Create CFA Bank - Bottomline Technologies

. . . . .T ABLE OF CONTENTSvChapter 1: Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7About this Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Chapter 2: Banking Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Create CFA Bank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10CFA Bank Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Main Bank Information screen (Main Info tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14CFA Account Information screen (Account Info tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18CFA Communications Options screen (Communications tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Format Layout screen (Formats tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26File Void screen (File Void tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Edit CFA Banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Create ACH Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36ACH Bank Wizard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Main Bank Information screen (Main Info tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39ACH Account Information screen (Account Info tab). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43ACH Communications Options screen (Communications tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Format Layout screen (Formats tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51EDI Options screen (EDI Options tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Edit ACH Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Chapter 3: CFA & ACH Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59CFA Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Overview of CFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Using CFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Build CFA Batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62Extract CFA Batch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64Transmit CFA Batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Manually Transmitting a Payment File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Receive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Match . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Manual Payments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73Void/Stop Payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75ACH Module. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Overview of ACH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79ACH Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79Federal Holidays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Review/Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84CFA & ACH Reference Manualv