Download Geschäftsberichte 2006 - Mühlbauer AG

46 FINANZBERICHT, KAPITALFLUSSRECHNUNG
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS)
DER MÜHLBAUER HOLDING AG & CO. KGaA
Siehe begleitende Erläuterung im Konzernanhang auf Seite 74.
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
01.01.- 01.01.-
31.12.2006 31.12.2005
TEUR TEUR
Einnahmen aus der / Ausgaben der laufenden betrieblichen Geschäftstätigkeit
1. Ergebnis nach Steuern 27.728 23.020
2. + Ertragsteuern 10.285 11.648
3. + Zinsaufwendungen 148 507
Anpassungen für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
4. +/- Aufwendungen/(Erträge) aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen 188 121
5. +/- Abschreibungen/(Zuschreibungen) auf Sachanlagen 6.128 5.780
6. +/- Abschreibungen/(Zuschreibungen) auf immaterielle Vermögensgegenstände 614 392
7. +/- Abschreibungen/(Zuschreibungen) auf aktivierte Entwicklungskosten 3.144 1.727
8. +/- (Gewinne)/Verluste aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens (261) (161)
9. +/- Währungsdifferenzen aus der Umrechnung des Anlagevermögens (1) (10)
10. +/- Realisierte (Nettogewinne)/-verluste aus Wertpapieren des Umlaufvermögens
und Finanzanlagen (2.265) (889)
11. +/- (Gewinne)/Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwertes von Derivaten (222) (32)
12. +/- (Zunahme)/Abnahme der aktiven latenten Steuern 57 135
13. +/- Zunahme/(Abnahme) der passiven latenten Steuern 473 12
Veränderung des Nettoumlaufvermögens (Working Capital)
14. +/- (Zunahme)/Abnahme der Vorräte
15. +/- (Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
(6.275) (1.316)
und sonstigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte
16. +/- Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(12.391) (531)
und sonstigen Verbindlichkeiten (2.310) 7.634
17. = aus der laufenden Geschäftstätigkeit generierte Zahlungsmittel 25.040 48.037
18. - gezahlte Ertragsteuern (11.827) (15.799)
19. - gezahlte Zinsen (13) (105)
20. = Mittelzufluss/(-abfluss) aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit 13.200 32.133
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
21. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 321 294
22. - Investitionen in Sachanlagen (7.947) (6.755)
23. - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände (992) (670)
24. - Investitionen in aktivierte Entwicklungskosten (4.341) (3.042)
25. + Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 3.999 300
26. - Investitionen in Wertpapiere des Finanzanlagevermögens (3.876) (4.850)
27. + Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens 24.734 2.588
28. - Investitionen in Wertpapiere des Umlaufvermögens (29.351) (9.753)
29. = Mittelzufluss/(Abfluss) aus der Investitionstätigkeit (17.453) (21.888)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
30. - Rückzahlungen langfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 (925)
31. +/- Zunahme/(Abnahme) kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (960) (63)
32. + Veräusserung eigener Anteile 384 485
33. - Dividendenzahlungen (12.006) (9.033)
34. +/- Einzahlungen in das/(Auszahlungen) aus dem Verrechnungskonto des phG (1.250) (1.070)
35. = Mittelzufluss/(Abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit (13.832) (10.606)
36. +/- Zunahme/(Abnahme) des Unterschiedsbetrages aus Währungsumrechnungen (90) 429
37. = Veränderung der liquiden Mittel (Summe Zeilen 20, 29, 35 und 36) (18.175) 68
38. + Finanzmittelfonds am 01. Januar 29.486 29.418
39. = Finanzmittelfonds am 31. Dezember 11.311 29.486