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I Trimestre 2010 - Grupo ICE

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Notas a los Estados

Notas a los Estados Financieros Consolidados GRUPO ICE - MARZO 2010 Nota 8. Cuentas por pagar Detalle de las cuentas por pagar al cierre contable: CUENTAS POR PAGAR Marzo Diciembre 2010 2009 ICE Proveedores de Materiales 70 962 74 321 Proveedores de Servicios * 21 468 9 944 Subsidiarias ** ( 1 499) ( 600) Impuestos 10 230 10 210 Planillas y Retenciones de Salarios 4 446 5 728 Otros Acreedores 5 120 7 223 Garantías adicionales 316 186 Saldo Acreedor de Bancos 6 906 % Corporación 603 SUBTOTAL ICE 118 552 107 012 CNFL Dividendo de accionistas 6 6 Compra de Energía 0 3 300 Impuesto Ventas Compra de Energía 1 039 Retenciones a Funcionarios 910 707 Cuentas Varias 113 194 Ghella SPA Costa Rica 1 202 1 300 Proveedores Locales 131 60 I.N.S. Seguros Varios 5 55 Pagos Dobles y Anticipados (Serv. Eléctrico) 24 Grupo Corporativo SARET 1 Gobierno - Impuesto sobre Ventas de Energía 1 509 1 500 Impuestos, cargas sociales y canones 9 2 Cargas sociales patronales 687 478 SUBTOTAL CNFL 5 611 7 627 RACSA Cuentas por pagar ICE ** 1 785 325 Proveedores e instituciones nacionales 2 487 2 170 Cuentas por pagar líneas extranjeras 348 170 Provisión impuesto sobre la renta 294 215 Cuentas por pagar largo plazo 6 863 SUBTOTAL RACSA 11 777 2 880 TOTAL GRUPO ICE 135 940 117 519 Corto plazo 121 647 109 367 Largo plazo 14 293 8 152 * Se restan las Administraciones telefónicas * Se restan las Administraciones telefónicas (años 2008 - 2009) ** Corresponde ** Corresponde a diferencias a diferencias de conciliación de conciliación entre entre el el ICE y Subsidiarias. 32

Notas a los Estados Financieros Consolidados GRUPO ICE - MARZO 2010 Nota 9. Instrumentos Financieros Según acuerdo de la Junta de adquisiciones, oficio N°0012-1-31-2010 del 10/02/10, se contrató con CITIBANK una cobertura de tipo de cambio y tasa de interés (Cross Currency Swap) para el monto desembolsado 50% del total del préstamo con JIBC por ¥8.170.293.196. Instrumento Tasa TC Spot Notional Fecha contratación Fecha inicio cobertura Fecha término cobertura Cross Currency Swap 5.33 fija 91 ¥8.170.293.196 24/02/2010 20/10/2009 20/10/2025 Nota 10. Provisiones El detalle y movimiento de las provisiones son los siguientes: PROVISIONES-GRUPO ICE Marzo 2010 Diciembre 2009 Provisión para obligaciones patronales Aguinaldo 7 401 1 460 Salario escolar 5 476 16 792 Vacaciones 13 783 14 885 Riesgos del trabajo 0 3 429 Subtotal 26 660 36 566 Provisiones legales Prestaciones legales 19 327 19 646 Provisión pasivos contingentes 13 884 10 892 Reclasificación otras cuentas por pagar 148 544 Subtotal 33 359 31 082 GRUPO ICE -PROVISIONES 60 019 67 648 33

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