Jaardocument 2010 - Martini Ziekenhuis

Afvalwateronderzoek-verontreinigingsheffingHet onderzoek naar de werkelijke vervuilingswaarde van het afvalwater door middel van meting en bemonstering ispositief afgerond. Het ziekenhuis heeft een beschikking ontvangen voor indeling in een lagere klasse welke reeds voorde verontreinigingsheffing van 2010 zal gelden. De besparing zal minimaal € 50.000,= per jaar zijn.Notitie duurzaam ondernemen in het Martini ZiekenhuisDe notitie Duurzaam ondernemen in het Martini Ziekenhuis is herzien naar 2010 en opnieuw bij de stafdirectie onder deaandacht gebracht. Afgesproken is in het meerjarenbeleid van het ziekenhuis het onderwerp Duurzaam ondernemen opte nemen.Milieuthermometer zorgEind november 2010 zijn de herziene critera van de Milieuthermometer zorg voor Ziekenhuizen door SMK (StichtingMilieu Keur) officieel goedgekeurd en van kracht geworden. De Milieuthermometer is een schema criteria omgestructureerd aan milieuzorg te werken. Met de nieuwe eisen zijn enkele knelpunten in het systeem opgelost enhiermee ontstaat voor een eerste groep ziekenhuizen de prikkel om zich te laten certificeren. Het Martini Ziekenhuis iséén van deze ziekenhuizen waarbij het plan wordt uitgewerkt om gelijktijdig voor certificering op te gaan.Milieumeldingen1. In februari heeft een personenauto op de 2e etage van de parkeergarage benzine gelekt. Naar aanleiding hiervan is ereen spillkit in een verrijdbare kar geplaatst op een vaste plek in de parkeergarage in geval van morsingen enlekkages. Er worden verbeteringen aangebracht in de oproepinstallatie om alarm te slaan bij ongeregeldheden in deparkeergarage. Dit scenario wordt meegenomen in de herhalingsoefeningen van de BHV-organisatie.2. In oktober vond kortsluiting plaats in de voeding in het reken/computercentrum op de derde verdieping van hetrenovatiedeel van het Martini ziekenhuis. De brandweer is uitgerukt maar heeft niet hoeven blussen doordat deautomatische brandblusinstallatie van het ziekenhuis was geactiveerd.4.7 Financieel beleidFinancieel beleidHet financiële beleid van het Martini Ziekenhuis is gericht op het versterken van de huidige vermogenspositie. Eenadequate vermogenspositie is noodzakelijk voor de continuïteit van de organisatie. Als gevolg van het overheidsbeleid,waarin concurrentie en marktwerking een centrale rol vervullen en de kapitaalslasten worden geliberaliseerd, is hetnoodzakelijk om de vermogensratio te versterken. Als gevolg van de toenemende risico’s worden door de banken en hetWaarborgfonds voor de Zorgsector hogere eisen gesteld aan het financiële weerstandsvermogen van het ziekenhuis. DeRaad van Bestuur heeft in 2009 een financieel herstelplan vastgesteld waarin de maatregelen zijn opgenomen die nodigzijn om een vermogensratio van 15% in 2014 te realiseren. Als gevolg van de getroffen maatregelen in het kader van ditherstelplan en incidentele baten is de vermogensratio in 2010 gestegen met 4,50 procentpunt naar 11,22% (eigenvermogen/totaal opbrengsten). Daarmee is een flinke stap gemaakt richting het gestelde doel. Desondanks zullen alsgevolg van door de overheid opgelegde forse kortingen zullen de komende jaren ingrijpende maatregelen nodig zijn omde hiervoor vereiste positieve exploitatieresultaten te behalen.ExploitatieresultatenDe exploitatie over 2010 sluit met een positief saldo van € 11.181.000. Dit resultaat kan worden gesplitst in een positiefresultaat ad € 9.910.000 op collectief gefinancierde activiteiten, een dotatie ad € 584.000 aan de egalisatie afschrijvinginstandhouding en een positief resultaat ad € 687.000 op niet collectief gefinancierde activiteiten. Met hetexploitatieresultaat op de collectief gefinancierde activiteiten is de reserve aanvaardbare kosten verhoogd. Hetexploitatieresultaat op de niet collectief gefinancierde activiteiten over 2010 is in toegevoegd aan de algemene reserveniet-collectief gefinancierd vrij vermogen. De dotatie aan de egalisatie afschrijving instandhouding betreft het verschiltussen de in het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten toegekende bedragen voor afschrijvingen en de werkelijkeafschrijvingen op instandhoudingsinvesteringen. Als gevolg van gewijzigde regelgeving ingaande het boekjaar 2008dient dit verschil verantwoord te worden via de resultaatbestemming.De belangrijkste wijzigingen in de exploitatie zijn:• Het wettelijk budget is ten opzichte van het voorgaand jaar toegenomen in hoofdzaak als gevolg van de versneldeafschrijving immateriële activa op grond van de NZa-beleidsregels Overgangsregime kapitaallastenvergoeding(CI-1085) en Compensatie IVA 2010 (CU-2002).• De opbrengsten B-segment zijn toegenomen mede als gevolg van overloopeffecten in verband met de uitbreidingvan het B-segment in 2009.Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 91