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Reporte Anual 2010 - Actinver

Reporte Anual 2010 - Actinver

fideicomiso celebrado

fideicomiso celebrado con Banco Inbursa, S.A. con el fin de participar con otros fideicomitentes en el capital social de una empresa de aviación con una inversión propia de $61. Se tienen otras inversiones en fideicomisos por $6. 11. INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES Concepto 2010 2009 Valuacion razonable adquisición de negocios 2009 (a) $510 $583.00 Bases de cleintes (b) 392 392 Crédito mercantil 9 9 Pagos anticipados 40 67 Depósitos en garantia 43 36 Gastos de la emisión del CEBUR 0 4 Otros activos 12 16 Intangibles (Software neto) 22 0 Total $1,028 $1,107 a) El 6 de octubre de 2009, GFA adquirió el 99.99% de las acciones del Banco y 99.99% de Actinver Financial. Los resultados de operación de las empresas adquiridas se incluyen en los estados financieros consolidados a partir de esa fecha. b) Corresponden al intangible identificado en la compra de las acciones de la Casa de Bolsa, Desarrollos Actinver (antes Actinver Divisas) y Actinver-Lloyd; este concepto está sujeto a pruebas de deterioro, se considera que no hay indicios del mismo, en virtud de la rentabilidad de las empresas referidas y sus activos administrados. A continuación se resume el valor razonable estimado de los activos adquiridos y los pasivos asumidos a la fecha de adquisición de Actinver Financial y el Banco. El valor del activo intangible pagado por la administración de los “Activos de los Fondos de la operadora”, se valoró hasta por el importe pagado y al total de la deuda contraída, por un importe de $85 en la operadora y $498 en el Banco, para quedar en un total de $583. En octubre de 2010 venció el primer aniversario de la operación de compra venta del Banco y de la Operadora, razón por la cual se revisaron los valores registrados y el monto de la deuda, ajustando $61, al valor razonable inicialmente registrado, en virtud que será descontado del pago total a PIIC; por otra parte, se ajustaron $12 por corresponder a conceptos capitalizados en 2009 y que se debían a Corporación. No existe activo sujeto a valuación por terceros, por lo que se presentan los valores razonables de la empresa adquirida al 6 de octubre de 2009, menos los ajustes efectuados en 2010, mencionados anteriormente. Este concepto está sujeto a pruebas de deterioro, se considera que no hay indicios del mismo, en virtud de la rentabilidad de las empresas referidas y sus activos administrados. REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER 66

Actinver Financial S.A. de C.V. (Cifras en Millones de Pesos) Valor razonable Valor razonable 6 de octubre 2009 6 de octubre 2008 Activo Titulos para negociar 34 34 Companñias Subsidiarias 0 20 Premios, comisiones y derechos por cobrar 20 0 Saldosa favor impuestos acreditables 30 6 deudores diversos 0 3 Inmuebles, mobiliario y equipo 12 15 Inversiones permanentes en acciones 20 18 Impuestos diferidos(a favor) 1 1 Pagos anticipados 0 11 dépositos en garantía 0 2 Intagible cartera 98 0 Total Activo 215 110 Valor razonable Valor razonable 6 de octubre 2009 6 de octubre 2008 Pasivo Impuesto sobre la renta 2 3 Acreedores diversos 0 17 Impuesto al valor agregado 28 5 Provisiones para obligaciones diversas 5 5 Otros acreedores diversos 18 0 Total Pasivo 53 30 Capital contable Capital contable contribuido Capital social 148 148 Resultado de ejercicios anteriores -68 0 Ajustes derivados de adquisición de negocios 86 0 Resultado del ejercicio -4 -68 Total capital contable 162 80 Total Pasivo y capital contable 215 110 REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER 67

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