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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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Concepto 2010 2009 Notas

Concepto 2010 2009 Notas de capitalización no preferentes por USD 500 millones, emitidas en mayo de 2007, a tasa de interés de 6.0080 hasta el 17 de mayo de 2017, pagaderos semestralmente y LIBOR + 1.81 a partir del 18 de mayo 2017, pagaderos trimestralmente, con fecha de vencimiento el 17 de mayo de 2022 6,175 6,533 Notas subordinadas preferentes por EUR 600 millones, emitidas en mayo de 2007, a tasa de interés de 4.7990 hasta el 17 de mayo de 2012, pagaderos anualmente y EURIBOR + 1.45 a partir del 18 de mayo 2012, pagaderos trimestralmente, con fecha de vencimiento el 17 de mayo de 2017 9,938 11,247 Notas de capitalización no preferentes por USD 1,000 millones, emitidas en abril de 2010, a tasa de interés de 7.25 pagaderos semestralmente, iniciando a partir del 22 de octubre de 2010, con fecha de vencimiento el 22 de abril de 2020. 12,350 - Intereses devengados no pagados 536 574 Total $ 41,287 $ 37,175 Los gastos relativos a estas emisiones son amortizados en línea recta hasta el término de la emisión. El 22 de julio de 2010, la Institución ejerció la opción de redención anticipada de las “Notas de Capitalización” no preferentes, las cuales fueron emitidas en julio de 2005 a plazo de 10 años, por un monto de 500 millones de dólares. 24. Partes relacionadas Los saldos y transacciones con partes relacionadas de conformidad con lo establecido en el Boletín C-3 Partes Relacionadas emitido por la Comisión, son las siguientes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. 2010 2009 Instrumentos financieros derivados $ 2,531 $ 3,195 Al 31 de diciembre de 2010, la Institución mantiene operaciones netas en derivados de contratos adelantados, swaps y opciones teniendo como subyacentes tasas de interés, índices de precios, valores y divisas. Hipotecaria Nacional, S. A. de C. V. 2010 2009 Deudores por reporto $ 1,266 $ 2,564 Compras de cartera (valor nominal) $ 31 $ 495 Otros ingresos y gastos $ (14) $ 68 59

Al 31 de diciembre de 2010, la Institución mantiene operaciones de reporto con un vencimiento de 7 días a una tasa de rendimiento promedio de 4.43%. BBVA Bancomer Operadora, S. A. de C. V. 2010 2009 Honorarios pagados por servicios administrativos $ 12,075 $ 11,595 Cuentas por pagar $ 3,490 $ 1,705 BBVA Bancomer Servicios Administrativos, S. A. de C. V. 2010 2009 Honorarios pagados por servicios administrativos $ 1,749 $ 1,008 25. Impuestos a la utilidad La Institución está sujeta al ISR y al IETU. ISR - La tasa del ISR para los ejercicios de 2010 a 2012 es del 30% y 28% para 2009 y será 29% para 2013 y 28% para 2014. IETU - Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos fiscales se determinan con base en flujos de efectivo de cada ejercicio. La Ley del IETU establece que el impuesto se causará a la tasa del 17.5% para 2010 y el 17% para 2009. Asimismo, al entrar en vigor esta Ley se abrogó la Ley del Impuesto al Activo, permitiendo la devolución o el acreditamiento del Impuesto al Activo pagado en los últimos 10 años, con un límite de hasta el 10% anual del saldo al cierre del ejercicio 2007 y sujeto a ciertas reglas. El impuesto a la utilidad causado es el que resulta mayor entre el ISR y el IETU. Con base en proyecciones financieras, de acuerdo con lo que se menciona en la INIF 8 “Efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única”, la Institución identificó que esencialmente pagará ISR, por lo tanto, reconoce únicamente ISR diferido. Conciliación del resultado contable y fiscal - Las principales partidas que contribuyeron a la determinación del resultado fiscal de la Institución fueron los efectos de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios sin exceder el 2.5% sobre el promedio anual de la cartera crediticia y la valuación de instrumentos financieros. La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresada como un porcentaje del resultado antes de impuestos a la utilidad antes de ISR, y que es el impuesto que causó la Institución, es: 2010 2009 Tasa legal 30% 28% Más (menos) - Efecto de provisiones preventivas - (7.73%) Efecto de diferencias no deducibles 0.93% 3.16% Ajuste anual por inflación (3.24%) - Otros efectos (3.15%) (0.46%) Tasa efectiva 24.54% 22.97% 60

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