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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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8. Operaciones

8. Operaciones de reporto y préstamo de valores Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las operaciones en reporto se integran como sigue: a. Deudores por reporto- Reportadora: 2010 2009 Parte Parte Parte Parte Activa Pasiva Activa Pasiva Deudores Colateral Vendido Deudores Colateral Vendido por o Entregado Diferencia por o Entregado Diferencia Instrumento Reporto en Garantía Acreedora Reporto en Garantía Deudora Valores gubernamentales- BPAS (Bonos de Protección al Ahorro) $ 26,985 $ 26,992 $ (7) $ 23,486 $ 22,947 $ 539 Bondes 24,757 24,764 (7) 3,324 3,212 112 Bonos tasa fija 16,332 16,337 (5) 1,625 1,624 1 CETES 872 872 - - - - Udibonos - - - 81 81 - Total $ 68,946 $ 68,965 $ (19) $ 28,516 $ 27,864 $ 652 b. Acreedores por reporto- Reportada: 2010 2009 Parte Parte Pasiva Pasiva Acreedores Acreedores por Por Instrumento Reporto Reporto Valores gubernamentales- Bondes $ 28,707 $ 71,978 Bonos tasa fija 71,971 67,589 BPAS (Bonos de Protección al Ahorro) 22,038 59,150 CETES 3,174 24,769 Certificado bursátil 6,720 8,529 CEDES 621 3,950 Udibonos 3,315 1,461 CBIC’S 1,125 - Papel comercial avalado 355 184 Total $ 138,026 $ 237,610 33

c. Deudores y acreedores en operaciones de préstamo de valores Prestatario: Instrumento 2010 2009 Cuentas de orden Parte pasiva Cuentas de orden Parte pasiva Colateral Colateral Recibido en Acreedores por Recibido en Acreedores por Colateral Préstamo y Colaterales Colateral Préstamo y Colaterales Recibido en Vendido o Vendidos o Recibido en Vendido o Vendidos o Préstamo de Entregado en Entregados en Préstamo de Entregado en Entregados en Valores Garantía Garantía Valores Garantía Garantía Valores gubernamentales Instrumentos de patrimonio neto $ 203 $ 203 $ 203 $ - $ - $ - Bondes - - - 1 1 1 Bonos tasa fija 9,404 9,404 9,404 7,054 7,054 7,054 Udibonos 152 152 152 - - - CETES 1,009 1,009 1,009 1,427 1,427 1,427 Total $ 10,768 $ 10,768 $ 10,768 $ 8,482 $ 8,482 $ 8,482 Los premios a cargo reconocidos en resultados en 2010 y 2009, ascendieron a $30 y $9, respectivamente. 9. Derivados Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las operaciones con valores y derivadas se integran como sigue: a. Derivados - Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Institución mantenía operaciones con instrumentos financieros derivados como se describe a continuación. La posición de divisas generada por dichos instrumentos financieros derivados, debe integrarse con la posición en balance para obtener la cifra de posición final, la cual se muestra en la Nota 27. Con fines de negociación: 2010 Monto nominal Saldo Operación Activo Pasivo Deudor Acreedor Futuros posición larga $ 152,499 $ 152,499 $ - $ - Futuros posición corta 48,873 48,873 - - Contratos adelantados posición larga 162,410 165,628 814 4,026 Contratos adelantados posición corta 161,595 158,215 4,319 945 Opciones adquiridas 3,955 - 3,454 - Opciones vendidas - 5,562 - 5,061 Swaps 523,605 530,494 46,011 52,900 $ 1,052,937 $ 1,061,271 $ 54,598 $ 62,932 34

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