Jaardocument 2010 - Martini Ziekenhuis

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010Leninggever Datum Hoofdsom Soortleningk/oWerkelijkerenteRestschuld 31december2009Nieuweleningen in2010Aflossing in2010Restschuld31 december2010€ % € € € € € €ING bank 20-jun-89 9.869.720 k 4,170 3.403.352 - 340.335 3.063.017 1.361.341 8 jr. lineair 340.335 *De Pfa ACS Bank 01-nov-93 7.033.593 k 4,400 1.815.121 - 226.890 1.588.231 453.780 7 jr. lineair 226.890 *Rabobank 14-jan-94 5.862.069 k 4,095 2.605.402 - 217.111 2.388.291 1.302.735 10 jr. lineair 217.111 *OLMA levensverzekeringsmij voor Artsen NV 16-mei-94 2.949.571 o 6,600 1.247.896 - 113.445 1.134.451 567.225 9 jr. lineair 113.445 *Bank Nederlandse Gemeenten 01-apr-98 6.466.368 o 5,700 2.722.681 - 340.335 2.382.346 680.670 6 jr. lineair 340.335 *Bank Nederlandse Gemeenten 14-aug-98 1.445.290 o 5,620 833.821 - 55.588 778.233 500.293 13 jr, lineair 55.588 *Bank Nederlandse Gemeenten 21-sep-98 6.806.703 o 5,490 3.063.016 - 340.335 2.722.681 1.021.006 8 jr.. lineair 340.335 *ABN/AMRO Bank 01-jan-00 4.764.692 k 6,080 3.135.756 - 3.135.756 0 - 0 annuïteit -Bank Nederlandse Gemeenten 30-mrt-01 6.806.703 o 4,965 1.191.173 - 680.670 510.503 - 1 jr. lineair 510.503 xNederlandse Waterschapsbank NV 30-jun-03 7.000.000 o 4,605 7.000.000 - - 7.000.000 7.000.000 13 jr. einde looptijd - xNederlandse Waterschapsbank NV 23-sep-03 2.700.000 o 5,005 2.700.000 - - 2.700.000 2.700.000 13 jr. einde looptijd - xBank Nederlandse Gemeenten 06-okt-03 2.134.627 o 4,080 1.357.573 - 129.509 1.228.064 580.519 12 jr. lineair 129.509 *Rabobank 15-okt-03 3.450.000 k 4,840 1.650.000 - 300.000 1.350.000 0 3 jr. lineair 300.000Nederlandse Waterschapsbank NV 20-sep-04 13.000.000 o 4,430 12.446.810 - 276.595 12.170.215 10.787.240 33 jr. lineair 276.595 xNederlandse Waterschapsbank NV 07-dec-05 12.000.000 o 3,730 10.800.000 - 600.000 10.200.000 7.200.000 17 jr. lineair 600.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 31-mrt-06 15.000.000 o 3,810 13.500.000 - 750.000 12.750.000 9.000.000 17 jr. lineair 750.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 31-mrt-06 18.000.000 o 3,940 17.250.000 - 375.000 16.875.000 15.000.000 35 jr. lineair 375.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 08-dec-06 14.000.000 o 4,028 12.600.000 - 700.000 11.900.000 8.400.000 17 jr. lineair 700.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 10-mei-07 16.000.000 o 4,500 15.360.000 - 320.000 15.040.000 13.440.000 46 jr. lineair 320.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 10-mei-07 16.000.000 o 4,590 15.360.000 - 320.000 15.040.000 13.440.000 46 jr. lineair 320.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 08-okt-07 15.000.000 o 4,587 13.500.000 - 750.000 12.750.000 9.000.000 17 jr. lineair 750.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 05-aug-08 8.000.000 o 5,070 7.600.000 - 400.000 7.200.000 5.200.000 16 jr. lineair 400.000 xPostbank Groen N.V. 01-jan-09 1.093.739 o 3,550 999.989 - 125.000 874.989 249.989 7 jr. lineair 125.000 xBank Nederlandse Gemeenten 01-jun-09 1.815.120 o 3,140 1.633.608 - 363.024 1.270.584 - 3 jr. lineair 363.024 xBank Nederlandse Gemeenten 30-dec-09 16.000.000 o 3,695 16.000.000 - - 16.000.000 11.773.125 18 jr. lineair 845.375 xBank Nederlandse Gemeenten 16-dec-09 10.000.000 o 4,095 10.000.000 - - 10.000.000 8.717.949 38 jr. lineair 256.410 xNederlandse Waterschapsbank NV 30-dec-09 4.000.000 o 2,325 4.000.000 - 800.000 3.200.000 - 4 jr. lineair 800.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 30-dec-09 5.000.000 o 2,350 5.000.000 - - 5.000.000 - 3 jr. lineair 1.250.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 16-dec-09 5.000.000 o 2,350 5.000.000 - 1.000.000 4.000.000 - 4 jr. lineair 1.000.000 xNederlandse Waterschapsbank NV 16-dec-09 10.000.000 o 2,990 10.000.000 - 1.250.000 8.750.000 2.500.000 7 jr. lineair 1.250.000 xBank Nederlandse Gemeenten 01-feb-10 3.080.085 o 3,300 - 3.080.085 308.009 2.772.076 1.232.034 9 jr. lineair 308.009 xBank Nederlandse Gemeenten 28-jul-10 6.000.000 o 3,690 - 6.000.000 - 6.000.000 4.500.000 20 jr. lineair 300.000 xBank Nederlandse Gemeenten 28-jul-10 6.000.000 o 3,660 - 6.000.000 - 6.000.000 4.421.053 19 jr. lineair 315.789 xBank Nederlandse Gemeenten 01-sep-10 7.194.464 o 4,150 - 7.194.464 - 7.194.464 6.272.097 39 jr. lineair 184.473 xRabobank 021-jul-10 3.500.000 k 2,690 - 3.500.000 - 3.500.000 1.750.000 9 jr. lineair 350.000 xRestschuldover 5 jaarResterendelooptijdeind 2010AflossingswijzeAflossing2011GesteldezekerhedenTotaal 203.776.198 25.774.549 14.217.602 215.333.145 149.051.056 14.413.726k = lening bij kredietinstellingo = overige langlopende lening* Afgesloten onder rijksgarantiex Geborgd via Waarborgfonds voor de Zorgsector142 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen