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Reporte Anual 2010 - Actinver

Reporte Anual 2010 - Actinver

En Junio 2009

En Junio 2009 Corporación compró $1 millón de dólares de papel Corporativo Mexicano, a 5 años con cupón del 10% en dólares americanos, la valuación se hace en pesos con tipo de cambio fix. Corporación operó un Cross Currency Swap, cuya contraparte fue la Casa de Bolsa, con un plazo de 5 años por un nocional de $1 millón de dólares americanos. Es un contrato donde Corporación se obliga a pagar una tasa de 10% en dólares sobre un nominal de $1 dólar, y Casa de Bolsa hizo la operación contraria con otro intermediario que paga una tasa de 14.46% en pesos, sobre un nominal de $12 (tipo de cambio inicial $12.5260 por dólar americano). La valuación se hace en pesos con tipo de cambio fix. 6. OPERACIONES CON VALORES (REPORTOS) REPORTADA 2010 2009 CONCEPTO Posición Posición Títulos Acreedores Activa Pasiva Títulos Acreedores Activa Pasiva restringidos por reporto restringidos por reporto Títulos disponibles 2,313 2,304 9 0 448 447 1 0 para la venta Títulos para negociar 12,213 12,181 32 0 11,838 12,137 0 0 14,526 14,485 41 0 12,286 12,584 1 0 REPORTADORA 2010 2009 CONCEPTO Posición Posición Deudores Colaterales Activa Pasiva Deudores Colaterales Activa Pasiva por Reporto dados en garantía por reporto dados en garantía 0 2,935 2,935 0 972 822 863 713 Actuando Corporación como reportada, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el monto de los premios devengados a cargo, que fueron reconocidos en resultados, asciende a $686 y $622, respectivamente, los cuales se encuentran registrados dentro del rubro de gastos por intereses en el estado de resultados. Por su parte, actuando Corporación como reportadora, el monto de los premios devengados a favor, que fueron reconocidos en resultados asciende a $28 y $53 en 2010 y 2009, respectivamente, los cuales se encuentran registrados dentro del rubro de ingresos por interés en el estado de resultados. El plazo promedio de las operaciones de reporto efectuadas por Corporación en su carácter de reportado es de 3 y 39 días en 2010 y 2009, respectivamente. REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 las garantías entregadas en operaciones de reporto que representan transferencia de propiedad es de $12,213 y $12,424 (sin tomar en cuenta las garantías provenientes de compras en reporto). Al 31 de diciembre de 2010 hubo compras en reporto por $2,935 (8’967,172 de títulos gubernamentales y 21’698,646 de títulos corporativos) y al 31 de diciembre de 2009, representan $822 (9’133,973 títulos gubernamentales y 4,010,637 títulos corporativos). 7. CARTERA DE CRÉDITO Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, Actinver tiene las operaciones de reporto como a continuación se muestra: 62

2010 Cartera Vigente Capital Intereses devengados Total 2009 Moneda nacional Créditos comerciales $73 $ - $73 $ - Créditos al consumo 191 1 192 30 Total cartera de Créditos $264 $1 $265 $30 Reserva preventiva -$4 $ - -$4 $ - Total de Cartera Neta $260 $1 $261 $30 Las características de la cartera por sector económico del Banco por actividad de los acreditados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se analizan a continuación: 2010 2009 Consumo y personal 68% 100% Comercial y servicios 32% 0% Total 100% 100% Los ingresos por intereses y comisiones por los ejercicios de 2010 y 2009 de acuerdo al tipo de crédito se integran como sigue. 2010 Cartera Vigente Intereses Comisiones Total 2009 Créditos Comerciales $4 $ - $4 $9 Créditos al consumo 9 1 10 1 Total $13 $2 $14 $10 La calificación de la cartera y las provisiones constituidas se integran como se muestra enseguida: Cartera al 31 de Diciembre de 2010 Cartera al 31 de Diciembre de 2009 Riesgo % Importe % de Provision Importe % Importe % de Provision Importe A 68% 192 1.35% 3 100% 30 0.50% 0 A-1 32% 73 1.35% 1 0% 0 0.50% 0 Provisión Provisión Total 100% 265 Constituida 4 100% 30 Constituida 0 REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER 63

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