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Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per ...

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Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2005 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2005 gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft Val. Nr. Titelbezeichnung Titelart Anlagefonds Ausland Steuerwert 31.12.2005 in CHF 233 532 ABN AMRO Funds Germany Equity Fund 151.30 233 577 ABN AMRO Funds Latin America Equity Fund 111.10 233 594 ABN AMRO Funds US Equity Growth Fund 73.41 284 726 ABN AMRO Funds Asian Tigers Euity Fund 50.55 284 727 ABN AMRO Funds Europe Equity Fund 111.85 284 732 ABN AMRO Funds Japan Equity Fund 33.02 284 741 ABN AMRO Funds Global Bond Fund 119.00 354 776 ABN AMRO Funds Switzerland Equity Fund 120.86 354 778 ABN AMRO Funds Eastern Europe Equity Fund 254.20 354 780 ABN AMRO Funds China Equity Fund 70.25 644 714 ABN AMRO Funds Global Emerging Markets Equity F. 64.35 644 721 ABN AMRO Funds Netherlands Equity Fund 45.50 702 582 ABN AMRO Funds Interest Growth Fund (EURO) 74.85 702 788 ABN AMRO Funds Interest Growth Fund (USD) 67.80 862 174 ABN AMRO Funds Euro Equity Fund 46.60 862 179 ABN AMRO Funds Global Equity Fund 34.05 862 192 ABN AMRO Funds Information Technology Fund 24.57 862 202 ABN AMRO Funds Energy Fund 74.80 1 055 891 ABN AMRO Funds Small Companies Europe Equity F. 32.25 1 055 905 ABN AMRO Funds Europe Equity Growth Fund 27.35 1 146 348 ABN AMRO Funds Biotech Fund 17.87 1 146 358 ABN AMRO Funds Pharma Fund 28.38 1 146 362 ABN AMRO Funds Behavioural Finance Japan Fund 1 246 145 ABN AMRO Funds Model Fund 1 92.05 1 246 147 ABN AMRO Funds Model Fund 2 79.80 1 246 149 ABN AMRO Funds Model Fund 3 66.80 1 246 151 ABN AMRO Funds Model Fund 4 54.15 1 246 153 ABN AMRO Funds Model Fund 5 39.60 1 246 155 ABN AMRO Funds Model Fund 6 30.30 1 295 504 ABN AMRO Funds Interest Growth Fund (CZK) 5.50 1 327 065 ABN AMRO Funds Socially Responsible Equity Fund 29.60 1 371 053 ABN AMRO Funds Global Leader Fund 36.46 1 498 584 ABN AMRO Funds US Equity Value Fund 53.76 1 498 626 ABN AMRO Funds Global Equity Value Fund 58.55 1 602 866 ABN AMRO Funds Global Emerging Markets B.F.(Euro) 96.45 1 676 251 ABN AMRO Funds Euro Credit Bond Fund 75.60 1 785 962 ABN AMRO Funds Russia Equity Fund 56.45 2 109 576 ABN AMRO Funds Russia Equity Fund 61.05 521 311 ABN AMRO Global Liquidity Funds plc Sterling Fund 1'402.53 993 709 ABN AMRO Global Liquidity Funds plc Euro Fund 891.59 1 013 329 ABN AMRO Global Liquidity Funds plc US Dollar Fund 741.86 379 449 ACM Global Investments Global Growth Trends Portfolio 36.10 279 035 Activest GreaterChina 46.00 357 652 Activest Osteuropa 184.70 551 092 Activest TeleGlobal 62.65 596 757 Activest EuropeGrowth 72.85 596 758 Activest EcoTech 111.63 607 752 Activest Dollar-Geldmarkt 534.95 664 466 Activest US-Reits 106.05 29.96

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