, Fluchtwege und Rettungspläne sowie<br />

Notausgangsbeschil<strong>der</strong>ung) - 2. Teilbetrag (Rest) zzgl. übertragener Rest aus 2010 (vgl. Ziffer<br />

10.2 a)) 10.000,00<br />

e) Herrichtungskosten eines Gruppenraumes <strong>für</strong> die Betreuungsmaßnahme "Schule von acht bis<br />

eins" in <strong>der</strong> OGS <strong>der</strong> GS-Nord (Malerarbeiten und Erweiterung <strong>der</strong> Lüftung) 10.000,00<br />

Gesamt 29.500,00<br />

Jugendzentrum Leo´s<br />

Austausch <strong>der</strong> Gaskesselanlage und des Warmwasserboilers einschl. Regelung und Lüftung - 1.<br />

Teilbetrag 40.000,00<br />

- 14 -

GS-Asemissen<br />

a) Erneuerung des Bodenbelages im Flur <strong>der</strong> OGS (Sturzgefahr) 3.500,00<br />

b) Dachrandreparatur Altbau 3.500,00<br />

Gesamt 7.000,00<br />

Festhalle Asemissen<br />

a) Sanierung des Schornsteinkopfes 6.500,00<br />

b) Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (For<strong>der</strong>ung von TÜV und Kreis Lippe) 1.250,00<br />

Gesamt 7.750,00<br />

Sporthalle an <strong>der</strong> Festhalle<br />

Erstellung eines Brandschutzkonzeptes 1.250,00<br />

Kita <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

a) Erneuerung <strong>der</strong> Fenster in den Gruppenräumen (2. Teilbetrag) 10.000,00<br />

b) Austausch <strong>der</strong> Heizung einschl. Warmwasser wegen defekter Regelung 10.000,00<br />

Gesamt 20.000,00<br />

Kita Greste<br />

Erneuerung <strong>der</strong> Außentreppenanlage / 2. Rettungsweg 4.000,00<br />

Kita Schuckenbaum<br />

a) Reparatur des Fußbodens und Anstrich <strong>der</strong> Eingangshalle 4.000,00<br />

b) Rauchmeldeanlage <strong>für</strong> gesamte Kita wegen U3-Erweiterung 4.500,00<br />

Gesamt 8.500,00<br />

Bauhof<br />

a) Austausch von Fenstern (Büro und WC) 2.000,00<br />

b) Erneuerung einer defekten Regelung 1.500,00<br />

c) Einbau einer Alarmanlage aufgrund mehrfachen Einbruchs in <strong>der</strong> Vergangenheit - 1. Teilbetrag 8.000,00<br />

Gesamt 11.500,00<br />

Feuerwache<br />

Umbauarbeiten im Sanitärbereich; hier Übertrag des Restbetrages (vgl. Ziffer 10.4) 0,00<br />

Gesamt 0,00<br />

Obdachlosenunterkunft "Am Großen Holz 9a"<br />

Teilsanierung des Kellers wegen eindringendem Wassers (übertragener Rest aus 2011 (vgl.<br />

Ziffer 10.3)) 0,00<br />

Sporthaus Asemissen am Kunstrasenplatz (Nutzung durch die Tafel)<br />

Umsetzung von Brandschutzauflagen 20.000,00<br />

Gesamt 1.200.000,00<br />

6.2. sonstige Rückstellungen<br />

Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlüsse 2010 und 2011 sowie Fortschreibung <strong>der</strong> Bilanz 20.000,00<br />

Gesamt 20.000,00<br />

7. Übertrag eines möglichen Jahresverlustes aus <strong>der</strong> G. u. V. 0,00<br />

8. Zuführung / Entnahme liqui<strong>der</strong> Mittel 0,00<br />

9. kurzfristige Mittel 0,00<br />

- 15 -

10. Nachrichtlich:<br />

Übertragene Posten aus nicht bzw. nicht vollständig abgewickelten Bau- und<br />

Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsjahr 2011, <strong>der</strong>en Finanzierung bereits durch die<br />

Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplanes <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr 2011 abgedeckt worden ist.<br />

10.1. Rathaus<br />

a) Übertrag Rest aus "Rathaussanierung - 2. Teilbetrag" 50.000,00<br />

b) Übertrag Rest aus "Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Entwässerung" 47.500,00<br />

e) Übertrag Gesamtmaßnahme "Rathaus" lt. folgen<strong>der</strong> Einzelaufstellung:<br />

1) Erneuerung Innentüren (EG) - 2. Teilbetrag 8.000,00<br />

2) Umsetzung Brandschutzkonzept (EG) - Decken, Flure, EDV-Verkabelung und Beleuchtung 40.000,00<br />

3) Malerarbeiten (EG) 5.000,00<br />

4) Klimageräte / Kühlung EDV-Räume (EG und 1.OG) 6.000,00<br />

5) Erneuerung <strong>der</strong> Aufzugskabine 15.000,00<br />

10.2. GS-Nord<br />

a) Übertrag Rest aus "Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (neue Türen, Fluchtwege und<br />

Rettungspläne sowie Notausgangsbeschil<strong>der</strong>ung) - 1. Teilbetrag" 4.000,00<br />

b) Übertrag Rest aus "Sanierung <strong>der</strong> Außentoiletten (Restbetrag) " 20.000,00<br />

10.3. Obdachlosenunterkunft "Am Großen Holz 9a"<br />

Übertrag Rest aus "Teilsanierung des Kellers wegen eindringendem Wassers (1. Teilbetrag)" 5.000,00<br />

10.4. Feuerwache<br />

Übertrag Rest aus "Feuerwache - Umbauarbeiten im Zuge <strong>der</strong> Erweiterung" 10.000,00<br />

Gesamt 210.500,00<br />

Verfügbare Mittel<br />

1. Abschreibungen auf<br />

1.1. Gebäude und Außenanlagen 890.000,00<br />

Gesamt 890.000,00<br />

2. Kostenerstattungen<br />

2.1. Investitionskostenerstattung des Gemeindehaushaltes<br />

2.1.1. <strong>für</strong> die Kita <strong>Leopoldshöhe</strong>; Bau eines Kin<strong>der</strong>wagenunterstellplatzes 15.000,00<br />

Gesamt: 15.000,00<br />

2.2. Investitionskostenerstattung von externen Dritten<br />

<strong>für</strong> den Erweiterungsbau <strong>der</strong> U3-Betreuung in <strong>der</strong> Kita Schuckenbaum (noch nicht abgerufene<br />

2.2.1. För<strong>der</strong>mittel des Kreises Lippe) 95.000,00<br />

Gesamt: 95.000,00<br />

Investitionskostenerstattungen insgesamt 110.000,00<br />

4. Zuführung zur Rücklage 0,00<br />

5. Kreditaufnahmen<br />

5.1. geplante Darlehensaufnahme 1.131.000,00<br />

5.2. Kredite zur Liquiditätssicherung 0,00<br />

Gesamt 1.131.000,00<br />

6. Liquide Mittel<br />

einmaliger Verkaufserlös <strong>für</strong> <strong>das</strong> Gebäude "Scherenkrug" vorbehaltlich <strong>der</strong> Rechtskraft des<br />

6.1. Planfeststellungsverfahrens zum Neubau <strong>der</strong> B66n (Grundstück und Gebäude lt. Bilanzwert) 282.000,00<br />

Gesamt: 282.000,00<br />

7. Kurzfristige Mittel 0,00<br />

- 16 -

Finanzplanung<br />

Erfolgs-<br />

und<br />

Vermögensplan<br />

- 17 -

Erfolgsplan 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1.) Umsatzerlöse 1.262.500,00 1.028.500,00 1.048.000,00 820.000,00 1.130.000,00<br />

2.) Erlöse aus <strong>der</strong> Auflösung von SoPo 530.000,00 530.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00<br />

3.) Sonstige betriebliche Erträge 431.000,00 427.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00<br />

4.) Aufwendungen -1.383.000,00 -1.358.000,00 -1.384.000,00 -1.394.000,00 -1.404.000,00<br />

5.) Personalkosten (Honorarkräfte) -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00<br />

6.) Abschreibungen -890.000,00 -890.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00<br />

7.) sonstige betriebliche Aufwendungen -40.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00<br />

8.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -85.500,00 -100.500,00 -150.000,00 -160.000,00 -175.000,00<br />

10.) Entnahme aus den Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11.) Steuern -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00<br />

Jahresgewinn / Jahresverlust -181.500,00 -404.500,00 -459.000,00 -707.000,00 -422.000,00<br />

Vermögensplan 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Benötigte Mittel<br />

1.) Neubaumaßnahmen 269.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

2.) Erschließungskosten 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00<br />

3.) Einrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

4.) Auflösung von Son<strong>der</strong>posten 530.000,00 530.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00<br />

5.) Tilgung 45.000,00 75.000,00 90.000,00 95.000,00 105.000,00<br />

6.1.) bauliche Sanierungsmaßnahmen 838.000,00 1.200.000,00 300.000,00 450.000,00 450.000,00<br />

6.2.) Rückstellungen 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00<br />

7.) Übernahme Verlust G. u. V. 181.500,00 404.500,00 459.000,00 707.000,00 422.000,00<br />

Zwischensumme 1.883.500,00 2.413.000,00 1.394.000,00 1.797.000,00 1.522.000,00<br />

8.) Zuführung von liquiden Mitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

9.) Kurzfristige Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Benötigte Mittel gesamt 1.883.500,00 2.413.000,00 1.394.000,00 1.797.000,00 1.522.000,00<br />

Verfügbare Mittel<br />

1.) Abschreibungen 890.000,00 890.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00<br />

2.) Zuweisungen und Zuschüsse 179.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

3.) Überschuss aus G. u. V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

4.) Zuführung zur Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Zwischensumme 1.069.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00<br />

5.) Kreditaufnahmen 814.500,00 1.131.000,00 494.000,00 897.000,00 622.000,00<br />

6.) Liquide Mittel*¹ 0,00 282.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

7.) Kurzfristige Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Verfügbare Mittel gesamt 1.883.500,00 2.413.000,00 1.394.000,00 1.797.000,00 1.522.000,00<br />

*¹einmaliger Verkaufserlös in <strong>2012</strong> <strong>für</strong> den Scherenkrug (Grundstück und Gebäude lt. Bilanzwert)<br />

Finanzplanung<br />

- 18 -

Übersicht<br />

zur Finanzplanung über<br />

die baulichen<br />

Instandhaltungs-<br />

maßnahmen<br />

2013 - 2015<br />

- 19 -

auliche Instandhaltungsmaßnahmen<br />

2013 - 2015<br />

2013 Felix-Fechenbach-Gesamtschule EURO<br />

a) Fortsetzung des Sanierungskonzeptes (6. Teilbetrag) 60.000,00<br />

b) Erneuerung <strong>der</strong> Schulküche 110.000,00<br />

170.000,00<br />

GS-Nord<br />

Austausch <strong>der</strong> Flurfenster im Obergeschoss (2. Teilbetrag) 4.500,00<br />

GS-Asemissen einschl. OGS<br />

a) Malerarbeiten innen 5.000,00<br />

b) Erneuerung des Spielhauses 7.000,00<br />

12.000,00<br />

Sporthalle an <strong>der</strong> GS-Asemissen<br />

Malerarbeiten WC, Umklei<strong>der</strong>äume u. Duschen 4.000,00<br />

Festhalle Asemissen<br />

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes 10.000,00<br />

Sporthalle an <strong>der</strong> Festhalle<br />

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes 10.000,00<br />

Kita <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Erneuerung <strong>der</strong> Fenster in den Gruppenräumen (3. Teilbetrag) 10.000,00<br />

Kita Schuckenbaum<br />

Austausch <strong>der</strong> Fenster in den Gruppenräumen (1. Teilbetrag) 10.000,00<br />

Kita Greste<br />

a) Austausch des Bodenbelages (3. Gruppe) 6.000,00<br />

b) Malerarbeiten (3. Gruppe + Flur) 5.000,00<br />

c) Erneuerung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>küche 5.000,00<br />

d) Akustikdecke + Beleuchtung (3. Gruppe) 10.000,00<br />

26.000,00<br />

Kita Asemissen<br />

a) Sanierung des Wasch- und Toilettenraumes (1. Gruppe) 10.000,00<br />

b) Austausch des Bodenbelages im Büro <strong>der</strong> Leitung 1.500,00<br />

c) Innenanstriche 5.000,00<br />

d) Erneuerung <strong>der</strong> Matschanlage 2.000,00<br />

18.500,00<br />

Jugendzentrum Leo´s<br />

a) Erneuerung <strong>der</strong> Eingangstüranlage 15.000,00<br />

b) Austausch <strong>der</strong> Gaskesselanlage und des Warmwasserboilers einschl. Regelung<br />

und Lüftung - 2. Teilbetrag 10.000,00<br />

25.000,00<br />

gesamt: 300.000,00<br />

- 20 -

2014 Felix-Fechenbach-Gesamtschule<br />

Fortsetzung des Sanierungskonzeptes (7. Teilbetrag) 130.000,00<br />

Dreifachsporthalle<br />

Erneuerung des Hallenbodens (1. Teilbetrag) 65.000,00<br />

Holzhalle Schulzentrum<br />

a) Erneuerung <strong>der</strong> Dachabdeckung inkl. Wärmedämmung 55.000,00<br />

b) Erneuerung des Hallenbodens 30.000,00<br />

85.000,00<br />

Aulatrakt FFG<br />

Austausch <strong>der</strong> Fensteranlage (2. Teilbetrag) 17.500,00<br />

GS-Nord<br />

a) energetische Sanierung <strong>der</strong> Pultdächer <strong>der</strong> Klassentrakte (1. Teilbetrag) 53.000,00<br />

b) Austausch <strong>der</strong> Flurfenster im Obergeschoss (3. und letzter Teilbetrag) 4.500,00<br />

57.500,00<br />

GS-Asemissen<br />

Malerarbeiten innen 5.000,00<br />

Kita <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Sanierung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>waschräume (2. Teilbetrag) 3.000,00<br />

Kita Schuckenbaum<br />

Austausch <strong>der</strong> Fenster in den Gruppenräumen (2. Teilbetrag) 10.000,00<br />

Kita Greste<br />

Kanalsanierung 25.000,00<br />

Kita Asemissen<br />

Sanierung des Wasch- und Toilettenraumes (2. Gruppe) 10.000,00<br />

Jugendzentrum Leo´s<br />

Austausch <strong>der</strong> Gaskesselanlage und des Warmwasserboilers einschl. Regelung und<br />

Lüftung - 3. und letzter Teilbetrag 30.000,00<br />

Feuerwache<br />

Erneuerung <strong>der</strong> Rolltore (1. Teilbetrag) 12.000,00<br />

gesamt: 450.000,00<br />

- 21 -

2015 Felix-Fechenbach-Gesamtschule<br />

Fortsetzung des Sanierungskonzeptes (8. Teilbetrag) 130.000,00<br />

Dreifachsporthalle<br />

Erneuerung des Hallenbodens (2. Teilbetrag) 65.000,00<br />

Aulatrakt FFG<br />

Austausch <strong>der</strong> Fensteranlage (3. Teilbetrag) 17.500,00<br />

Mensa<br />

a) Einbau eines weiteren Bedientableaus inkl. Elektroanschluss 2.000,00<br />

b) Rollbildwand 7.500,00<br />

9.500,00<br />

GS-Nord<br />

a) energetische Sanierung <strong>der</strong> Pultdächer <strong>der</strong> Klassentrakte (2. Teilbetrag) 53.000,00<br />

b) Ausführung von Pflasterarbeiten im Hof 15.000,00<br />

68.000,00<br />

GS-Asemissen<br />

a) Malerarbeiten innen 5.000,00<br />

b) Kanaldichtheitsnachweis 10.000,00<br />

15.000,00<br />

Sporthalle an <strong>der</strong> GS-Asemissen<br />

Kanaldichtheitsnachweis 1.500,00<br />

Kita <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

a) Sanierung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>waschräume (3. und letzter Teilbetrag) 3.000,00<br />

b) Austausch <strong>der</strong> Fenster in den Waschräumen (2. Teilbetrag) 1.000,00<br />

c) Erneuerung <strong>der</strong> Fenster in den Gruppenräumen (4. und letzter Teilbetrag) 10.000,00<br />

14.000,00<br />

Kita Schuckenbaum<br />

a) Sanierung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>waschräume (3. und letzter Teilbetrag) 3.000,00<br />

b) Austausch <strong>der</strong> Fenster in den Gruppenräumen (3. und letzter Teilbetrag) 10.000,00<br />

13.000,00<br />

Kita Asemissen<br />

Sanierung des Wasch- und Toilettenraumes (3. Gruppe) 10.000,00<br />

Jugendzentrum Leo´s<br />

a) Balkonsanierung 5.000,00<br />

b) Erneuerung <strong>der</strong> Rolladen im Gruppenraum 2.000,00<br />

7.000,00<br />

Bauhof<br />

Einbau einer Alarmanlage (2. und letzter Teilbetrag) 12.000,00<br />

Feuerwache<br />

a) Erneuerung <strong>der</strong> Rolltore (2. Teilbetrag) 12.000,00<br />

b) Abdrückung <strong>der</strong> Grundleitungen 1.000,00<br />

13.000,00<br />

Sporthaus Bexterhagen<br />

Dacherneuerung inkl. Wärmedämmung 35.000,00<br />

Sanierung <strong>der</strong> Sanitärräume 39.500,00<br />

74.500,00<br />

gesamt: 450.000,00<br />

- 22 -

Investitionsplan<br />

- 23 -

Investitionsplan<br />

<strong>2012</strong> - 2015<br />

investive Baumaßnahmen EURO<br />

<strong>2012</strong> Kita <strong>Leopoldshöhe</strong>; Bau eines Kin<strong>der</strong>wagenunterstellplatzes 15.000,00<br />

Kita Schuckenbaum; Erweiterungsbau <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong> unter 3 Jahre<br />

(Restabwicklung <strong>der</strong> Maßnahme) 95.000,00<br />

Gesamt 110.000,00<br />

2013 keine Maßnahmen<br />

2014 keine Maßnahmen<br />

2015 keine Maßnahmen<br />

- 24 -

Teil A: Beamte<br />

Stellenplan / Stellenübersicht<br />

Gebäudemanagement<br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong><br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem<br />

verbindlich vorgeschriebenen Muster zu<br />

§ 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)<br />

- 25 -

Stellenplan/Stellenübersicht Gebäudemanagement <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte (nachrichtlich)<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen <strong>2012</strong> Zahl <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

Laufbahngruppen und Besoldungs- darunter Stellen besetzten Stellen<br />

Amtsbezeichnungen gruppe Insgesamt mit Zulage ausgeson<strong>der</strong>t 2011 am 30.06.2011 Erläuterungen<br />

Höherer Dienst<br />

Gemeindeverwaltungs-<br />

direktor A15 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10<br />

Insgesamt: 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10<br />

Stellenplan/Stellenübersicht Gebäudemanagement <strong>2012</strong><br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt- Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

gruppe <strong>2012</strong> 2011 besetzten Stellen Erläuterungen<br />

am 30.06.2011<br />

14 0,10 0,10 0,10<br />

11 0,78 0,78 0,78<br />

10 1,10 1,00 0,77 1 Stelle KW<br />

9 0,50 0,60 0,60<br />

8 0,10 0,10 0,10<br />

6 4,75 4,75 4,75<br />

5 1,00 1,00 1,00<br />

4 1,00 1,00 1,00<br />

3 0,78 0,78 0,78<br />

Insgesamt: 10,11 10,11 9,88<br />

- 26 -

Auswirkungen<br />

<strong>für</strong> die<br />

Finanzplanung des<br />

Gemeindehaushaltes<br />

- 27 -

1.<br />

1.1.<br />

Erfolgsplan<br />

Erlöse aus Vermietung und<br />

Verpachtung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

(Erstattungen des<br />

Kernhaushaltes <strong>der</strong> Kosten <strong>für</strong><br />

Reinigung, Bewirtschaftung und<br />

lfd. bauliche Unterhaltung) 1.236.500 1.002.500 1.002.500 752.500 1.052.500<br />

3. sonstige betriebliche Erträge<br />

Personalkostenumlage aus dem<br />

3.2. Kernhaushalt<br />

Finanzierungsmittel des<br />

Kernhaushaltes zur Einrichtung<br />

und zum Betrieb eines<br />

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

3.4. Energiemanagements 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

7.<br />

sonstige betriebliche<br />

Aufwendungen<br />

7.1. Verwaltungskostenumlage, etc. 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

2.<br />

Zusammenstellung <strong>der</strong> Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung <strong>für</strong><br />

den Haushalt <strong>der</strong> Gemeinde auswirken<br />

Vermögensplan<br />

Benötigte Mittel<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Erschließungskostenbeiträge<br />

an den Kernhaushalt 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00<br />

Verfügbare Mittel<br />

2. Investitionskostenerstattung <strong>für</strong><br />

2.1. Anlagevermögen 39.000 15.000 0 0 0<br />

Hinweis: Normalschrift: Zahlungen von <strong>der</strong> Gemeinde an <strong>das</strong> KGL<br />

Kursivschrift: Zahlungen des KGL an die Gemeinde<br />

- 28 -

Jahresabschluss<br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Wirtschaftsjahr 2010<br />

Hinweis:<br />

Die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz zum 31.12.2010<br />

werden zur Zeit durch die Finanzbuchhaltung erstellt und<br />

liegen daher zur Einbringung des Wirtschaftsplanes<br />

<strong>2012</strong> noch nicht vor.<br />

- 29 -

L E E R S E I T E

Wirtschaftsplan<br />

des<br />

Wasserwerkes <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong><br />

Gemäß § 4 <strong>der</strong> Eigenbetriebsverordnung (EigVO)<br />

durch den Rat <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

am 29.03.<strong>2012</strong> festgestellt.<br />

Kredite zur Liquiditätssicherung<br />

Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kredite zur Liquiditätssicherung,<br />

die im Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong> zur rechtzeitigen Leistung<br />

von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,<br />

wird auf 250.000 € festgesetzt.<br />

- 1 -<br />

Anlage 2

Seite Inhalt<br />

3 Gesamtplan<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

4 + 5 Gewinn- und Verlustrechnung<br />

6 + 7 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />

9 Zusammenstellung <strong>der</strong> Auswirkungen auf die<br />

Finanzplanung <strong>der</strong> Gemeinde<br />

10 Vermögensplan/Investitionsprogramm<br />

11 Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm<br />

12 + 13 Stellenplan/Stellenübersicht<br />

13 ff. Jahresabschluss 2010<br />

Vorbemerkung:<br />

Entsprechend <strong>der</strong> Aufstellungsvorschriften sind im Wirtschaftsplan zum Vergleich auch die<br />

Ansätze des Vorjahres anzugeben. Wie bei den Erläuterungen zum Erfolgsplan aufgeführt,<br />

musste <strong>der</strong> Wirtschftsplan aber erheblich umstrukturiert werden, um so besser in die Konzernstruktur<br />

integriert werden zu können. So wurden einzelne Positionen aufgeteilt, an<strong>der</strong>e hingegen<br />

zusammengefasst.<br />

Zudem werden erstmals die einzelnen Sachkonten, die sich auch in den Zwischenberichten<br />

wie<strong>der</strong>finden, aufgeführt.<br />

Würde man also Vorjahreszahlen angeben, würden sich diese nicht im "alten" Wirtschaftsplan<br />

wie<strong>der</strong>finden. Zudem wären erhebliche Schwankungen zu verzeichnen.<br />

Zur Vermeidung dieser Irritationen sieht es die Betriebsleitung als sinnvoll an, <strong>2012</strong> auf die<br />

Vergleichszahlen von 2011 zu verzichten.<br />

- 2 -

Gesamtplan<br />

Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong>/Finanzplanung 2011 - 2015<br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ziffer Bezeichnung EURO EURO EURO EURO EURO<br />

1. Umsatzerlöse -<br />

2. Aktivierte Eigenleistungen -<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge -<br />

4. Zinsen und ähnl. Erträge -<br />

Einnahmen Gesamtsumme:<br />

Aufwändungen <strong>für</strong> Roh-, Hilfs- und<br />

-<br />

5. Betriebsstoffe und <strong>für</strong> bezogene Waren -<br />

6. Aufwändungen <strong>für</strong> bezogene Leistungen<br />

Löhne und Gehälter, Beiträge<br />

-<br />

7. Berufsgenossenschaft -<br />

8. Abschreibungen -<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwändungen -<br />

10. Zinsen und ähnliche Aufwändungen -<br />

11. Steuern von Einkommen und Ertrag -<br />

12. Sonstige Steuern (KFZ-Steuer) -<br />

Ausgaben Gesamtsumme -<br />

13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag -<br />

Vermögensplan <strong>2012</strong><br />

1.156.000 1.149.000 1.147.000 1.146.000<br />

17.000 17.000 17.000 17.000<br />

64.900 64.900 64.900 64.900<br />

250 250 250 250<br />

1.238.150 1.231.150 1.229.150 1.228.150<br />

70.350 70.350 70.350 72.350<br />

216.500 237.000 240.000 242.500<br />

400.000 386.000 390.000 394.000<br />

170.000 165.000 160.000 150.000<br />

322.800 316.300 314.300 316.800<br />

38.000 36.000 34.000 32.000<br />

19.500 19.500 19.500 19.500<br />

1.000 1.000 1.000 1.000<br />

1.238.150 1.231.150 1.229.150 1.228.150<br />

- - - -<br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

EURO EURO EURO EURO EURO<br />

1.<br />

I. Verfügbare Mittel<br />

Jahresgewinn - - - - -<br />

2. Beiträge und ähnliche Entgelte - 15.000 26.000 15.000 31.000<br />

3. Krediteinnahmen - 145.000 117.000 131.000 132.000<br />

4. Entnahme aus Rücklage - - - - -<br />

5. Abschreibungen - 170.000 165.000 160.000 150.000<br />

6. Jahresgewinn - - - - -<br />

Verfügbare Mittel gesamt - 330.000 308.000 306.000 313.000<br />

1.<br />

II. Benötigte Mittel<br />

Tilgung von Krediten -<br />

2. Zuführung zur Rücklage -<br />

3. Auflösung Ertragszuschüsse -<br />

4. Vermögenserwerb/Baukosten -<br />

Benötigte Mittel gesamt -<br />

- 3 -<br />

73.500<br />

-<br />

144.000<br />

112.500<br />

330.000<br />

79.000<br />

-<br />

137.000<br />

92.000<br />

308.000<br />

84.000<br />

-<br />

130.000<br />

92.000<br />

306.000<br />

87.000<br />

-<br />

124.000<br />

102.000<br />

313.000

Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong>/Finanzplanung 2011 - 2015<br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

Sach- Bezeichnung 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Konto EURO EURO EURO EURO EURO<br />

1. Umsatzerlöse<br />

8001 Erlöse Wasserabgabe 1.025.000 1.025.000 1.030.000 1.035.000<br />

8003 Stromerlöse Photovoltaikanlage 13.000 13.000 13.000 13.000<br />

8006 Reparaturkostenersatz 500 500 500 500<br />

8007 Wassergeld Standrohrvermietung 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

8100 Auflösung Bauzuschüsse (SoPo) 115.000 108.000 101.000 95.000<br />

Summe 1.156.000 1.149.000 1.147.000 1.146.000<br />

2. Aktivierte Eigenleistungen 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge<br />

2701 Mahngebühren 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

2702 Mietgebühr <strong>für</strong> Standrohre 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

2703 Zählerablesungen 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

2704 Bewirtschaftung Grundstücke 400 400 400 400<br />

2705 Auflösung Investitionszuschüsse 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

2706 Skontoerträge 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

2709 Sonstige Erlöse 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

Summe 64.900 64.900 64.900 64.900<br />

4. Zinsen und ähnl. Erträge<br />

2650 Sonstige Zinserträge 100 100 100 100<br />

8689 Zinserträge Gemeinde 150 150 150 150<br />

Summe 250 250 250 250<br />

Einnahmen Gesamtsumme: 1.238.150 1.231.150 1.229.150 1.228.150<br />

5. Aufwändungen <strong>für</strong> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und <strong>für</strong> bezogene Waren<br />

3001 Material Hauptrohrleitung 45.000 45.000 45.000 47.000<br />

3002 Material Hausanschlusskosten 21.000 21.000 21.000 21.000<br />

3003 Material Wassermesser 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

3960 Bestandsverän<strong>der</strong>ung Vorräte 350 350 350 350<br />

Summe 70.350 70.350 70.350 72.350<br />

6. Aufwändungen <strong>für</strong> bezogene Leistungen<br />

3101 Wasserbezug Bielefeld 26.000 26.000 27.500 28.000<br />

3102 Strom 27.500 28.000 28.500 28.500<br />

3103 Wasserentnahmegebühr 28.000 28.000 28.000 28.000<br />

3104 Unterhaltung Rohrnetz 70.000 90.000 91.000 93.000<br />

3105 Kleinere Reparaturen 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

3106 Unterhaltung Hausanschlüsse 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

3107 Unterhaltung Hochbehälter 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

3108 Unterhaltung Brunnen 1 - 4 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

3160 Unterhaltung Steueranlagen 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Summe 216.500 237.000 240.000 242.500<br />

7.<br />

4100<br />

4130<br />

4138<br />

4160<br />

Löhne und Gehälter, Beiträge<br />

Berufsgenossenschaft 400.000 386.000 390.000 394.000<br />

8. Abschreibungen 170.000 165.000 160.000 150.000<br />

- 4 -

9. Sonstige betriebliche Aufwändungen<br />

4241 Kosten <strong>für</strong> Wasseruntersuchung 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

4360 Versicherungen (ohne KFZ) 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

4382 Gebäudeunterhaltung 13.000 6.000 6.000 6.500<br />

4383 Sicherheitstechnischer Dienst 650 650 650 650<br />

4390 Wasserkooperation 2.800 2.800 2.800 2.800<br />

4489 Versicherungen an Gemeinde 15.500 16.000 16.000 16.000<br />

4530 Lfd. KFZ-Kosten 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

4531 KFZ-Leasingkosten 14.000 14.000 14.000 14.000<br />

4589 Netzwerkumlage/Verwaltungskosten 17.500 17.500 17.500 17.500<br />

4670 Reisekosten 350 350 350 350<br />

4689 Löhne und Gehälter/Verrechnung Kernhaushalt 51.000 49.000 50.000 51.000<br />

4705 Allgemeine Betriebskosten 23.000 23.000 20.000 20.000<br />

4770 Unterhaltung Werkzeuge/Geräte 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

4772 Beglaubigungsgebühren 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

4801 Wassergeld Endabnehmer Lage 600 600 600 600<br />

4802 Wassergeld Endabnehmer Oerlinghausen 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

4806 Wartungskosten Hard- und Software 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

4900 Sonstige Aufw. (Konzessionsabgabe) 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

4909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten 17.000 18.500 18.500 19.000<br />

4920 Telefon/Porto/Fax/Bürobedarf 6.000 6.500 6.500 7.000<br />

4945 Fortbildungskosten 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4954 Kostenumlage SAP 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

4957 Prüfungskosten 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Summe 322.800 316.300 314.300 316.800<br />

10. Zinsen und ähnliche Aufwändungen 38.000 36.000 34.000 32.000<br />

11. Steuern von Einkommen und Ertrag<br />

2200 Körperschaftssteuer 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

2208 Solidaritätszuschlag 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

4320 Gewerbesteuer 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

Summe 19.500 19.500 19.500 19.500<br />

12. Sonstige Steuern (KFZ-Steuer) 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Ausgaben Gesamtsumme 1.238.150 1.231.150 1.229.150 1.228.150<br />

Einnahmen Gesamtsumme 1.238.150 1.231.150 1.229.150 1.228.150<br />

13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag 0 0 0 0<br />

- 5 -

Sach-<br />

konto<br />

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong>/<br />

Finanzplanung 2011 - 2015<br />

Um die im Betriebsausschuss Ver- und Entsorgung zu beratenden Wirtschaftspläne des Wasser-<br />

und des Abwasserwerkes besser vergleichen zu können, hat die Betriebsleitung <strong>für</strong> eine<br />

gleichartige Struktur gesorgt. Die Sachkonten des Wasserwerkes sind vorab im Rahmen <strong>der</strong><br />

Konzernbilanz vom Wirtschaftsprüfer teilweise deutlich neu zugeschnitten worden und finden sich<br />

jetzt oftmals mit <strong>der</strong> gleichen Bezeichnung auch beim Abwasserwerk wie<strong>der</strong>. So stehen hier also<br />

noch keine Vergleichszahlen <strong>der</strong> Vorjahre zur Verfügung. Angesichts <strong>der</strong> fehlenden<br />

Erfahrungswerte wird es wohl in den nächsten Jahren noch zu teilweise deutlichen Korrekturen<br />

kommen müssen.<br />

1. Umsatzerlöse<br />

8001 Grundlage: 625.000 cbm Wassermenge sowie ca. 4.500 Hausanschlüsse. Angesichts <strong>der</strong><br />

Neubautätigkeit ist von einer leichten Steigerung auszugehen.<br />

8003 Prognostizierter Ertrag <strong>der</strong> Anlage auf Basis von 0,38 €/kW/h<br />

8007 Gebühren <strong>für</strong> die aus Standrohren entnommenen Wassermengen.<br />

8100<br />

Es handelt sich (analog zu den Abschreibungen) um den wertemäßigen Verzehr <strong>der</strong><br />

Anschlussbeiträge und Hausanschlusskostenersätze bis zum Jahr 2002, da bis dahin eine<br />

Sammelverbuchung stattfand. Die Gegenbuchung ist im Vermögensplan -.Ausgabe zu finden.Die<br />

Position verringert sich jährlich infolge <strong>der</strong> vollständig abgeschriebenen Vermögensgegenstände.<br />

2. Aktivierte Eigenleistungen<br />

Material- und Personalkosten <strong>für</strong> selbsterbrachte Produkte<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge<br />

2703 Kostenersatz <strong>für</strong> die dem Abwasserwerk gelieferten Verbrauchmengendaten.<br />

2705 Siehe Erläuterung zu Kto. 8100, hier aber <strong>für</strong> den Zeitraum nach 2002, so <strong>das</strong>s jährlich von einer<br />

Ansatzsteigerung auszugehen ist.<br />

4. Zinsen und ähnliche Erträge<br />

Erträge aus kurzfristig geparkten Gel<strong>der</strong>n.<br />

5. Aufwändungen <strong>für</strong> Rohstoffe etc. und <strong>für</strong> bezogene Waren<br />

3001<br />

(3104)<br />

Nach Neudefinition durch die Finanzgerichte werden die Kosten des Sanierungskonzeptes im<br />

Regelfall im Erfolgsplan zu veranschlagen sein, da kein zusätzliches Vermögen geschaffen wird. In<br />

Ausnahmen kann natürlich auch eine vermögenswirksame Veranschlagung mit Auswirkungen auf<br />

die Kreditaufnahmen erfor<strong>der</strong>lich werden.<br />

6. Aufwändungen <strong>für</strong> bezogene Leistungen<br />

3101 Gebühren <strong>für</strong> des Wasserbezug im Bereich Gewerbepark Asemissen.<br />

3102 Stromkosten <strong>für</strong> die Wasserför<strong>der</strong>ung etc.<br />

3103 Abführung des Wasserentnahmeentgeldes an <strong>das</strong> Land NRW<br />

3107 Enthält die turnusmäßige Reinigung <strong>der</strong> Hochbehälter<br />

7. Löhne und Gehälter etc.<br />

4100 etc. Entgegen <strong>der</strong> bisherigen Veranschlagung for<strong>der</strong>t <strong>der</strong> Wirtschaftsprüfer hier nur den Ansatz <strong>der</strong><br />

Vollzeitkräfte, die Teilzeitkräfte werden kostenmäßig unter Nr. 9. -4689 erfasst.<br />

- 6 -

8. Abschreibungen<br />

Wertemäßiger Verzehr des Vermögens, die Gegenbuchung ist im Vermögensplan - Einnahmen.<br />

9. Sonstige betriebliche Aufwändungen<br />

4241 Behördliche Überwachung sowie Eigenüberwachung zur Gewährleistung einer einwandfreien<br />

Trinkwasserqualität.<br />

4360<br />

Eigene Versicherungen des Wasserwerkes, die Gebäudeversicherungen etc. siehe unter 4489.<br />

4382 Unterhaltung und kleinere Reparaturen <strong>der</strong> wasserwerkseigenen Hochbauten. <strong>2012</strong> steht<br />

insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Austausch eines Rolltores an.<br />

4383 Sicherheitsunterweisung, Unfallschutz etc.<br />

4489 Versicherung <strong>der</strong> Gebäude und technischen Anlagen.<br />

4530 Benzin, Reparaturen etc. <strong>für</strong> die Dienstwagen.<br />

4531 Leasingkosten <strong>für</strong> 2 Diensttransporter.<br />

4589 Anteilige Kosten <strong>für</strong> die Inanspruchnahme <strong>der</strong> hauseigenen EDV sowie des Kommunalen<br />

Rechenzentrums sowie anteilige Kosten <strong>für</strong> die Inanspruchnahme allgemeiner Dienste/<br />

Dienststellen des Rathauses.<br />

4689 siehe Erläuterungen zu 7. - 4100<br />

4705 Mitgliedsbeiträge, allgemeiner Betrieb, Schutzkleidung, Reinigung, Pacht, sonstige Ausgaben.<br />

4801 Gebührenerstattung <strong>für</strong> die von Lage mit Wasser belieferten <strong>Leopoldshöhe</strong>r Grundstücke.<br />

4806 Programmaktualisierungen etc.<br />

4909 Kosten <strong>der</strong> Erdarbeiten etc. <strong>für</strong> Unterhaltung <strong>der</strong> Leitungen und Hausanschlüsse.<br />

4945 Kosten <strong>für</strong> die Aus- und Fortbildung <strong>der</strong> Betriebsleitung und <strong>der</strong> Mitarbeiter.<br />

4954 Programmkosten <strong>für</strong> die Beschei<strong>der</strong>stellungen.<br />

4957 Jahresabschluss- und Wirtschaftsprüferkosten.<br />

10. Zinsen und ähnliche Aufwändungen<br />

Zinszahlungen <strong>für</strong> bereits aufgenommene und noch aufzunehmende Kredite<br />

- 7 -

L E E R S E I T E<br />

- 8 -

Zusammenstellung <strong>der</strong> Einnahmen und Ausgaben,<br />

die sich auf den Haushalt <strong>der</strong> Gemeinde auswirken<br />

Ziffer Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

EURO EURO EURO EURO EURO<br />

Einnahmen des Wasserwerks<br />

aus dem Gemeindehaushalt<br />

8689 Zinserträge Gemeinde 0 150 150 150 150<br />

Summe Einnahmen 0 150 150 150 150<br />

Ausgaben des Wasserwerks<br />

an den Gemeindehaushalt<br />

4100 Löhne und Gehälter 400.000 386.000 390.000 394.000<br />

4489 Versicherungen an Gemeinde 0 15.500 16.000 16.000 16.000<br />

4589 Netzwerkumlage/Verwaltungskosten 0 17.500 17.500 17.500 17.500<br />

4689<br />

Löhne und Gehälter/Verrechnung<br />

Kernhaushalt 0 51.000 49.000 50.000 51.000<br />

4900 Sonstige Aufw. (Konzessionsabgabe) 0 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

Summe Ausgaben 0 559.000 543.500 548.500 553.500<br />

- 9 -

Vermögensplan/Investitionsprogramm 2011 - 2015<br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

StO KSt. Konto 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

I. Verfügbare Mittel Euro Euro Euro Euro Euro<br />

1. Jahresgewinn 0 0 0 0<br />

2. Beiträge und ähnliche Entgelte 15.000 26.000 15.000 31.000<br />

3. Krediteinnahmen 145.000 117.000 131.000 132.000<br />

4. Entnahme aus Rücklage 0 0 0 0<br />

5. Abschreibungen 170.000 165.000 160.000 150.000<br />

6. Jahresgewinn 0 0 0 0<br />

Summe Einnahmen 330.000 308.000 306.000 313.000<br />

A = Anschlussbeiträge<br />

II. Benötigte Mittel<br />

991 Jahresverlust 0 0 0 0<br />

992 Tilgung von Krediten 73.500 79.000 84.000 87.000<br />

994 Zuführung zur Rücklage 0 0 0 0<br />

995 Auflösung Ertragszuschüsse 144.000 137.000 130.000 124.000<br />

91 001 Beschaffung von Software 0029 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

92 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0440 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

93 003 Ausstattungskosten 0451 0 0 0 0<br />

91 008 Wasserrechte 0028 0 0 0 0<br />

90 009 Hausanschlüsse 0215 34.500 35.000 39.000 36.000<br />

90 010 Wassermessereinbau 0216 7.000 6.000 6.000 5.000<br />

91 011 Bestandspläne etc. 0410 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

90 099 Kleinere Maßnahmen 45.000 15.000 15.000 15.000<br />

10 101 A Gewerbestr./B 66 0 0 0 30.000<br />

20 201 Am Pansbach 0 0 0 0<br />

40 401 A Waldstr. 4. BA 0 0 0 0<br />

40 402 Ring Goethestr. 0 0 0 0<br />

40 403 A Neubau Osterheide<br />

Baugebiet am Gieselmann-Kreisel<br />

0 0 11.000 0<br />

50 501 A (Margaretenweg) 0 20.000 0 0<br />

60 601 A Neubau verlängerte Bachstr.<br />

Neubau Kiesweg (zw. Herfor<strong>der</strong> Str. und<br />

10.000 0 0 0<br />

70 701 A Sandweg) 0 0 5.000 0<br />

Summe Maßnahmen: 112.500 92.000 92.000 102.000<br />

Summe Ausgaben 330.000 308.000 306.000 313.000<br />

Summe Einnahmen 330.000 308.000 306.000 313.000<br />

0 0 0 0<br />

- 10 -

Vermögensplan <strong>2012</strong>/Investitionsprogramm 2011 - 2015<br />

Erläuterungen<br />

Die Konzernbilanz erfor<strong>der</strong>t vergleichbare Systematiken <strong>der</strong> einzelnen<br />

Wirtschaftspläne. Daher wurde auch <strong>der</strong> Vermögensplan des Wasserwerkes<br />

dem des Abwasserwerkes angepasst. DieSpalte StO bezeichnet den jeweiligen<br />

Inventur-Standort; die Spalte KSt. (Kostenstelle) unterteilt sich in 99X<br />

(Finanzierung), 0XX (Allgemeines), 1XX - 8XX (Ortsteile nach Alphabet) sowie<br />

900 <strong>für</strong> <strong>das</strong> Sanierungskonzept, dessen Einzelmaßnahmen jeweils im<br />

Nachhinein bekannt gegeben werden.<br />

I. Verfügbare Mittel<br />

KSt.<br />

2. Voraussichtliche Anschlussbeiträge aus den im Wirtschaftsjahr anstehenden<br />

Baumaßnahmen<br />

3. Erfor<strong>der</strong>liche Krediteinnahmen <strong>für</strong> an<strong>der</strong>weitig nicht gedeckte Ausgaben des<br />

Vermögensplanes.<br />

4. Eine Rücklagenentnahme wird in den Jahren nicht geplant, kann aber beim<br />

Jahresabschluss zum Ausgleich von Bilansverlusten erfor<strong>der</strong>lich werden.<br />

5. Gegenbuchung zu Nr. 7 (Ausgabe) des Erfolgsplanes<br />

6. Es wird im Wirtschaftsjahr we<strong>der</strong> ein Gewinn noch ein Verlust erwartet.<br />

II. Benötigte Mittel<br />

099 Ansatz <strong>für</strong> kleinere Neuverlegungen<br />

101 - 701 Nach heutigem Stand erwartete Baukosten <strong>für</strong> die mit <strong>der</strong> Gemeinde abgestimmten<br />

Baumaßnahmen <strong>der</strong> einzelnen Jahre. Die Kosten können sich noch än<strong>der</strong>n, da tlw. noch<br />

keine Planungen vorliegen.<br />

101 Anfinanzierung <strong>für</strong> die Umlegung <strong>der</strong> Leitungen im Zuge Ausbau B 66<br />

403 Erstmalige Erschließung des Baugebietes an <strong>der</strong> Flurstraße<br />

501 Kostenansatz vorbehaltlich <strong>der</strong> noch ausstahenden Planung<br />

601 Erschließung <strong>der</strong> Baugrundstücke zwischen Bachstr. und Feldstr., Verschiebung möglich<br />

701 Erstmalige Erschließung eines geplanten Stichweges, Verschiebung möglich<br />

995 Gegenbuchung zu Ziffer 8100 und 2705 des Erfolgsplanes<br />

- 11 -

Stellenplan/Stellenübersicht<br />

Wasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte<br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem<br />

verbindlich vorgeschriebenen Muster zu<br />

§ 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)<br />

- 12 -

Stellenplan / Stellenübersicht Wasserwerk <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte (nachrichtlich)<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen <strong>2012</strong> Zahl <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

Laufbahngruppen und Besoldungs- darunter Stellen besetzten Stellen Vermerke,<br />

Amtsbezeichnungen gruppe Insgesamt mit Zulage ausgeson<strong>der</strong>t 2011 am 30.06.2011 Erläuterungen<br />

Höherer Dienst<br />

Gemeindeverwaltungsdirektor A 15 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05<br />

Gehobener Dienst<br />

Gemeindeamtmann A 11 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10<br />

Insgesamt: 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15<br />

Stellenplan / Stellenübersicht Wasserwerk <strong>2012</strong><br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

Entgeltgruppe <strong>2012</strong> 2011 besetzten Stellen Erläuterungen<br />

am 30.06.2011<br />

14 0,05 0,05 0,05<br />

11 0,25 0,25 0,25<br />

10 0,10 0,00 0,00<br />

9 1,00 1,10 1,10<br />

8 1,00 1,00 1,00<br />

7 3,00 3,00 3,00<br />

6 1,00 1,00 1,00<br />

2 0,13 0,05 0,13<br />

Insgesamt: 6,53 6,45 6,53<br />

Nachrichtlich<br />

Auszubildende Vorgesehen <strong>für</strong> Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

<strong>2012</strong> besetzten Stellen<br />

(ab 01.08.<strong>2012</strong>) am 01.10.2011<br />

Ausbildungsvergütung 0,00 2,00<br />

- 13 -<br />

+ 0,08 <strong>für</strong><br />

Reinigungskraft

L E E R S E I T E

Wirtschaftsplan<br />

<strong>der</strong><br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien-<br />

und Liegenschaftsverwaltung<br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Wirtschaftsjahr<br />

<strong>2012</strong><br />

Gemäß § 4 <strong>der</strong> Eigenbetriebsverordnung (EigVO)<br />

durch den Rat <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> am<br />

29. März <strong>2012</strong> festgestellt.<br />

Anlage 3<br />

Vermerke: - Kredite zur Liquiditätssicherung<br />

Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr<br />

<strong>2012</strong> zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch<br />

genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.<br />

- 1 -

- 2 -

Gesamtplan<br />

- 3 -

Ansatz Ansatz Ergebnis<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

T€ T€<br />

1. Umsatzerlöse 1.432.500 1.123 1.467<br />

2. Vermin<strong>der</strong>ung des Bestandes an fertigen und unfertigen<br />

Erzeugnissen -436.000 -809 -1.107<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge 0 0 3<br />

Gesamtleistung<br />

Materialaufwand: Aufwendungen <strong>für</strong> bezogene<br />

996.500 314 363<br />

4. Leistungen -64.000 -83 -46<br />

5. Abschreibungen auf <strong>das</strong><br />

a) Anlagevermögen -19.000 -16 -19<br />

b) Umlaufvermögen 0 0 0<br />

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -847.500 -129 -128<br />

7. Sonstige Zinsen und Erträge 15.400 15 16<br />

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -77.000 -108 -130<br />

Jahresüberschuss / Jahresverlust 4.400 -7 56<br />

Benötigte Mittel<br />

Ansatz Ansatz Ergebnis<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

T€ T€<br />

1. Grun<strong>der</strong>werb / Investition 523.000 189 112<br />

2. Erschließungsmaßnahmen 520.000 235 78<br />

3. Verauslagte Beiträge 0 275 64<br />

4. Tilgung 470.000 520 1.218<br />

5. Abführung an Kernhaushalt u.a. 269.000 200 55<br />

6. Übernahme Jahresverlust 0 7 0<br />

Benötigte Mittel gesamt 1.782.000 1.426 1.527<br />

Verfügbare Mittel<br />

Erfolgsplan<br />

Vermögensplan<br />

1. Abschreibungen 19.000 16 19<br />

2. Grundstücksverkäufe 1.347.500 1.048 1.385<br />

3. Beiträge 423.000 403 368<br />

4. Kreditaufnahmen 0 0 0<br />

5. Jahresüberschuss 4.400 0 56<br />

Verfügbare Mittel gesamt 1.793.900 1.467 1.828<br />

- 4 -

Erfolgsplan<br />

- 5 -

Ansatz<br />

Ziffer <strong>2012</strong><br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Umsatzerlöse<br />

1.1. Mieten <strong>für</strong> Wohnungen 57.000<br />

1.2. Erstattung Nebenkosten 22.000<br />

1.3. Pachten <strong>für</strong> unbebaute Grundstücke 6.000<br />

1.4. Erlöse aus Grundstücksverkäufen<br />

Baugebiet Waldstraße<br />

ca. 10.000 m² 1.000.000<br />

Baugebiet Brunsheide 47.500<br />

Bebauungsplangebiet "Westphal" 300.000<br />

Gesamt<br />

1.432.500<br />

Vermin<strong>der</strong>ung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen<br />

Vermin<strong>der</strong>ung<br />

Baugebiet Waldstraße<br />

Buchwertabgang 690.000<br />

Abgang Vermarktungskosten 135.000<br />

Baugebiet Brunsheide<br />

Buchwertabgang 22.000<br />

Abgang Vermarktungskosten 3.000<br />

Bebauungsplangebiet "Westphal"<br />

Buchwertabgang 73.500<br />

Vermarktungskostenabgang 12.500<br />

Erhöhung<br />

Bauflächen Sportplatz Asemissen 500.000<br />

Gesamt<br />

436.000<br />

Sonstige betriebliche Erträge<br />

3.1. Gewinne aus Anlagenabgängen<br />

Erfolgsplan<br />

Materialaufwand <strong>für</strong> bezogene Leistungen<br />

4.1. Energiekosten (Öl, Gas, Wasser, Strom) 22.000<br />

4.2. Grundbesitzabgaben 7.000<br />

4.3. Unterhaltungsaufwand 35.000<br />

Gesamt<br />

64.000<br />

Abschreibungen<br />

5.1. Anlagevermögen 19.000<br />

5.2. Umlaufvermögen 0<br />

Gesamt<br />

19.000<br />

- 6 -

6.<br />

8.<br />

9.<br />

sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

6.1. Personalaufwendungen<br />

6.2. Entgelte und Bezüge 76.000<br />

soziale Abgaben und Aufwendungen <strong>für</strong> Altersversorgung und Beihilfen 10.000<br />

Erstattung Pensionsrückstellungen an Gemeinde 21.000<br />

6.3. Prüfungskosten und eigene Abschlusskosten 7.500<br />

6.4. Verwaltungskostenbeitrag, Netzwerkumlage, Versicherungen 17.000<br />

6.5. übrige Aufwendungen (z.B. Fortbildung)<br />

Abführung an Kernhaushalt und Bürgerstiftung aus Abwicklung<br />

2.000<br />

6.6. Grundstücksgeschäft "Westphal" 214.000<br />

6.7. Dekontaminierung Sportplatz Asemissen 500.000<br />

Gesamt<br />

847.500<br />

sonstige Zinsen und Erträge<br />

8.1. Erbbauzinsen 15.300<br />

8.2. Kontokorrent- und Festgeldzinsen, Verzugszinsen 100<br />

Gesamt<br />

15.400<br />

Zinsen u. ä. Aufwendungen<br />

9.1. Zinsen <strong>für</strong> Darlehen 76.000<br />

9.2. sonstige Zinsen 1.000<br />

Gesamt<br />

77.000<br />

10. Jahresgewinn / -verlust (-)<br />

4.400<br />

- 7 -

- 8 -

Vermögensplan<br />

- 9 -

Benötigte Mittel<br />

Ansatz<br />

Ziffer <strong>2012</strong><br />

1.<br />

2.<br />

Grun<strong>der</strong>werb / Investition<br />

1.1. Umlaufvermögen<br />

Sanierung Fläche Sportplatz Asemissen 500.000<br />

1.2. Anlagevermögen<br />

Neubau Doppelgarage (Waldstraße 15) 23.000<br />

Gesamt<br />

523.000<br />

Erschließungsmaßnahmen<br />

2.1. Endausbau Gustav-Heinemann-Weg u. Querspange 450.000<br />

2.2. Oberflächenentwässerung Theodor-Heuss-Weg 70.000<br />

Gesamt<br />

520.000<br />

3. Verauslagte Beiträge<br />

0<br />

4.<br />

Tilgung<br />

4.1. Tilgung langfristige Darlehen 170.000<br />

4.2. Tilgung kurzfristige Darlehen 300.000<br />

Gesamt<br />

470.000<br />

5. Abführung an Kernhaushalt und Bürgerstiftung<br />

5.1. Grundstücksgeschäft "Westphal" 214.000<br />

5.2. Bilanzgewinn 2010 55.000<br />

269.000<br />

6. Übernahme Jahresverlust 0<br />

Benötigte Mittel gesamt<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Abschreibungen<br />

Verfügbare Mittel<br />

1.782.000<br />

siehe Ziffer 6 im Erfolgsplan 19.000<br />

Grundstücksverkauf<br />

siehe Ziffer 1.4. im Erfolgsplan 1.347.500<br />

Beiträge<br />

3.1. Baugebiet "Brunsheide-Süd" 20.000<br />

3.2. Baugebiet "Waldstraße" 403.000<br />

Gesamt<br />

423.000<br />

Kreditaufnahmen<br />

geplante Kreditaufnahme 0<br />

5. Jahresüberschuss 4.400<br />

Verfügbare Mittel gesamt<br />

Vermögensplan<br />

- 10 -<br />

1.793.900

Finanzplanung<br />

Erfolgs-<br />

und<br />

Vermögensplan<br />

- 11 -

Erfolgsplan<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

T€<br />

1. Umsatzerlöse 1.123 1.432.500 1.368.000 1.389.400 703.000<br />

2. Vermin<strong>der</strong>ung des Bestandes an fertigen und unfertigen<br />

Erzeugnissen -809 -436.000 -1.022.500 -1.046.900 -377.000<br />

3. sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0<br />

Gesamtleistung<br />

Materialaufwand: Aufwendungen <strong>für</strong> bezogene<br />

314 996.500 345.500 342.500 326.000<br />

4. Leistungen -83 -64.000 -54.000 -55.000 -56.000<br />

6. Abschreibungen auf <strong>das</strong> 0 0 0 0 0<br />

a) Anlagevermögen -16 -19.000 -19.000 -18.000 -17.000<br />

b) Umlaufvermögen<br />

Sonstige betriebliche Aufwendungen (mit<br />

0 0 0 0 0<br />

7. Personalaufwand) -220 -847.500 -140.900 -142.900 -139.900<br />

8. Sonstige Zinsen und Erträge 15 15.400 15.800 15.800 15.800<br />

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -108 -77.000 -61.000 -40.000 -21.000<br />

Vermögensplan<br />

Jahresgewinn / Jahresverlust -7 4.400 86.400 102.400 107.900<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

T€<br />

Benötigte Mittel Benötigte Mittel<br />

1. Grun<strong>der</strong>werb/Investitionen 189 523.000 98.000 0 0<br />

2. Erschließungsmaßnahmen 235 520.000 636.000 480.000 0<br />

3. Verauslagte Beiträge 275 0 232.000 0 33.360<br />

4. Tilgung 520 470.000 771.000 600.000 500.000<br />

5. Ausschüttung an Kernhaushalt 0 269.000 0 100.000 100.000<br />

6. Übernahme Jahresverlust 7 0 0 0 0<br />

Benötigte Mittel gesamt 1.426 1.782.000 1.737.000 1.180.000 633.360<br />

Verfügbare Mittel<br />

Finanzplanung<br />

1. Abschreibungen 16 19.000 19.000 18.000 17.000<br />

2. Grundstücksverkäufe 1.048 1.347.500 1.282.000 1.302.400 615.000<br />

3. Beiträge 403 423.000 508.000 495.600 266.000<br />

4. Kreditaufnahme 0 0 0 0 0<br />

5. Jahresüberschuss 0 4.400 86.400 102.400 107.900<br />

Verfügbare Mittel gesamt 1.467 1.793.900 1.895.400 1.918.400 1.005.900<br />

- 12 -

Investitions-<br />

programm<br />

- 13 -

Investitionsprogramm<br />

<strong>2012</strong> - 2015<br />

Grun<strong>der</strong>werb / Investitionen / Erschließungsmaßnahmen EURO<br />

<strong>2012</strong> Sanierung Sportplatz Asemissen 500.000<br />

Neubau Doppelgarage Waldstraße 23.000<br />

Endausbau Gustav-Heinemann-Weg 400.000<br />

Endausbau Querspange 50.000<br />

Oberflächenentwässerung Theodor-Heuss-Weg 70.000<br />

1.043.000<br />

2013 Endausbau Heinrich-Lübke-Weg 400.000<br />

Baustraße Bereich Schötmarsche Straße 75.000<br />

Ankauf und Vermessung Bereich Sportplatz Asemissen 98.000<br />

Baustraße Bereich Sportplatz Asemissen 161.000<br />

734.000<br />

2014 Endausbau Theodor-Heuss-Weg 400.000<br />

Oberflächenentwässerung Bereich Schötmarsche Straße 30.000<br />

Oberflächenentwässerung Bereich Sportplatz Asemissen 50.000<br />

480.000,00<br />

2015 - 0<br />

- 14 -

Stellenplan/Stellenübersicht<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien-<br />

und Liegenschaftsverwaltung<br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte<br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem<br />

verbindlich vorgeschriebenen Muster zu<br />

§ 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)<br />

- 15 -

Stellenplan / Stellenübersicht LIL <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte (nachrichtlich)<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen <strong>2012</strong> Zahl <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

Laufbahngruppen und Besoldungs- darunter Stellen besetzten Stellen Vermerke,<br />

Amtsbezeichnungen gruppe Insgesamt mit Zulage ausgeson<strong>der</strong>t 2011 am 30.06.2011 Erläuterungen<br />

Höherer Dienst<br />

Gemeindeverwaltungs-<br />

direktor A 15 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05<br />

Gehobener Dienst<br />

Gemeindeamtfrau A 11 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00<br />

Insgesamt: 1,05 0,00 0,00 1,05 1,05<br />

Stellenplan / Stellenübersicht LIL <strong>2012</strong><br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt- Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

gruppe <strong>2012</strong> 2011 besetzten Stellen Erläuterungen<br />

am 30.06.2011<br />

14 0,05 0,05 0,05<br />

11 0,25 0,25 0,25<br />

10 0,10 0,00 0,00<br />

9 0,00 0,10 0,10<br />

6 0,10 0,10 0,10<br />

Insgesamt: 0,50 0,50 0,50<br />

- 16 -

Auswirkungen<br />

<strong>für</strong> die<br />

Finanzplanung des<br />

Gemeindehaushaltes<br />

- 17 -

Zusammenstellung <strong>der</strong> Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die<br />

Finanzplanung <strong>für</strong> den Haushalt <strong>der</strong> Gemeinde auswirken<br />

Erfolgsplan<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

4. Aufwendungen<br />

4.2. Grundbesitzabgaben 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

7.<br />

7.1.<br />

sonstige betriebliche<br />

Aufwendungen<br />

Personalaufwendungen mit<br />

Pensionsrückstellungen<br />

Verwaltungskostenumlage,<br />

107.000 106.400 107.400 106.400<br />

7.3. Versicherungen, etc. 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

Vermögensplan<br />

Benötigte Mittel<br />

Verfügbare Mittel<br />

<strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

3. Erschließungsbeiträge<br />

3.2. 10 % Anteil Gemeinde 0,00 70.000,00 50.000,00 62.000,00<br />

Hinweis: Normalschrift: Zahlungen von <strong>der</strong> Gemeinde an die LIL<br />

Kursivschrift: Zahlungen von <strong>der</strong> LIL an die Gemeinde<br />

- 18 -

Jahresabschluss<br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Wirtschaftsjahr 2010<br />

- 19 -

pdf-Kopie<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2010<br />

<strong>der</strong><br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)<br />

A k t i v s e i t e P a s s i v s e i t e<br />

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital<br />

€ € T€ € € T€<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 1.400.000,00 1.400<br />

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und II. Rücklagen<br />

ähnliche Rechte und Werte sowie<br />

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 - 1. allgemeine Rücklage 669.733,24 567<br />

2. zweckgebundene Rücklagen 23.376,84 693.110,08 22<br />

II. Sachanlagen<br />

III. Bilanzgewinn<br />

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

mit Wohnbauten 696.991,46 830 1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 302.742,56 320<br />

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2. Einstellung in die allgemeine Rücklage -102.742,56 0<br />

ohne Bauten 1.306.114,19 1.306 3. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> zweckgebundenen -4<br />

3. an<strong>der</strong>e Anlagen, Betriebs- und Rücklagen -1.068,14<br />

Geschäftsausstattung 17.892,00 21 4. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 55.942,57 -13<br />

2.020.997,65 254.874,43<br />

2.020.997,65 2.157 2.347.984,51 2.292<br />

B. Umlaufvermögen B. Rückstellungen<br />

I. Vorräte sonstige Rückstellungen 31.209,00 54<br />

unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.528.700,35 5.341<br />

II. For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände C. Verbindlichkeiten<br />

S t a n d S t a n d S t a n d S t a n d<br />

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 7.857,31 233 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.268.818,29 4.488<br />

2. For<strong>der</strong>ungen an die Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> 2.448,47 35 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 933.756,21 931<br />

3. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 8 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />

10.305,78 Leistungen 4.087,49 3<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong> Gemeinde<br />

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 51.161,80 126 <strong>Leopoldshöhe</strong> 15.450,65 130<br />

4.590.167,93 5.743 5. sonstige Verbindlichkeiten 7.859,43<br />

4.229.972,07 5.552<br />

D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.000,00 2<br />

6.611.165,58 7.900 6.611.165,58 7.900<br />

- 20 -<br />

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong>r Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung (LIL)<br />

<strong>für</strong> die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010<br />

2 0 1 0<br />

1. Umsatzerlöse 1.467.401,36 1.302<br />

2. Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an fertigen<br />

und unfertigen Erzeugnissen -1.106.846,53 -895<br />

3. sonstige betriebliche Erträge 2.465,52 4<br />

Gesamtleistung 363.020,35 411<br />

4. Materialaufwand:<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> bezogene Leistungen -46.573,74 -67<br />

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />

des Anlagevermögens und Sachanlagen -18.828,65 -15<br />

6. sonstige betriebliche Aufwendungen -127.711,85 -170<br />

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16.321,27 17<br />

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -130.284,81 -189<br />

9. Jahresüberschuss/- fehlbetrag (-) 55.942,57 -13<br />

10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 302.742,56 320<br />

11. Einstellung in die allgemeine Rücklage -102.742,56 -<br />

12. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> zweckgebundenen Rücklage -1.068,14 -4<br />

13. Bilanzgewinn 254.874,43 303<br />

- 21 -<br />

€<br />

Anlage I/2<br />

2 0 0 9<br />

T€<br />

pdf-Kopie

L E E R S E I T E

Wirtschaftsplan<br />

des<br />

Abwasserwerkes <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

<strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong><br />

Gemäß § 4 <strong>der</strong> Eigenbetriebsverordnung (EigVO)<br />

durch den Rat <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

am 29.03.<strong>2012</strong> festgestellt.<br />

Kredite zur Liquiditätssicherung<br />

Der Höchstbetrag <strong>der</strong> Kredite zur Liquiditätssicherung,<br />

die im Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong> zur rechtzeitigen Leistung<br />

von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,<br />

wird auf 600.000 € festgesetzt.<br />

- 1 -<br />

Anlage 4

Seite Inhalt<br />

3 Gesamtplan<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

4 + 5 Gewinn- und Verlustrechnung<br />

6 + 7 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />

9 Zusammenstellung <strong>der</strong> Auswirkungen auf die<br />

Finanzplanung <strong>der</strong> Gemeinde<br />

11 Vermögensplan/Investitionsprogramm<br />

12 + 13 Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsprogramm<br />

15 + 16 Stellenplan/Stellenübersicht<br />

13 ff. Jahresabschluss 2010<br />

- 2 -

Gesamtplan<br />

Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong>/Finanzplanung 2011 - 2015<br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ziffer EURO EURO EURO EURO EURO<br />

1. Umsatzerlöse/Aufl. Ertragszuschüsse 3.957.600 3.947.000 3.952.500 3.957.000 3.926.000<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge 2.700 12.500 12.500 12.550 12.550<br />

Einnahmen Gesamtsumme 3.960.300 3.959.500 3.965.000 3.969.550 3.938.550<br />

3.<br />

Aufwändungen <strong>für</strong> Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe sowie bezogene Waren 129.000 126.000 106.000 106.000 113.000<br />

4. Aufwändungen <strong>für</strong> bezogene Leistungen 586.100 563.300 557.300 565.300 591.400<br />

5. Personalaufwand 503.000 510.000 520.000 527.000 571.000<br />

6. Abschreibungen 1.506.000 1.507.000 1.544.000 1.546.000 1.435.000<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwändungen 425.600 460.150 469.700 472.350 485.250<br />

8. Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0<br />

9. Zinsen und ähnliche Aufwändungen 810.000 792.350 767.300 752.200 742.200<br />

10. Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />

11. Außerordentliche Aufwändungen 0 0 0 0 0<br />

12. Sonstige Steuern 600 700 700 700 700<br />

Ausgaben Gesamtsumme 3.960.300 3.959.500 3.965.000 3.969.550 3.938.550<br />

Jahresgewinn / Jahresverlust 0 0 0 0 0<br />

Vermögensplan <strong>2012</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Ziffer EURO EURO EURO EURO EURO<br />

Verfügbare Mittel<br />

1. Kanalanschlussbeiträge 364.000 250.000 395.000 318.000 40.000<br />

2. Krediteinnahmen 280.000 94.000 74.000 0 120.000<br />

3. Eigenkapitalentnahme-Darlehn 0 0 0 0 0<br />

4. Entnahme aus <strong>der</strong> Rücklage 0 0 0 0 0<br />

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 1.506.000 1.506.000 1.544.000 1.546.000 1.435.000<br />

6. Landeszuweisungen 350.000 0 0 40.000 0<br />

7. Liquide Mittel/For<strong>der</strong>ungen 0 0 0 0 0<br />

8. Überschuss aus G. u. V. - - - - -<br />

Verfügbare Mittel gesamt 2.500.000 1.850.000 2.013.000 1.904.000 1.595.000<br />

Benötigte Mittel<br />

1. Baukosten 1.454.000 810.000 1.053.000 1.046.000 768.000<br />

2. Tilgung 736.000 740.000 660.000 563.000 563.000<br />

3. Übernahme Verlust aus G. u. V.<br />

4. Auflösung Ertragszuschüsse 310.000 300.000 300.000 295.000 264.000<br />

Benötigte Mittel gesamt 2.500.000 1.850.000 2.013.000 1.904.000 1.595.000<br />

- 3 -

Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong>/ Finanzplanung 2011 - 2015<br />

Sach- Bezeichnung Sach-Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

EURO EURO Euro EURO EURO<br />

1. Umsatzerlöse<br />

8087 Kanalgebühren Schmutzwasser 8087/012.170.000 2.175.000 2.180.000 2.185.000 2.185.000<br />

8001 Kanalgebühren Schmutzw. Son<strong>der</strong>kunden 14.600 24.000 25.000 25.000 25.000<br />

8012 Kanalgebühren Schmutzw. Vorjahr 0 0 0 0 0<br />

8013 Abgrenzung Kanalgebühren 0 0 0 0 0<br />

8009 Kanalgebühren Regenwasser 1.050.000 1.055.000 1.055.000 1.060.000 1.060.000<br />

8011 Kanalgebühren Regenwasser Vorjahre<br />

8089<br />

Kostenerstattung <strong>der</strong> Gemeinde <strong>für</strong><br />

Straßenentwässerung 400.000 380.000 380.000 380.000 380.000<br />

8002 Abfuhrgebühren Hauskläranlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

8100 Auflösung Bauzuschüsse 310.000 300.000 300.000 295.000 264.000<br />

8035 Stromerlöse PVA 11.000 11.000 10.500 10.000 10.000<br />

Summe: 3.957.600 3.947.000 3.952.500 3.957.000 3.926.000<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge<br />

2703 Inanspruchnahme Notdienst 150 150 150 200 200<br />

2706 Skontoerträge 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300<br />

2701 Mahngebühren 50 50 50 50 50<br />

2709 Sonstige Erträge 1.000 11.000 11.000 11.000 11.000<br />

2704 Erträge aus Herabsetzung <strong>der</strong> Einzelwertberichtigg. 0 0 0 0 0<br />

2735 Auflösung Rückstellungen 0 0 0 0 0<br />

Summe: 2.700 12.500 12.500 12.550 12.550<br />

Betriebliche Erträge gesamt: 3.960.300 3.959.500 3.965.000 3.969.550 3.938.550<br />

3.Aufwändungen <strong>für</strong> Roh-, Hilfs- und<br />

Betriebsstoffe sowie bezogene Waren<br />

3001 Labor 20.000 15.000 15.000 16.000 17.000<br />

3002 Zusatzstoffe 42.000 42.000 42.000 42.000 45.000<br />

3003 Material Masch. Unterhaltung 28.000 23.000 23.000 23.000 24.000<br />

3004 Material Son<strong>der</strong>bauwerks-Unterhaltung 9.000 16.000 16.000 15.000 17.000<br />

3960 Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000<br />

Summe: 129.000 126.000 106.000 106.000 113.000<br />

4. Aufwändungen <strong>für</strong> bezogene Leistungen<br />

3100 Gas <strong>für</strong> Heizung 11.000 16.000 16.000 16.000 18.000<br />

3101 Wasser 1.300 1.500 1.500 1.500 1.600<br />

3102 Strom 150.000 152.000 152.000 159.000 160.000<br />

3103 Klärschlammbeseitigung 125.000 100.000 100.000 103.000 112.000<br />

3104 Entsorgungskosten Hauskläranlagen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

3105 Untersuchungskosten 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

3106 Entsorgung Rechengut/Sand-/Fettfang 14.000 14.000 15.000 15.000 16.000<br />

3107 Unterhaltung Maschinen 60.000 60.000 53.000 50.000 55.000<br />

3108 Unterhaltung Son<strong>der</strong>bauwerke 32.000 26.000 26.000 26.000 30.000<br />

3109 Unterhaltung Kanal 180.000 180.000 180.000 181.000 185.000<br />

3160 Betrieb u. Unterhaltung <strong>der</strong> Photovoltaikanlage 300 300 300 300 300<br />

Summe: 586.100 563.300 557.300 565.300 591.400<br />

4100<br />

4130<br />

4160 5. Personalaufwand 503.000 510.000 520.000 527.000 571.000<br />

6. Abschreibungen<br />

4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.506.000 1.507.000 1.544.000 1.546.000 1.435.000<br />

Summe: 1.506.000 1.507.000 1.544.000 1.546.000 1.435.000<br />

- 4 -

Ziffer Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

EURO EURO EURO EURO EURO<br />

7. Sonstige betrieblichen Aufwändungen<br />

4321 Grundbesitzabgaben 100 100 150 150 150<br />

4360 Versicherungen 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

4380 Mitgliedsbeiträge 400 400 400 400 400<br />

4395 Abwasserabgabe 41.000 32.000 30.000 30.000 34.000<br />

4487 Innere Verrechnungen Wasserwerk 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

4489 Versicherung - Interne Verrechnungen 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

4530 lfd. KFZ-Kosten 13.500 14.000 14.000 15.000 15.000<br />

4589 Netzwerkumlage/ Verwaltungskostenbeteiligung 37.500 38.000 38.000 38.000 38.500<br />

4670 Reisekosten 500 500 500 500 500<br />

4689 Personalaufwand - Verrechnung Kernhaushalt 131.750 130.250 141.250 142.400 144.300<br />

4705 Allgemeine Betriebskosten 32.000 32.600 33.000 32.500 33.500<br />

4781 Betriebskostenanteil ZKA Lage 50.000 37.000 37.000 37.000 42.000<br />

4789 Pachtflächen Asemissen 31.000 35.000 35.000 35.000 35.000<br />

4806 Wartungskosten Hard- und Software 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

4900 Sonstige Aufwändungen 000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

4920 Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500<br />

4945 Aus- und Fortbildungskosten 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500<br />

4950 Rechts- und Beratungskosten 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000<br />

4957 Prüfungskosten 17.750 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 300 300 400 400 400<br />

4985 Kleinteile (Ersatzbeschaffungen bis 410,00 €) GWG 2.800 3.000 3.000 3.000 3.500<br />

Summe: 425.600 460.150 469.700 472.350 485.250<br />

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />

9. Zinsen und ähnliche Aufwändungen<br />

26XX Zinsaufwändungen <strong>für</strong> Darlehen 388.000 374.350 354.300 344.200 339.200<br />

2109 Verzinsung Eigenkapitalentnahmedarlehn 422.000 418.000 413.000 408.000 403.000<br />

Summe: 810.000 792.350 767.300 752.200 742.200<br />

10. Außerordentliche Erträge<br />

10 Periodenfrem<strong>der</strong> Ertrag 0 0 0 0 0<br />

11. Außerordentliche Aufwändungen<br />

11 periodenfremde Aufwändungen 0 0 0 0 0<br />

12. Sonstige Steuern<br />

4510 KFZ-Steuern 600 700 700 700 700<br />

Gesamtsumme: 3.960.300 3.959.500 3.965.000 3.969.550 3.938.550<br />

10. Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 0 0 0 0 0<br />

- 5 -

Sach-<br />

konto<br />

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong>/<br />

Finanzplanung 2011 - 2015<br />

Die Wirtschaftspläne wurden in Details umgestellt, um so im Rahmen <strong>der</strong> Konzernbilanz besser<br />

integriert werden zu können. Die einzelnen Ziffern decken sich mit den Sachkonten <strong>der</strong> Buchungen<br />

und finden sich auch im Jahresabschluss wie<strong>der</strong>. So soll eine hohe Vergleichbarkeit gewährleistet<br />

werden, zumal die gleiche Systematik auch im Wirtschaftsplan des Wasserwerkes verwendet wird.<br />

1. Umsatzerlöse<br />

Kanalbenutzungsgebühren<br />

8087 Bei den Schmutzwassermengen wird entsprechend <strong>der</strong> Annahme des Wirtschaftsprüfers von<br />

8001 praktisch unverän<strong>der</strong>ten Mengen und gleichbleibenden Gebührensatz ausgegangen. Unter<br />

8012 "Son<strong>der</strong>kunden" werden die von Lage mit Wasser versorgten Haushalte verstanden.<br />

8089<br />

8009<br />

8011<br />

Der Wirtschaftsprüfer und die Betriebsleitung gehen davon aus, <strong>das</strong>s durch die Neubautätigkeiten<br />

in etwa die Einsparmöglichkeiten auf den Grundstücken kompensiert werden.<br />

Die Regenwassergebühren basieren bis zum Abschluss des Straßenkatasters auf den bisherigen<br />

Zahlen (wobei die Straßenflächen um ca. 20.000 m² reduziert wurden, da nach heutiger<br />

Rechtsauffassung <strong>für</strong> den Bereich <strong>der</strong> Ortskernsanierung infolge <strong>der</strong> Baukostenveranschlagung<br />

keine Gebühren erhoben werden können) und dem auch weiterhin unverän<strong>der</strong>ten Gebührensatz<br />

von 9,27 €/10m². Die Gebührensätze <strong>für</strong> Schmutz- und Regenwasser sind also mittlerweile seit 14<br />

Jahren praktisch konstant.<br />

8002 Abfuhrgebühren Hauskläranlagen<br />

Ansatz entsprechend dem geschätzten Abfuhrvolumen auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> aktuellen Kalkulation<br />

<strong>der</strong> Abfuhrgebühren. Da es zu keiner nennenswerten Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Abfuhrkosten und <strong>der</strong><br />

Entsorgungskosten kommt, bleiben auch hier die Gebühren weiterhin konstant.<br />

8100 Auflösung Bauzuschüsse<br />

Es wird auf die Erläuterungen zu Ziffer (KSt.) 995 des Vermögensplanes verwiesen.<br />

2. Sonstige betrieblich Erträge<br />

Die Steigerung bei den "Sonstigen Erlösen" resultiert aus einer Kostenerstattung infolge<br />

Personalzuweisung<br />

3. Aufwändungen <strong>für</strong> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.<br />

3001 Kosten <strong>der</strong> Chemikalien, Küvetten und Reagenzien <strong>für</strong> die ständige Überwachung <strong>der</strong> Ablaufwerte<br />

und zur Steuerung des Kläranlagenprozesses.<br />

3002 Kosten <strong>für</strong> Flockungsmittel (Klärschlamm), Fällmittel (Phosphat), Kalk etc.<br />

3003+<br />

3004 Im Verhältnis zu Nr. 3007 - 3009 handelt es sich hier nur um reine Materiallieferungen<br />

4. Aufwändungen <strong>für</strong> bezogene Leistungen<br />

3103 Ausgaben <strong>für</strong> die Boden-Untersuchung, Aufbringung und sonstige Behandlung des<br />

Klärschlammes, einschl. Fremdleistungen. Die Einsparungen werden -wie im Betriebsausschuss<br />

angekündigt- durch die Umstellung <strong>der</strong> Entsorgungswege erzielt.<br />

3105 Kosten <strong>der</strong> Untersuchung des Belebtschlammes, <strong>der</strong> Kläranlagenabläufe, <strong>der</strong> daraus<br />

resultierenden Gewässerauswirkungen etc.. Ebenfalls enthalten sind die Fremdunter-<br />

suchungskosten.<br />

3108 Zu den Son<strong>der</strong>bauwerken zählen neben den Kläranlagen und Pumpstationen auch die<br />

Rückhaltebecken.<br />

3109 Ansatz <strong>für</strong> Kanalunterhaltung und Sanierungsarbeiten:<br />

- TV- Untersuchung<br />

- Rattenbekämpfung<br />

- Schmutzfangreinigung<br />

-Kanal-Reinigung<br />

- Schachtsanierungen<br />

- Reparaturen<br />

- 6 -

5. Beson<strong>der</strong>e Aufwändungen (Personalaufwand)<br />

4100<br />

4130<br />

4160<br />

Ansatz <strong>für</strong> Gehälter, Besoldungen und Sozialleistungen <strong>der</strong> Vollzeitkräfte, die Teilzeitkräfte werden<br />

entsprechend <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Wirtschaftsprüfer bei den sonstigen betrieblichen Aufwändungen<br />

unter Nr. 4689 geführt.<br />

6. Abschreibungen<br />

4830 Die Abschreibungen ergeben sich aus <strong>der</strong> jeweils letzten Berechnung des Wirtschaftsprüfers. Für<br />

die Folgejahre werden die da<strong>für</strong> geplanten Maßnahmen sowie die dann vollständig<br />

abgeschriebenen Maßnahmen berücksichtigt.<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwändungen<br />

4489 Ansatz <strong>für</strong> die Versicherungen <strong>der</strong> Abwasseranlagen unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />

aktualisierten Gebäudeversicherungen<br />

- Elektronikversicherung<br />

- Gebäudeversicherung<br />

- Inventarversicherung<br />

4395 Berechnungsgrundlage <strong>für</strong> die an <strong>das</strong> Land abzuführende Abwasserabgabe ist bei den<br />

Kläranlagen die Menge und Schädlichkeit des Abwassers. Für die Regenwasserabgabe wird die<br />

Anzahl <strong>der</strong> Einwohner ( ! ) des Entwässerungsgebietes angesetzt. Die Anträge auf<br />

Abgabenmin<strong>der</strong>ung waren sämtlich erfolgreich, daraus resultiert die Ansatzmin<strong>der</strong>ung.<br />

4487 Anteilige Kosten <strong>für</strong> die Ermittlung <strong>der</strong> Verbrauchsmengen durch <strong>das</strong> Wasserwerk. Auf<br />

Empfehlung <strong>der</strong> Wirtschaftsprüfer wurde ein neuer Berechnungsmodus, <strong>der</strong> <strong>für</strong> die<br />

Gesamtgemeinde günstiger ist, verwendet.<br />

4589 Anteilige Kosten <strong>für</strong> die Inanspruchnahme <strong>der</strong> hauseigenen EDV sowie des Kommunalen<br />

Rechenzentrums sowie anteilige Kosten <strong>für</strong> Raummieten und Inanspruchnahme allgemeiner<br />

Dienste/Dienststellen.<br />

4689 Im Gegensatz zu Ziffer 4100 etc. werden hier die Kosten <strong>für</strong> die Teilzeitkräfte veranschlagt.<br />

4705 Mitgliedsbeiträge, Allgemeiner Betrieb, Schutzkleidung, Reinigung, Pacht, sonstige Ausgaben<br />

4781 Die Abwässer aus dem Bereich Gewerbegebiet Greste werden zur Zentralkläranlage Lage<br />

abgeleitet. Hier<strong>für</strong> sind die anteiligen Betriebskosten zu erstatten. Der Anteil konnte durch<br />

Neuverhandlungen gesenkt werden.<br />

4789 Der bisherige Ansatz betraf nur die auf Gemeindegrundstücken genutzten Beckenflächen im<br />

Gewerbepark Asemissen. Die Steigerung betrifft die noch im Detail zu ermittelnden weiteren<br />

Gemeindeflächen-Nutzungen z.B. in Krentrup.<br />

4900<br />

In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer empfiehlt es sich, ab dem Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong> eine<br />

Position <strong>für</strong> Unvorhergesehenes und kleinere nicht vermögenswirksame Maßnahmen vorzusehen.<br />

4945 Kosten <strong>für</strong> die Aus- und Fortbildung <strong>der</strong> Betriebsleitung und <strong>der</strong> Mitarbeiter/innen.<br />

4950 Kosten <strong>der</strong> Kommunal- und Abwasserberatung sowie eventuelle Gerichtskosten<br />

9. Zinsen u.ä. Aufwändungen<br />

26XX Ansatz <strong>für</strong> die erwarteten Zinsaufwändungen. Angesichts <strong>der</strong> Netto-Entschuldung sinken somit<br />

auch die Zinszahlungen.<br />

(13.) Photovoltaikanlage<br />

Die prognostizierten Erträge sind unter Ziffer 8035 veranschlagt.Die Abschreibungen und die<br />

Zinsen werden entsprechend eines Vorschlages des Wirtschaftsprüfers nicht mehr geson<strong>der</strong>t<br />

ausgewiesen, sind also in den Ziffern 26xx und 4830 enthalten.<br />

12. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)<br />

Der Wirtschaftsplan ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Es wird we<strong>der</strong> ein Jahresgewinn<br />

erwirtschaftet, noch ein Jahresverlust erwartet.<br />

- 7 -

L E E R S E I T E<br />

- 8 -

Zusammenstellung <strong>der</strong> Einnahmen und Ausgaben,<br />

die sich auf den Haushalt <strong>der</strong> Gemeinde auswirken<br />

Ziffer Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

EURO EURO EURO EURO EURO<br />

Einnahmen des AWL<br />

aus dem Gemeindehaushalt<br />

8089 Kostenerstattung <strong>der</strong> Gemeinde<br />

<strong>für</strong> Straßenentwässerung 400.000 380.000 380.000 380.000 380.000<br />

4100<br />

4130<br />

4160<br />

4689<br />

4589<br />

Summe Einnahmen 400.000 380.000 380.000 380.000 380.000<br />

Ausgaben des AWL<br />

an den Gemeindehaushalt<br />

Personalaufwand 503.000 510.000 520.000 527.000 571.000<br />

Personalaufwand - Verrechnung<br />

Kernhaushalt 131.750 130.250 141.250 142.400 144.300<br />

Netzwerkumlage/<br />

Verwaltungskostenbeteiligung 37.500 38.000 38.000 38.000 38.500<br />

4789 Pachtflächen Asemissen 31.000 35.000 35.000 35.000 35.000<br />

4489<br />

Versicherung - Interne<br />

Verrechnungen 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

Summe Ausgaben 720.250 730.250 751.250 759.400 805.800<br />

- 9 -

L E E R S E I T E<br />

- 10 -

Vermögensplan/Investitionsprogramm<br />

I. Verfügbare Mittel<br />

2011 - 2015<br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

Bezeichnung Konto 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

EURO EURO EURO EURO EURO<br />

1. Kanalanschlussbeiträge 364.000 250.000 395.000 318.000 40.000<br />

2. Krediteinnahmen 280.000 94.000 74.000 0 120000<br />

3. Eigenkapitalentnahme-Darlehn 0 0 0 0 0<br />

4. Entnahme aus <strong>der</strong> Rücklage 0 0 0 0 0<br />

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 1.506.000 1.506.000 1.544.000 1.546.000 1435000<br />

7. Landeszuweisungen 350.000 0 0 40.000 0<br />

8. Liquide Mittel/For<strong>der</strong>ungen 0 0 0<br />

9. Jahresgewinn 0 0 0<br />

Summe: 2.500.000 1.850.000 2.013.000 1.904.000 1.595.000<br />

B=Becken K=Kläranlage E=Erwerb RST=Trennsystem M=Mischsystem<br />

Z=Zuwendung A=Anschlussbeitrag<br />

II. Benötigte Mittel<br />

Nachrichtlich Nettoentschuldung 456.000 646.000 586.000 563.000 443.000<br />

StO KSt.<br />

991 Jahresverlust 0 0 0 0 0<br />

992 Tilgung von Krediten 631.000 630.000 545.000 443.000 435.000<br />

993 Tilgung Eigenkapitalentnahme Darlehn 105.000 110.000 115.000 120.000 128.000<br />

994 Zuführung zur Rücklage 0 0 0 0 0<br />

995 Auflösung Bauzuschüsse 310.000 300.000 300.000 295.000 264.000<br />

996 Erstattung von Anschlussbeiträgen 0 0 0 0 0<br />

001 E Beschaffung von EDV (Software) 0027 4.000 5.000 5.000 5.000 6.000<br />

002 E BGA (Betr.- u. Gesch.-Ausst.) 2-4,5,10 J. 0400 54.000 113.000 20.000 20.000 20.000<br />

005 E Fuhrpark 0320 60.000 10.000 0 0 16.000<br />

006 E Klärschlammentwässerung 0420 0 200.000 0 100.000 0<br />

008 Einleitungserlaubnisse 0025 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000<br />

009 T/M Verlegung von Hausanschlüssen 0225 36.000 50.000 38.000 40.000 40.000<br />

011<br />

Kanalkataster (Verm.,Unters., Bestand,Konzept/ SÜV<br />

Kan.) 0224 50.000 32.000 30.000 30.000 30.000<br />

012 S/M Kanalerneuerungen gem. Kanalkataster 0290-2900XX 240.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />

013 Grun<strong>der</strong>werbe f. RRB, Ausgleichsflächen u.ä. 0581 20.000 0 0 0 0<br />

10 101 T A Baugeb. Parkstr/Sportplatz 0 0 0 200.000 0<br />

10 102 T A Baugeb. Sportplatz Asem. 0 0 0 105.000 0<br />

20 201 R A R-Kanal Berkenbruch 0 0 70.000 0 0<br />

20 202 R A R-Kanal Am Wellenholz 0 0 80.000 0 0<br />

45 401 B Z RÜB Greste - Bodenfilter 0290-290009 5.000 0 20.000 11.000 0<br />

40 402 T A Baugeb. Waldstr.II - H-L-Weg 0 0 0 0 0<br />

40 403 T A Baugeb. Waldstr.III - G-H-Weg2 -20.000 0 0 0 0<br />

40 404 T A Baugeb. Waldstr.IV- T-H-Weg 0290-290004 400.000 -70.000 0 0 0<br />

40 405 M A Bauzeile Starenweg 0290-290008 0 60.000 0 0 0<br />

40 406 T A Baugebiet Starenweg-Grester Str. vDS 0 0 0 0 0<br />

46 407 B Z RBF Mühlenstr. 0290-290002 595.000 0 0 0 0<br />

45 408 B Z Siekbachbecken (RRB L 967/K3) + RKB 0 0 0 0 75.000<br />

40 409 T A Osterheide 0 0 0 80.000 0<br />

50 501 T A Baugebiet am Gieselmann-Kreisel (Margaretenweg) 0290-290005 0 30.000 400.000 -30.000 0<br />

52 502 Erneuerung Rechenanlage KA Heipke 80.000<br />

60 601 T A Baumaßn. Zentrum-Süd/Kerker 0 0 0 0 0<br />

60 602 T A Baugebiet Askamp/Wiesen/Bachstr. 0 0 0 0 0<br />

60 603 M A Kanalbaumaßnahme Hovedisser Str. -Diesterweg 0 0 0 0 200.000<br />

60 604 M A Haltung Heinrich/Gieselmann 0 0 0 50.000 0<br />

60 605 S/M A S-Kanal Verlängerung Bachstr. 0290-290006 0 60.000 0 0 0<br />

70 701 T A Kiesweg (Herfor<strong>der</strong> Str. und Sandweg) 0 0 0 75.000 0<br />

83 801 K/S KA Schuckenbaum Schlammstabilisierung 0 0 0 50.000 0<br />

80 802 R A R-Kanal Am Bruche 0 0 0 0 70000<br />

88 803 K KA Schuckenbaum - Mangan- und Eisenfällanlage 0290-290007 10.000 0 0 0<br />

98 499 Baukostenbeteiligungen (z.B. ZKA Lage) 0100 0 0 0 0 0<br />

90 099 Sonst. Maßnahmen<br />

Summe: 2.500.000 1.850.000 2.013.000 1.904.000 1.595.000<br />

- 11 -<br />

0 0 0 0 0

Ziffer<br />

I. Verfügbare Mittel<br />

Vermögensplan <strong>2012</strong>/Investitionsprogramm 2011 - 2015<br />

Erläuterungen<br />

1. Er werden Kanalanschlussbeiträge aus folgenden Maßnahmen erwartet:<br />

1. Bauzeile Starenweg 30.000,00 €<br />

2. Verlängerung Bachstraße 40.000,00 €<br />

3. Kleinere Maßnahmen/Lückenbebauungen 35.000,00 €<br />

4. Gewerbepark Asemissen 145.000,00 €<br />

ca. 250.000,00 €<br />

2.<br />

Zur Finanzierung <strong>der</strong> Investitionsmaßnahmen ist <strong>für</strong> <strong>das</strong> Wirtschaftsjahr eine<br />

Kreditaufnahme in Höhe von 94.000 € vorgesehen. Angesichts <strong>der</strong> Tilgungen (Nr. 992<br />

und 993) ergibt sich aber eine Nettoentschuldung in Höhe von 646.000 €.<br />

5. Einstellung <strong>der</strong> in <strong>2012</strong> aus Kanalbenutzungsgebühren voraussichtlich erwirtschafteten<br />

Abschreibungen; die Berechnung erfolgte im Rahmen <strong>der</strong> Gebührenkalkulation <strong>2012</strong> (s.<br />

auch Ziffer 6.1 -Erfolgsplan-).<br />

Der Vermögensplan ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Es wird we<strong>der</strong> ein<br />

Jahresgewinn erwirtschaftet noch ein Jahresverlust erwartet.<br />

II. Benötigte Mittel<br />

992/993 Planmäßige Tilgung 2011 <strong>für</strong> die laufenden Darlehen<br />

995<br />

Die Auflösung von Bauzuschüssen ist analog zu den Abschreibungen <strong>der</strong> Baukosten<br />

<strong>der</strong> wertemäßige Verzehr <strong>der</strong> Anschlussbeiträge und Landeszuweisungen. Die<br />

Gegenbuchung findet sich in Ziffer 8100 des Erfolgsplanes.<br />

001 Mittelbereitstellung <strong>für</strong> erfor<strong>der</strong>liche Beschaffungen im EDV-Bereich, einschließlich <strong>der</strong><br />

Pflege vorhandener Programme sowie Zahlungen aus Wartungsverträgen.<br />

002 Ansatz <strong>für</strong> Ersatzteile, insbeson<strong>der</strong>e <strong>für</strong> die Kläranlagen gemäß den Auflagen <strong>der</strong><br />

Aufsichtsbehörden zur gesetzlich vorgeschriebenen Betriebssicherstellung. In den<br />

Jahren 2011 und <strong>2012</strong> steht die Umstellung <strong>der</strong> mittlerweile gut 15 Jahre alten SPS-<br />

Steuerung auf aktuelle Technik an, da <strong>für</strong> <strong>das</strong> alte System kaum noch Teile erhältlich<br />

sind. Die bisherige Unterscheidung nach den Abschreibungszeitraum ist seit 2011<br />

entfallen.<br />

005 Ersatzbeschaffung eines Allmähers <strong>für</strong> sämtliche Außenanlagen, Becken etc.<br />

- 12 -

006 Der vh. Pressmaster ist mit den Klärschlamm-Mengen altersbedingt überfor<strong>der</strong>t. Daher<br />

wird <strong>für</strong> Schuckenbaum eine neue Anlage erworben. Der Pressmaster wird so lange<br />

wie noch möglich mit geringer Last in Heipke eingesetzt. Für 2014 (in Abhängigkeit von<br />

<strong>der</strong> Funktionsfähigkeit des Pressmasters) ist eine Klein-Entwässerungsanlage <strong>für</strong><br />

Heipke vorgesehen.<br />

008 Weitere Mittel <strong>für</strong> die laufende Än<strong>der</strong>ung/Aktualisierung von Einleitungserlaubnissen.<br />

009 Erfor<strong>der</strong>liche Mitteleinstellung <strong>für</strong> nachträgliche Hausanschlüsse einschl.<br />

Druckentwässerung z.B. bei Lückenbebauung. <strong>2012</strong> steht voraussichtlich ein<br />

aufwändigerer Anschluss am Gewerbepark Asemissen an.<br />

011 Ansatz <strong>für</strong> die Erstellung und Fortführung <strong>der</strong> Bestandspläne und des Kanalkatasters<br />

einschl. Vermessungs- und Untersuchungskosten.<br />

012 Erfor<strong>der</strong>liche Kanalerneuerungen gemäß Kanalkataster im Wirtschaftsjahr. Die<br />

jeweiligen Einzelmaßnahmen ergeben sich jährlich aus den Schadensklassen<br />

(Dringlichkeit) unter Berücksichtigung des Straßenbauprogramms <strong>der</strong> Gemeinde.<br />

404 Baukostenersatz <strong>für</strong> die Straßenentwässerung<br />

405 Südlich des Starenweges ist geplant, voraussichtlich <strong>2012</strong> eine Bauzeile aufzufüllen.<br />

501 Anfinanzierung <strong>für</strong> <strong>das</strong> geplante Baugebiet. Die Baukosten (mangels Planung nur sehr<br />

grob geschätzt) werden ggfls. in 2013 veranschlagt.<br />

605 Aufgrund von Bauanfragen sollen die Kanäle in <strong>der</strong> Bachstraße verlängert werden.<br />

803 Durch den Einbau <strong>der</strong> Mangan- und Eisenfällanlage sollen die häufigen Störungen <strong>der</strong><br />

Brauchwasseranlage vermieden werden, so <strong>das</strong>s auch weiterhin jährlich mehrere<br />

Tausend cbm Trinkwasser gespart werden können .<br />

- 13 -

L E E R S E I T E<br />

- 14 -

Stellenplan/Stellenübersicht<br />

Abwasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Wirtschaftsjahr <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte<br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem<br />

verbindlich vorgeschriebenen Muster zu<br />

§ 8 Abs. 1 und 2 GemHVO (neue Fassung)<br />

- 15 -

Stellenplan/Stellenübersicht Abwasserwerk <strong>2012</strong><br />

Teil A: Beamte (nachrichtlich)<br />

Zahl <strong>der</strong> Stellen <strong>2012</strong> Zahl <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

Laufbahngruppen und Besoldungs- darunter Stellen besetzten Stellen<br />

Amtsbezeichnungen gruppe Insgesamt mit Zulage ausgeson<strong>der</strong>t 2011 am 30.06.2011 Erläuterungen<br />

Höherer Dienst<br />

Gemeindeverwaltungs- A 15 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05<br />

direktor<br />

Mittlerer Dienst<br />

Gemeindeamtsinspektorin A 9 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25<br />

Insgesamt: 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30<br />

Stellenplan / Stellenübersicht Abwasserwerk <strong>2012</strong><br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Entgelt- Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> Stellen Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

gruppe <strong>2012</strong> 2011 besetzten Stellen Erläuterungen<br />

am 30.06.2011<br />

14 0,10 0,10 0,10<br />

11 1,00 1,00 1,00<br />

10 1,85 1,75 1,75<br />

9 0,00 0,10 0,10<br />

8 0,50 0,50 0,50<br />

7 6,00 6,00 5,69<br />

6 1,00 1,00 1,00<br />

Insgesamt: 10,45 10,45 10,14<br />

Nachrichtlich<br />

Auszubildende Vorgesehen <strong>für</strong> Zahl <strong>der</strong> tatsächlich<br />

<strong>2012</strong> besetzten Stellen<br />

am 01.10.2011<br />

Ausbildungsvergütung 1,00 1,00<br />

- 16 -

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