ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES - Celsia
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NOTA 6 - Inversiones temporales<br />
Las inversiones temporales, al 31 de diciembre, comprendían:<br />
2012 2011<br />
Fondo de inversiones administrado en Colombia (1) 219.166 219.095<br />
Fondo de inversiones administrado en el exterior (2) 19.831 22.577<br />
Derechos fiduciarios (3) - 342<br />
238.997 242.014<br />
(1) El fondo de inversiones administrado en Colombia está conformado por:<br />
2012 2011<br />
Valores Bancolombia S.A. 111.087 37.933<br />
Bolsa y Renta S.A. 91.331 176.539<br />
Corredores Asociados S.A. 7.705 -<br />
Correval S.A. 6.609 -<br />
Ultrabursatiles S.A. 1.404 1.353<br />
Fondo Capital Privado 889 1.020<br />
Serfinco Corporativo 141 2.250<br />
219.166 219.095<br />
La tasa promedio de rentabilidad de estos fondos fue de 7,92% E.A. (2011 - 2,80% E.A.).<br />
(2) El fondo de inversiones administrado en el exterior por $19.831, equivalente a USD$11.215.219<br />
(2011 - $22.577, equivalente a USD$11.621.676), está conformado por:<br />
2012 2011<br />
Morgan Stanley 9.457 7.399<br />
Centennial Absolute Return Series I 4.224 4.604<br />
Goldman Sachs 3.464 7.466<br />
Centennial Global Macro 1.612 1.938<br />
Centennial Absolute Return Series II 1.074 1.170<br />
19.831 22.577<br />
La tasa promedio de rentabilidad fue de 7,62% E.A. (2011 - 0,52% E.A.).<br />
(3) En 2011, los derechos fiduciarios corresponden a depósitos en F.C.O. Fiducuenta, cuya tasa<br />
promedio de rentabilidad fue de 3,38% E.A.<br />
Ninguna de estas inversiones tiene restricciones que limiten su uso.<br />
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