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Reporte Anual 2010 - Actinver

Reporte Anual 2010 - Actinver

Fondos de Inversión La

Fondos de Inversión La operación de fondos de inversión es el origen de Actinver y continua siendo nuestro principal negocio. Los fondos son administrados y operados por nuestras dos Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, quienes les cobran una comisión a los fondos por el manejo y administración de los mismos. Estas comisiones son basadas en el monto de los activos de los fondos. Las Operadoras comparten estas comisiones con los distribuidores de fondos de inversión. Actualmente nuestros fondos son distribuidos principalmente por Actinver Casa de Bolsa y Banco Actinver, además de otras empresas que distribuyen. Los clientes de Actinver también tienen acceso a fondos de inversión de otras operadoras de fondos incluyendo fondos de Nafinsa, Scotiabank, ING, Seicompass, Santander y GBM. Durante 2010 traspasamos los clientes de Operadora Actinver Lloyd al Banco Actinver, quedándose la Operadora solo como administradora de los fondos, y el banco como distribuidor. De esta forma unificamos las plataformas donde atendemos a nuestros clientes, concentrándolos ya sea en el banco o en la casa de bolsa. Nuestras dos Operadoras de Fondos de Inversión se encuentran en proceso de fusión, con objeto de simplificar y hacer más eficiente nuestra operación. Esperamos obtener las autorizaciones en el segundo trimestre de 2011 para poder llevarlo a cabo. Operativamente ya operan de forma unificada. Actualmente las Operadoras de Fondos de Actinver operan 42 fondos de inversión, los que están agrupados en cinco familias de fondos, procurando proporcionar diversificación a los clientes tanto de plazos como de monedas e instrumentos. Las cinco familias de fondos son: • Fondos de renta fija tradicionales, rendimientos estables • Fondos de renta fija dinámicos, mayores rendimientos • Fondos de cobertura al dólar y al euro • Fondos de renta variable en varios mercados • Fondos activos (fondos de fondos) Durante el año se han concentrado los activos en menor número de fondos, pues existían varios fondos con los mismos objetivos de inversión, producto de la compra de Operadora Prudential Financial en 2009. Los fondos sin activos pensamos utilizarlos para lanzar fondos con características diferentes a los actuales. Dentro de cada fondo opera varios tipos de series accionarias, tomando en cuenta el tipo de cliente y su situación fiscal. Durante 2010 los activos de los fondos crecieron 21.1% (ver tabla). Fondos de Actinver REPORTE ANUAL 2010 ACTINVER 2010 2009 2010/2009 Tradicional 41.8 59.1% 38.1 65.2% 10% Dinamico 11 15.6% 5.7 9.8% 93% Cobertura 5.4 7.6% 6.9 11.8% -22% Renta Variable 8.2 11.6% 5.8 9.9% 41% Fondo de Fondos 4.2 5.9% 1.8 3.1% 133% TOTAL 70.7 100% 58.4 100% 21.1% Las condiciones económicas operantes en 2010 fueron favorables a que los clientes invirtieran en fondos de inversión: baja de tasas de interés, apreciación cambiaria, alto crecimiento económico, baja inflación, alza en las bolsas de valores. En 2011 las condiciones pudieras ser menos favorables, tomando en cuenta que las tasas de interés se han elevado en los primeros meses del año. 6

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