ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES - Celsia

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Reporte Integrado <strong>Celsia</strong>-Estados Financieros Individuales El detalle de las obligaciones financieras de corto plazo, al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente: Entidad Tasa de interés Saldo Entidades financieras Banco Davivienda S.A. DTF + 2,85% T.A. 22.333 Banco de Bogotá S.A. DTF + 2,5% T.A. 18.333 Bancolombia S.A. IPC + 5,8% E.A. 4.091 44.757 Otras entidades Arquidiócesis de Medellín 13,5% E.A. 680 680 Intereses por pagar 5.287 Tarjetas de crédito Bancolombia 19 5.306 50.743 El detalle de las obligaciones financieras de largo plazo, al 31 de diciembre de 2012, es el siguiente: Año de Entidad Tasa de interés Saldo vencimiento Banco de Bogotá S.A. DTF + 2,5% T.A. 36.667 2014 36.666 2015 Banco Davivienda S.A. DTF + 2,85% T.A. 44.667 2014 22.333 2015 Bancolombia S.A. IPC + 5,8% E.A. 17.533 2014 25.131 2015 526.582 2016 a 2020 709.579 En diciembre de 2012 se realizó una prórroga con Banco de Bogotá S.A. por $18.333 con el propósito de modificar los vencimientos. El detalle de las obligaciones financieras a largo plazo, al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente: Entidad Tasa de interés Saldo Año de vencimiento Banco de Bogotá S.A. DTF + 2,5% T.A. 36.667 2013 36.667 2014 18.333 2015 Banco Davivienda S.A. DTF + 2,85% T.A. 44.667 2013 44.667 2014 22.333 2015 Bancolombia S.A. IPC + 5,8% E.A. 11.104 2013 17.533 2014 25.131 2015 526.582 2016 a 2020 783.684 205
En el periodo se cargaron a los resultados $74.437 (2011 - $66.314) por concepto de interés sobre las obligaciones financieras (Nota 24). Durante el año se canceló capital de las obligaciones financieras por $26.424 (2011 - $0); adicionalmente en 2012 y 2011 no se adquirieron nuevas obligaciones financieras con entidades financieras. El siguiente es el detalle de las garantías en acciones que respaldan las obligaciones financieras con Bancolombia S.A. al 31 de diciembre: 2012 2011 Emisor Cantidad de Valor Cantidad de Valor acciones garantía acciones garantía Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 116.462.020 977.510 116.462.020 963.795 NOTA 15 - Cuentas por pagar Las cuentas por pagar, al 31 de diciembre, comprendían: 2012 2011 Proveedores Compras de energía 24.868 8.456 Suministro de gas y otros, incluye USD$270.216 (2011 - USD$328.408) 5.171 9.952 30.039 18.408 Acreedores Dividendos por pagar 18.996 16.800 Honorarios 1.798 561 Servicios 1.171 1.005 Seguros 200 - Comisiones - 220 Acreedores varios 880 473 23.045 19.059 Otros Retención en la fuente 856 715 Anticipos y avances 373 3 Retención de ICA 7 6 1.236 724 NOTA 16 - Impuestos, gravámenes y tasas 206 54.320 38.191 Los impuestos, gravámenes y tasas, al 31 de diciembre, comprendían: 2012 2011 Impuesto al patrimonio 12.576 18.865 Impuesto a las ventas 505 558 Otros impuestos municipales 158 - Contribuciones 41 177 Impuesto sobre la renta y complementarios - 16.059 13.280 35.659 Menos impuestos, gravámenes y tasas de corto plazo (6.992) (23.082) Impuestos, gravámenes y tasas de largo plazo (1) 6.288 12.577 (1) El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas a largo plazo, al 31 de diciembre de 2012, corresponde a dos cuotas del impuesto al patrimonio (2011 - cuatro cuotas), cada una por $3.144, cuyo vencimiento es en 2014 (2011 - vencimiento 2013 y 2014).
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