GESTIÓN DE PATRIMONIOS INFORME MENSUAL

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GESTIÓN DE PATRIMONIOS INFORME MENSUAL

GESTIÓN DE PATRIMONIOS

INFORME MENSUAL

Caja Rural

Titular: Nombre Apellido Apellido


EVOLUCIÓN DE LA CARTERA

Titular: Nombre Apellido Apellido

28 de Febrero de 2001

VARIACIÓN (%)

Fecha 28/2/01 31/1/01 31/12/00 MES Acumulado

31/12/00

Patrimonio 1,00% 1,36%

Euros 190.065,99 188.184,14 187.515,78

Pesetas 31.624.319,81 31.311.206,32 31.200.000,57

2


RESUMEN DEL PATRIMONIO DE LA CARTERA

Titular: Nombre Apellido Apellido

28 de Febrero de 2001

3


COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

Titular: Nombre Apellido Apellido

28 de Febrero de 2001

Fecha 28/2/01 31/1/01 31/12/00

Liquidez 12,26% 0,64% 100%

Renta Fija Euro 67,60% 99,36% 0,00%

Renta Fija Internacional 0,00% 0,00% 0,00%

Renta Variable Euro 20,14% 0,00% 0,00%

Renta Variable Internacional 0,00% 0,00% 0,00%

Fondos 0,00% 0,00% 0,00%

Acciones Preferentes 0,00% 0,00% 0,00%

Opciones Compradas 0,00% 00% 0,00% 00% 0,00% 00%

Total 100% 100% 100%

4


ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Titular: Nombre Apellido Apellido

28 de Febrero de 2001

Composición del Patrimonio por Tipo de

Activo

Renta Fija + Tesorería Euros 79,90%

Composicón de la

cartera por DIVISA

Renta Variable en Euros 20,10%

100%

Euro

5


ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Titular: Nombre Apellido Apellido

Composición de la cartera por

SECTOR ECONÓMICO

28 de Febrero de 2001

Agua y Gas

Autopistas y

Transportes

Bancos

Comunicaciones

Eléctricas

Químicas

2,1%

24% 2,4%

2,2%

8,5%

5,6%

2,1%

77 0%

Repos sobre Deuda

77,0%

Pública

Composición de la cartera por PAIS

1

100,00%

0,00% 50,00% 100,00%

ESPAÑA

6


ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Titular: Nombre Apellido Apellido

28 de Febrero de 2001

Top Ten

Ac. ACESA 2,4%

Ac. BANKINTER

Ac. ENDESA

Ac. GAS NATURAL

Ac. REDESA

AC. TELEFÓNICA

AC. TERRA

NETWORK

AC. ZELTIA

REPO LETRA DEL

TESORO VTO. 1603

2,2%

3,4%

2,1%

2,2%

6,7%

1,9%

2,1%

77,0%

100%

7


MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ADMINISTRADA

Titular: Nombre Apellido Apellido

28 de Febrero de 2001

Nº de cuenta : 0198.0078.98.026984523

Fecha movimiento Fecha Valor Descripción Movimiento Importe Saldo

1/2/01 1/2/01 SALDO ANTERIOR 1.202,03

7/2/01 7/2/01 AM. AFN 188000RP010427 186.481,69 187.683,72

12/2/01 12/2/01 CO. RVN 90 BKT 3.832,81 183.850,91

12/2/01 12/2/01 CO. RVN 240 TRR 3.784,94 180.065,97

12/2/01 12/2/01 CO. RVN 243 ELE 4.783,38 175.282,59

12/2/01 12/2/01 CO. RVN 340 REE 3.803,60 171.478,99

12/2/01 12/2/01 CO. RVN 485 TEF 9.592,00 161.886,99

16/2/01 16/2/01 CO. RVN 50 ELE 1.020,28 160.866,71

16/2/01 16/2/01 CO. RVN 100 TEF 1.862,83 83 159.003,88

16/2/01 16/2/01 CO. RVN 190 CTG 3.811,83 155.192,05

16/2/01 16/2/01 CO. RVN 240 ZEL 3.770,48 151.421,57

16/2/01 16/2/01 CO. RVN 375 ACE 3.821,97 147.599,60

19/2/01 19/2/01 CO. AFN 126000 RP010427 125.000,00 22.599,60

23/2/01 23/2/01 AM. AFN 126000 RP010427 125.064,79 147.664,39

27/2/01 27/2/01 CO. AFN 126000 RP010316 125.000,00 22.664,39

27/2/01 27/2/01 SALDO FINAL 22.664,39

Aportaciones realizadas durante el año 10.550,00

Retiradas realizadas durante el año 13.760,00

AP. DIV = APORTACIÓN DE DIVISA, CO. AFN = COMPRA ACT. FINANCIERO NACIONAL, AM. AFN = AMORTIZACIÓN ACT.FINANC. NAC., CO. RVN = COMPRA

RENTA VARIABLE NACIONAL, AMPLI = AMPLIACIÓN DE CAPITAL (CPS), CO. CUN = COMPRE CUPONES NACIONALES, EQUIP = EQUIPARACIÓN VALOR (SALIDA),

EQUIP+ = EQUIPARACIÓN VALOR (ENTRADA), SUSCU = SUSCRIPCIÓN DE CUPONES (SALIDA), SUSACC = SUSCRIPCIÓN ACCIONES (ENTRADA), AP. RVN =

APORTACIÓN RENTA VARIABLE NACIONAL., DIVID = DIVIDENDO RENTA VARIABLE, DIFLIQ = DIFERENDIA DE LIQUIDACIÓN, DLI. CO = DIFERENCIAS

LIQUIDACIÓN COMPRA, VE. RVN = VENTA RENTA VARIABLE NACIONAL, CO. RFN = COMPRA RENTA FIJA NACIONAL.

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VALORACIÓN DE LA CARTERA

Titular: Nombre Apellido Apellido

28 de Febrero de 2001

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DETALLE DE PLUSVALÍAS

Titular: Nombre Apellido Apellido

28 de Febrero de 2001

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OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES

Titular: Nombre Apellido Apellido

28 de Febrero de 2001

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