Estados financieros auditados - BBVA Banco Continental

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05_Estados Financieros Auditados_q8:Layout 1 3/7/12 3:24 PM Page 57 BBVA BANCO CONTINENTAL ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (Expresado en miles de nuevos soles [S/. 000]) Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. Notas 2011 2010 S/. 000 S/. 000 INGRESOS FINANCIEROS Intereses y comisiones por créditos directos 6 (a) 2,547,279 2,078,620 Ingreso por valorización, renta e intereses y compra-venta de inversiones negociables y a vencimiento 5 127,820 193,641 Intereses por fondos disponibles 4 64,608 34,791 Diferencia en cambio por operaciones varias 3 296,974 176,257 Participaciones ganadas por inversiones en subsidiarias y asociadas 35,122 26,422 Reajuste por indexación 20,418 9,825 Intereses y comisiones por fondos interbancarios 2,094 988 Fluctuación de valor por variaciones de instrumentos financieros derivados para negociación 15 (b) 12,120 Ganancia de operaciones de cobertura 15 (b) y 11 (a) 9,527 12,156 Otros 24,162 9,640 Total GASTOS FINANCIEROS 3,128,004 2,554,460 Intereses y comisiones por obligaciones con el público 9 (b) (432,404) (250,674) Intereses por obligaciones con el sistema financiero y organismos financieros internacionales 11 (193,570) (121,540) Primas al fondo de seguro de depósitos (33,068) (27,762) Intereses por valores, títulos y obligaciones en circulación 12 (67,840) (60,888) Fluctuación de valor por variaciones de instrumentos financieros derivados para negociación 15 (b) (81,323) — Reajuste por indexación (14,665) (6,171) Otros (12,538) (5,200) Total (835,408) (472,235) Margen financiero bruto PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDITOS DIRECTOS 2,292,596 2,082,225 Provisiones para incobrabilidad de créditos directos 6 (d) (763,613) (674,369) Recupero de provisiones para créditos directos 6 (d) 486,970 392,659 Total (276,643) (281,710) Margen financiero neto INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 2,015,953 1,800,515 Ingresos por operaciones contingentes 151,362 136,873 Ingresos por servicios financieros varios, neto 16 446,148 389,691 Total 597,510 526,564 Margen operacional OTROS GASTOS E INGRESOS 2,613,463 2,327,079 Gastos de personal y directorio 17 (500,102) (432,056) Gastos generales 18 (464,232) (406,486) Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar (38,868) (26,514) Provisión para créditos contingentes 15 (a) (44,369) (47,735) Otras provisiones (2,500) (5,990) Depreciación 7 (65,684) (59,456) (Gastos) ingresos varios, neto 19 (3,038) 6,057 Total (1,118,793) (972,180) Resultado antes de impuesto a la renta 1,494,670 1,354,899 Impuesto a la renta 20 (c) (365,707) (347,652) Utilidad del año 1,128,963 1,007,247 Promedio ponderado de acciones en circulación (en miles de acciones) 1,944,232 1,944,232 Utilidad por acción básica y diluida en nuevos soles 22 0.58 0.52 Estados financieros auditados 57
05_Estados Financieros Auditados_q8:Layout 1 3/7/12 3:24 PM Page 58 BBVA BANCO CONTINENTAL ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (Expresado en miles de nuevos soles [S/.000]) Capital Reserva Facultativa Reserva Legal Resultados Acumulados S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 (Nota 13) (Nota 13) (Nota 13) (Nota 13) 58 Estados financieros auditados Total S/. 000 Saldos al 1 de enero de 2010 1,471,243 1,180 415,889 999,364 2,887,676 Capitalización de reservas y resultados acumulados 372,184 (1,180) — (371,004) — Transferencia a reserva legal — — 92,751 (92,751) — Dividendos declarados Ganancia no realizada - Inversiones diponibles para — — — (463,755) (463,755) la venta de Subsidiarias Resultados no realizados y transferencias al estado de ganancias y pérdidas por las inversiones disponibles — — — 4,444 4,444 para la venta — — — (51,697) (51,697) Utilidad del año — — — 1,007,247 1,007,247 Saldos al 31 de diciembre de 2010 1,843,427 — 508,640 1,031,848 3,383,915 Capitalización de resultados acumulados 100,805 — — (100,805) — Transferencia a reserva legal — — 100,725 (100,725) — Dividendos declarados Ganancia no realizada - Inversiones diponibles para — — — (805,797) (805,797) la venta de Subsidiarias Resultados no realizados y transferencias al estado de ganancias y pérdidas por las inversiones — — — (3,038) (3,038) disponibles para la venta — — — 796 796 Utilidad del año — — — 1,128,963 1,128,963 Saldos al 31 de diciembre de 2011 1,944,232 — 609,365 1,151,242 3,704,839 Las notas adjuntas sonparte integrante de estos estados financieros.
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